Balance General-byb (2018).xls

RODA S.A. Lima - Perú ESTADO DE RESULTADO DESPUES DE LA PARTICIPACION DEL DIRECTORIO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.01.2011 Y EL 31.12.2011 (Expresado en Nuevos Soles)

DETALLE

Importe en S/.

Ventas de Mercaderías ( Nota 17) Ventas por Servicio de Computo (Nota 18) Ventas por Servicio de Contabilidad (Nota 19) Alquiler de Oficina (Nota 20) Total Ingresos

% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!

Total Costos

#REF!

#REF!

Utilidad Bruta

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! (+) Descuentos Rebajas y Bonific Obtenidos Terceros(Nota 28) #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

Resultado del Ejercicio Antes de Part. e Impuestos

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

Resultado Operativo

#REF! #REF!

RODA S.A. Lima - Perú DETERMINACION DE LA PARTICIPACION LIQUIDA DE LOS TRABAJADORES POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.01.2011 Y EL 31.12.2011 (Expresado en Nuevos Soles)

Detalle

Importe en S/.

Resultado del Ejercicio

#REF!

Menos : Deducciones

-97561.36

- Vacaciones devengadas al 31/12/2010

-97561.36

Más : Adiciones -

Vacaciones devengadas al 31/12/2011 vacaciones Pagadas . Zevallos Andrade Manuel . Luyo Saman Willington . Sandoval Rondon Yuli . Merma Paredes Herbert . Guevara Burgos Ana . Lopez Sandonas Karen . Sedamano Rodriguez Liliana - Gastos reparables para efectos tributarios. . Gastos varios reparable . Gastos con Boleta de Venta que no Pertenecen al Nuevo RUS . IGV reparables para efectos tributarios.

#REF! #REF! -24529.79 -2408.11 -2367.05 -792.05 -787.58 -975 -2250 -14950 4408.13 3768.09 395.35 244.69

Renta Neta Antes de Participacion de los Trabajadores

Participacion - Emp. Que realizan otras actividades Aplic.del D.Leg. 892 Art. 2 .

#REF!

#REF!

0.05

#REF!

RODA S.A. Lima - Perú Determinación de la Renta Imponible para el Cálculo del Impuesto a la Renta en su Régimen General Por el Período Comprendido entre el 01.01.2011 y el 31.12.2011 (Expresado en Nuevos Soles) DIFERENCIA Detalle

Importe en S/.

Resultado del Ejercicio

#REF!

Menos : Deducciones

-97561.36

- Vacaciones devengadas al 31/12/2010

-97561.36

Más : Adiciones -

Vacaciones devengadas al 31/12/2011

-

Vacaciones Pagadas . Zevallos Andrade Manuel . Luyo Saman Willington . Sandoval Rondon Yuli . Merma Paredes Herbert . Guevara Burgos Ana . Lopez Sandonas Karen . Sedamano Rodriguez Liliana

- Gastos reparables para efectos tributarios. . Gastos varios reparable . Gastos con Boleta de Venta que no Pertenecen al Nuevo RUS . IGV reparables para efectos tributarios.

TEMPORAL

#REF! #REF!

#REF!

TEMPORAL

-24529.79 -2408.11 -2367.05 -792.05 -787.58 -975 -2250 -14950

4408.13

PERMANENTE

3768.09 395.35 244.69

Menos : Participación Liquida de los Trab.

#REF!

Renta Imponible Tasa única del Impuesto a la Renta

#REF! 0.3

#REF!

RODA S.A. Lima - Perú DETERMINACION DEL SALDO POR REGULARIZAR DEL IMPUESTO A LA RENTA QUE POSEE LA EMPRESA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.01.2011 y el 31.12.2011 (Expresado en Nuevos Soles)

Detalle

Importe en S/.

Impuesto a la Renta a Pagar

#REF!

Menos:

40603

PAGO ITAN COMPENSADOS EN EL AÑO 2011 : -110 Pagos Directos IMP. RENTA 3RA

40544 40575 40603 40634 40664 40695 40725 40756 40787 40817 40848 40878 40909 40940 40969

UTILIZACION DEL SALDO A FAVOR

-1823 -2193

-330 -1176 -1364

Total

-6886

-110

TOTAL

-1160 -1275 -1047 -1104 -1120 -1112 -1087 -701

-1823 -2193 -1160 -1275 -1047 -1104 -1120 -1112 -1087 -1031 -1176 -1364

-8716

-15602 Saldo Contable

Total Crédito a Aplicar

Credito por Pagar 2011

-15602

S/.

