Compte Administratif Eau 2008

REPUBLIQUE FRANCAISE

POSTE COMPTABLE DE THIONVil.LE TROIS FRONTIERES

M4

ANNEE 2008

1 - Jl' fo rm ltions

stntnl l c~

SOMMAIRE

p. 2

Mod alités de

p. 3

,

AI · Vye d'ensemble· Seçtioos

6

p

,

Al . Vue d'en semble ' Section d'investiliSemtnt· Chapit~s

p

9

82 • 8,lll1<:e générole du COllljlte admini stnltif· Recents

VQte

dy ç0111l1c ;J.dmini stratif

11- Prhen tatlon géntrale du compte adm lniltnltlf p. p

A2 • Vu e d'ensemble· Section d'exploita tion , C.....pitres

BI , Babnce générale du comple admi nistra tif •

~pc n ses

III - VOIe du tomple adm inlslrlltir p. 10

AI · Sec tion dbploitation • Détail des depenscs - Articles

p. I l

A2 - Seclioo d'exploitation - Détail des receltes - Articles

p.

12

BI-

p

"

6 3 - Opb:Itions d'équipement - Détail des chapil,res et articles

p

d'investissement - [)éUlil des ISépensts

82 • Section d'investissement -

14

~ i

SectlQ<1

~taiJ

des rec elles

lV · ANNEXES

A - Etément~ du bilan

p

25

At t _ Elat de la deIte _ Dette suTo:-mprunl '1U:pIrtl0'C,OO =-="C,C"" C~ -"-"-'--- ----- ----,r '-v-"'----1

p

28

AI 2 - ëœl de la deue - Répartlt10n des emprunts par l)'Pe de ta ux

'. l

p

P:p'.

AU· AutreS de ites

JO

A1,4 - Etat de la dette - Répartition par naUlre de detlC'li

31

A 1.5 • Ea' de 1$ deIte· Remboumemcnt anticipé d'un en..,runt avec refilUncemenl

33

Al .6 . Etat de la
34

A1,7 - Etal de 1$ dette -CrOd its de btsore rie

p.

A2 - Mé lhodCl uti lisées pour les amortissements

p.

A3 .1 • Etat des

p.

A3,2 - Etalement des provisions

p. 36

A4.l - Equi libre des opb"a tions financières - Dépenses

p. 37

A4. 2 • Equilibre des optfations

p.

A5.\ - Etat
p.

A5.2 - Etat de ventilation des dip. lit rec. des service' d'asA.i nissemenl co llectifet non coll, { i l

et des

~ialionl

financi~res

. R.«:eues

A6 - Etat des ch:t~es tansrtTies

p. p.

proviBj~

A1 - Dêtail Iks opml ions pour le compte de tiers

Jg

p.

A&.l - VariaI ion du patrimoine (artide R.2313-J du CGCT) . EIIlrtu

p.

A8.2 - Variation du patrilllQine (article R. 23 1l-) du CGCO - Sorties

p

M. I - Variatioo du patrimoine (article l .3OQ·j du code l'urbanigmc: ) . Enlrtes

A9 .2 - V3riation du palrirnoine (ankle L.300·5 du code l'urban isme) - Sorties

p.

- - - - ;.;.•O ,= g agcmellbl hors bU.n

.

p

BI .I _ Etal dcsemprun~g~-"c;,c.. -,c,,-~ CCgC;,-- - - - - - - ---- - - - ­

p.

31.2 • Subvent i~ versées dans le cadre du vote du budget

p

B1.3 - Etal des contrats de crédit·bai'

p.

81. 4 - Ets t des wnltats de partenariat public-privé

p.

8l.5 • Etal ~ autn::s engagements donnés

p

B 1.6' Etat des engagements tcç\IS

p

82. 1 - Etat des $utorisations de progmnme el des crédits de paiement afftTl:nls

p.

32.2 • Etat des aulOl"i$ltions d'engagemen t et des ertd its de paiement afférents

f-:c p.--- ­

1

j

-

-----+-----+---c-~

C · Autnll fltmenl$ d'illrarmatlonl -CC !.l _ Eut du peBOnnel au 3 1/ 12IN

p

C I.2 • Etat du pcrsonnd T"IOIltitul aire au 31/12lN

p.

