Bku Dan B.pembantu Bank, Kas Tunai
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Bku Dan B.pembantu Bank, Kas Tunai as PDF for free.
More details
- Words: 871
- Pages: 9
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN
No.urut Tanggal 001
002 003
URAIAN
No.Rekening
PENERIMAAN
02/01/09 SP2D-LS Gaji No. Tgl… -Gaji Pokok -Tunjangan Keluarga -Tunjangan Jabatan -Tunjangan Umum -Tunjangan Beras -Tunjangan Pph -Pembulatan Gaji
1.20.05.00.00. …...5.1.1.01.01. 02. 03. 05. 06. 07. 08
30.514.700,3.177.046,7.980.000,2.180.000,2.962.960,552.730,1.160,-
02/01/09 Ditarik Cek No.CQ.000…. Pergeseran Uang
PU PU
02/01/09 Dibayar Gaji Januari 2009 -Gaji Pokok -Tunjangan Keluarga -Tunjangan Jabatan -Tunjangan Umum -Tunjangan Beras -Tunjangan Pph -Pembulatan Gaji
004
05/01/09 Diterima SP2D-UP No.
005
05/01/09 Ditarik Cek No.CQ.000…. Pergeseran Uang Jumlah dipindahkan……….
PENGELUARAN
SALDO
47.368.596,-
43.728.700,43.728.700,-
1.20.05.00.00. …...5.1.1.01.01. 02. 03. 05. 06. 07. 08
47.368.596,-
30.514.700,3.177.046,7.980.000,2.180.000,2.962.960,552.730,1.160,258.030.000,-
PU PU
Halaman 001
258.030.000,-
75.000.000,75.000.000,-
258.030.000,258.030.000,-
Halaman 002 No.urut Tanggal
URAIAN
No.Rekening
PENERIMAAN
PENGELUARAN
258.030.000,-
Pindahan dr halaman 001 006 007 008 009
06/01/09 Dibayar Tunai : Belanja Listrik Kantor Belanja Telepon Bel.Prangko,Materai Pos Bel.Bahan Bakar,Gas,Pelum
010
08/01/09 Dib. Tunj,Beban Kerja Jan.09
1.20.05.00.00 5.2.2.03.03 03.01 01.04 01.06
011 012
1.20.05.00.00 5.1.1.02.01 08/01/09 Diterima Pph 21 Tunj.Bbn Kerja Pph 21 Disetor Ke BRI Pph 21 Tunj.BK Pph.21
013
09/01/09 Pemb. ATK dr Cv Angau
014 015 016 017
09/01/09 Diterima PPN Kwit.No.013 Diterima PPh Kwit.No.013 Disetor PPN Kwit.013 ke BRI Disetor Pph Kwit.013 ke BRI
018
12/01/09 Dib.Foto Copy Cek No.CQ. 00019561231 Diterima PPN Kwit.018 Diterima PPh Kwit.018. Disetor PPN Kwit.018 ke BRI Disetor PPh Kwit.018 ke BRI 15/01/09 Diterima SP2D-LS B.Modal
019 020 021 022 023 024
SALDO
1.20.05.00.00 5.2.2.01.01 PPN PPh PPN PPh 1.20.05.00.00 5.2.2.06.02 PPN PPh PPN PPh
1.20.05.02.12 5.2.3.12.02 15/01/09 Bel Modal pembelian Komput. 1.20.05.02.12 5.2.3.12.02 Dipindahkan ke halaman 3
1.203.800,2.346.100,600.000,3.560.000,-
250.320.100,-
27.000.000,-
223.320.100,-
4.050.000,4.050.000,-
223.320.100,-
4.946.809,-
218.373.291,-
443.660,66.549,-
218.373.291,-
5.017.500,-
213.355.791,-
450.000,67.500,-
213.355.791,-
46.000.000,-
213.355.791,-
443.660,66.549,-
450.000,67.500,-
46.000.000,213.355.791,-
Halaman 003 No.urut Tanggal
URAIAN
No.Rekening
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO 213.355.791,-
Pindahan dr halaman 002 025
17/01/09
Panjar Kegiatan X NPD No.
UMK
15.000.000,-
198.355.791,-
026
20/01/09
Panjar/ Uang M Kerja BBM
UMK
5.000.000,-
193.355.791,-
027
23/01/09 Diterima pertanggjwbn Panjar 23/01/09
028 029 030
Bel.Perj.Dinas a/n.Drs.Budbud Pemb.Bel.Foto Copy Kegiatan Bel.Makan Minum Rapat Keg.
