Ejercicios Unidad 3

EJERCICIO Nº 1 CALCULAR EL SALDO AL 31/12/2004 CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES DATOS EL BANCO ABONA EL 11% DE INTERES ANUAL ACREDITANDO LOS INTERES SEMESTRALMENTE FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO 11/02/2004 DEPOSITO 11000 10/05/2004 RETIRO 2000 05/07/2004 RETIRO 2500 06/10/2004 DEPOSITO 6800 28/12/2004 DEPOSITO 6330

EJERCICIO Nº 2 CALCULAR EL SALDO AL 31/12/2004 EL BANCO ABONA EL 8% DE INTERES CUATRIMESTRAL ACREDITANDO LOS INTERES MENSUALMENTE FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO 11/02/2004 DEPOSITO 10000 10/05/2004 DEPOSITO 5000 05/07/2004 RETIRO 8500 06/10/2004 DEPOSITO 2500 28/12/2004 RETIRO 1800

EJERCICIO Nº 3 CALCULAR EL SALDO AL 31/12/2004 EL BANCO ABONA EL 11% DE INTERES SEMESTRAL ACREDITANDO LOS INTERES BIMESTRALMENTE

FECHA 11/02/2004 10/05/2004 05/07/2004 06/10/2004 28/12/2004

CONCEPTO DEPOSITO RETIRO DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO

DEBE HABER SALDO 5600 3000 4000 2500 6000

EJERCICIO Nº 1 Realice la conciliacion del mes de marzo LIBRO BANCO DE LA EMPRESA fecha 02-Mar 02-Mar 02-Mar 02-Mar 05-Mar 05-Mar 10-Mar 10-Mar 12-Mar 15-Mar 16-Mar 20-Mar 21-Mar 28-Mar 28-Mar 28-Mar

concepto deposito cheque 1292 cheque 1293 deposito cheque 1294 cheque 1295 deposito cheque 1296 cheque 1297 deposito deposito cheque 1298 cheque 1299 deposito cheque 1300 cheque 1301

EXTRACTO BANCARIO

ingresos egresos saldo fecha debe haber 3200 3200 03-Mar 105 3095 01-Mar 85,2 3009,8 05-Mar 250 3259,8 05-Mar 101 3158,8 12-Mar 225 2933,8 12-Mar 820,2 3754 12-Mar 65 3689 18-Mar 109 3580 18-Mar 425 4005 18-Mar 110 4115 30-Mar 202 3913 30-Mar 110 3803 31-Mar 326 4129 31-Mar 630 3499 95 3404

concepto deposito impuesto cheque 1293 impuesto cheque 1292 cheque 1296 impuesto deposito deposito impuesto cheque 1300 impuesto comision iva

cheques depositos saldo 3200 19,2 85,2 0,51 105 65 1,02 820,2 110 5,58 630 3,78 25 5,25

3200 3180,8 3095,6 3095,09 2990,09 2925,09 2924,07 3744,27 3854,27 3848,69 3218,69 3214,91 3189,91 3184,66 3184,66 3184,66 3184,66

EJERCICIO Nº 2

Realice la conciliacion del mes de abril LIBRO BANCO DE LA EMPRESA fecha 28-Mar 31-Mar 02-Abr 05-Abr 10-Abr 10-Abr 11-Abr 11-Abr 16-Abr 17-Abr 18-Abr 22-Abr 23-Abr 28-Abr 30-Abr 30-Abr

concepto saldo ajuste 31/3 cheque 1302 cheque 1303 deposito cheque 1304 cheque 1305 deposito cheque 1306 cheque 1307 deposito cheque 1308 cheque1309 deposito cheque 1310 deposito

ingresos debe

EXTRACTO BANCARIO

egresos haber 60,34 400 520

1250 650 225 845 65 109 600 550 50 400 109 220

saldo 3404 3343,66 2943,66 2423,66 3673,66 3023,66 2798,66 3643,66 3578,66 3469,66 4069,66 3519,66 3469,66 3869,66 3760,66 3980,66

fecha 31-Mar 03-Abr 03-Abr 03-Abr 07-Abr 07-Abr 10-Abr 10-Abr 15-Abr 15-Abr 20-Abr 20-Abr 25-Abr 25-Abr 30-Abr 30-Abr 30-Abr 30-Abr

concepto saldo deposito deposito cheque 1302 cheque 1294 cheque 1295 impuestos cheque 1297 deposito cheque 1299 impuestos deposito cheque 1308 impuestos cheque 1307 cheque 1305 comision iva

cheques

depositos saldo

425 326 400 101 225 8,86 109 845 110 9,33 600 550 3,3 190 225 30 6,3

3184,66 3609,66 3935,66 3535,66 3434,66 3209,66 3200,80 3091,80 3936,80 3826,80 3817,47 4417,47 3867,47 3864,17 3674,17 3449,17 3419,17 3412,87