NOTA: AQUÍ SE CONSIDERA EL PAGO DE DICIEMBRE (1364.00)COMO PAGADOS; SIN EMBARGO AUN SE PAGAN EN EL MES DE ENERO 2011

#REF!

RODA S.A. ADICIONES PARA EL CALCULO DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LA RENTA 2011 CONCEPTO 1.- GASTOS RECREATIVOS DEL PERSONAL Por atenciones al personal dia del trabajador, agasajos en navidad A) Ingresos Netos del Ejercicio( Ventas Netas más otros ingresos gravados) B) Gastos Recreativos Contabilizados C) Parte que no exceda del 0.5% de los ingresos netos D) Limite Máximo Deducible S/.146,000.00 (40 UIT X S/.3650.00)

ADICIONES S/.

S/.

DIFERENCIA

#REF! 1966.95 #REF!

Se considera el limite maximo deducible de S/13,627.92, por ser menor que el limite de las 40 UIT Base Legal: Ultimo Parrafo del inciso II) del Articulo 37º de la Ley Como el importe de Gastos de atenciones al personal es menor que el limite maximo deducible ,el total contabilizado es aceptado como gasto. 2.- GASTOS DE REPRESENTACION Se registraron en la contabilidad Gastos de Representacion por el importe de S/. 1133.06 A) Ingresos Netos del Ejercicio( Ventas Netas más otros ingresos gravados) B) Gastos de Representacion Contabilizados (Nota 26) C) Parte que no exceda del 0.5% de los ingresos bruto D) Limite Máximo Deducible S/.146,000.00 (40 UIT X S/.3650.00)

#REF! 1133.06 #REF!

Se considera el limite maximo deducible de S/13,627.92, por ser menor que el limite de las 40 UIT Base Legal: Inciso q) del Articulo 37º de la Ley e Inciso m) del Articulo 21º del Reglamento. Como el importe de Gastos de Representacioon es menor que el limite maximo deducible ,el total contabilizado es aceptado como gasto. 3.- IGV QUE GRAVA EL RETIRO DE BIENES En diciembre se compraron panetones y regalos para obsequiar a los trabajadores por un Total de S/.1,604.10 siendo el Igv S/.244.69 - IGV que grava el retiro de Bienes (Nota 26-cta 95014111) Base Legal: Articulo 31º e Inciso K) del articulo 44º de la Ley.

244.69

244.69 PERMANENTE

4.-GASTOS SUSTENTADOS CON BOLETA DE VENTA En el ejercicio 2011, se sustentaron gastos con Boleta de Venta por un Importe total de S/. 348.30 * boleta de venta RUS (cta 95015951)

*) Gastos con Boleta de venta de Proveedores que no pertenecen al Nuevo Regimen Unico Simplificado * Boleta de venta no RUS (cta 95015956) A) Importe Maximo Deducible; 6% del importe total de comprobantes de pago que otorgan derecho a deducir gasto o costo que estan anotados en el Registro de Compras: S/.666,644.30 B) Tope Maximo Deducible: 200 UIT (200 x 3650 = S/.730,000.00)

348.3

395.35 PERMANENTE 395.35 39818.658

Se considera como limite maximo deducible S/.39,818.66 por ser menor que el limite de 200 UIT Base Legal:Penultimo Parrafo del Articulo 37º y numeral 1 de la Decima Disposicion Transitoria Final de la Ley) Como el importe de Gastos sustentados con Boleta de Venta es menor que el limite maximo deducible, los S/ 348.30 contabilizados son aceptados como gastos tributariamente, mientras que los S/.395.35, que son boletas de proveedores que no pertenecen al nuevo RUS, se repara 5.- GASTOS NO ADMITIDOS

a) Gastos sin sustento de Comprobante de Pago Se ha sustentado gastos con simples recibos de caja, y otros documentos que no cumplen requisitos establecidos * gastos reparables efecto tributario ( cta 95015955-91015955) b) Sanciones y multas * multa Ministerio de Trabajo asignacion Familiar (cta 95015921) * multa rectificatoria (igv-renta) (cta 91015921)

820 PERMANENTE

820 2396 PERMANENTE 2376 20

e) ajustes monetarios (cta 97014104)

10.22 PERMANENTE 10.22

c) Desvalorizacion ( a valor de realizacion- cta 9401611)

541.87 PERMANENTE 541.87

Total a reparar por Gastos no Admitidos Base Legal: Articulo 44º de la Ley

3768.09

RODA S.A. Lima - Perú

CALCULO DE DIFERENCIAS TEMPORALES

CONTABLE UTILIDAD

TRIBUTARIA

#REF!

