Taller Siigo (1).docx

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Modalidad del trabajo: Ambiente de formación: Materiales de formación:

Versión: 01

TALLER TIPO - FORMACION SIIGO

Denominación: Nombre y código del Programa de formación: Identificación del taller Duración estimada horas y fecha de entrega:

Bogotá D.C.

TECNOLOGO EN CONTABILIDAD, FINANZAS E IMPUESTOS Guía de aprendizaje No____ AA ______ AP____ Fase________ 48 Horas Presencial y Desescolarizada Aula Taller – 20 Computadores – Sistema Operativo Windows- Microsoft Office – Acrobat - Internet Software SIIGO – Marcadores - Borrador

I.

OBJETIVO Permitir que los aprendices del Programa de Formación, Tecnólogo en Contabilidad, Finanzas e Impuestos, adquieran las Competencias Laborales en el manejo y administración del Software SIIGO que les permita la inserción en el sector productivo demostrando altos niveles de competitividad y facilitando mejorar los niveles de productividad del sector.

II.

CONCIENCIACIÓN Los Sistemas de información informáticos (Software) son las herramientas utilizadas en el sector productivo en el Siglo XXI, conocer de ellas les permitirá ser altamente competitivos y les consolidará las competencias necesarias para competir en las mejores condiciones en el mundo laboral

III.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER La Sociedad SERVI-AUTOS S.A. NIT 870.005.310-0, Representada Legalmente por la Administradora de Empresas Contreras Esperanza C.C 12.012.223 Sociedad comercial de carácter privado es una persona jurídica, dotada de autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio. Sus actuaciones se sujetarán a las reglamentaciones establecidas en la ley y en estos estatutos. Es en consecuencia, sujeto de los derechos y obligaciones inherentes a la personalidad jurídica, de conformidad con las normas generales que para este tipo de entidades le sean aplicables. Se creó mediante Escritura Pública No. 81 del 2018, es Agente Retenedor de Renta y Auto retenedor de Renta según el Decreto 2201 de Dic 30-2016. Se encuentra ubicada en la Cra. 26 No. 62-30 Bogotá D.C, Las existencias (NIC 2 Inventarios) de valúan inicialmente al COSTO y posteriormente al valor más bajo entre EL COSTO y el VALOR NETO DE REALIZACION, utiliza el Sistema de Inventarios Permanente, método Promedio Ponderado, de igual manera la Propiedad, Planta y Equipo (NIC 16) se reconocen inicialmente al COSTO DE ADQUISICIÓN y posteriormente al modelo del COSTO. Tiene por objeto social la compra y ventas de llantas, aditivos, lubricantes y productos afines. Actividad Económica 4530

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER - TIPO

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

1. Los estudiantes leen e interpretan el enunciado y definen la característica de la cuenta dentro del comprobante D/C y realizan los cálculos inherentes a la transacción. Este proceso lo realizará de manera manual dentro del formato establecido para tal fin en el material del taller. La Sociedad inicia sus operaciones en Octubre 31de 2018 con un Capital Autorizado de $200.000.0000, dividido en 10.000 Acciones. Valor nominal de $20.000 C/u CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO

Octubre 31 de 2018

COMPROBANTE DE APERTURA Ruta: Ítem 1 2

Documentos - Notas Cuenta 310505 310510

CC 001 001

Nit/Ced. 870.005.310 870.005.310

F1 Doc. L.

L-001 C. Apertura

L-001- No. 001

D/C Descripción C Capital Autorizado * 10.000 Acciones a un valor nominal de $20.000 C/U D Capital por Suscribir

CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO

Valor 200.000.000 200.000.000

Octubre 31 de 2018

En el momento de la constitución se suscriben 6.000 Acciones, con un compromiso de pago total por parte de cada uno de los Accionistas fundadores de 1.200 Acciones, en un tiempo de dos años, por un valor individual por parte de cada accionista de $24.000.000 - Para un valor total de $120.000.000. COMPROBANTE DE APERTURA Ruta: Ítem 1 2 3 4 5 6

Documentos - Notas Cuenta 310510 310515 310515 310515 310515 310515

CC 001 001 001 001 001 001

Nit/Ced. 870.005.310 7.560.230 12.589.410 7.564.237 47.960.111 51.600.350

D/C C D D D D D

F1 Doc. L.

L-001 C. Apertura

L-001- No. 002

Descripción Capital por Suscribir – Total 6.000 Acciones Suscritas Rocha Celis Santiago - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Acc. No. 001 Marín Prada Orlando - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato de Suscripción Acciones No. 002 Díaz Fierro Carlos Eduardo - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción No. 003 Arce Torres Diego - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Acciones No. 004 Lima Gómez Martha Lucia -1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Acciones No. 005

Valor $120.000.000 $24.000.000 $24.000.000 $24.000.000 $24.000.000 $24.000.000

CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL EFECTIVAMENTE PAGADO POR CADA ACCIONISTA EN EL INICIO DE LAS OPERACIONES Octubre 31 de 2018

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

El capital efectivamente pagado por parte de cada uno de los accionistas al inicio de las operaciones ha sido el siguiente: NOMBRE ACCIONISTA

NIT / CÉDULA

CANTIDAD DE ACCIONES

VALOR

MODALIDAD DE PAGO

Rocha Celis Santiago

7.560.230

600

12.000.000

Marín Prada Orlando Díaz Fierro Carlos Eduardo Arce Torres Diego Lima Gómez Martha Lucia

12.589.410 7.564.237 47.960.111 51.600.350

420 400 800 700

8.400.000 8.000.000 16.000.000 14.000.000

Cheque No. 22330 del Banco Av. Villas Cheque No. 70561 del Banco Popular Cheque No. 42016 del Banco BBVA Cheque No. 51265 del Bancolombia Efectivo

RECIBO DE CAJA Ruta Ítem 1 2

Octubre 31 de 2018

Documentos Cuenta 11050502 310515

CC 001 001

-

Nit/Ced. 7.560.230 7.560.230

R-001 RECIBO CAJA

Ítem 1 2

CC 001 001

-

Nit/Ced. 12.589.410 12.589.410

R-001 RECIBO CAJA

Ítem 1 2

Marín Prada Orlando Valor $8.400.000 $8.400.000

Octubre 31 de 2018

Documentos Cuenta

CC

11050502 310515

001 001

RECIBO DE CAJA

R-001 – No. 002

D/C Descripción D Aporte en cheque No. 70561 del Banco Popular C Marín Prada Orlando * Pago 420 Acciones

RECIBO DE CAJA Ruta

Valor $12.000.000 $12.000.000

Octubre 31 de 2018

Documentos Cuenta 11050502 310515

Rocha Celis Santiago

D/C Descripción D Aporte en cheque No. 22330 del Banco Av Villas C Rocha Celis Santiago * Pago 600 Acciones

RECIBO DE CAJA Ruta

R-001 – No. 001

Nit/Ced. 7.564.237 7.564.237

-

R-001 RECIBO CAJA

R-001 – No. 003

D/C Descripción D Aporte en cheque No. 42016 del Banco BBVA C Díaz Fierro Carlos Eduardo * Pago 400 Acciones Octubre 31 de 2018

Díaz Fierro Carlos Eduardo Valor $8.000.000 $8.000.000

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ruta Ítem 1 2

Documentos Cuenta 11050502 310515

CC 001 001

-

Nit/Ced. 47.960.111 47.960.111

R-001 RECIBO CAJA

Ítem 1 2

Valor $16.000.000 $16.000.000

OCTUBRE 31 de 2018

Documentos Cuenta 11050501 310515

Barco Quintero Pedro.

D/C Descripción D Aporte en cheque No. 51265 del Bancolombia C Arce Torres Diego * Pago 800 Acciones

RECIBO DE CAJA Ruta

R-001 – No. 004

Versión: 01

CC 001 001

-

Nit/Ced. 51.600.350 51.600.350

R-001 RECIBO CAJA

R-001 – No. 005

D/C Descripción D Aporte en efectivo C Lima Gómez Martha Lucia * Pago 700 Acciones

Lima Gómez Martha Lucia Valor $14.000.000 $14.000.000

TRANSACCIONES MES - NOVIEMBRE DE 2018 El día 01 - Se Abre la Cuenta. Corriente. No. 987654321-777, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogotá D.C y consignamos el efectivo recibido y los Cheques recibidos al momento de la constitución.

80% del

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. Ítem 1 2 3 4 5 6

Cuenta 11050502 11050502 11050502 11050502

CC 001 001 001 001 11050501 001 11100507 001

Nit/Ced. 890.120.203 890.120.203 890.120.203 890.120.203 890.120.203 890.120.203

D/ C C C C C C D

L-002 C. Consignación

L-002- No. 001

Descripción Consignación cheque No. 22330 del Banco Av Villas Consignación cheque No. 70561 del Banco Popular Consignación cheque No. 42016 del Banco BBVA Consignación cheque No. 51265 del Bancolombia Consignación en Efectivo Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

Valor $12.000.000 $8.400.000 $8.000.000 $16.000.000 $11.200.000 $55.600.000

El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 84001 al 84099 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $142.000 por éste concepto, IVA del 19 %, adicional. NOTA DE DEBITO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ruta: Documentos - Notas D-001 Nota Debito Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base 1 530505 001 890.120.203 D 2 24081001 001 890.120.203 D $142.000 001 890.120.203 3 11100507 C

Bogotá D.C. Versión: 01

D-001- No. 001 Retención Descripción Gastos Bancarios - Chequera $26.980 IVA Descontable del 19% Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

Valor $142.000 $26.980 $168.980

El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de $55.000.000 a 60 meses de plazo, a un interés del 1.12% efectivo mensual, nos realiza un descuento por análisis y estudio de crédito por $165.000 y firmamos el pagaré No. 121416. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 987654321-777 NOTA DE CREDITO Ruta: Documentos - Notas Ítem 1 2

Cuenta 210510 530505

3

11100507

CC 001 001 001

C-001 Nota Crédito

Nit/Ced. 890.120.203 890.120.203 890.120.203

C-001- No. 001

D/C Descripción C Crédito Ordinario – Pagaré No. 121416 – 60 Cuotas – Interés mensual efectivo 1.12% D Gastos Bancarios – Estudio de Crédito D

Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

Valor $55.000.000 $165.000 $54.835.000

El día 02 - Giramos cheque No. 84001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.400.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. BAHAMON CASAS CLAUDIA CC. 36.025.225 de Bogotá D.C COMPROBANTE: DE EGRESOS Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque Ítem 1 2

Cuenta 11100507 110510

CC 001 001

Nit/Ced. 36.025.225 36.025.225

D/C C D

G-001 Egreso cheque Cheque No. 84001

G-001- No. 001

Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Fondo Caja Menor – BAHAMON CASAS CLAUDIA

Valor $1.400.000 $1.400.000

El día 02 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de noviembre de 2018, de un local comercial para el desarrollo de la actividad mercantil, prestado por la empresa SOLUCIONES & SERVICIOS S.A NIT. 890.250.550 Régimen Común por valor de $3.500.000 más IVA del 19%. Retención en la fuente del 3.5% y Retención de ICA del (9.66 x 1.000). NOTA DE CONTABILIDAD

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ruta: Documentos - Notas Ítem 1 2 3 4 5

Cuenta 512010 24081001 23653001 23680503 233540

El día 03 -

CC 001 001 001 001 001

N-001 Nota Contable

Nit/Ced. 890.250.550 890.250.550 890.250.550 890.250.550 890.250.550

D/C D D C C C

Versión: 01

N-001- No. 001

Base

Retención

3.500.000 3.500.000 3.500.000

665.000 122.500 33.810

Descripción Servicio de Arrendamiento de Local comercial IVA descontable en compras de B. o Servicios del 19% Retefuente Servicios de Arrendamientos B. Inmuebles 3.5% Reteica en Servicios Arrendamientos (9.66x 1.000) CxP. - SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051

Valor $3.500.000 $665.000 $122.500 $33.810 $4.008.690

Giramos cheque No. 84002 y cancelamos el punto anterior a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A

COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta Ítem 1 2

Documentos Cuenta 11100507 233535

CC 001 001

-

Comp. De Egreso Cheque

Nit/Ced. 890.250.550 890.250.550

D/C C D

Cheque No. 84002

G-001 Egreso cheque

G-001- No. 002

Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Cancelamos a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051

Valor $4.008.690 $4.008.690

El día 04 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $6.500.000, prestado por el señor SANTOS TORRES ANGEL, cédula No. 75.050.205 de Medellín, del régimen simplificado, No Declarante. Contabilizar retención en la fuente del 6%, Reteica del (6.9 x 1.000). NOTA DE CONTABILIDAD Ruta: Documentos - Notas

N-001 Nota Contable

N-001- No. 002

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención Descripción 001 75.050.205 1 515015 D Remodelaciones Local Comercial 001 75.050.205 6.500.000 2 23652501 C 390.000 Retefuente Servicios P. Naturales No Declarantes 6% 75.050.205 6.500.000 3 23680502 001 C 44.850 Reteica en Servicios. (6.9x 1.000) 001 75.050.205 4 233535 C CxP. SANTOS TORRES ANGEL El día 05 Giramos cheque No. 84003 y cancelamos el punto anterior al señor SANTOS TORRES ANGEL

Valor $6.500.000 $390.000 $44.850 $6.065.150

COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta Ítem 1

Documentos Cuenta 11100507

CC 001

-

Nit/Ced. 75.050.205

Comp. De Egreso Cheque D/C C

Cheque No. 84003

G-001 Egreso cheque

G-001- No. 003

Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

Valor $6.065.150

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 2

233535

001

75.050.205

D

Versión: 01

$6.065.150

CXP. SANTOS TORRES ANGEL

El día 05 – Causamos compra de productos para CONSUMO a OLIMPICA de Bogotá, Nit 880.114.206 Gran Contribuyente, Autorretenedor, Según factura Compra No. 286533. NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación,  En proceso de producción para luego ser vendidos. En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. 20 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón $ 72.000 c/u, más IVA del 19 % 30 Portaminas Faber Castell razón de $ 2.300.oo c/u, más IVA del 19 % 60 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.050 c/u, más IVA del 19 % 15 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo $ 7.800 c/u más IVA del 19 % 15 Toallas desechables Scott $ 3.400 cada paquete, más IVA del 19 % 12 Ambientadores frutos verdes - frasco $ 12.250 c/u más IVA del 19 %



NOTA DE CONTABILIDAD Ruta

Documentos

- Notas

N-001 Nota Contable

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C 1 14553001 001 880.114.206 D 14553001 001 880.114.206 D 2 14553001 001 880.114.206 D 3 14552501 001 880.114.206 D 4 14552501 001 880.114.206 D 5 14552501 001 880.114.206 D 6 24081001 001 880.114.206 D 7 233595 001 880.114.206 C 8 El día 05 - Giramos cheque No. 84004 a OLIMPICA

Producto/ Activo 9990001000001 9990001000002 9990001000003 9990002000001 9990002000002 9990002000003 BASE: 1.887.000

N-001- No. 003

Bod Cant. 003 20 003 30 003 60 003 15 003 15 003 12 358.530

Descripción Papel Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco caja. Portaminas Faber Castell Und. Lapiceros Kilométricos Micro punta negros Und. Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo Toallas desechables Scott Ambientadores frutos verdes - Frasco IVA descontable en compras Cuentas por Pagar a OLIMPICA - Fra. 286533

Valor $1.440.000 $69.000 $63.000 $117.000 $51.000 $147.000 $358.530 $2.245.530

y cancelamos el punto anterior

COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta Sec. 1 2

Documentos Cuenta 11100507 233595

-

CC 001 001

Comp. De Egreso Cheque Cheque No. Nit/Ced. D/C 880.114.206 880.114.206

C D

84004

G-001 Egreso cheque

G-001- No. 004

Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Cancelamos OLIMPICA - Fra. 286533

Valor $2.245.530 $2.245.530

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Bogotá D.C. Versión: 01

El día 06 - Giramos cheque No. 84005 a MULTI-PARTES & S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen común, por $ 9.250.000, - Anticipo a Proveedores. COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta Ítem 1 2

Documentos Cuenta CC 11100507 001 133005 001

-

Comp. De Egreso Cheque

Nit/Ced. D/C 850.251.207 C 850.251.207 D

Cheque No. 84005

G-001 Egreso cheque

G-001- No. 005

Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Anticipo a Proveedores - MULTI-PARTES S.C.A

Valor $9.250.000 $9.250.000

El día 07 - Compramos MULTI-PARTES S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen Común según Factura de Compra. No. 32007, lo siguiente: 500 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 215.000 c/u, más IVA del 19% 300 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón a razón de $. 60.000 c/u Exento del IVA Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 días de plazo. REGISTRO DE COMPRAS Ruta

Documentos

-

Registro de Compras.

