Laporan Bos 2017 Trwln 4.xlsx

BUKU PEMBANTU KAS Bulan : Oktober 2017 Nama Sekolah Desa / Kecamatan Kabupaten / Kota Provinsi

: SMA Negeri 1 Paguyaman : Sosial / Paguyaman : Boalemo : Gorontalo

NO

TANGGAL

KODE BKU

NO BUKTI

URAIAN

1

2

3

4

5

Penarikan tunai dari Bank Sulutgo Cabang Paguyaman 5.2.2.15.09

1

27-11-2023

2

27-11-2023

5-2-2-1-2

3

27-11-2023

4

27-11-2023

5

27-11-2023

6

27-11-2023

7

27-11-2023

8

27-11-2023

9

27-11-2023

10

27-11-2023

11

27-11-2023

12

27-11-2023

400

Bayar Transport Home Visit a.n I Komang Murtini Di Desa Bongo IV Oleh Frilianti Djafar S.Pd Tertanggal 2 Oktober 2017

401

Bayar pembelian materai 6000 100 lembar @ 6.000 dan materai 3000 100 lembar @ 3.000 sesuai nota terlampir tertanggal 3 Oktober 2017

5.2.2.6.05.01

402

Bayar Baliho sosialisasi program ke orang tua siswa tertanggal 7 Oktober 2017

5.2.2 15.29

403

Bayar transport mengikuti program kegiatan UPTD Museum Popa-Eyato di Dikbudpora Propinsi Gorontalo tertanggal 7 Oktober 2017

5.2.2.11.19

404

5.2.2.11.11

405

Bayar konsumsi ringan dalam rangka rapat sosialisasi program kelas XII ke orang tua siswa sesuai nota terlampir tertanggal 8 Oktober 2017 Bayar Transport 1 Orang pendamping dan 2 orang peserta dalam rangka kegiatan jelajah Purbakala di LPMP Kab. Bonebolango@ Rp. 200.000 tertanggal 8 Oktober 2017

5.2.2.20.04

406

Bayar pemasangan dan penginstalasian jaringn internet (Jaringan Indihome) tertanggal 9 Oktober 2017

5-2-2-1-4 5.2.2 15.29

407 408

Bayar Pembelian 15 botol bensin untuk mesin generator @ 9.000 tertanggal 11 Oktober 2017

5.2.2.15.33

409

Bayar transport 1 mobil dalam rangka mengikuti penerimaan Bintara POLRI di Polres Boalemo @ 350.000 tertanggal 14 Oktober 2017

5.2.2.15.33

410

Bayar konsumsi 8 orang peserta dan 1 orang pendamping dalam rangka sosialisasi penerimaan Bintara POLRI di Polres Boalemo @ 30.000 tertanggal 14 Oktober 2017

5.2.2.15.28

411

Bayar Transport dalam rangka kegiatan BIMTEK pengelolaan data ketenagaan dan kependidikan di SMP Negeri 1 Tilamuta tertanggal 11 Oktober 2017

Bayar transport mengantar laporan DAK di dikbudpora Propinsi tertanggal 11 Oktober 2017

5.2.2.15.28

412

Bayar Pulsa Data untuk Modem yang akan di gunakan dalam rangka Bimtek Pengelolaan data ketenagaan dan kependidikan di SMP Negeri 1 Tilamuta tertanggal 12 oktober 2017

27-11-2023

5.2.2.22.03.19 5-2-2-1-4 5.2.2.15.33

27-11-2023

5.2.2 15.29

413 414 415 416

Bayar pembelian Obat- obatan UKS Sesuai nota terlampir tertanggal 12 Oktober 2017 Bayar Pembelian 25 botol bensin untuk mesin generator @ 9.000 tertanggal 17 Oktober 2017 Bayar transport pergi pulang dalam rangka mengikuti Bintek pengelolaan barang bagi bendahara barang se provinsi di Hotel The Rindra Makssar tertanggal 17 Oktober 2017 Bayar Penginapan 4 orang Guru dalam rangka rakor tingkat Propinsi di Tersiaje Kabupaten Pohuwato Tertanggal 19 Oktober 2017

5.2.2 15.29

417

KODE BKU

NO BUKTI

27-11-2023

5.2.2.3.03. 5.2.2.11.18

27-11-2023

5-2-2-1-4

22

27-11-2017

5.2.2.15.31

23

27-11-2023

5-2-2-22-03-13

418 419 420 421 422

Bayar Listrik bulan oktober tertanggal 24 Oktober 2017 Bayar konsumsi ringan guru dan TU pada saat rapat rutin bulanan sesuai nota terlampir tertanggal 23 Oktober 2017 Bayar Pembelian 40 botol bensin untuk mesin generator @ 9.000 tertanggal 25 Oktober 2017 Bayar Transport 1 Buah Mobil dalam rangka mengikuti puncak pestifal pesona Boalemo 2017 di alun-alun tilamuta tertanggal 25 Oktober 2017 Bayar transport 1 mobil dalam rangka kegiatan olimpiade kebangsaan tertanggal 26 Oktober 2017

24

27-11-2023

423

25

27-11-2023

5-2-2-22-03-13 5-2-2-1-3 5.2.2.3.05.

Bayar Konsumsi 5 orang peserta dan 3 orang pendamping Olimpiade Kebangsaan selama 2 hari @ 30.000 tertanggal 26 Oktober 2017 Bayar pembelian alat dan bahan pembersih sesuai nota terlampir tertanggal 30 oktober 2017 Bayar Koran Gorontalo Post bulan Oktober Tertanggal 30 Oktober 2017

13

27-11-2023

14

27-11-2017

15

27-11-2023

16 17 18

27-11-2023

NO

TANGGAL

19

27-11-2023

20 21

27-11-2023

Jumlah

424 425

Bayar transpor 1 mobil dalam rangka rakor tingkat Propinsi di Torosiaje Kabupaten Pohuwato Tertanggal 19 Oktober 2017

URAIAN

Menyetujui Kepala sekolah

Dra.Hj.Hadidjah Mahmud,M.MPd NIP. 19630215198803 2 008

BUKU PEMBANTU KAS Bulan : Nopember 2017 Nama Sekolah

: SMA Negeri 1 Paguyaman

Desa / Kecamatan

: Sosial / Paguyaman

Kabupaten / Kota

: Boalemo

Provinsi

: Gorontalo

NO

TANGGAL

KODE BKU

NO BUKTI

URAIAN

1

2

3

4

5

5.2.2 15.29

426

Bayar transpor untuk konsultasi data Sertifikasi guru dan mengantar berkas PTK di dikbudpora Propinsi Gorontalo tertanggal 01 November 2017

5.2.2.11.11

427

Bayar transport 2 buah mobil dalam rangka kegiatan Hut Saka Wirakartika ke 10 di Kodim 1304 Kota Gorontalo @ Rp. 500.000 tertanggal 03 Nopember 2017

5.2.2.11.11

428

27-11-2023

5.2.2 15.29

27-11-2023

5.2.2.3.06 5.2.2.15.26

429 430 431

Bayar Konsumsi dalam rangka kegiatan Hut Saka Wirakartika ke 10 di Kodim 1304 Kota Gorontalo tertanggal 03 Nopember 2017 Bayar transport mengantar undangan di Dinas Dikbudpora Propinsi Gorontalo Bayar Internet bulan November Tertanggal 10 Nopember 2017 Bayar Transport membayar internet bulan 10 November 2017

