Pengeluaran Menurut Bk.xls

PT. SARANA ENERGI RESOURCES

Ringkasan Daftar Pembayaran Dari 01 Jan 2014 ke 31 Jan 2014 Filter berdasarkan :Cek Kosong

Date 31 Jan 2014 31 Jan 2014 30 Jan 2014 30 Jan 2014 27 Jan 2014 27 Jan 2014 24 Jan 2014 24 Jan 2014 23 Jan 2014 22 Jan 2014 21 Jan 2014 21 Jan 2014 21 Jan 2014 20 Jan 2014 20 Jan 2014 20 Jan 2014 16 Jan 2014 16 Jan 2014 16 Jan 2014 16 Jan 2014 16 Jan 2014 10 Jan 2014 07 Jan 2014 07 Jan 2014 06 Jan 2014 06 Jan 2014 03 Jan 2014 03 Jan 2014 03 Jan 2014 02 Jan 2014 31 Jan 2014 28 Jan 2014 17 Jan 2014 08 Jan 2014 31 Jan 2014 23 Jan 2014 10 Jan 2014 03 Jan 2014 31 Jan 2014 31 Jan 2014

Voucher No. BKK-01/2014-0029site BKK-01/2014-0029 BKK-01/2014-0028 BKK-01/2014-0027 BKK-01/2014-0026 BKK-01/2014-0025 BKK-01/2014-0024 BKK-01/2014-0023 BKK-01/2014-0022 BKK-01/2014-0021 BKK-01/2014-0020 BKK-01/2014-0019 BKK-01/2014-0018 BKK-01/2014-0017 BKK-01/2014-0016 BKK-01/2014-0015 BKK-01/2014-0014 BKK-01/2014-0013 BKK-01/2014-0012 BKK-01/2014-0011 BKK-01/2014-0010 BKK-01/2014-0009 BKK-01/2014-0008 BKK-01/2014-0007 BKK-01/2014-0006 BKK-01/2014-0005 BKK-01/2014-0004 BKK-01/2014-0003 BKK-01/2014-0002 BKK-01/2014-0001 BK-SER/01/14-0040 BK-SER/01/14-0039 BK-SER/01/14-0038 BK-SER/01/14-0037 BK-SER/01/14-0036 BK-SER/01/14-0035 BK-SER/01/14-0034 BK-SER/01/14-0033 BK-SER/01/14-0032 BK-SER/01/14-0031

Paid From Bank Petty Cash - Site Manjelutung Petty Cash - Tarakan Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0630317-4) Bank Mandiri SER (127-00-0671796-9)

Keterangan Pengeluaran Petty Cash Site Manjelutung Periode Januari 2014 (Operasional Site) Pengeluaran Petty Cash Tarakan Periode Januari 2014 biaya pengobatan Karyawan (Syafrianto) & Parkir beli Lem Biaya Fotocopy, Jilid, & Beli Flashdisk Biaya Service Motor Kantor, BBM Motor, & gula kopi beli aquaproof dan cat untuk memperbaiki genteng bocor pembelian Aqua dan Jas hujan Biaya Taxy & makan di Bapindo pembuatan Stempel SMU & Parkir Refil Tinta, Beli Obat, Aqua galon biaya keamanan Mess Bintaro, bbm ,& Parkir Fotocopy AMdal, Studi Kelayakan, PT SER makan malam (meeting pajak), dan Parkir Biaya Fotocopy dan BBM kantor Pengiriman Dokumen Pajak ke Balikpapan dan Tarakan & Parkir Beli Buku Slip Buku Setoran Mandiri & Biaya RTGS ke Taurusindo Parkir, & Pengiriman Seragam ke Tarakan Biaya Perbaikan Listrik Parkir, & Aqua materai & Fotocopy dokumen BBM Mobil dan Parkir di Plaza Bapindo (TTD Cek) Bayar expense claim Yosef Indarno 13-16 Des'13 Bayar First Media periode Jan'14 ( 24 Dec'13 to 23 Jan'14) Beli Aqua galon beli lampu neon untuk ruangan Direksi beli Gula, Kopi, Aqua, & Parkir pengiriman dokumen ke kantor tarakan, beli SSP Refil Tinta canon 810 & fotocopy Beli Baut Untuk Motor Kantor Adm bank,pajak dan materai periode Jan 2014 Operasional KTT dan gaji karyawan Januari 2014 Penambahan petty cash,Sumbangan partisipasi HUT KTT dan Bantuan Sosial Tagihan puskesmas,meals,operasional dan petty cash adm bank,pajak dan materai Jan 2014 Penambahan saldo giro Ser (gaji karyawan) Pelunasan PT Adam Jaya Perkasa invoice : 0165,0166,0183,0184,0185 DP PT Adam Jaya Perkasa invoice : 0165,0166,0183,0184,0185 adm bank dan rekpasif periode Jan 2014 Biaya adm,materai dan saldo minimum periode jan 2014

Jumlah 7,200,000.00 40,806,600.00 169,000.00 17,000.00 115,000.00 251,000.00 142,000.00 105,000.00 181,000.00 89,000.00 250,000.00 98,800.00 175,000.00 150,000.00 32,000.00 93,000.00 26,000.00 1,429,000.00 250000,00 44500,00 79500,00 105000,00 200000,00 995000,00 84500,00 107000,00 240500,00 75900,00 94300,00 3000,00 27,228.00 80,283,333.00 38,000,000.00 81,532,600.00 5.69 50,000.00 299,676.02 250,000.00 55.00 48,000.00

1

1

1 1

31 Jan 2014 29 Jan 2014 27 Jan 2014 23 Jan 2014 16 Jan 2014 31 Jan 2014 29 Jan 2014 27 Jan 2014 07 Jan 2014 01 Jan 2014 28 Jan 2014 28 Jan 2014 16 Jan 2014 16 Jan 2014 16 Jan 2014 16 Jan 2014 16 Jan 2014 22 Jan 2014 22 Jan 2014 15 Jan 2014 07 Jan 2014 07 Jan 2014 07 Jan 2014 07 Jan 2014 07 Jan 2014 06 Jan 2014 02 Jan 2014 02 Jan 2014 02 Jan 2014

BK-SER/01/14-0030 BK-SER/01/14-0029 BK-SER/01/14-0028 BK-SER/01/14-0027 BK-SER/01/14-0026 BK-SER/01/14-0025 BK-SER/01/14-0024 BK-SER/01/14-0023 BK-SER/01/14-0022 BK-SER/01/14-0021 BK-SER/01/14-0020 BK-SER/01/14-0019 BK-SER/01/14-0018 BK-SER/01/14-0017 BK-SER/01/14-0016 BK-SER/01/14-0014 BK-SER/01/14-0013 BK-SER/01/14-0012 BK-SER/01/14-0011 BK-SER/01/14-0010 BK-SER/01/14-0009 BK-SER/01/14-0008 BK-SER/01/14-0007 BK-SER/01/14-0006 BK-SER/01/14-0005 BK-SER/01/14-0004 BK-SER/01/14-0003 BK-SER/01/14-0002 BK-SER/01/14-0001

Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8)

adm bank,pajak dan materai periode jan 2014 Biaya Fee Payroll SER Jan 2014 Gaji karyawan SMU-SER Periode Januari 2014 Sweep dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Adm bank periode Jan 14 Sweep dari rekening tab ke giro SER Overbooking dan Sweep dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Site Visit Distamben _ Gerry (penambahan Jasa konsultansaldo Ser Tarakan) Leasing innova 2 unit periode Januari 2013 dan HOIndarno jkt-bpn 08-10 januari 2014 Exp petty claim cash - Yosef Pengurusan Land com dan pengamanan tambang Albone darwin, jasa konsultan pajak Nop-Des 2013 Penambahan saldo rekening giro SER (tarakan) -sumbangan Bupati,petty cash Upah dan uang saku untuk team mentoring sampling saat loading (Aliansyah Noor) Transport komisaris Ke Menjelutung tarakan Proforma Invoice - superintending monitoring Listrik,Telpon dan Air periode Desember 2013 Penambahan saldo SER tarakan (dana jan,sewa genset,tiket pesawat) Demobilisasi 2 unit Triton (0032/IV/PPRC/INV-SMU/12/2013) Pembayaran PPh21,23 dan 4(2) Expense Claim - Yosef Indarno 13-16 Desember 2013 Service mobil innova LV-3 Pengamanan tambang - Koramil Pengamanan tambang Tongkang I - Kapolsek (Ujang) Pengamanan tambang - Kapolsek

28,123.00 137,500.00 479,383,333.00 608,250,000.00 37,959,104.00 48,561.00 137,500.00 479,383,333.00 12,982,026.00 17,507.00 8,000,000.00 7,000,000.00 17,796,000.00 10,314,300.00 10,445,750.00 30,000,000.00 38,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 37,959,104.00 13,700,000.00 103,132,600.00 25,920,000.00 314,529,124.00 1,663,900.00 1,682,800.00 15,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

ACCURATE Accounting System Report Cetak di 10 Jul 2014 - 14:41 -2.00

PT. SARANA ENERGI RESOURCES

Ringkasan Daftar Pembayaran Dari 01 Jun 2013 ke 30 Jun 2013 Date 28 Jun 2013 02 Jun 2013 28 Jun 2013 27 Jun 2013 26 Jun 2013 25 Jun 2013 21 Jun 2013 21 Jun 2013 20 Jun 2013 20 Jun 2013 19 Jun 2013 19 Jun 2013 18 Jun 2013 18 Jun 2013 17 Jun 2013 14 Jun 2013 13 Jun 2013 12 Jun 2013 11 Jun 2013 11 Jun 2013 10 Jun 2013 07 Jun 2013 05 Jun 2013 28 Jun 2013 19 Jun 2013 01 Jun 2013 03 Jun 2013 30 Jun 2013 04 Jun 2013 30 Jun 2013 30 Jun 2013 30 Jun 2013 28 Jun 2013 28 Jun 2013 28 Jun 2013 28 Jun 2013 28 Jun 2013 25 Jun 2013 28 Jun 2013 19 Jun 2013 19 Jun 2013 19 Jun 2013 13 Jun 2013 30 Jun 2013 11 Jun 2013 10 Jun 2013 10 Jun 2013 07 Jun 2013 03 Jun 2013 03 Jun 2013

Voucher No. BKK06/2013-0140 BKK-06/2013-0142 BKK-06/2013-0141 BKK-06/2013-0139 BKK-06/2013-0138 BKK-06/2013-0137 BKK-06/2013-0136 BKK-06/2013-0135 BKK-06/2013-0134 BKK-06/2013-0133 BKK-06/2013-0132 BKK-06/2013-0131 BKK-06/2013-0130 BKK-06/2013-0129 BKK-06/2013-0128 BKK-06/2013-0127 BKK-06/2013-0126 BKK-06/2013-0125 BKK-06/2013-0124 BKK-06/2013-0123 BKK-06/2013-0122 BKK-06/2013-0121 BKK-06/2013-0120 BK-SER/06/13-0121 BK-SER/06/13-0119 BK-SER/06/13-0118 BK-SER/06/13-0102 BK-SER/06/13-0125 BK-SER/06/13-0124 BK-SER/06/13-0123 BK-SER/06/13-0122 BK-SER/06/13-0120 BK-SER/06/13-0117 BK-SER/06/13-0116 BK-SER/06/13-0115 BK-SER/06/13-0114 BK-SER/06/13-0113 BK-SER/06/13-0112 BK-SER/06/13-0111 BK-SER/06/13-0110 BK-SER/06/13-0109 BK-SER/06/13-0108 BK-SER/06/13-0107 BK-SER/06/13-0106 BK-SER/06/13-0105 BK-SER/06/13-0104 BK-SER/06/13-0103 BK-SER/06/13-0101 BK-SER/06/13-0100 BK-SER/06/13-0099

Paid From Bank Petty Cash - HO Petty Cash - Tarakan Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0630317-4) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8)

### ### ### ###

ENERGI RESOURCES

aftar Pembayaran

013 ke 30 Jun 2013 Filter berdasarkan :Cek Kosong

Keterangan Biaya Fotocopy Dokumen SMU & BBM Motor Pengeluaran Petty Cash Periode Juni 2013 Biaya RTGS Bank dan Biaya ADM leasing Biaya Rumah tangga Kantor (Kopi, Gula) Biaya Rumah Tangga Kantor HO dan Biaya Adm ACC Pembelian Aqua Galon BIaya Rumah Tangga Kantor Biaya Materai Biaya Service Motor Kantor Biaya Keamanan Mess Bintaro, Jilid Dokumen, & Pengiriman Dokumen Biaya Jilid Pajak Dokumen BEH Biaya ADM Bank BRI dan Pembelian ATK Biaya fotocopy kontrak Noble dan makan siang Auditor Biaya Refil Tinta Canon BBM Motor dan Biaya Air Minum HO Biaya Rumah Tangga Kantor Biaya Makan Auditor Biaya Fotocopy Dokumen Biaya Air Minum, fotocopy dan rumah tangga kantor Kekuarangan Biaya Pembukaan Rekening USD an Riptianto Eko Laksono Biaya Refil Tinta, BBM Motor dan ATK Biaya BBM Motor dan Pe,belian Rumah Tangga Kantor Biaya Rumah Tangga Kantor, BBM Motor dan Makan Siang Direksi Biaya Tiket Gerry Kembali Ke Site tgl 6 Juni 2013 Biaya payroll dan Sweep dari rekening tabungan ke giro SER Overbooking dan Sweep dari rekening tab- giri SER Sweep dari rekening tabungan ke SER giro Penambahan saldo SER Tarakan (pesangon Samsul Hakim) Materai dan Pajak giro tarakan Juni 2013 Pesangon Karyawan - Samsul Hakim Adm bank mandiri USD periode Juni 2013 Biaya adm bank mandiri giro SER periode Juni2013 Biaya adm bank mandiri tab periode Juni 2013 Hutang Karyawan -Yosef Ind (pembelian printer Penambahan saldocanon) mandiri tarakan Leasing innova LV-2 abu2 metalik periode Mei 2013 dan penambahan petty cash Indarno (pembayaran leasing innova) Hutang Karywan -Yosef Tagihan konsultan Pajak periode Januari 2013 (SMU) Tiket pesawat Karywn - Nanok Haris Prasetya 28Jun-11Jun Gaji Karyawan2012 periode Juni 2013 dan Pesangon Jefri Sarira Operasional kantor -Yosef Indarno Listrik,telpon dan Air HO,Tarakan dan Mess periode Mei 2013 Pelunasan Pekerjaan pompa di lokasi Transmigrasi - menjelutung Tiket pesawat Ahmad Rifaie 15 Juni 2013 SUR-TRKN Adm bank giro tarakan Juni 2013 Saldo Pembukaan Rekening USD (Riptianto Eko Laksono) Pesangon karyawan Abdul Ismail Pesangon karyawan Dedy Kristiyanto First media periode Juni 2013 Exp Claim-Cut Mira JKT-TRN 15-16 Mei 2012 Expense Claim - Yosef Indarno JKT-TRN 26-28 Mei 2013

Jumlah 36000,00 116000,00 27000,00 99800,00 42500,00 40000,00 86700,00 60000,00 149500,00 145000,00 16000,00 67000,00 30000,00 140800,00 86000,00 42000,00 1400,00 66300,00 8200,00 147600,00 161800,00 381000,00 479000,00 294,251,916.00 32,500,000.00 17,507.00 14,116,667.00 9,707.00 14,116,700.00 5.00 28,054.00 48,853.00 2,780,000.00 141,531,100.00 12,385,500.00 12,786,000.00 15,000,000.00 2,490,000.00 236,675,000.00 10,000,000.00 5,500,000.00 17,000,000.00 500,000.00 20,000.00 1,000,000.00 28,133,333.00 19,763,333.00 992,500.00 844,000.00 4,628,700.00

1 1 1 1

526,232,780.00 total

dana masuk selisih selisih

5.00

52,999.57 52,999.57

77,755.34 24,755.77 24,755.77

294,191,404.00 75,569,823 37,069 12,313.03 12,313.03 122,822,470.95

PT. SARANA ENERGI RESOURCES

Ringkasan Daftar Pembayaran Dari 01 Jul 2013 ke 31 Jul 2013 Date 31 Jul 2013 31 Jul 2013 29 Jul 2013 26 Jul 2013 26 Jul 2013 25 Jul 2013 24 Jul 2013 23 Jul 2013 23 Jul 2013 23 Jul 2013 22 Jul 2013 19 Jul 2013 18 Jul 2013 18 Jul 2013 15 Jul 2013 12 Jul 2013 10 Jul 2013 10 Jul 2013 10 Jul 2013 08 Jul 2013 08 Jul 2013 04 Jul 2013 03 Jul 2013 03 Jul 2013 03 Jul 2013 02 Jul 2013 02 Jul 2013 01 Jul 2013 01 Jul 2013 01 Jul 2013 29 Jul 2013 29 Jul 2013 11 Jul 2013 12 Jul 2013 09 Jul 2013 09 Jul 2013 04 Jul 2013 04 Jul 2013 02 Jul 2013 02 Jul 2013 01 Jul 2013 31 Jul 2013 31 Jul 2013 31 Jul 2013 31 Jul 2013 31 Jul 2013 29 Jul 2013 29 Jul 2013 29 Jul 2013 29 Jul 2013 29 Jul 2013 29 Jul 2013 29 Jul 2013 29 Jul 2013 12 Jul 2013 16 Jul 2013 19 Jul 2013 22 Jul 2013 12 Jul 2013 01 Jul 2013 01 Jul 2013 01 Jul 2013 11 Jul 2013 11 Jul 2013 11 Jul 2013 10 Jul 2013 09 Jul 2013 09 Jul 2013 09 Jul 2013 03 Jul 2013 03 Jul 2013 03 Jul 2013 02 Jul 2013

