Biznis Plan 2006 Komplet-latin

Tehnički fakultet u Čačku Smer za industrijski menadžment

PLAN POSLOVANJA (BIZNIS PLAN) za 2006. godinu Društvo "NEGA KOLA i DDD" d.o.o. Beograd

Mentor: Prof. dr Radmila Grozdanić

Student: Dragan Trninić Br. indeksa: 4690/2004

Beograd, decembar 2005. godine

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

1. Uvod Autor je zaposlen u društvu na koje se odnosi Plan poslovanja i radi na poslovima programera. Iako je priroda poslova koje autor obavlja u ovom društvu takva da mu omogućava neposredan uvid u sve poslovne pokazatelje Preduzeća ovaj plan je izričito prezentacijskog karaktera i ne predstavlja rezultat rada stručnih službi, već je projekcija i lično viđenje autora. U postupku pripreme korišćeni su materijali internog i eksternog karaktera. Od podataka internog karaktera najznačajniji su: godišnji izveštaji o poslovanju, bilansi društva, razne analize sprovođene u društvu proteklih godina i studije Saobraćajnog instituta "Centar za istraživanje i projektovanje". Korišćenje ovih podataka i informacija zahtevalo je kritičku i nepristrasnu analizu svih bitnih parametara, sa ciljem definisanja jasne i realne poslovne politike nastupa na tržištu. Autor se stoga nada da bi rezultati mogli da budu povoljni u odnosu na rezultate prikazane u ovom planu.

2. Rezime Sedište Društva nalazi se u Beogradu, ul. Vojvode Mišića br. 8, u blizini Beogradskog sajma. Društvo je registrovano za obavljanje sledećih usluga: − 63211 - održavanje i nega kola − 74700 - čišćenje objekata Društvo može da obavlja i druge delatnosti koje se vrše uz upisane delatnosti. Od 1. januara 2004. godine Društvo na tržištu posluje samostalno. Vizija Društva "Nega kola i DDD" d.o.o. Beograd je: − da kvalitetom i jedinstvenim tehničko-tehnološkim pristupom pružanju usluga na celokupnoj teritoriji zadrži pozicije u odnosu na JP "Železnice Srbije", − da izvrši reinžinjering poslovnih funkcija ka tržišno orjentisanom društvu, − da značajno poveća svoje učešće u tržištu usluga pranja autocisterni, − da značajno poveća svoje učešće u tržištu usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata i prostora, − da ponudi visok nivo usluge spoljnim komintentima - korisnicima usluga po konkurentnoj ceni. Poslovni ciljevi: − obezbeđenje kontinuiteta kvaliteta usluga koje Društvo pruža prema JP "Železnice Srbije", − stabilno i profitabilno poslovanje, − poštovanje i realizacija utvrđenih planova razvoja Društva, − povećanje udela na tržištu, − povećanje prihoda, − obnova i modernizacija osnovnih sredstava, mašina i opreme.

3. Opšti podaci o društvu 3.1. Pun naziv: Društvo za čišćenje i održavanje železničkih voznih i drumskih sredstava "Nega kola i DDD" d.o.o. Beograd. Драган Трнинић

Страна 2 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

3.2. Skraćeni naziv: Društvo "Nega kola i DDD" d.o.o. Beograd 3.3. Sedište društva: Beograd, ul. Vojvode Mišića br. 8, u neposrednoj blizini Beogradskog sajma. 3.4. Osnivanje: Društvo je kao preduzeće osnovao Upravni odbor ŽTP-a "Beograd" Odlukom o osnivanju Preduzeća za čišćenje i održavanje železničkih voznih i drumskih sredstava "Nega kola i DDD" d.o.o. Beograd, br. 410/92-72 od 21.12.1992. godine i upisano je u registar kod Privrednog suda u Beogradu pod brojem Fi 25062/93 od 01.07.1993. godine. Preduzeće je izvršilo usklađivanje Zakonom o klasifikaciji delatnosti u registru jedinica razvrstavanja, po rešenju Privrednog suda u Beogradu, broj Fi 9780/00 od 29.9.2000. godine i prevođenje iz registra Trgovinskog suda u registar koji vodi Agencija za privredne registre u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata pod br. 11199/05. Ugovorom o prenosu osnivačkih prava br. 300/2005-547 od 28.6.2005. godine koji je zaključen između JP „Železnice Srbije“ kao dosadašnjeg osnivača i Vlade Republike Srbije kao novog osnivača, sva osnivačka prava preneta su na Republiku Srbiju (promena upisana u registar koji vodi Agencija za privredne registre). Vlade Republike Srbije donela je Odluku o izmenama i dopunama odluke o osnivanju preduzeća koja je u saglasnosti sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br.88/05), tako da preduzeće posluje pod nazivom: Društvo za održavanje i čišćenje železničkih voznih i drumskih sredstava "Nega kola i DDD"d.o.o. Beorad. 3.5. Odgovornost u pravnom prometu: Društvo je jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću sa sredstvima u državnoj svojini. U pravnom prometu sa trećim licima društvo nastupa u svoje ime i za svoj račun, ili u svoje ime a za tuđ račun. Društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom. 3.6. Pravno-ekonomski i svojinski status Društva Osnovni kapital društva, u 100% vrednosti, činio je nenovčani ulog JP-a "Železnice Srbije", unet pri osnivanju društva na dan 01.07.1993. godine u iznosu od 751.593.519 dinara, revalorizovan i iskazan u novim dinarima sa stanjem na dan 31.12.1999. godine u vrednosti 1.049.396,21 dinara. Dana 2.6.2000. godine osnovni kapital društva je povećan novim novčanim ulogom JP-a "Železnice Srbije" u iznosu od 5.203,96 USD. Osnovni kapital društva uplaćen u ukupnom iznosu od 1.114.612,21 izražen po srednjem kursu USD koji je važio na dan uplate iznosi 95.192,06 USD, odnosno 94.981,87 EUR. Osnovni kapital društva na dan 31.12.2004. godine iznosi 22.083.000,00 dinara. Ugovorom o prenosu osnivačkih prava br. 300/2005-547 od 28.6.2005. godine koji je zaključen između JP "Železnice Srbije" kao dosadašnjeg osnivača i Vlade Republike Srbije kao novog osnivača, sva osnivačka prava preneta su na Republiku Srbiju tako da je od 28.6.2005. godine vlasnik 100% kapitala Republika Srbija- Vlada Republike Srbije. 3.7. Registrovana delatnost društva u sudskom registru Društvo obavlja sledeće delatnosti: 63211 - održavanje i nega kola 74700 - čišćenje objekata Preduzeće može da obavlja i druge delatnosti koje se vrše uz upisane delatnosti. Matični broj preduzeća: 68992923. Žiro račun preduzeća: 205-18756-80, kod Komercijalne banke a.d. Beograd. Драган Трнинић

Страна 3 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

Poreski identifikacioni broj: 101288241 3.8. Organi upravljanja društva Organi upravljanja društvom su: - Skupština društva i - Direktor društva. Skupština društva je organ upravljanja društvom u ime Vlade Republike Srbije , sastoji se od 3 člana i to: predsednika skupštine i 2 člana koje imenuje Vlada. Direktora društva imenuje i razerašava skupština društva i zasniva radni odnos na neodređeno vreme u društvu. 3.9. Organizacija društva Organizacija društva je prvenstveno prilagođena teritorijalnoj i funkcionalnoj organizaciji JP-a "Železnice Srbije", sa ciljem da se obezbedi kvalitetno pružanje usluga društva, kako prema JP-u "Železnice Srbije"tako i prema spoljnim komitentima. Nedostaci u sadašnjoj organizaciji Društva "Nega kola i DDD" d.o.o. Beograd su: 1. Neobjedinjenost svih službi za negu kola (izdvojenost STP-ovih službi); 2. Neadekvatna verifikacija obavljenog posla na nezi kola od strane JP-a "Železnice Srbije"; 3. Nemogućnost obavljanja finansijsko-računovodstvenih poslova u punom obimu (nedostatak kadrova u službi); 4. Problem velike udaljenosti mesta stanovanja zaposlenih od mesta izvršenja radne obaveze (veliki gubitak vremena u prevozu radnika). 5. Nedovoljna tehnička osposobljenost preduzeća za unapređenje tehnologije rada, zaštite životne sredine i razvoja poslova DDD-a. Planiranom organizacionom (makroorganizacionom) šemom do 31.12.2006. godine Društvo "Nega kola i DDD" d.o.o. Beograd predviđa proširenje službe za ekonomske poslove, za grupu koja bi obavljala računovodstvene poslove. Nova služba bi se zvala "Služba za finansijskoračunovodstvene poslove" i ona bi bila pod rukovodstvom pomoćnika direktora za finansijskoračunovodstvene poslove. Osposobljavanje ove službe je nužno, s obzirom na samostalno vođenje poslovnih knjiga preduzeća (do 30.6.2004. knjigovodstvene poslove je obavljalo JP "Železnice Srbije"). Društvo "Nega kola i DDD" d.o.o. Beograd će izrazitu pažnju posvetiti i osposobljavanju Sekcije za tehničko-tehnološke i operativne poslove sa zadatakom da razvije i unapredi tehnologiju rada u cilju pružanja kvalitetne usluge iz delatnosti društva. Povećanje obima i podizanje kvaliteta usluge je strategija koja poslovanje društva sve više usmerava ka tržištu tj. pružanju usluga komintentima van sistema JP "Železnice Srbije".

