Taller Formación Siigo 02-2019 (1).docx

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Modalidad del trabajo: Ambiente de formación: Materiales de formación:

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TALLER TIPO - FORMACION SIIGO

Denominación: Nombre y código del Programa de formación: Identificación del taller Duración estimada horas y fecha de entrega:

Bogotá D.C.

TECNOLOGO EN CONTABILIDAD, FINANZAS E IMPUESTOS Guía de aprendizaje No____ AA ______ AP____ Fase________ 48 Horas Presencial y Desescolarizada Aula Taller – 20 Computadores – Sistema Operativo Windows- Microsoft Office – Acrobat - Internet Software SIIGO – Marcadores - Borrador

I.

OBJETIVO Permitir que los aprendices del Programa de Formación, Tecnólogo en Contabilidad, Finanzas e Impuestos, adquieran las Competencias Laborales en el manejo y administración del Software SIIGO que les permita la inserción en el sector productivo demostrando altos niveles de competitividad y facilitando mejorar los niveles de productividad del sector.

II.

CONCIENCIACIÓN Los Sistemas de información informáticos (Software) son las herramientas utilizadas en el sector productivo en el Siglo XXI, conocer de ellas les permitirá ser altamente competitivos y les consolidará las competencias necesarias para competir en las mejores condiciones en el mundo laboral

III.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER La Sociedad SERVI-AUTOS S.A. NIT 870.005.310-0, Representada Legalmente por la Administradora de Empresas Contreras Esperanza C.C 12.012.223 Sociedad comercial de carácter privado es una persona jurídica, dotada de autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio. Sus actuaciones se sujetarán a las reglamentaciones establecidas en la ley y en estos estatutos. Es en consecuencia, sujeto de los derechos y obligaciones inherentes a la personalidad jurídica, de conformidad con las normas generales que para este tipo de entidades le sean aplicables. Se creó mediante Escritura Pública No. 81 del 2018, es Agente Retenedor de Renta y Auto retenedor de Renta según el Decreto 2201 de Dic 30-2016. Se encuentra ubicada en la Cra. 26 No. 62-30 Bogotá D.C, Las existencias (NIC 2 Inventarios) de valúan inicialmente al COSTO y posteriormente al valor más bajo entre EL COSTO y el VALOR NETO DE REALIZACION, utiliza el Sistema de Inventarios Permanente, método Promedio Ponderado, de igual manera la Propiedad, Planta y Equipo (NIC 16) se reconocen inicialmente al COSTO DE ADQUISICIÓN y posteriormente al modelo del COSTO. Tiene por objeto social la compra y ventas de llantas, aditivos, lubricantes y productos afines. Actividad Económica 4530 y es responsable de IVA.

Bogotá D.C.

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INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER - TIPO 1. Los estudiantes leen e interpretan el enunciado y definen la característica de la cuenta dentro del comprobante D/C y realizan los cálculos inherentes a la transacción. Este proceso lo realizará de manera manual dentro del formato establecido para tal fin en el material del taller.

MOVIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2019 La Sociedad inicia sus operaciones en Octubre 31de 2019 con un Capital Autorizado de $200.000.000, dividido en 10.000 Acciones. Valor nominal de $20.000 C/u CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO

Octubre 31 de 2019

COMPROBANTE DE APERTURA Ruta: Ítem 1 2

Documentos - Notas Cuenta 310505 310510

CC 001 001

Nit/Ced. 870.005.310

F1 Doc. L.

D/C C D

870.005.310

L-001 C. APERTURA

L-001- No. __1___

Descripción

Valor

Capital Autorizado * 10.000 Acciones a un valor nominal de $20.000 C/U Capital por Suscribir

CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO

200.000.000 200.000.000

Octubre 31 de 2019

En el momento de la constitución se suscriben 6.000 Acciones, con un compromiso de pago total por parte de cada uno de los Accionistas fundadores de 1.200 Acciones, en un tiempo de dos años, por un valor individual por parte de cada accionista de $24.000.000 - Para un valor total de $120.000.000. COMPROBANTE DE APERTURA Ruta:

Documentos - Notas

Cuenta 1 2 3

310510 310515 310515

CC 001 001 001

Nit/Ced. 870.005.310 7.560.230 12.589.410

F1 Doc. L.

D/C D C C

L-001 C. APERTURA

L-001- No. __2___

Descripción Capital por Suscribir – Total 6.000 Acciones Suscritas Rocha Celis Santiago - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Acc. No. 001 Marín Prada Orlando - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato de Suscripción Acciones No. 002

Valor $120.000.000 $24.000.000 $24.000.000

Bogotá D.C.

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001 7.564.237 4 310515 C Díaz Fierro Carlos Eduardo - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción No. 003 $24.000.000 001 47.960.111 5 310515 C Arce Torres Diego - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Acciones No. 004 $24.000.000 001 51.600.350 Lima Gómez Martha Lucia -1.200 Acciones Suscritas Contrato Suscripción Acciones No. 005 6 310515 C $24.000.000 CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL EFECTIVAMENTE PAGADO POR CADA ACCIONISTA EN EL INICIO DE LAS OPERACIONES Octubre 31 de 2019 El capital efectivamente pagado por parte de cada uno de los accionistas al inicio de las operaciones ha sido el siguiente: NOMBRE ACCIONISTA Rocha Celis Santiago Marín Prada Orlando Díaz Fierro Carlos Eduardo Arce Torres Diego Lima Gómez Martha Lucia

NIT / CÉDULA

CANTIDAD DE ACCIONES

VALOR

MODALIDAD DE PAGO

7.560.230 12.589.410 7.564.237 47.960.111 51.600.350

600 420 400 800 700

12.000.000 8.400.000 8.000.000 16.000.000 14.000.000

Cheque No. 22330 del Banco Av Villas Cheque No. 70561 del Banco Popular Cheque No. 42016 del Banco BBVA Cheque No. 51265 del Bancolombia Efectivo

RECIBO DE CAJA Ruta

Octubre 31 de 2019

Documentos

Ítem

Cuenta

CC

1 2

11050502 310515

001 001

Nit/Ced. 7.560.230

R-001 RECIBO CAJA D/C D C

7.560.230

Aporte en cheque No. 22330 del Banco Av Villas - Rocha Celis Santiago Rocha Celis Santiago * Pago 600 Acciones

Documentos Cuenta

CC

1

11050502

001 001

310515

-

R-001 RECIBO CAJA

$12.000.000

R-001 – No. __2___

Marín Prada Orlando

Nit/Ced. 12.589.410

D/C

Descripción

D

Aporte en cheque No. 70561 del Banco Popular - Marín Prada Orlando

Valor $8.400.000

12.589.410

C

Marín Prada Orlando * Pago 420 Acciones

$8.400.000

RECIBO DE CAJA Ruta

Valor $12.000.000

Octubre 31 de 2019

Ítem 2

Rocha Celis Santiago

Descripción

RECIBO DE CAJA Ruta

R-001 – No. _1__

Octubre 31 de 2019

Documentos

Ítem

Cuenta

CC

1

11050502

001

Nit/Ced. 7.564.237

R-001 RECIBO CAJA D/C D

R-001 – No. __3___

Díaz Fierro Carlos Eduardo

Descripción Aporte en cheque No. 42016 del Banco BBVA - Díaz Fierro Carlos Eduardo

Valor $8.000.000

Bogotá D.C.

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001

310515

7.564.237

C

Octubre 31 de 2019

Documentos

Ítem

Cuenta

CC

1

11050502

001 001

2

310515

-

R-001 RECIBO CAJA

Nit/Ced. 47.960.111

D/C

47.960.111

C

D

R-001 – No. __4___

Barco Quintero Pedro.

Descripción Aporte en cheque No. 51265 del Bancolombia - Arce Torres Diego Arce Torres Diego * Pago 800 Acciones

RECIBO DE CAJA Ruta

$8.000.000

Díaz Fierro Carlos Eduardo * Pago 400 Acciones

RECIBO DE CAJA Ruta

Versión: 01

Valor $16.000.000 $16.000.000

OCTUBRE 31 de 2019

Documentos

Ítem

Cuenta

CC

1 2

11050501 310515

001 001

-

Nit/Ced. 51.600.350 51.600.350

R-001 RECIBO CAJA D/C D C

R-001 – No. __5___

Lima Gómez Martha Lucia

Descripción Aporte en efectivo - Lima Gómez Martha Lucia Lima Gómez Martha Lucia * Pago 700 Acciones

Valor $14.000.000 $14.000.000

MOVIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2019 El día 01 - Se Abre la Cuenta. Corriente. No. 987654321-777, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogotá D.C y consignamos el 80% del efectivo recibido y los Cheques recibidos al momento de la constitución. COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN

NOVIEMBRE 01 de 2019

Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. Ítem

L-002- No. __1__

2

CC 001 11050502 11050502 001

Nit/Ced. D/C Descripción 890.120.203 C Consignación cheque No. 22330 del Banco Av Villas 890.120.203 C Consignación cheque No. 70561 del Banco Popular

3

11050502 001

890.120.203

C

Consignación cheque No. 42016 del Banco BBVA

$8.000.000

4 5

11050502 001

890.120.203

11050501 001

890.120.203

C C

Consignación cheque No. 51265 del Bancolombia Consignación 80% del efectivo recibido

$16.000.000 $11.200.000

1

Cuenta

L-002 C. CONSIGNACIÓN

Valor $12.000.000 $8.400.000

Bogotá D.C.

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11100507 001

890.120.203

Versión: 01

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 – Consignación 01-11-2018

D

$55.600.000

El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 84001 al 84099 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $142.000 por éste concepto, IVA del 19 %, adicional. NOTA DE DEBITO Ruta:

NOVIEMBRE 02 de 2019

Documentos - Notas

Ítem

Cuenta

CC

1 2

530505 24081001

3

11100507

001 001 001

D-001 NOTA DEBITO

Nit/Ced. D/C 890.120.203 D 890.120.203 D 890.120.203 C

Base

D-001- No. __1___ Retención

142.000 142.000

26.980

Descripción

Valor

Gastos Bancarios - Chequera IVA Descontable en Compras de Servicios (Db)

142.000 26980

Bancolombia - Chequera

168.980

El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de $55.000.000 a 60 meses de plazo, a un interés del 1.12% efectivo mensual, nos realiza un descuento por análisis y estudio de crédito por $165.000 y firmamos el pagaré No. 121416. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 987654321-777 NOTA DE CREDITO

NOVIEMBRE 02 de 2019

Ruta: Documentos - Notas Ítem 1 2 3

Cuenta

CC

210510 530505

001 001 11100507 001

C-001 NOTA CRÉDITO Nit/Ced. 890.120.203 890.120.203 890.120.203

C-001- No. __1___

D/C

Descripción

Valor

C C

Crédito Ordinario – Pagaré No. 121416 – 60 Cuotas – Interés mensual efectivo 1.12% Gastos Bancarios – Estudio de Crédito

$55.000.000 $165.000

D

Bancolombia - - Crédito – Pagaré No. 121416

$55.165.000

El día 02 - Giramos cheque No. 84001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.400.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. BAHAMON CASAS CLAUDIA CC. 36.025.225 de Bogotá D.C COMPROBANTE: DE EGRESOS

NOVIEMBRE 02 de 2019

Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque Ítem 1

Cuenta

CC

11100507 001

Nit/Ced. 36.025.225

G-001 EGRESO CHEQUE

D/C Cheque No. C

84001

G-001- No. __1___ Descripción

Bancolombia - Fondo Caja Menor

Valor $1.400.000

Bogotá D.C.

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110510

001

36.025.225

Versión: 01

Fondo Caja Menor – BAHAMON CASAS CLAUDIA

D

$1.400.000

El día 02 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de noviembre de 2019, de un local comercial para el desarrollo de la actividad mercantil, prestado por la empresa SOLUCIONES & SERVICIOS S.A NIT. 890.250.550 Responsable de IVA, por valor de $3.500.000 más IVA del 19%. Retención en la fuente del 3.5% y Retención de ICA del (9.66 x 1.000). NOTA DE CONTABILIDAD Ruta: Documentos Ítem

Notas

N-001 NOTA CONTABLE

1

512010

CC 001

Nit/Ced. 890.250.550

2 3 4

24081001 001 23653001 001 23680503 001 001 233540

890.250.550

5

Cuenta

NOVIEMBRE 02 de 2019

El día 03 -

890.250.550 890.250.550 890.250.550

D/C

Base

N-001- No. ___1__

Retención

D D C C

Descripción Servicio de Arrendamiento de Local comercial

3.500.000 3.500.000 3.500.000

665.000 122.500 33.810

C

IVA descontable en compras de B. o Servicios del 19% Retefuente Servicios de Arrendamientos B. Inmuebles 3.5% Reteica en Servicios Arrendamientos (9.66x 1.000) CxP. - SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051

Ítem 1 2

$3.500.000 $665.000 $122.500 $33.810 $4.321.310

Giramos cheque No. 84002 y cancelamos el punto anterior a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A

COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta

Valor

Documentos Cuenta

CC

11100507 001 001 233540

-

NOVIEMBRE 03 de 2018 Comp. De Egreso Cheque

Nit/Ced. 890.250.550 890.250.550

D/C

Cheque No.

C D

84002

G-001 EGRESO CHEQUE

G-001- No. __2__ Descripción

Bancolombia - Pago - Arrendamiento SOLUCIONES & SERVICIOS Cancelamos Arrendamiento SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051

Valor $4.321.310 $4.321.310

El día 04 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $6.500.000, prestado por el señor SANTOS TORRES ANGEL, cédula No. 75.050.205 de Medellín, no responsable de IVA, No Declarante. Contabilizar retención en la fuente del 6%, Reteica del (6.9 x 1.000). NOTA DE CONTABILIDAD Ruta: Documentos - Notas Ítem 1

Cuenta 515015

CC 001

NOVIEMBRE 04 de 2019 N-001 NOTA CONTABLE Nit/Ced. 75.050.205

D/C D

Base

N-001- No. ___2__ Retención

Descripción Remodelaciones Local Comercial

Valor $6.500.000

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

75.050.205 6.500.000 23652501 001 D 390.000 Retefuente Servicios P. Naturales No Declarantes 6% 75.050.205 6.500.000 23680502 001 D 44.850 Reteica en Servicios. (6.9x 1.000) 001 75.050.205 4 233535 C CxP. SANTOS TORRES ANGEL El día 05 Giramos cheque No. 84003 y cancelamos el punto anterior al señor SANTOS TORRES ANGEL 2 3

COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta Ítem 1 2

Documentos Cuenta

-

CC

NOVIEMBRE 05 de 2019 Comp. De Egreso Cheque

Nit/Ced. 75.050.205

11100507 001 001 233535

$390.000 $44.850 $6.934.850

75.050.205

D/C

Cheque No.

C D

84003

G-001 EGRESO CHEQUE

G-001- No. __3___ Descripción

Bancolombia - Pago SANTOS TORRES ANGEL CXP. SANTOS TORRES ANGEL

Valor $6.934.850 $6.934.850

El día 05 – Causamos compra de productos para CONSUMO a OLIMPICA de Bogotá, Nit 880.114.206 Gran Contribuyente, Autorretenedor, Según factura Compra No. 286533. NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, En proceso de producción para luego ser vendidos. En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. 20 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón $ 72.000 c/u, más IVA del 19 % 30 Portaminas Faber Castell razón de $ 2.300.oo c/u, más IVA del 19 % 60 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.050 c/u, más IVA del 19 % 15 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo $ 7.800 c/u más IVA del 19 % 15 Toallas desechables Scott $ 3.400 cada paquete, más IVA del 19 % 12 Ambientadores frutos verdes - frasco $ 12.250 c/u más IVA del 19 % NOTA DE CONTABILIDAD Ruta

NOVIEMBRE 05 de 2019

Documentos

- Notas

Ítem

Cuenta

CC

1 2 3 4

14553001 14553001 14553001 14552501

001 001 001 001

N-001 NOTA CONTABLE

Nit/Ced. D/C Producto/ Activo 880.114.206 D 9990001000001 880.114.206 D 9990001000002 880.114.206 D 9990001000003 880.114.206 D 9990002000001

Bod 003 003 003 003

N-001- No. __3___ Cant.

Descripción

Valor

20 30 60 15

Papel Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco caja. Portaminas Faber Castell Und. Lapiceros Kilométricos Micro punta negros Und. Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo

$1.440.000 $69.000 $63.000 $117.000

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 5 6 7

14552501 14552501 511570 233595

001 001 001 001

880.114.206 880.114.206 880.114.206 880.114.206

D D D

9990002000002 9990002000003 Base: 1.87.000

003 15 003 12 358.530

8 C El día 05 - Giramos cheque No. 84004 a OLIMPICA y cancelamos el punto anterior

Toallas desechables Scott Ambientadores frutos verdes - Frasco IVA Descontable en Compras (Db) Cuentas por Pagar a OLIMPICA - Fra. 286533

COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta

Documentos

-

Sec.

Cuenta

CC

1 2

11100507 233595

001 001

Versión: 01

$51.000 $147.000 $358.530 $2.245.530

NOVIEMBRE 05 de 2019 Comp. De Egreso Cheque Cheque No. Nit/Ced. D/C 880.114.206 880.114.206

C D

84004

G-001 EGRESO CHEQUE

G-001- No. __4___

Descripción

Valor $2245.530

Bancolombia - Pago OLIMPICA Fra. 286533 Cancelamos OLIMPICA - Fra. 286533

$2.245.530

El día 06 - Giramos cheque No. 84005 a MULTI-PARTES & S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen común, por $ 9.250.000, - Anticipo a Proveedores. COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta Ítem 1 2

Documentos Cuenta

CC

11100507 001 133005 001

-

NOVIEMBRE 06 de 2019 Comp. De Egreso Cheque

Nit/Ced. D/C 850.251.207 C 850.251.207 D

G-001 EGRESO CHEQUE

Cheque No. 84005

G-001- No. __5___

Descripción

Valor $9.250.000

Bancolombia – Anticipo a MULTI-PARTES S.C.A Anticipo a Proveedores - MULTI-PARTES S.C.A

$9.250.000

El día 07 - Compramos MULTI-PARTES S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, responsable de IVA, según Factura de Compra. No. 32007, lo siguiente: 500 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 215.000 c/u, más IVA del 19% 300 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón a razón de $. 60.000 c/u Exento del IVA Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 días de plazo. REGISTRO DE COMPRAS Ruta Sec. 1 2

Documentos Cuenta

CC

14351001 14351002

001 001

NOVIEMBRE 07 de 2019 -

Registro de Compras.