Voucher No. BKK-07/2013-0171 BKK-07/2013-0170 BKK-07/2013-0169 BKK-07/2013-0168 BKK-07/2013-0167 BKK-07/2013-0166 BKK-07/2013-0165 BKK-07/2013-0164 BKK-07/2013-0163 BKK-07/2013-0162 BKK-07/2013-0161 BKK-07/2013-0160 BKK-07/2013-0159 BKK-07/2013-0158 BKK-07/2013-0157 BKK-07/2013-0156 BKK-07/2013-0155 BKK-07/2013-0154 BKK-07/2013-0153 BKK-07/2013-0152 BKK-07/2013-0151 BKK-07/2013-0150 BKK-07/2013-0149 BKK-07/2013-0148 BKK-07/2013-0147 BKK-07/2013-0146 BKK-07/2013-0145 BKK-07/2013-0144 BKK-07/2013-0143 BKK-07/2013-0142a BK-SER/07/13-0165 BK-SER/07/13-0160 BK-SER/07/13-0155 BK-SER/07/13-0154 BK-SER/07/13-0153 BK-SER/07/13-0152 BK-SER/07/13-0151 BK-SER/07/13-0150 BK-SER/07/13-0149 BK-SER/07/13-0148 BK-SER/07/13-0147 BK-SER/07/13-0170 BK-SER/07/13-0169 BK-SER/07/13-0168 BK-SER/07/13-0167 BK-SER/07/13-0166 BK-SER/07/13-0164 BK-SER/07/13-0163 BK-SER/07/13-0162 BK-SER/07/13-0161 BK-SER/07/13-0159 BK-SER/07/13-0158 BK-SER/07/13-0157 BK-SER/07/13-0156 BK-SER/07/13-0146 BK-SER/07/13-0145 BK-SER/07/13-0144 BK-SER/07/13-0143 BK-SER/07/13-0142 BK-SER/07/13-0141 BK-SER/07/13-0140 BK-SER/07/13-0139 BK-SER/07/13-0138 BK-SER/07/13-0137 BK-SER/07/13-0136 BK-SER/07/13-0135 BK-SER/07/13-0134 BK-SER/07/13-0133 BK-SER/07/13-0132 BK-SER/07/13-0131 BK-SER/07/13-0130 BK-SER/07/13-0129 BK-SER/07/13-0128

Paid From Bank Petty Cash - Tarakan Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - Tarakan Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0630317-4) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6)

01 Jul 2013 01 Jul 2013

BK-SER/07/13-0127 BK-SER/07/13-0126

Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) bank SMU

ACCURATE Accounting System Report Cetak di 11 Jul 2014 - 09:00

ENERGI RESOURCES

Daftar Pembayaran 2013 ke 31 Jul 2013 Filter berdasarkan :Cek Kosong

Keterangan Pengeluaran Petty Cash Tarakan Periode Juli 2013 Biaya Serviice AC ruang Meeting, Direksi, & Accounting Biaya BBM Motor Kantor dan Adm Bank dan ACC Biaya Parkir dan BBM motor kantor (antar dokumen ke PT KillaraPengiriman Resources)Surat PUM ken Kalimantan & Biaya Biaya Fotocopy Dokumen Pajak dikantor dan BBM motor kantor Biaya Buka Puasa Bersama Materai & makan buka puasa bersama Tambal Ban Mobil LV 2 dan Parkir antar dokumen Biaya Pengiriman Dokumen Ke Tarakan, Parkir, & Aqua Biaya Keamanan Mess Bintaro & Air Minum Mess Biaya Transport Kantor-Granadi-Kantor & biaya Parkir antar dokumen ke JL Merdeka Biaya Kirim Dokumen Biaya Fotocopy Dokumen&dan BBM Motor Kantor Pajak Ke BPN Biaya Refil Tinta dan beli Tinta laser Panasonic Biaya Fotocopy, Pengiriman Dokumen & Pembelian Aqua Gelas Biaya Pengiriman Dokumen dan BBM Motor Kantor Biaya Refil Tinta dan Air Minum Bayar Kekurangan Tagihan Listrik Periode Juni 2013 Antar Dokumen Ke TRK, Biaya Taxi Ke Depnaker, & Pemeblian Pembelian Lampu KomporKantor Gas untuk Kantor Biaya ATK ( beli kertas A4 5 rim) Biaya Pembuatan Stampel BEJ & BBM Motor Pembelian Gula, Kopi, Tisu (keperluan rumah tangga kantor) kekurangan pembayaran first Media periode Juli 2013 Biaya BBM Motor Antar Dokumen Ke Plaza Bapindo Overseas Biaya AquaSecurities Galon dan teh Biaya Refil Tinta dan beli tinta canon 811 Biaya Fotocopy Dok SMU, Makan Siang Tamu Meeting, Parkir Foto Copy Dokumen SMU fotocopy dokumen SMU dan pembelian aqua galon mess bintaro Pengeluaran Petty Cash Kantor Tarakan Juli 2013 Sweep dari rekening tabungan ke giro SER Penambahan saldo giro SER tarakan (Petty lahan,puskesmas,air minum) Sweepcash,sewa dari rekening tabungan ke giro SER Sweep dari rekening tabungan ke giro SER Sweep dari rekening tabungan ke giro SER Overbooking dari rekening tabungan ke giro SER Sweep dari rekening tabungan ke giro SER Overbooking dari rekening tabungan ke giro SER Sweep dari rekening tabungan ke giro SER Overbooking rekening tabungan ke giro SER Sweep dari rekening tabungan ke giro SER Adm bank periode Juli 2013 giro tarakan Gaji humas periode juli 2013,puskesmas dan sewa lahan Adm bank periode Juli 2013 Biaya adm bank tab Juli 2013 biaya adm bank giro periode Juli 2013 Biaya Payroll Juli 2013 Gaji dan THR karyawan periode Juli 2013 Leasing Innova LV-2(Juni-Juli) LV-3 (Juli) ,First Media dan Petty cash Harianto -Operasional Komisaris periode Juli 2013 Medical Claim - Cut Mira (pengobatan) PPN Masukan PT BKU Sewa Alat Vsat periode 24Agst30Okt 2013 Jasa konsultan hukum periode Mar-Apr 2013 Pengawasan Tambang Masa kerja Juni 2013 dan Akomodasi Cetak buku Cek 00865926 Pembayaran Tiket,catering,service genset dan petty cash RAB Gerry Endi Irawan -Persentasi KTT Hutang Direksi-Harianto (tagihan listrik kantor samarinda periode Mei-Juni2013) Tiket pesawat Direksi-Yosef Indarno JKT-BPN(PP) 17juli 2013 Sewa Lahan periode Juni 2013,petty cash, dan Travel allowance Catering periode Maret,April,Mei,Juni 2013 dan Tagihan Puskesmas Gaji karyawan site periode Juni 13,Gaji humas Juni 13, Pesangon jeffrisaldo giro SER tarakan Penambahan (pettycash,tiket,meals,service genset) Jamsostek periode Agustus 2012 (JM-SER/08/12/012) Perpanjang Domain smu-ser.co.id periode 16 Agustus 201315 agustus 2014 Tiket Pesawat Direksi Riptianto Eko L 28.05.2013 Pinjaman dana karyawan Listrik, Tlp dan Air periode Juni 2013 Pengurusan CNC SER Operasional Komisaris - Harianto periode Juni 2013 Hutang karyawan - Nanok Haris by petty cash tarakan Feeoperasional Operasional Marketing SMU-SER SMU-SER PPh23 2012-2013 Hutang direksi - Harianto atas peminjaman dana tgl 24 mei 2013 (1.1 Milyar)

Jumlah 4100000,00 500000,00 36000,00 15000,00 210000,00 1183500,00 140300,00 60500,00 147200,00 107000,00 110000,00 49000,00 383500,00 83500,00 24500,00 160000,00 438300,00 189500,00 685300,00 149000,00 85000,00 135000,00 2500,00 17000,00 72000,00 323000,00 431000,00 26000,00 30000,00 2061800,00 6,081,509.00 34,565,000.00 40,864,000.00 100,000.00 24,000,000.00 79,947,000.00 24,000,000.00 24,046,791.00 24,000,000.00 126,000,000.00 17,781.00 27,569.00 67,000,000.00 5.00 37,253.00 28,123.00 66,000.00 411,136,111.00 20,847,000.00 100,000,000.00 1,111,360.00 3,690,730.00 30,000,000.00 148,233,616.00 100,000.00 13,879,000.00 14,835,000.00 2,200,000.00 1,203,500.00 33,500,000.00 14,671,000.00 37,075,000.00 15,879,000.00 28,359,400.00 1,075,000.00 2,150,000.00 3,947,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 2,633,000.00 25,000,000.00 18,141,841.00 150,000,000.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Expense Claim - Sutarmono 09-10 Juni Balikpapan Albone Darwin,jasa konsultan periode Februari 2013 BKU, sewa vsat dan dimantle

2,271,950.00 15,000,000.00 3,790.00

Accounting System Report -2.00

1,264,098,453.00 total dana masuk saldo lebih juni

saldo menurut pencatatan

5.00

3,795.00

122,990.70 126,790.70 89,101.88 37,068.79 (620.03)

(6,372,658.57)

selisih

6,823,009 450,350.43

664

PT. SARANA ENERGI RESOURCES

Ringkasan Daftar Pembayaran Dari 01 Agust 2013 ke 31 Agust 2013 Date 31 Agu 2013 30 Agu 2013 29 Agu 2013 29 Agu 2013 28 Agu 2013 23 Agu 2013 21 Agu 2013 21 Agu 2013 21 Agu 2013 21 Agu 2013 16 Agu 2013 15 Agu 2013 15 Agu 2013 15 Agu 2013 07 Agu 2013 02 Agu 2013 02 Agu 2013 02 Agu 2013 02 Agu 2013 01 Agu 2013 27 Agu 2013 02 Agu 2013 28 Agu 2013 01 Agu 2013 20 Agu 2013 20 Agu 2013 21 Agu 2013 21 Agu 2013 30 Agu 2013 31 Agu 2013 31 Agu 2013 31 Agu 2013 31 Agu 2013 27 Agu 2013 21 Agu 2013 23 Agu 2013 27 Agu 2013 01 Agu 2013 27 Agu 2013 21 Agu 2013 01 Agu 2013 21 Agu 2013 12 Agu 2013 21 Agu 2013 01 Agu 2013 02 Agu 2013 01 Agu 2013 21 Agu 2013 01 Agu 2013 20 Agu 2013 28 Agu 2013 28 Agu 2013 27 Agu 2013 01 Agu 2013 27 Agu 2013 22 Agu 2013 27 Agu 2013

Voucher No. BKK-08/2013-0191 BKK-08/2013-0190 BKK-08/2013-0189 BKK-08/2013-0188 BKK-08/2013-0187 BKK-08/2013-0186 BKK-08/2013-0185 BKK-08/2013-0184 BKK-08/2013-0183 BKK-08/2013-0182 BKK-08/2013-0181 BKK-08/2013-0180 BKK-08/2013-0179 BKK-08/2013-0178 BKK-08/2013-0177 BKK-08/2013-0176 BKK-08/2013-0175 BKK-08/2013-0174 BKK-08/2013-0173 BKK-08/2013-0172 BK-SER/08/13-0201 BK-SER/08/13-0176 BK-SER/08/13-0197 BK-SER/08/13-0177 BK-SER/08/13-0196 BK-SER/08/13-0179 BK-SER/08/13-0183 BK-SER/08/13-0200 BK-SER/08/13-0203 BK-SER/08/13-0199 BK-SER/08/13-0207 BK-SER/08/13-0202 BK-SER/08/13-0198 BK-SER/08/13-0193 BK-SER/08/13-0180 BK-SER/08/13-0186 BK-SER/08/13-0190 BK-SER/08/13-0173 BK-SER/08/13-0194 BK-SER/08/13-0181 BK-SER/08/13-0174 BK-SER/08/13-0182 BK-SER/08/13-0204 BK-SER/08/13-0185 BK-SER/08/13-0172 BK-SER/08/13-0178 BK-SER/08/13-0171 BK-SER/08/13-0184 BK-SER/08/13-0187 BK-SER/08/13-0205 BK-SER/08/13-0195 BK-SER/08/13-0206 BK-SER/08/13-0191 BK-SER/08/13-0175 BK-SER/08/13-0192 BK-SER/08/13-0188 BK-SER/08/13-0189

Paid From Bank Petty Cash - Tarakan Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER USD (127-00-0630317-4) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) bank SMU

NA ENERGI RESOURCES

Daftar Pembayaran

st 2013 ke 31 Agust 2013 Filter berdasarkan :Cek Kosong

Keterangan Pengeluaran Petty Cast Tarakan Periode Agustus 2013 Refil tinta dan Biaya Administrasi Bank Biaya Transport ttd dokumen ke cikarang pembelian materai BBM Motor Kantor & Parkir di Noble Biaya Rumah Tangga Kantor Materai Biaya ATK, Fotocopy, Pengirian Dokumen, Rumah Tangga kantor Biaya Keamanan Mess Bintaro periode Agustus 2013 Biaya Makan Siang Direksi, BBM, & ATK Biaya MUC karyawan an Eko Suryanto Aziz K, & ATK pembelian Kwitansi Biaya Ganti Ban Dalam Motor Kantor Biaya Jamuan Meeting Refil Tinta, Atk Pembelian Gula, Kopi, Teh, dan BBM Motor Biaya Makan Malam (buka puasa) Biaya pembelian obat dan shower toilet Biaya Fotocopy dokumen Pajak Biaya Pengiriman KontraK Perjanjian ke PT Adam Jaya Perkasa Biaya Pembelian Parcel u/ Karyawan, BBM motor kantor, & Aqua Galon Sweep dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro Overbooking dan Sweep dari rekening tab ke giro SER Penambahan saldo mandiri SER Tarakan (meal,solar,perbaikan triton dan petty cash) Penambahan saldo rekening giro SER Tarakan (Tiket ,medical,sewa lahan,TA) Sweep dari rekening tabungan ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER adm bank periode Agst 2013 Adm bank periode Agustus 2013 adm bank periode Agst 2013 Adm bank periode Agst 2013 Biaya adm payroll Agt 2013 Expense Claim - Eko Suryanto Jog-Jkt 15/08/2013 Piut karyawan - Syafrianto Tiket pesawat Harianto dan Iskandar BPN-TRK 26.08.13 (Laena Travel) Expense Claim- Ritianto eko Laksono (28Juni-08Juli 2013)Agst dan Gaji harian Soleh First media periode (penambahan petty cash) Service LV-2 dan MCU karyawan Eko Suryanto Insentif Lebaran dan Bingkisan di Tarakan Hutang karyawan -Yosef Indarno (pengobatan istri rahman) Pembyrn Insentif lebaran 2013 dan penambahan petty cash Listrik dan Telpon Periode Juli 2013 Hutang karyawan - Yosef Indarno ( exp claim,opers kantor dan service LV-3) Pembyaran pajak PPh Masa SMU-SER Hutang karyawan - Sutowo (expense claim dan operasional kantor) Leasing innova LV2 dan LV3 periode Agustus 2013 Pengurusan CNC (Kemendagri) Tagihan meals,solar dan petty cash Persentasi RKAB dan RKTTL PT Sarana Mandiri Utama Gaji humas periode Agst 2013 dan pengobatan Jasa marketing periode Agustus 2013 Marketing periode Juli Operasional komisaris-Harianto Tagihan tiket,Puskesmas,dan sewa lahan agustus 2013 Gaji karyawan periode Agustus 2013 byr AJP

Jumlah 5044000,00 486100,00 126000,00 60000,00 17000,00 373700,00 54000,00 228700,00 80000,00 54000,00 514000,00 35000,00 104000,00 133000,00 88200,00 188500,00 83500,00 5000,00 37000,00 1195800,00 2,859,825.00 11,832,817.00 18,300,000.00 18,722,770.00 34,646,000.00 34,646,000.00 55,637,700.00 73,801,545.00 223,389,696.00 5.00 27,321.00 28,123.00 34,121.00 63,250.00 973,100.00 1,000,000.00 1,580,000.00 2,907,800.00 2,992,500.00 3,239,541.00 4,050,000.00 5,000,000.00 5,050,000.00 10,000,000.00 10,245,690.00 11,832,817.00 12,249,300.00 12,796,000.00 15,000,000.00 17,606,000.00 18,300,000.00 22,140,200.00 25,000,000.00 25,000,000.00 50,000,000.00 54,002,500.00 215,900,000.00 258,853.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1

