Caso Admf2.xlsx

Compra maquinario Capital trabajo inicial

Ahorro Costo Depreciacion Utilidad antes impuesto Impuestos Utilidad despues impuestos depreciacion Recuperación capital trabajo Valor recupero Impuesto Flujo de caja -306000

Payback

VPN TIR Periodo recupero

S/. 17,835.00 12% 246400

Ahorros se apartaran hasta 20% por arriba o por debajo del cado base

Compra maquinario Capital trabajo inicial

Ahorro Costo Depreciacion Utilidad antes impuesto Impuestos Utilidad despues impuestos depreciacion Recuperación capital trabajo Valor recupero

Impuesto Flujo de caja

Payback

VPN TIR Periodo recupero

-300000 S/. 94,292.82 21% 305080

Ahorros por debajo hasta 20% por arriba o por debajo del cado base S Compra maquinario Capital trabajo inicial

Ahorro Costo Depreciacion Utilidad antes impuesto Impuestos Utilidad despues impuestos depreciacion Recuperación capital trabajo Valor recupero Impuesto Flujo de caja

Payback

VPN TIR Periodo recuper

280000 26000 306000 85000 92400 -7400

85000 126000 -41000

-7400 92400

-41000 126000

85000

85000

85000 42000 43000 8600 34400 42000

85000 19600 65400 13080 52320 19600

76400

71920

107000 42000 65000 13000 52000 42000

107000 19600 87400 17480 69920 19600

85000 85000 17000 68000 0 26000 23000 -4600 112400

3.3 años

sta 20% por arriba o por debajo del cado base S/.90,0000

280000 20000 300000 107000 92400 14600 2920 11680 92400

107000 126000 -19000 -19000 126000

107000 107000 21400 85600 0 20000 28000

104080

94000

89520

-5600 128000

71000 92400 -21400

71000 126000 -55000

-21400 92400

-55000 126000

71000 42000 29000 5800 23200 42000

71000 19600 51400 10280 41120 19600

71000

71000

65200

60720

107000

3.3 años

ta 20% por arriba o por debajo del cado base S/.90,0000

mpra maquinario tal trabajo inicial

280000 30000 310000

dad antes impuesto

dad despues impuestos

uperación capital trabajo

-310000 S/. -33,481.32 6% 207200

3.3 años

PROYECTO A FLUJOS DE EFCETIVO NETOS S/. -33,481.32 S/. 17,834.93 S/. 94,292.82

PROBABLE FLUJO EFECTIVO -11718.461853699 6242.2242286636 28287.8457134696

1) Flujo de caja anual esperada

22811.6080884347

2) Desviacion estandar

1,109,112,797 8,668,576 1,532,869,056 2,650,650,429

44919 S/. 11,437.68

S/. 15,758.79

Desviacion estandar CVA

51484.467844888 2.2569416257

280000 26000 306000

-306000 S/. 17,835.00

85000 92400 -7400

85000 126000 -41000

-7400 92400

-41000 126000

85000

85000

85000 42000 43000 8600 34400 42000

76400

85000 19600 65400 13080 52320 19600

71920

85000 85000 17000 68000 0 26000 23000 -4600 112400

71000 71000 14200 56800 0 30000 18000 -3600 101200 PROBABILIDAD Peor caso 0.35 -33481 -11718.35 Caso base 0.35 S/. 17,835.00 6242.24873 Caso optimo 0.3 S/. 0.00 0 -5476.1013

8 1 3 6 2 20

274496023 190192546 8996305.54 473684875 21764.3028 -3.9744157 16 9 1 4 4 4 34 2.91547595 2.91547595