Xxx Anexa1.5 Planafaceri Proiectiifin Am

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3 ANEXA 1.5 - PLAN DE AFACERI Acest model are ca scop determinarea indicatorilor de performanta financiara a proiectului. Este recomandata utilizarea acestui model; modificarea formulelor de calcul atrage dupa sine excluderea aplicatiei de la finantare. Modelul contine urmatoarele foi de calcul: Date de intrare: A-Venituri&Cheltuieli Aceasta foaie de calcul are doua parti: A- Proiectia veniturilor; B- Proiectia cheltuielilor B-ContProfit&Pierdere Fluxul de numerar: C-FN-Implem-An1'!A1 ==> C-FN-Implem-An2'!A1 ==> C-FN-Operare'!A1

==>

C-FN-FaraGrant'!A1

==>

si

Rezultate: Indicatori!A1

pentru anul 1 DE IMPLEMENTARE a proiectului pentru anul 2 DE IMPLEMENTARE a proiectului (daca este cazul) pentru perioada post implementare (perioada de OPERARE a investitiei) pentru situatia "FARA GRANT"

Datele se introduc numai in foile de calcul pentru Date de intrare; datele se introduc in LEI. A nu se modifica formulele de calcul, celulele in gri, acestea sunt calculate automat in urma introducerii datelor de intrare

==>

prezinta INDICATO calculul automat

a INDICATORII rezultati din automat

A - PROIECŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR (lei) NR. CRT.

PRE - IMPLEMENTARE

PERIOADA DE OPERARE SI ÎNTREŢINERE A INVESTIŢIEI

CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI

AN 1

AN 0

TRIM I

TRIM II

AN 2 TRIM III

TRIM IV

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TOTAL AN 1

TRIM IV

TOTAL AN 2

TOTAL AN 3

Anexa 2 A - Proiectia veniturilor 1

Venituri din vanzari produse

-

-

2 3

Venituri din prestari servicii Venituri din vanzari marfuri

-

-

4

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

-

-

5 6

Venituri din subventii pentru investitii Venituri din alte activitati

-

-

7

Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)

-

-

8

Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata

-

-

9

Alte venituri din exploatare

-

-

10

Total venituri din exploatare Venituri din imobilizari financiare

-

-

11 12 13 14

Venituri din diferente de curs valutar Venituri din dobanzi Venituri din sconturi obtinute Alte venituri financiare

-

-

15

Venituri din subventii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri financiare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri extraordinare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL VENITURI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor 1

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

2

Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe)

3 4

Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) Cheltuieli privind marfurile Total cheltuieli materiale Cheltuieli cu personalul angajat Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 7

Total cheltuieli cu personalul

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 9

Cheltuieli cu amortizarile Alte cheltuieli de exploatare Total cheltuieli exploatare Cheltuieli din diferente de curs valutar Cheltuielile privind dobanzile Cheltuieli privind sconturile acordate Alte cheltuieli financiare

-

10 11 12 13

Total cheltuieli financiare financiare Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Total cheltuieli extraordinare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL CHELTUIELI

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3

-

-

-

-

PROIECŢIA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE (lei)

Nr. Crt.

CATEGORIA

PERIOADA DE OPERARE SI ÎNTREŢINERE A INVESTIŢIEI

PRE - IMPLEMENTARE AN 1

AN 0 VENITURI DIN EXPLOATARE Cifra de afaceri 1 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) 2 Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si 3 capitalizata

TRIM I

TRIM II

AN 2 TRIM III

TRIM IV

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TOTAL AN 1

TRIM IV

TOTAL AN 2

TOTAL AN 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli de exploatare Total cheltuieli de exploatare Rezultatul din exploatare TOTAL VENITURI FINANCIARE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri financiare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Alte venituri din exploatare Total venituri din exploatare

CHELTUIELI DE EXPLOATARE 5 6 7

Cheltuieli materiale – total Cheltuieli cu personalul – total Cheltuieli cu amortizarile

8

CHELTUIELI FINANCIARE DIN CARE 9 10 11 12

Cheltuieli din diferente de curs valutar Cheltuielile privind dobanzile Cheltuieli privind sconturile acordate Alte cheltuieli financiare Total cheltuieli financiare Rezultatul financiar REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Impozit pe profit/cifra de afaceri REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3