Cl J - Etat du pcffi)lloe l oe la colke!. 0\.1 de l'é tabhssertll:nt de rattac\lement empioyé par la régt.e C2 - Liste des organismes dans lesquels a élé pris un engagemtnl financ ier (2)

p. p

t ~:

39

C3 - Liste des services individualisés d$ns un budget lonue (3)

40 _

C4 - Présentation agrég!<e du Mgel principal du SPIC et des budgets 0- Dtd_Ions en rn.tltre d es IllI,I d e (olltribllüons dire-f'-' -'

~n1lCJ(ÇS

.-A-,-,-.'-.-, ;C"C,C,c,.- ,cu' -- ­

1 1

==±

-.~,---t----I 41 0 - Arrêté el signatures X .-(I)Ces - ---. -.-.---'-'--",=:-:::0::' "':00.- -' états M sont obligalolffl!l q~e pout les régies, rattachCes à (lu et li/l'oupements de communes (le moln$ de 3000 habltanls ayant déci(Ié

. p.

tol1"llT'lUflfl$

d'établir un budget unique pooxJeun; serviœ&de dOstrioobond'eau pogllle et d'ass.alnissement dans les ~ fixées ""'" r article L.m4-6 du CGCT

Ils n'e ~istenlQU'en M49. (2) Ces Mats ne SO:'I obIigatoirls Gue poli( les régies rattachées é des communes de 3 500 ilabitaots et plus (art. L_23 13-1 do.o ccmpreoa01 au moin s une c:ommu r>e de 3 500 habiIanIs el plus (art. L.5211-36 d~ CGCT) el ~ lelKS élablissemoots publics. (3) Uniqo.I&meoI pour les s~ dotés I$e ra~tonomle rmar"lCiére It (le la persoonal~é 1"I1OI"a4e.

cGCn. a des groupements



1 • L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature: • au n,lveau Chapitre pour la section d'exploitation;

- au niveau Chapitre pour la section d'inve5tissemenl

- avec les chapitres « opérations d'équipement « de l'état ID B 3 (3);

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordon.natew: ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante:

II • En l'absence de mention au paragraphe 1 ci-de$sus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense« opération d'équipement ». III • Les provisions sont

semi-budg6taires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

Page

.z

EXECUTION DU BUDGET

431934,39

G

600991,97

438352,13

H

352775,68

1

169057,58

H­ B

-85576,45

145 sn,lo

J

.

, .c, ùi.$ ,

,~_

cuMl!liE

>

'

'

.

T;0iJl\;;W~~" .:'

'

- A+C+E

Se:êtion'
"

431934,39

.~!l\lll . ..

lUlStjj:,TJi1'

filll'JilNSE$; . - .

.

