Keu

( Lembar I )

DAFTAR KEADAAN KREDIT ANGGARAN DAN KAS 1. 2. 3. 4.

Departemen Lembaga : Pekerjaan Umum Kode Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bina Marga (033) Provinsi : Sulawesi Selatan (19) Satuan Kerja : Perenc.& Pengws.Jln dan Jembt Metro Makassar (496199) Non Vertikal Tertentu 5. Tempat : Makassar 6. Alamat : Jl. Toddopuli Raya Timur Komp. Villa Surya Mas Blok H2

KODE SATKER/ KODE KEGIATAN/ NO SUB KEGIATAN/ MAK 1

I 1 2 3 II 1 2 III 1 2 3 4 IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

496199 01.90.19.0001 0001.0001.5121 0001.0001.5122 0001.0024.5111 01.90.19.0002 0002.0926.5211 0002.2007.5221 01.90.19.0004 0004.0256.5231 0004.1043.5231 0004.1138.5231 0004.2005.5231 04.08.02.4346 4346.0002.5121 4346.0002.5211 4346.0002.5212 4346.0002.5241 4346.0054.5221 4346.0121.5221 4346.0657.5211 4346.0657.5212 4346.0657.5221 4346.0657.5241 JUMLAH UYHD

SPP SAMPAI DENGAN BULAN YANG LALU (Rp.)

PAGU DALAM DIPA (Rp.)

SPP BULAN INI (Rp.)

3

4

5

152,712,000.00 86,760,000.00 13,152,000.00 52,800,000.00 23,078,000.00 10,700,000.00 12,378,000.00 10,500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 8,000,000.00 1,000,000.00 1,909,110,000.00 49,700,000.00 12,860,000.00 8,000,000.00 35,500,000.00 200,000,000.00 1,434,050,000.00 7,500,000.00 45,800,000.00 52,000,000.00 63,700,000.00

44,270,000.00 27,336,000.00 4,784,000.00 12,150,000.00 6,613,908.00 4,808,000.00 1,805,908.00 2,503,000.00 500,000.00 880,000.00 1,123,000.00 ### 17,450,000.00 6,094,792.00 4,170,000.00 29,240,000.00 176,160,891.00 518,000.00 9,450,000.00 17,000,000.00 -

11,339,000.00 6,833,000.00 1,196,000.00 3,310,000.00 2,223,274.00 719,500.00 1,503,774.00 3,109,370.00 2,619,370.00 490,000.00 60,648,433.00 3,200,000.00 190,000.00 4,100,000.00 41,619,933.00 48,500.00 7,650,000.00 3,840,000.00

###

###

###

-

-

NOMOR : 7. DIPA : 1102.0/033-04.0/-/2007 8. Tanggal : 31 Desember 2006 9.Tolok Ukur :10.Kode Tolak Ukur: 11.Jenis Pengeluaran :12.Tahun Anggaran: 2007 13.Bulan : Juni JUMLAH SPP SAMPAI DENGAN BULAN INI (Rp.)

SISA DANA (Rp.)

6

7

55,609,000.00 97,103,000.00 34,169,000.00 52,591,000.00 5,980,000.00 7,172,000.00 15,460,000.00 37,340,000.00 8,837,182.00 14,240,818.00 5,527,500.00 5,172,500.00 3,309,682.00 9,068,318.00 5,612,370.00 4,887,630.00 500,000.00 880,000.00 120,000.00 3,742,370.00 4,257,630.00 490,000.00 510,000.00 ### 1,588,377,884.00 20,650,000.00 29,050,000.00 6,094,792.00 6,765,208.00 4,360,000.00 3,640,000.00 33,340,000.00 2,160,000.00 200,000,000.00 217,780,824.00 1,216,269,176.00 566,500.00 6,933,500.00 17,100,000.00 28,700,000.00 17,000,000.00 35,000,000.00 3,840,000.00 59,860,000.00

### -

### -

Makassar, 29 Juni 2007 Mengetahui , Kepala SNVT Perencanaan & Pengawasan Jalan dan Jembatan Metro Makassar

