Dados Planner Fidc Bancoop 30 06 2008
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- Words: 268
- Pages: 1
PLANNER Corretora de Valores S.A.
DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS BANCOOP I DATA BASE: 30.06.2008 Com base no disposto no § 3º do art.8º da Instrução CVM 356, segue demonstrativo visando evidenciar que as operações praticadas pelo Fundo estão em consonância com a política de investimento prevista em seu Regulamento e com os limites de composição e de diversificação a ele aplicáveis, bem como que as negociações foram realizadas a taxa de mercado. ATIVOS
VALOR
Direitos Creditórios
LIMITE MÍNIMO LIMITE MÁXIMO REALIZADO
R$ 30.487.871,02
50% do PL
Não há.
80,14%
R$ 7.299.339,22
Não há.
50% do PL
19,19%
R$ 248.254,74
Não há.
50% do PL
0,65%
Não há.
50% do PL
Não há.
50% do PL
Não há.
50% do PL
Títulos de emissão de municípios
Não há.
50% do PL
Recibos de depósito bancário
Não há.
50% do PL
Certificados de depósito bancário Demais títulos, valores mobiliários e ativos financeiros de renda fixa Operações compromissadas
Não há.
50% do PL
Não há.
20% do PL
Não há.
Derivativos
Não há.
50% do PL 100% da posição a ser protegida 50% do PL
Remanescência Títulos de emissão do Tesouro Nacional Títulos de emissão do Banco Central do Brasil Créditos securitizados pelo Tesouro Nacional Títulos de emissão de estados
Moeda corrente nacional
R$ 3.952,46
Não há.
0,01%
Na aquisição dos direitos creditórios foram utilizadas as taxas demonstradas na tabela abaixo: DATA
30/06/2008
TAXA DE AQUISIÇÃO (EM %) 12,5
São Paulo, 31 de Julho de 2008.
Planner Corretora de Valores S.A.
Planner Corretora de Valores S.A. - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 10º andar – São Paulo, SP
DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS BANCOOP I DATA BASE: 30.06.2008 Com base no disposto no § 3º do art.8º da Instrução CVM 356, segue demonstrativo visando evidenciar que as operações praticadas pelo Fundo estão em consonância com a política de investimento prevista em seu Regulamento e com os limites de composição e de diversificação a ele aplicáveis, bem como que as negociações foram realizadas a taxa de mercado. ATIVOS
VALOR
Direitos Creditórios
LIMITE MÍNIMO LIMITE MÁXIMO REALIZADO
R$ 30.487.871,02
50% do PL
Não há.
80,14%
R$ 7.299.339,22
Não há.
50% do PL
19,19%
R$ 248.254,74
Não há.
50% do PL
0,65%
Não há.
50% do PL
Não há.
50% do PL
Não há.
50% do PL
Títulos de emissão de municípios
Não há.
50% do PL
Recibos de depósito bancário
Não há.
50% do PL
Certificados de depósito bancário Demais títulos, valores mobiliários e ativos financeiros de renda fixa Operações compromissadas
Não há.
50% do PL
Não há.
20% do PL
Não há.
Derivativos
Não há.
50% do PL 100% da posição a ser protegida 50% do PL
Remanescência Títulos de emissão do Tesouro Nacional Títulos de emissão do Banco Central do Brasil Créditos securitizados pelo Tesouro Nacional Títulos de emissão de estados
Moeda corrente nacional
R$ 3.952,46
Não há.
0,01%
Na aquisição dos direitos creditórios foram utilizadas as taxas demonstradas na tabela abaixo: DATA
30/06/2008
TAXA DE AQUISIÇÃO (EM %) 12,5
São Paulo, 31 de Julho de 2008.
Planner Corretora de Valores S.A.
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