#lkpd Tabanan 2017 Audited_rev Bpk_rev6 (i,ii,iii,iv,v,vi)-1-1.xls

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah) NOMOR URUT

URAIAN

Ref.

4.

PENDAPATAN DAERAH

5.1.1.

4.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

5.1.1.a.

4.1.1.

Pendapatan Pajak Daerah

4.1.2.

ANGGARAN 2017

REALISASI 2017

REALISASI 2016

(%)

1,913,540,384,115.25

1,871,864,102,726.24

97.82

1,794,601,450,264.89

394,595,055,092.48

426,635,750,740.34

108.12

318,083,799,105.63

5.1.1.a.1)

94,529,714,150.00

128,176,142,228.62

135.59

105,186,643,351.66

Pendapatanl Retribusi Daerah

5.1.1.a.2)

23,531,059,600.00

20,466,248,417.31

86.98

22,397,629,555.14

4.1.3.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5.1.1.a.3)

10,385,423,266.17

10,385,423,266.17

100.00

8,741,999,292.44

4.1.4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

5.1.1.a.4)

266,148,858,076.31

267,607,936,828.24

100.55

181,757,526,906.39

4.2.

PENDAPATAN TRANSFER

5.1.1.b.

1,504,213,221,868.77

1,439,583,049,100.87

95.70

1,375,436,686,602.30

4.2.1.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

5.1.1.b.1)

1,139,005,808,018.00

1,096,289,816,435.00

96.25

1,102,265,093,170.00

4.2.1.1.

Bagi Hasil Pajak

5.1.1.b.1).a)

28,958,227,368.00

22,967,937,839.00

79.31

22,844,789,573.00

4.2.1.2.

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

5.1.1.b.1).b)

2,011,889,650.00

976,757,114.00

48.55

930,735,183.00

4.2.1.3.

Dana Alokasi Umum

5.1.1.b.1).c)

826,283,780,000.00

811,768,631,000.00

98.24

826,283,780,000.00

4.2.1.4.

Dana Alokasi Khusus

5.1.1.b.1).d)

281,751,911,000.00

260,576,490,482.00

92.48

252,205,788,414.00

4.2.2.

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya

5.1.1.b.2)

113,917,874,000.00

113,917,874,000.00

100.00

88,183,813,000.00

4.2.2.2.

Dana Penyesuaian

5.1.1.b.2)

113,917,874,000.00

113,917,874,000.00

100.00

88,183,813,000.00

4.2.3.

Transfer Pemerintah Provinsi

5.1.1.b.3)

140,676,173,297.77

131,145,049,332.07

93.22

162,018,334,432.30

4.2.3.1.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

5.1.1.b.3).a)

129,857,092,364.86

120,325,968,399.16

92.66

113,082,189,979.09

4.2.3.2.

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

5.1.1.b.3).b)

10,819,080,932.91

10,819,080,932.91

100.00

48,936,144,453.21

4.2.4.

Bantuan Keuangan

5.1.1.b.4)

110,613,366,553.00

98,230,309,333.80

88.81

22,969,446,000.00

4.3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

5.1.1.c.

14,732,107,154.00

5,645,302,885.03

38.32

101,080,964,556.96

4.3.1.

Pendapatan Hibah

5.1.1.c.1)

JUMLAH PENDAPATAN

5.1.1.

14,732,107,154.00

5,645,302,885.03

38.32

101,080,964,556.96

1,913,540,384,115.25

1,871,864,102,726.24

97.82

1,794,601,450,264.89

1,943,564,028,986.14

1,621,106,472,398.54

83.41

1,652,911,601,798.51

1,419,814,603,961.85

1,330,449,085,673.64

93.71

1,395,069,995,593.64

5.

BELANJA DAERAH

5.1.

BELANJA OPERASI

5.1.2.a

5.1.1.

Belanja Pegawai

5.1.2.a.1)

880,835,870,232.00

826,609,352,518.81

93.84

937,887,222,893.75

5.1.2.

