SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO
Modalidad del trabajo: Ambiente de formación: Materiales de formación:
Versión: 01
TALLER TIPO - FORMACION SIIGO
Denominación: Nombre y código del Programa de formación: Identificación del taller Duración estimada horas y fecha de entrega:
Bogotá D.C.
TECNOLOGO EN CONTABILIDAD, FINANZAS E IMPUESTOS Guía de aprendizaje No____ AA ______ AP____ Fase________ 48 Horas Presencial y Desescolarizada Aula Taller – 20 Computadores – Sistema Operativo Windows- Microsoft Office – Acrobat - Internet Software SIIGO – Marcadores - Borrador
I.
OBJETIVO Permitir que los aprendices del Programa de Formación, Tecnólogo en Contabilidad, Finanzas e Impuestos, adquieran las Competencias Laborales en el manejo y administración del Software SIIGO que les permita la inserción en el sector productivo demostrando altos niveles de competitividad y facilitando mejorar los niveles de productividad del sector.
II.
CONCIENCIACIÓN Los Sistemas de información informáticos (Software) son las herramientas utilizadas en el sector productivo en el Siglo XXI, conocer de ellas les permitirá ser altamente competitivos y les consolidará las competencias necesarias para competir en las mejores condiciones en el mundo laboral
III.
DESCRIPCIÓN DEL TALLER La Sociedad SERVI-AUTOS S.A. NIT 870.005.310-0, Representada Legalmente por la Administradora de Empresas Contreras Esperanza C.C 12.012.223 Sociedad comercial de carácter privado es una persona jurídica, dotada de autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio. Sus actuaciones se sujetarán a las reglamentaciones establecidas en la ley y en estos estatutos. Es en consecuencia, sujeto de los derechos y obligaciones inherentes a la personalidad jurídica, de conformidad con las normas generales que para este tipo de entidades le sean aplicables. Se creó mediante Escritura Pública No. 81 del 2018, es Agente Retenedor de Renta y Auto retenedor de Renta según el Decreto 2201 de Dic 30-2016. Se encuentra ubicada en la Cra. 26 No. 62-30 Bogotá D.C, Las existencias (NIC 2 Inventarios) de valúan inicialmente al COSTO y posteriormente al valor más bajo entre EL COSTO y el VALOR NETO DE REALIZACION, utiliza el Sistema de Inventarios Permanente, método Promedio Ponderado, de igual manera la Propiedad, Planta y Equipo (NIC 16) se reconocen inicialmente al COSTO DE ADQUISICIÓN y posteriormente al modelo del COSTO. Tiene por objeto social la compra y ventas de llantas, aditivos, lubricantes y productos afines. Actividad Económica 4530 y es responsable de IVA.
Bogotá D.C.
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Versión: 01
INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER - TIPO 1. Los estudiantes leen e interpretan el enunciado y definen la característica de la cuenta dentro del comprobante D/C y realizan los cálculos inherentes a la transacción. Este proceso lo realizará de manera manual dentro del formato establecido para tal fin en el material del taller.
MOVIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2019 La Sociedad inicia sus operaciones en Octubre 31de 2019 con un Capital Autorizado de $200.000.000, dividido en 10.000 Acciones. Valor nominal de $20.000 C/u CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO
Octubre 31 de 2019
COMPROBANTE DE APERTURA Ruta: Ítem 1 2
Documentos - Notas Cuenta 310505 310510
CC 001 001
Nit/Ced. 870.005.310
F1 Doc. L.
D/C C D
870.005.310
L-001 C. APERTURA
L-001- No. __1___
Descripción
Valor
Capital Autorizado * 10.000 Acciones a un valor nominal de $20.000 C/U Capital por Suscribir
CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO
200.000.000 200.000.000
Octubre 31 de 2019
En el momento de la constitución se suscriben 6.000 Acciones, con un compromiso de pago total por parte de cada uno de los Accionistas fundadores de 1.200 Acciones, en un tiempo de dos años, por un valor individual por parte de cada accionista de $24.000.000 - Para un valor total de $120.000.000. COMPROBANTE DE APERTURA Ruta:
Documentos - Notas
Cuenta 1 2 3
310510 310515 310515
CC 001 001 001
Nit/Ced. 870.005.310 7.560.230 12.589.410
F1 Doc. L.
D/C D C C
L-001 C. APERTURA
L-001- No. __2___
Descripción Capital por Suscribir – Total 6.000 Acciones Suscritas Rocha Celis Santiago - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Acc. No. 001 Marín Prada Orlando - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato de Suscripción Acciones No. 002
Valor $120.000.000 $24.000.000 $24.000.000
Bogotá D.C.
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Versión: 01
001 7.564.237 4 310515 C Díaz Fierro Carlos Eduardo - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción No. 003 $24.000.000 001 47.960.111 5 310515 C Arce Torres Diego - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Acciones No. 004 $24.000.000 001 51.600.350 Lima Gómez Martha Lucia -1.200 Acciones Suscritas Contrato Suscripción Acciones No. 005 6 310515 C $24.000.000 CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL EFECTIVAMENTE PAGADO POR CADA ACCIONISTA EN EL INICIO DE LAS OPERACIONES Octubre 31 de 2019 El capital efectivamente pagado por parte de cada uno de los accionistas al inicio de las operaciones ha sido el siguiente: NOMBRE ACCIONISTA Rocha Celis Santiago Marín Prada Orlando Díaz Fierro Carlos Eduardo Arce Torres Diego Lima Gómez Martha Lucia
NIT / CÉDULA
CANTIDAD DE ACCIONES
VALOR
MODALIDAD DE PAGO
7.560.230 12.589.410 7.564.237 47.960.111 51.600.350
600 420 400 800 700
12.000.000 8.400.000 8.000.000 16.000.000 14.000.000
Cheque No. 22330 del Banco Av Villas Cheque No. 70561 del Banco Popular Cheque No. 42016 del Banco BBVA Cheque No. 51265 del Bancolombia Efectivo
RECIBO DE CAJA Ruta
Octubre 31 de 2019
Documentos
Ítem
Cuenta
CC
1 2
11050502 310515
001 001
Nit/Ced. 7.560.230
R-001 RECIBO CAJA D/C D C
7.560.230
Aporte en cheque No. 22330 del Banco Av Villas - Rocha Celis Santiago Rocha Celis Santiago * Pago 600 Acciones
Documentos Cuenta
CC
1
11050502
001 001
310515
-
R-001 RECIBO CAJA
$12.000.000
R-001 – No. __2___
Marín Prada Orlando
Nit/Ced. 12.589.410
D/C
Descripción
D
Aporte en cheque No. 70561 del Banco Popular - Marín Prada Orlando
Valor $8.400.000
12.589.410
C
Marín Prada Orlando * Pago 420 Acciones
$8.400.000
RECIBO DE CAJA Ruta
Valor $12.000.000
Octubre 31 de 2019
Ítem 2
Rocha Celis Santiago
Descripción
RECIBO DE CAJA Ruta
R-001 – No. _1__
Octubre 31 de 2019
Documentos
Ítem
Cuenta
CC
1
11050502
001
Nit/Ced. 7.564.237
R-001 RECIBO CAJA D/C D
R-001 – No. __3___
Díaz Fierro Carlos Eduardo
Descripción Aporte en cheque No. 42016 del Banco BBVA - Díaz Fierro Carlos Eduardo
Valor $8.000.000
Bogotá D.C.
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001
310515
7.564.237
C
Octubre 31 de 2019
Documentos
Ítem
Cuenta
CC
1
11050502
001 001
2
310515
-
R-001 RECIBO CAJA
Nit/Ced. 47.960.111
D/C
47.960.111
C
D
R-001 – No. __4___
Barco Quintero Pedro.
Descripción Aporte en cheque No. 51265 del Bancolombia - Arce Torres Diego Arce Torres Diego * Pago 800 Acciones
RECIBO DE CAJA Ruta
$8.000.000
Díaz Fierro Carlos Eduardo * Pago 400 Acciones
RECIBO DE CAJA Ruta
Versión: 01
Valor $16.000.000 $16.000.000
OCTUBRE 31 de 2019
Documentos
Ítem
Cuenta
CC
1 2
11050501 310515
001 001
-
Nit/Ced. 51.600.350 51.600.350
R-001 RECIBO CAJA D/C D C
R-001 – No. __5___
Lima Gómez Martha Lucia
Descripción Aporte en efectivo - Lima Gómez Martha Lucia Lima Gómez Martha Lucia * Pago 700 Acciones
Valor $14.000.000 $14.000.000
MOVIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2019 El día 01 - Se Abre la Cuenta. Corriente. No. 987654321-777, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogotá D.C y consignamos el 80% del efectivo recibido y los Cheques recibidos al momento de la constitución. COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN
NOVIEMBRE 01 de 2019
Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. Ítem
L-002- No. __1__
2
CC 001 11050502 11050502 001
Nit/Ced. D/C Descripción 890.120.203 C Consignación cheque No. 22330 del Banco Av Villas 890.120.203 C Consignación cheque No. 70561 del Banco Popular
3
11050502 001
890.120.203
C
Consignación cheque No. 42016 del Banco BBVA
$8.000.000
4 5
11050502 001
890.120.203
11050501 001
890.120.203
C C
Consignación cheque No. 51265 del Bancolombia Consignación 80% del efectivo recibido
$16.000.000 $11.200.000
1
Cuenta
L-002 C. CONSIGNACIÓN
Valor $12.000.000 $8.400.000
Bogotá D.C.
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11100507 001
890.120.203
Versión: 01
Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 – Consignación 01-11-2018
D
$55.600.000
El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 84001 al 84099 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $142.000 por éste concepto, IVA del 19 %, adicional. NOTA DE DEBITO Ruta:
NOVIEMBRE 02 de 2019
Documentos - Notas
Ítem
Cuenta
CC
1 2
530505 24081001
3
11100507
001 001 001
D-001 NOTA DEBITO
Nit/Ced. D/C 890.120.203 D 890.120.203 D 890.120.203 C
Base
D-001- No. __1___ Retención
142.000 142.000
26.980
Descripción
Valor
Gastos Bancarios - Chequera IVA Descontable en Compras de Servicios (Db)
142.000 26980
Bancolombia - Chequera
168.980
El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de $55.000.000 a 60 meses de plazo, a un interés del 1.12% efectivo mensual, nos realiza un descuento por análisis y estudio de crédito por $165.000 y firmamos el pagaré No. 121416. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 987654321-777 NOTA DE CREDITO
NOVIEMBRE 02 de 2019
Ruta: Documentos - Notas Ítem 1 2 3
Cuenta
CC
210510 530505
001 001 11100507 001
C-001 NOTA CRÉDITO Nit/Ced. 890.120.203 890.120.203 890.120.203
C-001- No. __1___
D/C
Descripción
Valor
C C
Crédito Ordinario – Pagaré No. 121416 – 60 Cuotas – Interés mensual efectivo 1.12% Gastos Bancarios – Estudio de Crédito
$55.000.000 $165.000
D
Bancolombia - - Crédito – Pagaré No. 121416
$55.165.000
El día 02 - Giramos cheque No. 84001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.400.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. BAHAMON CASAS CLAUDIA CC. 36.025.225 de Bogotá D.C COMPROBANTE: DE EGRESOS
NOVIEMBRE 02 de 2019
Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque Ítem 1
Cuenta
CC
11100507 001
Nit/Ced. 36.025.225
G-001 EGRESO CHEQUE
D/C Cheque No. C
84001
G-001- No. __1___ Descripción
Bancolombia - Fondo Caja Menor
Valor $1.400.000
Bogotá D.C.
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110510
001
36.025.225
Versión: 01
Fondo Caja Menor – BAHAMON CASAS CLAUDIA
D
$1.400.000
El día 02 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de noviembre de 2019, de un local comercial para el desarrollo de la actividad mercantil, prestado por la empresa SOLUCIONES & SERVICIOS S.A NIT. 890.250.550 Responsable de IVA, por valor de $3.500.000 más IVA del 19%. Retención en la fuente del 3.5% y Retención de ICA del (9.66 x 1.000). NOTA DE CONTABILIDAD Ruta: Documentos Ítem
Notas
N-001 NOTA CONTABLE
1
512010
CC 001
Nit/Ced. 890.250.550
2 3 4
24081001 001 23653001 001 23680503 001 001 233540
890.250.550
5
Cuenta
NOVIEMBRE 02 de 2019
El día 03 -
890.250.550 890.250.550 890.250.550
D/C
Base
N-001- No. ___1__
Retención
D D C C
Descripción Servicio de Arrendamiento de Local comercial
3.500.000 3.500.000 3.500.000
665.000 122.500 33.810
C
IVA descontable en compras de B. o Servicios del 19% Retefuente Servicios de Arrendamientos B. Inmuebles 3.5% Reteica en Servicios Arrendamientos (9.66x 1.000) CxP. - SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051
Ítem 1 2
$3.500.000 $665.000 $122.500 $33.810 $4.321.310
Giramos cheque No. 84002 y cancelamos el punto anterior a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A
COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta
Valor
Documentos Cuenta
CC
11100507 001 001 233540
-
NOVIEMBRE 03 de 2018 Comp. De Egreso Cheque
Nit/Ced. 890.250.550 890.250.550
D/C
Cheque No.
C D
84002
G-001 EGRESO CHEQUE
G-001- No. __2__ Descripción
Bancolombia - Pago - Arrendamiento SOLUCIONES & SERVICIOS Cancelamos Arrendamiento SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051
Valor $4.321.310 $4.321.310
El día 04 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $6.500.000, prestado por el señor SANTOS TORRES ANGEL, cédula No. 75.050.205 de Medellín, no responsable de IVA, No Declarante. Contabilizar retención en la fuente del 6%, Reteica del (6.9 x 1.000). NOTA DE CONTABILIDAD Ruta: Documentos - Notas Ítem 1
Cuenta 515015
CC 001
NOVIEMBRE 04 de 2019 N-001 NOTA CONTABLE Nit/Ced. 75.050.205
D/C D
Base
N-001- No. ___2__ Retención
Descripción Remodelaciones Local Comercial
Valor $6.500.000
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO
Versión: 01
75.050.205 6.500.000 23652501 001 D 390.000 Retefuente Servicios P. Naturales No Declarantes 6% 75.050.205 6.500.000 23680502 001 D 44.850 Reteica en Servicios. (6.9x 1.000) 001 75.050.205 4 233535 C CxP. SANTOS TORRES ANGEL El día 05 Giramos cheque No. 84003 y cancelamos el punto anterior al señor SANTOS TORRES ANGEL 2 3
COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta Ítem 1 2
Documentos Cuenta
-
CC
NOVIEMBRE 05 de 2019 Comp. De Egreso Cheque
Nit/Ced. 75.050.205
11100507 001 001 233535
$390.000 $44.850 $6.934.850
75.050.205
D/C
Cheque No.
C D
84003
G-001 EGRESO CHEQUE
G-001- No. __3___ Descripción
Bancolombia - Pago SANTOS TORRES ANGEL CXP. SANTOS TORRES ANGEL
Valor $6.934.850 $6.934.850
El día 05 – Causamos compra de productos para CONSUMO a OLIMPICA de Bogotá, Nit 880.114.206 Gran Contribuyente, Autorretenedor, Según factura Compra No. 286533. NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, En proceso de producción para luego ser vendidos. En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. 20 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón $ 72.000 c/u, más IVA del 19 % 30 Portaminas Faber Castell razón de $ 2.300.oo c/u, más IVA del 19 % 60 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.050 c/u, más IVA del 19 % 15 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo $ 7.800 c/u más IVA del 19 % 15 Toallas desechables Scott $ 3.400 cada paquete, más IVA del 19 % 12 Ambientadores frutos verdes - frasco $ 12.250 c/u más IVA del 19 % NOTA DE CONTABILIDAD Ruta
NOVIEMBRE 05 de 2019
Documentos
- Notas
Ítem
Cuenta
CC
1 2 3 4
14553001 14553001 14553001 14552501
001 001 001 001
N-001 NOTA CONTABLE
Nit/Ced. D/C Producto/ Activo 880.114.206 D 9990001000001 880.114.206 D 9990001000002 880.114.206 D 9990001000003 880.114.206 D 9990002000001
Bod 003 003 003 003
N-001- No. __3___ Cant.
Descripción
Valor
20 30 60 15
Papel Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco caja. Portaminas Faber Castell Und. Lapiceros Kilométricos Micro punta negros Und. Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo
$1.440.000 $69.000 $63.000 $117.000
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 5 6 7
14552501 14552501 511570 233595
001 001 001 001
880.114.206 880.114.206 880.114.206 880.114.206
D D D
9990002000002 9990002000003 Base: 1.87.000
003 15 003 12 358.530
8 C El día 05 - Giramos cheque No. 84004 a OLIMPICA y cancelamos el punto anterior
Toallas desechables Scott Ambientadores frutos verdes - Frasco IVA Descontable en Compras (Db) Cuentas por Pagar a OLIMPICA - Fra. 286533
COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta
Documentos
-
Sec.
Cuenta
CC
1 2
11100507 233595
001 001
Versión: 01
$51.000 $147.000 $358.530 $2.245.530
NOVIEMBRE 05 de 2019 Comp. De Egreso Cheque Cheque No. Nit/Ced. D/C 880.114.206 880.114.206
C D
84004
G-001 EGRESO CHEQUE
G-001- No. __4___
Descripción
Valor $2245.530
Bancolombia - Pago OLIMPICA Fra. 286533 Cancelamos OLIMPICA - Fra. 286533
$2.245.530
El día 06 - Giramos cheque No. 84005 a MULTI-PARTES & S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen común, por $ 9.250.000, - Anticipo a Proveedores. COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta Ítem 1 2
Documentos Cuenta
CC
11100507 001 133005 001
-
NOVIEMBRE 06 de 2019 Comp. De Egreso Cheque
Nit/Ced. D/C 850.251.207 C 850.251.207 D
G-001 EGRESO CHEQUE
Cheque No. 84005
G-001- No. __5___
Descripción
Valor $9.250.000
Bancolombia – Anticipo a MULTI-PARTES S.C.A Anticipo a Proveedores - MULTI-PARTES S.C.A
$9.250.000
El día 07 - Compramos MULTI-PARTES S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, responsable de IVA, según Factura de Compra. No. 32007, lo siguiente: 500 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 215.000 c/u, más IVA del 19% 300 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón a razón de $. 60.000 c/u Exento del IVA Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 días de plazo. REGISTRO DE COMPRAS Ruta Sec. 1 2
Documentos Cuenta
CC
14351001 14351002
001 001
NOVIEMBRE 07 de 2019 -
Registro de Compras.