5.2.2 15.29

432

27-11-2023

5-2-2-1-4

433

27-11-2023 27-11-2017

5-2-2-1-1 5.2.2.20.06.06

27-11-2017

5.2.2.20.06.06

27-11-2017

5.2.2.20.06.06

PINDAHAN

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

27-11-2023 27-11-2023 27-11-2023

27-11-2023 27-11-2023

434 435 436 437

Bayar 3 orang guru untuk menghadiri undangan Bazar produk siswa di SMA Negeri 2 Gorontalo @ 175.000 tertanggal 11 Nopember 2017 Bayar Pembelian 40 botol bensin untuk mesin generator @ 9.000 tertanggal 11 Nopember 2017 Bayar ATM/ATK untuk kegiatan pembelajaran dan Adminitrasi Kantor triwulan IV T.P 2017/2018 sesuai nota terlampir tertanggal 12 Nopember 2017 Bayar bahan toko untuk perbaikan saluran Air Kotor sesuai nota terlampir tertanggal 13 Nopember 2017 Bayar Pasir 4 M3 untuk perbaikan Saluran Air tertanggal 13 Nopember 2017 Bayar Beli Batako untuk pembuatan saluran air sesuai nota terlampir tertanggal 13 Nopember 2017

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

5.2.2 15.29

438

5.2.2 15.29

439

5.2.2.15.28

440

5.2.2.15.32 5.2.2.15.32 5.2.2.20.06.06 5.2.2.3.03. 5.2.2.15.28 5.2.2.15.28 5.2.2.15.09

441 442 443 444 445 446 447

5.2.2 15.29

448

5-2-2-1-4 5.2.2.20.06.05 5.2.2.20.06.05

449 450 451

KODE BKU

NO BUKTI

30 -11-2017

5.2.2.20.06.02 5.2.2.15.31 5.2.2.15.31 5.2.2.15.31 5.2.2.15.31 5.2.2 15.29 5.2.2.20.06.12 5.2.2 15.29

30 -11-2017

5.2.2.3.05.

452 453 454 455 456 457 458 459 460

Bayar pembuatan 4 buah pintu besi pada lab. Komputer @ 500.000 Bayar Pendaftaran Tournamen Baskt Ball 2 Tim @ 150.000 Bayar Transport 1 Buah mobil Tournamen Basket Ball selama 3 Hari Bayar Konsumsi 10 orang peserta dalam rangka Tournamen Basket Ball selama 3 hari @ Rp.30.000 sesuai nota terlampir Bayar Transport 2 Orang Guru dalam rangka Rapat evaluasi DAK Fisik Di Hotel Sember Ria Gorontalo @ 175.000 Bayar dalam rangka urusan kedinasan di dikbudpora Propinsi Bayar pembelian peralatan Instalasi Listrik Sesuai nota terlampir Bayar transport 1 mobil dalam rangka menjemput bantuan komputer 21 unit Dikbudpora Bayar Koran Gorontalo Post bulan Nopember Tertanggal 30 Nopember 2017

30-11-2017

5-2-2-22-03-13 5.2.2.20.06.05

461

Bayar transport 14 mobil dalam rangka pembelajaran diluar kelas mapel Sosiologi,Pkn,Sejarah dan Seni Budaya Kelas XI seluruh @ 500.000 Bayar upah kerja perbaikan 5 buah kamar mandi/WC

27-11-2023 27-11-2023 27-11-2023 27-11-2023 27-11-2023 27-11-2024 27-11-2023 27-11-2023 27-11-2023 22-11-2017 27-11-2017

49 50 51

27-11-2017

NO

TANGGAL

52 53 54 55 56 57 58 59 60

27-11-2017

61 62

27-11-2017 27-11-2017

27-11-2018 27-11-2019 27-11-2020 28-11-2020 29-11-2020 29 -11-2017

30-11-2017

462

Bayar transport 2 orang guru dalam rangka mengikuti kegiatan Seminar Nasional sejarah @175.000 tertanggal 18 Nopember 2017 Bayar Pendaftaran kegiatan seminar Nasional Sejarah oleh Fakultas Ilmu Soasial UNG tertanggal 18 Nopember 2017 Bayar transport 3 orang guru dalam rangka Rakor tingkat Provinsi di SMA Negeri 1 Boliyohuto @ Rp.100.000 tertanggal 18 Nopember 2017 Bayar Transport mengikuti Worshop musik daerah Etnik gorontalo di SMA 2 Limboto tertanggal 20 Nopember 2017 Bayar pendaftaran Worshop Seni Musik Daerah Entik Gorontalo tertanggal 20 Nopember 2017 Bayar Upah Kerja perbaikan saluran air tertanggal 20 Nopember 2017 Bayar Listrik bulan Nopember tertanggal 20 Nopember 2017 Bayar Transport Sosialisasi Manajemen Sekolah berbasis IT di SMA 1 Tilamuta tertanggal 22 Nopember 2017 Bayar transport dalam rangka Menjemput Aplikasi E-Raport 2018 Di SMA Negeri 1 Tilamuta tertanggal 22 Nopember 2017 Bayar Transport Home Visit a.n Riski Ibrahim Di Desa Karya Murni Oleh Frilianti Djafar S.Pd Bayar transport mengikuti sosialisasi penyusunan laporan BOS secara Online di grand Zanur hotel tertanggal 23 Nopember 2017 Bayar Pembelian 50 botol bensin untuk mesin generator @ 9.000 tertanggal 24 Nopember 2017 Bayar Pembelian 220 biji Batu bata @750 untuk perbaikan kamar mandi/WC tertanggal 25 Nopember 2017 Bayar Pembelian bahan perbaikan 5 buah WC sesuai nota terlampir tertanggal 25 Nopember 2017

URAIAN

63

5-2-2-22-03-17

30-11-2017

Jumlah

Menyetujui Kepala sekolah

Dra.Hj.Hadidjah Mahmud,M.MPd NIP. 19630215198803 2 008

463

Bayar Pembuatan tolagga / walima dalam rangka memperingati maulid Nabi Mohamad SAW

BUKU PEMBANTU KAS Bulan : Desember 2017 Nama Sekolah Desa / Kecamatan Kabupaten / Kota Provinsi

: SMA Negeri 1 Paguyaman : Sosial / Paguyaman : Boalemo : Gorontalo

NO

TANGGAL

KODE BKU

NO BUKTI

URAIAN

1

2

3

4

5

1 -12-2017

5.2.2 15.29

08-12-2017

5.2.2.20.06.11

464 465

Bayar transport 4 orang guru mengikuti kegiatan ulang tahun PGRI ke 72 selama 2 hari di Dikbudpora provinsi @150.000 Bayar Pembelian bahan toko untuk perbaikan Lab.Fisika sesuai nota terlampir tertanggal 2 Desember 2017

5.2.2 15.29

466

5.2.3.29.06

467

5.2.2 15.29

468

Bayar transport mengikuti Asistensi Guru PNS dan non PNS permata pelajaran di Dikbudpora Propinsi Gorontalo Tertanggal 3 Desember 2017 Bayar Pengadaan peralatan cetak sesuai nota terlampir Tertanggal 5 Desember 2017 Bayar transport mengikuti upacara hari ulang tahun PGRI ke 72 di halamam museum popa eyato gorontalo Tertanggal 5 Desember 2017

5.2.2 15.29

469

5.2.2 15.29

470

5.2.2 15.29

471

08-12-2017

5.2.3.37.11

472

08-12-2017 08-12-2017

5.2.3.29.02 5.2.2 15.29

08-12-2017

5-2-2-1-4

473 474 475

Bayar pembelian pengadaan komputer unit jaringan sesuai nota terlampir Bayar transport mengantar berkala di Dikbudpora Propinsi Gorontalo Bayar Pembelian 31 botol bensin untuk mesin generator @ 9.000

5.2.2.15.28

476

5.2.2.6.02.02 5.2.2.3.06

477 478

Bayar Transport 3 orang Guru dalam rangka Rapat MKKS tentang UN dan simulasi Di SMA Negeri 1 Paguyaman Pantai @ Rp.100.000 Bayar Pembelian ATK tengah semester Sesuai nota terlampir Bayar Internet bulan Desember Tertanggal 11 Desember 2017

