Flujo De Caja

AGROMODELO Código: Fecha: ABRIL 2019 Controlado

PERSONAL

VERSIÓN 01

PRESUPUESTO PARA SIG Documentos de Gestión de la Calidad

EXPERIENCIA

TARIFA MENSUAL X PERSONA

CANTIDAD DE PERSONAS

VALOR

PROFESIONAL EN SST

4 AÑOS

1.500.000

1

1.500.000

PROFESIONAL EN CALIDAD

4 AÑOS

1.450.000

1

1.450.000

PROFESIONAL EN MEDIO AMBIENTE

4 AÑOS

1.600.000

1

1.600.000

PROFESIONAL EN AUDITORIA EXTERNA

4 AÑOS

4.000.000

PROFESINAL EN AUDITORIAS INTERNAS

4 AÑOS

3.400.000

1

3.400.000

N/A

940.000

20

18.800.000

PPL TRABAJADOR

1

4.000.000

30.750.000 CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

COMPUTADOR

2

2.250.000

2.500.000

IMPRESORA

1

800.000

800.000

TELEFONO FIJO

PAPELERIA

2

120.000

240.000

ESCRITORIO

2

250.000

500.000

MATERIALES OFICINA

N/A

500.000

500.000

PAPELERIA

N/A

600.000

1

800.000

CAJA REGISTRADORA

500.000 800.000 5.840.000

ESTRUCTURA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

SEÑALIZACION

1

2.000.000

2.000.000

IMPLEMENTACIÒN

COSTO

BENEFICIO

DEMARCACION

1

1.500.000

1.500.000

AÑO 1

61.303.000

18.000.000

MANTENIMIENTO

2

600.000

1.200.000

AÑO 2

20.000.000

41.000.000

N/A

500.000

500.000

AÑO 3

15.000.000

45.000.000

5.200.000

AÑO 4

30.000.000

50.000.000

AÑO 5

15.000.000

60.000.000

ARREGLOS GENERALES

CAPACITACIONES

CAPACITACIONES POR AÑO

TARIFA X HORA

MAXIMO HORAS

VALOR

PROFESIONAL EN AUDITORIAS EXTERNAS

6

70.000

2

840.000

PROFESINAL EN AUDITORIAS INTERNAS

6

70.000

2

840.000

PROFESIONAL EN EPP

6

70.000

2

840.000

PROFESIONAL EN SST

5

70.000

2

700.000

PROFESIONAL EN CALIDAD

6

70.000

2

PROFESIONAL EN MEDIO AMBIENTE

4

70.000

2

840.000 560.000 4.620.000

EPP UNFORMES BOTAS EXTINTORES BOTIQUINES ENTIDAD CERTIFICADORA "AUDITORIA DE CERTIFICACION CAMILLAS PORTATILES AUDITORIA DE SEGUIMIETO AUDITORIA DE RECERTIFICACION AUDITORIA INTERNA

GASTOS MENSUALMENTE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

DOTACION CADA 6 MESES 200.000 100.000 300.000 200.000 5.000.00 600.000 4.000.000 3.500.000 693.000

GASTOS ANUALAMNETE 200.000 100.000 300.000 200.000 N/A N/A N/A N/A N/A

INGRESOS 40.000.000 N/A 0 0 0 0

EGRESOS 35.000.000 N/A 2.000.000 1.500.000 3.000.000 30.000.000 TOTAL GANACIAS 5.000.000

TOTAL GANACIAS 5.000.000 0 2.000.000 1.500.000 3.000.000 30.000.000 PERDIDAS 36.500.000

INGRESOS 120.000.000 0 0 0 0 0

EGRESOS 30.000.000 18.800.000 0 0 0 0 TOTAL GANACIAS 77.200.000

TOTAL GANACIAS 90.000.000 18.800.000 0 0 0 0 PERDIDAS 18.800.000

VALOR 400.000 200.000 600.000 400.000 5.000.000 600.000 4.000.000 3.000.000 693.000 14.893.000

TOTAL IMPLEMENTACION SIG

NO CONFORMIDADES UN AÑO ANTES DEL SIG CULTIVOS

PERSONAL ACCIDENTES INCIDENTES INCAPACIDADES NORMATIVIDAD

CUMPLIMIENTO UN AÑO DESPUES DEL SIG CULTIVOS

PERSONAL ACCIDENTES INCIDENTES INCAPACIDADES NORMATIVIDAD

IMPLEMENTACION HERRAMIENTA 5s

Costo Capacitación de personal con certificado Costo sencibilización a todos los miembros de organización Instructivos y formatos Señalizacion de herramientas cintas de colores Señalización lugares pintura especial para piso o pared Refrigerios Implementos de aseo Total

61.303.000

HERRAMIENTA SISTEMA DE SUGERENCIAS

600.000,00 200.000,00 50.000,00 300.000,00 500.000,00 100.000,00 100.000,00

1.850.000,00

Compra de buzon de sugerencia Instructivo / formato Correo electrónico (buzon sugerencias) Capacitación personal Refrigerios Total

75.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 100.000,00 475.000,00