Elaboracion De Leche De Soya Enriquecida Con Omega 3.docx

ELABORACION DE LECHE DE SOYA ENRIQUECIDA CON OMEGA 3 ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO DE LA DEMANDA Tabla. Demanda Histórica De la leche de soya Demanda histórica de la leche de soya Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Demanda(lts/año) 118539 139222 156860 171737 190898 208621 226344 244067 2617090

ESTUDIO DE LA OFERTA TABLA Nº. Oferta histórica de la producción según datos de PIL Cruz S.A. AÑO

PRODUCCION HISTORICA %

Lts/día

Lts/Año

2012

75

350

108500

2013

75

375

108500

2014

80

400

116250

2015

85

425

124000

2016

90

450

131750

2017

95

475

155529

Fuente: PIL Cruz S.A

PROYECCION DE LA OFERTA q = 8932,7t - 2E+07 Periodo Año Oferta 1 2018 113189 2 2019 114121 3 2020 124054 4 2021 132986 5 2022 141919 Fuente. Elaboración propia BALANCE (OFERTA-DEMANDA) Tabla. Balance de oferta y demanda para la leche de soya enriquecida con omega 3 Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

BALANCE(OFERTA-DEMANDA) DEMANDA(LTS/AÑO) OFERTA(LTS/AÑO) 118539 116250 139222 124000 156860 131750 171737 155529 190898 113189 208621 114121 226344 124054 244067 132986 2617090 141919

DEFICIT ANUAL 2289 15222 25110 16208 77709 94500 102290 111081 2475171

Fuente: Elaboración propia en base a las tablas de “oferta” y “demanda” El balance indica un leve déficit de perdida en algunos años, aunque en el resto el déficit obtiene un signo (+) que nos indica que es posible una cobertura de mercado, es decir que existe una fracción del mercado meta que no está siendo atendida por la competencia la cual se pretende aprovechar en el presente proyecto. ESTUDIO DE LOCALIZACION ESTUDIO DEL DIMENSIONAMIENTO DE PROYECTO. MATERIA PRIMA Cantidad Detalle Anual Soya 4,358 Tn Azúcar de glucosa 6,11 Tn Maltodextrina 7,13 Tn Capsula de omega 3 20369 Caps. Agua 20369 litros

Resumen de factores determinantes para el dimensionamiento Cobertura del mercado. Dinamismo de la demanda

16208 litros/año 24527 litros/año

Disponibilidad de materias primas(Santa

20369 litros/año

12tl/76248litros/año

Cruz) Flexibilidad o modularidad tecnológica.

200000litros/año

INGENIERIA DEL PROYECTO: PROGRAMA DE PRODUCCION En el programa de producción de la leche de soya fortificado con omega 3, se muestra la cantidad producida diariamente y anualmente, además de la capacidad instalada que se podrá poner en marcha para la producción. AÑO

DEMANDA

CAPACIDAD TEORICA

CAPACIDAD EFECTIVA

UTILIZACIÓN (%)

2014

118539

200000

118539

60

2015

139222

200000

139222

70

2016

156860

200000

156860

78

2017

171737

200000

171737

86

2018

190898

200000

190898

95

2019

208621

200000

190898

100

2020

226344

200000

190898

100

2021

244067

200000

190898

100

2022

2617090

200000

190898

100

La utilización del programa de producción llega al 100 % en el año 2019 según la tendencia de la demanda del producto generando un margen de contribución real.