PINDAHAN

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

08-12-2017 08-12-2017 08-12-2017 08-12-2017 08-12-2017 08-12-2017

Bayar transpor 2 orang guru dalam rangka mengikuti kegiatan Olimpiade Sains selama 2 hari di Grand Zanur Hotel kota gorontalo @ 175.000 Tertanggal 6 Desember 2017 Bayar transport 2 orang dalam rangka menindaklanjuti perampungan laporan wirausaha @175.000 Tertanggal 7 Desember 2017 Bayar transport Rapat koordinasi pendataan peserta ujian nasional di hotel Sumber Ria Gorontalo Tertanggal 7 Desember 2017 Bayar pembelian kaos olahraga siswa sesuai nota terlampir

Penarikan tunai dari Bank Sulutgo Cabang Paguyaman

08 - 12 -2017 09 - 12 -2017 11 - 12 -2017

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Bayar Transport membayar internet bulan Desember 2017 Bayar mengantar berkas usulan penerimaan TOKD dan tamsil di dinas Dikbudpora Propinsi

5.2.2.6.03.01 5.2.2.3.03. 5-2-2-1-4 5.2.2.6.03.02

479 480 481 482 483 484

5.2.2.11.01

485

5-2-2-22-03-18 5.2.2 15.29 5.2.2.20.06.11 5.2.2 15.29 5.2.3.29.02 5.2.3.29.03 5.2.2.20.06.11

486 487 488 489 490 491 492

Bayar Konsumsi Berat Proktor, Teknisi dan Pengawas kelas XII selama 6 hari dan konsumsi ringan panitia / pengawas ujian semseter kelas X dan XI sesuai Nota terlampir Bayar peminjaman tenda 1 unit @ 250.000 dan Pembelian dekorasi panggung dalam rangka meeting kelas Bayar transport mengikuti pelatihan penyusunan laporan BOS Tahap II di ruang meating Hotel sumber Ria Gorontalo Bayar pembelian 30 ujung kayu 5 x 5 cm dan 1 ujung papan Lespland untuk perbaikan Lab. Fisika sesuai nota terlampir Bayar transport 1 mobil selama 2 hari dalam rangka rapat evaluasi kerja Dinas Di SMA N 4 Gorontalo Utara Bayar pembelian 3 Pcs Acces point D-Link DAP 1360 @ 600.000 sesuai nota terlampir Bayar pembelian komputer Acer AIO C20-720 inter celeron J30060 sesuai nota terlampir Bayar Upah kerja perbaikan lab. Fisika

KODE BKU

NO BUKTI

22-12-2017

5-2-2-1-4 5.2.2.11.13 5.2.2.20.06.11

30-12-2017

5.2.2.3.05.

30-12-2017

5.2.2.15

30-12-2017

5.2.2.15

493 494 495 496 497 498

5.2.2.15.26 5.2.2 15.29

13 - 12 -2017 15 - 12 -2017 15 - 12 -2017 15-12-2017 16 - 12 -2017 16 - 12 -2017 16 - 12- 2017 18 - 12 - 2017 18 - 12 - 2017 19 -12-2017 19 -12-2017 22-12-2017 22-12-2017

NO

TANGGAL

94 95 96 97 98 99

22-12-2017 22-12-2017

Jumlah

Menyetujui Kepala sekolah

Bayar pembelian raport kelas X sesuai nota terlampir Bayar Listrik bulan oktober tertanggal 15 Desember 2017 Bayar pembelian 20 botol bensin dan 2 botol oli mesin generator sesuai nota terlampir Bayar Foto copy Soal kelas X,XI,Berita Acara Daftar Hadir, LJK,Semester Genap Tahun T.P 2017/2018

URAIAN Bayar Pembelian 27 botol bensin untuk mesin generator @ 9.000 Bayar konsumsi ringan Panitia meating kelas selama 5 hari x 30 orang x 6.000 sesuai nota terlampir Bayar Pembelian taplak meja tamu dan dan taplak mrja wakasek yang ada diruang kepala sekolah sesuai nota terlampir Bayar Koran Gorontalo Post bulan Desember Tertanggal 30 Desember 2017 Bayar Konsumsi berat 6 orang panitia BOS pada saat penyusunan laporan selama 6 hari untuk triwulan 1 @ Rp.25.000 Bayar Foto copy dan penjilidan Laporan BOS

Dra.Hj.Hadidjah Mahmud,M.MPd NIP. 19630215198803 2 008

PENERIMAAN PENGELUARAN 6

Rp

SALDO

7

8

100,000,000 Rp

100,000 Rp

99,900,000

Rp

900,000 Rp

99,000,000

Rp

250,000 Rp

98,750,000

Rp

175,000 Rp

98,575,000

Rp

1,200,000

Rp

600,000

Rp

97,375,000

Rp

96,775,000

Rp

6,000,000 Rp

90,775,000

Rp

135,000 Rp

90,640,000

Rp

175,000 Rp

90,465,000

Rp

350,000 Rp

90,115,000

Rp

270,000 Rp

89,845,000

Rp

100,000 Rp

89,745,000

Rp

150,000 Rp

89,595,000

Rp Rp

1,000,000 Rp 225,000 Rp

88,595,000 88,370,000

Rp Rp

1,000,000 Rp 1,200,000 Rp

87,370,000 86,170,000

Rp

500,000 Rp

85,670,000

PENERIMAAN PENGELUARAN

Rp

SALDO

Rp Rp Rp

1,119,760 Rp 360,000 Rp 360,000 Rp

84,550,240 84,190,240 83,830,240

Rp Rp

350,000 Rp 500,000 Rp

83,480,240 82,980,240

Rp Rp Rp

1,440,000 Rp 2,170,000 Rp 135,000 Rp

81,540,240 79,370,240 79,235,240

100,000,000 Rp

20,764,760 Rp

79,235,240

Paguyaman,

Oktober 2017

Bendahara BOS

Ihsani Sanim,, S.Pd NIP. 19721009199907 1 001

PENERIMAAN PENGELUARAN 6

SALDO

7

8

79,235,240

Rp

79,235,240

Rp

79,060,240

Rp

78,560,240

Rp

78,060,240

Rp

175,000

Rp

500,000

Rp

500,000

Rp Rp Rp

175,000 736,274 175,000

Rp

77,885,240

Rp

77,148,966

Rp

76,973,966

Rp Rp

525,000 360,000

Rp

76,448,966

Rp

76,088,966

Rp Rp

11,350,546 1,775,000

Rp

64,738,420

Rp

62,963,420

Rp

400,000

Rp

62,563,420

Rp

3,332,500

Rp

59,230,920

Rp Rp

350,000 300,000

Rp

58,880,920

Rp

58,580,920

Rp Rp Rp Rp

300,000 175,000 150,000 4,270,000

Rp

58,280,920

Rp

58,105,920

Rp

57,955,920

Rp

53,685,920

Rp Rp Rp Rp

1,311,355 100,000 100,000 100,000

Rp

52,374,565

Rp

52,274,565

Rp

52,174,565

Rp

52,074,565

Rp Rp Rp Rp

175,000 496,000 165,000 2,460,000

Rp

51,899,565

Rp

51,403,565

Rp

51,238,565

Rp

48,778,565

PENERIMAAN PENGELUARAN

SALDO

Rp Rp Rp Rp

2,000,000 300,000 1,050,000 900,000

Rp

46,778,565

Rp

46,478,565

Rp

45,428,565

Rp

44,528,565

Rp Rp Rp

350,000 175,000 1,331,000

Rp

44,178,565

Rp

44,003,565

Rp

42,672,565

Rp Rp

500,000 135,000

Rp

42,172,565

Rp

42,037,565

Rp Rp

7,000,000 1,750,000

Rp

35,037,565

Rp

33,287,565

Rp

Rp 79,235,240 Rp

Paguyaman, Nopember 2017 Bendahara BOS

Ihsani Sanim,, S.Pd NIP. 19721009199907 1 001

1,500,000 Rp 47,447,675 Rp

31,787,565

31,787,565

PENERIMAAN PENGELUARAN 6 Rp

Rp

SALDO

7 31,787,565

8 Rp

31,787,565

Rp Rp

1,200,000 Rp 19,560,000 Rp

30,587,565 11,027,565

Rp Rp

175,000 Rp 2,766,000 Rp

10,852,565 8,086,565

Rp

175,000 Rp

7,911,565

Rp

350,000 Rp

7,561,565

Rp

350,000 Rp

7,211,565

Rp Rp

175,000 Rp 1,920,000 Rp

7,036,565 5,116,565

Rp Rp

Rp 12,014,000 Rp 175,000 Rp 279,000 Rp

85,156,565 73,142,565 72,967,565 72,688,565

Rp Rp Rp

300,000 Rp 650,000 Rp 762,000 Rp

72,388,565 71,738,565 70,976,565

80,040,000 Rp

Rp Rp

175,000 Rp 175,000 Rp

Rp Rp Rp Rp

20,610,000 1,376,065 270,000 18,247,500

Rp

4,860,000

Rp Rp Rp

500,000 175,000 950,000

Rp Rp Rp Rp

1,000,000 1,800,000 6,500,000 9,360,000

Rp Rp Rp Rp

50,016,565 48,640,500 48,370,500 30,123,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