Belanja Barang dan Jasa

5.1.2.a.2)

416,571,684,376.85

388,325,790,249.01

93.22

385,240,431,476.89

5.1.3.

Belanja Bunga

5.1.2.a.3)

2,200,000,000.00

13,535,990.82

0.62

31,394,350.00

5.1.5.

Belanja Hibah

5.1.2.a.4)

114,919,830,353.00

110,594,410,415.00

96.24

66,972,612,373.00

5.1.6.

Belanja Bantuan Sosial

5.1.2.a.5)

5,287,219,000.00

4,905,996,500.00

92.79

4,938,334,500.00

5.2.

BELANJA MODAL

5.1.2.b.

522,902,043,081.81

290,565,186,724.90

55.57

257,059,674,204.87

5.2.1.

Tanah

5.1.2.b.1)

-

-

-

815,100,000.00

5.2.2.

Peralatan dan mesin

5.1.2.b.2)

81,679,272,247.81

74,305,959,399.90

90.97

48,044,225,640.87

5.2.3.

Gedung dan Bangunan

5.1.2.b.3)

275,064,788,800.00

68,796,901,775.00

25.01

41,981,014,850.00

5.2.4.

Jalan, irigasi dan jaringan

5.1.2.b.4)

161,192,206,034.00

142,871,869,500.00

88.63

165,945,507,514.00

5.2.5.

Aset Tetap lainnya

5.1.2.b.5)

4,965,776,000.00

4,590,456,050.00

92.44

273,826,200.00

5.3.

BELANJA TIDAK TERDUGA

5.1.2.c.

847,381,942.48

92,200,000.00

10.88

781,932,000.00

5.3.1.

Belanja Tidak Terduga

5.1.2.c.

847,381,942.48

92,200,000.00

10.88

781,932,000.00

1,943,564,028,986.14

1,621,106,472,398.54

83.41

1,652,911,601,798.51

240,859,873,736.73

240,855,907,336.73

99.998

220,553,384,825.00

14,417,336,225.00

14,417,336,225.00

100.00

14,417,336,225.00 10,081,110,200.00

JUMLAH BELANJA 6.

TRANSFER

6.1.

TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

5.1.2.d.

6.1.1.

Transfer Bagi Hasil Pajak

5.1.2.d.1)

10,081,110,200.00

10,081,110,200.00

100.00

6.1.2.

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

5.1.2.d.2)

4,336,226,025.00

4,336,226,025.00

100.00

4,336,226,025.00

6.2.

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

226,442,537,511.73

226,438,571,111.73

99.998

206,136,048,600.00

6.2.1.

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

5.1.2.c.3)

5,671,137,511.73

5,671,137,511.73

100.00

22,321,000,000.00

6.2.2.

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

5.1.2.c.4)

220,004,400,000.00

220,002,900,000.00

99.999

183,050,515,000.00

6.2.3.

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

5.1.2.c.5)

767,000,000.00

764,533,600.00

99.68

764,533,600.00

JUMLAH TRANSFER

5.1.2.d.

240,859,873,736.73

240,855,907,336.73

99.998

220,553,384,825.00

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

5.1.2.

2,184,423,902,722.87

1,861,962,379,735.27

85.24

1,873,464,986,623.51

(270,883,518,607.62)

9,901,722,990.97

(3.66)

(78,863,536,358.62)

SURPLUS/(DEFISIT) 7.

PEMBIAYAAN

5.1.3.

270,883,518,607.62

55,422,905,665.89

20.46

146,569,364,966.24

7.1.

PENERIMAAN DAERAH

5.1.3.a.

281,363,518,607.62

65,850,940,960.01

23.40

148,047,400,260.36

7.1.1.

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

5.1.3.a.1)

67,705,798,607.62

65,213,158,460.01

96.32

147,395,729,760.36

7.1.4.

Penerimaan Pinjaman Daerah

5.1.3.a.2)

213,000,000,000.00

-

-

-

7.1.5.

Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah

5.1.3.a.3)

657,720,000.00

637,782,500.00

96.97

651,670,500.00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

5.1.3.a.

