Finalizado 2017.xlsx

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Al 31 DE DICIEMBRE del 2005 VENTAS ( - ) COSTO DE VENTAS

664,994.00### -667,866.00### ###

UTILIDAD BRUTA

-2,872.00### ###

GASTOS DE VENTAS GASTOS ADMINISTRATIVOS

-849.00### -566.00### ###

UTILIDAD OPERATIVA

-4,287.00### ###

OTROS INGRESOS Y EGRESOS Ingresos Financieros Otros Ingresos Gastos Financieros Otros Egresos R.E.I.

###

0.00### 0.00### 0.00### 0.00### 0.00### ### ###

UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPTOS.

-4,287.00### ### ###

Participación de los Traba. Impuesto a la Renta

###

-1,200.36### ###

UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO

-3,086.64###

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Existencias Otros Activos

7,897.52 1,000.00 4,289.48

TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Inmueble Maq. Y Equipo Intangibles (-) Depreciación y Amort. Acum. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE Sobregiro Bancario Tributos por Pagar Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentasa por Pagar

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

-

1,200.36

13,187.00

-

9,650.00 5,660.00 3,990.00

PASIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a L.P. Benef. Soc. de los Trabajadores

1,225.00 -

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

1,225.00

TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Capital Adicional Reserva Legal Resultados Acumulados Resultado del Ejercicio

TOTAL ACTIVO

1,200.36 -

17,177.00

24.64

-

5,150.00 15,089.00 3,086.64

TOTAL PATRIMONIO

17,152.36

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

17,177.00

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

BALANCE DE COMPROBACION AL 31-12-2005 COD. CTA 10 12 14 16 19 20 21 23 24 25 26 28 29 31 33 34 38 39 40 41 42 45 46 47 50 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

SUMAS DEL MAYOR DEBE

671,099.00 664,994.00 667,866.00 1,000.00 9,650.00 4,976.48 687.00 662,106.00 662,106.00 1,415.00

HABER

663,201.48 664,994.00 667,866.00 687.00 5,660.00 687.00 662,106.00 5,150.00 15,089.00 662,106.00 -

SALDOS DEUDOR

7,897.52 1,000.00 9,650.00 4,289.48 ### 1,415.00

ACREEDOR

5,660.00 5,150.00 15,089.00 662,106.00 -

AJUSTES DEBE

667,866.00

SALDOS AJUSTADOS HABER

DEUDOR

7,897.52 1,000.00 9,650.00 4,289.48 662,106.00 5,760.00 1,415.00

INVENTARIO

ACREEDOR

ACTIVO

5,660.00 5,150.00 15,089.00 -

7,897.52 1,000.00 9,650.00 4,289.48 -

04/04/2019 69 70 71 73 74 75 76 77 79 91 94 95 97

667,866.00 566.00 849.00 384,416.00 384,416.00 4,784,012.48 -

664,994.00 1,415.00 -

### 566.00 849.00 ### ###

664,994.00 1,415.00 -

4,013,955.48 770,057.00

2,124,471.00

1,354,414.00 -770,057.00

667,866.00

1,415.00 566.00 849.00 -

669,281.00

669,281.00

384,416.00 384,416.00

664,994.00 -

1,460,950.00

690,893.00 -770,057.00

22,837.00 3,062.00 25,899.00

04/04/2019

ENTARIO

RESULT. POR NAT. PASIVO

PERDIDA

RESULT. POR FUNC.

GANANCIA

PERDIDAD

GANANCIA

5,660.00 5,150.00 15,089.00 662,106.00 5,760.00 1,415.00

-

-

-

04/04/2019 -

25,899.00 25,899.00

669,281.00 669,281.00

664,994.00 -

664,994.00 4,287.00 669,281.00

667,866.00 566.00 849.00 -

669,281.00 669,281.00

664,994.00 -

-

664,994.00 4,287.00 669,281.00

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

ACTIVOS FIJOS AL 31- 12 - 2011

. Antigued.

It.

CONCEPTO

SUB

AA.MM

CTA

331

VALOR

MOVIMIENTO

VALOR

LIBROS

DEL EJERCICIO

LIBROS

AL 01-01-05

COMPRAS/REV

VENTAS

VALOR F.A.

AL 31.12.05

AJUSTADO

DEPREC. REI

AL 31-12-05

ACUMULD 31-12-05

TERRENOS 1

A

Dec-04

4

B

Dec-04

TOTAL 332

0.00

0.00

1.020 1.020

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.020 1.020

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 1

A

Dec-04

4

B

Dec-04

TOTAL 333

0.00

0.00

MAQUINARIAS ,EQUIPO 1

A

Dec-04

0.00

1.020

0.00

0.00

0.00

2

B

Dec-04

0.00

1.020

0.00

0.00

0.00

3

C

Dec-04

0.00

1.020

0.00

0.00

0.00

4

D

Dec-04

0.00

1.020

0.00

0.00

0.00

5

E

Dec-04

6

F

Dec-04

1.020 1.020

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.020 1.020 1.020 1.020

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,150.00 0.00 0.00

1.020 1.020 1.020

3,213.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

321.30 0.00 0.00

TOTAL 334

0.00

0.00

UNIDADES DE TRANSPORTE 1

A

Dec-04

2

B

Dec-04

3

C

Dec-04

4

D

Dec-04

TOTAL 335

0.00

0.00

MUEBLES Y ENSERES 1

A

Dec-10

2

B

Dec-10

3

C

Dec-10

3,150.00

4

D

Dec-10

5

E

Dec-10

6

F

Dec-10

7

G

Dec-10

8

H

Dec-10

9

I

Dec-10

10

J

Dec-10

TOTAL 336

3,150.00

0.00

1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,150.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,213.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321.30

1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.020 1.020

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3,213.00

0.00

321.30

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

EQUIPOS DIVERSOS 1

A

Dec-04

2

B

Dec-04

3

C

Dec-04

4

D

Dec-04

5

E

Dec-04

6

F

Dec-04

7

G

Dec-04

8

H

Dec-04

9

I

Dec-04

TOTAL 339

0.00

0.00

TRABAJOS EN CURSO 1

A

Dec-04

2

B

Dec-04

TOTAL TOTA L GENERAL

34

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

3,150.00

0.00

0.00

3,150.00

0.00

0.00 0.00 0.00

INTANGIBLES 1

A

Dec-04

2

B

Dec-04

TOTAL

0.00

0.00

1.020 1.020

OS AL 31- 12 - 2011 ACTIVO FIJO NETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,891.70 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,891.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,891.70

0.00 0.00 0.00

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

ANEXO A LOS ESTADOS FINANCIEROS

10 CAJA Y BANCOS

N°

01 02 03 04 05 06

DETALLE

CONCEPTO (CTA)

En Caja Banco de Credito Banco de Continental

Efectivo Cuenta Corriente Nº Cuenta Corriente Nº

TOTAL

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

N°

RAZON SOCIAL

01 02 03 04 05 06

TOTAL

16 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DETALLE Y/O DIRECCION

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

ANEXO A LOS ESTADOS FINANCIEROS N°

RAZON SOCIAL

DETALLE Y/O DIRECCION

01 02 03

TOTAL

20 MERCADERIAS

N°

01 02 03

CONCEPTO

MADERAS

TOTAL

DETALLE Y/O DIRECCION

S

IMPORTE

-

IMPORTE

-

-

S IMPORTE

-

-

IMPORTE

-

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 HOJA DE TRABAJO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 COD. CTA.

SUMAS DEL MAYOR DEBE

SALDOS DEL MAYOR

HABER

DEUDOR

10

671,099.00

663,201.48

12

664,994.00

664,994.00

TRANSFERENCIAS Y CANCELACIONES

ACREEDOR

7,897.52

DEBE

HABER

INVENTARIO ACTIVO

-

7,897.52

-

-

-

14

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

19

-

-

-

-

-

-

-

-

20

667,866.00

667,866.00

21

-

-

-

-

-

23

-

-

-

-

-

24

1,000.00

-

1,000.00

-

1,000.00

25

-

-

-

-

-

26

-

-

-

-

-

28

-

-

-

-

-

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 33 34 38 39 40 41 42

9,650.00 4,976.48 687.00 -

687.00

9,650.00 4,289.48

-

-

9,650.00

-

-

-

-

-

-

687.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

-

-

-

-

-

48

-

1,225.00

-

1,225.00

-

50

-

5,150.00

-

5,150.00

-

56

-

58

-

59

662,106.00

662,106.00

5,660.00

4,289.48

5,660.00

45

60

662,106.00

-

-

-

-

-

15,089.00 -

662,106.00 -

15,089.00

-

62

-

-

-

-

63

-

-

-

-

64

-

-

-

-

65

-

-

-

-

66

-

-

-

-

662,106.00 (a)

-

-

-

-

68

1,415.00

-

1,415.00

-

69

667,866.00

-

667,866.00

-

70

-

664,994.00

-

71

-

-

-

-

-

-

-

-

74

-

-

-

-

75

-

-

-

-

76

-

-

-

-

77

-

-

-

-

79

-

-

1,415.00 (b)

91

-

-

-

-

667,866.00

(a)

667,866.00

664,994.00

73

1,415.00

-

-

61

67

662,106.00

-

-

1,415.00

94

566.00

-

566.00

-

(b)

566.00

95

849.00

-

849.00

-

(b)

849.00

97

-

-

-

-

(b)

-

89 4,015,180.48

4,015,180.48

1,355,639.00

1,355,639.00

669,281.00

669,281.00

22,837.00

-

-

22,837.00

INVENTARIO

RESULTADOS

PASIVO

PERDIDAS

GANANCIAS

5,660.00 1,225.00 5,150.00

15,089.00

-

667,866.00 664,994.00 566.00 849.00

-

27,124.00 -

4,287.00 22,837.00

669,281.00

664,994.00

4,287.00 664,994.00

664,994.00

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

D I A R I O

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

DEBE

ENERO 2013

----------------- 1 ----------------

ENE ENE

10

6,105.00

101 Caja

ENE ENE

Caja y Bancos

12

6,105.00

Clientes

-

121 Facturas por cobrar

ENE ENE

14

Cuentas por Cobrar Socios o Accionistas

ENE

16

Cuentas por Cobrar Diversas

ENE

161 Prestamos a terceros

ENE

168 Otras cuentas por cobrar diversas

0.00 -

ENE

1681

Reintegro Tributario

0.00

ENE

1682

Reintegro Aduanas

0.00

ENE

20

Mercaderias

5,760.00

201 Mercaderias

ENE

5,760.00

ENE

24

Materias Primas

ENE

25

Envases y Embalajes

ENE

26

Suministros diversos

0.00

ENE

28

Existencias por Recibir

0.00

ENE

33

Inmueble Maquinaria y Equipo

ENE

331 Terrenos

ENE

332 Edificios

ENE

333 Maquinaria y Equipo

1,000.00

9,650.00

334 equipos de transporte

5,500.00

ENE

335 Muebles y Enseres

3,150.00

ENE

336 Equipos Diversos

ENE

337 Herramientas y unidades de remplazo

ENE

34

Intangibles

ENE

38

Cargas Difereidas

ENE

381 Impto. Pagado por adelantado

ENE

389 Otras Cargas Diferidas

ENE

39

0.00

3,881.00 3,881.00

Depreciacion y Amortizacion

ENE

393.2 Edificios

ENE

393.3 Maquinaria y equipo

ENE

393.5 Mueble y enseres

ENE

1,000.00

393 Depreciacion inmueble maq. Y Equipo

ENE

40

Tributos por Pagar

1,000.00

4,245.00 0.00

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

D I A R I O

-

DETALLE

CTA SUB CTA

DEBE

401 Gobierno central

ENE

2 015

687.00

4011 IGV 4017 Renta

ENE

403 Contrib. Inst. publicas

ENE ENE

403.1 Essalud

0.00

ENE

403.2 Pensiones

0.00

ENE

403.3 AFP

0.00

ENE

42

421 Facturas por pagar

ENE ENE

46

48

Provisiones 489 Otras provisiones

ENE ENE

Cuentas por pagar Diversas 469 Otras cuenas por pagar diversas

ENE ENE

Proveedores

50

Capital 501 Capital Social

ENE ENE

56

Capital Adicional

ENE

58

Reservas

ENE

59

Resultado acumulados 591 Utilidad no distrb.

ENE ENE

Por el Activo , Pasivo y Patrimonio al

ENE

inicio de actividades del ejercicio 2014

ENE

40

Tributos por Pagar

ENE

38

Cargas Difereidas

12

70

-

40

-

Tributos por Pagar 401 Impuesto General a las Ventas

ENE

-

Ventas 701 Mercaderias

ENE

-

Por las vtas realizadas en el pte mes

ENE

----------------- 4 ----------------

ENE

ENE

Clientes 121 Facturas por cobrar

ENE

ENE

687.00

----------------- 3 ----------------

ENE

ENE

15,089.00

por el pago de impuestos

ENE

ENE

5,150.00

----------------- 2 ----------------

ENE

ENE

1,225.00

16

Cuentas por cobrar diversas 168 Otras Cuentas Por cobrar diversas

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

ENE

1681

Reintegro Tributario

ENE

1682

Otros

33

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

ENE

D I A R I O

DEBE 0.00 -

Inmueble Maquinaria y Equipo

-

ENE

334 Unidades de Transporte

-

ENE

335 Muebles y Enseres

-

ENE

336 Equipos Diversos

ENE

40

Tributos por Pagar

-

401 Impuesto General a las Ventas

ENE

-

ENE

4012

IGV - Crédito Fiscal

-

ENE

4013

IGV - Reintegro Tributario

-

ENE

4014

IGV - Costo

ENE

4015

IGV - Regimen de Percepciones

ENE

60

0.00 -

Compras

-

ENE

601 Mercaderias

ENE

609 Gastos vinculados con las compras

-

ENE

604 Materias primas

-

ENE

606 Suministros diversos

-

ENE

63

Servicios Prestado por Terceros

-

ENE

630 Transporte y almacenamiento

ENE

631 Correo y telecomunicaciones

ENE

632 Honorarios, comisiones y corretajes

ENE

634 Mantenimiento y reparación

-

ENE

635 Alquileres

-

ENE

636 Electricidad y Agua

-

ENE

637 Publicidad y RR.PP.

-

ENE

639 Otros servicios

-

ENE

64

ENE

Tributos 643 Gobierno local

ENE

65

-

0.00

Cargas Diversas de Gestión

-

ENE

651 Seguros

-

ENE

653 Suscripciones y cotizaciones

-

ENE

654 Donaciones

-

ENE

659 Otras cargas diversas de gestión

-

ENE

66

669 Otras cargas excepcionales

ENE ENE

Cargas excepcionales

42

Proveedores

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

-

DEBE

421 Facturas por pagar

ENE

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

-

Por compras y gastos realizados en el

ENE

el presente mes.

ENE

----------------- 5 ----------------

ENE ENE

D I A R I O

63

Servicios Prestado por Terceros

-

ENE

631 Correo y telecomunicaciones

ENE

632 Honorarios, comisiones y corretajes

ENE

634 Mantenimiento y reparación

ENE

635 Alquileres

0.00

ENE

636 Electricidad y Agua

0.00

ENE

639 Otros servicios

0.00

ENE

65

40

0.00

Tributos por pagar 401 Retencion de Rta 4ta.

ENE

40181

ENE

-

Retencion de Rta 4ta.

0.00

403 Retencion de IES

ENE

4032

ENE ENE

Cargas Diversas de Gestión 659 Otras cargas diversas de gestión

ENE ENE

0.00

46

-

Retencion de IES

Cuentas por pagar diversas 469 Otras Cuentas Por cobrar diversas

ENE

0.00

-

Por la provisión de gastos por diario

ENE

----------------- 8 ----------------

ENE ENE

94

Gastos Administrativos

-

ENE

95

Gastos de Ventas

-

ENE

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo Por el destino de la provision de gastos

ENE

-----------------

ENE ENE

60

9 ----------------

Compras

85,449.00

ENE

601 Mercaderias

ENE

609 Gastos vinculados con las compras

ENE

42

0.00

Proveedores 421 Facturas por pagar

ENE

85,449.00

85,449.00

Por la compra realizada según diario

ENE

----------------- 10 ----------------

ENE ENE

20

Mercaderias

ENE

61

Variación de Existencias

85,449.00

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

62

Cargas del personal

ENE

621 Sueldo

ENE

627 Seguridad y provision social 40

-

Tributos por Pagar 401 Contribuciones a Inst. Públicas

ENE

4021

ENE

Renta de Sta Categoria

0.00

403 Contribuciones a Inst. Públicas

ENE ENE

4031

Essalud

ENE

4032

Pensiones

41

-

0.00

Remuneración y Part. Por Pagar 411 Remuneraciones por pagar

ENE ENE

DEBE

----------------- 11 ----------------

ENE

ENE

2 015

Por el almacenamiento de la mercaderia

ENE

ENE

-

DETALLE

CTA SUB CTA

ENE

D I A R I O

46

Cuentas por pagar Diversas 403 AFP

ENE

0.00

ENE

Por la provision social de la planilla de

ENE

remuneración del presente mes. ----------------- 12 ----------------

ENE ENE

94

Gastos Administrativos

-

ENE

95

Gastos de Ventas

-

ENE

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo Por el destino contable de los gastos

ENE

----------------- 13 ----------------

ENE ENE

68

686 Compensació por Tiempo Servicio

ENE ENE

Provisión del Ejercicio

47

0.00

Beneficios Sociales de los trabajadores 471 Compensación por Tiempo Servicio

ENE

-

-

Por la provisión de CTS del pte. mes.

ENE

----------------- 14 ----------------

ENE ENE

94

Gastos Administrativos

-

ENE

95

Gastos de Ventas

-

ENE

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo Por la provision CTS del presente mes.

ENE

----------------- 15 ----------------

ENE ENE

10

Caja y Bancos

ENE

10

Caja y Bancos

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

D I A R I O

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

DEBE

ENE

102 Fondos Fijos

-

ENE

103 Transferencias

-

ENE

104 Bancos Cuenta Corriente

-

ENE

12

121 Facturas por Cobrar

ENE ENE

14

16

-

Ctas por cobrar a accionistas 142 Ctas por cobrar a accionistas

ENE ENE

Clientes

-

Cuentas por cobrar diversas

ENE

161 Prestamos a terceros

-

ENE

168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas)

-

ENE

38

Cargas diferidas

ENE

386 Pago a cuenta I.RTA.

-

ENE

389 Otras cargas diferidas

-

ENE

46

Cuentas por pagar diversas

ENE

461 Prestamo Financieros

-

ENE

469 Prestamo de terceros

-

ENE

77

Ingresos Financieros 779 Otros ingresos financieros

ENE

Por los ingresos a caja del pte. mes

ENE

----------------- 16 ----------------

ENE ENE

-

10

Caja y Bancos

-

ENE

103 Transferencias

-

ENE

104 Bancos Ctas Ctes

-

ENE

12

121 Facturas por Cobrar

ENE ENE

14

16

ENE

33

ENE

38

-

Inmueble Maquinaria y Equipo 335 Muebles y Enseres

ENE

-

Cuentas por cobrar diversas 161 Prestamos a terceros

ENE

-

Ctas por cobrar a accionistas 142 Ctas por cobrar a accionistas

ENE ENE

Clientes

-

Cargas diferidas

-

ENE

384 Entregas a rendir cuenta

-

ENE

389 Otras cargas diferidas

-

ENE ENE

40

Tributos por Pagar 4017 Impuesto a la Renta

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O CTA SUB CTA

D I A R I O

-

2 015

DETALLE

DEBE

ENE

4018 Anticipo del Impuesto a la Renta

-

ENE

4031 Essalud

-

ENE

4032 IES

-

ENE

4033 AFP

-

ENE

4034 Derecho especifico

-

ENE

41

411 Remuneraciones por Pagar

ENE ENE

Remuneración y Part. Por Pagar

42

421 Cuentas por Pagar

ENE

422 Anticipos

46

-

Proveedores

ENE

ENE

-

85,449.00 85,449.00 -

Cuentas por pagar diversas

-

ENE

461 Prestamos de terceros

-

ENE

469 Otras Cuentas por Pagar

-

ENE

47

471 CTS

ENE ENE

60

63

-

Compras 601 Mercaderias

ENE ENE

Beneficios Sociales de los trabajadores

-

Servicios Prestado por Terceros

-

ENE

631 Corre y Telecomunicaciones

-

ENE

632 Honorarios y Comisiones

-

ENE

634 Reparaciones

-

ENE

635 Alquileres

-

ENE

636 Electricidad y Agua

-

ENE

637 Publicidad

-

ENE

639 otros servicios de terceros

-

ENE

64

646 Tributos Gob. Locales

ENE ENE

Tributos

65

-

Cargas Diversas de Gestión

-

ENE

651 Seguros

-

ENE

659 Otras Cargas Diversas de Gestión

-

ENE

68

686 Compensación Extraordinaria - CTS

ENE ENE

Provisiones del Ejercicio

67

-

Cargas Financieras

-

ENE

671 Intereses de prestamos

-

ENE

672 Interes por sobregiro

-

ENE

679 Otras Cargas Financieras

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

66

ENE

10

DEBE

-

Caja y Bancos 101 Caja

ENE

2 015

Cargas excepcionales 661 Otras Cargas Excepcionales

ENE

-

DETALLE

CTA SUB CTA ENE

D I A R I O

85,449.00

Por los egresos de caja en el pte. mes

ENE

FEBRERO 2011

----------------- 1 ----------------

FEB FEB

12

70

40

-

Por las vtas realizadas en el pte mes

FEB

----------------- 2 ----------------

FEB FEB

-

Tributos por Pagar 401 Impuesto General a las Ventas

FEB

-

Ventas 701 Mercaderias

FEB FEB

-

121 Facturas por cobrar

FEB FEB

Clientes

60

Compras

92,170.00

FEB

601 Mercaderias

FEB

609 Gastos vinculados con las compras

-

FEB

604 Materias primas

-

FEB

606 Suministros diversos

-

FEB

63

92,170.00

Servicios Prestado por Terceros

-

FEB

630 Transporte y almacenamiento

FEB

631 Correo y telecomunicaciones

FEB

632 Honorarios, comisiones y corretajes

-

FEB

634 Mantenimiento y reparación

-

FEB

635 Alquileres

-

FEB

636 Electricidad y Agua

-

FEB

637 Publicidad y RR.PP.

-

FEB

639 Otros servicios

-

FEB

64

FEB

Tributos 643 Gobierno local

FEB

65

-

0.00

Cargas Diversas de Gestión

-

FEB

651 Seguros

-

FEB

653 Suscripciones y cotizaciones

-

FEB

654 Donaciones

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

66

-

Cargas excepcionales

-

669 Otras cargas excepcionales

FEB

42

-

Proveedores 421 Facturas por pagar

FEB

2 015 DEBE

659 Otras cargas diversas de gestión

FEB

FEB

-

DETALLE

CTA SUB CTA

FEB

D I A R I O

92,170.00

Por compras y gastos realizados en el

FEB

el presente mes.

FEB

----------------- 3 ----------------

FEB FEB

20

Mercaderias

92,170.00

FEB

24

Materias Primas

-

FEB

26

Suministros Diversos

-

FEB

61

Variación de Existencias Por el almacenamiento de la mercaderia

FEB

----------------- 4 ----------------

FEB FEB

94

Gastos Administrativos

-

FEB

95

Gastos de Ventas

-

FEB

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo

FEB

Por el destino contable de los gastos

FEB

efectuados por Registro de Compras. ----------------- 5 ----------------

FEB FEB

63

Servicios Prestado por Terceros

-

FEB

631 Correo y telecomunicaciones

0.00

FEB

632 Honorarios, comisiones y corretajes

0.00

FEB

634 Mantenimiento y reparación

0.00

FEB

635 Alquileres

0.00

FEB

636 Electricidad y Agua

0.00

FEB

639 Otros servicios

0.00

FEB

65

40

Tributos por pagar

40181

FEB

Retencion de Rta 4ta.