-

PROIECŢIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL (perioada de implementare a proiectului - anul 1) (lei) LUNA 1

LUNA 2

LUNA 3

LUNA 4

PERIOADA DE IMPLEMENTARE LUNA 6 LUNA 7

LUNA 5

LUNA 8

LUNA 9

LUNA 10

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE 1 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati) 2

Vanzari de active, incl TVA

3

Credite pe termen lung, din care

3.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total iesiri de lichiditati prin finantare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total intrari de numerar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Plati din activitatea de exploatare incl TVA Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total plati exclusiv cele aferente exploatarii Flux de numerar din activitatea de exploatare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux de lichiditati net al perioadei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Imprumut pentru realizarea investitiei

3.2 4

Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)

5

Achizitii de active fixe corporale, incl TVA (total buget fara cap. 1.1 constructii si instalatii si cap. 1.4 programe informatice )

6

Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA* ( cap. 1.4 programe informatice din Buget)

7

Cresterea investitiilor in curs (cap.1.1 constructii si instalatii esalonat cf. Grafic realizare)

8

Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:

Total intrari de lichiditati

Total iesiri de lichididati prin investitii 8.1 8.2 9

Rate la imprumut - cofinantare la proiect Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:

9.1

La imprumut - cofinantare la proiect

9.2

La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 10 Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA 11

Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

12

Credite pe termen scurt

13

Materii prime si materiale

14

Alte materiale

15

Energia si apa

16

Marfuri

17

Aferente personalului angajat

18

Asigurari si protectie sociala

19

Prestatii externe

20

Impozite, taxe si varsaminte asimilate

21

Alte plati aferente exploatarii

22 23 24

Plati TVA Rambursari TVA Impozit pe profit/cifra de afaceri

25 26

Rambursari de credite pe termen scurt Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

27

Dividende (inclusiv impozitele aferente)

Plati/incasari pentru impozite si taxe

FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Disponibil de numerar al lunii precedente Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3

LUNA 11

TOTAL AN 1

LUNA 12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3

PROIECŢIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL (perioada de implementare a proiectului - anul 2) Atentie! Aceasta foaie de calcul se va completa doar daca perioada de implementare depaseste 12 luni LUNA 1

LUNA 2

LUNA 3

LUNA 4

PERIOADA DE IMPLEMENTARE LUNA 6 LUNA 7

LUNA 5

LUNA 8

LUNA 9

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE 1

Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)

2

Vanzari de active, incl TVA

3

Credite pe termen lung, din care

3.1 3.2 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total iesiri de lichiditati prin finantare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total intrari de numerar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Plati din activitatea de exploatare incl TVA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Plati/incasari pentru impozite si taxe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total plati exclusiv cele aferente exploatarii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux de numerar din activitatea de exploatare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Imprumut pentru realizarea investitiei Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare Ajutor nerambursabil (inclusiv avans) Total intrari de lichiditati

5

Achizitii de active fixe corporale, incl TVA (total buget fara cap. 1.1 constructii si instalatii si cap. 1.4 programe informatice )

6

Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA* ( cap. 1.4 programe informatice din Buget)

7

Cresterea investitiilor in curs (cap.1.1 constructii si instalatii esalonat cf. Grafic realizare)

8

Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:

Total iesiri de lichididati prin investitii 8.1

Rate la imprumut - cofinantare la proiect

8.2

Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.

9

Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:

9.1

La imprumut - cofinantare la proiect

9.2

La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 10

Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA

11

Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

12

Credite pe termen scurt

13

Materii prime si materiale

14

Alte materiale

15

Energia si apa

16

Marfuri

17

Aferente personalului angajat

18

Asigurari si protectie sociala

19

Prestatii externe

20

Impozite, taxe si varsaminte asimilate

21

Alte plati aferente exploatarii

22

Plati TVA

23

Rambursari TVA

24

Impozit pe profit/cifra de afaceri

25 26

Rambursari de credite pe termen scurt Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

27

Dividende (inclusiv impozitele aferente)

FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) -

-

-

-

-

-

-

-

-

Disponibil de numerar al lunii precedente

Flux de lichiditati net al perioadei -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3

LUNA 10

LUNA 11

TOTAL AN 2

LUNA 12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3

PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL (perioada de operare si intretinere a investitiei) AN 1