746564.,07

$!\!lip,E .

~~~~~)'

J14629.68

~I+K

583 198,12

352775,68

-230411,44

-H+J+L

===B+D+F J OIS 132,51

- A+B+C+D+E+F

( 1) Les restes 4 réaliser de la se<:tîOD de fooctîoonemenl conespondenl en

· I$GE~

d~.

1099 339,75

84 207,24

=G+H+I+J+K+L

aux dépenses engag~es non mandal~es el non

rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilite des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pElS donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.23 11-1 t du CGCT). Les restes à real iser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées Ilcn mandatées au 31112 de

J'exercice précédent telles qu'eUes ressortent de la comptabîlîté des engagements et aux r«cttes certaines n'ayant pas donne lieu à J'émission d' un litre au 3 11 12 de l'cxe<<;içe ptécédcnt (R.2311.11 du CGCn.

Page:

'3

DETAIL DES RESTES A REALISER

,.

Page:

~

SERVICE DE L'EAU

'';

, 012

Charscs de per80nnel et frai! lLSIjimilt5 A~n ...aIÎons

61

de pTOduilS

Chargt$ cxec:ptiontlclles

68

DotatiOl'l' aux. provisions (2)

69

It11>OlI SUT les bénHices el usimilts (3)

022

Dépenses

impr6vuc~

N-1

70

109936.08

Produits des services, du domaine ct ventes.

,. " 73

77

prodl.lits de gestion courante

1~""',"'. exce ptionnels

"

provisions et ,ur dtpr«tations (2) 1

Pour Information R 002 Excédent de fonctlonnemebt reporté de N-I (lJSf/....,.~,. . .f_.u~_""J:c&.G. _ _ _ "'~ ..... ~J.~".fowtoIt_OlJe"'~ ... du.,.,IICa ..
do ~"",,~ .... dol """"""" dotie<J <'1_ ~ dm -'fIII' fiooMcie<s (l) Cc wpi .... n'exlot. p' c" 10149 (4) DS OU · IU 011 ; DI 040 ~ UO
(J) Cc (~orpilr . . .im ooIqoocmn... 1.l41, Mol' CI ~ (t) A ....... uooI_...... ~_ , " " - '" . . lic _

_

~IIIU

qo'dle «6e 01, on ... omo., loroque \0 zcmo.

pcrw.aIio6 f'OÇQÎ( ...... 6OIItion eII eIf'ka ojo 1. pM de Jl .... \t(S;ori1o! do ....Itt.ernaw

(7) S.. I le 1..... d.. opéo"lIIion. ,/.ell.. pool' oompt.. do

(J) 1..00 """'PIe

II)(;

r\on n,... our Cd .... (...... Ic 6ttail An"",. IV "")

n'.., pu lm ehapjtro mai. "n Wei, dl! dl",lIre 10

Page

5

SERVICE DE L'EAU

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

;r"7""-c:......,.,-~

"

Il"_,bll ii.,,i~, COfl'On:l1 « 1 I"_,biIii,,'i ~,

60 506,24

60506,24

re;", en affectation (5) 665339,92

Il

d'irwutissemcnt

I6

1""","","""'" usimilk:!

1& 26

Compte de liaison: affectation 11.

••

665339,92

735846,16

258 780,32

477 065,84

181000,00

17957l,81

t 428,1 9

(6)

Particip.ct mances IlIttachks' des particip. irmlObiHsatiollli fuw!c)àes i~rtvues

dc N-1

Page i

Ç,

SERVICE DE L'EAU

16

Emprunts et dettes assimilées

20

Immobilisations irx:orporelles (58uf204)

668800,00

130000,00

538800,00

ImmobiliutiolU CQ!pordl Cli Immob jli"tiolU reçua en affectatioo. (5) Immoblli5atiom en ~ (hors 1(68)

fkç6denlS de ~b ct

1C,,""," ,k 1

rOflÇLc:apilllJi~

(8)

133892.15

cautionnements fCÇU/I

li&lSO!) : afJe<:lation

P."'i" . ,"~,.mt""'''''

••.

.",,, "",~.

A\I(na immobillndons frnal)C~ des eessmnll d'immobilisations

Op~.d'Qrdre

de transferts el/Ire $ectiQ~ (4)

OpératioTlS pa/rimon/ota (4)

Pour Information R 001 Solde d'éxécutlOD positlf reporté de N-l

Page:

1­

SERVICE DE L'EAU

, 012

de perwnnel et frai. usimilu

014

de produits

60

charges de lcstion COUJ"lnte

6.5 66

Charges fi nmcitres

57560,68

DotationJ aux unortissemen ts el provisions

88 683,53

'7

.,.8

Impôts ~r lu bénéjlcu el rwlmllh (
7/

ProdJU;Ji~"

ttockh (0 11 dhtrxhlge) (J)

+

D 002 Déficit d 'exploitation reporté de N-l TOTAL DES DEPENSrs D' f.XJ'LOITAnON CUM1JLE1:S

13

Subventions d'Înves1:Ï$Se!tlCnt
,.

Pro vUtOIll pour m 'lues el chargu (5)

18

Compte de liaison : affectation

19

o;ffercDCeS sur ~alisations d'immobiliRtions

20

Immobilisations incorporelles ( "uf204) (6)

"

lmrnobllisations corportllc$ (6)

22

Immobilisations mçues en affe<:tation (6)

23

Immobilisations en COUI1l (6)

c l;bnees ""ttacMcs" dei; partieipatiDJlI

JJ

179571,81

Rembounerncnt d'c1f'IP"IJlU (A U! 1688 nQ/l budMtaire)

258

1 des opb1:tions d't<juipemen t

2'

431 ~34.39 1

, .",

258 780,32

' :.'

Autres immobilisations ftnancims

"

du irnmoblluallons (reprisa)

18

d~i/Jlic",

"

da iIPImoblltsrsJlolU (5)

ProvislollJ pour déprlc/œton des Ifodes et en·cours (5)

J9

pour compte 6c tiCI'li (7)

4581
Chargu Il rqxmir sur pfu.rieun eure/as

3...

Stoek5

" ·," '. ,c

DOOI Solde d'exéc:ution négatif reporté de N-l

144 845,99

• 1TOTAL

DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES

S83198,1 2 1

( 1) Y ~ IQ' opmliOP!; ",btÎ~ au ntu.therœnt del dwge:s ~lprodIIîts et Id opmdons d'ordre 8COJti-b\ld~5 ;o (1) "0/1" /ilredn optNllolIS .ro,d~ (3) pmnet de rctrac,( des opéradons particlIlib-cs ~lles que k:i opératioM de stoçq lites i la tortue d'lm ill_in permalltlll simpliflt: (~) CÀ

cbapiut: .'f;J;UIC pas en M49

(S) Si la

rt&ie applique le fI!,1mt des provi.sions bod~~jru; (6) Hexs cba.pitres optnti OIl! d'6quipctnenl

(6) Ho,", çhapi~. "opérations d'équipement" (1) Scull. loti! des I)pbationl

(8) Cc cJu.pi!Je

ai,~

pow compIe ck Iiers fi&ure 1u.r_$1

uaîquemmt m M(I , en M43 et en MU

P'g' ,

25

SERVICE DE L'EAU

<: ,"' 60

slocts (3) dei services, du domaine et ventes divmcs

70

J/oàée (ou dblocknge)

71

72

Travail.'\" en régie

73 74 7S

taxes participations produits de gestion courante

76

financiers

77

exceptionnels

78

Repri~es

79