Bendaharawan,

Vici Hartawan Tjaja,ST.,MT. NIP. 110055263

Drs. Rachmat Djafar NIP. 110033054

Keuangan/Keu.07_Lapkeu

-

4.0/-/2007

###

###

7,490,000.00

###

1,189,907.00 9,010,000.00 ### ### ###

I. DANA DIPA (Lembar 2)

LAPORAN KEADAAN KREDIT ANGGARAN KAS 1 Departemen Lembaga : Pekerjaan Umum Nomor : 2 Unit Organsasi : Direktorat Jenderal Bina Marga 7. DIPA 3 Satuan Kerja Non Vertikal : Perenc.& Pengws. Jalan dan Jembatan Metro Makassar 8. Tanggal Tertentu 9. Tolok Ukur 4 Provinsi : Sulawesi Selatan 10. Tahun Anggaran 5 Tempat : Makassar 11. B u l a n 12. Nomor NPLN 6 Alamat : Jl. Toddopuli Raya Timur Komp. Villa Surya Mas Blok H2 NO.

I

URAIAN

KETERANGAN

JUMLAH (Rp)

388,856.00

1.5.

Terdiri dari :

1.2. Tambahan bulan ini

21,161,144.00

a.

Uang Tunai

Rp.

52,094.00

1.3. Jumlah

21,550,000.00

b.

Saldo pada Bank

Rp.

1,985,194.00

1.4. Setoran bulan ini

19,512,712.00

1.5. Keadaan pada akhir bulan ini (1.3 - 1.4)

2,037,288.00

PAJAK 2.1. Penerimaan s/d bulan yang yl 2.2. Penerimaan bulan ini

Rp.

c

SPPG blm di SPM GU-kan

Rp.

-

d

Kwitansi blmdi SPPGU-kan

Rp.

-

29,472,326.00

2.4. Setoran s/d bulan yang yl

29,472,326.00

Uang Muka Kerja Jumlah ( c + d + e )

6,621,732.00 36,094,058.00

2.6. Jumlah Setoran

Jumlah (a + b )

e

2.3. Jumlah Penerimaan 2.5. Setoran bulan ini

Jumlah (a + b ) - (c+d+e) 2.7

2,037,288.00

Rp.

-

Rp.

-

Rp.

2,037,288.00

Terdiri dari :

-

6,621,732.00

a.

Uang Tunai

-

36,094,058.00

b.

Saldo pada Bank

2.7. Sisa pada akhir bulan ini ( 2.3 + 2.5 ) III

1102.0/033-04.0/-/2007 31 Desember 2006 Sebanyak …. Jenis 2007 Juni -

UYHD 1.1. Keadaan pada akhir bulan ini yang lalu

II

JUMLAH (Rp)

: : : : : :

-

-

Jumlah (a + b)

-

LAIN - LAIN 3.1. Penerimaan s/d bulan yl

-

3.7

3.2. Penerimaan bulan ini

-

a.

Uang Tunai

3.3. Jumlah Penerimaan

-

b.

Saldo pada Bank

3.5. Setoran bulan ini

-

3.6. Jumlah Setoran

-

3.7. Sisa pada akhir bulan ini ( 3.3 - 3.5 )

-

KEADAAN KAS PADA AKHIR BULAN INI ( 1.5 a dan b + 2.7 + 3.7 )

-

Terdiri dari : -

Jumlah (a + b)

-

Terbilang : Dua Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah

Makassar, 29 Juni 2007 Mengetahui , Kepala SNVT Perencanaan & Pengawasan Jalan dan Jembatan Metro Makassar

Bendaharawan,

Vici Hartawan Tjaja,ST.,MT. NIP. 110055263

Drs. Rachmat Djafar NIP. 110033054

(Lembar 3)

Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu

Kode KPPN : 054 Lokasi KPPN : Makassar : Perencanaan & Pengawasan Jalan dan Jembatan Metro Makassar

