Ejercicio De Presupuestos
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- Words: 2,189
- Pages: 20
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Precio
Presupuesto deVentas Mensuales de los productos 2007 Producto A Producto B Monto Total Cantidad Monto Cantidad Monto 20,435.40 $81,741.60 15,225.47 $98,965.57 $180,459.86 30,516.86 $122,067.46 10,110.67 $65,719.32 $188,084.93 40,598.33 $162,393.31 12,251.75 $79,636.36 $241,968.73 10,081.46 $40,325.86 15,225.47 $98,965.57 $139,792.85 20,435.40 $81,741.60 5,114.81 $33,246.25 $114,375.97 15,258.43 $61,033.73 5,114.81 $33,246.25 $94,042.47 18,255.62 $73,022.50 5,114.81 $33,246.25 $106,242.57 13,078.66 $52,314.62 10,110.67 $65,719.32 $118,951.01 22,342.70 $89,370.82 0.00 0 $89,467.43 40,598.33 $162,393.31 0.00 0 $162,668.06 20,435.40 $81,741.60 20,340.28 $132,211.81 $213,501.81 20,435.40 $81,741.60 20,340.28 $132,211.81 $213,501.81 272,472 $1,089,888.00 118,949 $773,168.50 $1,863,057.50 $4.00 $6.50 272,472.00
5041
9128
20299
10217.5
Primer Trimestre Unidades a Vender 91,550 Inventario Final de PT 5,041 Sub Total 96,591 Inventario Inicial Presupuesto de producción 96,591
Segundo Trimestre 45,776 9,128 54,904 5,041 49,863
Tercer Trimestre 53,678 20,299 73,977 9,128 64,849
Cuarto Trimestre 81,468 10,218 91,686 20,299 71,387
% de participación A B 7.50% 11.20% 14.90% 3.70% 7.50% 5.60% 6.70% 4.80% 8.20% 14.90% 7.50% 7.50% 100.00%
Producto A
12.80% 8.50% 10.30% 12.80% 4.30% 4.30% 4.30% 8.50% 0.00% 0.00% 17.10% 17.10% 100.00%
20,435.00 $81,740.00 30,517.00 $122,068.00 40,598.00 $162,392.00 10,082.00 $40,328.00 20,436.00 $81,744.00 15,258.00 $61,032.00 18,256.00 $73,024.00 13,079.00 $52,316.00 22,343.00 $89,372.00 40,598.00 $162,392.00 20,435.00 $81,740.00 20,435.00 $81,740.00 272,472.00 $1,089,888.00
81741.6 81336/4
Presupuesto Trimestral Anual 272,472 10,218 282,690 282,690
20334
7612.5
2557.5
0
7612.5
Primer Trimestre Unidades a Vender 37,588 Inventario Final de PT 7,613 Sub Total 45,201 Inventario Inicial Presupuesto de producción 45,201
Segundo Trimestre 25,455 2,558 28,013 7,613 20,400
Tercer Trimestre 15,226 15,226 2,558 12,668
Cuarto Trimestre 40,680 7,613 48,293 48,293
Presupuesto de Consumo de Materia Prima PRODUCTO A presupuesto Trimestral Primer Trimestre Unidades a Producir 96,591 Material 1 2 193,182 Material 2 1 96,591
Segundo Trimestre 49,863 99,726 49,863
Tercer Trimestre 64,849 129,698 64,849
Cuarto Trimestre Anual 71,387 142,774 71,387
282,690 565,380 282,690
0.5 0.3
282,690 84,807 367,497
Presupuesto de Consumo de Materia Prima PRODUCTO B presupuesto Trimestral Estandar de Primer Consumo Trimestre Unidades a Producir 45,201 Material 1 3 135,603 Material 2 2 90,402
Segundo Trimestre 20,400 61,200 40,800
Tercer Trimestre 12,668 38,004 25,336
Cuarto Trimestre Anual 48,293 144,879 96,586
126,562 379,686 253,124
0.5 0.3
189,843 75,937 265,780
Presupuesto Trimestral Anual 118,949 7,613 126,562 126,562
RESUMEN DE CONSUMOS DE MATERIAS PRIMAS PRODUCTO A PRODUCTO BTOTAL COSTO UNITARIO MATERIAL 1 565,380 379,686 945,066 $0.50 $472,533.00 MATERIAL 2 282,690 253,124 535,814 $0.30 $160,744.20 TOTAL $633,277.20 Presupuesto de Costo de Mano de Obra Directa presupuesto Trimestral Producto A Unidades a Producir proceso 1 proceso 2
estandar de consumo HH 0.25 0.25
Primer Trimestre 96,591 24,148 6,037
Segundo Trimestre 49,863 12,466 3,116
Tercer Trimestre 64,849 16,212 4,053
Cuarto Trimestre Anual 71,387 17,847 4,462
282,690 70,673 17,668
Primer Trimestre 45,201 22,601 22,601
Segundo Trimestre 20,400 10,200 10,200
Tercer Trimestre 12,668 6,334 6,334
Cuarto Trimestre Anual 48,293 24,147 24,147
126,562 63,281 63,281
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
$12,465.75 $3,116.44 $15,582.19
$16,212.25 $4,053.06 $20,265.31
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
$10,200.00 $10,200.00 $20,400.00
$6,334.00 $6,334.00 $12,668.00
presupuesto Trimestral Prpoducto B Unidades a Producir Proceso 1 Proceso 2
estandar de consumo HH 0.5 0.5
presupuesto Trimestral Producto A proceso 1 proceso 2 Totales
estandar de consumo $xHH $1.00 $1.00
$24,147.75 $6,036.94 $30,184.69
$17,846.75 $4,461.69 $22,308.44
Anual $70,672.50 $17,668.13 $88,340.63
presupuesto Trimestral Prpoducto B Proceso 1 Proceso 2 Totales
estandar de consumo $xHH $1.00 $1.00
Primer Trimestre $22,600.50 $22,600.50 $45,201.00
Presupuesto de Consumo de Mano de Obra Directa
Horas Hombre Costo de M.O.D.