0.00

403 Retencion de IES

FEB

4032

FEB

FEB

0.00

401 Retencion de Rta 4ta.

FEB

FEB

-

659 Otras cargas diversas de gestión

FEB FEB

Cargas Diversas de Gestión

46

Retencion de IES

0.00

Cuentas por pagar diversas 469 Otras Cuentas Por cobrar diversas

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

D I A R I O

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

DEBE

Por la provisión de gastos por diario

FEB

----------------- 6 ----------------

FEB FEB

94

Gastos Administrativos

-

FEB

95

Gastos de Ventas

-

FEB

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo Por el destino de la provision de gastos

FEB

-----------------

FEB FEB

42

Proveedores

-

42 Facturas por pagar

FEB FEB

7 ----------------

60

compras 601 Mercaderias

FEB

-

Por la compra realizada según diario

FEB

----------------- 8 ----------------

FEB FEB

10

Caja y Bancos

FEB

10

Caja y Bancos

-

FEB

102 Fondos Fijos

-

FEB

103 Transferencias

-

FEB

104 Bancos Cuenta Corriente

-

FEB

12

121 Facturas por Cobrar

FEB FEB

14

16

-

Ctas por cobrar a accionistas 142 Ctas por cobrar a accionistas

FEB FEB

Clientes

-

Cuentas por cobrar diversas

FEB

161 Prestamos a terceros

-

FEB

168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas)

-

FEB

38

Cargas diferidas

FEB

386 Pago a cuenta I.RTA.

-

FEB

389 Otras cargas diferidas

-

FEB

46

Cuentas por pagar diversas

FEB

461 Prestamo Financieros

-

FEB

469 Prestamo de terceros

-

FEB

42

421 Otros ingresos financieros

FEB

-

Por los ingresos a caja del pte. mes

FEB

----------------- 9 ----------------

FEB FEB

Ingresos Financieros

10

Caja y Bancos

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O CTA SUB CTA

D I A R I O

-

2 015

DETALLE

DEBE

FEB

103 Transferencias

-

FEB

104 Bancos Ctas Ctes

-

FEB

12

121 Facturas por Cobrar

FEB FEB

14

16

FEB

33

FEB

38

-

Inmueble Maquinaria y Equipo 335 Muebles y Enseres

FEB

-

Cuentas por cobrar diversas 161 Prestamos a terceros

FEB

-

Ctas por cobrar a accionistas 142 Ctas por cobrar a accionistas

FEB FEB

Clientes

-

Cargas diferidas

-

FEB

384 Entregas a rendir cuenta

-

FEB

389 Otras cargas diferidas

-

FEB

40

Tributos por Pagar

-

FEB

4017 Impuesto a la Renta

-

FEB

4018 Anticipo del Impuesto a la Renta

-

FEB

4031 Essalud

-

FEB

4032 IES

-

FEB

4033 AFP

-

FEB

4034 Derecho especifico

-

FEB

41

411 Remuneraciones por Pagar

FEB FEB

Remuneración y Part. Por Pagar

42

421 Cuentas por Pagar

FEB

422 Anticipos

46

-

Proveedores

FEB

FEB

-

92,170.00 92,170.00 -

Cuentas por pagar diversas

-

FEB

461 Prestamos de terceros

-

FEB

469 Otras Cuentas por Pagar

-

FEB

47

471 CTS

FEB FEB

60

63

-

Compras 601 Mercaderias

FEB FEB

Beneficios Sociales de los trabajadores

-

Servicios Prestado por Terceros

-

FEB

631 Corre y Telecomunicaciones

-

FEB

632 Honorarios y Comisiones

-

FEB

634 Reparaciones

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

D I A R I O

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

DEBE

FEB

635 Alquileres

-

FEB

636 Electricidad y Agua

-

FEB

637 Publicidad

-

FEB

639 otros servicios de terceros

-

FEB

64

-

646 Tributos Gob. Locales

FEB FEB

Tributos

65

-

Cargas Diversas de Gestión

-

FEB

651 Seguros

-

FEB

659 Otras Cargas Diversas de Gestión

-

FEB

68

-

686 Compensación Extraordinaria - CTS

FEB FEB

Provisiones del Ejercicio

67

-

Cargas Financieras

-

FEB

671 Intereses de prestamos

-

FEB

672 Interes por sobregiro

-

FEB

679 Otras Cargas Financieras

-

FEB

66

-

661 Otras Cargas Excepcionales

FEB FEB

Cargas excepcionales

10

-

Caja y Bancos 101 Caja

FEB

92,170.00

Por los egresos de caja en el pte. mes

FEB

MARZO 2012

----------------- 1 ----------------

MAR MAR

12

70

40

Ventas

Tributos por Pagar

----------------- 2 ----------------

MAR

16

Cuentas por cobrar diversas

-

168 Otras Cuentas Por cobrar diversas

MAR MAR

1681

Reintegro Tributario

MAR

1682

Otros

MAR

-

Por las vtas realizadas en el pte mes

MAR

MAR

-

401 Impuesto General a las Ventas

MAR

MAR

-

701 Mercaderias

MAR MAR

-

121 Facturas por cobrar

MAR MAR

Clientes

33

0.00 -

Inmueble Maquinaria y Equipo 334 Unidades de Transporte

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

D I A R I O

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

DEBE

MAR

335 Muebles y Enseres

-

MAR

336 Equipos Diversos

-

MAR

40

Tributos por Pagar

-

401 Impuesto General a las Ventas

MAR

-

MAR

4012

IGV - Crédito Fiscal

-

MAR

4013

IGV - Reintegro Tributario

-

MAR

4014

IGV - Costo

MAR

4015

IGV - Regimen de Percepciones

MAR

60

0.00 -

Compras

-

MAR

601 Mercaderias

-

MAR

609 Gastos vinculados con las compras

-

MAR

604 Materias primas

-

MAR

606 Suministros diversos

-

MAR

63

Servicios Prestado por Terceros

-

MAR

630 Transporte y almacenamiento

-

MAR

631 Correo y telecomunicaciones

-

MAR

632 Honorarios, comisiones y corretajes

-

MAR

634 Mantenimiento y reparación

-

MAR

635 Alquileres

-

MAR

636 Electricidad y Agua

-

MAR

637 Publicidad y RR.PP.

-

MAR

639 Otros servicios

-

MAR

64

-

643 Gobierno local

MAR MAR

Tributos

65

0.00

Cargas Diversas de Gestión

-

MAR

651 Seguros

-

MAR

653 Suscripciones y cotizaciones

-

MAR

654 Donaciones

-

MAR

659 Otras cargas diversas de gestión

-

MAR

66

669 Otras cargas excepcionales

MAR MAR MAR MAR MAR MAR

Cargas excepcionales

42

-

Proveedores 421 Facturas por pagar Por compras y gastos realizados en el el presente mes. ----------------- 3 ----------------

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

D I A R I O

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

DEBE

MAR

20

Mercaderias

-

MAR

24

Materias Primas

-

MAR

26

Suministros Diversos

-

MAR

61

Variación de Existencias Por el almacenamiento de la mercaderia

MAR

----------------- 4 ----------------

MAR MAR

94

Gastos Administrativos

-

MAR

95

Gastos de Ventas

-

MAR

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo

MAR

Por el destino contable de los gastos

MAR

efectuados por Registro de Compras. ----------------- 5 ----------------

MAR MAR

63

Servicios Prestado por Terceros

-

MAR

631 Correo y telecomunicaciones

0.00

MAR

632 Honorarios, comisiones y corretajes

0.00

MAR

634 Mantenimiento y reparación

0.00

MAR

635 Alquileres

0.00

MAR

636 Electricidad y Agua

0.00

MAR

639 Otros servicios

0.00

MAR

65

40

0.00

Tributos por pagar 401 Retencion de Rta 4ta.

MAR

40181

MAR

-

Retencion de Rta 4ta.

0.00

403 Retencion de IES

MAR

4032

MAR MAR

-

659 Otras cargas diversas de gestión

MAR MAR

Cargas Diversas de Gestión

46

-

Retencion de IES

Cuentas por pagar diversas 469 Otras Cuentas Por cobrar diversas

MAR

0.00

-

Por la provisión de gastos por diario

MAR

----------------- 6 ----------------

MAR MAR

94

Gastos Administrativos

-

MAR

95

Gastos de Ventas

-

MAR

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo Por el destino de la provision de gastos

MAR

-----------------

MAR MAR

42

Proveedores

7 ----------------

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

DEBE

421 Facturas por pagar

MAR MAR

D I A R I O

60

compras 601 Mercaderias

MAR

-

Por la compra realizada según diario

MAR

----------------- 8 ----------------

MAR MAR

10

Caja y Bancos

MAR

10

Caja y Bancos

-

MAR

102 Fondos Fijos

-

MAR

103 Transferencias

-

MAR

104 Bancos Cuenta Corriente

-

MAR

12

121 Facturas por Cobrar

MAR MAR

42

16

-

Ctas por cobrar a accionistas 421 Ctas por cobrar a accionistas

MAR MAR

Clientes

-

Cuentas por cobrar diversas

MAR

161 Prestamos a terceros

-

MAR

168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas)

-

MAR

38

Cargas diferidas

MAR

386 Pago a cuenta I.RTA.

-

MAR

389 Otras cargas diferidas

-

MAR

46

Cuentas por pagar diversas

MAR

461 Prestamo Financieros

-

MAR

469 Prestamo de terceros

-

MAR

42

Ingresos Financieros 421 Otros ingresos financieros

MAR

Por los ingresos a caja del pte. mes

MAR

----------------- 14 ----------------

MAR MAR

10

Caja y Bancos

-

MAR

103 Transferencias

-

MAR

104 Bancos Ctas Ctes

-

MAR

12

121 Facturas por Cobrar

MAR MAR

14

MAR

16

-

Ctas por cobrar a accionistas 142 Ctas por cobrar a accionistas

MAR MAR

Clientes

-

Cuentas por cobrar diversas 161 Prestamos a terceros

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O CTA SUB CTA MAR

33

MAR

38

-

2 015

DETALLE

DEBE

Inmueble Maquinaria y Equipo 335 Muebles y Enseres

MAR

D I A R I O

-

Cargas diferidas

-

MAR

384 Entregas a rendir cuenta

-

MAR

389 Otras cargas diferidas

-

MAR

40

Tributos por Pagar

-

MAR

4017 Impuesto a la Renta

-

MAR

4018 Anticipo del Impuesto a la Renta

-

MAR

4031 Essalud

-

MAR

4032 IES

-

MAR

4033 AFP

-

MAR

4034 Derecho especifico

-

MAR

41

411 Remuneraciones por Pagar

MAR MAR

Remuneración y Part. Por Pagar

42

-

Proveedores

-

MAR

421 Cuentas por Pagar

### -

MAR

422 Anticipos

-

MAR

46

Cuentas por pagar diversas

-

MAR

461 Prestamos de terceros

-

MAR

469 Otras Cuentas por Pagar

-

MAR

47

471 CTS

MAR MAR

60

63

-

Compras 601 Mercaderias

MAR MAR

Beneficios Sociales de los trabajadores

-

Servicios Prestado por Terceros

-

MAR

631 Corre y Telecomunicaciones

-

MAR

632 Honorarios y Comisiones

-

MAR

634 Reparaciones

-

MAR

635 Alquileres

-

MAR

636 Electricidad y Agua

-

MAR

637 Publicidad

-

MAR

639 otros servicios de terceros

-

MAR

64

646 Tributos Gob. Locales

MAR MAR MAR

Tributos

65

-

Cargas Diversas de Gestión 651 Seguros

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

68

-

Provisiones del Ejercicio

-

686 Compensación Extraordinaria - CTS

MAR

67

2 015 DEBE

659 Otras Cargas Diversas de Gestión

MAR

MAR

-

DETALLE

CTA SUB CTA

MAR

D I A R I O

-

Cargas Financieras

-

MAR

671 Intereses de prestamos

-

MAR

672 Interes por sobregiro

-

MAR

679 Otras Cargas Financieras

-

MAR

66

-

661 Otras Cargas Excepcionales

MAR MAR

Cargas excepcionales

10

-

Caja y Bancos 101 Caja

MAR

-

Por los egresos de caja en el pte. mes

MAR

----------------- 15 ----------------

MAR MAR

94

Gastos Administrativos

-

MAR

95

Gastos de Ventas

-

MAR

97

Gastos Financieros

-

MAR

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo

MAR

Por el destino contable de los gastos

MAR

efectuados por Libro Caja. ----------------- 16 ----------------

MAR MAR

20

Mercaderias

MAR

61

Variación de Existencias

-

Por el almacenamiento de la mercaderia

MAR

----------------- 17 ---------------75

Ingresos Diversos

40

Tributos por Pagar

-

401 Impuesto General a las Ventas 4018

IGV - Crédito Fiscal Especial

-

Por la determinacion del credito fiscal especial del presente mes ABRIL 2012

----------------- 1 ----------------

ABRL ABRL

12

121 Facturas por cobrar

ABRL ABRL ABRL

Clientes

70

8,000.00 8,000.00

Ventas 701 Mercaderias

8,000.00

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

40

Tributos por Pagar -

Por las vtas realizadas en el pte mes

ABRL

----------------- 2 ----------------

ABRL

16

Cuentas por cobrar diversas

-

168 Otras Cuentas Por cobrar diversas

ABRL ABRL

1681

Reintegro Tributario

ABRL

1682

Otros

ABRL

2 015 DEBE

401 Impuesto General a las Ventas

ABRL

ABRL

-

DETALLE

CTA SUB CTA ABRL

D I A R I O

33

0.00 -

Inmueble Maquinaria y Equipo

-

ABRL

334 Unidades de Transporte

-

ABRL

335 Muebles y Enseres

-

ABRL

336 Equipos Diversos

-

ABRL

40

Tributos por Pagar

-

401 Impuesto General a las Ventas

ABRL

-

ABRL

4012

IGV - Crédito Fiscal

-

ABRL

4013

IGV - Reintegro Tributario

-

ABRL

4014

IGV - Costo

ABRL

4015

IGV - Regimen de Percepciones

ABRL

60

0.00 -

Compras

80,900.00

ABRL

601 Mercaderias

ABRL

609 Gastos vinculados con las compras

-

ABRL

604 Materias primas

-

ABRL

606 Suministros diversos

-

ABRL

63

80,900.00

Servicios Prestado por Terceros

-

ABRL

630 Transporte y almacenamiento

-

ABRL

631 Correo y telecomunicaciones

-

ABRL

632 Honorarios, comisiones y corretajes

-

ABRL

634 Mantenimiento y reparación

-

ABRL

635 Alquileres

-

ABRL

636 Electricidad y Agua

-

ABRL

637 Publicidad y RR.PP.

-

ABRL

639 Otros servicios

-

ABRL

64

643 Gobierno local

ABRL ABRL ABRL

Tributos

65

0.00

Cargas Diversas de Gestión 651 Seguros

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

D I A R I O

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

DEBE

ABRL

653 Suscripciones y cotizaciones

-

ABRL

654 Donaciones

-

ABRL

659 Otras cargas diversas de gestión

-

ABRL

66

-

669 Otras cargas excepcionales

ABRL ABRL

Cargas excepcionales

42

-

Proveedores 421 Facturas por pagar

ABRL

80,900.00

Por compras y gastos realizados en el

ABRL

el presente mes.

ABRL

----------------- 3 ----------------

ABRL ABRL

20

Mercaderias

80,900.00

ABRL

24

Materias Primas

-

ABRL

26

Suministros Diversos

-

ABRL

61

Variación de Existencias Por el almacenamiento de la mercaderia

ABRL

----------------- 4 ----------------

ABRL ABRL

94

Gastos Administrativos

-

ABRL

95

Gastos de Ventas

-

ABRL

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo

ABRL

Por el destino contable de los gastos

ABRL

efectuados por Registro de Compras. ----------------- 5 ----------------

ABRL ABRL

63

Servicios Prestado por Terceros

-

ABRL

631 Correo y telecomunicaciones

ABRL

632 Honorarios, comisiones y corretajes

ABRL

634 Mantenimiento y reparación

0.00

ABRL

635 Alquileres

0.00

ABRL

636 Electricidad y Agua

0.00

ABRL

639 Otros servicios

0.00

ABRL

65

ABRL ABRL ABRL ABRL

Cargas Diversas de Gestión

-

659 Otras cargas diversas de gestión

ABRL ABRL

0.00

40

0.00

Tributos por pagar 401 Retencion de Rta 4ta. 40181

Retencion de Rta 4ta.

0.00

403 Retencion de IES 4032

Retencion de IES

0.00

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

46

2 015 DEBE

Cuentas por pagar diversas 469 Otras Cuentas Por cobrar diversas

ABRL

-

DETALLE

CTA SUB CTA ABRL

D I A R I O

-

Por la provisión de gastos por diario

ABRL

----------------- 6 ----------------

ABRL ABRL

94

Gastos Administrativos

-

ABRL

95

Gastos de Ventas

-

ABRL

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo Por el destino de la provision de gastos

ABRL

-----------------

ABRL ABRL

42

Descuentros y rebajas obtenidsa

-

421 Descuentros y rebajas obtenidsa

ABRL ABRL

7 ----------------

60

compras 601 Mercaderias

ABRL

-

Por la compra realizada según diario

ABRL

----------------- 8 ----------------

ABRL ABRL

10

Caja y Bancos

ABRL

10

Caja y Bancos

8,000.00

ABRL

102 Fondos Fijos

-

ABRL

103 Transferencias

-

ABRL

104 Bancos Cuenta Corriente

-

ABRL

12

121 Facturas por Cobrar

ABRL ABRL

42

16

8,000.00

Ctas por cobrar a accionistas 421 Ctas por cobrar a accionistas

ABRL ABRL

Clientes

-

Cuentas por cobrar diversas

ABRL

161 Prestamos a terceros

-

ABRL

168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas)

-

ABRL

38

Cargas diferidas

ABRL

386 Pago a cuenta I.RTA.

-

ABRL

389 Otras cargas diferidas

-

ABRL

46

Cuentas por pagar diversas

ABRL

461 Prestamo Financieros

-

ABRL

469 Prestamo de terceros

-

ABRL ABRL ABRL

42

Ingresos Financieros 421 Otros ingresos financieros

Por los ingresos a caja del pte. mes

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

DEBE

----------------- 14 ----------------

ABRL ABRL

D I A R I O

10

Caja y Bancos

-

ABRL

103 Transferencias

-

ABRL

104 Bancos Ctas Ctes

-

ABRL

12

121 Facturas por Cobrar

ABRL ABRL

14

16

ABRL

33

ABRL

38

384 Entregas a rendir cuenta

ABRL

389 Otras cargas diferidas

40

-

Cargas diferidas

ABRL

ABRL

-

Inmueble Maquinaria y Equipo 335 Muebles y Enseres

ABRL

-

Cuentas por cobrar diversas 161 Prestamos a terceros

ABRL

-

Ctas por cobrar a accionistas 142 Ctas por cobrar a accionistas

ABRL ABRL

Clientes

120.00 120.00 -

Tributos por Pagar

-

ABRL

4017 Impuesto a la Renta

-

ABRL

4018 Anticipo del Impuesto a la Renta

-

ABRL

4031 Essalud

-

ABRL

4032 IES

-

ABRL

4033 AFP

-

ABRL

4034 Derecho especifico

-

ABRL

41

411 Remuneraciones por Pagar

ABRL ABRL

Remuneración y Part. Por Pagar

42

421 Cuentas por Pagar

ABRL

422 Anticipos

46

-

Proveedores

ABRL

ABRL

-

80,900.00 80,900.00 -

Cuentas por pagar diversas

-

ABRL

461 Prestamos de terceros

-

ABRL

469 Otras Cuentas por Pagar

-

ABRL

47

471 CTS

ABRL ABRL

60

ABRL

63

-

Compras 601 Mercaderias

ABRL ABRL

Beneficios Sociales de los trabajadores

-

Servicios Prestado por Terceros 631 Corre y Telecomunicaciones

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

D I A R I O

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

DEBE

ABRL

632 Honorarios y Comisiones

-

ABRL

634 Reparaciones

-

ABRL

635 Alquileres

-

ABRL

636 Electricidad y Agua

-

ABRL

637 Publicidad

-

ABRL

639 otros servicios de terceros

-

ABRL

64

-

646 Tributos Gob. Locales

ABRL ABRL

Tributos

65

-

Cargas Diversas de Gestión

-

ABRL

651 Seguros

-

ABRL

659 Otras Cargas Diversas de Gestión

-

ABRL

68

686 Compensación Extraordinaria - CTS

ABRL ABRL

Provisiones del Ejercicio

67

-

Cargas Financieras

-

ABRL

671 Intereses de prestamos

-

ABRL

672 Interes por sobregiro

-

ABRL

679 Otras Cargas Financieras

-

ABRL

66

661 Otras Cargas Excepcionales

ABRL ABRL

Cargas excepcionales

10

----------------- 1 ----------------

MAY

12

70

40

-

Ventas -

Tributos por Pagar 401 Impuesto General a las Ventas

MAY

-

Por las vtas realizadas en el pte mes

MAY

----------------- 2 ----------------

MAY MAY

-

701 Mercaderias

MAY MAY

Clientes 121 Facturas por cobrar

MAY MAY

81,020.00

Por los egresos de caja en el pte. mes

ABRL

MAY

-

Caja y Bancos 101 Caja

ABRL

-

60

Compras

-

MAY

601 Mercaderias

-

MAY

609 Gastos vinculados con las compras

-

MAY

604 Materias primas

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

MAY

606 Suministros diversos 63

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA MAY

D I A R I O

DEBE -

Servicios Prestado por Terceros

-

MAY

630 Transporte y almacenamiento

-

MAY

631 Correo y telecomunicaciones

-

MAY

632 Honorarios, comisiones y corretajes

-

MAY

634 Mantenimiento y reparación

-

MAY

635 Alquileres

-

MAY

636 Electricidad y Agua

-

MAY

637 Publicidad y RR.PP.

-

MAY

639 Otros servicios

-

MAY

64

-

643 Gobierno local

MAY MAY

Tributos

65

0.00

Cargas Diversas de Gestión

-

MAY

651 Seguros

-

MAY

653 Suscripciones y cotizaciones

-

MAY

654 Donaciones

-

MAY

659 Otras cargas diversas de gestión

-

MAY

66

669 Otras cargas excepcionales

MAY MAY

Cargas excepcionales

42

-

Proveedores 421 Facturas por pagar

MAY

-

-

Por compras y gastos realizados en el

MAY

el presente mes.

MAY

----------------- 3 ----------------

MAY MAY

20

Mercaderias

-

MAY

24

Materias Primas

-

MAY

26

Suministros Diversos

-

MAY

61

Variación de Existencias Por el almacenamiento de la mercaderia

MAY

----------------- 4 ----------------

MAY MAY

94

Gastos Administrativos

MAY

95

Gastos de Ventas

MAY

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo

MAY

Por el destino contable de los gastos

MAY

efectuados por Registro de Compras.

MAY

----------------- 5 ----------------

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

63

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA MAY

D I A R I O

DEBE

Servicios Prestado por Terceros

-

MAY

631 Correo y telecomunicaciones

0.00

MAY

632 Honorarios, comisiones y corretajes

0.00

MAY

634 Mantenimiento y reparación

0.00

MAY

635 Alquileres

0.00

MAY

636 Electricidad y Agua

0.00

MAY

639 Otros servicios

0.00

MAY

65

40

0.00

Tributos por pagar 401 Retencion de Rta 4ta.

MAY

40181

MAY

-

Retencion de Rta 4ta.

0.00

403 Retencion de IES

MAY

4032

MAY MAY

-

659 Otras cargas diversas de gestión

MAY MAY

Cargas Diversas de Gestión

46

-

Retencion de IES

Cuentas por pagar diversas 469 Otras Cuentas Por cobrar diversas

MAY

0.00

-

Por la provisión de gastos por diario

MAY

----------------- 6 ----------------

MAY MAY

94

Gastos Administrativos

-

MAY

95

Gastos de Ventas

-

MAY

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo Por el destino de la provision de gastos

MAY

-----------------

MAY MAY

42

Descuentros y rebajas obtenidsa

-

421 Descuentros y rebajas obtenidsa

MAY MAY

7 ----------------

60

compras 601 Mercaderias

MAY

-

Por la compra realizada según diario

MAY

----------------- 8 ----------------

MAY MAY

10

Caja y Bancos

MAY

10

Caja y Bancos

-

MAY

102 Fondos Fijos

-

MAY

103 Transferencias

-

MAY

104 Bancos Cuenta Corriente

-

MAY MAY

12

Clientes 121 Facturas por Cobrar

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

42

MAY

###

MAY

16

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA MAY

D I A R I O

DEBE

Ctas por cobrar a accionistas 421 Ctas por cobrar a accionistas

-

Cuentas por cobrar diversas

MAY

161 Prestamos a terceros

-

MAY

168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas)

-

MAY

38

Cargas diferidas

MAY

386 Pago a cuenta I.RTA.

-

MAY

389 Otras cargas diferidas

-

MAY

46

Cuentas por pagar diversas

MAY

461 Prestamo Financieros

-

MAY

469 Prestamo de terceros

-

MAY

77

Ingresos Financieros 779 Otros ingresos financieros

MAY

Por los ingresos a caja del pte. mes

MAY

----------------- 14 ----------------

MAY MAY

-

10

Caja y Bancos

-

MAY

103 Transferencias

-

MAY

104 Bancos Ctas Ctes

-

MAY

12

121 Facturas por Cobrar

MAY MAY

14

16

MAY

33

MAY

38

-

Inmueble Maquinaria y Equipo 335 Muebles y Enseres

MAY

-

Cuentas por cobrar diversas 161 Prestamos a terceros

MAY

-

Ctas por cobrar a accionistas 142 Ctas por cobrar a accionistas

MAY MAY

Clientes

-

Cargas diferidas

-

MAY

384 Entregas a rendir cuenta

-

MAY

389 Otras cargas diferidas

-

MAY

40

Tributos por Pagar

-

MAY

4017 Impuesto a la Renta

-

MAY

4018 Anticipo del Impuesto a la Renta

-

MAY

4031 Essalud

-

MAY

4032 IES

-

MAY

4033 AFP

-

MAY

4034 Derecho especifico

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O CTA SUB CTA MAY

41

42

DETALLE

MAY

422 Anticipos

46

461 Prestamos de terceros

MAY

469 Otras Cuentas por Pagar

47

60

63

.