P-001 REG. COMPRAS P-001- No. 001 Can Sec. Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod t Base Retención Descripción Valor 850.251.207 1 14351001 001 D 0010001000001 001 500 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 $107.500.000 001 850.251.207 D 5550001000001 001 300 2 14351002 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Gl. $18.000.000 001 850.251.207 3 24081001 D 107.500.000 20.425.000 IVA Descontable Compras 19% $20.425.000 001 850.251.207 4 23654001 C 125.500.000 3.137.500 Retefuente 2.5% Declarante $3.137.500 001 850.251.207 C 5 23680501 125.500.000 1.385.520 Reteica en Compras 11.04 x 1.000 $1.385.520 001 850.251.207 6 220510 C MULTI-PARTES S.C.A fra. 32007 $141.401.980 El día 07 - Recibimos de AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, REGIMEN COMUN, de Bogotá D.C el Valor de $7.350.000 en efectivo, como Anticipo de Clientes RECIBO DE CAJA Ruta Ítem 1 2

Documentos Cuenta 11050501 280505

CC 001 001

-

R-001 RECIBO CAJA

R-001 – No. 006

Nit/Ced. D/C Descripción 950.240.208 D Efectivo 950.240.208 C Anticipo de Clientes - AUTO–CAR & CIA

Valor $7.350.000 $7.350.000

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Bogotá D.C. Versión: 01

El día 08 -

Vendemos con la factura No. 001. A AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, 3.-REGIMEN COMUN de Bogotá, los siguientes productos: 380 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 460.000 c/u, más IVA del 19 % 220 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 105.000 c/u Exento del IVA Concedemos 30 días de plazo para el pago FACTURA DE VENTAS Comprobante: Factura de Venta Ítem Cuenta CC Nit/Ced. 950.240.208 1 41351001 001 001 950.240.208 2 41351002 001 950.240.208 3 24080501 001 950.240.208 4 135515 001 950.240.208 5 135518 001 950.240.208 6 130505 001 950.240.208 7 135519 001 950.240.208 8 236575

D/C C C C D D D D C

Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. 001 Producto/Activo Bod Cant Base Retención Descripción Valor 0010001000001 001 380 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 $174.800.000 5550001000001 001 220 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL $23.100.000 174.800.000 33.212.000 IVA Generado Ventas 19% Facturado $33.212.000 197.900.000 4.947.500 Retención en la fuente 2.5% $4.947.500 197.900.000 2.184.816 Retención de Ica 11.04 x 1.000 $2.184.816 CXC AUTO–CAR & CIA Vto. 201_- -08 $223.979.684 197.900.000 791.600 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 $791.600 197.900.000 791.600 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 $791.600

950.240.208 9 10

14351001

001 001

0010001000001 C

950.240.208

61351001

0010001000001 D

950.240.208 11 12

14351002

001 001

5550001000001 C

950.240.208

61351002

5550001000001 D

00 1 00 1 00 1 00 1

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 380

Registro

$81.700.000 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16

380

Del

$81.700.000 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.

220

Costo

$13.200.000 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.

220

KARDEX

$13.200.000

Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna política frente a tratamiento contable sobre descuentos. Por consiguiente al conceder o tomar los descuentos Financieros por pronto pago, se contabilizarán como Gasto o Ingreso respectivamente. El día 09 - AUTO–CAR & CIA Nos cancela la factura anterior con el cheque No. 301205 del Banco Occidente, concedemos un descuento por pronto pago del 10% sobre la mercancía vendida antes de IVA y cruzamos el anticipo del día 07. RECIBO DE CAJA Ruta Documentos

Recibos

R-001 RECIBO CAJA

R-001 – No. 007

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ítem 1 2 3 4

Cuenta 130505 280505 530535 11050502

CC 001 001 001 001

Bogotá D.C. Versión: 01

Nit/Ced. D/C Descripción 950.240.208 C CXC AUTO–CAR & CIA 950.240.208 D Cancelación Anticipo AUTO–CAR & CIA 950.240.208 D Descuento Financiero Condicionado al Pronto Pago 10 % 950.240.208 D Recibe cheque No. 301205 del Banco Occidente

Valor $223.979.684 $7.350.000 $19.790.000 $196.839.684

El día 09 - Realizar la consignación del efectivo recibido en el anticipo y el cheque No. 301205 del Banco Occidente del punto anterior. COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN Ruta Documentos Ítem 1 2 3

Cuenta 11100507 11050501 11050502

CC 001 001 001

Nit/Ced. 890.120.203 890.120.203 890.120.203

Notas

L-002 C. Consignación

L-002- No. 002

D/C Descripción D Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 C Consignación en efectivo C Consignación cheque No. 301205 Banco Occidente

Valor $204.189.684 $7.350.000 $196.839.684

El día 10 - AUTO–CAR & CIA . Nos devuelve de la factura anterior los siguientes productos: 25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. Contabilizar la devolución como un anticipo de clientes y reversar el descuento concedido por el pronto pago de los productos devueltos. DEVOLUCIONES EN VENTAS

RUTA: Documentos - Devolución de Facturas Ítem 1

Cuenta 41751001

CC 001

2 3 4 5

41751002 24080502 135515 135518

001 001 001 001

J-001 Dev. Ventas J-001 – No. 001 Producto/Activ Cant Nit/Ced. D/C o Bod . Base Retención Descripción 950.240.208 D 0010001000001 001 25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 950.240.208 5550001000001 D 001 10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 950.240.208 D 11.500.000 2.185.000 IVA Generado Ventas del 19%. Dev. Vtas 950.240.208 C 12.550.000 313.750 Retención en la fuente 2.5% 950.240.208 C 12.550.000 138.552 Reteica 11.04 x 1.000

Valor $11.500.000 $1.050.000 $2.185.000 $313.750 $138.552

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 6 7 8 9

530535 280505 135519 236575

001 001 001 001

950.240.208 950.240.208 950.240.208 950.240.208

C C C D

10 11 12 13

14351001 61351001 14351002 61351002

001 001

950.240.208 950.240.208 950.240.208 950.240.208

D C D C

001 001

12.550.000 12.550.000 0010001000001 0010001000001 5550001000001 5550001000001

001 001 001 001

25 25 10 10

REGISTRO DEL COSTO KARDEX

50.200 50.200

Versión: 01

Reversión Descuento por Pronto Pago Anticipo de Clientes AUTO–CAR & CIA Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201

$1.255.000 $13.027.698 $50.200 $50.200

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.

$5.375.000 $5.375.000 $600.000 $600.000

El día 12 – Realizamos la devolución a MULTI-PARTES & S.C.A, los productos siguientes productos devueltos por el cliente 25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 y 10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 32007 DEVOLUCIONES EN COMPRAS RUTA: Documentos Devoluciones en Compras

U-001 Devoluciones en Compras U-001 – No. 001 Can Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod t Base Retención Descripción Valor 850.251.207 1 14351001 001 C 0010001000001 001 25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 $5.375.000 5550001000001 001 2 14351002 001 850.251.207 C 10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL $600.000 001 850.251.207 3 24081002 C 5.375.000 1.021.250 IVA descontable Compras 19% Devol. $1.021.250 001 850.251.207 4 23654001 D 5.975.000 149.375 Retención en la fuente 2.5% $149.375 001 850.251.207 D 5 23680501 5.975.000 65.964 Reteica en Compras 11.04 x 1.000 $65.964 001 850.251.207 6 220510 D MULTI-PARTES & S.C.A Fra. 32007 $6.780.911 El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado al MULTI-PARTES & S.C.A de la factura No. 32007 y nos conceden un descuento por pronto pago del 25% sobre la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 84006 y cancelamos el anticipo recibido. Nota:

La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna política frente a tratamiento contable sobre descuentos.

COMPROBANTE DE EGRESOS RUTA: Ítem

Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Cuenta CC Nit/Ced. D/ Cheque No.

EGRESO CHEQUE

G-001- No. 006 Descripción

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

C 220510

1 2

133005

3 4

421040 11100507

El día 15 productos:

001

850.251.207

D

Cancelamos a MULTI-PARTES & S.C.A El Saldo de la Fra. 32007

001

850.251.207

C

Anticipo a Proveedores – MULTI-PARTES & S.C.A

$9.250.000

001 001

850.251.207

C C

Descuento Financiero Condicionado x pronto pago DEL 25% Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

$29.881.250 $95.489.819

850.251.207

84006

Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a SURTI – AUTOS S.A. Nit. 880.472.209, Gran Contribuyente de Bogotá, los siguientes

70 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de 60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago.

$ 410.000 $. 101.000

FACTURA DE VENTA Ruta: Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001 – No. 002 Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención 1 41351001 001 880.472.209 C 0010001000001 001 70 001 880.472.209 C 5550001000001 001 60 2 41351002 001 880.472.209 C 3 24080501 28.700.000 5.453.000 001 880.472.209 34.760.000 4 135515 D 869.000 001 880.472.209 34.760.000 5 135517 D 817.950 001 880.472.209 34.760.000 6 135518 D 383.750 001 880.472.209 7 130505 D 001 880.472.209 34.760.000 8 135519 D 139.040 001 880.472.209 34.760.000 9 236575 C 139.040 880.472.209 10 11 12 13

14351001 61351001 14351002 61351002

El día 16

$134.621.069

001 001 001 001

880.472.209 880.472.209 880.472.209

C D C D

0010001000001 0010001000001 5550001000001 5550001000001

SURTI – AUTOS S.A, nos cancela la factura

001 001 001 001

70 70 60 60

REGISTR O DEL COSTO KARDEX

c/u, c/u

más IVA del 19 % Exento del IVA

Descripción Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL IVA Generado Ventas 19% Facturado

Valor $28.700.000 $6.060.000 $5.453.000

Retención en la fuente 2.5%

$869.000

Retención de IVA 15% del IVA

$817.950

Retención de ICA 11.04 x 1.000

$383.750

CXC SURTI AUTOS S.A Vto. 201- -15 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201

$38.142.300 $139.040 $139.040

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL

$15.050.000 $15.050.000 $3.600.000 $3.600.000

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Bogotá D.C. Versión: 01

del punto anterior a través una consignación directa a nuestra Cta. Cte. No. 987654321-777 de Bancolombia y concedemos un Descuento por pronto pago del 10% sobre los productos antes de impuestos. NOTA CREDITO RUTA: Documentos - Notas Cuenta 11100507 530535 130505

Ítem 1 2 3 El día 18 productos:

C-001 NOTA CREDITO

C-001 – No. 002

Descripción CC Nit/Ced. D/C 001 880.472.209 D Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 001 880.472.209 D Descuento Financiero x pronto pago del 10% Sobre la mercancía antes de impuestos 001 880.472.209 C Nos cancelan Fra. No. 002 - SURTI – AUTOS S.A

Compramos a ACE – LLANTAS Nit. 75.260.210-4 de Bogotá, Régimen Simplificado No Declarante, S/g Fra. Compra. No. 20850, los siguientes

180 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 240 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. Contabilizar las Retenciones a que haya lugar. Nos conceden 30 días de plazo. REGISTRO DE COMPRAS Ruta: Documentos - Registro de Compras. Ítem

Cuenta

CC

1

14351001

001

Nit/Ced. 75.260.210

P-001 REG. COMPRAS D/C Producto/Activo D

75.260.210 2 3 4 5

Valor $34.666.300 $3.476.000 $38.142.300

14351002 23654002 23680501 220510

001 001 001 001

75.260.210 75.260.210 75.260.210

D C C C

0010001000001 5550001000001

a razón de A razón de

$ 155.000 $. 42.000

c/u

Exento del IVA

P-001 – No. 002

Bod Cant. 001

180

001

240

Base

37.980.000 37.980.000

Retención

1.329.300 419.299

Descripción Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL Retención en la fuente 3.5% Reteica (11.04 X 1.000) ACE – LLANTAS Fra. 20850

Valor $27.900.000 $10.080.000 $1.329.300 $419.299 $36.231.401

El día 20 Vendemos con la factura No. 003, a DUQUE LINARES JORGE, CC. 35.258.211 de Bogotá D.C, régimen simplificado, los siguientes productos: 190 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 490.000 c/u, más IVA del 19 % 130 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 135.000 c/u Exento del IVA Concedemos 30 días de plazo. FACTURA DE VENTA

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ruta Documentos - Factura de Ventas Ítem 1 2 3 4 5 6

Cuenta 41351001 41351002 24080501 130505 135519 236575

7 8 9 10

14351001 61351001 14351002 61351002

CC 001 001 001 001 001 001

Nit/Ced. 35.258.211 35.258.211 35.258.211 35.258.211 35.258.211 35.258.211 35.258.211 35.258.211 35.258.211 35.258.211

001 001 001 001

F-001 FACT. VENTAS Producto/Activ D/C o C 0010001000001 C 5550001000001 C D C D C D C D

0010001000001 0010001000001 5550001000001 5550001000001

F-001- No. 003

Bod Cant. 001 190 001 130

Base

93.100.000 110.650.000 110.650.000 001 001 001 001

190 190 130 130

Versión: 01

REGISTRO DEL COSTO KARDEX

Retención

Descripción Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 17.689.000 IVA Generado Ventas 19% Facturado CXC A DUQUE LINARES JORGE Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 442.600 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 442.600 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.

Valor $93.100.000 $17.550.000 $17.689.000 $128.339.000 $442.600 $442.600 $31.928.260 $31.928.260 $5.640.000 $5.640.000

El día 28 Se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor con la siguiente relación de gastos, aprobados por la Gerencia. Recibo de Caja Menor = R.C.M R.C.M Concepto 001 Servicio Taxis 002 Servicio Restaurante 003 Servicio de Agua Botellón 004 Servicio de Fletes 005 Compra Estilógrafo 006 Servicio de correo 007 Servicio de Taxis 008 Servicio Parqueadero 009 Compra Revista cambio 010 Servicio Combustible COMPROBANTE REEMBOLSO. RUTA: Documentos Notas Ítem

Cuenta

CC

Beneficiario Torres Diego Carbón & Braza Heladería Don Juan Núñez Álvaro Papelería Oxford Serví Ya Rocha Fierro Franklin 24 Horas Arias Carlos Estación Paloquemao L-006 C. Reembolso Nit/Ced.

D/C

Régimen Tributario Simplificado Simplificado Simplificado Simplificado Simplificado Simplificado Simplificado Simplificado Simplificado Simplificado

CC/Nit CC Nit. Nit. CC Nit. Nit. CC Nit CC Nit.

19.888.213 899.521.214 82.145.215 19.474.216 80.220.217 81.124.218 54.121.219 57.124.220 80.210.221 830.777.222

Ciudad Chía Bosa Zipaquirá Villeta Duitama Melgar Bogotá D.C Bogotá D.C Cali Bogotá D.C

Valor $105.000.oo $ 92.000.oo $ 85.000.oo $ 95.000.oo $105.000.oo $108.000.oo $122.000.oo $110.000.oo $112.000.oo $121.800.oo

L-006- No. 001 Descripción

Valor

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

519545 519560 519525 513550 519530 513540 519545 519565 519510 519535 233595

El día 30 -

19.888.213 899.521.214 82.145.215 19.474.216 80.220.217 81.124.218 54.121.219 57.124.220 80.210.221 830.777.222 36.025.225

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

D D D D D D D D D D C

Bogotá D.C. Versión: 01

Torres Diego - Servicio Taxis - R.C.M No. 001 Carbón & Braza – Servicio Restaurante R.C.M No. 002 Heladería Don Juan - Botellón de Agua R.C.M No. 003 Núñez Álvaro - Servicio de Fletes R.C.M No. 004 Papelería Oxford - Papelería Estilógrafo. R.C.M. No. 005 Serví Ya. - Servicio de correo R.C.M No. 006 Rocha Fierro Franklin – Servicio Taxis R.C.M. No. 007 24 Horas - Servicio Parqueadero. R.C.M No. 008 Arias Carlos. – Compra Revista cambio – R.C.M. No. 009 Estación Paloquemao - Combustible. – R.C.M No. 010 BAHAMON C CLAUDIA CxP Reembolso C. Menor

$105.000 $92.000 $85.000 $95.000 $105.000 $108.000 $122.000 $110.000 $112.000 $121.800 $1.055.800

Giramos el cheque No. 84007, del reembolso a la Sra. BAHAMON CASAS CLAUDIA

COMPROBANTE DE EGRESOS RUTA:

Documentos

Ítem Cuenta CC 1 11100507 001 2 233595 001

-

Nit/Ced. 36.025.225 36.025.225

Comp. De Egreso Cheque D/C C D

Cheque No. 84007

G-001 EGRESO CHEQUE

G-001- No. 007

Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 CxP Reembolso de Caja Menor - BAHAMON CASAS CLAUDIA

Valor $1.055.800 $1.055.800

El día 30 Registramos la disminución del Inventario de consumo de Papelería y Aseo y cafetería, gastados durante el mes, con la siguiente relación: CANTIDAD ELEMENTO CANTIDAD ELEMENTO 7 Cajas de Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco 5 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo 10 Portaminas 5 Tallas Desechables Scott 20 Lapiceros Kilométricos negros, 4 Ambientadores frutos verdes NOTA DE CONTABILIDAD RUTA: Ítem

Documentos Cuenta

CC

Notas Nit/Ced.