031 032 033 034 035
23/01/09 Diterima PPN Kwit.No.021 Diterima PPh Kwit.No.021 Disetor PPN Kwit.021 ke BRI Disetor Pph Kwit.021 ke BRI 30/01/09 Diterima pertanggjwbn Panjar
036
30/01/09 Belanja BBM Kantor
UMK
12.970.250,-
1.20.05.17.06 5.2.2.15.02 5.2.2.06.02 5.2.2.11.02 PPN PPh PPN PPh UMK 1.20.05.00.00 5.2.2.01.06
4.560.000,4.850.250,3.560.000,435.000,62.250,-
435.000,62.250,-
5.000.000,-
NIHIL
193.355.791,-
193.355.791,198.355.791,-
5.600.000,-
Kas di Bendahara Pengeluaran ………………………… Rp. 192.755.791,(Seratus sembilanpuluh duajuta tujuhratus limapuluh limaribu tujuhratus sembilanpuluh satu rupiah) Terdiri dari : a. Tunai………………………….. Rp. 14.743.291,b. Saldo Bank…………………… Rp 178.012.500,c. Surat berharga……………….. Rp. . Jumlah……………………………………Rp. 192.755.791,Selisih……………………………..Rp.
206.326.041,
192.755.791,-
Halaman 001
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BENDAHARA PENGELUARAN
Tanggal No.BKU
URAIAN
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
02/01/09
002
Penarikan cek No.CQ.00019561229
02/01/09
003
Dibayar Gaji Pegawai bln Januari 09
05/01/09
005
Penarikan cek No.CQ.00019561230
06/01/09
006
Dibayar tagihan listrik kantor
1.203.800,-
73.796.200,-
06/01/09
007
Dibayar tagihan telepon
2.346.100,-
71.450.100,-
06/01/09
008
Pembelian 100 lembar materai
600.000,-
70.850.100,-
06/01/09
009
Pembelian BBM Kenderaan Kantor
3.560.000,-
67.290.100,-
08/01/09
010
Pembay.Tunjangan Beban Kerja Jan.09
27.000.000,-
40.290.100,-
09/01/09
013
Pembelian ATK pd Cv.Angau.
4.946.809,-
35.343.291,-
17/01/09
025
Uang muka Kerja Kegiatan PPTK
15.000.000,-
20.343.291,-
20/01/09
026
Uang muka Kerja untuk BBM
30/01/09
028
Tambahan Panjar /\untuk BBM
Mengetahui : Pengguna Anggaran
43.278.700,-
43.278.700,43.278.700,75.000.000,-
75.000.000,-
5.000.000,-
15.343.291
600.000,-
14.743.291
Tanjungpinang 31 Januari 2009,Bendahara Pengeluaran
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BUKU PEMBANTU SIMPANAN BANK BENDAHARA PENGELUARAN
Tanggal No.BKU
URAIAN
02/01/09
001
SP2D-LS Gaji bulan Januari 2009
02/01/09
002
Penarikan cek No.CQ.00019561229
05/01/09
004
SP2D-UP No….. Tgl……….
05/01/09
005
Penarikan cek No.CQ.00019561230
12/01/09
018
Pemb.Fotocp Cek No.CQ.00019561231
Mengetahui : Pengguna Anggaran
PENERIMAAN
PENGELUARAN
Halaman 001
SALDO 43.278.700,-
43.278.700,43.278.700,-
258.030.000,-
258.030.000,75.000.000,5.017.500,-
183.030.000,178.012.500,-
Tanjungpinang 31 Januari 2009,Bendahara Pengeluaran
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BUKU PEMBANTU PANJAR/UMK BENDAHARA PENGELUARAN
Tanggal No.BKU
URAIAN
17/01/09
025
Panjar Kegiatan NPD PPTK….
