Plantilla Excel Analisis Estado Financiero
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- Words: 816
- Pages: 10
Balance General Anual excelworld.net
2009
2010
2011
-
2012 -
Activo Total
5,692,602
5,405,000
15,195,144
14,115,113
Activo Corriente Efectivo Cuentas por Cobrar comerciales Cuentas por Cobrar Relacionada Otr Cuentas p Cobr CP Existencias Otros Activos Corrientes Gast Pagados por Antic Activo no Corriente Doc por Cob Emp Relac LP Inversiones Permanentes Activos Fijos Intagibles Credito Mercantil Otros Activos LP
1,825,769 31,306 1,357,430
2,310,418 161,077 1,739,666
6,424,813 128,395 2,533,147
5,534,893 8,865 2,134,493
14,907 69,765
15,628 160,585
352,361 3,866,833
233,462 3,094,582
17,885 298,503 3,446,883 8,770,331
23,569 356,862 6,515 3,004,589 8,580,220
3,347,048 6,255
3,093,930 652
8,770,331 -
8,580,220 -
Pasivo y Patrimonio
5,692,602
5,405,000
15,195,144
14,115,113
Pasivo Total Pasivo Corriente Sobregiros Avances en CC Deudas Financieras CP Provedores CP Cuentas por Pagar a Afiliadas Provisiones CP Deu Fin LP Porcion CP Otros Pas no Comerc CP Pasivo no Corriente Patrimonio Neto Capital Social Excedente de Revaluacion Capital Adicional Reservas Legales Utilidades Retenidas Utilidad del Ejercicio
3,573,849 2,473,924 10,525
2,923,970 2,239,418 1,078
12,090,379 2,643,964 137,868
10,920,102 2,446,406 11,783
1,627,991
1,898,727
2,063,299
1,953,211
835,408 1,099,925 2,118,753 1,304,746
339,613 684,552 2,481,030 1,304,746 13,881 37,754 762,200 362,449
442,797 9,446,415 3,104,765 2,000,000 15,688 168,000 37,754 432,117 451,206
481,412 8,473,696 3,195,011 2,000,000 26,859 640,140 37,754 883,323 -393,065
513,530
37,754 580,882 195,371
2013
2014
13,228,990
-
4,959,278 25,428 1,366,358
-
23,307 273,649 3,270,536 8,269,712
-
8,269,712 -
13,228,990
-
10,032,115 3,968,760 2,168,983
1,799,776 6,063,355 3,196,875 2,000,000 31,724 718,234 37,754 490,259 -81,097
-
Estado de Ganancias y Perdidas Anual 2009
2010
2011
2012
Ventas
10,011,988
10,893,529
13,366,986
10,750,595
Costo de Ventas
-7,718,122
-8,486,286
-10,158,531
-8,714,265
2,293,866
2,407,243
3,208,456
2,036,330
-1,390,031
-1,351,695
-1,566,627
-1,783,122
-305,555
-424,600
-588,741
-370,303
598,280
630,948
1,053,087
-117,095
-237,968
-134,733
-431,887
-827,324
3,804
50,113
21,810
6,826
47,919
-20,332
-445,718
480,046
Otros Ingresos
129,718
114,787
2,117,855
188,144
Otros Egresos
-144,488
-53,089
-1,523,769
-123,662
397,265
587,693
791,378
-393,064
Utilidad Bruta Gastos de Administracion Gastos de Ventas Utilidad de Operación Gastos Financieros Ingresos Financieros Diferencia de Cambio (neta)
Resultado del Ejercicio
2009
2010
2011
2012
Ventas
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Costo de Ventas
-77.09%
-77.90%
-76.00%
-81.06%
22.91%
22.10%
24.00%
18.94%
-13.88%
-12.41%
-11.72%
-16.59%
-3.05%
-3.90%
-4.40%
-3.44%
5.98%
5.79%
7.88%
-1.09%
-2.38%
-1.24%
-3.23%
-7.70%
Ingresos Financieros
0.04%
0.46%
0.16%
0.06%
Diferencia de Cambio (neta)
0.48%