N-001 D/C

Nota Contable

Producto/Activ o

Bod

N-001 – No. 004 Cant .

Descripción

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 1 2 3 4 5 6 7 8

14553001 14553001 14553001 519530 14552501 14552501 14552501 519525

El día 30 -

001 001 001 001 001 001 001 001

870.005.310 870.005.310 870.005.310 870.005.310 870.005.310 870.005.310 870.005.310 870.005.310

C C C D C C C D

9990001000001 9990001000002 9990001000003

003 003 003

7 10 20

9990002000001 9990002000002 9990002000003

003 003 003

5 5 4

Versión: 01

Papel Formas c 9 ½ x 11 Blanco Portaminas Faber Castell Lapiceros Kilométricos Micro punta negro Consumo Útiles y Papelería del Mes en Curso Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo Tallas Desechables Scott Ambientadores frutos verdes - Frasco Consumo Elementos. Aseo y Cafetería del mes en Curso

$504.000 $23.000 $21.000 $548.000 $39.000 $17.000 $49.000 $105.000

Realizar la contabilización de $ 648.188 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia.

NOTA DE CONTABILIDAD RUTA: Documentos - Notas Ítem 1 2

Cuenta 531520 11100507

CC 001 001

N-001 Nota Contable

Nit/Ced. 890.120.203 890.120.203

N-001- No. 005

D/C Descripción D Impuestos Asumidos GMF (4*1.000) C Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

Valor $648.188 $648.188

El día 30 Se adquiere una Camioneta Hyundai Tucson i35 – 2017 con la Empresa FULL AUTOS Nit 890.230.157 de Bogotá D.C, Gran Contribuyente Auto Retenedor de Renta y del Impuesto de Industria y comercio, por valor de $71.500.000, el Concesionario nos concede un Descuento Promocional del 3%, IVA adicional del 19%, la factura de compra es la No.26510, la matrícula y Costos inherentes en el registro inicial del Vehículo ante Tránsito y Transporte tiene un costos de $1.850.000. Trámite que se realiza a través de del Sr. Castro Suarez Pablo C.C 79.630.320 de Bogotá a quien se le gira a través de un Egreso de Caja G-002 Egreso de Caja Nota: El Costo Inicial, El IVA y los Costos de matrícula harán parte integral del Costo de Adquisición del Vehículo; respecto a los Intereses generados durante el pago del Saldo del Crédito durante los 12 meses se contabilizarán como gasto (NIIF PYMES) y solo se podrán llevar como Costo del Vehículo si la empresa estuviera en el Grupo de NIIF Plenas. NOTA DE CONTABILIDAD RUTA: Documentos - Notas Ítem

Cuenta

CC

N-001 Nota Contable Nit/Ced.

N-001- No. 006

D/C Producto/ Activo

Descripción

Valor

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 1 2 3

154005 238095 233595

El día 30 -

001 001 001

890.230.157 890.230.157 79.630.320

D C C

0010001000001

Bogotá D.C. Versión: 01

Reconocimiento inicial – Camioneta Hyundai Tucson I35 – 2017 CxP FULL AUTOS Fra. 26510 CxP Castro Suarez Pablo Matrícula y Trámites Vehículo

$82.532.450 $84.382450 $1.850.000

Se realiza el pago a Castro Suarez Pablo a través de un Egreso de Caja para trámites de Matrícula del Vehículo.

COMPROBANTE DE EGRESOS DE CAJA RUTA:

Documentos

-

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. 79.630.320 1 11050501 001 2 233595 001 79.630.320 El día 30 -

Comp. De Egreso Cheque

G-002

EGRESO DE CAJA

G-002- No. 001

Descripción D/C C Pago en Efectivo D CxP Castro Suarez Pablo Matrícula y Trámites Vehículo

Valor $1.850.000 $1.850.000

El día 30 se cancela la Cuota Inicial a FULL AUTOS por valor de $45.000.000, se gira cheque No. 84008

COMPROBANTE DE EGRESOS RUTA:

Documentos

-

Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. 008 D/ Cheque No. Ítem Cuenta CC Nit/Ced. C Descripción 890.230.157 84008 1 11100507 001 C Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2 238095 001 890.230.157 D Pago Cuota Inicial FULL AUTOS

Valor $45.000.000 $45.000.000

El día 30 Se realiza todos los procesos contables inherentes a la nómina. 1. Causación o reconocimiento 2. Pago 3. Comprobante de Parafiscales 4. Provisión para Prestaciones Sociales de la Nómina de Administración del mes de Noviembre de 2017 Las Siguientes son las novedades de Nómina del mes: CONCEPTOS Sueldo Básico Cédula de Ciudadanía

CONTRERAS ESPERANZA 9.100.000 12.012.223

PEÑA SUAZA MARIA 1.370.000 51.212.224

BAHAMON CASAS CLAUDIA 995.000 36.025.225

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Cargo Tipo de Contribuyente Tipo de Contrato Fecha de Inicio Auxilio de Transporte Horas Extras diurnas 1.25 Horas Extras Nocturnas 1.75 Horas con Recargo nocturno 0.35 Horas Dom. O Festivas 1.75 Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2 Descuentos Libranzas Electrohouse E:P.S F. de Pensiones F. de Cesantías Administradora Riesgos Laborales 870.542.226 Nueva E.P.S 895.547.232 A.R.L Colmena 899.999.034 SENA

Bogotá D.C. Versión: 01

Representante Legal Declarante Renta Término Indefinido 01 del mes en curso 0 0 0

Asistente Administrativo No Declarante de Renta Término Indefinido 01 del mes en curso 88.211 0 0

Auxiliar Administrativo y Contable No Declarante de Renta Término Indefinido 01 del mes en curso 88.211 10 5

0

0

10

0 0

0 0

2 4

720.000

180.000

130.000

Nueva E.P.S Horizonte I.N.G Colmena

Humana Vivir Porvenir I.N.G Colmena

Nueva E.P.S Porvenir I.N.G Colmena

890.352.227 Humana Vivir 890.231.228 Pensiones horizonte 820.674.229 Pensiones Porvenir 890.333.233 Cesantías I.N.G 589.250.245 Compensar 890.222.250 Electrohouse 899.007.007 I.C.B.F BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA CONCEPTOS DE LIQUIDACION APORTE EMPLEADOS APORTE APORTE ING. BASE LIQUID. EMPLEADOR TOTAL SALUD 4% -0- Ley 1607/2012 4% Total Dev. – Aux. Transp PENSION 4% o ( 5% > 4 SMLMV) 12% 16% Total Dev. – Aux. Transp ADMINIST. RIESGOS LABORALES -00.522% 0.522% Total Dev. – Aux. Transp CAJAS COMPENS. FAMILIAR -04% 4% Total Dev. – Aux. Transp CESANTIAS -08.33% 8.33% Total Devengado INTERESES A LAS CESANTIAS -01% 1% Total Devengado PRIMA DE SERVICIOS -08.33% 8.33% Total Devengado VACACIONES -04.17% 4.17% Total Dev. – Aux. Transp Nota: De los tres empleados, uno de ellos tiene un sueldo mayor a 10 S.M.L.M.V, situación que no excluye a la empresa de pagar la seguridad social en Salud, los aportes parafiscales al I.C.B.F y al SENA. Para los dos empleados restantes la empresa está excluida del pago de estos aportes (Salud, la parte correspondiente al empleador y los conceptos de I.C.B.F y aportes al SENA.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Bogotá D.C. Versión: 01

De igual manera no olvidar que los empleados que devenguen más de 4 S.M.L.M.V se les descontarán adicionalmente un 1% para el F.S.P FORMULA HORAS EXTRAS Y RECARGOS = (SUELDO BASICO * FACTOR * No. De Horas) /240 CONCEPTO FACTOR HORAS EXTRAS DIURNAS 1.25 HORAS EXTRAS NOCTURNAS 1.75 RECARGO NOCTURNO 0.35 FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 1.75 HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 2 HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.5 ORDINARIAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.1 LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES CESANTIAS INTERESES A LAS CESANTIAS PRIMA DE SERVICIO VACACIONES

   

SALARIO MENSUAL PROMEDIO * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360 CESANTIAS * 12% * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360 SALARIO MENSUAL PROMEDIO * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360 (SALARIO MESUAL PROMEDIO– AUXILIO DE TRANSPORTE) * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 720

PARA EL CALCULO DE LA RETENCION EN LA FUENTE EN SALARIOS, SE REALIZA EL CALCULO SEGÚN EL ARTICULO 383 E.T PROCEDIMIENTO No. 001 El día 30 - Causación la nómina de CONTRERAS ESPERANZA. COMPROBANTE DE NOMINA RUTA: Documentos - Notas

Otros

L-003

C. NOMINA

L-003- No. 001

CONTRERAS ESPERANZA

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción 1 510506 001 12.012.223 D Sueldo – CONTRERAS ESPERANZA 001 870.542.226 2 23700501 C CxP a Nueva E.P.S 001 890.231.228 3 23803001 C CxP a Horizonte 001 890.222.250 4 237030 C CxP Libranzas Electrohouse 001 12.012.223 5 236505 C Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales Art. 383 Estatuto Tributario 001 6 250506 12.012.223 C Salario x Pagar a CONTRERAS ESPERANZA El día 30 - Causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA RUTA:

Documentos

Notas

Otros

L-003

C. NOMINA

L-003- Mo. 002

PEÑA SUAZA MARIA

Valor $9.100.000 $364.000 $455.000 $720.000 $678.018 $6.882.982

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ítem Cuenta CC 1 510506 001 2 510527 001 3 23700502 001 4 23803002 001 001 5 237030 001 6 250506

Nit/Ced. 51.212.224 51.212.224 890.352.227 820.674.229 890.222.250 51.212.224

D/C D C C C C C

Versión: 01

Descripción

Valor $1.370.000 $88.211 $54.800 $54.800 $180.000 $1.168.611

Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA Auxilio de Transporte CxP a Humana Vivir CxP a Porvenir CxP Libranzas Electrohouse Salario x Pagar a PEÑA SUAZA MARIA

El día 30 - Causación. BAHAMON CASAS CLAUDIA RUTA: Documentos Ítem Cuenta CC 1 510506 001 001 2 510527 001 3 510515 4 23700501 001 5 23803002 001 001 6 237030 001 7 250506

Notas Nit/Ced. 36.025.225 36.025.225 36.025.225 870.542.226 820.674.229 890.222.250 36.025.225

Otros D/C D C C C C C C

L-003

C. NOMINA

L-003- No. 003

BAHAMON CASAS CLAUDIA

Descripción Sueldo – BAHAMON CASAS CLAUDIA Auxilio de Transporte Horas Extras y Rec. CxP a Nueva E.P.S CxP a Porvenir CxP Libranzas Electrohouse Salario x Pagar – BAHAMON CASAS CLAUDIA

El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Contabilidad. NOTA DEBITO RUTA: Documentos - Notas

D-001 Nota DEBITO

D-001- No. 002

Valor $995.000 $88.211 $150.286 $45.811 $45.811 $130.000 $1.011.875

Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ítem Cuenta 1 250506 250506 2 250506 3 4 11100507 El día 30 -

CC 001 001 001 001

Nit/Ced. 12.012.223 51.212.224 36.025.225 870.005.310

D/C D D D C

Descripción Pago Salario Noviembre - CONTRERAS ESPERANZA Pago Salario Noviembre - PEÑA SUAZA MARIA Pago Salario Noviembre - BAHAMON CASAS CLAUDIA Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

Elaboramos el Comprobante de Parafiscales.

RUTA: Documentos Ítem

Cuenta

1

51056901

-

Notas

Versión: 01

Otros

Valor $6.883.000 $1.168.611 $1.011.875 $9.063.486

COMPROBANTE DE PARAFISCALES. L-004 C. Parafiscales

L-004- No. 001

2

23700501

CC 001 001

3

51057001

001

870.542.226 890.231.228

4

23803001

001

890.231.228

C

CxP a Pensiones Horizonte

51057002

001

820.674.229

D

Aportes a Porvenir 12%

$301.834

23803002 510568 237006 510575 237010 510578 237010 510572 237010

001

820.674.229

001 001 001 001 001 001 001 001

895.547.232 895.547.232 899.007.007 899.007.007 899.999.034 899.999.034 589.250.245 589.250.245

C D C D C D C D C

CxP a Porvenir. Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522% CxP A.R.L Colmena. Aportes al I.C.B.F 3% C x P al I.C.B.F Aportes al SENA 2 % C x P al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 % CxP a Compensar

$301.834 $60.632 $60.632 $273.000 $273.000 $182.000 $182.000 $464.611 $464.611

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

El día 30 -

Nit/Ced. 870.542.226

D/C

Descripción

D

Aportes Seg. Social – Salud 8.5% (Empleado Sueldo > 10 S.M.L.M.V

C

C x P a Nueva E.P.S

D

Aportes a Horizonte 12%

$1.092.000 $1.092.000

COMPROBANTE DE PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES -

Notas

Otros

L-005

C. Provisión

L-005- No.001

$773.500 $773.500

Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales

RUTA: Documentos

Valor

CONTRERAS ESPERANZA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8

Cuenta 510530 261005 510533 261010 510536 261020 510539 261015

El día 30 -

CC 001 001 001 001 001 001 001 001

Nit/Ced. 12.012.223 12.012.223 12.012.223 12.012.223 12.012.223 12.012.223 12.012.223 12.012.223

D/C D C D C D C D C

Bogotá D.C. Versión: 01

Descripción Aporte (8.33% TD) Cesantías CONTRERAS ESPERANZA Provisión Cesantía (8.33% TD) a I.N.G Aporte Intereses Cest. (1% Total Devengado) Provisión Intereses Cesantías. (1% Total Devengado) Aporte Prima Serv. (8.33% Total Devengado) Provisión Prima Servicios (8.33% Total Devengado) Aporte Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte) Provisión Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)

Valor $758.030 $758.030 $7.580 $7.580 $758.030 $758.030 $379.470 $379.470

Provisión Prestaciones Sociales.

COMPROBANTE DE PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES RUTA: Documentos

-

Notas

Otros

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. 51.212.224 1 510530 001 001 51.212.224 2 261005 001 51.212.224 3 510533 001 51.212.224 4 261010 001 51.212.224 5 510536 001 51.212.224 6 261020 001 51.212.224 7 510539 001 51.212.224 8 261015 El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales

D/C D C D C D C D C

L-005

C. Provisiones

L-005- No. 002

PEÑA SUAZA MARIA

Descripción Aporte (8.33% TD) Cesantías PEÑA SUAZA MARIA Provisión Cesantía (8.33% TD) a I.N.G Aporte Intereses Cest. (1% Total Devengado) Provisión Intereses Cesantías. (1% Total Devengado) Aporte Prima Serv. (8.33% Total Devengado) Provisión Prima Servicios (8.33% Total Devengado) Aporte Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte) Provisión Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)

Valor $121.469 $121.469 $1.215 $1.215 $121.469 $121.469 $57.129 $57.129

COMPROBANTE DE PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES RUTA: Documentos Ítem

Cuenta

CC

Notas Nit/Ced.