Producto A Producto B 88,340.63 126,562 $88,340.63 $126,562.00
Cuarto Trimestre $24,146.50 $24,146.50 $48,293.00
Anual $63,281.00 $63,281.00 $126,562.00
Producto B 15,225.00 $98,962.50 10,111.00 $65,721.50 12,252.00 $79,638.00 15,225.00 $98,962.50 5,115.00 $33,247.50 5,115.00 $33,247.50 5,115.00 $33,247.50 10,111.00 $65,721.50 0.00 $0.00 0.00 $0.00 20,340.00 $132,210.00 20,340.00 $132,210.00 118,949.00 $773,168.50
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V. PRESUPUESTO DE VENTAS
1ER. CANTIDAD MONTO PRODUCTO A 91,550.00 $366,200.00 PRODUCTO B 37,588.00 $244,322.00
PRODUCTOS
TRIMESTRE 2o. 3ero. CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO 45,776.00 $183,104.00 53,678.00 $214,712.00 25,455.00 $165,457.50 15,226.00 $98,969.00
4to. CANTIDAD MONTO 81,468.00 $325,872.00 40,680.00 $264,420.00
PRESUPUESTO ANUAL CANTIDAD MONTO 272,472.00 $1,089,888.00 118,949.00 $773,168.50
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V. PRESUPUESTO DE PRODUCCION EN UNIDADES PRODUCTO A PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR INVENTARIO INICIAL VENTAS INVENTARIO FINAL UNIDADES A PRODUCIR
PRODUCTO B PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR INVENTARIO INICIAL VENTAS INVENTARIO FINAL UNIDADES A PRODUCIR
1ER. 91,550.00 5,041.00 96,591.00
1ER. 37,588.00 7,613.00 45,201.00
TRIMESTRES 2o. 3ero. 5,041.00 9,128.00 45,776.00 53,678.00 9,128.00 20,299.00 49,863.00 64,849.00
TRIMESTRES 2o. 3ero. 7,613.00 2,558.00 25,455.00 15,226.00 2,558.00 20,400.00 12,668.00
4to. 20,299.00 81,468.00 10,218.00 71,387.00
4to. 40,680.00 7,613.00 48,293.00
ANUAL 272,472.00 10,218.00 282,690.00
ANUAL 118,949.00 7,613.00 126,562.00
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V. PRESUPUESTO DE PRODUCCION EN UNIDADES PRODUCTO A PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR INVENTARIO INICIAL VENTAS INVENTARIO FINAL UNIDADES A PRODUCIR
PRODUCTO B PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR INVENTARIO INICIAL VENTAS INVENTARIO FINAL UNIDADES A PRODUCIR
1ER. 91,550.00 5,041.00 96,591.00
1ER. 37,588.00 7,613.00 45,201.00
TRIMESTRES 2o. 3ero. 5,041.00 9,128.00 45,776.00 53,678.00 9,128.00 20,299.00 49,863.00 64,849.00
TRIMESTRES 2o. 3ero. 7,613.00 2,558.00 25,455.00 15,226.00 2,558.00 20,400.00 12,668.00
4to. 20,299.00 81,468.00 10,218.00 71,387.00
4to.
ANUAL 272,472.00 10,218.00 282,690.00
ANUAL
40,680.00 7,613.00 48,293.00
118,949.00 7,613.00 126,562.00
1ER. 96,591.00 193,182.00 96,591.00
TRIMESTRES 2o. 3ero. 49,863.00 64,849.00 99,726.00 129,698.00 49,863.00 64,849.00
4to. 71,387.00 142,774.00 71,387.00
1ER. 45,201.00 135,603.00 90,402.00
TRIMESTRES 2o. 3ero. 20,400.00 12,668.00 61,200.00 38,004.00 40,800.00 25,336.00
4to. 48,293.00 144,879.00 96,586.00
1ER. 141,792.00 328,785.00 186,993.00
TRIMESTRES 2o. 3ero. 70,263.00 77,517.00 160,926.00 167,702.00 90,663.00 90,185.00
4to. 119,680.00 287,653.00 167,973.00
PRECIO $0.50 $0.30
1ER. $96,591.00 $28,977.30 $125,568.30
TRIMESTRES 2o. 3ero. $49,863.00 $64,849.00 $14,958.90 $19,454.70 $64,821.90 $84,303.70
4to. $71,387.00 $21,416.10 $92,803.10
PRECIO $0.50 $0.30
1ER. $67,801.50 $27,120.60 $94,922.10
TRIMESTRES 2o. 3ero. $30,600.00 $19,002.00 $12,240.00 $7,600.80 $42,840.00 $26,602.80
4to. $72,439.50 $28,975.80 $101,415.30
1ER. $164,392.50
TRIMESTRES 2o. 3ero. $80,463.00 $83,851.00
4to. $143,826.50
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES PRODUCTO A UNIDADES A PRODUCIR MATERIAL 1 MATERIAL 2
ESTADAR DE CONSUMO 2 1
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES PRODUCTO B UNIDADES A PRODUCIR MATERIAL 1 MATERIAL 2
ESTADAR DE CONSUMO 3 2
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES CONSOLIDADO ESTADAR DE PRODUCTO A CONSUMO UNIDADES A PRODUCIR MATERIAL 1 MATERIAL 2
PRESUPUESTO DE DE MATERIALES PRODUCTO A MATERIAL 1 MATERIAL 2
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES PRODUCTO B MATERIAL 1 MATERIAL 2
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES CONSOLIDADO PRODUCTO A MATERIAL 1
PRECIO $0.50
MATERIAL 2
$0.30
$56,097.90 $220,490.40
$27,198.90 $107,661.90
$27,055.50 $110,906.50
$50,391.90 $194,218.40
ANUAL 282,690.00 565,380.00 282,690.00 -
ANUAL 126,562.00 379,686.00 253,124.00 -
ANUAL 409,252.00 945,066.00 535,814.00 -
ANUAL $282,690.00 $84,807.00 367,497.00
ANUAL $189,843.00 $75,937.20 265,780.20
ANUAL $472,533.00
$160,744.20 $633,277.20
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V. PRESUPUESTO DE PRODUCCION EN UNIDADES PRODUCTO A PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR INVENTARIO INICIAL VENTAS INVENTARIO FINAL UNIDADES A PRODUCIR
PRODUCTO B PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR INVENTARIO INICIAL VENTAS INVENTARIO FINAL UNIDADES A PRODUCIR
1ER. 91,550.00 5,041.00 96,591.00
1ER. 37,588.00 7,613.00 45,201.00
TRIMESTRES 2o. 3ero. 5,041.00 9,128.00 45,776.00 53,678.00 9,128.00 20,299.00 49,863.00 64,849.00
TRIMESTRES 2o. 3ero. 7,613.00 2,558.00 25,455.00 15,226.00 2,558.00 20,400.00 12,668.00
4to. 20,299.00 81,468.00 10,218.00 71,387.00
4to.