P-001 REG. COMPRAS
Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant 850.251.207 D 0010001000001 001 500 850.251.207 D 5550001000001 001 300
Base
P-001- No. __1___ Retención
Descripción
Valor
Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 $107.500.000 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Gl. $18.000.000
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 3 4 5
24081001 23654001 23680501
001 001 001 001
850.251.207 850.251.207 850.251.207 850.251.207
D D D
107.500.000 125.500.000 125.500.000
20.425.000 3.137.500 1.385.520
Bogotá D.C. Versión: 01
IVA Descontable Compras 19% Retefuente 2.5% Declarante Reteica en Compras 11.04 x 1.000
$20.425.000 $3.137.500 $1.385.520
6 220510 C MULTI-PARTES S.C.A fra. 32007 $150.448.020 El día 07 - Recibimos de AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, Responsable de IVA, de Bogotá D.C el Valor de $7.350.000 en efectivo, como Anticipo de Clientes RECIBO DE CAJA Ruta
NOVIEMBRE 07 de 2019
Documentos
Ítem
Cuenta
CC
1 2
11050501 280505
001 001
-
R-001 RECIBO CAJA
R-001 – No. __6___
Nit/Ced. D/C Descripción 950.240.208 C Anticipo - Efectivo - AUTO–CAR & CIA 950.240.208 D Anticipo de Clientes - AUTO–CAR & CIA
Valor $7.350.000 $7.350.000
El día 08 -
Vendemos con la factura No. 001. A AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, 3.-Responsable de IVA, de Bogotá, los siguientes productos: 380 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 460.000 c/u, más IVA del 19 % 220 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 105.000 c/u Exento del IVA Concedemos 30 días de plazo para el pago FACTURA DE VENTAS
NOVIEMBRE 08 de 2019
Comprobante: Factura de Venta Ítem
Cuenta
1 2 3 4 5 6
41351001 41351002 24080501 135515 135518 130505
7 8
135519 236575
9
14351001
CC 001 001 001 001 001 001 001 001 001
Nit/Ced. 950.240.208 950.240.208 950.240.208 950.240.208 950.240.208 950.240.208 950.240.208 950.240.208 950.240.208
Ruta
Documentos - F-001 FACT. VENTAS
D/C Producto/Activo Bod Cant C C C D D D
0010001000001 5550001000001
Base
001 380 001 220 174.800.000 197.900.000 197.900.000 197.900.000
C D
197.900.000 D
0010001000001
001 380
Registro
Retención
F-001 - No. __1___ Descripción
Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 33.212.000 IVA Generado Ventas 19% Facturado 4.947.500 Retención en la fuente 2.5% 2.184.816 Retención de Ica 11.04 x 1.000 CXC AUTO–CAR & CIA Vto. 201_- -08 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 791.600 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 791.600 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
Valor $174.800.000
$23.100.000 $33.212.000 $4.947.500 $2.184.816 $238.244.316
$791.600 $791.600 $107.500.000
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 10 11 12
61351001 14351002 61351002
001 001 001
950.240.208 950.240.208 950.240.208
C D C
0010001000001 5550001000001 5550001000001
001 380 001 220 001 220
Versión: 01
Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 $174.800.000 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. $18.000.000 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. $23.100.000
Del Costo KARDEX
Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna política frente a tratamiento contable sobre descuentos. Por consiguiente al conceder o tomar los descuentos Financieros por pronto pago, se contabilizarán como Gasto o Ingreso respectivamente. El día 09 - AUTO–CAR & CIA Nos cancela la factura anterior con el cheque No.334432252 301205 del Banco Occidente, concedemos un descuento por pronto pago del 10% sobre la mercancía vendida antes de IVA y cruzamos el anticipo del día 07. RECIBO DE CAJA Ruta Documentos Ítem
Cuenta
Recibos
1
130505
CC 001
2
280505
001
3
530535
001
4
11050502
001
R-001 RECIBO CAJA
NOVIEMBRE 09 de 2019 R-001 – No. __7___
Nit/Ced. D/C Descripción 950.240.208 C CXC AUTO–CAR & CIA 950.240.208 D Cancelación Anticipo AUTO–CAR & CIA 950.240.208 D Descuento Financiero Condicionado al Pronto Pago 10 % 950.240.208 D Cheque No. 301205 del Banco Occidente - AUTO–CAR & CIA
Valor $238.244.316
$7.350.000 $19.790.000 $211.104.316
El día 09 - Realizar la consignación del efectivo recibido en el anticipo y el cheque No. 301205 del Banco Occidente del punto anterior. COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN Ruta Documentos Ítem
Cuenta
CC
1
11100507
001 001
2 3
11050501 11050502
001
Notas
L-002 C. CONSIGNACIÓN
NOVIEMBRE 09 de 2019 L-002- No. __2___
Nit/Ced. 890.120.203
D/C D
Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 – Consignación 09-11-2018
890.120.203
C C
Consignación en efectivo Consignación cheque No. 301205 Banco Occidente
890.120.203
Descripción
Valor 218.454.316 7.350.000 211.104.316
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO
Versión: 01
El día 10 - AUTO–CAR & CIA . Nos devuelve de la factura anterior los siguientes productos: 25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. Contabilizar la devolución como un anticipo de clientes y reversar el descuento concedido por el pronto pago de los productos devueltos. DEVOLUCIONES EN VENTAS RUTA: Documentos - Devolución de Facturas Ítem
Cuenta
CC
1
41751001
001
2 3 4 5 6 7
41751002 24080502 135515 135518 530535 280505
8 9
135519 236575
001 001 001 001 001 001 001
10
14351001
11 12 13
001
NOVIEMBRE 10 de 2019 J-001 – No. __1___
J-001 DEV. VENTAS
Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción 950.240.208 D 0010001000001 001 25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 950.240.208 5550001000001 D 001 10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 950.240.208 D 11.500.000 2.185.000 IVA Generado Ventas del 19%. Dev. Vtas 950.240.208 C 12.550.000 313.750 Retención en la fuente 2.5% 950.240.208 C 12.550.000 138.552 Reteica 11.04 x 1.000 950.240.208 C Reversión Descuento por Pronto Pago 950.240.208 C Anticipo de Clientes AUTO–CAR & CIA 950.240.208 D 12.550.000 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 50.200 950.240.208 C 12.550.000 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 50.200 950.240.208
0010001000001
001
25
REGISTRO
Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
61351001
001 001
950.240.208
001
25
DEL
Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
14351002 61351002
001 001
950.240.208
0010001000001 5550001000001 5550001000001
10 10
COSTO KARDEX
Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
950.240.208
001 001
Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Valor $11.500.000 $1.050.000 $2.185.000 $313.750 $138.552 $1.255.000 $13.027.698 $50.200 $50.200
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO
Versión: 01
El día 12 – Realizamos la devolución a MULTI-PARTES & S.C.A, los productos siguientes productos devueltos por el cliente 25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 y 10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 32007 DEVOLUCIONES EN COMPRAS RUTA: Documentos Devoluciones en Compras Ítem
Cuenta
CC
1
14351001
001
2 3 4
14351002 24081002 23654001
5 6
23680501 220510
001 001 001 001 001
NOVIEMBRE 12 de 2019 U-001 DEVOLUCIONES EN COMPRAS U-001 – No. __1___
Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base 850.251.207 D 0010001000001 001 25 850.251.207 D 5550001000001 001 10 850.251.207 D 5.375.000 850.251.207 C 5.975.000 850.251.207 C 5.975.000 850.251.207 C
Retención
1.021.250 149.375 65.964
Descripción
Valor
Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
$5.375.000
Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL IVA descontable Compras 19% Devol. Retención en la fuente 2.5%
$600.000 $1.021.250 $149.375
Reteica en Compras 11.04 x 1.000 MULTI-PARTES & S.C.A Fra. 32007
$65.964 $6.780.911
El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado al MULTI-PARTES & S.C.A de la factura No. 32007 y nos conceden un descuento por pronto pago del 25% sobre la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 84006 y cancelamos el anticipo recibido. Nota:
La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna política frente a tratamiento contable sobre descuentos.
COMPROBANTE DE EGRESOS RUTA: Ítem 1 2
NOVIEMBRE 14 de 2019
Documentos - Comp. De Egreso Cheque Cuenta 220510 133005
CC 001
G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. __6__+ Cheque No. Nit/Ced. D/C Descripción 850.251.207 D Cancelamos a MULTI-PARTES & S.C.A El Saldo de la Fra. 32007
001
850.251.207
C C C
3
421040
001
850.251.207
4
11100507
001
850.251.207
Anticipo a Proveedores – MULTI-PARTES & S.C.A 84006
Valor $143.667.109 $9.250.000
Descuento Financiero Condicionado x pronto pago DEL 25%
$29.881.250
Bancolombia - MULTI-PARTES & S.C.A - Fra. 32007
$104.535.859
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO
Versión: 01
Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a SURTI – AUTOS S.A. Nit. 880.472.209, Gran Contribuyente de Bogotá, los siguientes productos: 70 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 410.000 c/u, más IVA del 19 % 60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 101.000 c/u Exento del IVA Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago.
El día 15
FACTURA DE VENTA Ruta: Documentos - Factura de Ventas Ítem
Cuenta
CC
1 2 3
41351001 41351002 24080501
4
135515
001 001 001 001
5 6 7
135517 135518 130505
8 9
135519 236575
10 11 12 13
14351001 61351001 14351002 61351002
001 001 001 001 001 001 001 001 001
NOVIEMBRE 15 de 2019 F-001 – No. __2__
F-001 FACT. VENTAS
Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción 880.472.209 C 0010001000001 001 70 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 880.472.209 C 5550001000001 001 60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 880.472.209 C 28.700.000 5.453.000 IVA Generado Ventas 19% Facturado 880.472.209 34.760.000 D 869.000 Retención en la fuente 2.5% 880.472.209 28.700.000 817.950 Retención de IVA 15% del IVA 880.472.209 34.760.000 383.750 Retención de ICA 11.04 x 1.000 880.472.209 CXC SURTI AUTOS S.A Vto. 201- -15 880.472.209 34.760.000 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 139.040 880.472.209 34.760.000 139.040 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 880.472.209 880.472.209 880.472.209 880.472.209
0010001000001 0010001000001 5550001000001 5550001000001
001 001 001 001
70 70 60 60
REGISTRO DEL COSTO KARDEX
Valor $28.700.000 $6.060.000 $5.453.000 $869.000 $817.950 $383.750 38.142.300 $139.040 $139.040
Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL
El día 16 SURTI – AUTOS S.A, nos cancela la factura del punto anterior a través una consignación directa a nuestra Cta. Cte. No. 987654321-777 de Bancolombia y concedemos un Descuento por pronto pago del 10% sobre los productos antes de impuestos. NOTA CREDITO
NOVIEMBRE 16 de 2019
RUTA: Documentos - Notas Ítem
Cuenta
1
11100507
C-001 NOTA CREDITO
C-001 – No. __2___
Descripción Nit/Ced. D/C Bancolombia - SURTI – AUTOS S.A cancelan Fra. No. 002 001 880.472.209 CC
Valor 38.142.300
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 2 3
530535 130505
001 880.472.209 001 880.472.209
Bogotá D.C. Versión: 01
Descuento Financiero x pronto pago del 10% Sobre la mercancía antes de impuestos Nos cancelan Fra. No. 002 - SURTI – AUTOS S.A
3.476.000 34.666.300
El día 18 - Compramos a ACE – LLANTAS Nit. 75.260.210-4 de Bogotá, No responsable de IVA, No Declarante, S/g Fra. Compra. No. 20850, los siguientes productos: 180 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 155.000 240 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 42.000 c/u Exento del IVA Contabilizar las Retenciones a que haya lugar. Nos conceden 30 días de plazo. REGISTRO DE COMPRAS
NOVIEMBRE 18 de 2019
Ruta: Documentos - Registro de Compras. Ítem
Cuenta
CC
1
14351001
001
2 3 4
14351002 23654002 23680501
001 001 001 001
Nit/Ced. 75.260.210
P-001 REG. COMPRAS D/C Producto/Activo D
75.260.210
D C C
75.260.210 75.260.210 75.260.210
0010001000001 5550001000001
P-001 – No.__2___
Bod Cant.
Base
Retención
Descripción
Valor
001
180
Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
27.900.000
001
240
Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 37.980.000 1.329.300 Retención en la fuente 3.5% 37.980.000 419.299 Reteica (11.04 X 1.000)
10.080.000 1.329.300 419.299
5 220510 C ACE – LLANTAS Fra. 20850 36.231.401 El día 20 Vendemos con la factura No. 003, a DUQUE LINARES JORGE, CC. 35.258.211 de Bogotá D.C, no responsable de IVA, los siguientes productos: 190 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 490.000 c/u, más IVA del 19 % 130 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 135.000 c/u Exento del IVA Concedemos 30 días de plazo. FACTURA DE VENTA Ruta Documentos - Factura de Ventas Ítem
Cuenta
CC
1 2
41351001 41351002
3 4 5 6
24080501 130505 135519 236575
001 001 001 001 001 001
Nit/Ced. 35.258.211 35.258.211 35.258.211 35.258.211 35.258.211 35.258.211
F-001 FACT. VENTAS D/C Producto/Activo Bod Cant. C C C D D C
0010001000001 5550001000001
001 001
NOVIEMBRE 20 de 2019 F-001- No. __3___ Base
190 130 93.100.000
Retención
Descripción
Valor
Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL
93.100.000 17.550.000
17.689.000 IVA Generado Ventas 19% Facturado CXC A DUQUE LINARES JORGE 110.650.000 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 442.600 110.650.000 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 442.600
17.689.000 128.339.000 442.600 442.600
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO
7 8 9
14351001 61351001 14351002
10
61351002
35.258.211
001 001
35.258.211 35.258.211 35.258.211
001 001
0010001000001 0010001000001 5550001000001 5550001000001
001 001 001
190 190 130
REGISTRO DEL COSTO
001
130
KARDEX
Versión: 01
Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
El día 28 Se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor con la siguiente relación de gastos, aprobados por la Gerencia. Recibo de Caja Menor = R.C.M R.C.M 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
Concepto Servicio Taxis Servicio Restaurante Servicio de Agua Botellón Servicio de Fletes Compra Estilógrafo Servicio de correo Servicio de Taxis Servicio Parqueadero Compra Revista cambio Servicio Combustible
Beneficiario Torres Diego Carbón & Braza Heladería Don Juan Núñez Álvaro Papelería Oxford Serví Ya Rocha Fierro Franklin Carlos Ruiz. 24 Horas Arias Carlos Estación Paloquemao
Régimen Tributario Simplificado Común Simplificado Simplificado Simplificado Simplificado Simplificado Simplificado Simplificado Común
COMPROBANTE REEMBOLSO. RUTA: Documentos Notas
19.888.213 899.521.214 82.145.215 19.474.216 810.220.217 811.124.218 54.121.219 57.124.220 80.210.221 830.777.222
Ciudad Chía Bosa Zipaquirá Villeta Duitama Melgar Bogotá D.C Bogotá D.C Cali Bogotá D.C
Valor $105.000.oo $ 92.000.oo $ 85.000.oo $ 95.000.oo $105.000.oo $108.000.oo $122.000.oo $110.000.oo $112.000.oo $121.800.oo
NOVIEMBRE 28 de 2019 L-006 C. REEMBOLSO
Ítem
Cuenta
CC
1 2
519545 519560 519525
001 001 001
899.521.214 82.145.215
513550 519530 513540 519545 519565
001 001 001 001 001
19.474.216 810.220.217 811.124.218 54.121.219 57.124.220
3 4 5 6 7 8
Nit Nit. Nit. Nit. Nit. Nit. Nit. Nit. Nit Nit. Nit.
Nit/Ced. 19.888.213
D/C D D D D D D D D
L-006- No. __1__ Descripción
Torres Diego - Servicio Taxis - R.C.M No. 001 Carbón & Braza – Servicio Restaurante R.C.M No. 002 Heladería Don Juan - Botellón de Agua R.C.M No. 003 Núñez Álvaro - Servicio de Fletes R.C.M No. 004 Papelería Oxford - Papelería Estilógrafo. R.C.M. No. 005 Serví Ya. - Servicio de correo R.C.M No. 006 Rocha Fierro Franklin – Servicio Taxis R.C.M. No. 007 24 Horas - Servicio Parqueadero. R.C.M No. 008
Valor 105.000 92.000 85.000 95.000 105.000 108.000 122.000 110.000
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 519510 519535
9 10 11
001 001 001
233595
El día 30 -
80.210.221 830.777.222 36.025.225
D D C
Arias Carlos. – Compra Revista cambio – R.C.M. No. 009 Estación Paloquemao - Combustible. – R.C.M No. 010 BAHAMON C CLAUDIA CxP Reembolso C. Menor
Ítem 1 2
112.000 121.800 1.055.800
Giramos el cheque No. 84007, del reembolso a la Sra. BAHAMON CASAS CLAUDIA
COMPROBANTE DE EGRESOS RUTA:
Versión: 01
Documentos Cuenta
CC
11100507 001 233595
001
-
NOVIEMBRE 30 de 2019 Comp. De Egreso Cheque
Nit/Ced. 36.025.225
D/C
Cheque No.
C
84007
36.025.225
D
G-001 EGRESO CHEQUE
G-001- No. __7__
Descripción Bancolombia - Reembolso CM - BAHAMON CASAS CLAUDIA
Valor 1.055.800
CxP Reembolso de Caja Menor - BAHAMON CASAS CLAUDIA
1.055.800
El día 30 Registramos la disminución del Inventario de consumo de Papelería y Aseo y cafetería, gastados durante el mes, con la siguiente relación: CANTIDAD ELEMENTO CANTIDAD ELEMENTO 7 Cajas de Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco 5 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo 10 Portaminas 5 Tallas Desechables Scott 20 Lapiceros Kilométricos negros, 4 Ambientadores frutos verdes NOTA DE CONTABILIDAD RUTA:
Documentos
Notas
Ítem
Cuenta
CC
1 2 3 4 5
14553001 14553001 14553001 519530 14552501 14552501
001 001 001 001 001 001
14552501
001 001
6 7 8
519525
NOVIEMBRE 30 de 2019
Nit/Ced. 870.005.310 870.005.310 870.005.310 870.005.310 870.005.310 870.005.310 870.005.310 870.005.310
N-001
N-001 – No. _4__
NOTA CONTABLE
D/C Producto/Activo Bod Cant. C C C D C C C D
9990001000001 9990001000002 9990001000003
003 003 003
7 10 20
9990002000001 9990002000002
003
5
003 003
5 4
9990002000003
Descripción
Valor
Papel Formas c 9 ½ x 11 Blanco Portaminas Faber Castell Lapiceros Kilométricos Micro punta negro Consumo Útiles y Papelería del Mes en Curso Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo
504.000 23.000 21.000 548.000 39.000
Tallas Desechables Scott Ambientadores frutos verdes - Frasco Consumo Elementos. Aseo y Cafetería del mes en Curso
17.000 49.000 105.000
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO
El día 30 -
Versión: 01
Realizar la contabilización de $ 648.188 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia.
