Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”
PLAN DE AFACERI Crearea plantației de cireș și consolidarea capacităților tehnice
1
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”
I.
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ÎNTREPRINDEREA
TITLUL PROIECTULUI INVESTIŢIONAL Denumirea solicitant (întreprinderea):
Societatea cu răspundere limitată “BERFRUCT”
Forma organizatorico-juridică:
Societate cu răspundere limitată
IDNO:
1017600009732
Nr şi seria certificatului de înregistrare a întreprinderii: Data înregistrării întreprinderii:
23.02.2017
Adresa juridică solicitant (raion, oraş/sat, strada, numărul, cod poştal) :
MD-3733, str. Voluntarilor, 22, s. Trușeni, mun. Chișinău
Nr. Telefon:
069606369
Nr. fax, email: Domeniul de activitate principal:
1. Culivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și altor pomi fructiferi. 2. Depozitări.
Adresa implementării proiectului investiţional (Adresă, telefon, fax):
str. Voluntarilor, 22, s. Trușeni, mun. Chișinău
Persoană de contact
Bernat Lilia
2
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”
II.
DESCRIEREA ÎNTREPRINDERII
2.1.Descrierea întreprinderii şi a activităţii desfăşurate S.R.L „BERFRUCT” a fost înregistrată pe data 23.02.2017, atribuindu-se codul fiscal numărul 101760009732 cu sediul pe adresa juridică MD-3733, str. Voluntarilor, 22, s. Trușeni, mun. Chișinău. Compania deține cont bancar la BC „MOLDINDCONBANK” S.A. mun.Chișinău, str.Calea Ieșilor 8, filiala „Zorile”. BIC MOLDMD2X330, Cod IBAN MD49ML000000002251030528. Fondatorul și administratorul societății cu răspundere limitată este Doamna Bernat Lilia, IDNO 2002003049682. Capitalul social al companiei constituie 1000 lei – aportul unicului asociat Bernat Lilia. Genul activității societății cu răspundere limitată este cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și altor pomi fructiferi și depozitarea. SRL „BERFRUCT”, în calitate de arendaș, a luat în posesie și exploatare temporară terenuri cu destinație agricolă cu suprafața 2.0804 ha (num. cadastral 8039305.314), de la proprietarul terenurilor Bernat Lilia, în temeiul titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren (arendator). Pe terenurile gestionate gospodăria a plantat o livadă de cireș cu suprafața de 1.2 ha.
2.2 Descrierea proiectului investiţional: 2.2.1. Scopul şi obiectivele investiţiei (proiectului): Proiectul propus de „BERFRUCT” spre implementare constă în crearea plantației arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și altor pomi fructiferi, și micșorarea cheltuielilor la lucrările agricole prin utilizarea tehnicii agricole proprii. Obiective pe termen scurt: - Procurarea sistemului de susținere pentru livada de cireș; - Procurarea sistemei de irigare; - Atragerea resurselor financiare prin programul PARE 1+1; - Efectuarea lucrărilor agricole; - Prestarea serviciilor mecanizate; - Creşterea profiturilor pe seama eficienţei şi reducerii costurilor la lucrările agricole; 3
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”
-
Comercializarea producției obținute.
Obiective pe termen lung: - Reinvestirea profiturilor în dezvoltarea afacerii; - Extinderea suprafețelor de livezi; - Mărirea volumului producției.
2.2.2. Descrierea investiţiei în cadrul proiectului: În cadrul proiectului gospodăria a procurat articole investiționale de la următorii furnizori:
Sistem de irigare prin picurare
Furnizori Agroforta-M SRL
Pompa Pedroglo
Agroforta-M SRL
Pomi altoiti de cires
FPC Vitis Cojușna SRL
Sistem de sustinere – pari
Fortus SRL
Sistem de sustinere - accesorii
DILEXIS SRL
Structura investiției este următoarea. Total investitii
Articole de investitie
Sistem de irigare prin picurare Tuburi și dispozitive pentu sistemul de irigare Pompă cu sistem de conectare Pari din beton Pari din beton Flanse zincată Tractor
Sursa de finantare
Cantitate
Pret unitar
Valoarea investitie i inclusiv TVA
Suma TVA
Valoarea fără TVA
Resurse proprii, inclusiv TVA
Grant PARE 1+1 fără TVA
Nr. unităti
Lei
Lei
Lei
Lei
Lei
Lei
1
80987,22
80987,22
0
80987,22
80987,22
40
2280
1900
380
1900
2280
1
22352,28
22352,28
3725,38
18626,9
22352,28
220 98 100 1
187,73 282,2 38,0 333750
41300,6 27655,6 3800 333750
6883,44 4609,27 633,33 0
34417,16 23046,33 3166,67 333750
41300,6 27655,60 3800 83750
250000 4
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”
512125, 7
Total, suma
12125,7
Total, %
512125,7 100%
262125,7 53%
250 000 47%
Finanţarea proiectului investiţional a fost efectuată din resursele financiare trimise de peste hotare.