Драган Трнинић

Страна 4 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

Organizaciona (makroorganizaciona) šema Društva "Nega kola i DDD" d.o.o. Beograd СКУПШТИНА ДРУШТВА Директор друштва

Помоћник директора за техничко технолошке послове и развој

Секција за техничко технолошке и оперативне послове

Помоћник директора за правне, кадровске и опште послове

Помоћник директора за финансијско рачуноводствене послове и планирање

Служба за правне, кадровске и опште послове

Служба за финансијско рачуноводствене послове и планирање

ОЈ Нега кола Београд: ст. Београд ТПС Земун ст. Ресник ст. Панчево главна Дезинфекциона станица Лапово и Служба за негу кола у ст. Лапово путничка Служба за негу кола у ст. Суботица Служба за негу кола у ст. Нови Сад Служба за негу кола у ст. Краљево Служба за негу кола у ст. Ниш Група за негу кола у ст. Сомбор Група за негу кола у ст. Зрењанин Група за негу кола у ст. Зајечар Група за негу кола у ст. Ужице Служба за послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације Служба за одржавање зграда, уређаја, машина и осталих средстава рада Група за негу кола у ст Косово Поље Драган Трнинић

Страна 5 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

4. Sadašnje stanje 4.1. Ekonomska i finansijska pozicija Društva U periodu od 1.1.1994-31.12.2003. godine u ekonomskim odnosima Društva i JP-a "Železnice Srbije" nije primenjivan Ugovor o regulisanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti kako od strane JP-a "Železnice Srbije"tako i od strane Društva. Kao posledica takvog odnosa, položaj Društva i njegovo finansiranje od strane JP-a "Železnice Srbije" vršilo se na sledeći način: zarade zaposlenih i druga lična primanja isplaćivana su i teretila poslovanje JP-a "Železnice Srbije", a materijalne troškove je delom snosilo JP "Železnice Srbije", a delom ih je snosilo Društvo kao i druge troškove(zakup prostora, neke komunalne usluge i sl.). Pri tako postavljenim odnosima, Društvo nije fakturisalo usluge JP-u "Železnice Srbije"te se njegov ukupan prihod formirao samo od prihoda za usluge pranja i čišćenja trećim licima u specijalizovanoj stanici za pranje teretnih kola i cisterni u stanici Lapovo i pružanja usluga DDD-a. Na drugoj strani poslovne rezultate Društva su teretili troškovi materijala za negu železničkih kola skoro u celini. Iz ovakvog načina finansiranja i poslovanja Društva nastao je kumulirani gubitak iz prethodnih godina, koji na dan 31.12.2004. godine iznosi 37.058.000,00 dinara. Upravni odbor Preduzeća doneo je veći broj odluka koje sadrže predloge o pokriću gubitaka iz prethodnih godina koje su dostavljene dosadašnjem osnivaču na razmatranje i preduzimanje odgovarajućih aktivnosti i donošenje odluka od strane nadležnih organa JP "Železnice Srbije" u cilju rešavanja ovog problema i regulisanja međusobnih finansijskih obaveza u sklopu deobnog bilansa JP "Železnice Srbije" i Društva koje je u postupku privatizacije. Na dan 31.12.2004. godine JP "Železnice Srbije" potražuje 28.420.498,00 dinara za nabavljeni materijal koji je upotrebljen za čišćenje i pranje železničkih kola JP-a "Železnice Srbije", za period od 1.1.1994. do 31.12.2005. godine. Na dan 31.12.2004. godine Društvo "Nega kola i DDD" d.o.o. Beograd potražuje od JP-a "Železnice Srbije" 36.438.494,00 dinara za izvršene usluge i ispostavljene račune za period 1.1.2004-31.12.2004. godine što je prourokovalo poremećaje u likvidnosti Društva. U 2006. godini neophodna je podrška JP-a "Železnice Srbije" u finansijskoj konsolidaciji Društva, tj. sprovođenje aktivnosti pokrića gubitaka iz prethodnih godina koji su nastali isključivo kao posledica iz opisanog poslovnog odnosa Društva i JP-a "Železnice Srbije", s obzirom da očekujemo da će ovo društvo na osnovu ugovora u pružanju usluga obavljati poslove iz svoje delatnosti za potrebe JP "Železnice Srbije" i u 2006. godini.

Драган Трнинић

Страна 6 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

4.2. Tehničko-tehnološka osposobljenost Po pitanju tehničke opremljenosti kapaciteta na kolosecima za čišćenje u stanicama koje organizaciono pripadaju Društvu, situacija je nepovoljna ili su u najvećem broju stanica koloseci neadekvatno opremljeni za ovu vrstu poslova. Svi koloseci su na otvorenom prostoru i u većini nisu snabdeveni instalacijama hladne i izvorima tople vode i elektroinstalacijama. Opremljenost koloseka je ograničavajući faktor za vršenje temeljnog čišćenja u zimskim uslovima pri niskim temperaturama. Uz tehničku neopremljenost koloseka ograničavajući faktor su i saobraćajni uslovi iz sledećih razloga: Da bi se obavilo redovno čišćenje putničkih kola, neophodno je da se garnitura voza izvuče postavi na kolosek za čišćenje i na njemu provede određeno vreme (90 minuta po Pravilniku 258) radi izvršenja operacija koje čine redovno čišćenje. Ukoliko se vreme bavljenja na koloseku za čišćenje skrati (zbog kašnjenja voza, manipulacije sa kolima zbog zamene neispravnih i sl.), onda se ne mogu obaviti sve operacije redovnog čišćenja, pa se tada vrši skraćena verzija redovnog čišćenja, odnosno malo čišćenje. Često se garniture, zbog saobraćajnih razloga i ne izvlače na koloseke za čišćenje (skraćenje bavljenja zbog kašnjenja, nedostatak manevarke, problem sa gorivom za manevarke i sl.), pa se tada vrši malo čišćenje na peronskim kolosecima u prisustvu putnika. U takvim slučajevima je najteže obaviti čišćenje WC-a, počistiti odeljke kola itd, a i ostale operacije se urade površno. Ovakvi slučajevi su najčešći u st. Niš, st. Subotica, st. Sombor i st. Zaječar i povremeno u st. Beograd kod lokalnih vozova. Ekstremni primeri su st. Niš i st. Subotica. U st. Niš se u toku smene samo 1-2 garniture vozova izvlači i postavlja na VII kolosek na kojem je moguće obaviti redovno čišćenje. Svi ostali vozovi (10-12 pari) se rade uglavnom na peronskim kolosecima u prisustvu putnika. U st. Subotica se u toku dana samo voz za Bar, a u toku noći poslovni voz br. 540/541 postavljaju na koloseke za čišćenje. Svi ostali vozovi se rade na peronskim kolosecima ili na grupi manevarskih koloseka uz peron, a na kojima nema nikakvih uslova za rad.

Драган Трнинић

Страна 7 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

Kad se uz ove probleme pridoda i podatak da zbog tehničke opremljenosti koloseka redovno čišćenje nije moguće u određenom broju stanica, a u nekim stanicama koje nisu u sastavu Društva se ne vrši nikakvo čišćenje (Požega, Stalać, Čačak, Požarevac, Smederevo itd.) onda se dolazi do saznanja da određeni broj putnički hkola i putničkih vozova uopšte ne prolazi kroz proces redovnog čišćenja, a izvestan broj kola veliki deo vremena provede u saobraćaju bez ikakvog čišćenja. Još složeniji problem je kod temeljnog čišćenja. Ova vrsta čišćenja se mora obavljati u određenim vremenskim intervalima definisanim Pravilnikom 258 i podrazumeva obavezno vršenje operacija koje u redovnom ili malom čišćenju nije moguće obaviti zbog ograničenog obima bavljenja (pranje sedišta, usisavanje i pranje tepiha, prebrisavanje i ribanje plafona i zidova i sl.). Kod ove vrste čišćenja najveći problem predstavlja zamena-isključenje kola iz saobraćaja zbog dostave na temeljno čišćenje. Posledica svih navedenih ograničenja je: −

potpuni kvalitet pružamo kod međunarodnih vozova, kao i kod ostalih vozova iz kategorije vozova visokog komfora (poslovni i beovozovi),

−

kod brzih vozova uspevamo da obezbedimo nivo redovnog čišćenja, a kod lokalnih vozova bez značajnije podrške JP-a "Železnice Srbije" nismo u mogućnosti da poboljšamo kvalitet zbog nemogućnosti potpunog praćenja kola za sastav ovih vozova.

Tehnologija izvođenja, organizacije i kontrole usluga čišćenja i pranja putničkih kola i garnitura, treba da se definiše i prilagodi saglasno ugovornim odnosima sa JP-em "Železnice Srbije", što podrazumeva obaveznu primopredaju očišćenih kola, tj. utvrđivanje obima, vrste i kvaliteta usluge od strane nadležnih organa JP-a "Železnice Srbije".