Otros D/C

L-005

C. Provisiones

L-005- No. 003 Descripción

BAHAMON CASAS CLAUDIA Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 1 2 3 4 5 6 7 8

510530 261005 510533 261010 510536 261020 510539 261015

36.025.225 36.025.225 36.025.225 36.025.225 36.025.225 36.025.225 36.025.225 36.025.225

001 001 001 001 001 001 001 001

D C D C D C D C

Versión: 01

Aporte (8.33% TD) Cesantías BAHAMON CASAS CLAUDIA Provisión Cesantía (8.33% TD) a I.N.G Aporte Intereses Cest. (1% Total Devengado) Provisión Intereses Cesantías. (1% Total Devengado) Aporte Prima Serv. (8.33% Total Devengado) Provisión Prima Servicios (8.33% Total Devengado) Aporte Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte) Provisión Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)

$102.750 $102.750 $1.028 $1.028 $102.750 $102.750 $47.758 $47.758

OPERACIONES – DICIEMBRE DE 2018 El día 01 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de Diciembre de 2018, del local comercial, prestado por la empresa SOLUCIONES & SERVICIOS S.A NIT. 890.250.550 Régimen Común por valor de $3.500.000 más IVA del 19%. Retención en la fuente del 3.5% y Retención de ICA del (9.66 x 1.000). NOTA DE CONTABILIDAD Ruta: Documentos - Notas Ítem 1 2 3 4 5

Cuenta 512010 24081001 23653001 23680503 233540

El día 02 -

CC 001 001 001 001 001

N-001 Nota Contable

Nit/Ced. 890.250.550 890.250.550 890.250.550 890.250.550 890.250.550

D/C D D C C C

N-001- No. 007

Base

Retención

3.500.000 3.500.000 3.500.000

665.000 122.500 33.810

Descripción Servicio de Arrendamiento de Local comercial IVA descontable en compras de B. o Servicios del 19% Retefuente Servicios de Arrendamientos B. Inmuebles 3.5% Reteica en Servicios Arrendamientos (9.66x 1.000) CxP. - SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051

Valor $3.500.000 $665.000 $122.500 $33.810 $4.008.690

Giramos cheque No. 84009 y cancelamos el punto anterior a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A

COMPROBANTE DE EGRESOS Ruta Ítem 1

Documentos Cuenta 11100507

CC 001

-

Comp. De Egreso Cheque

Nit/Ced. 890.250.550

D/C C

Cheque No. 84009

G-001 Egreso cheque

G-001- No. 009

Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

Valor $4.008.690

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 2

001

233535

890.250.550

D

El día 03 - Cancelamos la primera cuota a Corriente de la empresa – Nota Crédito

Bogotá D.C. Versión: 01

Cancelamos a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051

$4.008.690

Bancolombia del crédito Ordinario – Pagaré No. 12146 – El Banco nos descuenta automáticamente de la Cuenta

NOTA CREDITO RUTA:

Documentos - Notas

Ítem Cuenta 1 210510 2 530520 11100507 3

CC 001 001 001

Nit/Ced. 890.120.203 890.120.203 890.120.203

C-001 Nota Crédito

C-001- No. 003

D/C Descripción D Pago Primera Cuota Crédito Ordinario – Pagaré No. 121416 D Intereses corrientes del crédito C Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111

Valor $1.263.842 $616.000 $1.879.842

El día 10 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Salud. Giramos cheque No. 84010 a Nueva E.P.S. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem Cuenta CC 1 11100507 001 2 23700501 001

El día 10 -

Nit/Ced. 870.542.226 870.542.226

D/C C D

G-001 Egreso Cheque

Cheque No.

G-001- No. 010

Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Pago a Nueva E.P.S

84010

Valor $1.183.311 $1.183.311

Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 84011 a Nueva E.P.S.

COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem 1

Cuenta 11100507

CC 001

Nit/Ced. 890.352.227

G-001 Egreso Cheque

D/C Cheque No. 84011 C

G-001- No. 011

Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

Valor $54.800

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 2

23700502

El día 11

001

890.352.227

D

Bogotá D.C. Versión: 01

Pago a E.P.S - Humana Vivir

$54.800

– Cancelamos la Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 84012 a Pensiones Horizonte por pago total del 16%.

COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem Cuenta CC 1 11100507 001 2 23803001 001

Nit/Ced. 890.231.228 890.231.228

D/C C D

Cheque No. 84012

G-001 Egreso Cheque

G-001- No. 012

Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Pago a Pensiones Horizonte total (Sumar Descuento Empleado + Patronal)

Valor $1.547.000 $1.547.000

El día 11 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 84013 a Pensiones Porvenir. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem Cuenta CC 1 11100507 001 2 23803002 001

El día 12

Nit/Ced. 820.674.229 820.674.229

D/C C D

Cheque No. 84013

G-001 Egreso Cheque

G-001- No. 013

Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Pago a Pensiones Porvenir 16 % (Sumar Descuento Empleado + Patronal)

Valor $402.446 $402.446

– Cancelamos la Seguridad Social en A.R.L. Giramos cheque No. 84014 a A.R.L Colmena por pago total del 0.522%.

COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem Cuenta CC 1 11100507 001 2 237006 001

Nit/Ced. 895.547.232 895.547.232

D/C C D

Cheque No. 84014

G-001 Egreso Cheque

G-001- No. 014

Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Pago a A.R.L Colmena 0.522%

Valor $60.632 $60.632

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Bogotá D.C. Versión: 01

El día 12 – Cancelamos a Compensar, Giramos cheque No. 84015 COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem Cuenta CC 1 11100507 001 2 237010 001

Nit/Ced. 589.250.245 589.250.245

D/C C D

G-001 Egreso Cheque

Cheque No.

G-001- No. 015

Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Pago a Compensar 4%

84015

Valor $464.611 $464.611

El día 12 – Cancelamos a I.C.B.F, Giramos cheque No. 84016 COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem Cuenta CC 1 11100507 001 2 237010 001

Nit/Ced. 899.007.007 899.007.007

D/C C D

G-001 Egreso Cheque

Cheque No.

G-001- No. 016

Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Pago a I.C.B.F 3%

84016

Valor $273.000 $273.000

El día 12 – Cancelamos al SENA, Giramos cheque No. 84017 COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem Cuenta CC 1 11100507 001 2 237010 001

Nit/Ced. 899.999.034 899.999.034

D/C C D

Cheque No. 84017

G-001 Egreso Cheque

G-001- No. 017

Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Pago a SENA 2%

Valor $182.000 $182.000

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

El día 14 - Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 84018. A Nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 800.197.268 Empresa de Estado. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem 1 2 3 3 4 5 6 7

Cuenta 236505 23652501 23653001 23654001 23654002 236575 531520 11100507

CC 001 001 001 001 001 001 001 001

Nit/Ced. 800.197.268 800.197.268 800.197.268 800.197.268 800.197.268 800.197.268 800.197.268 800.197.268

D/C D D D D D D C C

Cheque No. 84018

INSTRUMENTO DE EVALUACION El día 15 -

G-001 Egreso Cheque

Descripción Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales Retención en la Fuente Servicios del 6 % Retención en la Fuente Arrendamientos B. Inmuebles 3.5% Retención en la Fuente en Compras del 2.5 % Retención en la Fuente en Compras del 3.5 % CxP Auto – Renta (0.4%) Decreto 2201 Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

CENTRO DE COSTOS

No. 002

Valor $678.018 $390.000 $245.000 $2.988.125 $1.329.300 $1.323.040 $483 $6.953.000

PUNTO DE VENTA LA ESTANZUELA

Giramos cheque No. 84019 a LA CASA ORANGE & CIA por valor de $ 1.550.000 como anticipo a Proveedores.

COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque Cheque No. Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C 1 2

G-001- No. 018

11100507 133005

002 890.205.290 002 890.205.290

C D

84019

G-001- No. 019

Descripción Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777 Anticipo a Proveedores – LA CASA ORANGE & CIA

Valor $1.550.000 $1.550.000

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Bogotá D.C. Versión: 01

El día 16 - Compramos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, de Bogotá, Régimen común, según Factura de Compra. No. 206011, lo siguiente: 180 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razón de $ 250.000 c/u, más IVA del 19 % 190 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razón de $ 53.000 c/u Exento de Iva Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 60 días de plazo. REGISTRO DE COMPRAS Ruta: Documentos Ítem Cuenta 1 14351001 2 14351002 3 24081001 4 23654001 5 23680501 6 220510

Registro de Compras. CC Nit/Ced. D/C 002 890.205.290 D 002 890.205.290 D 002 890.205.290 D 002 890.205.290 C 002 890.205.290 C 002 890.205.290 C

P-001 REG. COMPRAS P-001- No. 003 Producto/Activo Bod Cant. Base 0010001000002 001 180 5550001000002 001 190 45.000.000 55.070.000 55.070.000

Retención

8.550.000 1.376.750 607.973

Descripción Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 Aceite Shell 20W30 Multigrado IVA Descontable en Compras 19% Retención en la fuente 2.5% Retención de Ica x Pagar 11.04 x 1.000 LA CASA ORANGE & CIA.Fra. 206011

Valor $45.000.000 $10.070.000 $8.550.000 $1.376.750 $607.973 $61.635.277

El día 17 - Recibimos de Díaz Páez Horacio C.C 12.080.357, Régimen simplificado de Bogotá, el Valor de $1.920.000 en efectivo, como Anticipo de Clientes RECIBO DE CAJA Ruta Documentos Ítem 1

Cuenta 11050501

R-001 RECIBO CAJA

R-001 – No. 008

CC Nit/Ced. 002 12.080.357 002 12.080.357

D/C Descripción D Pago en Efectivo Anticipo de Clientes - Díaz Páez Horacio 2 280505 C El día 17 - Vendemos con la Factura No. 00_ Al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 los siguientes productos: 140 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razón de $ 445.000 c/u, 145 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razón de $ 92.000 c/u Concedemos 30 días para el pago

Valor $1.920.000 $1.920.000 más IVA del 19 % Exento de Iva

FACTURA DE VENTA Ruta Ítem

Documentos Cuenta

CC

-

F-001 FACT. VENTAS Producto/Activ Nit/Ced. D/C o

F-001 - No. 004 Cant Bod . Base

Retención

Descripción

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 1 2

41351001 41351002

3 4

24080501 130505

5

135519

002 002 002 002 002

236575

7

14351001

9 10

0010001000002 5550001000002

001 001

140 145 62.300.00 0

C D

75.640.00 0 75.640.00 0

12.080.357 D

002 8

12.080.357 12.080.357

C C

C 002

6

12.080.357 12.080.357 12.080.357

12.080.357

0010001000002 C

002

12.080.357

002

12.080.357

002

12.080.357

61351001

D

14351002

C

61351002

0010001000002 5550001000002 5550001000002

D

00 1 00 1 00 1 00 1

Versión: 01

140

11.837.000

Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 Aceite Shell 20W30 Multigrado

$62.300.000 $13.340.000

IVA Generado Ventas 19% Facturado CXC Díaz Páez Horacio Auto – Renta 0.4% Decreto 2201

$11.837.000 $87.477.000

302.560

$302.560 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201

302.560

$302.560 Llanta Sellomatic Firestone

310/61T19

Llanta Sellomatic Firestone

310/61T19

Registro

140

$32.913.833

Del

$32.913.833 Aceite Shell 20W30 Multigrado

145

Costo

$7.118.593 Aceite Shell 20W30 Multigrado

145

KARDEX

$7.118.593

El día 19Recibimos en efectivo de DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 el pago de la factura anterior, Cancelamos el Anticipo recibido y concedemos un descuento por pronto pago del 15% sobre la mercancía antes de Impuestos. RECIBO DE CAJA Ruta

Documentos

-

R-001 RECIBO CAJA

R-001 – No. 009

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción 002 12.080.357 1 11050501 D Recibimos efectivo 002 12.080.357 2 530535 D Descuento Financiero por pronto 15% Sobre la mercancía antes de impuestos 002 12.080.357 3 280505 D Cancelación Anticipo Díaz Páez Horacio 002 12.080.357 4 130505 C CXC Díaz Páez Horacio El día 20 - Realizar la consignación en la Cta. Cte. # 987654321-777 del efectivo recibido hasta el momento. COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN RUTA: Documentos

-

Notas

Otros

L-002 C. Consignación

L-002- No. 003

Valor $74.211.000 $11.346.000 $1.920.000 $87.477.000

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ítem 1 2

Cuenta CC Nit/Ced. 002 890.120.203 11100507 11050501 002 890.120.203

Versión: 01

D/C Descripción D Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777 C Consignación efectivo

El día 21 DÍAZ PÁEZ HORACIO, nos devuelve 20 Llanta Sellomatic Firestone Pagar

Valor $77.081.000 $77.081.000

310/61T19, de la venta anterior, Contabilizar la devolución como un reintegro x

DEVOLUCIÓN DE FACTURAS RUTA: Documentos - Devolución de Facturas Ítem 1 2 3 4 5 6

Cuenta 41751001 24080502 530535 238020 135519 236575

CC 002 002 002 002 002 002

Nit/Ced. 12.080.357 12.080.357 12.080.357 12.080.357 12.080.357 12.080.357

7 8

14351001 61351001

002 12.080.357 002 12.080.357

J-001 Devoluciones en Ventas

Producto/Activ D/C o D 0010001000002 D C C C D D C

0010001000002 0010001000002

Bod 001

Cant . 20

J-001 – No. 002

Base 8.900.000

8.900.000 8.900.000 001 001

20 20

Retención

Descripción Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 1.691.000 IVA Generado en Ventas 19%. Devoluc Reversión Descuento Pronto Pago 15% Reintegro por Pagar -+ Díaz Paez Horacio Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 35.600 35.600 CxP Auto – Renta 0.4% Decreto 2201

Valor $8.900.000 $1.691.000 $1.335.000 $9.256.000 $35.600 $35.600

Llanta Sellomatic Firestone Llanta Sellomatic Firestone

$4.701.976 $4.701.976

REGISTRO COSTO

310/61T19 310/61T19

El día 22 - Giramos Cheque No. 84020 y cancelamos el reintegro por pagar al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO de la devolución del punto anterior. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA:

Documentos -

Comp. De Egreso Cheque

G-001

EGRESO CHEQUE

G-001- No. 020

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ítem 1 2

Cuenta 11100507 238020

CC Nit/Ced. 002 12.080.357 002 12.080.357

D/C C D

Cheque No. 84020

Versión: 01

Descripción Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777 Reintegro por Pagar - DIAZ PAEZ HORACIO

El día 23 Devolvemos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, 20 Llanta Sellomatic Firestone cuenta por pagar de la factura No. 206011 DEVOLUCIONES EN COMPRAS RUTA: Documentos Devoluciones en Compras U-001 Devoluciones en Compras Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base 002 890.205.290 1 14351001 C 0010001000002 001 20 002 890.205.290 2 24081002 C 5.000.000 002 890.205.290 3 23654001 D 5.000.000 002 890.205.290 4 23680501 D 5.000.000 002 890.205.290 5 220510 D

Valor $9.256.000 $9.256.000

310/61T19, devuelta por el cliente, Cruzamos con la

U-001 – No. 002 Retención Descripción Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 950.000 IVA descontable en compras 19% Devol. 125.000 Retención en la fuente 2.5% 55.200 Reteica 11.04 x 1.000 LA CASA ORANGE & CIA – Fra. 206011

Valor $5.000.000 $950.000 $125.000 $55.200 $5.769.800

El día 24 - Cancelamos el saldo adeudado a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290 de la factura No. 206011 y nos conceden un descuento por pronto pago del 20% sobre la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 84021 y cruzamos el anticipo. COMPROBANTE DE EGRESO RUTA:

Documentos

-

Comp. De Egreso Cheque Cheque No. Nit/Ced. D/C

G-001

EGRESO CHEQUE

G-001- No. 021

Ítem Cuenta CC Descripción 002 890.205.290 84021 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777 1 11100507 C 002 890.205.290 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago 20 % 2 421040 C 002 890.205.290 C Anticipo a Proveedores – ORANGE & CIA 3 133005 220510 002 890.205.290 Cancelamos a LA CASA ORANGE & CIA - Fra. 206011 4 D El día 26 - Cancelamos la primera cuota a FULL AUTOS Nit 890.230.157 del crédito del vehículo, giramos el cheque No. 84022 COMPROBANTE DE EGRESO RUTA:

Documentos -

Comp. De Egreso Cheque

G-001

EGRESO CHEQUE

G-001- No. 022

Valor $44.301.477 $10.014.000 $1.550.000 $55.865.477

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ítem 1 2 3

Cuenta 11100507 530520 238095

CC Nit/Ced. D/C 001 890.230.157 C 001 890.230.157 D 001 890.230.157 D

Cheque No. 84022

Descripción Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777 Intereses Crédito Pago Primea cuota Full Autos

Bogotá D.C. Versión: 01

Valor $3.871.105 $358.100 $3.512.995

El día 27 – Se cancela el Contrato de trabajo a término Indefinido a la Señora Contreras Esperanza. Contabilizamos la liquidación. Nota: El contrato estipula un periodo de prueba de dos meses, que permite a cualquiera de las partes dar por terminado el contrato durante este tiempo sin que haya derecho a indemnización por parte del empleador al trabajador. La junta directiva nombra como nuevo Representante Legal provisional al señor Arce Torres Diego identificado con cédula de ciudadanía No. 47960.111 de Bogotá D.C NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Documentos - Notas Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cuenta 510506 23700501 23803001 236505 250506 51056901 23700501 51057001 23803001 510568 237006 510572 237010 510575 237010 510578