~~~œ~~

sur amortilisements et provisioDs

145 572,10

ROOl EIcédent de fonctionnement reporté de N·l

•

[TOTAL ORS RttETTl'.S D'EXPWITATION CUMULEES

10

Dotztions, fonds divers et rt5etvtS (puf 1068)

13

Subventions d'investissements

U

Provisions pour rlsquu et chllrgCf ($)

15

Emprunts ct dettes assirniltes

16

Provisio/U règlementéu el omortislemtn/I dirogalOIrf!s

\8

Compte de liai lion : affectation

19

Diff6rences sur réalisations d~mmobili5ations

20

Immobilisations inCOl"pOl"elies

204

Subvenrion~

130000,00

130 000,00

..

;c.. ___'.;.....

d'tquipemenll verJ6n

21

Immobilisatioru OOIJlOTClics

22

Immobilisatioru ~ues en .tTcclAtion

2J

Jmmobilisations en eoun

26

Participation. et ertanca nttaeMes' des participations

27

Au~

" 29

ProViÛOfU paur diprkitl/itln deJ immob/iuo/ioru ($)

39

ProV/tlOflS pollr déprk!tltitln dtJ stocks ~i Ol-t:ou.r!l ($)

4582

746 564,07 1

immobilisations financi~

AmorrinemtllU du IlNtWbi/utltiJms

88683,53

88683.53

OptratÎoos pour compte de tien (7)

481

Charges li réptJrllr ,",' plus/turJ uuclcf!!I

3..