NOTA DEBITO
NOVIEMBRE 30 de 2019
RUTA: Documentos - Notas Ítem
Bogotá D.C.
Cuenta
CC
D-001 NOTA DEBITO
1
531520
001
Nit/Ced. 890.120.203
2
11100507
001
890.120.203
D-001- No. __2___
D/C
Descripción
D
Impuestos Asumidos GMF (4*1.000)
Valor 648.188
C
Bancolombia – Descuento Bancario Impuesto GMF (4*1.000)
648.188
El día 30 - Se adquiere una Camioneta Hyundai Tucson i35 – 2017 con la Empresa FULL AUTOS Nit 890.230.157 de Bogotá D.C, Gran Contribuyente Auto Retenedor de Renta y del Impuesto de Industria y comercio, por valor de $71.500.000, el Concesionario nos concede un Descuento Promocional del 3%, IVA adicional del 19%, la factura de compra es la No.26510, la matrícula y Costos inherentes en el registro inicial del Vehículo ante Tránsito y Transporte tiene un costos de $1.850.000. Trámite que se realiza a través de del Sr. Castro Suarez Pablo C.C 79.630.320 de Bogotá a quien se le gira a través de un Egreso de Caja G-002 Egreso de Caja Nota: El Costo Inicial, El IVA y los Costos de matrícula harán parte integral del Costo de Adquisición del Vehículo; respecto a los Intereses generados durante el pago del Saldo del Crédito durante los 12 meses se contabilizarán como gasto (NIIF PYMES) y solo se podrán llevar como Costo del Vehículo si la empresa estuviera en el Grupo de NIIF Plenas. NOTA DE CONTABILIDAD
NOVIEMBRE 30 de 2019
RUTA: Documentos - Notas
N-001 NOTA CONTABLE
Ítem
Cuenta
CC
1
15400505
001
Nit/Ced. 890.230.157
CxP FULL AUTOS Fra. 26510 CxP Castro Suarez Pablo Matrícula y Trámites Vehículo
2
238095
001
890.230.157
3
233595
001
79.630.320
El día 30 -
D/C Producto/ Activo
N-001- No. __5___
0010001000001
Descripción Reconocimiento inicial – Camioneta Hyundai Tucson I35 – 2017
Se realiza el pago a Castro Suarez Pablo a través de un Egreso de Caja para trámites de Matrícula del Vehículo.
EGRESOS DE CAJA RUTA:
Documentos
NOVIEMBRE 30 de 2019 -
Comp. De Egreso Cheque
G-002
EGRESO DE CAJA
G-002- No. __1__
Valor 71.500.000
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO
Ítem 1 2
Cuenta
Nit/Ced. 79.630.320 11050501 001 233595 001 79.630.320
El día 30 -
CC
Descripción
D/C
Ítem 1 2
Valor
Pago en Efectivo - Castro Suarez Pablo Matrícula y Trámites Vehículo CxP Castro Suarez Pablo Matrícula y Trámites Vehículo
El día 30 se cancela la Cuota Inicial a FULL AUTOS por valor de $45.000.000, se gira cheque No. 84008
COMPROBANTE DE EGRESOS RUTA:
Versión: 01
Documentos Cuenta
CC
-
Nit/Ced. 890.230.157 11100507 001 238095 001 890.230.157
NOVIEMBRE 30 de 2019 Comp. De Egreso Cheque D/C Cheque No. 84008
G-001 EGRESO CHEQUE
G-001- No. __8__
Descripción
Valor
Bancolombia - Pago a Castro Suarez Pablo Matrícula y Trámites Vehículo Pago Cuota Inicial FULL AUTOS
El día 30 Se realiza todos los procesos contables inherentes a la nómina. 1. Causación o reconocimiento 2. Pago 3. Comprobante de Parafiscales 4. Provisión para Prestaciones Sociales de la Nómina de Administración del mes de Noviembre de 2019 Las Siguientes son las novedades de Nómina del mes:
CONCEPTOS
CONTRERAS ESPERANZA
Sueldo Básico Cédula de Ciudadanía Cargo Tipo de Contribuyente Tipo de Contrato Fecha de Inicio Auxilio de Transporte Horas Extras diurnas 1.25 Horas Extras Nocturnas 1.75 Horas con Recargo nocturno 0.35 Horas Dom. O Festivas 1.75 Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2
9.100.000 12.012.223 Representante Legal Declarante Renta Término Indefinido 01 del mes en curso 0 0 0 0 0 0
PEÑA SUAZA MARIA 1.370.000 51.212.224 Asistente Administrativo No Declarante de Renta Término Indefinido 01 del mes en curso 88.211 0 0 0 0 0
BAHAMON CASAS CLAUDIA 995.000 36.025.225 Auxiliar Administrativo y Contable No Declarante de Renta Término Indefinido 01 del mes en curso 88.211 10 5 10 2 4
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Descuentos Libranzas Electrohouse E:P.S F. de Pensiones F. de Cesantías Administradora Riesgos Laborales
720.000 Nueva E.P.S Horizonte I.N.G Colmena
180.000 Humana Vivir Porvenir I.N.G Colmena
870.542.226 Nueva E.P.S 895.547.232 A.R.L Colmena 899.999.034 SENA
Bogotá D.C. Versión: 01
130.000 Nueva E.P.S Porvenir I.N.G Colmena
890.352.227 Humana Vivir 890.231.228 Pensiones horizonte 820.674.229 Pensiones Porvenir 890.333.233 Cesantías I.N.G 589.250.245 Compensar 890.222.250 Electrohouse 899.007.007 I.C.B.F BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA CONCEPTOS DE LIQUIDACION APORTE EMPLEADOS APORTE APORTE ING. BASE LIQUID. EMPLEADOR TOTAL SALUD 4% -0- Ley 1607/2012 4% Total Dev. – Aux. Transp PENSION 4% o ( 5% > 4 SMLMV) 12% 16% Total Dev. – Aux. Transp ADMINIST. RIESGOS LABORALES -00.522% 0.522% Total Dev. – Aux. Transp CAJAS COMPENS. FAMILIAR -04% 4% Total Dev. – Aux. Transp CESANTIAS -08.33% 8.33% Total Devengado INTERESES A LAS CESANTIAS -01% 1% Total Devengado PRIMA DE SERVICIOS -08.33% 8.33% Total Devengado VACACIONES -04.17% 4.17% Total Dev. – Aux. Transp Nota: De los tres empleados, uno de ellos tiene un sueldo mayor a 10 S.M.L.M.V, situación que no excluye a la empresa de pagar la seguridad social en Salud, los aportes parafiscales al I.C.B.F y al SENA. Para los dos empleados restantes la empresa está excluida del pago de estos aportes (Salud, la parte correspondiente al empleador y los conceptos de I.C.B.F y aportes al SENA. De igual manera no olvidar que los empleados que devenguen más de 4 S.M.L.M.V se les descontarán adicionalmente un 1% para el F.S.P FORMULA HORAS EXTRAS Y RECARGOS = (SUELDO BASICO * FACTOR * No. De Horas) /240 CONCEPTO FACTOR HORAS EXTRAS DIURNAS 1.25 HORAS EXTRAS NOCTURNAS 1.75 RECARGO NOCTURNO 0.35 FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 1.75 HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 2 HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.5 ORDINARIAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.1 LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO CESANTIAS INTERESES A LAS CESANTIAS PRIMA DE SERVICIO VACACIONES
Bogotá D.C. Versión: 01
SALARIO MENSUAL PROMEDIO * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360 CESANTIAS * 12% * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360 SALARIO MENSUAL PROMEDIO * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360 (SALARIO MESUAL PROMEDIO– AUXILIO DE TRANSPORTE) * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 720
PARA EL CALCULO DE LA RETENCION EN LA FUENTE EN SALARIOS, SE REALIZA EL CALCULO SEGÚN EL ARTICULO 383 E.T PROCEDIMIENTO No. 001
El día 30 - Causación la nómina de CONTRERAS ESPERANZA. COMPROBANTE DE NOMINA RUTA: Documentos - Notas Otros Ítem
Cuenta
1
510506
C. NOMINA
L-003- No. __1__
CONTRERAS ESPERANZA
Nit/Ced.
D/C
12.012.223 870.542.226
D
Sueldo – CONTRERAS ESPERANZA
C
CxP a Nueva E.P.S
364.000
3
001 23700501 001 23803001 001
CCxP a horizonte
455.000
4
237030
001
890.222.250
C
CxP Libranzas
720.000
5
236505
001
12.012.223
C
Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales Art. 383 Estatuto Tributario
725.000
2
CC
L-003
NOVIEMBRE 30 de 2019
890.231.228
C
Descripción
Valor 9.100.000
001
6 250506 12.012.223 C Salario x Pagar Nov. CONTRERAS ESPERANZA El día 30 - Causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA COMPROBANTE DE NOMINA RUTA:
Documentos
6.836.000
NOVIEMBRE 30 de 2019 Notas
Ítem
Cuenta
CC
Nit/Ced.
D/C
1
510506
001
51.212.224
D
Otros
L-003
C. NOMINA
L-003- Mo. _2__
Descripción Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA
PEÑA SUAZA MARIA Valor 1.370.000
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 2
Versión: 01
51.212.224 890.352.227
D
Auxilio de Transporte
88.211
C
CxP a Humana Vivir
54.800
4
001 23700502 001 23803002 001
820.674.229
C
CxP a Porvenir
54.800
5
001
890.222.250
C
CxP Libranzas Electrohouse
180.000
51.212.224
C
Salario x Pagar Nov. PEÑA SUAZA MARIA
3
510527
Bogotá D.C.
237030
1.168.611
001 6
250506
El día 30 - Causación. BAHAMON CASAS CLAUDIA COMPROBANTE DE NOMINA RUTA: Documentos Ítem
Cuenta
CC
1
510506 510527
001 001
510515
NOVIEMBRE 30 de 2019 Notas
Otros
L-003
C. NOMINA
L-003- No. __3__
BAHAMON CASAS CLAUDIA
Nit/Ced. 36.025.225
D/C D
Sueldo – BAHAMON CASAS CLAUDIA
995.000
36.025.225
D
Auxilio de Transporte
88.211
001
36.025.225
D
Horas Extras y Rec.
150.286
870.542.226
C
CxP a Nueva E.P.S
45.811
5
23700501 001 23803002 001
820.674.229
C
CxP a Porvenir
45.811
6
001
890.222.250
C
CxP Libranzas Electrohouse
001
36.025.225
2 3 4
7
237030 250506
Descripción
Valor
130.000
1.011.875 C
Salario x Pagar Nov. BAHAMON CASAS CLAUDIA
El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de Contabilidad. NOTA DEBITO RUTA: Documentos - Notas Ítem 1
Cuenta 250506
CC 001
Nit/Ced. 12.012.223
NOVIEMBRE 30 de 2019 D-001 Nota DEBITO D/C C
D-001- No. __3___ Descripción
Pago Salario Noviembre - CONTRERAS ESPERANZA
Valor 6.836.000
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 2 3 4
250506
001
51.212.224
250506
001
36.025.225
11100507
001
870.005.310
Documentos
-
Ítem
Cuenta
1
51056901
CC 001
23700501
001
1.168.611
C
Pago Salario Noviembre - PEÑA SUAZA MARIA
C
Pago Salario Noviembre - BAHAMON CASAS CLAUDIA
D
Bancolombia – Pago de Sueldos Noviembre.
El día 30 Elaboramos el Comprobante de Parafiscales. COMPROBANTE DE PARAFISCALES. RUTA:
Versión: 01
Notas
1.011.875 9.016.486
NOVIEMBRE 30 de 2019
Otros
L-004 C. PARAFISCALES
L-004- No. __1__
Nit/Ced.
D/C
Descripción
Valor
870.542.226
D
Aportes Seg. Social – Salud 8.5% (Empleado Sueldo > 10 S.M.L.M.V
773.500
C
C x P a Nueva E.P.S
773.500
51057001
001
870.542.226 890.231.228
D
Aportes a Horizonte 12%
1.092.000
23803001
001
890.231.228
C
CxP a Pensiones Horizonte
1.092.000
51057002
001
820.674.229
D
Aportes a Porvenir 12%
301.834
23803002
001
820.674.229
C
CxP a Porvenir.
301.834
7
510568
001
895.547.232
D
Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522%
60.632
8
237006
001
895.547.232
C
CxP A.R.L Colmena.
60.632
510575
001
899.007.007
D
Aportes al I.C.B.F 3%
273.000
237010
001
899.007.007
C
C x P al I.C.B.F
273.000
510578
001
899.999.034
D
Aportes al SENA 2 %
182.000
237010
001
899.999.034
C
C x P al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
182.000
510572
001
589.250.245
D
Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 %
464.611
237010
001
589.250.245
C
CxP a Compensar
464.611
2 3 4 5 6
9 10 11 12 13 14 El día 30 -
Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales
COMPROBANTE DE PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES
NOVIEMBRE 30 de 2019
RUTA:
L-005- No.__1___
Documentos
-
Notas
Otros
L-005
C. PROVISIÓN
CONTRERAS ESPERANZA
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ítem
Cuenta
CC
1
510530 261005
001 001
Versión: 01
Nit/Ced. 12.012.223
D/C D
Aporte (8.33% TD) Cesantías CONTRERAS ESPERANZA
758.030
12.012.223
C
Provisión Cesantía (8.33% TD) a I.N.G
758.030
510533
001
12.012.223
D
Aporte Intereses Cesantías (1% Total Devengado)
91.000
261010
001
12.012.223
C
Provisión Intereses Cesantías. (1% Total Devengado)
510536
001
12.012.223
D
Aporte Prima Servicios (8.33% Total Devengado)
91.000 758.030
6
261020
001
12.012.223
C
Provisión Prima Servicios (8.33% Total Devengado)
758.030
7
510539
001
12.012.223
D
Aporte Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)
379.470
8
261015
001
12.012.223
C
Provisión Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)
379.470
2 3 4 5
El día 30 -
Descripción
Provisión Prestaciones Sociales.
COMPROBANTE DE PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES RUTA:
Valor
Documentos
Ítem
Cuenta
CC
1
510530 261005
001 001
-
Notas
Otros
L-005
NOVIEMBRE 30 de 2019 C. PROVISIONES
L-005- No. __2___
PEÑA SUAZA MARIA
Nit/Ced. 51.212.224
D/C D
Aporte (8.33% TD) Cesantías PEÑA SUAZA MARIA
121.469
51.212.224
C
Provisión Cesantía (8.33% TD) a
121.469
510533
001
51.212.224
D
Aporte Intereses Cesantías (1% Total Devengado)
14.582
261010
001
51.212.224
C
Provisión Intereses Cesantías. (1% Total Devengado)
510536
001
51.212.224
D
Aporte Prima Servicios (8.33% Total Devengado)
14.582 121.469
6
261020
001
51.212.224
C
Provisión Prima Servicios (8.33% Total Devengado)
121.469
7
510539
001
51.212.224
D
Aporte Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)
57.129
001
51.212.224
C
Provisión Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)
57.129
2 3 4 5
8 261015 El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales
Descripción
COMPROBANTE DE PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES RUTA:
Documentos
-
Notas
Otros
L-005
Valor
I.N.G
NOVIEMBRE 30 de 2019 C. PROVISIONES
L-005- No. _3__
BAHAMON CASAS CLAUDIA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ítem
Cuenta
CC
1
510530 261005
001 001
Bogotá D.C. Versión: 01
Nit/Ced. 36.025.225
D/C D
Aporte (8.33% TD) Cesantías BAHAMON CASAS CLAUDIA
102.750
36.025.225
C
Provisión Cesantía (8.33% TD) a I.N.G
102.750
510533
001
36.025.225
D
Aporte Intereses Cesantías (1% Total Devengado)
12.335
261010
001
36.025.225
C
Provisión Intereses Cesantías. (1% Total Devengado)
510536
001
36.025.225
D
Aporte Prima Servicios (8.33% Total Devengado)
12.335 102.750
6
261020
001
36.025.225
C
Provisión Prima Servicios (8.33% Total Devengado)
102.750
7
510539
001
36.025.225
D
Aporte Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)
47.758
8
261015
001
36.025.225
C
Provisión Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)
47.758
2 3 4 5
Descripción
Valor
MOVIENTOS MES DE DICIEMBRE 2019 El 01 Se constituye un CDT para negociar antes del vencimiento por valor $5.000.000 a 6 meses con una tasa del 5% E.A, en Bancolombia, nos cobra una comisión de $50.000. la transferencia se reconoce a través de Nota Débito. La Política Contable de la empresa sobre instrumentos financieros para inversiones negociables determina que se mide a valor razonable con cambios en el estado de resultados. Información adicional: el 31 diciembre 2018 la tasa de interés de mercado es del 7% E.A NOTA DEBITO RUTA: Ítem 1 2
DICIEMBRE 01 de 2019 Documentos - Notas
Cuenta
CC
12250505 001 530505 001 11100507 001
D-001 NOTA DEBITO
D-001- No. __4___
Nit/Ced. 890.120.203
D/C
Descripción
D
Inversión Para Negociar CDT a 6 meses – Tasa 5 % E-A
890.120.203
D
Gastos Bancarios – Comisión Estudio Apertura CDT.