Драган Трнинић

Страна 8 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

5. Polazne pretpostavke za izradu Plana poslovanja Polazna osnova u izradi Plana poslovanja drištva za 2006. godinu je realizacija Plana poslovanja (Biznis plana) Preduzeća za 2005. godinu br. 410/IV-2 od 7.6.2005. godine i program poslovanja JP-a "Železnice Srbije" za 2006. godinu. Napomena: Ugovor o vršenju i plaćanju usluga za 2005. godinu sa JP "Železnice Srbije" je u postupku zaključivanja U predlaganju pozicija plana poslovanja pošlo se od stava da se ponudi realno izvodljivo rešenje u sadašnjim uslovima poslovanja društva i da u toku njegovog sprovođenja JP "Železnice Srbije" reaguje merama podrške za relizaciju. 5.1. Pretpostavke o statusu i ekonomskom položaju Društvo u 2006. godini planira da realizuje stratršku politiku Vlade Republike Srbije vezano za dalje restruktuiranje javnih preduzeća, odnosno završetak postupka privatizacije ovog društva. Neophodno je da JP "Železnice Srbije" pokrije gubitak iz prethodnih godina (koji na dan 31.12.2004. godine iznosi 21.156.00,00 dinara) i da se izvrši finansijska konsolidacija kako bi se obezbedili uslovi za otklanjanje poremećaja u likvidnosti preduzeća, a koji su bili prisutni u poslovanju društva u 2005. godini i da se sačini deobni bilans (finansijske obaveze i potraživanja i prenos osnovih sredstava i opreme na subjekt privatizacije). 5.2. Planiranje obima rada Plan usluga za potrebe JP-a "Železnice Srbije" zasniva se na planiranom broju putničkih kola i garnitura za potrebe realizacije Reda vožnje 2005/2006 i projektovanom broju teretnih kola iz Poslovnog plana JP-a "Železnice Srbije" za 2006. godinu, kao i planiranog intenziviranja aktivnosti u cilju ostvarivanja komercijalnih efekata i većeg prihoda od pružanja DDD usluga, pranja železničkih i autocisterni i drugih usluga za korisnike van sistema JP-a "Železnice Srbije". Najave značajnih povećanja broja teretnih kola poboljšaće ovaj vid železničkog saobraćaja. Kvalitet robnog železničkog saobraćaja poboljšaće se, što bi uz rast privrednih aktivnosti u budućnosti moglo značajno da poveća tražnju za čišćenjem i pranjem ovih kola. Autor ovog plana vidi izuzetnu šansu za povećanje prihoda društva u osposobljavanju Dezinfekcione stanice Lapovo za pružanje kvalitetne usluge JP-u "Železnice Srbije" na pranju i dezinfekciji teretnih kola i pranju železničkih cisterni kao i ponudi usluga te stanice spoljnim komintentima. Optimalno korišćenje teretnog kolskog parka podrazumeva i adekvatno rešen problem čišćenja, pranja odnosno dezinfekcije teretnih kola. Čistoća teretnih kola je uslov bez koga železnica ne može da bude konkurentna ni na unutrašnjem ni na međunarodnom tržištu transportnih usluga. U većini slučajeva, kola se mogu očistiti u stanici istovara, što svakako zavisi od vrste materije koja se prevozi i načina pakovanja. Tretman teretnih kola, posle istovara određenih materija, koje posebno prljaju kola (životinje i životinjski otpaci, veštačka đubriva, kreč, cement i sl.) ili gde Драган Трнинић

Страна 9 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

otpadne vode zahtevaju poseban postupak (derivati naftr, kiseline i sl.) ne može se obavljati na mestu istovara, već u posebnim tzv. dezinfekcionim stanicama. Problem pranja teretnih kola je prilično dugo prisutan, rešavan i ostao nerešen. Do njegove ponovne aktuelizacije je došlo zbog naglog pogoršavanja ekoloških uslova na području te jedine dezinfekcione stanice u Republici. Zatvaranjem ovog objekta, koji je sastavni deo Preduzeća, Osnivač bi ostao bez mogućnosti da obezbedi čista teretna kola nakon prevoza tereta koji prouzrokuju teško zaprljanje, pa je stavljanje barem ove dezinfekcione stanice izuzetno značajno. Sanacijom i rekonstrukcijom prališta Dezinfekcione stanice Lapovo, montažom automatskih linija za pranje teretnih kola i druge za pranje cisterni uz kvalitetno rešenje tretmana otpadnih voda koje nastaju pranjem, ista bi bila vraćena u funkciju, a mogla bi i ponuditi svoje usluge drugim korisnicima.

5.2.1. Kvantifikovanje obima rada sa autocisternama na pralištu u sklopu Dezinfekcione stanice Lapovo 5.2.1.1. Lokacija Dezinfekciona stanica Lapovo nalazi se u blizini naselja i ranžirne stanice Lapovo. Pristup dezinfekcionoj stanici moguć je sa autoputa E-75 saobraćajnicom koja se odvaja od autoputa i prilazi stanici koridorom van naseljenog gradskog područja ili saobraćajnicom koja prolazi kroz samo naselje. Za saobraćaj teških teretnih vozila povoljbiji je prilaz koji ne prolazi kroz naselje Lapovo. 5.2.1.2. Obim rada sa autocisternama Na osnovu podataka iz 2002. godine o broju specijalnih teretnih drumskih vozila koja se javljaju u prevozu tereta na našim putevima (od ukupno 24.719 specijalnih vozila 866 je registrovano na teritoriji Crne Gore, a 7,8% ukupnog broja čine autocisterne, 5,6% hladnjače, 71,1% furgoni, 0,3% silosi i 15,2% ostala specijalna i radna vozila) i na bazi procene područja opsluživanja prališta u sklopu Dezinfekcione stanice Lapovo očekuje se oko 520 autocisterni koja bi koristila usluge prališta. Struktura ovih vozila je sledeća: − autocisterne od prevoza nafte i crnih derivata nafte: 320 vozila, − autocisterne od prevoza belih derivata nafte: 50 vozila, − autocisterne od prevoza prehrambenih proizvoda: 70 vozila, − autocisterne od prevoza hemijskih proizvoda: 80 vozila. Ovi potencijalni korisnici bi se pojavili pod uslovom da kvalitet usluge prališta u sklopu Dezinfekcione stanice Lapovo dostigne zadovoljavajući nivo.

Broj unutrašnjih pranja vozila u toku godine zavisi od vrste tereta koji se prevozi i nije zakonom propisano. Za autocisterne kojima se prevozi nafta i crni derivati nafte (mazut, katran, sirova nafta, razna ulja, bitulit, bitumen) potrebno je i više od dva pranja godišnje, a za bele derivate nafte (benzin, dizel, kerozin, tečni naftni gas, špiritus, benzol, petrol) dovoljno je i jedno pranje godišnje. Autocisterne za prevoz prehrambenih proizvoda (jestivo ulje, melasa itd.) peru se pre svakog ustovara, ali se ne očekuje njihov dolazak na pranje. U autocisternama za prevoz hemijskih Драган Трнинић

Страна 10 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

proizvoda nema taloga, pa je njihovo pranje uslovljeno prvenstveno potrebama za opravkom istih ili pre promene vrste tereta koju će prevoziti. 5.2.2. Projekcija obima rada Dezinfekcione stanice Lapovo za period 2004 - 2014. godina Kako je za rekonstrukciju i osposobljavanje Dezinfekcione stanice Lapovo potrebno nekoliko meseci, projektovani podaci za sledeću godinu dati su u umanjenom broju u odnosu na ovogodišnje ostvarene rezultate. Rezultati u 2006. godini i dalje projekcija su napred iznetih pokazatelja. 2004.

2005.

2006.

Teretna kola

147

140

400

Cisterne

320

200

500

2007.

2008.

2009.

2010.

750

1.050

1.700

2.000

550

700

850

990

2011.

2012.

2013.

2.50 0 1.05 0

2.90 0 1.08 0

3.40 0 1.10 0

2014.

4.000 1.120

4000 3500 3000 2500

Теретна кола

2000

Цистерне 1500 1000 500 0 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

5.3. Finansijski rezultat Postavljanjem Preduzeća na stabilnije ekonomske osnove (pokrićem kumuliranog gubitka za period 1.1.1994-31.12.2003. godine) i finansijskom konsolidacijom treba da se ostvari finansijski rezultat, tj. da Društvo ne posluje sa gubitkom. Važno je da se u 2006. godini izvrši takvo organizovanje Društva koje obezbećuje funkcionisanje veza između angažovanja kapaciteta, prihodovanja, trošenja i motivisanosti radnika i rukovodstva, dakle da se Društvo organizuje i okrene sebi i svojim rezultatima.