-

-

Compras 601 Mercaderias

MAY

-

Beneficios Sociales de los trabajadores 471 CTS

MAY

MAY

-

Cuentas por pagar diversas

MAY

MAY

DEBE

Proveedores 421 Cuentas por Pagar

MAY

2 015

Remuneración y Part. Por Pagar

MAY

MAY

-

411 Remuneraciones por Pagar

MAY MAY

D I A R I O

-

Servicios Prestado por Terceros

-

MAY

631 Corre y Telecomunicaciones

-

MAY

632 Honorarios y Comisiones

-

MAY

634 Reparaciones

-

MAY

635 Alquileres

-

MAY

636 Electricidad y Agua

-

MAY

637 Publicidad

-

MAY

639 otros servicios de terceros

-

MAY

64

646 Tributos Gob. Locales

MAY MAY

Tributos

65

-

Cargas Diversas de Gestión

-

MAY

651 Seguros

-

MAY

659 Otras Cargas Diversas de Gestión

-

MAY

68

686 Compensación Extraordinaria - CTS

MAY MAY

Provisiones del Ejercicio

67

-

Cargas Financieras

-

MAY

671 Intereses de prestamos

-

MAY

672 Interes por sobregiro

-

MAY

679 Otras Cargas Financieras

-

MAY

66

661 Otras Cargas Excepcionales

MAY MAY MAY MAY

Cargas excepcionales

10

-

Caja y Bancos 101 Caja Por los egresos de caja en el pte. mes

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

D I A R I O

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

DEBE

Jun-13 ----------------- 1 ----------------

JUN JUN

12

70

40

-

Por las vtas realizadas en el pte mes

JUN

----------------- 2 ----------------

JUN JUN

23,480.00

Tributos por Pagar 401 Impuesto General a las Ventas

JUN

23,480.00

Ventas 701 Mercaderias

JUN JUN

23,480.00

121 Facturas por cobrar

JUN JUN

Clientes

60

Compras

46,589.00

JUN

601 Mercaderias

JUN

609 Gastos vinculados con las compras

-

JUN

604 Materias primas

-

JUN

606 Suministros diversos

-

JUN

63

46,589.00

Servicios Prestado por Terceros

-

JUN

630 Transporte y almacenamiento

-

JUN

631 Correo y telecomunicaciones

-

JUN

632 Honorarios, comisiones y corretajes

-

JUN

634 Mantenimiento y reparación

-

JUN

635 Alquileres

-

JUN

636 Electricidad y Agua

-

JUN

637 Publicidad y RR.PP.

-

JUN

639 Otros servicios

-

JUN

64

643 Gobierno local

JUN JUN

Tributos

65

0.00

Cargas Diversas de Gestión

-

JUN

651 Seguros

-

JUN

653 Suscripciones y cotizaciones

-

JUN

654 Donaciones

-

JUN

659 Otras cargas diversas de gestión

-

JUN

66

669 Otras cargas excepcionales

JUN JUN JUN JUN

Cargas excepcionales

42

-

Proveedores 421 Facturas por pagar Por compras y gastos realizados en el

46,589.00

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

D I A R I O

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

DEBE

el presente mes.

JUN

----------------- 3 ----------------

JUN JUN

20

Mercaderias

46,589.00

JUN

24

Materias Primas

-

JUN

26

Suministros Diversos

-

JUN

61

Variación de Existencias Por el almacenamiento de la mercaderia

JUN

----------------- 4 ----------------

JUN JUN

94

Gastos Administrativos

-

JUN

95

Gastos de Ventas

-

JUN

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo

JUN

Por el destino contable de los gastos

JUN

efectuados por Registro de Compras. ----------------- 5 ----------------

JUN JUN

63

Servicios Prestado por Terceros

-

JUN

631 Correo y telecomunicaciones

0.00

JUN

632 Honorarios, comisiones y corretajes

0.00

JUN

634 Mantenimiento y reparación

0.00

JUN

635 Alquileres

0.00

JUN

636 Electricidad y Agua

0.00

JUN

639 Otros servicios

0.00

JUN

65

40

0.00

Tributos por pagar 401 Retencion de Rta 4ta.

JUN

40181

JUN

Retencion de Rta 4ta.

0.00

403 Retencion de IES

JUN

4032

JUN JUN

-

659 Otras cargas diversas de gestión

JUN JUN

Cargas Diversas de Gestión

46

Retencion de IES

0.00

Cuentas por pagar diversas 469 Otras Cuentas Por cobrar diversas

JUN

-

-

Por la provisión de gastos por diario

JUN

----------------- 6 ----------------

JUN JUN

94

Gastos Administrativos

-

JUN

95

Gastos de Ventas

-

JUN

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo

JUN

Por el destino de la provision de gastos

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

JUN

----------------42

2 015 DEBE

7 ----------------

Descuentros y rebajas obtenidsa

-

421 Descuentros y rebajas obtenidsa

JUN JUN

-

DETALLE

CTA SUB CTA JUN

D I A R I O

60

compras 601 Mercaderias

JUN

-

Por la compra realizada según diario

JUN

----------------- 8 ----------------

JUN JUN

10

Caja y Bancos

JUN

10

Caja y Bancos

23,480.00

JUN

102 Fondos Fijos

-

JUN

103 Transferencias

-

JUN

104 Bancos Cuenta Corriente

-

JUN

12

121 Facturas por Cobrar

JUN JUN

42

16

23,480.00

Ctas por cobrar a accionistas 421 Ctas por cobrar a accionistas

JUN JUN

Clientes

-

Cuentas por cobrar diversas

JUN

161 Prestamos a terceros

-

JUN

168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas)

-

JUN

38

Cargas diferidas

JUN

386 Pago a cuenta I.RTA.

-

JUN

389 Otras cargas diferidas

-

JUN

46

Cuentas por pagar diversas

JUN

461 Prestamo Financieros

-

JUN

469 Prestamo de terceros

-

JUN

77

Ingresos Financieros 779 Otros ingresos financieros

JUN

Por los ingresos a caja del pte. mes

JUN

----------------- 14 ----------------

JUN JUN

-

10

Caja y Bancos

-

JUN

103 Transferencias

-

JUN

104 Bancos Ctas Ctes

-

JUN

12

121 Facturas por Cobrar

JUN JUN JUN

Clientes

14

-

Ctas por cobrar a accionistas 142 Ctas por cobrar a accionistas

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O CTA SUB CTA JUN

16

JUN

33

JUN

38

-

Cargas diferidas 384 Entregas a rendir cuenta

JUN

389 Otras cargas diferidas

40

DEBE

Inmueble Maquinaria y Equipo

JUN

JUN

2 015

Cuentas por cobrar diversas

335 Muebles y Enseres

JUN

-

DETALLE

161 Prestamos a terceros

JUN

D I A R I O

352.20 352.20 -

Tributos por Pagar

-

JUN

4017 Impuesto a la Renta

-

JUN

4018 Anticipo del Impuesto a la Renta

-

JUN

4031 Essalud

-

JUN

4032 IES

-

JUN

4033 AFP

-

JUN

4034 Derecho especifico

-

JUN

41

411 Remuneraciones por Pagar

JUN JUN

Remuneración y Part. Por Pagar

42

421 Cuentas por Pagar

JUN

422 Anticipos

46

-

Proveedores

JUN

JUN

-

46,589.00 46,589.00 -

Cuentas por pagar diversas

-

JUN

461 Prestamos de terceros

-

JUN

469 Otras Cuentas por Pagar

-

JUN

47

471 CTS

JUN JUN

60

63

-

Compras 601 Mercaderias

JUN JUN

Beneficios Sociales de los trabajadores

-

Servicios Prestado por Terceros

-

JUN

631 Corre y Telecomunicaciones

-

JUN

632 Honorarios y Comisiones

-

JUN

634 Reparaciones

-

JUN

635 Alquileres

-

JUN

636 Electricidad y Agua

-

JUN

637 Publicidad

-

JUN

639 otros servicios de terceros

-

JUN JUN

64

Tributos 646 Tributos Gob. Locales

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

65

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA JUN

D I A R I O

DEBE

Cargas Diversas de Gestión

-

JUN

651 Seguros

-

JUN

659 Otras Cargas Diversas de Gestión

-

JUN

68

686 Compensación Extraordinaria - CTS

JUN JUN

Provisiones del Ejercicio

67

-

Cargas Financieras

-

JUN

671 Intereses de prestamos

-

JUN

672 Interes por sobregiro

-

JUN

679 Otras Cargas Financieras

-

JUN

66

661 Otras Cargas Excepcionales

JUN JUN

Cargas excepcionales

10

-

Caja y Bancos 101 Caja

JUN

-

46,941.20

Por los egresos de caja en el pte. mes

JUN

JULIO 2014

----------------- 1 ----------------

JUL JUL

12

70

40

-

Por las vtas realizadas en el pte mes

JUL

----------------- 2 ----------------

JUL JUL

272,001.00

Tributos por Pagar 401 Impuesto General a las Ventas

JUL

272,001.00

Ventas 701 Mercaderias

JUL JUL

272,001.00

121 Facturas por cobrar

JUL JUL

Clientes

60

Compras

-

JUL

601 Mercaderias

-

JUL

609 Gastos vinculados con las compras

-

JUL

604 Materias primas

-

JUL

606 Suministros diversos

-

JUL

63

Servicios Prestado por Terceros

-

JUL

630 Transporte y almacenamiento

-

JUL

631 Correo y telecomunicaciones

-

JUL

632 Honorarios, comisiones y corretajes

-

JUL

634 Mantenimiento y reparación

-

JUL

635 Alquileres

-

JUL

636 Electricidad y Agua

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

D I A R I O

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

DEBE

JUL

637 Publicidad y RR.PP.

-

JUL

639 Otros servicios

-

JUL

64

-

643 Gobierno local

JUL JUL

Tributos

65

0.00

Cargas Diversas de Gestión

-

JUL

651 Seguros

-

JUL

653 Suscripciones y cotizaciones

-

JUL

654 Donaciones

-

JUL

659 Otras cargas diversas de gestión

-

JUL

66

669 Otras cargas excepcionales

JUL JUL

Cargas excepcionales

42

-

Proveedores 421 Facturas por pagar

JUL

-

-

Por compras y gastos realizados en el

JUL

el presente mes.

JUL

----------------- 3 ----------------

JUL JUL

20

Mercaderias

-

JUL

24

Materias Primas

-

JUL

26

Suministros Diversos

-

JUL

61

Variación de Existencias Por el almacenamiento de la mercaderia

JUL

----------------- 4 ----------------

JUL JUL

94

Gastos Administrativos

-

JUL

95

Gastos de Ventas

-

JUL

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo

JUL

Por el destino contable de los gastos

JUL

efectuados por Registro de Compras. ----------------- 5 ----------------

JUL JUL

63

Servicios Prestado por Terceros

-

JUL

631 Correo y telecomunicaciones

0.00

JUL

632 Honorarios, comisiones y corretajes

0.00

JUL

634 Mantenimiento y reparación

0.00

JUL

635 Alquileres

0.00

JUL

636 Electricidad y Agua

0.00

JUL

639 Otros servicios

0.00

JUL

65

Cargas Diversas de Gestión

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

40

0.00

Tributos por pagar 401 Retencion de Rta 4ta.

JUL

40181

JUL

-

Retencion de Rta 4ta.

0.00

403 Retencion de IES

JUL

4032

JUL

46

-

Retencion de IES

0.00

Cuentas por pagar diversas 469 Otras Cuentas Por cobrar diversas

JUL

2 015 DEBE

659 Otras cargas diversas de gestión

JUL

JUL

-

DETALLE

CTA SUB CTA

JUL

D I A R I O

-

Por la provisión de gastos por diario

JUL

----------------- 6 ----------------

JUL JUL

94

Gastos Administrativos

-

JUL

95

Gastos de Ventas

-

JUL

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo Por el destino de la provision de gastos

JUL

-----------------

JUL JUL

42

Descuentros y rebajas obtenidsa

60

compras 601 Mercaderias

JUL

----------------- 8 ----------------

JUL JUL

20

Mercaderias

JUL

61

Variación de Existencias Por el almacenamiento de la mercaderia

JUL

----------------- 9 ----------------

JUL

62

Cargas del personal

JUL

621 Sueldo

JUL

627 Seguridad y provision social

JUL

40

Tributos por Pagar

4021

JUL

Renta de Sta Categoria

0.00

403 Contribuciones a Inst. Públicas

JUL JUL

4031

Essalud

JUL

4032

Pensiones

JUL

-

401 Contribuciones a Inst. Públicas

JUL

JUL

-

Por la compra realizada según diario

JUL

JUL

-

421 Descuentros y rebajas obtenidsa

JUL JUL

7 ----------------

41

Remuneración y Part. Por Pagar 411 Remuneraciones por pagar

-

0.00

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

46

2 015 DEBE

Cuentas por pagar Diversas 403 AFP

JUL

-

DETALLE

CTA SUB CTA JUL

D I A R I O

0.00

JUL

Por la provision social de la planilla de

JUL

remuneración del presente mes. ----------------- 10 ----------------

JUL JUL

94

Gastos Administrativos

-

JUL

95

Gastos de Ventas

-

JUL

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo Por el destino contable de los gastos

JUL

----------------- 11 ----------------

JUL JUL

68

686 Compensació por Tiempo Servicio

JUL JUL

Provisión del Ejercicio

47

0.00

Beneficios Sociales de los trabajadores 471 Compensación por Tiempo Servicio

JUL

-

-

Por la provisión de CTS del pte. mes.

JUL

----------------- 12 ----------------

JUL JUL

94

Gastos Administrativos

-

JUL

95

Gastos de Ventas

-

JUL

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo Por la provision CTS del presente mes.

JUL

----------------- 13 ----------------

JUL JUL

10

Caja y Bancos

JUL

10

Caja y Bancos

272,001.00

JUL

102 Fondos Fijos

-

JUL

103 Transferencias

-

JUL

104 Bancos Cuenta Corriente

-

JUL

12

121 Facturas por Cobrar

JUL JUL

42

16

272,001.00

Ctas por cobrar a accionistas 421 Ctas por cobrar a accionistas

JUL JUL

Clientes

-

Cuentas por cobrar diversas

JUL

161 Prestamos a terceros

-

JUL

168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas)

-

JUL

38

Cargas diferidas

JUL

386 Pago a cuenta I.RTA.

-

JUL

389 Otras cargas diferidas

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

46

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA JUL

D I A R I O

DEBE

Cuentas por pagar diversas

JUL

461 Prestamo Financieros

-

JUL

469 Prestamo de terceros

-

JUL

77

Ingresos Financieros 779 Otros ingresos financieros

JUL

Por los ingresos a caja del pte. mes

JUL

----------------- 14 ----------------

JUL JUL

-

10

Caja y Bancos

-

JUL

103 Transferencias

-

JUL

104 Bancos Ctas Ctes

-

JUL

12

121 Facturas por Cobrar

JUL JUL

14

16

JUL

33

JUL

38

384 Entregas a rendir cuenta

JUL

389 Otras cargas diferidas

40

-

Cargas diferidas

JUL

JUL

-

Inmueble Maquinaria y Equipo 335 Muebles y Enseres

JUL

-

Cuentas por cobrar diversas 161 Prestamos a terceros

JUL

-

Ctas por cobrar a accionistas 142 Ctas por cobrar a accionistas

JUL JUL

Clientes

272.00 272.00 -

Tributos por Pagar

-

JUL

4017 Impuesto a la Renta

-

JUL

4018 Anticipo del Impuesto a la Renta

-

JUL

4031 Essalud

-

JUL

4032 IES

-

JUL

4033 AFP

-

JUL

4034 Derecho especifico

-

JUL

41

411 Remuneraciones por Pagar

JUL JUL

Remuneración y Part. Por Pagar

42

-

Proveedores

-

JUL

421 Cuentas por Pagar

-

JUL

422 Anticipos

-

JUL

46

Cuentas por pagar diversas

-

JUL

461 Prestamos de terceros

-

JUL

469 Otras Cuentas por Pagar

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

47

JUL

60

JUL

63

DEBE

-

Compras

-

601 Mercaderias

JUL

2 015

Beneficios Sociales de los trabajadores 471 CTS

JUL

-

DETALLE

CTA SUB CTA JUL

D I A R I O

-

Servicios Prestado por Terceros

-

JUL

631 Corre y Telecomunicaciones

-

JUL

632 Honorarios y Comisiones

-

JUL

634 Reparaciones

-

JUL

635 Alquileres

-

JUL

636 Electricidad y Agua

-

JUL

637 Publicidad

-

JUL

639 otros servicios de terceros

-

JUL

64

-

646 Tributos Gob. Locales

JUL JUL

Tributos

65

-

Cargas Diversas de Gestión

-

JUL

651 Seguros

-

JUL

659 Otras Cargas Diversas de Gestión

-

JUL

68

686 Compensación Extraordinaria - CTS

JUL JUL

Provisiones del Ejercicio

67

-

Cargas Financieras

-

JUL

671 Intereses de prestamos

-

JUL

672 Interes por sobregiro

-

JUL

679 Otras Cargas Financieras

-

JUL

66

661 Otras Cargas Excepcionales

JUL JUL

Cargas excepcionales

10

AGOSTO

12

70

40

102,345.00 102,345.00

Ventas 701 Mercaderias

AGST

AGST

Clientes 121 Facturas por cobrar

AGST

AGST

2012

----------------- 1 ----------------

AGST

AGST

272.00

Por los egresos de caja en el pte. mes

JUL

AGST

-

Caja y Bancos 101 Caja

JUL

-

-

Tributos por Pagar 401 Impuesto General a las Ventas

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

DEBE

Por las vtas realizadas en el pte mes

AGST

----------------- 2 ----------------

AGST AGST

D I A R I O

60

Compras

99,870.00

AGST

601 Mercaderias

AGST

609 Gastos vinculados con las compras

-

AGST

604 Materias primas

-

AGST

606 Suministros diversos

-

AGST

63

99,870.00

Servicios Prestado por Terceros

-

AGST

630 Transporte y almacenamiento

-

AGST

631 Correo y telecomunicaciones

-

AGST

632 Honorarios, comisiones y corretajes

-

AGST

634 Mantenimiento y reparación

-

AGST

635 Alquileres

-

AGST

636 Electricidad y Agua

-

AGST

637 Publicidad y RR.PP.

-

AGST

639 Otros servicios

-

AGST

64

-

643 Gobierno local

AGST AGST

Tributos

65

0.00

Cargas Diversas de Gestión

-

AGST

651 Seguros

-

AGST

653 Suscripciones y cotizaciones

-

AGST

654 Donaciones

-

AGST

659 Otras cargas diversas de gestión

-

AGST

66

669 Otras cargas excepcionales

AGST AGST

Cargas excepcionales

42

-

Proveedores 421 Facturas por pagar

AGST

-

99,870.00

Por compras y gastos realizados en el

AGST

el presente mes.

AGST

----------------- 3 ----------------

AGST AGST

20

Mercaderias

AGST

24

Materias Primas

-

AGST

26

Suministros Diversos

-

AGST

61

Variación de Existencias

AGST AGST

Por el almacenamiento de la mercaderia ----------------- 4 ----------------

99,870.00

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

D I A R I O

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

DEBE

AGST

94

Gastos Administrativos

-

AGST

95

Gastos de Ventas

-

AGST

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo

AGST

Por el destino contable de los gastos

AGST

efectuados por Registro de Compras. ----------------- 5 ----------------

AGST AGST

63

Servicios Prestado por Terceros

-

AGST

631 Correo y telecomunicaciones

AGST

632 Honorarios, comisiones y corretajes

AGST

634 Mantenimiento y reparación

0.00

AGST

635 Alquileres

0.00

AGST

636 Electricidad y Agua

0.00

AGST

639 Otros servicios

0.00

AGST

65

40

0.00

Tributos por pagar 401 Retencion de Rta 4ta.

AGST

40181

AGST

-

Retencion de Rta 4ta.

0.00

403 Retencion de IES

AGST

4032

AGST AGST

Cargas Diversas de Gestión 659 Otras cargas diversas de gestión

AGST AGST

0.00

46

-

Retencion de IES

Cuentas por pagar diversas 469 Otras Cuentas Por cobrar diversas

AGST

0.00

-

Por la provisión de gastos por diario

AGST

----------------- 6 ----------------

AGST AGST

94

Gastos Administrativos

-

AGST

95

Gastos de Ventas

-

AGST

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo Por el destino de la provision de gastos

AGST

-----------------

AGST AGST

42

60

-

Compras 421 Mercaderias

AGST

-

Por la compra realizada según diario

AGST

----------------- 8 ----------------

AGST AGST

Proveedores 421 Facturas por pagar

AGST AGST

7 ----------------

20

Mercaderias

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

61

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA AGST

D I A R I O

DEBE

Variación de Existencias Por el almacenamiento de la mercaderia

AGST

----------------- 9 ----------------

AGST AGST

10

Caja y Bancos

AGST

10

Caja y Bancos

102,345.00

AGST

102 Fondos Fijos

-

AGST

103 Transferencias

-

AGST

104 Bancos Cuenta Corriente

-

AGST

12

121 Facturas por Cobrar

AGST AGST

14

16

102,345.00

Ctas por cobrar a accionistas 142 Ctas por cobrar a accionistas

AGST AGST

Clientes

-

Cuentas por cobrar diversas

AGST

161 Prestamos a terceros

-

AGST

168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas)

-

AGST

38

Cargas diferidas

AGST

386 Pago a cuenta I.RTA.

-

AGST

389 Otras cargas diferidas

-

AGST

46

Cuentas por pagar diversas

AGST

461 Prestamo Financieros

-

AGST

469 Prestamo de terceros

-

AGST

77

Ingresos Financieros 779 Otros ingresos financieros

AGST

Por los ingresos a caja del pte. mes

AGST

----------------- 14 ----------------

AGST AGST

-

10

Caja y Bancos

-

AGST

103 Transferencias

-

AGST

104 Bancos Ctas Ctes

-

AGST

12

121 Facturas por Cobrar

AGST AGST

14

16

AGST AGST

33

-

Cuentas por cobrar diversas 161 Prestamos a terceros

AGST

-

Ctas por cobrar a accionistas 142 Ctas por cobrar a accionistas

AGST AGST

Clientes

-

Inmueble Maquinaria y Equipo 335 Muebles y Enseres

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O CTA SUB CTA AGST

38

2 015 DEBE

Cargas diferidas 384 Entregas a rendir cuenta

AGST

389 Otras cargas diferidas

40

-

DETALLE

AGST

AGST

D I A R I O

92.11 92.11 -

Tributos por Pagar

-

AGST

4017 Impuesto a la Renta

-

AGST

4018 Anticipo del Impuesto a la Renta

-

AGST

4031 Essalud

-

AGST

4032 IES

-

AGST

4033 AFP

-

AGST

4034 Derecho especifico

-

AGST

41

42

Proveedores

AGST

421 Cuentas por Pagar

AGST

422 Anticipos

AGST

-

411 Remuneraciones por Pagar

AGST AGST

Remuneración y Part. Por Pagar

46

99,870.00 99,870.00 -

Cuentas por pagar diversas

-

AGST

461 Prestamos de terceros

-

AGST

469 Otras Cuentas por Pagar

-

AGST

47

471 CTS

AGST AGST

60

63

-

Compras 601 Mercaderias

AGST AGST

Beneficios Sociales de los trabajadores

-

Servicios Prestado por Terceros

-

AGST

631 Corre y Telecomunicaciones

-

AGST

632 Honorarios y Comisiones

-

AGST

634 Reparaciones

-

AGST

635 Alquileres

-

AGST

636 Electricidad y Agua

-

AGST

637 Publicidad

-

AGST

639 otros servicios de terceros

-

AGST

64

646 Tributos Gob. Locales

AGST AGST

Tributos

65

-

Cargas Diversas de Gestión

-

AGST

651 Seguros

-

AGST

659 Otras Cargas Diversas de Gestión

-

AGST

68

Provisiones del Ejercicio

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

686 Compensación Extraordinaria - CTS

AGST

67

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

AGST

D I A R I O

DEBE -

Cargas Financieras

-

AGST

671 Intereses de prestamos

-

AGST

672 Interes por sobregiro

-

AGST

679 Otras Cargas Financieras

-

AGST

66

661 Otras Cargas Excepcionales

AGST AGST

Cargas excepcionales

10

99,962.11

Por los egresos de caja en el pte. mes

AGST

SETIEMBRE

12

70

40

134,273.00

Ventas 134,273.00

Tributos por Pagar 401 Impuesto General a las Ventas

SET

-

Por las vtas realizadas en el pte mes

SET

----------------- 2 ----------------

SET SET

134,273.00

701 Mercaderias

SET SET

Clientes 121 Facturas por cobrar

SET SET

2012

----------------- 1 ----------------

SET SET

-

Caja y Bancos 101 Caja

AGST

-

60

Compras

133,573.00

SET

601 Mercaderias

SET

609 Gastos vinculados con las compras

-

SET

604 Materias primas

-

SET

606 Suministros diversos

-

SET

63

133,573.00

Servicios Prestado por Terceros

-

SET

630 Transporte y almacenamiento

-

SET

631 Correo y telecomunicaciones

-

SET

632 Honorarios, comisiones y corretajes

-

SET

634 Mantenimiento y reparación

-

SET

635 Alquileres

-

SET

636 Electricidad y Agua

-

SET

637 Publicidad y RR.PP.

-

SET

639 Otros servicios

-

SET SET

### 73

Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidas 73.1 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidas

0.00

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

65

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA SET

D I A R I O

DEBE

Cargas Diversas de Gestión

-

SET

651 Seguros

-

SET

653 Suscripciones y cotizaciones

-

SET

654 Donaciones

-

SET

659 Otras cargas diversas de gestión

-

SET

66

-

669 Otras cargas excepcionales

SET SET

Cargas excepcionales

42

-

Proveedores 421 Facturas por pagar

SET

133,573.00

Por compras y gastos realizados en el

SET

el presente mes.

