Eeff Cosapi.xlsx

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Estado Financiero 2018 - 2017 - 2016 (En miles de nuevos soles) COSAPI S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 1DT001 Activos/

S/

2,018.00

%

S/

2,017.00

%

301,142.00

28

S/

330,388.00

29

1DT004

Activos Corrientes/

1D0109

Efectivo y Equivalentes al Efectivo/

S/

1D0114

Otros Activos Financieros/

S/

1D0121

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar/

S/

421,539.00

39

S/

422,607.00

37

1D0103

Cuentas por Cobrar Comerciales/

S/

317,258.00

29

S/

340,639.00

30

1D0104

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/

S/

30,207.00

3

S/

42,695.00

4

1D0105

Otras Cuentas por Cobrar/

S/

12,210.00

1

S/

6,724.00

1

1D0107

Anticipos/

S/

61,864.00

6

S/

32,549.00

3

1D0106

Inventarios/

S/

26,915.00

2

S/

23,334.00

2

1D0112

Activos Biológicos/

S/

-

S/

-

1D0117

Activos por Impuestos a las Ganancias/

S/

-

S/

-

1D0113

Otros Activos no Financieros/

S/

1D0122

Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral/

S/

-

43,246.00

1,214,381.00

1D0118

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios/

S/

792,842.00

1D0115

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios/

S/

S/

3,221,604.00

1D01ST

Total Activos Corrientes/

S/

792,842.00

1DT005

Activos No Corrientes/

1D0217

Otros Activos Financieros/

1D0221 1D0219

S/

4

-

S/

Inversiones en Subsidiarias, Negocios S/ Conjuntos y Asociadas/ Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras S/ Cuentas por Cobrar/