Драган Трнинић

Страна 11 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

5.4. Misija, vizija, ciljevi i strategija U sledećim paragrafima dati su misija, vizija, , ciljevi i strategija. 5.4.1. Misija Misija Društva "Nega kola i DDD" d.o.o. Beograd je: − da zadovolji potrebe JP-a "Železnice Srbije" u pružanju usluga na poslovima čišćenja i održavanja železničkih putničkih i teretnih kola i železničkih cisterni, − da zadovolji potrebe JP "Železnice Srbije" u pružanju usluga čišćenja, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata i prostora u vlasništvu JP "Železnice Srbije". 5.4.2. Vizija Vizija Društva "Nega kola i DDD" d.o.o. Beograd je: − da kvalitetom i jedinstvenim tehničko-tehnološkim pristupom pružanju usluga na celokupnoj teritoriji zadrži pozicije u odnosu na JP "Železnice Srbije", − da izvrši reinžinjering poslovnih funkcija ka tržišno orjentisanom društvu, − da značajno poveća svoje učešće u tržištu usluga pranja autocisterni, − da značajno poveća svoje učešće u tržištu usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata i prostora, − da ponudi visok nivo usluge spoljnim komintentima - korisnicima usluga po konkurentnoj ceni. 5.4.3. Ciljevi Treba da se ostvare sledeći poslovni ciljevi: − obezbeđenje kontinuiteta kvaliteta usluga koje Društvo pruža prema JP-u "Železnice Srbije", − stabilno i profitabilno poslovanje, − poštovanje i realizacija utvrđenih planova razvoja Društva, − povećanje udela na tržištu, − povećanje prihoda, − obnova i modernizacija osnovnih sredstava, mašina i opreme. Treba da se ostvare sledeći ciljevi unutar Društva: − reinžinjering poslovnih procesa, − ostvarenje otvorenog radnog okruženja u kome se obezbeđuje rast produktivnosti i afirmiše rad, − razvoj transparentnog sistema za stimulativno nagrađivanje zaposlenih. 5.4.4. Planiranje rezultata Društvo je u dosadašnjem periodu u svemu delilo sudbinu JP-a "Železnice Srbije". Unutrašnja reorganizacija JP-a "Železnice Srbije", neće negativno uticati na poslovni bilans Društva ukoliko JP "Železnice Srbije" u budućnosti bar zadrži ostvareni obim rada iz ove godine. Povećanje obima transportnih poslova koje planira JP "Železnice Srbije", uslovljava i povećanje plana obima usluga koje će Društvo obavljati za JP "Železnice Srbije", a s time i povećanje prihoda Društva. Драган Трнинић

Страна 12 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

Najveći deo prihoda Društvo ostvaruje naplatom usluga koje obavlja JP-u "Železnice Srbije". U budućnosti se ne može očekivati da poslovni rezultat Društva bude pozitivan bez uspešne naplate usluga koje obavlja za JP "Železnice Srbije". Ipak, aktiviranjem konkurentskih prednosti i raspoloživih resursa, Društvo može razviti ponudu usluga spoljnim komintentima i ostvariti značajan dodatni prihod. 5.4.5. SWOT analiza Da bi se bolje sagledali trenutno stanje, kao i mogućnosti za dalje napredovanje, napravljena je sledeća SWOT analiza (Strenght, Weaknesses, Oportunies and Threaths: Snaga, Slabosti, Prilike i Opasnosti): Snaga − jedinstven tehničko - tehnološki pristup pružanja −

− −

− −

usluga na celoj teritoriji JP "Železnice Srbije" Osposobljenost i kvalifikovanost Društva za pružanje usluga na poslovima čišćenja i održavanja železničkih voznih i drumskih sredstava i poslovima dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata i prostora niska cena pružanja usluga veliko iskustvo u radu u smislu poznavanja železničkog saobraćaja i tehnološkog procesa rada na poslovima nege kola optimalan broj zaposlenih u većini stanica nizak procenat učešća administrativnog osoblja 6%

Slabosti − nepovoljna starosna struktura i zdravstvena

sposobnost ѕaposlenih − visok procenat invalida rada - 7% − visok procenat bolovanja među PK radnicima -

16% − zastarelost opreme i uređaja u procesu pružanja

usluga − nepovoljni uslovi rada − nedostatak savremene opreme u procesu pružanja

usluga − tehnološki višak u pojedinim stanicama

Prilike

Opasnosti

− očekivano povećanje obima transportnih poslova

− stagnacija ili opadanje obima transportnih poslova

−

−

−

−

JP-a "Železnice Srbije" iskorišćenje prednosti nad konkurencijom u obavljanju poslova pranja železničkih i auto cisterni od: − naftinih derivata − prehrambenih proizvoda − hemijskih sredstava ponuda usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacijeobjekata i prostora spoljnim komintentima ponuda usluga pranja tekstilnih podnih obloga i tkanina komodnog nameštaja spoljnim komintentima privatizacija

JP-a "Železnice Srbije" − odugovlačenje sa donošenjem Zakona o Železnici − loš stepen naplativosti potraživanja od JP-a

"Železnice Srbije" − neuspešan proces modernizacije opreme − nedovoljna stručnost pri rukovanju i održavanju

opremom

5.4.6. Strategija Operativna strategija treba da otvori put da se ostvare ciljevi i planirani rezultati. Sledeća strategija treba da bude korišćena za podršku ciljevima i planiranim rezultatima: − dnevno merenje stope ispunjenja razvojnih operativnih planova, − redovno utvrđivanje stope ispunjenja poručenih usluga, − merenje zadovoljstva korisnika usluga, Драган Трнинић

Страна 13 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

permanentno insistiranje na samoobrazovanju stručnih kadrova, kako na polju osnovne delatnosti, tako i u smislu osposobljavanja za korišćenje informacionih tehnologija, − merenje efikasnosti. −

6.Benčmarking 6.1. Konkurencija na poslovima čišćenja i pranja putničkih kola U delatnosti od koje društvo ima najveći deo prihoda, procena je da su mogućnosti proboja konkurencije male. To je, istina, izvesnije u pojedinim stanicama u kojima je obim poslova, odnosno prihod po radniku mali: Zrenjanin i Kraljevo. Nekada stanice sa velikim obrtom železničkih garnitura, danas su zbog ekonomske i političke situacije postale generatori gubitka za JP "Železnice Srbije"i Društvo. Broj radnika zaposlenih u službama za negu kola projektovan je da odgovori obimu saobraćaja prilikom osnivanja društva, od kada je proteklo više od 10 godina. Socijalni program (koji je JP "Železnice Srbije"ponudio zaposlenima društva pod jednakim uslovima kao i za zaposlene JP-a "Železnice Srbije") imao je velikog efekta na smanjenje broja zaposlenih u svim službama, osim u pomenute dve službe. Angažovanje tih službi na poslovima: − pranja službenih vozila JP-a "Železnice Srbije"i − čišćenja prostorija koje koristi JP "Železnice Srbije" samo delimično poboljšava prihode u ovim službama. Konkurencija može za obavljanje usluga čišćenja u tim stanicama ponuditi znatno nižu cenu. Poslovanje Preduzeća po ekonomskim principima ne ostavlja drugu mogućnost osim racionalizacije putem proglašenja izvesnog broja zaposlenih u tim stanicama za tehnološki višak. 6.2. Konkurencija na poslovima pranja drumskih teretnih vozila i autocisterni Veliki broj privatnih preduzeća bavi se pranjem teretnih vozila i autocisterni. Prilikom pranja javljaju se otpadne vode koje se u većini slučajeva mogu ispustiti u kanalizacionu mrežu. U svim takvim slučajevima, za obavljanje delatnosti nije potrebna investicija u opremu za tretman otpadne vode, pa se ulaganje uglavnom svodi na obezbeđenje prostora i nabavku uređaja za tretiranje vodom pod visokim pritiskom (prosečna cena takvog uređaja je oko 100.000,00 dinara). U tom slučaju, prevoznik uglavnom odabira najbliže pralište.

Kada se pranjem javljaju otpadne vode koje je pre ispuštanja u kanalizacionu mrežu potrebno prethodno prečistiti (otpadne vode IV kategorije), uslugu pranja mogu da ponude samo ona prališta koja poseduju opremu za tretman otpadne vode. Takva oprema je relativno skupa, odnosno ulaganje u takvu opremu može biti ekonomski opravdano samo ako obim poslova koje će takvo pralište obavljati može da obezbedi prihvatljivu cenu pranja. Rekonstrukcija i modernizacija Dezinfekcione stanice Lapovo pružiće mogućnost pranja teretnih kola i železničkih cisterni od zaprljanja od kojih nastaju otpadne vode IV kategorije, a istovremeno će moći da ponudi usluga pranja od takvog zaprljanja spoljnim komintentima.