25,263,000 24,763,000 24,588,000 23,638,000 22,638,000 20,838,000 14,338,000 4,978,000

PENERIMAAN PENGELUARAN Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Rp

111,827,565 Rp

Paguyaman, Desember 2017 Bendahara BOS

70,801,565 70,626,565

SALDO

243,000 Rp 900,000 Rp 1,700,000 Rp 135,000 Rp 900,000 Rp 1,100,000 Rp

4,735,000 3,835,000 2,135,000 2,000,000 1,100,000 -

111,827,565 Rp

-

Ihsani Sanim,, S.Pd NIP. 19721009199907 1 001

BUKU PEMBANTU BANK TRIWULAN IV BULAN Oktober 2017 Nama Sekolah Desa / Kecamatan Kabupaten / Kota Provinsi

NO 1 1 2 3

TANGGAL 2 31-10-2017 31-10-2017

: SMA Negeri 1 Paguyaman : Sosial / Paguyaman : Boalemo : Gorontalo

KODE 3 299 296

JUMLAH

NO BUKTI

URAIAN

4

5

A B

Saldo Awal Biaya ADM 10 2017 BNG TAB 10 2017

PENERIMAAN ( DEBET ) Rp 6 696,125,296 15,503 696,140,799

PENGELUARAN ( KREDIT ) Rp 7 694,427,000 3,000 694,430,000

Menyetujui Kepala sekolah

Paguyaman, Oktober 2017 Bendahara BOS

Dra.Hj.Hadidjah Mahmud,M.MPd NIP. 19630215198803 2 008

Ihsani Sanim,, S.Pd NIP. 19721009199907 1 001

BUKU PEMBANTU BANK TRIWULAN IV BULAN Nopember 2017 Nama Sekolah Desa / Kecamatan Kabupaten / Kota Provinsi

NO 1 1 2 3 4

TANGGAL 2 17 - 11 - 2017 27 - 11- 2017 30 - 11- 2017 30 - 11- 2017 JUMLAH

Menyetujui

: SMA Negeri 1 Paguyaman : Sosial / Paguyaman : Boalemo : Gorontalo NO BUKTI

URAIAN

3

4

5

296 199 299 299

A B C C

KODE

Dana BOS SMA/SMK Capem Paguyaman Penarikan Tunai Biaya ADM 11 2017 BGN Tab 11 2017

PENERIMAAN ( DEBET ) Rp 6 696,140,799 180,040,000

PENGELUARAN ( KREDIT ) Rp 7 694,430,000 100,000,000 3,000

99,072 876,279,871

794,433,000

Paguyaman, Nopember 2017

Kepala sekolah

Bendahara BOS

Dra.Hj.Hadidjah Mahmud,M.MPd NIP. 19630215198803 2 008

Ihsani Sanim,, S.Pd NIP. 19721009199907 1 001

BUKU PEMBANTU BANK TRIWULAN IV BULAN Desember 2017 Nama Sekolah Desa / Kecamatan Kabupaten / Kota Provinsi

NO 1 1 2 3

TANGGAL 2 pindahan 8/12/2017 15/12/2017 31-12-2017

: SMA Negeri 1 Paguyaman : Sosial / Paguyaman : Boalemo : Gorontalo NO BUKTI

URAIAN

3

4

5

101 101 199

A B C

KODE

Penarikan dana BOS Triwulan IV T. A 2017 Penarikan Buangan Bank Biaya ADM

PENERIMAAN ( DEBET ) Rp 6 876,279,871

PENGELUARAN ( KREDIT ) Rp 7 794,433,000 80,040,000 361,617 3,000

4

31-12-2017

299

JUMLAH

D

BNG Tab.

20,620

876,300,491

874,837,617

Menyetujui Kepala sekolah

Paguyaman, Desember 2017 Bendahara BOS

Dra.Hj.Hadidjah Mahmud,M.MPd NIP. 19630215198803 2 008

Ihsani Sanim,, S.Pd NIP. 19721009199907 1 001

SALDO

n, Oktober 2017

1009199907 1 001

8 1,698,296 1,695,296 1,710,799 1,710,799

SALDO 8 1,710,799 181,750,799 81,750,799 81,747,799 81,846,871 81,846,871

n, Nopember 2017

1009199907 1 001

SALDO 8 81,846,871 1,806,871 1,445,254 1,442,254

n, Desember 2017

1009199907 1 001

1,462,874

1,462,874

BUKU PEMBANTU PAJAK TRIWULAN IV BULAN Oktober 2017 Nama Sekolah Desa / Kecamatan Kabupaten / Kota Provinsi

: SMA Negeri 1 Paguyaman : Sosial / Paguyaman : Boalemo : Gorontalo

NO

TANGGAL

KODE BKU

NO BUKTI

URAIAN

1

2

3

4

5

1

30 - 10-2017

Pajak Dana BOS triwulan IV tahun 2017 Bayar Pajak PPN pembelian alat dan bahan pembersih

PENERIMAAN ( DEBET ) Rp

PENGELUARAN ( KREDIT ) Rp

SALDO

7

8

6 7,707,045

197,273

JUMLAH

197,273

Menyetujui Kepala sekolah

Paguyaman, Bendahara BOS

Dra.Hj.Hadidjah Mahmud,M.MPd NIP. 19630215198803 2 008

Ihsani Sanim,, S.Pd NIP. 19721009199907 1 001

2017

7,707,045 7,509,772

BUKU PEMBANTU PAJAK TRIWULAN IV BULAN Nopember 2017 Nama Sekolah Desa / Kecamatan Kabupaten / Kota Provinsi

: SMA Negeri 1 Paguyaman : Sosial / Paguyaman : Boalemo : Gorontalo

NO

TANGGAL

KODE BKU

NO BUKTI

URAIAN

1

2

3

4

5 Pindahan

12-11-2017

Bayar Pajak PPN ATM/ATK untuk kegiatan pembelajaran dan Adminitrasi Kantor triwulan IV T.P 2017/2018

2

13 11-2017

Bayar Pajak PPN Beli Batako untuk pembuatan saluran air

3

25-11-2017

Bayar Pajak PPN Pembelian bahan perbaikan 5 buah WC

1

PENERIMAAN ( DEBET ) Rp

6

JUMLAH

PENGELUARAN ( KREDIT ) Rp

SALDO

7

8 7,509,772

1,031,868

6,477,904

302,955 223,636

6,174,949 5,951,313

1,558,459

Menyetujui Kepala sekolah

Paguyaman, Bendahara BOS

Nopember

Dra.Hj.Hadidjah Mahmud,M.MPd NIP. 19630215198803 2 008

Ihsani Sanim,, S.Pd NIP. 19721009199907 1 001

2017

BUKU PEMBANTU PAJAK TRIWULAN IV BULAN Desember 2017 Nama Sekolah Desa / Kecamatan Kabupaten / Kota Provinsi

