Taller Siigo.docx

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Modalidad del trabajo: Ambiente de formación: Materiales de formación:

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TALLER TIPO - FORMACION SIIGO

Denominación: Nombre y código del Programa de formación: Identificación del taller Duración estimada horas y fecha de entrega:

Bogotá D.C.

TECNOLOGO EN GESTION FINANCIERA Y TESORERIA Guía de aprendizaje No____ AA ______ AP____ Fase________ 48 Horas Presencial y Desescolarizada Aula Taller – 20 Computadores – Sistema Operativo Windows- Microsoft Office – Acrobat - Internet Software SIIGO – Marcadores – Borrador

I.

OBJETIVO Permitir que los aprendices del Programa de Formación, Tecnólogo en Gestión financiera y tesorería, adquieran las Competencias Laborales en el manejo y administración del Software SIIGO que les permita la inserción en el sector productivo demostrando altos niveles de competitividad y facilitando mejorar los niveles de productividad del sector.

II.

CONCIENCIACIÓN Los Sistemas de información informáticos (Software) son las herramientas utilizadas en el sector productivo en el Siglo XXI, conocer de ellas les permitirá ser altamente competitivos y les consolidará las competencias necesarias para competir en las mejores condiciones en el mundo laboral

III.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER La Sociedad SERVI-AUTOS S.A. NIT 870.005.310-0, Representada Legalmente por la Administradora de Empresas Contreras Esperanza C.C 12.012.223 Sociedad comercial de carácter privado es una persona jurídica, dotada de autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio. Sus actuaciones se sujetarán a las reglamentaciones establecidas en la ley y en estos estatutos. Es en consecuencia, sujeto de los derechos y obligaciones inherentes a la personalidad jurídica, de conformidad con las normas generales que para este tipo de entidades le sean aplicables. Se creó mediante Escritura Pública No. 81 del 2018, es Agente Retenedor de Renta y Auto retenedor de Renta según el Decreto 2201 de Dic 30-2016. Se encuentra ubicada en la Cra. 26 No. 62-30 Bogotá D.C, Las existencias (NIC 2 Inventarios) de valúan inicialmente al COSTO y posteriormente al valor más bajo entre EL COSTO y el VALOR NETO DE REALIZACION, utiliza el Sistema de Inventarios Permanente, método Promedio Ponderado, de igual manera la Propiedad, Planta y Equipo (NIC 16) se reconocen inicialmente al COSTO DE ADQUISICIÓN y posteriormente al modelo del COSTO. Tiene por objeto social la compra y ventas de llantas, aditivos, lubricantes y productos afines. Actividad Económica 4530

Bogotá D.C.

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INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER - TIPO 1. Los estudiantes leen e interpretan el enunciado y definen la característica de la cuenta dentro del comprobante D/C y realizan los cálculos inherentes a la transacción. Este proceso lo realizará de manera manual dentro del formato establecido para tal fin en el material del taller. La Sociedad inicia sus operaciones en Octubre 31de 2018 con un Capital Autorizado de $200.000.0000, dividido en 10.000 Acciones. Valor nominal de $20.000 C/u CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO

Octubre 31 de 2018

COMPROBANTE DE APERTURA Ruta: Ítem 1 2

Documentos - Notas Cuenta 310505 310510

CC 001 001

Nit/Ced. 870.005.310

F1 Doc. L.

L-001 C. Apertura

D/C C D

870.005.310

L-001- No. _____ Descripción

Valor

Capital Autorizado * 10.000 Acciones a un valor nominal de $20.000 C/U Capital por Suscribir

CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO

200.000.000 200.000.000

Octubre 31 de 2018

En el momento de la constitución se suscriben 6.000 Acciones, con un compromiso de pago total por parte de cada uno de los Accionistas fundadores de 1.200 Acciones, en un tiempo de dos años, por un valor individual por parte de cada accionista de $24.000.000 - Para un valor total de $120.000.000. COMPROBANTE DE APERTURA Ruta: Ítem

Documentos - Notas Cuenta

1 2

310510 310515

3 4 5 6

310515 310515 310515 310515

CC 001 001 001 001 001 001

Nit/Ced. 870.005.310 7.560.230 12.589.410 7.564.237 47.960.111 51.600.350

D/C

F1 Doc. L.

L-001 C. Apertura

L-001- No. _____ Descripción

Capital por Suscribir – Total 6.000 Acciones Suscritas Rocha Celis Santiago - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Acc. No. 001 Marín Prada Orlando - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato de Suscripción Acciones No. 002 Díaz Fierro Carlos Eduardo - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción No. 003 Arce Torres Diego - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Acciones No. 004 Lima Gómez Martha Lucia -1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Acciones No. 005

Valor

Bogotá D.C.

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CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL EFECTIVAMENTE PAGADO POR CADA ACCIONISTA EN EL INICIO DE LAS OPERACIONES Octubre 31 de 2018 El capital efectivamente pagado por parte de cada uno de los accionistas al inicio de las operaciones ha sido el siguiente: NOMBRE ACCIONISTA Rocha Celis Santiago Marín Prada Orlando Díaz Fierro Carlos Eduardo Arce Torres Diego Lima Gómez Martha Lucia

NIT / CÉDULA

CANTIDAD DE ACCIONES

VALOR

MODALIDAD DE PAGO

7.560.230 12.589.410 7.564.237 47.960.111 51.600.350

600 420 400 800 700

12.000.000 8.400.000 8.000.000 16.000.000 14.000.000

Cheque No. 22330 del Banco Av Villas Cheque No. 70561 del Banco Popular Cheque No. 42016 del Banco BBVA Cheque No. 51265 del Bancolombia Efectivo

RECIBO DE CAJA Ruta

Octubre 31 de 2018

Documentos

Ítem

Cuenta

CC

1 2

11050502 310515

001 001

-

Nit/Ced. 7.560.230

R-001 RECIBO CAJA D/C

Valor

Aporte en cheque No. 22330 del Banco Av Villas Rocha Celis Santiago * Pago 600 Acciones

7.560.230

Octubre 31 de 2018

Documentos

Ítem

Cuenta

CC

1 2

11050502 310515

001 001

-

Nit/Ced. 12.589.410

R-001 RECIBO CAJA D/C D C

12.589.410

R-001 – No. _____

Marín Prada Orlando

Descripción

Valor

Aporte en cheque No. 70561 del Banco Popular Marín Prada Orlando * Pago 420 Acciones

RECIBO DE CAJA Ruta

Rocha Celis Santiago

Descripción

RECIBO DE CAJA Ruta

R-001 – No. ___

Octubre 31 de 2018

Documentos

Ítem

Cuenta

CC

1 2

11050502 310515

001 001

Nit/Ced. 7.564.237 7.564.237

-

R-001 RECIBO CAJA D/C

R-001 – No. _____ Descripción

Aporte en cheque No. 42016 del Banco BBVA Díaz Fierro Carlos Eduardo * Pago 400 Acciones

Díaz Fierro Carlos Eduardo Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO RECIBO DE CAJA Ruta

Octubre 31 de 2018

Documentos

Ítem

Cuenta

CC

1 2

11050502 310515

001 001

-

Nit/Ced. 47.960.111

R-001 RECIBO CAJA D/C

R-001 – No. _____

Barco Quintero Pedro.

Descripción

Valor

Aporte en cheque No. 51265 del Bancolombia Arce Torres Diego * Pago 800 Acciones

47.960.111

RECIBO DE CAJA Ruta

Versión: 01

OCTUBRE 31 de 2018

Documentos

Ítem

Cuenta

CC

1 2

11050501 310515

001 001

-

Nit/Ced. 51.600.350 51.600.350

R-001 RECIBO CAJA D/C

R-001 – No. _____ Descripción

Lima Gómez Martha Lucia Valor

Aporte en efectivo Lima Gómez Martha Lucia * Pago 700 Acciones

TRANSACCIONES MES - NOVIEMBRE DE 2018 El día 01 - Se Abre la Cuenta. Corriente. No. 987654321-777, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogotá D.C y consignamos el efectivo recibido y los Cheques recibidos al momento de la constitución. COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. Ítem

L-002- No. ____

2

CC 001 11050502 11050502 001

Nit/Ced. D/C Descripción 890.120.203 Consignación cheque No. 22330 del Banco Av Villas 890.120.203 Consignación cheque No. 70561 del Banco Popular

3

11050502 001

890.120.203

Consignación cheque No. 42016 del Banco BBVA

4 5

11050502 001

890.120.203

11050501 001

Consignación cheque No. 51265 del Bancolombia Consignación en Efectivo

6

11100507 001

890.120.203 890.120.203

1

Cuenta

L-002 C. Consignación

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

Valor

80% del

Bogotá D.C.

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Versión: 01

El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 84001 al 84099 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $142.000 por éste concepto, IVA del 19 %, adicional. NOTA DE DEBITO Ruta:

Documentos - Notas

Ítem

Cuenta

CC

1 2

530505 24081001

3

11100507

001 001 001

D-001 Nota Debito

Nit/Ced. D/C 890.120.203

Base

890.120.203 890.120.203

D-001- No. _____ Retención

Descripción Gastos Bancarios - Chequera IVA Descontable del 19%

26.980

142.000

Valor

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de $55.000.000 a 60 meses de plazo, a un interés del 1.12% efectivo mensual, nos realiza un descuento por análisis y estudio de crédito por $165.000 y firmamos el pagaré No. 121416. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 987654321-777 NOTA DE CREDITO Ruta: Documentos - Notas Ítem 1 2 3

Cuenta

CC

210510 530505

001 001 11100507 001

C-001 Nota Crédito

Nit/Ced. 890.120.203

C-001- No. _____

D/C

Descripción

Valor

Crédito Ordinario – Pagaré No. 121416 – 60 Cuotas – Interés mensual efectivo 1.12% Gastos Bancarios – Estudio de Crédito

890.120.203 890.120.203

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

El día 02 - Giramos cheque No. 84001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.400.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. BAHAMON CASAS CLAUDIA CC. 36.025.225 de Bogotá D.C COMPROBANTE: DE EGRESOS Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque Ítem 1 2

Cuenta

CC

11100507 001 001 110510

Nit/Ced. 36.025.225 36.025.225

D/C

G-001 Egreso cheque Cheque No. 84001

G-001- No. _____ Descripción

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Fondo Caja Menor – BAHAMON CASAS CLAUDIA

Valor

Bogotá D.C.

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Versión: 01

El día 02 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de noviembre de 2018, de un local comercial para el desarrollo de la actividad mercantil, prestado por la empresa SOLUCIONES & SERVICIOS S.A NIT. 890.250.550 Régimen Común por valor de $3.500.000 más IVA del 19%. Retención en la fuente del 3.5% y Retención de ICA del (9.66 x 1.000). NOTA DE CONTABILIDAD Ruta: Documentos - Notas Ítem 1

512010

Nit/Ced. 890.250.550

2

24081001 001 23653001 001 23680503 001

890.250.550

3.500.000

665.000

IVA descontable en compras de B. o Servicios del 19%

890.250.550 890.250.550

3.500.000 3.500.000

122.500 33.810

001

890.250.550

Retefuente Servicios de Arrendamientos B. Inmuebles 3.5% Reteica en Servicios Arrendamientos (9.66x 1.000) CxP. - SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051

233540

El día 03 -

D/C

Base

N-001- No. _____

CC 001

3 4 5

Cuenta

N-001 Nota Contable

Retención

Descripción

Valor

Servicio de Arrendamiento de Local comercial

Giramos cheque No. 84002 y cancelamos el punto anterior a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A

COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta Ítem 1 2

Documentos Cuenta

CC

11100507 001 001 233540

-

Comp. De Egreso Cheque

Nit/Ced. 890.250.550

D/C

G-001 Egreso cheque

Descripción

Cheque No. 84002

890.250.550

G-001- No. _____ Valor

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Cancelamos a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051

El día 04 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $6.500.000, prestado por el señor SANTOS TORRES ANGEL, cédula No. 75.050.205 de Medellín, del régimen simplificado, No Declarante. Contabilizar retención en la fuente del 6%, Reteica del (6.9 x 1.000). NOTA DE CONTABILIDAD Ruta: Documentos - Notas Ítem 1 2 3 4

Cuenta

CC 001

515015 23652501 001 23680502 001 233535

001

Nit/Ced. 75.050.205 75.050.205 75.050.205 75.050.205

N-001 Nota Contable D/C

Base 6.500.000 6.500.000

N-001- No. _____ Retención 390.000 44.850

Descripción Remodelaciones Local Comercial Retefuente Servicios P. Naturales No Declarantes 6% Reteica en Servicios. (6.9x 1.000) CxP. SANTOS TORRES ANGEL

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO El día 05 -

Versión: 01

Giramos cheque No. 84003 y cancelamos el punto anterior al señor SANTOS TORRES ANGEL

COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta Ítem 1 2

Documentos Cuenta

CC

-

Comp. De Egreso Cheque

Nit/Ced. 75.050.205

11100507 001 001 233535

D/C

75.050.205

G-001 Egreso cheque

Descripción

Cheque No. 84003

G-001- No. _____ Valor

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 CXP. SANTOS TORRES ANGEL

El día 05 – Causamos compra de productos para CONSUMO a OLIMPICA de Bogotá, Nit 880.114.206 Gran Contribuyente, Autorretenedor, Según factura Compra No. 286533. NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, En proceso de producción para luego ser vendidos. En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. 20 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón $ 72.000 c/u, más IVA del 19 % 30 Portaminas Faber Castell razón de $ 2.300.oo c/u, más IVA del 19 % 60 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.050 c/u, más IVA del 19 % 15 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo $ 7.800 c/u más IVA del 19 % 15 Toallas desechables Scott $ 3.400 cada paquete, más IVA del 19 % 12 Ambientadores frutos verdes - frasco $ 12.250 c/u más IVA del 19 % NOTA DE CONTABILIDAD Ruta

Documentos

- Notas

N-001 Nota Contable

Ítem

Cuenta

CC

1 2 3 4 5 6

14553001 14553001 14553001 14552501 14552501 14552501 24081001

001 001 001 001 001 001 001

Nit/Ced. D/C Producto/ Activo 880.114.206 9990001000001 880.114.206 9990001000002 880.114.206 9990001000003 880.114.206 9990002000001 880.114.206 9990002000002 880.114.206 9990002000003 BASE: 1.887.000 880.114.206

233595

001

880.114.206

7 8

Bod 003

N-001- No. _____ Cant.

20 003 30 003 60 003 15 003 15 003 12 358.530

Descripción Papel Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco caja. Portaminas Faber Castell Und. Lapiceros Kilométricos Micro punta negros Und. Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo Toallas desechables Scott Ambientadores frutos verdes - Frasco IVA descontable en compras Cuentas por Pagar a OLIMPICA - Fra. 286533

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

El día 05 - Giramos cheque No. 84004 a OLIMPICA y cancelamos el punto anterior COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta Sec. 1 2

Documentos Cuenta

CC

11100507 233595

Comp. De Egreso Cheque Cheque No. Nit/Ced. D/C 880.114.206

001 001

84004

880.114.206

G-001 Egreso cheque

G-001- No. _____ Descripción

Valor

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Cancelamos OLIMPICA - Fra. 286533

El día 06 - Giramos cheque No. 84005 a MULTI-PARTES & S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen común, por $ 9.250.000, - Anticipo a Proveedores. COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta Ítem 1 2

Documentos Cuenta

CC

11100507 001 133005 001

-

Comp. De Egreso Cheque

Nit/Ced. D/C 850.251.207

G-001 Egreso cheque

Cheque No. 84005

850.251.207

G-001- No. _____ Descripción

Valor

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Anticipo a Proveedores - MULTI-PARTES S.C.A

El día 07 - Compramos MULTI-PARTES S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen Común según Factura de Compra. No. 32007, lo siguiente: 500 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 215.000 c/u, más IVA del 19% 300 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón a razón de $. 60.000 c/u Exento del IVA Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 días de plazo. REGISTRO DE COMPRAS Ruta Sec.