#REF!

4408.13

4408.13

#REF!

#REF!

DIFERENCIAS PERMANENTES

ADICIONES Gastos no deducibles

TOTAL DIFERENCIAS TEMPORALES DEDUCCIONES Vacaciones Provisionadas en el 2010

ADICIONES Vacaciones no Pagadas al 31.12.11 Vacaciones pagadas

-97561.36

#REF! #REF! -24529.79

RTA NETA ANTES PARTIC. E IMPTO

#REF!

#REF!

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES (5%)

#REF!

#REF!

Utilidad Neta Antes del Impuesto

#REF!

#REF!

-127230.34

#REF!

Impuesto a la Renta 30%

Impuesto a la Renta Diferido y la Reversion 88 Impuesto a la Renta 37 Impuesto a la Renta diferido 37 Impuesto a la Renta diferido 59 Resultados Acumulados 40 Impuesto a la Renta

#REF! 27724.74

#REF!

11868.34 15936.65 #REF! #REF!

Reversion de la Participacion de Utilidades 59 Resultados Acumulados 37 Participacion de Utilidades Diferidas

2082.16 2082.16

RODA S.A. Lima - Perú Estado de Situacion Financiero Comparativo AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (Expresado en Nuevos Soles) ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos (Nota 3) Cuentas por Cobrar Comerciales (Nota 4) Cuentas por Cobrar No Comerciales (Nota 5) Existencias (Nota 6) Gastos Pagados por Adelantado (Nota 7) TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2011 S/.

%

2010 VARIACION S/.

132.93 0.015043 -65597.562 -7.42354 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

%

S/.

%

324299.3 654114.33 204.12 7384.9 29987.25

30.71 61.94 0.02 0.7 2.84

#REF!

1015989.9

96.2

1195373.3 135.278 -322321 -36.4764 0 0 0 0

434327.15 -402256.96 95098.2 -87050.9

41.13 -38.09 9 -8.24

761046.15 175.22417 79935.96 -19.87186 -95098.2 -100 87050.9 -100

873052.3 98.80158

40117.49

3.8

832934.81 2076.2386

1056107.39

100

-172465.322 -16.33028

#REF!

-324166.37 -99.95901 -719711.892 -110.0285 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

ACTIVO NO CORRIENTE Inmueble,Maquinaria y Equipo (Nota 8) Depreciación Acumulada (Nota 9) Intangibles (Nota 10) Amortización Acumulada (Nota 11) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO

883642.068

100

PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas por Pagar Comerciales (Nota 12) Otras Cuentas por Pagar (Nota 14)

0 #REF!

0 20287.39073 #REF! 314952.8633429

1.92 29.82

-20287.39073 #REF!

-100 #REF!

TOTAL PASIVO CORRIENTE

#REF!

#REF! 335240.2540729

31.74

#REF!

#REF!

PATRIMONIO Capital (Nota 15) Reservas (Nota 16) Resultado Acumulado Resultado del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

500000 35.30158 0 0 #REF! #REF! 158656 11.20161 #REF! 1416367.208

#REF!

397505.11 79501.02 210453.74 33407.27

37.64 7.53 19.93 3.16

720867.14

68.26

100 1056107.394073

102494.89 25.784547 -79501.02 -100 #REF! #REF! 125248.73 374.91459 #REF!

#REF!

100 360259.813927 34.112044

RODA S.A. Lima - Perú Estado de Resultado por Función Comparativo Por el Período Comprendido entre los años 2011 y 2010 (Expresado en Nuevos Soles)

2011 DETALLE Ventas de Mercaderías (Nota 17) Ventas por Servicio de Computo (Nota 18) Ventas por Servicio de Contabilidad (Nota 19) Alquiler de Oficina (Nota 20)

S/.

%

S/.

%

2010 VARIACION S/.

%

907495.02 #REF! #REF! #REF!

100 #REF! #REF! #REF!

72.94 0.0009782 508569.92 21.94 1801803.14 77.74 7386.55 0.32

Total Ingresos

#REF!

#REF!

2317832.55 100.00098

#REF!

#REF!

(-) Costo de Venta de Mercaderías (Nota 22) (-) Costo por Servicio de Computo (Nota 23) (-) Costo por Servicio de Contabilidad (Nota 24) (-) Costo del Area Legal (Nota 25) Total Costos

0 #REF! #REF! #REF! #REF!

0 #REF! #REF! #REF! #REF!

-72.94 -630027.4 -878577.11 -93333.98 -1602011.43

0 -27.18 -37.91 -4.03 -69.12

72.94 #REF! #REF! #REF! #REF!