: SMA Negeri 1 Paguyaman : Sosial / Paguyaman : Boalemo : Gorontalo

NO

TANGGAL

KODE BKU

NO BUKTI

URAIAN

1

2

3

4

5

PENERIMAAN ( DEBET ) Rp

6

PENGELUARAN ( KREDIT ) Rp

7

Pindahan 2/12/2017

Bayar Pajak PPN Pembelian bahan toko untuk perbaikan Lab.Fisika

5/12/2017

Bayar Pajak PPN Pengadaan peralatan cetak

8/12/2017

Bayar Pajak PPN pembelian pengadaan komputer unit jaringan

15/12/2017

Bayar Pajak PPN pembelian raport kelas X

16 - 12 -2017

Bayar PPH 23 Foto copy Soal kelas X,XI,Berita Acara Daftar Hadir, LJK,Semester Genap Tahun T.P 2017/2018

1,778,182 251,455 1,092,182

SALDO

8 5,951,313

1,873,636

4,173,131 3,921,676 2,829,494 955,858

364,950

590,908

590,908 4,995,455

Bayar Pajak PPN pembelian komputer Acer AIO C20-720 inter celeron J30060

22-12-2017

Jumlah

Menyetujui Kepala sekolah

Paguyaman, Desember Bendahara BOS

Dra.Hj.Hadidjah Mahmud,M.MPd NIP. 19630215198803 2 008

Ihsani Sanim,, S.Pd NIP. 19721009199907 1 001

2017

-

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

SMA NEGERI 1 PAGUYAMAN Jln. Trans Sulawesi Kac. Paguyaman Kab.Boalemo

KABUPATEN BOALEMO LAPORAN REALISASI DANA BOS TRIWULAN II ( April -JUNI ) 2017 Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi Anggaran Belanja

: : : : :

SMA NEGERI 1 PAGUYAMAN SOSIAL / PAGUYAMAN BOALEMO GORONTALO BOS

NO

KODE REKENING

NAMA REKENING

ANGGARAN TRW. 2 ( Rp )

REALISASI TRW 2 ( Rp )

SISA ANNGARAN

1

2

3

4

5

6

1 5 2 1 2 5 2 2 1 3 5 2 3 29 5 2 3 31 1

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja modal pengadaan LCD Proyektor

4 5 2 2 82

belanja modal aset tetap lainnya - Pengadaan Buku Rp

Rp Rp

Rp

267,484,480 Rp 14,000,000

Rp

14,000,000 Rp

267,484,480

NIHIL NIHIL

14,000,000

14,000,000

67,675,520

Rp

53,810,000

Rp

5,550,000

5 2 2 82

0 belanja modal aset tetap lainnya - Pengadaan Buku 1 Ilmu pengetahuan Umum

Rp

8,316,100

5 2 2 82

0 belanja modal aset tetap lainnya - Pengadaan Buku 2 Keagamaan

Rp

1,301,295

5 2 2 82

0 belanja modal aset tetap lainnya - Pengadaan Buku 3 Ilmu Sosial

Rp

17,460,000

Rp

17,460,000

5 2 2 82

0 belanja modal aset tetap lainnya - Pengadaan Buku 4 Ilmu Bahasa

Rp

5,488,225

Rp

2,610,000

5 2 2 82

0 belanja modal aset tetap lainnya - Pengadaan Buku 5 MM dan Pengetahuan Alam

Rp

30,446,200

Rp

28,190,000

Rp

13,865,520

5 2 2 82

0 belanja modal aset tetap lainnya - Pengadaan Buku 6 Prakarya & Kewirausahaan, Kesenian Dan Olahraga J U M L A H

Rp

4,663,700 349,160,000

335,294,480

CATATAN : SISA SALDO ( Rp. 13.865.520) MENUNGGU PENGIRIMAN BUKU

Menyetujui Kepala sekolah

Paguyaman, Juni 2017 Bendahara BOS

Dra.Hj.Hadidjah Mahmud,M.MPd NIP. 19630215198803 2 008

Ihsani Sanim,, S.Pd NIP. 19721009199907 1 001

13,865,520

BUKU KAS UMUM Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Paguyaman Desa / Kecamata: Sosial / Paguyaman Kabupaten / Kot: Boalemo Provinsi : Gorontalo NO TANGGAL

KODE NO REKENING BUKTI

1

2

1

2/10/2017

2

17-11-2017

6

17-11-2017

7

17-11-2017

5-2-2-1-2

8

17-11-2017

5.2.2.6.05.01

9

17-11-2017

10

17-11-2017

11

17-11-2017

12

17-11-2017

13

17-11-2017

14

17-11-2017

15

17-11-2017

3

4

5.2.2.15.09

400 401 402

5.2.2 15.29

403

5.2.2.11.19

404

5.2.2.11.11

405

5.2.2.20.04

406

5-2-2-1-4

407

5.2.2 15.29

408

5.2.2.15.33

409

5.2.2.15.33

410

5.2.2.15.28

411

5.2.2.15.28

412

16

17-11-2017

17

17-11-2017

18

17-11-2017

19

17-11-2017

5.2.2.22.03.19

20

17-11-2017

5-2-2-1-4

413 414

5.2.2.15.33

415

5.2.2 15.29

416

5.2.2 15.29

417

5.2.2.3.03.

418

5.2.2.11.18

419

21

17-11-2017

22

17-11-2017

23

17-11-2017

24

17-11-2017

25

17-11-2017

26

17-11-2017

27

17-11-2017

28

17-11-2017

5-2-2-22-03-13

29

17-11-2017

5-2-2-22-03-13

30

17-11-2017

5-2-2-1-3

5-2-2-1-4 5.2.2.15.31

420 421 422 423 424

30-10-2017 31

17-11-2017 31-10-2017 31-10-2017

32

17-11-2017

5.2.2.3.05. 199 299

425

5.2.2 15.29

426

5.2.2.11.11

427

5.2.2.11.11

428

5.2.2 15.29

429

5.2.2.3.06 5.2.2.15.26

430 431

5.2.2 15.29

432

33

17-11-2017

34

17-11-2017

35

17-11-2017

36

17-11-2017

37

17-11-2017

38

17-11-2017

39

17-11-2017

5-2-2-1-4

40

17-11-2017

5-2-2-1-1

433 434

12-11-2017 41

27-11-2017

42

27-11-2017

43

27-11-2017

5.2.2.20.06.06

435

5.2.2.20.06.06

436

5.2.2.20.06.06

437

5.2.2 15.29

438

13-11-2017 44

27-11-2023

5.2.2 15.29

439

5.2.2.15.28

440

5.2.2.15.32

441

5.2.2.15.32

442

27-11-2024

5.2.2.20.06.06

50

27-11-2023

5.2.2.3.03.

443 444

51

27-11-2023

5.2.2.15.28

445

52

27-11-2023

5.2.2.15.28

446

53

22-11-2017

5.2.2.15.09

447

54

27-11-2017

5.2.2 15.29

448

55

27-11-2017

56

27-11-2017

57

27-11-2017

45

27-11-2023

46

27-11-2023

47

27-11-2023

48

27-11-2023

49

5-2-2-1-4

449

5.2.2.20.06.05

450

5.2.2.20.06.05

451

5.2.2.20.06.02 5.2.2.15.31 5.2.2.15.31

452 453 454

5.2.2.15.31

455

5.2.2.15.31

456

5.2.2 15.29 5.2.2.20.06.12

457 458

5.2.2 15.29

459 460

25-11-2017 58

27-11-2017

59

27-11-2018

60

27-11-2019

61

27-11-2020

62

28-11-2020

63

29-11-2020

64

29 -11-2017

65

30 -11-2017

66

30 -11-2017

5.2.2.3.05.