281,363,518,607.62

65,850,940,960.01

23.40

148,047,400,260.36

7.2.

PENGELUARAN DAERAH

5.1.3.b.

10,480,000,000.00

10,428,035,294.12

99.50

1,478,035,294.12

7.2.2.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

5.1.3.b.1)

10,200,000,000.00

10,200,000,000.00

100.00

1,200,000,000.00

7.2.3.

Pembayaran Pokok Utang

5.1.3.b.2)

80,000,000.00

78,035,294.12

97.54

78,035,294.12

7.2.5.

Pembentukan Dana Bergulir

5.1.3.b.3)

200,000,000.00

150,000,000.00

75.00

200,000,000.00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

5.1.3.b.

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

10,480,000,000.00

10,428,035,294.12

99.50

1,478,035,294.12

270,883,518,607.62

55,422,905,665.89

20.46

146,569,364,966.24

-

65,324,628,656.86

-

67,705,828,607.62

Tabanan, 24 Mei 2018 BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (Dalam Rupiah)

NO

URAIAN

Ref.

2017

2016

1

Saldo Anggaran Lebih Awal

5.2.1.

67,705,828,607.62

147,395,759,741.12

2

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

5.2.2.

65,213,158,460.01

147,395,729,760.36

3

Subtotal (1 - 2)

5.2.3.

2,492,670,147.61

29,980.76

4

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

5.2.4.

65,324,628,656.86

67,705,828,607.62

5

Subtotal (3 + 4)

5.2.5.

67,817,298,804.47

67,705,858,588.38

6

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

5.2.6.

(60,683.05)

(29,980.76)

7

Lain-lain (Penyerahan SiLPA Dana Pendidikan SMA ke Provinsi)

5.2.7.

(2,492,609,464.56)

-

8

Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)

5.2.8.

65,324,628,656.86

67,705,828,607.62

Tabanan, 24 mei 2018 BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

307

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

NERACA PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (Dalam Rupiah)

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Uraian ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Lain-lain PAD Piutang Transfer Pemerintah Pusat Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Belanja Dibayar Dimuka Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya (Penyisihan Piutang Tak Tertagih) Persediaan Jumlah Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Investasi Nonpermanen Lainnya (Penyisihan Investasi Nonpermanen) Jumlah Investasi Nonpermanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan (Akumulasi Penyusutan) Jumlah Aset Tetap ASET LAINNYA Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud (Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud) Aset Lain-Lain (Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain) Jumlah Aset Lainnya

Ref.

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

2016

5.3.a.1) 5.3.a.3) 5.3.a.2) 5.3.a.4) 5.3.a.5) 5.3.a.6) 5.3.a.7) 5.3.a.8) 5.3.a.9) 5.3.a.11) 5.3.a.10) 5.3.a.12) 5.3.a.13) 5.3.a.14)

41,844,131,727.84 100,872,600.00 23,379,624,329.02 56,161,680,978.95 1,433,678,253.00 87,635,700.63 447,035,007.00 9,351,114,193.39 24,384,808.22 24,290,147,828.25 (44,974,787,499.04) 29,897,393,428.70 142,042,911,355.96

41,834,946,232.03 131,212,900.00 25,751,046,475.59 55,010,340,019.07 1,714,479,868.00 49,128,059.79 3,255,691,654.00 14,301,656,811.17 24,116,164.38 913,133,197.18 24,742,494,271.82 (41,513,283,479.49) 29,000,313,357.78 155,215,275,531.32

5.3.a.15) 5.3.a.15)

1,397,821,500.00 (10,770,107.50) 1,387,051,392.50

1,885,604,000.00 (12,341,260.00) 1,873,262,740.00

5.3.a.16)

122,399,720,775.66 122,399,720,775.66 123,786,772,168.16

92,508,478,572.36 92,508,478,572.36 94,381,741,312.36

5.3.a.17) 5.3.a.18) 5.3.a.19)