2.2.3. Impactul investiţiei:
Implementarea proiectului dat se va solda cu următoarele efecte: •
Crearea a cca. 3 locuri noi de muncă;
•
Eficientizarea cheltuielilor la lucrările agricole;
•
Consolidarea poziţiei pe piaţa locală;
•
Micșorarea cheltuielilor operaţionale;
2.2.4. Potenţialii beneficiari ai proiectului
Angajații societății cu răspundere limitată;
Administraţia publică (impozite la buget);
Fondatorul gospodăriei.
2.2.5. Durata de implementare a proiectului Procurarea sistemei de susținere și de irigare – primăvara 2018; Procurarea tehnicii agricole și a accesoriilor necesare; 5
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”
Pregătirea documentelor pentru participarea la Programul PARE 1+1 – aprilie 2018; Atragerea resurselor financiare din Programul PARE 1+1 – aprilie-mai 2018;
2.2.6. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului Societatea cu răspundere limitată prelucrează la moment teren agricol propriu cu o suprafață de 2.0804 ha, dintre care 1.2 ha sunt plantate cu livadă de cireș. În urma realizării proiectului se vor crea cca. 8 locuri de muncă pentru lucrări sezoniere.
2.2.7 Participare la alte proiecte/programe □ Fondul de Stat de Garantare a Creditelor (FGC); □ Programul Naţional de Abilitare a Tinerilor (PNAET); Subvenţii pentru Agricultură de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; □ JNPGA; □
Alte Programe/Proiecte de Granturi (descrieţi). IFAD 5
3. RESURSELE UMANE ALE ÎNTREPRINDERII
6
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”
3.1. Locuri de muncă
Numărul actual de salariaţi, inclusiv: 1. femei 2. bărbaţi Numărul planificat de salariaţi, (după implementarea proiectului investiţional) Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020
Permanenţi (persoane) 1
Sezonieri (persoane)
1 persoană
2 persoane 2 persoane 2 persoane
6 persoane 8 persoane 10 persoane
3.2. Descrierea resurselor umane Administraţia întreprinderii la moment este reprezentată de Administrator – Bernat Lilia, anul nașterii 29.11.1968. locul nașterii – s.Trușeni, mun.Chișinău, Republica Moldova, IDNO 2002003049682. Lucrătorul migrant este Dl Bernat Oleg, soțul administratorului și fondatorului întreprinderii. În urma realizării proiectului se vor crea cca. 3 locuri de muncă pentru lucrări sezoniere.
7
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”
4. PRODUSUL ŞI PIAŢA
4.1.Produsele existente la moment în cadrul întreprinderii 2018 Venituri din vînzări
Cantit ate Tone / ha
Cireșe
Perio ada/l una
2019
2020
2021
Perioa Perioa Cantita Cantitat da/lun Suma da/lun Suma te e a a
Perioa Cantitat da/lun e a
Suma
Suma
(mii lei)
Tone / ha
(mii lei)
Tone / ha
(mii lei)
Tone / ha
(mii lei)
0
20
200
28
280
36
360 8
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”
Servicii mecanizate Total Venituri (mln. lei)
100
0
100
110
0
310
121
0
133
401
493
4.2. Poziţia produselor/serviciilor întreprinderii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei
La moment gospodăria produce producție agricolă ecologică fără aplicarea pesticidelor și altor substanțe dăunătoare la creșterea acestora. Un avantaj competitiv ar fi prețul mediu pe piață. Gospodăria nu va pretinde la ridicarea prețurilor la producția sa. Producția cultivată este destinată comercializării pe piața internă a Republicii Moldova și pentru export, în special piețele din Rusia și Belarusi. La fel gospodăria va presta și servicii mecanizate la un preț competitiv.
4.3. Principalii clienţi Clienţi prezenţi
Produse vândute
Persoane fizice și agenți Cireși economici din republica Moldova, piața mun. Chișinău Persoane fizice și agenți Servicii economici din r. Florești mecanizate
Condiţii de plată Data iniţierii colaborării (numerar, 30 zile, 60 zile) În momentul 2019 realizării În momentul Prestării
2018
4.4. Principalii concurenţi Concurenţi
Ce produc?
Condiţii de plată 9
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”
Gospodării localitate Lideri
mici
din
Cireșe
În momentul livrării
Cireșe
În momentul livrării
4.5. Principalii furnizori Furnizori
Ce furnizează?