Stocks

Recettes d'Investissement - Total

130000,00 1

88883,53

1

218883,53

1

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N - 1 + 1

Affectation au compte 106

133892,15

1

[

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

352775,68

1

Page ,

'3

ID - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

ID A-I

DET AIL PAR ARTICLE

6061

Fourniture non .tocbbJe(eau,energ)

-3282,39

Poum, enll'etien " petil ~uipemenl

-1124,70

Fournitures administrative, Carbu1'll1ts A~1re5 matiÙC$ & foumiluTU LocatiOl'l5 mobilim Entretien &. l'épar./biens irnnobilicr

6155\ 6155&

6156 617

mobilim Bntretien,repart" matàiel roulant Entrdicn,rip. Autn:: bien mobilieT ~t

192,64 500,00 3219,61 391,38 900,00 476,44

Maintenance Etudes

166,00

434,25

recherches

6290,68

et insertions

6231

6241

6262

Frais de têlteorm1un;c.tions

627

Services bancaires &t Qsimilts

6" 6358 6371 6372

199,91 314,26

DI,,,, Autres droits Rodov.~e

agence eau: prtlcv.cau

R.edcv .vente ~ eau: pollution

400,00 1386,71 160 379,46

35000,00

454,00 880,11 298,79

Pour infonn.tion

0002 Dtficit de: fonctionnement repor1t de N-I

P'ge )0

DETAIL PAR ARTICLE

Veniel d'eau lUX l~ Contre-valeur pollution

359000,00 260000,00

Redevance p/pollution domestique Autres taxes et redevances

18 000,00

Red modemi8ltioo restawc cVcolloct

35000,00 33

Pour information R002 ExcMent de fonctionnement reportt de N-I

355931,46 92598,83 50 983,15 18092,35 14849,56

145512,10

P'ge

...1 ,1

ID - VOTE DU COMPTE ADMINISmATIF 8 - SECI'ION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

ID 81

DETAIL PAR ARTICLE

RENOUVELLT BRANCIfTS ETUDE& SUM DlCAPAC.POM

31515,50 10

CREATION DBB~

101

RENOUV. DBVANNES RBNOtN ABP DIV RUES 2008 ACQ POTEAUX D'INCENDIE

10'

ACQ D'OlJl'U.U.GE

IOJ

ACQ MAT SPBCIF D'EXPLOIT TX OS lJFORAG.+CHAT.D'EAU mFORMAT.RBLEVES EAU

lOS

148

420

271

1300,00 11 97000,00 25556,24 18

Pour infom.lion 0001 Solde d'e.x6cution népti(t'epOI1t de N·I

144

845.991

Page

... ~~

SERVICE DE L'EAU

m - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF D - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

ID D2

DETAIL PAR ARTICLE

18/531 2815-1

18fjj 181551

d'Nil.

1"""""'1 Outilloze ûulwrrld Motl-ri'; lpédflqllt: d'explolt.eau

28/U

53 500,00

53 447,76

52,24

4460,00

10, 16

640,00

4,23 23,56 11,04

f

POUT infonnation

ROOI Solde d'e:deution poeitirrcporti de N-I

P'8'

..A 3



m - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D' Opérotlon 010 RENOlNELLTBRANCBTS

UlPEl\ŒNT

fi

B3

m • VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

m

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'E U1PEMENT

D3

Opéntl.. 011 ETUDE & SUIVI D/CAP AC.POM

SERVICE DE L'EAU

m - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'E UlPEMENT

m

D3

Opération 012 CREATION DE BRANCHTS

,

,

)e;

SERVICE DE L'EAU

m - VOTE DU COMPTE ADMIN1STRATIF DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'E UlPEMENT Opénüon 017 I\ENOUV. DE VANNES

ID D3

ID - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

ID

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION DIE UlPEMENT

B3

Opération 018 RENOUV AEP DIV RUES 1008

,

,.,;< .. ­ .'

SERVICE DE L'EAU

ID - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DETAIL DES CHAPITRES D'OPERAnON D' Opération 101 ACQ POTEAUX D'INCENDIE

UJPEMENT

ID B3

SERVICE DE L'EAU

Opération 102 ACQ D'OUTILLAGE

SERVICE DE L'EAO

ID - VOTE DO COMPTE ADMINISTRATIF DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'E OIPEMENT Opération 103 ACQ MAT SPECIF , . D'EXPLOIT

"

~

ID

D3

ID - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'E U1PEMENT

ID

B3

Opération 105 TX DS UFORAG.-tÇHAT.D'EAU

&outiJ.teeh.