524,726,871,197.42 315,080,853,119.15 666,328,037,601.23

524,722,648,517.42 287,580,059,871.90 570,539,157,870.97

5.3.a.20) 5.3.a.21) 5.3.a.22)

1,277,596,276,023.57 12,001,612,529.59 2,830,906,800.00 (1,071,618,638,643.91) 1,726,945,918,627.05

1,136,454,670,053.54 10,224,985,220.50 26,334,656,900.00 (935,239,175,559.51) 1,620,617,002,874.82

5.3.a.23) 5.3.a.24) 5.3.a.24) 5.3.a.25) 5.3.a.25)

1,884,000,000.00 3,578,692,920.00 (1,551,353,120.67) 27,573,744,334.32 (23,034,853,013.32) 8,450,231,120.33

1,884,000,000.00 2,545,073,170.00 (1,093,588,919.00) 14,414,301,584.14 (11,495,103,593.80) 6,254,682,241.34

2,001,225,833,271.50

1,876,468,701,959.84

5.3.b.1).a) 5.3.b.1).b) 5.3.b.1).c) 5.3.b.1).d) 5.3.b.1).e) 5.3.b.1)

6,917,384.91 78,035,294.12 1,056,166,225.20 33,481,080,029.84 34,622,198,934.07

20,453,375.73 78,035,294.12 1,040,489,008.32 20,427,743,476.00 5,682,514,511.73 27,249,235,665.90

5.3.b.2) 5.3.b.2)

78,035,294.08 78,035,294.08 34,700,234,228.15

156,070,588.20 156,070,588.20 27,405,306,254.10

5.3.c.

1,966,525,599,043.35

1,849,063,395,705.74

2,001,225,833,271.50

1,876,468,701,959.84

JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

2017

Tabanan, 24 Mei 2018 BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

310

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (Dalam Rupiah)

NO 1 EKUITAS AWAL 2 SURPLUS/DEFISIT-LO

URAIAN

Ref.

2017

2016

1,849,063,395,705.74

1,944,909,575,445.49

5.6.1

219,392,151,435.56

(9,293,622,690.67)

4

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR Koreksi Kas di Kas Daerah

5.6.2

-

0.01

5

Koreksi Kas di Dana Pendidikan

5.6.3

(2,492,609,464.56)

19.24

6

Koreksi Kas di Dana BOS

5.6.4

(60,683.05)

-

7

Koreksi Piutang Pajak Daerah

5.6.5

(350,259,582.00)

(2,550,787,547.01)

8

Koreksi Piutang Retribusi

5.6.6

-

(18,417,841.84)

9

Koreksi Piutang Bagian Lancar dari Tuntutan Ganti Rugi

5.6.7

-

(2,000,000.28)

10 Koreksi Biaya Dibayar Dimuka

5.6.8

-

(100,000,000.00)

11 Koreksi Penyisihan Piutang

5.6.9

-

304,927,300.97

12 Koreksi Persediaan

5.6.10

158,587,606.60

-

13 Koreksi Penyisihan Dana Bergulir

5.6.11

-

12,058,643.34

14 Koreksi Penyertaan Modal

5.6.12

-

41,016,566,238.85

15 Koreksi Tanah

5.6.13

(656,000.00)

(122,189,457,708.33)

16 Koreksi Peralatan dan Mesin

5.6.14

(25,745,396,377.00)

(96,399,373,378.11)

17 Koreksi Gedung dan Bangunan

5.6.15

185,665,817.69

58,994,127,602.00

18 Koreksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

5.6.16

153,902,677.03

-

19 Koreksi Aset Tetap Lainnya

5.6.17

743,708,147.09

1,407,842,880.00

20 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

5.6.18

(68,898,056,273.25)

37,076,729,077.36

21 Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

5.6.19

-

82,456,250.00

22 Koreksi Aset Lain-lain

5.6.20

-

833,432,300.00

23 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

5.6.21

(15,000,000.00)

(4,459,095,347.00)

24 Koreksi Ekstrakontabel Aset Tetap

5.6.22

-

(472,178,000.00)

25 Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka

5.6.23

-

(420,236.77)