20/01/09
026
Panjar untuk BBM Kantor
23/01/09
027
Pertanggungjwbn panjar kegiatan
30/01/09
035
Pertanggungjwbn BBM Kantor Jumlah
Mengetahui : Pengguna Anggaran
PENERIMAAN
PENGELUARAN
Halaman 001
SALDO
15.000.000,-
(15.000.000,)-
5.000.000,-
(20.000.000,-)
12.970.250,-
( 7.029.750,-)
5.000.000,-
( 2.029.750,-)
17.970.250,-
20.000.000,-
( 2.029.750,-)
Tanjungpinang 31 Januari 2009,Bendahara Pengeluaran
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BUKU PEMBANTU PAJAK / Pph-21 BENDAHARA PENGELUARAN
Tanggal No.BKU
URAIAN
08/01/09
011
Diterima Pph-21 Beban Kerja Jan.09
08/01/09
012
Disetor ke BRi
Jumlah
Mengetahui : Pengguna Anggaran
PENERIMAAN
PENGELUARAN
4.050.000,-
Halaman 001
SALDO 4.050.000,-
4.050.000,-
4.050.000,-
4.050.000,-
Tanjungpinang 31 Januari 2009,Bendahara Pengeluaran
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BUKU PEMBANTU PAJAK / PPN BENDAHARA PENGELUARAN
Tanggal No.BKU
URAIAN
09/01/09
014
Diterima PPN ATK Cv Angau
09/01/09
016
Disetor ke BRi
12/01/09
019
Diterima PPN F.Copy Koperasi
12/01/09
021
Disetor ke BRi
23/01/09
031
Diterima PPN ATK Foto Copy
23/01/09
033
Disetor ke BRi Jumlah
Mengetahui : Pengguna Anggaran
PENERIMAAN
PENGELUARAN
443.660,-,-
Halaman 001
SALDO 443.660,-,-
443.660,-,450.000,-
450.000,450.000,435.000,435.000,1.328.660,-
1.328.660,Tanjungpinang 31 Januari 2009,Bendahara Pengeluaran
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BUKU PEMBANTU PAJAK / PPh-22 BENDAHARA PENGELUARAN
Tanggal No.BKU
URAIAN
09/01/09
015
Diterima PPh ATK Cv Angau
09/01/09
017
Disetor ke BRi
12/01/09
020
Diterima PPh F.Copy Koperasi
12/01/09
022
Disetor ke BRi
23/01/09
032
Diterima PPh ATK Foto Copy
23/01/09
034
Disetor ke BRi Jumlah
Mengetahui : Pengguna Anggaran
PENERIMAAN
PENGELUARAN
Halaman 001
SALDO 66.549,-
66.549,66.549,-
67.500,-
67.500,67.500,62.250,62.250,196.299,-
196.299,Tanjungpinang 31 Januari 2009,Bendahara Pengeluaran
No.urut Tanggal 001
002 003
URAIAN
No.Rekening
PENERIMAAN
02/01/09 SP2D-LS Gaji No. Tgl… -Gaji Pokok -Tunjangan Keluarga -Tunjangan Jabatan -Tunjangan Umum -Tunjangan Beras -Tunjangan Pph -Pembulatan Gaji
1.20.05.00.00. …...5.1.1.01.01. 02. 03. 05. 06. 07. 08
30.514.700,3.177.046,7.980.000,2.180.000,2.962.960,552.730,1.160,-
02/01/09 Ditarik Cek No.CQ.000…. Pergeseran Uang
PU PU
02/01/09 Dibayar Gaji Januari 2009 -Gaji Pokok -Tunjangan Keluarga -Tunjangan Jabatan -Tunjangan Umum -Tunjangan Beras -Tunjangan Pph -Pembulatan Gaji
004
05/01/09 Diterima SP2D-UP No.
005
05/01/09 Ditarik Cek No.CQ.000…. Pergeseran Uang Jumlah dipindahkan……….
PENGELUARAN
SALDO
47.368.596,-
43.728.700,43.728.700,-
1.20.05.00.00. …...5.1.1.01.01. 02. 03. 05. 06. 07. 08
47.368.596,-
30.514.700,3.177.046,7.980.000,2.180.000,2.962.960,552.730,1.160,258.030.000,-
PU PU
Halaman 001
258.030.000,-
75.000.000,75.000.000,-
258.030.000,258.030.000,-
Halaman 002 No.urut Tanggal
URAIAN
No.Rekening
PENERIMAAN
PENGELUARAN
258.030.000,-
Pindahan dr halaman 001 006 007 008 009
06/01/09 Dibayar Tunai : Belanja Listrik Kantor Belanja Telepon Bel.Prangko,Materai Pos Bel.Bahan Bakar,Gas,Pelum
010
08/01/09 Dib. Tunj,Beban Kerja Jan.09
1.20.05.00.00 5.2.2.03.03 03.01 01.04 01.06
011 012
1.20.05.00.00 5.1.1.02.01 08/01/09 Diterima Pph 21 Tunj.Bbn Kerja Pph 21 Disetor Ke BRI Pph 21 Tunj.BK Pph.21
013
09/01/09 Pemb. ATK dr Cv Angau
014 015 016 017