CC 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

N-001 Nota Contable. Nit/Ced. 12.012.223 870.542.226 890.231.228 12.012.223 12.012.223 870.542.226 870.542.226 890.231.228 890.231.228 895.547.232 895.547.232 589.250.245 589.250.245 899.007.007 899.007.007 899.999.034

D/C D C C C C D C D C D C D C D C D

N-001- No. 008

Descripción Sueldo mes en curso – Contreras Esperanza ( 27 días) CxP a Nueva E.P.S 4% CxP a Horizonte 5% Rete fuente Salarios y demás pagos Laborales Salario x Pagar mes en curso- Contreras Esperanza Aporte Seguridad social en Salud - Patronal CxP a Nueva E.P.S 8.5% Aporte 12% Pensión – Mes en curso - 27 días CxP a Pensiones Horizonte 12% Aporte A.R.L Colmena 0.522% - Mes en curso - 27 días CxP A.R.L Colmena 0.522% Aporte a Caja Comp. Compensar 4% Mes en curso 27 días CxP a Compensar 4% Aporte al I.C.B.F Mes en curso - 27 días C x P a I.C.B.F 3% Aporte a SENA 2% Mes en curso - 27 días

Valor $8.190.000 $327.600 $409.500 $832.271 $6.620.629 $696.150 $696.150 $982.800 $982.800 $42.750 $42.750 $327.600 $327.600 $245.700 $245.700 $163.800

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

237010 261005 510530 251010 261010 510533 251505 261020 510536 252005 261015 510539 252505

899.999.034 12.012.223 12.012.223 12.012.223 12.012.223 12.012.223 12.012.223 12.012.223 12.012.223 12.012.223 12.012.223 12.012.223 12.012.223

C D D C D D C D D C D D C

CxP a SENA 2% Cancelación Provisión Cesantías Ajuste Cesantías (Causadas – Liquidadas) C x P Cesantías Liquidadas Ajuste Prima Provisionada Cancelación Provisión Intereses a las Cesantías Ajuste Int. Cesantías (Causados–Liquidados) C x P Int. Cesantías Liquid. – Contreras Esperanza Prima Provisionada - Contreras Esperanza Ajuste Prima Provisionada- Contreras Esperanza CXP Prima de servicios 8.33% Cancel. Provisión Vacaciones Contreras Esperanza Ajuste Vacaciones (Causadas – Liquidadas) C x P Vacaciones Liquidadas – Contreras Esperanza

El día 28 - Cancelamos la liquidación a la señora CONTRERAS ESPERANZA Giramos Cheque No. 84023 COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. 023 Cheque No. Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción

Bogotá D.C. Versión: 01

$163.800 $758.030 $682.803 $1.440.833 $7.580 $19.796 $27.376 $758.030 $682.803 $1.440.833 $379.470 $340.947 $720.417

Valor 84023 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 1 11100507 001 12.012.223 C $10.250.088 2 250506 001 12.012.223 D Salario x Pagar mes en curso- Contreras Esperanza $6.620.629 251010 001 12.012.223 CxP Cesantías por Pagar Contreras Esperanza 3 D $1.440.833 251505 001 12.012.223 CxP Intereses a la Cesantías – Contreras Esperanza 4 D $27.376 252005 001 12.012.223 CXP Prima de Servicios – Contreras Esperanza 5 D $1.440.833 001 12.012.223 CxP Vacaciones – Contreras Esperanza 6 252505 D $720.417 El día 29 - Se realiza la liquidación y causación o devengo de la PRIMA DE SERVICIOS de PEÑA SUAZA MARIA C.C 51.212.224. Se cancela el pasivo estimado de noviembre y se ajusta la diferencia al pago Fórmula = (Devengado Promedio x Número de días trabajados) / 360 -- = ((1.370.000 + 88.211) * 60) /360 = 243.035 Se liquida de Noviembre 01 al 31 de Diciembre de 2018. NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Documentos

-

Notas

Otros

N-001 Nota Contable.

N-001- No. 009

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ítem 1 2 3

Cuenta 261020

CC 001

Nit/Ced. 51.212.224

510536 252005

001 001

51.212.224 51.212.224

D/C D D C

Bogotá D.C. Versión: 01

Descripción Prima Provisionada - PEÑA SUAZA MARIA Ajuste Prima Provisionada – Prima Liquidada CXP Prima de servicios - PEÑA SUAZA MARIA

Valor $114.121 $128.914 $243.035

El día 29 - Se realiza la liquidación y causación o devengo de la PRIMA DE SERVICIOS de BAHAMOS CASAS CLAUDIA – C.C 36.025.225. Se cancela el pasivo estimado de noviembre y se ajusta la diferencia al pago Fórmula = (Devengado Promedio x Número de días trabajados) / 360 -- = ((995.000 + 150.286 +.88.211) * 60) /360 = 205.583 Se liquida el periodo Nov-01 al Dic-31 de 2018. NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Documentos Ítem 1 2 3

-

Notas

Cuenta 261020

CC 001

Nit/Ced. 36.025.225

510536 252005

001 001

36.025.225 36.025.225

Otros D/C D D C

N-001 Nota Contable.

N-001- No. 010

Descripción Prima Provisionada - BAHAMON CASAS CLAUDIA Ajuste Prima Provisionada – Prima Liquidada CXP Prima de servicios – BAHAMOS CASAS CLAUDIA

Valor $82.884 $122.700 $205.583

El día 30 - Cancelamos la Prima de Servicios a PEÑA SUAZA MARIA Giramos Cheque No. 84024 COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque

G-001 Egreso Cheque

G-001- No. 024

Cheque No. Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción 84024 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 1 11100507 001 51.212.224 C 51.212.224 Cancelamos Prima de Servicios a PEÑA SUAZA MARIA 2 252005 001 D El día 30 - Cancelamos la Prima de Servicios a BAHAMOS CASAS CLAUDIA Giramos Cheque No. 84025

Valor $243.035 $243.035

COMPROBANTE DE EGRESO RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque Ítem Cuenta 1 11100507

CC 001

Nit/Ced. 36.025.225

D/C C

Cheque No. 84025

G-001 Egreso Cheque

G-001- No. 025

Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

Valor $205.583

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 2

252005

36.025.225

001

Bogotá D.C. Versión: 01

Cancelamos Prima - BAHAMON CASAS CLAUDIA

D

$205.583

El día 29 - Se realiza la liquidación de la Cesantías, los Intereses a las Cesantías y las Vacaciones de PEÑA SUAZA MARIA del periodo Nov-01 al Dic-31 de 2018 y procedemos a cancelar los pasivos estimados reconocido en el mes de noviembre en las cuenta de la 261005 – 261010 & 261015 por éste concepto. Formula de Cesantías = (Salario Promedio x Número de días) / 360 -------- ((1.370.000 + 88.211) x 60)) / 360 = 243.035 Formula Intereses a las Cesantías = (Cesantías Liquidadas x 12% x Número de días Trabajados) / 360 ------- (243.035 x 12% * 60) / 360 = 4.861 Formula de Vacaciones = (Sueldo x Número de días) / 720 -------- (1.370.000 x 60) / 720 = 114.167 NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Documentos Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

Notas

Cuenta 261005

CC 001

Nit/Ced. 51.212.224

510530 251010 261010 510533 251505 261015 510539 252505

001 001 001 001 001 001 001 001

51.212.224 51.212.224 51.212.224 51.212.224 51.212.224 51.212.224 51.212.224 51.212.224

Otros D/C D D C D D C D D C

N-001 Nota Contable.

N-001- No. 011

Descripción Cancelación Cesantías Provisionadas PEÑA SUAZA MARIA Ajuste Cesantías Liquidadas CXP Cesantías Consolidadas – PEÑA SUAZA MARIA Cancelación Intereses a las. Cesantías Provisionada. PEÑA SUAZA MARIA Ajuste Intereses Cesantías Liquidadas - PEÑA SUAZA MARIA CXP Intereses a las Cesantías – (Cesantías * 12% * Días Trabajados) / 360 Cancelación Vacaciones provisionadas. PEÑA SUAZA MARIA Ajuste Vacaciones Liquidadas CXP Vacaciones – PEÑA SUAZA MARIA

Valor $114.121 $122.700 $243.035 $1.142 $3.719 $4.861 $57.129 $57.038 $114.167

El día 29 - Se realiza la liquidación de la Cesantías, los Intereses a las Cesantías y las Vacaciones de BAHAMON CASAS CLAUDIA del periodo Nov-01 al Dic-31 de 2017 y procedemos a cancelar los pasivos estimados reconocido en el mes de noviembre en las cuenta de la 261005 – 261010 & 261015 por éste concepto. Fórmula Cesantías = (Devengado Promedio x Número de días trabajados) / 360 ----------- ((995.000 + 150.286 +.88.211) * 60) /360 = 205.583 Formula Intereses a las Cesantías = (Cesantías Liquidadas x 12% * Días Trabajados) / 360 --------- (205.583 x 12% * 60) / 360 = 4.112 Formula de Vacaciones = (Sueldo x Número de días) / 720 -------- (995.000 x 60) / 720 = 82.917 No se incluyen las horas Extras ya que no es un salario variable NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Documentos

-

Notas

Otros

N-001 Nota Contable.

N-001- No. 012

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cuenta 261005

CC 001

Nit/Ced. 36.025.225

510530 251010 261010 510533 251505 261015 510539 252505

001 001 001 001 001 001 001 001

36.025.225 36.025.225 36.025.225 36.025.225 36.025.225 36.025.225 36.025.225 36.025.225

D/C D D C D D C D D C

Versión: 01

Descripción

Valor

Cancelación Cesantías Provisionada BAHAMON CASAS CLAUDIA Ajuste Cesantías Liquidadas CXP Cesantías Consolidadas – BAHAMON CASAS CLAUDIA Cancelación Intereses a las Cesantías Provis. BAHAMON CASAS CLAUDIA Ajuste Intereses Cesantías Liquidadas - BAHAMON CASAS CLAUDIA CXP Intereses a las Cesantías – (Cesantías * 12% * Días Trabajados) / 360 Cancelación Vacaciones Provisionadas BAHAMON CASAS CLAUDIA Ajuste Vacaciones Liquidadas CXP Vacaciones – BAHAMON CASAS CLAUDIA

$82.884 $112.699 $205.583 $829 $3.283 $4.112 $41.492 $41.425 $82.917

El día 30 - Realizamos la depreciación de la camioneta adquirida en el mes de Noviembre, depreciación de Equipo de Transporte 10 años equivalente a (120 periodos mes) Art. 82 Reforma Tributaria 1819 de 2016, depreciamos conforme a la ley tributaria, sin excluir la opción que contablemente se pueda contemplar una vida útil superior o inferior, según análisis interno de la organización producto de un estudio técnico o estadísticas del Sector (NIC 16) Base de Depreciación Menos

Costo de Adquisición Valor Residual o de Salvamento (0%)

Valor Razonable

Base para el Cálculo de la Depreciación

VALOR BASE

84.382.450

/

Notas

Otros

120

=

= 84.382.450 0 -------------------84.382.450

703.187

VALOR MENSUAL A DEPRECIAR

NOTA DE CONTABILIDAD RUTA: Documentos Ítem

Cuenta

1

516035

2

159235

-

CC Nit/Ced. 001 870.005.31 0 001 870.005.31 0

N-001

Nota Contable

D/C Producto/ Activo Bod

Cant .

N-001-

No. ____ Descripción

Gasto – Depreciación – Flota y Equipo Transporte 0010001000001

Depreciación Acumulada de Flota y Equipo Transporte

Valor

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Bogotá D.C. Versión: 01

El día 31 - Se realiza la Causación – Pago y el Comprobante de Parafiscales de los empleados Activos, con las novedades de nómina definidas en el cuadro a continuación: Novedades PEÑA SUAZA MARIA 1.370.000 51.212.224 Asistente Administrativo No Declarante de Renta Término Indefinido Noviembre 01 88.211 0 0 0 0 0 180.000 Humana Vivir Porvenir I.N.G Colmena

Sueldo Documento Identidad Cargo Contribuyente Tipo de contrato Fecha Inicio Contrato Auxilio de Transporte Horas Extras Diurnas 1.25 Horas Ext. Nocturnas 1.75 Recargo Nocturno 0.35 Horas Festivas o Domin. 1.75 Horas Extras Festiv. Diurnas 2 Libranzas E.P.S Fondo de Pensiones Fondo de Cesantías A.R.L

BAHAMON CASAS CLAUDIA 995.000 36.025.225 Auxiliar Administrativo y Contable No Declarante de Renta Término Indefinido Noviembre 01 88.211 10 5 10 2 4 130.000 Nueva E.P.S Porvenir I.N.G Colmena

El día 30 - Causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA RUTA: Ítem 1 2

Documentos Cuenta 510506 510527

CC 001 001

Nit/Ced. 51.212.224 51.212.224

Notas

Otros

L-003

C. NOMINA

D/C D Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA D Auxilio de Transporte

L-003- Mo. 004

Descripción

PEÑA SUAZA MARIA Valor $1.370.000 $88.211

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 3 4 5 6

23700502 23803002 237030 250506

001 001 001 001

890.352.227 820.674.229 890.222.250 51.212.224

C C C C

Versión: 01

CxP a Humana Vivir CxP a Porvenir CxP Libranzas Electrohouse Salario x Pagar a PEÑA SUAZA MARIA

$54.800 $54.800 $180.000 $1.168.611

El día 30 - Causación. BAHAMON CASAS CLAUDIA RUTA: Documentos Ítem Cuenta CC 1 510506 001 001 2 510527 001 3 510515 4 23700501 001 5 23803002 001 001 6 237030 001 7 250506

Notas Nit/Ced. 36.025.225 36.025.225 36.025.225 870.542.226 820.674.229 890.222.250 36.025.225

Otros D/C D D D C C C C

L-003

C. NOMINA

L-003- No. 005

BAHAMON CASAS CLAUDIA

Descripción Sueldo – BAHAMON CASAS CLAUDIA Auxilio de Transporte Horas Extras y Rec. CxP a Nueva E.P.S CxP a Porvenir CxP Libranzas Electrohouse Salario x Pagar – BAHAMON CASAS CLAUDIA

El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Contabilidad.

Valor $995.000 $88.211 $150.284 $39.800 $39.800 $130.000 $1.023.895

Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de

NOTA DEBITO RUTA: Documentos - Notas Ítem 1

Cuenta 250506

CC 001

Nit/Ced. 51.212.224

D-001 Nota Debito

D-001- No. 004

D/C D PEÑA SUAZA MARIA

Descripción

Valor $1.168.611

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 2 3

250506 11100507

El día 30 -

001 001

36.025.225 870.005.310

D C

Ítem

Cuenta

1

51057002

2 3 4 5 6

23803002 510568 237006 510572 237010

-

Notas

Versión: 01

BAHAMON CASAS CLAUDIA Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777

Elaboramos el Comprobante de Parafiscales.

RUTA: Documentos

Bogotá D.C.

Otros

CC 001 001

Nit/Ced. 820.674.229 820.674.229

001 001 001 001

895.547.232 895.547.232 589.250.245 589.250.245

$1.023.895 $2.192.506

COMPROBANTE DE PARAFISCALES. L-004 C. PARAFISCALES

D/C

L-004- No. 002

Descripción

D

Aportes a Porvenir 12%

C D C D C

CxP a Porvenir. Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522% CxP A.R.L Colmena. Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 % CxP a Compensar

Valor $301.834 $301.834 $13.129 $13.129 $100.611 _$100.611

El día 31 - Diligenciar el Formulario de IVA y reconocer o contabilizar o causar la información del BIMESTRE, realizar la Nota de Contabilidad a nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 800.197.268 Empresa de Estado. Nota: Dejamos la Declaración lista para realizar el pago según nos lo indique el CALENDARIO TRIBUTARIO establecido al final de cada año por el Gobierno.

NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Documentos Ítem

-

Notas

1

Cuenta CC 24080501 001

Nit/Ced. 800.197.268

2

24080502 001

800.197.268

Otros

N-001 Nota Contable.

D/C

N-001- No. _____

Descripción IVA Generado en Ventas. Facturado IVA Generado en Devoluciones en Ventas

Valor

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 3 4 5 6 7

24081001 24081002 135517 531520 240895

001 001 001 001 001

800.197.268 800.197.268 800.197.268 800.197.268 800.197.268

Bogotá D.C. Versión: 01

IVA Descontable en compras. Reg. Compras IVA Descontable en Devoluciones en Compras. Anticipo de Impuestos de IVA Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago SALDO A PAGAR – IVA BIMESTRAL LIQUIDADO (CR)

El día 31 - Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes de Diciembre, realizar el reconocimiento o Causación en una Nota de Contabilidad y Consolidar el Pago para Enero de la siguiente vigencia en la cuanta 236590 Retención en la Fuente por pagar. Elaborar una Nota de Contabilidad N-01 No. ___ A Nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 800.197.268 Empresa de Estado. NOTA DE CONTABILIDAD. RUTA: Documentos Ítem 1 2 3 4 5

Cuenta 236505

-

Notas

CC 001

Nit/Ced. 800.197.268

23654001 001

800.197.268

236575 531520 236590

ESC ENTER F1 F2 F3 F5

001 001 001

800.197.268 800.197.268 800.197.268

Otros D/C

N-001 Nota Contable.