527,018,263.00 total dana masuk selisih saldo jul

5.00

258,853.00 48,244.07 307,097.07 328,103.58 21,006.51 664 21,670.35

236,726,926 267,801,649 31,074,723

PT. SARANA ENERGI RESOURCES

Ringkasan Daftar Pembayaran Dari 01 Sep 2013 ke 30 Sep 2013 Date 30 Sep 2013 30 Sep 2013 27 Sep 2013 26 Sep 2013 25 Sep 2013 24 Sep 2013 23 Sep 2013 23 Sep 2013 19 Sep 2013 17 Sep 2013 17 Sep 2013 16 Sep 2013 13 Sep 2013 12 Sep 2013 11 Sep 2013 09 Sep 2013 09 Sep 2013 09 Sep 2013 05 Sep 2013 04 Sep 2013 03 Sep 2013 02 Sep 2013 02 Sep 2013 01 Sep 2013 27 Sep 2013 04 Sep 2013 02 Sep 2013 20 Sep 2013 13 Sep 2013 09 Sep 2013 03 Sep 2013 27 Sep 2013 18 Sep 2013 13 Sep 2013 09 Sep 2013 30 Sep 2013 25 Sep 2013 23 Sep 2013 16 Sep 2013 10 Sep 2013 03 Sep 2013 30 Sep 2013 30 Sep 2013 30 Sep 2013 27 Sep 2013 26 Sep 2013 24 Sep 2013 24 Sep 2013 24 Sep 2013 24 Sep 2013 24 Sep 2013 02 Sep 2013 20 Sep 2013 19 Sep 2013 13 Sep 2013 13 Sep 2013 13 Sep 2013 13 Sep 2013 13 Sep 2013 09 Sep 2013 09 Sep 2013 09 Sep 2013 09 Sep 2013 09 Sep 2013 04 Sep 2013

Voucher No. BKK-09/2013-0214 BKK-09/2013-0213 BKK-09/2013-0212 BKK-09/2013-0211 BKK-09/2013-0210 BKK-09/2013-0209 BKK-09/2013-0208 BKK-09/2013-0207 BKK-09/2013-0206 BKK-09/2013-0205 BKK-09/2013-0204 BKK-09/2013-0203 BKK-09/2013-0202 BKK-09/2013-0201 BKK-09/2013-0200 BKK-09/2013-0199 BKK-09/2013-0198 BKK-09/2013-0197 BKK-09/2013-0196 BKK-09/2013-0195 BKK-09/2013-0194 BKK-09/2013-0193 BKK-09/2013-0192 BK-SER/09/13-0242 BK-SER/09/13-0240 BK-SER/09/13-0239 BK-SER/09/13-0238 BK-SER/09/13-0236 BK-SER/09/13-0235 BK-SER/09/13-0234 BK-SER/09/13-0233 BK-SER/09/13-0232 BK-SER/09/13-0221 BK-SER/09/13-0217 BK-SER/09/13-0212 BK-SER/09/13-0249 BK-SER/09/13-0248 BK-SER/09/13-0247 BK-SER/09/13-0246 BK-SER/09/13-0245 BK-SER/09/13-0244 BK-SER/09/13-0243 BK-SER/09/13-0241 BK-SER/09/13-0237 BK-SER/09/13-0231 BK-SER/09/13-0230 BK-SER/09/13-0229 BK-SER/09/13-0228 BK-SER/09/13-0227 BK-SER/09/13-0226 BK-SER/09/13-0225 BK-SER/09/13-0224 BK-SER/09/13-0223 BK-SER/09/13-0222 BK-SER/09/13-0220 BK-SER/09/13-0219 BK-SER/09/13-0218 BK-SER/09/13-0216 BK-SER/09/13-0215 BK-SER/09/13-0214 BK-SER/09/13-0213 BK-SER/09/13-0211 BK-SER/09/13-0210 BK-SER/09/13-0209 BK-SER/09/13-0208

Paid From Bank Petty Cash - Tarakan Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0630317-4) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6)

bank smu

A ENERGI RESOURCES

Daftar Pembayaran

p 2013 ke 30 Sep 2013 Filter berdasarkan :Cek Kosong

Keterangan Pengeluaran Petty Cash Tarakan Periode September Biaya Deposit Hotel Ambhara 2 malam tgl 30/09/2013 s.d 02/10/2013 an Iskandar Instal Komputer HP dan BBM Motor BBM Motor dan Parkir Antar Dokumen ke Plaza Bapindo Biaya pembuatan stempel SMU 2 pcs & Parkir beli pelampung untuk kloset (ruang direksi) beli snack untuk meeting Biaya Fotocopy FS SMU-SER, & beli Aqua Biaya Fotocopy dokumen, Air Minum, & Rumah Tangga Kantor Biaya Rumah Tangga Mess Bintaro biaya pengiriman dokumen pajak ke TRK dan BPN Fotocopy Kontrk AJP dan refil tinta canon 810 Biaya Adm Bank, Fotocopy dan BBM motor Pembelian Aqua dan Materai Biaya Fotocopy Dokumen dan pengiriman kontrak PT AJP ke TRK Pembelian Aqua Galon Pembelin Ordner (ATK) BBM Motor dan Parkir antar dokumen ke Plaza Bapindo Biaya Fotocpy Dokumen Pajak dan PT SER Beli lampu Kantor dan Fotocopy dokumen Biaya refil tinta 811 dan pembelian tinta canon warna 811 By ganti ban dalam motor kantor & air Aqua galon Pembayaran First Media Periode September 2013 Sweep dari rekening tabungan ke giro SER Overbooking rekening tabungan ke giro SER Sweep dari rekening tabungan ke giro SER Overbooking dan Sweep tabungan ke rekening giro SER Sweep dari rekening tabungan ke giro SER Sweep dari rekening tabungan ke giro SER Sweep dari rekening tabungan ke giro SER Sweep dari rekening tabungan ke giro SER Biaya payroll periode Sept 2013 Penambahan saldo mandiri SER tarakan (petty cash) Penambahan dana SER Tarakan (sewa lahan,ponton dan RAB Sutarmono) Penambahan dana ke rekening mandiri SER tarakan (petty cash,puskesmas,meals,solar,air adm bank dan materai Sept 2013minum dan MCU) Perbaikan ponton (pengeluaran II) Akomodasi persentasi KTT (Gery) dan petty cash tarakan Tagihan sewa lahan Sept 2013,material ponton dan RAB Pengurusan surat Rekom Pemb-tersus Tagihan meals,solar,puskesmas,dan petty cash Pembyaran perbaikan triton,pinjaman krywn dan pengembalian dana Biayapersentasi adm bank KTT USD Sept 2013 adm bank periode Sept 2013 Biaya adm bank periode Sept 2013 Gaji karyawan periode September 2013 Perbaikan Ponton (upah perbaikan ponton) 4 orang Penambahan saldo SER Tarakan (perbaikan ponton) Perpanjangan STNK B-1593 WFN B-1260WFO Tiket pesawat Riptianto-Noor Nugroho (TRK-BPN) Tiket pesawat karyawan-Noor Nugroho JKT-SOLO Acer P3 (Notebook) untuk Direksi Operasional PPh 21 karyawan dan PPh 4(2) masa 2012-2013 Persentasi KTT - PT Sarana Mandiri Utama Penambahan saldo Akomodasi persentasi Distamben 23.09.2013 (Gerry LeasingEndi) innova LV-2 dan LV-3 periode Sept 2013 Sewa mobilperiode untuk direksi Agst-Sept Jamsostek Sept-Des 2012 2013 Expense Claim -Yosef Indarno JKT_BPN_Trk Sept 2013Mei-Juni 2013 Jasa konsultan10-12 hukum periode (Albone darwin) Jasa pengawas periode Agst 13 003/ANP/SMU-SER/IX/2013 Tagihan listrik,telpon dan Air periode Agustus 2013 Medical Claim-Syafrianto Service LV-3 Tagihan Tiket pesawat periode Sept 2013 Inv.001134 Jasa pengawasan periode Juli 2013 inv. 002/ANP/SMU-SER/VIII/2013 Pengurusan ijin lokasi terminal khusus Kementerian Perhubungan Bayar AJP

Jumlah 17011575,00 2200000,00 160000,00 17000,00 138000,00 70000,00 25000,00 162300,00 227500,00 80000,00 44000,00 98300,00 39300,00 173200,00 45300,00 28000,00 128600,00 17000,00 37000,00 114000,00 283500,00 238500,00 992500,00 17,507.00 308,013,250.00 20,000,000.00 265,878,574.00 1,117,200,000.00 31,471,583.00 11,025,000.00 9,775,000.00 63,250.00 11,181,325.00 114,031,500.00 22,156,000.00 28,944.00 9,360,000.00 13,301,325.00 114,031,500.00 22,156,000.00 13,840,000.00 5.00 170,922.00 28,054.00 307,950,000.00 8,000,000.00 9,360,000.00 6,775,000.00 1,760,000.00 532,000.00 9,635,000.00 265,878,574.00 18,300,000.00 2,120,000.00 22,796,000.00 36,997,200.00 3,508,600.00 30,000,000.00 142,366,040.00 4,000,000.00 453,900.00 1,781,344.00 11,238,400.00 135,000,000.00 20,000,000.00

250,000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,211,368,803.00 total dana masuk saldo agst

saldo

250,005.00 104,311.44 354,316.44 404,648.81 50,332.37

584,509,762.53 267,801,649.00

852,311,411.53 835,781,333 (16,530,078.53)

PT. SARANA ENERGI RESOURCES

Ringkasan Daftar Pembayaran Dari 01 Okt 2013 ke 31 Okt 2013 Date 31 Okt 2013 31 Okt 2013 30 Okt 2013 29 Okt 2013 28 Okt 2013 28 Okt 2013 25 Okt 2013 25 Okt 2013 18 Okt 2013 24 Okt 2013 23 Okt 2013 21 Okt 2013 18 Okt 2013 17 Okt 2013 17 Okt 2013 16 Okt 2013 11 Okt 2013 11 Okt 2013 08 Okt 2013 08 Okt 2013 04 Okt 2013 03 Okt 2013 02 Okt 2013 01 Okt 2013 01 Okt 2013 30 Okt 2013 23 Okt 2013 22 Okt 2013 28 Okt 2013 28 Okt 2013 24 Okt 2013 24 Okt 2013 21 Okt 2013 21 Okt 2013 18 Okt 2013 18 Okt 2013 08 Okt 2013 08 Okt 2013 01 Okt 2013 01 Okt 2013 30 Okt 2013 24 Okt 2013 22 Okt 2013 18 Okt 2013 08 Okt 2013 04 Okt 2013 31 Okt 2013 31 Okt 2013 25 Okt 2013 23 Okt 2013 21 Okt 2013 10 Okt 2013 09 Okt 2013 07 Okt 2013 01 Okt 2013 31 Okt 2013 31 Okt 2013 31 Okt 2013 30 Okt 2013 28 Okt 2013 25 Okt 2013 24 Okt 2013 24 Okt 2013 24 Okt 2013 24 Okt 2013 23 Okt 2013 21 Okt 2013 22 Okt 2013 22 Okt 2013 22 Okt 2013 21 Okt 2013 21 Okt 2013 21 Okt 2013

Voucher No. BKK-10/2013-0239 BKK-10/2013-0238 BKK-10/2013-0237 BKK-10/2013-0236 BKK-10/2013-0235 BKK-10/2013-0234 BKK-10/2013-0233 BKK-10/2013-0232 BKK-10/2013-0231 BKK-10/2013-0230 BKK-10/2013-0229 BKK-10/2013-0228 BKK-10/2013-0227 BKK-10/2013-0226 BKK-10/2013-0225 BKK-10/2013-0224 BKK-10/2013-0223 BKK-10/2013-0222 BKK-10/2013-0221 BKK-10/2013-0220 BKK-10/2013-0219 BKK-10/2013-0218 BKK-10/2013-0217 BKK-10/2013-0216 BKK-10/2013-0215 BK-SER/10/13-0304 BK-SER/10/13-0303 BK-SER/10/13-0302 BK-SER/10/13-0300 BK-SER/10/13-0299 BK-SER/10/13-0298 BK-SER/10/13-0297 BK-SER/10/13-0296 BK-SER/10/13-0295 BK-SER/10/13-0294 BK-SER/10/13-0293 BK-SER/10/13-0292 BK-SER/10/13-0291 BK-SER/10/13-0290 BK-SER/10/13-0289 BK-SER/10/13-0285 BK-SER/10/13-0281 BK-SER/10/13-0273 BK-SER/10/13-0268 BK-SER/10/13-0258 BK-SER/10/13-0256 BK-SER/10/13-0315 BK-SER/10/13-0314 BK-SER/10/13-0313 BK-SER/10/13-0312 BK-SER/10/13-0311 BK-SER/10/13-0310 BK-SER/10/13-0309 BK-SER/10/13-0308 BK-SER/10/13-0307 BK-SER/10/13-0306 BK-SER/10/13-0305 BK-SER/10/13-0301 BK-SER/10/13-0286 BK-SER/10/13-0284 BK-SER/10/13-0283 BK-SER/10/13-0282 BK-SER/10/13-0280 BK-SER/10/13-0279 BK-SER/10/13-0278 BK-SER/10/13-0277 BK-SER/10/13-0276 BK-SER/10/13-0275 BK-SER/10/13-0274 BK-SER/10/13-0272 BK-SER/10/13-0271 BK-SER/10/13-0270 BK-SER/10/13-0269

Paid From Bank Petty Cash - Tarakan Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0630317-4) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8)

18 Okt 2013 18 Okt 2013 18 Okt 2013 17 Okt 2013 16 Okt 2013 16 Okt 2013 16 Okt 2013 08 Okt 2013 01 Okt 2013 04 Okt 2013 01 Okt 2013 01 Okt 2013

BK-SER/10/13-0267 BK-SER/10/13-0266 BK-SER/10/13-0265 BK-SER/10/13-0264 BK-SER/10/13-0263 BK-SER/10/13-0262 BK-SER/10/13-0261 BK-SER/10/13-0259 BK-SER/10/13-0257 BK-SER/10/13-0255 BK-SER/10/13-0254 BK-SER/10/13-0253

Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6)

bank mandiri SMU

NA ENERGI RESOURCES

n Daftar Pembayaran

Okt 2013 ke 31 Okt 2013 Filter berdasarkan :Cek Kosong

Keterangan Pengeluaran Petty Cash Tarakan Periode Oktober 2013 Beli CD NARO burning Biaya Tol antar dokumen ke Tebet, Beli Ordner & Aqua BBM Motor Kantor BBM motor kantor dan Parkir Biaya ATK dan jilid dokumen Pengiriman Camera Nikon Coolpix ke Tarakan (Pak Adi) Refil Tinta canon, Aqua, & Fotocopy Pinjaman Petty cash oleh Yosef Indarno Biaya FotoCopy Dokumen Biaya Aqua dan Pengiriman dokumen BBM Motor Kantor, Rumah Tangga Kantor (Lampu), fotocopy, & parkir Beli Aqua, Fotocopy Jilid, & Parkir Biaya ATK & Pakir Biaya Fotocopy & Aqua rumah tangga kantor (pelan & lampu kantor) Biaya Admin pembukaan Rek Mandiri, BBM Motor, & Pengiriman Dokumen BBM Motor, Parkir Plaza Bapindo, & Aqua BBm Motor, Aqua, & Biaya Keamanan Mess Biaya Fotocopy dan biaya melahirkan istri dari tatang Biaya Rumah Tangga Kantor, Refil tinta Canon 811& 810 & biaya Antar Dokumen Jilid Dokumen, beli kertas A4 Biaya Jilid & Pembelian Aqua Beli CD windows 7, BBM motor & Parkir Biaya Pengiriman Dokumen, Materai, & Lampu Kantor Sweep dari rekening tab ke giro - buku cek Sweep dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Overbooking dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Overbooking dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Overbooking ke rekening tab ke giro SER Sweep dari tab ke giro SER Overbooking dari tab ke giro SER Sweep dari tab ke giro SER Overbooking dari tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER tarakan Overbooking dari tab ke giro SER tarakan Penambahan saldo giro SER Tarakan (pembebasan lahan) Penambahan saldo giro SER tarakan (petty cash,perbaikan LV,kebutuhan saeroji) Penambahan saldo giro SER tarakan (sewa lahan,tiket pesawat) Penambahan saldo SER tarakan (RAB Sutarmono) Penambahan saldo rekening tab ke giro SER (pembebasan lahan piutang) Penambahan saldo rekening giro SER Tarakan (Permohonan danadan Oktober 2013) Bunga bank,pajak materai Okt 2013 Pembebasan lahan dan gaji humas Okt 2013 Perbaikan LV dan petty cash Sewa lahan periode Okt 2013 dan tiket pesawat RAB Sutarmono -akomodasi untuk pembebasan lahan Administrasi Pembebasan lahan ke kades (syamsul) dan Petty cash 4087 Mealsha Trans,Puskesmas,air minum galon,tagihan solar dan Petty Cash tarakan Perbaikan LV,kekurangan akom persentasi KTT dan petty cash Gaji humas periode September 2013 adm bank dan by rekening pasif Okt 2013 adm bank, pajak dan materai periode Okt 2013 Administrasi bank dan pajak periode Okt 2013 Pembelian radio Motorola GP 338 4 unit (SMU) Gaji periode Oktober 2013 Operasional komisaris, dan jasa marketing Okt 2013 Service Innova B 1593 WFN (60.000km) Perpanjangan frekuensi radio SER dan jasa pengetikan Depnaker (wajib lapor) Pembelian Compas,Palu garmin untuk eksplorasi Service Notebook direksi Pembelian Camera Nikon dan Canon untuk Eksplorasi Pinjaman dana proses penerbitan SKT dan pelepasan hak (team pembebasan lahan) 04.10.2013 Sewa mess bintaro periode 18.10.2013 s/d 18.10.2014 Transport Komisaris (sewa avanza) periode Okt 2013 DP Jacro 2 unit inv.001/RPM/X/2013 Leasing Innova periode Oktober 2013 Pinjaman dana karyawan - Suratman Penginapan Hotel Redtop (Iskandar) 20-21 Oktober 2013 Tiket pesawat Ardiansyah dan Abdul Murad (bupati)