22

SERVICE DE L'EAU

m - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D' Opération 106 INFORMAT.RELEVES EAU

UlPEMENT

m

B3

m - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DETAIL DES CIlAl'ITRES D'OPERAnON D'E U1PEMENT

m

B3

Opéradon 108 RENOUV AEP DN.RUES

P'go

:z LI

IV

IV-ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETIESUREMPRUNT-REPARTITION PAR PRETEURS

Al.!

AU - DEITE SUR EMPRUNT - REPAR1TI10N PAR PRETEURS (1)

1de France Caisse d'Epargne

1002

834 826.41

122377,33

31489,88

,752 310,04

559051 .38

74 393,46

18506,59

Cn!di! Foncier Caisse de Crtdit Agricole Au1rell prêteurs d ivers dOnt :

"a6jit na tional ·credit muruel t"banqoos ~tt'I.l'I84!re.

·organismes dusul'tnc:e

"sogenal

167

52 100,66

bnp paribas

163

103762,79

2086 171,96

20

2588 ,52

20214,60

4975,69

17 558,58 15238,91

IV-ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DEITE DElIE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

IV A2.2

Al.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

,

TOTAL

IV-ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES A2.2, • AUTRES DETUlS (Issues des en:aeements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en cbarge d'un emprunt) "

....

' .. po", Dettes pour travaux devant ~tre f~gltes en plusicu Dettes pour souscriptlOl'l au capital d'une SEM

DeItes pour locati on · ventes pour IQUtion · acquisitions 1

A""'" d'.d'"",... moyen Icrmc (sans rtuptÎo

IV A2.3

,.

IV

IV-ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE RED ONDESEMPR PAR TYPE DE TAUX Emprunts ventilés par type de taux (taux

O~pnisme. prêteur

thefde file

au 1I01/N)

ou

Montant initilÙ de l'emprunt

A2.4

Capital restaut dû au 1/OlIN

C~pîtaJ res~t

dO. au 31f12/N

Niveau da !am à la date de vote du budget

~ % paT type Montant de tau restant du au 11 selon le lIN capital

Emprunts â taux fixe sur la durée du contrat

1

RENEG PRET PJDEFERlSATION ACQ CPTEUR+VEH+TX RES+FOR+rNPO TXDIVRS+POR+AEP+RECH CITE SOE

CAISSE D'BrARGNE

102445,74

18040,40

6131 ,74

3,96

719,OB

DEXIA DEXIA

316000,00 499 000,00

274989,66 457 239,38

246498,75 413851,25

3.33 3,86

43674,01

89642,11

TX FORAGES+RENOUV AEP DIV RUES

CAISSE D'EPARGNE

350 000,00

350 000,00

335 91 5.07

4,45

68210.04

1

1 1 1 1 1

TOTAL

222245,24

1267445,74

1 100 269,44

1 002396,81

69364.30 76224,51

24215,50

16546,96

5, 17

279B,64

15244,91

7622,48

91 469,41

36855,75 27443,44

26919,62

5,Q7 5,34

1 064,55 3713,89

1

Emprunts l taux indexé sur la durée du contrat l'X RUE RESEAUX D'EAU

CAISSE D'EPARGNE

TX DIV SlRESEAUX D'EAU

SOOEl'lAL

GROS TX SlRESEAUX D'EAU

l'X DIV SIR.BSEAUX D'BAU

SOGENAL DEXIA

AEP V.HUGQJROMEl12 SBPTIPATfON

BNPPARIBAS

RENP RES DlV RUES+TX FOR+INFOR

CAlSSB D'EPARGNE DEXIA

l'X DIV SIRES BAU+TX PORAGES TorAL

50 000.00 163500,00 230500,00 137668,00 818726,22

',54

3928,32

103762,79

22 376,62 88 523,88

4,92

15097,81

186795,48 75153,93

144 570,74 61 212,34

4,86 S,JO

28922,28

449471,80

367772,62

1

7234.25 62759,74

Emprunts IIVOC plusieurs tranches de taux

1 1

1

Dy

1

!

!

IV-ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

.

IV

AZ.4 Ni~1rifù<

Empnmts veoWés p~ type de taux (~ au 1I0IlN)

Organisme.prêteur ou

Montant initial

chef de file

de: J'empmnt

•

..liià;·..