N-001- No. _____

Descripción Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales Retención en la Fuente en Compras del 2.5 % Autorretención de Renta Decreto 2201 Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR

TECLAS DE AYUDA EN EL SIIGO SALIR ENTRAR O AUTORIZAR UN PROCESO GRABAR AYUDA ALFABETICA – UTIL EN BASES DE DATOS DE TERCEROS - CLIENTES – PROVEEDORES - OTROS AYUDA NUMERICA - UTIL EN BASES DE DATOS DE CUENTAS - PUC ELIMINAR F9 LLEVAR CAMPO A CEROS PARAMETROS INICIALES:

1. CREACIÓN DE CUENTAS CONTABLES

Valor

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

RUTA:

CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES APERTURA DE CUENTAS TODAS LAS CUENTAS SE CREAN COMO: NO DETALLA SI TERCERAS SI CENTROS DE COSTOS EXCEPTO LAS CUENTAS 220510 PAGAR SI TERCERA 130505 COBRAR SI TERCERA Y LAS CUENTAS DE RETENCIÓN QUE SON DE RETENCIÓN EN LA OPCIÓN DE TERCERA. PLAN DE CUENTAS CUENTA A LLEVAR CONTRA CUENTA DESCRIPCION AJUSTE PARTIDA CLASE DETALLES 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 11-05 CAJA 11-05-05 CAJA GENERAL 11-05-05-01 EFECTIVO Act 11-05-05-02 CHEQUES A LA VISTA Act 11-05-10 CAJAS MENORES Act 11-10 BANCOS 11-10-05 MONEDA NACIONAL 11-10-05-07 BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 987654321-777 Act 13 DEUDORES 13-05 CLIENTES 13-05-05 CXC A CLIENTES NACIONALES Act Cobrar 13-30 ANTICIPOS Y AVANCES 13-30-05 ANTICIPOS A PROVEEDORES Act 13-55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUC Act 13-55-15 RETEFUENTE RENTA – ANTICIPO 13-55-17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO Act 13-55-18 IMPUESTO INDUSTRIA Y COM. RETENIDO Act Act 13-55-19 AUTO – RENTA 0.4% DECRETO 2201

SI CENTRO DE COSTOS SI CENTRO DE COSTOS EN EL PUC SE EXPLICA BIEN CLARO.

CC

TERCEROS AJUSTES %RET.

C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera

C.C

Tercera

C.C

Tercera

C.C

Tercera

C.C C.C C.C C.C

Retención Retención Retención Retención

2,50 2,85 1,104 0.40

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 13-65 13-65-30 13-99 13-99-05 14 14-35 14-35-10 14-35-10-01 14-35-10-02 14-35-99 14-55 14-55-25 14-55-25-01 14-55-25-02 14-55-25-03 14-55-25-04 14-55-30 14-55-30-01 14-55-30-02 14-55-30-03 14-55-30-04 14-55-99 15 15-16 15-16-15 15-16-99 15-04 15-04-05 15-04-99 15-40 15-40-05 15-40-99

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES RESPONSABILIDADES DETERIORO DE CARTERA DETERIORO - CARTERA DE CLIENTES (CR) INVENTARIOS MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA INVENTARIO LUBRICANTES – LLANTAS INVENTARIOS LLANTAS – P. (GRAVADOS) INVENTARIOS DE LUBRICANTES (EXENTOS) AJUSTES POR INFLACION INVENTARIOS ELEMENTOS DE CONSUMO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CONTROL ASEO Y CAFETERIA COMODIN COSTOS ASEO Y CAFETERIA COMODIN VENTAS – ASEO Y CAFETERIA COMODIN DEV VTAS – ASEO Y CAFETER. ELEMENTOS DE UTILES Y PAPELERIA CONTROL UTILES Y PAPELERIA COMODIN COSTOS UTILES Y PAPELERIA COMODIN VENTAS UTILES Y PAPELERIA COMODIN DEV. VTAS UTILES Y PAPELER AJUSTES POR INFLACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ALMACENES AJUSTES POR INFLACION TERRENOS TERRENOS URBANOS AJUSTES POR INFLACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS AJUSTES POR INFLACION

Versión: 01

Act

C.C

Tercera

Act

C.C

Tercera

143599 143599 143599

470510 470510 470510

Act Act Act

C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera

Paag Paag Paag

145599

470510

Act Act Act Act

C.C C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera Tercera

Paag

145599

470510

C.C C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera Tercera

Paag

145599

470510

Act Act Act Act Act

151699 151699

470515 470515

Act Act

C.C

Tercera

Paag Paag

150499 150499

470515 470515

Act Act

C.C

Tercera

Paag Paag

154099 154099

470515 470515

Act Act

C.C C.C

Tercera Tercera

Paag Paag

Paag

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 15-40-96 15-40-98 15-92 15-92-05 15-92-20 15-92-35 15-92-96 15-92-97 15-92-99 21 21-05 21-05-10 22 22-05 22-05-10 23 23-35 23-35-25 23-35-35 23-35-40 23-35-95 23-65 23-65-05 23-65-25 23-65-25-01 23-65-25-02 23-65-25-03 23-65-30 23-65-30-01 23-65-30-02 23-65-40 23-65-40-01

DESVALORIZACION HISTORICO NIIF VALORIZACION HISTORICO NIIF DEPRECIACION ACUMULADA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION VALORIZACION NIIF DIFERENCIAS NIIF DEPRECIACION AJUSTES POR INFLACION OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES OBLIGACIONESFINANCIERAS – PAGARE PROVEEDORES NACIONALES PROVEEDORES NAL. DE LLANTAS Y LUBR. CUENTAS POR PAGAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR HONORARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS OTROS RETENCIONES EN LA FUENTE RETEF. SALARIOS Y PAGOS LABORALES RETEF. SERVICIOS RETEF. SERVICIOS DEL 6% NO DECLAR. RTEFUENTE SERVICIOS DEL 4% DECL. RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 2.5 % ARRENDAMIENTOS RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5% RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4% COMPRAS RETE-FUENTE COMPRAS 2.5% DECLAR.

159299 159299 159299

470545 470545 470545

159299

470545

Versión: 01

Act Act

APLICA COMO DIFERENCIA NIIF APLICA COMO DIFERENCIA NIIF

Act Act Act Act Act Act

C.C Tercera Paag C.C Tercera Paag Tercera C.C Paag APLICA COMO DIFERENCIA NIIF APLICA COMO DIFERENCIA NIIF Paag

C.C

Tercera

C.C

Tercera

Pas Pas Pas Pas

C.C C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera Tercera

Pas

C.C

Retención

0

Pas Pas Pas

C.C C.C C.C

Retención Retención Retención

6,00 4,00 2,50

Pas Pas

C.C C.C

Retención Retención

3,50 4,00

Pas

C.C

Retención

2,50

Pas

Pas

Pagar

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 23-65-40-02 23-65-75 23-65-90 23-67 23-67-05 23-68 23-68-05 23-68-05-01 23-68-05-02 23-68-05-03 23-68-05-04 23-70 23-70-05 23-70-05-01 23-70-05-02 23-70-06 23-70-10 23-70-25 23-70-30 23-80 23-80-20 23-80-30 23-80-30-01 23-80-30-02 238095 24 24-04 24-04-05 24-08 24-08-05 24-08-05-01 24-08-05-02

RETE-FUENTE COMPRAS 3.5% NO DECL. AUTORRETENCION RENTA 0.4% DEC. 2201 RETENCION – FUENTE POR PAGAR A DIAN IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO RETEIVA POR PAGAR IMPUESTO INDUSTRIA- COM. RETENIDO RETEICA POR PAGAR RETEICA GENERAL (11.04 X 1.000) RETEICA (6.9 X 1.000) SERV. MANT. RETEICA (9.66 X 1.000) S. ARRENDAMIENTOS RETEICA (13.8 X 1.000) SERVIC. REST RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALUD CXP A EPS NUEVA E.P.S CXP A EPS HUMANA VIVR APORTES A ADMIN. DE RIESGOS LAB. ARL APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F. EMBARGOS JUDICIALES LIBRANZAS ACREEDORES VARIOS REINTEGROS POR PAGAR FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES CXP A PENSIONES HORIZONTE CXP A PENSIONES PORVENIR OTROS IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO RENTA Y COMPL X PAGAR 33% IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR IVA GENERADO EN VENTAS IVA GENERADO POR VENTAS. FACTURADO IVA GENERADO DEVOLUCION VENTAS (DB)

Versión: 01

Pas Pas Pas

C.C C.C C.C

Retención

Pas

C.C

Retención

2,85

Pas Pas Pas Pas

C.C C.C C.C C.C

Retención Retención Retención Retención

1,104 0,69 0,966 1,38

Pas Pas Pas Pas Pas Pas

C.C C.C C.C C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera

Pas

C.C

Tercera

Pas Pas Pas

C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera

Pas

C.C

Tercera

Pas Pas

C.C C.C

Retención Retención

Retención Tercera

3,50 0,40

19,00 19,00

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 24-08-10 24-08-10-01 24-08-10-02 24-08-90 24-08-95 25 25-05 25-05-06 25-10 25-10-10 25-15 25-15-05 25-20 25-20-05 25-25 25-25-05 26 26-10 26-10-05 26-10-10 26-10-15 26-10-20 28 28-05 28-05-05 31 31-05 31-05-05 31-05-10 31-05-15 33 33-05

IVA DESCONTABLE (DB) IVA DESCONTABLE COMPRAS (DB) IVA DESCONTABLE DEVOL. COMPRAS (CR) SALDO A FAVOR LIQUIDACION FINAL (DB) SALDO PR PAGAR LIQUIDACION FINAL (CR) OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR SUELDOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS CESANTIAS X PAGAR. INTERESES SOBRE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS x PAGAR PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR VACACIONES CONSOLIDADAS VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS ANTICIPO DE CLIENTES CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) RESERVAS RESERVAS OBLIGATORIAS

Versión: 01

Pas Pas Pas Pas

C.C C.C C.C C.C

Retención Retención

Pas

C.C

Tercera

Pas

C.C

Tercera

Pas

C.C

Tercera

Pas

C.C

Tercera

Pas

C.C

Tercera

Pas Pas Pas Pas

C.C C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera Tercera

Pas

C.C

Tercera

Pat Pat Pat

C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera

Tercera Tercera

19,00 19,00

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 33-05-05 36 36-05 36-05-05 36-10 36-10-05 38 38-10 38-10-32 41 41-35 41-35-10 41-35-10-01 41-35-10-02 41-75 41-75-10 41-75-10-01 41-75-10-02 42 42-10 42-10-05 42-10-40 42-10-95 47 47-05 47-05-10 47-05-15 47-05-25 47-05-45 51 51-05 51-05-06

RESERVA LEGAL RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO SUPERAVIT POR VALORIZACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE INGRESOS OPERACIONALES COMERCIO AL x MAYOR Y AL x MENOR VENTAS LUBRICANTES ADITI. Y LLANTAS VENTAS LLANTAS Y OTROS P. (GRAVADAS) VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) DEV. VTAS. LUBRICANTES Y LLANTAS (DB) DEV. VENTAS DE LLANTAS (GRAVADAS) VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) INGRESOS EXTRAORDINARIOS FINANCIERIOS INTERESES DESCUENTOS FIN. COND.PRONTO PAGO AJUSTE AL PESO AJUSTES POR INFLACION CORRECCION MONETARIA INVENTARIOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DIFERIDOS DEPRECIACION ACUMULADA OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GASTOS DE PERSONAL SUELDOS

Versión: 01

Pat

C.C

Tercera

Pat

C.C

Tercera

Pat

C.C

Tercera

Pat

APLICA COMO DIFERENCIA NIIF

Ingreso Ingreso

C.C C.C

Tercera Tercera

Ingreso Ingreso

C.C C.C

Tercera Tercera

Ingreso Ingreso Ingreso

C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera

Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso

C.C C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera Tercera

Egreso

C.C

Tercera

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 51-05-15 51-05-18 51-05-27 51-05-30 51-05-33 51-05-36 51-05-39 51-05-48 51-05-68 51-05-69 51-05-69-01 51-05-69-02 51-05-70 51-05-70-01 51-05-70-02 51-05-72 51-05-75 51-05-78 51-10 51-10-25 51- 20 51-20-10 51-35 51-35-40 51-35-50 51-50 51-50-15 51-60 51-60-05 51-60-20 51-60-35 51-60-95

HORAS EXTRAS Y RECARGOS COMISIONES AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES BONIFICACIONES APORTES ADMINIST. DE RIESGOS LAB. APORTES A ENTID. PROMOT. DE SALUD APORTES A NUEVA E.P.S APORTES A HUMANA VIVIR APORTES A FONDOS DE PENSIONES APORTES A PENS. HORIZONTE 12 % APORTES A PENS. PORVENIR 12% APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL. APORTES A I.C.B.F APORTES SENA HONORARIOS ASESORIA JURIDICA ARRENDAMIENTOS COSNTUCCIONES Y EDIFICACIONES SERVICIOS CORREO PORTES Y TELEGRAMAS TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS ADECUACIONES E INSTALACIONES REPARACIONES LOCATIVAS DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DESVALORIZACION ACTIVOS NIIF

Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Versión: 01

Egreso Egreso

C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera

Egreso Egreso

C.C C.C

Tercera Tercera

Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

C.C C.C C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera

Egreso

C.C

Tercera

Egreso

C.C

Tercera

Egreso Egreso

C.C C.C

Tercera Tercera

Egreso

C.C

Tercera

Egreso Egreso Egreso Egreso

C.C Tercera C.C Tercera C.C Tercera APLICA COMO DIFERENCIA NIIF

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 51-60-97 51-95 51-95-10 51-95-25 51-95-30 51-95-35 51-95-45 51-95-60 51-95-65 53 53-05 53-05-05 53-05-20 53-05-35 53-15 53-15-20 54 54-05 54-05-05 59 59-05 59-05-05 61 61-35 61-35-10 61-35-10-01 61-35-10-02

GASTO DEPRECIACION VALORIZACION NIIF DIVERSOS LIBROS SUSCRIPC. PERIODICOS Y REVI ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TAXIS Y BUSES CASINO Y RESTAURANTE PARQUEADEROS NO OPERACIONALLES FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS INTERESES DESCUENTOS FINAN. CONDICIONADOS GASTOS EXTRAORDINARIOS IMPUESTOS ASUMIDOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENT. 33% GANANCIAS Y PERDIDAS GANANCIAS Y PERDIDAS GANANCIAS Y PERDIDAS COSTO VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR COSTO VENTA LUBRICANTES Y LLANTAS COSTO VENTAS LLANTAS (GRAVADAS) COSTO VENTAS LUBRICANTES EXENTOS

CREACIÓN DE CIUDADES RUTA:

PARAMETRIZACIÓN

Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Versión: 01

APLICA COMO DIFERENCIA NIIF

Egreso Egreso Egreso

C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C

Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera

Egreso Egreso Egreso

C.C C.C C.C

Tercera Tercera

Egreso

C.C

Tercera

Egreso

C.C

Tercera

Egreso

C.C

Tercera

Egreso Egreso

C.C C.C

Tercera Tercera

Tercera

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO PAÍS

001

REGISTRO DE PAISES Y CIUDADES COLOMBIA CÓDIGO PAÍS 169 CIUDAD 001 BOGOTÁ D.C 002 MANIZALES 003 MEDELLÍN 004 ZIPAQUIRÁ 005 VILLETA

CÓD. DANE CÓD. DANE CÓD. DANE CÓD. DANE CÓD. DANE

Versión: 01

11001 17001 05001 25899 25875

CÓDIGO DE ÁREA CÓDIGO DE ÁREA CÓDIGO DE ÁREA CÓDIGO DE ÁREA CÓDIGO DE ÁREA

CREACIÓN DE BODEGAS RUTA: CÓDIGO

001 002 003

INVENTARIOS ADMINISTRACIÓN DE BODEGA APERTURA DE BODEGAS BODEGA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DE LA BODEGA BODEGA ALTERNA BODEGA CONSUMO

CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE COSTOS APERTURA Código 001 OFICINA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTOS 002 PUNTO DE VENTA LA ESTANZUELA CREACIÓN DE FORMAS DE PAGO Ruta:

PARAMETRIZACIÓN

CODIGO 1 2 3 4 5 6

FORMAS DE PAGO CONCEPTO CXC A CLIENTES NACIONALES. CXP A PROVEEDORES NACIONALES. ANTICIPO DE CLIENTES ANTICIPO A PROVEEDORES REVERSION ING. DESC. X PRONTO PAGO DESCUENTO X PRONTO PAGO

DEFINICIÓN DE REGISTRO DE CONTROL

CUENTA 130505 220510 280505 133005 421040 530535

MEDIO DE PAGO MEDIO DE PAGO MEDIO DE PAGO MEDIO DE PAGO MEDIO DE PAGO MEDIO DE PAGO

EFECTIVO CHEQUE EFECTIVO CHEQUE CHEQUE CHEQUE

571 576 577 571 571

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

RUTA: PARAMETRIZACIÓN REGISTRO DE CONTROL DIRECCIÓN Cra. 26 No. 62-30 EMAIL ENTER CIUDAD BOGOTA D.C CÓDIGO DE PAÍS 169 CÓDIGO DE CIUDAD 001 TELÉFONOS ____ _____ _____ _____ MONEDA NACIONAL PESOS MCTE SIGNO MONEDA $ IDIOMA ESPAÑOL SIGLA IDENTIFICACION NIT SIGLA IMPUESTO A LAS VENTAS IVA PORC INTERES MORA 2 NUMERO DE INFROME DIARIO ENTER APLICA NOMBRE DE MAQUINA NO CONVERSION DE MONEDA EXTRANGERA NO BODEGA PRINCIPAL 1 CENTRO COSTOS PRINCIPAL 1 MENSAJE ACLARATIVO ENTER TIPO DE COSTEO DE INVENTARIOS LINEA MESANJE: COSTEO EN LINEA: MANEJA NOMINA CON DECIMALES NO RETENCION DE ICA TIPO DE REGIMENES MANEJA MULT. DE RETENCION X DOCUMENTOS NO FACTURACION EN BLOQUE ENTER ENTER ENTER FACTURACION RAPIDA ENTER TIPO DE CONTRIBUYENTE REGIMEN COMÚN PERSONA JURIDICA ENTER ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 VA ACREARLA SI COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES PORCENTAJE DE ICA 11.04 CUENTA 135518 ENTER ESCAPE PORCENTAJE RETEIVA 15 ES AUTORRETENEDOR DE RENTA NO ES AUTORRETENEDOR DECRETO 2201 SI ENTER TOPE MINIMO DE AUTORRETENCION DEC 2201 1 ESCAPE ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER TANTAS VECES HASTA QUE SALGA DE ESE PROCESO ESCAPE ENTER NOTA: LUEGO DE DESARROLLAR ESTE PASO, SE TIENEN QUE SALIR DEL SISTEMA Y VOLVER A ENTRAR, PARA QUE EL SISTEMA RECONOZCA LOS CAMBIOS. CREACIÓN DE TABLAS DE CALIFICACIÓN DE LOS CLIENTES RUTA:

1

EXCELENTE

CREACIÓN DE VENDEDOR

GESTIÓN DE RECAUDO PARAMETRIZACIÓN TABLAS CALIFICACIÓN ACTUALIZA 02 BUENO 03

REGULAR

04

MALO

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

VENTAS CATÁLOGO DE VENDEDORES APERTURA DE VENDEDORES CÓDIGO

001

CC 12.145.007 SALAS JUAN DIEGO

DEMÁS DATOS PERSONALES

CREACIÓN DE COBRADORES RUTA: GESTIÓN DE RECAUDO APERTURA CÓDIGO

002

CC

PARAMETRIZACIÓN

36.090.043

VILLA CARLOS MARIO

COBRADORES

MANEJO DE COBRADORES

DEMÁS DATOS PERSONALES

CREACIÓN DE TERCEROS – CLIENTES – PROVEEDORES RUTA:

CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS APERTURA LOS CLIENTES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 001 CXC A CLIENTES NAL. LOS PROVEEDORES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 002 CXP A PROVEEDORES NAL. LOS TERCEROS OTROS NO SOLICITA FORMA DE PAGO NIT 7.560.230 12.589.410 7.564.237 47.960.111 51.600.350 890.120.203 75.050.205 880.114.206 850.251.207 950.240.208 880.472.209 75.260.210 35.258.211

NOMBRE ROCHA CELIS SANTIAGO MARIN PRADA ORLANDO DIAZ FIERRO CARLOS EDUARDO ARCE TORRES DIEGO LIMA GOMEZ MARTHA LUCIA BANCOLOMBIA SANTOS TORRES ANGEL OLIMPICA MULTI PARTES S.C.A AUTO–CAR & CIA SURTI – AUTOS S.A CASAS ALVARO ACE – LLANTAS. DUQUE LINARES JORGE

T Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Proveedor Cliente Cliente Proveedor Cliente

DIRECCION CR 52 115 27 CLL 15 24 52 CR 8 54 25 CLL 3 19 60 CLL 100 8 40 CLL 18 14 79 CLL 148 89 56 CLL 18 5 28 CLL 36 15 05 CR 45 63 71 CLL 80 52 12 CLL 45 56 98 CLL 45 12 05

CIUDAD BOGOTA MANIZALEZ BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA

REGIMEN 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 1.-GRANDE CONTR 4.-REGIMEN SIMPLI 1.-GRANDE CONTR 3.-REGIMEN COMUN 3.-REGIMEN COMUN 1.-GRANDE CONTR 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI

FORMA DE PAGO NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA 002 CXP PROVEEDORES 001 CXC A CLIENTES 001 CXC A CLIENTES 002 CXP PROVEEDORES 001 CXC A CLIENTES

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO 12.080.357 890.205.290 19.888.213 899.521.214 82.145.215 19.474.216 80.220.217 81.124.218 54.121.219 57.124.220 80.210.221 830.777.222 12.012.223 51.212.224 36.025.225 870.542.226 890.352.227 890.231.228 820.674.229 895.547.232 890.333.233 800.197.268 589.250.245 899.007.007 899.999.034 890.230.157 890.222.250 79.630.320 870.005.310

DIAZ PAEZ HORACIO LA CASA ORANGE & CIA TORRES DIEGO CARBÒN & BRAZA LTDA LOPEZ JUAN HELADERIA DON JUAN. NUÑEZ ALVARO ROCHA JUAN PAPELERIA OXFORD. DIAZ MARTHA SERVI YA. ROCHA FIERRO FRANKLIN CARLOS RUIZ 24 HORAS. ARIAS CARLOS ESTACION PALOQUEMAO CONTRERAS ESPERANZA PEÑA SUAZA MARIA BAHAMON CASAS CLAUDIA NUEVA E.P.S CAFESALUD PENSIONES HORIZONTE PORVENIR ARL COLMENA CESANTIAS COLFONDOS DIRECCION DE IMPUESTOS… DIAN COMPENSAR I.C.B.F SENA FULL AUTOS ELECTROHOUSE CASTRO SUAREZ PABLO SERVI-AUTOS S.A.

Cliente Proveedor Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros

CLL 45 12 05 CR 30 19 25 CLL 145 89 56 CR 42 19 40 CLL 80 15 74 CR 98 102 30 CLL 47 62 53 CR 12 3 25 CLL 143 126 20 CLL 52 52-96 CR 70 60 30 CLL 45 59 89 CLL 89 56 98 CLL 54 67 55 CLL 25 89 53 CLL 58 56 96 CLL 56 98 09 CLL 45 98 56 CR 56 59 95 CLL 52 75 21 CLL 63 52 47 CR 30 26 98 CLL 26 5040 CLL 26 5040 CLL 26 5040 CLL 26 5040 CR 19 53 15 CLL 80 63 15 Cra 26 62-30

DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS RUTA: CONTABILIDAD PARÁMETROS DE DOCUMENTOS DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS

BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA ZIPAQUIRA VILLETA DUITAMA MELGAR BOGOTA BOGOTA CALI BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA

Bogotá D.C. Versión: 01

4.-REGIMEN SIMPLI 3.-REGIMEN COMUN 4.-REGIMEN SIMPLI 3.-REGIMEN COMUN 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 3.-REGIMEN COMUN 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 2.EMPRESA ESTADO 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 3.-REGIMEN COMUN 4.-REGIMEN SIMPLI 3.-REGIMEN COMUN

001 CXC A CLIENTES 002 CXP PROVEEDORES NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA NO SOLICITA

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

EL SIGUIENTE ES UN EJEMPLO DEL PRIMER COMPROBANTE, ASI SE DEBEN PARAMETRIZAR TODOS LOS DEMAS L-001 Descripción C. Apertura Numeración inicial 1 Documento inactivo No Pasamos con Enter Desea Modifica Descripción de la Secuencia Visto Bueno Nro. Automática Visto Bueno Número de Items 50 Tipo de Impresión Página completa Número de copias 1 Titulo Comprobante de Apertura Redondea Cifras Visto Bueno No Solicita Confirmación de Impresión por Previos No Solicita marca para base gravable No Utiliza Cantidades de Productos con dos Decimales No Utiliza Precio Unitario con dos Decimales No Utiliza Cantidades de productos dos decimales No Pasamos con Enter Utiliza precio Unitario con dos decimales No Pasamos con Enter Tener en Cuenta Nota: Cuando le pregunte por cruzar

No

Tipo L-001 L-003 L-005 L-007 N-001 D-001 G-001 G-002 R-001 P-001 U-001 F-001 J-001

Titulo Comprobante de Apertura Comprobante de Nómina Comprobante de Provisiones Comprobante de Depreciaciones Nota de Contabilidad Nota Débito Comprobante Egreso Cheque No. Egreso de Caja Comprobante de Ingresos. Registro de Compras Devoluciones en Compras Factura de Ventas Devoluciones en Ventas

Descripción C. Apertura C. Nómina C. Provisiones C. Depreciaciones Nota Contable Nota Débito Egreso Cheque Egreso Caja Recibo Caja Reg. Compras Dev. Compras Fact. Ventas. Dev. Ventas.

cuando pregunte si actualiza Inventarios Tipo L-002 L-004 L-006 L-008 C-001

SI

Descripción C. Consignac. C. Parafiscal C. Reembolso C. Cierre Nota Crédito

Tercer descuento retención en la fuente Titulo Comprobante de Consignaciones Comprobante de Parafiscales Comprobante de Reembolso Comprobante de Cierre Nota Crédito

Cuenta Bancos 11100507 Cuenta Bancos 11050501 Cuenta Caja 11050501 Cuenta Intereses Actualiza Inventarios Visto Bueno Actualiza Inventarios Visto Bueno Actualiza Inventarios Si Actualiza Inventarios Visto

CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS RUTA: INVENTARIOS

CATÁLOGO

S

APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS

F9

Cuenta Bono Enter

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Línea Grupo

Bogotá D.C. Versión: 01

001 0001

LLANTAS LLANTAS SELLOMATIC Producto Cuenta de Inventarios 14351001 Cuenta de Costos 61351001 Cuenta de Ventas 41351001 Cuenta de Devoluciones 41751001 Cuenta de Ajustes 143599 Cuenta de Contrapartida 470510 Actividad Primaria RUTA: INVENTARIOS

CATÁLOGO

Línea 555 LUBRICANTES Grupo 0001 ACEITES MULTIGRADOS Producto Cuenta de Inventarios 14351002 Cuenta de Costos 61351002 Cuenta de Ventas 41351002 Cuenta de Devoluciones 41751002 Cuenta de Ajustes 143599 Cuenta de Contrapartida 470510 Actividad Primaria

CREACIÓN DE PRODUCTOS RUTA:

INVENTARIOS CATÁLOGOS APERTURA DE PRODUCTOS

APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Bogotá D.C. Versión: 01

Línea 001 LLANTAS Grupo 0001 LLANTAS SELLOMÁTIC Código 000001 LLANTA SELLOMATIC YOKOHAMA 205/55R16 Referencia 205/55R16 IVA Incluido No Precio de Venta380.000 IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 2 Ultimo Valor de Compra 215.000 Unidad UND Marca Yokohama Tarifa 3 Gravada ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Línea 001 LLANTAS Grupo 0001 LLANTAS SELLOMÁTIC Código 000002 LLANTA SELLOMATIC FIRESTONE 310/61T19 Referencia 310/61T19 IVA Incluido No Precio de Venta425.000 IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 2 Ultimo Valor de Compra 250.000 Unidad UND Marca Firestone Tarifa 3 Gravada -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Línea 555 LUBRICANTES Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO Código 000001 ACEITE MÓBIL DELVAC MX ESP 15W50 GL. Referencia ESP 15W50 IVA Incluido No Precio de Venta 96.000 IVA 0 Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 1 Ultimo Vr. Compra 60.000 Unidad GL Marca Móbil Tarifa 2 Exenta ……………………..………………………………………………..………………………………………………..……………………………………………….. Línea 555 LUBRICANTES Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO Código 000002 ACEITE SHELL 20W30 MULTIGRADO GL. Referencia 20W30 IVA Incluido No Precio de Venta 95.000 IVA 0 Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 1 Ultimo Vr. Compra 53.000 Unidad GL Marca Shell Tarifa 2 Exenta --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS PARA ELEMENTOS DE CONSUMO RUTA: Línea Grupo

INVENTARIOS CATÁLOGOS 999 ELEMENTOS DE CONSUMO 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA

APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Consumo Cuenta de Inventarios Cuenta de Costos Cuenta de Ventas Cuenta de Devoluciones Cuenta de Ajustes Cuenta de Contrapartida Actividad Secundaria RUTA:

INVENTARIOS

Versión: 01

145530 01 145530 02 145530 03 145530 04 145599 470510

CATÁLOGOS

APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS

Línea Grupo

999 ELEMENTOS DE CONSUMO 0002 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERÍA Consumo Cuenta de Inventarios 145525 01 Cuenta de Costos 145525 02 Cuenta de Ventas 145525 03 Cuenta de Devoluciones 145525 04 Cuenta de Ajustes 145599 Cuenta de Contrapartida 470510 . Actividad Secundaria CREACIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO RUTA: INVENTARIOS CATÁLOGOS APERTURA DE PRODUCTOS Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Código 000001 PAPEL F.C 9 ½ X 11 BLANCO Referencia F.C 9 ½ x 11 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición Ultimo Vr. Compra 72.000 Unidad CJ Marca Panamericana Tarifa 3 Gravadas …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Línea 999 Grupo 0001 Código 000002 Referencia Faber Castell Máx. y Mín. x Bodegas

ELEMENTOS DE CONSUMO ÚTILES Y PAPELERÍA PORTAMINAS FABER CASTELL IVA Incluido Si No Existencia Mínima 2

Precio de Venta No Existencia Máxima

IVA 100

19% Tiempo Reposición

2

2

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Bogotá D.C. Versión: 01

Ultimo Vr. Compra 2.300 Unidad UN Marca Faber Castell Tarifa 3 Gravada ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Código 000003 LAPICERO KILOMÉTRICO MICROPUNTA Referencia Micropunta IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2 Ultimo Vr. Compra 1.050 Unidad UN Marca Kilométrico Tarifa 3 Gravada ……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….…… Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA Código 000001 PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA SUPREMO PACAS Referencia Kl IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2 Ultimo Vr. Compra 7.800 Unidad KL Marca Aroma Tarifa 3 Gravada ……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………………..…….. Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA Código 000002 TOALLAS DESECHABLES SCOTT Referencia Pq-100 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2 Ultimo Vr. Compra 3.400 Unidad PQ Marca Incauca Tarifa 3 Gravada ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA Código 000003 AMBIENTADOR FRUTOS VERDES Referencia Pq IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2 Ultimo Vr. Compra 12.250 Unidad FR Marca Frutos Verdes Tarifa 3 Gravada …………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS RUTA: ACTIVOS FIJOS CATÁLOGO APERTURA DE GRUPOS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Código 001 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS Cuenta Activo……………………………. 154005 Cuenta Depreciación………………….. 159235 Cuenta Gastos…………………………... 516035 Cuenta Ajuste Activo………………….. 154099 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Ajuste Depreciación………… 159299 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Diferencias NIIF Depreciación 159297 Diferencias NIIF Gasto 516097 Cuentas Garantía Cuenta Activo……………………………. 154005 Cuenta Depreciación…………………… 159235 Cuenta Gastos………………………….. 516035 Cuenta Ajuste Activo…………………… 154099 Cuenta Contrapartida Activo………….. 470515 Cuenta Ajuste Depreciación…………... 159299 Cuenta Contrapartida Depreciación….. 470545 Para Dar de Baja Activo y Depreciación Ajuste Activo y Depreciación