P-001 REG. COMPRAS

Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant 850.251.207 D 0010001000001 001 500 850.251.207 D 5550001000001 001 300

Base

P-001- No. __1___ Retención

Descripción

Valor

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 $107.500.000 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Gl. $18.000.000

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 3 4 5

24081001 23654001 23680501

001 001 001 001

850.251.207 850.251.207 850.251.207 850.251.207

D D D

107.500.000 125.500.000 125.500.000

20.425.000 3.137.500 1.385.520

Bogotá D.C. Versión: 01

IVA Descontable Compras 19% Retefuente 2.5% Declarante Reteica en Compras 11.04 x 1.000

$20.425.000 $3.137.500 $1.385.520

6 220510 C MULTI-PARTES S.C.A fra. 32007 $150.448.020 El día 07 - Recibimos de AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, Responsable de IVA, de Bogotá D.C el Valor de $7.350.000 en efectivo, como Anticipo de Clientes RECIBO DE CAJA Ruta

NOVIEMBRE 07 de 2019

Documentos

Ítem

Cuenta

CC

1 2

11050501 280505

001 001

-

R-001 RECIBO CAJA

R-001 – No. __6___

Nit/Ced. D/C Descripción 950.240.208 C Anticipo - Efectivo - AUTO–CAR & CIA 950.240.208 D Anticipo de Clientes - AUTO–CAR & CIA

Valor $7.350.000 $7.350.000

El día 08 -

Vendemos con la factura No. 001. A AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, 3.-Responsable de IVA, de Bogotá, los siguientes productos: 380 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 460.000 c/u, más IVA del 19 % 220 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 105.000 c/u Exento del IVA Concedemos 30 días de plazo para el pago FACTURA DE VENTAS

NOVIEMBRE 08 de 2019

Comprobante: Factura de Venta Ítem

Cuenta

1 2 3 4 5 6

41351001 41351002 24080501 135515 135518 130505

7 8

135519 236575

9

14351001

CC 001 001 001 001 001 001 001 001 001

Nit/Ced. 950.240.208 950.240.208 950.240.208 950.240.208 950.240.208 950.240.208 950.240.208 950.240.208 950.240.208

Ruta

Documentos - F-001 FACT. VENTAS

D/C Producto/Activo Bod Cant C C C D D D

0010001000001 5550001000001

Base

001 380 001 220 174.800.000 197.900.000 197.900.000 197.900.000

C D

197.900.000 D

0010001000001

001 380

Registro

Retención

F-001 - No. __1___ Descripción

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 33.212.000 IVA Generado Ventas 19% Facturado 4.947.500 Retención en la fuente 2.5% 2.184.816 Retención de Ica 11.04 x 1.000 CXC AUTO–CAR & CIA Vto. 201_- -08 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 791.600 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 791.600 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16

Valor $174.800.000

$23.100.000 $33.212.000 $4.947.500 $2.184.816 $238.244.316

$791.600 $791.600 $107.500.000

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 10 11 12

61351001 14351002 61351002

001 001 001

950.240.208 950.240.208 950.240.208

C D C

0010001000001 5550001000001 5550001000001

001 380 001 220 001 220

Versión: 01

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 $174.800.000 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. $18.000.000 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. $23.100.000

Del Costo KARDEX

Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna política frente a tratamiento contable sobre descuentos. Por consiguiente al conceder o tomar los descuentos Financieros por pronto pago, se contabilizarán como Gasto o Ingreso respectivamente. El día 09 - AUTO–CAR & CIA Nos cancela la factura anterior con el cheque No.3򮹒34432252 301205 del Banco Occidente, concedemos un descuento por pronto pago del 10% sobre la mercancía vendida antes de IVA y cruzamos el anticipo del día 07. RECIBO DE CAJA Ruta Documentos Ítem

Cuenta

Recibos

1

130505

CC 001

2

280505

001

3

530535

001

4

11050502

001

R-001 RECIBO CAJA

NOVIEMBRE 09 de 2019 R-001 – No. __7___

Nit/Ced. D/C Descripción 950.240.208 C CXC AUTO–CAR & CIA 950.240.208 D Cancelación Anticipo AUTO–CAR & CIA 950.240.208 D Descuento Financiero Condicionado al Pronto Pago 10 % 950.240.208 D Cheque No. 301205 del Banco Occidente - AUTO–CAR & CIA

Valor $238.244.316

$7.350.000 $19.790.000 $211.104.316

El día 09 - Realizar la consignación del efectivo recibido en el anticipo y el cheque No. 301205 del Banco Occidente del punto anterior. COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN Ruta Documentos Ítem

Cuenta

CC

1

11100507

001 001

2 3

11050501 11050502

001

Notas

L-002 C. CONSIGNACIÓN

NOVIEMBRE 09 de 2019 L-002- No. __2___

Nit/Ced. 890.120.203

D/C D

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 – Consignación 09-11-2018

890.120.203

C C

Consignación en efectivo Consignación cheque No. 301205 Banco Occidente

890.120.203

Descripción

Valor 218.454.316 7.350.000 211.104.316

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

El día 10 - AUTO–CAR & CIA . Nos devuelve de la factura anterior los siguientes productos: 25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. Contabilizar la devolución como un anticipo de clientes y reversar el descuento concedido por el pronto pago de los productos devueltos. DEVOLUCIONES EN VENTAS RUTA: Documentos - Devolución de Facturas Ítem

Cuenta

CC

1

41751001

001

2 3 4 5 6 7

41751002 24080502 135515 135518 530535 280505

8 9

135519 236575

001 001 001 001 001 001 001

10

14351001

11 12 13

001

NOVIEMBRE 10 de 2019 J-001 – No. __1___

J-001 DEV. VENTAS

Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción 950.240.208 D 0010001000001 001 25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 950.240.208 5550001000001 D 001 10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 950.240.208 D 11.500.000 2.185.000 IVA Generado Ventas del 19%. Dev. Vtas 950.240.208 C 12.550.000 313.750 Retención en la fuente 2.5% 950.240.208 C 12.550.000 138.552 Reteica 11.04 x 1.000 950.240.208 C Reversión Descuento por Pronto Pago 950.240.208 C Anticipo de Clientes AUTO–CAR & CIA 950.240.208 D 12.550.000 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 50.200 950.240.208 C 12.550.000 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 50.200 950.240.208

0010001000001

001

25

REGISTRO

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16

61351001

001 001

950.240.208

001

25

DEL

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16

14351002 61351002

001 001

950.240.208

0010001000001 5550001000001 5550001000001

10 10

COSTO KARDEX

Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.

950.240.208

001 001

Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.

Valor $11.500.000 $1.050.000 $2.185.000 $313.750 $138.552 $1.255.000 $13.027.698 $50.200 $50.200

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

El día 12 – Realizamos la devolución a MULTI-PARTES & S.C.A, los productos siguientes productos devueltos por el cliente 25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 y 10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 32007 DEVOLUCIONES EN COMPRAS RUTA: Documentos Devoluciones en Compras Ítem

Cuenta

CC

1

14351001

001

2 3 4

14351002 24081002 23654001

5 6

23680501 220510

001 001 001 001 001

NOVIEMBRE 12 de 2019 U-001 DEVOLUCIONES EN COMPRAS U-001 – No. __1___

Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base 850.251.207 D 0010001000001 001 25 850.251.207 D 5550001000001 001 10 850.251.207 D 5.375.000 850.251.207 C 5.975.000 850.251.207 C 5.975.000 850.251.207 C

Retención

1.021.250 149.375 65.964

Descripción

Valor

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16

$5.375.000

Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL IVA descontable Compras 19% Devol. Retención en la fuente 2.5%

$600.000 $1.021.250 $149.375

Reteica en Compras 11.04 x 1.000 MULTI-PARTES & S.C.A Fra. 32007

$65.964 $6.780.911

El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado al MULTI-PARTES & S.C.A de la factura No. 32007 y nos conceden un descuento por pronto pago del 25% sobre la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 84006 y cancelamos el anticipo recibido. Nota:

La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna política frente a tratamiento contable sobre descuentos.

COMPROBANTE DE EGRESOS RUTA: Ítem 1 2

NOVIEMBRE 14 de 2019

Documentos - Comp. De Egreso Cheque Cuenta 220510 133005

CC 001

G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. __6__+ Cheque No. Nit/Ced. D/C Descripción 850.251.207 D Cancelamos a MULTI-PARTES & S.C.A El Saldo de la Fra. 32007

001

850.251.207

C C C

3

421040

001

850.251.207

4

11100507

001

850.251.207

Anticipo a Proveedores – MULTI-PARTES & S.C.A 84006

Valor $143.667.109 $9.250.000

Descuento Financiero Condicionado x pronto pago DEL 25%

$29.881.250

Bancolombia - MULTI-PARTES & S.C.A - Fra. 32007

$104.535.859

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a SURTI – AUTOS S.A. Nit. 880.472.209, Gran Contribuyente de Bogotá, los siguientes productos: 70 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 410.000 c/u, más IVA del 19 % 60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 101.000 c/u Exento del IVA Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago.

El día 15

FACTURA DE VENTA Ruta: Documentos - Factura de Ventas Ítem

Cuenta

CC

1 2 3

41351001 41351002 24080501

4

135515

001 001 001 001

5 6 7

135517 135518 130505

8 9

135519 236575

10 11 12 13

14351001 61351001 14351002 61351002

001 001 001 001 001 001 001 001 001

NOVIEMBRE 15 de 2019 F-001 – No. __2__

F-001 FACT. VENTAS

Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción 880.472.209 C 0010001000001 001 70 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 880.472.209 C 5550001000001 001 60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 880.472.209 C 28.700.000 5.453.000 IVA Generado Ventas 19% Facturado 880.472.209 34.760.000 D 869.000 Retención en la fuente 2.5% 880.472.209 28.700.000 817.950 Retención de IVA 15% del IVA 880.472.209 34.760.000 383.750 Retención de ICA 11.04 x 1.000 880.472.209 CXC SURTI AUTOS S.A Vto. 201- -15 880.472.209 34.760.000 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 139.040 880.472.209 34.760.000 139.040 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 880.472.209 880.472.209 880.472.209 880.472.209

0010001000001 0010001000001 5550001000001 5550001000001

001 001 001 001

70 70 60 60

REGISTRO DEL COSTO KARDEX

Valor $28.700.000 $6.060.000 $5.453.000 $869.000 $817.950 $383.750 38.142.300 $139.040 $139.040

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL

El día 16 SURTI – AUTOS S.A, nos cancela la factura del punto anterior a través una consignación directa a nuestra Cta. Cte. No. 987654321-777 de Bancolombia y concedemos un Descuento por pronto pago del 10% sobre los productos antes de impuestos. NOTA CREDITO

NOVIEMBRE 16 de 2019

RUTA: Documentos - Notas Ítem

Cuenta

1

11100507

C-001 NOTA CREDITO

C-001 – No. __2___

Descripción Nit/Ced. D/C Bancolombia - SURTI – AUTOS S.A cancelan Fra. No. 002 001 880.472.209 CC

Valor 38.142.300

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 2 3

530535 130505

001 880.472.209 001 880.472.209

Bogotá D.C. Versión: 01

Descuento Financiero x pronto pago del 10% Sobre la mercancía antes de impuestos Nos cancelan Fra. No. 002 - SURTI – AUTOS S.A

3.476.000 34.666.300

El día 18 - Compramos a ACE – LLANTAS Nit. 75.260.210-4 de Bogotá, No responsable de IVA, No Declarante, S/g Fra. Compra. No. 20850, los siguientes productos: 180 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 155.000 240 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 42.000 c/u Exento del IVA Contabilizar las Retenciones a que haya lugar. Nos conceden 30 días de plazo. REGISTRO DE COMPRAS

NOVIEMBRE 18 de 2019

Ruta: Documentos - Registro de Compras. Ítem

Cuenta

CC

1

14351001

001

2 3 4

14351002 23654002 23680501

001 001 001 001

Nit/Ced. 75.260.210

P-001 REG. COMPRAS D/C Producto/Activo D

75.260.210

D C C

75.260.210 75.260.210 75.260.210

0010001000001 5550001000001

P-001 – No.__2___

Bod Cant.

Base

Retención

Descripción

Valor

001

180

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16

27.900.000

001

240

Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 37.980.000 1.329.300 Retención en la fuente 3.5% 37.980.000 419.299 Reteica (11.04 X 1.000)

10.080.000 1.329.300 419.299

5 220510 C ACE – LLANTAS Fra. 20850 36.231.401 El día 20 Vendemos con la factura No. 003, a DUQUE LINARES JORGE, CC. 35.258.211 de Bogotá D.C, no responsable de IVA, los siguientes productos: 190 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 490.000 c/u, más IVA del 19 % 130 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 135.000 c/u Exento del IVA Concedemos 30 días de plazo. FACTURA DE VENTA Ruta Documentos - Factura de Ventas Ítem

Cuenta

CC

1 2

41351001 41351002

3 4 5 6

24080501 130505 135519 236575

001 001 001 001 001 001

Nit/Ced. 35.258.211 35.258.211 35.258.211 35.258.211 35.258.211 35.258.211

F-001 FACT. VENTAS D/C Producto/Activo Bod Cant. C C C D D C

0010001000001 5550001000001

001 001

NOVIEMBRE 20 de 2019 F-001- No. __3___ Base

190 130 93.100.000

Retención

Descripción

Valor

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL

93.100.000 17.550.000

17.689.000 IVA Generado Ventas 19% Facturado CXC A DUQUE LINARES JORGE 110.650.000 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 442.600 110.650.000 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 442.600

17.689.000 128.339.000 442.600 442.600

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

7 8 9

14351001 61351001 14351002

10

61351002

35.258.211

001 001

35.258.211 35.258.211 35.258.211

001 001

0010001000001 0010001000001 5550001000001 5550001000001

001 001 001

190 190 130

REGISTRO DEL COSTO

001

130

KARDEX

Versión: 01

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.

El día 28 Se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor con la siguiente relación de gastos, aprobados por la Gerencia. Recibo de Caja Menor = R.C.M R.C.M 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010

Concepto Servicio Taxis Servicio Restaurante Servicio de Agua Botellón Servicio de Fletes Compra Estilógrafo Servicio de correo Servicio de Taxis Servicio Parqueadero Compra Revista cambio Servicio Combustible

Beneficiario Torres Diego Carbón & Braza Heladería Don Juan Núñez Álvaro Papelería Oxford Serví Ya Rocha Fierro Franklin Carlos Ruiz. 24 Horas Arias Carlos Estación Paloquemao

Régimen Tributario Simplificado Común Simplificado Simplificado Simplificado Simplificado Simplificado Simplificado Simplificado Común

COMPROBANTE REEMBOLSO. RUTA: Documentos Notas

19.888.213 899.521.214 82.145.215 19.474.216 810.220.217 811.124.218 54.121.219 57.124.220 80.210.221 830.777.222

Ciudad Chía Bosa Zipaquirá Villeta Duitama Melgar Bogotá D.C Bogotá D.C Cali Bogotá D.C

Valor $105.000.oo $ 92.000.oo $ 85.000.oo $ 95.000.oo $105.000.oo $108.000.oo $122.000.oo $110.000.oo $112.000.oo $121.800.oo

NOVIEMBRE 28 de 2019 L-006 C. REEMBOLSO

Ítem

Cuenta

CC

1 2

519545 519560 519525

001 001 001

899.521.214 82.145.215

513550 519530 513540 519545 519565

001 001 001 001 001

19.474.216 810.220.217 811.124.218 54.121.219 57.124.220

3 4 5 6 7 8

Nit Nit. Nit. Nit. Nit. Nit. Nit. Nit. Nit Nit. Nit.

Nit/Ced. 19.888.213

D/C D D D D D D D D

L-006- No. __1__ Descripción

Torres Diego - Servicio Taxis - R.C.M No. 001 Carbón & Braza – Servicio Restaurante R.C.M No. 002 Heladería Don Juan - Botellón de Agua R.C.M No. 003 Núñez Álvaro - Servicio de Fletes R.C.M No. 004 Papelería Oxford - Papelería Estilógrafo. R.C.M. No. 005 Serví Ya. - Servicio de correo R.C.M No. 006 Rocha Fierro Franklin – Servicio Taxis R.C.M. No. 007 24 Horas - Servicio Parqueadero. R.C.M No. 008

Valor 105.000 92.000 85.000 95.000 105.000 108.000 122.000 110.000

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 519510 519535

9 10 11

001 001 001

233595

El día 30 -

80.210.221 830.777.222 36.025.225

D D C

Arias Carlos. – Compra Revista cambio – R.C.M. No. 009 Estación Paloquemao - Combustible. – R.C.M No. 010 BAHAMON C CLAUDIA CxP Reembolso C. Menor

Ítem 1 2

112.000 121.800 1.055.800

Giramos el cheque No. 84007, del reembolso a la Sra. BAHAMON CASAS CLAUDIA

COMPROBANTE DE EGRESOS RUTA:

Versión: 01

Documentos Cuenta

CC

11100507 001 233595

001

-

NOVIEMBRE 30 de 2019 Comp. De Egreso Cheque

Nit/Ced. 36.025.225

D/C

Cheque No.

C

84007

36.025.225

D

G-001 EGRESO CHEQUE

G-001- No. __7__

Descripción Bancolombia - Reembolso CM - BAHAMON CASAS CLAUDIA

Valor 1.055.800

CxP Reembolso de Caja Menor - BAHAMON CASAS CLAUDIA

1.055.800

El día 30 Registramos la disminución del Inventario de consumo de Papelería y Aseo y cafetería, gastados durante el mes, con la siguiente relación: CANTIDAD ELEMENTO CANTIDAD ELEMENTO 7 Cajas de Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco 5 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo 10 Portaminas 5 Tallas Desechables Scott 20 Lapiceros Kilométricos negros, 4 Ambientadores frutos verdes NOTA DE CONTABILIDAD RUTA:

Documentos

Notas

Ítem

Cuenta

CC

1 2 3 4 5

14553001 14553001 14553001 519530 14552501 14552501

001 001 001 001 001 001

14552501

001 001

6 7 8

519525

NOVIEMBRE 30 de 2019

Nit/Ced. 870.005.310 870.005.310 870.005.310 870.005.310 870.005.310 870.005.310 870.005.310 870.005.310

N-001

N-001 – No. _4__

NOTA CONTABLE

D/C Producto/Activo Bod Cant. C C C D C C C D

9990001000001 9990001000002 9990001000003

003 003 003

7 10 20

9990002000001 9990002000002

003

5

003 003

5 4

9990002000003

Descripción

Valor

Papel Formas c 9 ½ x 11 Blanco Portaminas Faber Castell Lapiceros Kilométricos Micro punta negro Consumo Útiles y Papelería del Mes en Curso Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo

504.000 23.000 21.000 548.000 39.000

Tallas Desechables Scott Ambientadores frutos verdes - Frasco Consumo Elementos. Aseo y Cafetería del mes en Curso

17.000 49.000 105.000

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

El día 30 -

Versión: 01

Realizar la contabilización de $ 648.188 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia.