-0.19%
-3.33%
4.47%
Otros Ingresos
1.30%
1.05%
15.84%
1.75%
Otros Egresos
-1.44%
-0.49%
-11.40%
-1.15%
3.97%
5.39%
5.92%
-3.66%
Utilidad Bruta Gastos de Administracion Gastos de Ventas Utilidad de Operación Gastos Financieros
Resultado del Ejercicio
Anual 2013
2014 16,000,000
9,441,978
10,893,015
-7,085,506
-8,432,542
2,356,472
2,460,473
-1,592,453
-1,536,786
8,000,000
-285,647
-394,969
6,000,000
478,372
528,718
4,000,000
-721,781
-470,739
56
16,522
120,682
36,519
156,139
541,329
1,000,000
-114,564
-391,915
800,000
-81,097
260,435
600,000
Ventas Anuales
14,000,000 12,000,000 10,000,000
2,000,000 -
2009
2010
2011
2012
2013
2012
2013
Utilidades Anuales
400,000 200,000
2013
2014
-
100.00%
100.00%
-200,000
-75.04%
-77.41%
-400,000
24.96%
22.59%
-600,000
-16.87%
-14.11%
-3.03%
-3.63%
5.07%
4.85%
-7.64%
-4.32%
0.00%
0.15%
1.28%
0.34%
1.65%
4.97%
-1.21%
-3.60%
-0.86%
2.39%
2009
2010
2011
Liquidez Detalle Capital de trabajo
2010
2011
2012
1,825,769
2,310,418
6,424,813
(648,155)
71,000
3,780,849
Ratio corriente
0.74
1.03
2.43
Prueba acida
0.71
0.96
2.32
Capital de trabajo neto
Relevancia Activo Corriente
32.07%
42.75%
42.28%
Actividad Detalle
2010
Rotacion c x c
2011
2012
7
6
5
49
57
68
111
53
34
Periodo de rotacion de inventarios
3
7
11
Rotacion de cuentas por pagar
5
4
5
Periodo promedio de pago
76
81
73
Ciclo operativo
52
64
79
(24)
(16)
6
Rotacion de activos fijos
3
4
2
Rotacion de activos totales
2
2
1
0.00
0.01
0.01
Periodo promedio de cobro Rotacion de inventario
Ciclo de conversion de efectivo
Caja y Bancos / Ventas
Endeudamiento Detalle Grado de endeudamiento
2010
2011
62.78%
2012
54.10%
79.57%
Endeudamiento sobre patrimonio
1.69
1.18
3.89
Grado de propiedad
0.37
0.46
0.20
Rentabilidad Detalle
2010
2011
2012
Margen bruto
22.91%
22.10%
24.00%
Margen neto
3.97%
5.39%
5.92%
ROA
0.33
0.28
0.66
ROE
0.30
0.45
0.40
2013
2014
5,534,893
4,959,278
3,088,487
990,518
2.26
1.25
2.12
1.18
39.21%
2013
37.49%
2014 5
7
71
52
24
26
15
14
4
3
81
110
86
66
6
(44)
1
1
1
1
0.00
0.00
2013
2014
77.36%
75.83%
3.42
3.14
0.23
0.24
2013
2014
18.94%
24.96%
-3.66%
-0.86%
0.80
0.88
(0.20)
(0.04)
Calculo EBITDA Anual 2009
Detalle
2010
2011
2012
13,366,986
10,750,595
Ventas
10,011,988 10,893,529.00
Costo de Ventas
-7,718,122
-8,486,286
-10,158,531
-8,714,265
2,293,866
2,407,243
3,208,456
2,036,330
-1,390,031
-1,351,695
-1,566,627
-1,783,122
-305,555
-424,600
-588,741
-370,303
Utilidad de Operación
598,280
630,948
1,053,087
-117,095
Depreciacion
603,113
618,105
906,927
872,428
1,201,393
1,249,053
1,960,014
755,333
Utilidad Bruta Gastos de Administracion Gastos de Ventas
EBITDA del Ejericicio
16,000,000
Ventas Anuales
2,500,000
14,000,000
EBITDA Anual
2,000,000
12,000,000 10,000,000
1,500,000
8,000,000 1,000,000
6,000,000 4,000,000
500,000
2,000,000 -
2009
2010
2011
2012
2013
-
2009
2010
2011
2012
2013
2014
9,441,978
10,893,015
-7,085,506
-8,432,542
2,356,472
2,460,473
-1,592,453
-1,536,786
-285,647
-394,969
478,372
528,718
953,314
671,630
1,431,686