-100 #REF! #REF! #REF! #REF!

Utilidad Bruta

#REF!

#REF!

715821.12

30.88

#REF!

#REF!

180093.51 19.84512

-660785.77

-28.51

(-) Gastos Administrativos (Nota 26)

907422.08 1244066.47 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

840879.28 -127.25445

Resultado Operativo

#REF!

#REF!

55035.3499999999

2.37

(+) Ingresos Diversos (Nota 21) (+) Otros Ingresos (Nota 27) (+) Ingresos Financieros (Nota 27) (+) Descuentos Rebajas y Bonific Obtenidos Terceros(Nota 28) (-) Perdida por Medicion de Mrias (Nota 30) (-) Gastos Financieros (Nota 29)

0 0 5671.1 0.624918 435.33 0.047971 0 0 -49.31 -0.005434 0 0

9415.65 237.15 771

0.41 0.01 0.03

-31120.25 -931.63

-1.34 -0.04

31070.94 931.63

-99.84155 -100

Resultado del Ejercicio Antes de Impuestos

#REF! 74.95067

33407.2699999999

1.44

#REF!

#REF!

68656.562 7.565503

#REF!

0

#REF!

100

#REF! 67.38517

#REF!

1.44

#REF!

#REF!

(-) Impuesto a la Renta Utilidad Neta

#REF!

#REF!

-9415.65 -100 5433.95 2291.35568 -335.67 -43.536965

HOTELERA ANDINA SAC Lima - Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (Expresado en Nuevos Soles ) ACTIVO

S/.

%

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo Existencias

S/.

%

PASIVO CORRIENTE 132.93

0.02

76,054.40

8.61

Tributos Por Pagar

1,643.49

0.12

Prestamos por Cobrar

0.00

0.00

Remuneraciones Por Pagar

4,647.32

0.33

Reclamos a Terceros

0.00

0.00

Otras Cuenta Por Pagar Diversas

139,903.34

9.88

-65,597.56

-7.42

0.00

0.00

10,589.77

1.198423

TOTAL PASIVO CORRIENTE

146,194.15

10.321769

PASIVO NO CORRIENTE Pasivo por Impuesto a La Renta

0.00

0.00

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

0.00

0.00

500,000.00

35.30

0.00

0.00

Otros Activos Activos Diferidos TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE Inmueble, Maquinaria y Equipo

PATRIMONIO 1,195,373.30

135.28

Capital

-322,321.00

-36.48

Aportes

Activos Intangibles

0.00

0.00

Resultado del Acumulados

158,656.00

11.20

Amortizacion Acumulada

0.00

0.00

Resultados del ejercicio

611,517.06

43.18

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

873,052.30

98.80

TOTAL PATRIMONIO

1,270,173.06

89.68

TOTAL ACTIVO

883,642.07

100.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,416,367.21

100.00

Depreciacion Acumulada

I.001

RODA S.A. Lima - Perú NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 NOTA Nº 1

: RESEÑA DE LA EMPRESA

NOTA Nº 2

: RIESGO DE CAMBIO

Los Ingresos y Egresos de Roda S.A. son en Nuevos Soles ( S/. ), por consiguiente no está expuesto al riesgo cambiario. NOTA Nº 3 Conformado por

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO :

: US $

Banco de Crédito del Perú - Cta. Cte. en M.E. Banco de Crédito del Perú - Cta. Cte. en M.N. Banco de la Nación - Cta. Cte. en M.N. Banco Continental - Cta. Cte en M.N. Fondo Fijo Efectivo en Transito

S/. #REF!

TOTAL

S/.

NOTA Nº 4

: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Conformado por

:

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

MONEDA NACIONAL Corporacion Huaytapallana Servicios Generales Añaños Eirl

#REF! #REF! TOTAL

NOTA Nº 5 Conformado por MONEDA NACIONAL

S/.

: CUENTAS POR COBRAR VINCULADAS :

Costa Sur S.A.C. Lqe Contratistas Genereales Eirl Cia. Minera Agregados Calcareos S.A. Cia. Minera Tripsa S.A. Cia. Minera Pedregal S.A. Fundicion Americana S.A. Inmobiliaria Yurac S.A. Gallos Marmoleria S.A. Murpa Sa Rotesa S.A. Rossello & Cia S.A. Sominbor S.A. Transporte Sierra Blanca S.A. Transportes Ppm S.A.

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL NOTA Nº 6

: OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Conformado por Prestamo al personal Prestamo sin garantia a Vinculadas Subsidio por Enfermedad

:

S/.

