Libro1-1.xlsx
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- Words: 784
- Pages: 11
Fecha 1/2/2013 1120-000-000 1120-001-000 1120-002-000 3110-000-000 1/2/2013 1250-000-000 2120-00-000 2120-001-000
1/6/2013 1160-000-000 1160-001-000 2110-000-000 2110-001-000
Solucionando Necesidades de Informacion S.A Del 1 al 31 de Enero del 2013 Concepto Referencia Parcial 1 BANCOS Bancurso Bancograma
350,000.00 150,000.00
CAPITAL SOCIAL *Aportaciones 2 EQUIPO DE OFICINA IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ACREEDORES DIVERSOS Muebles Selectos S.A *Compra de equipo de ficina a credito
F 9876 13,920.00
3 ALMACÉN Pizarrones magnéticos IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVEEDORES Electronica Escolar S.A
9,000.00 F310 10,440.00
*Compra a crédito a Electronica Escolar S.A 1/7/2013 1240-000-000 2120-000-000 2120-002-000
4 EQUIPO DE REPARTO IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ACREEDORES DIVERSOS Autos del futuro S.A
F 9876 104,400.00
*Compra de equipo de reparto a crédito autos del futuro 1/7/2013 2120-000-000 2120-002-000 1190-002-000 1120-000-000 1120-001-000
5 ACREEDORES DIVERSOS Autos del futuro S.A IVA ACREITABLE (EN COMPRA DE ACTIVO FIJO) IVA PENDIENTE DE ACREDITAR BANCOS Bancurso
40,000.00
CH 1001 40,000.00
*Pago de enganche equipo de transporte pagado con cheque 1001 1/12/2013
6
1160-000-000 1160-002-000 1160-001-000 2110-000-000 2110-002-000
ALMACÉN Bancas Pizarrones magnéticos IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVEEDORES Articulos Escolares S.A
15,000.00 20,000.00 F 8693 40,600.00
*Compra a credito (Articulos Escolares S.A ) 1/12/2013 2110-000-000 2110-002-000
7 PROVEEDORES Articulos Escolares S.A
1190-001-000
IVA ACREITABLE(EN COMPRA DE MERCANCIAS)
24,150.00
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 1120-000-000 1120-002-000
BANCOS Bancograma
CH 8800
24,150.00
*Pago con cheque 8800 a Articulos escolares F 8693 1/12/2013 2110-000-000 2110-001-000 1190-001-000
8 PROVEEDORES Electronica Escolar S.A IVA ACREITABLE(EN COMPRA DE MERCANCIAS)
F 310
6,000.00
CH 8801
6,000.00
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 1120-000-000 1120-002-000
BANCOS Bancograma *Pago con cheque 8801 a Electronica Escolar S.A F 310
1/13/2013 1150-000-000 1150-002-000 4116-001-000
9 CLIENTES Escuela Superativa S.A IVA PENDIENTE DE CAUSAR VENTAS A CÉDITO
70,528.00
*Ventas a crédito Escuela Superativa S.A F 001 9a 5110-000-000 5110-001-000 5110-002-000 1160-000-000 1160-001-000
COSTO DE VENTAS Pizarrones magnéticos Bancas ALMACÉN Pizarrones magnéticos
21,000.00
1160-002-000 1/13/2013 1120-000-000 1120-002-000 1150-000-000 1150-002-000
Bancas
17,000.00 10
BANCOS Bancograma IVA PENDIENTE DE CAUSAR CLIENTES Escuela Superativa S.A IVA CAUSADO
39,920.00 F 001 39,920.00
*Deposito de Escuela Superativa S.A F 001 1/14/2013 1150-000-000 1150-001-000 4116-001-000
11 CLIENTES Cómputo Educativo S.A IVA PENDIENTE DE CAUSAR VENTAS A CÉDITO
36,424.00
*Ventas Cómputo Educativo a crédito S.A F 002 11a 5110-000-000 5110-003-000 5110-002-000 1160-000-000 1160-003-000 1160-002-000 1/15/2013 6110-001-000 6110-006-000 6110-007-000 2150-000-000 2150-001-000 2150-004-000 1120-000-000 1120-001-000
COSTO DE VENTAS Borradores electronicos Bancas ALMACÉN Borradores electronicos Bancas