890.120.203
Valor 5.000.000 50.000
3 C Bancolombia - Cuota No. 1 Crédito – Pagaré No. 121416 5.050.000 El día 02 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de Diciembre de 2018, del local comercial, prestado por la empresa SOLUCIONES & SERVICIOS S.A NIT. 890.250.550 Régimen Común por valor de $3.500.000 más IVA del 19%. Retención en la fuente del 3.5% y Retención de ICA del (9.66 x 1.000). NOTA DE CONTABILIDAD Ruta: Documentos - Notas
DICIEMBRE 02 de 2019 N-001 NOTA CONTABLE
N-001- No. __6___
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ítem
Cuenta
1
512010
2 3 4 5
24081001 23653001 23680503 233540
El día 02 -
CC 001
Nit/Ced. 890.250.550
D/C
001
890.250.550
001 001 001
890.250.550 890.250.550 890.250.550
D C C C
Base
Retención
D 3.500.000
665.000 122.500 33.810
3.500.000 3.500.000
Ítem 1 2
Descripción
Valor
Servicio de Arrendamiento de Local comercial
3.500.000
IVA descontable en compras de B. o Servicios del 19% Retefuente Servicios de Arrendamientos B. Inmuebles 3.5% Reteica en Servicios Arrendamientos (9.66x 1.000) CxP. - SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051
665.000 122.500 33.810 4.008.690
Giramos cheque No. 84009 y cancelamos el punto anterior a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A
COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta
Versión: 01
Documentos Cuenta
CC
11100507 001 001 233540
-
DICIEMBRE 02 de 2019 Comp. De Egreso Cheque
Nit/Ced. 890.250.550
D/C
Cheque No.
C D
84009
890.250.550
G-001 EGRESO CHEQUE
G-001- No. __9___ Descripción
Valor 4.008.690
Bancolombia – Pago a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051 Cancelamos a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051
4.008.690
El día 03 - Cancelamos la primera cuota a Bancolombia del crédito Ordinario – Pagaré No. 12146 – El Banco nos descuenta automáticamente de la Cuenta Corriente de la empresa – Nota Débito
NOTA DEBITO RUTA:
DICIEMBRE 03 de 2019 Documentos - Notas
Ítem
Cuenta
CC
1
210510
001
2 3
530520 001 11100507 001
D-001 NOTA DEBITO
D-001- No. __5___
Nit/Ced. 890.120.203
D/C
Descripción
D
Pago Primera Cuota Crédito Ordinario – Pagaré No. 121416
20000
890.120.203
D
Intereses corrientes del crédito
1000
890.120.203
C
Bancolombia - Cuota No. 1 Crédito – Pagaré No. 121416
21000
El día 10 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Salud. Giramos cheque No. 84010 a Nueva E.P.S. COMPROBANTE DE EGRESO
DICIEMBRE 10 de 2019
Valor
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem
Cuenta
CC
1
11100507 001
2
23700501 001
Nit/Ced. 870.542.226
G-001 EGRESO CHEQUE
G-001- No. __10___
Cheque No.
D/C
Versión: 01
Descripción
C
Bancolombia - Pago a Nueva E.P.S
D
Pago a Nueva E.P.S
1.183.311
870.542.226
El día 10 -
Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 84011 a Humana Vivir
COMPROBANTE DE EGRESO
DICIEMBRE 10 de 2019
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem
Cuenta
1
23700502
El día 11
G-001 EGRESO CHEQUE
D/C
Cheque No.
001
Nit/Ced. 890.352.227
C
84011
001
890.352.227
D
CC
11100507
2
2
Valor
Bancolombia – Pago a Humana Vivir
54.800
Pago a E.P.S - Humana Vivir
54.800
– Cancelamos la Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 84012 a Pensiones Horizonte por pago total del 16%. DICIEMBRE 11 de 2019
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque
1
G-001- No. __11___ Descripción
COMPROBANTE DE EGRESO
Ítem
Valor
1.183.311
84010
D/C
Cheque No.
11100507 001
Nit/Ced. 890.231.228
C
84012
23803001 001
890.231.228
D
Cuenta
CC
G-001 EGRESO CHEQUE
G-001- No. _12_ Descripción
Bancolombia – Pago a Pensiones Horizonte Pago a Pensiones Horizonte total (Sumar Descuento Empleado + Patronal)
Valor
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO
Versión: 01
. El día 11 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 84013 a Pensiones Porvenir. COMPROBANTE DE EGRESO
DICIEMBRE 11 de 2019
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem 1 2
Cuenta
11100507 001
Nit/Ced. 820.674.229
23803002 001
820.674.229
El día 12
CC
D/C
G-001 EGRESO CHEQUE
Cheque No. 84013
2
Valor
Pago a Pensiones Porvenir 16 % (Sumar Descuento Empleado + Patronal)
– Cancelamos la Seguridad Social en A.R.L. Giramos cheque No. 84014 a A.R.L Colmena por pago total del 0.522%. DICIEMBRE 12 de 2019
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque
1
Descripción Bancolombia – Pago a Pensiones Porvenir.
COMPROBANTE DE EGRESO
Ítem
G-001- No. __13__
Cuenta
CC
11100507 001 237006
001
Nit/Ced. 895.547.232
D/C
G-001 EGRESO CHEQUE
Cheque No. 84014
G-001- No. __14___ Descripción
Valor
Bancolombia - Pago a A.R.L Colmena
895.547.232
Pago a A.R.L Colmena 0.522% - a A.R.L Colmena
El día 12 – Cancelamos a Compensar, Giramos cheque No. 84015
COMPROBANTE DE EGRESO
DICIEMBRE 12 de 2019
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem
Cuenta
CC
Nit/Ced.
D/C
Cheque No.
G-001 EGRESO CHEQUE
G-001- No. __15___ Descripción
Valor
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 1 2
11100507 001 237010
001
589.250.245
84015
589.250.245
Versión: 01
Bancolombia - Pago a Compensar Pago a Compensar 4%
El día 12 – Cancelamos a I.C.B.F, Giramos cheque No. 84016 COMPROBANTE DE EGRESO
DICIEMBRE 12 de 2019
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE Cheque No. Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C 1 2
11100507 001 237010
001
899.007.007
84016
899.007.007
G-001- No. __16___ Descripción
Valor
Bancolombia - Pago al I.C.B.F Pago I.C.B.F 3%
El día 12 – Cancelamos al SENA, Giramos cheque No. 84017 COMPROBANTE DE EGRESO
DICIEMBRE 12 de 2019
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE Cheque No. Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C 1 2
11100507 001 237010
001
899.999.034
84017
899.999.034
G-001- No. __17___ Descripción
Valor
Bancolombia - Pago al SENA Pago a SENA 2%
El día 14 - Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 84018. A Nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 800.197.268 Empresa de Estado. COMPROBANTE DE EGRESO DICIEMBRE 14 de 2019 RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. __18___ Cheque No. Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción 84018
Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales
001
800.197.268
2
23652501 001
800.197.268
Retención en la Fuente Servicios del 6 %
3
23653001 001
800.197.268
Retención en la Fuente Arrendamientos B. Inmuebles 3.5%
3
23654001 001
800.197.268
Retención en la Fuente en Compras del 2.5 %
4
23654002 001
800.197.268
Retención en la Fuente en Compras del 3.5 %
1
236505
Valor
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO
Versión: 01
5
236575
001
800.197.268
CxP Auto – Renta (0.4%) Decreto 2201
6
531520
001
800.197.268
Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago
11100507 001
800.197.268
Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 – Retefuente Noviembre
7
INSTRUMENTO DE EVALUACION El día 15 -
CENTRO DE COSTOS
No. 002
PUNTO DE VENTA LA ESTANZUELA
Giramos cheque No. 84019 a LA CASA ORANGE & CIA por valor de $ 1.550.000 como anticipo a Proveedores.
COMPROBANTE DE EGRESO DICIEMBRE 15 de 2019 RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. __19___ Cheque No. Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción 1 2
11100507 133005
002 890.205.290
84019
Valor
Bancolombia - Anticipo a Proveedores – LA CASA ORANGE & CIA Anticipo a Proveedores – LA CASA ORANGE & CIA
002 890.205.290
El día 16 - Compramos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, de Bogotá, Régimen común, según Factura de Compra. No. 206011, lo siguiente: 180 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razón de $ 250.000 c/u, más IVA del 19 % 190 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razón de $ 53.000 c/u Exento de Iva Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 60 días de plazo. REGISTRO DE COMPRAS Ruta: Documentos - Registro de Compras. Ítem 1 2 3 4 5 6
Cuenta 14351001 14351002 24081001 23654001 23680501 220510
CC Nit/Ced. 002 890.205.290 002 890.205.290 002 002 002 002
890.205.290 890.205.290 890.205.290 890.205.290
DICIEMBRE 16 de 2019 P-001 REG. COMPRAS
P-001- No. __3___
D/C Producto/Activo Bod Cant.
Base
Retención
Descripción
0010001000002
001 180
Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
5550001000002
001 190
Aceite Shell 20W30 Multigrado IVA Descontable en Compras 19% Retención en la fuente 2.5% Retención de Ica x Pagar 11.04 x 1.000 LA CASA ORANGE & CIA.Fra. 206011
45.000.000 55.070.000 55.070.000
8.550.000 1.376.750 607.973
El día 17 - Recibimos de Díaz Páez Horacio C.C 12.080.357, No responsable de IVA , el Valor de $1.920.000 en efectivo, como Anticipo de Clientes RECIBO DE CAJA
DICIEMBRE 17 de 2019
Valor
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ruta Documentos Ítem
Cuenta
1 2
11050501 280505
Recibos CC Nit/Ced. 002 12.080.357
R-001 – No. __8___
R-001 RECIBO CAJA D/C
002 12.080.357
Versión: 01
Descripción
Valor
Pago en Efectivo - Díaz Páez Horacio Anticipo de Clientes - Díaz Páez Horacio
El día 17 -
Vendemos con la Factura No. 00_ Al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 los siguientes productos: 140 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razón de $ 445.000 c/u, 145 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razón de $ 92.000 c/u Concedemos 30 días para el pago
FACTURA DE VENTA Ruta
DICIEMBRE 17 de 2019
Documentos
Ítem
Cuenta
1 2
41351001 41351002
3 4 5 6
24080501 130505 135519 236575
7 8 9
14351001 61351001 14351002
10
61351002
más IVA del 19 % Exento de Iva
- Facturas
CC 002
Nit/Ced. 12.080.357
002 002
12.080.357 12.080.357
002 002 002
12.080.357 12.080.357 12.080.357
002
12.080.357
002 002 002
12.080.357 12.080.357 12.080.357
F-001 FACT. VENTAS D/C Producto/Activo Bod Cant. 0010001000002 5550001000002
001 001
F-001 - No. __4___ Base
Retención
140 145
75.640.000 75.640.000
0010001000002 5550001000002 5550001000002
Valor
Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 Aceite Shell 20W30 Multigrado 62.300.000 11.837.000
0010001000002
Descripción
001 001 001
140 140 145
Registro Del Costo
001
145
KARDEX
302.560 302.560
IVA Generado Ventas 19% Facturado CXC Díaz Páez Horacio Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201
Llanta Sellomatic Firestone
310/61T19
Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 Aceite Shell 20W30 Multigrado Aceite Shell 20W30 Multigrado
El día 19- Recibimos en efectivo de DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 el pago de la factura anterior, Cancelamos el Anticipo recibido y concedemos un descuento por pronto pago del 15% sobre la mercancía antes de Impuestos. RECIBO DE CAJA Ruta
Documentos
DICIEMBRE 19 de 2019 - Recibos
R-001 RECIBO CAJA
R-001 – No. __9___
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ítem 1 2 3
Cuenta
D/C
Versión: 01
11050501
CC Nit/Ced. 002 12.080.357
Descripción
Valor
530535
002 12.080.357
Descuento Financiero por pronto 15% Sobre la mercancía antes de impuestos
280505
002 12.080.357
Cancelación Anticipo Díaz Páez Horacio
Recibimos efectivo - Díaz Páez Horacio.
002 12.080.357
4 130505 CXC Díaz Páez Horacio El día 20 - Realizar la consignación en la Cta. Cte. # 987654321-777 del efectivo recibido hasta el momento. COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN RUTA: Ítem 1 2
Documentos
-
Cuenta
CC Nit/Ced. 11100507 002 890.120.203 11050501 002 890.120.203
El día 21 Pagar
DICIEMBRE 20 de 2019
Notas
Otros
L-002 C. CONSIGNACIÓN
D/C
Descripción
Valor
Bancolombia – Consignación Consignación efectivo
DÍAZ PÁEZ HORACIO, nos devuelve 20 Llanta Sellomatic Firestone
DEVOLUCIÓN DE FACTURAS
310/61T19, de la venta anterior, Contabilizar la devolución como un reintegro x
DICIEMBRE 21 de 2019
RUTA: Documentos - Devolución de Facturas CC Nit/Ced. 002 12.080.357
L-002- No. __3___
J-001 DEVOLUCIONES EN VENTAS
Ítem
Cuenta
1 2 3 4 5 6
41751001 24080502 530535 238020 135519 236575
7
14351001
002 12.080.357
0010001000002
001
20
REGISTRO
Llanta Sellomatic Firestone
310/61T19
8
61351001
002 12.080.357
0010001000002
001
20
COSTO
Llanta Sellomatic Firestone
310/61T19
002 002 002 002 002
D/C Producto/Activo Bod Cant. 0010001000002
001
Base
J-001 – No. __2___
20
12.080.357 12.080.357 12.080.357 12.080.357 12.080.357
8.900.000
8.900.000 8.900.000
Retención
Descripción
Valor
Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 1.691.000 IVA Generado en Ventas 19%. Devoluc Reversión Descuento Pronto Pago 15% Reintegro por Pagar -+ Díaz Páez Horacio Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 35.600 35.600 CxP Auto – Renta 0.4% Decreto 2201
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO
Versión: 01
El día 22 - Giramos Cheque No. 84020 y cancelamos el reintegro por pagar al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO de la devolución del punto anterior. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Ítem
Documentos Cuenta
DICIEMBRE 22 de 2019 Comp. De Egreso Cheque
1
11100507
CC Nit/Ced. 002 12.080.357
2
238020
002 12.080.357
D/C
Cheque No. 84020
G-001
EGRESO CHEQUE
G-001- No. __20__
Descripción Bancolombia - Reintegro DIAZ PAEZ HORACIO Reintegro por Pagar - DIAZ PAEZ HORACIO
El día 23 Devolvemos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, 20 Llanta Sellomatic Firestone cuenta por pagar de la factura No. 206011 DEVOLUCIONES EN COMPRAS RUTA: Documentos Devoluciones en Compras Ítem
Cuenta
1 2 3
14351001 24081002 23654001
4 5
23680501 220510
CC Nit/Ced. D/C 002 890.205.290
Valor
310/61T19, devuelta por el cliente, Cruzamos con la
DICIEMBRE 23 de 2019 U-001 DEVOLUCIONES EN COMPRAS U-001 – No. __2___ Producto/Activo Bod Cant. 0010001000002
002 890.205.290 002 890.205.290 002 890.205.290
001
Base
Retención
Descripción
5.000.000 5.000.000
950.000 125.000
Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 IVA descontable en compras 19% Devol. Retención en la fuente 2.5%
5.000.000
55.200
20
002 890.205.290
Valor
Reteica 11.04 x 1.000 LA CASA ORANGE & CIA – Fra. 206011
El día 24 - Cancelamos el saldo adeudado a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290 de la factura No. 206011 y nos conceden un descuento por pronto pago del 20% sobre la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 84021 y cruzamos el anticipo. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA:
Documentos
DICIEMBRE 24 de 2019 -
Comp. De Egreso Cheque
G-001
EGRESO CHEQUE
G-001- No. _21_
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ítem
Cuenta
Nit/Ced. D/C 890.205.290
Cheque No.
Versión: 01
1
11100507
CC 002
2
421040
002
890.205.290
Descuento Financiero Condicionado x pronto pago 20 %
3
133005 220510
002
890.205.290
Anticipo a Proveedores – ORANGE & CIA
84021
Descripción Bancolombia - LA CASA ORANGE & CIA - Fra. 206011
Valor
002 890.205.290 Cancelamos a LA CASA ORANGE & CIA - Fra. 206011 4 El día 26 - Cancelamos la primera cuota a FULL AUTOS Nit 890.230.157 del crédito del vehículo, giramos el cheque No. 84022 COMPROBANTE DE EGRESO RUTA:
Documentos -
DICIEMBRE 26 de 2019 Comp. De Egreso Cheque
CC Nit/Ced. D/C 001 890.230.157
Cheque No.
G-001
EGRESO CHEQUE
Ítem
Cuenta
1
11100507
2
530520
001 890.230.157
Intereses Crédito
3
238095
001 890.230.157
Pago Primea cuota Full Autos
84022
G-001- No. __22__
Descripción Bancolombia - Primea cuota Full Autos
Valor
El día 27 – Se cancela el Contrato de trabajo a término Indefinido a la Señora Contreras Esperanza. Contabilizamos la liquidación. Nota: El contrato estipula un periodo de prueba de dos meses, que permite a cualquiera de las partes dar por terminado el contrato durante este tiempo sin que haya derecho a indemnización por parte del empleador al trabajador. La junta directiva nombra como nuevo Representante Legal provisional al señor Arce Torres Diego identificado con cédula de ciudadanía No. 47960.111 de Bogotá D.C NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Documentos - Notas Ítem
Cuenta
1
DICIEMBRE 27 de 2019 N-001 NOTA CONTABLE.
N-001- No. __7___
510506
CC 001
Nit/Ced. 12.012.223
2
23700501
001
870.542.226
CxP a Nueva E.P.S 4%
3
23803001
001
890.231.228
CxP a Horizonte 5%
236505
001
12.012.223
Rete fuente Salarios y demás pagos Laborales
250506
001
12.012.223
Salario x Pagar mes en curso- Contreras Esperanza
51056901
001
870.542.226
Aporte Seguridad social en Salud - Patronal
4 5 6
D/C
Descripción Sueldo mes en curso – Contreras Esperanza ( 27 días)
Valor
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 23700501
001
870.542.226
CxP a Nueva E.P.S 8.5%
8
51057001
001
890.231.228
Aporte 12% Pensión – Mes en curso - 27 días
9
23803001
001
890.231.228
CxP a Pensiones Horizonte 12%
510568
001
895.547.232
Aporte A.R.L Colmena 0.522% - Mes en curso - 27 días
237006
001
895.547.232
CxP
510572
001
589.250.245
Aporte a Caja Comp. Compensar 4% Mes en curso 27 días
237010
001
589.250.245
CxP a Compensar 4%
510575
001
899.007.007
Aporte al I.C.B.F Mes en curso - 27 días
237010
001
899.007.007
C x P a I.C.B.F 3%
16
510578
001
899.999.034
Aporte a SENA 2% Mes en curso - 27 días
17
237010
001
899.999.034
CxP a SENA 2%
261005
001
12.012.223
Cancelación Provisión Cesantías
510530
001
12.012.223
Ajuste Cesantías (Causadas – Liquidadas)
251010
001
12.012.223
C x P Cesantías Liquidadas Ajuste Prima Provisionada
261010
001
12.012.223
Cancelación Provisión Intereses a las Cesantías
510533
001
12.012.223
Ajuste Int. Cesantías (Causados–Liquidados)
251505
001
12.012.223
C x P Int. Cesantías Liquid. – Contreras Esperanza
24
261020
001
12.012.223
Prima Provisionada - Contreras Esperanza
25
510536
001
12.012.223
Ajuste Prima Provisionada- Contreras Esperanza
252005
001
12.012.223
CXP Prima de servicios 8.33%
261015
001
12.012.223
Cancel. Provisión Vacaciones Contreras Esperanza
510539
001
12.012.223
Ajuste Vacaciones (Causadas – Liquidadas)
252505
001
12.012.223
C x P Vacaciones Liquidadas – Contreras Esperanza
7
10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23
26 27 28 29
Bogotá D.C. Versión: 01
A.R.L Colmena 0.522%
El día 28 - Cancelamos la liquidación a la señora CONTRERAS ESPERANZA Giramos Cheque No. 84023 COMPROBANTE DE EGRESO DICIEMBRE 28 de 2019 RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. __23___ Cheque No. Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción 1
11100507 001
12.012.223
84023
Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Liquidación Esperanza C.