67

30-11-2017

68

30-11-2017

5-2-2-22-03-13 5.2.2.20.06.05

69

30-11-2017 30-11-2017 30-11-2017

70

1 -12-2017

71

08-12-2017 2-12-2017

5-2-2-22-03-17 199 299

461 462 463

5.2.2 15.29

464

5.2.2.20.06.11

465

72

08-12-2017

73

08-12-2017

5.2.2 15.29

466

5.2.3.29.06

467

5.2.2 15.29

468

5.2.2 15.29

469

5.2.2 15.29

470

5.2.2 15.29

471

5.2.3.37.11 5.2.3.29.02

472 473

5-12-2017 74

08-12-2017

75

08-12-2017

76

08-12-2017

77

08-12-2017

78

08-12-2017

79

08-12-2017 08-12-2017

80

08-12-2017

5.2.2 15.29

81

08-12-2017

5-2-2-1-4

474 475

82

08 - 12 -2017

5.2.2.15.28

476

83

09 - 12 -2017

84

11 - 12 -2017

5.2.2.6.02.02 5.2.2.3.06 5.2.2.15.26

477 478 479

5.2.2 15.29

480

5.2.2.6.03.01

481 482

85 86

13 - 12 -2017

87

15 - 12 -2017 15 - 12 -2017

88

15 - 12 -2017

5.2.2.3.03.

89

15-12-2017 15-12-2017

5-2-2-1-4 101

16 - 12 -2017

5.2.2.6.03.02

90

483

484

16 - 12 -2017

5.2.2.11.01 91

16 - 12 -2017

92

16 - 12- 2017

93

18 - 12 - 2017

94

18 - 12 - 2017

95

19 -12-2017

96

19 -12-2017

97

22-12-2017

5-2-2-22-03-18

485 486

5.2.2 15.29

487

5.2.2.20.06.11

488

5.2.2 15.29

489

5.2.3.29.02

490

5.2.3.29.03

491

22-12-2017 22-12-2017

5.2.2.20.06.11

99

22-12-2017

5-2-2-1-4

492 493

100

22-12-2017

5.2.2.11.13

494

101

22-12-2017

5.2.2.20.06.11

495

102

30-12-2017

5.2.2.3.05.

496

103

30-12-2017

5.2.2.15

104

30-12-2017

5.2.2.15

105

31-12-2017

106

31-12-2017

199 299

107

6 -02-2017

108

6 -02-2017

109

6 -02-2017

110

6 -02-2017

111

6 -02-2017

112

6 -02-2017

113

6 -02-2017

114

6 -02-2017

115

6 -02-2017

116

6 -02-2017

98

497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510

Jumlah

Pada hari ini jum'at tanggal 30 Desember 2017 Buku kas umum ditutup dengan keadaan :

RINCIAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN JUMLAH

: :

SALDO BANK BNI : SALDO BANK SULUTGO : Jumlah SALDO TUNAI : JUMLAH

Menyetujui Kepala sekolah

Dra.Hj.Hadidjah Mahmud,M.MPd NIP. 19630215198803 2 008

BUKU KAS UMUM 1 Paguyaman

URAIAN

PENERIMAANPENGELUARAN

5

Saldo awal Dana Masuk Rekening BOS Triwulan IV( Oktober - Desember) T.A 2017

Rp Rp

6

7

1,698,296 Rp

2,261,376

180,040,000

Bayar Transport Home Visit a.n I Komang Murtini Di Desa Bongo IV Oleh Frilianti Djafar S.Pd Tertanggal 2 Oktober 2017

Rp

100,000

Bayar pembelian materai 6000 100 lembar @ 6.000 dan materai 3000 100 lembar @ 3.000 sesuai nota terlampir tertanggal 3 Oktober 2017

Rp

900,000

Bayar Baliho sosialisasi program ke orang tua siswa tertanggal 7 Oktober 2017

Rp

250,000

Bayar transport mengikuti program kegiatan UPTD Museum Popa-Eyato di Dikbudpora Propinsi Gorontalo tertanggal 7 Oktober 2017

Rp

175,000

Bayar konsumsi ringan dalam rangka rapat sosialisasi program kelas XII ke orang tua siswa sesuai nota terlampir tertanggal 8 Oktober 2017 Bayar Transport 1 Orang pendamping dan 2 orang peserta dalam rangka kegiatan jelajah Purbakala di LPMP Kab. Bonebolango@ Rp. 200.000 tertanggal 8 Oktober 2017

Rp

1,200,000

Rp

600,000

Bayar pemasangan dan penginstalasian jaringn internet (Jaringan Indihome) tertanggal 9 Oktober 2017

Rp

6,000,000

Bayar Pembelian 15 botol bensin untuk mesin generator @ 9.000 tertanggal 11 Oktober 2017

Rp

135,000

Bayar transport mengantar laporan DAK di dikbudpora Propinsi tertanggal 11 Oktober 2017

Rp

175,000

Bayar transport 1 mobil dalam rangka mengikuti penerimaan Bintara POLRI di Polres Boalemo @ 350.000 tertanggal 14 Oktober 2017

Rp

350,000

Bayar konsumsi 8 orang peserta dan 1 orang pendamping dalam rangka sosialisasi penerimaan Bintara POLRI di Polres Boalemo @ 30.000 tertanggal 14 Oktober 2017

Rp

270,000

Bayar Transport dalam rangka kegiatan BIMTEK pengelolaan data ketenagaan dan kependidikan di SMP Negeri 1 Tilamuta tertanggal 11 Oktober 2017

Rp

100,000

Bayar Pulsa Data untuk Modem yang akan di gunakan dalam rangka Bimtek Pengelolaan data ketenagaan dan kependidikan di SMP Negeri 1 Tilamuta tertanggal 12 oktober 2017

Rp

150,000

Bayar pembelian Obat- obatan UKS Sesuai nota terlampir tertanggal 2017

Rp

1,000,000

Rp

225,000

12 Oktober

Bayar Pembelian 25 botol bensin untuk mesin generator @ 9.000 tertanggal 17 Oktober 2017

Bayar transport pergi pulang dalam rangka mengikuti Bintek pengelolaan barang bagi bendahara barang se provinsi di Hotel The Rindra Makssar tertanggal 17 Oktober 2017

Rp

1,000,000

Bayar Penginapan 4 orang Guru dalam rangka rakor tingkat Propinsi di Tersiaje Kabupaten Pohuwato Tertanggal 19 Oktober 2017

Rp

1,200,000

Bayar transpor 1 mobil dalam rangka rakor tingkat Propinsi di Torosiaje Kabupaten Pohuwato Tertanggal 19 Oktober 2017 Bayar Listrik bulan oktober tertanggal 24 Oktober 2017

Rp Rp

500,000 1,119,760

Bayar konsumsi ringan guru dan TU pada saat rapat rutin bulanan sesuai nota terlampir tertanggal 23 Oktober 2017

Rp

360,000

Bayar Pembelian 40 botol bensin untuk mesin generator @ 9.000 tertanggal 25 Oktober 2017

Rp

360,000

Rp

350,000

Bayar transport 1 mobil dalam rangka kegiatan olimpiade kebangsaan tertanggal 26 Oktober 2017

Rp

500,000

Bayar Konsumsi 5 orang peserta dan 3 orang pendamping Olimpiade Kebangsaan selama 2 hari @ 30.000 tertanggal 26 Oktober 2017

Rp

1,440,000

Rp

2,170,000

Rp Rp

135,000 3,000

Bayar transpor untuk konsultasi data Sertifikasi guru dan mengantar berkas PTK di dikbudpora Propinsi Gorontalo tertanggal 01 November 2017

Rp

175,000

Bayar transport 2 buah mobil dalam rangka kegiatan Hut Saka Wirakartika ke 10 di Kodim 1304 Kota Gorontalo @ Rp. 500.000 tertanggal 03 Nopember 2017

Rp

500,000

Bayar Konsumsi dalam rangka kegiatan Hut Saka Wirakartika ke 10 di Kodim 1304 Kota Gorontalo tertanggal 03 Nopember 2017