Драган Трнинић

Страна 14 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

Prednost koju bi Društvo steklo osposobljavanjem Dezinfekcione stanice Lapovo za konkurenciju bi bilo gotovo nedostižno. 6.3. Konkurencija na poslovima dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije železničkih vagona, objekata i prostora JP-a "Železnice Srbije" Preduzeće ispunjava sve uslove koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, koji su pripisani Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list SRJ", br. 46/96), što znači da ispunjava uslove u pogledu kadrova, opreme, sredstava i prostorija za obavljanje ove delatnosti. Intenzitet ovih poslova koje je Društvo izvršilo za JP "Železnice Srbije" značajno je uvećan u odnosu na prethodne godine. Kvalitet preparata koje koristi Društvo je na najvišem nivou. Razrada detaljnog plana DDD poslova za potrebe JP "Železnice Srbije" od strane Službe za poslove DDD-a dodatno će smanjiti troškove i uvećati prihod Društva od obavljanja ove delatnosti. U tom slučaju cena ovih poslova prema JP "Železnice Srbije" može ostati na veoma konkurentnom nivou, a uz visok kvalitet usluge. 6.4. Konkurencija u pružanju usluga spoljnim komintentima na poslovima dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Kao lider na tržištu prisutan je "DDD zavod". Pomenuto preduzeće samostalno spravlja preparate najvišeg kvaliteta, u vlastitoj organizaciji održava seminare za rad sa otrovima iz oblasti DDD poslova, ima sjajne kadrove, opremu... Društvo može da ponudi tržištu visok kvalitet uz konkurentnu cenu ovih usluga. Razvojem Službe za poslove DDD-a svoju šansu za izvestan udeo u tržištu može da potraži u poseti i razgovoru sa eventualnim budućim korisnicima. 6.5. Poslovi pranja tepiha i tekstilnih obloga komodnog nameštaja Društvo obavlja i ovu delatnost kao sastavni deo temeljenog čišćenja putničkih kola. Pri obavljanju ovih poslova opremljeno je savremenim sredstvima. Na "spoljnom" tržištu vlada prezasićenost ponudom ove vrste. Mogućnost da se ovim poslovima bave mini-firme, kao i mogućnost da se ovi poslovi obavljaju "na crno" cenu ove usluge pozicionira veoma nisko.

7. Resursi 7.1. Zaposleni U vođenju kadrovske politike u 2006. godini polazi se od činjenice da zaposleni svojim radnim potencijalom (znanjima, sposobnostima, iskustvom i motivisanošću) imaju odlučujuću ulogu u svim funkcijama Društva i predstavljaju ključni resurs u Društvu. Ovo smanjenje neće uticati na realizaciju planiranog izvršenja obima rada za 2006. godinu, a snižava troškove poslovanja, što je u interesu i Društva i JP-a "Železnice Srbije".

Драган Трнинић

Страна 15 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

Planom poslovanja Društva za 2006. godinu planirano je da se broj zaposlenih u Društvu smanji, uključivanjem u Program Vlade Republike Srbije vezano za smanjenje broja zaposlenih u preduzećima koja su u postupku privatizacije i restruktuiranja. Ciljne grupe su zaposleni kojima nedostaje 2 godine do starosne penzije , invalidi i višak zaposlenih po sprovedenom postupku utvrđivanja viška usled organizacionih, tehnoloških i ekonomskih promena u društvu, tj. donošenjem novog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u društvu. Podaci o zaposlenima Društva "Nega kola i DDD" d.o.o. Beograd na dan 31.12.2005. godine - Broj zaposlenih: 397 - Struktura zaposlenih: Struktura na osnovu obrazovanja Stepen stručne spreme Broj zaposlenih Procenat (%)

VSS

VS

SSS

VKV

KV

PK

NSS

4 1,0

14 3,4

57 14,2

0 0

17 4,2

302 76,5

3 0,7

ВСС

76,5%

ВС ССС ВКВ КВ

4,2%

0,7% 0,0%

3,4% 1,0%

14,2%

ПК НСС

Starosna struktura Godine starosti

Do 25

25 - 30

30 - 40

40 - 50

50 - 60

Preko 60

Broj zaposlenih

5

32

86

211

62

1

1,2

8,3

21,9

52,7

15,7

0,2

Procenat (%)

Драган Трнинић

Страна 16 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

До 25 52,7%

25 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 Преко 60

21,8%

8,3%

0,2%

1,2%

15,7%

Polna struktura Pol

M

Ž

Broj zaposlenih

135

262

Procenat (%)

34,6

65,4

34,6% M

Ж 65%

Драган Трнинић

Страна 17 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

Pregled brojnog stanja zaposlenih u periodu od 1994. godine do projektovanog brojnog stanja na dan 31.12.2006. godine Datum

Broj zaposlenih

31.12.1994.god.

711

31.12.1995.god.

694

31.12.1996.god.

719

31.12.1997.god.

722

31.12.1198.god.

706

31.12.1999.god.

679

31.12.2000.god.

653

31.12.2001.god.

621

31.12.2002.god.

609

31.12.2003.god.

468

31.12.2004.god.

408

31.12.2005.god.

397

31.12.2006.god.

392

Uključivanjem Preduzeća u Program restruktuiranja broja zaposlenih u JP-u "Železnice Srbije" u 2003. godini broj zaposlenih je smanjen za 145, u 2004. godini za 37, a u 2005. godini za 24. Problemi Društva "Nega kola i DDD" d.o.o. Beograd u ostvarivanju efikasne kadrovske politike su: a) veliki broj invalida rada-20 (OJ Beograd 17) kod strukture PK radnika gde je taj problem i najizraženiji b) potencijalni višak zaposlenih i to: − Grupa za negu kola iz st. Kosovo Polje - 2 zaposlena, − Služba za negu kola u st. Kraljevo - 4 zaposlena, − Služba za negu kola u st. Niš - 2 zaposlena, − Grupa za negu kola u st. Zrenjanin - 1 zaposleni. v) visok procenat bolovanja kod PK radnika (u OJ Nega kola Beograd- oko 17%), koji je uzrokovan teškim uslovima rada i nepovoljnom starosnom strukturom i, zbog prirode posla angažovanja, zaposlenih ženskog pola. − Problem definisanja radno pravnog statusa invalida rada kod strukture PK radnika u 2006. godini rešavaće se u skladu sa rešenjima iz Programa restruktiranja zaposlenih prema programu Vlade i njihovim angažovanjem na radnim mestima shodno stručnoj spremi i radnim sposobnostima (definisanjem obima i vrste radnih operacija na kolima kao i angažovanjem na pomoćnim poslovima u vešernici, tepihari, na magacinskim poslova, čišćenju službenih prostorija, koloseka i dr.).

Драган Трнинић

Страна 18 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

Raspored zaposlenih u okviru organizacione (makroorganizacione) šeme Društva "Nega kola i DDD" d.o.o. Beograd na dan 31.12.2005. godine Direktor preduzeća

-

Pomoćnici direktora

2

Sekcija za tehničko-tehnološke i operativne poslove i razvoj - Tehničko-tehnološka i razvojna služba

8

- Služba za DDD poslove

3

- Služba za održavanje objekata i opreme

4

- OJ Nega kola Beograd - Dezinfekciona stanica Lapovo i služba za negu kola u stanici Lapovo - putnička - Služba za negu kola u stanici Kraljevo

184 34 18

- Služba za negu kola u stanici Subotica

24

- Služba za negu kola u stanici Novi Sad

21

- Služba za negu kola u stanici Niš

51

- Grupa za negu kola u stanici Sombor

8

- Grupa za negu kola u stanici Zrenjanin

9

- Grupa za negu kola u stanici Zaječar

9

- Grupa za negu kola u stanici Užice

7

Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove

5

Služba za ekonomske poslove

8

- Grupa za negu kola u stanici Kosovo Polje Ukupno:

2 397

Iz razloga uključivanja u Program smanjenja broja zaposlenih u JP-u "Železnice Srbije"u 2003, 2004. i 2005. godini Društvu nedostaju PK radnici koji bi se angažovali na poslovima čišćenja i pranja kola (isključivo temeljnog čišćenja) što je bitan činilac u podizanju kvaliteta usluge.

Struktura planiranog prijema u 2006. godini po osnovu stručne spreme i mestima rada Драган Трнинић

Страна 19 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

VSS

SSS

1

1

1. Beograd - Služba za ekonomske poslove

Planirani raspored zaposlenih u okviru organizacione (makroorganizacione) šeme do 31.12.2006. godine Direktor preduzeća

1

Pomoćnici direktora

3

Sekcija za tehničko-tehnološke i operativne poslove i razvoj - Tehničko-tehnološka i razvojna služba

7

- Služba za DDD poslove

4

- Služba za održavanje objekata i opreme

5

- OJ Nega kola Beograd - Dezinfekciona stanica Lapovo i Služba za negu kola u stanici Lapovo - putnička - Služba za negu kola u stanici Kraljevo

186 35 14

- Služba za negu kola u stanici Subotica

23

- Služba za negu kola u stanici Novi Sad

20

- Služba za negu kola u stanici Niš

50

- Grupa za negu kola u stanici Sombor

8

- Grupa za negu kola u stanici Zrenjanin

6

- Grupa za negu kola u stanici Zaječar

9

- Grupa za negu kola u stanici Užice

8

Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove

4

Služba za finansijsko računovodsrvene poslove i planiranje

9

Ukupno:

392

Planirani broj zaposlenih do 31.12.2006. godine iznosi 392 i dobijen je na osnovu planiranog obima rada za 2006. godinu.