Jumlah 15633500,00 52000,00 344800,00 18000,00 16000,00 94800,00 126000,00 183300,00 100000,00 14500,00 34500,00 175500,00 57000,00 54000,00 112300,00 77500,00 1655000,00 44800,00 127000,00 509000,00 420400,00 200500,00 38600,00 65000,00 209000,00 7,655,754.00 136,538,094.00 303,834,151.00 24,000,000.00 352,550,000.00 24,000,000.00 39,028,094.00 24,000,000.00 6,000,000.00 24,000,000.00 135,050,550.00 24,000,000.00 47,739,038.00 24,000,000.00 317,194,281.00 2,587,750,000.00 29,780,000.00 39,359,500.00 10,370,000.00 70,000,000.00 49,219,000.00 84,643.00 119,700,000.00 29,780,000.00 39,359,500.00 10,370,000.00 70,219,000.00 31,500,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00 55.00 28,123.00 113,603.00 15,840,000.00 376,550,000.00 1,829,000.00 2,773,894.00 25,650,000.00 354,200.00 4,470,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 5,000,000.00 160,000,000.00 12,796,000.00 1,000,000.00 6,580,949.00 4,000,000.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Meeting sidang MIM dan SCM Mobilisasi 2 unit Excavator Tarakan-Sesayap DP Sewa Excavator No. 036/CM/10/2013 Sumbangan Idul Adha 1434 H (1ekor sapi) Hutang Direksi - dana operasional Direksi Expense Claim-Yosef Indarno JKT-TRkn Expense Claim-Riptianto Eko JKT TRKN PPh 21,23 dan 4(2) Pembayaran Tagihan Listrik,Tlp dan Air (HO,Mess,Bintaro) periode September 2013 Peminjaman dana -Syafrianto dan kas bon medical claim Tiket pesawat periode September 2013 Jamsostek periode Januari 2013

450,550.00 48,600,000.00 110,000,000.00 15,000,000.00 5,000,000.00 1,080,900.00 1,566,500.00 71,739,039.00 9,992,500.00 5,000,000.00 15,239,600.00 15,944,400.00

pt AJP

113,984.82

1,332,612,401.00 total dana masuk

114,039.82 118,623.14 232,662.96 405,337.91 172,674.95 saldo sept saldo okt

1,939,830,342.06 835,781,333 2,775,611,675 41,618,800 2,733,992,875

852,311,412

PT. SARANA ENERGI RESOURCES

Ringkasan Daftar Pembayaran Dari 01 Nop 2013 ke 30 Nop 2013 Date 30 Nop 2013 29 Nop 2013 28 Nop 2013 28 Nop 2013 27 Nop 2013 26 Nop 2013 25 Nop 2013 25 Nop 2013 21 Nop 2013 20 Nop 2013 19 Nop 2013 15 Nop 2013 15 Nop 2013 14 Nop 2013 13 Nop 2013 12 Nop 2013 12 Nop 2013 12 Nop 2013 11 Nop 2013 06 Nop 2013 01 Nop 2013 0 1 2 7 1 N 4 o 1 N p 3 o 2 N p 5 o 1 2 N p 9 0 o 1 2 N 1 p 2 0 o 2 N 3 1 p 6 0 o 2 2 N 3 p 1 0 o 1 2 N 3 1 p 4 0 o 3 2 N 3 1 p 0 0 o 2 2 N 3 1 p 9 0 o 2 2 N 3 1 p 9 0 o 2 2 N 3 1 p 5 0 o 1 2 N 3 1 p 8 0 o 1 2 N 3 1 p 5 0 o 2 N 3 p 1 0 o 3 2 N 3 1 p 0 0 o 3 2 N 3 1 p 0 0 o 3 2 N 3 1 p 0 0 o 2 2 N 3 1 p 7 0 o 2 2 N 3 1 p 7 0 o 2 2 N 3 1 p 9 0 o 2 2 N 3 1 p 8 0 o 2 2 N 3 1 p 8 0 o 2 2 N 3 1 p 8 0 o 2 2 N 3 1 p 8 0 o 2 2 N 3 1 p 7 0 o 2 2 N 3 1 p 7 0 o 1 2 N 3 1 p 9 0 o 1 2 N 3 1 p 2 0 o 1 2 N 3 1 p 8 0 o 1 2 N 3 1 p 4 0 o 1 2 N 3 1 p 4 0 o 1 2 N 3 1 p 4 0 o 1 2 N 3 1 p 9 0 o 1 2 N 3 1 p 4 0 o 1 2 N 3 1 p 4 0 o 1 2 N 3 1 p 3 0 o 1 2 N 3 1 p 2 0 o 1 2 N 3 1 p 2 0 o 1 2 N 3 1 p 2 0 o 1 2 N 3 1 p 2 0 o 1 2 N 3 1 p 2 0 o 1 2 N 3 1 p 2 0 o 1 2 N 3 p 1 0 o 2 N 3 1 p 6 0 o 2 N 3 1 p 6 0 o 2 2 N 3 1 p 2 0 o 2 N 3 1 p 0 o 2 N 3 1 p 0 o 2 3 1 p 0 2 3 1 0 2 3 1

Voucher No. BKK-11/2013-0260 BKK-11/2013-0259 BKK-11/2013-0258 BKK-11/2013-0257 BKK-11/2013-0256 BKK-11/2013-0255 BKK-11/2013-0254 BKK-11/2013-0253 BKK-11/2013-0252 BKK-11/2013-0251 BKK-11/2013-0250 BKK-11/2013-0249 BKK-11/2013-0248 BKK-11/2013-0247 BKK-11/2013-0246 BKK-11/2013-0245 BKK-11/2013-0244 BKK-11/2013-0243 BKK-11/2013-0242 BKK-11/2013-0241 BKK-11/2013-0240 BK-SER/11/13-0358 BK-SER/11/13-0356 BK-SER/11/13-0355 BK-SER/11/13-0354 BK-SER/11/13-0350 BK-SER/11/13-0349 BK-SER/11/13-0348 BK-SER/11/13-0347 BK-SER/11/13-0337 BK-SER/11/13-0330 BK-SER/11/13-0366 BK-SER/11/13-0365 BK-SER/11/13-0364 BK-SER/11/13-0363 BK-SER/11/13-0362 BK-SER/11/13-0361 BK-SER/11/13-0360 BK-SER/11/13-0359 BK-SER/11/13-0357 BK-SER/11/13-0353 BK-SER/11/13-0352 BK-SER/11/13-0351 BK-SER/11/13-0346 BK-SER/11/13-0343 BK-SER/11/13-0342 BK-SER/11/13-0341 BK-SER/11/13-0340 BK-SER/11/13-0339 BK-SER/11/13-0338 BK-SER/11/13-0336 BK-SER/11/13-0335 BK-SER/11/13-0334 BK-SER/11/13-0333 BK-SER/11/13-0332 BK-SER/11/13-0331 BK-SER/11/13-0329 BK-SER/11/13-0328 BK-SER/11/13-0327 BK-SER/11/13-0326 BK-SER/11/13-0325 BK-SER/11/13-0324 BK-SER/11/13-0323 BK-SER/11/13-0322 BK-SER/11/13-0321 BK-SER/11/13-0320 BK-SER/11/13-0319 BK-SER/11/13-0318 BK-SER/11/13-0317 BK-SER/10/13-0316

Paid From Bank Petty Cash - Tarakan Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0630317-4) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8)

A ENERGI RESOURCES

Daftar Pembayaran

p 2013 ke 30 Nop 2013 Filter berdasarkan :Cek Kosong

Keterangan Pengeluaran Petty Cash Tarakan Nov'13 Rumah Tangga Kantor Exp Claim Pak Faried 19 november 2013 ke Tarakan Site Visit BBM Motor, & Air Minum Mess BBM 1260 WFO, dan Parkir Bandara Refil Tinta canon 811 & 810, kertas A4, & Aqua Galon Cetak kartu nama & Beli Pelan Biaya Damri & Makan (Antar Komp ke Bandara) Beli CD Adobe Reader, BBM Motor, Parkir Biaya Pengiriman dookumen, Aqua & keperluan rumah tangga kantor Biaya Damri Ambil UPS ke Bandara & fotocopy Jilid BBM Motor, Pengiriman dokumen, rumah tangga kantor. & Materai biaya administrasi bank, dan biaya claim asuransi inova B1593WFN Biaya Keamanan Mess Bintaro, Beli Ordner , & Parkir Biaya Fotocopy Dokumen Paguntaka Beli Kabel Power CPU Pengiriman Dokumen, Parkir, BBM Motor, & Kabel Roll BBM Motor, Beli Gula, & Aqua Fotocopy & Kabel VGA + Parkir Biaya Tol dan Parkir ke RS minta ttd Accouting ATK beli SSP Sweep dari rekening tab ke giro SER Overbooking dan Sweep dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Overbooking dan sweep rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tabungan ke giro SER Sweep dari tabungan ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Penambahan dana rekening SER Tarakan (akomodasi distamben dan pembelian perabot Penambahan saldosite) rekening giro SER tarakan (permohonan dana Nop) Biaya pembuatan cek,adm bank periode Nop Akomodasi mobilisasi Jecro dan kru Gaji humas Nop13,gaji karyawan yg tdk punya rekening,adm distamben Akomodasi Distamben dan keperluan Crew Bor Sample Analysis - 029-201300415 20.11.2013 Tagihan Meals,Puskesmas,air minum dan Chain Shaw Pembebasan Lahan 4.087 Ha adm bank dan by reaktif Nop 2013 adm bank periode Nop 2013 Adm bank dan pengembalian transaksi gagal payroll Biaya Payroll periode Nop 2013 Gaji karyawan periode Nop 2013 PT SMU Mobilisasi crew dan Jecro 175 Pembelian Sparepart Jecro DP Seragam karyawan Gaji karyawan Nop 2013 (Sukir) Gaji karyawan Nop 2013 (Sugiarno) Meeting team distamben Tana Tidung (Riptianto) Sumbangan meninggal dunia - orang tua Nanok haris Leasing innova LV2 dan LV 3 periode Nop 2013 Pembelian monitor Display u.geologist dan Expense Claim direksi -Yosef Ind DP Sample Batubara Sucofindo Listrik,Air dan telpon periode Okt 2013 - petty cash Expense Claim - faried (akomodasi meeting Minerba di bandung dan survey tarakan) Sewa Mobil avanza komisaris periode Nop 2013 Jasa pengawasan periode Okt dan Akomodasi Survey team kemendagri Meeting team Bupati (kemendagri) PPh23 dan 4(2) SMU-SER Pengobatan karyawan - Nina Agustina Jasa konsultan hukum periode Juli-Agst 2013 Pelunasan 2 unit Jecro dan biaya pengiriman Jamsostek periode Februari 2013 Tiket pesawat periode Okt 2013 Pembayaran Hutang Direksi - harianto Administrasi pembebasan lahan First Media periode Nop 2013 Mobilisasi unit (inv.105/AJP-INV/IX/2013) Travel Alowance Joko Sumanto (team pengawas ANP)

Jumlah 19643000,00 65000,00 444000,00 45500,00 155000,00 196500,00 85000,00 86000,00 70500,00 139800,00 140000,00 259000,00 211000,00 223000,00 17000,00 27000,00 104500,00 106600,00 97500,00 20000,00 15800,00 17,507.00 386,329,583.00 640,000.00 30,999,045.00 385,233,333.00 8,500,000.00 600,000.00 15,000,000.00 17,135,000.00 70,554,000.00 126,791.00 16,520,000.00 25,300,000.00 17,135,000.00 6,335,000.00 70,219,000.00 2,487,750,000.00 55.00 34,933.00 4,628,054.00 96,250.00 386,233,333.00 16,520,000.00 18,420,000.00 3,970,000.00 2,800,000.00 1,800,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 12,796,000.00 9,067,850.00 6,000,000.00 10,000,000.00 640,000.00 5,000,000.00 138,882,704.00 15,000,000.00 8,508,000.00 30,999,045.00 8,338,056.00 30,000,000.00 165,500,000.00 16,029,540.00 18,481,700.00 150,000,000.00 50,000,000.00 1,000,000.00 864,000,000.00 500,000.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4,602,631,256.00

total dana masuk

55.00

55.00

384,289 384,344.16 99,456 284,888.20

3,412,105,958.08 2,775,611,675 636,494,283.02 24,109,755

PT. SARANA ENERGI RESOURCES

Ringkasan Daftar Pembayaran Dari 01 Des 2013 ke 31 Des 2013 Date 13 Des 2013 31 Des 2013 31 Des 2013 30 Des 2013 30 Des 2013 27 Des 2013 27 Des 2013 27 Des 2013 24 Des 2013 24 Des 2013 23 Des 2013 20 Des 2013 20 Des 2013 19 Des 2013 19 Des 2013 18 Des 2013 17 Des 2013 17 Des 2013 16 Des 2013 12 Des 2013 11 Des 2013 09 Des 2013 09 Des 2013 06 Des 2013 06 Des 2013 05 Des 2013 04 Des 2013 03 Des 2013 2 3 1 2 1 D 0 e 0 D se 3 2 D se 7 1 2 D se 7 0 2 D s1 4 0 e 2 D s3 1 0 e 2 D 3 s1 3 0 e 2 2 D 3 s1 3 0 e 3 2 D 3 s0 1 e 3 2 D 3 s0 1 e 3 2 D 3 s0 1 e 2 2 D 3 s1 4 0 e 2 2 D 3 s1 4 0 e 2 2 D 3 s1 4 0 e 3 2 D 3 s0 1 e 3 2 D 3 s0 1 e 2 2 D 3 s1 7 0 e 2 2 D 3 s1 7 0 e 3 2 D 3 s0 1 e 2 2 D 3 s1 6 0 e 2 2 D 3 s1 3 0 e 1 2 D 3 s1 7 0 e 1 2 D 3 s1 7 0 e 1 2 D 3 s1 2 0 e 1 2 D 3 s1 2 0 e 1 2 D 3 s1 2 0 e 1 2 D 3 s1 2 0 e 1 2 D 3 s1 2 0 e 1 2 D 3 s1 2 0 e 1 2 D 3 s1 2 0 e 1 2 D 3 s1 0 0 e 1 2 D 3 s1 0 0 e 2 D 3 s1 9 0 e 2 D 3 s1 5 0 e 2 D 3 s1 4 0 e 2 D 3 s1 3 0 e 2 D 3 s1 3 0 e 2 D 3 s1 3 0 e 2 D 3 s1 3 0 e 2 2 D 3 s1 7 0 e 2 D 3 s1 0 e 2 D 3 s1 0 e 2 3 s1 0 2 3 1 0 2 3 1