Valor
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO
Versión: 01
001 001
12.012.223
Sueldo mes en curso- Contreras Esperanza
3
250506 251010
12.012.223
CxP Cesantías por Pagar - Contreras Esperanza
4
251505
001
12.012.223
CxP Intereses a la Cesantías – Contreras Esperanza
5
252005
001
12.012.223
CXP Prima de Servicios – Contreras Esperanza
2
001 12.012.223 CxP Vacaciones – Contreras Esperanza 6 252505 El día 29 - Se realiza la liquidación y causación o devengo de la PRIMA DE SERVICIOS de PEÑA SUAZA MARIA C.C 51.212.224. Se cancela el pasivo estimado de noviembre y se ajusta la diferencia al pago Fórmula = (Devengado Promedio x Número de días trabajados) / 360 -- = ((1.370.000 + 88.211) * 60) /360 = 243.035 Se liquida de Noviembre 01 al 31 de Diciembre de 2019. NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Ítem
Documentos
DICIEMBRE 29 de 2019 -
Notas
Otros
N-001 NOTA CONTABLE.
N-001- No. __8___
CC 001
Nit/Ced. 51.212.224
D/C
1
Cuenta 261020
Descripción
Valor
D
Prima Provisionada - PEÑA SUAZA MARIA
121.469
2
510536
001
51.212.224
D
Ajuste Prima Provisionada – Prima Liquidada
121.566
3
252005
001
51.212.224
C
CXP Prima de servicios - PEÑA SUAZA MARIA
243.035
El día 29 - Se realiza la liquidación y causación o devengo de la PRIMA DE SERVICIOS de BAHAMOS CASAS CLAUDIA – C.C 36.025.225. Se cancela el pasivo estimado de noviembre y se ajusta la diferencia al pago Fórmula = (Devengado Promedio x Número de días trabajados) / 360 -- = ((995.000 + 150.286 +.88.211) * 60) /360 = 205.583 Se liquida el periodo Nov-01 al Dic-31 de 2019. NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Ítem
Documentos
DICIEMBRE 29 de 2019 -
Notas
Otros
N-001 NOTA CONTABLE.
N-001- No. __9___
CC 001
Nit/Ced. 36.025.225
D/C
1
Cuenta 261020
Descripción
D
Prima Provisionada - BAHAMON CASAS CLAUDIA
102.750
2
510536
001
36.025.225
D
Ajuste Prima Provisionada – Prima Liquidada
102.833
3
252005
001
36.025.225
C
CXP Prima de servicios – BAHAMOS CASAS CLAUDIA
205.583
El día 30 - Cancelamos la Prima de Servicios a PEÑA SUAZA MARIA Giramos Cheque No. 84024
Valor
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem 1
Cuenta
CC
11100507 001
Nit/Ced. 51.212.224
D/C
Cheque No.
C
84024
51.212.224
Versión: 01
DICIEMBRE 30 de 2019 G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. __24___ Descripción Bancolombia - Prima Servicios PEÑA SUAZA MARIA
243.035
Cancelamos Prima de Servicios a PEÑA SUAZA MARIA
243.035
2 252005 001 D El día 30 - Cancelamos la Prima de Servicios a BAHAMOS CASAS CLAUDIA Giramos Cheque No. 84025 COMPROBANTE DE EGRESO
DICIEMBRE 30 de 2019
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem 1 2
Cuenta
CC
11100507 001 252005
001
Valor
Nit/Ced. 36.025.225 36.025.225
D/C
Cheque No.
C
84025
D
G-001 EGRESO CHEQUE
G-001- No. __25___
Descripción Bancolombia - Prima - BAHAMON CASAS CLAUDIA
Valor 205.583
Cancelamos Prima - BAHAMON CASAS CLAUDIA
205.583
El día 30 - Se realiza la liquidación de la Cesantías, los Intereses a las Cesantías y las Vacaciones de PEÑA SUAZA MARIA del periodo Nov-01 al Dic-31 de 2019 y procedemos a cancelar los pasivos estimados reconocido en el mes de noviembre en las cuenta de la 261005 – 261010 & 261015 por éste concepto. Formula de Cesantías = (Salario Promedio x Número de días) / 360 -------- ((1.370.000 + 88.211) x 60)) / 360 = 243.035 Formula Intereses a las Cesantías = (Cesantías Liquidadas x 12% x Número de días Trabajados) / 360 ------- (243.035 x 12% * 60) / 360 = 4.861 Formula de Vacaciones = (Sueldo x Número de días) / 720 -------- (1.370.000 x 60) / 720 = 114.167 NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Ítem
Documentos
DICIEMBRE 30 de 2019 -
Notas
Otros
N-001 NOTA CONTABLE.
N-001- No. __10___
CC 001
Nit/Ced. 51.212.224
D/C
1
Cuenta 261005
Descripción
D
Cancelación Cesantías Provisionadas PEÑA SUAZA MARIA
2
510530
001
51.212.224
D
Ajuste Cesantías Liquidadas
3
251010
001
51.212.224
C
CXP Cesantías Consolidadas – PEÑA SUAZA MARIA
4
261010
001
51.212.224
D
Cancelación Intereses a las. Cesantías Provisionada. PEÑA SUAZA MARIA
5
510533
001
51.212.224
C
Ajuste Intereses Cesantías Liquidadas - PEÑA SUAZA MARIA
6
251505
001
51.212.224
C
CXP Intereses a las Cesantías – (Cesantías * 12% * Días Trabajados) / 360
Valor
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO
Versión: 01
7
261015
001
51.212.224
D
Cancelación Vacaciones provisionadas. PEÑA SUAZA MARIA
8
510539
001
51.212.224
D
Ajuste Vacaciones Liquidadas
9
252505
001
51.212.224
C
CXP Vacaciones – PEÑA SUAZA MARIA
El día 30 - Se realiza la liquidación de la Cesantías, los Intereses a las Cesantías y las Vacaciones de BAHAMON CASAS CLAUDIA del periodo Nov-01 al Dic-31 de 2019 y procedemos a cancelar los pasivos estimados reconocido en el mes de noviembre en las cuenta de la 261005 – 261010 & 261015 por éste concepto. Fórmula Cesantías = (Devengado Promedio x Número de días trabajados) / 360 ----------- ((995.000 + 150.286 +.88.211) * 60) /360 = 205.583 Formula Intereses a las Cesantías = (Cesantías Liquidadas x 12% * Días Trabajados) / 360 --------- (205.583 x 12% * 60) / 360 = 4.117 Formula de Vacaciones = (Sueldo x Número de días) / 720 -------- (995.000 x 60) / 720 = 82.916 No se incluyen las horas Extras ya que no es un salario variable NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Ítem
Documentos
DICIEMBRE 30 de 2019 -
Notas
Otros
N-001 NOTA CONTABLE.
N-001- No. __11___
CC 001
Nit/Ced. 36.025.225
D/C
1
Cuenta 261005
Descripción
Valor
D
Cancelación Cesantías Provisionada BAHAMON CASAS CLAUDIA
2
510530
001
36.025.225
D
Ajuste Cesantías Liquidadas
3
251010
001
36.025.225
C
CXP Cesantías Consolidadas – BAHAMON CASAS CLAUDIA
4
261010
001
36.025.225
D
Cancelación Intereses a las Cesantías Provis. BAHAMON CASAS CLAUDIA
5
510533
001
36.025.225
C
Ajuste Intereses Cesantías Liquidadas - BAHAMON CASAS CLAUDIA
6
251505
001
36.025.225
C
CXP Intereses a las Cesantías – (Cesantías * 12% * Días Trabajados) / 360
7
261015
001
36.025.225
D
Cancelación Vacaciones Provisionadas BAHAMON CASAS CLAUDIA
8
510539
001
36.025.225
D
Ajuste Vacaciones Liquidadas
9
252505
001
36.025.225
C
CXP Vacaciones – BAHAMON CASAS CLAUDIA
El día 30 - Realizamos la depreciación de la camioneta adquirida en el mes de Noviembre, depreciación de Equipo de Transporte 10 años equivalente a (120 periodos mes) Art. 82 Reforma Tributaria 1819 de 2016, depreciamos conforme a la ley tributaria, sin excluir la opción que contablemente se pueda contemplar una vida útil superior o inferior, según análisis interno de la organización producto de un estudio técnico o estadísticas del Sector (NIC 16) Base de Depreciación Menos
Costo de Adquisición Valor Residual o de Salvamento (0%)
= 84.382.450 0
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Valor Razonable
Base para el Cálculo de la Depreciación
VALOR BASE
84.382.450
/
120
=
703.187
NOTA DE CONTABILIDAD RUTA:
Documentos
Ítem
Cuenta
1
516035
2
15400510
Versión: 01
-------------------84.382.450 VALOR MENSUAL A DEPRECIAR
DICIEMBRE 30 de 2019 -
Notas
Otros
L-007
COMPROBANTE DEPRECIACIÓN
L-007-
No. __1__
CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción 001 870.005.310 D Gasto – Depreciación – Flota y Equipo Transporte 001 870.005.310 C 0010001000001 Depreciación Acumulada de Flota y Equipo Transporte
Valor
El día 30 - Se realiza la Causación – Pago y el Comprobante de Parafiscales de los empleados Activos, con las novedades de nómina definidas en el cuadro a continuación: Novedades Sueldo Documento Identidad Cargo Contribuyente Tipo de contrato Fecha Inicio Contrato Auxilio de Transporte Horas Extras Diurnas 1.25 Horas Ext. Nocturnas 1.75 Recargo Nocturno 0.35 Horas Festivas o Domin. 1.75 Horas Extras Festiv. Diurnas 2 Libranzas E.P.S Fondo de Pensiones
PEÑA SUAZA MARIA 1.370.000 51.212.224 Asistente Administrativo No Declarante de Renta Término Indefinido Noviembre 01 88.211 0 0 0 0 0 180.000 Humana Vivir Porvenir
BAHAMON CASAS CLAUDIA 995.000 36.025.225 Auxiliar Administrativo y Contable No Declarante de Renta Término Indefinido Noviembre 01 88.211 10 5 10 2 4 130.000 Nueva E.P.S Porvenir
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Fondo de Cesantías A.R.L
I.N.G Colmena
Bogotá D.C. Versión: 01
I.N.G Colmena
El día 30 - Causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA COMPROBANTE DE NOMINA RUTA:
DICIEMBRE 30 de 2019
Documentos
Notas
Otros
L-003
C. NOMINA
Ítem
Cuenta
CC
Nit/Ced.
1
510506
001
51.212.224
Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA
2
510527
51.212.224 890.352.227
Auxilio de Transporte
4
001 23700502 001 23803002 001
820.674.229
CxP a Porvenir
5
237030
001
890.222.250
CxP Libranzas Electrohouse
6
250506
001
51.212.224
Salario x Pagar a PEÑA SUAZA MARIA
3
D/C
L-003- Mo. _4__
PEÑA SUAZA MARIA
Descripción
Valor
CxP a Humana Vivir
El día 30 - Causación. BAHAMON CASAS CLAUDIA COMPROBANTE DE NOMINA RUTA: Documentos Ítem
Cuenta
CC
1
510506 510527
001 001
510515
2 3 4 5
DICIEMBRE 30 de 2019 Notas
Nit/Ced. 36.025.225
Otros
L-003
C. NOMINA
D/C
L-003- No. __5__ Descripción
Sueldo – BAHAMON CASAS CLAUDIA
36.025.225
Auxilio de Transporte
001
36.025.225
Horas Extras y Rec.
23700501 001 23803002 001
870.542.226
CxP a Nueva E.P.S
820.674.229
CxP a Porvenir
BAHAMON CASAS CLAUDIA Valor
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 6 7
237030
001
890.222.250
CxP Libranzas Electrohouse
250506
001
36.025.225
Salario x Pagar – BAHAMON CASAS CLAUDIA
Versión: 01
El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de Contabilidad. NOTA DEBITO
DICIEMBRE 30 de 2019
RUTA: Documentos - Notas Ítem
D-001 NOTA DEBITO
D-001- No. __5___
1
Cuenta 250506
CC 001
Nit/Ced. 51.212.224
2
250506
001
36.025.225
BAHAMON CASAS CLAUDIA
11100507 001
870.005.310
Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Sueldos Diciembre
3
El día 30 -
D/C
Descripción PEÑA SUAZA MARIA
Elaboramos el Comprobante de Parafiscales.
.
COMPROBANTE DE PARAFISCALES RUTA:
Documentos
Ítem
Cuenta
1 2 3 4 5 6
-
Valor
DICIEMBRE 30 de 2019 Notas
Otros
L-004 C. PARAFISCALES
D/C
L-004- No. __2__
51057002
CC 001
Nit/Ced. 820.674.229
Descripción
23803002
001
820.674.229
CxP a Porvenir.
510568
001
895.547.232
Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522%
237006
001
895.547.232
CxP A.R.L Colmena.
510572
001
589.250.245
Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 %
237010
001
589.250.245
CxP a Compensar
Aportes a Porvenir 12%
Valor
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO
Versión: 01
El día 31 - Diligenciar el Formulario de IVA y reconocer o contabilizar o causar la información del BIMESTRE, realizar la Nota de Contabilidad a nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 800.197.268 Empresa de Estado. Nota: Dejamos la Declaración lista para realizar el pago según nos lo indique el CALENDARIO TRIBUTARIO establecido al final de cada año por el Gobierno. NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Ítem
Documentos
DICIEMBRE 31 de 2019 -
Notas
Otros
N-001 NOTA CONTABLE.
1
Cuenta CC 24080501 001
Nit/Ced. 800.197.268
D/C
2
24080502 001
800.197.268
IVA Generado en Devoluciones en Ventas
3
24081001 001
800.197.268
IVA Descontable en compras. Reg. Compras
4
24081002 001
800.197.268
IVA Descontable en Devoluciones en Compras.
N-001- No. __12___
Descripción
Valor
IVA Generado en Ventas. Facturado
5
135517
001
800.197.268
Anticipo de Impuestos de IVA
6
531520
001
800.197.268
Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago
240895
001
800.197.268
SALDO A PAGAR – IVA BIMESTRAL LIQUIDADO (CR)
7
El día 31 - Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes de Diciembre, realizar el reconocimiento o Causación en una Nota de Contabilidad y Consolidar el Pago para Enero de la siguiente vigencia en la cuanta 236590 Retención en la Fuente por pagar. Elaborar una Nota de Contabilidad N-01 No. ___ A Nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 800.197.268 Empresa de Estado. NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Ítem
Documentos
-
Notas
Otros
N-001 NOTA CONTABLE.
D/C
N-001- No. __13___
CC 001
Nit/Ced. 800.197.268
2
23653001 001
800.197.268
Retención en Arrendamientos de Bienes Inmuebles 3.5%
3
23654001 001
800.197.268
Retención en la Fuente en Compras del 2.5 %
1
Cuenta 236505
DICIEMBRE 31 de 2019
Descripción Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales
4
236575
001
800.197.268
Autorretención de Renta Decreto 2201
5
531520
001
800.197.268
Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago
6
236590
001
800.197.268
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR
Valor
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO
Versión: 01
El día 31 - Se reconoce Deterioro de la Inversión del CDT adquirido en Diciembre 01 de 2018. La Tasa de Mercado es del 7% E.A NOTA NIIF.
DICIEMBRE 31 de 2019
RUTA: Ítem
Documentos
-
1
Cuenta 519905
CC Nit/Ced. 001 870.005.310
2
12250515 001 870.005.310
Notas
Otros
N - 002 NOTA NIIF.
D/C
N-002- No. __1___
Descripción
Valor
Reconocimiento de Deterioro de Inversión para negociar CDT Reconocimiento de Deterioro de Inversión para negociar CDT
El día 31 - Se reconoce Deterioro de la Camioneta Hiunday Tucson i35 4x4 2019, Determinado a través de Avalúo Técnico. a Diciembre 31 de 2019 por valor de $80.179.263. Encontrar el nuevo Valor en Libros después del ajuste. Valor importante para efecto de las siguientes Depreciaciones en el Periodo Fiscal siguiente. Reconocimiento Inicial Depreciación Acumulada Valor en Libros a 31Diciembre Avalúo Técnico Ajuste por Deterioro Nuevo Valor en Libros
Menos
Menos
$ $ $ $ $ $
84.382.450 - 703.187 83.679.263 80.179.263 _____________ _____________
NOTA NIIF. RUTA: Ítem 1 2
DICIEMBRE 31 de 2019 Documentos
Cuenta 519915
-
CC 001
Nit/Ced. 870.005.310
15400515 001
870.005.310
Notas
Otros
D/C
N - 002 NOTA NIIF.