Драган Трнинић

Страна 20 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

7.2. Osnovna sredstva Pregled osnovnih sredstava Društva "Nega kola i DDD" d.o.o. Beograd Vrsta osnovnih sredstava - Teška motorna drezina (TMD) - Parni kotao tipa "Stenblok" 180 i 140 - Eksplozimetar - Drumska vozila: kamion, kombi, 2 vozila zastava 101 poli - Kompresor i stabilni dizel motor - Strug za obradu metala - Pumpe: pretovarna, za vodu, EVM-3, centrifugalne i zupčaste pumpe - Industrijske mašine za pranje, sušenje i peglanje veša - Mašine za pranje tepiha tipa "Omega" Wap - Kombinovani usisivači za pranje i usisavanje - Usisivači za vakumiranje sedišta vagona - Šivaće mašine - Mašine za pranje spoljašnjosti vagona (mobilne) - Kontejneri za odlaganje otpadaka - Rezervoari od 800l - industrijski bojleri - Garderobni ormari - svih tipova - Stolovi - svih tipova - Stolice - svih tipova - Pisaće mašine (električne i obične) - Računar sa laserskim štampačem - Klima uređaj - Fotokopirni aparat - Canon 530 - Aparat za umnožavanje - Geštetner - Stacionarni telefoni - Mobilni telefon - Električne - TA peći, električni radijatori i električne kvarcne grejalice - Aparati za električno i autogeno zavarivanje - Električna mešalica za beton - Električne bušilice: stone i ručne - Kružna električna testera - Motorne leđne i ručne pumpe za dezinfekciju i dezinsekciju - Limeni trezori i čelične kase - Hidrofor na zapadnoj ploči - Kružna električna testera - * druga osnovna sredstva prema tabeli osnovnih sredstava Los-12-A br. 747 na dan 31.12.2003. godine koja obuhvata deonice u sastavu Preduzeća ( izvor podataka JP "Železnice Srbije"-Sektor COK), koja čini sastavni deo ovog pregleda.

Драган Трнинић

Količina (broj) 1 2 1 4 2 1 17 6 3 4 12 2 2 19 2 368 115 276 6 3 6 1 1 35 1 30 4 1 4 1 6 5 1 1

Страна 21 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

7.2.1. Osnovna sredstva JP-a "Železnice Srbije" koja koristi Društvo "Nega kola i DDD" d.o.o. Beograd - Prostorije radnika službi za negu kola u zgradama i kontejnerima (kancelarijske prostorije, radničke prostorije, magacini, sanitarne prostorije) u želazničkim stanicama u kojima su organizovane ove službe. Tu spadaju sledeće stanice: Beograd, TPS Zemun, Resnik, Pančevo, Lapovo, Kraljevo, Subotica, Novi Sad, Niš, Sombor, Zrenjanin, Zaječar i Užice. - Prostor smeštajnih koloseka za pranje i čišćenje železničkih vagona u pomenutim stanicama. - Vodovodna i električna instalacija uz koloseke za čišćenje i pranje železničkih kola, takođe u pomenutim stanicama. - Zgrada Dezinfekcione stanice Lapovo sa mašinskim prostorom, uređajima i instalacijama (sem parnih kotlova), radničkim prostorom i kancelarijama. - Zgrada mašine stabilnog postrojenja sa uređajima i instalacijama za spoljno pranje putničkih vagona u stanici Beograd. - Hala za pranje teretnih vagona u Dezinfekcionoj stanici Lapovo. - Rezervoari i bazeni za vodu i mazut u Dezinfekcionoj stanici Lapovo.

Драган Трнинић

Страна 22 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

8. Investicije Organizovanje i poslovanje ovog društva podrazumeva da se izvrši i tehnička modernizacija vođenja radnih procesa i poboljšanje uslova rada zaposlenih na celoj teritoriji koju obuhvata društvo i blagovremeno reaguje na zahteve JP-a "Železnice Srbije" i drugih korisnika na savremen način. Prethodnih godina, investiciona ulaganja u opremu i objekte u funkciji pružanja efikasnije i kvalitetnije usluge i poboljšanja uslova rada zaposlenih se nisu realizovala, tako da se tehnološki proces rada obavlja pretežno manuelno i u otežanim i neodgovarajućim uslovima rada. Društvo nema obezbeđena finansijska sredstava koja bi se usmerila u funkciju poboljšanja opremljenosti tehničkih kapaciteta koje koristi Društvo, a vlasništvo su JP-a "Železnice Srbije".

8.1. Pregled planiranih investicionih ulaganja u 2006. godini 8.1.1. Ulaganja u objekte i infrastrukturu 1.

Rekonstrukcija Dezinfekcione stanice u Lapovu prema programu za sanaciju i rekonstrukciju ove stanice usvojenom od strane JP-a "Železnice Srbije".

2.

Izgradnja koloseka za spoljno pranje putničkih garnitura u TPS-u Zemun

3.

Nabavka i ugradnja mašine (stabilnog postrojenja) za spoljno pranje putničkih kola u TPS-u Zemun

4.

Rekonstrukcija međukolosečnog prostora na kojem se peru i čiste putnička kola: popločavanje sa obezbeđenjem odgovarajućih priključaka za toplu i hladnu vodu i priključaka za usisivače prašine i mašine za pranje pod pritiskom za temeljno čišćenje i pranje putničkih kola u stanicama Beograd, TPS Zemun, Kraljevo i Užice

5.

Rekonstrukcija jednog koloseka za temeljno čišćenje putničkih kola u železničkoj stanici Zaječar

6.

Izvođenje vodovodnih instalacija za hladnu vodu u stanicama: TPS Zemun, Zaječar, Užice i instalacija za toplu vodu sa ugradnjom industrijskih bojlera u stanicama: Beograd, TPS Zemun, Lapovo, Kraljevo, Zaječar, Užice, Novi Sad i Sombor

7.

Izvođenje električnih instalacija za vakumiranje sedišta i predgrevanje vozova u stanicama: TPS Zemun, Lapovo, Kraljevo, Niš i na smeštajnim kolosecima Zapadne ploče u stanici Beograd

Драган Трнинић

Страна 23 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд 8.

Zamena dotrajalih salonit ploča na krovovima zgrada koje koristi Preduzeće "Nega kola i DDD" na južnoj i zapadnoj ploči i na upravnoj zgradi

9.

Izgradnja zgrade od čvrstog materijala sa propisanim magacinskim prostorima i kupatilom na zapadnoj ploči za Službu za DDD poslove

10.

Adaptacija mokrog čvora (kupatila, toaleta, umivaonika) u zgradi koju koristi preduzeće na južnoj ploči

11.

Izgradnja arterskog bunara sa hlorinatorom u st. Subotica

12.

Remont postrojenja za mašinsko spoljno pranje na Zapadnoj ploči u st. Beograd

Napomena: Za pozicije od 1-9 nije obezbeđen izvor finanasiranja, a pozicije 10, 11. i 12. Društvo planira da finansira iz sopstvenih sredstava (kompenzcija sa JP "Železnice Srbije") i to: za poz. 10.

150.000,00 din

za poz. 11.

205.000,00 din i

za poz. 12.

1.500.000,00 din

Ukupno:

1.855.000,00 din

8.1.2.Ulaganja u osnovna sredstva (vozila i oprema) 1.

Nabavka lakog dostavnog vozila za potrebe Službe za DDD

1.000.000,00 din

2.

Nabavka kombi vozila za prevoz materijala, opreme i radnika

1.500.000,00 din

3.

Nabavka 2 radio-stanice

4.

Nabavka 2 kompleta opreme za vakuumsko pražnjenje toaleta

80.000,00 din UKUPNO:

430.000,00 din 3.510.000,00 din

Napomena: Pozicije 1, 2. i 3. Preduzeće planira da finansira iz sopstvenih sredstava (kompenzcija sa JP "Železnice Srbije".)

Драган Трнинић

Страна 24 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

9. Zaštita životne sredine i zdravlja zaposlenih U 2006. godini u oblasti zaštite životne sredine planiraju se aktivnosti: −

saradnja sa nadležnim službama Osnivača vezano za pronalaženje optimalnog rešenja sanacije i rekonstrukcije Dezinfekcione stanice Lapovo;

−

praćenje kvaliteta otpadne vode koja nastaje pri pranju putničkih kola;

−

praćenje postupka tretmana otpadne vode i tretmana opasnog otpada koji nastaju u tehnološkom procesu rada u Dezinfekcionoj stanici Lapovo, u a skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, Zakonom osanitarnom nadzoru, Pravilnikom o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojsva opasnih materija i zahtevima inspekcijskih organa;

−

saradnja sa Zavodom za zaštitu zdravlja radnika JP-a "Železnice Srbije" vezano za ostvarivanje prava zaposlenih na primarnu zdravstvenu zaštitu i zajedničke aktivnosti zaštite životne sredine (epidemiološki nadzor)

10. Plan obima rada Plan obima rada zadovoljava potrebe JP-a "Železnice Srbije" po vrsti, obimu i kvalitetu usluge čišćenja i pranja, dezinsekcije i deratizacije putničkih i teretnih kola i cisterni i DDD poslova objekata i prostora za 2006. godinu, a za realizaciju neophodno je sledeće: −

koordinirati aktivnosti sa nadležnim službama JP-a "Železnice Srbije" po čvorovima da se od strane JP-a "Železnice Srbije" u 2006. godini realizuju osnovne postavke Reda vožnje, obezbeđenjem planiranog broja, sastava i obrta garnitura, poštovanjem tehnološkog procesa rada stanica i propisanih vremena bavljenja garnitura u obrtnim stanicama;

−

zahtevati od strane JP-a "Železnice Srbije" da se obezbede potrebni uslovi za obavljanje poslova čišćenja kola putem investicionih ulaganja u održavanje objekata i tehničkih kapaciteta u vlasništvu JP-a "Železnice Srbije" u 2006. godini.

