Demonstrativo Trimestral Fidc Bancoop Planner 12 Nov 2009
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Demonstrativo Trimestral Fidc Bancoop Planner 12 Nov 2009 as PDF for free.
More details
- Words: 302
- Pages: 1
DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS BANCOOP I DATA BASE: 30.09.2009 Com base no disposto no § 3º do art.8º da Instrução CVM 356, segue demonstrativo visando evidenciar que as operações praticadas pelo Fundo estão em consonância com a política de investimento prevista em seu Regulamento e com os limites de composição e de diversificação a ele aplicáveis, bem como que as negociações foram realizadas a taxa de mercado.
ATIVOS
VALOR
LIMITE MÍNIMO LIMITE MÁXIMO
Direitos Creditórios
R$ 35.919.284,12
50% do PL
Não há.
Remanescência
R$ 90.494,34
Não há.
50% do PL
Não há.
50% do PL
Não há.
50% do PL
Não há.
50% do PL
Não há.
50% do PL
Títulos de emissão de municípios
Não há.
50% do PL
Recibos de depósito bancário
Não há.
50% do PL
Certificados de depósito bancário Demais títulos, valores mobiliários e ativos financeiros de renda fixa Operações compromissadas
Não há.
50% do PL
Não há.
20% do PL
Não há.
Derivativos
Não há.
50% do PL 100% da posição a ser protegida
Títulos de emissão do Tesouro Nacional Títulos de emissão do Banco Central do Brasil Créditos securitizados pelo Tesouro Nacional Títulos de emissão de estados
Moeda corrente nacional
R$ 90.494,34
Não há.
50% do PL
REALIZADO 204,46% 0,52%
0,52%
Vale ressaltar que não houve negociação de direitos creditórios no período em análise. De acordo com a metodologia adotada pelo Custodiante, na seleção da amostra para a verificação de lastros, informamos que o mesmo não realizou a verificação de lastros com base no trimestre findo em 30 de Setembro de 2009, em razão do Fundo não ter realizado novas aquisições de Direitos Creditórios no período.
Osasco, 12 de Novembro de 2009
PLANNER CORRETORA DE VALORES
Planner Corretora de Valores S.A. - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 10º andar – São Paulo, SP
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS BANCOOP I DATA BASE: 30.09.2009 Com base no disposto no § 3º do art.8º da Instrução CVM 356, segue demonstrativo visando evidenciar que as operações praticadas pelo Fundo estão em consonância com a política de investimento prevista em seu Regulamento e com os limites de composição e de diversificação a ele aplicáveis, bem como que as negociações foram realizadas a taxa de mercado.
ATIVOS
VALOR
LIMITE MÍNIMO LIMITE MÁXIMO
Direitos Creditórios
R$ 35.919.284,12
50% do PL
Não há.
Remanescência
R$ 90.494,34
Não há.
50% do PL
Não há.
50% do PL
Não há.
50% do PL
Não há.
50% do PL
Não há.
50% do PL
Títulos de emissão de municípios
Não há.
50% do PL
Recibos de depósito bancário
Não há.
50% do PL
Certificados de depósito bancário Demais títulos, valores mobiliários e ativos financeiros de renda fixa Operações compromissadas
Não há.
50% do PL
Não há.
20% do PL
Não há.
Derivativos
Não há.
50% do PL 100% da posição a ser protegida
Títulos de emissão do Tesouro Nacional Títulos de emissão do Banco Central do Brasil Créditos securitizados pelo Tesouro Nacional Títulos de emissão de estados
Moeda corrente nacional
R$ 90.494,34
Não há.
50% do PL
REALIZADO 204,46% 0,52%
0,52%
Vale ressaltar que não houve negociação de direitos creditórios no período em análise. De acordo com a metodologia adotada pelo Custodiante, na seleção da amostra para a verificação de lastros, informamos que o mesmo não realizou a verificação de lastros com base no trimestre findo em 30 de Setembro de 2009, em razão do Fundo não ter realizado novas aquisições de Direitos Creditórios no período.
Osasco, 12 de Novembro de 2009
PLANNER CORRETORA DE VALORES
Planner Corretora de Valores S.A. - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 10º andar – São Paulo, SP
Related Documents
Demonstrativo Trimestral Planner Fidc Bancoop Planner 29 12 2006
December 2019 3
Dados Planner Fidc Bancoop 30 06 2008
December 2019 3
Ata Cotistas Fidc Bancoop 31 08 2009
May 2020 2
Ata Cotistas Fidc Bancoop 26 08 2009
May 2020 4