LAPORAN REALISASI BELANJA - RUPIAH MURNI

Kode Satker : 496199 Tahun Anggaran: 2007 Bulan : Juni

Nomor DIPA Tanggal DIPA

MAK

Jenis Pekerjaan

1

2

PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN A 01.90.19.0001 TUNJANGAN Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan 1. 0001.0001 Tunjangan 5121 Belanja Honorarium 5122 Belanja Lembur Pengadaan Makanan/Minuman Penambah 2. 0001.0024 Daya Tahan Tubuh/Uang Makan PNS 5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Realisasi SPM

%

3

4

Anggaran 5

###

36.41

40,149,000.00 34,169,000.00 5,980,000.00

40.18 39.38 45.47

99,912,000.00 86,760,000.00 13,152,000.00

15,460,000.00

29.28

52,800,000.00

15,460,000.00

29.28

52,800,000.00

38.29

23,078,000.00

B 01.90.19.0002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN ### Pengadaan Perlengkapan Kantor (ATK, Barang Cetak. Alat, RT, Langganan Majalah) 5211 Balanja Sehari-hari Perkantoran 0002.2007 Langganan Daya dan Jasa 5221 Belanja Jasa PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA 01.90.19.0004 KANTOR 0004.0256 Perbaikan Peralatan Kantor 5231 Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan dan Peremajaan 0004.1043 Software/Hardware Komputer 5231 Belanja Pemeliharaan 0004.1138 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 5231 Belanja Pemeliharaan 0004.2005 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 5231 Belanja Pemeliharaan PERENCANAAN DAN PENGAWASAN 04.08.02.4346 TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN 4346 Administrasi Kegiatan 5121 Belanja Honorarium 5211 Belanja Barang Operasional 5212 Belanja Barang Non Operasional 5241 Belanja Perjalanan 4346.01 Penyusunan Detail Desain 5221 Belanja Jasa 4346.01 Pengawasan/Supervisi Konstruksi 5221 Belanja Jasa 4346.07 Pemantauan dan Evaluasi 5211 Belanja Barang Operasional 5212 Belanja Barang Non Operasional 5221 Belanja Jasa 5241 Belanja Perjalanan

: 1102.0/033-04.0/-/2007 : 31 Desember 2006

152,712,000.00

1. 0002.0926

5,527,500.00

51.66

10,700,000.00

2.

5,527,500.00 3,309,682.00 3,309,682.00

51.66 26.74 26.74

10,700,000.00 12,378,000.00 12,378,000.00

53.45

10,500,000.00

100.00 100.00 88.00 88.00 46.78 46.78 49.00 49.00

500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

###

16.80

1,909,110,000.00

64,444,792.00 20,650,000.00 6,094,792.00 4,360,000.00 33,340,000.00 ### ### 38,506,500.00 566,500.00 17,100,000.00 17,000,000.00 3,840,000.00

60.76 41.55 47.39 54.50 93.92 0.00 0.00 15.19 15.19 22.78 7.55 37.34 32.69 6.03

106,060,000.00 49,700,000.00 12,860,000.00 8,000,000.00 35,500,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 1,434,050,000.00 1,434,050,000.00 169,000,000.00 7,500,000.00 45,800,000.00 52,000,000.00 63,700,000.00

JUMLAH

###

18.65

UYHD

-

C 1. 2. 3. 4. D 1.

2. 3. 4.

### 500,000.00 500,000.00 880,000.00 880,000.00 3,742,370.00 3,742,370.00 490,000.00 490,000.00

-

### Makassar, 29 Juni 2007

Mengetahui , Kepala SNVT Perencanaan & Pengawasan Jalan dan Jembatan Metro Makassar

Bendaharawan,

Vici Hartawan Tjaja,ST.,MT. NIP. 110055263

Drs. Rachmat Djafar NIP. 110033054

Makassar

76,259,000.00

49.94

36,110,000.00

Mengikat

14,449,552.00

43.03

33,578,000.00

Tidak Mengikat

82,301,292.00

36.52

225,360,000.00

Belanja Barang 96,750,844.00 202,412,000.00 ### 76,259,000.00 390,790,668.00 77.96 38.98

1,892,988,000.00

21.74

30.36

314,531,668.00 37.68 16.62

37.36 258,938,000.00

(Lembar 4)