Documentos Cuenta

CC

1 2

14351001 14351002

3 4 5 6

24081001 23654001 23680501 220510

001 001 001 001 001 001

-

Registro de Compras.

P-001 REG. COMPRAS

P-001- No. _____

Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retención 850.251.207 0010001000001 001 500 850.251.207 5550001000001 001 300 850.251.207 107.500.000 20.425.000 850.251.207 125.500.000 3.137.500 850.251.207 125.500.000 1.385.520 850.251.207

Descripción Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Gl. IVA Descontable Compras 19% Retefuente 2.5% Declarante Reteica en Compras 11.04 x 1.000 MULTI-PARTES S.C.A fra. 32007

Valor

Bogotá D.C.

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Versión: 01

El día 07 - Recibimos de AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, REGIMEN COMUN, de Bogotá D.C el Valor de $7.350.000 en efectivo, como Anticipo de Clientes RECIBO DE CAJA Ruta

Documentos

Ítem

Cuenta

CC

1 2

11050501 280505

001 001

-

R-001 RECIBO CAJA

Nit/Ced. D/C 950.240.208 950.240.208

R-001 – No. _____ Descripción

Valor

Efectivo Anticipo de Clientes - AUTO–CAR & CIA

El día 08 -

Vendemos con la factura No. 001. A AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, 3.-REGIMEN COMUN de Bogotá, los siguientes productos: 380 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 460.000 c/u, más IVA del 19 % 220 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 105.000 c/u Exento del IVA Concedemos 30 días de plazo para el pago FACTURA DE VENTAS Comprobante: Factura de Venta Ítem

Cuenta

1 2 3 4

41351001 41351002 24080501 135515

5 6 7 8

135518 130505 135519 236575

9 10 11

14351001 61351001 14351002

12

61351002

CC 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

Nit/Ced. 950.240.208 950.240.208 950.240.208 950.240.208 950.240.208

Ruta

Documentos - F-001 FACT. VENTAS

D/C Producto/Activo Bod Cant 0010001000001 5550001000001

Base

001 380 001 220 174.800.000 197.900.000 197.900.000

950.240.208 950.240.208 950.240.208

197.900.000 197.900.000

950.240.208

0010001000001

950.240.208 950.240.208 950.240.208

0010001000001 5550001000001 5550001000001

001 380 001 380 001 220

Registro Del Costo

001 220

KARDEX

Retención

F-001 - No. _____ Descripción

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 33.212.000 IVA Generado Ventas 19% Facturado 4.947.500 Retención en la fuente 2.5% 2.184.816 791.600 791.600

Retención de Ica 11.04 x 1.000 CXC AUTO–CAR & CIA Vto. 201_- -08 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.

Valor

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Bogotá D.C. Versión: 01

Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna política frente a tratamiento contable sobre descuentos. Por consiguiente al conceder o tomar los descuentos Financieros por pronto pago, se contabilizarán como Gasto o Ingreso respectivamente. El día 09 - AUTO–CAR & CIA Nos cancela la factura anterior con el cheque No. 301205 del Banco Occidente, concedemos un descuento por pronto pago del 10% sobre la mercancía vendida antes de IVA y cruzamos el anticipo del día 07. RECIBO DE CAJA Ruta Documentos Ítem

Cuenta

1

130505

2 3 4

280505 530535 11050502

Recibos

R-001 RECIBO CAJA

R-001 – No. _____

CC 001

Nit/Ced. D/C 950.240.208

Descripción CXC AUTO–CAR & CIA

001

950.240.208

Cancelación Anticipo AUTO–CAR & CIA

001

950.240.208

Descuento Financiero Condicionado al Pronto Pago 10 %

001

950.240.208

Recibe cheque No. 301205 del Banco Occidente

Valor

El día 09 - Realizar la consignación del efectivo recibido en el anticipo y el cheque No. 301205 del Banco Occidente del punto anterior. COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN Ruta Documentos Ítem

Cuenta

CC

1

11100507

2

11050501

001 001

3

11050502

001

Nit/Ced. 890.120.203

Notas

L-002 C. Consignación

D/C

L-002- No. _____

Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

890.120.203

Consignación en efectivo

890.120.203

Consignación cheque No. 301205 Banco Occidente

El día 10 - AUTO–CAR & CIA . Nos devuelve de la factura anterior los siguientes productos: 25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. Contabilizar la devolución como un anticipo de clientes y reversar el descuento concedido por el pronto pago de los productos devueltos. DEVOLUCIONES EN VENTAS

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO RUTA: Documentos - Devolución de Facturas Ítem

Cuenta

CC

1

41751001

001

2 3 4 5 6

41751002 24080502 135515 135518 530535

7 8 9

280505 135519 236575

001 001 001 001 001 001

10

14351001

11

61351001

12

14351002

13

61351002

001 001

J-001 Dev. Ventas

Versión: 01

J-001 – No. _____

Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción 950.240.208 0010001000001 001 25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 950.240.208 5550001000001 001 10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 950.240.208 11.500.000 2.185.000 IVA Generado Ventas del 19%. Dev. Vtas 950.240.208 12.550.000 313.750 Retención en la fuente 2.5% 950.240.208 12.550.000 138.552 Reteica 11.04 x 1.000 950.240.208 Reversión Descuento por Pronto Pago 950.240.208 Anticipo de Clientes AUTO–CAR & CIA 950.240.208 12.550.000 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 50.200 950.240.208 12.550.000 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 50.200

001 001

950.240.208

0010001000001

001

25

REGISTRO

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16

950.240.208

25

DEL

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16

001 001

0010001000001 5550001000001

001

950.240.208

001

10

COSTO

Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.

950.240.208

5550001000001

001

10

KARDEX

Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.

Valor

El día 12 – Realizamos la devolución a MULTI-PARTES & S.C.A, los productos siguientes productos devueltos por el cliente 25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 y 10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 32007 DEVOLUCIONES EN COMPRAS RUTA: Documentos Devoluciones en Compras Ítem

Cuenta

CC

1

14351001

001

2

14351002

3 4 5 6

24081002 23654001 23680501 220510

001 001 001 001 001

U-001 Devoluciones en Compras

Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base 850.251.207 0010001000001 001 25 850.251.207 5550001000001 001 10 850.251.207 5.375.000 850.251.207 5.975.000 850.251.207 5.975.000 850.251.207

U-001 – No. _____ Retención

Descripción Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL

1.021.250 IVA descontable Compras 19% Devol. 149.375 Retención en la fuente 2.5% 65.964 Reteica en Compras 11.04 x 1.000 MULTI-PARTES & S.C.A Fra. 32007

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado al MULTI-PARTES & S.C.A de la factura No. 32007 y nos conceden un descuento por pronto pago del 25% sobre la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 84006 y cancelamos el anticipo recibido. Nota:

La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna política frente a tratamiento contable sobre descuentos.

COMPROBANTE DE EGRESOS RUTA: Ítem

Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Cheque No. Cuenta CC Nit/Ced. D/C

EGRESO CHEQUE

G-001- No. ____

1

220510

001

850.251.207

Descripción Cancelamos a MULTI-PARTES & S.C.A El Saldo de la Fra. 32007

2

133005

001

850.251.207

Anticipo a Proveedores – MULTI-PARTES & S.C.A

001

850.251.207

001

850.251.207

3 4

421040 11100507

El día 15 productos:

Valor

Descuento Financiero Condicionado x pronto pago DEL 25% 84006

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a SURTI – AUTOS S.A. Nit. 880.472.209, Gran Contribuyente de Bogotá, los siguientes

70 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de 60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago. FACTURA DE VENTA Ruta: Documentos - Factura de Ventas Ítem

Cuenta

CC

1 2 3

41351001 41351002 24080501

4

135515

001 001 001 001

5

135517

6

135518

7

130505

8 9

135519 236575

001 001 001 001 001

F-001 FACT. VENTAS

$ 410.000 $. 101.000

c/u, c/u

más IVA del 19 % Exento del IVA

F-001 – No. ____

Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción 880.472.209 0010001000001 001 70 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 880.472.209 5550001000001 001 60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 880.472.209 28.700.000 5.453.000 IVA Generado Ventas 19% Facturado 880.472.209 34.760.000 869.000 Retención en la fuente 2.5% 880.472.209 34.760.000 817.950 Retención de IVA 15% del IVA 880.472.209 34.760.000 383.750 Retención de ICA 11.04 x 1.000 880.472.209 CXC SURTI AUTOS S.A Vto. 201- -15 880.472.209 34.760.000 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 139.040 880.472.209 34.760.000 139.040 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

10 11 12

14351001 61351001 14351002

13

61351002

001 001 001 001

880.472.209 880.472.209 880.472.209 880.472.209

0010001000001 0010001000001 5550001000001 5550001000001

001 001 001

70 70 60

REGISTRO DEL COSTO

001

60

KARDEX

Versión: 01

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL

El día 16 SURTI – AUTOS S.A, nos cancela la factura del punto anterior a través una consignación directa a nuestra Cta. Cte. No. 987654321-777 de Bancolombia y concedemos un Descuento por pronto pago del 10% sobre los productos antes de impuestos. NOTA CREDITO RUTA: Documentos - Notas Ítem

Cuenta

1 2 3

11100507 530535 130505

El día 18 productos:

C-001 NOTA CREDITO

C-001 – No. _____

Descripción Nit/Ced. D/C Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 001 880.472.209 Descuento Financiero x pronto pago del 10% Sobre la mercancía antes de impuestos 001 880.472.209 001 880.472.209 Nos cancelan Fra. No. 002 - SURTI – AUTOS S.A CC

Valor

Compramos a ACE – LLANTAS Nit. 75.260.210-4 de Bogotá, Régimen Simplificado No Declarante, S/g Fra. Compra. No. 20850, los siguientes

180 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 240 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. Contabilizar las Retenciones a que haya lugar. Nos conceden 30 días de plazo.

a razón de A razón de

$ 155.000 $. 42.000

c/u

Exento del IVA

REGISTRO DE COMPRAS Ruta: Documentos - Registro de Compras. Ítem

Cuenta

CC

1

14351001

001

2 3 4

14351002 23654002 23680501

001 001 001

Nit/Ced. 75.260.210 75.260.210 75.260.210 75.260.210

P-001 REG. COMPRAS D/C Producto/Activo 0010001000001 5550001000001

P-001 – No._____

Bod Cant.

Base

Retencin

Descripción

001

180

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16

001

240

Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 37.980.000 1.329.300 Retención en la fuente 3.5% 37.980.000 419.299 Reteica (11.04 X 1.000)

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 5

220510

001

Versión: 01

75.260.210

ACE – LLANTAS

Fra. 20850

El día 20 Vendemos con la factura No. 003, a DUQUE LINARES JORGE, CC. 35.258.211 de Bogotá D.C, régimen simplificado, los siguientes productos: 190 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 490.000 c/u, más IVA del 19 % 130 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 135.000 c/u Exento del IVA Concedemos 30 días de plazo. FACTURA DE VENTA Ruta Documentos - Factura de Ventas Ítem

Cuenta

CC

1 2 3 4 5 6

41351001 41351002 24080501 130505 135519 236575

001 001 001 001 001 001

7 8 9 10

14351001 61351001 14351002 61351002

001 001 001 001

Nit/Ced. 35.258.211 35.258.211 35.258.211 35.258.211 35.258.211 35.258.211 35.258.211 35.258.211 35.258.211 35.258.211

F-001 FACT. VENTAS D/C Producto/Activo Bod Cant.

F-001- No. _____ Base

Retención

Descripción

Valor

0010001000001 5550001000001

001 001

190 130

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 93.100.000 17.689.000 IVA Generado Ventas 19% Facturado CXC A DUQUE LINARES JORGE 110.650.000 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 442.600 110.650.000 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 442.600

0010001000001 0010001000001 5550001000001 5550001000001

001 001 001 001

190 190 130 130

REGISTRO DEL COSTO KARDEX

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.

El día 28 Se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor con la siguiente relación de gastos, aprobados por la Gerencia. Recibo de Caja Menor = R.C.M R.C.M 001 002 003 004 005 006 007

Concepto Servicio Taxis Servicio Restaurante Servicio de Agua Botellón Servicio de Fletes Compra Estilógrafo Servicio de correo Servicio de Taxis

Beneficiario Torres Diego Carbón & Braza Heladería Don Juan Núñez Álvaro Papelería Oxford Serví Ya Rocha Fierro Franklin

Régimen Tributario Simplificado Simplificado Simplificado Simplificado Simplificado Simplificado Simplificado

CC/Nit CC Nit. Nit. CC Nit. Nit. CC

19.888.213 899.521.214 82.145.215 19.474.216 80.220.217 81.124.218 54.121.219

Ciudad Chía Bosa Zipaquirá Villeta Duitama Melgar Bogotá D.C

Valor $105.000.oo $ 92.000.oo $ 85.000.oo $ 95.000.oo $105.000.oo $108.000.oo $122.000.oo

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 008 Servicio Parqueadero 009 Compra Revista cambio 010 Servicio Combustible COMPROBANTE REEMBOLSO. RUTA: Documentos Notas

24 Horas Simplificado Arias Carlos Simplificado Estación Paloquemao Simplificado

L-006 C. Reembolso

Ítem

Cuenta

CC

1 2 3 4 5

519545 519560 519525 513550 519530 513540

001 001 001 001 001 001

899.521.214 82.145.215 19.474.216 80.220.217 81.124.218

519545 519565 519510 519535

001 001 001 001 001

54.121.219 57.124.220 80.210.221 830.777.222 36.025.225

6 7 8 9 10 11

233595

El día 30 -

Nit/Ced. 19.888.213

D/C

Versión: 01

Nit CC Nit.

57.124.220 80.210.221 830.777.222

Bogotá D.C Cali Bogotá D.C

$110.000.oo $112.000.oo $121.800.oo

L-006- No. ____ Descripción

Valor

Torres Diego - Servicio Taxis - R.C.M No. 001 Carbón & Braza – Servicio Restaurante R.C.M No. 002 Heladería Don Juan - Botellón de Agua R.C.M No. 003 Núñez Álvaro - Servicio de Fletes R.C.M No. 004 Papelería Oxford - Papelería Estilógrafo. R.C.M. No. 005 Serví Ya. - Servicio de correo R.C.M No. 006 Rocha Fierro Franklin – Servicio Taxis R.C.M. No. 007 24 Horas - Servicio Parqueadero. R.C.M No. 008 Arias Carlos. – Compra Revista cambio – R.C.M. No. 009 Estación Paloquemao - Combustible. – R.C.M No. 010 BAHAMON C CLAUDIA CxP Reembolso C. Menor

Giramos el cheque No. 84007, del reembolso a la Sra. BAHAMON CASAS CLAUDIA

COMPROBANTE DE EGRESOS RUTA: Ítem 1 2

Documentos Cuenta

CC

11100507 001 233595

001

-

Nit/Ced. 36.025.225 36.025.225

Comp. De Egreso Cheque D/C

Cheque No. 84007

G-001 EGRESO CHEQUE

G-001- No. ____

Descripción

Valor

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 CxP Reembolso de Caja Menor - BAHAMON CASAS CLAUDIA

El día 30 Registramos la disminución del Inventario de consumo de Papelería y Aseo y cafetería, gastados durante el mes, con la siguiente relación: CANTIDAD ELEMENTO CANTIDAD ELEMENTO 7 Cajas de Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco 5 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 10 20

Portaminas Lapiceros Kilométricos negros,

5 4

Bogotá D.C. Versión: 01

Tallas Desechables Scott Ambientadores frutos verdes

NOTA DE CONTABILIDAD RUTA:

Documentos

Ítem

Cuenta

CC

1 2 3 4 5

14553001 14553001 14553001 519530 14552501 14552501

001 001 001 001 001 001

14552501

001 001

6 7 8

519525

El día 30 -

Notas

N-001

Nit/Ced. 870.005.310

Nota Contable

N-001 – No. ___

D/C Producto/Activo Bod Cant.