#REF!

#REF! 11,101.89 #REF!

NOTA Nº 7

: EXISTENCIAS

Conformado por Productos "CUSTOM"

:

NOTA Nº 8 Conformado por Seguro de Vida Seguro Todo Riesgo

#REF!

TOTAL

S/.

#REF!

TOTAL

S/.

#REF!

#REF!

: SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO : #REF! #VALUE!

RODA S.A. Lima - Perú NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Seguro - Marquez Urrutia Martin

#REF!

RODA S.A. Lima - Perú NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Editorial Economia y Finanzas S.R.L. Empresa Peruana de Servicios Editoriales SA Infoductos Telecomunicaciones del Peru S.A. America Economica Peru SAC Empresa Editora el Comercio S.A. Iinformativo Caballero Touring y Automovil club del Peru Red Cientifica Peruana Seguro Vehicular Empresa Editora el Comercio S.A.(Gestion) Construccion & Vivienda Comunicadores SAC Banco Central de Reservas del Peru Camara de Comercio de Lima

#VALUE! #VALUE! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF!

S/. Otras Cargas Diferidas Star Soft EIRL Conectiva Peru Sa Touring Y Automovil Club Del Peru NM Textil America Movil Peru SAC Asesoramiento Y Analisis Laboral Sac Gerpal Sa

TOTAL

NOTA Nº 9

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

S/.

#REF!

S/.

#REF! #REF! #REF! #REF! 852,210.67 #REF!

TOTAL

S/.

#REF! 189,209.00 #REF! #REF! #REF!

TOTAL

S/.

#REF! #REF!

: INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

Conformado por : Equipo Para Proc de Información al Costo Muebles y enseres al Costo vehiculo al Costo Equipo diversos al Costo Inversion Inmobiliaria en Curso TOTAL NOTA Nº 10

: DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Conformado por : Dep Acum Equipo Procesamiento Informacion al costo Dep Acum Muebles y Enseres al Costo Dep Acum Equipos Diversos al Costo Dep Acum Equipo Unidad de Transporte

NOTA Nº 11 Conformado por Programas y Licencias

: INTANGIBLES :

RODA S.A. Lima - Perú NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 NOTA Nº 12 Conformado por Programas y Licencias

: AMORTIZACION DE INTANGIBLES : TOTAL

NOTA Nº 13 Conformado por

S/.

#REF! #REF!

S/.

#REF! 0.00 #REF!

: IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO :

Impuesto a la Renta Diferido TOTAL NOTA Nº 14 Conformado por

: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES :

FACTURAS NO EMITIDAS MONEDA NACIONAL #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

FACTURAS EMITIDAS MONEDA NACIONAL

NOTA Nº 16

TOTAL

S/.

#REF!

TOTAL

S/.

#REF!

: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Conformado por : Sueldos por pagar Vacaciones por Pagar Participaciones por Pagar Beneficios Sociales de los Trabajadores Dietas por Pagar Dividendos por Pagar IGV Cuenta Propia AFP Renta de 5º Categoría Essalud ONP ESSALUD VIDA Impto a la Renta 3ra a Pagar Otras cuentas por pagar diversas-utilidades Otras cuentas por pagar diversas CH/ girados y no cobrados

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! T.C $

GERPAL S.A

2.55 #REF!

TOTAL

NOTA Nº 18 Conformado por Capital Social Capital A.C.M.

S/.

#REF! #REF!

S/.

#REF!

S/.

158,656.00 #REF! #REF!

: CAPITAL :

TOTAL

RODA S.A. Lima - Perú NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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NOTA Nº 19 Conformado por Reserva A.C.M. Reserva Legal Reserva de Capital

: RESERVAS :

TOTAL

NOTA Nº 20 Conformado por Venta de Mercaderia

S/.

: VENTAS DE MERCADERIAS CONSIGNACION : Rossello & CIA SA TOTAL

S/.

NOTA Nº 21 : VENTAS POR SERVICIO DE COMPUTO Conformado por : Servicio de Computo Comacsa Servicio de Computo Rossello Servicio de Computo Gallos Marmoleria S.A. Cia. Minera Tripsa S.A. ( Elaboracion del Software RODA.NET ERP - Couta Inicial/ Primera Couta) TOTAL S/.