26 Koreksi Utang Belanja

5.6.24

134.50

(3,277,796.00)

27 Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya

5.6.25

-

5,003,000.00

28 Penyerahan Aset Tetap SMA ke Provinsi (Persediaan)

5.6.26

(5,176,249,726.00)

-

29 Penyerahan Aset Tetap ke Provinsi (P3D Kehutanan)

5.6.27

(144,979,244.00)

-

30 Koreksi karena Penyesuaian pada Aplikasi SIMDA Barang

5.6.28

(348,545,131.00)

-

31 Koreksi Dampak Mutasi Ekuitas Lainnya

5.6.29

-

(90,692,505.51)

1,966,525,599,043.35

1,849,063,395,705.74

3

32 EKUITAS AKHIR

Tabanan, 24 Mei 2018 BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

309

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

LAPORAN OPERASIONAL Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016 (Dalam Rupiah)

No

URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN - LO PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO Pendapatan Pajak Daerah - LO Pendapatan Retribusi Daerah - LO Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Lain-lain PAD Yang Sah - LO JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Bunga Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Beban Transfer Beban Lain-lain JUMLAH BEBAN

Ref.

2017

2016

Kenaikan / Penurunan

(%)

5.4.a.1).a) 5.4.a.1).b) 5.4.a.1).c) 5.4.a.1).d) 5.4.a.1)

129,641,692,364.86 20,189,511,309.27 10,385,423,266.17 222,055,596,294.66 382,272,223,234.96

105,012,441,072.47 22,035,074,819.41 8,741,999,292.44 188,814,926,058.81 324,604,441,243.13

24,942,940,806.39 (1,852,190,670.47) 1,643,423,973.73 33,154,816,687.20 57,888,990,796.85

23.75 (8.41) 18.80 17.56 17.83

PENDAPATAN TRANSPER - LO TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Alokasi Khusus Fisik Non Fisik Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

5.4.a.2).a) 5.4.a.2).a) 5.4.a.2).a) 5.4.a.2).a) 5.4.a.2).a) 5.4.a.2).a)

20,160,002,179.00 976,036,127.00 811,768,631,000.00 151,332,909,172.00 109,243,581,310.00 1,093,481,159,788.00

1,105,520,784,824.00

(12,039,625,036.00)

(1.09)

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transefr Pemerintah Pusat Lainnya

5.4.a.2).b) 5.4.a.2).b)

158,159,551,215.47 158,159,551,215.47

88,183,813,000.00

69,975,738,215.47

79.35

TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Bagi Hasil Pajak dari Daerah Lain Bagi Hasil Pajak Hotel dan Restauran Jumlah Pendapatan Transefr Pemerintah Daerah Lainnya

5.4.a.2).c) 5.4.a.2).c) 5.4.a.2).c) 5.4.a.2).c)

121,586,989,548.04 4,607,517,166.25 126,194,506,714.29

154,555,559,336.22

(28,361,052,621.93)

(18.35)

BANTUAN KEUANGAN Bantuan Keungan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Kabupaten Badung Bantuan Keuangan dari Kota Denpasar Jumlah Pendapatan Bantuan Keuangan

5.4.a.2).d) 5.4.a.2).d) 5.4.a.2).d) 5.4.a.2).d)

39,259,522,780.80 55,126,911,553.00 3,843,875,000.00 98,230,309,333.80

22,969,446,000.00

75,260,863,333.80

327.66

5.4.a.2)

1,476,065,527,051.56

1,371,229,603,160.22

104,835,923,891.34

7.65

5.4.a.3) 5.4.a.3)

57,240,461,272.63 57,240,461,272.63 1,915,578,211,559.15

131,961,484,266.96 131,961,484,266.96 1,827,795,528,670.31

(75,565,013,936.93) (75,565,013,936.93) 87,159,900,751.26

(57.26) (57.26) 4.77

5.4.b.1).a) 5.4.b.1).b)

807,021,585,790.55 169,045,337,977.86

910,703,913,544.00 247,385,447,314.00

(103,784,695,960.45) (81,046,255,400.74)