1,200,348
EBITDA Anual
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
-
2012 -
Activo Total
5,692,602
5,405,000
15,195,144
14,115,113
Activo Corriente Efectivo Cuentas por Cobrar comerciales Cuentas por Cobrar Relacionada Otr Cuentas p Cobr CP Existencias Otros Activos Corrientes Gast Pagados por Antic Activo no Corriente Doc por Cob Emp Relac LP Inversiones Permanentes Activos Fijos Intagibles Credito Mercantil Otros Activos LP
1,825,769 31,306 1,357,430
2,310,418 161,077 1,739,666
6,424,813 128,395 2,533,147
5,534,893 8,865 2,134,493
14,907 69,765
15,628 160,585
352,361 3,866,833
233,462 3,094,582
17,885 298,503 3,446,883 8,770,331
23,569 356,862 6,515 3,004,589 8,580,220
3,347,048 6,255
3,093,930 652
8,770,331 -
8,580,220 -
Pasivo y Patrimonio
5,692,602
5,405,000
15,195,144
14,115,113
Pasivo Total Pasivo Corriente Sobregiros Avances en CC Deudas Financieras CP Provedores CP Cuentas por Pagar a Afiliadas Provisiones CP Deu Fin LP Porcion CP Otros Pas no Comerc CP Pasivo no Corriente Patrimonio Neto Capital Social Excedente de Revaluacion Capital Adicional Reservas Legales Utilidades Retenidas Utilidad del Ejercicio
3,573,849 2,473,924 10,525
2,923,970 2,239,418 1,078
12,090,379 2,643,964 137,868
10,920,102 2,446,406 11,783
1,627,991
1,898,727
2,063,299
1,953,211
835,408 1,099,925 2,118,753 1,304,746
339,613 684,552 2,481,030 1,304,746 13,881 37,754 762,200 362,449
442,797 9,446,415 3,104,765 2,000,000 15,688 168,000 37,754 432,117 451,206
481,412 8,473,696 3,195,011 2,000,000 26,859 640,140 37,754 883,323 -393,065
513,530
37,754 580,882 195,371
2013
2014
13,228,990
-
4,959,278 25,428 1,366,358
-
23,307 273,649 3,270,536 8,269,712
-
8,269,712 -
13,228,990
-
10,032,115 3,968,760 2,168,983
1,799,776 6,063,355 3,196,875 2,000,000 31,724 718,234 37,754 490,259 -81,097
-
Estado de Ganancias y Perdidas Anual 2009
2010
2011
2012
Ventas
10,011,988
10,893,529
13,366,986
10,750,595
Costo de Ventas
-7,718,122
-8,486,286
-10,158,531
-8,714,265
2,293,866
2,407,243
3,208,456
2,036,330
-1,390,031
-1,351,695
-1,566,627
-1,783,122
-305,555
-424,600
-588,741
-370,303
598,280
630,948
1,053,087
-117,095
-237,968
-134,733
-431,887
-827,324
3,804
50,113
21,810
6,826
47,919
-20,332
-445,718
480,046
Otros Ingresos
129,718
114,787
2,117,855
188,144
Otros Egresos
-144,488
-53,089
-1,523,769
-123,662
397,265
587,693
791,378
-393,064
Utilidad Bruta Gastos de Administracion Gastos de Ventas Utilidad de Operación Gastos Financieros Ingresos Financieros Diferencia de Cambio (neta)
Resultado del Ejercicio
2009
2010
2011
2012
Ventas
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Costo de Ventas
-77.09%
-77.90%
-76.00%
-81.06%
22.91%
22.10%
24.00%
18.94%
-13.88%
-12.41%
-11.72%
-16.59%
-3.05%
-3.90%
-4.40%
-3.44%
5.98%
5.79%
7.88%
-1.09%
-2.38%
-1.24%
-3.23%
-7.70%
Ingresos Financieros
0.04%
0.46%
0.16%
0.06%
Diferencia de Cambio (neta)
0.48%
-0.19%
-3.33%
4.47%
Otros Ingresos
1.30%
1.05%
15.84%
1.75%
Otros Egresos
-1.44%
-0.49%
-11.40%