870.005.310 870.005.310 870.005.310 870.005.310 870.005.310 870.005.310 870.005.310

9990001000001 9990001000002 9990001000003

003 003 003

7 10 20

9990002000001 9990002000002

003

5

003 003

5 4

9990002000003

Descripción

Valor

Papel Formas c 9 ½ x 11 Blanco Portaminas Faber Castell Lapiceros Kilométricos Micro punta negro Consumo Útiles y Papelería del Mes en Curso Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo Tallas Desechables Scott Ambientadores frutos verdes - Frasco Consumo Elementos. Aseo y Cafetería del mes en Curso

Realizar la contabilización de $ 648.188 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia.

NOTA DE CONTABILIDAD RUTA: Documentos - Notas Ítem 1 2

Cuenta 531520 11100507

CC

N-001 Nota Contable

001

Nit/Ced. 890.120.203

001

890.120.203

N-001- No. _____

D/C

Descripción

Valor

Impuestos Asumidos GMF (4*1.000) Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

El día 30 Se adquiere una Camioneta Hyundai Tucson i35 – 2017 con la Empresa FULL AUTOS Nit 890.230.157 de Bogotá D.C, Gran Contribuyente Auto Retenedor de Renta y del Impuesto de Industria y comercio, por valor de $71.500.000, el Concesionario nos concede un Descuento Promocional del 3%, IVA adicional del 19%, la factura de compra es la No.26510, la matrícula y Costos inherentes en el registro inicial del Vehículo ante Tránsito y Transporte tiene un costos de $1.850.000. Trámite que se realiza a través de del Sr. Castro Suarez Pablo C.C 79.630.320 de Bogotá a quien se le gira a través de un Egreso de Caja G-002 Egreso de Caja

Bogotá D.C.

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Versión: 01

Nota: El Costo Inicial, El IVA y los Costos de matrícula harán parte integral del Costo de Adquisición del Vehículo; respecto a los Intereses generados durante el pago del Saldo del Crédito durante los 12 meses se contabilizarán como gasto (NIIF PYMES) y solo se podrán llevar como Costo del Vehículo si la empresa estuviera en el Grupo de NIIF Plenas. NOTA DE CONTABILIDAD RUTA: Documentos - Notas

N-001 Nota Contable

N-001- No. _____

Ítem

Cuenta

CC

1

154005

001

Nit/Ced. 890.230.157

CxP FULL AUTOS Fra. 26510 CxP Castro Suarez Pablo Matrícula y Trámites Vehículo

2

238095

001

890.230.157

3

233595

001

79.630.320

El día 30 -

D/C Producto/ Activo 0010001000001

Descripción Reconocimiento inicial – Camioneta Hyundai Tucson I35 – 2017

Valor

Se realiza el pago a Castro Suarez Pablo a través de un Egreso de Caja para trámites de Matrícula del Vehículo.

COMPROBANTE DE EGRESOS DE CAJA RUTA: Ítem 1 2

Documentos Cuenta

-

Nit/Ced. 79.630.320 11050501 001 233595 001 79.630.320

El día 30 -

CC

Comp. De Egreso Cheque

G-002

EGRESO DE CAJA

G-002- No. ____

Descripción

D/C

Valor

Pago en Efectivo CxP Castro Suarez Pablo Matrícula y Trámites Vehículo

El día 30 se cancela la Cuota Inicial a FULL AUTOS por valor de $45.000.000, se gira cheque No. 84008

COMPROBANTE DE EGRESOS RUTA: Ítem 1 2

Documentos Cuenta

CC

-

Nit/Ced. 890.230.157 11100507 001 238095 001 890.230.157

Comp. De Egreso Cheque D/C Cheque No. 84008

G-001 EGRESO CHEQUE

Descripción

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Pago Cuota Inicial FULL AUTOS

El día 30 Se realiza todos los procesos contables inherentes a la nómina. 1. Causación o reconocimiento

G-001- No. ____ Valor

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Bogotá D.C. Versión: 01

2. Pago 3. Comprobante de Parafiscales 4. Provisión para Prestaciones Sociales de la Nómina de Administración del mes de Noviembre de 2017 Las Siguientes son las novedades de Nómina del mes:

CONCEPTOS

CONTRERAS ESPERANZA

Sueldo Básico Cédula de Ciudadanía Cargo Tipo de Contribuyente Tipo de Contrato Fecha de Inicio Auxilio de Transporte Horas Extras diurnas 1.25 Horas Extras Nocturnas 1.75 Horas con Recargo nocturno 0.35 Horas Dom. O Festivas 1.75 Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2 Descuentos Libranzas Electrohouse E:P.S F. de Pensiones F. de Cesantías Administradora Riesgos Laborales

9.100.000 12.012.223 Representante Legal Declarante Renta Término Indefinido 01 del mes en curso 0 0 0

1.370.000 51.212.224 Asistente Administrativo No Declarante de Renta Término Indefinido 01 del mes en curso 88.211 0 0

995.000 36.025.225 Auxiliar Administrativo y Contable No Declarante de Renta Término Indefinido 01 del mes en curso 88.211 10 5

0

0

10

0 0

0 0

2 4

720.000

180.000

130.000

Nueva E.P.S Horizonte I.N.G Colmena

Humana Vivir Porvenir I.N.G Colmena

Nueva E.P.S Porvenir I.N.G Colmena

870.542.226 Nueva E.P.S 895.547.232 A.R.L Colmena 899.999.034 SENA CONCEPTOS DE LIQUIDACION SALUD PENSION

PEÑA SUAZA MARIA

BAHAMON CASAS CLAUDIA

890.352.227 Humana Vivir 890.231.228 Pensiones horizonte 820.674.229 Pensiones Porvenir 890.333.233 Cesantías I.N.G 589.250.245 Compensar 890.222.250 Electrohouse 899.007.007 I.C.B.F BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA APORTE EMPLEADOS APORTE APORTE ING. BASE LIQUID. EMPLEADOR TOTAL 4% -0- Ley 1607/2012 4% Total Dev. – Aux. Transp 4% o ( 5% > 4 SMLMV) 12% 16% Total Dev. – Aux. Transp

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Bogotá D.C. Versión: 01

ADMINIST. RIESGOS LABORALES -00.522% 0.522% Total Dev. – Aux. Transp CAJAS COMPENS. FAMILIAR -04% 4% Total Dev. – Aux. Transp CESANTIAS -08.33% 8.33% Total Devengado INTERESES A LAS CESANTIAS -01% 1% Total Devengado PRIMA DE SERVICIOS -08.33% 8.33% Total Devengado VACACIONES -04.17% 4.17% Total Dev. – Aux. Transp Nota: De los tres empleados, uno de ellos tiene un sueldo mayor a 10 S.M.L.M.V, situación que no excluye a la empresa de pagar la seguridad social en Salud, los aportes parafiscales al I.C.B.F y al SENA. Para los dos empleados restantes la empresa está excluida del pago de estos aportes (Salud, la parte correspondiente al empleador y los conceptos de I.C.B.F y aportes al SENA. De igual manera no olvidar que los empleados que devenguen más de 4 S.M.L.M.V se les descontarán adicionalmente un 1% para el F.S.P FORMULA HORAS EXTRAS Y RECARGOS = (SUELDO BASICO * FACTOR * No. De Horas) /240 CONCEPTO FACTOR HORAS EXTRAS DIURNAS 1.25 HORAS EXTRAS NOCTURNAS 1.75 RECARGO NOCTURNO 0.35 FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 1.75 HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 2 HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.5 ORDINARIAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.1 LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES CESANTIAS INTERESES A LAS CESANTIAS PRIMA DE SERVICIO VACACIONES

   

SALARIO MENSUAL PROMEDIO * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360 CESANTIAS * 12% * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360 SALARIO MENSUAL PROMEDIO * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360 (SALARIO MESUAL PROMEDIO– AUXILIO DE TRANSPORTE) * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 720

PARA EL CALCULO DE LA RETENCION EN LA FUENTE EN SALARIOS, SE REALIZA EL CALCULO SEGÚN EL ARTICULO 383 E.T PROCEDIMIENTO No. 001 El día 30 - Causación la nómina de CONTRERAS ESPERANZA. COMPROBANTE DE NOMINA RUTA: Documentos - Notas Otros Ítem

Cuenta

CC

Nit/Ced.

1

510506

001

12.012.223

L-003

C. NOMINA

L-003- No. ____

D/C

CONTRERAS ESPERANZA

Descripción Sueldo – CONTRERAS ESPERANZA

Valor

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 2 3 4 5

Bogotá D.C. Versión: 01

23700501 001 23803001 001

870.542.226

CxP a Nueva E.P.S

890.231.228

CxP a Horizonte

237030

001

890.222.250

CxP Libranzas Electrohouse

236505

001

12.012.223

Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales Art. 383 Estatuto Tributario

001

6 250506 12.012.223 Salario x Pagar a CONTRERAS ESPERANZA El día 30 - Causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA RUTA:

Documentos

Notas

Otros

L-003

C. NOMINA

Ítem

Cuenta

CC

Nit/Ced.

1

510506

001

51.212.224

Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA

2

510527

51.212.224 890.352.227

Auxilio de Transporte

4

001 23700502 001 23803002 001

820.674.229

CxP a Porvenir

5

237030

001

890.222.250

CxP Libranzas Electrohouse

250506

001

51.212.224

Salario x Pagar a PEÑA SUAZA MARIA

3

6

D/C

L-003- Mo. ___

PEÑA SUAZA MARIA

Descripción

Valor

CxP a Humana Vivir

El día 30 - Causación. BAHAMON CASAS CLAUDIA RUTA: Documentos Ítem

Cuenta

CC

1

510506

2

510527

001 001

510515

Notas Nit/Ced. 36.025.225

Otros

L-003

C. NOMINA

D/C

L-003- No. ____ Descripción

Sueldo – BAHAMON CASAS CLAUDIA

36.025.225

Auxilio de Transporte

001

36.025.225

Horas Extras y Rec.

870.542.226

CxP a Nueva E.P.S

5

23700501 001 23803002 001

820.674.229

CxP a Porvenir

6

237030

001

890.222.250

CxP Libranzas Electrohouse

250506

001

36.025.225

Salario x Pagar – BAHAMON CASAS CLAUDIA

3 4

7

BAHAMON CASAS CLAUDIA Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Contabilidad. NOTA DEBITO RUTA: Documentos - Notas

D-001 Nota DEBITO

D-001- No. _____

Ítem

Cuenta

CC

Nit/Ced.

1

001 001

12.012.223 51.212.224

Pago Salario Noviembre - CONTRERAS ESPERANZA

2

250506 250506

3

250506

001

36.025.225

Pago Salario Noviembre - BAHAMON CASAS CLAUDIA

11100507 001

870.005.310

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

4

El día 30 RUTA:

D/C

Descripción

Ítem

Cuenta

1

51056901

CC 001

23700501

001

-

Valor

Pago Salario Noviembre - PEÑA SUAZA MARIA

Elaboramos el Comprobante de Parafiscales. Documentos

Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de

Notas

Otros

Nit/Ced.

D/C

COMPROBANTE DE PARAFISCALES. L-004 C. Parafiscales

L-004- No. ____

Descripción

870.542.226

Aportes Seg. Social – Salud 8.5% (Empleado Sueldo > 10 S.M.L.M.V C x P a Nueva E.P.S

51057001

001

870.542.226 890.231.228

23803001

001

890.231.228

CxP a Pensiones Horizonte

51057002

001

820.674.229

Aportes a Porvenir 12%

23803002

001

820.674.229

CxP a Porvenir.

510568

001

895.547.232

Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522%

8

237006

001

895.547.232

CxP A.R.L Colmena.

9

510575

001

899.007.007

Aportes al I.C.B.F 3%

237010

001

899.007.007

C x P al I.C.B.F

2 3 4 5 6 7

10

Aportes a Horizonte 12%

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

510578

001

899.999.034

Aportes al SENA 2 %

12

237010

001

899.999.034

C x P al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

13

510572

001

589.250.245

Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 %

237010

001

589.250.245

CxP a Compensar

11

14 El día 30 -

Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales

COMPROBANTE DE PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES RUTA:

Documentos

Ítem

Cuenta

CC

1

510530 261005

001 001

-

Notas Nit/Ced. 12.012.223

Otros

L-005

C. Provisión

D/C

L-005- No._____

CONTRERAS ESPERANZA

Descripción

Valor

Aporte (8.33% TD) Cesantías CONTRERAS ESPERANZA

12.012.223

Provisión Cesantía (8.33% TD) a I.N.G

510533

001

12.012.223

Aporte Intereses Cest. (1% Total Devengado)

4

261010

001

12.012.223

Provisión Intereses Cesantías. (1% Total Devengado)

5

510536

001

12.012.223

Aporte Prima Serv. (8.33% Total Devengado)

261020

001

12.012.223

Provisión Prima Servicios (8.33% Total Devengado)

510539

001

12.012.223

Aporte Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)

261015

001

12.012.223

Provisión Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)

2 3

6 7 8 El día 30 -

Provisión Prestaciones Sociales.

COMPROBANTE DE PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES RUTA:

Documentos

Ítem

Cuenta

CC

1

510530 261005

001 001

510533

001

2 3

-

Notas Nit/Ced. 51.212.224

Otros D/C

L-005

C. Provisiones

L-005- No. _____

Descripción Aporte (8.33% TD) Cesantías PEÑA SUAZA MARIA

51.212.224

Provisión Cesantía (8.33% TD) a

51.212.224

Aporte Intereses Cest. (1% Total Devengado)

I.N.G

PEÑA SUAZA MARIA Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

261010

001

51.212.224

Provisión Intereses Cesantías. (1% Total Devengado)

5

510536

001

51.212.224

Aporte Prima Serv. (8.33% Total Devengado)

6

261020

001

51.212.224

Provisión Prima Servicios (8.33% Total Devengado)

510539

001

51.212.224

Aporte Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)

001

51.212.224

Provisión Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)

4

7

8 261015 El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales

COMPROBANTE DE PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES RUTA:

Documentos

Ítem

Cuenta

CC

1

510530 261005

001 001

-

Notas Nit/Ced. 36.025.225

Otros

L-005

C. Provisiones

D/C

L-005- No. ___

BAHAMON CASAS CLAUDIA

Descripción

Valor

Aporte (8.33% TD) Cesantías BAHAMON CASAS CLAUDIA

36.025.225

Provisión Cesantía (8.33% TD) a I.N.G

510533

001

36.025.225

Aporte Intereses Cest. (1% Total Devengado)

261010

001

36.025.225

Provisión Intereses Cesantías. (1% Total Devengado)

5

510536

001

36.025.225

Aporte Prima Serv. (8.33% Total Devengado)

6

261020

001

36.025.225

Provisión Prima Servicios (8.33% Total Devengado)

510539

001

36.025.225

Aporte Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)

261015

001

36.025.225

Provisión Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)

2 3 4

7 8

OPERACIONES – DICIEMBRE DE 2018 El día 01 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de Diciembre de 2018, del local comercial, prestado por la empresa SOLUCIONES & SERVICIOS S.A NIT. 890.250.550 Régimen Común por valor de $3.500.000 más IVA del 19%. Retención en la fuente del 3.5% y Retención de ICA del (9.66 x 1.000). NOTA DE CONTABILIDAD Ruta: Documentos - Notas Ítem 1

Cuenta 512010

CC 001

Nit/Ced. 890.250.550

N-001 Nota Contable D/C

Base

N-001- No. _____ Retención

Descripción Servicio de Arrendamiento de Local comercial

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 2 3 4 5

24081001 23653001 23680503 233540

El día 02 -

001

890.250.550

3.500.000

001 001 001

890.250.550 890.250.550 890.250.550

3.500.000 3.500.000

665.000 122.500 33.810

Versión: 01

IVA descontable en compras de B. o Servicios del 19% Retefuente Servicios de Arrendamientos B. Inmuebles 3.5% Reteica en Servicios Arrendamientos (9.66x 1.000) CxP. - SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051

Giramos cheque No. 84009 y cancelamos el punto anterior a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A

COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta Ítem 1 2

Documentos Cuenta

CC

11100507 001 001 233535

-

Comp. De Egreso Cheque

Nit/Ced. 890.250.550

D/C

84009

G-001- No. _____ Descripción

Cheque No.