(11.40) (32.76)

5.4.b.1).c) 5.4.b.1).d) 5.4.b.1).e) 5.4.b.1).f) 5.4.b.1).g) 5.4.b.1).h) 5.4.b.1).i) 5.4.b.1).j) 5.4.b.1).k) 5.4.b.1).l)

183,801,545,564.86 21,502,778,068.58 49,262,063,073.99 130,939,355,242.00 4,905,996,500.00 117,729,000,370.67 3,566,772,482.87 235,184,769,825.00 1,722,959,204,896.38

157,444,118,190.90 16,418,781,242.00 47,067,410,968.00 22,209,403.67 120,262,646,056.00 2,926,000,000.00 111,098,705,907.00 3,609,823,755.58 219,713,880,719.83 12,341,260.00 1,836,665,278,360.98

26,382,158,369.63 5,081,480,576.58 2,194,652,105.99 (22,209,403.67) 12,565,278,186.00 1,979,996,500.00 6,569,886,435.00 (41,954,431.80) 15,470,889,105.17 (12,341,260.00) (114,663,115,178.29)

16.76 30.95 4.66 (100.00) 10.45 67.67 5.91 (1.16) 7.04 (100.00) (6.24)

192,619,006,662.77

(8,869,749,690.67)

201,823,015,929.55

(2,275.41)

28,120,353,929.12 1,255,009,156.33 26,865,344,772.79

-

28,371,759,928.82 1,255,009,156.33 27,116,750,772.49

-

219,484,351,435.56

(8,869,749,690.67)

228,939,766,702.04

(2,581.13)

5.4.d. 5.4.d.

92,200,000.00 (92,200,000.00)

423,873,000.00 (423,873,000.00)

(331,673,000.00) 331,673,000.00

(78.25) (78.25)

5.4.e.

219,392,151,435.56

(9,293,622,690.67)

229,271,439,702.04

(2,466.98)

JUMLAH PENDAPATAN TRANSPER - LO LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YAG SAH Pendapatan Hibah - LO JUMLAH LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YAG SAH JUMLAH PENDAPATAN BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO JUMLAH SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL

5.4.c.1) 5.4.c.2)

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa JUMLAH POS LUAR BIASA SURPLUS/DEFISIT LO

Tabanan, 24 Mei 2018 BUPATI TABANAN

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

308

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016 Metode Langsung ( Dalam Rupiah )

No.

Uraian

1

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

2

Arus Masuk Kas

Ref.

2017

2016

3

Penerimaan Pajak Daerah

5.5.a.

128,176,142,228.62

105,186,643,351.66

4

Penerimaan Retribusi Daerah

5.5.a.

20,466,248,417.31

22,397,629,555.14

5

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5.5.a.

10,385,423,266.17

8,741,999,292.44

6

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah

5.5.a.

267,607,936,828.24

181,704,579,306.39

7

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

5.5.a.

22,967,937,839.00

22,844,789,573.00

8

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

5.5.a.

976,757,114.00

930,735,183.00

9

Penerimaan Dana Alokasi Umum

5.5.a.

811,768,631,000.00

826,283,780,000.00

10

Penerimaan Dana Alokasi Khusus

5.5.a.

260,576,490,482.00

252,205,788,414.00

11

Penerimaan Dana Penyesuaian

5.5.a.

113,917,874,000.00

88,183,813,000.00

12

Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak

5.5.a.

120,325,968,399.16

113,082,189,979.09

13

Penerimaan Bagi Hasil Lainnya

5.5.a.

10,819,080,932.91

48,936,144,453.21

14

Penerimaan Hibah

5.5.a.

5,645,302,885.03

101,080,964,556.96

15

Penerimaan Lainnya

5.5.a.

98,230,309,333.80

22,969,446,000.00

5.5.a.

1,871,864,102,726.24

1,794,548,502,664.89

16

Jumlah Arus Masuk Kas

17 Arus Keluar Kas

5.5.a.

18

Pembayaran Pegawai

5.5.a.