C!{litAI r~t . Clpiul r:estmt' dn ·au 1I01/N dO ,u'3lI1ZiN -dafu{d~~vMe

~

'

.~~~~~~~!.è .

~~(\~l r:ésUpt·'q!t,,a.n' li l iN. '

!}(-/MPm.e. dè:taQ!i.

éii;J;­ -~W- . ~ -

"'->­

-

TŒrAL

-

" '­

1

Emprunts avec options

TOTAL TOTAL GENERAL

2 086 171 .96

1 549 741 ,24

1 370 169,43

285004,96

.29

IV-ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DEITE REPARTITION PAR NATURE DE DEITES

IV

Al.S

Al.S - REPARTITION PAR N1 TlJRE DE DETTES (hors 16449 et 166)

164 Bmpnmt

1 549 741 .24

164 1 Emprul'lt en euros 160 Emprunt cn dcvîseJ

1644 Emprunt usoni, option de ol"lie sur li..trûor_ 1648 Emprunt m cuma

165 Dl!pOts el clutionnemenUi reçus 167 Empnm ts & dettes assorties ,,,"''',.

,oti".",,,,,

1671 Avan ces ooallOl i~ du Trbor 1612 Bn.,runlilur eomptel sp6ciln du l'tûor 1675 Della pourM.E.T .P. 1676 Delies enven

~tlir«

a«jumun

1678 Au tre. emprunc. el dcl«t Autrd Cll'ÇNlltt et deaes

wim.i~

Auttq emprunts dont :

-efllXVJ\ls

wprtl arianismes WllrWKU



-elJ1K1UlU l upcb entreprise. non fmancibtl

-e~nts.~,dep~cuH~

-emprunu , l'etrangcr

- lUlUS

prêteon

1637 ÂullU dcttet

- Eta l al El.lblillcmenu nano","ulC

- RisJon. - Départclne!1U1 - C OmmutlCS

- Groupement de - Autret

ConC:C1ivi~

ttabli~ts

publict110clux

- Autn:s orgtJ\ismcs el pllticWien

1

237

,,<.•• ,

57560,68

179571 ,81

"

RE

IV

IV -ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMENT ANTICIPE n'UN EMPRUNT AYEC REFIN

A2.6

Al.6 - REMllOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

lIl: ma,<11iI!ill! b

"-

. .

e~~\!!i"Jr

, ,:il-ll~u'. ~_~:r(J":

.,- F~l~l

~

UII rarlbclltSeDlCQl

d'un

(2) iDdiquer C po..r ~t annuel OOIl5WlI, l' 1'1'1&' J..IDClrtiuemcnt aIlBlIt l progreasi( f

polir iD

fu>e. S polir -=estricl, M pour _Id, X pou:r alIteS i

prk:Î$cr

(3) io4iqua" A pour armucllo:, T poIIJ aimestriene ct M pour meœuclIc ;

~/l

1

IV-ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DEITE REMBOURSEMENT _ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVIOC REFINANCEMENT

-

IV

A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT A VEe REFlNANCEMENT (1)

~~.~

Taux initia]

taux •••(4)

!

Index (S)

" ~~ .~

Tau à la datê du vote· du budget (7)

1

!::~~

tallI ••.(4)

L

Index (5)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

NjY~u!.de

. Atl.iiiiùéa~.ilêIercl!:é. IcN.s,~df·- ' . ~ . . .... 'fê;~~e

.1~t ·~e)ill.\fibt~f~, ~>;~q.üftâtr ' ,~. ,­

' 0 . '.,

(4) iDcbqua wa

(5) ÎIldiqUef k

C)'pe

d'iode:>. ( ex EUlUBOR) mois _.);

(0) taux IlJIJI\1eJ. \CI~t (Di. ~ ;

(7) taux apre.;

opm.tiom d'échanp ~ruelI= S'I~I du niveau du a ux, iu4iqlleT, pour un b ill v:lriabJc, 1.

(1) il n.p~ UMbo!Is dUs 11.1 rift ck coalrat initial. t1 COlIl'Iabilists i rOJticle 661 J 1 <
ridt,.

oiveau i la d':lIe de

l'~>

VOIe

du bud.gott.