SET

----------------- 3 ----------------

SET SET

20

Mercaderias

133,573.00

SET

24

Materias Primas

-

SET

26

Suministros Diversos

-

SET

61

Variación de Existencias Por el almacenamiento de la mercaderia

SET

----------------- 4 ----------------

SET SET

94

Gastos Administrativos

-

SET

95

Gastos de Ventas

-

SET

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo

SET

Por el destino contable de los gastos

SET

efectuados por Registro de Compras. ----------------- 5 ----------------

SET SET

63

Servicios Prestado por Terceros

-

SET

631 Correo y telecomunicaciones

0.00

SET

632 Honorarios, comisiones y corretajes

0.00

SET

634 Mantenimiento y reparación

0.00

SET

635 Alquileres

0.00

SET

636 Electricidad y Agua

0.00

SET

639 Otros servicios

0.00

SET

65

SET SET

-

659 Otras cargas diversas de gestión

SET SET

Cargas Diversas de Gestión

40

0.00

Tributos por pagar 401 Retencion de Rta 4ta. 40181

Retencion de Rta 4ta.

0.00

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

DEBE

403 Retencion de IES

SET

4032

SET SET

D I A R I O

46

-

Retencion de IES

0.00

Cuentas por pagar diversas 469 Otras Cuentas Por cobrar diversas

SET

-

Por la provisión de gastos por diario

SET

----------------- 6 ----------------

SET SET

94

Gastos Administrativos

-

SET

95

Gastos de Ventas

-

SET

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo Por el destino de la provision de gastos

SET

-----------------

SET SET

42

Descuentros y rebajas obtenidsa

-

731 Descuentros y rebajas obtenidsa

SET SET

7 ----------------

60

compras 601 Mercaderias

SET

-

Por la compra realizada según diario

SET

----------------- 8 ----------------

SET SET

10

Caja y Bancos

SET

10

Caja y Bancos

134,273.00

SET

102 Fondos Fijos

-

SET

103 Transferencias

-

SET

104 Bancos Cuenta Corriente

-

SET

12

121 Facturas por Cobrar

SET SET

42

134,273.00

Ctas por cobrar a accionistas 421 Ctas por cobrar a accionistas

SET SET

Clientes

16

-

Cuentas por cobrar diversas

SET

161 Prestamos a terceros

-

SET

168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas)

-

SET

38

Cargas diferidas

SET

386 Pago a cuenta I.RTA.

SET

389 Otras cargas diferidas

SET

46

.

Cuentas por pagar diversas

SET

461 Prestamo Financieros

-

SET

469 Prestamo de terceros

-

SET

77

Ingresos Financieros

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

779 Otros ingresos financieros

2 015 DEBE -

Por los ingresos a caja del pte. mes

SET

----------------- 14 ----------------

SET SET

-

DETALLE

CTA SUB CTA SET

D I A R I O

10

Caja y Bancos

-

SET

103 Transferencias

-

SET

104 Bancos Ctas Ctes

-

SET

12

121 Facturas por Cobrar

SET SET

14

16

SET

33

SET

38

384 Entregas a rendir cuenta

SET

389 Otras cargas diferidas

40

-

Cargas diferidas

SET

SET

-

Inmueble Maquinaria y Equipo 335 Muebles y Enseres

SET

-

Cuentas por cobrar diversas 161 Prestamos a terceros

SET

-

Ctas por cobrar a accionistas 142 Ctas por cobrar a accionistas

SET SET

Clientes

134.27 134.27 -

Tributos por Pagar

-

SET

4017 Impuesto a la Renta

-

SET

4018 Anticipo del Impuesto a la Renta

-

SET

4031 Essalud

-

SET

4032 IES

-

SET

4033 AFP

-

SET

4034 Derecho especifico

-

SET

41

42

Proveedores

SET

421 Cuentas por Pagar

SET

422 Anticipos

SET

-

411 Remuneraciones por Pagar

SET SET

Remuneración y Part. Por Pagar

46

133,573.00 133,573.00 -

Cuentas por pagar diversas

-

SET

461 Prestamos de terceros

-

SET

469 Otras Cuentas por Pagar

-

SET

47

471 CTS

SET SET SET

Beneficios Sociales de los trabajadores

60

-

Compras 601 Mercaderias

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

63

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA SET

D I A R I O

DEBE

Servicios Prestado por Terceros

-

SET

631 Corre y Telecomunicaciones

-

SET

632 Honorarios y Comisiones

-

SET

634 Reparaciones

-

SET

635 Alquileres

-

SET

636 Electricidad y Agua

-

SET

637 Publicidad

-

SET

639 otros servicios de terceros

-

SET

64

-

646 Tributos Gob. Locales

SET SET

Tributos

65

-

Cargas Diversas de Gestión

-

SET

651 Seguros

-

SET

659 Otras Cargas Diversas de Gestión

-

SET

68

686 Compensación Extraordinaria - CTS

SET SET

Provisiones del Ejercicio

67

-

Cargas Financieras

-

SET

671 Intereses de prestamos

-

SET

672 Interes por sobregiro

-

SET

679 Otras Cargas Financieras

-

SET

66

661 Otras Cargas Excepcionales

SET SET

Cargas excepcionales

10

-

Caja y Bancos 101 Caja

SET

-

133,707.27

Por los egresos de caja en el pte. mes

SET

OCTUBRE 2012

----------------- 1 ----------------

OCT OCT

12

70

40

----------------- 2 ----------------

OCT

OCT

-

Por las vtas realizadas en el pte mes

OCT

OCT

124,895.00

Tributos por Pagar 401 Impuesto General a las Ventas

OCT

124,895.00

Ventas 701 Mercaderias

OCT OCT

124,895.00

121 Facturas por cobrar

OCT OCT

Clientes

60

Compras 601 Mercaderias

123,555.00 123,555.00

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

D I A R I O

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

DEBE

OCT

609 Gastos vinculados con las compras

-

OCT

604 Materias primas

-

OCT

606 Suministros diversos

-

OCT

63

Servicios Prestado por Terceros

-

OCT

630 Transporte y almacenamiento

-

OCT

631 Correo y telecomunicaciones

-

OCT

632 Honorarios, comisiones y corretajes

-

OCT

634 Mantenimiento y reparación

-

OCT

635 Alquileres

-

OCT

636 Electricidad y Agua

-

OCT

637 Publicidad y RR.PP.

-

OCT

639 Otros servicios

-

OCT

73

731 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidas

OCT OCT

Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidas

65

0.00

Cargas Diversas de Gestión

-

OCT

651 Seguros

-

OCT

653 Suscripciones y cotizaciones

-

OCT

654 Donaciones

-

OCT

659 Otras cargas diversas de gestión

-

OCT

66

669 Otras cargas excepcionales

OCT OCT

Cargas excepcionales

42

-

Proveedores 421 Facturas por pagar

OCT

-

123,555.00

Por compras y gastos realizados en el

OCT

el presente mes.

OCT

----------------- 3 ----------------

OCT OCT

20

Mercaderias

123,555.00

OCT

24

Materias Primas

-

OCT

26

Suministros Diversos

-

OCT

61

Variación de Existencias Por el almacenamiento de la mercaderia

OCT

----------------- 4 ----------------

OCT OCT

94

Gastos Administrativos

-

OCT

95

Gastos de Ventas

-

OCT

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo

OCT

Por el destino contable de los gastos

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

DEBE

efectuados por Registro de Compras.

OCT

----------------- 5 ----------------

OCT OCT

D I A R I O

63

Servicios Prestado por Terceros

-

OCT

631 Correo y telecomunicaciones

0.00

OCT

632 Honorarios, comisiones y corretajes

0.00

OCT

634 Mantenimiento y reparación

0.00

OCT

635 Alquileres

0.00

OCT

636 Electricidad y Agua

0.00

OCT

639 Otros servicios

0.00

OCT

65

40

0.00

Tributos por pagar 401 Retencion de Rta 4ta.

OCT

40181

OCT

-

Retencion de Rta 4ta.

0.00

403 Retencion de IES

OCT

4032

OCT OCT

-

659 Otras cargas diversas de gestión

OCT OCT

Cargas Diversas de Gestión

46

-

Retencion de IES

Cuentas por pagar diversas 469 Otras Cuentas Por cobrar diversas

OCT

0.00

-

Por la provisión de gastos por diario

OCT

----------------- 6 ----------------

OCT OCT

94

Gastos Administrativos

-

OCT

95

Gastos de Ventas

-

OCT

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo Por el destino de la provision de gastos

OCT

-----------------

OCT OCT

42

Descuentros y rebajas obtenidsa

-

731 Descuentros y rebajas obtenidsa

OCT OCT

7 ----------------

60

compras 601 Mercaderias

OCT

-

Por la compra realizada según diario

OCT

----------------- 8 ----------------

OCT OCT

10

Caja y Bancos

OCT

10

Caja y Bancos

124,895.00

OCT

102 Fondos Fijos

-

OCT

103 Transferencias

-

OCT

104 Bancos Cuenta Corriente

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

12

OCT

42

OCT

16

DEBE

124,895.00

Ctas por cobrar a accionistas 142 Ctas por cobrar a accionistas

OCT

2 015

Clientes 121 Facturas por Cobrar

OCT

-

DETALLE

CTA SUB CTA OCT

D I A R I O

-

Cuentas por cobrar diversas

OCT

161 Prestamos a terceros

-

OCT

168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas)

-

OCT

38

Cargas diferidas

OCT

386 Pago a cuenta I.RTA.

-

OCT

389 Otras cargas diferidas

-

OCT

46

Cuentas por pagar diversas

OCT

461 Prestamo Financieros

-

OCT

469 Prestamo de terceros

-

OCT

77

Ingresos Financieros 779 Otros ingresos financieros

OCT

Por los ingresos a caja del pte. mes

OCT

----------------- 14 ----------------

OCT OCT

-

10

Caja y Bancos

-

OCT

103 Transferencias

-

OCT

104 Bancos Ctas Ctes

-

OCT

12

121 Facturas por Cobrar

OCT OCT

14

16

OCT

33

OCT

38

384 Entregas a rendir cuenta

OCT

389 Otras cargas diferidas

40

-

Cargas diferidas

OCT

OCT

-

Inmueble Maquinaria y Equipo 335 Muebles y Enseres

OCT

-

Cuentas por cobrar diversas 161 Prestamos a terceros

OCT

-

Ctas por cobrar a accionistas 142 Ctas por cobrar a accionistas

OCT OCT

Clientes

124.90 124.90 -

Tributos por Pagar

-

OCT

4017 Impuesto a la Renta

-

OCT

4018 Anticipo del Impuesto a la Renta

-

OCT

4031 Essalud

-

OCT

4032 IES

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O CTA SUB CTA

D I A R I O

-

2 015

DETALLE

DEBE

OCT

4033 AFP

-

OCT

4034 Derecho especifico

-

OCT

41

411 Remuneraciones por Pagar

OCT OCT

Remuneración y Part. Por Pagar

42

421 Cuentas por Pagar

OCT

422 Anticipos

46

-

Proveedores

OCT

OCT

-

123,555.00 123,555.00 -

Cuentas por pagar diversas

-

OCT

461 Prestamos de terceros

-

OCT

469 Otras Cuentas por Pagar

-

OCT

47

471 CTS

OCT OCT

60

63

-

Compras 601 Mercaderias

OCT OCT

Beneficios Sociales de los trabajadores

-

Servicios Prestado por Terceros

-

OCT

631 Corre y Telecomunicaciones

-

OCT

632 Honorarios y Comisiones

-

OCT

634 Reparaciones

-

OCT

635 Alquileres

-

OCT

636 Electricidad y Agua

-

OCT

637 Publicidad

-

OCT

639 otros servicios de terceros

-

OCT

64

646 Tributos Gob. Locales

OCT OCT

Tributos

65

-

Cargas Diversas de Gestión

-

OCT

651 Seguros

-

OCT

659 Otras Cargas Diversas de Gestión

-

OCT

68

686 Compensación Extraordinaria - CTS

OCT OCT

Provisiones del Ejercicio

67

-

Cargas Financieras

-

OCT

671 Intereses de prestamos

-

OCT

672 Interes por sobregiro

-

OCT

679 Otras Cargas Financieras

-

OCT

66

661 Otras Cargas Excepcionales

OCT OCT

Cargas excepcionales

10

Caja y Bancos

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

D I A R I O

-

DETALLE

CTA SUB CTA

DEBE

101 Caja

OCT

2 015

123,679.90

Por los egresos de caja en el pte. mes

OCT

NOVIEMBRE 2013

----------------- 1 ----------------

NOV NOV

12

70

40

Ventas

Tributos por Pagar -

Por las vtas realizadas en el pte mes

NOV

----------------- 2 ----------------

NOV

16

Cuentas por cobrar diversas

-

168 Otras Cuentas Por cobrar diversas

NOV NOV

1681

Reintegro Tributario

NOV

1682

Otros

NOV

-

401 Impuesto General a las Ventas

NOV

NOV

-

701 Mercaderias

NOV NOV

-

121 Facturas por cobrar

NOV NOV

Clientes

33

0.00 -

Inmueble Maquinaria y Equipo

-

NOV

334 Unidades de Transporte

-

NOV

335 Muebles y Enseres

-

NOV

336 Equipos Diversos

-

NOV

40

Tributos por Pagar 401 Impuesto General a las Ventas

NOV NOV

4012

IGV - Crédito Fiscal

NOV

4013

IGV - ISC

NOV

4014

IGV - Costo

NOV

4015

IGV - Regimen de Percepciones

NOV

-

60

-

0.00 -

Compras

-

NOV

601 Mercaderias

-

NOV

609 Gastos vinculados con las compras

-

NOV

604 Materias primas

-

NOV

606 Suministros diversos

-

NOV

63

Servicios Prestado por Terceros

-

NOV

630 Transporte y almacenamiento

-

NOV

631 Correo y telecomunicaciones

-

NOV

632 Honorarios, comisiones y corretajes

NOV

634 Mantenimiento y reparación

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

D I A R I O

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

DEBE

NOV

635 Alquileres

-

NOV

636 Electricidad y Agua

-

NOV

637 Publicidad y RR.PP.

-

NOV

639 Otros servicios

-

NOV

73

73.1 Descuentos, Rebajas y Bonifi Obtenidas

NOV NOV

Descuentos, Rebajas y Bonifi Obtenidas

65

0.00

Cargas Diversas de Gestión

-

NOV

651 Seguros

-

NOV

653 Suscripciones y cotizaciones

-

NOV

654 Donaciones

-

NOV

659 Otras cargas diversas de gestión

-

NOV

66

669 Otras cargas excepcionales

NOV NOV

Cargas excepcionales

42

-

Proveedores 421 Facturas por pagar

NOV

-

-

Por compras y gastos realizados en el

NOV

el presente mes.

NOV

----------------- 3 ----------------

NOV NOV

20

Mercaderias

-

NOV

24

Materias Primas

-

NOV

26

Suministros Diversos

-

NOV

61

Variación de Existencias Por el almacenamiento de la mercaderia

NOV

----------------- 4 ----------------

NOV NOV

94

Gastos Administrativos

-

NOV

95

Gastos de Ventas

-

NOV

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo

NOV

Por el destino contable de los gastos

NOV

efectuados por Registro de Compras. ----------------- 5 ----------------

NOV NOV

63

Servicios Prestado por Terceros

-

NOV

631 Correo y telecomunicaciones

0.00

NOV

632 Honorarios, comisiones y corretajes

0.00

NOV

634 Mantenimiento y reparación

0.00

NOV

635 Alquileres

0.00

NOV

636 Electricidad y Agua

0.00

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

65

40

Cargas Diversas de Gestión

0.00

Tributos por pagar 401 Retencion de Rta 4ta.

NOV

40181

NOV

-

Retencion de Rta 4ta.

0.00

403 Retencion de IES

NOV

4032

NOV NOV

0.00

659 Otras cargas diversas de gestión

NOV

46

-

Retencion de IES

0.00

Cuentas por pagar diversas 469 Otras Cuentas Por cobrar diversas

NOV

2 015 DEBE

639 Otros servicios

NOV

NOV

-

DETALLE

CTA SUB CTA

NOV

D I A R I O

-

Por la provisión de gastos por diario

NOV

----------------- 6 ----------------

NOV NOV

94

Gastos Administrativos

-

NOV

95

Gastos de Ventas

-

NOV

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo Por el destino de la provision de gastos

NOV

-----------------

NOV NOV

42

Descuentros y rebajas obtenidsa

-

731 Descuentros y rebajas obtenidsa

NOV NOV

7 ----------------

60

compras 601 Mercaderias

NOV

-

Por la compra realizada según diario

NOV

----------------- 8 ----------------

NOV NOV

10

Caja y Bancos

NOV

10

Caja y Bancos

-

NOV

102 Fondos Fijos

-

NOV

103 Transferencias

-

NOV

104 Bancos Cuenta Corriente

-

NOV

12

121 Facturas por Cobrar

NOV NOV

42

16

-

Ctas por cobrar a accionistas 142 Ctas por cobrar a accionistas

NOV NOV

Clientes

-

Cuentas por cobrar diversas

NOV

161 Prestamos a terceros

-

NOV

168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas)

-

NOV

38

Cargas diferidas

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

D I A R I O

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

DEBE

NOV

386 Pago a cuenta I.RTA.

-

NOV

389 Otras cargas diferidas

-

NOV

46

Cuentas por pagar diversas

NOV

461 Prestamo Financieros

-

NOV

469 Prestamo de terceros

-

NOV

77

Ingresos Financieros 779 Otros ingresos financieros

NOV

Por los ingresos a caja del pte. mes

NOV

----------------- 14 ----------------

NOV NOV

-

10

Caja y Bancos

-

NOV

103 Transferencias

-

NOV

104 Bancos Ctas Ctes

-

NOV

12

121 Facturas por Cobrar

NOV NOV

14

16

NOV

33

NOV

38

-

Inmueble Maquinaria y Equipo 335 Muebles y Enseres

NOV

-

Cuentas por cobrar diversas 161 Prestamos a terceros

NOV

-

Ctas por cobrar a accionistas 142 Ctas por cobrar a accionistas

NOV NOV

Clientes

-

Cargas diferidas

-

NOV

384 Entregas a rendir cuenta

-

NOV

389 Otras cargas diferidas

-

NOV

40

Tributos por Pagar

-

NOV

4017 Impuesto a la Renta

-

NOV

4018 Anticipo del Impuesto a la Renta

-

NOV

4031 Essalud

-

NOV

4032 IES

-

NOV

4033 AFP

-

NOV

4034 Derecho especifico

-

NOV

41

411 Remuneraciones por Pagar

NOV NOV

Remuneración y Part. Por Pagar

42

-

Proveedores

-

NOV

421 Cuentas por Pagar

-

NOV

422 Anticipos

-

NOV

46

Cuentas por pagar diversas

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

D I A R I O

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

DEBE

NOV

461 Prestamos de terceros

-

NOV

469 Otras Cuentas por Pagar

-

NOV

47

471 CTS

NOV NOV

60

63

-

Compras

-

601 Mercaderias

NOV NOV

Beneficios Sociales de los trabajadores

-

Servicios Prestado por Terceros

-

NOV

631 Corre y Telecomunicaciones

-

NOV

632 Honorarios y Comisiones

-

NOV

634 Reparaciones

-

NOV

635 Alquileres

-

NOV

636 Electricidad y Agua

-

NOV

637 Publicidad

-

NOV

639 otros servicios de terceros

-

NOV

64

-

646 Tributos Gob. Locales

NOV NOV

Tributos

65

-

Cargas Diversas de Gestión

-

NOV

651 Seguros

-

NOV

659 Otras Cargas Diversas de Gestión

-

NOV

68

686 Compensación Extraordinaria - CTS

NOV NOV

Provisiones del Ejercicio

67

-

Cargas Financieras

-

NOV

671 Intereses de prestamos

-

NOV

672 Interes por sobregiro

-

NOV

679 Otras Cargas Financieras

-

NOV

66

661 Otras Cargas Excepcionales

NOV NOV

Cargas excepcionales

10

-

Caja y Bancos 101 Caja

NOV

-

-

Por los egresos de caja en el pte. mes

NOV

DICIEMBRE 2012

----------------- 1 ----------------

DIC DIC

12

121 Facturas por cobrar

DIC DIC DIC

Clientes

70

-

Ventas 701 Mercaderias

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

40

DEBE

-

Por las vtas realizadas en el pte mes

DIC

----------------- 2 ----------------

DIC DIC

2 015

Tributos por Pagar 401 Impuesto General a las Ventas

DIC

-

DETALLE

CTA SUB CTA DIC

D I A R I O

60

Compras

-

DIC

601 Mercaderias

DIC

609 Gastos vinculados con las compras

-

DIC

604 Materias primas

-

DIC

606 Suministros diversos

-

DIC

63

Servicios Prestado por Terceros

-

DIC

630 Transporte y almacenamiento

-

DIC

631 Correo y telecomunicaciones

-

DIC

632 Honorarios, comisiones y corretajes

-

DIC

634 Mantenimiento y reparación

-

DIC

635 Alquileres

-

DIC

636 Electricidad y Agua

-

DIC

637 Publicidad y RR.PP.

-

DIC

639 Otros servicios

DIC

73

731 Descuentos Rebajas y Bonif Obtenidas

DIC DIC

Descuentos Rebajas y Bonif Obtenidas

65

0.00

Cargas Diversas de Gestión

-

DIC

651 Seguros

-

DIC

653 Suscripciones y cotizaciones

-

DIC

654 Donaciones

-

DIC

659 Otras cargas diversas de gestión

DIC

66

669 Otras cargas excepcionales

DIC DIC

Cargas excepcionales

42

-

Proveedores 421 Facturas por pagar

DIC

-

-

Por compras y gastos realizados en el

DIC

el presente mes.