Rp

500,000

Bayar transport mengantar undangan di Dinas Dikbudpora Propinsi Gorontalo Bayar Internet bulan November Tertanggal 10 Nopember 2017 Bayar Transport membayar internet bulan 10 November 2017

Rp Rp Rp

175,000 736,274 175,000

Bayar 3 orang guru untuk menghadiri undangan Bazar produk siswa di SMA Negeri 2 Gorontalo @ 175.000 tertanggal 11 Nopember 2017

Rp

525,000

Bayar Pembelian 40 botol bensin untuk mesin generator @ 9.000 tertanggal 11 Nopember 2017

Rp

360,000

Rp

11,350,546

Bayar bahan toko untuk perbaikan saluran Air Kotor sesuai nota terlampir tertanggal 13 Nopember 2017 Bayar Pasir 4 M3 untuk perbaikan Saluran Air tertanggal 13 Nopember 2017

Rp

1,775,000

Rp

400,000

Bayar Beli Batako untuk pembuatan saluran air sesuai nota terlampir tertanggal 13 Nopember 2017 terima PPN Beli Batako untuk pembuatan saluran air Rp

Rp

3,332,500

Rp

350,000

Bayar Transport 1 Buah Mobil dalam rangka mengikuti puncak pestifal pesona Boalemo 2017 di alun-alun tilamuta tertanggal 25 Oktober 2017

Bayar pembelian alat dan bahan pembersih sesuai nota terlampir tertanggal 30 oktober 2017 Terima PPn pembelian alat dan bahan pembersih Bayar Koran Gorontalo Post bulan Oktober Tertanggal 30 Oktober 2017 Biaya Adm 2017 Bunga Bank 2017

Rp

Rp

Bayar ATM/ATK untuk kegiatan pembelajaran dan Adminitrasi Kantor triwulan IV T.P 2017/2018 sesuai nota terlampir tertanggal 12 Nopember 2017 Terima PPN ATM/ATK Rp

Bayar transport 2 orang guru dalam rangka mengikuti kegiatan Seminar Nasional sejarah @175.000 tertanggal 18 Nopember 2017

197,273

15,503

1,031,868

302,955

Bayar Pendaftaran kegiatan seminar Nasional Sejarah oleh Fakultas Ilmu Soasial UNG tertanggal 18 Nopember 2017

Rp

300,000

Bayar transport 3 orang guru dalam rangka Rakor tingkat Provinsi di SMA Negeri 1 Boliyohuto @ Rp.100.000 tertanggal 18 Nopember 2017

Rp

300,000

Bayar Transport mengikuti Worshop musik daerah Etnik gorontalo di SMA 2 Limboto tertanggal 20 Nopember 2017

Rp

175,000

Bayar pendaftaran Worshop Seni Musik Daerah Entik Gorontalo tertanggal 20 Nopember 2017 Bayar Upah Kerja perbaikan saluran air tertanggal 20 Nopember 2017 Bayar Listrik bulan Nopember tertanggal 20 Nopember 2017

Rp

150,000

Rp

4,270,000

Rp

1,311,355

Bayar Transport Sosialisasi Manajemen Sekolah berbasis IT di SMA 1 Tilamuta tertanggal 22 Nopember 2017

Rp

100,000

Bayar transport dalam rangka Menjemput Aplikasi E-Raport 2018 Di SMA Negeri 1 Tilamuta tertanggal 22 Nopember 2017

Rp

100,000

Bayar Transport Home Visit a.n Riski Ibrahim Di Desa Karya Murni Oleh Frilianti Djafar S.Pd

Rp

100,000

Bayar transport mengikuti sosialisasi penyusunan laporan BOS secara Online di grand Zanur hotel tertanggal 23 Nopember 2017

Rp

175,000

Bayar Pembelian 50 botol bensin untuk mesin generator @ 9.000 tertanggal 24 Nopember 2017

Rp

496,000

Bayar Pembelian 220 biji Batu bata @750 untuk perbaikan kamar mandi/WC tertanggal 25 Nopember 2017

Rp

165,000

Rp

2,460,000

Rp Rp Rp

2,000,000 300,000 1,050,000

Rp

900,000

Bayar Transport 2 Orang Guru dalam rangka Rapat evaluasi DAK Fisik Di Hotel Sember Ria Gorontalo @ 175.000 Bayar dalam rangka urusan kedinasan di dikbudpora Propinsi Bayar pembelian peralatan Instalasi Listrik Sesuai nota terlampir

Rp Rp Rp

350,000 175,000 1,331,000

Bayar transport 1 mobil dalam rangka menjemput bantuan komputer 21 unit Dikbudpora Bayar Koran Gorontalo Post bulan Nopember Tertanggal 30 Nopember 2017

Rp Rp

500,000 135,000

Bayar transport 14 mobil dalam rangka pembelajaran diluar kelas mapel Sosiologi,Pkn,Sejarah dan Seni Budaya Kelas XI seluruh @ 500.000 Bayar upah kerja perbaikan 5 buah kamar mandi/WC

Rp Rp

7,000,000 1,750,000

Rp Rp

1,500,000 3,000

Rp

1,200,000

Rp

19,560,000

Bayar Pembelian bahan perbaikan 5 buah WC sesuai nota terlampir tertanggal 25 Nopember 2017 Terima PPN Pembelian bahan perbaikan 5 buah WC Bayar pembuatan 4 buah pintu besi pada lab. Komputer @ 500.000 Bayar Pendaftaran Tournamen Baskt Ball 2 Tim @ 150.000 Bayar Transport 1 Buah mobil Tournamen Basket Ball selama 3 Hari

Rp

223,636

Bayar Konsumsi 10 orang peserta dalam rangka Tournamen Basket Ball selama 3 hari @ Rp.30.000 sesuai nota terlampir

Bayar Pembuatan tolagga / walima dalam rangka memperingati maulid Nabi Mohamad SAW Biaya Adm 2017 Bunga Bank 2017

Rp

99,072

Bayar transport 4 orang guru mengikuti kegiatan ulang tahun PGRI ke 72 selama 2 hari di Dikbudpora provinsi @150.000 Bayar Pembelian bahan toko untuk perbaikan Lab.Fisika sesuai nota terlampir tertanggal 2 Desember 2017 terima PPN Pembelian bahan toko

Rp

1,778,182

Bayar transport mengikuti Asistensi Guru PNS dan non PNS permata pelajaran di Dikbudpora Propinsi Gorontalo Tertanggal 3 Desember 2017

Rp

175,000

Rp

2,766,000

Rp

175,000

Bayar transpor 2 orang guru dalam rangka mengikuti kegiatan Olimpiade Sains selama 2 hari di Grand Zanur Hotel kota gorontalo @ 175.000 Tertanggal 6 Desember 2017

Rp

350,000

Bayar transport 2 orang dalam rangka menindaklanjuti perampungan laporan wirausaha @175.000 Tertanggal 7 Desember 2017

Rp

350,000

Rp Rp Rp

175,000 1,920,000 12,014,000

Rp Rp

175,000 279,000

Rp Rp Rp Rp

300,000 650,000 762,000 175,000

Rp Rp

175,000 20,610,000

Rp

1,376,065

Rp Rp

270,000 361,617

Rp

18,247,500

Rp

4,860,000

Bayar peminjaman tenda 1 unit @ 250.000 dan Pembelian dekorasi panggung dalam rangka meeting kelas

Rp

500,000

Bayar transport mengikuti pelatihan penyusunan laporan BOS Tahap II di ruang meating Hotel sumber Ria Gorontalo

Rp

175,000

Rp

950,000

Rp

1,000,000

Bayar pembelian 3 Pcs Acces point D-Link DAP 1360 @ 600.000 sesuai nota terlampir

Rp

1,800,000

Bayar pembelian komputer Acer AIO C20-720 inter celeron J30060 sesuai nota terlampir

