Informe De Tesoreria.docx

INFORME DE TESORERIA N° 003-2018

Sres. Miembros de la Junta Vecinal Villa La Paz y Delegados, Expongo lo Sgte: GESTIÓN RESULTADO DEL MES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 I.

RECURSOS FINANCIEROS.

Dinero en la Cuenta Corriente

S/ 50.00

Dinero en Efectivo

S/. 635.60



Gastos Informe N°002 Se compró 4 papelotes, 2 plumones, cinta, tipeos e impresiones

II.

(15.50) 620.10

COBROS DE MULTA A DESTIEMPO POR LA ELECTRICIDAD

Setiembre  

MZ 84 Lote 12 Miovich Xiomara Mz 86 Lote 6 Torres Nelly

20.00 Pagó 20.00 Pagó 40.00

Octubre  

MZ 84 Lote 3 Quispe Walter Mz 84 Lote 12 Miovich Xiomara

20.00 Pagó 20.00 Pagó 40.00

Total Multas Cobradas por pago Destiempo por la Electricidad = S/ 80.00

III.

INGRESOS DE MULTAS COBRADAS POR INASISTENCIAS A LAS REUNIONES

Multas ( según faltas injustificadas) 

Mz 84 Lote 12 Sanchez Xiomara

Elaborado por Rosa Chavez

40.00 S/ 40.00

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IV.

TOTAL DE INGRESOS Saldo Cuenta Ahorro Anterior Multas pago a destiempo de energía Set Multas Pago a destiempo de energía Oct Mulltas faltas injustificadas

V.

50.00 620.10 40.00 40.00 40.00 790.10

GASTOS REALIZADOS   

Rendición de Cuenta N°001 Andrea Calahuille Rendición de Cuenta N°002 Jose Maguiña Rendicion de Cuenta N° 003 Rosa Chavez

Total Ingresos Total Gastos

VI.

5.80 20.00 17.00 S/42.80

790.10 42.80 S/ 747.30

DEUDAS POR COBRAR. 

Deuda por cobrar a los Sgtes Vecinos. (Por la Cuota semanal de S/ 1.00)  Vecino Pacori S/. 4.00  Vecino Sifuentes S/. 44.00



Multas por Cobrar. Se Adjunta los Sgtes Cuadros.

Tesorera Junta Vecinal Villa la Paz Rosa María Chavez Rafael 46874844

Elaborado por Rosa Chavez

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