Voucher No. BKM-12/2013-0269 BKK-12/2013-0287 BKK-12/2013-0286 BKK-12/2013-0285 BKK-12/2013-0284 BKK-12/2013-0283 BKK-12/2013-0282 BKK-12/2013-0281 BKK-12/2013-0280 BKK-12/2013-0279 BKK-12/2013-0278 BKK-12/2013-0277 BKK-12/2013-0276 BKK-12/2013-0275 BKK-12/2013-0274 BKK-12/2013-0273 BKK-12/2013-0272 BKK-12/2013-0271 BKK-12/2013-0270 BKK-12/2013-0269 BKK-12/2013-0268 BKK-12/2013-0267 BKK-12/2013-0266 BKK-12/2013-0265 BKK-12/2013-0264 BKK-12/2013-0263 BKK-12/2013-0262 BKK-12/2013-0261 BK-SER/12/13-0397 BK-SER/12/13-0396 BK-SER/12/13-0395 BK-SER/12/13-0394 BK-SER/12/13-0392 BK-SER/12/13-0391 BK-SER/12/13-0390 BK-SER/12/13-0389 BK-SER/12/13-0388 BK-SER/12/13-0386 BK-SER/12/13-0408 BK-SER/12/13-0407 BK-SER/12/13-0406 BK-SER/12/13-0404 BK-SER/12/13-0403 BK-SER/12/13-0402 BK-SER/12/13-0401 BK-SER/12/13-0400 BK-SER/12/13-0399 BK-SER/12/13-0398 BK-SER/12/13-0393 BK-SER/12/13-0387 BK-SER/12/13-0385 BK-SER/12/13-0384 BK-SER/12/13-0383 BK-SER/12/13-0382 BK-SER/12/13-0381 BK-SER/12/13-0380 BK-SER/12/13-0379 BK-SER/12/13-0378 BK-SER/12/13-0377 BK-SER/12/13-0376 BK-SER/12/13-0375 BK-SER/12/13-0374 BK-SER/12/13-0373 BK-SER/12/13-0372 BK-SER/12/13-0371 BK-SER/12/13-0370 BK-SER/12/13-0369 BK-SER/12/13-0368 BK-SER/12/13-0367 BK-SER/01/13-0405

Paid From Bank Petty Cash - HO Petty Cash - Tarakan Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER (127-00-0671796-9) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0630317-4) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7)

NA ENERGI RESOURCES

n Daftar Pembayaran

es 2013 ke 31 Des 2013 Filter berdasarkan :Cek Kosong

Keterangan Pengiriamn Dokumen Ke Tarakan dan Balikpapan (AJP) Pengeluaran Petty Cash Tarakan Periode Desember 2013 Pelunasan Cetak Field Intruction, dan Pengiriman Dokumen ke BPN Aqua Galon BBM Motor DP pembuatan Field Instruction (Karbon) makan malam (meeting) Biaya Admin Bank Mandiri (Biaya TT) BBM, Parkir, & beli Aqua Bayar Keamanan Mess Bintaro periode Desember 2013 Biaya Fotocopy dokumen , materai, & pengiriman dokumen MCU an Tanto Afrianto (Pre Employee - KTT) Biaya Pembukaan Rekening PT SER 127-00-0671796-9 Piutang (expense Claim) Biaya Fotocopy, BBM Motor, Beli Aqua Bayar kekurangan PPH 23 an Geoservice, dan beli lampu beli Aqua BBM, tol cipularang, pengobatan karyawan & adm bank Biaya BBM Motor dan Parkir Plaza Bapindo Adm Bank, Parkir, & BBM Pengiriman Dokumen & Fotocopy Biaya BBM Motor, Refil Tinta Canon 810, & Parkir Biaya Pajak STNK Motor Kantor, & beli Aqua Biaya BBM Motor, beli tinta 810, Makan Biaya First Media Periode Desember 2013 Pengiriman Dokumen, Parkir, ATK Fotocopy Dokumen, Biaya Makan, Parkir, BBM Biaya Rumah Tangga HO, Air Minum, CD, & Parkir Sweep dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro Overbooking dan Sweep dari rekening tab ke giro Overbooking dan Sweep rekening tab ke giro Overbooking dan Sweep dari rekening tab ke giro Sweep dari rekening tab ke giro Penambahan saldo SER Tarakan (RAB eksplorasi,petty cash,meals dll) Operasional Tarakan Des 2013,sewa mess tarakan,tiket pesawat Biaya adm bank Des 2013 Buku cek,materai dan adm bank biaya adm bank dan materai Des 2013 Tiket pesawat dan sewa mess tarakan Des 2013-Des 2014 Tagihan beli kayu dan seng, perbaikan LV, dan perlengkpan eksplorasi Tagihan Solar,Pengobatan,meals Des 2013 adm dan biaya rekening pasif periode Des 2013 adm dan pajak bank periode Des 2013 Fee Payroll Periode Des 2013 Gaji karyawan HO dan Tarakan Adm dan pajak bank periode Desember 2013 DP Bongkar Pasang Crushing Plant 002/SER-ML/VIII/12 Dana Operasional Fuel Advance Rental 2 unit Triton periode 10 Des-10 Jan Sampling & Analysis Coal Sample (P.Invoice 131180139N) Listrik,Telp: dan Air periode Nop 2013 Persiapan Kesaksian Sidang BANI (badan abritase nasional indonesia) Leasing innova 2 unit periode Des 2013 dan sewa mobil komisari Des 2013 Jasa pengawasan periode Okt 13 (INV.005/ANP/SMU-SER/XI/2013) Jasa konsultan hukum periode Sept-Okt 2013 overbooking (pengembalian dana yang tidak terpakai)-cancel pembyrn PT Geoservices Tiket pesawat Direksi BPN-TRKN 13.12.2013 (Yosef Indarno) Pengurusan jaminan reklamasi (Bp. tajudin) Sewa Excavator 18/10-18/11 2013 Mobilisasi Mitsubishi Triton 2 unit Balikpapan-Menjelutung 7 Des 2013 RAB Ujank Guswantri - akomodasi pengurusan SKT PPh21 ,23 SMU-SER Expense Claim Direksi - Yosef Indarno Tiket pesawat Oktober 2013 Jamsostek periode maret 2013 Sewa rumah pondok indah periode 1 Des 2013 - 1 Des 2014 Gaji karyawan periode Des 2013 ( tidak ada no rekening )

bayar AJP pembukaan buku

Jumlah 35500,00 20889000,00 421000,00 29000,00 23000,00 100000,00 149500,00 530400,00 46000,00 80000,00 152000,00 698000,00 1000000,00 1000000,00 130500,00 192700,00 43500,00 312500,00 25000,00 79000,00 101500,00 76000,00 330000,00 578000,00 995000,00 22000,00 47500,00 245000,00 443,280,000.00 153,443,755.00 2,765,400.00 110,740,444.00 442,964,166.00 69,732,022.00 78,423,641.00 17,781.00 57,195,500.00 65,225,500.00 5.49 123,000.00 26,865.00 36,729,500.00 28,496,000.00 57,195,500.00 55.00 28,123.00 137,500.00 442,826,666.00 50,689.00 10,005,000.00 1,000,000,000.00 35,640,000.00 12,492,022.00 10,000,000.00 25,000,000.00 17,796,000.00 135,000,000.00 30,000,000.00 12,492,022.00 798,500.00 23,750,000.00 149,331,600.00 25,920,000.00 5,000,000.00 78,423,641.00 8,327,140.00 22,006,900.00 16,029,540.00 310,000,000.00 39,393,333.00

167,743.67 1,000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

iuran tetap

12,240

2,533,019,541.00 total dana masuk

181,044.16 207,811.92 388,856.08 403,203.61 14,347.53

174,881,995.05 636,494,283 54,862,026

PT. SARANA ENERGI RESOURCES

Ringkasan Daftar Pembayaran Dari 01 Jan 2014 ke 31 Jan 2014 Filter berdasarkan :Cek Kosong

Date 31 Jan 2014 31 Jan 2014 30 Jan 2014 30 Jan 2014 27 Jan 2014 27 Jan 2014 24 Jan 2014 24 Jan 2014 23 Jan 2014 22 Jan 2014 21 Jan 2014 21 Jan 2014 21 Jan 2014 20 Jan 2014 20 Jan 2014 20 Jan 2014 16 Jan 2014 16 Jan 2014 16 Jan 2014 16 Jan 2014 16 Jan 2014 10 Jan 2014 07 Jan 2014 07 Jan 2014 06 Jan 2014 06 Jan 2014 03 Jan 2014 03 Jan 2014 03 Jan 2014 02 Jan 2014 31 Jan 2014 31 Jan 2014 31 Jan 2014 31 Jan 2014 31 Jan 2014 29 Jan 2014 23 Jan 2014 16 Jan 2014 31 Jan 2014 29 Jan 2014

Voucher No. BKK-01/2014-0029site BKK-01/2014-0029 BKK-01/2014-0028 BKK-01/2014-0027 BKK-01/2014-0026 BKK-01/2014-0025 BKK-01/2014-0024 BKK-01/2014-0023 BKK-01/2014-0022 BKK-01/2014-0021 BKK-01/2014-0020 BKK-01/2014-0019 BKK-01/2014-0018 BKK-01/2014-0017 BKK-01/2014-0016 BKK-01/2014-0015 BKK-01/2014-0014 BKK-01/2014-0013 BKK-01/2014-0012 BKK-01/2014-0011 BKK-01/2014-0010 BKK-01/2014-0009 BKK-01/2014-0008 BKK-01/2014-0007 BKK-01/2014-0006 BKK-01/2014-0005 BKK-01/2014-0004 BKK-01/2014-0003 BKK-01/2014-0002 BKK-01/2014-0001 BK-SER/01/14-0040 BK-SER/01/14-0036 BK-SER/01/14-0032 BK-SER/01/14-0031 BK-SER/01/14-0030 BK-SER/01/14-0029 BK-SER/01/14-0027 BK-SER/01/14-0026 BK-SER/01/14-0025 BK-SER/01/14-0024

Paid From Bank Petty Cash - Site Manjelutung Petty Cash - Tarakan Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0630317-4) Bank Mandiri SER (127-00-0671796-9) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8)

Keterangan Pengeluaran Petty Cash Site Manjelutung Periode Januari 2014 (Operasional Site) Pengeluaran Petty Cash Tarakan Periode Januari 2014 biaya pengobatan Karyawan (Syafrianto) & Parkir beli Lem Biaya Fotocopy, Jilid, & Beli Flashdisk Biaya Service Motor Kantor, BBM Motor, & gula kopi beli aquaproof dan cat untuk memperbaiki genteng bocor pembelian Aqua dan Jas hujan Biaya Taxy & makan di Bapindo pembuatan Stempel SMU & Parkir Refil Tinta, Beli Obat, Aqua galon biaya keamanan Mess Bintaro, bbm ,& Parkir Fotocopy AMdal, Studi Kelayakan, PT SER makan malam (meeting pajak), dan Parkir Biaya Fotocopy dan BBM kantor Pengiriman Dokumen Pajak ke Balikpapan dan Tarakan & Parkir Beli Buku Slip Buku Setoran Mandiri & Biaya RTGS ke Taurusindo Parkir, & Pengiriman Seragam ke Tarakan Biaya Perbaikan Listrik Parkir, & Aqua materai & Fotocopy dokumen BBM Mobil dan Parkir di Plaza Bapindo (TTD Cek) Bayar expense claim Yosef Indarno 13-16 Des'13 Bayar First Media periode Jan'14 ( 24 Dec'13 to 23 Jan'14) Beli Aqua galon beli lampu neon untuk ruangan Direksi beli Gula, Kopi, Aqua, & Parkir pengiriman dokumen ke kantor tarakan, beli SSP Refil Tinta canon 810 & fotocopy Beli Baut Untuk Motor Kantor Adm bank,pajak dan materai periode Jan 2014 adm bank,pajak dan materai Jan 2014 adm bank dan rekpasif periode Jan 2014 Biaya adm,materai dan saldo minimum periode jan 2014 adm bank,pajak dan materai periode jan 2014 Biaya Fee Payroll SER Jan 2014 Sweep dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Adm bank periode Jan 14 Sweep dari rekening tab ke giro SER

Jumlah 7,200,000.00 40,806,600.00 169,000.00 17,000.00 115,000.00 251,000.00 142,000.00 105,000.00 181,000.00 89,000.00 250,000.00 98,800.00 175,000.00 150,000.00 32,000.00 93,000.00 26,000.00 1,429,000.00 250000,00 44500,00 79500,00 105000,00 200000,00 995000,00 84500,00 107000,00 240500,00 75900,00 94300,00 3000,00 27,228.00 5.69 55.00 48,000.00 28,123.00 137,500.00 608,250,000.00 37,959,104.00 48,561.00 137,500.00

1 1 1

27 Jan 2014 07 Jan 2014 01 Jan 2014 16 Jan 2014 07 Jan 2014 28 Jan 2014 17 Jan 2014 08 Jan 2014 23 Jan 2014 10 Jan 2014 03 Jan 2014 27 Jan 2014 28 Jan 2014 28 Jan 2014 16 Jan 2014 16 Jan 2014 16 Jan 2014 16 Jan 2014 22 Jan 2014 22 Jan 2014 15 Jan 2014 07 Jan 2014 07 Jan 2014 07 Jan 2014 07 Jan 2014 06 Jan 2014 02 Jan 2014 02 Jan 2014 02 Jan 2014

BK-SER/01/14-0023 BK-SER/01/14-0022 BK-SER/01/14-0021 BK-SER/01/14-0013 BK-SER/01/14-0008 BK-SER/01/14-0039 BK-SER/01/14-0038 BK-SER/01/14-0037 BK-SER/01/14-0035 BK-SER/01/14-0034 BK-SER/01/14-0033 BK-SER/01/14-0028 BK-SER/01/14-0020 BK-SER/01/14-0019 BK-SER/01/14-0018 BK-SER/01/14-0017 BK-SER/01/14-0016 BK-SER/01/14-0014 BK-SER/01/14-0012 BK-SER/01/14-0011 BK-SER/01/14-0010 BK-SER/01/14-0009 BK-SER/01/14-0007 BK-SER/01/14-0006 BK-SER/01/14-0005 BK-SER/01/14-0004 BK-SER/01/14-0003 BK-SER/01/14-0002 BK-SER/01/14-0001

Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8)

Overbooking dan Sweep dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Penambahan saldo rekening giro SER (tarakan) -sumbangan Bupati,petty cash Penambahan saldo SER tarakan (dana jan,sewa genset,tiket pesawat) Operasional KTT dan gaji karyawan Januari 2014 Penambahan petty cash,Sumbangan partisipasi HUT KTT dan Bantuan Sosial Tagihan puskesmas,meals,operasional dan petty cash Penambahan saldo giro Ser (gaji karyawan) Pelunasan PT Adam Jaya Perkasa invoice : 0165,0166,0183,0184,0185 DP PT Adam Jaya Perkasa invoice : 0165,0166,0183,0184,0185 Gaji karyawan SMU-SER Periode Januari 2014 Site Visit Distamben _ Gerry (penambahan Jasa konsultansaldo Ser Tarakan) Leasing innova 2 unit periode Januari 2013 dan HOIndarno jkt-bpn 08-10 januari 2014 Exp petty claim cash - Yosef Pengurusan Land com dan pengamanan tambang Albone darwin, jasa konsultan pajak Nop-Des 2013 Upah dan uang saku untuk team mentoring sampling saat loading (Aliansyah Noor) Transport komisaris Ke Menjelutung tarakan Proforma Invoice - superintending monitoring Listrik,Telpon dan Air periode Desember 2013 Demobilisasi 2 unit Triton (0032/IV/PPRC/INV-SMU/12/2013) Pembayaran PPh21,23 dan 4(2) Expense Claim - Yosef Indarno 13-16 Desember 2013 Service mobil innova LV-3 Pengamanan tambang - Koramil Pengamanan tambang Tongkang I - Kapolsek (Ujang) Pengamanan tambang - Kapolsek ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 10 Jul 2014 - 14:41

479,383,333.00 12,982,026.00 17,507.00 38,000,000.00 103,132,600.00 80,283,333.00 38,000,000.00 81,532,600.00 50,000.00 299,676.02 250,000.00 479,383,333.00 8,000,000.00 7,000,000.00 17,796,000.00 10,314,300.00 10,445,750.00 30,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 37,959,104.00 13,700,000.00 25,920,000.00 314,529,124.00 1,663,900.00 1,682,800.00 15,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00

1 1 1 1 1

1

549,736.71

1,199,499,656.00

98,110.56 647,847.27 61,958.02 585,889.25

PT. SARANA ENERGI RESOURCES

Ringkasan Daftar Pembaya Dari 01 Feb 2014 ke 28 Feb 2014 Date

Voucher No.