EJERCICIO Nº 3 Realice la conciliacion del mes de marzo y el asiento registrando los gastos LIBRO BANCO DE LA EMPRESA EXTRACTO BANCARIO fecha concepto Saldo al 28/2/2003 28-Feb gastos e imp. 02-Mar cheque 1292 02-Mar cheque 1293 02-Mar deposito 05-Mar cheque 1294 05-Mar cheque 1295 10-Mar deposito 10-Mar cheque 1296 12-Mar cheque 1297 15-Mar deposito 16-Mar deposito 20-Mar cheque 1298 21-Mar cheque 1299 28-Mar deposito 28-Mar cheque 1300 28-Mar cheque 1301 30-Mar cheque 1302 30-Mar deposito

ingresos

egresos 27,2 250 85,2

250 201 225 540 65 119 425 110 202 110 400 630 95 100 201

CONCILIACION FEBRERO 2003 CHEQUES PENDIENTES

saldo fecha concepto 3201,2 saldo al 28/2/03 3174 01-Mar cheque 1290 2924 01-Mar impuesto 2838,8 02-Mar deposito 3088,8 02-Mar deposito 2887,8 04-Mar cheque 1278 2662,8 04-Mar comision 3202,8 04-Mar iva 3137,8 05-Mar cheque 1292 3018,8 05-Mar deposito 3443,8 10-Mar cheque 1295 3553,8 14-Mar deposito 3351,8 14-Mar cheque 1297 3241,8 23-Mar deposito 3641,8 30-Mar deposito 3011,8 31-Mar cheque 1300 2916,8 31-Mar comision 2816,8 31-Mar impuesto 3017,8 31-Mar iva

cheques 263 1,05

540 126,5 200 2 0,42 250 250 225 540 119 425 400 630 15 2,8 3,15

GASTOS E IMPUESTOS

CHEQUE 1254

152

COMISION

20

CHEQUE 1262

302

IMPUESTO

3

CHEQUE 1278

200

IVA

CHEQUE 1282

325

CHEQUE 1290

263

1242

DEPOSITOS PENDIENTES 26/2/03

540

27/2/03

126,5

666,5

depositos

4,2

27,2

saldo

3749,5 3486,5 3485,45 4025,45 4151,95 3951,95 3949,95 3949,53 3699,53 3949,53 3724,53 4264,53 4145,53 4570,53 4970,53 4340,53 4325,53 4322,73 4319,58

EJERCICIO Nº 4 1) Realice la conciliacion del mes de marzo LIBRO BANCO DE LA EMPRESA fecha concepto Saldo al 28/2/2003 28-Feb gastos e imp. 02-Mar cheque 1292 02-Mar cheque 1293 02-Mar deposito 05-Mar cheque 1294 05-Mar cheque 1295 10-Mar deposito 10-Mar cheque 1296 12-Mar cheque 1297 15-Mar deposito 16-Mar deposito 20-Mar cheque 1298 21-Mar cheque 1299 28-Mar deposito 28-Mar cheque 1300 28-Mar cheque 1301

ingresos

egresos 20,45 105 85,2

250 101 225 820,2 65 109 425 110 202 110 326 630 95

EXTRACTO BANCARIO saldo fecha concepto 2584,25 saldo al 28/2/03 2563,8 01-Mar cheque 1290 2458,8 01-Mar cheque 1262 2373,6 02-Mar deposito 2623,6 02-Mar deposito 2522,6 04-Mar cheque 1278 2297,6 04-Mar cheuqe 1254 3117,8 04-Mar impuesto 3052,8 05-Mar cheque 1292 2943,8 05-Mar deposito 3368,8 10-Mar cheque 1295 3478,8 14-Mar deposito 3276,8 14-Mar cheque 1297 3166,8 23-Mar deposito 3492,8 30-Mar deposito 2862,8 31-Mar cheque 1301 2767,8 31-Mar comision 31-Mar impuesto 31-Mar iva

cheques 245 289

450 126,5 305,5 125 3,6 105 250 225 820,2 109 425 326 95 13 2,8 2,73

CONCILIACION FEBRERO 2003 CHEQUES PENDIENTES CHEQUE 1254

125

GASTOS E IMPUESTOS COMISION

15

CHEQUE 1262

289

IMPUESTO

2,3

CHEQUE 1278

305,5

CHEQUE 1282

310

CHEQUE 1290

245

IVA 1274,5

DEPOSITOS PENDIENTES 26/2/03

450

27/2/03

126,5

576,5

3,15

depositos

20,45

saldo 3261,8 3016,8 2727,8 3177,8 3304,3 2998,8 2873,8 2870,2 2765,2 3015,2 2790,2 3610,4 3501,4 3926,4 4252,4 4157,4 4144,4 4141,6 4138,87