Rp

6,500,000

Bayar Pengadaan peralatan cetak sesuai nota terlampir Tertanggal 5 Desember 2017 Terima PPN Pengadaan peralatan cetak Bayar transport mengikuti upacara hari ulang tahun PGRI ke 72 di halamam museum popa eyato gorontalo Tertanggal 5 Desember 2017

Rp

Bayar transport Rapat koordinasi pendataan peserta ujian nasional di hotel Sumber Ria Gorontalo Tertanggal 7 Desember 2017 Bayar pembelian kaos olahraga siswa sesuai nota terlampir Bayar pembelian pengadaan komputer unit jaringan sesuai nota terlampir Terima PPn pembelian pengadaan komputer unit jaringan Rp Bayar transport mengantar berkala di Dikbudpora Propinsi Gorontalo Bayar Pembelian 31 botol bensin untuk mesin generator @ 9.000

251,455

1,092,182

Bayar Transport 3 orang Guru dalam rangka Rapat MKKS tentang UN dan simulasi Di SMA Negeri 1 Paguyaman Pantai @ Rp.100.000 Bayar Pembelian ATK tengah semester Sesuai nota terlampir Bayar Internet bulan Desember Tertanggal 11 Desember 2017 Bayar Transport membayar internet bulan Desember 2017 Bayar mengantar berkas usulan penerimaan TOKD dan tamsil di dinas Dikbudpora Propinsi Bayar pembelian raport kelas X sesuai nota terlampir Terima PPN pembelian raport kelas X Rp Bayar Listrik bulan oktober tertanggal 15 Desember 2017

1,873,636

Bayar pembelian 20 botol bensin dan 2 botol oli mesin generator sesuai nota terlampir Kembalikan buang Bank Bayar Foto copy Soal kelas X,XI,Berita Acara Daftar Hadir, LJK,Semester Genap Tahun T.P 2017/2018 Terima PPh 23 Foto copy Soal Bayar Konsumsi Berat Proktor, Teknisi dan Pengawas kelas XII selama 6 hari dan konsumsi ringan panitia / pengawas ujian semseter kelas X dan XI sesuai Nota terlampir

Bayar pembelian 30 ujung kayu 5 x 5 cm dan 1 ujung papan Lespland untuk perbaikan Lab. Fisika sesuai nota terlampir Bayar transport 1 mobil selama 2 hari dalam rangka rapat evaluasi kerja Dinas Di SMA N 4 Gorontalo Utara

Rp

364,950

Terima PPN pembelian komputer Acer AIO C20-720 inter celeron J30060 Bayar Upah kerja perbaikan lab. Fisika Bayar Pembelian 27 botol bensin untuk mesin generator @ 9.000

Rp

590,909 Rp

9,360,000

Rp

243,000

Bayar konsumsi ringan Panitia meating kelas selama 5 hari x 30 orang x 6.000 sesuai nota terlampir

Rp

900,000

Bayar Pembelian taplak meja tamu dan dan taplak mrja wakasek yang ada diruang kepala sekolah sesuai nota terlampir Bayar Koran Gorontalo Post bulan Desember Tertanggal 30 Desember 2017

Rp

1,700,000

Rp

135,000

Rp Rp Rp

900,000 1,100,000 3,000

Bayar Pajak PPN pembelian alat dan bahan pembersih

Rp

197,273

Bayar Pajak PPN ATM/ATK untuk kegiatan pembelajaran dan Adminitrasi Kantor triwulan IV T.P 2017/2018 Bayar Pajak PPN Beli Batako untuk pembuatan saluran air Bayar Pajak PPN Pembelian bahan perbaikan 5 buah WC Bayar Pajak PPN Pembelian bahan toko untuk perbaikan Lab.Fisika Bayar Pajak PPN Pengadaan peralatan cetak Bayar Pajak PPN pembelian pengadaan komputer unit jaringan Bayar Pajak PPN pembelian raport kelas X

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1,031,868 302,955 223,636 1,778,182 251,455 1,092,182 1,873,636

Bayar PPH 23 Foto copy Soal kelas X,XI,Berita Acara Daftar Hadir, LJK,Semester Genap Tahun T.P 2017/2018

Rp

364,950

Rp 189,580,537 Rp

590,909 190,379,039

Bayar Konsumsi berat 6 orang panitia BOS pada saat penyusunan laporan selama 6 hari untuk triwulan 1 @ Rp.25.000 Bayar Foto copy dan penjilidan Laporan BOS Biaya Adm 2017 Bunga Bank 2017

Rp

Bayar Pajak PPN pembelian komputer Acer AIO C20-720 inter celeron J30060 Rp

ber 2017 Buku kas umum ditutup dengan keadaan :

Rp Rp Rp

189,580,537 190,379,039 (798,502)

Rp Rp Rp Rp Rp

563,080 1,462,874 2,025,954 (2,824,456) (798,502)

20,620

Paguyaman, Desember 2017 Bendahara BOS

Ihsani Sanim,, S.Pd NIP. 19721009199907 1 001

SALDO 8

Rp

36,284

Rp

180,076,284

Rp

179,976,284

Rp

179,076,284

Rp

178,826,284

Rp

178,651,284

Rp

177,451,284

Rp

176,851,284

Rp

170,851,284

Rp

170,716,284

Rp

170,541,284

Rp

170,191,284

Rp

169,921,284

Rp

169,821,284

Rp

169,671,284

Rp

168,671,284

Rp

168,446,284

Rp

167,446,284

Rp

166,246,284

Rp Rp

165,746,284 164,626,524

Rp

164,266,524

Rp

163,906,524

Rp

163,556,524

Rp

163,056,524

Rp

161,616,524

Rp Rp Rp Rp Rp

159,446,524 159,643,797 159,508,797 159,505,797 159,521,300

Rp

159,346,300

Rp

158,846,300

Rp

158,346,300

Rp Rp Rp

158,171,300 157,435,026 157,260,026

Rp

156,735,026

Rp

156,375,026

Rp Rp

145,024,480 146,056,348

Rp Rp

144,281,348 143,881,348

Rp Rp

140,548,848 140,851,803

Rp

140,501,803

Rp

140,201,803

Rp

139,901,803

Rp

139,726,803

Rp Rp Rp

139,576,803 135,306,803 133,995,448

Rp

133,895,448

Rp

133,795,448

Rp

133,695,448

Rp

133,520,448

Rp

133,024,448

Rp

132,859,448

Rp Rp Rp Rp Rp

130,399,448 130,623,084 128,623,084 128,323,084 127,273,084

Rp

126,373,084

Rp Rp Rp

126,023,084 125,848,084 124,517,084

Rp Rp

124,017,084 123,882,084

Rp Rp

116,882,084 115,132,084

Rp Rp Rp

113,632,084 113,629,084 113,728,156

Rp

112,528,156

Rp Rp

92,968,156 94,746,338

Rp

94,571,338

Rp Rp

91,805,338 92,056,793

Rp

91,881,793

Rp

91,531,793

Rp

91,181,793

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

91,006,793 89,086,793 77,072,793 78,164,975 77,989,975 77,710,975

Rp Rp Rp Rp

77,410,975 76,760,975 75,998,975 75,823,975

Rp Rp Rp Rp

75,648,975 55,038,975 56,912,611 55,536,546

Rp Rp

55,266,546 54,904,929

Rp Rp

36,657,429 37,022,379

Rp

32,162,379

Rp

31,662,379

Rp

31,487,379

Rp

30,537,379

Rp

29,537,379

Rp

27,737,379

Rp

21,237,379

Rp Rp Rp

21,828,288 12,468,288 12,225,288

Rp

11,325,288

Rp Rp

9,625,288 9,490,288

Rp Rp Rp Rp Rp

8,590,288 7,490,288 7,487,288 7,507,908 7,310,635

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

6,278,767 5,975,812 5,752,176 3,973,994 3,722,539 2,630,357 756,721

Rp

391,771

Rp Rp

(199,138) (798,502)