11,000.00 8,000.00 12
SUELDOS Y SALARIOS IMSS INFONAVIT IMPUESTOS POR PAGAR IMSS ISPT BANCOS Bancurso
50.00 15.00 CH 1002
3,000.00
*Pago de sueldos, IMSS, Infonavit, y retenciones correspondientes con cheque 1002 1/19/2013 1120-000-000 1120-001-000 1150-000-000 1150-001-000 2170-001-000
13 BANCOS Bancurso IVA PENDIENTE DE CAUSAR CLIENTES Cómputo Educativo S.A IVA CAUSADO(EN VENTA DE MERCACIAS)
17,300.00
17,300.00
*Cobro a Cómputo Educativo 1/19/2013 2120-000-000 2120-001-000
ACREEDORES DIVERSOS Muebles Selectos S.A
1190-003-000
IVA ACREDITABLE (EN COMPRA DIVERSAS)
1120-000-000 1120-001-000
14 8,950.00
BANCOS Bancurso IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
CH 1003
8,950.00
*Pago con cheque 1003 a Muebles Selectos S.A F 9876 1/20/2013 2120-000-000 2120-002-000 1190-002-000 1120-000-000 1120-002-000
15 ACREEDORES DIVERSOS Autos del futuro S.A IVA ACREDITABLE (EN COMPRA DE ACTIVO FIJO) BANCOS Bancograma IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
15,500.00
CH 8802
15,500.00
*Pago del adeudo de vehiculo CH 8802 1/22/2013 1120-000-000 1120-001-000 4110-003-000
16 BANCOS Bancurso
200.00 VENTAS EXENTAS DE IVA
*Venta de material de desperdicio , importe depositado en Bancurso 1/23/2013 7110-000-000 1160-000-000 1160-002-000
17 OTROS GASTOS ALMACÉN Bancas
100.00
*Consecuencia de incidente se destruye una banca costo 100 1/27/2013 6110-016-000 6110-010-000 6110-015-000
1120-000-000 1120-001-000
18 Luz Renta Telefono IVA ACREDITABLE (EN COMPRAS DIVERSOS) BANCOS Bancurso
CH 1004
3,364.00
*CH 1004 a nombre del empleado Inocente Regalado para realizar pagos diversos 1/29/2013 1250-000-000
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
1253-000-000
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
1240-000-000
DEPRECIACION EQUIPO DE REPARTO
1245-000-000
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE REPARTO
19
*Depreciacion mensual de activos fijos 1/30/2013 6110-001-000 6110-006-000 6110-007-000 2150-000-000 2150-001-000 2150-004-000 1120-000-000 1120-001-000
20 SUELDOS Y SALARIOS IMSS INFONAVIT IMPUESTOS POR PAGAR IMSS ISPT BANCOS Bancograma *Pago de sueldos, IMSS, Infonavit, y retenciones correspondientes con cheque 8803 Sumas iguales
50.00 15.00 CH 8803
3,000.00
cion S.A Debe $
Haber
500,000.00
500,000.00
$ $
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR:no encontre en el catalogo esta cuenta, tendria que existir ya que si semaneja a crédito tendria que estar pendiente de acreditar y al momentp del pago acreditarlo.
12,000.00 1,920.00 13,920.00
9,000.00 1,440.00 10,440.00
90,000.00 14,400.00 104,400.00
40,000.00 5,517.24 5,517.24 40,000.00
35,000.00
5,600.00 40,600.00
24,150.00 3,331.03 3,331.03 24,150.00
6,000.00 827.59 827.59 6,000.00
70,528.00 9,728.00 60,800.00
38,000.00
38,000.00
39,920.00 6,387.20 39,920.00 6,387.20
36,424.00 5,024.00 31,400.00
19,000.00
19,000.00
2,855.00 60.00 150 65.00
3,000.00
17,300.00 2,386.21 17,300.00 2,386.21
8,950.00 1,234.48 8,950.00 1,234.48
15,500.00 2,137.93 15,500.00 2,137.93
200.00 200.00
100.00 100.00
500.00 2,000.00 400.00 464.00 3,364.00
100.00 100.00 1,500.00 1,500.00
2,855.00 60.00 150 65.00
3,000.00
$
1,018,347.68
1,018,347.68
alogo esta cuenta, tendria ue estar pendiente de editarlo.