NOTA DEBITO

NOVIEMBRE 30 de 2019

RUTA: Documentos - Notas Ítem

Bogotá D.C.

Cuenta

CC

D-001 NOTA DEBITO

1

531520

001

Nit/Ced. 890.120.203

2

11100507

001

890.120.203

D-001- No. __2___

D/C

Descripción

D

Impuestos Asumidos GMF (4*1.000)

Valor 648.188

C

Bancolombia – Descuento Bancario Impuesto GMF (4*1.000)

648.188

El día 30 - Se adquiere una Camioneta Hyundai Tucson i35 – 2017 con la Empresa FULL AUTOS Nit 890.230.157 de Bogotá D.C, Gran Contribuyente Auto Retenedor de Renta y del Impuesto de Industria y comercio, por valor de $71.500.000, el Concesionario nos concede un Descuento Promocional del 3%, IVA adicional del 19%, la factura de compra es la No.26510, la matrícula y Costos inherentes en el registro inicial del Vehículo ante Tránsito y Transporte tiene un costos de $1.850.000. Trámite que se realiza a través de del Sr. Castro Suarez Pablo C.C 79.630.320 de Bogotá a quien se le gira a través de un Egreso de Caja G-002 Egreso de Caja Nota: El Costo Inicial, El IVA y los Costos de matrícula harán parte integral del Costo de Adquisición del Vehículo; respecto a los Intereses generados durante el pago del Saldo del Crédito durante los 12 meses se contabilizarán como gasto (NIIF PYMES) y solo se podrán llevar como Costo del Vehículo si la empresa estuviera en el Grupo de NIIF Plenas. NOTA DE CONTABILIDAD

NOVIEMBRE 30 de 2019

RUTA: Documentos - Notas

N-001 NOTA CONTABLE

Ítem

Cuenta

CC

1

15400505

001

Nit/Ced. 890.230.157

CxP FULL AUTOS Fra. 26510 CxP Castro Suarez Pablo Matrícula y Trámites Vehículo

2

238095

001

890.230.157

3

233595

001

79.630.320

El día 30 -

D/C Producto/ Activo

N-001- No. __5___

0010001000001

Descripción Reconocimiento inicial – Camioneta Hyundai Tucson I35 – 2017

Se realiza el pago a Castro Suarez Pablo a través de un Egreso de Caja para trámites de Matrícula del Vehículo.

EGRESOS DE CAJA RUTA:

Documentos

NOVIEMBRE 30 de 2019 -

Comp. De Egreso Cheque

G-002

EGRESO DE CAJA

G-002- No. __1__

Valor 71.500.000

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Ítem 1 2

Cuenta

Nit/Ced. 79.630.320 11050501 001 233595 001 79.630.320

El día 30 -

CC

Descripción

D/C

Ítem 1 2

Valor

Pago en Efectivo - Castro Suarez Pablo Matrícula y Trámites Vehículo CxP Castro Suarez Pablo Matrícula y Trámites Vehículo

El día 30 se cancela la Cuota Inicial a FULL AUTOS por valor de $45.000.000, se gira cheque No. 84008

COMPROBANTE DE EGRESOS RUTA:

Versión: 01

Documentos Cuenta

CC

-

Nit/Ced. 890.230.157 11100507 001 238095 001 890.230.157

NOVIEMBRE 30 de 2019 Comp. De Egreso Cheque D/C Cheque No. 84008

G-001 EGRESO CHEQUE

G-001- No. __8__

Descripción

Valor

Bancolombia - Pago a Castro Suarez Pablo Matrícula y Trámites Vehículo Pago Cuota Inicial FULL AUTOS

El día 30 Se realiza todos los procesos contables inherentes a la nómina. 1. Causación o reconocimiento 2. Pago 3. Comprobante de Parafiscales 4. Provisión para Prestaciones Sociales de la Nómina de Administración del mes de Noviembre de 2019 Las Siguientes son las novedades de Nómina del mes:

CONCEPTOS

CONTRERAS ESPERANZA

Sueldo Básico Cédula de Ciudadanía Cargo Tipo de Contribuyente Tipo de Contrato Fecha de Inicio Auxilio de Transporte Horas Extras diurnas 1.25 Horas Extras Nocturnas 1.75 Horas con Recargo nocturno 0.35 Horas Dom. O Festivas 1.75 Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2

9.100.000 12.012.223 Representante Legal Declarante Renta Término Indefinido 01 del mes en curso 0 0 0 0 0 0

PEÑA SUAZA MARIA 1.370.000 51.212.224 Asistente Administrativo No Declarante de Renta Término Indefinido 01 del mes en curso 88.211 0 0 0 0 0

BAHAMON CASAS CLAUDIA 995.000 36.025.225 Auxiliar Administrativo y Contable No Declarante de Renta Término Indefinido 01 del mes en curso 88.211 10 5 10 2 4

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Descuentos Libranzas Electrohouse E:P.S F. de Pensiones F. de Cesantías Administradora Riesgos Laborales

720.000 Nueva E.P.S Horizonte I.N.G Colmena

180.000 Humana Vivir Porvenir I.N.G Colmena

870.542.226 Nueva E.P.S 895.547.232 A.R.L Colmena 899.999.034 SENA

Bogotá D.C. Versión: 01

130.000 Nueva E.P.S Porvenir I.N.G Colmena

890.352.227 Humana Vivir 890.231.228 Pensiones horizonte 820.674.229 Pensiones Porvenir 890.333.233 Cesantías I.N.G 589.250.245 Compensar 890.222.250 Electrohouse 899.007.007 I.C.B.F BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA CONCEPTOS DE LIQUIDACION APORTE EMPLEADOS APORTE APORTE ING. BASE LIQUID. EMPLEADOR TOTAL SALUD 4% -0- Ley 1607/2012 4% Total Dev. – Aux. Transp PENSION 4% o ( 5% > 4 SMLMV) 12% 16% Total Dev. – Aux. Transp ADMINIST. RIESGOS LABORALES -00.522% 0.522% Total Dev. – Aux. Transp CAJAS COMPENS. FAMILIAR -04% 4% Total Dev. – Aux. Transp CESANTIAS -08.33% 8.33% Total Devengado INTERESES A LAS CESANTIAS -01% 1% Total Devengado PRIMA DE SERVICIOS -08.33% 8.33% Total Devengado VACACIONES -04.17% 4.17% Total Dev. – Aux. Transp Nota: De los tres empleados, uno de ellos tiene un sueldo mayor a 10 S.M.L.M.V, situación que no excluye a la empresa de pagar la seguridad social en Salud, los aportes parafiscales al I.C.B.F y al SENA. Para los dos empleados restantes la empresa está excluida del pago de estos aportes (Salud, la parte correspondiente al empleador y los conceptos de I.C.B.F y aportes al SENA. De igual manera no olvidar que los empleados que devenguen más de 4 S.M.L.M.V se les descontarán adicionalmente un 1% para el F.S.P FORMULA HORAS EXTRAS Y RECARGOS = (SUELDO BASICO * FACTOR * No. De Horas) /240 CONCEPTO FACTOR HORAS EXTRAS DIURNAS 1.25 HORAS EXTRAS NOCTURNAS 1.75 RECARGO NOCTURNO 0.35 FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 1.75 HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 2 HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.5 ORDINARIAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.1 LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO CESANTIAS INTERESES A LAS CESANTIAS PRIMA DE SERVICIO VACACIONES

   

Bogotá D.C. Versión: 01

SALARIO MENSUAL PROMEDIO * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360 CESANTIAS * 12% * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360 SALARIO MENSUAL PROMEDIO * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360 (SALARIO MESUAL PROMEDIO– AUXILIO DE TRANSPORTE) * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 720

PARA EL CALCULO DE LA RETENCION EN LA FUENTE EN SALARIOS, SE REALIZA EL CALCULO SEGÚN EL ARTICULO 383 E.T PROCEDIMIENTO No. 001

El día 30 - Causación la nómina de CONTRERAS ESPERANZA. COMPROBANTE DE NOMINA RUTA: Documentos - Notas Otros Ítem

Cuenta

1

510506

C. NOMINA

L-003- No. __1__

CONTRERAS ESPERANZA

Nit/Ced.

D/C

12.012.223 870.542.226

D

Sueldo – CONTRERAS ESPERANZA

C

CxP a Nueva E.P.S

364.000

3

001 23700501 001 23803001 001

CCxP a horizonte

455.000

4

237030

001

890.222.250

C

CxP Libranzas

720.000

5

236505

001

12.012.223

C

Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales Art. 383 Estatuto Tributario

725.000

2

CC

L-003

NOVIEMBRE 30 de 2019

890.231.228

C

Descripción

Valor 9.100.000

001

6 250506 12.012.223 C Salario x Pagar Nov. CONTRERAS ESPERANZA El día 30 - Causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA COMPROBANTE DE NOMINA RUTA:

Documentos

6.836.000

NOVIEMBRE 30 de 2019 Notas

Ítem

Cuenta

CC

Nit/Ced.

D/C

1

510506

001

51.212.224

D

Otros

L-003

C. NOMINA

L-003- Mo. _2__

Descripción Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA

PEÑA SUAZA MARIA Valor 1.370.000

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 2

Versión: 01

51.212.224 890.352.227

D

Auxilio de Transporte

88.211

C

CxP a Humana Vivir

54.800

4

001 23700502 001 23803002 001

820.674.229

C

CxP a Porvenir

54.800

5

001

890.222.250

C

CxP Libranzas Electrohouse

180.000

51.212.224

C

Salario x Pagar Nov. PEÑA SUAZA MARIA

3

510527

Bogotá D.C.

237030

1.168.611

001 6

250506

El día 30 - Causación. BAHAMON CASAS CLAUDIA COMPROBANTE DE NOMINA RUTA: Documentos Ítem

Cuenta

CC

1

510506 510527

001 001

510515

NOVIEMBRE 30 de 2019 Notas

Otros

L-003

C. NOMINA

L-003- No. __3__

BAHAMON CASAS CLAUDIA

Nit/Ced. 36.025.225

D/C D

Sueldo – BAHAMON CASAS CLAUDIA

995.000

36.025.225

D

Auxilio de Transporte

88.211

001

36.025.225

D

Horas Extras y Rec.

150.286

870.542.226

C

CxP a Nueva E.P.S

45.811

5

23700501 001 23803002 001

820.674.229

C

CxP a Porvenir

45.811

6

001

890.222.250

C

CxP Libranzas Electrohouse

001

36.025.225

2 3 4

7

237030 250506

Descripción

Valor

130.000

1.011.875 C

Salario x Pagar Nov. BAHAMON CASAS CLAUDIA

El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de Contabilidad. NOTA DEBITO RUTA: Documentos - Notas Ítem 1

Cuenta 250506

CC 001

Nit/Ced. 12.012.223

NOVIEMBRE 30 de 2019 D-001 Nota DEBITO D/C C

D-001- No. __3___ Descripción

Pago Salario Noviembre - CONTRERAS ESPERANZA

Valor 6.836.000

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 2 3 4

250506

001

51.212.224

250506

001

36.025.225

11100507

001

870.005.310

Documentos

-

Ítem

Cuenta

1

51056901

CC 001

23700501

001

1.168.611

C

Pago Salario Noviembre - PEÑA SUAZA MARIA

C

Pago Salario Noviembre - BAHAMON CASAS CLAUDIA

D

Bancolombia – Pago de Sueldos Noviembre.

El día 30 Elaboramos el Comprobante de Parafiscales. COMPROBANTE DE PARAFISCALES. RUTA:

Versión: 01

Notas

1.011.875 9.016.486

NOVIEMBRE 30 de 2019

Otros

L-004 C. PARAFISCALES

L-004- No. __1__

Nit/Ced.

D/C

Descripción

Valor

870.542.226

D

Aportes Seg. Social – Salud 8.5% (Empleado Sueldo > 10 S.M.L.M.V

773.500

C

C x P a Nueva E.P.S

773.500

51057001

001

870.542.226 890.231.228

D

Aportes a Horizonte 12%

1.092.000

23803001

001

890.231.228

C

CxP a Pensiones Horizonte

1.092.000

51057002

001

820.674.229

D

Aportes a Porvenir 12%

301.834

23803002

001

820.674.229

C

CxP a Porvenir.

301.834

7

510568

001

895.547.232

D

Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522%

60.632

8

237006

001

895.547.232

C

CxP A.R.L Colmena.

60.632

510575

001

899.007.007

D

Aportes al I.C.B.F 3%

273.000

237010

001

899.007.007

C

C x P al I.C.B.F

273.000

510578

001

899.999.034

D

Aportes al SENA 2 %

182.000

237010

001

899.999.034

C

C x P al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

182.000

510572

001

589.250.245

D

Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 %

464.611

237010

001

589.250.245

C

CxP a Compensar

464.611

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13 14 El día 30 -

Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales

COMPROBANTE DE PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES

NOVIEMBRE 30 de 2019

RUTA:

L-005- No.__1___

Documentos

-

Notas

Otros

L-005

C. PROVISIÓN

CONTRERAS ESPERANZA

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ítem

Cuenta

CC

1

510530 261005

001 001

Versión: 01

Nit/Ced. 12.012.223

D/C D

Aporte (8.33% TD) Cesantías CONTRERAS ESPERANZA

758.030

12.012.223

C

Provisión Cesantía (8.33% TD) a I.N.G

758.030

510533

001

12.012.223

D

Aporte Intereses Cesantías (1% Total Devengado)

91.000

261010

001

12.012.223

C

Provisión Intereses Cesantías. (1% Total Devengado)

510536

001

12.012.223

D

Aporte Prima Servicios (8.33% Total Devengado)

91.000 758.030

6

261020

001

12.012.223

C

Provisión Prima Servicios (8.33% Total Devengado)

758.030

7

510539

001

12.012.223

D

Aporte Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)

379.470

8

261015

001

12.012.223

C

Provisión Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)

379.470

2 3 4 5

El día 30 -

Descripción

Provisión Prestaciones Sociales.

COMPROBANTE DE PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES RUTA:

Valor

Documentos

Ítem

Cuenta

CC

1

510530 261005

001 001

-

Notas

Otros

L-005

NOVIEMBRE 30 de 2019 C. PROVISIONES

L-005- No. __2___

PEÑA SUAZA MARIA

Nit/Ced. 51.212.224

D/C D

Aporte (8.33% TD) Cesantías PEÑA SUAZA MARIA

121.469

51.212.224

C

Provisión Cesantía (8.33% TD) a

121.469

510533

001

51.212.224

D

Aporte Intereses Cesantías (1% Total Devengado)

14.582

261010

001

51.212.224

C

Provisión Intereses Cesantías. (1% Total Devengado)

510536

001

51.212.224

D

Aporte Prima Servicios (8.33% Total Devengado)

14.582 121.469

6

261020

001

51.212.224

C

Provisión Prima Servicios (8.33% Total Devengado)

121.469

7

510539

001

51.212.224

D

Aporte Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)

57.129

001

51.212.224

C

Provisión Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)

57.129

2 3 4 5

8 261015 El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales

Descripción

COMPROBANTE DE PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES RUTA:

Documentos

-

Notas

Otros

L-005

Valor

I.N.G

NOVIEMBRE 30 de 2019 C. PROVISIONES

L-005- No. _3__

BAHAMON CASAS CLAUDIA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ítem

Cuenta

CC

1

510530 261005

001 001

Bogotá D.C. Versión: 01

Nit/Ced. 36.025.225

D/C D

Aporte (8.33% TD) Cesantías BAHAMON CASAS CLAUDIA

102.750

36.025.225

C

Provisión Cesantía (8.33% TD) a I.N.G

102.750

510533

001

36.025.225

D

Aporte Intereses Cesantías (1% Total Devengado)

12.335

261010

001

36.025.225

C

Provisión Intereses Cesantías. (1% Total Devengado)

510536

001

36.025.225

D

Aporte Prima Servicios (8.33% Total Devengado)

12.335 102.750

6

261020

001

36.025.225

C

Provisión Prima Servicios (8.33% Total Devengado)

102.750

7

510539

001

36.025.225

D

Aporte Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)

47.758

8

261015

001

36.025.225

C

Provisión Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)

47.758

2 3 4 5

Descripción

Valor

MOVIENTOS MES DE DICIEMBRE 2019 El 01 Se constituye un CDT para negociar antes del vencimiento por valor $5.000.000 a 6 meses con una tasa del 5% E.A, en Bancolombia, nos cobra una comisión de $50.000. la transferencia se reconoce a través de Nota Débito. La Política Contable de la empresa sobre instrumentos financieros para inversiones negociables determina que se mide a valor razonable con cambios en el estado de resultados. Información adicional: el 31 diciembre 2018 la tasa de interés de mercado es del 7% E.A NOTA DEBITO RUTA: Ítem 1 2

DICIEMBRE 01 de 2019 Documentos - Notas

Cuenta

CC

12250505 001 530505 001 11100507 001

D-001 NOTA DEBITO

D-001- No. __4___

Nit/Ced. 890.120.203

D/C

Descripción

D

Inversión Para Negociar CDT a 6 meses – Tasa 5 % E-A

890.120.203

D

Gastos Bancarios – Comisión Estudio Apertura CDT.