Valor

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Cancelamos a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051

890.250.550

El día 03 - Cancelamos la primera cuota a Corriente de la empresa – Nota Crédito

G-001 Egreso cheque

Bancolombia del crédito Ordinario – Pagaré No. 12146 – El Banco nos descuenta automáticamente de la Cuenta

NOTA CREDITO RUTA:

Documentos - Notas

Ítem

Cuenta

CC

1

210510

001

2 3

530520 001 11100507 001

Nit/Ced. 890.120.203

C-001 Nota Crédito

C-001- No. _____

D/C

Descripción Pago Primera Cuota Crédito Ordinario – Pagaré No. 121416

890.120.203

Intereses corrientes del crédito

890.120.203

Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111

El día 10 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Salud. Giramos cheque No. 84010 a Nueva E.P.S. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque

G-001 Egreso Cheque

G-001- No. _____

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ítem 1 2

Cuenta

11100507 001

Nit/Ced. 870.542.226

23700501 001

870.542.226

El día 10 -

CC

D/C

Cheque No.

Versión: 01

Descripción

84010

Valor

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Pago a Nueva E.P.S

Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 84011 a Nueva E.P.S.

COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem

Cuenta

CC

1

11100507

001

Nit/Ced. 890.352.227

2

23700502

001

890.352.227

El día 11

D/C

G-001 Egreso Cheque

G-001- No. _____

Cheque No. 84011

Descripción

Valor

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Pago a E.P.S - Humana Vivir

– Cancelamos la Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 84012 a Pensiones Horizonte por pago total del 16%.

COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem 1 2

Cuenta

CC

11100507 001

Nit/Ced. 890.231.228

23803001 001

890.231.228

D/C

G-001 Egreso Cheque

Cheque No. 84012

G-001- No. _____ Descripción

Valor

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Pago a Pensiones Horizonte total (Sumar Descuento Empleado + Patronal)

El día 11 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 84013 a Pensiones Porvenir. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem

Cuenta

CC

Nit/Ced.

D/C

Cheque No.

G-001 Egreso Cheque

G-001- No. _____ Descripción

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 1 2

11100507 001

820.674.229

23803002 001

820.674.229

El día 12

84013

Versión: 01

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Pago a Pensiones Porvenir 16 % (Sumar Descuento Empleado + Patronal)

– Cancelamos la Seguridad Social en A.R.L. Giramos cheque No. 84014 a A.R.L Colmena por pago total del 0.522%.

COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem 1 2

Cuenta

CC

11100507 001 237006

001

Nit/Ced. 895.547.232

D/C

G-001 Egreso Cheque

Cheque No. 84014

895.547.232

G-001- No. _____ Descripción

Valor

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Pago a A.R.L Colmena 0.522%

El día 12 – Cancelamos a Compensar, Giramos cheque No. 84015 COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem 1 2

Cuenta

CC

11100507 001 237010

001

Nit/Ced. 589.250.245

D/C

G-001 Egreso Cheque

Cheque No. 84015

589.250.245

G-001- No. _____ Descripción

Valor

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Pago a Compensar 4%

El día 12 – Cancelamos a I.C.B.F, Giramos cheque No. 84016 COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem

Cuenta

CC

Nit/Ced.

D/C

Cheque No.

G-001 Egreso Cheque

G-001- No. _____ Descripción

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 1 2

11100507 001 237010

001

899.007.007

84016

Versión: 01

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

899.007.007

Pago a I.C.B.F 3%

El día 12 – Cancelamos al SENA, Giramos cheque No. 84017 COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem 1 2

Cuenta

CC

11100507 001 237010

001

Nit/Ced. 899.999.034

D/C

G-001 Egreso Cheque

Cheque No. 84017

899.999.034

G-001- No. _____ Descripción

Valor

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Pago a SENA 2%

El día 14 - Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 84018. A Nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 800.197.268 Empresa de Estado. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem

D/C

Cheque No.

G-001- No. _____

CC 001

Nit/Ced. 800.197.268

2

23652501 001

800.197.268

Retención en la Fuente Servicios del 6 %

3

23653001 001

800.197.268

Retención en la Fuente Arrendamientos B. Inmuebles 3.5%

3

23654001 001

800.197.268

Retención en la Fuente en Compras del 2.5 %

4

23654002 001

800.197.268

Retención en la Fuente en Compras del 3.5 %

1

Cuenta 236505

G-001 Egreso Cheque

84018

Descripción Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales

5

236575

001

800.197.268

CxP Auto – Renta (0.4%) Decreto 2201

6

531520

001

800.197.268

Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago

11100507 001

800.197.268

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

7

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

INSTRUMENTO DE EVALUACION El día 15 -

CENTRO DE COSTOS

PUNTO DE VENTA LA ESTANZUELA

Giramos cheque No. 84019 a LA CASA ORANGE & CIA por valor de $ 1.550.000 como anticipo a Proveedores.

COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque Cheque No. Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C 1 2

No. 002

Versión: 01

11100507 133005

002 890.205.290

84019

G-001- No. _____

Descripción Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777

Valor

Anticipo a Proveedores – LA CASA ORANGE & CIA

002 890.205.290

El día 16 - Compramos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, de Bogotá, Régimen común, según Factura de Compra. No. 206011, lo siguiente: 180 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razón de $ 250.000 c/u, más IVA del 19 % 190 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razón de $ 53.000 c/u Exento de Iva Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 60 días de plazo. REGISTRO DE COMPRAS Ruta: Documentos - Registro de Compras. Ítem

Cuenta

1

14351001

2 3 4 5 6

14351002 24081001 23654001 23680501 220510

CC Nit/Ced. 002 890.205.290 002 890.205.290 002 002 002 002

890.205.290 890.205.290 890.205.290 890.205.290

P-001 REG. COMPRAS

P-001- No. _____

D/C Producto/Activo Bod Cant.

Base

Retención

Descripción

0010001000002

001 180

Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19

5550001000002

001 190

Aceite Shell 20W30 Multigrado IVA Descontable en Compras 19% Retención en la fuente 2.5% Retención de Ica x Pagar 11.04 x 1.000 LA CASA ORANGE & CIA.Fra. 206011

45.000.000 55.070.000 55.070.000

8.550.000 1.376.750 607.973

Valor

El día 17 - Recibimos de Díaz Páez Horacio C.C 12.080.357, Régimen simplificado de Bogotá, el Valor de $1.920.000 en efectivo, como Anticipo de Clientes

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO RECIBO DE CAJA Ruta Documentos Ítem

Cuenta

R-001 RECIBO CAJA CC Nit/Ced. 002 12.080.357

Versión: 01

R-001 – No. _____

D/C

Descripción

Valor

1 11050501 Pago en Efectivo 002 12.080.357 2 280505 Anticipo de Clientes - Díaz Páez Horacio El día 17 - Vendemos con la Factura No. 00_ Al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 los siguientes productos: 140 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razón de $ 445.000 c/u, 145 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razón de $ 92.000 c/u Concedemos 30 días para el pago

más IVA del 19 % Exento de Iva

FACTURA DE VENTA Ruta

Documentos

Ítem

Cuenta

1 2

41351001 41351002

3 4 5 6

24080501 130505 135519 236575

7 8 9

14351001 61351001 14351002

10

61351002

-

F-001 FACT. VENTAS

CC 002

Nit/Ced. 12.080.357

002 002

12.080.357 12.080.357

002 002 002

12.080.357 12.080.357 12.080.357

002

12.080.357

002 002 002

12.080.357 12.080.357 12.080.357

F-001 - No. _____

D/C Producto/Activo Bod Cant. 0010001000002 5550001000002

001 001

Base

Retención

140 145

75.640.000 75.640.000

0010001000002 5550001000002 5550001000002

Valor

Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 Aceite Shell 20W30 Multigrado 62.300.000 11.837.000

0010001000002

Descripción

001 001 001

140 140 145

Registro Del Costo

001

145

KARDEX

302.560 302.560

IVA Generado Ventas 19% Facturado CXC Díaz Páez Horacio Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201

Llanta Sellomatic Firestone

310/61T19

Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 Aceite Shell 20W30 Multigrado Aceite Shell 20W30 Multigrado

El día 19Recibimos en efectivo de DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 el pago de la factura anterior, Cancelamos el Anticipo recibido y concedemos un descuento por pronto pago del 15% sobre la mercancía antes de Impuestos. RECIBO DE CAJA Ruta

Documentos

-

R-001 RECIBO CAJA

R-001 – No. _____

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ítem 1 2 3

Cuenta

D/C

Versión: 01

11050501

CC Nit/Ced. 002 12.080.357

Descripción

Valor

530535

002 12.080.357

Descuento Financiero por pronto 15% Sobre la mercancía antes de impuestos

280505

002 12.080.357

Cancelación Anticipo Díaz Páez Horacio

Recibimos efectivo

002 12.080.357

4 130505 CXC Díaz Páez Horacio El día 20 - Realizar la consignación en la Cta. Cte. # 987654321-777 del efectivo recibido hasta el momento. COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN RUTA: Ítem 1 2

Documentos

-

Cuenta

CC Nit/Ced. 11100507 002 890.120.203 11050501 002 890.120.203

El día 21 Pagar

Notas

Otros

L-002 C. Consignación

D/C

L-002- No. _____

Descripción

Valor

Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777 Consignación efectivo

DÍAZ PÁEZ HORACIO, nos devuelve 20 Llanta Sellomatic Firestone

310/61T19, de la venta anterior, Contabilizar la devolución como un reintegro x

DEVOLUCIÓN DE FACTURAS RUTA: Documentos - Devolución de Facturas CC Nit/Ced. 002 12.080.357

J-001 Devoluciones en Ventas

Ítem

Cuenta

1 2 3 4 5 6

41751001 24080502 530535 238020 135519 236575

7

14351001

002 12.080.357

0010001000002

001

20

REGISTRO

Llanta Sellomatic Firestone

310/61T19

8

61351001

002 12.080.357

0010001000002

001

20

COSTO

Llanta Sellomatic Firestone

310/61T19

002 002 002 002 002

D/C Producto/Activo Bod Cant.

J-001 – No. _____

0010001000002

001

Base

20

12.080.357 12.080.357 12.080.357 12.080.357 12.080.357

8.900.000

8.900.000 8.900.000

Retención

Descripción

Valor

Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 1.691.000 IVA Generado en Ventas 19%. Devoluc Reversión Descuento Pronto Pago 15% Reintegro por Pagar -+ Díaz Paez Horacio Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 35.600 35.600 CxP Auto – Renta 0.4% Decreto 2201

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

El día 22 - Giramos Cheque No. 84020 y cancelamos el reintegro por pagar al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO de la devolución del punto anterior. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Ítem

Documentos Cuenta

Comp. De Egreso Cheque

1

11100507

CC Nit/Ced. 002 12.080.357

2

238020

002 12.080.357

Cheque No.

D/C

84020

G-001

EGRESO CHEQUE

G-001- No. ____

Descripción Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777 Reintegro por Pagar - DIAZ PAEZ HORACIO

El día 23 Devolvemos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, 20 Llanta Sellomatic Firestone cuenta por pagar de la factura No. 206011 DEVOLUCIONES EN COMPRAS RUTA: Documentos Devoluciones en Compras Ítem

Cuenta

1 2 3

14351001 24081002 23654001

4 5

23680501 220510

CC Nit/Ced. D/C 002 890.205.290

Valor

U-001 – No. _____

U-001 Devoluciones en Compras

Producto/Activo Bod Cant. 0010001000002

002 890.205.290 002 890.205.290 002 890.205.290

001

310/61T19, devuelta por el cliente, Cruzamos con la

Base

Retención

Descripción

5.000.000 5.000.000

950.000 125.000

Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 IVA descontable en compras 19% Devol. Retención en la fuente 2.5%

5.000.000

55.200

20

002 890.205.290

Valor

Reteica 11.04 x 1.000 LA CASA ORANGE & CIA – Fra. 206011

El día 24 - Cancelamos el saldo adeudado a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290 de la factura No. 206011 y nos conceden un descuento por pronto pago del 20% sobre la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 84021 y cruzamos el anticipo. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA:

Documentos

-

Comp. De Egreso Cheque

G-001

EGRESO CHEQUE

G-001- No. ____

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ítem

Cuenta

Nit/Ced. D/C 890.205.290

Cheque No.

Versión: 01

1

11100507

CC 002

2

421040

002

890.205.290

Descuento Financiero Condicionado x pronto pago 20 %

3

133005 220510

002

890.205.290

Anticipo a Proveedores – ORANGE & CIA

84021

Descripción Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777

Valor

002 890.205.290 Cancelamos a LA CASA ORANGE & CIA - Fra. 206011 4 El día 26 - Cancelamos la primera cuota a FULL AUTOS Nit 890.230.157 del crédito del vehículo, giramos el cheque No. 84022 COMPROBANTE DE EGRESO RUTA:

Documentos -

Comp. De Egreso Cheque CC Nit/Ced. D/C 001 890.230.157

G-001

Cheque No.

