Laporan Akhir Tahun 2018.docx

LAPORAN AKHIR TAHUN DEWAN PASTORAL PAROKI SANTO MARTINUS KAIMANA TAHUN 2018

Saldo Bank Paroki Per 1 Januari 2018 Uang Kas Paroki Per 1 Januari 2018 I.

: Rp. 1.193.899.927,: Rp. 16.750.000,-

PEMASUKAN : A. Pemasukan Rutin : 1. Kolekte Misa Hari Minggu 2. Kolekte Misa Bukan Hari Minggu/Misa Ling. 3. Kolekte Pemberkatan 4. Kolekte Aksi Nasional 5. Kolekte Pembangunan 6. Persembahan 7. Derma Rosario/Bulan Maria Mei dan Oktober 8. APP 2018 9. Administrasi Sekretariat 10. Solidaritas Lingkungan – lingkungan 11. Solidaritas Stasi 12. Bunga Bank TOTAL PEMASUKAN RUTIN

: Rp. 169.894.000,: Rp. 139.606.000,: Rp. 1.334.000,: Rp. 17.492.000,: Rp. 140.569.000,: Rp. 90.373.000,: Rp. 109.196.000,: Rp. 40.235.000,: Rp. 3.960.000,: Rp. 29.896.000,: Rp. 56.473.000,: Rp. 14.074.571,: Rp. 813.102.571,-

B. Pemasukan Lainnya : 1. Bantuan PEMDA untuk MU XXI KMS 2. Bantuan Prov. PB untuk MU XXI KMS 3. Subsidi Keuskupan untuk MU XXI KMS 4. Solidaritas Umat untuk MU TPW 5. Solidaritas Umat dan Stasi untuk MU KMS 6. Bantuan PEMDA untuk Graha Santo Martinus 7. Sumbangan/Donasi Umat Untuk Graha

: Rp. 250.000.000,: Rp. 300.000.000,: Rp. 200.000.000,: Rp. 65.850.000,: Rp. 141.550.000,: Rp. 1.800.000.000,: Rp. 522.089.000,-

TOTAL PEMASUKAN LAINNYA

: Rp. 3.279.489.000,-

TOTAL PEMASUKAN PAROKI TAHUN 2018

: Rp. 4.092.591.571,-

II. PENGELUARAN : A. Pengeluaran rutin bulanan : 1. Honor/Uang Saku (Romo, Diakon, Asisten RT, Pegawai Sekretariat, Koster). Januari – Februari 2018 : Rp. 5.600.000,-. x 2 = Rp. 11.200.000,Per Maret 2018 ada kenaikan uang saku untuk Romo (Aturan Dari KMS) yang semula Rp. 1.400.000,- naik menjadi Rp. 1.600.000,-.

Maret – April 2018

: Rp. 6.000.000,-. x 2 = Rp. 12.000.000,-

Bulan Mei ada kenaikan pengeluaran rutin untuk gaji koster paroki sebesar Rp. 1.250.000,-.

Mei – Juni 2018

: Rp. 7.250.000,-. x 2 = Rp. 14.500.000,-

Bulan Juli ada kenaikan pengeluaran rutin untuk uang saku diakon sebesar Rp. 1.300.000,-

Juli – November 2018

: Rp. 8.550.000,-. x 2 = Rp. 17.050.000,-

Bulan Desember ada kenaikan pengeluaran rutin untuk honor pegawai sekretariat yang semula Rp. 1.250.000,- menjadi Rp. 1.500.000,-.

Desember 2018

: Rp. 8.800.000,-. x 2 = Rp. 17.600.000,-

Total Pengeluaran untuk Honor/Uang Saku tahun 2018 : Rp. 89.000.000,2. Subsidi konsumsi dan transport biara

: Rp. 1.300.000,- x 12 = Rp. 15.600.000,-

3. Listrik Gereja, Aula, Goa Maria, Biara : Rp. 4.500.000,- x 12 = Rp. 54.000.000,4. Paud Santo Martinus : Rp. 1.750.000,- x 12 = Rp. 21.000.000,5. Biaya jaga/perawatan longboat + mesin : Rp. 500.000,- x 12 = Rp. 6.000.000,TOTAL PENGELUARAN RUTIN BULANAN TAHUN 2018 : Rp. 185.600.000,B. Pengeluaran Rutin Tahunan : 1. Pajak Kendaraan Roda Empat 2. Pajak Kendaraan Roda Dua dan BBN 3. Pajak Bumi dan Bangunan 4. ATK Sekretariat Paroki 5. Administrasi Bank

: Rp. 2.700.000,: Rp. 1.800.000,: Rp. 1.450.000,: Rp. 7.054.000,: Rp. 2.916.311,-

TOTAL PENGELUARAN RUTIN TAHUNAN : Rp. 13,004.000,C. Setoran Ke Keuskupan Manokwari Sorong : 1. Setoran Kolekte Misa Hari Minggu (50%) 2. Setoran Kolekte Aksi Nasional (75% - 100%) 3. Setoran Derma Rosario Mei dan Oktober 4. Setoran Kolekte Rabu Abu (100%) 5. Setoran Kolekte Jumat Agung (100%) 6. Setoran APP 2018 TOTAL SETORAN KE KMS

: Rp. 54.380.000,: Rp. 17.492.000,: Rp. 109.196.000,: Rp. 3.457.000,: Rp. 4.545.000,: Rp. 40.235.000,-

: Rp. 229.305.000,-

D. Pengeluaran Non Rutin : 1. Pembangunan Goa Maria Bunda Karmel 2. Pembangunan Aula Stasi Krooy Tahap I 3. Pembangunan Graha Santo Martinus Kaimana 4. Perbaikan Mesin Jhonson 5. Perbaikan mobil dan motor pastoran 6. Musyawarah Umat TPW 7. Musyawaran Umat XXI KMS 8. Rehab Pastoran 9. Pembelian Keyboard Paroki 10. ATK Sekretariat

: Rp. 391.142.000,- (sementara). : Rp. 256.000.000,- (sementara) : Rp. 2.953.735.000,: Rp. 14.785.000,: Rp. 34.684.000,: Rp. 47.643.000,: Rp. 337.565.000,: Rp. 28.500.000,: Rp. 18.500.000,: Rp. 11.400.000,-

TOTAL PENGELUARAN NON RUTIN : Rp. 4.093.954.000,TOTAL PENGELUARAN TAHUN 2018 : 4.521.863.000,-

SALDO BANK PAROKI PER 31 DESEMBER 2018 Uang Kas Paroki Per 31 Desember 2018

Rencana Pembangunan Tahun 2019 : 1. Penyelesaian Goa Maria Bunda Karmel. 2. Penyelesaian Pembangunan Aula Stasi Krooy. 3. Rehab Pastoran. 4. Bedah Rumah Umat.

: Rp. 1.109.639.610,: Rp. 42.500.000,-