09/01/09 Diterima PPN Kwit.No.013 Diterima PPh Kwit.No.013 Disetor PPN Kwit.013 ke BRI Disetor Pph Kwit.013 ke BRI
018
12/01/09 Dib.Foto Copy Cek No.CQ. 00019561231 Diterima PPN Kwit.018 Diterima PPh Kwit.018. Disetor PPN Kwit.018 ke BRI Disetor PPh Kwit.018 ke BRI 15/01/09 Diterima SP2D-LS B.Modal
019 020 021 022 023 024
SALDO
1.20.05.00.00 5.2.2.01.01 PPN PPh PPN PPh 1.20.05.00.00 5.2.2.06.02 PPN PPh PPN PPh
1.20.05.02.12 5.2.3.12.02 15/01/09 Bel Modal pembelian Komput. 1.20.05.02.12 5.2.3.12.02 Dipindahkan ke halaman 3
1.203.800,2.346.100,600.000,3.560.000,-
250.320.100,-
27.000.000,-
223.320.100,-
4.050.000,4.050.000,-
223.320.100,-
4.946.809,-
218.373.291,-
443.660,66.549,-
218.373.291,-
5.017.500,-
213.355.791,-
450.000,67.500,-
213.355.791,-
46.000.000,-
213.355.791,-
443.660,66.549,-
450.000,67.500,-
46.000.000,213.355.791,-
Halaman 003 No.urut Tanggal
URAIAN
No.Rekening
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO 213.355.791,-
Pindahan dr halaman 002 025
17/01/09
Panjar Kegiatan X NPD No.
UMK
15.000.000,-
198.355.791,-
026
20/01/09
Panjar/ Uang M Kerja BBM
UMK
5.000.000,-
193.355.791,-
027
23/01/09 Diterima pertanggjwbn Panjar 23/01/09
028 029 030
Bel.Perj.Dinas a/n.Drs.Budbud Pemb.Bel.Foto Copy Kegiatan Bel.Makan Minum Rapat Keg.
031 032 033 034 035
23/01/09 Diterima PPN Kwit.No.021 Diterima PPh Kwit.No.021 Disetor PPN Kwit.021 ke BRI Disetor Pph Kwit.021 ke BRI 30/01/09 Diterima pertanggjwbn Panjar
036
30/01/09 Belanja BBM Kantor
UMK
12.970.250,-
1.20.05.17.06 5.2.2.15.02 5.2.2.06.02 5.2.2.11.02 PPN PPh PPN PPh UMK 1.20.05.00.00 5.2.2.01.06
4.560.000,4.850.250,3.560.000,435.000,62.250,-
435.000,62.250,-
5.000.000,-
NIHIL
193.355.791,-
193.355.791,198.355.791,-
5.600.000,-
Kas di Bendahara Pengeluaran ………………………… Rp. 192.755.791,(Seratus sembilanpuluh duajuta tujuhratus limapuluh limaribu tujuhratus sembilanpuluh satu rupiah) Terdiri dari : a. Tunai………………………….. Rp. 14.743.291,b. Saldo Bank…………………… Rp 178.012.500,c. Surat berharga……………….. Rp. . Jumlah……………………………………Rp. 192.755.791,Selisih……………………………..Rp.
206.326.041,
192.755.791,-
Halaman 001
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BENDAHARA PENGELUARAN
Tanggal No.BKU
URAIAN
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
02/01/09
002
Penarikan cek No.CQ.00019561229
02/01/09
003
Dibayar Gaji Pegawai bln Januari 09
05/01/09
005
Penarikan cek No.CQ.00019561230
06/01/09
006
Dibayar tagihan listrik kantor
1.203.800,-
73.796.200,-
06/01/09
007
Dibayar tagihan telepon
2.346.100,-
71.450.100,-
06/01/09
008
Pembelian 100 lembar materai
600.000,-
70.850.100,-
06/01/09
009
Pembelian BBM Kenderaan Kantor
3.560.000,-
67.290.100,-
08/01/09
010
Pembay.Tunjangan Beban Kerja Jan.09
27.000.000,-
40.290.100,-
09/01/09
013
Pembelian ATK pd Cv.Angau.
4.946.809,-
35.343.291,-
17/01/09
025
Uang muka Kerja Kegiatan PPTK
15.000.000,-
20.343.291,-
20/01/09
026
Uang muka Kerja untuk BBM
30/01/09
028
Tambahan Panjar /\untuk BBM
Mengetahui : Pengguna Anggaran
43.278.700,-
43.278.700,43.278.700,75.000.000,-
75.000.000,-
5.000.000,-
15.343.291
600.000,-
14.743.291
Tanjungpinang 31 Januari 2009,Bendahara Pengeluaran
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BUKU PEMBANTU SIMPANAN BANK BENDAHARA PENGELUARAN
Tanggal No.BKU
URAIAN
02/01/09
001
SP2D-LS Gaji bulan Januari 2009
02/01/09
002
Penarikan cek No.CQ.00019561229
05/01/09
004
SP2D-UP No….. Tgl……….