INVERSIONES FIJAS OBRAS CIVILES (En Dólares) Descripción

Unidad

Cantidad

Costo Unitario

Costo total

Trabajo Preliminar

m2

650

0.97

630.50

Capa Aisladora

m2

269

0.84

225.96

Mampostería Muros

m2

700

7.16

5012.00

Revoque Exterior

m2

120

3.66

439.20

Revoque Interior

m2

846

2.84

2402.64

Cimiento

m2

32

50.29

1623.36

Hormigón

m2

16

195.94

3162.47

Techo

m2

700

17.06

11942.00

Cielo Raso Estucado

m2

154

11.80

1817.20

Contrapiso

m2

650

4.10

2665.00

Piso

m2

650

7.68

4992.00

Zócalos

m2

282

1.93

544.26

Revestimiento de Azulejos

m2

176

11.84

2083.84

m2

130

5.28

686.40

Carpintería Marcos

m2

50

37.18

1840.41

Carpintería Puertas

pza

1

50.48

54.48

Instalación Eléctrica

pto

50

12.57

628.50

Foco

pto

33

18.43

608.19

Instalación Sanitaria

pza

5

89.94

449.70

Inodoros

pza

7

54.16

379.12

Lavamanos

pza

1

41.97

41.97

Lavaplatos

pza

7

10.64

74.48

Toalleros

pza

4

6.96

27.84

Perchero

pza

8

8.12

64.96

Jabonero

pza

5

7.02

35.10

Portarrollos

pza

4

12.57

50.28

Ducha

m2

12

18.37

220.44

Vidrios

m2

846

1.53

1294.38

-

125.72

125.72

Pintura Látex

Desagüe

m2

3000

8.00

24000.00

Enmallado

m2

10

25.00

250.00

Portón

2500.00

Laguna de Oxidación TOTAL

70.868,40 Fuente. Elaboración propia

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS (En dólares) DESCRIPCION

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

INST. DE ENERGIA ELECTRICA

COSTO TOTAL 2.907

INST. DE COMUNICACIÓN

110

INST. DE SERVICIO DE AGUA Tanque automático

1

1.276

Perforación de pozo

60 mts.

1.800

TOTAL EN INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS Fuente. Elaboración propia

6.093

INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO (En Dólares) DETALLE

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

Tanque enfriador

1

11.000

11.000

Descremadora

1

2.800

2.800

Tanque de Almacenamiento

1

2.100

2.100

Tanque de Proceso

1

12.843

12.843

Tolva de 50 litros

2

250

500

Selladoras de envase

2

710

1.420

Cámara frigorífica

1

15.000

15.000

Bomba Centrifuga

2

1.437

2.874

Tachos Lecheros

50

81

4.050

Varilla graduada

1

150

150

Sistema de Agua helada

1

4.269

4.269

Válvulas y Tuberías

1

736

736

Carros para transporte

4

100

1.000

10 % puesto en Santa Cruz

5.774

TOTAL EN MAQUINARIA Y EQUIPO

64.916

Elaboración propia en base a cotizaciones.

INVERSION EN EQUIPO DE LABORATORIO (En Dólares) DETALLE

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

PH-metro

1

922

922

Butirómetro

1

130

130

Centrifuga para Butirómetro

1

2.120

2.120

Estufa para cultivo

1

1.890

1.890

Balanza digital

1

226

226

Microscopio

1

1.600

1.600

Bureta graduada

1

92

92

Otros (pipeta, vaso precp., termómetro), probeta, caja petri, reactivos, etc.

400

TOTAL EN EQUIPO DE LABORATORIO

7.380

Elaboración propia en base a cotización INVERSION EN EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (En Dólares) DETALLE

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

Botas de goma

5

12

60

Guantes de goma

5

5

25

Mascarillas

5

2

10

Gorro para el cabello

5

2

10

Pechera de cuero

5

15

75

Ropa de trabajo Extintores

5

15

75

Botiquín

3

79

237

1

45

45

TOTAL EN EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

537

INVERSION EN MUEBLES Y ENSERES (En Dólares) DETALLE

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

Juego de Living

1

300

300

Escritorio

5

200

1.000

Silla para gerente

1

100

100

Silla para escritorio

4

90

360

Archivero

2

180

360

Credenza

3

250

750

Heladera

1

350

350

Cafetera

1

155

155

Computadora

3

2.000

6.000

Calculadora con cinta

3

120

360

Mesa de reuniones

1

220

220

Sillas para reuniones

10

50

500

Máquina de escribir

1

280

280

TOTAL EN MUEBLES Y ENSERES

10.735

Elaboración propia en base a cotizaciones INVERSION EN VEHICULOS (En Dólares) DETALLE

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

Furgón de carga

3

13.500

40.500

Sistema de refrigeración

3

4.500

13.500

TOTAL EN VEHICULOS

54.000 Elaboración propia

Tabla. Resumen de inversiones fijas (en $us) DESCRIPCION

SUBTOTAL

OBRAS CIVILES

70868

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

6093

MAQUINARIA Y EQUIPO

64916

EQUIPO DE LABORATORIO

7380

EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

537

MUEBLES Y ENSERES

10735

VEHICULOS

54000

TOTAL

214529

INVERSIONES DIFERIDAS DESCRIPCION

SUBTOTAL

Estudio

50

Gastos de Organización y Constitucion legal TOTAL

250 300

Fuente: Elaboración propia CAPITAL DE TRABAJO Capital de trabajo = Costo de operación del 1er año / número de ciclos al año Costo de operación del 1er año = Costos de producción + costos de administración Capital de Trabajo = 22651 $us / 250 Días hábiles Capital de Trabajo = 90.6 $us.

