Plantilla Excel Analisis Estado Financiero

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  • Words: 816
  • Pages: 10
Balance General Anual excelworld.net

2009

2010

2011

-

2012 -

Activo Total

5,692,602

5,405,000

15,195,144

14,115,113

Activo Corriente Efectivo Cuentas por Cobrar comerciales Cuentas por Cobrar Relacionada Otr Cuentas p Cobr CP Existencias Otros Activos Corrientes Gast Pagados por Antic Activo no Corriente Doc por Cob Emp Relac LP Inversiones Permanentes Activos Fijos Intagibles Credito Mercantil Otros Activos LP

1,825,769 31,306 1,357,430

2,310,418 161,077 1,739,666

6,424,813 128,395 2,533,147

5,534,893 8,865 2,134,493

14,907 69,765

15,628 160,585

352,361 3,866,833

233,462 3,094,582

17,885 298,503 3,446,883 8,770,331

23,569 356,862 6,515 3,004,589 8,580,220

3,347,048 6,255

3,093,930 652

8,770,331 -

8,580,220 -

Pasivo y Patrimonio

5,692,602

5,405,000

15,195,144

14,115,113

Pasivo Total Pasivo Corriente Sobregiros Avances en CC Deudas Financieras CP Provedores CP Cuentas por Pagar a Afiliadas Provisiones CP Deu Fin LP Porcion CP Otros Pas no Comerc CP Pasivo no Corriente Patrimonio Neto Capital Social Excedente de Revaluacion Capital Adicional Reservas Legales Utilidades Retenidas Utilidad del Ejercicio

3,573,849 2,473,924 10,525

2,923,970 2,239,418 1,078

12,090,379 2,643,964 137,868

10,920,102 2,446,406 11,783

1,627,991

1,898,727

2,063,299

1,953,211

835,408 1,099,925 2,118,753 1,304,746

339,613 684,552 2,481,030 1,304,746 13,881 37,754 762,200 362,449

442,797 9,446,415 3,104,765 2,000,000 15,688 168,000 37,754 432,117 451,206

481,412 8,473,696 3,195,011 2,000,000 26,859 640,140 37,754 883,323 -393,065

513,530

37,754 580,882 195,371

2013

2014

13,228,990

-

4,959,278 25,428 1,366,358

-

23,307 273,649 3,270,536 8,269,712

-

8,269,712 -

13,228,990

-

10,032,115 3,968,760 2,168,983

1,799,776 6,063,355 3,196,875 2,000,000 31,724 718,234 37,754 490,259 -81,097

-

Estado de Ganancias y Perdidas Anual 2009

2010

2011

2012

Ventas

10,011,988

10,893,529

13,366,986

10,750,595

Costo de Ventas

-7,718,122

-8,486,286

-10,158,531

-8,714,265

2,293,866

2,407,243

3,208,456

2,036,330

-1,390,031

-1,351,695

-1,566,627

-1,783,122

-305,555

-424,600

-588,741

-370,303

598,280

630,948

1,053,087

-117,095

-237,968

-134,733

-431,887

-827,324

3,804

50,113

21,810

6,826

47,919

-20,332

-445,718

480,046

Otros Ingresos

129,718

114,787

2,117,855

188,144

Otros Egresos

-144,488

-53,089

-1,523,769

-123,662

397,265

587,693

791,378

-393,064

Utilidad Bruta Gastos de Administracion Gastos de Ventas Utilidad de Operación Gastos Financieros Ingresos Financieros Diferencia de Cambio (neta)

Resultado del Ejercicio

2009

2010

2011

2012

Ventas

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Costo de Ventas

-77.09%

-77.90%

-76.00%

-81.06%

22.91%

22.10%

24.00%

18.94%

-13.88%

-12.41%

-11.72%

-16.59%

-3.05%

-3.90%

-4.40%

-3.44%

5.98%

5.79%

7.88%

-1.09%

-2.38%

-1.24%

-3.23%

-7.70%

Ingresos Financieros

0.04%

0.46%

0.16%

0.06%

Diferencia de Cambio (neta)

0.48%

-0.19%

-3.33%

4.47%

Otros Ingresos

1.30%

1.05%

15.84%

1.75%

Otros Egresos

-1.44%

-0.49%

-11.40%

-1.15%

3.97%

5.39%

5.92%

-3.66%

Utilidad Bruta Gastos de Administracion Gastos de Ventas Utilidad de Operación Gastos Financieros