ANUAL 272,472.00 10,218.00 282,690.00
ANUAL
40,680.00 7,613.00 48,293.00
118,949.00 7,613.00 126,562.00
0.25 0.25
1ER. 96,591.00 24,147.75 24,147.75
TRIMESTRES 2o. 3ero. 49,863.00 64,849.00 12,465.75 16,212.25 12,465.75 16,212.25
4to. 71,387.00 17,846.75 17,846.75
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MANO DE OBRA DIRECTA ESTADAR DE CONSUMO PRODUCTO B H/H UNIDADES A PRODUCIR PROCESO 1 0.5 PROCESO 2 0.5
1ER. 45,201.00 22,600.50 22,600.50
TRIMESTRES 2o. 3ero. 20,400.00 12,668.00 10,200.00 6,334.00 10,200.00 6,334.00
4to. 48,293.00 24,146.50 24,146.50
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MANO DE OBRA DIRECTA CONSOLIDADO ESTADAR DE PRODUCTO A CONSUMO 1ER. UNIDADES A PRODUCIR 141,792.00 PROCESO 1 46,748.25 PROCESO 2 46,748.25
TRIMESTRES 2o. 3ero. 70,263.00 77,517.00 22,665.75 22,546.25 22,665.75 22,546.25
4to. 119,680.00 41,993.25 41,993.25
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MANO DE OBRA DIRECTA ESTADAR DE PRODUCTO A UNIDADES A PRODUCIR PROCESO 1 PROCESO 2
CONSUMO H/H
PRESUPUESTO DE DE MANO DE OBRA DIRECTA PRODUCTO A PROCESO 1 PROCESO 2 TOTAL
PRECIO $1.00 $1.00
1ER. $24,147.75 $24,147.75 $48,295.50
TRIMESTRES 2o. 3ero. $12,465.75 $16,212.25 $12,465.75 $16,212.25 $24,931.50 $32,424.50
4to. $17,846.75 $17,846.75 $35,693.50
PRECIO $1.00 $1.00
1ER. $22,600.50 $22,600.50 $45,201.00
TRIMESTRES 2o. 3ero. $10,200.00 $6,334.00 $10,200.00 $6,334.00 $20,400.00 $12,668.00
4to. $24,146.50 $24,146.50 $48,293.00
1ER. $46,748.25
TRIMESTRES 2o. 3ero. $22,665.75 $22,546.25
4to. $41,993.25
PRESUPUESTO DE DE MANO DE OBRA DIRECTA PRODUCTO B PROCESO 1 PROCESO 2 TOTAL
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA CONSOLIDADO PRODUCTO A PROCESO 1
PRECIO $1.00
PROCESO 2 TOTAL
$1.00
$46,748.25 $93,496.50
$22,665.75 $45,331.50
$22,546.25 $45,092.50
$41,993.25 $83,986.50
ANUAL 282,690.00 70,672.50 70,672.50 -
ANUAL 126,562.00 63,281.00 63,281.00 -
ANUAL 409,252.00 133,953.50 133,953.50 -
ANUAL $70,672.50 $70,672.50 $141,345.00
ANUAL $63,281.00 $63,281.00 $126,562.00
ANUAL $133,953.50
$133,953.50 $267,907.00
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V. PRESUPUESTO DE CIF PRESUPUESTO DE COSTO PRIMO PRODUCTO A M. P.D. M.O.D. COSTO PRIMO CIF
1ER. $125,568.30 $48,295.50 $173,863.80 $34,772.76
TRIMESTRES 2o. 3ero. $64,821.90 $84,303.70 $24,931.50 $32,424.50 $89,753.40 $116,728.20 $17,950.68 $23,345.64
4to. $92,803.10 $35,693.50 $128,496.60 $25,699.32
ANUAL $367,497.00 $141,345.00 $508,842.00 $101,768.40
TRIMESTRES 2o. 3ero. $42,840.00 $26,602.80 $20,400.00 $12,668.00 $63,240.00 $39,270.80 $12,648.00 $7,854.16
4to. $101,415.30 $48,293.00 $149,708.30 $29,941.66
ANUAL $265,780.20 $126,562.00 $392,342.20 $78,468.44
PRESUPUESTO DE COSTO PRIMO PRODUCTO B M. P.D. M.O.D. COSTO PRIMO CIF
1ER. $94,922.10 $45,201.00 $140,123.10 $28,024.62
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V. PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCION TRIMESTRES 1ER UNIDADES A PRODUCIR CONSUMOS MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF COSTO UNITARIO POR ELEMENTO MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF
A 96,591.00 $208,636.56 $125,568.30 $48,295.50 $34,772.76 $2.16 $1.30 $0.50 $0.36
2o. B 45,201.00 $168,147.72 $94,922.10 $45,201.00 $28,024.62 $3.72 $2.10 $1.00 $0.62
A 49,863.00 $107,704.08 $64,821.90 $24,931.50 $17,950.68 $2.16 $1.30 $0.50 $0.36
B 20,400.00 $75,888.00 $42,840.00 $20,400.00 $12,648.00 $3.72 $2.10 $1.00 $0.62
3ER. A 64,849.00 $140,073.84 $84,303.70 $32,424.50 $23,345.64 $2.16 $1.30 $0.50 $0.36
TRIMESTRES 1ER
2o.