DIC

----------------- 3 ----------------

DIC DIC

20

Mercaderias

-

DIC

24

Materias Primas

-

DIC

26

Suministros Diversos

-

DIC

61

Variación de Existencias

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

D I A R I O

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

DEBE

Por el almacenamiento de la mercaderia

DIC

----------------- 4 ----------------

DIC DIC

10

Caja y Bancos

DIC

10

Caja y Bancos

-

DIC

102 Fondos Fijos

DIC

103 Transferencias

-

DIC

104 Bancos Cuenta Corriente

-

DIC

12

121 Facturas por Cobrar

DIC DIC

14

16

-

Ctas por cobrar a accionistas 142 Ctas por cobrar a accionistas

DIC DIC

Clientes

-

Cuentas por cobrar diversas

DIC

161 Prestamos a terceros

-

DIC

168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas)

-

DIC

38

Cargas diferidas

DIC

386 Pago a cuenta I.RTA.

-

DIC

389 Otras cargas diferidas

-

DIC

46

Cuentas por pagar diversas

DIC

461 Prestamo Financieros

-

DIC

469 Prestamo de terceros

-

DIC

77

Ingresos Financieros 779 Otros ingresos financieros

DIC

Por los ingresos a caja del pte. mes

DIC

----------------- 14 ----------------

DIC DIC

10

Caja y Bancos

DIC

103 Transferencias

DIC

104 Bancos Ctas Ctes

DIC

12

14

16

33

38

-

Cuentas por cobrar diversas

-

Inmueble Maquinaria y Equipo 335 Muebles y Enseres

DIC DIC

-

Ctas por cobrar a accionistas

161 Prestamos a terceros

DIC DIC

-

Clientes

142 Ctas por cobrar a accionistas

DIC DIC

-

121 Facturas por Cobrar

DIC DIC

-

Cargas diferidas

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O CTA SUB CTA

D I A R I O

-

2 015

DETALLE

DEBE

DIC

384 Entregas a rendir cuenta

-

DIC

389 Otras cargas diferidas

-

DIC

40

Tributos por Pagar

-

DIC

4017 Impuesto a la Renta

-

DIC

4018 Anticipo del Impuesto a la Renta

-

DIC

4031 Essalud

-

DIC

4032 IES

-

DIC

4033 AFP

-

DIC

4034 Derecho especifico

-

DIC

41

-

411 Remuneraciones por Pagar

DIC DIC

Remuneración y Part. Por Pagar

42

Proveedores

-

DIC

421 Cuentas por Pagar

-

DIC

422 Anticipos

-

DIC

46

Cuentas por pagar diversas

-

DIC

461 Prestamos de terceros

-

DIC

469 Otras Cuentas por Pagar

-

DIC

47

471 CTS

DIC DIC

60

63

-

Compras 601 Mercaderias

DIC DIC

Beneficios Sociales de los trabajadores

-

Servicios Prestado por Terceros

-

DIC

631 Corre y Telecomunicaciones

-

DIC

632 Honorarios y Comisiones

-

DIC

634 Reparaciones

-

DIC

635 Alquileres

-

DIC

636 Electricidad y Agua

-

DIC

637 Publicidad

-

DIC

639 otros servicios de terceros

-

DIC

64

646 Tributos Gob. Locales

DIC DIC

Tributos

65

-

Cargas Diversas de Gestión

-

DIC

651 Seguros

-

DIC

659 Otras Cargas Diversas de Gestión

-

DIC DIC

68

Provisiones del Ejercicio 686 Compensación Extraordinaria - CTS

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

67

-

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA DIC

D I A R I O

DEBE

Cargas Financieras

-

DIC

671 Intereses de prestamos

-

DIC

672 Interes por sobregiro

-

DIC

679 Otras Cargas Financieras

-

DIC

66

10

Caja y Bancos -

Por los egresos de caja en el pte. mes

DIC

----------------- 15 ----------------

DIC

68

Provisión del Ejercicio

1,415.00

681 Depreciacion Inm. Maq. Equipo

DIC DIC

-

101 Caja

DIC

DIC

-

661 Otras Cargas Excepcionales

DIC DIC

Cargas excepcionales

39

1,415.00

Depreciacion y Amortizacion 393 Depreciacion Inm. Maq. Equipo

DIC

394 Unidades de Transporte DIC

Por la provisión de la depreciacion del

DIC

presente ejercicio ----------------- 19 ----------------

DIC DIC

94

Gastos Administrativos

566.00

DIC

95

Gastos de Ventas

849.00

DIC

79

Carga Imputable a Cuenta de Costo Por la provision de depreciacion pte ejercicio

DIC

----------------- 25 ----------------

DIC DIC

69

Costo de ventas

DIC

20

Productos terminados

667,866.00

Por la determinación del costo de venta

DIC

----------------- 26 ---------------DIC

10

Cuentas por cobrar diversas 168 Otras Cuentas Por cobrar diversas

DIC DIC

168.1 IGV - ISC

DIC

168.2 IGV - Regimen de Percepciones

DIC DIC

-

42

0.00

Tributos por Pagar 401 Impuesto General a las Ventas

DIC

4016 IGV - ISC

DIC

4017 IGV - Regimen de Percepciones

DIC

Por el traslado de la cta 40 a la 16

-

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O

D I A R I O

T O T A L E

82 62 64 83

----------------- 1 ---------------Ventas Compras Variacion de Existencias Margen Comercial Por la determinacion del margen comercial ----------------- 1 ---------------Margen Comercial Servicios Prestados por Terceros Cargas Diversas de Gestion Valor Agregado Por la determinacion del valor agregado ----------------- 3 ---------------Valor Agregado Cargas de Personal Tributos Excedente Bruto de Explotación

DIC DIC DIC

83 68 84

Por la determinacion del Excedente Bruto de Explotacion ----------------- 2 ---------------Excedente Bruto de Explotación Provisiones del ejercicio Resultado de Explotación

84 75 76 77 66 67 85

Por la determinacion del Resulltado de Explotacion ----------------- 4 ---------------Resultado de Explotación Ingresos Diversos Ingresos Excepcionales Ingresos Financieros Cargas Excepcionales Cargas Financieras Resultado antes de Particp e Impuestos

85 88 89

Por la determinacion del Resulltado antes de Participac e Imptos. ----------------- 7 ---------------Resultado antes de Particp. E Impuestos Impuesto a la Renta Resultado del Ejercicio

70 60 61 80

DIC DIC DIC DIC DIC DIC

80 63 65 82

DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC

Por la determinacion del Resulltado

DIC

del Ejercicio ----------------- 13 ---------------Resultados del Ejercicio Impuesto a la Renta

DIC DIC DIC

89 88

DEBE

#REF!

S

ASIENTO DE CIERRE DIC

2 015

DETALLE

CTA SUB CTA

DIC

-

-

4,015,180.48

EJERCICIO 2011 738,448.90

115.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 L I B R O CTA SUB CTA DIC DIC

40 59

DIC

DIC

DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC

-

2 015

DETALLE

DEBE

Tributos por Pagar Resultados Acumulados 591 Resultado del Ejercicio Transferencia del resultado neto del ejercicio a la cta. 59

DIC

DIC

D I A R I O

39 40 41 42 46 47 50 58 59 10 12 16 20 24 25 26 28 31 33 34 38

----------------- 14 ---------------Depreciacion y Amortizacion Tributos por Pagar Remuneraciones y Particp. Por pagar Proveedores Cuentas por pagar Diversas Beneficios Sociales de los Trabjs Capital Reserva Resultado acumulado Caja y Bancos Clientes Cuentas por Cobrar Diversas Mercaderias Materias Primas Envases y Embalajes Suministros Diversos Existencias por Recibir Valores Inmueble Maquinaria y Equipo Intangibles Cargas Difereidas

### ### ### ### ### ### ### ###

656.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,150.00 0.00 10,134.49

Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al cierre del Período.

TOTALES ASIENTOS DE CIERRE

754,504.64

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

4,245.00

687.00

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

1,225.00

5,150.00

0.00 0.00

15,089.00

687.00

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

-

85,449.00

85,449.00

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

-

-

-

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

-

-

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

85,449.00

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

92,170.00

92,170.00

-

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

92,170.00

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

-

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

-

-

-

-

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

-

0.00

8,000.00

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

80,900.00

80,900.00

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

-

-

8,000.00

-

-

-

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

81,020.00

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

-

-

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER -

-

-

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

23,480.00

-

46,589.00

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

46,589.00

-

-

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

23,480.00

-

-

-

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

46,941.20

272,001.00

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

-

-

-

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

-

-

-

272,001.00

-

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER -

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

272.00

102,345.00

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

99,870.00

99,870.00

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

-

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

102,345.00

-

-

-

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

99,962.11

134,273.00

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

133,573.00

133,573.00

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

-

-

134,273.00

-

-

-

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

133,707.27

124,895.00

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

123,555.00

123,555.00

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

-

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER 124,895.00

-

-

-

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

123,679.90

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

-

-

-

-

-

-

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

-

1,415.00

1,415.00

667,866.00

-

B R O

0.00

D I A R I O

E CIERRE

-

2 015 HABER 4,015,180.48###

-

-

EJERCICIO 2011

738,448.90

0.00 115.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

B R O

0.00

D I A R I O

-

2 015 HABER

0.00 0.00

5,186.94 0.00 0.00 4,799.20 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,150.00 0.00 804.60

754,504.64###

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 LIBRO CAJA -

ENERO 2007

DEBE

HABER

CTA SUB CTA

DETALLE

IMPORTE

SALDO INICIAL 10

CTA

6,105.00

10

-

CAJA Y BANCOS

DETALLE

SUB CTA

IMPORTE

CAJA Y BANCOS 103 Transferencias

0.00

102 Fondos Fijos

0.00

103 Transferencias

0.00

1041 Bco. Credito MN

0.00

104 Bancos Cuenta Corriente

-

1042 Bco. Credito ME

0.00

1041 Bco. Credito MN

0.00

1043 Bco. Conti. MN

0.00

1042 Bco. Credito ME

0.00

1044 Bco. Cont. ME

0.00

1043 Bco. Conti. MN

0.00

1045 Bco. Interb. ME

0.00

1044 Bco. Cont. ME

0.00

1045 Bco. Interb. ME

0.00

12

16

0.00

168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas)

0.00

33

386 Pago a cuenta I.RTA. 0.00

-

CTAS X PAGAR DIVER 461 Prestamo Financieros

0.00

469 Prestamo de terceros

0.00

77

14

0.00

-

CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS 142 Ctas por cobrar a accionistas

0.00

42 421

0.00 0.00 -

CARGAS DIFERIDAS

-

386 Entregas a rendir cuenta

0.00

389 Otras cargas diferidas

0.00

-

TRIBUTOS POR PAGAR 4017 Impuesto a la Renta

-

INGRESOS FINANCIEROS 779 Otros ingresos financieros

40

-

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 335 Muebles y Enseres

38

0.00

CTAS POR COBRAR DIVERSOS 161 Prestamos a terceros

-

CARGAS DIFERIDAS

46

16

-

CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS 142 Ctas por cobrar a accionistas

-

161 Prestamos a terceros

389 Otras cargas diferidas

14

-

CLIENTES 121 Facturas por Cobrar

0.00

CTAS POR COBRAR DIVERSOS

38

12

-

CLIENTES 121 Facturas por Cobrar

104 Bancos Ctas Ctes

-

41

4018 Anticipo del Impuesto a la Renta

0.00

4031 Essalud

0.00

4032 IES

0.00

4033 AFP

0.00

4034 Derecho especifico

0.00

REMUN. Y PART. POR PAGAR 411 Remuneraciones por Pagar

-

42

85,449.00

PROVEEDORES 421 Cuentas por Pagar

85,449.00

422 Anticipos 46

0.00

-

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 461 Prestamos de terceros 469 Otras Cuentas por Pagar

47

471 CTS 60

0.00

-

COMPRAS 601 Mercaderias

63

64

-

66

631 Corre y Telecomunicaciones

-

632 Honorarios y Comisiones

-

634 Reparaciones

-

635 Alquileres

-

636 Electricidad y Agua

-

637 Publicidad

-

639 otros servicios de terceros

-

-

TRIBUTO 0.00

651 Seguros

-

659 Otras Cargas Diversas de Gestión

-

T O TAL

-

-

-

CARGAS FINANCIERAS 671 Intereses de prestamos

0.00

672 Interes por sobregiro

0.00 -

-

PROVISOINES DEL EJERCICIO 686 Compensación Extraordinaria - CTS

SUB

-

CARGAS EXCEPCIONALES

679 Otras Cargas Financieras 68

-

CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669 Otras Cargas Excepcionales 67

-

SERVICOS PRESTADOS POR TERCEROS

646 Tributos Gob. Locales 65

-

BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJAD.

SUB

T O TAL

0.00

85,449.00

T O TAL

6,105.00

SALDO PARA EL PROXIMO MES

-79,344.00

6,105.00

T O TAL

6,105.00

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 LIBRO CAJA - FEBRERO 2007 DEBE

HABER

CTA SUB CTA

DETALLE

IMPORTE

SALDO INICIAL 10

CTA

-79,344.00

10

-

CAJA Y BANCOS

DETALLE

SUB CTA

IMPORTE

CAJA Y BANCOS 103 Transferencias

0.00

102 Fondos Fijos

0.00

103 Transferencias

0.00

1041 Bco. Credito MN

0.00

104 Bancos Cuenta Corriente

-

1042 Bco. Credito ME

0.00

1041 Bco. Credito MN

0.00

1043 Bco. Conti. MN

0.00

1042 Bco. Credito ME

0.00

1044 Bco. Cont. ME

0.00

1043 Bco. Conti. MN

0.00

1045 Bco. Interb. ME

0.00

1044 Bco. Cont. ME

0.00

1045 Bco. Interb. ME

0.00

12

16

0.00

168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas)

0.00

46

33

0.00

469 Prestamo de terceros

0.00

14

142 Ctas por cobrar a accionistas

421

0.00 -

CARGAS DIFERIDAS

-

386 Entregas a rendir cuenta

0.00

389 Otras cargas diferidas

0.00

-

TRIBUTOS POR PAGAR

0.00

4031 Essalud 10,11/2006

0.00

-

42

-

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

4018 Anticipo del Impuesto a la Renta

0.00

CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS

0.00

4017 Impuesto a la Renta

-

INGRESOS FINANCIEROS 779 Otros ingresos financieros

40

-

CTAS POR COBRAR DIVERSOS

335 Muebles y Enseres

0.00

461 Prestamo Financieros

77

16

38

CTAS X PAGAR DIVER

-

CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS

161 Prestamos a terceros

386 Pago a cuenta I.RTA. 389 Otras cargas diferidas

14

-

CARGAS DIFERIDAS

CLIENTES

142 Ctas por cobrar a accionistas

-

161 Prestamos a terceros

-

121 Facturas por Cobrar

0.00

CTAS POR COBRAR DIVERSOS

38

12

-

CLIENTES 121 Facturas por Cobrar

104 Bancos Ctas Ctes

-

41

4032 IES

0.00

4033 AFP

0.00

4034 Derecho especifico

0.00

REMUN. Y PART. POR PAGAR

-

411 Remuneraciones por Pagar 42

PROVEEDORES

92,170.00

421 Cuentas por Pagar

92,170.00

422 Anticipos 46

47

0.00

461 Prestamos de terceros

0.00

469 Otras Cuentas por Pagar

0.00

0.00

-

COMPRAS 601 Mercaderias

63

64

-

66

-

SERVICOS PRESTADOS POR TERCEROS 631 Corre y Telecomunicaciones

-

632 Honorarios y Comisiones

-

634 Reparaciones

-

635 Alquileres

-

636 Electricidad y Agua

-

637 Publicidad

-

639 otros servicios de terceros

-

-

TRIBUTO 646 Tributos Gob. Locales

65

-

BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJAD. 471 CTS

60

-

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

0.00

-

CARGAS DIVERSAS DE GESTION 651 Seguros

-

659 Otras Cargas Diversas de Gestión

-

-

CARGAS EXCEPCIONALES 669 Otras Cargas Excepcionales

67

671 Intereses de prestamos

0.00

672 Interes por sobregiro

0.00

679 Otras Cargas Financieras 68

T O TAL

-

79,344.00

-

-

PROVISOINES DEL EJERCICIO 686 Compensación Extraordinaria - CTS

SUB

-

CARGAS FINANCIERAS

SUB

T O TAL

SALDO PARA EL PROXIMO MES

0.00

92,170.00 -171,514.00

T O TAL

-

79,344.00

T O TAL

-

79,344.00

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 LIBRO CAJA - MARZO 2007 DEBE

HABER

CTA SUB CTA

DETALLE

IMPORTE

SALDO INICIAL 10

12

38

-171,514.00

CAJA Y BANCOS 103 Transferencias 104 Bancos Ctas Ctes

0.00

103 Transferencias

0.00

1041 Bco. Credito MN

0.00

104 Bancos Cuenta Corriente

-

1042 Bco. Credito ME

0.00

1041 Bco. Credito MN

0.00

1043 Bco. Conti. MN

0.00

1042 Bco. Credito ME

0.00

1044 Bco. Cont. ME

0.00

1043 Bco. Conti. MN

0.00

1045 Bco. Interb. ME

0.00

1044 Bco. Cont. ME

0.00

1045 Bco. Interb. ME

0.00

12

0.00

161 Prestamos a terceros

0.00

168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas)

0.00

16

-

CARGAS DIFERIDAS

0.00

-

CTAS X PAGAR DIVER 461 Prestamo Financieros

0.00

469 Prestamo de terceros

0.00

40

-

INGRESOS FINANCIEROS 0.00

0.00 0.00

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 335 Muebles y Enseres

38

0.00

CTAS POR COBRAR DIVERSOS 161 Prestamos a terceros

33

-

CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS 142 Ctas por cobrar a accionistas

-

CTAS POR COBRAR DIVERSOS

CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS

14

-

CLIENTES 121 Facturas por Cobrar

-

CLIENTES

779 Otros ingresos financieros 42

IMPORTE

0.00

389 Otras cargas diferidas

77

DETALLE

SUB CTA

102 Fondos Fijos

386 Pago a cuenta I.RTA.

46

10

-

CAJA Y BANCOS

121 Facturas por Cobrar 16

CTA

-

CARGAS DIFERIDAS

-

384 Entregas a rendir cuenta

0.00

389 Otras cargas diferidas

0.00

-

TRIBUTOS POR PAGAR 4017 Impuesto a la Renta

0.00

4018 Anticipo del Impuesto a la Renta

0.00

4031 Essalud 12/2006

-

421 Ctas por cobrar a accionistas

41

4032 IES

0.00

4033 AFP

0.00

4034 Derecho especifico

0.00

REMUN. Y PART. POR PAGAR

-

411 Remuneraciones por Pagar 42

PROVEEDORES

-

46

47

421 Cuentas por Pagar

0.00

422 Anticipos

0.00

461 Prestamos de terceros

0.00

469 Otras Cuentas por Pagar

0.00

0.00

-

COMPRAS 601 Mercaderias

63

64

-

66

-

SERVICOS PRESTADOS POR TERCEROS 631 Corre y Telecomunicaciones

-

632 Honorarios y Comisiones

-

634 Reparaciones

-

635 Alquileres

-

636 Electricidad y Agua

-

637 Publicidad

-

639 otros servicios de terceros

-

-

TRIBUTO 646 Tributos Gob. Locales

65

-

BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJAD. 471 CTS

60

-

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

0.00

-

CARGAS DIVERSAS DE GESTION 651 Seguros

-

659 Otras Cargas Diversas de Gestión

-

-

CARGAS EXCEPCIONALES 669 Otras Cargas Excepcionales

67

671 Intereses de prestamos

0.00

672 Interes por sobregiro

0.00

679 Otras Cargas Financieras 68

T O TAL

-

171,514.00

-

-

PROVISOINES DEL EJERCICIO 686 Compensación Extraordinaria - CTS

SUB

-

CARGAS FINANCIERAS

SUB

T O TAL

SALDO PARA EL PROXIMO MES

0.00

-171,514.00

T O TAL

-

171,514.00

T O TAL

-

171,514.00

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 LIBRO CAJA - ABRIL 2007 DEBE

HABER

CTA SUB CTA

DETALLE

IMPORTE

SALDO INICIAL 10

12

38

-171,514.00

CAJA Y BANCOS 103 Transferencias 104 Bancos Ctas Ctes

0.00

103 Transferencias

0.00

1041 Bco. Credito MN

0.00

104 Bancos Cuenta Corriente

-

1042 Bco. Credito ME

0.00

1041 Bco. Credito MN

0.00

1043 Bco. Conti. MN

0.00

1042 Bco. Credito ME

0.00

1044 Bco. Cont. ME

0.00

1043 Bco. Conti. MN

0.00

1045 Bco. Interb. ME

0.00

1044 Bco. Cont. ME

0.00

1045 Bco. Interb. ME

0.00

12

8,000.00

161 Prestamos a terceros

0.00

168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas)

0.00

16

-

CARGAS DIFERIDAS

0.00

461 Prestamo Financieros

0.00

469 Prestamo de terceros

0.00

389 Otras cargas diferidas 40

0.00 120.00 120.00 0.00

-

TRIBUTOS POR PAGAR 4017 Impuesto a la Renta01/2007

-

INGRESOS FINANCIEROS

0.00

CARGAS DIFERIDAS 384 Entregas a rendir cuenta

-

CTAS X PAGAR DIVER

-

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 335 Muebles y Enseres

38

0.00

CTAS POR COBRAR DIVERSOS 161 Prestamos a terceros

33

-

CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS 142 Ctas por cobrar a accionistas

-

CTAS POR COBRAR DIVERSOS

CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS

14

-

CLIENTES 121 Facturas por Cobrar

8,000.00

CLIENTES

779 Otros ingresos financieros 42

IMPORTE

0.00

389 Otras cargas diferidas

77

DETALLE

SUB CTA

102 Fondos Fijos

386 Pago a cuenta I.RTA.

46

10

-

CAJA Y BANCOS

121 Facturas por Cobrar 16

CTA

0.00

-

421 Ctas por cobrar a accionistas

41

4018 Anticipo del Impuesto a la Renta

0.00

4031 Essalud

0.00

4032 IES

0.00

4033 AFP

0.00

4034 Derecho especifico

0.00

REMUN. Y PART. POR PAGAR

-

411 Remuneraciones por Pagar 42

PROVEEDORES

80,900.00

421 Cuentas por Pagar

80,900.00

422 Anticipos 46

0.00

-

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 461 Prestamos de terceros

0.00

469 Otras Cuentas por Pagar 47

471 CTS 60

0.00

-

COMPRAS 601 Mercaderias

63

64

-

66

-

SERVICOS PRESTADOS POR TERCEROS 631 Corre y Telecomunicaciones

-

632 Honorarios y Comisiones

-

634 Reparaciones

-

635 Alquileres

-

636 Electricidad y Agua

-

637 Publicidad

-

639 otros servicios de terceros

-

-

TRIBUTO 646 Tributos Gob. Locales

65

-

BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJAD.

0.00

-

CARGAS DIVERSAS DE GESTION 651 Seguros

-

659 Otras Cargas Diversas de Gestión

-

-

CARGAS EXCEPCIONALES 669 Otras Cargas Excepcionales

67

671 Intereses de prestamos

0.00

672 Interes por sobregiro

0.00

679 Otras Cargas Financieras 68

T O TAL

8,000.00 -

171,514.00

-

-

PROVISOINES DEL EJERCICIO 686 Compensación Extraordinaria - CTS

SUB

-

CARGAS FINANCIERAS

SUB

T O TAL

SALDO PARA EL PROXIMO MES

0.00

81,020.00 -244,534.00

T O TAL

-

163,514.00

T O TAL

-

163,514.00

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 LIBRO CAJA - MAYO 2007 DEBE

HABER

CTA SUB CTA

DETALLE

IMPORTE

SALDO INICIAL 10

12

38

-244,534.00

CAJA Y BANCOS 103 Transferencias 104 Bancos Ctas Ctes

0.00

103 Transferencias

0.00

1041 Bco. Credito MN

0.00

104 Bancos Cuenta Corriente

-

1042 Bco. Credito ME

0.00

1041 Bco. Credito MN

0.00

1043 Bco. Conti. MN

0.00

1042 Bco. Credito ME

0.00

1044 Bco. Cont. ME

0.00

1043 Bco. Conti. MN

0.00

1045 Bco. Interb. ME

0.00

1044 Bco. Cont. ME

0.00

1045 Bco. Interb. ME

0.00

12

0.00

161 Prestamos a terceros

0.00

168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas)

0.00

16

-

CARGAS DIFERIDAS

0.00

-

CTAS X PAGAR DIVER 461 Prestamo Financieros

0.00

469 Prestamo de terceros

0.00

40

-

INGRESOS FINANCIEROS 0.00

-

421 Ctas por cobrar a accionistas

41

0.00 0.00

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 335 Muebles y Enseres

38

0.00

CTAS POR COBRAR DIVERSOS 161 Prestamos a terceros

33

-

CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS 142 Ctas por cobrar a accionistas

-

CTAS POR COBRAR DIVERSOS

CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS

14

-

CLIENTES 121 Facturas por Cobrar

-

CLIENTES

779 Otros ingresos financieros 42

IMPORTE

0.00

389 Otras cargas diferidas

77

DETALLE

SUB CTA

102 Fondos Fijos

386 Pago a cuenta I.RTA.

46

10

-

CAJA Y BANCOS

121 Facturas por Cobrar 16

CTA

-

CARGAS DIFERIDAS

-

384 Entregas a rendir cuenta

0.00

389 Otras cargas diferidas

0.00

-

TRIBUTOS POR PAGAR 4017 Impuesto a la Renta

0.00

4018 Anticipo del Impuesto a la Renta

0.00

4031 Essalud

0.00

4032 IES

0.00

4033 AFP

0.00

4034 Derecho especifico

0.00

-

REMUN. Y PART. POR PAGAR 411 Remuneraciones por Pagar

42

-

PROVEEDORES 421 Cuentas por Pagar

0.00

422 Anticipos 46

47

.