Tecla TAB Tecla TAB

Cuentas NIIF Valor Razonable Cuenta Patrimonio Valorización Activos Fijos…………………… Cuentas P&G Desvalozacion de Activos Fijos………………….. Cuenta Valorización Histórico NIIF………………………………. Cuenta Desvalorización Histórico NIIF………………………….. Cuenta Depreciación Valorización NIIF…………………………. Cuenta Gasto Depreciación Valorización NIIF…………………. CREACIÓN DEL ACTIVO RUTA: ACTIVOS FIJOS CATÁLOGO APERTURA DE ACTIVOS Grupo 001 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS

381032 516095 154098 154096 159296 516097

Bogotá D.C. Versión: 01

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO Código 0001 CAMIONETA HUINDAY TUCSON i35 4*4 - HSQ-205 MOD. 2018 Responsable 870.005.310 SERVI-AUTOS S.A Fecha de Compra 2018/10/31 Asegurado Activar SI Serial Número de Placa 205 Método Depreciación Depreciable SI Centro de Costos Veces a Depreciar Fiscal 120 Fecha última Depreciación Fiscal Veces a Depreciar NIIF 120 Fecha última Depreciación NIIF Ubicación Dpto. Administrativo Código de Barras Ajustable x Inflación No Estado del Activo Observación Enter Mantenimiento Valor Razonable 84.382.450 Valor Salvamento o Residual 0

Bogotá D.C. Versión: 01

No HSQ - 205 Línea Recta 001 Enter Enter Enter Activo No Aceptar

IR AL INICIO DEL INSTRUCTIVO GUIA E INICIAR A REALIZAR LAS TRANSACIONES EN EL SISTEMA, BAJO EL ORDEN ESTABLECIDO Y OBSERVANDO LOS PARAMETROS DEFINIDOS EN CADA UNO DE LOS ENUNCIADOS. LA CONTABILIZACION SE REALIZARA PARA TODOS LOS COMPROBANTES POR LA SIGUIENTE RUTA: RUTA: TIPO TIPO TIPO

CONTABILIDAD GENERACION DE COMPROBANTES ENTRADA DE COMPROBANTES (MODIFICA/BORRA) L 001 NUMERO 1 R 001 NUMERO 1 G 001 NEMERO 1

CADA COMPROBANTE OBSERVARA SU PROPIA NUMERACION CONSECUTIVA UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE REALIZACION DE TODOS LOS COMPROBANTES SE PROCEDERA A GENERAR LOS RESPECTIVOS INFORMES DE TRABAJO PLANTEADOS EN LAS SIGUIENTES RUTAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION

ENTREGABLES DE TALLER EN AULA CREAR UNA CARPETA EN C:/SIIWI__/LISTADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE, DENTRO UBICAR ARCHIVOS DE EXCEL CON LA INFORMACION QUE SE LE SOLICITA, SUBIRLA A BLACKBOARD Y ENVIARLA AL CORREO DEL INSTRUCTOR:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Bogotá D.C. Versión: 01

1. PLAN DE CUENTAS

RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES – PLAN DE CUENTAS – IMPRESO

2. RELACION DE TERCEROS

RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE TERCEROS – CONSULTA POR TIPO DE TERCERO – IMPRESO

3. COMPROBANTES DEL TALLER EN LA FORMA CRONOLOGICA DEL TALLER – ORGANIZAR EL EXCEL RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES OFICIALES – LIBRO DIARIO 4. GENERAR EL KARDEX DEL INVENTARIO.

RUTA: INVENTARIOS – MOVIMIENTO DE PRODUCTOS – MOVIMIENTO TOTAL – IMPRESO

5. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE SUBCUENTA RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – ESTADO DE RESULTADOS - ESTADAR – CONTINUAR – SUBCUENTA 6. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 001 OFICINA PRINCIPAL A NIVEL DE AUXILIAR RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS – ESTANDAR 7. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 002 PTO. VENTA SANTAFE A NIVEL DE AUXILIAR RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS – ESTANDAR 8. GENERAR LOS SIGUIENTES COMPROBANTES DE DIARIO: RUTA: CONTABILIDAD -GENERACION DE COMPROBANTES - COMPROBANTES RESUMIDOS DESDE XX OCTUBRE 31 AL 31 NOVIEMBRE DEL 01 AL 10 DEL 11 AL 20 DEL 21 AL 30

9.

ELABORAR EL CIERRE DEFINITIVO EL DIA 31 DEL MES DE CIERRE. a. RUTA:

CIERRES ANUALES CIERRE DEFINITIVO Está seguro de continuar el proceso de cierre definitivo SI Seleccionar el comprobante de Cierre L-008 C. Cierre

HASTA XX - AUXILIAR

UBICARSE EN LA FECHA ANTES DE INICIAR

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

Maneja Centros de Costos en la cuenta de Utilidad NO Cuenta de Utilidad 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO Nit de la Empresa . 870.005.310 SERVI-AUTOS S.A Centro de Costos 001 Bodega 001 Cierra Cuentas de Terceros NO Cierra Cuentas de Resultados SI Actualización Correcta Continua el Proceso Pasa todas la cuentas o únicamente las Cuentas Utilizadas Únicamente las Cuentas Utilizadas Continuar Fin de Proceso Verifique si el Cierre se realizó correctamente en la siguiente Ruta: Contabilidad

Generación de Comprobantes

Entrada de Comprobantes

Tipo

L 008 No. 1

Elabore un comprobante de Cierre L-008 No. 002 El día 31 del mes de CIERRE y contabilice la provisión para el Impuesto de Renta del 33% Realice el ajuste contable disminuyendo la cuenta 360505 (DEBITO) Contra la cuenta 240405 CXP IMPORRENTA Vigencia Fiscal Corriente del 33%

Nota: El artículo 240 de Estatuto Tributario modificado por la ley 1819 de 2016 establece que la tarifa del impuesto de renta para «las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras», es el 33%. IV.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS Aprendizaje colaborativo Demostración Estudio de Caso

I.

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO Y ENTREGA EL TALLER 1. El aprendiz una vez recibidas las instrucciones generales por parte del Instructor, procederá a realizar la respectiva contabilización de las operaciones planteadas en el taller Tipo, diligenciando la naturaleza D/C y la respectiva valoración numérica según el caso planteado. 2. El Instructor realizará en grupo la respectiva retroalimentación de los casos que sean planteados individualmente por los aprendices y ofrecerá la explicación pertinente que permita el logro de los objetivos de la formación. 3. El proceso de aprendizaje frente al desarrollo del taller y la apropiación del manejo de la herramienta informática (Software SIIGO), se realizará utilizando la técnica didáctica Activa de la Demostración y seguimiento del manual del usuario establecido de manera clara en el taller. (Paso a Paso) 4. Los entregables serán el resultado de la consolidación de toda la información del taller y se realizarán al final.

II.

EVIDENCIAS O ENTREGABLES ASOCIADOS AL TALLER

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

ENTREGABLES DE BLACKBOARD RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE RESULTADOS & ORI LOS SIGUIENTES GRAFICOS: * 4. INGRESOS - 5. GASTOS - 6. COSTOS DE VENTAS - UTILIDAD NETA * RELACION DE GASTOS A NIVEL DE CUENTA * COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 6. COSTOS DE VENTAS * COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 5. GASTOS

RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA LOS SIGUIENTES GRAFICOS: * 1. ACTIVOS - 2. PASIVOS - 3.PATRIMONIO * RELACION DE ACTIVOS A NIVEL CUENTA * RELACION DE PASIVOS A NIVEL DE CUENTA * RELACION DE ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A NIVEL DE AUXILIAR PRESENTAR LAS DECLARACIONES FISICAS DEL TALLER RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTO A LAS VENTAS IVA

EN UN ARCHIVO DE EXCEL ELABORAR EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES UTILIZANDO LA SIGUEINTE ESTRUCTURA A NIVEL DE CUENTA: SERVI-AUTOS S.AS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES OCTUBRE 31 A DICIEMBRE 31DE 2018 INGRESO BRUTOS POR VENTAS

4135

XXXXX

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO MENOS IGUAL MENOS IGUAL

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS INGRESO NETOS COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION UTILIDAD OPERACIONAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES INGRESOS OPERACIONALES EXTRAORDINARIOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PROVISION PARA IMPORRENTA DEL 33% UTILIDAD LIQUIDA

MENOS IGUAL MENOS MÁS IGUAL MENOS IGUAL

REPRESNTANTE LEGAL ARCE TORRES DIEGO

Versión: 01

4175

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

6135 51 52

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

53 42

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

2404

CONTADOR NOMBRE DEL ESTUDIANTE T.P 985.230-t

GENERAR LOS LIBROS AUXILIARES DE LAS SIGUIENTES CUENTAS QUE SON EL INSUMO PARA LA ELABORACION DE LAS DECLARACIONES RUTA: CONTABILIDAD 14351001 14552501 236505 23652501 23654001 23657501 24080501 24081001 135517 41351001 41751001 41351002 41751002

ADMINISTRACION DE TERCEROS

LIBRO AUXILIAR

INVENTARIOS DE LLANTAS Y PRODUCTOS GRAVADOS 14351002 INVENTARIO DE CONSUMO – ASEO Y CAFETERIA 14552502 RETENCION EN LA FUENTE EN SALARIOS Y PAGOS LABORALES RETEFUENTE EN SERVICIOS DEL 6% RETEFUENTE EN COMPRAS DECLARANTES 2.5% 23654002 AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA IVA GENERADO EN VENTAS GRAVADAS 24080502 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 24081002 ANTICIPO DE IMPUESTOS – RETEIVA VENTAS DE LLANTAS Y PRODUCTOS GRAVADOS DEVOLUCIONES EN VENTAS DE LLANTAS Y PRODUCTOS GRAVADOS VENTAS DE LUBRICANTES EXCENTOS DEVOLUCIONES EN VENTAS DE LUBRICANTES EXCENTOS

INVENTARIOS DE LUBRICANTES EXCENTOS INVENTARIO DE CONSUMO – UTILES Y CAFETERIA RETEFUENTE COMPRAS NO DECLARANTES 3.5% IVA GENERADO EN DEVOLUCIONES EN VENTAS IVA DESCONTABLE DEVOLUCIONES EN COMPRAS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO III.

Bogotá D.C. Versión: 01

GLOSARIO Devengo: La base contable de acumulación o devengo describe los efectos de las transacciones y demás sucesos y circunstancias en los recursos económicos (activos) y en las reclamaciones (pasivos) de una entidad que informa durante los periodos en que dichos efectos tienen lugar, aunque los cobros y pagos en efectivo resultantes se produzcan en un periodo diferente. Parametrización: Definición de conceptos básicos dentro del Software SIIGO necesarios en la administración operativa y la ejecución de las transacciones. ORI: Otros Resultados Integrales Estado de Situación Financiera: Estado Financiero estático, que refleja la situación de los Activos, Pasivos y el Patrimonio de un ente económico en un momento fijo en el tiempo

IV.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS Reforma Laboral 789 de 2002 Decreto Reglamentario 2201 Estatuto Tributario.

Ley 1819 de 2016 Tabla de retención en la fuente 2017 Ley 1846 18 Julio de 2017

CONTROL DEL DOCUMENTO

Autor Autor Autor Revisión Aprobación

Nombre Lunio García Castañeda

Cargo Instructor contabilidad

Guillermo Salavarrieta

Instructor contabilidad

Dependencia/Red CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS. REGIONAL DISTRITO CAPITAL

CONTROL DE CAMBIOS Autor

Descripción del cambio

Cargo de quien Aprobó

Fecha 29-01-2018

Fecha Enero 29 de 2018

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

RUTAS DE INFORMES DE TRABAJO SOFTWARE

Bogotá D.C. Versión: 01

SIIGO

COMO OBSERVAR TODOS LOS COMPROBANTES REALIZADOS EN EL TALLER EXPORTADOS A EXCEL RUTA: CONTABILIDAD INFORMES OFICIALES LIBRO DIARIO

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

IMPRIME NOMBRE DE EMPRESA VISTO BUENO NIVEL AUXILIAR COMPROBANTE * TODOS ORDENADO POR COMPROBNATES DESEA IMPRIMIR EN LAS FACTURAS EL PREFIJO DE LA DIAN VISTO BUENO PERIODO DEL MES/DIA 10/01 AL MES/DIA 12/31 IMPRIME MAYOR MARGEN EN LA IZQUIERDA DESTACADO NO CLICK EN LAS TORRES PARA EXPORTAR A EXCEL EL REPORTE CONSULTA DEL MOVIMIENTO GENERAL DE UNA CUENTA EN UN RANGO DE TIEMPO DETERMINADO RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES MOVIMIENTO GENERAL PANTALLA. DESCRIPCIÓN DEL MES 10 DÍA 01 AL MES 12 DÍA 31

VISTO BUENO

CUENTA 11100507

CONSULTAR EL MOVIMIENTO DE UN TERCERO POR CUENTA. RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS TERCERO POR NÚMERO GENERAL PANTALLA DETALLADO DEL MES 10 DÍA 01 HASTA MES 12 DÍA 31 RANGO DE CUENTAS DESDE 11050501 HASTA 530535 DESEA INFORME CON SUCURSALES NO NIT 850.251.207 CONSULTA DEL MOVIMIENTO INDIVIDUAL POR COMPROBANTES DE UN MES DETERMINADO RUTA: CONTABILIDAD GENERACIÓN DE COMPROBANTES COMPROBANTES GENERALES DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO RANGO DE DÍAS DEL 01 AL 31 COMPROBANTE * TODOS ALTERNATIVA (F-001 O P-001 O G-001 O R-001, ETC.) IMPRIME CARRO ANCHO NO DESTACADO NO ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER

CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN CLIENTE RUTA: CUENTAS POR COBRAR ESTADO DE CUENTA PANTALLA CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN PROVEEDOR RUTA: CUENTAS POR PAGAR

A UN CORTE ANTERIOR

NO

NIT. F2

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO ESTADO DE CUENTA PANTALLA

Versión: 01

A UN CORTE ANTERIOR

NO

NIT. F2

GENERAR EL KARDEX DE CADA PRODUCTO UTILIZADO, SI ES POSIBLE EN EXCEL. RUTA:

INVENTARIOS MOVIMIENTO DE PRODUCTOS MOVIMIENTO TOTAL

IMPRESO RANGO DE MES / DÍA DEL 01 / 01 AL 12 / 31 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NUMÉRICO RANGO DE PRODUCTOS DESDE 00000000 HASTA 9999999 TODOS IMPRIMIR CANTIDADES EN CERO NO TODOS DESTACADO LINK TORRES (INTERFACE A EXCEL) ENTER ENTER ENTER

ENTER ENTER.

GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN RUTA:

CONTABILIDAD INFORMES FINANCIERO BALANCE DE COMPROBACIÓN BALANCE DE COMPROBACIÓN MES INICIO 10 MES FIN TIPO DE MONEDA ENTER CUENTA ENTER

12

PANTALLA

NIVEL AUXILIAR

GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN A NIVEL DE TERCERO EN EXCEL RUTA:

CONTABILIDAD INFORMES FINANCIERO BALANCE DE COMPROBACIÓN BALANCE DE COMPROBACIÓN MES INICIO 01 MES FIN 12 TIPO ENTER RANGOS DE CUENTAS DESDE 00000000 HASTA 9999999

IMPRESO NIVEL TERCERO DETALLA DESTACADO (LINK TORRES)

GENERAR ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE CUENTA, EN EXCEL. RUTA:

CONTABILIDAD INFORMES FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS

ESTÁNDAR CONTINUAR IMPRIME CÓDIGO DE CUENTAS

SI

NIVEL CUENTA INCLUYE SALDO INICIAL DEL AÑO

RANGO DE MESES DESDE _10_ HASTA __12_ NO ENTER LINK TORRES ENTER - ENTER - ENTER.

Bogotá D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS TALLER SIIGO

Versión: 01

GENERAR EL BALANCE GENERAL EN EXCEL RUTA: RUTA:

CONTABILIDAD INFORMES FINANCIERO BALANCE GENERAL

ESTÁNDAR MES FIN 12 NIVEL CUENTA CUENTA UTILIDAD 360505 IMPRIME CÓDIGO DE CUENTAS SI DESTACADO LINK TORRES ENTER

ENTER

CUENTA PERDIDA ENTER

GENERAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIÓN A LOS PROVEEDORES Y TERCEROS A QUIENES SE LES RETUVO. RUTA:

CONTABILIDAD INFORMES OFICIALES CERTIFICADOS DE RETENCIÓN

361005 ENTER.