EGRESO CHEQUE

Ítem

Cuenta

1

11100507

2

530520

001 890.230.157

Intereses Crédito

3

238095

001 890.230.157

Pago Primea cuota Full Autos

84022

G-001- No. ____

Descripción Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777

Valor

El día 27 – Se cancela el Contrato de trabajo a término Indefinido a la Señora Contreras Esperanza. Contabilizamos la liquidación. Nota: El contrato estipula un periodo de prueba de dos meses, que permite a cualquiera de las partes dar por terminado el contrato durante este tiempo sin que haya derecho a indemnización por parte del empleador al trabajador. La junta directiva nombra como nuevo Representante Legal provisional al señor Arce Torres Diego identificado con cédula de ciudadanía No. 47960.111 de Bogotá D.C NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Documentos - Notas Ítem 1

510506

2

23700501

001

870.542.226

CxP a Nueva E.P.S 4%

23803001

001

890.231.228

CxP a Horizonte 5%

236505

001

12.012.223

Rete fuente Salarios y demás pagos Laborales

250506

001

12.012.223

Salario x Pagar mes en curso- Contreras Esperanza

4 5

Nit/Ced. 12.012.223

N-001- No. _____

CC 001

3

Cuenta

N-001 Nota Contable. D/C

Descripción Sueldo mes en curso – Contreras Esperanza ( 27 días)

Valor

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 51056901

001

870.542.226

Aporte Seguridad social en Salud - Patronal

7

23700501

001

870.542.226

CxP a Nueva E.P.S 8.5%

8

51057001

001

890.231.228

Aporte 12% Pensión – Mes en curso - 27 días

23803001

001

890.231.228

CxP a Pensiones Horizonte 12%

510568

001

895.547.232

Aporte A.R.L Colmena 0.522% - Mes en curso - 27 días

237006

001

895.547.232

CxP

510572

001

589.250.245

Aporte a Caja Comp. Compensar 4% Mes en curso 27 días

237010

001

589.250.245

CxP a Compensar 4%

510575

001

899.007.007

Aporte al I.C.B.F Mes en curso - 27 días

15

237010

001

899.007.007

C x P a I.C.B.F 3%

16

510578

001

899.999.034

Aporte a SENA 2% Mes en curso - 27 días

237010

001

899.999.034

CxP a SENA 2%

261005

001

12.012.223

Cancelación Provisión Cesantías

510530

001

12.012.223

Ajuste Cesantías (Causadas – Liquidadas)

251010

001

12.012.223

C x P Cesantías Liquidadas Ajuste Prima Provisionada

261010

001

12.012.223

Cancelación Provisión Intereses a las Cesantías

510533

001

12.012.223

Ajuste Int. Cesantías (Causados–Liquidados)

23

251505

001

12.012.223

C x P Int. Cesantías Liquid. – Contreras Esperanza

24

261020

001

12.012.223

Prima Provisionada - Contreras Esperanza

510536

001

12.012.223

Ajuste Prima Provisionada- Contreras Esperanza

252005

001

12.012.223

CXP Prima de servicios 8.33%

261015

001

12.012.223

Cancel. Provisión Vacaciones Contreras Esperanza

510539

001

12.012.223

Ajuste Vacaciones (Causadas – Liquidadas)

252505

001

12.012.223

C x P Vacaciones Liquidadas – Contreras Esperanza

6

9 10 11 12 13 14

17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

Bogotá D.C. Versión: 01

A.R.L Colmena 0.522%

El día 28 - Cancelamos la liquidación a la señora CONTRERAS ESPERANZA Giramos Cheque No. 84023 COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____ Cheque No. Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 1

11100507 001

12.012.223

84023

Versión: 01

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

001 001

12.012.223

Sueldo mes en curso- Contreras Esperanza

3

250506 251010

12.012.223

CxP Cesantías por Pagar - Contreras Esperanza

4

251505

001

12.012.223

CxP Intereses a la Cesantías – Contreras Esperanza

5

252005

001

12.012.223

CXP Prima de Servicios – Contreras Esperanza

2

001 12.012.223 CxP Vacaciones – Contreras Esperanza 6 252505 El día 29 - Se realiza la liquidación y causación o devengo de la PRIMA DE SERVICIOS de PEÑA SUAZA MARIA C.C 51.212.224. Se cancela el pasivo estimado de noviembre y se ajusta la diferencia al pago Fórmula = (Devengado Promedio x Número de días trabajados) / 360 -- = ((1.370.000 + 88.211) * 60) /360 = 243.035 Se liquida de Noviembre 01 al 31 de Diciembre de 2018. NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Ítem

Documentos

-

Notas D/C

Otros

N-001 Nota Contable.

1

Cuenta 261020

CC 001

Nit/Ced. 51.212.224

2

510536

001

51.212.224

Ajuste Prima Provisionada – Prima Liquidada

3

252005

001

51.212.224

CXP Prima de servicios - PEÑA SUAZA MARIA

N-001- No. _____

Descripción

Valor

Prima Provisionada - PEÑA SUAZA MARIA

El día 29 - Se realiza la liquidación y causación o devengo de la PRIMA DE SERVICIOS de BAHAMOS CASAS CLAUDIA – C.C 36.025.225. Se cancela el pasivo estimado de noviembre y se ajusta la diferencia al pago Fórmula = (Devengado Promedio x Número de días trabajados) / 360 -- = ((995.000 + 150.286 +.88.211) * 60) /360 = 205.583 Se liquida el periodo Nov-01 al Dic-31 de 2018. NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Ítem

Documentos

-

Notas D/C

Otros

N-001 Nota Contable.

N-001- No. _____

1

Cuenta 261020

CC 001

Nit/Ced. 36.025.225

Descripción

2

510536

001

36.025.225

Ajuste Prima Provisionada – Prima Liquidada

3

252005

001

36.025.225

CXP Prima de servicios – BAHAMOS CASAS CLAUDIA

Prima Provisionada - BAHAMON CASAS CLAUDIA

El día 30 - Cancelamos la Prima de Servicios a PEÑA SUAZA MARIA Giramos Cheque No. 84024

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem 1

Cuenta

CC

11100507 001

Nit/Ced. 51.212.224

D/C

Cheque No. 84024

G-001 Egreso Cheque

Versión: 01

G-001- No. _____

Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

Valor

Cancelamos Prima de Servicios a PEÑA SUAZA MARIA 2 252005 001 51.212.224 El día 30 - Cancelamos la Prima de Servicios a BAHAMOS CASAS CLAUDIA Giramos Cheque No. 84025 COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem 1 2

Cuenta

CC

11100507 001 252005

001

Nit/Ced. 36.025.225

D/C

Cheque No. 84025

36.025.225

G-001 Egreso Cheque

G-001- No. _____

Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

Valor

Cancelamos Prima - BAHAMON CASAS CLAUDIA

El día 29 - Se realiza la liquidación de la Cesantías, los Intereses a las Cesantías y las Vacaciones de PEÑA SUAZA MARIA del periodo Nov-01 al Dic-31 de 2018 y procedemos a cancelar los pasivos estimados reconocido en el mes de noviembre en las cuenta de la 261005 – 261010 & 261015 por éste concepto. Formula de Cesantías = (Salario Promedio x Número de días) / 360 -------- ((1.370.000 + 88.211) x 60)) / 360 = 243.035 Formula Intereses a las Cesantías = (Cesantías Liquidadas x 12% x Número de días Trabajados) / 360 ------- (243.035 x 12% * 60) / 360 = 4.861 Formula de Vacaciones = (Sueldo x Número de días) / 720 -------- (1.370.000 x 60) / 720 = 114.167 NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Ítem

Documentos

-

Notas D/C

Otros

N-001 Nota Contable.

N-001- No. _____

1

Cuenta 261005

CC 001

Nit/Ced. 51.212.224

Descripción

2

510530

001

51.212.224

Ajuste Cesantías Liquidadas

3

251010

001

51.212.224

CXP Cesantías Consolidadas – PEÑA SUAZA MARIA

4

261010

001

51.212.224

Cancelación Intereses a las. Cesantías Provisionada. PEÑA SUAZA MARIA

5

510533

001

51.212.224

Ajuste Intereses Cesantías Liquidadas - PEÑA SUAZA MARIA

Cancelación Cesantías Provisionadas PEÑA SUAZA MARIA

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

6

251505

001

51.212.224

CXP Intereses a las Cesantías – (Cesantías * 12% * Días Trabajados) / 360

7

261015

001

51.212.224

Cancelación Vacaciones provisionadas. PEÑA SUAZA MARIA

8

510539

001

51.212.224

Ajuste Vacaciones Liquidadas

9

252505

001

51.212.224

CXP Vacaciones – PEÑA SUAZA MARIA

El día 29 - Se realiza la liquidación de la Cesantías, los Intereses a las Cesantías y las Vacaciones de BAHAMON CASAS CLAUDIA del periodo Nov-01 al Dic-31 de 2017 y procedemos a cancelar los pasivos estimados reconocido en el mes de noviembre en las cuenta de la 261005 – 261010 & 261015 por éste concepto. Fórmula Cesantías = (Devengado Promedio x Número de días trabajados) / 360 ----------- ((995.000 + 150.286 +.88.211) * 60) /360 = 205.583 Formula Intereses a las Cesantías = (Cesantías Liquidadas x 12% * Días Trabajados) / 360 --------- (205.583 x 12% * 60) / 360 = 4.117 Formula de Vacaciones = (Sueldo x Número de días) / 720 -------- (995.000 x 60) / 720 = 82.916 No se incluyen las horas Extras ya que no es un salario variable NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Ítem

Documentos

-

Notas D/C

Otros

N-001 Nota Contable.

N-001- No. _____

1

Cuenta 261005

CC 001

Nit/Ced. 36.025.225

Descripción

2

510530

001

36.025.225

Ajuste Cesantías Liquidadas

3

251010

001

36.025.225

CXP Cesantías Consolidadas – BAHAMON CASAS CLAUDIA

4

261010

001

36.025.225

Cancelación Intereses a las Cesantías Provis. BAHAMON CASAS CLAUDIA

5

510533

001

36.025.225

Ajuste Intereses Cesantías Liquidadas - BAHAMON CASAS CLAUDIA

6

251505

001

36.025.225

CXP Intereses a las Cesantías – (Cesantías * 12% * Días Trabajados) / 360

7

261015

001

36.025.225

Cancelación Vacaciones Provisionadas BAHAMON CASAS CLAUDIA

8

510539

001

36.025.225

Ajuste Vacaciones Liquidadas

9

252505

001

36.025.225

CXP Vacaciones – BAHAMON CASAS CLAUDIA

Valor

Cancelación Cesantías Provisionada BAHAMON CASAS CLAUDIA

El día 30 - Realizamos la depreciación de la camioneta adquirida en el mes de Noviembre, depreciación de Equipo de Transporte 10 años equivalente a (120 periodos mes) Art. 82 Reforma Tributaria 1819 de 2016, depreciamos conforme a la ley tributaria, sin excluir la opción que contablemente se pueda contemplar una vida útil superior o inferior, según análisis interno de la organización producto de un estudio técnico o estadísticas del Sector (NIC 16) Base de Depreciación

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Menos

Costo de Adquisición Valor Residual o de Salvamento (0%)

Valor Razonable

Base para el Cálculo de la Depreciación

VALOR BASE

84.382.450

/

120

=

Versión: 01

= 84.382.450 0 -------------------84.382.450

703.187

VALOR MENSUAL A DEPRECIAR

NOTA DE CONTABILIDAD RUTA:

Documentos

Ítem

Cuenta

1

516035

2

159235

-

Notas

Otros

N-001

Nota Contable

N-001-

No. ____

CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción 001 870.005.310 Gasto – Depreciación – Flota y Equipo Transporte 001 870.005.310 0010001000001 Depreciación Acumulada de Flota y Equipo Transporte

Valor

El día 31 - Se realiza la Causación – Pago y el Comprobante de Parafiscales de los empleados Activos, con las novedades de nómina definidas en el cuadro a continuación: Novedades Sueldo Documento Identidad Cargo Contribuyente Tipo de contrato Fecha Inicio Contrato Auxilio de Transporte Horas Extras Diurnas 1.25 Horas Ext. Nocturnas 1.75 Recargo Nocturno 0.35 Horas Festivas o Domin. 1.75 Horas Extras Festiv. Diurnas 2 Libranzas

PEÑA SUAZA MARIA 1.370.000 51.212.224 Asistente Administrativo No Declarante de Renta Término Indefinido Noviembre 01 88.211 0 0 0 0 0 180.000

BAHAMON CASAS CLAUDIA 995.000 36.025.225 Auxiliar Administrativo y Contable No Declarante de Renta Término Indefinido Noviembre 01 88.211 10 5 10 2 4 130.000

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO E.P.S Fondo de Pensiones Fondo de Cesantías A.R.L

Humana Vivir Porvenir I.N.G Colmena

Bogotá D.C. Versión: 01

Nueva E.P.S Porvenir I.N.G Colmena

El día 30 - Causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA RUTA:

Documentos

Notas

Otros

L-003

C. NOMINA

Ítem

Cuenta

CC

Nit/Ced.

1

510506

001

51.212.224

Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA

2

510527

51.212.224 890.352.227

Auxilio de Transporte

4

001 23700502 001 23803002 001

820.674.229

CxP a Porvenir

5

237030

001

890.222.250

CxP Libranzas Electrohouse

250506

001

51.212.224

Salario x Pagar a PEÑA SUAZA MARIA

3

6

D/C

L-003- Mo. ___

PEÑA SUAZA MARIA

Descripción

Valor

CxP a Humana Vivir

El día 30 - Causación. BAHAMON CASAS CLAUDIA RUTA: Documentos Ítem

Cuenta

CC

1

510506

Notas Nit/Ced. 36.025.225

Otros

L-003

C. NOMINA

D/C

Descripción Sueldo – BAHAMON CASAS CLAUDIA

2

510527

001 001

3

510515

001

36.025.225

Horas Extras y Rec.

870.542.226

CxP a Nueva E.P.S

5

23700501 001 23803002 001

820.674.229

CxP a Porvenir

6

001

890.222.250

CxP Libranzas Electrohouse

4

237030

L-003- No. ____

36.025.225

Auxilio de Transporte

BAHAMON CASAS CLAUDIA Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 7

001

250506

36.025.225

Versión: 01

Salario x Pagar – BAHAMON CASAS CLAUDIA

El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Contabilidad.

Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de

NOTA DEBITO RUTA: Documentos - Notas Ítem

D-001 Nota Debito

D-001- No. _____

1

Cuenta 250506

CC 001

Nit/Ced. 51.212.224

2

250506

001

36.025.225

BAHAMON CASAS CLAUDIA

11100507 001

870.005.310

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

3

El día 30 RUTA:

Documentos Cuenta

1 3 4 5 6

Descripción

-

Valor

PEÑA SUAZA MARIA

Elaboramos el Comprobante de Parafiscales.

Ítem 2

D/C

Notas

Otros

COMPROBANTE DE PARAFISCALES. L-004 C. PARAFISCALES

D/C

L-004- No. ____

51057002

CC 001

Nit/Ced. 820.674.229

Descripción

23803002

001

820.674.229

CxP a Porvenir.

510568

001

895.547.232

Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522%

237006

001

895.547.232

CxP A.R.L Colmena.

510572

001

589.250.245

Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 %

237010

001

589.250.245

CxP a Compensar

Aportes a Porvenir 12%

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

El día 31 - Diligenciar el Formulario de IVA y reconocer o contabilizar o causar la información del BIMESTRE, realizar la Nota de Contabilidad a nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 800.197.268 Empresa de Estado. Nota: Dejamos la Declaración lista para realizar el pago según nos lo indique el CALENDARIO TRIBUTARIO establecido al final de cada año por el Gobierno.

NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA:

-

Notas

Nit/Ced. 800.197.268

D/C

1

Cuenta CC 24080501 001

2

24080502 001

800.197.268

IVA Generado en Devoluciones en Ventas

3

24081001 001

800.197.268

IVA Descontable en compras. Reg. Compras

4

24081002 001

800.197.268

IVA Descontable en Devoluciones en Compras.

Ítem

Documentos

Otros

N-001 Nota Contable.

N-001- No. _____

Descripción

Valor

IVA Generado en Ventas. Facturado

5

135517

001

800.197.268

Anticipo de Impuestos de IVA

6

531520

001

800.197.268

Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago

240895

001

800.197.268

SALDO A PAGAR – IVA BIMESTRAL LIQUIDADO (CR)

7

El día 31 - Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes de Diciembre, realizar el reconocimiento o Causación en una Nota de Contabilidad y Consolidar el Pago para Enero de la siguiente vigencia en la cuanta 236590 Retención en la Fuente por pagar. Elaborar una Nota de Contabilidad N-01 No. ___ A Nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 800.197.268 Empresa de Estado. NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Ítem

Documentos Cuenta

CC

-

Nit/Ced.

Notas D/C

Otros

N-001 Nota Contable. Descripción

N-001- No. _____ Valor

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 1 2

236505

001

800.197.268

Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales

23654001 001

800.197.268

Retención en la Fuente en Compras del 2.5 %

3

236575

001

800.197.268

Autorretención de Renta Decreto 2201

4

531520

001

800.197.268

Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago

5

236590

001

800.197.268

RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR

ESC ENTER F1 F2 F3 F5

Bogotá D.C. Versión: 01

TECLAS DE AYUDA EN EL SIIGO SALIR ENTRAR O AUTORIZAR UN PROCESO GRABAR AYUDA ALFABETICA – UTIL EN BASES DE DATOS DE TERCEROS - CLIENTES – PROVEEDORES - OTROS AYUDA NUMERICA - UTIL EN BASES DE DATOS DE CUENTAS - PUC ELIMINAR F9 LLEVAR CAMPO A CEROS

PARAMETROS INICIALES: 1. CREACIÓN DE CUENTAS CONTABLES RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES APERTURA DE CUENTAS TODAS LAS CUENTAS SE CREAN COMO: NO DETALLA SI TERCERAS SI CENTROS DE COSTOS EXCEPTO LAS CUENTAS 220510 PAGAR SI TERCERA 130505 COBRAR SI TERCERA Y LAS CUENTAS DE RETENCIÓN QUE SON DE RETENCIÓN EN LA OPCIÓN DE TERCERA. PLAN DE CUENTAS

SI CENTRO DE COSTOS SI CENTRO DE COSTOS EN EL PUC SE EXPLICA BIEN CLARO.