890.120.203

Valor 5.000.000 50.000

3 C Bancolombia - Cuota No. 1 Crédito – Pagaré No. 121416 5.050.000 El día 02 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de Diciembre de 2018, del local comercial, prestado por la empresa SOLUCIONES & SERVICIOS S.A NIT. 890.250.550 Régimen Común por valor de $3.500.000 más IVA del 19%. Retención en la fuente del 3.5% y Retención de ICA del (9.66 x 1.000). NOTA DE CONTABILIDAD Ruta: Documentos - Notas

DICIEMBRE 02 de 2019 N-001 NOTA CONTABLE

N-001- No. __6___

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ítem

Cuenta

1

512010

2 3 4 5

24081001 23653001 23680503 233540

El día 02 -

CC 001

Nit/Ced. 890.250.550

D/C

001

890.250.550

001 001 001

890.250.550 890.250.550 890.250.550

D C C C

Base

Retención

D 3.500.000

665.000 122.500 33.810

3.500.000 3.500.000

Ítem 1 2

Descripción

Valor

Servicio de Arrendamiento de Local comercial

3.500.000

IVA descontable en compras de B. o Servicios del 19% Retefuente Servicios de Arrendamientos B. Inmuebles 3.5% Reteica en Servicios Arrendamientos (9.66x 1.000) CxP. - SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051

665.000 122.500 33.810 4.008.690

Giramos cheque No. 84009 y cancelamos el punto anterior a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A

COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta

Versión: 01

Documentos Cuenta

CC

11100507 001 001 233540

-

DICIEMBRE 02 de 2019 Comp. De Egreso Cheque

Nit/Ced. 890.250.550

D/C

Cheque No.

C D

84009

890.250.550

G-001 EGRESO CHEQUE

G-001- No. __9___ Descripción

Valor 4.008.690

Bancolombia – Pago a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051 Cancelamos a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051

4.008.690

El día 03 - Cancelamos la primera cuota a Bancolombia del crédito Ordinario – Pagaré No. 12146 – El Banco nos descuenta automáticamente de la Cuenta Corriente de la empresa – Nota Débito

NOTA DEBITO RUTA:

DICIEMBRE 03 de 2019 Documentos - Notas

Ítem

Cuenta

CC

1

210510

001

2 3

530520 001 11100507 001

D-001 NOTA DEBITO

D-001- No. __5___

Nit/Ced. 890.120.203

D/C

Descripción

D

Pago Primera Cuota Crédito Ordinario – Pagaré No. 121416

20000

890.120.203

D

Intereses corrientes del crédito

1000

890.120.203

C

Bancolombia - Cuota No. 1 Crédito – Pagaré No. 121416

21000

El día 10 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Salud. Giramos cheque No. 84010 a Nueva E.P.S. COMPROBANTE DE EGRESO

DICIEMBRE 10 de 2019

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem

Cuenta

CC

1

11100507 001

2

23700501 001

Nit/Ced. 870.542.226

G-001 EGRESO CHEQUE

G-001- No. __10___

Cheque No.

D/C

Versión: 01

Descripción

C

Bancolombia - Pago a Nueva E.P.S

D

Pago a Nueva E.P.S

1.183.311

870.542.226

El día 10 -

Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 84011 a Humana Vivir

COMPROBANTE DE EGRESO

DICIEMBRE 10 de 2019

RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem

Cuenta

1

23700502

El día 11

G-001 EGRESO CHEQUE

D/C

Cheque No.

001

Nit/Ced. 890.352.227

C

84011

001

890.352.227

D

CC

11100507

2

2

Valor

Bancolombia – Pago a Humana Vivir

54.800

Pago a E.P.S - Humana Vivir

54.800

– Cancelamos la Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 84012 a Pensiones Horizonte por pago total del 16%. DICIEMBRE 11 de 2019

RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque

1

G-001- No. __11___ Descripción

COMPROBANTE DE EGRESO

Ítem

Valor

1.183.311

84010

D/C

Cheque No.

11100507 001

Nit/Ced. 890.231.228

C

84012

23803001 001

890.231.228

D

Cuenta

CC

G-001 EGRESO CHEQUE

G-001- No. _12_ Descripción

Bancolombia – Pago a Pensiones Horizonte Pago a Pensiones Horizonte total (Sumar Descuento Empleado + Patronal)

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

. El día 11 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 84013 a Pensiones Porvenir. COMPROBANTE DE EGRESO

DICIEMBRE 11 de 2019

RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem 1 2

Cuenta

11100507 001

Nit/Ced. 820.674.229

23803002 001

820.674.229

El día 12

CC

D/C

G-001 EGRESO CHEQUE

Cheque No. 84013

2

Valor

Pago a Pensiones Porvenir 16 % (Sumar Descuento Empleado + Patronal)

– Cancelamos la Seguridad Social en A.R.L. Giramos cheque No. 84014 a A.R.L Colmena por pago total del 0.522%. DICIEMBRE 12 de 2019

RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque

1

Descripción Bancolombia – Pago a Pensiones Porvenir.

COMPROBANTE DE EGRESO

Ítem

G-001- No. __13__

Cuenta

CC

11100507 001 237006

001

Nit/Ced. 895.547.232

D/C

G-001 EGRESO CHEQUE

Cheque No. 84014

G-001- No. __14___ Descripción

Valor

Bancolombia - Pago a A.R.L Colmena

895.547.232

Pago a A.R.L Colmena 0.522% - a A.R.L Colmena

El día 12 – Cancelamos a Compensar, Giramos cheque No. 84015

COMPROBANTE DE EGRESO

DICIEMBRE 12 de 2019

RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem

Cuenta

CC

Nit/Ced.

D/C

Cheque No.

G-001 EGRESO CHEQUE

G-001- No. __15___ Descripción

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 1 2

11100507 001 237010

001

589.250.245

84015

589.250.245

Versión: 01

Bancolombia - Pago a Compensar Pago a Compensar 4%

El día 12 – Cancelamos a I.C.B.F, Giramos cheque No. 84016 COMPROBANTE DE EGRESO

DICIEMBRE 12 de 2019

RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE Cheque No. Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C 1 2

11100507 001 237010

001

899.007.007

84016

899.007.007

G-001- No. __16___ Descripción

Valor

Bancolombia - Pago al I.C.B.F Pago I.C.B.F 3%

El día 12 – Cancelamos al SENA, Giramos cheque No. 84017 COMPROBANTE DE EGRESO

DICIEMBRE 12 de 2019

RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE Cheque No. Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C 1 2

11100507 001 237010

001

899.999.034

84017

899.999.034

G-001- No. __17___ Descripción

Valor

Bancolombia - Pago al SENA Pago a SENA 2%

El día 14 - Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 84018. A Nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 800.197.268 Empresa de Estado. COMPROBANTE DE EGRESO DICIEMBRE 14 de 2019 RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. __18___ Cheque No. Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción 84018

Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales

001

800.197.268

2

23652501 001

800.197.268

Retención en la Fuente Servicios del 6 %

3

23653001 001

800.197.268

Retención en la Fuente Arrendamientos B. Inmuebles 3.5%

3

23654001 001

800.197.268

Retención en la Fuente en Compras del 2.5 %

4

23654002 001

800.197.268

Retención en la Fuente en Compras del 3.5 %

1

236505

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

5

236575

001

800.197.268

CxP Auto – Renta (0.4%) Decreto 2201

6

531520

001

800.197.268

Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago

11100507 001

800.197.268

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 – Retefuente Noviembre

7

INSTRUMENTO DE EVALUACION El día 15 -

CENTRO DE COSTOS

No. 002

PUNTO DE VENTA LA ESTANZUELA

Giramos cheque No. 84019 a LA CASA ORANGE & CIA por valor de $ 1.550.000 como anticipo a Proveedores.

COMPROBANTE DE EGRESO DICIEMBRE 15 de 2019 RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. __19___ Cheque No. Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción 1 2

11100507 133005

002 890.205.290

84019

Valor

Bancolombia - Anticipo a Proveedores – LA CASA ORANGE & CIA Anticipo a Proveedores – LA CASA ORANGE & CIA

002 890.205.290

El día 16 - Compramos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, de Bogotá, Régimen común, según Factura de Compra. No. 206011, lo siguiente: 180 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razón de $ 250.000 c/u, más IVA del 19 % 190 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razón de $ 53.000 c/u Exento de Iva Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 60 días de plazo. REGISTRO DE COMPRAS Ruta: Documentos - Registro de Compras. Ítem 1 2 3 4 5 6

Cuenta 14351001 14351002 24081001 23654001 23680501 220510

CC Nit/Ced. 002 890.205.290 002 890.205.290 002 002 002 002

890.205.290 890.205.290 890.205.290 890.205.290

DICIEMBRE 16 de 2019 P-001 REG. COMPRAS

P-001- No. __3___

D/C Producto/Activo Bod Cant.

Base

Retención

Descripción

0010001000002

001 180

Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19

5550001000002

001 190

Aceite Shell 20W30 Multigrado IVA Descontable en Compras 19% Retención en la fuente 2.5% Retención de Ica x Pagar 11.04 x 1.000 LA CASA ORANGE & CIA.Fra. 206011

45.000.000 55.070.000 55.070.000

8.550.000 1.376.750 607.973

El día 17 - Recibimos de Díaz Páez Horacio C.C 12.080.357, No responsable de IVA , el Valor de $1.920.000 en efectivo, como Anticipo de Clientes RECIBO DE CAJA

DICIEMBRE 17 de 2019

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ruta Documentos Ítem

Cuenta

1 2

11050501 280505

Recibos CC Nit/Ced. 002 12.080.357

R-001 – No. __8___

R-001 RECIBO CAJA D/C

002 12.080.357

Versión: 01

Descripción

Valor

Pago en Efectivo - Díaz Páez Horacio Anticipo de Clientes - Díaz Páez Horacio

El día 17 -

Vendemos con la Factura No. 00_ Al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 los siguientes productos: 140 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razón de $ 445.000 c/u, 145 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razón de $ 92.000 c/u Concedemos 30 días para el pago

FACTURA DE VENTA Ruta

DICIEMBRE 17 de 2019

Documentos

Ítem

Cuenta

1 2

41351001 41351002

3 4 5 6

24080501 130505 135519 236575

7 8 9

14351001 61351001 14351002

10

61351002

más IVA del 19 % Exento de Iva

- Facturas

CC 002

Nit/Ced. 12.080.357

002 002

12.080.357 12.080.357

002 002 002

12.080.357 12.080.357 12.080.357

002

12.080.357

002 002 002

12.080.357 12.080.357 12.080.357

F-001 FACT. VENTAS D/C Producto/Activo Bod Cant. 0010001000002 5550001000002

001 001

F-001 - No. __4___ Base

Retención

140 145

75.640.000 75.640.000

0010001000002 5550001000002 5550001000002

Valor

Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 Aceite Shell 20W30 Multigrado 62.300.000 11.837.000

0010001000002

Descripción

001 001 001

140 140 145

Registro Del Costo

001

145

KARDEX

302.560 302.560

IVA Generado Ventas 19% Facturado CXC Díaz Páez Horacio Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201

Llanta Sellomatic Firestone

310/61T19

Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 Aceite Shell 20W30 Multigrado Aceite Shell 20W30 Multigrado

El día 19- Recibimos en efectivo de DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 el pago de la factura anterior, Cancelamos el Anticipo recibido y concedemos un descuento por pronto pago del 15% sobre la mercancía antes de Impuestos. RECIBO DE CAJA Ruta

Documentos

DICIEMBRE 19 de 2019 - Recibos

R-001 RECIBO CAJA

R-001 – No. __9___

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ítem 1 2 3

Cuenta

D/C

Versión: 01

11050501

CC Nit/Ced. 002 12.080.357

Descripción

Valor

530535

002 12.080.357

Descuento Financiero por pronto 15% Sobre la mercancía antes de impuestos

280505

002 12.080.357

Cancelación Anticipo Díaz Páez Horacio

Recibimos efectivo - Díaz Páez Horacio.

002 12.080.357

4 130505 CXC Díaz Páez Horacio El día 20 - Realizar la consignación en la Cta. Cte. # 987654321-777 del efectivo recibido hasta el momento. COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN RUTA: Ítem 1 2

Documentos

-

Cuenta

CC Nit/Ced. 11100507 002 890.120.203 11050501 002 890.120.203

El día 21 Pagar

DICIEMBRE 20 de 2019

Notas

Otros

L-002 C. CONSIGNACIÓN

D/C

Descripción

Valor

Bancolombia – Consignación Consignación efectivo

DÍAZ PÁEZ HORACIO, nos devuelve 20 Llanta Sellomatic Firestone

DEVOLUCIÓN DE FACTURAS

310/61T19, de la venta anterior, Contabilizar la devolución como un reintegro x

DICIEMBRE 21 de 2019

RUTA: Documentos - Devolución de Facturas CC Nit/Ced. 002 12.080.357

L-002- No. __3___

J-001 DEVOLUCIONES EN VENTAS

Ítem

Cuenta

1 2 3 4 5 6

41751001 24080502 530535 238020 135519 236575

7

14351001

002 12.080.357

0010001000002

001

20

REGISTRO

Llanta Sellomatic Firestone

310/61T19

8

61351001

002 12.080.357

0010001000002

001

20

COSTO

Llanta Sellomatic Firestone

310/61T19

002 002 002 002 002

D/C Producto/Activo Bod Cant. 0010001000002

001

Base

J-001 – No. __2___

20

12.080.357 12.080.357 12.080.357 12.080.357 12.080.357

8.900.000

8.900.000 8.900.000

Retención

Descripción

Valor

Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 1.691.000 IVA Generado en Ventas 19%. Devoluc Reversión Descuento Pronto Pago 15% Reintegro por Pagar -+ Díaz Páez Horacio Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 35.600 35.600 CxP Auto – Renta 0.4% Decreto 2201

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

El día 22 - Giramos Cheque No. 84020 y cancelamos el reintegro por pagar al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO de la devolución del punto anterior. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Ítem

Documentos Cuenta

DICIEMBRE 22 de 2019 Comp. De Egreso Cheque

1

11100507

CC Nit/Ced. 002 12.080.357

2

238020

002 12.080.357

D/C

Cheque No. 84020

G-001

EGRESO CHEQUE

G-001- No. __20__

Descripción Bancolombia - Reintegro DIAZ PAEZ HORACIO Reintegro por Pagar - DIAZ PAEZ HORACIO

El día 23 Devolvemos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, 20 Llanta Sellomatic Firestone cuenta por pagar de la factura No. 206011 DEVOLUCIONES EN COMPRAS RUTA: Documentos Devoluciones en Compras Ítem

Cuenta

1 2 3

14351001 24081002 23654001

4 5

23680501 220510

CC Nit/Ced. D/C 002 890.205.290

Valor

310/61T19, devuelta por el cliente, Cruzamos con la

DICIEMBRE 23 de 2019 U-001 DEVOLUCIONES EN COMPRAS U-001 – No. __2___ Producto/Activo Bod Cant. 0010001000002

002 890.205.290 002 890.205.290 002 890.205.290

001

Base

Retención

Descripción

5.000.000 5.000.000

950.000 125.000

Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 IVA descontable en compras 19% Devol. Retención en la fuente 2.5%

5.000.000

55.200

20

002 890.205.290

Valor

Reteica 11.04 x 1.000 LA CASA ORANGE & CIA – Fra. 206011

El día 24 - Cancelamos el saldo adeudado a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290 de la factura No. 206011 y nos conceden un descuento por pronto pago del 20% sobre la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 84021 y cruzamos el anticipo. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA:

Documentos

DICIEMBRE 24 de 2019 -

Comp. De Egreso Cheque

G-001

EGRESO CHEQUE

G-001- No. _21_

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ítem

Cuenta

Nit/Ced. D/C 890.205.290

Cheque No.

Versión: 01

1

11100507

CC 002

2

421040

002

890.205.290

Descuento Financiero Condicionado x pronto pago 20 %

3

133005 220510

002

890.205.290

Anticipo a Proveedores – ORANGE & CIA

84021

Descripción Bancolombia - LA CASA ORANGE & CIA - Fra. 206011

Valor

002 890.205.290 Cancelamos a LA CASA ORANGE & CIA - Fra. 206011 4 El día 26 - Cancelamos la primera cuota a FULL AUTOS Nit 890.230.157 del crédito del vehículo, giramos el cheque No. 84022 COMPROBANTE DE EGRESO RUTA:

Documentos -

DICIEMBRE 26 de 2019 Comp. De Egreso Cheque

CC Nit/Ced. D/C 001 890.230.157

Cheque No.

G-001

EGRESO CHEQUE

Ítem

Cuenta

1

11100507

2

530520

001 890.230.157

Intereses Crédito

3

238095

001 890.230.157

Pago Primea cuota Full Autos

84022

G-001- No. __22__

Descripción Bancolombia - Primea cuota Full Autos

Valor

El día 27 – Se cancela el Contrato de trabajo a término Indefinido a la Señora Contreras Esperanza. Contabilizamos la liquidación. Nota: El contrato estipula un periodo de prueba de dos meses, que permite a cualquiera de las partes dar por terminado el contrato durante este tiempo sin que haya derecho a indemnización por parte del empleador al trabajador. La junta directiva nombra como nuevo Representante Legal provisional al señor Arce Torres Diego identificado con cédula de ciudadanía No. 47960.111 de Bogotá D.C NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Documentos - Notas Ítem

Cuenta

1

DICIEMBRE 27 de 2019 N-001 NOTA CONTABLE.