PRESUPUESTO DE INVENTARIO FINAL UNIDADES COSTO
A $10,888.56 5,041.00 $2.16
B $28,320.36 7,613.00 $3.72
A $19,716.48 9,128.00 $2.16
B $9,515.76 2,558.00 $3.72
PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS
$197,748.00
$139,827.36
$87,987.60
$66,372.24
3ER. A $43,845.84 20,299.00 $2.16
$96,228.00
TRES 3ER. B 12,668.00 $47,124.96 $26,602.80 $12,668.00 $7,854.16 $3.72 $2.10 $1.00 $0.62
4TO. A B 71,387.00 48,293.00 $154,195.92 $179,649.96 $92,803.10 $101,415.30 $35,693.50 $48,293.00 $25,699.32 $29,941.66 $2.16 $3.72 $1.30 $2.10 $0.50 $1.00 $0.36 $0.62
TRES 3ER. B $$3.72
$47,124.96
4TO. A B $22,070.88 $28,320.36 10,218.00 7,613.00 $2.16 $3.72
$132,125.04
$151,329.60
ANUAL A B 282,690.00 126,562.00 $610,610.40 $470,810.64 $367,497.00 $265,780.20 $141,345.00 $126,562.00 $101,768.40 $78,468.44 $2.16 $3.72 $1.30 $2.10 $0.50 $1.00 $0.36 $0.62
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V. PRESUPUESTO DE ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRES 1ER UNIDADES A VENDER VENTAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA % UTILIDAD BRUTA MENOS GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTA GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD DE OPERACIÓN
A 91,550.00 $366,200.00 $197,748.00 $168,452.00 46.00%
2o. B A B 37,588.00 45,776.00 25,455.00 $244,322.00 $183,104.00 $165,457.50 $139,827.36 $87,987.60 $66,372.24 $104,494.64 $95,116.40 $99,085.26 42.77% 51.95% 59.89%
3ER. A 53,678.00 $214,712.00 $96,228.00 $118,484.00 55.18%
STRES 3ER. B 15,226.00 $98,969.00 $47,124.96 $51,844.04 52.38%
4TO. A B 81,468.00 40,680.00 $325,872.00 $264,420.00 $132,125.04 $151,329.60 $193,746.96 $113,090.40 59.45% 42.77%
ANUAL A B 272,472.00 $118,949.00 $1,089,888.00 $773,168.50 $514,088.64 $404,654.16 $575,799.36 $368,514.34 52.83% 47.66%
TOTAL $1,863,056.50 $918,742.80 $944,313.70 51% $729,746.37 $358,486.03 $371,260.34 $1,431.11 $214,567.33 12%
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V. PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE VENTA SUELDOS VACACIONES AGUINALDOS ISSS AFP´S COMISIONES AMORTIZACIONES OTROS
2006 $318,140.63 $80,750.00 $1,009.38 $13,781.25 $26,460.00 $25,140.00 $150,000.00 $15,000.00 $6,000.00
1ER. $107,290.87 $22,206.25 $277.58 $3,789.84 $7,276.50 $6,913.50 $61,052.20 $4,125.00 $1,650.00
GASTOS DE ADMINISTRADOR SUELDOS VACACIONES AGUINALDOS ISSS AFP´S DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES OTROS
$311,726.98 $200,230.00 $36,069.00 $5,009.58 $17,618.40 $16,800.00 $10,000.00 $6,000.00 $20,000.00
$89,621.51 $57,566.13 $10,369.84 $1,440.25 $5,065.29 $4,830.00 $2,875.00 $1,725.00 $5,750.00
TRIMESTRES 2o. 3ero. $81,094.82 $77,606.77 $22,206.25 $22,206.25 $277.58 $277.58 $3,789.84 $3,789.84 $7,276.50 $7,276.50 $6,913.50 $6,913.50 $34,856.15 $31,368.10 $4,125.00 $4,125.00 $1,650.00 $1,650.00 $89,621.51 $57,566.13 $10,369.84 $1,440.25 $5,065.29 $4,830.00 $2,875.00 $1,725.00 $5,750.00
$89,621.51 $57,566.13 $10,369.84 $1,440.25 $5,065.29 $4,830.00 $2,875.00 $1,725.00 $5,750.00
4to. $105,267.87 $22,206.25 $277.58 $3,789.84 $7,276.50 $6,913.50 $59,029.20 $4,125.00 $1,650.00
ANUAL $371,260.34 $88,825.00 $1,110.32 $15,159.38 $29,106.00 $27,654.00 $186,305.65 $16,500.00 $6,600.00
$89,621.51 $57,566.13 $10,369.84 $1,440.25 $5,065.29 $4,830.00 $2,875.00 $1,725.00 $5,750.00
$358,486.03 $230,264.50 $41,479.35 $5,761.02 $20,261.16 $19,320.00 $11,500.00 $6,900.00 $23,000.00
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V. PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO
SALDO INICIAL INGRESOS MENOS: EGRESOS MOD MPD CIF GASTOS DE VENTA DE ADMINISTRACION EFECTIVO DE OPERACIÓN FINANANCIAMIENTO BANCARIO SALDO CON FINANCIAMIENTO INVERSIONES (MAQUINARIA) FINANCIEROS SALDO FINAL
1ER. $10,000.00 $368,492.00
TRIMESTRES 2o. 3ero. $28,160.74 $60,210.83 $496,312.00 $318,588.50
$350,331.26 $93,496.50 $$62,797.38 $194,037.38 $107,290.87 $86,746.51 $28,160.74 $-
$464,261.91 $45,331.50 $220,490.40 $30,598.68 $167,841.33 $81,094.82 $86,746.51 $60,210.83 $-
$28,160.74
$60,210.83
$$28,160.74
$$60,210.83
$348,307.48 $45,092.50 $107,661.90 $31,199.80 $164,353.28 $77,606.77 $86,746.51 $30,491.85 $40,000.00 $40,000.00 $70,491.85 $65,000.00 $715.56 $4,776.29
4to. $4,776.29 $465,714.00
ANUAL $10,000.00 $1,649,106.50
$442,548.36 $83,986.50 $110,906.50 $55,640.98 $192,014.38 $105,267.87 $86,746.51 $27,941.93 $-
$1,605,449.01 $267,907.00 $439,058.80 $180,236.84 $718,246.37 $371,260.34 $346,986.03 $53,657.49 $40,000.00 $40,000.00 $93,657.49 $65,000.00 $1,431.11 $27,226.38
$27,941.93 $$715.56 $27,226.38
COBROS A : 30 DIAS PAGOS DE: MOD EN EL PERIODO MPD A 90 DIAS CIF Y GASTOS EN EL PERIODO LINEA ROTATIVA PARA 6 MESES MONTO INTERES PLAZO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