S/

S/

S/

-

S/

S/

148,138.00

S/

S/ 14

S/

-

39,836.00 -

816,165.00

-

816,165.00 145,031.00

-

S/

-

1D0201

Cuentas por Cobrar Comerciales/

S/

-

S/

-

1D0202

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/

S/

-

S/

-

1D0203

Otras Cuentas por Cobrar/

S/

-

S/

-

1D0220

Anticipos/

S/

-

S/

-

1D0222

Inventarios/

S/

-

S/

-

1D0216

Activos Biológicos/

S/

-

S/

-

1D0211

Propiedades de Inversión/

S/

-

S/

-

1D0205

Propiedades, Planta y Equipo/

S/

112,532.00

10

S/

4

130,324.00

13

12

1D0206

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía/

S/

1D0207

Activos por Impuestos Diferidos/

S/

1D0223

Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes/

S/

1D0212

Plusvalía/

S/

1D0208

Otros Activos no Financieros/

S/

1D0224

Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral/

S/

1D02ST

Total Activos No Corrientes/

S/

1D020T

TOTAL ACTIVOS/

S/ 1,090,960.00

1DT002

Pasivos y Patrimonio/

1DT006

Pasivos Corrientes/

1D0309

Otros Pasivos Financieros/

S/

19,267.00

2

S/

15,755.00

1

1D0316

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar/

S/

664,717.00

61

S/

698,867.00

62

1D0302

Cuentas por Pagar Comerciales/

S/

393,515.00

36

S/

241,341.00

21

1D0303

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/

S/

92,171.00

8

S/

90,408.00

8

1D0304

Otras Cuentas por Pagar/

S/

53,398.00

5

S/

93,333.00

8

1D0317

Ingresos Diferidos/

S/

125,633.00

12

S/

273,785.00

24

1D0313

Provisión por Beneficios a los Empleados/

S/

-

S/

-

1D0310

Otras Provisiones/

S/

-

S/

-

1D0311

Pasivos por Impuestos a las Ganancias/

S/

-

S/

-

1D0314

Otros Pasivos no Financieros/

S/

-

S/

-

1D0315

Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/

S/

1D0312

Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/

S/

1D03ST

Total Pasivos Corrientes/

S/

683,984.00

1DT007

Pasivos No Corrientes/

1D0401

Otros Pasivos Financieros/

S/

60,736.00

1D0411

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar/

S/

-

S/

-

1D0407

Cuentas por Pagar Comerciales/

S/

-

S/

-

1D0402

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/

S/

-

S/

-

1D0408

Otras Cuentas por Pagar/

S/

-

S/

-

1D0403

Ingresos Diferidos/

S/

-

S/

-

1D0409

Provisión por Beneficios a los Empleados/

S/

-

S/

-

1D0406

Otras Provisiones/

S/

-

S/

-

1D0404

Pasivos por Impuestos Diferidos/

S/

-

S/

-

1D0412

Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente/

S/

-

S/

-

1D0410

Otros Pasivos no Financieros/

S/

-

S/

-

1D04ST

Total Pasivos No Corrientes/

S/

60,736.00

S/

78,162.00

1D040T

Total Pasivos/

S/

744,720.00

S/

792,784.00

35,588.00

S/ 3

-

S/

1,860.00

S/

S/ 0

-

S/ S/

298,118.00

S/ 139

683,984.00

S/

6

35,480.00

3

2,114.00

0

-

312,949.00

S/ 1,129,114.00

S/

-

-

137

714,622.00

-

S/

714,622.00

S/

78,162.00

7

1DT003

Patrimonio/

1D0701

Capital Emitido/

S/

1D0702

Primas de Emisión/

S/

-

S/

-

1D0703

Acciones de Inversión/

S/

-

S/

-

1D0711

Acciones Propias en Cartera/

S/

1D0712

Otras Reservas de Capital/

S/

31,332.00

3

S/

28,923.00

3

1D0707

Resultados Acumulados/

S/

96,589.00

9

S/

91,949.00

8

1D0708

Otras Reservas de Patrimonio/

S/

18,319.00

2

S/

15,458.00

1

1D07ST

Total Patrimonio/

S/

346,240.00

S/

336,330.00

1D070T

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO/

S/ 1,090,960.00

200,000.00

18

-

S/

S/

161

200,000.00

18

-

S/ 1,129,114.00

162

vos soles) S/

2,016.00

%

S/

180,641.00

22

S/

-

S/

358,329.00

43

S/

213,933.00

26

S/

98,942.00

12

S/

7,385.00

1

S/

38,069.00

5

S/

18,618.00

2

S/

-

S/

-

S/ S/

S/

S/

27,578.00

3

-

585,166.00

-

S/ 585,166.00 S/ S/

104,823.00

S/

-

S/

-

S/

-

S/

-

S/

-

S/

-

S/

-

S/

-

S/

131,404.00

13

16

S/ S/ S/ S/ S/ S/

16,272.00

2

822.00

0

-

S/ 253,321.00 S/ 838,487.00

143

S/

21,227.00

3

S/

401,097.00

48

S/

177,172.00

21

S/

85,958.00

10

S/

50,790.00

6

S/

87,177.00

10

S/

-

S/

-

S/

-

S/

-

S/

S/

422,324.00

-

S/ 422,324.00 S/

91,361.00

S/

-

S/

-

S/

-

S/

-

S/

-

S/

-

S/

-

S/

-

S/

-

S/

-

S/

91,361.00

S/ 513,685.00

11

S/

140,000.00

S/

-

S/

-

S/

17

-

S/

28,000.00

3

S/

142,466.00

17

S/

14,336.00

2

S/ 324,802.00 S/ 838,487.00

148

Estado Financiero Anual Individual del Año 2018 (En miles de nuevos soles)

Estado Financiero Anual In nuevos soles)

COSAPI S.A.

ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 2D01ST 2D0201 2D02ST

Ingresos de Actividades Ordinarias/ Costo de Ventas/ Ganancia (Pérdida) Bruta/

2D0302

Gastos de Ventas y Distribución/

2D0301

Gastos de Administración/

2D0403

Otros Ingresos Operativos/

2D0404

Otros Gastos Operativos/

2D0412

Otras Ganancias (Pérdidas)/

2D03ST

Ganancia (Pérdida) Operativa/

2D0407

Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado/

2D0401

Ingresos Financieros/

2D0415 2D0402

12/31/2018

12/31/2017

ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEME

1,367,585

1,258,970

2D01ST

-1,303,120

-1,218,321

2D0201

64,465

40,649

2D02ST

0

0

2D0302

-56,345

-59,981

2D0301

24,590

8,513

2D0403

-24,864

-14,130

2D0404

0

0

2D0412

7,846

-24,949

2D03ST

0

0

2D0407

3,072

2,929

2D0401

Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo/ Gastos Financieros/

2D0415 -23,168

-14,520

2D0402

2D0416

Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones)/

2D0414

Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos/

48,182

63,974

2D0414

2D0410

Diferencias de Cambio Neto/

-809

-5,831

2D0410

2D0416

2D0411

Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado/

2D0417

Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados/

2D0417

2D0418

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras/

2D0418

2D0413

2D04ST

Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar/

Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos/

0

0

2D0411

0

0

2D0413

35,123

21,603

2D04ST

2D0502

Ingreso (Gasto) por Impuesto/

-15,047

790

2D0502

2D0503

Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas/

20,076

22,393

2D0503

2D0504

Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto/

0

0

2D0504

20,076

22,393

2D07ST

2D07ST

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/

2DT007

Ganancias (Pérdida) por Acción:/

2DT007

2DT008

Ganancias (Pérdida) Básica por Acción:/

2DT008

2D0905

Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas/

0.1

0.12

2D0905

2D0909

Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas/

0

0

2D0909

2D0911

Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria/

0.1

0.12

2D0911

2D0906

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas/

0

0

2D0906

2D0910

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas/

0

0

2D0910

0

0

2D0912

2D0912

Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión/

2DT009

Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción:/

2DT009

2D0907

Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas/

0.1

0.12

2D0907

2D0913

Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas/

0

0

2D0913

0.1

0.12

2D0915

2D0908

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas/

0

0

2D0908

2D0914

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas/

0

0

2D0914

0

0

2D0916

2D0915

2D0916

Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria/

Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión/

Estado Financiero Anual Individual del Año soles)

Estado Financiero Anual Individual del Año 2017 (En miles de nuevos soles) COSAPI S.A.

ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT Ingresos de Actividades Ordinarias/ Costo de Ventas/ Ganancia (Pérdida) Bruta/ Gastos de Ventas y Distribución/ Gastos de Administración/ Otros Ingresos Operativos/ Otros Gastos Operativos/ Otras Ganancias (Pérdidas)/ Ganancia (Pérdida) Operativa/ Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado/ Ingresos Financieros/

COSAPI S.A.

12/31/2017

12/31/2016

ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT

1,258,970

887,307

2D01ST

-1,218,321

-767,854

2D0201

40,649

119,453

2D02ST

0

0

2D0302

-59,981

-60,710

2D0301

8,513

11,239

2D0403

-14,130

-15,112

2D0404

0

0

2D0412

-24,949

54,870

2D03ST

0

0

2D0407

2,929

5,764

2D0401

Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo/ Gastos Financieros/

2D0415 -14,520

-14,936

Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones)/

Ingresos de Actividades Ordinarias/

Ganancia (Pérdida) Bruta/

Ganancia (Pérdida) Operativa/

Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo/

2D0402

2D0416

Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos/

65,668

-16,833

2D0414

Diferencias de Cambio Neto/

-5,831

-5,116

2D0410

Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones)/

Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado/

0

0

2D0411

Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados/

2D0417

Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados/

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras/

2D0418

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras/

Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar/

0

0

2D0413

23,297

23,749

2D04ST

Ingreso (Gasto) por Impuesto/

790

-14,518

2D0502

Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas/

24,087

9,231

2D0503

Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto/

0

0

2D0504

24,087

9,231

2D07ST

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/

Ganancias (Pérdida) por Acción:/

2DT007

Ganancias (Pérdida) por Acción:/

Ganancias (Pérdida) Básica por Acción:/

2DT008

Ganancias (Pérdida) Básica por Acción:/

Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos/

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/

Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas/

0.12

0.05

2D0905

Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos/

Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas/

0

0

2D0909

Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria/

0.12

0.05

2D0911

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas/

0

0

2D0906

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas/

0

0

2D0910

0

0

2D0912

Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión/

2DT009

Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción:/

Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión/ Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción:/ Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas/

0.12

0.05

2D0907

Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas/

0

0

2D0913

0.12

0.05

2D0915

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas/

0

0

2D0908

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas/

0

0

2D0914

0

0

2D0916

Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria/

Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión/

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Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria/

Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria/

Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión/

nciero Anual Individual del Año 2016 (En miles de nuevos COSAPI S.A.

LTADOS / INCOME STATEMENT

gresos de Actividades rdinarias/

12/31/2016

12/31/2015

887,307

1,173,133

-767,854

-1,013,198

119,453

159,935

0

0

-60,710

-64,278

11,239

5,360

-15,112

-10,865

0

0

54,870

90,152

0

0

5,764

5,495

-14,936

-14,884

Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos/

-16,833

1,035

Diferencias de Cambio Neto/

-5,116

4,269

Costo de Ventas/

anancia (Pérdida) Bruta/ Gastos de Ventas y Distribución/ Gastos de Administración/ Otros Ingresos Operativos/ Otros Gastos Operativos/ Otras Ganancias (Pérdidas)/

anancia (Pérdida) Operativa/ Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado/ Ingresos Financieros/

gresos por Intereses calculados sando el Metodo de Interes ectivo/ Gastos Financieros/

anancia (Pérdida) por Deterioro e Valor (Pérdidas Crediticias peradas o Reversiones)/

Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado/

0

0

0

0

23,749

86,067

Ingreso (Gasto) por Impuesto/

-14,518

-26,908

Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas/

9,231

59,159

Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto/

0

0

9,231

59,159

0.07

0.42

anancia (Pérdida) Acumulada en tro Resultado Integral por Activos nancieros medidos a Valor azonable reclasificados como ambios en Resultados/

anancias (Pérdidas) por Cobertura e un Grupo de Partidas con osiciones de Riesgo ompensadoras/

Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar/

anancia (Pérdida) antes de mpuestos/

anancia (Pérdida) Neta del ercicio/

anancias (Pérdida) por Acción:/

anancias (Pérdida) Básica por cción:/ Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas/

Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas/

0

0

otal de Ganancias (Pérdida) Básica or Acción Ordinaria/

0.07

0.42

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas/

0

0

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas/

0

0

0

0

Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas/

0.07

0.42

Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas/

0

0

0.07

0.42

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas/

0

0

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas/

0

0

0

0

otal de Ganancias (Pérdida) Básica or Acción Inversión/

anancias (Pérdida) Diluida por cción:/

otal de Ganancias (Pérdida) luida por Acción Ordinaria/

otal de Ganancias (Pérdida) luida por Acción Inversión/

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