N-002- No. __2___
Descripción
Valor
Reconocimiento de Deterioro de la Camioneta Hiunday Tucson i35 4x4 2018 Deterioro Histórico NIIF- Camioneta Hiunday Tucson i35 4x4 2018
Elabore las Conciliaciones Bancarias de los meses noviembre y diciembre y realice las contabilizaciones o ajustes en el mes de diciembre. El Auxiliar de la Cuenta de Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 lo puede generar por el Sistema por la Ruta: Contabilidad Administración de Cuentas Contables Movimiento General y lo puede comprar con el Auxiliar que se encuentra en el Anexo Hoja Auxiliar de Bancos. El Extracto Bancario del mes de Noviembre & Diciembre se encuentra también el al anexo de Excel. Su entregable será la conciliación de los dos meses El día 31 - AJUSTES CONCILIACION BANCARIA. Se registran las Notas Debito del mes de noviembre y diciembre de 2019 NOTA DEBITO. RUTA:
DICIEMBRE 31 de 2019 Documentos
-
Notas
Otros
D-001 NOTA DEBITO.
N-001- No. __6___
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO
Ítem 1 2 3
Cuenta 531520
CC 001
Nit/Ced. 870.005.310
D/C
531520
001
870.005.310
Gravamen Movimientos Financieros Dic
11100507 001
870.005.310
Registro notas debito Nov y Dic del 4 por mil GMF
Versión: 01
Descripción
Valor
Gravamen Movimientos Financieros Nov
El día 31 - AJUSTES CONCILIACION BANCARIA. Se registran las Nota Debito por error en contabilización de la consignación del día 22/12/2019 NOTA DEBITO. RUTA: Ítem 1 2
DICIEMBRE 31 de 2019 Documentos
-
Notas
Cuenta CC Nit/Ced. 11050501 001 870.005.310 11100507 001 870.005.310
Otros
D-001 NOTA DEBITO.
D/C
N-001- No. __7___
Descripción
Valor
Error mayor valor consignado el 22/12/2018consignacion Error mayor valor consignado el 22/12/2018consignacion
El día 31 - AJUSTES CONCILIACION BANCARIA. Se registran la Nota Crédito diciembre de 2019. Consignación otras plazas por anticipo de clientes NOTA CREDITO. RUTA: Ítem 1 2
DICIEMBRE 31 de 2019
Documentos Cuenta 280505
-
CC 001
Nit/Ced. 870.005.310
11100507 001
870.005.310
Notas
Otros
C-001 NOTA CREITO.
D/C
Descripción
N-001- No. __3_ Valor
Anticipo del cliente Surti Autos Nota Crédito Anticipo del cliente Surti Autos S.A.
MOVIMIENTOS DEL MES DE CIERRE
2019
El día 31 del mes de CIERRE Elabore un comprobante de Cierre L-008 No. 002 y contabilice la provisión para el Impuesto de Renta del 33% de la vigencia 2018. Realice el ajuste contable DEBITANDO la cuenta 360505 Contra la cuenta 240405 CXP IMPORRENTA Vigencia Fiscal Corriente del 33%
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO
Bogotá D.C. Versión: 01
Nota: El artículo 240 de Estatuto Tributario modificado por la ley 1819 de 2016 establece que la tarifa del impuesto de renta para «las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras», es el 33%. COMPROBANTE DE CIERRE. RUTA: Documentos Ítem 1 2
Cuenta 360505
CC 001
Nit/Ced. 800.197.268
240405
001
800.197.268
Notas
CIERRE 31 de 2019 L-008 C. CIERRE. L-008- No. _1_
Otros
D/C
Descripción
Valor
Provisión Imporrenta vigencia 2018 - 33% sobre la Utilidad antes de Impuestos Provisión Imporrenta vigencia 2018 - 33% sobre la Utilidad antes de Impuestos
ELABORAR EL CIERRE DEFINITIVO EL DIA 31 DEL MES DE CIERRE. Paso No. 1
UBICARSE EN LA FECHA
MES
CIERRE 31
ANTES DE INICIAR
RUTA:
CIERRES ANUALES CIERRE DEFINITIVO Está seguro de continuar el proceso de cierre definitivo SI Seleccionar el comprobante de Cierre L-008 C. Cierre Maneja Centros de Costos en la cuenta de Utilidad NO Cuenta de Utilidad 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO LA CUENTA SE DEBE BUSCAR CON F3 Nit de la Empresa . 870.005.310 SERVI-AUTOS S.A Centro de Costos 001 Bodega 001 F1 Cierra Cuentas de Terceros NO Cierra Cuentas de Resultados SI Actualización Correcta Continua el Proceso Pasa todas la cuentas o únicamente las Cuentas Utilizadas ÚNICAMENTE LAS CUENTAS UTILIZADAS Continuar Fin de Proceso Nota: Ruta:
Verifique si el Cierre se realizó correctamente en la siguiente Contabilidad Generación de Comprobantes Entrada de Comprobantes
Tipo
L 008 No. 002
TECLAS DE AYUDA EN EL SIIGO ESC
SALIR
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO ENTER F1 F2 F3 F5
Versión: 01
ENTRAR O AUTORIZAR UN PROCESO GRABAR AYUDA ALFABETICA – UTIL EN BASES DE DATOS DE TERCEROS - CLIENTES – PROVEEDORES - OTROS AYUDA NUMERICA - UTIL EN BASES DE DATOS DE CUENTAS - PUC ELIMINAR F9 LLEVAR CAMPO A CEROS
PARAMETROS INICIALES: 1. CREACIÓN DE CUENTAS CONTABLES RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES APERTURA DE CUENTAS TODAS LAS CUENTAS SE CREAN COMO: NO DETALLA SI TERCERAS SI CENTROS DE COSTOS EXCEPTO LAS CUENTAS 220510 PAGAR SI TERCERA 130505 COBRAR SI TERCERA Y LAS CUENTAS DE RETENCIÓN QUE SON DE RETENCIÓN EN LA OPCIÓN DE TERCERA. PLAN DE CUENTAS
CUENTA 11 11-05 11-05-05 11-05-05-01 11-05-05-02 11-05-10 11-10 11-10-05 11-10-05-07 12
DESCRIPCION EFECTIVO Y EQUIVALENTES CAJA CAJA GENERAL EFECTIVO CHEQUES A LA VISTA CAJAS MENORES BANCOS MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 987654321-777 INVERSIONES
SI CENTRO DE COSTOS SI CENTRO DE COSTOS EN EL PUC SE EXPLICA BIEN CLARO.
CUENTA A LLEVAR CONTRA AJUSTE PARTIDA CLASE DETALLES CC
TERCEROS AJUSTES %RET.
Act Act Act
C.C C.C C.C
Tercera Tercera Tercera
Act
C.C
Tercera
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 12-25 12-25-05 12-25-05-05 12-25-05-10 12-25-05-15 13 13-05 13-05-05 13-30 13-30-05 13-55 13-55-15 13-55-17 13-55-18 13-55-19 13-65 13-65-30 13-99 13-99-05 14 14-35 14-35-10 14-35-10-01 14-35-10-02 14-35-99 14-55 14-55-25 14-55-25-01 14-55-25-02 14-55-25-03 14-55-25-04 14-55-30
CERTIFICADOS CERTIFICADOS DEPOSITOS A TERMINO CDT CDT MEDICION INICIAL VALORIZACION CDT DETERIORO CDT (CR) DEUDORES CLIENTES CXC A CLIENTES NACIONALES ANTICIPOS Y AVANCES ANTICIPOS A PROVEEDORES ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUC RETEFUENTE RENTA – ANTICIPO IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO IMPUESTO INDUSTRIA Y COM. RETENIDO AUTO – RENTA 0.4% DECRETO 2201 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES RESPONSABILIDADES DETERIORO DE CARTERA DETERIORO - CARTERA DE CLIENTES (CR) INVENTARIOS MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA INVENTARIO LUBRICANTES – LLANTAS INVENTARIOS LLANTAS – P. (GRAVADOS) INVENTARIOS DE LUBRICANTES (EXENTOS) X INVENTARIOS ELEMENTOS DE CONSUMO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CONTROL ASEO Y CAFETERIA COMODIN COSTOS ASEO Y CAFETERIA COMODIN VENTAS – ASEO Y CAFETERIA COMODIN DEV VTAS – ASEO Y CAFETER. ELEMENTOS DE UTILES Y PAPELERIA
Versión: 01
Act Act Act
C.C C.C C.C
Tercera Tercera Tercera
C.C
Tercera
Act
C.C
Tercera
Act Act Act Act
C.C C.C C.C C.C
Retención Retención Retención Retención
Act
C.C
Tercera
Act
C.C
Tercera
Act
Cobrar
2,50 2,85 1,104 0.40
143599 143599 143599
470510 470510 470510
Act Act Act
C.C C.C C.C
Tercera Tercera Tercera
Paag Paag Paag
145599
470510
Act Act Act Act
C.C C.C C.C C.C
Tercera Tercera Tercera Tercera
Paag
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 14-55-30-01 14-55-30-02 14-55-30-03 14-55-30-04 14-55-99 15 15-16 15-16-15 15-16-99 15-04 15-04-05 15-04-99 15-40 15-40-05 15-40-05-05 15-40-05-10 15-40-05-15 15-40-99 15-40-96 15-40-98 15-92 15-92-05 15-92-20 15-92-35 15-92-96 15-92-97 15-92-99 21 21-05 21-05-10 22 22-05 22-05-10
CONTROL UTILES Y PAPELERIA COMODIN COSTOS UTILES Y PAPELERIA COMODIN VENTAS UTILES Y PAPELERIA COMODIN DEV. VTAS UTILES Y PAPELER AJUSTES POR INFLACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ALMACENES AJUSTES POR INFLACION TERRENOS TERRENOS URBANOS AJUSTES POR INFLACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS RECONOCIMIENTO INCIAL DEPRECIACION ACUMULADA RECONOCIMIENTO DETERIORO AJUSTES POR INFLACION DETERIORO HISTORICO NIIF VALORIZACION HISTORICO NIIF DEPRECIACION ACUMULADA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION VALORIZACION NIIF DIFERENCIAS NIIF DEPRECIACION AJUSTES POR INFLACION OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES OBLIGACIONESFINANCIERAS – PAGARE PROVEEDORES NACIONALES PROVEEDORES NAL. DE LLANTAS Y LUBR.
145599
470510
145599
Versión: 01
C.C C.C C.C C.C
470510
Act Act Act Act Act
151699 151699
470515 470515
Act Act
C.C
Tercera
Paag Paag
150499 150499
470515 470515
Act Act
C.C
Tercera
Paag Paag
154099 154099 154099 154099
470515 470515 470515 470515
Act Act Act Act Act Act
C.C Tercera Paag C.C Tercera Paag C.C Tercera Paag C.C Tercera Paag APLICA COMO DIFERENCIA NIIF APLICA COMO DIFERENCIA NIIF
159299 159299 159299
470545 470545 470545
159299
470545
Act Act Act Act Act Act
C.C Tercera Paag C.C Tercera Paag C.C Tercera Paag APLICA COMO DIFERENCIA NIIF APLICA COMO DIFERENCIA NIIF Paag
Paag
Paag
Pas
Pas
Tercera Tercera Tercera Tercera
Pagar
C.C
Tercera
C.C
Tercera
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 23 23-35 23-35-25 23-35-35 23-35-40 23-35-95 23-65 23-65-05 23-65-25 23-65-25-01 23-65-25-02 23-65-25-03 23-65-30 23-65-30-01 23-65-30-02 23-65-40 23-65-40-01 23-65-40-02 23-65-75 23-65-90 23-67 23-67-05 23-68 23-68-05 23-68-05-01 23-68-05-02 23-68-05-03 23-68-05-04 23-70 23-70-05 23-70-05-01 23-70-05-02 23-70-06
CUENTAS POR PAGAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR HONORARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS OTROS RETENCIONES EN LA FUENTE RETEF. SALARIOS Y PAGOS LABORALES RETEF. SERVICIOS RETEF. SERVICIOS DEL 6% NO DECLAR. RTEFUENTE SERVICIOS DEL 4% DECL. RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 2.5 % ARRENDAMIENTOS RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5% RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4% COMPRAS RETE-FUENTE COMPRAS 2.5% DECLAR. RETE-FUENTE COMPRAS 3.5% NO DECL. AUTORRETENCION RENTA 0.4% DEC. 2201 RETENCION – FUENTE POR PAGAR A DIAN IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO RETEIVA POR PAGAR IMPUESTO INDUSTRIA- COM. RETENIDO RETEICA POR PAGAR RETEICA GENERAL (11.04 X 1.000) RETEICA (6.9 X 1.000) SERV. MANT. RETEICA (9.66 X 1.000) S. ARRENDAMIENTOS RETEICA (13.8 X 1.000) SERVIC. REST RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALUD CXP A EPS NUEVA E.P.S CXP A EPS HUMANA VIVR APORTES A ADMIN. DE RIESGOS LAB. ARL
Versión: 01
Pas Pas Pas Pas
C.C C.C C.C C.C
Tercera Tercera Tercera Tercera
Pas
C.C
Retención
0
Pas Pas Pas
C.C C.C C.C
Retención Retención Retención
6,00 4,00 2,50
Pas Pas
C.C C.C
Retención Retención
3,50 4,00
Pas Pas Pas Pas
C.C C.C C.C C.C
Retención Retención Retención Tercera
2,50 3,50 0,40
Pas
C.C
Retención
2,85
Pas Pas Pas Pas
C.C C.C C.C C.C
Retención Retención Retención Retención
1,104 0,69 0,966 1,38
Pas Pas Pas
C.C C.C C.C
Tercera Tercera Tercera
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 23-70-10 23-70-25 23-70-30 23-80 23-80-20 23-80-30 23-80-30-01 23-80-30-02 23 80 95 24 24-04 24-04-05 24-08 24-08-05 24-08-05-01 24-08-05-02 24-08-10 24-08-10-01 24-08-10-02 24-08-90 24-08-95 25 25-05 25-05-06 25-10 25-10-10 25-15 25-15-05 25-20 25-20-05 25-25 25-25-05 26
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F. EMBARGOS JUDICIALES LIBRANZAS ACREEDORES VARIOS REINTEGROS POR PAGAR FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES CXP A PENSIONES HORIZONTE CXP A PENSIONES PORVENIR OTROS IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO RENTA Y COMPL X PAGAR 33% IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR IVA GENERADO EN VENTAS IVA GENERADO POR VENTAS. FACTURADO IVA GENERADO DEVOLUCION VENTAS (DB) IVA DESCONTABLE (DB) IVA DESCONTABLE COMPRAS (DB) IVA DESCONTABLE DEVOL. COMPRAS (CR) SALDO A FAVOR LIQUIDACION FINAL (DB) SALDO PR PAGAR LIQUIDACION FINAL (CR) OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR SUELDOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS CESANTIAS X PAGAR. INTERESES SOBRE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS x PAGAR PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR VACACIONES CONSOLIDADAS VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Versión: 01
Pas Pas Pas
C.C C.C C.C
Tercera Tercera Tercera
Pas
C.C
Tercera
Pas Pas Pas
C.C C.C C.C
Tercera Tercera Tercera
Pas
C.C
Tercera
Pas Pas
C.C C.C
Retención Retención
19,00 19,00
Pas Pas Pas Pas
C.C C.C C.C C.C
Retención Retención Tercera Tercera
19,00 19,00
Pas
C.C
Tercera
Pas
C.C
Tercera
Pas
C.C
Tercera
Pas
C.C
Tercera
Pas
C.C
Tercera
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 26-10 26-10-05 26-10-10 26-10-15 26-10-20 28 28-05 28-05-05 31 31-05 31-05-05 31-05-10 31-05-15 33 33-05 33-05-05 36 36-05 36-05-05 36-10 36-10-05 38 38-10 38-10-32 41 41-35 41-35-10 41-35-10-01 41-35-10-02 41-75 41-75-10 41-75-10-01 41-75-10-02
PARA OBLIGACIONES LABORALES CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS ANTICIPO DE CLIENTES CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) RESERVAS RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO SUPERAVIT POR VALORIZACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE INGRESOS OPERACIONALES COMERCIO AL por MAYOR Y AL por MENOR VENTAS LUBRICANTES ADITI. Y LLANTAS VENTAS LLANTAS Y OTROS P. (GRAVADAS) VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) DEV. VTAS. LUBRICANTES Y LLANTAS (DB) DEV. VENTAS DE LLANTAS (GRAVADAS) VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS)
Versión: 01
Pas Pas Pas Pas
C.C C.C C.C C.C