(1IIJbtt5 dt caissés) et Îo.tftelS éventuels dOs al titre: du. cootrald'ée~ éventuel et=J)!abilisés à rarticlt 66&.

Ô '2.

IV-ANNEXES ELEMENTS DU Bll.AN - ETAT DE LA DEITE CONTRAT DE COUVERTURE DU RISOUE FlNANCIER

IV

Al.7

A2.7 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS AU OI/OIIN

RISQUES FlNANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS Empnmt couvert

Montant de la dette oounrte

Nature du cGDtrat'de

to~i~e

O;rl~stil.e

p.a1.~' ~~: d~~rtJI~

~.P~~' " " ~.~~ .

b-imes

,_.

- ë_'~' '~~~fi!~'~ J;~it~~eY_A~i , . . "­ , '~ ~:P~~;·.~ê/l :'''o-'lié$(~:'' ; "'o '. it'~~' " :!>')~ .. ".l."'­ ., , , '" . ,' ,' t~~~-:.." ' . ,

'du _C9:#!iàt

coc.cfntl!utant l'tôSt'···o-'-" n'f.' .

.!'lI'!\!> '

D~Je'~~ : Qil'

"-de

_ (..-.

A .

<

".1 ,,­

', '

~" , ~

,1 1

RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES

Emprunt couvert

~~.~edu

Monta.l.lt de Iadette

con!;J;at4e

couverte

CO,llYertlite

Dated~fiD.

Org!lDisllle

co,co'nn;adant

dued~~ , çouv~~.e

33

IV-ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE ~TS DE TRESORERIE

IV

Al.8

A2.8 - Crédits de Trésorerie

5 19\ Avanee5

1

IV -ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TR AZ.S - Crédits de Trésorerie

Naftfré, dê::lIl{l1tésiiiÎèriiè , -' , '; . ,'·C·',· ·' ," _.W · {.

';;f ",

IV

Al.8

ELEMENTS DU BILAN EQUILIDRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Page,

36

SERVICE DE L'EAU

DES OPERATI0 NSFINANClERES-RECETTES

A4.2

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

d'el11J

28H31 18114 281J5

industrieJ Outillage industriel

18156/ 18182

trtVISport

28/83

blUeau el

in!

S35OO,00

53447,76

4460,00

4449,82

1640,00

{ 635.77

[7700,00

17676,44

10500,00

10488,96

390,00

383,.50

Page :

,.

i,

,

~

~

i

~

,!

~

~

1 • .

.9

~

SERVICE DE L'EAU

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

,

r--'~,----C0"PM .. . ~.;

..;" ,>

No.

les rtgi es

et de

, ,

P'go ,

~g

SERVICE DE L'EAU

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINICPAL ET DES BUl'iGETS 1 • BUDGET PRINCIPAL

4 118 632,40

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (2)

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES FONCTIONNEME DEPENSES RECETTES INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES

42824,43 42824,43

36800,14 37502,52

FONCTIONNEME DEPENSES RECETTES INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisatioD des flux réciproques)

1 197 303,22 476875,20

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

6940120,15 6940 15

TOTAL GENERAL DES DEPENSES

12724790,30

8146 1;;'••

TOTAL GENERAL DES RECETTES

12 724 790,30

8993985,

(1). Comul du BP , DM et RAR N-l

1

36478,82

4542156,42

193947,00

3536857,60

(2). Y compris les rattachements

~o

SERVICE DE L'EAU

D - ARRETE - SIGNATIJRES

Nombre de membres en exercice Nombre de membres présents

29

Nombre de su1Irnges exprimés

VOTES ; Pour Contre

Abstentions

Date de convocation ;

Présenté par

Le Maire, André HENTZ

A HB1TANGB GRANDE ,le

Le Maire, André HBNTZ Délib~

par le Conseil Municipal

, réuni en session ordinaire

A HETTANGE GRANDE, le

Les membces du Conseil Municipal ,

Certifié ex~utoire par

u

Maire, André HENTZ

, compte tenu de ta transmission en préfecture,

le et de la publication le

A HETIANOE GRANDE Le

Pag' ,

lt-d.­