$100,000.00 7.0% UN AÑO DIAS TASA DE INT. MONTO CAPITAL 31 7.0% 28 7.0% 31 7.0% 30 7.0% 31 7.0% 30 7.0% $40,000.00 31 7.0% 31 7.0% 30 7.0% 31 7.0% 30 7.0% 31 7.0% 31 7.0% 28 7.0% 31 7.0% 30 7.0% 31 7.0% 30 7.0%
2800 233.33 700 13333.33 14033.33 28066.67
INTERES $$$$$-
$$$$$$$241.11 $241.11 $233.33 $241.11 $233.33 $241.11 $241.11 $217.78 $241.11 $233.33 $241.11 $233.33
SALDO $$$$$$40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00
CUOTA $$$$$6,926.68 $6,926.68 $6,926.68 $6,926.68 $6,926.68 $6,926.68 $6,926.68 $6,926.68 $6,926.68 $6,926.68 $6,926.68 $6,926.68 $6,926.68
Presupuesto deVentas Mensuales de los productos 2007 Producto A Producto B Monto Total Cantidad Monto Cantidad Monto 20,435.40 $81,741.60 15,225.47 $98,965.57 $180,459.86 30,516.86 $122,067.46 10,110.67 $65,719.32 $188,084.93 40,598.33 $162,393.31 12,251.75 $79,636.36 $241,968.73 10,081.46 $40,325.86 15,225.47 $98,965.57 $139,792.85 20,435.40 $81,741.60 5,114.81 $33,246.25 $114,375.97 15,258.43 $61,033.73 5,114.81 $33,246.25 $94,042.47 18,255.62 $73,022.50 5,114.81 $33,246.25 $106,242.57 13,078.66 $52,314.62 10,110.67 $65,719.32 $118,951.01 22,342.70 $89,370.82 0.00 0 $89,467.43 40,598.33 $162,393.31 0.00 0 $162,668.06 20,435.40 $81,741.60 20,340.28 $132,211.81 $213,501.81 20,435.40 $81,741.60 20,340.28 $132,211.81 $213,501.81 272,472 $1,089,888.00 118,949 $773,168.50 $1,863,057.50 $4.00 $6.50 272,472.00
5041
9128
20299
10217.5
Primer Trimestre Unidades a Vender 91,550 Inventario Final de PT 5,041 Sub Total 96,591 Inventario Inicial Presupuesto de producción 96,591
Segundo Trimestre 45,776 9,128 54,904 5,041 49,863
Tercer Trimestre 53,678 20,299 73,977 9,128 64,849
Cuarto Trimestre 81,468 10,218 91,686 20,299 71,387
% de participación A B 7.50% 11.20% 14.90% 3.70% 7.50% 5.60% 6.70% 4.80% 8.20% 14.90% 7.50% 7.50% 100.00%
Producto A
12.80% 8.50% 10.30% 12.80% 4.30% 4.30% 4.30% 8.50% 0.00% 0.00% 17.10% 17.10% 100.00%
20,435.00 $81,740.00 30,517.00 $122,068.00 40,598.00 $162,392.00 10,082.00 $40,328.00 20,436.00 $81,744.00 15,258.00 $61,032.00 18,256.00 $73,024.00 13,079.00 $52,316.00 22,343.00 $89,372.00 40,598.00 $162,392.00 20,435.00 $81,740.00 20,435.00 $81,740.00 272,472.00 $1,089,888.00
81741.6 81336/4
Presupuesto Trimestral Anual 272,472 10,218 282,690 282,690
20334
7612.5
2557.5
0
7612.5
Primer Trimestre Unidades a Vender 37,588 Inventario Final de PT 7,613 Sub Total 45,201 Inventario Inicial Presupuesto de producción 45,201
Segundo Trimestre 25,455 2,558 28,013 7,613 20,400
Tercer Trimestre 15,226 15,226 2,558 12,668
Cuarto Trimestre 40,680 7,613 48,293 48,293
Presupuesto de Consumo de Materia Prima PRODUCTO A presupuesto Trimestral Primer Trimestre Unidades a Producir 96,591 Material 1 2 193,182 Material 2 1 96,591
Segundo Trimestre 49,863 99,726 49,863
Tercer Trimestre 64,849 129,698 64,849
Cuarto Trimestre Anual 71,387 142,774 71,387
282,690 565,380 282,690
0.5 0.3
282,690 84,807 367,497
Presupuesto de Consumo de Materia Prima PRODUCTO B presupuesto Trimestral Estandar de Primer Consumo Trimestre Unidades a Producir 45,201 Material 1 3 135,603 Material 2 2 90,402
Segundo Trimestre 20,400 61,200 40,800
Tercer Trimestre 12,668 38,004 25,336
Cuarto Trimestre Anual 48,293 144,879 96,586
126,562 379,686 253,124
0.5 0.3
189,843 75,937 265,780
Presupuesto Trimestral Anual 118,949 7,613 126,562 126,562
RESUMEN DE CONSUMOS DE MATERIAS PRIMAS PRODUCTO A PRODUCTO BTOTAL COSTO UNITARIO MATERIAL 1 565,380 379,686 945,066 $0.50 $472,533.00 MATERIAL 2 282,690 253,124 535,814 $0.30 $160,744.20 TOTAL $633,277.20 Presupuesto de Costo de Mano de Obra Directa presupuesto Trimestral Producto A Unidades a Producir proceso 1 proceso 2
estandar de consumo HH 0.25 0.25
Primer Trimestre 96,591 24,148 6,037
Segundo Trimestre 49,863 12,466 3,116
Tercer Trimestre 64,849 16,212 4,053
Cuarto Trimestre Anual 71,387 17,847 4,462
282,690 70,673 17,668
Primer Trimestre 45,201 22,601 22,601
Segundo Trimestre 20,400 10,200 10,200
Tercer Trimestre 12,668 6,334 6,334
Cuarto Trimestre Anual 48,293 24,147 24,147
126,562 63,281 63,281
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
$12,465.75 $3,116.44 $15,582.19
$16,212.25 $4,053.06 $20,265.31
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
$10,200.00 $10,200.00 $20,400.00
$6,334.00 $6,334.00 $12,668.00
presupuesto Trimestral Prpoducto B Unidades a Producir Proceso 1 Proceso 2
estandar de consumo HH 0.5 0.5
presupuesto Trimestral Producto A proceso 1 proceso 2 Totales
estandar de consumo $xHH $1.00 $1.00
$24,147.75 $6,036.94 $30,184.69
$17,846.75 $4,461.69 $22,308.44
Anual $70,672.50 $17,668.13 $88,340.63
presupuesto Trimestral Prpoducto B Proceso 1 Proceso 2 Totales
estandar de consumo $xHH $1.00 $1.00
Primer Trimestre $22,600.50 $22,600.50 $45,201.00
Presupuesto de Consumo de Mano de Obra Directa
Horas Hombre Costo de M.O.D.