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

CUENTA 11 11-05 11-05-05 11-05-05-01 11-05-05-02 11-05-10 11-10 11-10-05 11-10-05-07 13 13-05 13-05-05 13-30 13-30-05 13-55 13-55-15 13-55-17 13-55-18 13-55-19 13-65 13-65-30 13-99 13-99-05 14 14-35 14-35-10 14-35-10-01 14-35-10-02 14-35-99

DESCRIPCION EFECTIVO Y EQUIVALENTES CAJA CAJA GENERAL EFECTIVO CHEQUES A LA VISTA CAJAS MENORES BANCOS MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 987654321-777 DEUDORES CLIENTES CXC A CLIENTES NACIONALES ANTICIPOS Y AVANCES ANTICIPOS A PROVEEDORES ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUC RETEFUENTE RENTA – ANTICIPO IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO IMPUESTO INDUSTRIA Y COM. RETENIDO AUTO – RENTA 0.4% DECRETO 2201 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES RESPONSABILIDADES DETERIORO DE CARTERA DETERIORO - CARTERA DE CLIENTES (CR) INVENTARIOS MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA INVENTARIO LUBRICANTES – LLANTAS INVENTARIOS LLANTAS – P. (GRAVADOS) INVENTARIOS DE LUBRICANTES (EXENTOS) AJUSTES POR INFLACION

Versión: 01

CUENTA A LLEVAR CONTRA AJUSTE PARTIDA CLASE DETALLES CC

Act Act Act

C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera

Act

C.C

Tercera

C.C

Tercera

Act

C.C

Tercera

Act Act Act Act

C.C C.C C.C C.C

Retención Retención Retención Retención

Act

C.C

Tercera

Act

C.C

Tercera

Act Act Act

C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera

Act

143599 143599 143599

470510 470510 470510

TERCEROS AJUSTES %RET.

Cobrar

2,50 2,85 1,104 0.40

Paag Paag Paag

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 14-55 14-55-25 14-55-25-01 14-55-25-02 14-55-25-03 14-55-25-04 14-55-30 14-55-30-01 14-55-30-02 14-55-30-03 14-55-30-04 14-55-99 15 15-16 15-16-15 15-16-99 15-04 15-04-05 15-04-99 15-40 15-40-05 15-40-99 15-40-96 15-40-98 15-92 15-92-05 15-92-20 15-92-35 15-92-96 15-92-97 15-92-99 21 21-05

INVENTARIOS ELEMENTOS DE CONSUMO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CONTROL ASEO Y CAFETERIA COMODIN COSTOS ASEO Y CAFETERIA COMODIN VENTAS – ASEO Y CAFETERIA COMODIN DEV VTAS – ASEO Y CAFETER. ELEMENTOS DE UTILES Y PAPELERIA CONTROL UTILES Y PAPELERIA COMODIN COSTOS UTILES Y PAPELERIA COMODIN VENTAS UTILES Y PAPELERIA COMODIN DEV. VTAS UTILES Y PAPELER AJUSTES POR INFLACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ALMACENES AJUSTES POR INFLACION TERRENOS TERRENOS URBANOS AJUSTES POR INFLACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS AJUSTES POR INFLACION DESVALORIZACION HISTORICO NIIF VALORIZACION HISTORICO NIIF DEPRECIACION ACUMULADA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION VALORIZACION NIIF DIFERENCIAS NIIF DEPRECIACION AJUSTES POR INFLACION OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES

Versión: 01

145599

470510

Act Act Act Act

C.C C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera Tercera

Paag

145599

470510

C.C C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera Tercera

Paag

145599

470510

Act Act Act Act Act

151699 151699

470515 470515

Act Act

C.C

Tercera

Paag Paag

150499 150499

470515 470515

Act Act

C.C

Tercera

Paag Paag

154099 154099

470515 470515

Act Act Act Act

C.C Tercera Paag C.C Tercera Paag APLICA COMO DIFERENCIA NIIF APLICA COMO DIFERENCIA NIIF

159299 159299 159299

470545 470545 470545

159299

470545

Act Act Act Act Act Act

C.C Tercera Paag C.C Tercera Paag Tercera C.C Paag APLICA COMO DIFERENCIA NIIF APLICA COMO DIFERENCIA NIIF Paag

Paag

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 21-05-10 22 22-05 22-05-10 23 23-35 23-35-25 23-35-35 23-35-40 23-35-95 23-65 23-65-05 23-65-25 23-65-25-01 23-65-25-02 23-65-25-03 23-65-30 23-65-30-01 23-65-30-02 23-65-40 23-65-40-01 23-65-40-02 23-65-75 23-65-90 23-67 23-67-05 23-68 23-68-05 23-68-05-01 23-68-05-02 23-68-05-03 23-68-05-04 23-70

OBLIGACIONESFINANCIERAS – PAGARE PROVEEDORES NACIONALES PROVEEDORES NAL. DE LLANTAS Y LUBR. CUENTAS POR PAGAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR HONORARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS OTROS RETENCIONES EN LA FUENTE RETEF. SALARIOS Y PAGOS LABORALES RETEF. SERVICIOS RETEF. SERVICIOS DEL 6% NO DECLAR. RTEFUENTE SERVICIOS DEL 4% DECL. RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 2.5 % ARRENDAMIENTOS RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5% RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4% COMPRAS RETE-FUENTE COMPRAS 2.5% DECLAR. RETE-FUENTE COMPRAS 3.5% NO DECL. AUTORRETENCION RENTA 0.4% DEC. 2201 RETENCION – FUENTE POR PAGAR A DIAN IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO RETEIVA POR PAGAR IMPUESTO INDUSTRIA- COM. RETENIDO RETEICA POR PAGAR RETEICA GENERAL (11.04 X 1.000) RETEICA (6.9 X 1.000) SERV. MANT. RETEICA (9.66 X 1.000) S. ARRENDAMIENTOS RETEICA (13.8 X 1.000) SERVIC. REST RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

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C.C

Tercera

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Tercera

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Tercera Tercera Tercera Tercera

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Retención

0

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Retención Retención Retención

6,00 4,00 2,50

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3,50 4,00

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Retención Retención Retención Tercera

2,50 3,50 0,40

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2,85

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Retención Retención Retención Retención

1,104 0,69 0,966 1,38

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Pagar

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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 23-70-05 23-70-05-01 23-70-05-02 23-70-06 23-70-10 23-70-25 23-70-30 23-80 23-80-20 23-80-30 23-80-30-01 23-80-30-02 238095 24 24-04 24-04-05 24-08 24-08-05 24-08-05-01 24-08-05-02 24-08-10 24-08-10-01 24-08-10-02 24-08-90 24-08-95 25 25-05 25-05-06 25-10 25-10-10 25-15 25-15-05 25-20

APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALUD CXP A EPS NUEVA E.P.S CXP A EPS HUMANA VIVR APORTES A ADMIN. DE RIESGOS LAB. ARL APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F. EMBARGOS JUDICIALES LIBRANZAS ACREEDORES VARIOS REINTEGROS POR PAGAR FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES CXP A PENSIONES HORIZONTE CXP A PENSIONES PORVENIR OTROS IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO RENTA Y COMPL X PAGAR 33% IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR IVA GENERADO EN VENTAS IVA GENERADO POR VENTAS. FACTURADO IVA GENERADO DEVOLUCION VENTAS (DB) IVA DESCONTABLE (DB) IVA DESCONTABLE COMPRAS (DB) IVA DESCONTABLE DEVOL. COMPRAS (CR) SALDO A FAVOR LIQUIDACION FINAL (DB) SALDO PR PAGAR LIQUIDACION FINAL (CR) OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR SUELDOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS CESANTIAS X PAGAR. INTERESES SOBRE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS x PAGAR PRIMA DE SERVICIOS

Versión: 01

Pas Pas Pas Pas Pas Pas

C.C C.C C.C C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera

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Tercera

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Tercera Tercera Tercera

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C.C C.C

Retención Retención

19,00 19,00

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Retención Retención Tercera Tercera

19,00 19,00

Pas

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Tercera

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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 25-20-05 25-25 25-25-05 26 26-10 26-10-05 26-10-10 26-10-15 26-10-20 28 28-05 28-05-05 31 31-05 31-05-05 31-05-10 31-05-15 33 33-05 33-05-05 36 36-05 36-05-05 36-10 36-10-05 38 38-10 38-10-32 41 41-35 41-35-10 41-35-10-01 41-35-10-02

PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR VACACIONES CONSOLIDADAS VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS ANTICIPO DE CLIENTES CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) RESERVAS RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO SUPERAVIT POR VALORIZACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE INGRESOS OPERACIONALES COMERCIO AL x MAYOR Y AL x MENOR VENTAS LUBRICANTES ADITI. Y LLANTAS VENTAS LLANTAS Y OTROS P. (GRAVADAS) VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS)

Versión: 01

Pas

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Tercera

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Pas Pas Pas Pas

C.C C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera Tercera

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Tercera

Pat Pat Pat

C.C C.C C.C

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Ingreso Ingreso

APLICA COMO DIFERENCIA NIIF

C.C C.C

Tercera Tercera

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 41-75 41-75-10 41-75-10-01 41-75-10-02 42 42-10 42-10-05 42-10-40 42-10-95 47 47-05 47-05-10 47-05-15 47-05-25 47-05-45 51 51-05 51-05-06 51-05-15 51-05-18 51-05-27 51-05-30 51-05-33 51-05-36 51-05-39 51-05-48 51-05-68 51-05-69 51-05-69-01 51-05-69-02 51-05-70 51-05-70-01 51-05-70-02

DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) DEV. VTAS. LUBRICANTES Y LLANTAS (DB) DEV. VENTAS DE LLANTAS (GRAVADAS) VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) INGRESOS EXTRAORDINARIOS FINANCIERIOS INTERESES DESCUENTOS FIN. COND.PRONTO PAGO AJUSTE AL PESO AJUSTES POR INFLACION CORRECCION MONETARIA INVENTARIOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DIFERIDOS DEPRECIACION ACUMULADA OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GASTOS DE PERSONAL SUELDOS HORAS EXTRAS Y RECARGOS COMISIONES AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES BONIFICACIONES APORTES ADMINIST. DE RIESGOS LAB. APORTES A ENTID. PROMOT. DE SALUD APORTES A NUEVA E.P.S APORTES A HUMANA VIVIR APORTES A FONDOS DE PENSIONES APORTES A PENS. HORIZONTE 12 % APORTES A PENS. PORVENIR 12%

Versión: 01

Ingreso Ingreso

C.C C.C

Tercera Tercera

Ingreso Ingreso Ingreso

C.C C.C C.C

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Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso

C.C C.C C.C C.C

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Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera

Egreso Egreso

C.C C.C

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Egreso Egreso

C.C C.C

Tercera Tercera

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 51-05-72 51-05-75 51-05-78 51-10 51-10-25 51- 20 51-20-10 51-35 51-35-40 51-35-50 51-50 51-50-15 51-60 51-60-05 51-60-20 51-60-35 51-60-95 51-60-97 51-95 51-95-10 51-95-25 51-95-30 51-95-35 51-95-45 51-95-60 51-95-65 53 53-05 53-05-05 53-05-20 53-05-35 53-15 53-15-20

APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL. APORTES A I.C.B.F APORTES SENA HONORARIOS ASESORIA JURIDICA ARRENDAMIENTOS COSNTUCCIONES Y EDIFICACIONES SERVICIOS CORREO PORTES Y TELEGRAMAS TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS ADECUACIONES E INSTALACIONES REPARACIONES LOCATIVAS DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DESVALORIZACION ACTIVOS NIIF GASTO DEPRECIACION VALORIZACION NIIF DIVERSOS LIBROS SUSCRIPC. PERIODICOS Y REVI ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TAXIS Y BUSES CASINO Y RESTAURANTE PARQUEADEROS NO OPERACIONALLES FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS INTERESES DESCUENTOS FINAN. CONDICIONADOS GASTOS EXTRAORDINARIOS IMPUESTOS ASUMIDOS

Versión: 01

Egreso Egreso Egreso

C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera

Egreso

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Tercera

Egreso

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Tercera

Egreso Egreso

C.C C.C

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Egreso

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Tercera

Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

C.C Tercera C.C Tercera C.C Tercera APLICA COMO DIFERENCIA NIIF APLICA COMO DIFERENCIA NIIF

Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera

Egreso Egreso Egreso

C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera

Egreso

C.C

Tercera

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 54 54-05 54-05-05 59 59-05 59-05-05 61 61-35 61-35-10 61-35-10-01 61-35-10-02

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENT. 33% GANANCIAS Y PERDIDAS GANANCIAS Y PERDIDAS GANANCIAS Y PERDIDAS COSTO VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR COSTO VENTA LUBRICANTES Y LLANTAS COSTO VENTAS LLANTAS (GRAVADAS) COSTO VENTAS LUBRICANTES EXENTOS

CREACIÓN DE CIUDADES RUTA: PAÍS

PARAMETRIZACIÓN REGISTRO DE PAISES Y CIUDADES 001 COLOMBIA CÓDIGO PAÍS 169 CIUDAD 001 BOGOTÁ D.C 002 MANIZALES 003 MEDELLÍN 004 ZIPAQUIRÁ 005 VILLETA

Egreso

C.C

Tercera

Egreso

C.C

Tercera

Egreso Egreso

C.C C.C

Tercera Tercera

CÓD. DANE CÓD. DANE CÓD. DANE CÓD. DANE CÓD. DANE

CREACIÓN DE BODEGAS RUTA:

INVENTARIOS ADMINISTRACIÓN DE BODEGA APERTURA DE BODEGAS

CÓDIGO

001

BODEGA PRINCIPAL 002

BODEGA ALTERNA

003

BODEGA CONSUMO

DATOS DEL RESPONSABLE

Versión: 01

DE LA BODEGA

CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE COSTOS

11001 17001 05001 25899 25875

CÓDIGO DE ÁREA CÓDIGO DE ÁREA CÓDIGO DE ÁREA CÓDIGO DE ÁREA CÓDIGO DE ÁREA

571 576 577 571 571

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Código

001 002

Bogotá D.C. Versión: 01

APERTURA OFICINA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTOS PUNTO DE VENTA LA ESTANZUELA

CREACIÓN DE FORMAS DE PAGO Ruta:

PARAMETRIZACIÓN

CODIGO 01 02 03 04 05 06

FORMAS DE PAGO CONCEPTO CXC A CLIENTES NACIONALES. CXP A PROVEEDORES NACIONALES. ANTICIPO DE CLIENTES ANTICIPO A PROVEEDORES REVERSION ING. DESC. X PRONTO PAGO DESCUENTO X PRONTO PAGO

CUENTA 130505 220510 280505 133005 421040 530535

MEDIO DE PAGO MEDIO DE PAGO MEDIO DE PAGO MEDIO DE PAGO MEDIO DE PAGO MEDIO DE PAGO

EFECTIVO CHEQUE EFECTIVO CHEQUE CHEQUE CHEQUE

DEFINICIÓN DE REGISTRO DE CONTROL RUTA: PARAMETRIZACIÓN REGISTRO DE CONTROL DIRECCIÓN Cra. 26 No. 62-30 EMAIL ENTER CIUDAD BOGOTA D.C CÓDIGO DE PAÍS 169 CÓDIGO DE CIUDAD 001 TELÉFONOS ____ _____ _____ _____ MONEDA NACIONAL PESOS MCTE SIGNO MONEDA $ IDIOMA ESPAÑOL SIGLA IDENTIFICACION NIT SIGLA IMPUESTO A LAS VENTAS IVA PORC INTERES MORA 2 NUMERO DE INFROME DIARIO ENTER APLICA NOMBRE DE MAQUINA NO CONVERSION DE MONEDA EXTRANGERA NO BODEGA PRINCIPAL 1 CENTRO COSTOS PRINCIPAL 1 MENSAJE ACLARATIVO ENTER TIPO DE COSTEO DE INVENTARIOS LINEA MESANJE: COSTEO EN LINEA: MANEJA NOMINA CON DECIMALES NO RETENCION DE ICA TIPO DE REGIMENES MANEJA MULT. DE RETENCION X DOCUMENTOS NO FACTURACION EN BLOQUE ENTER ENTER ENTER FACTURACION RAPIDA ENTER TIPO DE CONTRIBUYENTE REGIMEN COMÚN PERSONA JURIDICA ENTER ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 VA ACREARLA SI COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES PORCENTAJE DE ICA 11.04 CUENTA 135518 ENTER ESCAPE PORCENTAJE RETEIVA 15 ES AUTORRETENEDOR DE RENTA NO ES AUTORRETENEDOR DECRETO 2201 SI ENTER

Bogotá D.C.