Paid From Bank

28 Feb 2014 28 Feb 2014 27 Feb 2014 26 Feb 2014 26 Feb 2014 26 Feb 2014 26 Feb 2014 26 Feb 2014 26 Feb 2014 24 Feb 2014 21 Feb 2014 20 Feb 2014 20 Feb 2014 19 Feb 2014 19 Feb 2014 19 Feb 2014 18 Feb 2014 17 Feb 2014 17 Feb 2014 14 Feb 2014 14 Feb 2014 13 Feb 2014 13 Feb 2014 13 Feb 2014 12 Feb 2014 10 Feb 2014 07 Feb 2014 06 Feb 2014 06 Feb 2014 05 Feb 2014 05 Feb 2014 05 Feb 2014 04 Feb 2014 03 Feb 2014 28 Feb 2014 28 Feb 2014 27 Feb 2014 14 Feb 2014 06 Feb 2014 05 Feb 2014 28 Feb 2014 28 Feb 2014 28 Feb 2014 27 Feb 2014 26 Feb 2014 19 Feb 2014 12 Feb 2014 11 Feb 2014 28 Feb 2014 27 Feb 2014 20 Feb 2014 14 Feb 2014 14 Feb 2014 13 Feb 2014 13 Feb 2014 01 Feb 2014 27 Feb 2014 27 Feb 2014 27 Feb 2014

BKK-02/2014-0062site BKK-02/2014-0062 BKK-02/2014-0061 BKK-02/2014-0060 BKK-02/2014-0059 BKK-02/2014-0058 BKK-02/2014-0057 BKK-02/2014-0056 BKK-02/2014-0055 BKK-02/2014-0054 BKK-02/2014-0053 BKK-02/2014-0052 BKK-02/2014-0051 BKK-02/2014-0050 BKK-02/2014-0049 BKK-02/2014-0048 BKK-02/2014-0047 BKK-02/2014-0046 BKK-02/2014-0045 BKK-02/2014-0044 BKK-02/2014-0043 BKK-02/2014-0042 BKK-02/2014-0041 BKK-02/2014-0040 BKK-02/2014-0039 BKK-02/2014-0038 BKK-02/2014-0037 BKK-02/2014-0036 BKK-02/2014-0035 BKK-02/2014-0034 BKK-02/2014-0033 BKK-02/2014-0032 BKK-02/2014-0031 BKK-02/2014-0030 BK-SER/02/14-0109 BK-SER/02/14-0108 BK-SER/02/14-0107 BK-SER/02/14-0106 BK-SER/02/14-0105 BK-SER/02/14-0104 BK-SER/02/14-0098 BK-SER/02/14-0097 BK-SER/02/14-0096 BK-SER/02/14-0095 BK-SER/02/14-0094 BK-SER/02/14-0093 BK-SER/02/14-0092 BK-SER/02/14-0091 BK-SER/02/14-0090 BK-SER/02/14-0089 BK-SER/02/14-0088 BK-SER/02/14-0087 BK-SER/02/14-0082 BK-SER/02/14-0069 BK-SER/02/14-0066 BK-SER/02/14-0064 BK-SER/02/14-0056 BK-SER/02/14-0050 BK-SER/02/14-0049

Petty Cash - Site Manjelutung Petty Cash - Tarakan Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER USD (127-00-0630317-4) Bank Mandiri SER USD (127-00-0630317-4) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER USD (127-00-0630317-4)

27 Feb 2014 27 Feb 2014 28 Feb 2014 27 Feb 2014 21 Feb 2014 20 Feb 2014 20 Feb 2014 19 Feb 2014 19 Feb 2014 19 Feb 2014 19 Feb 2014 19 Feb 2014 19 Feb 2014 19 Feb 2014

BK-SER/02/14-0045 BK-SER/02/14-0043 BK-SER/02/14-0099 BK-SER/02/14-0103 BK-SER/02/14-0102 BK-SER/02/14-0101 BK-SER/02/14-0100 BK-SER/02/14-0086 BK-SER/02/14-0085 BK-SER/02/14-0084 BK-SER/02/14-0083 BK-SER/02/14-0081 BK-SER/02/14-0080 BK-SER/02/14-0079

Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER (127-00-0671796-9) Bank Mandiri SER USD (127-00-0630317-4) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6)

18 Feb 2014 18 Feb 2014 17 Feb 2014 14 Feb 2014 14 Feb 2014 14 Feb 2014 14 Feb 2014 14 Feb 2014 14 Feb 2014 14 Feb 2014 13 Feb 2014 13 Feb 2014 13 Feb 2014 13 Feb 2014 12 Feb 2014 11 Feb 2014 11 Feb 2014 11 Feb 2014 11 Feb 2014 05 Feb 2014 05 Feb 2014 05 Feb 2014 10 Feb 2014 10 Feb 2014 05 Feb 2014 05 Feb 2014 07 Feb 2014 04 Feb 2014 03 Feb 2014 03 Feb 2014

BK-SER/02/14-0078 BK-SER/02/14-0077 BK-SER/02/14-0076 BK-SER/02/14-0075 BK-SER/02/14-0074 BK-SER/02/14-0073 BK-SER/02/14-0072 BK-SER/02/14-0071 BK-SER/02/14-0070 BK-SER/02/14-0068 BK-SER/02/14-0067 BK-SER/02/14-0065 BK-SER/02/14-0063 BK-SER/02/14-0062 BK-SER/02/14-0061 BK-SER/02/14-0060 BK-SER/02/14-0059 BK-SER/02/14-0058 BK-SER/02/14-0057 BK-SER/02/14-0055 BK-SER/02/14-0054 BK-SER/02/14-0053 BK-SER/02/14-0052 BK-SER/02/14-0051 BK-SER/02/14-0048 BK-SER/02/14-0047 BK-SER/02/14-0046 BK-SER/02/14-0044 BK-SER/02/14-0042 BK-SER/02/14-0041

Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER USD (127-00-0630317-4) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 10 Jul 2014 - 14:57

PT. SARANA ENERGI RESOURCES

Ringkasan Daftar Pembayaran Dari 01 Feb 2014 ke 28 Feb 2014 Filter berdasarkan :Cek Kosong

Keterangan Pengeluaran Petty Cash Site Februari 2014 Pengeluaran Petty Cash Tarakan Februari 2014 Beli Materai, Aqua, dan Biogesik Makan malam meeting, dan beli Aqua laundry Kantor keperluan rumah tangga kantor (beli Gerendel & Pahat) Fotocopy , & kirim surat ke Plaza Bapindo (surat dari William ke Irwan Jowono) beli aqua galon , & Parkir Refil Tinta , & Parkir cetak kartu nama, Antar dokumen, & BBM Motor Beli Aqua fotocopy dokumen ,ATK, Aqua, & Parkir Biaya RTGS ke Bank Danamon (Astra Credit Companies) biaya denda pembayaran BHP frekuensi, & Biaya RTGS BBM Motor, & Parkir Manhattan Hotel antar dokumen Transport dan BBM Taxy ke Bapindo, Rumah tangga mess bintaro, & Aqua di mess Bintaro Tambal ban motor kantor isi Bensin Motor, Materai, & Parkir Bayar kekurangan seragam (Surewi) dan Parkir ke Bank Mandiri Beli gembok dan Parkir Beli Baygon, Air Minum, & Parkir Service AC ruang Dir Opr (2 set) Biaya RTGS ke BPD Kaltim BBM Motor dan Parkir antar Dokumen Beli Lampu Kantor, Kertas A4, Baut, & Aqua bayar Firs Media Periode Februari 2014 (24 Jan'14 s.d 23 Feb'14) beli kopi dll beli material renovasi Toilet, biaya rumah tangga kantor biaya makan malam meeting biaya RTGS, BBM Motor, & parkir Pengiriman Dokumen, Parkir, & Materai Beli Aqua, & Parkir Parkir, Dan BBM Motor Kantor adm bank dan pajak bank periode Feb 2014 Gaji karyawan periode Feb 2014 Penambahan petty cash site Feb 2014 Kekurangan pembyran Fee Kapolres penjualan batubara (Rp. 500 x 7500 MT) untuk 3 tongkang Tagihan meals,solar, puskesmas dan lain2 Operasional ke Distamben KTT ( Pak Iskandar) Pengurusan jaminan tab reklamasi Sweep dari rekening ke giroSMU SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening ke tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER adm bank dan pajak periode Februari 2014 Overbooking dan Sweep tab ke giro SER Overbooking dan Sweep dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Overbooking dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Overbooking dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Operasional site ,sumbangan MTQ dan Upah Chainsaw Penambhan saldo SER giro USD ( DP PT AJP) Penambahan saldo giro SER tarakan -Fee Tongkang (Lonsum Danlanal,Kanpel Bunyu,Kapolsek,Danramil) Penambahan saldo rekening giro SER (Fee Jamrek PT Sarana Mandiri Utama) Penambahan saldo SER Giro (Jamrek) Penambahan saldo rekening SER tarakan (Tiket,Operasional) Operasional Tarakan (feb) dan pelunasan pembongkaran Crushing Plant Penambahan saldo SER giro (jamrek,Sidik,Operasional Tarakan) Penambahan saldo SER tarakan (Fee Jamrek) Fee Payroll PT SMU-SER Feb 2014 adm bank periode Feb 2013 adm bank periode Feb 2014 Adm bank,pajak dan materai periode Februari 2014 Adm bank dan pajak bank Feb 2014 Gaji karyawan SMU-SER periode Februari 2014 PPh21,PPh23 SMU-SER periode Januari 2014 IOL,Coal Cargo (Tongkang III) invoice : 14000686 Expense Claim - Riptianto Eko Laksono JKT-BPN-Tidung Pale Team negosiasi pengurusan pembebasan lahan 4080 Ha Penyelesaian kasus perkara BDMS Pengembalian pinjaman komisaris

Jumlah 800000,00 29322000,00 82500,00 85500,00 40000,00 85000,00 43000,00 72000,00 76200,00 88500,00 44500,00 50000,00 23000,00 53300,00 17000,00 131000,00 234000,00 10000,00 87000,00 276000,00 65000,00 166000,00 100000,00 33000,00 20000,00 166000,00 995000,00 177000,00 400700,00 182000,00 28000,00 96000,00 45000,00 22000,00 26,749.00 9,600,000.00 23,810,000.00 84,125,000.00 90,094,800.00 30,000,000.00 1,171,909,925.00 226,000,000.00 800,000,000.00 2,083,400.00 50,154.00 822,102,425.00 226,000,000.00 24,000,000.00 27,869,040.00 25,000,000.00 746,180,960.00 17,507.00 23,810,000.00 90,000.00 84,125,000.00 78,516.45 66,159.44 90,094,800.00 12,746.12 161,418.00 30,000,000.00 192,500.00 5.86 48,000.00 6.09 27,917.00 480,600,001.00 133,419,116.00 41,917,908.00 2,162,900.00 140,000,000.00 75,000,000.00 100,000,000.00

Pelunasan LV 2 unit MHFXW42G7B2203512 dan MHFXW42G3B2199264 Tagihan Listrik,Telpon dan Air periode Januari 2014 Tiket pesawat periode Januari invoice.001163 Akomodasi polres bulungan untuk cek lokasi perkara BDMS Sumbangan Masjid Jasa Konsultan periode Januari 2014 BestCoal (anti Dust) Sewa 2 unit Triton periode 10/02-09/03 2014 DP PT. AJP invoice Des 2013 Transport pengurusan Jamrek ke Tideng Pale Penambahan petty cash HO Fee Jamrek PT Sarana Mandiri Utama Akomodasi Komisaris BPN-TRK (Harianto) Akomodasi pembebasan lahan Sutamono Desember-Januari 2014 (nota belum ada) RAB Pembebasan lahan - Pohon Madu Advance direksi - Riptianto Eko Laksono Tagboat (sewa) Expense Claim - Yosef Indarno (JKT-TRKN) dan By Tagboat Jaminan Reklamasi (21,24 x 59.848.444,44) - Rp 500.000.000 Expense Claim - Riptianto Eko L (9Nop-9Des 2013) Pelunasan sewa alat inv : 045/CM/12/2013 Akomodasi pengurusan jamrek ke BPD Kaltim Pendamping sidak Kapolres - kasus lahan BDMS Pelunasan Bongkar Pasang Crusher No.002/SER-ML/VIII/12 PT IOL Coal Sample Inv.14000454 Transport Operasional Pak Dodo (17 Jan-01 Feb) DP PT Adam jaya perkasa untuk Invoice 0209/AJP-INV/XII/2013 Fee Kapolres penjualan batubara (Rp. 500 x 7500 MT) untuk 3 tongkang DP Pengurusan Pohon madu dan Fee Danlanal (RAB Sutarmono : Rp 100.950.000) Sewa Triton 2 unit periode 10 Jan-09 Feb 2013

226,000,000.00 5,000,000.00 15,648,850.00 7,500,000.00 8,000,000.00 15,000,000.00 58,300,000.00 35,640,000.00 100,000.00 2,505,000.00 2,000,000.00 985,000,000.00 1,000,000.00 15,625,000.00 325,000.00 1,000,000.00 15,000,000.00 4,877,900.00 771,180,960.00 764,500.00 153,786,600.00 3,000,000.00 6,000,000.00 65,000,000.00 36,512,118.00 1,505,000.00 100,000.00 12,000,000.00 5,000,000.00 30,089,000.00

ACCURATE Accounting System Report -2.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

200,011.95 3,694,334,973.00

317,546.41 517,558 70,000 447,558.36

PT. SARANA ENERGI RESOURCES

Ringkasan Daftar Pembayaran Dari 01 Mar 2014 ke 31 Mar 2014

Filt

Date 31 Mar 2014 28 Mar 2014 27 Mar 2014 26 Mar 2014 25 Mar 2014 25 Mar 2014 25 Mar 2014 24 Mar 2014 24 Mar 2014 21 Mar 2014 21 Mar 2014 20 Mar 2014 18 Mar 2014 17 Mar 2014 17 Mar 2014 17 Mar 2014 14 Mar 2014 14 Mar 2014 14 Mar 2014 12 Mar 2014 11 Mar 2014 07 Mar 2014 07 Mar 2014 06 Mar 2014 06 Mar 2014 04 Mar 2014 03 Mar 2014 2 6 2 0 1 M 7 a 2 M ra 8 2 M ra 7 0 2 M ra 4 0 2 M r0 1 a 2 2 M 4 r1 7 0 a 2 2 M 4 r1 6 0 a 2 2 M 4 r1 0 0 a 1 2 M 4 r1 7 0 a 1 2 M 4 r0 1 a 1 2 M 4 r1 0 0 a 3 2 M 4 r0 1 a 2 2 M 4 r1 7 0 a 2 2 M 4 r0 1 a 1 2 M 4 r0 1 a 3 2 M 4 r0 1 a 3 2 M 4 r0 1 a 3 2 M 4 r0 1 a 3 2 M 4 r0 1 a 2 2 M 4 r1 7 0 a 2 2 M 4 r1 7 0 a 2 2 M 4 r0 1 a 1 2 M 4 r1 7 0 a 3 2 M 4 r0 1 a 2 2 M 4 r1 8 0 a 2 2 M 4 r1 8 0 a 2 2 M 4 r1 8 0 a 2 2 M 4 r1 5 0 a 2 2 M 4 r1 6 0 a 2 2 M 4 r1 6 0 a 2 2 M 4 r1 6 0 a 2 2 M 4 r1 6 0 a 2 2 M 4 r1 6 0 a 2 2 M 4 r1 6 0 a 2 2 M 4 r1 4 0 a 2 2 M 4 r0 1 a 1 2 M 4 r1 8 0 a 1 2 M 4 r1 9 0 a 1 2 M 4 r1 7 0 a 1 2 M 4 r1 7 0 a 1 2 M 4 r1 7 0 a 1 2 M 4 r1 7 0 a 1 2 M 4 r0 1 a 1 2 M 4 r0 1 a 2 M 4 r1 0 a 2 M 4 r1

Voucher No. BKK-03/2014-0089 BKK-03/2014-0088 BKK-03/2014-0087 BKK-03/2014-0086 BKK-03/2014-0085 BKK-03/2014-0084 BKK-03/2014-0083 BKK-03/2014-0082 BKK-03/2014-0081 BKK-03/2014-0080 BKK-03/2014-0079 BKK-03/2014-0078 BKK-03/2014-0077 BKK-03/2014-0076 BKK-03/2014-0075 BKK-03/2014-0074 BKK-03/2014-0073 BKK-03/2014-0072 BKK-03/2014-0071 BKK-03/2014-0070 BKK-03/2014-0069 BKK-03/2014-0068 BKK-03/2014-0067 BKK-03/2014-0066 BKK-03/2014-0065 BKK-03/2014-0064 BKK-03/2014-0063 BK-SER/03/14-0162 BK-SER/03/14-0160 BK-SER/03/14-0159 BK-SER/03/14-0157 BK-SER/03/14-0155 BK-SER/03/14-0154 BK-SER/03/14-0153 BK-SER/03/14-0148 BK-SER/03/14-0144 BK-SER/03/14-0138 BK-SER/03/14-0132 BK-SER/03/14-0129 BK-SER/03/14-0125 BK-SER/03/14-0172 BK-SER/03/14-0171 BK-SER/03/14-0170 BK-SER/03/14-0169 BK-SER/03/14-0168 BK-SER/03/14-0167 BK-SER/03/14-0166 BK-SER/03/14-0165 BK-SER/03/14-0164 BK-SER/03/14-0163 BK-SER/03/14-0161 BK-SER/03/14-0158 BK-SER/03/14-0156 BK-SER/03/14-0152 BK-SER/03/14-0151 BK-SER/03/14-0150 BK-SER/03/14-0149 BK-SER/03/14-0147 BK-SER/03/14-0146 BK-SER/03/14-0145 BK-SER/03/14-0143 BK-SER/03/14-0142 BK-SER/03/14-0141 BK-SER/03/14-0140 BK-SER/03/14-0139 BK-SER/03/14-0137 BK-SER/03/14-0136 BK-SER/03/14-0135 BK-SER/03/14-0134 BK-SER/03/14-0133 BK-SER/03/14-0131 BK-SER/03/14-0130 BK-SER/03/14-0128