NOTA Nº 22 : VENTAS POR SERVICIO DE CONTABILIDAD Conformado por : Cia. Minera Agregados Calcareos S.A. Gallos Marmoleria S.A. Transportes Ppm S.A. Rossello Cia. Minera Tripsa S.A. Inmobiliaria Yurac Sa Lqe Contratistas Generales Eirl Transporte Sierra Blanca S.A. Fundicion Americana S.A. Rotesa S.A. Murpa Sa Corporacion Huaytapallana Sominbor S.A. Servicios Generales Añaños Peru Stone Sa Piedras Procesadas Eirl Empresa De Servicios Cuarta Era Eirl Mecanica Lurin S.A Piedras Andinas Sa Transformer Recursos S.A Pedregal Costa Sur Sac Sintesis Diseño Conceptual Eirl TOTAL S/.

NOTA Nº 23 Conformado por Cia. Minera Tripsa S.A. Costa Sur Lqe Contratistas Generales Eirl Sominbor S.A.

#REF! #REF! #REF! #REF!

5.21 5.21

435,600.00 147,217.80 174,148.25 80,000.00 836,966.05

840,000.00 548,643.09 96,000.00 197,105.08 83,232.00 12,000.00 55,000.00 46,800.00 39,300.00 23,400.00 18,000.00 60,000.00 6,750.00 10,200.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 300.00 300.00 300.00 2,051,630.17 ###

: ALQUILER DE OFICINA :

TOTAL

S/.

4,200.00 1,525.44 1,100.00 1,200.00 8,025.44

S/.

1,800.00 28.81 168.65 13,689.69 15,687.15 ###

NOTA Nº 24 : INGRESOS DIVERSOS Conformado por Transportes Ppm S.A. Otros Ingresos Bohorquez Reyes Juan Carlos ( Blackberry) Recuperación Cuentas de Cobranza Dudosa TOTAL

RODA S.A. Lima - Perú NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA Nº 25 Conformado por

: COSTO DE VENTAS DE MERCADERIAS :

Costo de Ventas Mercaderias TOTAL NOTA Nº 26 : COSTO POR SERVICIO DE COMPUTO Conformado por Sueldos Gratificaciones Empleados Compensación por Tiempo de Servicios Essalud Remuneracion Diversas ( Canastas Navideñas) Vacaciones Empleados Horario de Verano Dep. Inm Maq y Equipo Costo proc Datos Bonificacion por Movilidad Bonificacion Extraordinaria Honorarios Profesionales SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD EPS Asignacion Familiar Suministros Seg. Comple. Trabajo - Salud Seg. Comple. Trabajo - Pension Asignacion Escolar Seguro de Vida Amor. Programa de Comput. (software) Adq. Costo AFP Uniformes del Personal Depre. Inm. Maq. y Eq. Costo Equipos Diversos Seguro de Robo y Asalto Seguro de Incendio Repuestos y Accesorios Telefono Movilidad Atencion al Personal Gastos de Atencion Medica Internet Utiles de Oficina Gastos Sust. con Boletas de Venta TOTAL

5.21 5.21

S/.

S/. 385,136.63 71,848.64 40,810.24 39,483.74 1,282.26 37,074.26 4,313.88 10,107.09 9,729.01 42.19 9,583.47 6,969.06 6,484.50 1,131.68 3,556.47 2,167.38 600.00 1,603.68 2,733.00 1,336.33 609.84 684.06 751.47 132.32 1,219.17 369.94 333.40 853.87 440.00 69.77 486.70 15.00 S/.

NOTA Nº 27 : COSTO POR SERVICIO DE CONTABILIDAD Conformado por Sueldos Gratificaciones Empleados Essalud Compensación por Tiempo de Servicios Vacaciones Empleados Remuneraciones Diversas ( Canastas Navideñas) Horario de Verano Bonificacion por Movilidad Seguros Particulares De Prestaciones De Salud Eps Honorarios Profesionales Asignacion Familiar Seg. Comple. Trabajo - Salud Asignacion Escolar Suministros Servicio de Auditoria Uniformes del Personal Seg. Comple. Trabajo - Pension Energia Electrica Suscripciones Licencias y Derechos de Vigencia Seguro de Vida Otros Gastos no Deducibles Telefono Bonificacion Extraordinaria otras cargas de personal Atencion al Personal

641,959.05 ###

S/. 728,077.68 128,625.59 73,738.89 71,836.47 71,809.99 2,335.21 8,063.03 18,754.41 15,640.06 18,820.24 12,234.00 7,243.37 2,200.00 7,805.46 1,668.13 5,116.38 4,126.79 3,275.28 3,126.76 1,416.50 2,581.23 765.00 2,191.63 1,922.47 374.40 2,533.94

RODA S.A. Lima - Perú NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Gastos de Atencion Medica

1,100.00

RODA S.A. Lima - Perú NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Dep. Inm. Maq. y Eq. Costo Muebles y Enseres Capacitacion al Personal Internet Mant. y Rep. de Eq. de Oficina gastos biblioteca Utiles de Oficina Repuestos y Accesorios Movilidad Dep. Inm Maq y Equipo Costo proc Datos

328.22 1,727.90 452.50 951.74 231.74 837.67 161.68 736.93 126.89 TOTAL

S/.