-1.15%
3.97%
5.39%
5.92%
-3.66%
Utilidad Bruta Gastos de Administracion Gastos de Ventas Utilidad de Operación Gastos Financieros
Resultado del Ejercicio
Anual 2013
2014 16,000,000
9,441,978
10,893,015
-7,085,506
-8,432,542
2,356,472
2,460,473
-1,592,453
-1,536,786
8,000,000
-285,647
-394,969
6,000,000
478,372
528,718
4,000,000
-721,781
-470,739
56
16,522
120,682
36,519
156,139
541,329
1,000,000
-114,564
-391,915
800,000
-81,097
260,435
600,000
Ventas Anuales
14,000,000 12,000,000 10,000,000
2,000,000 -
2009
2010
2011
2012
2013
2012
2013
Utilidades Anuales
400,000 200,000
2013
2014
-
100.00%
100.00%
-200,000
-75.04%
-77.41%
-400,000
24.96%
22.59%
-600,000
-16.87%
-14.11%
-3.03%
-3.63%
5.07%
4.85%
-7.64%
-4.32%
0.00%
0.15%
1.28%
0.34%
1.65%
4.97%
-1.21%
-3.60%
-0.86%
2.39%
2009
2010
2011
Liquidez Detalle Capital de trabajo
2010
2011
2012
1,825,769
2,310,418
6,424,813
(648,155)
71,000
3,780,849
Ratio corriente
0.74
1.03
2.43
Prueba acida
0.71
0.96
2.32
Capital de trabajo neto
Relevancia Activo Corriente
32.07%
42.75%
42.28%
Actividad Detalle
2010
Rotacion c x c
2011
2012
7
6
5
49
57
68
111
53
34
Periodo de rotacion de inventarios
3
7
11
Rotacion de cuentas por pagar
5
4
5
Periodo promedio de pago
76
81
73
Ciclo operativo
52
64
79
(24)
(16)
6
Rotacion de activos fijos
3
4
2
Rotacion de activos totales
2
2
1
0.00
0.01
0.01
Periodo promedio de cobro Rotacion de inventario
Ciclo de conversion de efectivo
Caja y Bancos / Ventas
Endeudamiento Detalle Grado de endeudamiento
2010
2011
62.78%
2012
54.10%
79.57%
Endeudamiento sobre patrimonio
1.69
1.18
3.89
Grado de propiedad
0.37
0.46
0.20
Rentabilidad Detalle
2010
2011
2012
Margen bruto
22.91%
22.10%
24.00%
Margen neto
3.97%
5.39%
5.92%
ROA
0.33
0.28
0.66
ROE
0.30
0.45
0.40
2013
2014
5,534,893
4,959,278
3,088,487
990,518
2.26
1.25
2.12
1.18
39.21%
2013
37.49%
2014 5
7
71
52
24
26
15
14
4
3
81
110
86
66
6
(44)
1
1
1
1
0.00
0.00
2013
2014
77.36%
75.83%
3.42
3.14
0.23
0.24
2013
2014
18.94%
24.96%
-3.66%
-0.86%
0.80
0.88
(0.20)
(0.04)
Calculo EBITDA Anual 2009
Detalle
2010
2011
2012
13,366,986
10,750,595
Ventas
10,011,988 10,893,529.00
Costo de Ventas
-7,718,122
-8,486,286
-10,158,531
-8,714,265
2,293,866
2,407,243
3,208,456
2,036,330
-1,390,031
-1,351,695
-1,566,627
-1,783,122
-305,555
-424,600
-588,741
-370,303
Utilidad de Operación
598,280
630,948
1,053,087
-117,095
Depreciacion
603,113
618,105
906,927
872,428
1,201,393
1,249,053
1,960,014
755,333
Utilidad Bruta Gastos de Administracion Gastos de Ventas
EBITDA del Ejericicio
16,000,000
Ventas Anuales
2,500,000
14,000,000
EBITDA Anual
2,000,000
12,000,000 10,000,000
1,500,000
8,000,000 1,000,000
6,000,000 4,000,000
500,000
2,000,000 -
2009
2010
2011
2012
2013
-
2009
2010
2011
2012
2013
2014
9,441,978
10,893,015
-7,085,506
-8,432,542
2,356,472
2,460,473
-1,592,453
-1,536,786
-285,647
-394,969
478,372
528,718
953,314
671,630
1,431,686
1,200,348
EBITDA Anual
2009
2010
2011
2012
2013
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