Kode KPPN : 054 Lokasi KPPN : Makassar Satuan Kerja : Perencanaan & Pengawasan Jalan dan Jembatan Metro Makassar Non Vertikal Tertentu

DAFTAR SPM DITERBITKAN BULAN INI - RUPIAH MURNI

Bulan : Juni Tahun DIPA : 2007

Pemberi PHLN: Nomor NPLN : -

KODE SATKER TANGGAL NO SPM

MAK

SPM-UP

SPM-GU

SPM - LS

DIT.TUA/KPKN PEMBAYARAN

4

5

6

7

8

1

2

3

496199

###

00038P2JJM 512111

0.00

0.00 6,833,000.00

054

###

00039P2JJM 512211

0.00

0.00 1,196,000.00

054

###

00040P2JJM 511129

0.00

0.00 3,310,000.00

054

###

00041P2JJM 521111

0.00

719,500.00

0.00

054

###

00042P2JJM 522111

0.00

###

0.00

054

###

00043P2JJM 511129

0.00 3,109,370.00

0.00

054

###

00044P2JJM 512112

0.00

0.00 3,200,000.00

054

###

00045P2JJM 512211

0.00 7,840,000.00

0.00

054

###

00046P2JJM 524119

0.00 7,940,000.00

0.00

054

###

00047P2JJM 521119

0.00

48,500.00

0.00

054

###

00048P2JJM 522115

0.00

0.00

###

054

Jumlah

0.00

###

###

054

Makassar, 29 Juni 2007 Mengetahui , Kepala SNVT Perencanaan & Pengawasan Jalan dan Jembatan Metro Makassar

Bendaharawan,

Vici Hartawan Tjaja,ST.,MT. NIP. 110055263

Drs. Rachmat Djafar NIP. 110033054

77,320,077.00

(Lembar 5)

DAFTAR PAJAK DAN PENERIMAAN LAIN-LAIN YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN BULAN : JUNI 2007 Departemen : Unit Organisasi : Satuan Kerja : Non Vertikal Tertentu Tahun DIPA : NO. URUT

Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Perencanaan & Pengawasan Jalan dan Jembatan Metro Makassar 2007 URAIAN

NOMOR KAS

1.

Penerimaan s/d bulan yang lalu -

2.

Bulan ini

-

MAK

-

-

PPN

PPH

-

PENERIMAAN LAIN-LAIN

-

-

-

JUMLAH

-

-

-

-

Jumlah Penerimaan Bulan ini

-

-

-

-

Jumlah Penerimaan s/d Bulan ini

-

-

-

-

Penyetor a. s/d bulan yang lalu

-

-

-

-

b. bulan ini

-

-

-

-

Jumlah setoran s/d bulan ini

-

-

-

-

Sisa yang belum disetor

-

-

-

-

Makassar, 29 Juni 2007 Mengetahui , Kepala SNVT Perencanaan & Pengawasan Jalan dan Jembatan Metro Makassar

Bendaharawan,

Vici Hartawan Tjaja,ST.,MT. NIP. 110055263

Drs. Rachmat Djafar NIP. 110033054

DAFTAR REKAPITULASI PAJAK TAHUN ANGGARAN 2002 NO. 1

Yang dipungut oleh K P K N PPN PPH 21 PPH 22 ### 3,542,233.00

URAIAN CV. Bumi Karsa

Tgl / No.BKU 30 / 05 / 2002 13 / 05 / Pn

2

CV. Bumi Karsa

20 / 05 / 2002 14 / 04 / Pn

3

CV. Multi Pratama

20 / 05 / 2002 1,181,818.00 15 / 05 / Pn

177,273.00

1,359,091.00

4

CV. Fadema Utama

30 / 05 / 2002 2,727,273.00 20 / 05 / Pn

1,636,364.00

4,363,637.00

5

PT. Makassar Indah

30 / 06 / 2002 31 / 06 / Pn

###

6

PT. Pembangunan Perumahan 13 / 06 / 2002 10 / 06 / Pn

###

###

###

###

7,171,284.00

JUMLAH 21,253,397.00

68,454,533.00

65,145,774.00

43,027,702.00

. Jumlah Mei + Juni

###

###

### -

594000 392046 986046

(Lembar 6)

