Rencana Keuangan

RENCANA KEUANGAN 6 Bulan Pertama

A. Proyeksi Kebutuhan Modal dan Pengeluaran Pendirian Bani Security Service sepenuhnya menggunakan modal dari pemilik sebesar Rp. 100.000.000.00 . Modal dibagi dengan persentase yang sama yakni 25% untuk setiap pemilik atau sebesar 25 juta. Modal awal sepenuhnya digunakan untuk operasional perusahaan awal sebelum mendapat masukan.

Estimasi Pengeluaran Awal Biaya

Total Cash

A. Biaya Reguler Gaji Direktur dan Head Manajer Gaji Staf Manajer Gaji Pelatih dan Leader Gaji Personil (Training) Pemasaran dan Promosi(6 bulan) Biaya listrik dan telepon Total Biaya Bulanan B. Biaya Tetap Peralatan Peralatan kebersihan Sewa gedung Total Biaya Tetap Total pengeluaran Total Modal SURPLUS

Rp. 9.000.000 Rp. 9.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 45.000.000 Rp. 15.000.000 Rp. 100.000 Rp. 12.000.000 Rp. 27.100.000 Rp 57.985.000 Rp 100.000.000 Rp. 12.015.000

B. Proyeksi Aliran Kas Masuk Dalam bulan pertama berjalanya usaha, perusahaan mempunyai gambaran dan target mendapatkan kontrak senilai minimal 120 juta per 6 bulan untuk 8 personil pengamanan grid B beserta sistemnya. Bulan ketiga perusahaan sudah mendapat klien yang membutuhkan 10 personil grid A dan 2 personil grid B. Nilai kontrak masih di negosiasikan. Perusahaan memasang harga nilai minimal 200 juta per 6 bulan. Beban penyusutan diasumsikan menggunakan metode garis lurus. Metode ini diasumsikan setiap asset akan mengalami penyusutan secara konstan. Biaya Tetap umur waktu Depresiasi per bulan Depresiasi per tahun

Rp 15.000.000 5 tahun Rp 250.000 Rp.3.000.000