Društvo u 2006. godini mora intenzivirati aktivnosti u cilju ostvarivanja komercijalnih efekata i većeg prihoda od pružanja DDD usluga i pranja železničkih i autocisterni za korisnike usluga van sistema JP-a "Železnice Srbije", kako bi se ukupan prihod od pružanja usluga za druga pravna lica povećao u strukturi ukupnih prihoda sa 3% u 2005. godini na 6% u 2006. godini.

10.1. Analiza korisnika usluga Preduzeća Драган Трнинић

Страна 25 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

Društvo u 2006. godini mora intenzivirati aktivnosti u cilju ostvarivanja komercijalnih efekata i većeg prihoda od pružanja DDD usluga i pranja železničkih i autocisterni za korisnike usluga van sistema JP-a "Železnice Srbije", kako bi se ukupan prihod od pružanja usluga za druga pravna lica povećao u strukturi ukupnih prihoda sa 3% u 2005. godini na 6% u 2006. godini.

Укупни приходи Предузећа за услуге извршене Оснивачу 96% Чишћење и прање путничких кола Прање теретних кола и цистерни ДДД простора и објеката

2%

2%

Sadašnji korisnici usluga Preduzeća su: 1. ŽTP "Beograd" 2. NIS Jugopetrol 3. HIP Petrohemija 4. Beopetrol 5. Makedonske železnice* 6. Željeznice Republike Srpske 7. ostali *Tri privatna preduzeća sa sedištem na teritoriji Republike Srbije obraćalo se Preduzeću sa zahtevom za pranje cisterni koje su vlasništvo Makedonskih železnica Spoljni komintenti su se u 2004. godini obraćali Preduzeću sa zahtevom za pranje železničkih cisterni od raznih vrsta zaprljanja. Komintenti navedeni pod rednim brojem 7. obraćali su se zahtevom za pranje autocisterni, uglavnom od prevoza teških frakcija nafte - mazuta i bitumena.

Драган Трнинић

Страна 26 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

11. Funkcija nabavke Plan nabavke materijala, rezervnih delova i alata za 2006. godinu sveden je na najneophodnije potrebe koje su u funkciji obezbeđenja uslova za realizaciju planiranog obima rada za 2006. godinu. Kako će se plan nabavke u Društvu realizovati u otežanim uslovima ostvarivanja ekonomske funkcije u 2006. godini to se prioriteti nabavke utvrćuju saglasno potrebama i obezbećenim izvorima finansiranja. Zbog problema u realizaciji funkcije nabavke u prethodnoj godini Društvo će tražiti i druga rešenja u 2006. godini uz podršku JP-a "Železnice Srbije" i to: Sektor za nabavke JP-a "Železnice Srbije"će nabavku vršiti na način i po postupku kako to obavlja za JP-a "Železnice Srbije", a ispostavljeni računi za realizovanu nabavku će teretiti troškove poslovanja Društva "Nega kola i DDD" d.o.o. Beograd. Time će JP "Železnice Srbije" umanjiti finansijske obaveze prema Društvu. 11.1. Plan potrošnje materijala za 2006. godinu R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Naziv artikla Platno flanel širine 80 cm Gumeno crevo za vodu 13x5 mm Gumeno crevo za vodu 19x5 mm Crevo za paru 32mm Crevo za pranje vruđom vodom 32 mm Kesa PVC od 3 kg 50 kom. Kesa PVC za smeće Tečni sapun Butan gas Kuhinjska so Papir toalet u rolni Papir rolo-ubrus za ruke Pamučnjak beli Vileda krpa - magična krpa Sunđer za pranje sudova-veći Đubravnik plastični Sredstvo za pranje cisterni Mazut Baklja parafinska Sapun šuplji ekspres Prašak za mašinsko pranje Tečnost za čišćenje prozora Tečnost za pranje sudova Vim prašak Sredstvo za čišćenje sanitarija

Драган Трнинић

Cena po Jed. jedinici mere mere m1 m1 m1 m1 m1 ko ko ko l kg kg ko ko kg ko ko ko l kg ko ko kg ko l ko

120,00 285,00 365,00 392,00 365,00 25,00 7,90 35,00 50,00 9,00 8,40 59,00 70,00 198,00 30,00 25,00 78,00 18,00 98,00 25,00 70,00 23,00 45,00 35,00 42,00

Količina

Ukupna cena

1.500 1.440 1.080 280 280 200 8.400 600 450 1.800 126.00 30.000 1.500 250 2.400 260 7.200 89.250 500 36.000 2.600 3.600 14.400 1.200 9.600

180.000,00 410.400,00 394.200,00 109.760,00 102.200,00 5.000,00 66.360,00 21.000,00 22.500,00 16.200,00 1.058.400,00 1.770.000,00 105.000,00 49.500,00 72.000,00 6.500,00 561.600,00 1.606.500,00 49.000,00 900.000,00 182.000,00 82.800,00 648.000,00 42.000,00 403.200,00

Страна 27 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

R. br. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

Naziv artikla Sredstvo za pranje tepiha Sredstvo za pranje kola Persej KEP-41 Osvežin Barikejd-sredstvo za dezinsekciju 100 ml Sredstvo za dezinfekciju Suradiolon pelete Suradiolon zrna Bubice-sredstvo za dezinsekciju Biostop Metla sirkova mala sa drškom Metla sirkova velika-srednja sa drškom Četka portviš Sapun hotelski Četka za pranje koša Lopata sa držaljom Grebla za led Grudnjak od drila bez rukava post. krznom Kabanica kišna dugačka Mantil zaštitni od diolena-muški Mantil zaštitni od diolena-ženski Odelo radno od kepera PVC odelo dvodelno Pilot odelo Rukavice kožne obične - kraće Rukavice gumene tanke Rukavice gumene deblje Vetrovka JŽ sa vatiranim uloškom Cipele duboke muške Cipele duboke ženske Cipele plitke letnje muške Cipele sa gumenim đonom plitke-ženske Čizme gumene muške Vedro limeno pocinkovano 12 lit. Vedro plastično 12 lit. Đubravnik limeni Prskalica za dezinfekciju 1,5l Prskalica za dezinfekciju 5l Prskalica za dezinfekciju 10l Prskalica vinogradarska Itison

Cena po Jed. jedinici mere mere l 32,00 l 38,00 kg 27,00 l 89,00 ko 90,00 kg 105,00 kg 75,00 kg 2.244,0 ko 55,00 ko 100,00 ko 240,00 ko 4,50 ko 180,00 ko 165,00 ko 100,00 ko 2.080,0 ko 500,00 ko 710,00 ko 690,00 ko 815,00 ko 4.000,0 pa 1.600,0 pa 120,00 pa 60,00 pa 100,00 ko 3.500,0 pa 1.450,0 pa 1.450,0 pa 1.250,0 ko 1.200,0 pa 740,00 pa 500,00 pa 100,00 pa 50,00 ko 310,00 ko 850,00 ko 950,00 ko 2.200,0 ko 250,00 Ukupno:

Količina

Ukupna cena

600 48.000 2.000 720 240 1.800 200 100 1.200 1.400 1.200 5.000 840 10 50 200 150 50 200 150 10 10 480 6.000 60 30 130 230 130 230 100 360 600 160 10 10 10 4 200

19.200,00 1.824.000,00 54.000,00 64.080,00 21.600,00 189.000,00 15.000,00 224.400,00 66.000,00 140.000,00 288.000,00 22.500,00 151.200,00 1.650,00 5.000,00 416.000,00 75.000,00 35.500,00 138.000,00 122.250,00 40.000,00 16.000,00 57.600,00 360.000,00 6.000,00 105.000,00 188.500,00 333.500,00 162.500,00 276.000,00 74.000,00 180.000,00 60.000,00 8.000,00 3.100,00 8.500,00 9.500,00 8.800,00 50.000,00 14.683.500,00

Radi objektivizacije planirane potrošnje materijala pošlo se od sledećih elemenata: − potrošnje materijala u prethodnoj godini; − potrošnje materijala prema normativu; − planiranih sredstava za pranje, čišćenje i DDD kola u Programu poslovanja JP-a "Železnice Srbije" za 2006. godinu Драган Трнинић

Страна 28 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

12 Finansijski plan poslovanja po strukturiprihoda i rashoda Red. broj

POZICIJA

IZNOS (din.)

I

UKUPNI PRIHODI

164.002.195,00

1.

Prihodi od prodaje usluga

163.322.195,00

1.1.

Prihodi od prodaje usluga JP-u "Železnice Srbije"

153.522.195,00

1.1.1.

Prihodi od čišć. i pranja putničkih i teretnih kola i cisterni

150.022.195,00

1.1.2.

Prihodi od DDD prostora i objekata

3.500.000,00

1.2.

Prihodi od prodaje usluga spoljnim komintentima

9.800.000,00

1.2.1.

Prihodi od čišćenja i pranja putničkih i teretnih kola i cisterni

6.300.000,00

1.2.2.

Prihodi od DDD prostora i objekata

1.900.000,00

1.2.3.

Prihodi od usluga na inostranom tržištu

1.600.000,00

2.

Finansijski prihodi

3.

Ostali neposlovni prihodi

II

UKUPNI RASHODI

156.502.195,00

1.