DAFTAR PAJAK DAN PENERIMAAN LAIN-LAIN YANG DIPUNGUT OLEH KPPN BULAN : JUNI 2007 Departemen : Pekerjaan Umum Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja : Perencanaan & Pengawasan Jalan dan Jembatan Metro Makassar Non Vertikal Tertentu Tahun DIPA : 2007 NO.URUT

URAIAN

NOMOR KAS

PPN

PPH

###

5,351,850.00 8,105,850.00 -

-

5,351,850.00 8,105,850.00 ###

1,324,650.00 1,513,452.00 3,783,630.00 -

-

1,324,650.00 1,513,452.00 3,783,630.00

1.

Penerimaan s/d bulan yang lalu -

411121 411124 411211

2.

Bulan ini

411121 411124 411211

-

PENERIMA AN LAIN-LAIN

MAK

Jumlah Penerimaan Bulan ini

JUMLAH

###

###

-

###

Jumlah Penerimaan s/d Bulan ini

###

###

-

###

Penyetor a. s/d bulan yang lalu

###

###

-

###

b. bulan ini

###

###

-

###

Jumlah setoran s/d bulan ini

###

###

-

###

-

-

-

-

Sisa yang belum disetor

Makassar, 29 Juni 2007 Mengetahui , Kepala SNVT Perencanaan & Pengawasan Jalan dan Jembatan Metro Makassar

Vici Hartawan Tjaja,ST.,MT. NIP. 110055263

Bendaharawan,

Drs. Rachmat Djafar NIP. 110033054

(Lembar 7)

Satuan Kerja Non : Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Metro Makassar Vertikal Tertentu

KODE KPPN : 054 LOKASI KPPN : MKS

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Tahun Anggaran : 2007 Bulan : Juni MAP

Nomor DIPA Tanggal DIPA JENIS PENERIMAAN

1

2

: 1102.0/033-04.0/-/2007 : 31 Desember 2006

REALISASI (Rp) 3

PENDAPATAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI Penjualan penerbitan, film dan hasil cetak lainnya Penjualan dokumen-dokumen pelelangan Penjualan lainnya

-

0516 0517 0519

PENDAPATAN PENJUALAN ASET Penjualan rumah, gedung-gedung, bangunan dan tanah Penjualan kendaran bermotor Penjualan sewa beli Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan

-

0519 0522 0523 0529

PENDAPATAN SEWA Sewa rumah dinas/rumah negeri Sewa gedung, bangunan, gudang Sewa benda-benda bergerak Sewa benda-benda tak bergerak

-

0531 0532 0533 0539

PENDAPATAN JASA Pendapatan hak dan perijinan Pendapatan jasa tenaga/jasa pekerjaan Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa Giro Bendaharawan) Pendapatan jasa lainnya

-

0545 0547 0551 0559

PENDAPATAN PENJUALAN. SEWA DAN JASA SWADAYA Pendapatan Penjualan Swadana Pendapatan Sewa Swadana Pendapatan Jasa Swadana

-

0581 0582 0583

-

0811 0583

PENDAPATAN DARI PENERIMAAN KEMBALI BELANJA TAHUN ANGGARAN BERJALAN Penerimaan kembali belanja Pegawai Pusat Penerimaan kembali belanja rutin lainnya

-

0821 0824

PENDAPATAN DARI PENERIMAAN KEMBALI BELANJA TAHUN ANGGARAN YANG LALU Penerimaan kembali belanja Pegawai Pusat Penerimaan kembali belanja rutin lainnya PENDAPATAN LAIN - LAIN Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penerimaan ganti rugi atas kerugian yang diderita negara Pendapatan anggaran lainnya

-

0892 0893 0899

Makassar, 29 Juni 2007 Mengetahui, Kepala SNVT Perencanaan & Pengawasan Jalan dan Jembatan Metro Makassar

Bendaharawan,

Vici Hartawan Tjaja,ST.,MT. NIP. 110055263

Drs. Rachmat Djafar NIP. 110033054

04.0/-/2007