NOTA Nº 28 : GASTOS AREA LEGAL Conformado por Sueldos Gratificaciones Empleados Compensación por Tiempo de Servicios Essalud Vacaciones Empleados Remuneraciones Diversas ( Canastas Navideñas) Horario de Verano Asignacion Familiar Uniformes del Personal Seguros Particulares De Prestaciones De Salud Eps Suscripciones Seg. Comple. Trabajo - Salud Asignacion Escolar Seg. Comple. Trabajo - Pension Movilidad Seguro de Vida Capacitacion al Personal Atencion al personal Telefono gastos biblioteca Internet Utiles de Oficina Reùestos y Accesorios Otras Provisiones( Viaje a Arequipa Rosario Fernadez)

1,202,938.18

S/. 73,036.67 11,315.50 6,602.44 7,637.85 6,082.30 89.70 776.01 412.50 391.94 2.16 701.22 626.91 200.00 327.43 857.00 280.33 67.79 128.03 361.38 25.00 69.77 194.62 223.73 1,072.19 TOTAL

NOTA Nº 29 : GASTOS ADMINISTRATIVOS Conformado por : Sueldos Gratificaciones Empleados Essalud Remuneracion al Directorio Participacion a las Utilidades Compensación por Tiempo de Servi Vacaciones Remuneraciones Diversas ( Canastas Navideñas) Alquiler de Oficina Suscripciones Telefono Combustibles y Lubricantes Suministros Serv. de Mensajeria Honorarios Profesionales Horario de Veran Alquiler de Eq. Diversos Derec. de Inm. Maq. y Eq. Costo Energia Electrica Mant. y Rep. de Vehiculos Atencion al Personal Gastos de Atencion Medica Impuesto al Patrimonio Vehicular Seguros de Vehiculos Gastos Bancarios

S/.

111,482.47

S/. 220,185.75 41,857.15 23,177.61 28,988.85 22,578.39 23,630.28 20,910.07 358.80 14,400.00 12,328.50 11,785.17 10,565.70 6,080.59 8,135.64 9,228.88 2,385.00 6,298.74 6,328.78 3,275.29 3,043.75 2,124.24 3,114.83 1,036.32 2,212.01 3,028.83

RODA S.A. Lima - Perú NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Mant. y Rep. de Local Seg. Comple. Trabajo - Salud Utiles de Oficina

4,346.12 2,124.91 1,137.41

RODA S.A. Lima - Perú NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Seguros Particulares De Prestac. EPS Arbitrios Municipales Impuesto General a las Ventas Uniformes del Personal Asignacion Escolar Publicaciones Renovacion Contrato de Trabajo Asignacion Familiar Seguro de Robo y Asalto Seg. Comple. Trabajo - Pension Gastos de Rep. y Atencion al Cliente Gastos Notariales y RR.PP. Seguros contra incendios otras cargas de personal gastos de oficina Movilidad Gastos Sustentados Con Boletas d Repuestos y Accesorios Seguro de Vida peaje y estacionamiento Serv. de Auditoria Seguro de Accidentes Personales ITF Gastos sustentado b/v no Rus Internet Otras Provisiones - Libros de Biblioteca Servicios Varios Empastado de Libos Contables Otros Gastos no Deducibles

2,106.77 398.63 966.46 1,219.74 400.00 1,692.39 996.30 1,870.00 890.24 758.45 1,893.24 2,241.18 501.61 223.03 256.69 880.92 363.00 331.65 461.62 479.69 2,500.00 269.99 264.31 373.55 142.25 137.50 16.95 95.00 1,099.85

TOTAL

S/.

518,498.62 ###

S/.

58.47 46,348.70 46,407.17

TOTAL

S/.

(16.84) (52,161.32) (52,178.16)

NOTA Nº 32 : CARGAS EXCEPCIONALES Conformado por : Perdida Por Medicion De Mercaderias TOTAL

S/.