Resultado del Ejercicio

Anual 2013

2014 16,000,000

9,441,978

10,893,015

-7,085,506

-8,432,542

2,356,472

2,460,473

-1,592,453

-1,536,786

8,000,000

-285,647

-394,969

6,000,000

478,372

528,718

4,000,000

-721,781

-470,739

56

16,522

120,682

36,519

156,139

541,329

1,000,000

-114,564

-391,915

800,000

-81,097

260,435

600,000

Ventas Anuales

14,000,000 12,000,000 10,000,000

2,000,000 -

2009

2010

2011

2012

2013

2012

2013

Utilidades Anuales

400,000 200,000

2013

2014

-

100.00%

100.00%

-200,000

-75.04%

-77.41%

-400,000

24.96%

22.59%

-600,000

-16.87%

-14.11%

-3.03%

-3.63%

5.07%

4.85%

-7.64%

-4.32%

0.00%

0.15%

1.28%

0.34%

1.65%

4.97%

-1.21%

-3.60%

-0.86%

2.39%

2009

2010

2011

Liquidez Detalle Capital de trabajo

2010

2011

2012

1,825,769

2,310,418

6,424,813

(648,155)

71,000

3,780,849

Ratio corriente

0.74

1.03

2.43

Prueba acida

0.71

0.96

2.32

Capital de trabajo neto

Relevancia Activo Corriente

32.07%

42.75%

42.28%

Actividad Detalle

2010

Rotacion c x c

2011

2012

7

6

5

49

57

68

111

53

34

Periodo de rotacion de inventarios

3

7

11

Rotacion de cuentas por pagar

5

4

5

Periodo promedio de pago

76

81

73

Ciclo operativo

52

64

79

(24)

(16)

6

Rotacion de activos fijos

3

4

2

Rotacion de activos totales

2

2

1

0.00

0.01

0.01

Periodo promedio de cobro Rotacion de inventario

Ciclo de conversion de efectivo

Caja y Bancos / Ventas

Endeudamiento Detalle Grado de endeudamiento

2010

2011

62.78%

2012

54.10%

79.57%

Endeudamiento sobre patrimonio

1.69

1.18

3.89

Grado de propiedad

0.37

0.46

0.20

Rentabilidad Detalle

2010

2011

2012

Margen bruto

22.91%

22.10%

24.00%

Margen neto

3.97%

5.39%

5.92%

ROA

0.33

0.28

0.66

ROE

0.30

0.45

0.40

2013

2014

5,534,893

4,959,278

3,088,487

990,518

2.26

1.25

2.12

1.18

39.21%

2013

37.49%

2014 5

7

71

52

24

26

15

14

4

3

81

110

86

66

6

(44)

1

1

1

1

0.00

0.00

2013

2014

77.36%

75.83%

3.42

3.14

0.23

0.24

2013

2014

18.94%

24.96%

-3.66%

-0.86%

0.80

0.88

(0.20)

(0.04)

Calculo EBITDA Anual 2009

Detalle

2010

2011

2012

13,366,986

10,750,595

Ventas

10,011,988 10,893,529.00

Costo de Ventas

-7,718,122

-8,486,286

-10,158,531

-8,714,265

2,293,866

2,407,243

3,208,456

2,036,330

-1,390,031

-1,351,695

-1,566,627

-1,783,122

-305,555

-424,600

-588,741

-370,303

Utilidad de Operación

598,280

630,948

1,053,087

-117,095

Depreciacion

603,113

618,105

906,927

872,428

1,201,393

1,249,053

1,960,014

755,333

Utilidad Bruta Gastos de Administracion Gastos de Ventas

EBITDA del Ejericicio

16,000,000

Ventas Anuales

2,500,000

14,000,000

EBITDA Anual

2,000,000

12,000,000 10,000,000

1,500,000

8,000,000 1,000,000

6,000,000 4,000,000

500,000

2,000,000 -

2009

2010

2011

2012

2013

-

2009

2010

2011

2012

2013

2014

9,441,978

10,893,015

-7,085,506

-8,432,542

2,356,472

2,460,473

-1,592,453

-1,536,786

-285,647

-394,969

478,372

528,718

953,314

671,630

1,431,686

1,200,348

EBITDA Anual

2009

2010

2011

2012

2013

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