N-001- No. __7___

510506

CC 001

Nit/Ced. 12.012.223

2

23700501

001

870.542.226

CxP a Nueva E.P.S 4%

3

23803001

001

890.231.228

CxP a Horizonte 5%

236505

001

12.012.223

Rete fuente Salarios y demás pagos Laborales

250506

001

12.012.223

Salario x Pagar mes en curso- Contreras Esperanza

51056901

001

870.542.226

Aporte Seguridad social en Salud - Patronal

4 5 6

D/C

Descripción Sueldo mes en curso – Contreras Esperanza ( 27 días)

Valor

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 23700501

001

870.542.226

CxP a Nueva E.P.S 8.5%

8

51057001

001

890.231.228

Aporte 12% Pensión – Mes en curso - 27 días

9

23803001

001

890.231.228

CxP a Pensiones Horizonte 12%

510568

001

895.547.232

Aporte A.R.L Colmena 0.522% - Mes en curso - 27 días

237006

001

895.547.232

CxP

510572

001

589.250.245

Aporte a Caja Comp. Compensar 4% Mes en curso 27 días

237010

001

589.250.245

CxP a Compensar 4%

510575

001

899.007.007

Aporte al I.C.B.F Mes en curso - 27 días

237010

001

899.007.007

C x P a I.C.B.F 3%

16

510578

001

899.999.034

Aporte a SENA 2% Mes en curso - 27 días

17

237010

001

899.999.034

CxP a SENA 2%

261005

001

12.012.223

Cancelación Provisión Cesantías

510530

001

12.012.223

Ajuste Cesantías (Causadas – Liquidadas)

251010

001

12.012.223

C x P Cesantías Liquidadas Ajuste Prima Provisionada

261010

001

12.012.223

Cancelación Provisión Intereses a las Cesantías

510533

001

12.012.223

Ajuste Int. Cesantías (Causados–Liquidados)

251505

001

12.012.223

C x P Int. Cesantías Liquid. – Contreras Esperanza

24

261020

001

12.012.223

Prima Provisionada - Contreras Esperanza

25

510536

001

12.012.223

Ajuste Prima Provisionada- Contreras Esperanza

252005

001

12.012.223

CXP Prima de servicios 8.33%

261015

001

12.012.223

Cancel. Provisión Vacaciones Contreras Esperanza

510539

001

12.012.223

Ajuste Vacaciones (Causadas – Liquidadas)

252505

001

12.012.223

C x P Vacaciones Liquidadas – Contreras Esperanza

7

10 11 12 13 14 15

18 19 20 21 22 23

26 27 28 29

Bogotá D.C. Versión: 01

A.R.L Colmena 0.522%

El día 28 - Cancelamos la liquidación a la señora CONTRERAS ESPERANZA Giramos Cheque No. 84023 COMPROBANTE DE EGRESO DICIEMBRE 28 de 2019 RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. __23___ Cheque No. Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción 1

11100507 001

12.012.223

84023

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Liquidación Esperanza C.

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

001 001

12.012.223

Sueldo mes en curso- Contreras Esperanza

3

250506 251010

12.012.223

CxP Cesantías por Pagar - Contreras Esperanza

4

251505

001

12.012.223

CxP Intereses a la Cesantías – Contreras Esperanza

5

252005

001

12.012.223

CXP Prima de Servicios – Contreras Esperanza

2

001 12.012.223 CxP Vacaciones – Contreras Esperanza 6 252505 El día 29 - Se realiza la liquidación y causación o devengo de la PRIMA DE SERVICIOS de PEÑA SUAZA MARIA C.C 51.212.224. Se cancela el pasivo estimado de noviembre y se ajusta la diferencia al pago Fórmula = (Devengado Promedio x Número de días trabajados) / 360 -- = ((1.370.000 + 88.211) * 60) /360 = 243.035 Se liquida de Noviembre 01 al 31 de Diciembre de 2019. NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Ítem

Documentos

DICIEMBRE 29 de 2019 -

Notas

Otros

N-001 NOTA CONTABLE.

N-001- No. __8___

CC 001

Nit/Ced. 51.212.224

D/C

1

Cuenta 261020

Descripción

Valor

D

Prima Provisionada - PEÑA SUAZA MARIA

121.469

2

510536

001

51.212.224

D

Ajuste Prima Provisionada – Prima Liquidada

121.566

3

252005

001

51.212.224

C

CXP Prima de servicios - PEÑA SUAZA MARIA

243.035

El día 29 - Se realiza la liquidación y causación o devengo de la PRIMA DE SERVICIOS de BAHAMOS CASAS CLAUDIA – C.C 36.025.225. Se cancela el pasivo estimado de noviembre y se ajusta la diferencia al pago Fórmula = (Devengado Promedio x Número de días trabajados) / 360 -- = ((995.000 + 150.286 +.88.211) * 60) /360 = 205.583 Se liquida el periodo Nov-01 al Dic-31 de 2019. NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Ítem

Documentos

DICIEMBRE 29 de 2019 -

Notas

Otros

N-001 NOTA CONTABLE.

N-001- No. __9___

CC 001

Nit/Ced. 36.025.225

D/C

1

Cuenta 261020

Descripción

D

Prima Provisionada - BAHAMON CASAS CLAUDIA

102.750

2

510536

001

36.025.225

D

Ajuste Prima Provisionada – Prima Liquidada

102.833

3

252005

001

36.025.225

C

CXP Prima de servicios – BAHAMOS CASAS CLAUDIA

205.583

El día 30 - Cancelamos la Prima de Servicios a PEÑA SUAZA MARIA Giramos Cheque No. 84024

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem 1

Cuenta

CC

11100507 001

Nit/Ced. 51.212.224

D/C

Cheque No.

C

84024

51.212.224

Versión: 01

DICIEMBRE 30 de 2019 G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. __24___ Descripción Bancolombia - Prima Servicios PEÑA SUAZA MARIA

243.035

Cancelamos Prima de Servicios a PEÑA SUAZA MARIA

243.035

2 252005 001 D El día 30 - Cancelamos la Prima de Servicios a BAHAMOS CASAS CLAUDIA Giramos Cheque No. 84025 COMPROBANTE DE EGRESO

DICIEMBRE 30 de 2019

RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem 1 2

Cuenta

CC

11100507 001 252005

001

Valor

Nit/Ced. 36.025.225 36.025.225

D/C

Cheque No.

C

84025

D

G-001 EGRESO CHEQUE

G-001- No. __25___

Descripción Bancolombia - Prima - BAHAMON CASAS CLAUDIA

Valor 205.583

Cancelamos Prima - BAHAMON CASAS CLAUDIA

205.583

El día 30 - Se realiza la liquidación de la Cesantías, los Intereses a las Cesantías y las Vacaciones de PEÑA SUAZA MARIA del periodo Nov-01 al Dic-31 de 2019 y procedemos a cancelar los pasivos estimados reconocido en el mes de noviembre en las cuenta de la 261005 – 261010 & 261015 por éste concepto. Formula de Cesantías = (Salario Promedio x Número de días) / 360 -------- ((1.370.000 + 88.211) x 60)) / 360 = 243.035 Formula Intereses a las Cesantías = (Cesantías Liquidadas x 12% x Número de días Trabajados) / 360 ------- (243.035 x 12% * 60) / 360 = 4.861 Formula de Vacaciones = (Sueldo x Número de días) / 720 -------- (1.370.000 x 60) / 720 = 114.167 NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Ítem

Documentos

DICIEMBRE 30 de 2019 -

Notas

Otros

N-001 NOTA CONTABLE.

N-001- No. __10___

CC 001

Nit/Ced. 51.212.224

D/C

1

Cuenta 261005

Descripción

D

Cancelación Cesantías Provisionadas PEÑA SUAZA MARIA

2

510530

001

51.212.224

D

Ajuste Cesantías Liquidadas

3

251010

001

51.212.224

C

CXP Cesantías Consolidadas – PEÑA SUAZA MARIA

4

261010

001

51.212.224

D

Cancelación Intereses a las. Cesantías Provisionada. PEÑA SUAZA MARIA

5

510533

001

51.212.224

C

Ajuste Intereses Cesantías Liquidadas - PEÑA SUAZA MARIA

6

251505

001

51.212.224

C

CXP Intereses a las Cesantías – (Cesantías * 12% * Días Trabajados) / 360

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

7

261015

001

51.212.224

D

Cancelación Vacaciones provisionadas. PEÑA SUAZA MARIA

8

510539

001

51.212.224

D

Ajuste Vacaciones Liquidadas

9

252505

001

51.212.224

C

CXP Vacaciones – PEÑA SUAZA MARIA

El día 30 - Se realiza la liquidación de la Cesantías, los Intereses a las Cesantías y las Vacaciones de BAHAMON CASAS CLAUDIA del periodo Nov-01 al Dic-31 de 2019 y procedemos a cancelar los pasivos estimados reconocido en el mes de noviembre en las cuenta de la 261005 – 261010 & 261015 por éste concepto. Fórmula Cesantías = (Devengado Promedio x Número de días trabajados) / 360 ----------- ((995.000 + 150.286 +.88.211) * 60) /360 = 205.583 Formula Intereses a las Cesantías = (Cesantías Liquidadas x 12% * Días Trabajados) / 360 --------- (205.583 x 12% * 60) / 360 = 4.117 Formula de Vacaciones = (Sueldo x Número de días) / 720 -------- (995.000 x 60) / 720 = 82.916 No se incluyen las horas Extras ya que no es un salario variable NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Ítem

Documentos

DICIEMBRE 30 de 2019 -

Notas

Otros

N-001 NOTA CONTABLE.

N-001- No. __11___

CC 001

Nit/Ced. 36.025.225

D/C

1

Cuenta 261005

Descripción

Valor

D

Cancelación Cesantías Provisionada BAHAMON CASAS CLAUDIA

2

510530

001

36.025.225

D

Ajuste Cesantías Liquidadas

3

251010

001

36.025.225

C

CXP Cesantías Consolidadas – BAHAMON CASAS CLAUDIA

4

261010

001

36.025.225

D

Cancelación Intereses a las Cesantías Provis. BAHAMON CASAS CLAUDIA

5

510533

001

36.025.225

C

Ajuste Intereses Cesantías Liquidadas - BAHAMON CASAS CLAUDIA

6

251505

001

36.025.225

C

CXP Intereses a las Cesantías – (Cesantías * 12% * Días Trabajados) / 360

7

261015

001

36.025.225

D

Cancelación Vacaciones Provisionadas BAHAMON CASAS CLAUDIA

8

510539

001

36.025.225

D

Ajuste Vacaciones Liquidadas

9

252505

001

36.025.225

C

CXP Vacaciones – BAHAMON CASAS CLAUDIA

El día 30 - Realizamos la depreciación de la camioneta adquirida en el mes de Noviembre, depreciación de Equipo de Transporte 10 años equivalente a (120 periodos mes) Art. 82 Reforma Tributaria 1819 de 2016, depreciamos conforme a la ley tributaria, sin excluir la opción que contablemente se pueda contemplar una vida útil superior o inferior, según análisis interno de la organización producto de un estudio técnico o estadísticas del Sector (NIC 16) Base de Depreciación Menos

Costo de Adquisición Valor Residual o de Salvamento (0%)

= 84.382.450 0

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Valor Razonable

Base para el Cálculo de la Depreciación

VALOR BASE

84.382.450

/

120

=

703.187

NOTA DE CONTABILIDAD RUTA:

Documentos

Ítem

Cuenta

1

516035

2

15400510

Versión: 01

-------------------84.382.450 VALOR MENSUAL A DEPRECIAR

DICIEMBRE 30 de 2019 -

Notas

Otros

L-007

COMPROBANTE DEPRECIACIÓN

L-007-

No. __1__

CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción 001 870.005.310 D Gasto – Depreciación – Flota y Equipo Transporte 001 870.005.310 C 0010001000001 Depreciación Acumulada de Flota y Equipo Transporte

Valor

El día 30 - Se realiza la Causación – Pago y el Comprobante de Parafiscales de los empleados Activos, con las novedades de nómina definidas en el cuadro a continuación: Novedades Sueldo Documento Identidad Cargo Contribuyente Tipo de contrato Fecha Inicio Contrato Auxilio de Transporte Horas Extras Diurnas 1.25 Horas Ext. Nocturnas 1.75 Recargo Nocturno 0.35 Horas Festivas o Domin. 1.75 Horas Extras Festiv. Diurnas 2 Libranzas E.P.S Fondo de Pensiones

PEÑA SUAZA MARIA 1.370.000 51.212.224 Asistente Administrativo No Declarante de Renta Término Indefinido Noviembre 01 88.211 0 0 0 0 0 180.000 Humana Vivir Porvenir

BAHAMON CASAS CLAUDIA 995.000 36.025.225 Auxiliar Administrativo y Contable No Declarante de Renta Término Indefinido Noviembre 01 88.211 10 5 10 2 4 130.000 Nueva E.P.S Porvenir

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Fondo de Cesantías A.R.L

I.N.G Colmena

Bogotá D.C. Versión: 01

I.N.G Colmena

El día 30 - Causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA COMPROBANTE DE NOMINA RUTA:

DICIEMBRE 30 de 2019

Documentos

Notas

Otros

L-003

C. NOMINA

Ítem

Cuenta

CC

Nit/Ced.

1

510506

001

51.212.224

Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA

2

510527

51.212.224 890.352.227

Auxilio de Transporte

4

001 23700502 001 23803002 001

820.674.229

CxP a Porvenir

5

237030

001

890.222.250

CxP Libranzas Electrohouse

6

250506

001

51.212.224

Salario x Pagar a PEÑA SUAZA MARIA

3

D/C

L-003- Mo. _4__

PEÑA SUAZA MARIA

Descripción

Valor

CxP a Humana Vivir

El día 30 - Causación. BAHAMON CASAS CLAUDIA COMPROBANTE DE NOMINA RUTA: Documentos Ítem

Cuenta

CC

1

510506 510527

001 001

510515

2 3 4 5

DICIEMBRE 30 de 2019 Notas

Nit/Ced. 36.025.225

Otros

L-003

C. NOMINA

D/C

L-003- No. __5__ Descripción

Sueldo – BAHAMON CASAS CLAUDIA

36.025.225

Auxilio de Transporte

001

36.025.225

Horas Extras y Rec.

23700501 001 23803002 001

870.542.226

CxP a Nueva E.P.S

820.674.229

CxP a Porvenir

BAHAMON CASAS CLAUDIA Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 6 7

237030

001

890.222.250

CxP Libranzas Electrohouse

250506

001

36.025.225

Salario x Pagar – BAHAMON CASAS CLAUDIA

Versión: 01

El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de Contabilidad. NOTA DEBITO

DICIEMBRE 30 de 2019

RUTA: Documentos - Notas Ítem

D-001 NOTA DEBITO

D-001- No. __5___

1

Cuenta 250506

CC 001

Nit/Ced. 51.212.224

2

250506

001

36.025.225

BAHAMON CASAS CLAUDIA

11100507 001

870.005.310

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Sueldos Diciembre

3

El día 30 -

D/C

Descripción PEÑA SUAZA MARIA

Elaboramos el Comprobante de Parafiscales.

.

COMPROBANTE DE PARAFISCALES RUTA:

Documentos

Ítem

Cuenta

1 2 3 4 5 6

-

Valor

DICIEMBRE 30 de 2019 Notas

Otros

L-004 C. PARAFISCALES

D/C

L-004- No. __2__

51057002

CC 001

Nit/Ced. 820.674.229

Descripción

23803002

001

820.674.229

CxP a Porvenir.

510568

001

895.547.232

Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522%

237006

001

895.547.232

CxP A.R.L Colmena.

510572

001

589.250.245

Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 %

237010

001

589.250.245

CxP a Compensar

Aportes a Porvenir 12%

Valor

Bogotá D.C.

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Versión: 01

El día 31 - Diligenciar el Formulario de IVA y reconocer o contabilizar o causar la información del BIMESTRE, realizar la Nota de Contabilidad a nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 800.197.268 Empresa de Estado. Nota: Dejamos la Declaración lista para realizar el pago según nos lo indique el CALENDARIO TRIBUTARIO establecido al final de cada año por el Gobierno. NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Ítem

Documentos

DICIEMBRE 31 de 2019 -

Notas

Otros

N-001 NOTA CONTABLE.

1

Cuenta CC 24080501 001

Nit/Ced. 800.197.268

D/C

2

24080502 001

800.197.268

IVA Generado en Devoluciones en Ventas

3

24081001 001

800.197.268

IVA Descontable en compras. Reg. Compras

4

24081002 001

800.197.268

IVA Descontable en Devoluciones en Compras.

N-001- No. __12___

Descripción

Valor

IVA Generado en Ventas. Facturado

5

135517

001

800.197.268

Anticipo de Impuestos de IVA

6

531520

001

800.197.268

Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago

240895

001

800.197.268

SALDO A PAGAR – IVA BIMESTRAL LIQUIDADO (CR)

7

El día 31 - Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes de Diciembre, realizar el reconocimiento o Causación en una Nota de Contabilidad y Consolidar el Pago para Enero de la siguiente vigencia en la cuanta 236590 Retención en la Fuente por pagar. Elaborar una Nota de Contabilidad N-01 No. ___ A Nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 800.197.268 Empresa de Estado. NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Ítem

Documentos

-

Notas

Otros

N-001 NOTA CONTABLE.

D/C

N-001- No. __13___

CC 001

Nit/Ced. 800.197.268

2

23653001 001

800.197.268

Retención en Arrendamientos de Bienes Inmuebles 3.5%

3

23654001 001

800.197.268

Retención en la Fuente en Compras del 2.5 %

1

Cuenta 236505

DICIEMBRE 31 de 2019

Descripción Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales

4

236575

001

800.197.268

Autorretención de Renta Decreto 2201

5

531520

001

800.197.268

Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago

6

236590

001

800.197.268

RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

El día 31 - Se reconoce Deterioro de la Inversión del CDT adquirido en Diciembre 01 de 2018. La Tasa de Mercado es del 7% E.A NOTA NIIF.

DICIEMBRE 31 de 2019

RUTA: Ítem

Documentos

-

1

Cuenta 519905

CC Nit/Ced. 001 870.005.310

2

12250515 001 870.005.310

Notas

Otros

N - 002 NOTA NIIF.

D/C

N-002- No. __1___

Descripción

Valor

Reconocimiento de Deterioro de Inversión para negociar CDT Reconocimiento de Deterioro de Inversión para negociar CDT

El día 31 - Se reconoce Deterioro de la Camioneta Hiunday Tucson i35 4x4 2019, Determinado a través de Avalúo Técnico. a Diciembre 31 de 2019 por valor de $80.179.263. Encontrar el nuevo Valor en Libros después del ajuste. Valor importante para efecto de las siguientes Depreciaciones en el Periodo Fiscal siguiente. Reconocimiento Inicial Depreciación Acumulada Valor en Libros a 31Diciembre Avalúo Técnico Ajuste por Deterioro Nuevo Valor en Libros

Menos

Menos

$ $ $ $ $ $

84.382.450 - 703.187 83.679.263 80.179.263 _____________ _____________

NOTA NIIF. RUTA: Ítem 1 2

DICIEMBRE 31 de 2019 Documentos

Cuenta 519915

-

CC 001

Nit/Ced. 870.005.310

15400515 001

870.005.310

Notas

Otros

D/C

N - 002 NOTA NIIF.