Condiţii de plată
FPC Vitis Cojușna SRL Forsagroinvest SRL Fortus SRL și DILEXIS SRL
Pomi altoiti Transfer/numerar Utilaj agricol Transfer/numerar Sistem de suspensie, sistem Transfer/numerar de irigare, accesorii
Data iniţierii colaborării 2016 2013 2018
4.6. Care este piaţa ţintă? Cât de mare estimaţi a fi această piaţă?
Piața țintă a gospodăriei este cea locală și piețele din Rusia și Belarusi. Producţia globală agricolă în anul 2017, conform datelor ale Biroului Naţional de Statistică, a marcat 108,6% faţă de anul 2016. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creșterea producţiei vegetale – cu 13,1%, producţia animalieră fiind în scădere cu 2,1%. În anul 2017 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 74% (în anul 2016 – 71%), producţiei animalieră i-a revenit 26% (în anul 2016 – 29%). Recolta anului 2017 se caracterizează prin majorarea producției vegetale, care a fost generată de creşterea roadei medii a culturilor agricole și a suprafețelor însămînțate din acest an. Aşadar, roada anului de raport faţă de anul precedent se caracterizează prin majorarea volumului cerealelor şi leguminoaselor boabe – cu 349 mii tone sau cu 11,6% mai mult (din ele a porumbului pentru boabe – cu 26,5%), sfeclei de zahăr - cu 166 mii tone (cu 24,9%), floarei soarelui – cu 123 mii tone (cu 18,1%), rapiţei – cu 28 mii tone (cu 65,4%), legumelor – cu 15 mii tone (cu 5,1%), fructelor, nucilor și pomușoarelor - cu 63 mii tone (cu 10,6%) şi strugurilor - cu 59 mii tone (cu 9,6%). În anul 2017 întreprinderile agricole au produs partea principală a volumului de rapiţă –94,2%, sfeclă de zahăr – 92,8%, tutun – 83,7%, soia – 75,7%, floarea soarelui – 72,9%, cereale şi leguminoase pentru boabe (exclusiv porumb) – 72,3%. Totodată, 97,7% din volumul total de culturi bostănoase, 90,2% de cartofi, 86,2% de legume, 72,5% de struguri, 67,2% de porumb pentru boabe și 61,3% de fructe, nuci și pomușoare au fost produse de gospodăriile populaţiei şi cele ţărăneşti (de fermier). Sub roada anului 2017 în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste la un hectar de semănături au fost întroduse cîte 69,06 kg de fertilizanţi chimici (recalculaţi la 100% substanţe nutritive) faţă de 49,87 kg în anul 2016 (sau cu 38,5% mai mult), iar suprafaţa îngrăşată s-a mărit cu 9,1%. Întroducerea fertilizanţilor naturali la 1 hectar a constituit 0,05 tone, faţă de 0,08 tone în anul 2016. În anul 2017 s-a mărit utilizarea la 1 hectar de culturi agricole a produselelor 10
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”
de uz fitosanitar biologice (cu 24,0%). Totodată, s-a micșorat utilizarea erbicidelor (cu 11,9%), fungicidelor (cu 8,0%) și insecticidelor (cu 6,3%). Întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste în toamna anului 2017 au efectuat aratul de toamnă pe o suprafaţă de 373 mii ha (cu 14,7% mai mult față de a. 2016) şi aratul de zăble pe o suprafaţă de 488 mii ha (cu 1% mai mult față de a. 2016). Au fost semănate culturi de toamnă pe suprafaţa de 373 mii ha (faţă de 322 mii ha în a. 2016).
5. PROCESUL DE PRODUCŢIE Pe parcursul perioadei de activitate, întreprinderea preponderent se va ocupa cu prestarea serviciilor mecanizate și prelucrarea, îngrijirea și stringerea roadei de cireș. De asemenea întreprindere urmărește să-și extindă activitatea prin sîdirea a noi plantații de cireș și comercializarea dructeor pe piețele externe. 6. DATE PRIVIND BUNURILE ÎNTREPRINDERII
6.1. Date tehnice cu privire la principalele maşini, utilaje şi mijloace de transport aflate la moment în proprietatea agentului economic. La moment întreprinderea nu dispune de mijoace fixe, cu excepția plantației de cireși care a fost finanțată cu suportul AIPA.
Denumirea mijlocului fix
Descrierea
6.2. Imobile/terenuri deţinute de întreprinderi la moment 11
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”
Denumire
Proprietate (menţionaţi valoarea în lei)
Descrierea
Privată Suprafața de 2,0804 ha
Teren agricol
Închiriată + (de la fondator)
7. COSTUL TOTAL AL PROIECTULUI 7.1. ETAPELE DE REALIZARE A PROIECTULUI: Data/luna/anul
Articole de investiţie
Sistem de irigare prin picurare Tuburi și dispozitive pentu sistemul de irigare Pompă cu sistem de conectare Pari din beton Pari din beton Flanse zincată Tractor
sfârşit început
Investiţii totale, inclusiv TVA
Resurse proprii, inclusiv remitente
(Lei)
(Lei)
01.2018
05.2018
80987,22
01.2018 01.2018 01.2018 01.2018 01.2018 09.2018
06.2018 06.2018 07.2018 07.2018 07.2018 02.2019
1900
(Lei)
80987,22 1900
18626,9
18626,9
34417,16
34417,16
23046,33
23046,33
3166,67
313750
333750
83750
250000
262125 53%
250 000 47%
512125 100%
Total, suma Total, %
Grant PARE1+1 , inclusiv credite
Resursele financiare nerambursabile în cadrul Programului PARE 1+1 vor fi transferate într-o tranşă 12
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”
2 Tranşe 3 tranşe
13