Estados Financieros 3 Semestre.docx

COMPAÑÍA ÑOÑOS S.A.S (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 2017

2016

10.380.000 8.675.000 6.300.000 25.355.000

5.240.000 8.180.000 3.900.000 17.320.000

5.140.000 495.000 2.400.000

Activos no corrientes Propiedades de inversión Activos por impuestos diferidos Activos intangibles Inventarios Deudores comerciales y otros Deudores Propiedades, planta y equipo Total activos no corrientes Total activos

9.657.000 1.350.000 3.900.000 6.904.427 35.680.000 8.900.000 35.744.341 102.135.768 127.490.768

3.752.000 760.000 2.600.000 3.920.000 24.712.000 1.880.000 26.858.000 64.482.000 81.802.000

5.905.000 590.000 1.300.000 2.984.427 10.968.000 7.020.000 8.886.341

PASIVOS Y PATRIMONIO Pasivos corrientes Provisiones Cuentas por pagar Impuestos corrientes por pagar Obligaciones laborales Proveedores Obligaciones financieras CP Total pasivos corrientes

3.568.000 18.233.841 3.530.000 7.080.000 16.740.000 8.112.000 57.263.841

1.580.000 4.080.616 2.000.000 3.908.000 13.200.000 7.160.000 31.928.616

1.988.000 14.153.225 1.530.000 3.172.000 3.540.000 952.000

Pasivos no corrientes Obligaciones financieras LP Pasivos por impuesto diferido Anticipos y avances recibidos Total pasivos corrientes Total pasivos

8.070.000 4.260.000 2.980.100 15.310.100 72.573.941

6.560.000 2.490.000 1.520.000 10.570.000 42.498.616

1.510.000 1.770.000 1.460.100 4.740.100

7.710.000 7.410.000 12.891.316 7.980.000 18.925.511 54.916.827 127.490.768

5.140.000 4.000.000 7.958.767 6.520.000 15.684.617 39.303.384 81.802.000

2.570.000 3.410.000 4.932.549 1.460.000 3.240.894

ACTIVOS Activos corrientes Activos financieros Efectivo y equivalentes de efectivo Pagos anticipados Total activos corrientes

Patrimonio de los accionistas Capital suscrito y pagado Reservas Ganancias del período Superavit de capital Ganancias acumuladas por adopción NIIF Pymes Total patrimonio de los accionistas Total pasivos y patrimonio de los accionistas

Variaciones

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 2.017 Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas Ganancia bruta

2.016 Variaciones

119.768.000 103.500.000 16.268.000

115.036.000 94.720.000 20.316.000

4.732.000 8.780.000

Otros ingresos Gastos de ventas y distribución Gastos de administración Gastos financieros Otros gastos

23.110.000 9.350.000 817.230 4.580.000 5.390.000

8.639.200 7.892.000 796.000 4.444.444 3.944.000

14.470.800 1.458.000 21.230 135.556 1.446.000

Ganancia antes de impuesto a la renta Gasto por impuesto a la renta 33% Ganancia del período

19.240.770 6.349.454 12.891.316

11.878.756 3.919.989 7.958.767

7.362.014 2.429.465

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) Ganancias Capital suscrito Superavit de acumuladas Ganancias y pagado capital Reservas adopción NIIF acumuladas Total Saldo al 31 de diciembre de 2016 5.140.000 6.520.000 4.000.000 15.684.617 7.958.767 39.303.384 Aportes de los accionistas Ganancia del período Apropiaciones Dividendos decretados Saldo al 31 de diciembre de 2016 5.140.000 6.520.000 4.000.000 15.684.617 7.958.767 39.303.384 Aportes de los accionistas 2.570.000 3.410.000 5.980.000 Ganancia del período 1.460.000 3.240.894 4.932.549 9.633.443 Apropiaciones Dividendos decretados Saldo al 31 de diciembre de 2017 7.710.000 7.980.000 7.410.000 18.925.511 12.891.316 54.916.827 Información adicional Las reservas legales presentan un aumento de $3.410.000 generada en la reducción del capital Se evidencia un incremento de $ 3.240.894 en las ganancias acumuladas por adopcion en NIIF, a raiz de probables ajustes de un año a otro. Existe incremento de las ganancias del período por la buena política de disminución de costos por valor de $ 4.932.549. Se registró el ingreso de un nuevo socio con aportes por valor de $ 2.570.000 La variación del superavit de capital se genera por la revaluación de propiedad, planta y equipo por valor de $ 1.460.000.

FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Ventas Neta 2017 (variación) - Deudores comerciales y otros (variación) - Deudores (variación) - Costo De Ventas (variación) + Proveedores (variación) - Inventarios (variación) - Otros Activos (Pagos x anticipado e impuestos) (variación) + Otros Pasivos (cxp, provisiones y obligaciones) (variación) - Gastos Operacionales (Admon, ventas, fros) (variación) + Impuesto, gravamenes (variación) Caja Neta (a)

-

ACTIVIDADES DE INVERSION - Inversiones (Activos fros y Propied inversión) (Variación) - Propiedad, Planta y Equi. (Variación) - Intangibles (Variación) Caja Neto Inversion (b)

(11.045.000) (8.886.341) (1.300.000) (21.231.341)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION + Aportacion Capital (Variación) + Obligaciones Financiera (Variación) + Ganancias Acumuladas actuales (2016) (Variación) - Gastos No Operacionales (otros gastos, tx renta) (variación) + Ingreso No Operacionales (variación) Caja Financiacion ( c) TOTAL Efectivo Generado (a + b + c) + Saldo Inicial Disponible (efectivo y equivalente efectivo) 2016 Efectivo al Final

4.732.000 (10.968.000) (7.020.000) (8.780.000) 3.540.000 (2.984.427) (2.990.000) 22.543.325 (1.614.786) 1.530.000 2.011.888

7.440.000 2.462.000 3.240.894 (3.875.465) 14.470.800 23.738.229 $

495.000 8.180.000 8.675.000