461 Prestamos de terceros

0.00

469 Otras Cuentas por Pagar

0.00

0.00

-

COMPRAS 601 Mercaderias

63

-

BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJAD. 471 CTS

60

-

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

-

-

SERVICOS PRESTADOS POR TERCEROS 631 Corre y Telecomunicaciones

-

632 Honorarios y Comisiones

64

634 Reparaciones

-

635 Alquileres

-

636 Electricidad y Agua

-

637 Publicidad

-

639 otros servicios de terceros

-

-

TRIBUTO 646 Tributos Gob. Locales

65

66

0.00

651 Seguros

-

659 Otras Cargas Diversas de Gestión

-

T O TAL

T O TAL

-

-

671 Intereses de prestamos

0.00

672 Interes por sobregiro

0.00 -

-

PROVISOINES DEL EJERCICIO 686 Compensación Extraordinaria - CTS

SUB

-

CARGAS FINANCIERAS

679 Otras Cargas Financieras 68

-

CARGAS EXCEPCIONALES 669 Otras Cargas Excepcionales

67

-

CARGAS DIVERSAS DE GESTION

SUB

0.00

T O TAL

-

244,534.00

SALDO PARA EL PROXIMO MES

-

244,534.00

T O TAL

-244,534.00 -

244,534.00

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 LIBRO CAJA - JUNIO 2007 DEBE

HABER

CTA SUB CTA

DETALLE

IMPORTE

SALDO INICIAL 10

12

38

-244,534.00

CAJA Y BANCOS 103 Transferencias 104 Bancos Ctas Ctes

0.00

103 Transferencias

0.00

1041 Bco. Credito MN

0.00

104 Bancos Cuenta Corriente

-

1042 Bco. Credito ME

0.00

1041 Bco. Credito MN

0.00

1043 Bco. Conti. MN

0.00

1042 Bco. Credito ME

0.00

1044 Bco. Cont. ME

0.00

1043 Bco. Conti. MN

0.00

1045 Bco. Interb. ME

0.00

1044 Bco. Cont. ME

0.00

1045 Bco. Interb. ME

0.00

12

23,480.00

CLIENTES

14

23,480.00

161 Prestamos a terceros

0.00

168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas)

0.00

16

-

CARGAS DIFERIDAS

0.00

389 Otras cargas diferidas 40

469 Prestamo de terceros

-

INGRESOS FINANCIEROS 779 Otros ingresos financieros CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS

0.00

-

421 Ctas por cobrar a accionistas

41

0.00 0.00 -

CARGAS DIFERIDAS 384 Entregas a rendir cuenta

-

CTAS X PAGAR DIVER

-

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 335 Muebles y Enseres

38

0.00

CTAS POR COBRAR DIVERSOS 161 Prestamos a terceros

33

-

CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS 142 Ctas por cobrar a accionistas

-

CTAS POR COBRAR DIVERSOS

-

CLIENTES 121 Facturas por Cobrar

461 Prestamo Financieros

42

IMPORTE

0.00

389 Otras cargas diferidas

77

DETALLE

SUB CTA

102 Fondos Fijos

386 Pago a cuenta I.RTA.

46

10

-

CAJA Y BANCOS

121 Facturas por Cobrar 16

CTA

352.20 352.20 0.00

-

TRIBUTOS POR PAGAR 4017 Impuesto a la Renta

0.00

4018 Anticipo del Impuesto a la Renta

0.00

4031 Essalud

0.00

4032 IES

0.00

4033 AFP

0.00

4034 Derecho especifico

0.00

-

REMUN. Y PART. POR PAGAR 411 Remuneraciones por Pagar

42

46,589.00

PROVEEDORES 421 Cuentas por Pagar

46,589.00

422 Anticipos 46

0.00

-

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 461 Prestamos de terceros 469 Otras Cuentas por Pagar

47

0.00

-

COMPRAS 601 Mercaderias

63

64

-

66

631 Corre y Telecomunicaciones

-

632 Honorarios y Comisiones

-

634 Reparaciones

-

635 Alquileres

-

636 Electricidad y Agua

-

637 Publicidad

-

639 otros servicios de terceros

-

-

TRIBUTO 0.00

651 Seguros

-

659 Otras Cargas Diversas de Gestión

-

T O TAL

T O TAL

23,480.00

-

-

CARGAS FINANCIERAS 671 Intereses de prestamos

0.00

672 Interes por sobregiro

0.00 -

-

PROVISOINES DEL EJERCICIO 686 Compensación Extraordinaria - CTS

SUB

-

CARGAS EXCEPCIONALES

679 Otras Cargas Financieras 68

-

CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669 Otras Cargas Excepcionales 67

-

SERVICOS PRESTADOS POR TERCEROS

646 Tributos Gob. Locales 65

-

BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJAD. 471 CTS

60

0.00

SUB

0.00

T O TAL

-

244,534.00

SALDO PARA EL PROXIMO MES

-

221,054.00

T O TAL

46,941.20 -267,995.20 -

221,054.00

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 LIBRO CAJA - JULIO 2007 DEBE

HABER

CTA SUB CTA

DETALLE

IMPORTE

SALDO INICIAL 10

12

38

-267,995.20

CAJA Y BANCOS 103 Transferencias 104 Bancos Ctas Ctes

0.00

103 Transferencias

0.00

1041 Bco. Credito MN

0.00

104 Bancos Cuenta Corriente

-

1042 Bco. Credito ME

0.00

1041 Bco. Credito MN

0.00

1043 Bco. Conti. MN

0.00

1042 Bco. Credito ME

0.00

1044 Bco. Cont. ME

0.00

1043 Bco. Conti. MN

0.00

1045 Bco. Interb. ME

0.00

1044 Bco. Cont. ME

0.00

1045 Bco. Interb. ME

0.00

12

272,001.00

161 Prestamos a terceros

0.00

168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas)

0.00

16

-

CARGAS DIFERIDAS

0.00

461 Prestamo Financieros

0.00

469 Prestamo de terceros

0.00

389 Otras cargas diferidas 40

0.00 272.00 272.00 0.00

-

TRIBUTOS POR PAGAR 4017 Impuesto a la Renta 05,06/2007

-

INGRESOS FINANCIEROS

0.00

CARGAS DIFERIDAS 384 Entregas a rendir cuenta

-

CTAS X PAGAR DIVER

-

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 335 Muebles y Enseres

38

0.00

CTAS POR COBRAR DIVERSOS 161 Prestamos a terceros

33

-

CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS 142 Ctas por cobrar a accionistas

-

CTAS POR COBRAR DIVERSOS

CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS

14

-

CLIENTES 121 Facturas por Cobrar

272,001.00

CLIENTES

779 Otros ingresos financieros 42

IMPORTE

0.00

389 Otras cargas diferidas

77

DETALLE

SUB CTA

102 Fondos Fijos

386 Pago a cuenta I.RTA.

46

10

-

CAJA Y BANCOS

121 Facturas por Cobrar 16

CTA

4018 Anticipo del Impuesto a la Renta

0.00

0.00

4031 Essalud 01, 02,03, 04,05,06/2007

-

142 Ctas por cobrar a accionistas

41

4032 IES

0.00

4033 AFP

0.00

4034 Derecho especifico

0.00

-

REMUN. Y PART. POR PAGAR 411 Remuneraciones por Pagar

42

-

PROVEEDORES 421 Cuentas por Pagar

0.00

422 Anticipos 46

47

0.00

461 Prestamos de terceros

0.00

469 Otras Cuentas por Pagar

0.00

0.00

-

COMPRAS 601 Mercaderias

63

64

-

66

-

SERVICOS PRESTADOS POR TERCEROS 631 Corre y Telecomunicaciones

-

632 Honorarios y Comisiones

-

634 Reparaciones

-

635 Alquileres

-

636 Electricidad y Agua

-

637 Publicidad

-

639 otros servicios de terceros

-

-

TRIBUTO 646 Tributos Gob. Locales

65

-

BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJAD. 471 CTS

60

-

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

0.00

-

CARGAS DIVERSAS DE GESTION 651 Seguros

-

659 Otras Cargas Diversas de Gestión

-

-

CARGAS EXCEPCIONALES 669 Otras Cargas Excepcionales

67

671 Intereses de prestamos

0.00

672 Interes por sobregiro

0.00

679 Otras Cargas Financieras 68

T O TAL

272,001.00 -

T O TAL

267,995.20 4,005.80

-

-

PROVISOINES DEL EJERCICIO 686 Compensación Extraordinaria - CTS

SUB

-

CARGAS FINANCIERAS

SUB

T O TAL

0.00

272.00

SALDO PARA EL PROXIMO MES

3,733.80

T O TAL

4,005.80

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 LIBRO CAJA - AGOSTO 2007 DEBE

HABER

CTA SUB CTA

DETALLE

IMPORTE

SALDO INICIAL 10

12

38

3,733.80

CAJA Y BANCOS 103 Transferencias 104 Bancos Ctas Ctes

0.00

103 Transferencias

0.00

1041 Bco. Credito MN

0.00

104 Bancos Cuenta Corriente

-

1042 Bco. Credito ME

0.00

1041 Bco. Credito MN

0.00

1043 Bco. Conti. MN

0.00

1042 Bco. Credito ME

0.00

1044 Bco. Cont. ME

0.00

1043 Bco. Conti. MN

0.00

1045 Bco. Interb. ME

0.00

1044 Bco. Cont. ME

0.00

1045 Bco. Interb. ME

0.00

12

102,345.00

161 Prestamos a terceros

0.00

168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas)

0.00

16

-

CARGAS DIFERIDAS

0.00

461 Prestamo Financieros

0.00

469 Prestamo de terceros

0.00

389 Otras cargas diferidas 40

0.00 92.11 92.11 0.00

-

TRIBUTOS POR PAGAR

4018 Anticipo del Impuesto a la Renta

0.00

0.00

4031 Essalud 06/2007

-

CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS

-

4017 Impuesto a la Renta02, 07/2007

-

INGRESOS FINANCIEROS

0.00

CARGAS DIFERIDAS 384 Entregas a rendir cuenta

-

CTAS X PAGAR DIVER

-

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 335 Muebles y Enseres

38

0.00

CTAS POR COBRAR DIVERSOS 161 Prestamos a terceros

33

-

CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS 142 Ctas por cobrar a accionistas

-

CTAS POR COBRAR DIVERSOS

142 Ctas por cobrar a accionistas

14

-

CLIENTES 121 Facturas por Cobrar

102,345.00

CLIENTES

779 Otros ingresos financieros 14

IMPORTE

0.00

389 Otras cargas diferidas

77

DETALLE

SUB CTA

102 Fondos Fijos

386 Pago a cuenta I.RTA.

46

10

-

CAJA Y BANCOS

121 Facturas por Cobrar 16

CTA

0.00

41

4032 IES

0.00

4033 AFP

0.00

4034 Derecho especifico

0.00

-

REMUN. Y PART. POR PAGAR 411 Remuneraciones por Pagar

42

99,870.00

PROVEEDORES 421 Cuentas por Pagar

99,870.00

422 Anticipos 46

47

0.00

461 Prestamos de terceros

0.00

469 Otras Cuentas por Pagar

0.00

0.00

-

COMPRAS 601 Mercaderias

63

64

-

66

-

SERVICOS PRESTADOS POR TERCEROS 631 Corre y Telecomunicaciones

-

632 Honorarios y Comisiones

-

634 Reparaciones

-

635 Alquileres

-

636 Electricidad y Agua

-

637 Publicidad

-

639 otros servicios de terceros

-

-

TRIBUTO 646 Tributos Gob. Locales

65

-

BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJAD. 471 CTS

60

-

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

0.00

-

CARGAS DIVERSAS DE GESTION 651 Seguros

-

659 Otras Cargas Diversas de Gestión

-

-

CARGAS EXCEPCIONALES 669 Otras Cargas Excepcionales

67

671 Intereses de prestamos

0.00

672 Interes por sobregiro

0.00

679 Otras Cargas Financieras 68

T O TAL

102,345.00 3,733.80

T O TAL

106,078.80

-

-

PROVISOINES DEL EJERCICIO 686 Compensación Extraordinaria - CTS

SUB

-

CARGAS FINANCIERAS

SUB

T O TAL

SALDO PARA EL PROXIMO MES T O TAL

0.00

99,962.11 6,116.69 106,078.80

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 LIBRO CAJA - SETIEMBRE 2007 DEBE

HABER

CTA SUB CTA

DETALLE

IMPORTE

SALDO INICIAL 10

12

6,116.69

38

CAJA Y BANCOS 103 Transferencias 104 Bancos Ctas Ctes

0.00

103 Transferencias

0.00

1041 Bco. Credito MN

0.00

104 Bancos Cuenta Corriente

-

1042 Bco. Credito ME

0.00

1041 Bco. Credito MN

0.00

1043 Bco. Conti. MN

0.00

1042 Bco. Credito ME

0.00

1044 Bco. Cont. ME

0.00

1043 Bco. Conti. MN

0.00

1045 Bco. Interb. ME

0.00

1044 Bco. Cont. ME

0.00

1045 Bco. Interb. ME

0.00

12

134,273.00

161 Prestamos a terceros

0.00

168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas)

0.00

16

-

CARGAS DIFERIDAS

.

-

461 Prestamo Financieros

0.00

469 Prestamo de terceros

0.00

389 Otras cargas diferidas 40

0.00 134.27 134.27 0.00

-

TRIBUTOS POR PAGAR 4017 Impuesto a la Renta 08/2007

-

INGRESOS FINANCIEROS

0.00

CARGAS DIFERIDAS 384 Entregas a rendir cuenta

CTAS X PAGAR DIVER

-

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 335 Muebles y Enseres

38

0.00

CTAS POR COBRAR DIVERSOS 161 Prestamos a terceros

33

-

CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS 142 Ctas por cobrar a accionistas

-

CTAS POR COBRAR DIVERSOS

CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS

14

-

CLIENTES 121 Facturas por Cobrar

134,273.00

CLIENTES

779 Otros ingresos financieros 42

IMPORTE

0.00

389 Otras cargas diferidas

77

DETALLE

SUB CTA

102 Fondos Fijos

386 Pago a cuenta I.RTA.

46

10

-

CAJA Y BANCOS

121 Facturas por Cobrar 16

CTA

4018 Anticipo del Impuesto a la Renta

0.00

0.00

4031 Essalud 08/2007

-

142 Ctas por cobrar a accionistas

41

4032 IES

0.00

4033 AFP

0.00

4034 Derecho especifico

0.00

-

REMUN. Y PART. POR PAGAR 411 Remuneraciones por Pagar

42

133,573.00

PROVEEDORES 421 Cuentas por Pagar

133,573.00

422 Anticipos 46

47

0.00

461 Prestamos de terceros

0.00

469 Otras Cuentas por Pagar

0.00

0.00

-

COMPRAS 601 Mercaderias

63

64

-

66

631 Corre y Telecomunicaciones

-

632 Honorarios y Comisiones

-

634 Reparaciones

-

635 Alquileres

-

636 Electricidad y Agua

-

637 Publicidad

-

639 otros servicios de terceros

-

-

TRIBUTO 0.00

651 Seguros

-

659 Otras Cargas Diversas de Gestión

-

T O TAL

134,273.00 6,116.69

T O TAL

140,389.69

-

-

CARGAS FINANCIERAS 671 Intereses de prestamos

0.00

672 Interes por sobregiro

0.00 -

-

PROVISOINES DEL EJERCICIO 686 Compensación Extraordinaria - CTS

SUB

-

CARGAS EXCEPCIONALES

679 Otras Cargas Financieras 68

-

CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669 Otras Cargas Excepcionales 67

-

SERVICOS PRESTADOS POR TERCEROS

646 Tributos Gob. Locales 65

-

BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJAD. 471 CTS

60

-

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

SUB

T O TAL

SALDO PARA EL PROXIMO MES T O TAL

0.00

133,707.27 6,682.42 140,389.69

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 LIBRO CAJA - OCTUBRE 2007 DEBE

HABER

CTA SUB CTA

DETALLE

IMPORTE

SALDO INICIAL 10

12

38

6,682.42

CAJA Y BANCOS 103 Transferencias 104 Bancos Ctas Ctes

0.00

103 Transferencias

0.00

1041 Bco. Credito MN

0.00

104 Bancos Cuenta Corriente

-

1042 Bco. Credito ME

0.00

1041 Bco. Credito MN

0.00

1043 Bco. Conti. MN

0.00

1042 Bco. Credito ME

0.00

1044 Bco. Cont. ME

0.00

1043 Bco. Conti. MN

0.00

1045 Bco. Interb. ME

0.00

1044 Bco. Cont. ME

0.00

1045 Bco. Interb. ME

0.00

12

124,895.00

161 Prestamos a terceros

0.00

168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas)

0.00

16

-

CARGAS DIFERIDAS

0.00

461 Prestamo Financieros

0.00

469 Prestamo de terceros

0.00

389 Otras cargas diferidas 40

0.00 124.90 124.90 0.00

-

TRIBUTOS POR PAGAR 4017 Impuesto a la Renta 09/2007

-

INGRESOS FINANCIEROS

0.00

CARGAS DIFERIDAS 384 Entregas a rendir cuenta

-

CTAS X PAGAR DIVER

-

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 335 Muebles y Enseres

38

0.00

CTAS POR COBRAR DIVERSOS 161 Prestamos a terceros

33

-

CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS 142 Ctas por cobrar a accionistas

-

CTAS POR COBRAR DIVERSOS

CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS

14

-

CLIENTES 121 Facturas por Cobrar

124,895.00

CLIENTES

779 Otros ingresos financieros 42

IMPORTE

0.00

389 Otras cargas diferidas

77

DETALLE

SUB CTA

102 Fondos Fijos

386 Pago a cuenta I.RTA.

46

10

-

CAJA Y BANCOS

121 Facturas por Cobrar 16

CTA

4018 Anticipo del Impuesto a la Renta

0.00

0.00

4031 Essalud ,07 Y 09/2007

-

142 Ctas por cobrar a accionistas

41

4032 IES

0.00

4033 AFP

0.00

4034 Derecho especifico

0.00

-

REMUN. Y PART. POR PAGAR 411 Remuneraciones por Pagar

42

123,555.00

PROVEEDORES 421 Cuentas por Pagar

123,555.00

422 Anticipos 46

47

0.00

461 Prestamos de terceros

0.00

469 Otras Cuentas por Pagar

0.00

0.00

-

COMPRAS 601 Mercaderias

63

64

-

66

-

SERVICOS PRESTADOS POR TERCEROS 631 Corre y Telecomunicaciones

-

632 Honorarios y Comisiones

-

634 Reparaciones

-

635 Alquileres

-

636 Electricidad y Agua

-

637 Publicidad

-

639 otros servicios de terceros

-

-

TRIBUTO 646 Tributos Gob. Locales

65

-

BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJAD. 471 CTS

60

-

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

0.00

-

CARGAS DIVERSAS DE GESTION 651 Seguros

-

659 Otras Cargas Diversas de Gestión

-

-

CARGAS EXCEPCIONALES 669 Otras Cargas Excepcionales

67

671 Intereses de prestamos

0.00

672 Interes por sobregiro

0.00

679 Otras Cargas Financieras 68

T O TAL

124,895.00 6,682.42

T O TAL

131,577.42

-

-

PROVISOINES DEL EJERCICIO 686 Compensación Extraordinaria - CTS

SUB

-

CARGAS FINANCIERAS

SUB

T O TAL

SALDO PARA EL PROXIMO MES T O TAL

0.00

123,679.90 7,897.52 131,577.42

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 LIBRO CAJA - NOVIEMBRE 2007 DEBE

HABER

CTA SUB CTA

DETALLE

IMPORTE

SALDO INICIAL 10

12

38

7,897.52

CAJA Y BANCOS 103 Transferencias 104 Bancos Ctas Ctes

0.00

103 Transferencias

0.00

1041 Bco. Credito MN

0.00

104 Bancos Cuenta Corriente

-

1042 Bco. Credito ME

0.00

1041 Bco. Credito MN

0.00

1043 Bco. Conti. MN

0.00

1042 Bco. Credito ME

0.00

1044 Bco. Cont. ME

0.00

1043 Bco. Conti. MN

0.00

1045 Bco. Interb. ME

0.00

1044 Bco. Cont. ME

0.00

1045 Bco. Interb. ME

0.00

12

0.00

161 Prestamos a terceros

0.00

168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas)

0.00

16

-

CARGAS DIFERIDAS

0.00

-

CTAS X PAGAR DIVER 461 Prestamo Financieros

0.00

469 Prestamo de terceros

0.00

40

0.00 0.00 -

CARGAS DIFERIDAS

-

384 Entregas a rendir cuenta

0.00

389 Otras cargas diferidas

0.00

-

TRIBUTOS POR PAGAR 4017 Impuesto a la Renta10/2007

-

INGRESOS FINANCIEROS

-

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 335 Muebles y Enseres

38

0.00

CTAS POR COBRAR DIVERSOS 161 Prestamos a terceros

33

-

CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS 142 Ctas por cobrar a accionistas

-

CTAS POR COBRAR DIVERSOS

CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS

14

-

CLIENTES 121 Facturas por Cobrar

-

CLIENTES

779 Otros ingresos financieros 42

IMPORTE

0.00

389 Otras cargas diferidas

77

DETALLE

SUB CTA

102 Fondos Fijos

386 Pago a cuenta I.RTA.

46

10

-

CAJA Y BANCOS

121 Facturas por Cobrar 16

CTA

4018 Anticipo del Impuesto a la Renta

0.00

0.00

4031 Essalud 10/2007

-

142 Ctas por cobrar a accionistas

41

4032 IES

0.00

4033 AFP

0.00

4034 Derecho especifico

0.00

411 Remuneraciones por Pagar 42

-

REMUN. Y PART. POR PAGAR 0.00

-

PROVEEDORES 421 Cuentas por Pagar

0.00

422 Anticipos 46

47

0.00

461 Prestamos de terceros

0.00

469 Otras Cuentas por Pagar

0.00

0.00

-

COMPRAS 601 Mercaderias

63

64

-

66

-

SERVICOS PRESTADOS POR TERCEROS 631 Corre y Telecomunicaciones

-

632 Honorarios y Comisiones

-

634 Reparaciones

-

635 Alquileres

-

636 Electricidad y Agua

-

637 Publicidad

-

639 otros servicios de terceros

-

-

TRIBUTO 646 Tributos Gob. Locales

65

-

BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJAD. 471 CTS

60

-

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

0.00

-

CARGAS DIVERSAS DE GESTION 651 Seguros

-

659 Otras Cargas Diversas de Gestión

-

-

CARGAS EXCEPCIONALES 669 Otras Cargas Excepcionales

67

671 Intereses de prestamos

0.00

672 Interes por sobregiro

0.00

679 Otras Cargas Financieras 68

T O TAL

T O TAL

-

-

-

PROVISOINES DEL EJERCICIO 686 Compensación Extraordinaria - CTS

SUB

-

CARGAS FINANCIERAS

SUB

T O TAL

0.00

-

7,897.52

SALDO PARA EL PROXIMO MES

7,897.52

7,897.52

T O TAL

7,897.52

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226 LIBRO CAJA - DICIEMBRE 2007 DEBE

HABER

CTA SUB CTA

DETALLE

IMPORTE

SALDO INICIAL 10

38

101 CAJA

104 Bancos Ctas Ctes

-

1041 Bco. Credito MN

0.00

104 Bancos Cuenta Corriente

-

1042 Bco. Credito ME

0.00

1041 Bco. Credito MN

0.00

1043 Bco. Conti. MN

0.00

1042 Bco. Credito ME

0.00

1044 Bco. Cont. ME

0.00

1043 Bco. Conti. MN

0.00

1045 Bco. Interb. ME

0.00

1044 Bco. Cont. ME

0.00

1045 Bco. Interb. ME

0.00

12

-

CLIENTES

14

0.00

161 Prestamos a terceros

0.00

168 Otras Ctas x cobrar (Sunat-Aduanas)

0.00

16

33

0.00

-

CTAS X PAGAR DIVER 461 Prestamo Financieros

0.00

469 Prestamo de terceros

0.00

40

0.00

-

CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS

-

PROVEEDORES 421 Cuentas por Pagar 422 Anticipos

0.00 -

CARGAS DIFERIDAS

-

384 Entregas a rendir cuenta

0.00

389 Otras cargas diferidas

0.00

-

TRIBUTOS POR PAGAR 4017 Impuesto a la Renta

-

INGRESOS FINANCIEROS

0.00

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 335 Muebles y Enseres

38

-

CTAS POR COBRAR DIVERSOS 161 Prestamos a terceros

-

CARGAS DIFERIDAS

-

CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS 142 Ctas por cobrar a accionistas

-

CTAS POR COBRAR DIVERSOS

CLIENTES 121 Facturas por Cobrar

42.1 Ctas por cobrar a accionistas 42

-

0.00

779 Otros ingresos financieros 42

CAJA Y BANCOS

103 Transferencias

389 Otras cargas diferidas

77

IMPORTE

10.1 CAJA

-

386 Pago a cuenta I.RTA.

46

10

DETALLE

SUB CTA

101 CAJA

121 Facturas por Cobrar 16

7,897.52

CAJA Y BANCOS

103 Transferencias

12

CTA

41 0.00

4018 Anticipo del Impuesto a la Renta

0.00

4031 Essalud

0.00

4032 IES

0.00

4033 AFP

0.00

4034 Derecho especifico

0.00

411 Remuneraciones por Pagar 42

-

REMUN. Y PART. POR PAGAR

PROVEEDORES

0.00

-

46

421 Cuentas por Pagar

0.00

422 Anticipos

0.00

-

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 461 Prestamos de terceros

0.00

469 Otras Cuentas por Pagar 47

471 CTS 60

0.00

-

COMPRAS 601 Mercaderias

63

64

-

66

631 Corre y Telecomunicaciones

-

632 Honorarios y Comisiones

-

634 Reparaciones

-

635 Alquileres

-

636 Electricidad y Agua

-

637 Publicidad

-

639 otros servicios de terceros

-

-

TRIBUTO 0.00

651 Seguros

-

659 Otras Cargas Diversas de Gestión

-

T O TAL

T O TAL

-

-

-

CARGAS FINANCIERAS 671 Intereses de prestamos

0.00

672 Interes por sobregiro

0.00 -

-

PROVISOINES DEL EJERCICIO 686 Compensación Extraordinaria - CTS

SUB

-

CARGAS EXCEPCIONALES

679 Otras Cargas Financieras 68

-

CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669 Otras Cargas Excepcionales 67

-

SERVICOS PRESTADOS POR TERCEROS

646 Tributos Gob. Locales 65

-

BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJAD.