1/6/2013 1160-000-000 1160-001-000 2110-000-000 2110-001-000
Solucionando Necesidades de Informacion S.A Del 1 al 31 de Enero del 2013 Concepto Referencia Parcial 1 BANCOS Bancurso Bancograma
350,000.00 150,000.00
CAPITAL SOCIAL *Aportaciones 2 EQUIPO DE OFICINA IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ACREEDORES DIVERSOS Muebles Selectos S.A *Compra de equipo de ficina a credito
F 9876 13,920.00
3 ALMACÉN Pizarrones magnéticos IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVEEDORES Electronica Escolar S.A
9,000.00 F310 10,440.00
*Compra a crédito a Electronica Escolar S.A 1/7/2013 1240-000-000 2120-000-000 2120-002-000
4 EQUIPO DE REPARTO IVA PENDIENTE DE ACREDITAR ACREEDORES DIVERSOS Autos del futuro S.A
F 9876 104,400.00
*Compra de equipo de reparto a crédito autos del futuro 1/7/2013 2120-000-000 2120-002-000 1190-002-000 1120-000-000 1120-001-000
5 ACREEDORES DIVERSOS Autos del futuro S.A IVA ACREITABLE (EN COMPRA DE ACTIVO FIJO) IVA PENDIENTE DE ACREDITAR BANCOS Bancurso
40,000.00
CH 1001 40,000.00
*Pago de enganche equipo de transporte pagado con cheque 1001 1/12/2013
6
1160-000-000 1160-002-000 1160-001-000 2110-000-000 2110-002-000
ALMACÉN Bancas Pizarrones magnéticos IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVEEDORES Articulos Escolares S.A
15,000.00 20,000.00 F 8693 40,600.00
*Compra a credito (Articulos Escolares S.A ) 1/12/2013 2110-000-000 2110-002-000
7 PROVEEDORES Articulos Escolares S.A
1190-001-000
IVA ACREITABLE(EN COMPRA DE MERCANCIAS)
24,150.00
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 1120-000-000 1120-002-000
BANCOS Bancograma
CH 8800
24,150.00
*Pago con cheque 8800 a Articulos escolares F 8693 1/12/2013 2110-000-000 2110-001-000 1190-001-000
8 PROVEEDORES Electronica Escolar S.A IVA ACREITABLE(EN COMPRA DE MERCANCIAS)
F 310
6,000.00
CH 8801
6,000.00
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 1120-000-000 1120-002-000
BANCOS Bancograma *Pago con cheque 8801 a Electronica Escolar S.A F 310
1/13/2013 1150-000-000 1150-002-000 4116-001-000
9 CLIENTES Escuela Superativa S.A IVA PENDIENTE DE CAUSAR VENTAS A CÉDITO
70,528.00
*Ventas a crédito Escuela Superativa S.A F 001 9a 5110-000-000 5110-001-000 5110-002-000 1160-000-000 1160-001-000
COSTO DE VENTAS Pizarrones magnéticos Bancas ALMACÉN Pizarrones magnéticos
21,000.00
1160-002-000 1/13/2013 1120-000-000 1120-002-000 1150-000-000 1150-002-000
Bancas
17,000.00 10
BANCOS Bancograma IVA PENDIENTE DE CAUSAR CLIENTES Escuela Superativa S.A IVA CAUSADO
39,920.00 F 001 39,920.00
*Deposito de Escuela Superativa S.A F 001 1/14/2013 1150-000-000 1150-001-000 4116-001-000
11 CLIENTES Cómputo Educativo S.A IVA PENDIENTE DE CAUSAR VENTAS A CÉDITO
36,424.00
*Ventas Cómputo Educativo a crédito S.A F 002 11a 5110-000-000 5110-003-000 5110-002-000 1160-000-000 1160-003-000 1160-002-000 1/15/2013 6110-001-000 6110-006-000 6110-007-000 2150-000-000 2150-001-000 2150-004-000 1120-000-000 1120-001-000
COSTO DE VENTAS Borradores electronicos Bancas ALMACÉN Borradores electronicos Bancas
11,000.00 8,000.00 12
SUELDOS Y SALARIOS IMSS INFONAVIT IMPUESTOS POR PAGAR IMSS ISPT BANCOS Bancurso
50.00 15.00 CH 1002