Paid From Bank Petty Cash - Tarakan Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER (127-00-0671796-9) Bank Mandiri SER USD (127-00-0630317-4) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6)

1 1 1 1 1 M 0 a 0 M r4 a 0 M r4 a 0 2 M r4 a 0 2 M r1 4 0 a 2 M 4 r1 0 a 2 M 4 r1 0 a 2 4 r1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 4 1 4

BK-SER/03/14-0127 BK-SER/03/14-0126 BK-SER/03/14-0124 BK-SER/03/14-0123 BK-SER/03/14-0122 BK-SER/03/14-0121 BK-SER/03/14-0120

Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6)

RGI RESOURCES

ar Pembayaran ke 31 Mar 2014 Filter berdasarkan :Cek Kosong

Keterangan Pengeluaran Petty Cash Tarakan Periode Maret 2014 Beli Jam, Batre, & Fotocopy biaya Fotocopy dan beli SSP Rumah Tangga Kantor, ATK, Fotocopy, Aqua Galon, & makan Malam Beli Aqua, dan Makan Malam (Meeting) Materai ,dan makan siang bbm dan Parkir Plaza Bapindo makan malam meeting, Parkir keperlusn rumah tangga kantor, & Parkir fotocopy dokumen RTGS ke Bank BCA an Irvan Zidni beli aqua galon fotocopy dokument, parkir dan niaya kirim dokumen fotocopy document dan BBM motor Refil Tinta, Service Printer, & Parki Biaya RTGS ke bank BCA an Irvan Zidni & Aliansyah Noor beli Aqua Galon, & Makan malam meeting di kantor beli spion motor, lampu motor dll BBM Mobil Avanza. Tol, & Parkir ambil BPKB Mobil inova 2 unit di ACC Bekasi Barat Materai Fotocopy akte SER, BBM Motor, & Aqua Beli Stempel, gula, & Kopi Beli Aqua Galon Fotocopy dan kemanan Mess Bintaro Periode Maret'14 transport an Aliansyah Noor ke site Manjelutung Tol, Fotocopy RPL-RKL SER, kekurangan bayar first media periode maret'14 BBM Motor antar Dokumen ke wisma GKBI Sudirman Sweep dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro Sweep dari rekening tab ke giro SER Sweep rekening tabungan ke giro SER Overbooking dan Sweep dari rekening tab ke giro SER Overbooking dan Sweep dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Penambahan saldo tab ke giro SER Penambahan saldo tab ke giro SER (beli Jet Pump) Penambahan dana tab ke giro SER (dana maret III) Penambahan dana giro ke SER (meeting AVra) Penambahan rekening tab ke giro SER ( Selamatan Site) Permohonan dana operasional Maret I adm dan materai bank periode maret 2014 Acara selametan site dan petty cash tarakan Perlengkapan CPP dan Gaji karyawan no rekening Maret 2014 Tagihan Bensin,Puskesmas,Air minum dll Adm,Pajak dan materai bank periode maret 2014 Adm,saldo minimum, dan materai periode Maret 2014 adm dan materai bank periode maret 2014 adm dan materai bank periode Maret 2014 Biaya rupa2 Gaji maret 2014 Gaji karyawan periode Maret 2014 Transport Pak Tajudin Biaya pembuatan cek baru SER Adm dan pajak bank periode maret 2014 Biaya Provisi USD 30.000 x 0,5% Fee konsultasi dengan BANI Denda pajak PPh25/19 periode 2010-2012 Pelunasan invoice Pt Adam Jaya perkasa (Des - Jan 2014) Transport komisaris periode Februari 2014 Fee legal pengurusan dokumen dengan Pak bakhtiar Transport ke tenggarong pengurusan legal dg P bachtiar Albone, Jasa konsultan hukum periode Feb 2014 Jasa pengawasan periode November 2013 CV Carolyne -Sewa excavator 2 unit periode 19 Des 13 18 Jan 2014 Transport Tenggarong - Sutowo pengurusan dokumen legal Bachtiar Transport Konsultasi dengan Pak zeftnat Pembayaran Invoice : 0209/AJP-INV/XII/2013 PT AJP -Avra Desember 2013 Meeting Meeting Avra Transport Pak Dodo kembali ke samarinda Sparepart untuk alat BOR (invoice 022/RPM/02/2014) Expense: Claim - Yosef Indarno (05-06 Maret 2014)periode 10/03/2014-31/03/2014 Sewa 2 unit Triton Medical Check Up karyawan baru - hendrik

Jumlah 33,716,400.00 100,000.00 115,000.00 325,500.00 88,500.00 100,000.00 20,000.00 115,000.00 218,800.00 4,000.00 11,000.00 30,000.00 31,500.00 40,000.00 126,000.00 22,000.00 231,500.00 123,000.00 178,000.00 60,000.00 124,500.00 263,000.00 30,000.00 86,500.00 1,005,000.00 117,100.00 30,000.00 824,776,671.00 3,500,000.00 2,633,683.00 3,000,000.00 485,194,167.00 351,095,900.00 18,328.00 111,075.22 5,700,000.00 7,500,000.00 2,733,683.00 4,323,000.00 43,917,000.00 26,337.00 11,823,000.00 10,816,667.00 43,917,000.00 6.38 48,000.00 5.53 28,123.00 203,500.00 484,990,667.00 5,000,000.00 100,000.00 44,016.00 150.00 50,000.00 3,000,000.00 200,000.00 5,000,000.00 10,500,000.00 500,000.00 15,000,000.00 135,000,000.00 157,469,400.00 2,000,000.00 25,000,000.00 250,000.00 2,733,683.00 4,682,840.00 2,000,000.00 48,115,000.00 11,536,700.00 25,292,900.00 753,000.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

500,161.91

Pengurusan Ijin Frekuensi PT.SER Listrik,Telpon dan Air periode Feb 2014 Kas Negara PPh21,23 SMU-SER masa Februari 2014 Fisrt media periode Maret 2014 Jamsostek periode April 2013 - Feb 2014 Gaji direksi Jan-Mei 2013 Gaji direksi Jan-Mei 2013

3,000,000.00 6,000,000.00 86,619,661.00 1,095,900.00 200,628,540.00 200,000,000.00 150,000,000.00 -2.00

1,647,924,934.00

144,504.12 644,666.03

PT. SARANA ENERGI RESOURCES

Ringkasan Daftar Pembayaran Dari 01 Apr 2014 ke 30 Apr 2014

Filter berdasarkan :C

Date 30 Apr 2014 30 Apr 2014 29 Apr 2014 28 Apr 2014 25 Apr 2014 24 Apr 2014 24 Apr 2014 23 Apr 2014 22 Apr 2014 22 Apr 2014 22 Apr 2014 21 Apr 2014 17 Apr 2014 17 Apr 2014 16 Apr 2014 17 Apr 2014 16 Apr 2014 16 Apr 2014 15 Apr 2014 15 Apr 2014 14 Apr 2014 10 Apr 2014 10 Apr 2014 10 Apr 2014 08 Apr 2014 07 Apr 2014 07 Apr 2014 03 Apr 2014 02 Apr 2014 02 Apr 2014 01 Apr 2014 1 4 0 3 3 A 0 p 2 A rp 8 2 A rp 4 2 2 A rp 2 0 1 2 A r1 5 0 p 2 A 4 r1 8 0 p 2 A 4 r1 2 0 p 2 A 4 r0 1 p 2 2 A 4 r1 9 0 p 2 2 A 4 r1 3 0 p 1 2 A 4 r1 4 0 p 2 A 4 r1 3 0 p 2 2 A 4 r1 9 0 p 2 2 A 4 r1 9 0 p 2 2 A 4 r1 9 0 p 2 2 A 4 r1 3 0 p 2 2 A 4 r1 3 0 p 2 2 A 4 r0 1 p 1 2 A 4 r1 5 0 p 2 A 4 r1 2 0 p 2 A 4 r1 7 0 p 3 2 A 4 r1 0 0 p 3 2 A 4 r1 0 0 p 2 2 A 4 r1 9 0 p 2 2 A 4 r1 4 0 p 1 2 A 4 r1 5 0 p 2 A 4 r1 8 0 p 2 A 4 r1 7 0 p 2 A 4 r1 2 0 p 2 A 4 r0 1 p 3 2 A 4 r1 0 0 p 3 2 A 4 r1 0 0 p 3 2 A 4 r1 0 0 p 3 2 A 4 r1 0 0 p 3 2 A 4 r1 0 0 p 2 2 A 4 r1 9 0 p 2 2 A 4 r1 8 0 p 3 2 A 4 r1 0 0 p 3 2 A 4 r1 0 0 p 2 2 A 4 r1 9 0 p 2 A 4 r1 0 p 2 A 4 r1

Voucher No. BKK-04/2014-0120 BKK-04/2014-0119 BKK-04/2014-0118 BKK-04/2014-0117 BKK-04/2014-0116 BKK-04/2014-0115 BKK-04/2014-0114 BKK-04/2014-0113 BKK-04/2014-0112 BKK-04/2014-0111 BKK-04/2014-0110 BKK-04/2014-0109 BKK-04/2014-0108 BKK-04/2014-0107 BKK-04/2014-0106 BKK-04/2014-0105 BKK-04/2014-0104 BKK-04/2014-0103 BKK-04/2014-0102 BKK-04/2014-0101 BKK-04/2014-0100 BKK-04/2014-0099 BKK-04/2014-0098 BKK-04/2014-0097 BKK-04/2014-0096 BKK-04/2014-0095 BKK-04/2014-0094 BKK-04/2014-0093 BKK-04/2014-0092 BKK-04/2014-0091 BKK-04/2014-0090 BK-SER/04/14-0239 BK-SER/04/14-0238 BK-SER/04/14-0237 BK-SER/04/14-0235 BK-SER/04/14-0234 BK-SER/04/14-0233 BK-SER/04/14-0232 BK-SER/04/14-0231 BK-SER/04/14-0230 BK-SER/04/14-0229 BK-SER/04/14-0227 BK-SER/04/14-0224 BK-SER/04/14-0223 BK-SER/04/14-0222 BK-SER/04/14-0221 BK-SER/04/14-0217 BK-SER/04/14-0216 BK-SER/04/14-0214 BK-SER/04/14-0203 BK-SER/04/14-0197 BK-SER/04/14-0193 BK-SER/04/14-0178 BK-SER/04/14-0176 BK-SER/04/14-0251 BK-SER/04/14-0250 BK-SER/04/14-0249 BK-SER/04/14-0248 BK-SER/04/14-0247 BK-SER/04/14-0246 BK-SER/04/14-0245 BK-SER/04/14-0244 BK-SER/04/14-0243 BK-SER/04/14-0242 BK-SER/04/14-0241 BK-SER/04/14-0240 BK-SER/04/14-0236 BK-SER/04/14-0228 BK-SER/04/14-0226 BK-SER/04/14-0225 BK-SER/04/14-0220 BK-SER/04/14-0219 BK-SER/04/14-0218

Paid From Bank Petty Cash - Tarakan Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (127-00-0671796-9) Bank Mandiri SER USD (127-00-0630317-4) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6)

Keterangan Pengeluaran petty cash Tarakan Periode April 2014 Makan Siang, antar dokumen, cetak Kartu Nama, & Parkir Transport PP HO-Plaza Bapindo, Biaya adm Bank beda bank Materai , &transfer ATK Biaya Keamanan Mess Bintaro periode April'14, BBM&Motor, Parkir Biaya Parkir, Agua dan Galon Biaya Parkir ke Plaza Bapindo dan BBM MobilBank Kantor adm Mandiri, BBM, Parkir, & Fotocopy beli materai, biaya pengiriman dokumen, & transport Plaza&Bapindo beli Aqua,ke sarpu, Parkir biaya makan malam meeting di HO, beli slip bank mandiri keperluan rumah tangga Kantor, & Parkir biaya transport ke Bandara & Plaza Bapindo Materai, fotocopy dokumen Rumah Tangga kantor, Fotocopy dokumen transpot Pak Faried ke HO antar dokumen Refil Tinta Canon 810.811.725, & 726 bayar Seragam PT SMU Biaya Makan Siang, Parkir, Tol, & BBM Aqua Galon dan Fotocopy Fotocopy dokumen, parkir Plaza Bapindo, BBM BiayaMotor Akomodasi dan Transpor an Aliansyah Noor biaya service AC ruang direktur, Transport ke kantor bea beli aqua, dan cukai antar pengurusan dokumen Nik Biaya Makan Meeting di HO, Beli Aqua Galon First Media Periode April 2014 cetak Stempel SER, BBM Motor, & Materai pengiriman Dokumen , tol ke Bea Cukai, beli beli aqua materai & Parkir Plaza Bapindo Fotocopy Dokumen, BBM Motor, & Ganti Ban Dalam&Motor Fotocopy, Beli Aqua Galon Penambahan saldo IDR dari Usd SER Penambahan saldo IDR dari tab usd ser Sweep rekening tabungan ke giro SER Overbooking dan Sweep dari rekening tab ke giro SER dan Sweep dari rekening tab Overbooking ke giro SER dan Sweep dari rekening tab Overbooking ke giro SER dan Sweep dari rekening tab Overbooking ke giro SER dan Sweep dari rekening tab Overbooking ke giro SER dan Sweep rekening tab ke Overbooking giro Sweep dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Sweep dari rekening tab ke giro SER Penambahan saldo giro SER (Fee penjualan,operasional tarakan,dll) Penambahan petty cash tarakan Penambahan saldo SER giro tarakan (petty cash,plat,kebutuhan material mess,dan Pemindahan dana dari rekening giro ke ongkos chainsaw) SER Penambahan saldo giro SER tarakan (fee untuk geoservices Fu Lee) Permohonan dana dan III (petty cash,akom sertifikasi lahan pelabuhan) Permohonan dana April II (petty cash,persentasi,mess,dapur,kayu) Penambahan saldo SER giro tarakan (Dana April dan akomodasi Anita Penambahan saldo SER giro (pelepasan pengurusan NIK) bea cukai) penggantian tongkang inspeksi adm dan bunga bank periode April 2014 solar tongkang Petty cash tarakan dan material mess Gaji karyawan site periode April 2014 Petty cash tarakan, catering tarakan, akomodasi dan geoservices Tagihan ongkos tukang,Fee penjualan,persentasi Distamben Biaya pembuatan buku cek Penggantian Solar untuk pelepasan Tongkang sementara Tagihan Site periode maret 2014 jam (19,5 puskesmas,meals,solar,air) Pembelian rantai untuk keperluan ponton adm ,materai bank periode April 2014 Adm dan materai bank periode April 2014 Adm bank,pajak dan materai periode April 2014 adm bank dna pajak periode apr 2014 adm bank,pajak dan materai bank April 2014 Biaya rupa2 payroll periode April 2014 Gaji karyawan periode April 2014 Penambahan petty cash HO Operasional kantor (dana disimpan) untuk keperluan mendadak Pengurusan CNC PT SER - dokumen ke Pak Novrizal untuk 4 elevator yg memeriksa dokumen SER

2 9 2 4 2 A 4 p 2 A r3 p 2 A r3 p 2 2 A r3 0 p 2 2 A r1 3 0 p 2 2 A 4 r1 3 0 p 2 2 A 4 r1 3 0 p 2 2 A 4 r1 3 0 p 2 2 A 4 r1 3 0 p 2 2 A 4 r1 3 0 p 2 2 A 4 r1 3 0 p 2 2 A 4 r1 2 0 p 2 2 A 4 r1 2 0 p 2 2 A 4 r1 1 0 p 2 A 4 r1 7 0 p 1 2 A 4 r1 6 p 0 2 A 4 r1 8 0 p 1 2 A 4 r1 5 0 p 1 2 A 4 r1 5 0 p 1 2 A 4 r1 5 0 p 1 2 A 4 r1 4 0 p 1 2 A 4 r1 4 0 p 1 2 A 4 r1 4 p 0 2 A 4 r1 8 p 0 2 A 4 r1 8 p 0 2 A 4 r1 4 p 0 2 A 4 r1 3 p 0 2 A 4 r1 2 p 0 2 A 4 r1 2 p 0 2 A 4 r1 2 p 0 2 A 4 r1 2 p 0 2 A 4 r1 2 p 0 2 A 4 r1 4 p 0 2 A 4 r1 3 p 0 2 A 4 rp 1 0 2 A 4 r1 0 p 2 A 4 r1 0 p 2 4 r1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 4 1 4

BK-SER/04/14-0215 BK-SER/04/14-0213 BK-SER/04/14-0212 BK-SER/04/14-0211 BK-SER/04/14-0210 BK-SER/04/14-0209 BK-SER/04/14-0208 BK-SER/04/14-0207 BK-SER/04/14-0206 BK-SER/04/14-0205 BK-SER/04/14-0204 BK-SER/04/14-0202 BK-SER/04/14-0201 BK-SER/04/14-0200 BK-SER/04/14-0199 BK-SER/04/14-0198 BK-SER/04/14-0196 BK-SER/04/14-0195 BK-SER/04/14-0194 BK-SER/04/14-0192 BK-SER/04/14-0191 BK-SER/04/14-0190 BK-SER/04/14-0189 BK-SER/04/14-0188 BK-SER/04/14-0187 BK-SER/04/14-0186 BK-SER/04/14-0185 BK-SER/04/14-0184 BK-SER/04/14-0183 BK-SER/04/14-0182 BK-SER/04/14-0181 BK-SER/04/14-0180 BK-SER/04/14-0179 BK-SER/04/14-0177 BK-SER/04/14-0175 BK-SER/04/14-0174 BK-SER/04/14-0173

Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER USD (127-00-0630317-4) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8)

Fee Penjualan Tongkang 7-8 (PT CER) dan Vessel 1-4 (FuPT & AJP Lee)Overburden Februari Pembayaran Adpel Bunyu,tarakan,danlanal dan Maret 2014 (cicilan) garasidll Sumbangan pembuatan kapolsek Inv : 028-039/SMU-AJP/K/VII/2013 Pembayaran PT AJP untuk Overburden Februari Transport komisaris periode Maret 2013 inv : 027-028/SMU-AJP/K/VII/2013 CV Carolyne SewaAnalysis Excavator 19 Feb18 Maret 2014 Coal periode Februari 2014 inv : 020/CM/03/2014 invoice : 029-201400126 Pembelian Notebook Asus CPP - Yusran (Hardisk,Mouse) Tiket untuk Pengurusan NIK dan Cek lokasi PT BBE Claim - Yosef Indarno Trk-Bpn 09 Expense April s/d Claim 13 april 2014Agustina Medical - Nina Sumbangan pembuatan Garasi Operation and Maintenance Coal Crusher Feb-Maret 2014 Mobilisasi dan Demobiliasi alat berat (003/SER-ML/VIII/12) DP Handling Export Document (028/INV/BBE-SER/IV/2014) Pengurusan Notaris dan pengiriman dokumen Pembayaran PT AJP - invoice : 027/AJP(legalisir dokumen berkas PT BBE) INV/II/2014 Cicilan pembayaran inv: 027/AJPINV/II/2014 Tagihan Listrik,Tlp dan air PAM periode Maret 2014 Fee penjualan (adpel bunyu,adpel dan Petty cash HO tarakan,danlanal,dandim,kapolres) Pelunasan sample analysis : Tongkang 4-6 14001586,1585,1594 Albone,Jasa konsultan hukum periode Maret 2014PT AJP untuk invoice : Pelunasan 002,003,004 Penambahan(Jan) petty027 cash(Feb) HO Sumbangan untuk Pak Jafri Musa Jamsostek periode Maret 2014 SPT Masa PPH21,23 SMU-SER Maret 2014 Sewa 2 unit excavator (019/CM/02/2014) Periode 19Jan-18Feb Royalti untuk Tongkang2014 I,II,III periode 2014 (PT.CER) Fee pengalihan Infrastruktur Tongkang I,II,III Pembayaran invoice : 002/AJP-INV/I/2014 Penambahan petty cash HO (fisrt media ) Sewa 2 unit Triton invoice : 0025/RENT/INV-SMU/IV/2014 Expense Claim _ Syafrianto Pengurusan NIK PT SER -Anita Piutang karyawan - Farid Pembelian Tali ponton

Filter berdasarkan :Cek Kosong

Jumlah 41607000,00 245000,00 103000,00 65000,00 117000,00 85800,00 105000,00 47000,00 174500,00 46000,00 70000,00 186400,00 38000,00 40300,00 40700,00 50000,00 269300,00 375000,00 241500,00 32500,00 51000,00 2255000,00 850000,00 104500,00 90000,00 1101400,00 166000,00 116000,00 91000,00 118000,00 192000,00 76,733.85 58,136.84 15,000,000.00 605,743,468.00 30,000,000.00 222,000,000.00 178,195,647.00 154,129,817.00 125,073,400.00 17,507.00 177,799,250.00 950,803,412.00 573,666,933.00 124,705,000.00 33,461.89 3,000,000.00 22,000,000.00 138,578.52 8,000,000.00 35,440,000.00 50,000,000.00 87,800,000.00 40,950,000.00 26,329.00 22,000,000.00 12,366,667.00 43,440,000.00 130,560,164.00 100,000.00 40,950,000.00 66,200,000.00 4,000,000.00 48,000.00 5.52 9.18 168,337.00 28,054.00 200,750.00 605,743,468.00 5,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

176,154,100.00 400,000.00 30,000,000.00 250,000.00 5,000,000.00 209,563,200.00 55,497,269.00 4,550,000.00 13,992,800.00 5,960,655.00 522,900.00 250,000,000.00 82,500,000.00 150,000,000.00 72,000,000.00 535,000.00 250,000.00 200,000.00 7,500,000.00 80,560,164.00 82,635,483.00 15,000,000.00 250,000.00 2,250,000.00 300,000,000.00 23,421,240.00 123,208,577.00 18,816.57 531,369,266.00 11,049.30 250,000.00 1,093,900.00 35,640,000.00 539,500.00 10,000,000.00 1,660,000.00 4,000,000.00

1,618,831.27

1

3,223,450,823.00

279,522.27

1,898,353.54

PT. SARANA ENERGI RESOURCES

Ringkasan Daftar Pembayaran Dari 01 Mei 2014 ke 31 Mei 2014

Filter berdasarkan :Cek K

Date 30 Mei 2014 30 Mei 2014 28 Mei 2014 26 Mei 2014 23 Mei 2014 22 Mei 2014 22 Mei 2014 22 Mei 2014 20 Mei 2014 20 Mei 2014 19 Mei 2014 19 Mei 2014 19 Mei 2014 16 Mei 2014 14 Mei 2014 14 Mei 2014 12 Mei 2014 09 Mei 2014 09 Mei 2014 07 Mei 2014 07 Mei 2014 07 Mei 2014 07 Mei 2014 07 Mei 2014 05 Mei 2014 05 Mei 2014 2 8 2 8 2 M 0 e 1 M ie 3 0 M ie 9 0 2 M ie 8 0 2 M i0 1 e 3 2 M 4 i1 0 0 e 2 2 M 4 i1 8 0 e 2 2 M 4 i1 0 0 e 3 2 M i4 1 0 e 3 2 M 4 i1 0 0 e 3 2 M 4 i1 0 0 e 2 2 M 4 i1 8 0 e 2 M 4 i1 8 0 e 2 M 4 i1 8 0 e 2 M 4 i1 8 0 e 3 2 M 4 i0 1 e 3 2 M 4 i0 1 e 3 2 M 4 i0 1 e 2 M 4 i1 7 0 e 3 2 M 4 i0 1 e 2 2 M 4 i1 8 0 e 2 2 M 4 i1 8 0 e 1 2 M 4 i1 2 0 e 3 2 M 4 i0 1 e 2 2 M 4 i1 6 0 e 2 2 M 4 i1 3 0 e 2 2 M 4 i1 3 0 e 2 2 M 4 i1 2 0 e 2 2 M 4 i1 3 0 e 2 2 M 4 i1 0 0 e 2 2 M 4 i1 0 0 e 2 2 M 4 i1 0 0 e 2 2 M 4 i1 0 0 e 2 2 M 4 i1 0 0 e 2 2 M 4 i1 0 0 e 1 2 M 4 i1 2 0 e 1 2 M 4 i1 4 0 e 2 M 4 i1 9 0 e 2 M 4 i1 8 0 e 2 M 4 i1 8 0 e 2 M 4 i1 8 0 e 2 M 4 i1 8 0 e 2 M 4 i1 8 0 e 2 M 4 i1 8 0 e 2 M 4 i1 8 0 e 2 M 4 i1 0 e 2 M 4 i1

Voucher No. BKK-05/2014-0146 BKK-05/2014-0145 BKK-05/2014-0144 BKK-05/2014-0143 BKK-05/2014-0142 BKK-05/2014-0141 BKK-05/2014-0140 BKK-05/2014-0139 BKK-05/2014-0138 BKK-05/2014-0137 BKK-05/2014-0136 BKK-05/2014-0135 BKK-05/2014-0134 BKK-05/2014-0133 BKK-05/2014-0132 BKK-05/2014-0131 BKK-05/2014-0130 BKK-05/2014-0129 BKK-05/2014-0128 BKK-05/2014-0127 BKK-05/2014-0126 BKK-05/2014-0125 BKK-05/2014-0124 BKK-05/2014-0123 BKK-05/2014-0122 BKK-05/2014-0121 BK-SER/05/14-0295 BK-SER/05/14-0290 BK-SER/05/14-0289 BK-SER/05/14-0288 BK-SER/05/14-0287 BK-SER/05/14-0286 BK-SER/05/14-0285 BK-SER/05/14-0284 BK-SER/05/14-0283 BK-SER/05/14-0269 BK-SER/05/14-0305 BK-SER/05/14-0304 BK-SER/05/14-0303 BK-SER/05/14-0302 BK-SER/05/14-0301b BK-SER/05/14-0301a BK-SER/05/14-0301 BK-SER/05/14-0300 BK-SER/05/14-0299 BK-SER/05/14-0298 BK-SER/05/14-0297 BK-SER/05/14-0296 BK-SER/05/14-0294 BK-SER/05/14-0293 BK-SER/05/14-0292 BK-SER/05/14-0291 BK-SER/05/14-0282 BK-SER/05/14-0281 BK-SER/05/14-0280 BK-SER/05/14-0279 BK-SER/05/14-0278 BK-SER/05/14-0275 BK-SER/05/14-0274 BK-SER/05/14-0273 BK-SER/05/14-0272 BK-SER/05/14-0271 BK-SER/05/14-0270 BK-SER/05/14-0268 BK-SER/05/14-0267 BK-SER/05/14-0266 BK-SER/05/14-0265 BK-SER/05/14-0264 BK-SER/05/14-0263 BK-SER/05/14-0262 BK-SER/05/14-0261 BK-SER/05/14-0260 BK-SER/05/14-0259

Paid From Bank Petty Cash - Tarakan Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Petty Cash - HO Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER (148-001-112778-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0630317-4) Bank Mandiri SER (127-00-0671796-9) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622443-8) Bank Mandiri SER USD (127-00-0671797-7) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6)

Keterangan Pengeluaran Petty Cash Tarakan Periode Mei 2014 Biaya RTGS beda Bank Biaya Makan Malam Meeting, & Parkir di OS beli keran untuk toilet ruang bawah (Meeting) Fotocopy dokumen Materai, Parkir, & biaya Kirim Dokumen (surat SER) dokumen Beli Aqua dan fotocopy Taxy PP ke Plaza Bapindo biaya makan siang Meeting, beli obat, &RTGS lampubeda ruang direksi Biaya Bank tanggal 8, 13, 20 Mei&2014 BBM& Motor, Aqua Galon beli chargeran laptop acer belanjan keperluan rumah tangga kantor, tangga & Parkirkantor (beli pelan & rumah serokan air) Siang Meeting di HO Tol, & Makan Biaya Pengiriman Dokumen, Parkir,rumah dan beli Baterai biaya tangga kantor, beli Aqua, Keamanan bbm motor Mess dll Biaya Bintaro periode Mei Dokumen 2014, FotoFU copy dan Pengiriman & LEE beli aqua Galon ke Taiwan First Media Periode Mei 2014 biaya makan malam meeting biaya beli lem, secrup, beli aqua, & Parkir biaya kirim dokumen , Parkir, fotocopy Expense Claim an Faried Rizky tanggal 01/05/2014 s.d 04/05/2014 Fotocopy, Kirim Dokumen, & Cetak Kartu Nama Beli bahan-bahan untuk renovasi ruangan Marketing Sweep dari rekening tab ke giro SER overbooking tab ke giro SER Overbooking dan sweep dari rekening tab ke giro SERdari Overbooking dan sweep rekening tab ke giro SERdari Overbooking dan sweep rekening tab ke giro SER dari Overbooking dan Sweep rekening tab ke giro sweep dari rekening SER tab ke giro SER Pemindahana dana tab e giro SER (dana Mei III-petty Pemindahan dana cash,belanja dari tab ke giro dapur,azamindo,ongkos welder) SER (gaji mei 2014)tabungan Penambahan saldo ke gir SER (pindah dana) adm bank,pajak dan materai periode Mei 2014 Petty cash,beli kebutuhan makanan site,pengiriman danMei Gaji karyawan SMU periode pemb(non total rekening station mandiri) 2014 Pembelian peralatan dapur/masak fransiskus,rudiansayh,joni,dedi,iwa dan sayuran Laporan pegeluaran persentasi n,supani,ilham) KTT Tana Tidung Fee kades Tongkang 1-12 Mei 2014 Tagihan catering,bensin,puskesmas,petty biaya adm bank dan materai Mei cash dll 2014 adm bank,saldo minimum dan materai periode Mei 2014 adm bank dan pajak periode Mei 2014 Biaya LOA LAA 616251-616275 adm bank dan pajak periode mei 2014 Fee Payroll periode Mei 2014 (debit otomatis)SMU-SER periode Gaji karyawan Mei 2014 DP-Pembelian unit Avanza 1,3 G M/T metalik admhitam bank dan pajak periode Mei (MHKM1BA3JEK205980) 2014 Perlengkapan mess untuk isi dapur mess Piutang karyawan - Yusran Piutang karyawan - Miftah farid Penempatan dana PT Overseas Indonesia periode 23 May-30 Jun Tagihan Freight MV.CHC 2014 Inv : 001Tagihan catering PT ISS periode 002/INV/KJT/SER/IV/2014 November 2013 s/d Februari PT ISS Catering - catering site2014 periode Maret 2014 PT Bangun Pratama - sewa whell loader Des 2013 dan2014, mobilisasi Coal Analysis maret Inv: demobilisasi 029-201400156 Tiket pesawat periode April 2014 Coal Cargo Superitending monitoring Jamuan kedatangan Kasat Inv : 14002028 Reskrim Bulungan Jakarta DP Pembayaran PTkeAJP - invoice : 039/AJP-INV/III/2014 SPT Masa PPh21,23 periode April 2014 (SMU_SER) Tagihan Listrik,Tlpdan air periode April 2014 Permohonan dana Mei I 2014 site tarakan (pettyBPN Tarakan,dan Pengurusan cash,meals,puskesmas dll) Pengobatan karyawan (Athar) Expense Claim -Yosef Indarno 03 Mei 2014 TKRN-BPN-JKT Jasa konsultan hukum periode April 2014 konsultasi dan Reimburse ABM-jasa perjalanan ke BPN pajak,keuangan dan pembukuan Iwan bengkel - sparepart Jecro periode April 2014

0 7 0 8 0 M 8 e 0 M i8 e 0 M i8 e 0 2 M i8 e 0 2 M i1 8 0 e 2 M 4 i1 0 e 2 M 4 i1 0 e 2 4 i1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 4 1 4

BK-SER/05/14-0258 BK-SER/05/14-0257 BK-SER/05/14-0256 BK-SER/05/14-0255 BK-SER/05/14-0254 BK-SER/05/14-0253 BK-SER/05/14-0252

Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6) Bank Mandiri SER (127-00-0622444-6)

Sumbangan kejuruan nasional Pencak Silatperiode kab.Tana Jamsostek AprilTidung 2014 kalimantan (NPP:JJO65480) Pengapalan MV.CHC bulan April 2014 Bestcoal Danuca (inv: INV/DAS/JKT/120414/005) PT.BBE-Pelunasan Handling Document MV.CHC No.3 Coal CargoExport Superintending inv: 14002027 CV Padma,sewa 2 unit Triton BG.APOL 3011 periode Mei (inv : 0036/RENT/INVSMU/V/2014

Filter berdasarkan :Cek Kosong

Jumlah 48888165,00 35000,00 57500,00 103000,00 41500,00 80000,00 73000,00 100000,00 122300,00 55000,00 51400,00 300000,00 182800,00 50000,00 141000,00 57500,00 462000,00 133400,00 417000,00 1102000,00 60000,00 40500,00 23000,00 977000,00 123000,00 484000,00 669,001,144.00 574,840,000.00 668,412,583.00 45,000,000.00 373,831,748.00 507,935,081.00 17,781.00 33,250,000.00 59,921.76 71,075.64 26,273.00 33,250,000.00 16,350,000.00 30,000,000.00 10,000,000.00 40,000,000.00 69,584,865.00 5.51 48,000.00 8.59 1.09 28,123.00 192,500.00 599,840,000.00 45,000,000.00 226,887.00 30,000,000.00 7,500,000.00 1,000,000.00 43,459.37 67,601.78 384,644,630.00 123,116,112.00 83,187,000.00 13,972,500.00 33,062,200.00 30,430,141.00 5,000,000.00 350,000.00 373,831,748.00 5,000,000.00 141,184,865.00 45,000,000.00 4,891,900.00 18,785,000.00 8,000,000.00 52,682,500.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

461,076.34

1

2,000,000.00 22,830,872.00 10,000,000.00 58,300,000.00 73,000,000.00 30,619,944.00 35,640,000.00

2,267,041,195.00

195,249.44

656,325.78

4,232,792.95