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Versión: 01

TOPE MINIMO DE AUTORRETENCION DEC 2201 1 ESCAPE ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER TANTAS VECES HASTA QUE SALGA DE ESE PROCESO ESCAPE ENTER NOTA: LUEGO DE DESARROLLAR ESTE PASO, SE TIENEN QUE SALIR DEL SISTEMA Y VOLVER A ENTRAR, PARA QUE EL SISTEMA RECONOZCA LOS CAMBIOS. CREACIÓN DE TABLAS DE CALIFICACIÓN DE LOS CLIENTES RUTA:

01 EXCELENTE

GESTIÓN DE RECAUDO PARAMETRIZACIÓN TABLAS CALIFICACIÓN ACTUALIZA 02 BUENO 03

REGULAR

04

MALO

CREACIÓN DE VENDEDOR VENTAS CATÁLOGO DE VENDEDORES APERTURA DE VENDEDORES CÓDIGO

001

CC 12.145.007 SALAS JUAN DIEGO

DEMÁS DATOS PERSONALES

CREACIÓN DE COBRADORES RUTA: GESTIÓN DE RECAUDO APERTURA CÓDIGO

002

CC

36.090.043

PARAMETRIZACIÓN

VILLA CARLOS MARIO

CREACIÓN DE TERCEROS – CLIENTES – PROVEEDORES RUTA:

CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS APERTURA

COBRADORES

MANEJO DE COBRADORES

DEMÁS DATOS PERSONALES

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO LOS CLIENTES NACIONALES LOS PROVEEDORES NACIONALES LOS TERCEROS OTROS NIT 7.560.230 12.589.410 7.564.237 47.960.111 51.600.350 890.120.203 75.050.205 880.114.206 850.251.207 950.240.208 880.472.209 75.260.210 35.258.211 12.080.357 890.205.290 19.888.213 899.521.214 82.145.215 19.474.216 80.220.217 81.124.218 54.121.219 57.124.220 80.210.221 830.777.222 12.012.223 51.212.224 36.025.225 870.542.226

NOMBRE ROCHA CELIS SANTIAGO MARIN PRADA ORLANDO DIAZ FIERRO CARLOS EDUARDO ARCE TORRES DIEGO LIMA GOMEZ MARTHA LUCIA BANCOLOMBIA SANTOS TORRES ANGEL OLIMPICA MULTI PARTES S.C.A AUTO–CAR & CIA SURTI – AUTOS S.A CASAS ALVARO ACE – LLANTAS. DUQUE LINARES JORGE DIAZ PAEZ HORACIO LA CASA ORANGE & CIA TORRES DIEGO CARBÒN & BRAZA LTDA LOPEZ JUAN HELADERIA DON JUAN. NUÑEZ ALVARO ROCHA JUAN PAPELERIA OXFORD. DIAZ MARTHA SERVI YA. ROCHA FIERRO FRANKLIN CARLOS RUIZ 24 HORAS. ARIAS CARLOS ESTACION PALOQUEMAO CONTRERAS ESPERANZA PEÑA SUAZA MARIA BAHAMON CASAS CLAUDIA NUEVA E.P.S

Bogotá D.C. Versión: 01

SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 001 CXC A CLIENTES NAL. SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 002 CXP A PROVEEDORES NAL. NO SOLICITA FORMA DE PAGO T Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Proveedor Cliente Cliente Proveedor Cliente Cliente Proveedor Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros

DIRECCION CR 52 115 27 CLL 15 24 52 CR 8 54 25 CLL 3 19 60 CLL 100 8 40 CLL 18 14 79 CLL 148 89 56 CLL 18 5 28 CLL 36 15 05 CR 45 63 71 CLL 80 52 12 CLL 45 56 98 CLL 45 12 05 CLL 45 12 05 CR 30 19 25 CLL 145 89 56 CR 42 19 40 CLL 80 15 74 CR 98 102 30 CLL 47 62 53 CR 12 3 25 CLL 143 126 20 CLL 52 52-96 CR 70 60 30 CLL 45 59 89 CLL 89 56 98 CLL 54 67 55 CLL 25 89 53 CLL 58 56 96

CIUDAD BOGOTA MANIZALEZ BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA ZIPAQUIRA VILLETA ZIPAQUIRA VILLETA BOGOTA BOGOTA MEDELLIN BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA

REGIMEN 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 1.-GRANDE CONTR 4.-REGIMEN SIMPLI 1.-GRANDE CONTR 3.-REGIMEN COMUN 3.-REGIMEN COMUN 1.-GRANDE CONTR 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 3.-REGIMEN COMUN 4.-REGIMEN SIMPLI 3.-REGIMEN COMUN 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 3.-REGIMEN COMUN 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 1.-GRANDE CONTR

FORMA DE PAGO NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA 002 CXP PROVEEDORES 001 CXC A CLIENTES 001 CXC A CLIENTES 002 CXP PROVEEDORES 001 CXC A CLIENTES 001 CXC A CLIENTES 002 CXP PROVEEDORES NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 890.352.227 890.231.228 820.674.229 895.547.232 890.333.233 800.197.268 589.250.245 899.007.007 899.999.034 890.230.157 890.222.250 800.187.895 79.630.320 870.005.310

CAFESALUD PENSIONES HORIZONTE PORVENIR ARL COLMENA CESANTIAS COLFONDOS DIRECCION DE IMPUESTOS… DIAN COMPENSAR I.C.B.F SENA FULL AUTOS ELECTROHOUSE SOLUCIONES & SERVICIOS CASTRO SUAREZ PABLO SERVI-AUTOS S.A.

Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros

CLL 56 98 09 CLL 45 98 56 CR 56 59 95 CLL 52 75 21 CLL 63 52 47 CR 30 26 98 CLL 26 5040 CLL 26 5040 CLL 26 5040 CLL 26 5040 CR 19 53 15 CR 10 5 23 CLL 80 63 15 Cra 26 62-30

Versión: 01

BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA

1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 2.EMPRESA ESTADO 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 3.-REGIMEN COMUN 3.-REGIMEN COMUN 4.-REGIMEN SIMPLI 3.-REGIMEN COMUN

NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA

DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS RUTA: CONTABILIDAD PARÁMETROS DE DOCUMENTOS DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS EL SIGUIENTE ES UN EJEMPLO DEL PRIMER COMPROBANTE, ASI SE DEBEN PARAMETRIZAR TODOS LOS DEMAS L-001 Descripción C. Apertura Numeración inicial 1 Documento inactivo No Pasamos con Enter Desea Modifica Descripción de la Secuencia Visto Bueno Nro. Automática Visto Bueno Número de Items 50 Tipo de Impresión Página completa Número de copias 1 Titulo Comprobante de Apertura Redondea Cifras Visto Bueno No Solicita Confirmación de Impresión por Previos No Solicita marca para base gravable No Utiliza Cantidades de Productos con dos Decimales No Utiliza Precio Unitario con dos Decimales No Utiliza Cantidades de productos dos decimales No Pasamos con Enter Utiliza precio Unitario con dos decimales No Pasamos con Enter Tener en Cuenta Nota: Cuando le pregunte por cruzar

No

cuando pregunte si actualiza Inventarios

SI

Tercer descuento retención en la fuente

S

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Tipo L-001 L-003 L-005 L-007 N-001 D-001 G-001 G-002 R-001 P-001 U-001 F-001 J-001

Descripción C. Apertura C. Nómina C. Provisiones C. Depreciaciones Nota Contable Nota Débito Egreso Cheque Egreso Caja Recibo Caja Reg. Compras Dev. Compras Fact. Ventas. Dev. Ventas.

Titulo Comprobante de Apertura Comprobante de Nómina Comprobante de Provisiones Comprobante de Depreciaciones Nota de Contabilidad Nota Débito Comprobante Egreso Cheque No. Egreso de Caja Comprobante de Ingresos. Registro de Compras Devoluciones en Compras Factura de Ventas Devoluciones en Ventas

Tipo L-002 L-004 L-006 L-008 C-001

Descripción C. Consignac. C. Parafiscal C. Reembolso C. Cierre Nota Crédito

Bogotá D.C. Versión: 01

Titulo Comprobante de Consignaciones Comprobante de Parafiscales Comprobante de Reembolso Comprobante de Cierre Nota Crédito

Cuenta Bancos 11100507 Cuenta Bancos 11050501 Cuenta Caja 11050501 Cuenta Intereses Actualiza Inventarios Visto Bueno Actualiza Inventarios Visto Bueno Actualiza Inventarios Si Actualiza Inventarios Visto

CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS RUTA: INVENTARIOS Línea Grupo

CATÁLOGO

APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS

001 0001

LLANTAS LLANTAS SELLOMATIC Producto Cuenta de Inventarios 14351001 Cuenta de Costos 61351001 Cuenta de Ventas 41351001 Cuenta de Devoluciones 41751001 Cuenta de Ajustes 143599 Cuenta de Contrapartida 470510 Actividad Primaria RUTA: INVENTARIOS Línea Grupo

555 0001

CATÁLOGO LUBRICANTES ACEITES MULTIGRADOS

APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS

F9

Cuenta Bono Enter

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14351002 61351002 41351002 41751002 143599 470510

CREACIÓN DE PRODUCTOS RUTA:

INVENTARIOS CATÁLOGOS APERTURA DE PRODUCTOS

Línea 001 LLANTAS Grupo 0001 LLANTAS SELLOMÁTIC Código 000001 LLANTA SELLOMATIC YOKOHAMA 205/55R16 Referencia 205/55R16 IVA Incluido No Precio de Venta 380.000 IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 2 Ultimo Valor de Compra 215.000 Unidad UND Marca Yokohama Tarifa 3 Gravada ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------Línea 001 LLANTAS Grupo 0001 LLANTAS SELLOMÁTIC Código 000002 LLANTA SELLOMATIC FIRESTONE 310/61T19 Referencia 310/61T19 IVA Incluido No Precio de Venta 425.000 IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 2 Ultimo Valor de Compra 250.000 Unidad UND Marca Firestone Tarifa 3 Gravada ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

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Línea 555 LUBRICANTES Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO Código 000001 ACEITE MÓBIL DELVAC MX ESP 15W50 GL. Referencia ESP 15W50 IVA Incluido No Precio de Venta 96.000 IVA 0 Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 1 Ultimo Vr. Compra 60.000 Unidad GL Marca Móbil Tarifa 2 Exenta ……………………..………………………………………………..………………………………………………..……………………………………………….. Línea 555 LUBRICANTES Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO Código 000002 ACEITE SHELL 20W30 MULTIGRADO GL. Referencia 20W30 IVA Incluido No Precio de Venta 95.000 IVA 0 Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 1 Ultimo Vr. Compra 53.000 Unidad GL Marca Shell Tarifa 2 Exenta ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS PARA ELEMENTOS DE CONSUMO RUTA: Línea Grupo

INVENTARIOS CATÁLOGOS 999 ELEMENTOS DE CONSUMO 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Consumo Cuenta de Inventarios 145530 01 Cuenta de Costos 145530 02 Cuenta de Ventas 145530 03 Cuenta de Devoluciones 145530 04 Cuenta de Ajustes 145599 Cuenta de Contrapartida 470510 Actividad Secundaria

APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS

RUTA:

INVENTARIOS

APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS

Línea Grupo

999 ELEMENTOS DE CONSUMO 0002 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERÍA Consumo

CATÁLOGOS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Cuenta de Inventarios Cuenta de Costos Cuenta de Ventas Cuenta de Devoluciones Cuenta de Ajustes Cuenta de Contrapartida Actividad Secundaria

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145525 01 145525 02 145525 03 145525 04 145599 470510 .

CREACIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO RUTA: INVENTARIOS CATÁLOGOS APERTURA DE PRODUCTOS Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Código 000001 PAPEL F.C 9 ½ X 11 BLANCO Referencia F.C 9 ½ x 11 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición Ultimo Vr. Compra 72.000 Unidad CJ Marca Panamericana Tarifa 3 Gravadas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2

Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Código 000002 PORTAMINAS FABER CASTELL Referencia Faber Castell IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2 Ultimo Vr. Compra 2.300 Unidad UN Marca Faber Castell Tarifa 3 Gravada ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Código 000003 LAPICERO KILOMÉTRICO MICROPUNTA Referencia Micropunta IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2 Ultimo Vr. Compra 1.050 Unidad UN Marca Kilométrico Tarifa 3 Gravada ……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….…… Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA Código 000001 PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA SUPREMO PACAS Referencia Kl IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2 Ultimo Vr. Compra 7.800 Unidad KL Marca Aroma Tarifa 3 Gravada

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……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………………..…….. Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA Código 000002 TOALLAS DESECHABLES SCOTT Referencia Pq-100 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2 Ultimo Vr. Compra 3.400 Unidad PQ Marca Incauca Tarifa 3 Gravada ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA Código 000003 AMBIENTADOR FRUTOS VERDES Referencia Pq IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2 Ultimo Vr. Compra 12.250 Unidad FR Marca Frutos Verdes Tarifa 3 Gravada …………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS RUTA: ACTIVOS FIJOS CATÁLOGO APERTURA DE GRUPOS Código 001 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS Cuenta Activo……………………………. 154005 Cuenta Depreciación………………….. 159235 Cuenta Gastos…………………………... 516035 Cuenta Ajuste Activo………………….. 154099 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Ajuste Depreciación………… 159299 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Diferencias NIIF Depreciación 159297 Diferencias NIIF Gasto 516097 Cuentas Garantía Cuenta Activo……………………………. 154005 Cuenta Depreciación…………………… 159235 Cuenta Gastos………………………….. 516035

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Cuenta Ajuste Activo…………………… Cuenta Contrapartida Activo………….. Cuenta Ajuste Depreciación…………... Cuenta Contrapartida Depreciación…..

154099 470515 159299 470545

Para Dar de Baja Activo y Depreciación Ajuste Activo y Depreciación

Tecla TAB Tecla TAB

Cuentas NIIF Valor Razonable Cuenta Patrimonio Valorización Activos Fijos…………………… Cuentas P&G Desvalozacion de Activos Fijos………………….. Cuenta Valorización Histórico NIIF………………………………. Cuenta Desvalorización Histórico NIIF………………………….. Cuenta Depreciación Valorización NIIF…………………………. Cuenta Gasto Depreciación Valorización NIIF………………….