Tabla. Resumen de inversiones TIPO DE INVERSIÓN

MONTO ($US)

INVERSION FIJA

214529

INVERSION DIFERIDA

300

CAPITAL DE TRABAJO

22651

TOTAL

23748

CLASIFICACION DE COSTOS Costo por Salarios (en $us cargo

cantidad

persona

anual

obreros

10

88

10560

chofer

2

70

1200

portero

1

50

600

TOTAL

13

12360 Fuente: Elaboración propia

Costo de insumos MATERIA PRIMA Detalle

Precio unitario

Soya Azúcar de glucosa Maltodextrina Capsula de omega 3 Agua Bolsas

340 $us/Tn 0,5 Bs/0,3 kg 1,3 Bs/0,35 kg 3 Bs/Caps. 0,033 bs/litro 0.5

Cantidad Anual 4,358 Tn 6,11 Tn 7,13 Tn 20369 Caps. 20369 litros 353 Kg.

Precio Total 1482 $us 1454 $us 3782 $us 8729 $us 97 $us 123 $us 15667 $us

Costo de servicios básicos SERVICIOS BASICOS DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO UNIT.

PRECIO ANUAL

agua

95.31 m3

24

288

luz

12125 Kwh

145

1745

fono

26Bs tarifa básica

3.2

39

TOTAL

2165

Costos de Administración y Comercialización. Costo por Sueldos (en $us.) CARGO

CANTIDAD

MENSUAL

ANUAL

Gerente general

1

235

2820

Jefe de Producción

1

180

2160

TOTAL

2

4980

Depreciación. Tabla de depreciaciones (en $us)

DESCRIPCION Muebles y enseres Juego de Living Escritorio Silla para gerente Silla para escritorio Archivero Gredenza Heladera Cafetera Computadora Calculadora con cinta Mesa de reuniones Sillas para reuniones

VALOR ACTUAL TOTAL 300 1.000 100 360 360 750 350 155 6.000 360 220 500

VIDA UTIL

DEPRECIACION

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

60 200 20 72 72 150 70 31 120 72 44 100

Máquina de escribir Equipos y Maquinarias Tanque enfriador Descremadora Tanque de Almacenamiento Tanque de Proceso Tolva de 50 litros Selladoras de envase Cámara frigorífica Bomba Centrifuga Tachos Lecheros Varilla graduada Sistema de Agua helada Válvulas y Tuberías Carros para transporte Obras Civiles Equipos de Laboratorio PH-metro Butirómetro Centrifuga para Butirómetro Estufa para cultivo Balanza digital Microscopio Bureta graduada Otros (pipeta, vaso precp., termómetro), probeta, caja petri, reactivos, etc. Inversión en vehículos Furgón de carga Sistema de refrigeración TOTAL

280

5

56

11000 2800 2100 12843 500 1420 1.000 2874 4050 150 4269 736 1000 70868

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1100 280 210 1284.3 50 142 100 287.4 405 15 426.9 73.6 100

922 130 2.120 1.890 226 1.600 92

5 10 10 10 10 10 5

184.4 13 0.212 0.189 22.6 0.16 18.4

400

5

80

40.500 13.500

10 10

4050 1350 21158

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. Tabla. Resumen del Financiamiento Fuentes Monto Aporte Propio 80000 Máximo Credito BANCO 139444 Requerimiento de Inversion 214529 NACIONAL Fuente. Elaboración propia

Costo 5% Anual 13% Anual

Tabla. Plan de pago de Crédito BNB (en $us) Año 0 1 2 3 4 5

SALDO DE INTERESES AMORT. CAPITAL 139444 18128 0 139444 18128 27888 27888 111556 14502 27888 83668 10877 27888 55780 7251 27888 27892 3626 TOTAL 72512 139444 Fuente. Elaboración propia.

SERV. DE DEUDA 18128 46016 42390 38765 35139 31514 211952