SUB

T O TAL

0.00

-

7,897.52

SALDO PARA EL PROXIMO MES

7,897.52

7,897.52

T O TAL

7,897.52

04/04/2019

NOTA : TODOS LOS GASTOS FINANCIEROS CONTA

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS MES

:

Enero del 2011 RESUMEN DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE COMPRAS

162

CUENTAS POR COBRAR

334

UNIDADES DE TRANSPORTE

335

MUEBLES Y ENSERES

336

EQUIPOS DIVERSOS

40170

IGV - CREDITO FISCAL

40171

IGV - REINTEGRO TRIBUTARIO

40172

IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES

601

MERCADERIAS - NACIONALES

604

MATERIAS PRIMAS

606

SUMINISTROS DIVERSOS

609

GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

630

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

632

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES

634

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635

ALQUILERES

636

ELECTRICIDAD Y AGUA

637

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

639

OTROS SERVICIOS

651

SEGURO

653

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

654

DONACIONES

659

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES

671

CARGAS FINANCIERAS - BANCARIAS

TOTAL DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,449.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,449.00 -

RESUMEN DE LOS ASIENTOS DE COMPRAS Y GTS CONTABILIZADO POR CAJA

161

CTAS POR COBRAR A TERCEROS

334

UNIDADES DE TRANSPORTE

335

MUEBLES Y ENSERES

336

EQUIPOS DIVERSOS

601

MERCADERIAS

604

MATERIAS PRIMAS

606

SUMINISTROS DIVERSOS

609

GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

630

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

632

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES

634

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635

ALQUILERES

636

ELECTRICIDAD Y AGUA

637

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04/04/2019

NOTA : TODOS LOS GASTOS FINANCIEROS CONTA

INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS MES

:

Enero del 2011 639

OTROS SERVICIOS

651

SEGURO

653

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

654

DONACIONES

659

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES

671

INTERESES FINANCIEROS - BANCARIOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

-

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS MES

:

Febrero del 2011 RESUMEN DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE COMPRAS

162

CUENTAS POR COBRAR

334

UNIDADES DE TRANSPORTE

335

MUEBLES Y ENSERES

336

EQUIPOS DIVERSOS

40170

IGV - CREDITO FISCAL

40171

IGV - REINTEGRO TRIBUTARIO

40172

IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES

601

MERCADERIAS - NACIONALES

604

MATERIAS PRIMAS

606

SUMINISTROS DIVERSOS

609

GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

630

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

632

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES

634

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635

ALQUILERES

636

ELECTRICIDAD Y AGUA

637

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

639

OTROS SERVICIOS

651

SEGURO

653

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

654

DONACIONES

659

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669 671

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES CARGAS FINANCIERAS - BANCARIAS

TOTAL DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,170.00 -

RESUMEN DE LOS ASIENTOS DE COMPRAS Y GTS CONTABILIZADO POR CAJA

161

CTAS POR COBRAR A TERCEROS

334

UNIDADES DE TRANSPORTE

335

MUEBLES Y ENSERES

336

EQUIPOS DIVERSOS

601

MERCADERIAS

604

MATERIAS PRIMAS

606

SUMINISTROS DIVERSOS

609

GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

630

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

632

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES

634

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635

ALQUILERES

636

ELECTRICIDAD Y AGUA

637

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS MES

:

Febrero del 2011 639

OTROS SERVICIOS

651

SEGURO

653

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

654

DONACIONES

659

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669 671

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES INTERESES FINANCIEROS - BANCARIOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

-

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS MES

:

Marzo del 2011 RESUMEN DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE COMPRAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

162

CUENTAS POR COBRAR

334

UNIDADES DE TRANSPORTE

335

MUEBLES Y ENSERES

336

EQUIPOS DIVERSOS

40170

IGV - CREDITO FISCAL

40171

IGV - REINTEGRO TRIBUTARIO

40172

IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES

601

MERCADERIAS - NACIONALES

604

MATERIAS PRIMAS

606

SUMINISTROS DIVERSOS

609

GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

630

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

632

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES

634

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635

ALQUILERES

636

ELECTRICIDAD Y AGUA

637

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

639

OTROS SERVICIOS

651

SEGURO

653

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

654

DONACIONES

659

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES

0.00

671

CARGAS FINANCIERAS - BANCARIAS

0.00 0.00

TOTAL DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

-

RESUMEN DE LOS ASIENTOS DE COMPRAS Y GTS CONTABILIZADO POR CAJA

161

CTAS POR COBRAR A TERCEROS

334

UNIDADES DE TRANSPORTE

335

MUEBLES Y ENSERES

336

EQUIPOS DIVERSOS

601

MERCADERIAS

604

MATERIAS PRIMAS

606

SUMINISTROS DIVERSOS

609

GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

630

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

632

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES

634

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635

ALQUILERES

636

ELECTRICIDAD Y AGUA

637

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS MES

:

Marzo del 2011 639

OTROS SERVICIOS

651

SEGURO

653

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

654

DONACIONES

659

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES

671

INTERESES FINANCIEROS - BANCARIOS

TOTAL DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS MES

:

Abril del 2011 RESUMEN DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE COMPRAS

162

CUENTAS POR COBRAR

334

UNIDADES DE TRANSPORTE

335

MUEBLES Y ENSERES

336

EQUIPOS DIVERSOS

40170

IGV - CREDITO FISCAL

40171

IGV - REINTEGRO TRIBUTARIO

40172

IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES

601

MERCADERIAS - NACIONALES

604

MATERIAS PRIMAS

606

SUMINISTROS DIVERSOS

609

GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

630

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

632

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES

634

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635

ALQUILERES

636

ELECTRICIDAD Y AGUA

637

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

639

OTROS SERVICIOS

651

SEGURO

653

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

654

DONACIONES

659

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES

671

CARGAS FINANCIERAS - BANCARIAS

TOTAL DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,900.00 -

RESUMEN DE LOS ASIENTOS DE COMPRAS Y GTS CONTABILIZADO POR CAJA

161

CTAS POR COBRAR A TERCEROS

334

UNIDADES DE TRANSPORTE

335

MUEBLES Y ENSERES

336

EQUIPOS DIVERSOS

601

MERCADERIAS

604

MATERIAS PRIMAS

606

SUMINISTROS DIVERSOS

609

GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

630

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

632

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES

634

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635

ALQUILERES

636

ELECTRICIDAD Y AGUA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS MES

:

Abril del 2011 637

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

639

OTROS SERVICIOS

651

SEGURO

653

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

654

DONACIONES

659

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES

671

INTERESES FINANCIEROS - BANCARIOS

TOTAL DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

O DE COMPRAS Y GASTOS

04/04/2019

O DE COMPRAS Y GASTOS

04/04/2019

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS MES

:

Mayo del 2011 RESUMEN DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE COMPRAS

162

CUENTAS POR COBRAR

334

UNIDADES DE TRANSPORTE

335

MUEBLES Y ENSERES

336

EQUIPOS DIVERSOS

40170

IGV - CREDITO FISCAL

40171

IGV - REINTEGRO TRIBUTARIO

40172

IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES

601

MERCADERIAS - NACIONALES

604

MATERIAS PRIMAS

606

SUMINISTROS DIVERSOS

609

GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

630

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

632

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES

634

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635

ALQUILERES

636

ELECTRICIDAD Y AGUA

637

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

639

OTROS SERVICIOS

651

SEGURO

653

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

654

DONACIONES

659

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669 671

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES CARGAS FINANCIERAS - BANCARIAS

TOTAL DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

RESUMEN DE LOS ASIENTOS DE COMPRAS Y GTS CONTABILIZADO POR CAJA

161

CTAS POR COBRAR A TERCEROS

334

UNIDADES DE TRANSPORTE

335

MUEBLES Y ENSERES

336

EQUIPOS DIVERSOS

601

MERCADERIAS

604

MATERIAS PRIMAS

606

SUMINISTROS DIVERSOS

609

GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

630

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

632

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES

634

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635

ALQUILERES

636

ELECTRICIDAD Y AGUA

637

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS MES

:

Mayo del 2011 639

OTROS SERVICIOS

651

SEGURO

653

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

654

DONACIONES

659

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES

671

INTERESES FINANCIEROS - BANCARIOS

TOTAL DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS MES

:

Junio del 2011 RESUMEN DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE COMPRAS

162

CUENTAS POR COBRAR

334

UNIDADES DE TRANSPORTE

335

MUEBLES Y ENSERES

336

EQUIPOS DIVERSOS

40170

IGV - CREDITO FISCAL

40171

IGV - REINTEGRO TRIBUTARIO

40172

IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES

601

MERCADERIAS - NACIONALES

604

MATERIAS PRIMAS

606

SUMINISTROS DIVERSOS

609

GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

630

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

632

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES

634

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635

ALQUILERES

636

ELECTRICIDAD Y AGUA

637

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

639

OTROS SERVICIOS

651

SEGURO

653

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

654

DONACIONES

659

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669 671

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES CARGAS FINANCIERAS - BANCARIAS

TOTAL DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,589.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,589.00 -

RESUMEN DE LOS ASIENTOS DE COMPRAS Y GTS CONTABILIZADO POR CAJA

161

CTAS POR COBRAR A TERCEROS

334

UNIDADES DE TRANSPORTE

335

MUEBLES Y ENSERES

336

EQUIPOS DIVERSOS

601

MERCADERIAS

604

MATERIAS PRIMAS

606

SUMINISTROS DIVERSOS

609

GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

630

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

632

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES

634

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635

ALQUILERES

636

ELECTRICIDAD Y AGUA

637

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS MES

:

Junio del 2011 639

OTROS SERVICIOS

651

SEGURO

653

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

654

DONACIONES

659

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES

671

INTERESES FINANCIEROS - BANCARIOS

TOTAL DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS MES

:

Julio del 2011 RESUMEN DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE COMPRAS

162

CUENTAS POR COBRAR

334

UNIDADES DE TRANSPORTE

335

MUEBLES Y ENSERES

336

EQUIPOS DIVERSOS

40170

IGV - CREDITO FISCAL

40171

IGV - REINTEGRO TRIBUTARIO

40172

IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES

601

MERCADERIAS - NACIONALES

604

MATERIAS PRIMAS

606

SUMINISTROS DIVERSOS

609

GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

630

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

632

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES

634

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635

ALQUILERES

636

ELECTRICIDAD Y AGUA

637

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

639

OTROS SERVICIOS

651

SEGURO

653

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

654

DONACIONES

659

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669 671

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES CARGAS FINANCIERAS - BANCARIAS

TOTAL DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

RESUMEN DE LOS ASIENTOS DE COMPRAS Y GTS CONTABILIZADO POR CAJA

161

CTAS POR COBRAR A TERCEROS

334

UNIDADES DE TRANSPORTE

335

MUEBLES Y ENSERES

336

EQUIPOS DIVERSOS

601

MERCADERIAS

604

MATERIAS PRIMAS

606

SUMINISTROS DIVERSOS

609

GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

630

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

632

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES

634

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635

ALQUILERES

636

ELECTRICIDAD Y AGUA

637

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS MES

:

Julio del 2011 639

OTROS SERVICIOS

651

SEGURO

653

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

654

DONACIONES

659

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES

671

INTERESES FINANCIEROS - BANCARIOS

TOTAL DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS MES

:

Agosto del 2011 RESUMEN DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE COMPRAS

162

CUENTAS POR COBRAR

334

UNIDADES DE TRANSPORTE

335

MUEBLES Y ENSERES

336

EQUIPOS DIVERSOS

40170

IGV - CREDITO FISCAL

40171

IGV - REINTEGRO TRIBUTARIO

40172

IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES

601

MERCADERIAS - NACIONALES

604

MATERIAS PRIMAS

606

SUMINISTROS DIVERSOS

609

GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

630

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

632

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES

634

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635

ALQUILERES

636

ELECTRICIDAD Y AGUA

637

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

639

OTROS SERVICIOS

651

SEGURO

653

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

654

DONACIONES

659

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669 671

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES CARGAS FINANCIERAS - BANCARIAS

TOTAL DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,870.00 -

RESUMEN DE LOS ASIENTOS DE COMPRAS Y GTS CONTABILIZADO POR CAJA

161

CTAS POR COBRAR A TERCEROS

334

UNIDADES DE TRANSPORTE

335

MUEBLES Y ENSERES

336

EQUIPOS DIVERSOS

601

MERCADERIAS

604

MATERIAS PRIMAS

606

SUMINISTROS DIVERSOS

609

GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

630

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

632

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES

634

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635

ALQUILERES

636

ELECTRICIDAD Y AGUA

637

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS MES

:

Agosto del 2011 639

OTROS SERVICIOS

651

SEGURO

653

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

654

DONACIONES

659

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES

671

INTERESES FINANCIEROS - BANCARIOS

TOTAL DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS MES

:

Setiembre del 2013 RESUMEN DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE COMPRAS 162 CUENTAS POR COBRAR

334

UNIDADES DE TRANSPORTE

335

MUEBLES Y ENSERES

336

EQUIPOS DIVERSOS

40170

IGV - CREDITO FISCAL

40171

IGV - REINTEGRO TRIBUTARIO

40172

IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES

601

MERCADERIAS - NACIONALES

604

MATERIAS PRIMAS

606

SUMINISTROS DIVERSOS

609

GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

630

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

632

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES

634

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635

ALQUILERES

636

ELECTRICIDAD Y AGUA

637

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

639

OTROS SERVICIOS

651

SEGURO

653

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

654

DONACIONES

659

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES

671

CARGAS FINANCIERAS - BANCARIAS

TOTAL DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,573.00 -

RESUMEN DE LOS ASIENTOS DE COMPRAS Y GTS CONTABILIZADO POR CAJA

161 334

CTAS POR COBRAR A TERCEROS

335

MUEBLES Y ENSERES

336

EQUIPOS DIVERSOS

601

MERCADERIAS

604

MATERIAS PRIMAS

606

SUMINISTROS DIVERSOS

609

GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

630

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

632

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES

634

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635

ALQUILERES

636

ELECTRICIDAD Y AGUA

637

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

UNIDADES DE TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS MES

:

Setiembre del 2013 639

OTROS SERVICIOS

651

SEGURO

653

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

654

DONACIONES

659

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES

671

INTERESES FINANCIEROS - BANCARIOS

TOTAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

-

DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

-

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS MES

:

Octubre del 2011 RESUMEN DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE COMPRAS

162

CUENTAS POR COBRAR

334

UNIDADES DE TRANSPORTE

335

MUEBLES Y ENSERES

336

EQUIPOS DIVERSOS

40170

IGV - CREDITO FISCAL

40171

IGV - REINTEGRO TRIBUTARIO

40172

IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES

601

MERCADERIAS - NACIONALES

604

MATERIAS PRIMAS

606

SUMINISTROS DIVERSOS

609

GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

630

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

632

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES

634

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635

ALQUILERES

636

ELECTRICIDAD Y AGUA

637

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

639

OTROS SERVICIOS

651

SEGURO

653

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

654

DONACIONES

659

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES

671

CARGAS FINANCIERAS - BANCARIAS

TOTAL DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,555.00 -

RESUMEN DE LOS ASIENTOS DE COMPRAS Y GTS CONTABILIZADO POR CAJA

161 334 335

CTAS POR COBRAR A TERCEROS

336

EQUIPOS DIVERSOS

601

MERCADERIAS

604

MATERIAS PRIMAS

606

SUMINISTROS DIVERSOS

609

GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

630

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

632

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES

634

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635

ALQUILERES

636

ELECTRICIDAD Y AGUA

637

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

UNIDADES DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS MES

:

Octubre del 2011 639

OTROS SERVICIOS

651

SEGURO

653

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

654

DONACIONES

659

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES

671

INTERESES FINANCIEROS - BANCARIOS

TOTAL DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS MES

:

Noviembre del 2011 RESUMEN DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE COMPRAS

162

CUENTAS POR COBRAR

334

UNIDADES DE TRANSPORTE

335

MUEBLES Y ENSERES

336

EQUIPOS DIVERSOS

40170

IGV - CREDITO FISCAL

40171

IGV - REINTEGRO TRIBUTARIO

40172

IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES

601

MERCADERIAS - NACIONALES

604

MATERIAS PRIMAS

606

SUMINISTROS DIVERSOS

609

GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

630

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

632

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES

634

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635

ALQUILERES

636

ELECTRICIDAD Y AGUA

637

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

639

OTROS SERVICIOS

651

SEGURO

653

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

654

DONACIONES

659

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES

671

CARGAS FINANCIERAS - BANCARIAS

TOTAL DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

RESUMEN DE LOS ASIENTOS DE COMPRAS Y GTS CONTABILIZADO POR CAJA

161 334 335

CTAS POR COBRAR A TERCEROS

336

EQUIPOS DIVERSOS

601

MERCADERIAS

604

MATERIAS PRIMAS

606

SUMINISTROS DIVERSOS

609

GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

630

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

632

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES

634

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635

ALQUILERES

636

ELECTRICIDAD Y AGUA

637

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

UNIDADES DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS MES

:

Noviembre del 2011 639

OTROS SERVICIOS

651

SEGURO

653

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

654

DONACIONES

659

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES

671

INTERESES FINANCIEROS - BANCARIOS

TOTAL DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS MES

:

Diciembre del 2011 RESUMEN DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE COMPRAS

162

CUENTAS POR COBRAR

334

UNIDADES DE TRANSPORTE

335

MUEBLES Y ENSERES

336

EQUIPOS DIVERSOS

40170

IGV - CREDITO FISCAL

40171

IGV - REINTEGRO TRIBUTARIO

40172

IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES

601

MERCADERIAS - NACIONALES

604

MATERIAS PRIMAS

606

SUMINISTROS DIVERSOS

609

GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

630

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

632

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES

634

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635

ALQUILERES

636

ELECTRICIDAD Y AGUA

637

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

639

OTROS SERVICIOS

651

SEGURO

653

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

654

DONACIONES

659

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES

671

CARGAS FINANCIERAS - BANCARIAS

TOTAL DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

RESUMEN DE LOS ASIENTOS DE COMPRAS Y GTS CONTABILIZADO POR CAJA

161 334 335 336

CTAS POR COBRAR A TERCEROS

601

MERCADERIAS

604

MATERIAS PRIMAS

606

SUMINISTROS DIVERSOS

609

GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

630

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

631

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

632

HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES

634

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

635

ALQUILERES

636

ELECTRICIDAD Y AGUA

637

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

639

OTROS SERVICIOS

UNIDADES DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS MES

:

Diciembre del 2011 651

SEGURO

653

SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES

654

DONACIONES

659

OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

669

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES

671

INTERESES FINANCIEROS - BANCARIOS

TOTAL DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

DIRECTORIO DE LOS PROVEEDORES Nº Ord.

Nº RUC

1

20103802947

A.F. BOULLOSA S.R.L.

2

10102558851

ABILIO CHAVEZ PALACIN

3

10000280475

Abner Izquierdo Shupingahua

4

10000849672

ADITH TELLO RUIZ

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Razón Social

5

20100136075

Aero Condor

6

20251136166

AGENC. TRANSP. CARLITOS S.R.L.

7

20351679604

Agroveterinaria del Oriente E.I.R.L.

8

10211095780

AGUILAR BARJA ESTEBAN

9

10074588285

ALBERTO ERNESTO CHOKKE FLORES

10

10066029552

ALEJANDRINA JESUS MIGUEL

11

20201382468

Alfa Viajes y Servicios Generales E.I.R.L.

12

10106059794

ALFREDO CHAVEZ VIDAL

13

10000779895

Alfredo Rocha Vasquez

14

20100055237

ALICORP S.A.

15

20506157669

ALVICORP S.A.C.

16

10001039534

ALVINA TORRES ROMAN

17

20507249991

AMERICAN CARGO SAC

18

10102508551

ANA N. LEON ROMAN

19

10052517732

ANA SALAS BARBARAN

20

10000092342

Andres Lopez Ruiz

21

10208844607

Antara Chagua Nilo Anibal

22

10040738822

ARNALDO POZO ZEVALLOS

23

20102309422

Asoc. De Productores Agric. Mcdo Santa Anita

24

20408771774

ATLANTIC INTERNACIONAL SUD AMERICA E.I.R.L.

25

20393062470

Auto parts "Kaniman" S.R.L.

26

10211449131

AVILA GOMEZ JORGE JAVIER

27

10000290063

Aydee Araujo de Perez

28

10105046320

BALDEON MANCILLA, PASTOR JUAN

29

10208832803

BALLAN CARHUAS MACHACUAY

30

10208849650

BUSTAMANTE AGUILAR PABLO

31

20128959689

Cable Oriente S.A.

32

10224994724

Carlos Augusto Mendoza Valverde

33

10257667001

Carlos Edward Tarazona Lopez

34

10073664972

CARLOS ENRIQUE GOMEZ ABAD

35

10001042365

CARLOS JAIME HUAMANI TELLO

36

10211433456

CARLOS JORGE MACEDO AHUITE

37

10067506281

Carlos Lelis Gil Alvarado

38

20393124416

Casa La Virreyna S.A.C.

39

20100144337

CASSINELLI S.A.

40

10000307195

Castañeda Condori Ruben Gualberto

41

10001056056

Catacona Mamani Mario Guillermo

42

10052270249

Celso A. Salas Barbaran

43

10230161483

Celso Wilfredo Julca de Jesus

44

20352185214

CENTRO COMERCIAL DRUGSTORE GUSBET S.R.L.

45

10211201831

CHAVARRIA PAREDES CLEMENTE MAURO

46

10102558851

CHAVEZ PALACIN ABILIO

47

10040523095

CHAVEZ PALACIN ROQUE

48

10040523109

CHAVEZ SOLORZANO EDGAR G.

49

10000903847

Chavez Vela Maritza Asunciona

50

20508297077

CHEZETA E.I.R.L.

51

20128847619

CHIU HERMANOS SRL

52

10107132649

Chochon Parriona Gaudy

53

10256389385

CHUMBES GERONIMO MODESTO

54

20280566307

CIA.INDUSTRIAL Y COMERCIAL IQUITOS S.A.

55

20299858635

CIAMSA PERU SRLTDA

56

20299858635

CIAMSA S.R.Ltda

57

20168217723

CILAMSA

58

10000674881

Cladier Salinas Melendez

59

10093108936

CLAUDIA ESCOBAR DUEÑAS

60

10100554769

COLQUICHAGUA JORGE VICTOR DAVID

61

20462544902

COM. DISTRIB. LA MURALLA S.A.C

62

20128906054

Com. Lib. Maria Auxiliadora S.R.L.

63

20118848579

COMERCIAL ALVARADO S.C.R.LTDA

64

20393069211

COMERCIAL ÉXITO E.I.R.L.

65

20103845913

COMERCIAL IQUITOS S.A.

66

20352436071

COMERCIALIZADORA EL PARGO S.A.C.

67

20393173891

COMPUCREDITO S.R.L.

68

10209036121

CONDOR MATEO RAUL OSWALDO

69

20105384590

CONSERVERA GARRIDO S.A.

70

20352435342

CONSORC. CEMENTO Y FIERROS S.A.C.

71

20103959251

CONSORC. DISTRIB. IQUITOS S.A.

72

20103959251

CONSORCIO DISTRIBUIDOR IQUITOS SA

73

20450878244

CONSORCIO MADERERO SAC

74

10101787104

CORDOVA ATACHAGUA WIDMAN

75

10105963519

CORDOVA RAMON WALTER

76

20100004675

CORPAC S.A

77

20370146994

CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

78

20493345240

Corporación Gamarra S.R.L.

79

20100083877

CORPORACION MIYASATO SAC

80

20100010136

COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A.C.

81

10400575326

Daniel Paredes Sauñe

82

10059297053

Davis Panduro Vargas

83

10425518467

Del Aguila Salas Mayra Luz

84

20100044626

DEPOSITOS SA

85

20100068649

DERIVADOS DEL MAIZ S.A.

86

10161217790

Dionisio Sairitupac Gutierrez

87

20352440770

DISTRIBUCIONES MAKARENA E.I.R.L.

88

20352458717

DISTRIBUIDORA CENTRAL E.I.R.L.

89

20352446468

DISTRIBUIDORA CHANGMAN S.A.C.

90

20493242866

DISTRIBUIDORA DEL ESPINO SA

91

20505241160

DISTRIBUIDORA LA EFICAZ E.I.R.L.

92

20100030676

Distribuidora Navarrete S.A.

