Calculos Estudio Financiero Bio-industrial.xlsx

BALANCE DE MASA

600M3

Reactivos Urea Ca(H2PO4) Manta geotextil Geomembrana Geomembrana Servicios Analisis de Laboratorio Retroexcavadora Productos Suelo descontaminado

Consumo (Tn/Bp)

Agua de proceso

Consumo (Lt/Bp)

Agua

bp = biopila

2.85 0.15 0.00 0.00 Consumo (Unidad) 3 Producción (m3/Bp) 600.00

178,000.00

DE MASA

Componente

Consumo (m2/Bp) 0 0 400 600 400 Consumo

Producción (m3/Bp) 600.00 Consumo (m3/Bp) 178.00

Urea Ca(H2PO4)

Fórmula química CO(NH2)2 Ca(H2PO4)

PM

Densidad (Kg/m3) 60.06 234.05

1,320.00 1,185.00

INGRESOS PERIODO PRECIO m3 PRODUCCION POR AÑO (m3) TOTAL ($/año)

PRECIO DE M3 POR BIOPILA

0

1 $ 0

$

- $ TOTAL (u$s)

202 a 405 ($)

145.00 4800 696,000.00

GRESOS 2 $ $

145.00 $ 4800 696,000.00 $

3 145.00 $ 4800 696,000.00 $ $

4 145.00 $ 4800 696,000.00 $

5 145.00 4800 696,000.00 3,480,000.00

Variación del Precio del Bio USD 1.10 USD 1.05 USD 1.00 USD 0.95 USD 0.90 USD 0.85 USD 0.80 USD 0.75 USD 0.70 May-16

Jun-16

Jul-16

Aug-16

Sep-16

Oct-16

Nov

Variación del Precio del Bio

USD 1,400.00 USD 1,350.00 USD 1,300.00 USD 1,250.00 USD 1,200.00 USD 1,150.00 USD 1,100.00 USD 1,050.00 USD 1,000.00 May-16

Periodo 1 2 3

Jun-16

Jul-16

Aug-16

Sep-16

Precio del Bioetanol lts Precio Bioetan May-16 $ 12.46 USD 0.87 Jun-16 $ 12.78 USD 0.89 Jul-16 $ 13.04 USD 0.91

Oct-16

N

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

13.25 13.60 13.95 14.31 14.68 15.07 15.46 15.86 16.27 16.69

USD 0.93 USD 0.94 USD 0.96 USD 0.97 USD 0.99 USD 1.00 USD 1.02 USD 1.04 USD 1.05 USD 1.07

ión del Precio del Bioetanol en dolar (Lt)

Aug-16

Sep-16

Oct-16

Nov-16

Dec-16

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

May-17

ón del Precio del Bioetanol en dólares (Tn)

Aug-16

Sep-16

Oct-16

USD / Tn ### ### ###

Nov-16

Dec-16

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

May-17

### ### USD 1,211.68 ### ### ### ### USD 1,311.76 ### ###

EGRESOS COSTOS

CONCEPTO Recursos Humanos

$

255,840.00

$

600.00

$

60,000.00

$

40,000.00

Energía

$ $ $ $ $ $

356,440.00 202,296.00 7,800.00 5,280.00 5,440.00 1,200.00

Agua

$

18,240.00

Gas

$

Alumbrado FIJOS

Alquiler de terreno Seguros y Tasas

TOTAL (U$s/año)

VARIABLES

U$s/año

Materia Prima Retroexcavadora Camioneta Laboratorio

TOTAL (U$s/año)

TOTAL FINAL DE EGRESOS (U$s/año)

Chupa agua 35 m3

-

$

240,256.00

$

596,696.00

456 5 PARA 1 BP

ALQUILER DE CONTENEDORES 5m3

y viaje

375

SANEAMIENTO

250 x día

C/ camioneta y 2 operador

ALQUILER DE RETRO

325 x dìa

operador y combustible

ALQUILER CAMIONETA

450 x día (x traslado) 440 X MES

Impuestos

certificaciones de iso inscripcion renovacion

1500 750

COSTO DE MATE

ACT

Materia Prima

Consumo (Tn/Bp)

Urea

2.85

Ca(H2PO4)

0.15

Manta geotextil

0.00

Geomembrana Geomembrana

0.00 0.00

ACT

COSTO TOTAL

Personal

Directa

Gerente Supervisor Administrativo Representante Técnico Operadores Mantenimiento TOTAL

ANALISIS DE LABORATO INICIALES - NIVEL I 2000 x m3

Determinación de hidrocarburos

CANTIDAD por BP 5

Bactereológico

3

Determinación de nutrientes

5

PROCESO - NIVEL II Bactereológico Determinación de hidrocarburos Analisis fisico quimico - Agua

3

5 1

COSTO TOTAL

TERRENO m2 10000

U$s/mes $

5,000.00

RETROEXCAVADORA $

ALQUILER POR DÍA 325.00

DÍAS POR BP 3

CAMIONETA U$s/mes $

Total U$s/año 440.00 $

COSTO DE MATERIA PRIMA Precio (U$s/Bp)

Consumo (m2/Bp)

Precio (U$s/m2)

Total (U$s/Bp)

$

1,600.00

0.00

$

-

$

4,560.00

$

2,500.00

0.00

$

-

$

375.00

$

-

400.00

$

1.55 $

620.00

$ $

-

600.00 400.00

$ $

16.44 $ 24.67 $

9,864.00 9,868.00

$

25,287.00

COSTO TOTAL

COSTO DE RECURSOS HUMANOS Sueldo (U$S/mes)