826,609,352,518.81

937,887,222,893.75

19

Pembayaran Barang

5.5.a.

388,325,790,249.01

385,240,431,476.89

20

Pembayaran Bunga

5.5.a.

13,535,990.82

31,394,350.00

21

Pembayaran Hibah

5.5.a.

110,594,410,415.00

66,972,612,373.00

22

Pembayaran Bantuan Sosial

5.5.a.

4,905,996,500.00

4,938,334,500.00

23

Pembayaran Bantuan Keuangan

5.5.a.

226,438,571,111.73

206,136,048,600.00

24

Pembayaran Tak Terduga

5.5.a.

92,200,000.00

781,932,000.00

25

Pembayaran Bagi Hasil Pajak

5.5.a.

10,081,110,200.00

10,081,110,200.00

26

Pembayaran Bagi Hasil Retribusi

5.5.a.

4,336,226,025.00

4,336,226,025.00

27

Jumlah Arus Keluar Kas

5.5.a.

1,571,397,193,010.37

1,616,405,312,418.64

5.5.a.

300,466,909,715.87

178,143,190,246.25

28

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

29 30 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 31 Arus Masuk Kas 32

Penjualan Aset Lainnya

5.5.b.

-

52,947,600.00

33

Penerimaan Kembali Dana Bergulir

5.5.b.

637,782,500.00

651,670,500.00

5.5.b.

637,782,500.00

704,618,100.00

34

Jumlah Arus Masuk Kas

35 Arus Keluar Kas

5.5.b.

36

Perolehan Tanah

5.5.b.

-

815,100,000.00

37

Perolehan Peralatan dan Mesin

5.5.b.

74,305,959,399.90

48,044,225,640.87

38

Perolehan Gedung dan Bangunan

5.5.b.

68,796,901,775.00

41,981,014,850.00

39

Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan

5.5.b.

142,871,869,500.00

165,945,507,514.00

40

Perolehan Aset Tetap Lainnya

5.5.b.

4,590,456,050.00

273,826,200.00

41

Perolehan Aset Lainnya

5.5.b.

-

-

42

Penyaluran Dana Bergulir

5.5.b.

150,000,000.00

200,000,000.00

43

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

5.5.b.

10,200,000,000.00

1,200,000,000.00

5.5.b.

300,915,186,724.90

258,459,674,204.87

5.5.b.

(300,277,404,224.90)

(257,755,056,104.87)

44 45

Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

46 47 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 48 Arus Masuk Kas 49

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

5.5.c.

-

-

50

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara

5.5.c.

-

-

5.5.c.

-

-

51

Jumlah Arus Masuk Kas

311

No.

Uraian

Ref.

2017

2016

52 Arus Keluar Kas 53

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

5.5.c.

78,035,294.12

78,035,294.12

54

Penyerahan Silpa Kas Dana Pendidikan SMA ke Provinsi

5.5.c.

2,492,609,464.56

-

55

Koreksi Silpa Kas Dana Pendidikan

5.5.c.

60,683.05

-

5.5.c.

2,570,705,441.73

78,035,294.12

5.5.c.

(2,570,705,441.73)

(78,035,294.12)

5.5.d.

50,459,472,139.00

62,414,942,102.00

5.5.d.

50,459,472,139.00

62,414,942,102.00

56 57

Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

58 59 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS 60 Arus Masuk Kas 61 62

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas

63 Arus Keluar Kas

5.5.d.

64

5.5.d.

50,459,472,139.00

62,414,942,102.00

5.5.d.

50,459,472,139.00

62,414,942,102.00

5.5.d.

-

-

65 66

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

67 68 KENAIKAN/PENURUNAN KAS

5.5.e.

(2,381,199,950.76)

(79,689,901,152.74)

69 SALDO AWAL KAS

5.5.e.

67,705,828,607.62

147,395,729,760.36

70 SALDO AKHIR KAS

5.5.e.

65,324,628,656.86

67,705,828,607.62

Tabanan, 24 Mei 2018 BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

311