N-002- No. __2___

Descripción

Valor

Reconocimiento de Deterioro de la Camioneta Hiunday Tucson i35 4x4 2018 Deterioro Histórico NIIF- Camioneta Hiunday Tucson i35 4x4 2018

Elabore las Conciliaciones Bancarias de los meses noviembre y diciembre y realice las contabilizaciones o ajustes en el mes de diciembre. El Auxiliar de la Cuenta de Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 lo puede generar por el Sistema por la Ruta: Contabilidad Administración de Cuentas Contables Movimiento General y lo puede comprar con el Auxiliar que se encuentra en el Anexo Hoja Auxiliar de Bancos. El Extracto Bancario del mes de Noviembre & Diciembre se encuentra también el al anexo de Excel. Su entregable será la conciliación de los dos meses El día 31 - AJUSTES CONCILIACION BANCARIA. Se registran las Notas Debito del mes de noviembre y diciembre de 2019 NOTA DEBITO. RUTA:

DICIEMBRE 31 de 2019 Documentos

-

Notas

Otros

D-001 NOTA DEBITO.

N-001- No. __6___

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Ítem 1 2 3

Cuenta 531520

CC 001

Nit/Ced. 870.005.310

D/C

531520

001

870.005.310

Gravamen Movimientos Financieros Dic

11100507 001

870.005.310

Registro notas debito Nov y Dic del 4 por mil GMF

Versión: 01

Descripción

Valor

Gravamen Movimientos Financieros Nov

El día 31 - AJUSTES CONCILIACION BANCARIA. Se registran las Nota Debito por error en contabilización de la consignación del día 22/12/2019 NOTA DEBITO. RUTA: Ítem 1 2

DICIEMBRE 31 de 2019 Documentos

-

Notas

Cuenta CC Nit/Ced. 11050501 001 870.005.310 11100507 001 870.005.310

Otros

D-001 NOTA DEBITO.

D/C

N-001- No. __7___

Descripción

Valor

Error mayor valor consignado el 22/12/2018consignacion Error mayor valor consignado el 22/12/2018consignacion

El día 31 - AJUSTES CONCILIACION BANCARIA. Se registran la Nota Crédito diciembre de 2019. Consignación otras plazas por anticipo de clientes NOTA CREDITO. RUTA: Ítem 1 2

DICIEMBRE 31 de 2019

Documentos Cuenta 280505

-

CC 001

Nit/Ced. 870.005.310

11100507 001

870.005.310

Notas

Otros

C-001 NOTA CREITO.

D/C

Descripción

N-001- No. __3_ Valor

Anticipo del cliente Surti Autos Nota Crédito Anticipo del cliente Surti Autos S.A.

MOVIMIENTOS DEL MES DE CIERRE

2019

El día 31 del mes de CIERRE Elabore un comprobante de Cierre L-008 No. 002 y contabilice la provisión para el Impuesto de Renta del 33% de la vigencia 2018. Realice el ajuste contable DEBITANDO la cuenta 360505 Contra la cuenta 240405 CXP IMPORRENTA Vigencia Fiscal Corriente del 33%

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Bogotá D.C. Versión: 01

Nota: El artículo 240 de Estatuto Tributario modificado por la ley 1819 de 2016 establece que la tarifa del impuesto de renta para «las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras», es el 33%. COMPROBANTE DE CIERRE. RUTA: Documentos Ítem 1 2

Cuenta 360505

CC 001

Nit/Ced. 800.197.268

240405

001

800.197.268

Notas

CIERRE 31 de 2019 L-008 C. CIERRE. L-008- No. _1_

Otros

D/C

Descripción

Valor

Provisión Imporrenta vigencia 2018 - 33% sobre la Utilidad antes de Impuestos Provisión Imporrenta vigencia 2018 - 33% sobre la Utilidad antes de Impuestos

ELABORAR EL CIERRE DEFINITIVO EL DIA 31 DEL MES DE CIERRE. Paso No. 1

UBICARSE EN LA FECHA

MES

CIERRE 31

ANTES DE INICIAR

RUTA:

CIERRES ANUALES CIERRE DEFINITIVO Está seguro de continuar el proceso de cierre definitivo SI Seleccionar el comprobante de Cierre L-008 C. Cierre Maneja Centros de Costos en la cuenta de Utilidad NO Cuenta de Utilidad 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO LA CUENTA SE DEBE BUSCAR CON F3 Nit de la Empresa . 870.005.310 SERVI-AUTOS S.A Centro de Costos 001 Bodega 001 F1 Cierra Cuentas de Terceros NO Cierra Cuentas de Resultados SI Actualización Correcta Continua el Proceso Pasa todas la cuentas o únicamente las Cuentas Utilizadas ÚNICAMENTE LAS CUENTAS UTILIZADAS Continuar Fin de Proceso Nota: Ruta:

Verifique si el Cierre se realizó correctamente en la siguiente Contabilidad Generación de Comprobantes Entrada de Comprobantes

Tipo

L 008 No. 002

TECLAS DE AYUDA EN EL SIIGO ESC

SALIR

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO ENTER F1 F2 F3 F5

Versión: 01

ENTRAR O AUTORIZAR UN PROCESO GRABAR AYUDA ALFABETICA – UTIL EN BASES DE DATOS DE TERCEROS - CLIENTES – PROVEEDORES - OTROS AYUDA NUMERICA - UTIL EN BASES DE DATOS DE CUENTAS - PUC ELIMINAR F9 LLEVAR CAMPO A CEROS

PARAMETROS INICIALES: 1. CREACIÓN DE CUENTAS CONTABLES RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES APERTURA DE CUENTAS TODAS LAS CUENTAS SE CREAN COMO: NO DETALLA SI TERCERAS SI CENTROS DE COSTOS EXCEPTO LAS CUENTAS 220510 PAGAR SI TERCERA 130505 COBRAR SI TERCERA Y LAS CUENTAS DE RETENCIÓN QUE SON DE RETENCIÓN EN LA OPCIÓN DE TERCERA. PLAN DE CUENTAS

CUENTA 11 11-05 11-05-05 11-05-05-01 11-05-05-02 11-05-10 11-10 11-10-05 11-10-05-07 12

DESCRIPCION EFECTIVO Y EQUIVALENTES CAJA CAJA GENERAL EFECTIVO CHEQUES A LA VISTA CAJAS MENORES BANCOS MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 987654321-777 INVERSIONES

SI CENTRO DE COSTOS SI CENTRO DE COSTOS EN EL PUC SE EXPLICA BIEN CLARO.

CUENTA A LLEVAR CONTRA AJUSTE PARTIDA CLASE DETALLES CC

TERCEROS AJUSTES %RET.

Act Act Act

C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera

Act

C.C

Tercera

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 12-25 12-25-05 12-25-05-05 12-25-05-10 12-25-05-15 13 13-05 13-05-05 13-30 13-30-05 13-55 13-55-15 13-55-17 13-55-18 13-55-19 13-65 13-65-30 13-99 13-99-05 14 14-35 14-35-10 14-35-10-01 14-35-10-02 14-35-99 14-55 14-55-25 14-55-25-01 14-55-25-02 14-55-25-03 14-55-25-04 14-55-30

CERTIFICADOS CERTIFICADOS DEPOSITOS A TERMINO CDT CDT MEDICION INICIAL VALORIZACION CDT DETERIORO CDT (CR) DEUDORES CLIENTES CXC A CLIENTES NACIONALES ANTICIPOS Y AVANCES ANTICIPOS A PROVEEDORES ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUC RETEFUENTE RENTA – ANTICIPO IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO IMPUESTO INDUSTRIA Y COM. RETENIDO AUTO – RENTA 0.4% DECRETO 2201 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES RESPONSABILIDADES DETERIORO DE CARTERA DETERIORO - CARTERA DE CLIENTES (CR) INVENTARIOS MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA INVENTARIO LUBRICANTES – LLANTAS INVENTARIOS LLANTAS – P. (GRAVADOS) INVENTARIOS DE LUBRICANTES (EXENTOS) X INVENTARIOS ELEMENTOS DE CONSUMO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CONTROL ASEO Y CAFETERIA COMODIN COSTOS ASEO Y CAFETERIA COMODIN VENTAS – ASEO Y CAFETERIA COMODIN DEV VTAS – ASEO Y CAFETER. ELEMENTOS DE UTILES Y PAPELERIA

Versión: 01

Act Act Act

C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera

C.C

Tercera

Act

C.C

Tercera

Act Act Act Act

C.C C.C C.C C.C

Retención Retención Retención Retención

Act

C.C

Tercera

Act

C.C

Tercera

Act

Cobrar

2,50 2,85 1,104 0.40

143599 143599 143599

470510 470510 470510

Act Act Act

C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera

Paag Paag Paag

145599

470510

Act Act Act Act

C.C C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera Tercera

Paag

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 14-55-30-01 14-55-30-02 14-55-30-03 14-55-30-04 14-55-99 15 15-16 15-16-15 15-16-99 15-04 15-04-05 15-04-99 15-40 15-40-05 15-40-05-05 15-40-05-10 15-40-05-15 15-40-99 15-40-96 15-40-98 15-92 15-92-05 15-92-20 15-92-35 15-92-96 15-92-97 15-92-99 21 21-05 21-05-10 22 22-05 22-05-10

CONTROL UTILES Y PAPELERIA COMODIN COSTOS UTILES Y PAPELERIA COMODIN VENTAS UTILES Y PAPELERIA COMODIN DEV. VTAS UTILES Y PAPELER AJUSTES POR INFLACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ALMACENES AJUSTES POR INFLACION TERRENOS TERRENOS URBANOS AJUSTES POR INFLACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS RECONOCIMIENTO INCIAL DEPRECIACION ACUMULADA RECONOCIMIENTO DETERIORO AJUSTES POR INFLACION DETERIORO HISTORICO NIIF VALORIZACION HISTORICO NIIF DEPRECIACION ACUMULADA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION VALORIZACION NIIF DIFERENCIAS NIIF DEPRECIACION AJUSTES POR INFLACION OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES OBLIGACIONESFINANCIERAS – PAGARE PROVEEDORES NACIONALES PROVEEDORES NAL. DE LLANTAS Y LUBR.

145599

470510

145599

Versión: 01

C.C C.C C.C C.C

470510

Act Act Act Act Act

151699 151699

470515 470515

Act Act

C.C

Tercera

Paag Paag

150499 150499

470515 470515

Act Act

C.C

Tercera

Paag Paag

154099 154099 154099 154099

470515 470515 470515 470515

Act Act Act Act Act Act

C.C Tercera Paag C.C Tercera Paag C.C Tercera Paag C.C Tercera Paag APLICA COMO DIFERENCIA NIIF APLICA COMO DIFERENCIA NIIF

159299 159299 159299

470545 470545 470545

159299

470545

Act Act Act Act Act Act

C.C Tercera Paag C.C Tercera Paag C.C Tercera Paag APLICA COMO DIFERENCIA NIIF APLICA COMO DIFERENCIA NIIF Paag

Paag

Paag

Pas

Pas

Tercera Tercera Tercera Tercera

Pagar

C.C

Tercera

C.C

Tercera

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 23 23-35 23-35-25 23-35-35 23-35-40 23-35-95 23-65 23-65-05 23-65-25 23-65-25-01 23-65-25-02 23-65-25-03 23-65-30 23-65-30-01 23-65-30-02 23-65-40 23-65-40-01 23-65-40-02 23-65-75 23-65-90 23-67 23-67-05 23-68 23-68-05 23-68-05-01 23-68-05-02 23-68-05-03 23-68-05-04 23-70 23-70-05 23-70-05-01 23-70-05-02 23-70-06

CUENTAS POR PAGAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR HONORARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS OTROS RETENCIONES EN LA FUENTE RETEF. SALARIOS Y PAGOS LABORALES RETEF. SERVICIOS RETEF. SERVICIOS DEL 6% NO DECLAR. RTEFUENTE SERVICIOS DEL 4% DECL. RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 2.5 % ARRENDAMIENTOS RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5% RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4% COMPRAS RETE-FUENTE COMPRAS 2.5% DECLAR. RETE-FUENTE COMPRAS 3.5% NO DECL. AUTORRETENCION RENTA 0.4% DEC. 2201 RETENCION – FUENTE POR PAGAR A DIAN IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO RETEIVA POR PAGAR IMPUESTO INDUSTRIA- COM. RETENIDO RETEICA POR PAGAR RETEICA GENERAL (11.04 X 1.000) RETEICA (6.9 X 1.000) SERV. MANT. RETEICA (9.66 X 1.000) S. ARRENDAMIENTOS RETEICA (13.8 X 1.000) SERVIC. REST RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALUD CXP A EPS NUEVA E.P.S CXP A EPS HUMANA VIVR APORTES A ADMIN. DE RIESGOS LAB. ARL

Versión: 01

Pas Pas Pas Pas

C.C C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera Tercera

Pas

C.C

Retención

0

Pas Pas Pas

C.C C.C C.C

Retención Retención Retención

6,00 4,00 2,50

Pas Pas

C.C C.C

Retención Retención

3,50 4,00

Pas Pas Pas Pas

C.C C.C C.C C.C

Retención Retención Retención Tercera

2,50 3,50 0,40

Pas

C.C

Retención

2,85

Pas Pas Pas Pas

C.C C.C C.C C.C

Retención Retención Retención Retención

1,104 0,69 0,966 1,38

Pas Pas Pas

C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 23-70-10 23-70-25 23-70-30 23-80 23-80-20 23-80-30 23-80-30-01 23-80-30-02 23 80 95 24 24-04 24-04-05 24-08 24-08-05 24-08-05-01 24-08-05-02 24-08-10 24-08-10-01 24-08-10-02 24-08-90 24-08-95 25 25-05 25-05-06 25-10 25-10-10 25-15 25-15-05 25-20 25-20-05 25-25 25-25-05 26

APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F. EMBARGOS JUDICIALES LIBRANZAS ACREEDORES VARIOS REINTEGROS POR PAGAR FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES CXP A PENSIONES HORIZONTE CXP A PENSIONES PORVENIR OTROS IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO RENTA Y COMPL X PAGAR 33% IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR IVA GENERADO EN VENTAS IVA GENERADO POR VENTAS. FACTURADO IVA GENERADO DEVOLUCION VENTAS (DB) IVA DESCONTABLE (DB) IVA DESCONTABLE COMPRAS (DB) IVA DESCONTABLE DEVOL. COMPRAS (CR) SALDO A FAVOR LIQUIDACION FINAL (DB) SALDO PR PAGAR LIQUIDACION FINAL (CR) OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR SUELDOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS CESANTIAS X PAGAR. INTERESES SOBRE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS x PAGAR PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR VACACIONES CONSOLIDADAS VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Versión: 01

Pas Pas Pas

C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera

Pas

C.C

Tercera

Pas Pas Pas

C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera

Pas

C.C

Tercera

Pas Pas

C.C C.C

Retención Retención

19,00 19,00

Pas Pas Pas Pas

C.C C.C C.C C.C

Retención Retención Tercera Tercera

19,00 19,00

Pas

C.C

Tercera

Pas

C.C

Tercera

Pas

C.C

Tercera

Pas

C.C

Tercera

Pas

C.C

Tercera

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 26-10 26-10-05 26-10-10 26-10-15 26-10-20 28 28-05 28-05-05 31 31-05 31-05-05 31-05-10 31-05-15 33 33-05 33-05-05 36 36-05 36-05-05 36-10 36-10-05 38 38-10 38-10-32 41 41-35 41-35-10 41-35-10-01 41-35-10-02 41-75 41-75-10 41-75-10-01 41-75-10-02

PARA OBLIGACIONES LABORALES CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS ANTICIPO DE CLIENTES CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) RESERVAS RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO SUPERAVIT POR VALORIZACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE INGRESOS OPERACIONALES COMERCIO AL por MAYOR Y AL por MENOR VENTAS LUBRICANTES ADITI. Y LLANTAS VENTAS LLANTAS Y OTROS P. (GRAVADAS) VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) DEV. VTAS. LUBRICANTES Y LLANTAS (DB) DEV. VENTAS DE LLANTAS (GRAVADAS) VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS)

Versión: 01

Pas Pas Pas Pas

C.C C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera Tercera

Pas

C.C

Tercera

Pat Pat Pat

C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera

Pat

C.C

Tercera

Pat

C.C

Tercera

Pat

C.C

Tercera

Pat

APLICA COMO DIFERENCIA NIIF

Ingreso Ingreso

C.C C.C

Tercera Tercera

Ingreso Ingreso

C.C C.C

Tercera Tercera

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 42 42-10 42-10-05 42-10-40 42-10-95 47 47-05 47-05-10 47-05-15 47-05-25 47-05-45 51 51-05 51-05-06 51-05-15 51-05-18 51-05-27 51-05-30 51-05-33 51-05-36 51-05-39 51-05-48 51-05-68 51-05-69 51-05-69-01 51-05-69-02 51-05-70 51-05-70-01 51-05-70-02 51-05-72 51-05-75 51-05-78 51-10

INGRESOS EXTRAORDINARIOS FINANCIERIOS INTERESES DESCUENTOS FIN. COND.PRONTO PAGO AJUSTE AL PESO AJUSTES POR INFLACION CORRECCION MONETARIA INVENTARIOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DIFERIDOS DEPRECIACION ACUMULADA OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GASTOS DE PERSONAL SUELDOS HORAS EXTRAS Y RECARGOS COMISIONES AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES BONIFICACIONES APORTES ADMINIST. DE RIESGOS LAB. APORTES A ENTID. PROMOT. DE SALUD APORTES A NUEVA E.P.S APORTES A HUMANA VIVIR APORTES A FONDOS DE PENSIONES APORTES A PENS. HORIZONTE 12 % APORTES A PENS. PORVENIR 12% APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL. APORTES A I.C.B.F APORTES SENA HONORARIOS

Versión: 01

Ingreso Ingreso Ingreso

C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera

Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso

C.C C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera Tercera

Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera

Egreso Egreso

C.C C.C

Tercera Tercera

Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

C.C C.C C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera

Bogotá D.C.