Tercera Tercera Tercera Tercera
Pas
C.C
Tercera
Pat Pat Pat
C.C C.C C.C
Tercera Tercera Tercera
Pat
C.C
Tercera
Pat
C.C
Tercera
Pat
C.C
Tercera
Pat
APLICA COMO DIFERENCIA NIIF
Ingreso Ingreso
C.C C.C
Tercera Tercera
Ingreso Ingreso
C.C C.C
Tercera Tercera
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 42 42-10 42-10-05 42-10-40 42-10-95 47 47-05 47-05-10 47-05-15 47-05-25 47-05-45 51 51-05 51-05-06 51-05-15 51-05-18 51-05-27 51-05-30 51-05-33 51-05-36 51-05-39 51-05-48 51-05-68 51-05-69 51-05-69-01 51-05-69-02 51-05-70 51-05-70-01 51-05-70-02 51-05-72 51-05-75 51-05-78 51-10
INGRESOS EXTRAORDINARIOS FINANCIERIOS INTERESES DESCUENTOS FIN. COND.PRONTO PAGO AJUSTE AL PESO AJUSTES POR INFLACION CORRECCION MONETARIA INVENTARIOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DIFERIDOS DEPRECIACION ACUMULADA OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GASTOS DE PERSONAL SUELDOS HORAS EXTRAS Y RECARGOS COMISIONES AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES BONIFICACIONES APORTES ADMINIST. DE RIESGOS LAB. APORTES A ENTID. PROMOT. DE SALUD APORTES A NUEVA E.P.S APORTES A HUMANA VIVIR APORTES A FONDOS DE PENSIONES APORTES A PENS. HORIZONTE 12 % APORTES A PENS. PORVENIR 12% APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL. APORTES A I.C.B.F APORTES SENA HONORARIOS
Versión: 01
Ingreso Ingreso Ingreso
C.C C.C C.C
Tercera Tercera Tercera
Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso
C.C C.C C.C C.C
Tercera Tercera Tercera Tercera
Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C
Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera
Egreso Egreso
C.C C.C
Tercera Tercera
Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
C.C C.C C.C C.C C.C
Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO
Versión: 01
51-10-25 51-15 51-15-70 51- 20 51-20-10 51-35 51-35-40 51-35-50 51-50 51-50-15 51-60 51-60-05 51-60-20 51-60-35 51-60-95 51-60-97 51-95 51-95-10 51-95-25 51-95-30 51-95-35 51-95-45 51-95-60 51-95-65 51-99
ASESORIA JURIDICA IMPUESTOS IVA DESCONTABLE EN GASTOS ARRENDAMIENTOS COSNTUCCIONES Y EDIFICACIONES SERVICIOS CORREO PORTES Y TELEGRAMAS TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS ADECUACIONES E INSTALACIONES REPARACIONES LOCATIVAS DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DESVALORIZACION ACTIVOS NIIF GASTO DEPRECIACION VALORIZACION NIIF DIVERSOS LIBROS SUSCRIPC. PERIODICOS Y REVI ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TAXIS Y BUSES CASINO Y RESTAURANTE PARQUEADEROS DETERIORO
Egreso
C.C
Tercera
Egreso
C.C
Tercera
Egreso
C.C
Tercera
Egreso Egreso
C.C C.C
Tercera Tercera
Egreso
C.C
Tercera
Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C
51-99-05 51-99-10 51-99-15 51-99-20 53 53-05 53-05-05 53-05-20
DETERIORO DE INVESIONES DETERIORO DEUDORES DETERIORO - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DETERIORO DE INVENTARIOS NO OPERACIONALLES FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS INTERESES
Egreso Egreso Egreso Egreso
C.C C.C C.C C.C
Egreso Egreso
C.C C.C
Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
C.C Tercera C.C Tercera C.C Tercera APLICA COMO DIFERENCIA NIIF APLICA COMO DIFERENCIA NIIF Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera
Tercera Tercera
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 53-05-35 53-15 53-15-20 54 54-05 54-05-05 59 59-05 59-05-05 61 61-35 61-35-10 61-35-10-01 61-35-10-02
DESCUENTOS FINAN. CONDICIONADOS GASTOS EXTRAORDINARIOS IMPUESTOS ASUMIDOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENT. 34% GANANCIAS Y PERDIDAS GANANCIAS Y PERDIDAS GANANCIAS Y PERDIDAS COSTO VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR COSTO VENTA LUBRICANTES Y LLANTAS COSTO VENTAS LLANTAS (GRAVADAS) COSTO VENTAS LUBRICANTES EXENTOS
Versión: 01
Egreso
C.C
Tercera
Egreso
C.C
Tercera
Egreso
C.C
Tercera
Egreso
C.C
Tercera
Egreso Egreso
C.C C.C
Tercera Tercera
CREACIÓN DE CIUDADES RUTA: PAÍS
PARAMETRIZACIÓN 001 COLOMBIA CIUDAD
REGISTRO DE PAISES Y CIUDADES CÓDIGO PAÍS 169 001 BOGOTÁ D.C CÓD. DANE 002 MANIZALES CÓD. DANE 003 CALI CÓD. DANE 004 ZIPAQUIRÁ CÓD. DANE 005 VILLETA CÓD. DANE
11001 17001 05001 25899 25875
CREACIÓN DE BODEGAS RUTA:
CÓDIGO
001 002 003
INVENTARIOS ADMINISTRACIÓN DE BODEGA APERTURA DE BODEGAS BODEGA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DE LA BODEGA BODEGA ALTERNA BODEGA CONSUMO
CÓDIGO DE ÁREA CÓDIGO DE ÁREA CÓDIGO DE ÁREA CÓDIGO DE ÁREA CÓDIGO DE ÁREA
571 576 577 571 571
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Bogotá D.C. Versión: 01
CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE COSTOS APERTURA Código 001 OFICINA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTOS 002 PUNTO DE VENTA LA ESTANZUELA CREACIÓN DE FORMAS DE PAGO Ruta:
PARAMETRIZACIÓN
CODIGO 01 02 03 04 05 06
FORMAS DE PAGO CONCEPTO CXC A CLIENTES NACIONALES. CXP A PROVEEDORES NACIONALES. ANTICIPO DE CLIENTES ANTICIPO A PROVEEDORES REVERSION ING. DESC. X PRONTO PAGO DESCUENTO X PRONTO PAGO
CUENTA 130505 220510 280505 133005 421040 530535
MEDIO DE PAGO MEDIO DE PAGO MEDIO DE PAGO MEDIO DE PAGO MEDIO DE PAGO MEDIO DE PAGO
EFECTIVO CHEQUE EFECTIVO CHEQUE CHEQUE CHEQUE
DEFINICIÓN DE REGISTRO DE CONTROL RUTA: PARAMETRIZACIÓN REGISTRO DE CONTROL DIRECCIÓN Cra. 26 No. 62-30 EMAIL ENTER CIUDAD BOGOTA D.C CÓDIGO DE PAÍS 169 CÓDIGO DE CIUDAD 001 TELÉFONOS ____ _____ _____ _____ MONEDA NACIONAL PESOS MCTE SIGNO MONEDA $ IDIOMA ESPAÑOL SIGLA IDENTIFICACION NIT SIGLA IMPUESTO A LAS VENTAS IVA PORC INTERES MORA 2 NUMERO DE INFROME DIARIO ENTER APLICA NOMBRE DE MAQUINA NO CONVERSION DE MONEDA EXTRANGERA NO BODEGA PRINCIPAL 1 CENTRO COSTOS PRINCIPAL 1 MENSAJE ACLARATIVO ENTER TIPO DE COSTEO DE INVENTARIOS LINEA MESANJE: COSTEO EN LINEA: MANEJA NOMINA CON DECIMALES NO RETENCION DE ICA TIPO DE REGIMENES MANEJA MULT. DE RETENCION X DOCUMENTOS NO FACTURACION EN BLOQUE ENTER ENTER ENTER FACTURACION RAPIDA ENTER TIPO DE CONTRIBUYENTE REGIMEN COMÚN PERSONA JURIDICA ENTER ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 VA ACREARLA SI COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES PORCENTAJE DE ICA 11.04 CUENTA 135518 ENTER ESCAPE
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO PORCENTAJE RETEIVA 15 ES AUTORRETENEDOR DE RENTA TOPE MINIMO DE AUTORRETENCION DEC 2201 1 VECES HASTA QUE SALGA DE ESE PROCESO ESCAPE ENTER NOTA:
NO ESCAPE
Versión: 01
ES AUTORRETENEDOR DECRETO 2201 SI ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER TANTAS
LUEGO DE DESARROLLAR ESTE PASO, SE TIENEN QUE SALIR DEL SISTEMA Y VOLVER A ENTRAR, PARA QUE EL SISTEMA RECONOZCA LOS CAMBIOS.
CREACIÓN DE TABLAS DE CALIFICACIÓN DE LOS CLIENTES RUTA:
01 EXCELENTE
GESTIÓN DE RECAUDO PARAMETRIZACIÓN TABLAS CALIFICACIÓN ACTUALIZA 02 BUENO 03
REGULAR
04
MALO
CREACIÓN DE VENDEDOR VENTAS CATÁLOGO DE VENDEDORES APERTURA DE VENDEDORES CÓDIGO
001
CC 12.145.007 SALAS JUAN DIEGO
DEMÁS DATOS PERSONALES
CREACIÓN DE COBRADORES RUTA: GESTIÓN DE RECAUDO APERTURA CÓDIGO
002
CC
36.090.043
PARAMETRIZACIÓN
VILLA CARLOS MARIO
COBRADORES
MANEJO DE COBRADORES
DEMÁS DATOS PERSONALES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO
Bogotá D.C. Versión: 01
CREACIÓN DE TERCEROS – CLIENTES – PROVEEDORES RUTA:
CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS APERTURA LOS CLIENTES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 001 CXC A CLIENTES NAL. LOS PROVEEDORES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 002 CXP A PROVEEDORES NAL. LOS TERCEROS - OTROS NO SOLICITA FORMA DE PAGO NIT 7.560.230 12.589.410 7.564.237 47.960.111 51.600.350 890.120.203 75.050.205 880.114.206 850.251.207 950.240.208 880.472.209 75.260.210 35.258.211 12.080.357 890.205.290 19.888.213 899.521.214 82.145.215 19.474.216 810.220.217 811.124.218 54.121.219 57.124.220 80.210.221
NOMBRE ROCHA CELIS SANTIAGO MARIN PRADA ORLANDO DIAZ FIERRO CARLOS EDUARDO ARCE TORRES DIEGO LIMA GOMEZ MARTHA LUCIA BANCOLOMBIA SANTOS TORRES ANGEL OLIMPICA MULTI PARTES S.C.A AUTO–CAR & CIA SURTI – AUTOS S.A CASAS ALVARO ACE – LLANTAS. DUQUE LINARES JORGE DIAZ PAEZ HORACIO LA CASA ORANGE & CIA TORRES DIEGO CARBÒN & BRAZA LTDA LOPEZ JUAN . HELADERIA DON JUAN. NUÑEZ ALVARO PAPELERIA OXFORD LTDA. SERVI YA. ROCHA FIERRO FRANKLIN CARLOS RUIZ 24 HORAS. ARIAS CARLOS
T Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Proveedor Cliente Cliente Proveedor Cliente Cliente Proveedor Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros
DIRECCION CR 52 115 27 CLL 15 24 52 CR 8 54 25 CLL 3 19 60 CLL 100 8 40 CLL 18 14 79 CLL 148 89 56 CLL 18 5 28 CLL 36 15 05 CR 45 63 71 CLL 80 52 12 CLL 45 56 98 CLL 45 12 05 CLL 45 12 05 CR 30 19 25 CLL 145 89 56 CR 42 19 40 CLL 80 15 74 CR 98 102 30 CLL 47 62 53 CR 12 3 25 CLL 143 126 20 CLL 52 52-96 CR 70 60 30
CIUDAD BOGOTA MANIZALEZ BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA ZIPAQUIRA VILLETA DUITAMA MELGAR BOGOTA BOGOTA CALI
REGIMEN 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 1.-GRANDE CONTR 4.-REGIMEN SIMPLI 1.-GRANDE CONTR 3.-REGIMEN COMUN 3.-REGIMEN COMUN 1.-GRANDE CONTR 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 3.-REGIMEN COMUN 4.-REGIMEN SIMPLI 3.-REGIMEN COMUN 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI
FORMA DE PAGO NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA 002 CXP PROVEEDORES 001 CXC A CLIENTES 001 CXC A CLIENTES 002 CXP PROVEEDORES 001 CXC A CLIENTES 001 CXC A CLIENTES 002 CXP PROVEEDORES NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA
Bogotá D.C.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 830.777.222 12.012.223 51.212.224 36.025.225 870.542.226 890.352.227 890.231.228 820.674.229 895.547.232 890.333.233 800.197.268 589.250.245 899.007.007 899.999.034 890.230.157 890.222.250 79.630.320 890.250.550 870.005.310
ESTACION PALOQUEMAO CONTRERAS ESPERANZA PEÑA SUAZA MARIA BAHAMON CASAS CLAUDIA NUEVA E.P.S CAFESALUD PENSIONES HORIZONTE PORVENIR ARL COLMENA CESANTIAS COLFONDOS DIRECCION DE IMPUESTOS… DIAN COMPENSAR I.C.B.F SENA FULL AUTOS ELECTROHOUSE CASTRO SUAREZ PABLO SOLUCIONES & SERVICIOS S.A SERVI-AUTOS S.A.
DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS RUTA: CONTABILIDAD
Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros
CLL 45 59 89 CLL 89 56 98 CLL 54 67 55 CLL 25 89 53 CLL 58 56 96 CLL 56 98 09 CLL 45 98 56 CR 56 59 95 CLL 52 75 21 CLL 63 52 47 CR 30 26 98 CLL 26 5040 CLL 26 5040 CLL 26 5040 CLL 26 5040 CR 19 53 15 CLL 80 63 15 CR 11 45 10 Cra 26 62-30
Versión: 01
BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA
3.-REGIMEN COMUN 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 2.EMPRESA ESTADO 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 3.-REGIMEN COMUN 4.-REGIMEN SIMPLI 3.-REGIMEN COMUN 3.-REGIMEN COMUN
NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA
Ver Archivo adjunto PARÁMETROS DE DOCUMENTOS
DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS
EL SIGUIENTE ES UN EJEMPLO DEL PRIMER COMPROBANTE, ASI SE DEBEN PARAMETRIZAR TODOS LOS DEMAS L-001 Descripción C. Apertura Numeración inicial 1 Documento inactivo No Pasamos con Enter Desea Modifica Descripción de la Secuencia Visto Bueno Nro. Automática Visto Bueno Número de Items 50 Tipo de Impresión Página completa Número de copias 1 Titulo Comprobante de Apertura Redondea Cifras Visto Bueno No Solicita Confirmación de Impresión por Previos No Solicita marca para base gravable No Utiliza Cantidades de Productos con dos Decimales No Utiliza Precio Unitario con dos Decimales No Utiliza Cantidades de productos dos decimales No Pasamos con Enter Utiliza precio Unitario con dos decimales No Pasamos con Enter Nota: Cuando le pregunte por cruzar
No
cuando pregunte si actualiza Inventarios
SI
Tercer descuento retención en la fuente
S
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Tipo L-001 L-003 L-005 L-007 N-001 C-001 G-001 G-002 R-001 P-001 U-001 F-001 J-001
Descripción C. Apertura C. Nómina C. Provisiones C. Depreciaciones Nota Contable Nota Crédito Egreso Cheque Egreso Caja Recibo Caja Reg. Compras Dev. Compras Fact. Ventas. Dev. Ventas.
Titulo Comprobante de Apertura Comprobante de Nómina Comprobante de Provisiones Comprobante de Depreciaciones Nota de Contabilidad Nota Crédito Comprobante Egreso Cheque No. Egreso de Caja Comprobante de Ingresos. Registro de Compras Devoluciones en Compras Factura de Ventas Devoluciones en Ventas
RUTA: INVENTARIOS CATÁLOGO APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS 001 0001
LLANTAS LLANTAS SELLOMATIC Producto Cuenta de Inventarios 14351001 Cuenta de Costos 61351001 Cuenta de Ventas 41351001 Cuenta de Devoluciones 41751001 Cuenta de Ajustes 143599 Cuenta de Contrapartida 470510 Actividad Primaria
Versión: 01
Tipo Descripción Titulo L-002 C. Consignac. Comprobante de Consignaciones L-004 C. Parafiscal Comprobante de Parafiscales L-006 C. Reembolso Comprobante de Reembolso L-008 C. Cierre Comprobante de Cierre N-002 Nota NIIF Comprobante de Ajustes NIIF D-001 Nota Débito Nota Débito Cuenta Bancos 11100507 Cuenta Bancos 11050501 Cuenta Caja 11050501 Cuenta Intereses F9 Cuenta Bono Enter Actualiza Inventarios Visto Bueno Actualiza Inventarios Visto Bueno Actualiza Inventarios Si Actualiza Inventarios Visto
CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS
Línea Grupo
Bogotá D.C.