3,000.00
*Pago de sueldos, IMSS, Infonavit, y retenciones correspondientes con cheque 1002 1/19/2013 1120-000-000 1120-001-000 1150-000-000 1150-001-000 2170-001-000
13 BANCOS Bancurso IVA PENDIENTE DE CAUSAR CLIENTES Cómputo Educativo S.A IVA CAUSADO(EN VENTA DE MERCACIAS)
17,300.00
17,300.00
*Cobro a Cómputo Educativo 1/19/2013 2120-000-000 2120-001-000
ACREEDORES DIVERSOS Muebles Selectos S.A
1190-003-000
IVA ACREDITABLE (EN COMPRA DIVERSAS)
1120-000-000 1120-001-000
14 8,950.00
BANCOS Bancurso IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
CH 1003
8,950.00
*Pago con cheque 1003 a Muebles Selectos S.A F 9876 1/20/2013 2120-000-000 2120-002-000 1190-002-000 1120-000-000 1120-002-000
15 ACREEDORES DIVERSOS Autos del futuro S.A IVA ACREDITABLE (EN COMPRA DE ACTIVO FIJO) BANCOS Bancograma IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
15,500.00
CH 8802
15,500.00
*Pago del adeudo de vehiculo CH 8802 1/22/2013 1120-000-000 1120-001-000 4110-003-000
16 BANCOS Bancurso
200.00 VENTAS EXENTAS DE IVA
*Venta de material de desperdicio , importe depositado en Bancurso 1/23/2013 7110-000-000 1160-000-000 1160-002-000
17 OTROS GASTOS ALMACÉN Bancas
100.00
*Consecuencia de incidente se destruye una banca costo 100 1/27/2013 6110-016-000 6110-010-000 6110-015-000
1120-000-000 1120-001-000
18 Luz Renta Telefono IVA ACREDITABLE (EN COMPRAS DIVERSOS) BANCOS Bancurso
CH 1004
3,364.00
*CH 1004 a nombre del empleado Inocente Regalado para realizar pagos diversos 1/29/2013 1250-000-000
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
1253-000-000
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
1240-000-000
DEPRECIACION EQUIPO DE REPARTO
1245-000-000
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE REPARTO
19
*Depreciacion mensual de activos fijos 1/30/2013 6110-001-000 6110-006-000 6110-007-000 2150-000-000 2150-001-000 2150-004-000 1120-000-000 1120-001-000
20 SUELDOS Y SALARIOS IMSS INFONAVIT IMPUESTOS POR PAGAR IMSS ISPT BANCOS Bancograma *Pago de sueldos, IMSS, Infonavit, y retenciones correspondientes con cheque 8803 Sumas iguales
50.00 15.00 CH 8803
3,000.00
cion S.A Debe $
Haber
500,000.00
500,000.00
$ $
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR:no encontre en el catalogo esta cuenta, tendria que existir ya que si semaneja a crédito tendria que estar pendiente de acreditar y al momentp del pago acreditarlo.
12,000.00 1,920.00 13,920.00
9,000.00 1,440.00 10,440.00
90,000.00 14,400.00 104,400.00
40,000.00 5,517.24 5,517.24 40,000.00
35,000.00
5,600.00 40,600.00
24,150.00 3,331.03 3,331.03 24,150.00
6,000.00 827.59 827.59 6,000.00
70,528.00 9,728.00 60,800.00
38,000.00
38,000.00
39,920.00 6,387.20 39,920.00 6,387.20
36,424.00 5,024.00 31,400.00
19,000.00
19,000.00
2,855.00 60.00 150 65.00
3,000.00
17,300.00 2,386.21 17,300.00 2,386.21
8,950.00 1,234.48 8,950.00 1,234.48
15,500.00 2,137.93 15,500.00 2,137.93
200.00 200.00
100.00 100.00
500.00 2,000.00 400.00 464.00 3,364.00
100.00 100.00 1,500.00 1,500.00
2,855.00 60.00 150 65.00
3,000.00
$
1,018,347.68
1,018,347.68
alogo esta cuenta, tendria ue estar pendiente de editarlo.
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