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Versión: 01

51-10-25 51-15 51-15-70 51- 20 51-20-10 51-35 51-35-40 51-35-50 51-50 51-50-15 51-60 51-60-05 51-60-20 51-60-35 51-60-95 51-60-97 51-95 51-95-10 51-95-25 51-95-30 51-95-35 51-95-45 51-95-60 51-95-65 51-99

ASESORIA JURIDICA IMPUESTOS IVA DESCONTABLE EN GASTOS ARRENDAMIENTOS COSNTUCCIONES Y EDIFICACIONES SERVICIOS CORREO PORTES Y TELEGRAMAS TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS ADECUACIONES E INSTALACIONES REPARACIONES LOCATIVAS DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DESVALORIZACION ACTIVOS NIIF GASTO DEPRECIACION VALORIZACION NIIF DIVERSOS LIBROS SUSCRIPC. PERIODICOS Y REVI ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TAXIS Y BUSES CASINO Y RESTAURANTE PARQUEADEROS DETERIORO

Egreso

C.C

Tercera

Egreso

C.C

Tercera

Egreso

C.C

Tercera

Egreso Egreso

C.C C.C

Tercera Tercera

Egreso

C.C

Tercera

Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C

51-99-05 51-99-10 51-99-15 51-99-20 53 53-05 53-05-05 53-05-20

DETERIORO DE INVESIONES DETERIORO DEUDORES DETERIORO - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DETERIORO DE INVENTARIOS NO OPERACIONALLES FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS INTERESES

Egreso Egreso Egreso Egreso

C.C C.C C.C C.C

Egreso Egreso

C.C C.C

Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

C.C Tercera C.C Tercera C.C Tercera APLICA COMO DIFERENCIA NIIF APLICA COMO DIFERENCIA NIIF Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera

Tercera Tercera

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 53-05-35 53-15 53-15-20 54 54-05 54-05-05 59 59-05 59-05-05 61 61-35 61-35-10 61-35-10-01 61-35-10-02

DESCUENTOS FINAN. CONDICIONADOS GASTOS EXTRAORDINARIOS IMPUESTOS ASUMIDOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENT. 34% GANANCIAS Y PERDIDAS GANANCIAS Y PERDIDAS GANANCIAS Y PERDIDAS COSTO VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR COSTO VENTA LUBRICANTES Y LLANTAS COSTO VENTAS LLANTAS (GRAVADAS) COSTO VENTAS LUBRICANTES EXENTOS

Versión: 01

Egreso

C.C

Tercera

Egreso

C.C

Tercera

Egreso

C.C

Tercera

Egreso

C.C

Tercera

Egreso Egreso

C.C C.C

Tercera Tercera

CREACIÓN DE CIUDADES RUTA: PAÍS

PARAMETRIZACIÓN 001 COLOMBIA CIUDAD

REGISTRO DE PAISES Y CIUDADES CÓDIGO PAÍS 169 001 BOGOTÁ D.C CÓD. DANE 002 MANIZALES CÓD. DANE 003 CALI CÓD. DANE 004 ZIPAQUIRÁ CÓD. DANE 005 VILLETA CÓD. DANE

11001 17001 05001 25899 25875

CREACIÓN DE BODEGAS RUTA:

CÓDIGO

001 002 003

INVENTARIOS ADMINISTRACIÓN DE BODEGA APERTURA DE BODEGAS BODEGA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DE LA BODEGA BODEGA ALTERNA BODEGA CONSUMO

CÓDIGO DE ÁREA CÓDIGO DE ÁREA CÓDIGO DE ÁREA CÓDIGO DE ÁREA CÓDIGO DE ÁREA

571 576 577 571 571

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Bogotá D.C. Versión: 01

CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE COSTOS APERTURA Código 001 OFICINA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTOS 002 PUNTO DE VENTA LA ESTANZUELA CREACIÓN DE FORMAS DE PAGO Ruta:

PARAMETRIZACIÓN

CODIGO 01 02 03 04 05 06

FORMAS DE PAGO CONCEPTO CXC A CLIENTES NACIONALES. CXP A PROVEEDORES NACIONALES. ANTICIPO DE CLIENTES ANTICIPO A PROVEEDORES REVERSION ING. DESC. X PRONTO PAGO DESCUENTO X PRONTO PAGO

CUENTA 130505 220510 280505 133005 421040 530535

MEDIO DE PAGO MEDIO DE PAGO MEDIO DE PAGO MEDIO DE PAGO MEDIO DE PAGO MEDIO DE PAGO

EFECTIVO CHEQUE EFECTIVO CHEQUE CHEQUE CHEQUE

DEFINICIÓN DE REGISTRO DE CONTROL RUTA: PARAMETRIZACIÓN REGISTRO DE CONTROL DIRECCIÓN Cra. 26 No. 62-30 EMAIL ENTER CIUDAD BOGOTA D.C CÓDIGO DE PAÍS 169 CÓDIGO DE CIUDAD 001 TELÉFONOS ____ _____ _____ _____ MONEDA NACIONAL PESOS MCTE SIGNO MONEDA $ IDIOMA ESPAÑOL SIGLA IDENTIFICACION NIT SIGLA IMPUESTO A LAS VENTAS IVA PORC INTERES MORA 2 NUMERO DE INFROME DIARIO ENTER APLICA NOMBRE DE MAQUINA NO CONVERSION DE MONEDA EXTRANGERA NO BODEGA PRINCIPAL 1 CENTRO COSTOS PRINCIPAL 1 MENSAJE ACLARATIVO ENTER TIPO DE COSTEO DE INVENTARIOS LINEA MESANJE: COSTEO EN LINEA: MANEJA NOMINA CON DECIMALES NO RETENCION DE ICA TIPO DE REGIMENES MANEJA MULT. DE RETENCION X DOCUMENTOS NO FACTURACION EN BLOQUE ENTER ENTER ENTER FACTURACION RAPIDA ENTER TIPO DE CONTRIBUYENTE REGIMEN COMÚN PERSONA JURIDICA ENTER ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 VA ACREARLA SI COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES PORCENTAJE DE ICA 11.04 CUENTA 135518 ENTER ESCAPE

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO PORCENTAJE RETEIVA 15 ES AUTORRETENEDOR DE RENTA TOPE MINIMO DE AUTORRETENCION DEC 2201 1 VECES HASTA QUE SALGA DE ESE PROCESO ESCAPE ENTER NOTA:

NO ESCAPE

Versión: 01

ES AUTORRETENEDOR DECRETO 2201 SI ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER TANTAS

LUEGO DE DESARROLLAR ESTE PASO, SE TIENEN QUE SALIR DEL SISTEMA Y VOLVER A ENTRAR, PARA QUE EL SISTEMA RECONOZCA LOS CAMBIOS.

CREACIÓN DE TABLAS DE CALIFICACIÓN DE LOS CLIENTES RUTA:

01 EXCELENTE

GESTIÓN DE RECAUDO PARAMETRIZACIÓN TABLAS CALIFICACIÓN ACTUALIZA 02 BUENO 03

REGULAR

04

MALO

CREACIÓN DE VENDEDOR VENTAS CATÁLOGO DE VENDEDORES APERTURA DE VENDEDORES CÓDIGO

001

CC 12.145.007 SALAS JUAN DIEGO

DEMÁS DATOS PERSONALES

CREACIÓN DE COBRADORES RUTA: GESTIÓN DE RECAUDO APERTURA CÓDIGO

002

CC

36.090.043

PARAMETRIZACIÓN

VILLA CARLOS MARIO

COBRADORES

MANEJO DE COBRADORES

DEMÁS DATOS PERSONALES

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CREACIÓN DE TERCEROS – CLIENTES – PROVEEDORES RUTA:

CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS APERTURA LOS CLIENTES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 001 CXC A CLIENTES NAL. LOS PROVEEDORES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 002 CXP A PROVEEDORES NAL. LOS TERCEROS - OTROS NO SOLICITA FORMA DE PAGO NIT 7.560.230 12.589.410 7.564.237 47.960.111 51.600.350 890.120.203 75.050.205 880.114.206 850.251.207 950.240.208 880.472.209 75.260.210 35.258.211 12.080.357 890.205.290 19.888.213 899.521.214 82.145.215 19.474.216 810.220.217 811.124.218 54.121.219 57.124.220 80.210.221

NOMBRE ROCHA CELIS SANTIAGO MARIN PRADA ORLANDO DIAZ FIERRO CARLOS EDUARDO ARCE TORRES DIEGO LIMA GOMEZ MARTHA LUCIA BANCOLOMBIA SANTOS TORRES ANGEL OLIMPICA MULTI PARTES S.C.A AUTO–CAR & CIA SURTI – AUTOS S.A CASAS ALVARO ACE – LLANTAS. DUQUE LINARES JORGE DIAZ PAEZ HORACIO LA CASA ORANGE & CIA TORRES DIEGO CARBÒN & BRAZA LTDA LOPEZ JUAN . HELADERIA DON JUAN. NUÑEZ ALVARO PAPELERIA OXFORD LTDA. SERVI YA. ROCHA FIERRO FRANKLIN CARLOS RUIZ 24 HORAS. ARIAS CARLOS

T Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Proveedor Cliente Cliente Proveedor Cliente Cliente Proveedor Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros

DIRECCION CR 52 115 27 CLL 15 24 52 CR 8 54 25 CLL 3 19 60 CLL 100 8 40 CLL 18 14 79 CLL 148 89 56 CLL 18 5 28 CLL 36 15 05 CR 45 63 71 CLL 80 52 12 CLL 45 56 98 CLL 45 12 05 CLL 45 12 05 CR 30 19 25 CLL 145 89 56 CR 42 19 40 CLL 80 15 74 CR 98 102 30 CLL 47 62 53 CR 12 3 25 CLL 143 126 20 CLL 52 52-96 CR 70 60 30

CIUDAD BOGOTA MANIZALEZ BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA ZIPAQUIRA VILLETA DUITAMA MELGAR BOGOTA BOGOTA CALI

REGIMEN 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 1.-GRANDE CONTR 4.-REGIMEN SIMPLI 1.-GRANDE CONTR 3.-REGIMEN COMUN 3.-REGIMEN COMUN 1.-GRANDE CONTR 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 3.-REGIMEN COMUN 4.-REGIMEN SIMPLI 3.-REGIMEN COMUN 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI

FORMA DE PAGO NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA 002 CXP PROVEEDORES 001 CXC A CLIENTES 001 CXC A CLIENTES 002 CXP PROVEEDORES 001 CXC A CLIENTES 001 CXC A CLIENTES 002 CXP PROVEEDORES NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 830.777.222 12.012.223 51.212.224 36.025.225 870.542.226 890.352.227 890.231.228 820.674.229 895.547.232 890.333.233 800.197.268 589.250.245 899.007.007 899.999.034 890.230.157 890.222.250 79.630.320 890.250.550 870.005.310

ESTACION PALOQUEMAO CONTRERAS ESPERANZA PEÑA SUAZA MARIA BAHAMON CASAS CLAUDIA NUEVA E.P.S CAFESALUD PENSIONES HORIZONTE PORVENIR ARL COLMENA CESANTIAS COLFONDOS DIRECCION DE IMPUESTOS… DIAN COMPENSAR I.C.B.F SENA FULL AUTOS ELECTROHOUSE CASTRO SUAREZ PABLO SOLUCIONES & SERVICIOS S.A SERVI-AUTOS S.A.

DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS RUTA: CONTABILIDAD

Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros

CLL 45 59 89 CLL 89 56 98 CLL 54 67 55 CLL 25 89 53 CLL 58 56 96 CLL 56 98 09 CLL 45 98 56 CR 56 59 95 CLL 52 75 21 CLL 63 52 47 CR 30 26 98 CLL 26 5040 CLL 26 5040 CLL 26 5040 CLL 26 5040 CR 19 53 15 CLL 80 63 15 CR 11 45 10 Cra 26 62-30

Versión: 01

BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA

3.-REGIMEN COMUN 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 2.EMPRESA ESTADO 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 3.-REGIMEN COMUN 4.-REGIMEN SIMPLI 3.-REGIMEN COMUN 3.-REGIMEN COMUN

NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA

Ver Archivo adjunto PARÁMETROS DE DOCUMENTOS

DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS

EL SIGUIENTE ES UN EJEMPLO DEL PRIMER COMPROBANTE, ASI SE DEBEN PARAMETRIZAR TODOS LOS DEMAS L-001 Descripción C. Apertura Numeración inicial 1 Documento inactivo No Pasamos con Enter Desea Modifica Descripción de la Secuencia Visto Bueno Nro. Automática Visto Bueno Número de Items 50 Tipo de Impresión Página completa Número de copias 1 Titulo Comprobante de Apertura Redondea Cifras Visto Bueno No Solicita Confirmación de Impresión por Previos No Solicita marca para base gravable No Utiliza Cantidades de Productos con dos Decimales No Utiliza Precio Unitario con dos Decimales No Utiliza Cantidades de productos dos decimales No Pasamos con Enter Utiliza precio Unitario con dos decimales No Pasamos con Enter Nota: Cuando le pregunte por cruzar

No

cuando pregunte si actualiza Inventarios

SI

Tercer descuento retención en la fuente

S

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Tipo L-001 L-003 L-005 L-007 N-001 C-001 G-001 G-002 R-001 P-001 U-001 F-001 J-001

Descripción C. Apertura C. Nómina C. Provisiones C. Depreciaciones Nota Contable Nota Crédito Egreso Cheque Egreso Caja Recibo Caja Reg. Compras Dev. Compras Fact. Ventas. Dev. Ventas.

Titulo Comprobante de Apertura Comprobante de Nómina Comprobante de Provisiones Comprobante de Depreciaciones Nota de Contabilidad Nota Crédito Comprobante Egreso Cheque No. Egreso de Caja Comprobante de Ingresos. Registro de Compras Devoluciones en Compras Factura de Ventas Devoluciones en Ventas

RUTA: INVENTARIOS CATÁLOGO APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS 001 0001

LLANTAS LLANTAS SELLOMATIC Producto Cuenta de Inventarios 14351001 Cuenta de Costos 61351001 Cuenta de Ventas 41351001 Cuenta de Devoluciones 41751001 Cuenta de Ajustes 143599 Cuenta de Contrapartida 470510 Actividad Primaria

Versión: 01

Tipo Descripción Titulo L-002 C. Consignac. Comprobante de Consignaciones L-004 C. Parafiscal Comprobante de Parafiscales L-006 C. Reembolso Comprobante de Reembolso L-008 C. Cierre Comprobante de Cierre N-002 Nota NIIF Comprobante de Ajustes NIIF D-001 Nota Débito Nota Débito Cuenta Bancos 11100507 Cuenta Bancos 11050501 Cuenta Caja 11050501 Cuenta Intereses F9 Cuenta Bono Enter Actualiza Inventarios Visto Bueno Actualiza Inventarios Visto Bueno Actualiza Inventarios Si Actualiza Inventarios Visto

CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS

Línea Grupo

Bogotá D.C.

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RUTA: INVENTARIOS CATÁLOGO APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS Línea 555 LUBRICANTES Grupo 0001 ACEITES MULTIGRADOS Producto Cuenta de Inventarios 14351002 Cuenta de Costos 61351002 Cuenta de Ventas 41351002 Cuenta de Devoluciones 41751002 Cuenta de Ajustes 143599 Cuenta de Contrapartida 470510 Actividad Primaria

CREACIÓN DE PRODUCTOS RUTA:

INVENTARIOS CATÁLOGOS APERTURA DE PRODUCTOS

Línea 001 LLANTAS Grupo 0001 LLANTAS SELLOMÁTIC Código 000001 LLANTA SELLOMATIC YOKOHAMA 205/55R16 Referencia 205/55R16 IVA Incluido No Precio de Venta 380.000 IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 2 Ultimo Valor de Compra 215.000 Unidad UND Marca Yokohama Tarifa 3 Gravada ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------Línea 001 LLANTAS Grupo 0001 LLANTAS SELLOMÁTIC Código 000002 LLANTA SELLOMATIC FIRESTONE 310/61T19 Referencia 310/61T19 IVA Incluido No Precio de Venta 445.000 IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 2 Ultimo Valor de Compra 250.000 Unidad UND Marca Firestone Tarifa 3 Gravada ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

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Línea 555 LUBRICANTES Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO Código 000001 ACEITE MÓBIL DELVAC MX ESP 15W50 GL. Referencia ESP 15W50 IVA Incluido No Precio de Venta 105.000 IVA 0 Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 1 Ultimo Vr. Compra 60.000 Unidad GL Marca Móbil Tarifa 2 Exenta ……………………..………………………………………………..………………………………………………..……………………………………………….. Línea 555 LUBRICANTES Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO Código 000002 ACEITE SHELL 20W30 MULTIGRADO GL. Referencia 20W30 IVA Incluido No Precio de Venta 92.000 IVA 0 Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 1 Ultimo Vr. Compra 53.000 Unidad GL Marca Shell Tarifa 2 Exenta ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS PARA ELEMENTOS DE CONSUMO RUTA:

Línea Grupo

INVENTARIOS CATÁLOGOS APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS

999 ELEMENTOS DE CONSUMO 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Consumo Cuenta de Inventarios 145530 01 Cuenta de Costos 145530 02 Cuenta de Ventas 145530 03 Cuenta de Devoluciones 145530 04 Cuenta de Ajustes 145599 Cuenta de Contrapartida 470510 Actividad Secundaria

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INVENTARIOS CATÁLOGOS APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS

Línea Grupo

999 ELEMENTOS DE CONSUMO 0002 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERÍA Consumo Cuenta de Inventarios 145525 01 Cuenta de Costos 145525 02 Cuenta de Ventas 145525 03 Cuenta de Devoluciones 145525 04 Cuenta de Ajustes 145599 Cuenta de Contrapartida 470510 . Actividad Secundaria

CREACIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO RUTA:

INVENTARIOS CATÁLOGOS APERTURA DE PRODUCTOS Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Código 000001 PAPEL F.C 9 ½ X 11 BLANCO Referencia F.C 9 ½ x 11 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición Ultimo Vr. Compra 72.000 Unidad CJ Marca Panamericana Tarifa 3 Gravadas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2

Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Código 000002 PORTAMINAS FABER CASTELL Referencia Faber Castell IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2 Ultimo Vr. Compra 2.300 Unidad UN Marca Faber Castell Tarifa 3 Gravada …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Código 000003 LAPICERO KILOMÉTRICO MICROPUNTA Referencia Micropunta IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2 Ultimo Vr. Compra 1.050 Unidad UN Marca Kilométrico Tarifa 3 Gravada ……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….…… Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA Código 000001 PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA SUPREMO PACAS Referencia Kl IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2 Ultimo Vr. Compra 7.800 Unidad KL Marca Aroma Tarifa 3 Gravada ……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………………..…….. Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA Código 000002 TOALLAS DESECHABLES SCOTT Referencia Pq-100 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2 Ultimo Vr. Compra 3.400 Unidad PQ Marca Incauca Tarifa 3 Gravada …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA Código 000003 AMBIENTADOR FRUTOS VERDES Referencia Pq IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2 Ultimo Vr. Compra 12.250 Unidad FR Marca Frutos Verdes Tarifa 3 Gravada …………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS RUTA:

ACTIVOS FIJOS CATÁLOGO APERTURA DE GRUPOS

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Código 001 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS Cuenta Activo……………………………. 154005 Cuenta Depreciación………………….. 159235 Cuenta Gastos…………………………... 516035 Cuenta Ajuste Activo………………….. 154099 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Ajuste Depreciación………… 159299 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Diferencias NIIF Depreciación 159297 Diferencias NIIF Gasto 516097 Cuentas Garantía Cuenta Activo……………………………. 154005 Cuenta Depreciación…………………… 159235 Cuenta Gastos………………………….. 516035 Cuenta Ajuste Activo…………………… 154099 Cuenta Contrapartida Activo………….. 470515 Cuenta Ajuste Depreciación…………... 159299 Cuenta Contrapartida Depreciación….. 470545 Para Dar de Baja Activo y Depreciación Ajuste Activo y Depreciación

Tecla TAB Tecla TAB

Cuentas NIIF Valor Razonable Cuenta Patrimonio Valorización Activos Fijos…………………… Cuentas P&G Desvalozacion de Activos Fijos………………….. Cuenta Valorización Histórico NIIF………………………………. Cuenta Desvalorización Histórico NIIF………………………….. Cuenta Depreciación Valorización NIIF…………………………. Cuenta Gasto Depreciación Valorización NIIF…………………. CREACIÓN DEL ACTIVO RUTA: ACTIVOS FIJOS CATÁLOGO APERTURA DE ACTIVOS

381032 516095 154098 154096 159296 516097

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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Grupo 001 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS Código 0001 CAMIONETA HUINDAY TUCSON i35 4*4 - HSQ-205 MOD. 2018 Responsable 870.005.310 SERVI-AUTOS S.A Fecha de Compra 2018/10/31 Asegurado Activar SI Serial Número de Placa 205 Método Depreciación Depreciable SI Centro de Costos Veces a Depreciar Fiscal 120 Fecha última Depreciación Fiscal Veces a Depreciar NIIF 120 Fecha última Depreciación NIIF Ubicación Dpto. Administrativo Código de Barras Ajustable x Inflación No Estado del Activo Observación Enter Mantenimiento Valor Razonable 84.382.450 Valor Salvamento o Residual

Versión: 01

No HSQ - 205 Línea Recta 001 Enter Enter Enter Activo No 0 o F9

Aceptar

NOTA:

IR AL INICIO DEL INSTRUCTIVO GUIA E INICIAR A REALIZAR LAS TRANSACIONES EN EL SISTEMA, BAJO EL ORDEN ESTABLECIDO Y OBSERVANDO LOS PARAMETROS DEFINIDOS EN CADA UNO DE LOS ENUNCIADOS. LA CONTABILIZACION SE REALIZARA PARA TODOS LOS COMPROBANTES POR LA SIGUIENTE RUTA: RUTA:

TIPO TIPO TIPO

CONTABILIDAD GENERACION DE COMPROBANTES ENTRADA DE COMPROBANTES (MODIFICA/BORRA) L 001 NUMERO 1 R 001 NUMERO 1 G 001 NEMERO 1

CADA COMPROBANTE OBSERVARA SU PROPIA NUMERACION CONSECUTIVA RUTAS DE INFORMES DE TRABAJO SOFTWARE

SIIGO

COMO OBSERVAR TODOS LOS COMPROBANTES REALIZADOS EN EL TALLER EXPORTADOS A EXCEL RUTA: CONTABILIDAD INFORMES OFICIALES LIBRO DIARIO

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IMPRIME NOMBRE DE EMPRESA VISTO BUENO NIVEL AUXILIAR COMPROBANTE * TODOS ORDENADO POR COMPROBNATES DESEA IMPRIMIR EN LAS FACTURAS EL PREFIJO DE LA DIAN VISTO BUENO PERIODO DEL MES/DIA 10/01 AL MES/DIA 12/31 IMPRIME MAYOR MARGEN EN LA IZQUIERDA DESTACADO NO CLICK EN LAS TORRES PARA EXPORTAR A EXCEL EL REPORTE CONSULTA DEL MOVIMIENTO GENERAL DE UNA CUENTA EN UN RANGO DE TIEMPO DETERMINADO RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES MOVIMIENTO GENERAL PANTALLA. DESCRIPCIÓN DEL MES 10 DÍA 01 AL MES 12 DÍA 31

VISTO BUENO

CUENTA 11100507

CONSULTAR EL MOVIMIENTO DE UN TERCERO POR CUENTA. RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS TERCERO POR NÚMERO GENERAL PANTALLA DETALLADO DEL MES 10 DÍA 01 HASTA MES 12 DÍA 31 RANGO DE CUENTAS DESDE 11050501 HASTA 530535 DESEA INFORME CON SUCURSALES NO NIT 850.251.207 CONSULTA DEL MOVIMIENTO INDIVIDUAL POR COMPROBANTES DE UN MES DETERMINADO RUTA: CONTABILIDAD GENERACIÓN DE COMPROBANTES COMPROBANTES GENERALES DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO RANGO DE DÍAS DEL 01 AL 31 COMPROBANTE * TODOS ALTERNATIVA (F-001 O P-001 O G-001 IMPRIME CARRO ANCHO NO DESTACADO NO ENTER ENTER

O

R-001, ETC.) ENTER ENTER

CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN CLIENTE RUTA: CUENTAS POR COBRAR ESTADO DE CUENTA PANTALLA

A UN CORTE ANTERIOR

NO

NIT. F2

ENTER

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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN PROVEEDOR RUTA: CUENTAS POR PAGAR ESTADO DE CUENTA PANTALLA

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A UN CORTE ANTERIOR

NO

NIT. F2

GENERAR EL KARDEX DE CADA PRODUCTO UTILIZADO, SI ES POSIBLE EN EXCEL. RUTA:

INVENTARIOS MOVIMIENTO DE PRODUCTOS MOVIMIENTO TOTAL

IMPRESO RANGO DE MES / DÍA DEL 01 / 01 AL 12 / 31 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NUMÉRICO RANGO DE PRODUCTOS DESDE 00000000 HASTA 9999999 TODOS IMPRIMIR CANTIDADES EN CERO NO TODOS DESTACADO LINK TORRES (INTERFACE A EXCEL) ENTER ENTER ENTER

ENTER ENTER.

GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN RUTA:

CONTABILIDAD INFORMES FINANCIERO BALANCE DE COMPROBACIÓN BALANCE DE COMPROBACIÓN MES INICIO 10 MES FIN TIPO DE MONEDA ENTER CUENTA ENTER

12

PANTALLA

NIVEL AUXILIAR

GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN A NIVEL DE TERCERO EN EXCEL RUTA:

CONTABILIDAD INFORMES FINANCIERO BALANCE DE COMPROBACIÓN BALANCE DE COMPROBACIÓN MES INICIO 01 MES FIN 12 TIPO ENTER RANGOS DE CUENTAS DESDE 00000000 HASTA 9999999 GENERAR ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE CUENTA, EN EXCEL. RUTA:

CONTABILIDAD INFORMES FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS

IMPRESO NIVEL TERCERO DETALLA DESTACADO (LINK TORRES)

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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO ESTÁNDAR CONTINUAR IMPRIME CÓDIGO DE CUENTAS

SI

NIVEL CUENTA INCLUYE SALDO INICIAL DEL AÑO

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RANGO DE MESES DESDE _10_ HASTA __12_ NO ENTER LINK TORRES ENTER - ENTER - ENTER.

GENERAR EL BALANCE GENERAL EN EXCEL RUTA: RUTA:

CONTABILIDAD INFORMES FINANCIERO BALANCE GENERAL

ESTÁNDAR MES FIN 12 NIVEL CUENTA CUENTA UTILIDAD 360505 IMPRIME CÓDIGO DE CUENTAS SI DESTACADO LINK TORRES ENTER

ENTER

CUENTA PERDIDA ENTER

361005 ENTER.

GENERAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIÓN A LOS PROVEEDORES Y TERCEROS A QUIENES SE LES RETUVO. RUTA:

CONTABILIDAD INFORMES OFICIALES

CERTIFICADOS DE RETENCIÓN

ENTREGABLES DE TALLER EN AULA

UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE REALIZACION DE TODOS LOS COMPROBANTES SE PROCEDERA A GENERAR LOS RESPECTIVOS INFORMES DE TRABAJO PLANTEADOS EN LAS SIGUIENTES RUTAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION

RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE RESULTADOS & ORI LOS SIGUIENTES GRAFICOS: * 4. INGRESOS - 5. GASTOS - 6. COSTOS DE VENTAS - UTILIDAD NETA * RELACION DE GASTOS A NIVEL DE CUENTA * COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 6. COSTOS DE VENTAS * COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 5. GASTOS RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA LOS SIGUIENTES GRAFICOS: * 1. ACTIVOS - 2. PASIVOS - 3.PATRIMONIO * RELACION DE ACTIVOS A NIVEL CUENTA

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RELACION DE PASIVOS A NIVEL DE CUENTA RELACION DE ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A NIVEL DE AUXILIAR

PRESENTAR LAS DECLARACIONES FISICAS DEL TALLER RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTO A LAS VENTAS IVA IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA GENERAR LOS LIBROS AUXILIARES DE LAS SIGUIENTES CUENTAS QUE SON EL INSUMO PARA LA ELABORACION DE LAS DECLARACIONES RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACION DE TERCEROS LIBRO AUXILIAR 14351001 14552501 236505 23652501 23654001 23657501 24080501 24081001 135517 41351001 41751001 41351002 41751002

INVENTARIOS DE LLANTAS Y PRODUCTOS GRAVADOS 14351002 INVENTARIO DE CONSUMO – ASEO Y CAFETERIA 14552502 RETENCION EN LA FUENTE EN SALARIOS Y PAGOS LABORALES RETEFUENTE EN SERVICIOS DEL 6% RETEFUENTE EN COMPRAS DECLARANTES 2.5% 23654002 AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA IVA GENERADO EN VENTAS GRAVADAS 24080502 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 24081002 ANTICIPO DE IMPUESTOS – RETEIVA VENTAS DE LLANTAS Y PRODUCTOS GRAVADOS DEVOLUCIONES EN VENTAS DE LLANTAS Y PRODUCTOS GRAVADOS VENTAS DE LUBRICANTES EXCENTOS DEVOLUCIONES EN VENTAS DE LUBRICANTES EXCENTOS

INVENTARIOS DE LUBRICANTES EXCENTOS INVENTARIO DE CONSUMO – UTILES Y CAFETERIA

RETEFUENTE COMPRAS NO DECLARANTES 3.5% IVA GENERADO EN DEVOLUCIONES EN VENTAS IVA DESCONTABLE DEVOLUCIONES EN COMPRAS

EN UN ARCHIVO DE EXCEL ELABORAR EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES UTILIZANDO LA SIGUEINTE ESTRUCTURA A NIVEL DE CUENTA: SERVI-AUTOS S.AS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES OCTUBRE 31 A DICIEMBRE 31 DE 2019

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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO MENOS IGUAL MENOS IGUAL

MENOS IGUAL MENOS MÁS IGUAL MENOS IGUAL

INGRESO BRUTOS POR VENTAS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS INGRESO NETOS COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION UTILIDAD OPERACIONAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES INGRESOS OPERACIONALES EXTRAORDINARIOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PROVISION PARA IMPORRENTA DEL 33% UTILIDAD LIQUIDA

REPRESNTANTE LEGAL ARCE TORRES DIEGO

Versión: 01

4135 4175

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

6135 51 52

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

53 42 2404

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

CONTADOR NOMBRE DEL ESTUDIANTE T.P 985.230-t

EN UN ARCHIVO DE EXCEL ELABORAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A NIVEL DE CUENTA INCORPORANDO EL AJUSTE DEL MES DE CIERRE DEL CALCULO DE LA PROVISION DE IMPORRENTA PARA VIGENCIA. CON LA SIGUEINTE ESTRUCTURA: SERVI-AUTOS S.AS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31DE 2019 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES

Balance General

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO EFECTIVO Y EQUIVALENTES CAJA BANCOS INVERSIONES CERTIFICADOS DE DEPOSITOS DEUDORES DEUDORES CLIENTES ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBICIONES INVENTARIOS INVENTARIO DE M/CIAS NO FABRIC. EMPRESA INVENTARIOS DE ELEMENTOS DE CONSUMO PROPIEDAD – PLANTA Y EQUIPO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Bogotá D.C. Versión: 01

1105….……………… 1110………………….

_________________ _________________

1225………………….

_________________

1305…..…………….. 1355...……..…………

_________________ _________________

1435……………….… 1455………………....

_________________ _________________

1540………………….

_________________

TOTAL ACTIVOS………………………………………………………………………………………………………….. _______________ PASIVOS PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES BANCOS NACIONALES………………………………………. PROVEEDORES PROVEEDORES NACIONALES…………………………………………………… COSTOS Y GASTOS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE 2365…………………. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2368…………………. RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2370…………………. ACREEDORES VARIOS 2380………………….

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

2404…………………. 2408………………….

_________________ _________________

OBLIGACIONES LABORALES CESANTIAS CONSOLIDADAS POR PAGAR INTERESES A LAS CESANTIAS POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR OTROS PASIVOS

2510…………………. 2515…………………. 2525………………….

_________________ _________________ _________________

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

2805…………………

Versión: 01

_________________

TOTAL PASIVOS…………………………………………………………………………………… PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD LIQUIDA

3105…………………

_________________

3605…………………

_________________

TOTAL PATRIMONIO……………………………………………………………………………………………………. TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

REPRESNTANTE LEGAL ARCE TORRES DIEGO

_______________

________________ ________________

CONTADOR NOMBRE DEL ESTUDIANTE T.P 985.230-t

CREAR UNA CARPETA EN C:/SIIWI__/LISTADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE, DENTRO UBICAR ARCHIVOS DE EXCEL CON LA INFORMACION QUE SE LE SOLICITA, SUBIRLA A BLACKBOARD Y ENVIARLA AL CORREO DEL INSTRUCTOR: 1. PLAN DE CUENTAS

RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES – PLAN DE CUENTAS – IMPRESO

2. RELACION DE TERCEROS

RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE TERCEROS – CONSULTA POR TIPO DE TERCERO – IMPRESO

3. COMPROBANTES DEL TALLER EN LA FORMA CRONOLOGICA DEL TALLER – ORGANIZAR EL EXCEL RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES OFICIALES – LIBRO DIARIO 4. GENERAR EL KARDEX DEL INVENTARIO.

RUTA: INVENTARIOS – MOVIMIENTO DE PRODUCTOS – MOVIMIENTO TOTAL – IMPRESO

5. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE SUBCUENTA RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – ESTADO DE RESULTADOS - ESTADAR – CONTINUAR – SUBCUENTA 6. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 001 OFICINA PRINCIPAL A NIVEL DE AUXILIAR RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS – ESTANDAR

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Bogotá D.C. Versión: 01

7. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 002 PTO. VENTA SANTAFE A NIVEL DE AUXILIAR RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS – ESTANDAR 8. GENERAR LOS SIGUIENTES COMPROBANTES DE DIARIO: RUTA: CONTABILIDAD -GENERACION DE COMPROBANTES - COMPROBANTES RESUMIDOS DESDE XX AUXILIAR OCTUBRE 31 AL 31 NOVIEMBRE DEL 01 AL 10 DEL 11 AL 20 DEL 21 AL 30

HASTA

XX -

__________________________________________________________________________________________________________________________________

IV.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS Aprendizaje colaborativo Demostración Estudio de Caso

V.

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO Y ENTREGA EL TALLER 1. El aprendiz una vez recibidas las instrucciones generales por parte del Instructor, procederá a realizar la respectiva contabilización de las operaciones planteadas en el taller Tipo, diligenciando la naturaleza D/C y la respectiva valoración numérica según el caso planteado. 2. El Instructor realizará en grupo la respectiva retroalimentación de los casos que sean planteados individualmente por los aprendices y ofrecerá la explicación pertinente que permita el logro de los objetivos de la formación. 3. El proceso de aprendizaje frente al desarrollo del taller y la apropiación del manejo de la herramienta informática (Software SIIGO), se realizará utilizando la técnica didáctica Activa de la Demostración y seguimiento del manual del usuario establecido de manera clara en el taller. (Paso a Paso) 4. Los entregables serán el resultado de la consolidación de toda la información del taller y se realizarán al final.

VI.

EVIDENCIAS O ENTREGABLES ASOCIADOS AL TALLER

VII.

GLOSARIO Devengo: La base contable de acumulación o devengo describe los efectos de las transacciones y demás sucesos y circunstancias en los recursos económicos (activos) y en las reclamaciones (pasivos) de una entidad que informa durante los periodos en que dichos efectos tienen lugar, aunque los cobros y pagos en efectivo resultantes se produzcan en un periodo diferente.

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Parametrización: Definición de conceptos básicos dentro del Software SIIGO necesarios en la administración operativa y la ejecución de las transacciones. ORI: Otros Resultados Integrales Estado de Situación Financiera: Estado Financiero estático, que refleja la situación de los Activos, Pasivos y el Patrimonio de un ente económico en un momento fijo en el tiempo VIII.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS Reforma Laboral 789 de 2002 Decreto Reglamentario 2201 Estatuto Tributario.

Ley 1819 de 2016 Tabla de retención en la fuente 2019 Ley 1846 18 Julio de 2017

CONTROL DEL DOCUMENTO

Autor Autor Autor Revisión Aprobación

Nombre Lunio García Castañeda

Cargo Instructor contabilidad

Guillermo Salavarrieta

Instructor contabilidad

Dependencia/Red CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS. REGIONAL DISTRITO CAPITAL

CONTROL DE CAMBIOS Autor

Descripción del cambio

Cargo de quien Aprobó

Fecha Febrero 2019

Fecha Febrero 2018