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Bogotá D.C. Versión: 01
RUTA: INVENTARIOS CATÁLOGO APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS Línea 555 LUBRICANTES Grupo 0001 ACEITES MULTIGRADOS Producto Cuenta de Inventarios 14351002 Cuenta de Costos 61351002 Cuenta de Ventas 41351002 Cuenta de Devoluciones 41751002 Cuenta de Ajustes 143599 Cuenta de Contrapartida 470510 Actividad Primaria
CREACIÓN DE PRODUCTOS RUTA:
INVENTARIOS CATÁLOGOS APERTURA DE PRODUCTOS
Línea 001 LLANTAS Grupo 0001 LLANTAS SELLOMÁTIC Código 000001 LLANTA SELLOMATIC YOKOHAMA 205/55R16 Referencia 205/55R16 IVA Incluido No Precio de Venta 380.000 IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 2 Ultimo Valor de Compra 215.000 Unidad UND Marca Yokohama Tarifa 3 Gravada ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------Línea 001 LLANTAS Grupo 0001 LLANTAS SELLOMÁTIC Código 000002 LLANTA SELLOMATIC FIRESTONE 310/61T19 Referencia 310/61T19 IVA Incluido No Precio de Venta 445.000 IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 2 Ultimo Valor de Compra 250.000 Unidad UND Marca Firestone Tarifa 3 Gravada ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
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Bogotá D.C. Versión: 01
Línea 555 LUBRICANTES Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO Código 000001 ACEITE MÓBIL DELVAC MX ESP 15W50 GL. Referencia ESP 15W50 IVA Incluido No Precio de Venta 105.000 IVA 0 Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 1 Ultimo Vr. Compra 60.000 Unidad GL Marca Móbil Tarifa 2 Exenta ……………………..………………………………………………..………………………………………………..……………………………………………….. Línea 555 LUBRICANTES Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO Código 000002 ACEITE SHELL 20W30 MULTIGRADO GL. Referencia 20W30 IVA Incluido No Precio de Venta 92.000 IVA 0 Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 1 Ultimo Vr. Compra 53.000 Unidad GL Marca Shell Tarifa 2 Exenta ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS PARA ELEMENTOS DE CONSUMO RUTA:
Línea Grupo
INVENTARIOS CATÁLOGOS APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS
999 ELEMENTOS DE CONSUMO 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Consumo Cuenta de Inventarios 145530 01 Cuenta de Costos 145530 02 Cuenta de Ventas 145530 03 Cuenta de Devoluciones 145530 04 Cuenta de Ajustes 145599 Cuenta de Contrapartida 470510 Actividad Secundaria
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO RUTA:
Bogotá D.C. Versión: 01
INVENTARIOS CATÁLOGOS APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS
Línea Grupo
999 ELEMENTOS DE CONSUMO 0002 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERÍA Consumo Cuenta de Inventarios 145525 01 Cuenta de Costos 145525 02 Cuenta de Ventas 145525 03 Cuenta de Devoluciones 145525 04 Cuenta de Ajustes 145599 Cuenta de Contrapartida 470510 . Actividad Secundaria
CREACIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO RUTA:
INVENTARIOS CATÁLOGOS APERTURA DE PRODUCTOS Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Código 000001 PAPEL F.C 9 ½ X 11 BLANCO Referencia F.C 9 ½ x 11 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición Ultimo Vr. Compra 72.000 Unidad CJ Marca Panamericana Tarifa 3 Gravadas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2
Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Código 000002 PORTAMINAS FABER CASTELL Referencia Faber Castell IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2 Ultimo Vr. Compra 2.300 Unidad UN Marca Faber Castell Tarifa 3 Gravada …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Bogotá D.C. Versión: 01
Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Código 000003 LAPICERO KILOMÉTRICO MICROPUNTA Referencia Micropunta IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2 Ultimo Vr. Compra 1.050 Unidad UN Marca Kilométrico Tarifa 3 Gravada ……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….…… Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA Código 000001 PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA SUPREMO PACAS Referencia Kl IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2 Ultimo Vr. Compra 7.800 Unidad KL Marca Aroma Tarifa 3 Gravada ……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………………..…….. Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA Código 000002 TOALLAS DESECHABLES SCOTT Referencia Pq-100 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2 Ultimo Vr. Compra 3.400 Unidad PQ Marca Incauca Tarifa 3 Gravada …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA Código 000003 AMBIENTADOR FRUTOS VERDES Referencia Pq IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2 Ultimo Vr. Compra 12.250 Unidad FR Marca Frutos Verdes Tarifa 3 Gravada …………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS RUTA:
ACTIVOS FIJOS CATÁLOGO APERTURA DE GRUPOS
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Código 001 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS Cuenta Activo……………………………. 154005 Cuenta Depreciación………………….. 159235 Cuenta Gastos…………………………... 516035 Cuenta Ajuste Activo………………….. 154099 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Ajuste Depreciación………… 159299 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Diferencias NIIF Depreciación 159297 Diferencias NIIF Gasto 516097 Cuentas Garantía Cuenta Activo……………………………. 154005 Cuenta Depreciación…………………… 159235 Cuenta Gastos………………………….. 516035 Cuenta Ajuste Activo…………………… 154099 Cuenta Contrapartida Activo………….. 470515 Cuenta Ajuste Depreciación…………... 159299 Cuenta Contrapartida Depreciación….. 470545 Para Dar de Baja Activo y Depreciación Ajuste Activo y Depreciación
Tecla TAB Tecla TAB
Cuentas NIIF Valor Razonable Cuenta Patrimonio Valorización Activos Fijos…………………… Cuentas P&G Desvalozacion de Activos Fijos………………….. Cuenta Valorización Histórico NIIF………………………………. Cuenta Desvalorización Histórico NIIF………………………….. Cuenta Depreciación Valorización NIIF…………………………. Cuenta Gasto Depreciación Valorización NIIF…………………. CREACIÓN DEL ACTIVO RUTA: ACTIVOS FIJOS CATÁLOGO APERTURA DE ACTIVOS
381032 516095 154098 154096 159296 516097
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Grupo 001 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS Código 0001 CAMIONETA HUINDAY TUCSON i35 4*4 - HSQ-205 MOD. 2018 Responsable 870.005.310 SERVI-AUTOS S.A Fecha de Compra 2018/10/31 Asegurado Activar SI Serial Número de Placa 205 Método Depreciación Depreciable SI Centro de Costos Veces a Depreciar Fiscal 120 Fecha última Depreciación Fiscal Veces a Depreciar NIIF 120 Fecha última Depreciación NIIF Ubicación Dpto. Administrativo Código de Barras Ajustable x Inflación No Estado del Activo Observación Enter Mantenimiento Valor Razonable 84.382.450 Valor Salvamento o Residual
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No HSQ - 205 Línea Recta 001 Enter Enter Enter Activo No 0 o F9
Aceptar
NOTA:
IR AL INICIO DEL INSTRUCTIVO GUIA E INICIAR A REALIZAR LAS TRANSACIONES EN EL SISTEMA, BAJO EL ORDEN ESTABLECIDO Y OBSERVANDO LOS PARAMETROS DEFINIDOS EN CADA UNO DE LOS ENUNCIADOS. LA CONTABILIZACION SE REALIZARA PARA TODOS LOS COMPROBANTES POR LA SIGUIENTE RUTA: RUTA:
TIPO TIPO TIPO
CONTABILIDAD GENERACION DE COMPROBANTES ENTRADA DE COMPROBANTES (MODIFICA/BORRA) L 001 NUMERO 1 R 001 NUMERO 1 G 001 NEMERO 1
CADA COMPROBANTE OBSERVARA SU PROPIA NUMERACION CONSECUTIVA RUTAS DE INFORMES DE TRABAJO SOFTWARE
SIIGO
COMO OBSERVAR TODOS LOS COMPROBANTES REALIZADOS EN EL TALLER EXPORTADOS A EXCEL RUTA: CONTABILIDAD INFORMES OFICIALES LIBRO DIARIO
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IMPRIME NOMBRE DE EMPRESA VISTO BUENO NIVEL AUXILIAR COMPROBANTE * TODOS ORDENADO POR COMPROBNATES DESEA IMPRIMIR EN LAS FACTURAS EL PREFIJO DE LA DIAN VISTO BUENO PERIODO DEL MES/DIA 10/01 AL MES/DIA 12/31 IMPRIME MAYOR MARGEN EN LA IZQUIERDA DESTACADO NO CLICK EN LAS TORRES PARA EXPORTAR A EXCEL EL REPORTE CONSULTA DEL MOVIMIENTO GENERAL DE UNA CUENTA EN UN RANGO DE TIEMPO DETERMINADO RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES MOVIMIENTO GENERAL PANTALLA. DESCRIPCIÓN DEL MES 10 DÍA 01 AL MES 12 DÍA 31
VISTO BUENO
CUENTA 11100507
CONSULTAR EL MOVIMIENTO DE UN TERCERO POR CUENTA. RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS TERCERO POR NÚMERO GENERAL PANTALLA DETALLADO DEL MES 10 DÍA 01 HASTA MES 12 DÍA 31 RANGO DE CUENTAS DESDE 11050501 HASTA 530535 DESEA INFORME CON SUCURSALES NO NIT 850.251.207 CONSULTA DEL MOVIMIENTO INDIVIDUAL POR COMPROBANTES DE UN MES DETERMINADO RUTA: CONTABILIDAD GENERACIÓN DE COMPROBANTES COMPROBANTES GENERALES DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO RANGO DE DÍAS DEL 01 AL 31 COMPROBANTE * TODOS ALTERNATIVA (F-001 O P-001 O G-001 IMPRIME CARRO ANCHO NO DESTACADO NO ENTER ENTER
O
R-001, ETC.) ENTER ENTER
CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN CLIENTE RUTA: CUENTAS POR COBRAR ESTADO DE CUENTA PANTALLA
A UN CORTE ANTERIOR
NO
NIT. F2
ENTER
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN PROVEEDOR RUTA: CUENTAS POR PAGAR ESTADO DE CUENTA PANTALLA
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A UN CORTE ANTERIOR
NO
NIT. F2
GENERAR EL KARDEX DE CADA PRODUCTO UTILIZADO, SI ES POSIBLE EN EXCEL. RUTA:
INVENTARIOS MOVIMIENTO DE PRODUCTOS MOVIMIENTO TOTAL
IMPRESO RANGO DE MES / DÍA DEL 01 / 01 AL 12 / 31 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NUMÉRICO RANGO DE PRODUCTOS DESDE 00000000 HASTA 9999999 TODOS IMPRIMIR CANTIDADES EN CERO NO TODOS DESTACADO LINK TORRES (INTERFACE A EXCEL) ENTER ENTER ENTER
ENTER ENTER.
GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN RUTA:
CONTABILIDAD INFORMES FINANCIERO BALANCE DE COMPROBACIÓN BALANCE DE COMPROBACIÓN MES INICIO 10 MES FIN TIPO DE MONEDA ENTER CUENTA ENTER
12
PANTALLA
NIVEL AUXILIAR
GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN A NIVEL DE TERCERO EN EXCEL RUTA:
CONTABILIDAD INFORMES FINANCIERO BALANCE DE COMPROBACIÓN BALANCE DE COMPROBACIÓN MES INICIO 01 MES FIN 12 TIPO ENTER RANGOS DE CUENTAS DESDE 00000000 HASTA 9999999 GENERAR ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE CUENTA, EN EXCEL. RUTA:
CONTABILIDAD INFORMES FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS
IMPRESO NIVEL TERCERO DETALLA DESTACADO (LINK TORRES)
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO ESTÁNDAR CONTINUAR IMPRIME CÓDIGO DE CUENTAS
SI
NIVEL CUENTA INCLUYE SALDO INICIAL DEL AÑO
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RANGO DE MESES DESDE _10_ HASTA __12_ NO ENTER LINK TORRES ENTER - ENTER - ENTER.
GENERAR EL BALANCE GENERAL EN EXCEL RUTA: RUTA:
CONTABILIDAD INFORMES FINANCIERO BALANCE GENERAL
ESTÁNDAR MES FIN 12 NIVEL CUENTA CUENTA UTILIDAD 360505 IMPRIME CÓDIGO DE CUENTAS SI DESTACADO LINK TORRES ENTER
ENTER
CUENTA PERDIDA ENTER
361005 ENTER.
GENERAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIÓN A LOS PROVEEDORES Y TERCEROS A QUIENES SE LES RETUVO. RUTA:
CONTABILIDAD INFORMES OFICIALES
CERTIFICADOS DE RETENCIÓN
ENTREGABLES DE TALLER EN AULA
UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE REALIZACION DE TODOS LOS COMPROBANTES SE PROCEDERA A GENERAR LOS RESPECTIVOS INFORMES DE TRABAJO PLANTEADOS EN LAS SIGUIENTES RUTAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION
RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE RESULTADOS & ORI LOS SIGUIENTES GRAFICOS: * 4. INGRESOS - 5. GASTOS - 6. COSTOS DE VENTAS - UTILIDAD NETA * RELACION DE GASTOS A NIVEL DE CUENTA * COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 6. COSTOS DE VENTAS * COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 5. GASTOS RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA LOS SIGUIENTES GRAFICOS: * 1. ACTIVOS - 2. PASIVOS - 3.PATRIMONIO * RELACION DE ACTIVOS A NIVEL CUENTA
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RELACION DE PASIVOS A NIVEL DE CUENTA RELACION DE ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A NIVEL DE AUXILIAR
PRESENTAR LAS DECLARACIONES FISICAS DEL TALLER RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTO A LAS VENTAS IVA IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA GENERAR LOS LIBROS AUXILIARES DE LAS SIGUIENTES CUENTAS QUE SON EL INSUMO PARA LA ELABORACION DE LAS DECLARACIONES RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACION DE TERCEROS LIBRO AUXILIAR 14351001 14552501 236505 23652501 23654001 23657501 24080501 24081001 135517 41351001 41751001 41351002 41751002
INVENTARIOS DE LLANTAS Y PRODUCTOS GRAVADOS 14351002 INVENTARIO DE CONSUMO – ASEO Y CAFETERIA 14552502 RETENCION EN LA FUENTE EN SALARIOS Y PAGOS LABORALES RETEFUENTE EN SERVICIOS DEL 6% RETEFUENTE EN COMPRAS DECLARANTES 2.5% 23654002 AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA IVA GENERADO EN VENTAS GRAVADAS 24080502 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 24081002 ANTICIPO DE IMPUESTOS – RETEIVA VENTAS DE LLANTAS Y PRODUCTOS GRAVADOS DEVOLUCIONES EN VENTAS DE LLANTAS Y PRODUCTOS GRAVADOS VENTAS DE LUBRICANTES EXCENTOS DEVOLUCIONES EN VENTAS DE LUBRICANTES EXCENTOS
INVENTARIOS DE LUBRICANTES EXCENTOS INVENTARIO DE CONSUMO – UTILES Y CAFETERIA
RETEFUENTE COMPRAS NO DECLARANTES 3.5% IVA GENERADO EN DEVOLUCIONES EN VENTAS IVA DESCONTABLE DEVOLUCIONES EN COMPRAS
EN UN ARCHIVO DE EXCEL ELABORAR EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES UTILIZANDO LA SIGUEINTE ESTRUCTURA A NIVEL DE CUENTA: SERVI-AUTOS S.AS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES OCTUBRE 31 A DICIEMBRE 31 DE 2019
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO MENOS IGUAL MENOS IGUAL
MENOS IGUAL MENOS MÁS IGUAL MENOS IGUAL
INGRESO BRUTOS POR VENTAS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS INGRESO NETOS COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION UTILIDAD OPERACIONAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES INGRESOS OPERACIONALES EXTRAORDINARIOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PROVISION PARA IMPORRENTA DEL 33% UTILIDAD LIQUIDA
REPRESNTANTE LEGAL ARCE TORRES DIEGO
Versión: 01
4135 4175
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
6135 51 52
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
53 42 2404
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
CONTADOR NOMBRE DEL ESTUDIANTE T.P 985.230-t
EN UN ARCHIVO DE EXCEL ELABORAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A NIVEL DE CUENTA INCORPORANDO EL AJUSTE DEL MES DE CIERRE DEL CALCULO DE LA PROVISION DE IMPORRENTA PARA VIGENCIA. CON LA SIGUEINTE ESTRUCTURA: SERVI-AUTOS S.AS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31DE 2019 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES
Balance General
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO EFECTIVO Y EQUIVALENTES CAJA BANCOS INVERSIONES CERTIFICADOS DE DEPOSITOS DEUDORES DEUDORES CLIENTES ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBICIONES INVENTARIOS INVENTARIO DE M/CIAS NO FABRIC. EMPRESA INVENTARIOS DE ELEMENTOS DE CONSUMO PROPIEDAD – PLANTA Y EQUIPO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Bogotá D.C. Versión: 01
1105….……………… 1110………………….
_________________ _________________
1225………………….
_________________
1305…..…………….. 1355...……..…………
_________________ _________________
1435……………….… 1455………………....
_________________ _________________
1540………………….
_________________
TOTAL ACTIVOS………………………………………………………………………………………………………….. _______________ PASIVOS PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES BANCOS NACIONALES………………………………………. PROVEEDORES PROVEEDORES NACIONALES…………………………………………………… COSTOS Y GASTOS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE 2365…………………. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2368…………………. RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2370…………………. ACREEDORES VARIOS 2380………………….
_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
2404…………………. 2408………………….
_________________ _________________
OBLIGACIONES LABORALES CESANTIAS CONSOLIDADAS POR PAGAR INTERESES A LAS CESANTIAS POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR OTROS PASIVOS
2510…………………. 2515…………………. 2525………………….
_________________ _________________ _________________
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
2805…………………
Versión: 01
_________________
TOTAL PASIVOS…………………………………………………………………………………… PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD LIQUIDA
3105…………………
_________________
3605…………………
_________________
TOTAL PATRIMONIO……………………………………………………………………………………………………. TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
REPRESNTANTE LEGAL ARCE TORRES DIEGO
_______________
________________ ________________
CONTADOR NOMBRE DEL ESTUDIANTE T.P 985.230-t
CREAR UNA CARPETA EN C:/SIIWI__/LISTADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE, DENTRO UBICAR ARCHIVOS DE EXCEL CON LA INFORMACION QUE SE LE SOLICITA, SUBIRLA A BLACKBOARD Y ENVIARLA AL CORREO DEL INSTRUCTOR: 1. PLAN DE CUENTAS
RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES – PLAN DE CUENTAS – IMPRESO
2. RELACION DE TERCEROS
RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE TERCEROS – CONSULTA POR TIPO DE TERCERO – IMPRESO
3. COMPROBANTES DEL TALLER EN LA FORMA CRONOLOGICA DEL TALLER – ORGANIZAR EL EXCEL RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES OFICIALES – LIBRO DIARIO 4. GENERAR EL KARDEX DEL INVENTARIO.
RUTA: INVENTARIOS – MOVIMIENTO DE PRODUCTOS – MOVIMIENTO TOTAL – IMPRESO
5. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE SUBCUENTA RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – ESTADO DE RESULTADOS - ESTADAR – CONTINUAR – SUBCUENTA 6. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 001 OFICINA PRINCIPAL A NIVEL DE AUXILIAR RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS – ESTANDAR
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7. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 002 PTO. VENTA SANTAFE A NIVEL DE AUXILIAR RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS – ESTANDAR 8. GENERAR LOS SIGUIENTES COMPROBANTES DE DIARIO: RUTA: CONTABILIDAD -GENERACION DE COMPROBANTES - COMPROBANTES RESUMIDOS DESDE XX AUXILIAR OCTUBRE 31 AL 31 NOVIEMBRE DEL 01 AL 10 DEL 11 AL 20 DEL 21 AL 30
HASTA
XX -
__________________________________________________________________________________________________________________________________
IV.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS Aprendizaje colaborativo Demostración Estudio de Caso
V.
INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO Y ENTREGA EL TALLER 1. El aprendiz una vez recibidas las instrucciones generales por parte del Instructor, procederá a realizar la respectiva contabilización de las operaciones planteadas en el taller Tipo, diligenciando la naturaleza D/C y la respectiva valoración numérica según el caso planteado. 2. El Instructor realizará en grupo la respectiva retroalimentación de los casos que sean planteados individualmente por los aprendices y ofrecerá la explicación pertinente que permita el logro de los objetivos de la formación. 3. El proceso de aprendizaje frente al desarrollo del taller y la apropiación del manejo de la herramienta informática (Software SIIGO), se realizará utilizando la técnica didáctica Activa de la Demostración y seguimiento del manual del usuario establecido de manera clara en el taller. (Paso a Paso) 4. Los entregables serán el resultado de la consolidación de toda la información del taller y se realizarán al final.
VI.
EVIDENCIAS O ENTREGABLES ASOCIADOS AL TALLER
VII.
GLOSARIO Devengo: La base contable de acumulación o devengo describe los efectos de las transacciones y demás sucesos y circunstancias en los recursos económicos (activos) y en las reclamaciones (pasivos) de una entidad que informa durante los periodos en que dichos efectos tienen lugar, aunque los cobros y pagos en efectivo resultantes se produzcan en un periodo diferente.
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Parametrización: Definición de conceptos básicos dentro del Software SIIGO necesarios en la administración operativa y la ejecución de las transacciones. ORI: Otros Resultados Integrales Estado de Situación Financiera: Estado Financiero estático, que refleja la situación de los Activos, Pasivos y el Patrimonio de un ente económico en un momento fijo en el tiempo VIII.
REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS Reforma Laboral 789 de 2002 Decreto Reglamentario 2201 Estatuto Tributario.
Ley 1819 de 2016 Tabla de retención en la fuente 2019 Ley 1846 18 Julio de 2017
CONTROL DEL DOCUMENTO
Autor Autor Autor Revisión Aprobación
Nombre Lunio García Castañeda
Cargo Instructor contabilidad
Guillermo Salavarrieta
Instructor contabilidad
Dependencia/Red CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS. REGIONAL DISTRITO CAPITAL
CONTROL DE CAMBIOS Autor
Descripción del cambio
Cargo de quien Aprobó
Fecha Febrero 2019
Fecha Febrero 2018