Materijalni troškovi

15.343.500,00

1.1

Troškovi osnovnog materijala

12.847.500,00

1.1.1.

Osnovni materijal za održavanje

10.622.790,00

1.1.2.

Alat i inventar i HTZ oprema

1.2.

Troškovi ostalog materijala

310.000,00

1.2.1.

Rezervni delovi

250.000,00

1.2.2

Kancelarijski materijal

1.3.

Troškovi energenata-mazut

1.4.

Troškovi goriva (Nafta i benzin za drumska vozila i TMD)

Драган Трнинић

80.000,00 600.000,00

2.454.210,00

60.000,00 1.606.500,00 350.000,00 Страна 29 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

2.

Troškovi bruto zarada i naknada zarada

3.

Regres i naknada za ishranu na radu

30.400.00,00

4.

Ostali lični rashodi

4.770.540,00

4.1.

Ugovor o delu

4.2.

Primanja članova skupštine društva

1.214.000,00

4.3.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog i člana uže porodice

1.577.000,00

4.4.

Otpremnina zaposlenih usled ekonomskih, organizacionih i tehnoloških promena u preduzeću

1.784.540,00

5.

Troškovi proizvodnih usluga

1.228.000,00

5.1.

Troškovi PTT

214.000,00

5.1.1.

Troškovi telefona

120.000,00

5.1.2.

Poštarina

30.000,00

5.1.3.

Transportne usluge

64.000,00

5.2.

Troškovi usluga održavanja

964.000,00

5.2.1.

Usluge održavanja drumskih vozila

100.000,00

5.2.2.

Usluge servisiranja sredstava za rad

164.000,00

5.2.3.

Troškovi zašite životne sredine, odvoz otpad.voda i sl.

700.000,00

5.3.

Troškovi sajmova, reklame i istraživanja

6.

Troškovi amortizacije

1.075.787,00

7.

Nematerijalni troškovi

22.161.942,00

7.1.

Naknada prevoza,ishrane i smeštaja na službenom putu

7.1.1.

Prevoz na službenom putu

26.000,00

7.1.2.

Troškovi noćenja na sl. putu

30.000,00

7.1.3.

Troškovi dnevica na sl. putu

400.000,00

7.2.

Naknada troškova dolaska i odlaska sa rada

3.300.000,00

7.3.

Naknada ishrane na terenu (kilometar)

1.500.000,00

Драган Трнинић

80.022.426,00

195.000,00

50.000,00

456.000,00

Страна 30 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

7.4.

Troškovi neproizvodnih usluga

1.270.000,00

7.4.1

Trošk. zdravstvenih usluga

320.000,00

7.4.2.

Stručno obrazovanje zaposlenih

130.000,00

7.4.3.

Omladinske zadruge

280.000,00

7.4.4.

Finansijsko-računovodstvene i dr. usluge

540.000,00

7.5.

Troškovi reprezentacije

100.000,00

7.6.

Troškovi premije osiguranja

530.000,00

7.7.

Troškovi platnog prometa

240.000,00

7.8.

Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta i taksa za firmu

7.9.

Doprinosi na zrade i naknade zarada

7.9.1.

Doprinosi za penziono osig. na teret poslodavca

8.840.523,00

7.9.2.

Doprinosi za zadravstveno osiguranje na teret poslodavca

4.942.656,00

7.9.3.

Doprinosi za nezaposlenost na teret poslodavca

602.763,00

7.10.

Doprinosi privrednim komorama i ostali troškovi

300.000,00

7.10.1.

Članarina priv. komori Srbije

265.404,00

7.10.2.

Članarina priv. komori Beograda

34.596,00

8.

Finanskijski rashodi-(kamate)

200.000,00

9.

Ostali neposlovni rashodi

9.1.

Kazne za privredne prestupe

730.000,00

9.2.

Naknade štete trećim licima

500.000,00

9.3.

Otpis po popisu

III

Dobit

80.000,00 14.385.942,00

1.300.000,00

70.000,00

7.500.000,00

Finansijski plan društva za 2006. godinu usaglašen je sa pozicijama iz Programa poslovanja JP-a "Železnice Srbije" za 2006 godinu -deo "Troškovi tekućeg održavanja vučenih sredstava" i Cenovnik usluga za 2006. godinu (u pripremi).

Драган Трнинић

Страна 31 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

12.1. Planirana dinamika isplata zarade u Društvu „Nega kola i DDD“ d.o.o. Beograd za 2006. godinu Mesec januar februar mart I kvartal april maj jun II kvartal jul avgust septembar III kvartal oktobar novembar decembar IV kvartal Ukupno:

Planirana sredstva za zarade u 2006. g. 6.820.147 6.490.937 6.470.882 19.781.966 6.766.872 6.831.416 6.454.400 20.052.688 6.717.684 6.717.684 6.700.728 20.136.096 6.700.728 6.683.892 6.667.056 20.051.676 80.022.426

Bazni indeks 100,00 95,26 94,88 100,00 99,22 100,17 94,64 101,37 98,50 98,50 98,25 101,79 98,25 98,00 97,76 101,36

Prosečno planirana mesečna sredstva za zarade u Društvu „Nega kola i DDD“ d.o.o. Beograd za 2006. godinu iznose 6.668.535,50 dinara. Skupština Društva „Nega kola i DDD“ d.o.o. Beograd politiku zarada za 2006. godinu planira tako da se za zarade zaposlenih primenjuje Pojedinačni kolektivni ugovor za JP "Železnice Srbije", Zakon o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05).

Драган Трнинић

Страна 32 од 33

План пословања Друштва "Нега кола и ДДД" д.о.о. Београд

13. Pregled mera i aktivnosti za realizaciju Plana poslovanja za 2006. godinu 1. 2.

3. 4. 5.

6. 7.

8.

9.

10.

11. 12. 13.

Podizanje nivoa radne i tehnološke discipline svih zaposlenih u preduzeću i sprovođenje aktivnosti stimulativnog nagrađivanja zaposlenih u funkciji povećanja nivoa kvaliteta usluge. Poštovanje odredbi Ugovora o vršenju i plaćanju usluga za2006. godinu, posebno u delu obaveza JP-a "Železnice Srbije" vezano za realizaciju uplata po ispostavljenim računima od strane društva kao davaoca usluge, što je bio problem u prethodnom periodu. Na taj način stvaraju se mogućnosti da društvo blagovremeno realizuje funkciju nabavke po vrsti, količini i obimu koja obezbeđuje zahtevani kvalitet usluge. Takođe se obezbeđuju uslovi za finansijska ulaganja preduzeća u poboljšanje tehničke opremljenosi koloseka za čišćenje i nabavku savremenijih uređaja i opreme. Realizacija aktivnosti iz politike Vlade vezano za restruktuiranje i privatizaciju društava koja obavljaju sporedne delatnosti u sistemima javnih preduzeća. Zaključivanje ugovora o vršenju i plaćanju usluga za 2006. godinu Obezbeđenje saobraćajno tehničkih uslova od strane JP-a "Železnice Srbije" u skladu sa odredbama poslovnih redova stanica u kojima se vrši čišćenje i pranje kola (ažurnija dostava putničkih kola na koloseke za čišćenje, poštovanje plana temeljnog čišćenja) i poštovanje odredbi STU-a po pitanju sastava i vremena obrta garnitura. Donošenje Uputstva o primopredaji kola kojim se definiše organizacija primopredaje očišćenih kola i kontrola kvaliteta od strane JP-a "Železnice Srbije". Finansijska ulaganja u cilju poboljšanja uslova rada radnika, jer poslovni objekti (kancelarijske prostorije, radničke prostorije, magacini i sanitarne prostorije) i tehnički kapaciteti koje koriste zaposleni u društvu su u stanju koje ne zadovoljava uslove za rad, pa je potrebna njihova sanacija. Sprovođenja aktivnosti nadležnih organa JP-a "Železnice Srbije" u cilju rešenja problema pokrića kumuliranog gubitka iz prethodnih godina (za period 1.1.1994. godine do 31.12.2003. godine) u skpopu deobnog bilansa sa JP "Železnice Srbije". Sprovođenje postupka utvrđivanja viška zaposlenih u stanicama koje nisu u funkciji profitnog centra, tj. dalja racionalizacija broja zaposlenih uključivanjem u Program Vlade za preduzeća koja su u postupku restruktuiranja i privatizacije. Intenziviranje aktivnosti u cilju ostvarivanja komercijalnih efekata i većeg prihoda od pružanja DDD usluga, pranja železničkih i autocisterni i drugih usluga za korisnike van sistema JP-a "Železnice Srbije". Prijem minimalnog broja radnika u službama i grupama sa nedovoljnim brojem zaposlenih u funkciji izvršenja obima rada i ostvarivanja dobiti. Organizovanje Službe za finansijsko-računovodstvene poslove radi obezbeđenja uslova za samostalno vođenje poslovnih knjiga društva. Aktivnosti na regulisanju pitanja korišćenja železničkih odmarališta, ostvarivanja zdravstvene zaštite u ustanovana Zavoda za zaštitu zdravlja radnika JP-a "Železnice Srbije" i železničkog prevoza zaposlenih u Društvu.

Драган Трнинић

Страна 33 од 33