Ejercicio De Flujo De Efectivo.xlsx

Saldo Inicial Ingresos por venta Ventas al contado (20%) Cuentas por cobrar Un mes (50%) Dos meses (30%) Otras entradas efectivo Total entradas efectivo

Ingresos Octubre Noviembre Diciembre 50000 400000 300000 200000 80000 60000 40000 100000 30000

200000 60000

260000

320000

150000 120000 30000 340000

280000 28000 20000 5000 48000

210000 196000

140000 56000

5000 38000

5000 28000 25000

Egreso Compras Compras de contado Dividendos Arrendamiento Sueldos Impuestos Maquina Intereses Amortizacion Caja chica Total

130000

25000 406000

25000 604000

10000 20000 25000 309000

Total

Ingresos-Egresos Octubre Noviembre Diciembre -146000 -284000 31000

Necesidad de finaciamiento(se pagara a partir de Enero)

146000

284000