Producto A Producto B 88,340.63 126,562 $88,340.63 $126,562.00
Cuarto Trimestre $24,146.50 $24,146.50 $48,293.00
Anual $63,281.00 $63,281.00 $126,562.00
Producto B 15,225.00 $98,962.50 10,111.00 $65,721.50 12,252.00 $79,638.00 15,225.00 $98,962.50 5,115.00 $33,247.50 5,115.00 $33,247.50 5,115.00 $33,247.50 10,111.00 $65,721.50 0.00 $0.00 0.00 $0.00 20,340.00 $132,210.00 20,340.00 $132,210.00 118,949.00 $773,168.50
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V. PRESUPUESTO DE VENTAS
1ER. CANTIDAD MONTO PRODUCTO A 91,550.00 $366,200.00 PRODUCTO B 37,588.00 $244,322.00
PRODUCTOS
TRIMESTRE 2o. 3ero. CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO 45,776.00 $183,104.00 53,678.00 $214,712.00 25,455.00 $165,457.50 15,226.00 $98,969.00
4to. CANTIDAD MONTO 81,468.00 $325,872.00 40,680.00 $264,420.00
PRESUPUESTO ANUAL CANTIDAD MONTO 272,472.00 $1,089,888.00 118,949.00 $773,168.50
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V. PRESUPUESTO DE PRODUCCION EN UNIDADES PRODUCTO A PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR INVENTARIO INICIAL VENTAS INVENTARIO FINAL UNIDADES A PRODUCIR
PRODUCTO B PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR INVENTARIO INICIAL VENTAS INVENTARIO FINAL UNIDADES A PRODUCIR
1ER. 91,550.00 5,041.00 96,591.00
1ER. 37,588.00 7,613.00 45,201.00
TRIMESTRES 2o. 3ero. 5,041.00 9,128.00 45,776.00 53,678.00 9,128.00 20,299.00 49,863.00 64,849.00
TRIMESTRES 2o. 3ero. 7,613.00 2,558.00 25,455.00 15,226.00 2,558.00 20,400.00 12,668.00
4to. 20,299.00 81,468.00 10,218.00 71,387.00
4to. 40,680.00 7,613.00 48,293.00
ANUAL 272,472.00 10,218.00 282,690.00
ANUAL 118,949.00 7,613.00 126,562.00
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V. PRESUPUESTO DE PRODUCCION EN UNIDADES PRODUCTO A PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR INVENTARIO INICIAL VENTAS INVENTARIO FINAL UNIDADES A PRODUCIR
PRODUCTO B PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR INVENTARIO INICIAL VENTAS INVENTARIO FINAL UNIDADES A PRODUCIR
1ER. 91,550.00 5,041.00 96,591.00
1ER. 37,588.00 7,613.00 45,201.00
TRIMESTRES 2o. 3ero. 5,041.00 9,128.00 45,776.00 53,678.00 9,128.00 20,299.00 49,863.00 64,849.00
TRIMESTRES 2o. 3ero. 7,613.00 2,558.00 25,455.00 15,226.00 2,558.00 20,400.00 12,668.00
4to. 20,299.00 81,468.00 10,218.00 71,387.00
4to.
ANUAL 272,472.00 10,218.00 282,690.00
ANUAL
40,680.00 7,613.00 48,293.00
118,949.00 7,613.00 126,562.00
1ER. 96,591.00 193,182.00 96,591.00
TRIMESTRES 2o. 3ero. 49,863.00 64,849.00 99,726.00 129,698.00 49,863.00 64,849.00
4to. 71,387.00 142,774.00 71,387.00
1ER. 45,201.00 135,603.00 90,402.00
TRIMESTRES 2o. 3ero. 20,400.00 12,668.00 61,200.00 38,004.00 40,800.00 25,336.00
4to. 48,293.00 144,879.00 96,586.00
1ER. 141,792.00 328,785.00 186,993.00
TRIMESTRES 2o. 3ero. 70,263.00 77,517.00 160,926.00 167,702.00 90,663.00 90,185.00
4to. 119,680.00 287,653.00 167,973.00
PRECIO $0.50 $0.30
1ER. $96,591.00 $28,977.30 $125,568.30
TRIMESTRES 2o. 3ero. $49,863.00 $64,849.00 $14,958.90 $19,454.70 $64,821.90 $84,303.70
4to. $71,387.00 $21,416.10 $92,803.10
PRECIO $0.50 $0.30
1ER. $67,801.50 $27,120.60 $94,922.10
TRIMESTRES 2o. 3ero. $30,600.00 $19,002.00 $12,240.00 $7,600.80 $42,840.00 $26,602.80
4to. $72,439.50 $28,975.80 $101,415.30
1ER. $164,392.50
TRIMESTRES 2o. 3ero. $80,463.00 $83,851.00
4to. $143,826.50
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES PRODUCTO A UNIDADES A PRODUCIR MATERIAL 1 MATERIAL 2
ESTADAR DE CONSUMO 2 1
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES PRODUCTO B UNIDADES A PRODUCIR MATERIAL 1 MATERIAL 2
ESTADAR DE CONSUMO 3 2
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES CONSOLIDADO ESTADAR DE PRODUCTO A CONSUMO UNIDADES A PRODUCIR MATERIAL 1 MATERIAL 2
PRESUPUESTO DE DE MATERIALES PRODUCTO A MATERIAL 1 MATERIAL 2
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES PRODUCTO B MATERIAL 1 MATERIAL 2
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES CONSOLIDADO PRODUCTO A MATERIAL 1
PRECIO $0.50
MATERIAL 2
$0.30
$56,097.90 $220,490.40
$27,198.90 $107,661.90
$27,055.50 $110,906.50
$50,391.90 $194,218.40
ANUAL 282,690.00 565,380.00 282,690.00 -
ANUAL 126,562.00 379,686.00 253,124.00 -
ANUAL 409,252.00 945,066.00 535,814.00 -
ANUAL $282,690.00 $84,807.00 367,497.00
ANUAL $189,843.00 $75,937.20 265,780.20
ANUAL $472,533.00
$160,744.20 $633,277.20
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V. PRESUPUESTO DE PRODUCCION EN UNIDADES PRODUCTO A PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR INVENTARIO INICIAL VENTAS INVENTARIO FINAL UNIDADES A PRODUCIR
PRODUCTO B PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR INVENTARIO INICIAL VENTAS INVENTARIO FINAL UNIDADES A PRODUCIR
1ER. 91,550.00 5,041.00 96,591.00
1ER. 37,588.00 7,613.00 45,201.00
TRIMESTRES 2o. 3ero. 5,041.00 9,128.00 45,776.00 53,678.00 9,128.00 20,299.00 49,863.00 64,849.00
TRIMESTRES 2o. 3ero. 7,613.00 2,558.00 25,455.00 15,226.00 2,558.00 20,400.00 12,668.00
4to. 20,299.00 81,468.00 10,218.00 71,387.00
4to.