Recurso (Persona) 1 1 2 1 4 1 10

Por persona $ 1,800.00 $ 1,400.00 $ 1,000.00 $ 1,500.00 $ 1,200.00 $ 800.00 $ 7,700.00

$ $ $ $ $ $ $

Sueldo (U$S/año)

General 1,800.00 1,400.00 2,000.00 1,500.00 4,800.00 800.00 12,300.00

COSTO TOTAL

LISIS DE LABORATORIO CONSUMO ANUAL

PRECIO UNITARIO

TOTAL (U$S/año)

40

$

34.00 $

1,360.00

24

$

34.00 $

816.00

40

$

17.00 $

680.00

Por persona $ 23,400.00 $ 18,200.00 $ 13,000.00 $ 19,500.00 $ 15,600.00 $ 10,400.00 $ 100,100.00

$ $ $

24

40 8

O TOTAL

$

34.00 $ 34.00 $ 51.00 $ $

Total U$s/año 60,000.00

CAVADORA CONSUMO ANUAL 24

TOTAL (U$S) $

tal U$s/año 5,280.00

7,800.00

816.00 1,360.00 408.00 5,440.00

actualizado

NOS

ueldo (U$S/año) $ $ $ $ $ $ $

General 23,400.00 $ 18,200.00 $ 26,000.00 $ 19,500.00 $ 62,400.00 $ 10,400.00 $ 159,900.00 $

Prestaciones Sociales (U$S/año) Por persona 14,040.00 10,920.00 7,800.00 11,700.00 9,360.00 6,240.00 60,060.00

$ $ $ $ $ $ $

General 14,040.00 10,920.00 15,600.00 11,700.00 37,440.00 6,240.00 95,940.00

TOTAL(U$s/año) $ $ $ $ $ $

37,440.00 29,120.00 41,600.00 31,200.00 99,840.00 16,640.00 actualizado

$

255,840.00

ACTIVO FIJO Concepto Edificio Obra TOTAL

$ $ $

Total (U$s/año) 26,100.00 157,500.00 183,600.00

$

Total (U$s/año) 15,428.00

$

199,028.00

CAPITAL DE TRABAJO General Equipos

TOTAL

EQUIPOS Equipo / Unidad Termosoldadora Detector multiparamétrico Hand auger (saca muestra) Soplantes

Precio unitario $ $ $ $

3,505.00 5,477.00 89.00 832.00

COSTO TOTAL

OBRAS Y EDIFICIOS Unidad

Área (m2) 145 4500

Oficina Platea de Hormigon TOTAL

Cantidad

Unidad

2 1 5 3

Unidad Unidad Unidad Unidad

Construción (U$s/m2) $ 180.00 $ $ 35.00 $

Precio total $ $ $ $

Total (U$S) 26,100.00 157,500.00 183,600.00

7,010.00 5,477.00 445.00 2,496.00

Precio total $ $ $ $ $ $ $ $

7,010.00 5,477.00 $ 445.00 2,496.00 15,428.00

8,982.00 actualizado

Costo Total Equipos $ Pesos $

-

AMORTIZACIONES Edificio Equipos Total

$ $ $

1 1,305.00 $ 1,796.00 $ 3,101.00 $

2 1,305.00 $ 1,796.00 $ 3,101.00 $

3 1,305.00 1,796.00 3,101.00

$ $ $

4 1,305.00 $ 1,796.00 $ 3,101.00 $

5 1,305.00 1,796.00 3,101.00

PERIODO Activo Fijo (U$s) INVERSIÓN Capital de Trabajo (U$s) TOTAL Por venta (U$s) INGRESOS TOTAL Costo Fijo (U$s) Costo Variable U$s) EGRESOS TOTAL UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Ganancia (35%) Ingresos Brutos (1,5%) IMPUESTOS De Sellos (2%) Inscripcion RePGTyORE Total (U$s) UTILIDAD NETA AMORTIZACIONES (u$S) FLUJO NETO DE FONDOS FLUJO NETO DE FONDOS ACUMULADOS TASA DE DESCUENTO TIR VAN

0 $ $ $

$

$

1

183,600.00 15,428.00 -199,028.00 $

696,000.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -199,028.00 $ $

356,440.00 240,256.00 596,696.00 99,304.00 34,756.40 1,489.56 1,986.08 1,500.00 39,732.04 59,571.96 -3,101.00 56,470.96 -142,557.04 -199028.00

12% 13% 6,571.11

2

3

4

$

696,000.00 $

696,000.00 $

696,000.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

356,440.00 240,256.00 596,696.00 99,304.00 34,756.40 1,489.56 1,986.08 750.00 38,982.04 60,321.96 -3,101.00 57,220.96 -85,336.08

356,440.00 240,256.00 596,696.00 99,304.00 34,756.40 1,489.56 1,986.08 750.00 38,982.04 60,321.96 -3,101.00 57,220.96 -28,115.12

356,440.00 240,256.00 596,696.00 99,304.00 34,756.40 1,489.56 1,986.08 750.00 38,982.04 60,321.96 -3,101.00 57,220.96 29,105.84

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

5

$

696,000.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

356,440.00 240,256.00 596,696.00 99,304.00 34,756.40 1,489.56 1,986.08 750.00 38,982.04 60,321.96 -3,101.00 57,220.96 86,326.80