05/01/09
005
Penarikan cek No.CQ.00019561230
12/01/09
018
Pemb.Fotocp Cek No.CQ.00019561231
Mengetahui : Pengguna Anggaran
PENERIMAAN
PENGELUARAN
Halaman 001
SALDO 43.278.700,-
43.278.700,43.278.700,-
258.030.000,-
258.030.000,75.000.000,5.017.500,-
183.030.000,178.012.500,-
Tanjungpinang 31 Januari 2009,Bendahara Pengeluaran
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BUKU PEMBANTU PANJAR/UMK BENDAHARA PENGELUARAN
Tanggal No.BKU
URAIAN
17/01/09
025
Panjar Kegiatan NPD PPTK….
20/01/09
026
Panjar untuk BBM Kantor
23/01/09
027
Pertanggungjwbn panjar kegiatan
30/01/09
035
Pertanggungjwbn BBM Kantor Jumlah
Mengetahui : Pengguna Anggaran
PENERIMAAN
PENGELUARAN
Halaman 001
SALDO
15.000.000,-
(15.000.000,)-
5.000.000,-
(20.000.000,-)
12.970.250,-
( 7.029.750,-)
5.000.000,-
( 2.029.750,-)
17.970.250,-
20.000.000,-
( 2.029.750,-)
Tanjungpinang 31 Januari 2009,Bendahara Pengeluaran
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BUKU PEMBANTU PAJAK / Pph-21 BENDAHARA PENGELUARAN
Tanggal No.BKU
URAIAN
08/01/09
011
Diterima Pph-21 Beban Kerja Jan.09
08/01/09
012
Disetor ke BRi
Jumlah
Mengetahui : Pengguna Anggaran
PENERIMAAN
PENGELUARAN
4.050.000,-
Halaman 001
SALDO 4.050.000,-
4.050.000,-
4.050.000,-
4.050.000,-
Tanjungpinang 31 Januari 2009,Bendahara Pengeluaran
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BUKU PEMBANTU PAJAK / PPN BENDAHARA PENGELUARAN
Tanggal No.BKU
URAIAN
09/01/09
014
Diterima PPN ATK Cv Angau
09/01/09
016
Disetor ke BRi
12/01/09
019
Diterima PPN F.Copy Koperasi
12/01/09
021
Disetor ke BRi
23/01/09
031
Diterima PPN ATK Foto Copy
23/01/09
033
Disetor ke BRi Jumlah
Mengetahui : Pengguna Anggaran
PENERIMAAN
PENGELUARAN
443.660,-,-
Halaman 001
SALDO 443.660,-,-
443.660,-,450.000,-
450.000,450.000,435.000,435.000,1.328.660,-
1.328.660,Tanjungpinang 31 Januari 2009,Bendahara Pengeluaran
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BUKU PEMBANTU PAJAK / PPh-22 BENDAHARA PENGELUARAN
Tanggal No.BKU
URAIAN
09/01/09
015
Diterima PPh ATK Cv Angau
09/01/09
017
Disetor ke BRi
12/01/09
020
Diterima PPh F.Copy Koperasi
12/01/09
022
Disetor ke BRi
23/01/09
032
Diterima PPh ATK Foto Copy
23/01/09
034
Disetor ke BRi Jumlah
Mengetahui : Pengguna Anggaran
PENERIMAAN
PENGELUARAN
Halaman 001
SALDO 66.549,-
66.549,66.549,-
67.500,-
67.500,67.500,62.250,62.250,196.299,-
196.299,Tanjungpinang 31 Januari 2009,Bendahara Pengeluaran
Related Documents
Bku Dan B.pembantu Bank, Kas Tunai
May 2020 10
Buku Kas Tunai Jmk.xlsx
June 2020 11
Kas Dan Bank[1]
May 2020 12
Pemeriksaan Kas Dan Bank
December 2019 31
Rpp Kas Bank
May 2020 10
Bku
May 2020 22More Documents from "NatsuCon"
Log Book Kep Ger.docx
December 2019 62
Bab 1.docx
December 2019 43
Dasar Teori Reproduksi
August 2019 50
Methode Repair Deffect Concrette.docx
June 2020 30
Sop Jejaring Dan Jaringan Bides Dan Pustu
October 2019 119