Control 5..xlsx

MES DE OPERACIÓN VENTAS ENERO VENTAS FEBRERO VENTAS MARZO TOTALES

MONTO

MES DE COBRO FEBRERO MARZO $ 550,000 $ 470,000

ENERO

$ 550,000 $ 470,000 $ 680,000 $ 1,700,000

MES DE OPERACIÓN

MONTO

$ 550,000 $

470,000

MES DE COBRO FEBRERO MARZO

ENERO

CUENTAS POR COBRAR

$

600,000 $ 600,000 $

- $

-

TOTALES

$

600,000 $ 600,000 $

- $

-

MES DE OPERACIÓN COMPRAS ENERO COMPRAS FEBRERO COMPRAS MARZO TOTALES

MONTO $ 300,000 $ 400,000 $ 500,000 $ 1,200,000

MES DE OPERACIÓN CUENTAS POR PAGAR ENERO TOTALES

MES DE PAGO ENERO FEBRERO MARZO 500,000 $ 500,000 $ - $ 500,000 $ 500,000 $ - $

$ $

MONTO $ $ $ $

200,000 200,000 200,000 600,000

PRESUPUESTO DE CAJA SALDO INICIAL + INGRESOS POR VENTAS + INGRESOS POR CUENTAS POR COBRAR DISPONIBLE - PAGOS POR COMPRAS - PAGOS CUENTAS POR PAGAR - PAGOS REMUNERACIONES

-

MONTO

MES DE OPERACIÓN REMUNERACIONES ENERO REMUNERACIONES FEBRERO REMUNERACIONES MARZO TOTALES

ENERO $ $ $ $

MES DE PAGO FEBRERO MARZO $ - $ 300,000 $ - $ $ - $ $ - $ 300,000

$ $ 1,020,000 $ 600,000 $ 1,620,000 $ 300,000 $ 500,000 $ 600,000

ENERO $ 200,000 $ $ $ -

-

MES DE PAGO FEBRERO MARZO $ - $ $ 200,000 $ $ - $ 200,000 $ - $ -

TOTAL PAGOS SALDO FINAL

$ 1,400,000 $ 220,000

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE CAJA FLUJOS ENERO FEBRERO MARZO SALDO INICIAL $ - -$ 100,000 $ 250,000 COBROS A CLIENTES $ 600,000 $ 550,000 $ 470,000 PAGOS A PROVEEDORES -$ 500,000 -$ 300,000 PAGO DE REMUNERACIONES -$ 200,000 -$ 200,000 -$ 200,000 SALDO PARA EL PERIODO SIGUIENTE -$ 100,000 $ 250,000 $ 220,000

TOTAL $ $ 1,620,000 -$ 800,000 -$ 600,000 $ 220,000

OBRO TOTAL $ 550,000 $ 470,000 $ 1,020,000

OBRO TOTAL $

600,000

$

600,000

PAGO TOTAL $ 300,000 $ $ $ 300,000

PAGO TOTAL $ 500,000 $ 500,000

PAGO TOTAL $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 600,000