ANUAL 272,472.00 10,218.00 282,690.00
ANUAL
40,680.00 7,613.00 48,293.00
118,949.00 7,613.00 126,562.00
0.25 0.25
1ER. 96,591.00 24,147.75 24,147.75
TRIMESTRES 2o. 3ero. 49,863.00 64,849.00 12,465.75 16,212.25 12,465.75 16,212.25
4to. 71,387.00 17,846.75 17,846.75
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MANO DE OBRA DIRECTA ESTADAR DE CONSUMO PRODUCTO B H/H UNIDADES A PRODUCIR PROCESO 1 0.5 PROCESO 2 0.5
1ER. 45,201.00 22,600.50 22,600.50
TRIMESTRES 2o. 3ero. 20,400.00 12,668.00 10,200.00 6,334.00 10,200.00 6,334.00
4to. 48,293.00 24,146.50 24,146.50
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MANO DE OBRA DIRECTA CONSOLIDADO ESTADAR DE PRODUCTO A CONSUMO 1ER. UNIDADES A PRODUCIR 141,792.00 PROCESO 1 46,748.25 PROCESO 2 46,748.25
TRIMESTRES 2o. 3ero. 70,263.00 77,517.00 22,665.75 22,546.25 22,665.75 22,546.25
4to. 119,680.00 41,993.25 41,993.25
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MANO DE OBRA DIRECTA ESTADAR DE PRODUCTO A UNIDADES A PRODUCIR PROCESO 1 PROCESO 2
CONSUMO H/H
PRESUPUESTO DE DE MANO DE OBRA DIRECTA PRODUCTO A PROCESO 1 PROCESO 2 TOTAL
PRECIO $1.00 $1.00
1ER. $24,147.75 $24,147.75 $48,295.50
TRIMESTRES 2o. 3ero. $12,465.75 $16,212.25 $12,465.75 $16,212.25 $24,931.50 $32,424.50
4to. $17,846.75 $17,846.75 $35,693.50
PRECIO $1.00 $1.00
1ER. $22,600.50 $22,600.50 $45,201.00
TRIMESTRES 2o. 3ero. $10,200.00 $6,334.00 $10,200.00 $6,334.00 $20,400.00 $12,668.00
4to. $24,146.50 $24,146.50 $48,293.00
1ER. $46,748.25
TRIMESTRES 2o. 3ero. $22,665.75 $22,546.25
4to. $41,993.25
PRESUPUESTO DE DE MANO DE OBRA DIRECTA PRODUCTO B PROCESO 1 PROCESO 2 TOTAL
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA CONSOLIDADO PRODUCTO A PROCESO 1
PRECIO $1.00
PROCESO 2 TOTAL
$1.00
$46,748.25 $93,496.50
$22,665.75 $45,331.50
$22,546.25 $45,092.50
$41,993.25 $83,986.50
ANUAL 282,690.00 70,672.50 70,672.50 -
ANUAL 126,562.00 63,281.00 63,281.00 -
ANUAL 409,252.00 133,953.50 133,953.50 -
ANUAL $70,672.50 $70,672.50 $141,345.00
ANUAL $63,281.00 $63,281.00 $126,562.00
ANUAL $133,953.50
$133,953.50 $267,907.00
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V. PRESUPUESTO DE CIF PRESUPUESTO DE COSTO PRIMO PRODUCTO A M. P.D. M.O.D. COSTO PRIMO CIF
1ER. $125,568.30 $48,295.50 $173,863.80 $34,772.76
TRIMESTRES 2o. 3ero. $64,821.90 $84,303.70 $24,931.50 $32,424.50 $89,753.40 $116,728.20 $17,950.68 $23,345.64
4to. $92,803.10 $35,693.50 $128,496.60 $25,699.32
ANUAL $367,497.00 $141,345.00 $508,842.00 $101,768.40
TRIMESTRES 2o. 3ero. $42,840.00 $26,602.80 $20,400.00 $12,668.00 $63,240.00 $39,270.80 $12,648.00 $7,854.16
4to. $101,415.30 $48,293.00 $149,708.30 $29,941.66
ANUAL $265,780.20 $126,562.00 $392,342.20 $78,468.44
PRESUPUESTO DE COSTO PRIMO PRODUCTO B M. P.D. M.O.D. COSTO PRIMO CIF
1ER. $94,922.10 $45,201.00 $140,123.10 $28,024.62
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V. PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCION TRIMESTRES 1ER UNIDADES A PRODUCIR CONSUMOS MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF COSTO UNITARIO POR ELEMENTO MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF
A 96,591.00 $208,636.56 $125,568.30 $48,295.50 $34,772.76 $2.16 $1.30 $0.50 $0.36
2o. B 45,201.00 $168,147.72 $94,922.10 $45,201.00 $28,024.62 $3.72 $2.10 $1.00 $0.62
A 49,863.00 $107,704.08 $64,821.90 $24,931.50 $17,950.68 $2.16 $1.30 $0.50 $0.36
B 20,400.00 $75,888.00 $42,840.00 $20,400.00 $12,648.00 $3.72 $2.10 $1.00 $0.62
3ER. A 64,849.00 $140,073.84 $84,303.70 $32,424.50 $23,345.64 $2.16 $1.30 $0.50 $0.36
TRIMESTRES 1ER
2o.