93

20351186675

DISTRIBUIDORA RIOS E.I.R.L

94

20367764636

D'MIKELL S.A.C..

95

10000874995

ECHEVARRIA RAMIREZ ERICK ALFONSO

96

10425196478

Edgar Fernando Solano Aldava

97

10069010267

Edwin Alfredo Arellano Chavez

98

20410312396

EL OASIS DE ICA SRL

99

20103795631

Electro Oriente S.A.

100

20232236273

Electro Ucayali S.A.

101

10040533881

ELMER FILER CHAVEZ SOLORZANO

102

20128985841

EmapacopS.A.

103

20309849788

EMP. COM. DE HIDROC. Y SERV. ARIAS HNOS S.A.

104

20352432831

EMP. SERV. PORT. MELINTON CARBAJAL SA

105

20260777450

EMP. TRANSP. DE CARGA SANTA CANDELARIA SRL

106

20508884525

EMP. TRANSP. FERMIN S.R.L.

107

20408841144

EMP. TRANSP. FIORELLA S.R.L.

108

20505927827

EMP. TRANSP. ZEVALLOS E HIJOS S.A.C.

109

20459403818

EMP.TRANSPORTES Y SERVICIOS TOÑITO SAC

110

20100101280

EMPRESA DE LA SAL S.A.

111

20250589337

EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA ORMESO SRL

112

20100668247

EMPRESA DE TRANSPORTES LAZARO SRL

113

20390384557

EMPRESA DE TRANSPORTES MILLENIUM S.A.C.

114

20489283400

EMPRESA J&J NEGSER S.C.R.L.

115

20100003199

ENAPU S.A.

116

20100003199

ENAPU S.A.

117

10024114681

Enilda Felicitas Benique Ruiz

118

20501687783

Enrique Huerta & Cia. S.A.C

119

20351763818

Envasadora y Empacadora de Agua Alisson

120

10000874995

Erick Alfonso Echevarria Ramirez

121

10405872434

Ernesto Honorio Espesjo Casaverde

122

10017000107

ESPEJO IRPANOCA MARCO AURELIO

123

20510075901

ESTAC. DE SERVICIOS HORNA SRL

124

10224981312

Eudocio Raul Salazar Martinez

125

20418118629

EXACT SIIGO DEL PERU S.A.C

126

20460248851

EXTINGUIDORES SHARON SAC

127

20145572020

FAILSAC S.R.L.

128

10189013316

Felipe Santos Barros Polo

129

20107497600

FERIA ORIENTE S.A.C.

130

20107497600

FERIA ORIENTE SAC

131

10000473486

FERNANDO CARIHUA MACUÑAMA

132

20493291727

FERRETERA SAGITARIO S.R.L.

133

20393126974

FISA MART E.I.R.L.

134

10059336491

Flor de Maria flores de Colone

135

20493160118

FOOD SERVICE EIRL

136

10209965289

FUENTES VILLAR RUTH BERTHA

137

20451436601

FUMIBOX PERU E.I.R.L.

138

20100030838

G.W. YICHANG & CIA. S.A.

139

10052668846

GARCIA SILVA RAFAEL E.

140

10210929563

GARCILAZO ESTRELLA HERMINIO DANTE

141

10040603234

GEORGINA AYDEE LINO GALVEZ

142

10081901827

GRACIELA VALLEJOS GUTIERREZ

143

20299634443

Grafi Papel S.A.

144

20283760228

GRAN PRIX S.R.L.

145

20351811995

Grifo Millenium S.R.L.

146

20144137664

GRIFO VISTA ALEGRE SRL

147

2029106490

Grifos Gamarra S.R.L.

148

20128827774

Grifos Jackeline S.A.C.

149

17230219940

Grispin Bravo Llaja

150

10255766240

GUTIERREZ ALIAGA MOISES MARIO

151

10052552716

GUZMAN REATEGUI JORGE A.

152

10000193726

HANS GROZZ MOREYRA

153

10040622018

HERLMERT POZO ZEVALLOS

154

10000650566

Hernan Uribe Vargas

155

10040620198

HUAYNATE CHAVEZ HECTOR EMILIO

156

10040620198

HUAYNATE CHAVEZ, HECTOR EMILIO

157

20393139871

IBE TOTAL SERVICE GRLES EIRL

158

20509291838

IMPORT & REPRESENTACIONES DIESEL SAC

159

20503754046

Import Export El Dorado S.R.L.

160

20385586842

IMPORT. DISTRIB. SALAMANCA S.R.L.

161

20100016681

Importaciones Hiraoka S.A.C.

162

20214742072

Imprenta Quispe S.R.L.

163

20227649934

Imprenta y Editora Ahora E.I.R.L.

164

20420308567

INADESAC

165

20194627492

INDUSTRIA DE GRASAS Y ACEITES S.A.

166

20163901197

INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A.

167

20393112167

INDUSTRIAS MOLITALIA S.A.

168

20100290660

INDUSTRIAS PARAFINA S.A.C.

169

20100046831

INDUSTRIAS TEAL S.A.

170

20109714039

INTERLOOM SAC

171

20109714039

INTERLOOM SAC

172

20417378911

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

173

20305874133

INVALESA S.A.

174

20403277895

INVERSIONES DULCEMAR SAC

175

20421750051

INVERSIONES JESUS DE NAZARETH SCRL

176

20506647593

INVERSIONES LENY S.A.C.

177

20333972248

INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES DEPOSITOS S.A.

178

20259171891

INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES PERU SA

179

20510587473

INVERSIONES MARYFE S.A.C.

180

20493346998

ISLANDIA SERVICIOS S.A.C.

181

20122194583

J & R CADENAS SRLtda.

182

10293470052

JAUREGUI VALENCIA, JESUS ENRIQUE

183

10200844314

JAVIER CIPRIANO GARCIA CASTILLO

184

10093626236

JAVIER H. ROBLES HERRERA

185

10000806078

JENNY ORTIZ CAMAVILCA

186

10085625263

Jeremia Peñafiel Alcca

187

10052211731

Jorge Luis Panduro Perez

188

10052233360

Jorge Rodriguez Gonzales

189

10053142406

JOSE FERNANDEZ LOPEZ

190

10105005640

JOSE LEON ATENCIO

191

10001093253

JOSE LUIS MORI PANDURO

192

10402610692

JOYCE LUZ REYNA OBREGON

193

10000765606

Juan Bautista de la Cruz Panduro

194

10413078658

Juan José Pérez Benites

195

10104158043

JUAN LOPE ZAMBRANO

196

10070804137

Julian Valentin Peñarrieta Arenazas

197

10157117608

Julio Cesar Martinez Arevalo

198

10418265553

Julio Vasquez Ajon

199

20393153351

JVM E.I.R.L.

200

10053450810

Kader Sanchez Megia

201

20408744378

KOMBO'S EIRL

202

20352480135

LA CASA DEL MOTOKAR EIRL

203

10089843753

LAVAL YANAVILCA YANAVILCA

204

20131300353

LC Burse

205

10402337571

Licely Alvarado Ramirez

206

20424717127

LIDER STAR SRL

207

20501577252

Lima Airport Partners

208

10230046650

LINA ELENA FLORES ISIDRO

209

20351516560

Llamagas Pucallpa S.A.

210

20347646891

LOGISTICA INTEGRAL CALLAO SA

211

20507729003

LOGISTICA MUNDIAL SAC

212

10804801061

Lopez Ramirez Tonny

213

10040368952

LOZANO MOSQUERA ZENON

214

20310312224

LUBERSERVIG S.R.L.

215

20103785325

Lubricantes Santa Rosa S.A.C.

216

10401993504

Lucy Lleny Valdiviezo Soto

217

10406804106

Luis Noriega Hoyos

218

10102934682

MANUEL WESTON RONDON

219

10224680312

Manzano y Acosta, Lola Teresa

220

20393075296

MARCO ANDRE DISTRIBUCIONES E.I.R.L.

221

10017000107

MARCO AURELIO ESPEJO IRPANOCA

222

10087214708

MARIA ELVIRA FLORES ALVAN

223

10010797905

Marino Lachos Samame

224

20103808121

MARIO CESAR DA COSTA MANZUR EIRL

225

20131312955

MARITIMA DEL CALLAO

226

10407934933

MATIAS PALACIN FREDY JOEL

227

10040525748

MATIAS VIDAL GAUDENCIO

228

10212475519

MAXIMO ROMERO GUZMAN

229

20128836251

Mayolicas y Sanitarios Vargas S.A.

230

10210640750

MEDINA MALMA ANIBAL

231

20506717044

MEMORY KINGS PERU SAC

232

10224994724

MENDOZA VALVERDE CARLOS AUGUSTO

233

20366593943

Mensa Selva E.I.R.L.

234

20351797984

Milenium E.I.R.L.

235

20503503639

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

236

20256211310

MITSUI AUTOMOTRIZ S.A.

237

20256211310

MITSUI AUTOMOTRIZ SA

238

20259880603

MOBIL OIL DEL PERU S.R.L.

239

10052470612

MOISES RENGIFO OLIVEIRA

240

10000942109

MORI VILLACORTA JOHNY LANDER

241

20417926632

MOTORES DIESEL ANDINO S.A.

242

10421653068

MOTTA GUZMAN ROBERT DAVID

243

20131380951

MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA

244

20147161574

Municipalidad Distrital de Punchana

245

20165672792

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

246

20103845590

Municipalidad Provincial de Maynas

247

10215551119

MURIEL CRISOTOMO ROBERT LORENZO

248

10402182658

Nancy Paola Chumbes Licas

249

10425810044

Natividad Aranda Fernando Eli

250

20451393872

NAV. FLUVIAL MOROCHITA S.R.L.

251

10052099990

NAVAS HEREDIA LAURA ISABEL

252

20493363493

Naviera Ubil S.A.C.

253

20299054102

NC TRANSPORTES SA

254

20130489835

Negociación Industrial Amazónica S.A.C.

255

20450818187

Negocios Corporativos S.A.

256

20352438872

NEGOCIOS EL IMAN EIRL

257

20100010217

NEPTUNIA S.A.

258

20351981211

O & O Servicios S.R.L.

259

10053315556

Odagawa Sanchez José

260

10000350473

OLIVIA LANDEO CANCHO

261

10000532211

ORLANDO LOECHLE SCHRADER

262

10040377846

PANDURO CAMPOS CONTABER EDGAR

263

10040527601

PANTALEON PALACIN CHAVEZ

264

10040377447

PELAYO LOZANO MOSQUERA

265

10000930925

PEREZ CASTRO RENE

266

20100128218

Petroleos del Peru - Petroperu

267

20352447511

PIAP E.I.R.Ltda.

268

10053567628

Povis Arias Lozano

269

20222295085

Power Plus Computers E.I.R.L.

270

10040738822

POZO ZEVALLOS ARNALDO

271

10040622018

POZO ZEVALLOS HELMERT

272

20393099632

PRINCIPE E.I.R.L.

273

20351489147

PROALSA S.R.L.

274

20100127165

PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L.

275

20100014395

PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC

276

10072227919

PUH PONCE LUCAS CESAR

277

10053653117

Raquel Reyna Rivas

278

10001095663

RAUL MINCHAN LEON

279

10412875759

Rengifo Rodriguez Shierley Milagros

280

20450801969

Rep. Y Lub. "Lurdes" E.I.R.L.

281

20351778921

REPRES. JESUS DE NAZARETH EIRL

282

20310209644

REPRESENTAC. HANLEY TOYOREP E.I.R.L.

283

20393120429

Representaciones Betesa E.I.R.L.

284

20309452632

REPRESENTACIONES INGA SRL

285

20101759688

Repuestos y Servicios S.A.

286

20218144404

RESERGEL EIRL

287

20302757641

Restaurant Las Canastas S.R.L.

288

20101214771

Restaurant Recep. Chepita Royal E.I.R.L.

289

10211427596

Revilla Rivas Juan Marcos

290

10069679680

Reyna Isabel Gamarra Claudio

291

20352461696

RICE COMPANY S.A.C.

292

20470776723

RICE SHOUGAR CORPORATION SAC

293

10224969398

RIVERA TRUJILLO PAOLO JESUS

294

20508167882

ROBLEDO AGENCIA DE ADUANAS S.A.C.

295

20509991490

RODAMEOS S.R.L.

296

10225302711

Rodi Beltran Guerrero

297

10001264465

RODRIGUEZ GUERRA RUTH

298

10001193550

RODRIGUEZ VEGA MARIA CONSUELO

299

10000823096

ROGER BUSTAMANTE MATEWUS

300

10413666894

Rojas Baumann Yenny Yuliana

301

10211095194

ROMAN CRUZ JACINTO

302

10212505213

ROMAN DE JIMENEZ ESTELA

303

10052753835

ROSA E. NINA TELLO DE PANDURO

304

10094578928

ROSA ELSI ALAYO JIMENEZ

305

10211420770

ROSARIO CASTILLO AGUAYO

306

20123188633

RUGAR S.A.

307

10090951519

RUIZ CRUZ GREGORIO TAUMATURGO

308

10208849234

RUPAY NAVARRO RAMIRO FELIX

309

10053289393

Saida Pinedo Jesus

310

10001111227

Salas Salinas Elia

311

10403874235

Sanchez Chuquipìondo Charles

312

10054051153

Sandra Peña Lopez

313

10053966905

Saul Jesus Padilla Caballero

314

20506468826

SCHENELL TRANS EIRL

315

20103745293

Seda Loreto S.A.

316

20352308588

Seguricomp S.R.L.

317

10411832916

SEMINARIO RODRIGUEZ EVITA DEL CARMEN

318

20131373075

SENASA

319

10082707242

Serafin Martinez Gutarra

320

20283411649

Servicentro Continental

321

20309924828

Servicentro Diesel Rey S.A.C

322

20283376550

SERVICENTRO FERREYRA E.I.R.L.

323

20283756115

Servicentro Ucayali S.A.C

324

20451112610

Servicios Generales "Alexandra" E.I.R.L.

325

20393065142

Servicios Turisticos El Pechugon S.R.L.

326

20351807025

Servicios y Transportes E & M E.I.R.L.

327

10001124914

SIFUENTES CARDENAS BETHY MARVELY

328

10210863708

SOLORZANO ARELLANO, GREGORIA SILVIA

329

10415264386

Sonia Elva Ahuanari Macedo

330

20493228791

SOUGAR COMPANY SAC

331

20342868844

STAR UP

332

20192055416

SUNARP

333

10410287655

Susan Sharon Pereira Bardales

334

10104151171

SUSANA RODRIGUEZ FLORES

335

20100049181

Tai Loy S.A.

336

10058470444

TANIA ACOSTA SOLANO

337

20187099961

Tans Peru S.A.

338

20100017491

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

339

20100017491

Telefonica del Perú S.A.A.

340

20100177774

Telefonica Moviles S.A.

341

20424653561

TELEFONICA MOVILES S.A.C.

342

20424653561

Telefonica Moviles S.A.C.

343

20493274989

TIENDAS MEN DEL NORTE S.R.L.

344

10101824662

TOMAS ARIAS ZEVALLOS

345

20352473601

Toyo Motors S.R.L.

346

20101395031

TRABAJOS MARITIMOS SA

347

20101395031

TRAMARSA

348

20252996126

TRANSMAURI S.R.L.

349

20502383346

TRANSP. TUQUITO CARGO EXPRESS S.R.L.

350

20219892072

TRANSP. Y NEGOC. DON ANTONIO E.I.R.L.

351

20451356837

Transporte Anncar S.R.L.

352

20100660939

TRANSPORTES BACA EIRL

353

20502383346

TRANSPORTES TUQUITO CARGO EXPRESS SRL

354

20349368383

TRANSPORTES VANESSA EIRL

355

20366386301

Transportes y Servicios Tucan S.R.L

356

20504469302

TRANSVID S.R.L.

357

20429222428

TRASNP. Y COMERC. EIRL

358

20493393058

TRASNP. Y SERV. OLIVEIRA E.I.R.L.

359

20226499572

Turismo Central S.A.

360

10053657791

VASQUEZ SANCHEZ HELLDY MARINA

361

10052046675

VELA ARMAS GILBERTO SEGUNDO

362

10210753325

VENTOCILLA PORRAS VICTORIANO

363

10000973675

Victor ldefonso Medina Pillaca

364

10100554769

VICTOR D. COLQUICHAGUA JORGE

365

10408482220

VICTOR PINEDO TORRES

366

10000397933

Victor Rober Angulo Venancino

367

10001057419

Victor Vela Diaz

368

10310139284

Virginia Zalazar Zavala

369

10000077947

Wagner Mathios Dávila

370

10224898792

Walter Gamarra Lino

371

10105963519

WALTER ILFONCIO CORDOVA RAMON

372

10101787104

WIDMAN CORDOVA A.

373

10208890081

WILFREDO ANTONIO LLANA CHAVEZ

374

20352490793

Willfer E.I.R.L.

375

10226589924

WILLIANS MARTIN MACHACA BRAVO

376

10224849252

Ymer Italucio Valdivia Contreras

377

10053652323

YOLANDA DEL AGUILA VARCACEL

378

10093734578

ZANDRA RUEDA SILVA

379

20283731988

DISTRIBUIDORA SANTA CLARA SAC

JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR.

JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR.

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JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR.

JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR.

JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR.

JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR.

JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR. JR.

CMV CMV CMV CMV

CMV CMV CMV STA CLARA CMV STA CLARA CMV CMV CMV CMV CMV CMV STA CLARA CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV STA CLARA CMV CMV CMV CMV CMV STA CLARA STA CLARA CMV CMV CMV

CMV CMV CMV CMV STA CLARA STA CLARA CMV CMV CMV CMV STA CLARA CMV CMV STA CLARA CMV CMV CMV CMV STA CLARA STA CLARA CMV CMV STA CLARA STA CLARA STA CLARA STA CLARA CMV STA CLARA CMV STA CLARA STA CLARA CMV CMV CMV STA CLARA CMV CMV CMV CMV CMV STA CLARA CMV CMV CMV CMV STA CLARA CMV CMV CMV CMV

CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV STA CLARA STA CLARA STA CLARA STA CLARA STA CLARA CMV STA CLARA CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV STA CLARA CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV STA CLARA CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV

STA CLARA CMV CMV CMV CMV STA CLARA CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV STA CLARA CMV CMV CMV STA CLARA CMV CMV STA CLARA STA CLARA STA CLARA CMV STA CLARA STA CLARA CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV

CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV STA CLARA STA CLARA CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV STA CLARA CMV CMV CMV CMV STA CLARA CMV CMV STA CLARA CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV

CMV CMV CMV STA CLARA CMV CMV CMV STA CLARA CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV STA CLARA STA CLARA CMV CMV CMV STA CLARA CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV STA CLARA STA CLARA CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV

CMV STA CLARA STA CLARA CMV CMV CMV CMV STA CLARA CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV STA CLARA CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV STA CLARA CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV STA CLARA CMV CMV STA CLARA CMV CMV CMV CMV STA CLARA STA CLARA CMV CMV

CMV CMV STA CLARA STA CLARA CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV

CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV

CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV

CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV CMV

ORDEN DE CONTABILIZACION EN EL LIBRO DIARIO 1

ASIENTO DE APERTURA

2

DESTINO AL ALMACEN DE LAS EXISTENCIAS POR RECIBIR

3

PROVISION DE LAS VENTAS

4

PROVISION DEL REGISTRO DE COMPRAS

5

DESTINO DE LOS GASTOS PROVISIONADOS POR REGISTRO DE COMPRAS

6

DESTINO DE LAS EXISTENCIAS PROVISIONADOS POR REGISTRO DE COMPRAS

7

PROVISION DE GASTOS POR LIBRO DIARIO

8

DESTINO DE LOS GASTOS PROVISIONADOS POR LIBRO DIARIO

9

PROVISION DE MERCADERIAS POR LIBRO DIARIO

10

DESTINO DE MERCADERIAS PROVISIONADOS POR LIBRO DIARIO

11

PROVISION DE PLANILLAS

12

DESTINO DE LA PROVISION POR PLANILLA

13

PROVISION DE LA CTS

14

DESTINO DE LA PROVISION DE LA CTS

15

ASIENTO DE LOS INGRESOS DE CAJA - CENTRALIZACION

16

ASIENTO DE LOS EGRESOS DE CAJA - CENTRALIZACION

17

PROVISION DE LOS GASTOS POR CAJA

18

PROVISION DE LAS EXISTENCIAS POR CAJA PROVISION PARA DEPRECIACION COSTO DE VENTAS

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

RESUMEN DEL REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS - 2005 Fecha

Compras

COMPRAS GRAVADAS NACIONALES

D-M-A

Exonerado

B.Imponible

I.G.V. - R.T.

B.Imponible

I.G.V - Costo

B.Imponible

I.G.V - C.F.

TOTAL

DIF. CON EL

COMPRAS

LIBRO DIARIO

Jan-05

85,449.00

-

-

-

-

-

-

85,449.00

Feb-05

92,170.00

-

-

-

-

-

-

92,170.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05

80,900.00 46,589.00 -

85,449.00 -

-

-

80,900.00

-

-

-

46,589.00

-

-

-

-

-

-

-

Aug-05

99,870.00

-

-

-

-

-

-

99,870.00

-

-

Sep-05

133,573.00

-

-

-

-

-

-

133,573.00

-

Oct-05

123,555.00

-

-

-

-

-

-

123,555.00

-

Nov-05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dec-05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTALES

662,106.00

662,106.00

85,449.00

COMPRAS Y GASTOS CONTABILIZADOS POR CAJA - 2005 D-M-A

Exonerado

B.Imponible

IGV

TOTAL

DIF. CON EL

Total Compras

Total Ventas

LIBRO DIARIO

Sg. Reg Comp

Sg. Reg Ventas

Diferencia

Jan-05

-

-

-

-

-

Jan-05

85,449.00

-

85,449.00

Feb-05

-

-

-

-

-

Feb-05

92,170.00

-

92,170.00

Mar-05

-

-

-

-

-

Mar-05

Apr-05

-

-

-

-

-

Apr-05

May-05

-

-

-

-

-

May-05

Jun-05

-

-

-

-

-

Jun-05

Jul-05

-

-

-

-

-

Jul-05

Aug-05

-

-

-

-

-

Aug-05

Sep-05

-

-

-

-

-

Sep-05

80,900.00 46,589.00

8,000.00 -

72,900.00 -

23,480.00

23,109.00

272,001.00

-272,001.00

99,870.00

102,345.00

-2,475.00

133,573.00

134,273.00

-700.00

-

04/04/2019 INVERSIONES CARMIP & MAEBRA SRL RUC Nº 20393397226

RESUMEN DEL REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS - 2005 Oct-05

-

-

-

-

-

Oct-05

123,555.00

Nov-05

-

-

-

-

-

Nov-05

-

-

-

Dec-05

-

-

-

-

-

Dec-05

-

-

-

TOTALES

-

-

-

-

-

662,106.00

124,895.00

664,994.00

-1,340.00

-2,888.00

1/2/2017 011808/011813 1/3/2017 011814/011818 1/4/2017 011819/011820 1/5/2017 011821/011822 1/6/2017 011823/011824 1/7/2017 011825/011828 1/8/2017 011829/011832 1/9/2017 011833/011841 1/10/2017 011842/011847 1/11/2017 011848/011851 1/12/2017 011852/011858 1/13/2017 011859/011862 1/14/2017 011863/011871 1/15/2017 011872/011879 1/16/2017 011880/011889 1/17/2017 011890/011892 1/18/2017 011893/011894 1/19/2017 011895/011899 1/20/2017 011900/011907 1/21/2017 011908/011915 1/22/2017 011916/011922 1/23/2017 011923/011935 1/24/2017 011936/011939 1/26/2017 011940/011942 1/27/2017 011943/011952 1/28/2017 011953/011955 1/29/2017 011956/011962 1/30/2017 011963/011969 1/31/2017 011970/011973 2/1/2017 011974/ 2/2/2017 011975/011979 2/3/2017 011980/011985 2/4/2017 011986/011992 2/5/2017 011993/011994 2/6/2017 011995/012001 2/7/2017 012002/012009 2/8/2017 012010/012014 2/9/2017 012015/ 2/10/2017 012016/012022 2/11/2017 012023/012028 2/12/2017 012029/012034 2/13/2017 012035/012050 2/14/2017 012051/012058 2/15/2017 012059/012063 2/16/2017 012064/ 2/17/2017 012065/012071 2/18/2017 012072/012078 2/19/2017 012079/012087 2/20/2017 012088/012090 2/21/2017 012091/012092 2/22/2017 012093/012095 2/23/2017 012096/012097 2/24/2017 012098/012103

1782 3350 509.5 284 11528 592.5 809 3594 1748 13773.5 1197.9 946 1614 1948 2717 691.5 481.5 1494 2733.9 2890.9 2602 3505.8 1005.5 609 3465.5 333 2084 1636.3 13415 202 5919 1853.5 2005.3 561 2025 2516.8 1110.5 323.5 1279.5 1764 1472 4149.9 1895.3 1001.1 304.5 2028 1627.5 1790 10232.5 593 783 652.5 806.5

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