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381032 516095 154098 154096 159296 516097

CREACIÓN DEL ACTIVO RUTA: ACTIVOS FIJOS CATÁLOGO APERTURA DE ACTIVOS Grupo 001 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS Código 0001 CAMIONETA HUINDAY TUCSON i35 4*4 - HSQ-205 MOD. 2018 Responsable 870.005.310 SERVI-AUTOS S.A Fecha de Compra 2018/10/31 Asegurado Activar SI Serial Número de Placa 205 Método Depreciación Depreciable SI Centro de Costos Veces a Depreciar Fiscal 120 Fecha última Depreciación Fiscal Veces a Depreciar NIIF 120 Fecha última Depreciación NIIF Ubicación Dpto. Administrativo Código de Barras Ajustable x Inflación No Estado del Activo Observación Enter Mantenimiento Valor Razonable 84.382.450 Valor Salvamento o Residual 0

No HSQ - 205 Línea Recta 001 Enter Enter Enter Activo No Aceptar

IR AL INICIO DEL INSTRUCTIVO GUIA E INICIAR A REALIZAR LAS TRANSACIONES EN EL SISTEMA, BAJO EL ORDEN ESTABLECIDO Y OBSERVANDO LOS PARAMETROS DEFINIDOS EN CADA UNO DE LOS ENUNCIADOS.

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LA CONTABILIZACION SE REALIZARA PARA TODOS LOS COMPROBANTES POR LA SIGUIENTE RUTA: RUTA:

TIPO TIPO TIPO

CONTABILIDAD GENERACION DE COMPROBANTES ENTRADA DE COMPROBANTES (MODIFICA/BORRA) L 001 NUMERO 1 R 001 NUMERO 1 G 001 NEMERO 1

CADA COMPROBANTE OBSERVARA SU PROPIA NUMERACION CONSECUTIVA UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE REALIZACION DE TODOS LOS COMPROBANTES SE PROCEDERA A GENERAR LOS RESPECTIVOS INFORMES DE TRABAJO PLANTEADOS EN LAS SIGUIENTES RUTAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION

ENTREGABLES DE TALLER EN AULA CREAR UNA CARPETA EN C:/SIIWI__/LISTADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE, DENTRO UBICAR ARCHIVOS DE EXCEL CON LA INFORMACION QUE SE LE SOLICITA, SUBIRLA A BLACKBOARD Y ENVIARLA AL CORREO DEL INSTRUCTOR: 1. PLAN DE CUENTAS

RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES – PLAN DE CUENTAS – IMPRESO

2. RELACION DE TERCEROS

RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE TERCEROS – CONSULTA POR TIPO DE TERCERO – IMPRESO

3. COMPROBANTES DEL TALLER EN LA FORMA CRONOLOGICA DEL TALLER – ORGANIZAR EL EXCEL RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES OFICIALES – LIBRO DIARIO 4. GENERAR EL KARDEX DEL INVENTARIO.

RUTA: INVENTARIOS – MOVIMIENTO DE PRODUCTOS – MOVIMIENTO TOTAL – IMPRESO

5. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE SUBCUENTA RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – ESTADO DE RESULTADOS - ESTADAR – CONTINUAR – SUBCUENTA 6. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 001 OFICINA PRINCIPAL A NIVEL DE AUXILIAR RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS – ESTANDAR

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7. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 002 PTO. VENTA SANTAFE A NIVEL DE AUXILIAR RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS – ESTANDAR 8. GENERAR LOS SIGUIENTES COMPROBANTES DE DIARIO: RUTA: CONTABILIDAD -GENERACION DE COMPROBANTES - COMPROBANTES RESUMIDOS DESDE XX AUXILIAR OCTUBRE 31 AL 31 NOVIEMBRE DEL 01 AL 10 DEL 11 AL 20 DEL 21 AL 30

9.

ELABORAR EL CIERRE DEFINITIVO EL DIA 31 DEL MES DE CIERRE.

UBICARSE EN LA FECHA ANTES DE INICIAR

a. RUTA:

CIERRES ANUALES CIERRE DEFINITIVO Está seguro de continuar el proceso de cierre definitivo SI Seleccionar el comprobante de Cierre L-008 C. Cierre Maneja Centros de Costos en la cuenta de Utilidad NO Cuenta de Utilidad 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO Nit de la Empresa . 870.005.310 SERVI-AUTOS S.A Centro de Costos 001 Bodega 001 Cierra Cuentas de Terceros NO Cierra Cuentas de Resultados SI Actualización Correcta Continua el Proceso Pasa todas la cuentas o únicamente las Cuentas Utilizadas Únicamente las Cuentas Utilizadas Continuar Fin de Proceso Verifique si el Cierre se realizó correctamente en la siguiente Ruta: Contabilidad

Generación de Comprobantes

Entrada de Comprobantes

HASTA

Tipo

L 008 No. 1

XX -

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Elabore un comprobante de Cierre L-008 No. 002 El día 31 del mes de CIERRE y contabilice la provisión para el Impuesto de Renta del 33% Realice el ajuste contable disminuyendo la cuenta 360505 (DEBITO) Contra la cuenta 240405 CXP IMPORRENTA Vigencia Fiscal Corriente del 33%

Nota: El artículo 240 de Estatuto Tributario modificado por la ley 1819 de 2016 establece que la tarifa del impuesto de renta para «las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras», es el 33%. IV.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS Aprendizaje colaborativo Demostración Estudio de Caso

V.

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO Y ENTREGA EL TALLER 1. El aprendiz una vez recibidas las instrucciones generales por parte del Instructor, procederá a realizar la respectiva contabilización de las operaciones planteadas en el taller Tipo, diligenciando la naturaleza D/C y la respectiva valoración numérica según el caso planteado. 2. El Instructor realizará en grupo la respectiva retroalimentación de los casos que sean planteados individualmente por los aprendices y ofrecerá la explicación pertinente que permita el logro de los objetivos de la formación. 3. El proceso de aprendizaje frente al desarrollo del taller y la apropiación del manejo de la herramienta informática (Software SIIGO), se realizará utilizando la técnica didáctica Activa de la Demostración y seguimiento del manual del usuario establecido de manera clara en el taller. (Paso a Paso) 4. Los entregables serán el resultado de la consolidación de toda la información del taller y se realizarán al final.

VI.

EVIDENCIAS O ENTREGABLES ASOCIADOS AL TALLER

ENTREGABLES DE BLACKBOARD RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE RESULTADOS & ORI LOS SIGUIENTES GRAFICOS: * 4. INGRESOS - 5. GASTOS - 6. COSTOS DE VENTAS - UTILIDAD NETA * RELACION DE GASTOS A NIVEL DE CUENTA * COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 6. COSTOS DE VENTAS * COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 5. GASTOS

RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA LOS SIGUIENTES GRAFICOS:

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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO * * * *

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1. ACTIVOS - 2. PASIVOS - 3.PATRIMONIO RELACION DE ACTIVOS A NIVEL CUENTA RELACION DE PASIVOS A NIVEL DE CUENTA RELACION DE ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A NIVEL DE AUXILIAR

PRESENTAR LAS DECLARACIONES FISICAS DEL TALLER RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTO A LAS VENTAS IVA

EN UN ARCHIVO DE EXCEL ELABORAR EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES UTILIZANDO LA SIGUEINTE ESTRUCTURA A NIVEL DE CUENTA: SERVI-AUTOS S.AS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES OCTUBRE 31 A DICIEMBRE 31DE 2018

MENOS IGUAL MENOS IGUAL

MENOS IGUAL MENOS MÁS IGUAL MENOS

INGRESO BRUTOS POR VENTAS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS INGRESO NETOS COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION UTILIDAD OPERACIONAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES INGRESOS OPERACIONALES EXTRAORDINARIOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PROVISION PARA IMPORRENTA DEL 33%

4135 4175

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

6135 51 52

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

53 42 2404

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO IGUAL

Versión: 01

UTILIDAD LIQUIDA REPRESNTANTE LEGAL ARCE TORRES DIEGO

XXXXX CONTADOR NOMBRE DEL ESTUDIANTE T.P 985.230-t

GENERAR LOS LIBROS AUXILIARES DE LAS SIGUIENTES CUENTAS QUE SON EL INSUMO PARA LA ELABORACION DE LAS DECLARACIONES RUTA: CONTABILIDAD 14351001 14552501 236505 23652501 23654001 23657501 24080501 24081001 135517 41351001 41751001 41351002 41751002 VII.

ADMINISTRACION DE TERCEROS

LIBRO AUXILIAR

INVENTARIOS DE LLANTAS Y PRODUCTOS GRAVADOS 14351002 INVENTARIO DE CONSUMO – ASEO Y CAFETERIA 14552502 RETENCION EN LA FUENTE EN SALARIOS Y PAGOS LABORALES RETEFUENTE EN SERVICIOS DEL 6% RETEFUENTE EN COMPRAS DECLARANTES 2.5% 23654002 AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA IVA GENERADO EN VENTAS GRAVADAS 24080502 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 24081002 ANTICIPO DE IMPUESTOS – RETEIVA VENTAS DE LLANTAS Y PRODUCTOS GRAVADOS DEVOLUCIONES EN VENTAS DE LLANTAS Y PRODUCTOS GRAVADOS VENTAS DE LUBRICANTES EXCENTOS DEVOLUCIONES EN VENTAS DE LUBRICANTES EXCENTOS

INVENTARIOS DE LUBRICANTES EXCENTOS INVENTARIO DE CONSUMO – UTILES Y CAFETERIA

RETEFUENTE COMPRAS NO DECLARANTES 3.5% IVA GENERADO EN DEVOLUCIONES EN VENTAS IVA DESCONTABLE DEVOLUCIONES EN COMPRAS

GLOSARIO Devengo: La base contable de acumulación o devengo describe los efectos de las transacciones y demás sucesos y circunstancias en los recursos económicos (activos) y en las reclamaciones (pasivos) de una entidad que informa durante los periodos en que dichos efectos tienen lugar, aunque los cobros y pagos en efectivo resultantes se produzcan en un periodo diferente. Parametrización: Definición de conceptos básicos dentro del Software SIIGO necesarios en la administración operativa y la ejecución de las transacciones. ORI: Otros Resultados Integrales Estado de Situación Financiera: Estado Financiero estático, que refleja la situación de los Activos, Pasivos y el Patrimonio de un ente económico en un momento fijo en el tiempo

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REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS Reforma Laboral 789 de 2002 Decreto Reglamentario 2201 Estatuto Tributario.

Ley 1819 de 2016 Tabla de retención en la fuente 2017 Ley 1846 18 Julio de 2017

CONTROL DEL DOCUMENTO

Autor Autor Autor Revisión Aprobación

Nombre Lunio García Castañeda

Cargo Instructor contabilidad

Guillermo Salavarrieta

Instructor contabilidad

Dependencia/Red CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS. REGIONAL DISTRITO CAPITAL

CONTROL DE CAMBIOS Autor

Descripción del cambio

Cargo de quien Aprobó

Fecha 29-01-2018

Fecha Enero 29 de 2018

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RUTAS DE INFORMES DE TRABAJO SOFTWARE

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SIIGO

COMO OBSERVAR TODOS LOS COMPROBANTES REALIZADOS EN EL TALLER EXPORTADOS A EXCEL RUTA: CONTABILIDAD INFORMES OFICIALES LIBRO DIARIO IMPRIME NOMBRE DE EMPRESA VISTO BUENO NIVEL AUXILIAR COMPROBANTE * TODOS ORDENADO POR COMPROBNATES DESEA IMPRIMIR EN LAS FACTURAS EL PREFIJO DE LA DIAN VISTO BUENO PERIODO DEL MES/DIA 10/01 AL MES/DIA 12/31 IMPRIME MAYOR MARGEN EN LA IZQUIERDA DESTACADO NO CLICK EN LAS TORRES PARA EXPORTAR A EXCEL EL REPORTE CONSULTA DEL MOVIMIENTO GENERAL DE UNA CUENTA EN UN RANGO DE TIEMPO DETERMINADO RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES MOVIMIENTO GENERAL PANTALLA. DESCRIPCIÓN DEL MES 10 DÍA 01 AL MES 12 DÍA 31

CUENTA 11100507

VISTO BUENO

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CONSULTAR EL MOVIMIENTO DE UN TERCERO POR CUENTA. RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS TERCERO POR NÚMERO GENERAL PANTALLA DETALLADO DEL MES 10 DÍA 01 HASTA MES 12 DÍA 31 RANGO DE CUENTAS DESDE 11050501 HASTA 530535 DESEA INFORME CON SUCURSALES NO NIT 850.251.207 CONSULTA DEL MOVIMIENTO INDIVIDUAL POR COMPROBANTES DE UN MES DETERMINADO RUTA: CONTABILIDAD GENERACIÓN DE COMPROBANTES COMPROBANTES GENERALES DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO RANGO DE DÍAS DEL 01 AL 31 COMPROBANTE * TODOS ALTERNATIVA (F-001 O P-001 O G-001 IMPRIME CARRO ANCHO NO DESTACADO NO ENTER ENTER

O

R-001, ETC.) ENTER ENTER

ENTER

CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN CLIENTE RUTA: CUENTAS POR COBRAR ESTADO DE CUENTA PANTALLA CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN PROVEEDOR RUTA: CUENTAS POR PAGAR ESTADO DE CUENTA PANTALLA

A UN CORTE ANTERIOR

NO

NIT. F2

A UN CORTE ANTERIOR

NO

NIT. F2

GENERAR EL KARDEX DE CADA PRODUCTO UTILIZADO, SI ES POSIBLE EN EXCEL. RUTA:

INVENTARIOS MOVIMIENTO DE PRODUCTOS MOVIMIENTO TOTAL

IMPRESO RANGO DE MES / DÍA DEL 01 / 01 AL 12 / 31 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NUMÉRICO RANGO DE PRODUCTOS DESDE 00000000 HASTA 9999999 TODOS IMPRIMIR CANTIDADES EN CERO NO TODOS DESTACADO LINK TORRES (INTERFACE A EXCEL) ENTER ENTER ENTER

ENTER ENTER.

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GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN RUTA:

CONTABILIDAD INFORMES FINANCIERO BALANCE DE COMPROBACIÓN BALANCE DE COMPROBACIÓN MES INICIO 10 MES FIN TIPO DE MONEDA ENTER CUENTA ENTER

12

PANTALLA

NIVEL AUXILIAR

GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN A NIVEL DE TERCERO EN EXCEL RUTA:

CONTABILIDAD INFORMES FINANCIERO BALANCE DE COMPROBACIÓN BALANCE DE COMPROBACIÓN MES INICIO 01 MES FIN 12 TIPO ENTER RANGOS DE CUENTAS DESDE 00000000 HASTA 9999999

IMPRESO NIVEL TERCERO DETALLA DESTACADO (LINK TORRES)

GENERAR ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE CUENTA, EN EXCEL. RUTA:

CONTABILIDAD INFORMES FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS

ESTÁNDAR CONTINUAR IMPRIME CÓDIGO DE CUENTAS

SI

NIVEL CUENTA INCLUYE SALDO INICIAL DEL AÑO

RANGO DE MESES DESDE _10_ HASTA __12_ NO ENTER LINK TORRES ENTER - ENTER - ENTER.

GENERAR EL BALANCE GENERAL EN EXCEL RUTA: RUTA:

CONTABILIDAD INFORMES FINANCIERO BALANCE GENERAL

ESTÁNDAR MES FIN 12 NIVEL CUENTA CUENTA UTILIDAD 360505 IMPRIME CÓDIGO DE CUENTAS SI DESTACADO LINK TORRES ENTER

ENTER

CUENTA PERDIDA ENTER

GENERAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIÓN A LOS PROVEEDORES Y TERCEROS A QUIENES SE LES RETUVO.

361005 ENTER.

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CONTABILIDAD INFORMES OFICIALES CERTIFICADOS DE RETENCIÓN

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