PRESUPUESTO DE INVENTARIO FINAL UNIDADES COSTO
A $10,888.56 5,041.00 $2.16
B $28,320.36 7,613.00 $3.72
A $19,716.48 9,128.00 $2.16
B $9,515.76 2,558.00 $3.72
PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS
$197,748.00
$139,827.36
$87,987.60
$66,372.24
3ER. A $43,845.84 20,299.00 $2.16
$96,228.00
TRES 3ER. B 12,668.00 $47,124.96 $26,602.80 $12,668.00 $7,854.16 $3.72 $2.10 $1.00 $0.62
4TO. A B 71,387.00 48,293.00 $154,195.92 $179,649.96 $92,803.10 $101,415.30 $35,693.50 $48,293.00 $25,699.32 $29,941.66 $2.16 $3.72 $1.30 $2.10 $0.50 $1.00 $0.36 $0.62
TRES 3ER. B $$3.72
$47,124.96
4TO. A B $22,070.88 $28,320.36 10,218.00 7,613.00 $2.16 $3.72
$132,125.04
$151,329.60
ANUAL A B 282,690.00 126,562.00 $610,610.40 $470,810.64 $367,497.00 $265,780.20 $141,345.00 $126,562.00 $101,768.40 $78,468.44 $2.16 $3.72 $1.30 $2.10 $0.50 $1.00 $0.36 $0.62
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V. PRESUPUESTO DE ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRES 1ER UNIDADES A VENDER VENTAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA % UTILIDAD BRUTA MENOS GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTA GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD DE OPERACIÓN
A 91,550.00 $366,200.00 $197,748.00 $168,452.00 46.00%
2o. B A B 37,588.00 45,776.00 25,455.00 $244,322.00 $183,104.00 $165,457.50 $139,827.36 $87,987.60 $66,372.24 $104,494.64 $95,116.40 $99,085.26 42.77% 51.95% 59.89%
3ER. A 53,678.00 $214,712.00 $96,228.00 $118,484.00 55.18%
STRES 3ER. B 15,226.00 $98,969.00 $47,124.96 $51,844.04 52.38%
4TO. A B 81,468.00 40,680.00 $325,872.00 $264,420.00 $132,125.04 $151,329.60 $193,746.96 $113,090.40 59.45% 42.77%
ANUAL A B 272,472.00 $118,949.00 $1,089,888.00 $773,168.50 $514,088.64 $404,654.16 $575,799.36 $368,514.34 52.83% 47.66%
TOTAL $1,863,056.50 $918,742.80 $944,313.70 51% $729,746.37 $358,486.03 $371,260.34 $1,431.11 $214,567.33 12%
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V. PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE VENTA SUELDOS VACACIONES AGUINALDOS ISSS AFP´S COMISIONES AMORTIZACIONES OTROS
2006 $318,140.63 $80,750.00 $1,009.38 $13,781.25 $26,460.00 $25,140.00 $150,000.00 $15,000.00 $6,000.00
1ER. $107,290.87 $22,206.25 $277.58 $3,789.84 $7,276.50 $6,913.50 $61,052.20 $4,125.00 $1,650.00
GASTOS DE ADMINISTRADOR SUELDOS VACACIONES AGUINALDOS ISSS AFP´S DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES OTROS
$311,726.98 $200,230.00 $36,069.00 $5,009.58 $17,618.40 $16,800.00 $10,000.00 $6,000.00 $20,000.00
$89,621.51 $57,566.13 $10,369.84 $1,440.25 $5,065.29 $4,830.00 $2,875.00 $1,725.00 $5,750.00
TRIMESTRES 2o. 3ero. $81,094.82 $77,606.77 $22,206.25 $22,206.25 $277.58 $277.58 $3,789.84 $3,789.84 $7,276.50 $7,276.50 $6,913.50 $6,913.50 $34,856.15 $31,368.10 $4,125.00 $4,125.00 $1,650.00 $1,650.00 $89,621.51 $57,566.13 $10,369.84 $1,440.25 $5,065.29 $4,830.00 $2,875.00 $1,725.00 $5,750.00
$89,621.51 $57,566.13 $10,369.84 $1,440.25 $5,065.29 $4,830.00 $2,875.00 $1,725.00 $5,750.00
4to. $105,267.87 $22,206.25 $277.58 $3,789.84 $7,276.50 $6,913.50 $59,029.20 $4,125.00 $1,650.00
ANUAL $371,260.34 $88,825.00 $1,110.32 $15,159.38 $29,106.00 $27,654.00 $186,305.65 $16,500.00 $6,600.00
$89,621.51 $57,566.13 $10,369.84 $1,440.25 $5,065.29 $4,830.00 $2,875.00 $1,725.00 $5,750.00
$358,486.03 $230,264.50 $41,479.35 $5,761.02 $20,261.16 $19,320.00 $11,500.00 $6,900.00 $23,000.00
MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V. PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO
SALDO INICIAL INGRESOS MENOS: EGRESOS MOD MPD CIF GASTOS DE VENTA DE ADMINISTRACION EFECTIVO DE OPERACIÓN FINANANCIAMIENTO BANCARIO SALDO CON FINANCIAMIENTO INVERSIONES (MAQUINARIA) FINANCIEROS SALDO FINAL
1ER. $10,000.00 $368,492.00
TRIMESTRES 2o. 3ero. $28,160.74 $60,210.83 $496,312.00 $318,588.50
$350,331.26 $93,496.50 $$62,797.38 $194,037.38 $107,290.87 $86,746.51 $28,160.74 $-
$464,261.91 $45,331.50 $220,490.40 $30,598.68 $167,841.33 $81,094.82 $86,746.51 $60,210.83 $-
$28,160.74
$60,210.83
$$28,160.74
$$60,210.83
$348,307.48 $45,092.50 $107,661.90 $31,199.80 $164,353.28 $77,606.77 $86,746.51 $30,491.85 $40,000.00 $40,000.00 $70,491.85 $65,000.00 $715.56 $4,776.29
4to. $4,776.29 $465,714.00
ANUAL $10,000.00 $1,649,106.50
$442,548.36 $83,986.50 $110,906.50 $55,640.98 $192,014.38 $105,267.87 $86,746.51 $27,941.93 $-
$1,605,449.01 $267,907.00 $439,058.80 $180,236.84 $718,246.37 $371,260.34 $346,986.03 $53,657.49 $40,000.00 $40,000.00 $93,657.49 $65,000.00 $1,431.11 $27,226.38
$27,941.93 $$715.56 $27,226.38
COBROS A : 30 DIAS PAGOS DE: MOD EN EL PERIODO MPD A 90 DIAS CIF Y GASTOS EN EL PERIODO LINEA ROTATIVA PARA 6 MESES MONTO INTERES PLAZO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
$100,000.00 7.0% UN AÑO DIAS TASA DE INT. MONTO CAPITAL 31 7.0% 28 7.0% 31 7.0% 30 7.0% 31 7.0% 30 7.0% $40,000.00 31 7.0% 31 7.0% 30 7.0% 31 7.0% 30 7.0% 31 7.0% 31 7.0% 28 7.0% 31 7.0% 30 7.0% 31 7.0% 30 7.0%
2800 233.33 700 13333.33 14033.33 28066.67
INTERES $$$$$-
$$$$$$$241.11 $241.11 $233.33 $241.11 $233.33 $241.11 $241.11 $217.78 $241.11 $233.33 $241.11 $233.33
SALDO $$$$$$40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00
CUOTA $$$$$6,926.68 $6,926.68 $6,926.68 $6,926.68 $6,926.68 $6,926.68 $6,926.68 $6,926.68 $6,926.68 $6,926.68 $6,926.68 $6,926.68 $6,926.68
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