PERIOADA DE OPERARE SI INTRETINERE AN 2 AN 3

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE 1 2 3 3.1 3.2 4

Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati) Vanzari de active, incl TVA Credite pe termen lung, din care Imprumut pentru realizarea investitiei Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)

5

Total intrari de lichiditati Achizitii de active fixe corporale, incl TVA (total buget fara cap. 1.1 constructii si instalatii si cap. 1.4 programe informatice )

6

Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA* ( cap. 1.4 programe informatice din Buget)

7

Cresterea investitiilor in curs (cap.1.1 constructii si instalatii esalonat cf. Grafic realizare) Total iesiri de lichididati prin investitii

8 8.1 8.2

Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: Rate la imprumut - cofinantare la proiect Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.

9 9.1 9.2

-

Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: La imprumut - cofinantare la proiect La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare Total iesiri de lichiditati prin finantare

-

-

-

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare

-

-

-

Total intrari de numerar

-

-

-

Plati din activitatea de exploatare inclusiv TVA Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 10 Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA 11 Incasari din activitatea financiara pe termen scurt 12 Credite pe termen scurt 13

Materii prime si materiale

14 15 16 17 18

Alte materiale Energia si apa Marfuri Aferente personalului angajat Asigurari si protectie sociala

19 20

Prestatii externe Impozite, taxe si varsaminte asimilate

21

Alte plati aferente exploatarii

22 23

Plati TVA Rambursari TVA

24

Impozit pe profit/cifra de afaceri Plati/incasari pentru impozite si taxe

25 Rambursari de credite pe termen scurt 26 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt 27 Dividende (inclusiv impozitele aferente) Total plati exclusiv cele aferente exploatarii Flux de numerar din activitatea de exploatare FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Flux de lichiditati net al perioadei Disponibil de numerar al perioadei precedente Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3

-

PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR FARA AJUTOR NERAMBURSABIL (perioada de implementare + perioada de operare) Introduceti PERIOADA DE IMPLEMENTARE a proiectului (luni) >> IMPLEMENTARE AN 1 ACTIVITATEA DE INVESTITII 1 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA 2 3

Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA Cresterea investitiilor in curs

Flux de lichiditati din activitatea de investitii 4 Valoarea Reziduala ACTIVITATEA FINANCIARA 5 Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ. 6

Plati de dobanzi la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare Total iesiri de lichiditati financiare

AN 2

OPERARE SI MENTENANTA AN 2

AN 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 7 8 9

Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA Incasari din activitatea financiara pe termen scurt Credite pe termen scurt

10

Materii prime si materiale

-

11 12 13 14 15 16

Alte materiale Energia si apa Marfuri Aferente personalului angajat Asigurari si protectie sociala Prestatii externe

-

-

-

-

17 18

Impozite, taxe si varsaminte asimilate Alte plati aferente exploatarii

-

-

-

-

Total plati exclusiv cele aferente exploatarii

-

-

-

-

Flux de numerar din activitatea de exploatare

-

-

-

-

-

-

-

-

Total intrari de numerar

Plati din activitatea de exploatare inclusiv TVA Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA 19 20 21

Plati TVA Rambursari TVA Impozit pe profit/cifra de afaceri

22 23 24

Rambursari de credite pe termen scurt Plati de dobanzi la credite pe termen scurt Dividende (inclusiv impozitele aferente)

Plati/incasari pentru impozite si taxe

FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Flux de lichiditati net al perioadei (2 ani implementare) Flux de lichiditati net al perioadei (1 an implementare) Disponibil de numerar al lunii precedente Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3

-

ENANTA AN 3 -

-

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3

INDICATORI FINANCIARI IMPLEMENTARE

UM Nr. Crt.

SPECIFICATIE

AN 1

1 2 3 4 5

Valoare investitie = valoarea totala a proiectului cu TVA Durata de realizare investitie Rata interna de rentabilitate a investitiei (RIRF/C) Rata de actualizare financiara Valoare neta actualizata (VNAF/C)

LEI luni % % LEI

6

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

LEI

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3

OPERARE SI INTRETINERE AN 2

AN 1 0.0 0.0 Err:523 9.00% 0.0

-

-

-

OPERARE SI INTRETINERE AN 2

AN 3

-

-

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3