(79.26) (79.26)

NOTA Nº 30 Conformado por Ajuste Monetario Ganancia Diferencia De Cambio

: INGRESOS FINANCIEROS :

TOTAL

NOTA Nº 31 Conformado por Ajuste Monetario Perdida Por Diferencia De Cambio

: CARGAS FINANCIERAS :

HOTELERA ANDINA SAC Lima - Perú Estado de Resultado por Función Por el Período Comprendido entre el 01.12.2018 y el 31.12.2018 (Expresado en Nuevos Soles)

DETALLE

Importe en S/.

Ingresos Operacionales Ventas Netas Total Ingresos (-) Costo de Servicio Total Costos Utilidad Bruta (-) Gastos Administrativos (-) Gastos Ventas

907,495.02 907,495.02 0.00 0.00 907,495.02 180,093.51 53,285.01

Resultado Opera Ingresos Diversos de Gestion (+) Otros Ingresos de gestion (+) Ingresos Financieros (+) Descuentos Rebajas y Bonific Obtenidos Terceros(Nota 28) (-) Gastos Financieros Ganancia por diferencia de cambio

674,116.50 0.00 5,671.10 435.33 0.00 0.00 0.00

Perdida de diferencia de cambio

-49.31

Resultado del Ejercicio antes de Impuesto (-) Impuesto a la Renta

680,173.62 68,656.56

Resultado delUtilidad Neta

611,517.06

II.01

RODA S.A. Lima - Perú

Estado de Situacion Financiero Comparativo al 31 de Diciembre de 2011 - 2012 (Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO

2012

ACTIVO CORRIENTE

S/.

2011 %

S/.

VARIACION %

S/.

%

Caja y Bancos (Nota 3) Cuentas por Cobrar Comerciales (Nota 4) Cuentas por Cobrar Vinculadas (Nota 5) Otras Ctas por Cobrar (Nota 6) Existencias (Nota 7) Servicios y Otros Contratados por Anticipado (Nota 8)

132.93 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

341,940.75 12,034.00 484,764.58 2,947.46 6,801.36 46,631.90

18.59 0.65 26.35 0.16 0.37 2.53

(341,807.82) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

(99.96) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

#REF!

#REF!

895,120.05

48.64

#REF!

#REF!

1,195,373.30 (322,321.00) 0.00 0.00 #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1,260,917.49 (350,223.84) 95,567.57 (89,329.25) 27,724.74

68.54 (19.04) 5.19 (4.86) 1.51

(65,544.19) 27,902.84 (95,567.57) 89,329.25 #REF!

(5.20) (7.97) (100.00) (100.00) #REF!

#REF!

#REF!

944,656.71

51.35

#REF!

#REF!

#REF!

100.00

1,839,776.76

100.00

#REF!

#REF!

0.00 #REF!

#REF! #REF!

423,295.85 384,418.54

23.01 20.89

(423,295.85) #REF!

(100.00) #REF!

#REF!

#REF!

807,714.39

43.90

#REF!

#REF!

500,000.00 0.00 0.00 158,656.00

#REF! #REF! #REF!

397,505.11 79,501.02 257,715.50 297,340.74

21.61 4.32 14.01 16.16

102,494.89 (79,501.02) (257,715.50) (138,684.74)

25.78 (100.00) (100.00) (46.64)

658,656.00

#REF!

1,032,062.37

56.10

(373,406.37)

(36.18)

#REF!

100.00

1,839,776.76

100.00

#REF!

#REF!

ACTIVO NO CORRIENTE Inmueble,Maquinaria y Equipo (Nota 9) Depreciación Acumulada (Nota 10) Intangibles (Nota 11) Amortización Acumulada (Nota 12) Activos por Impuestos a la Renta Diferidos (13) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas por Pagar Comerciales (Nota 14) Otras Cuentas por Pagar (Nota 16) TOTAL PASIVO CORRIENTE PATRIMONIO Capital (Nota 18) Reservas (Nota 19) Resultado Acumulado Resultado del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

RODA S.A. Lima - Perú

Estado de Resultado por Función Comparativo Por el Período Comprendido entre los años 2011 y 2012 (Expresado en Nuevos Soles)

2012 DETALLE

S/.

Ventas de Mercaderías (Nota 20) Ventas por Servicio de Computo (Nota 21) Ventas por Servicio de Contabilidad (Nota 22) Alquiler de Oficina (Nota 23)

2011 %

S/.

VARIACION S/. %

%

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!

41.68 790,599.66 1,902,792.28 6,923.30

0.00 29.28 70.46 0.26

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!

Total Ingresos

#REF!

#REF!

2,700,356.92

100.00

#REF!

#REF!

de Venta de Mercaderías (Nota 25) por Servicio de Computo (Nota 26) por Servicio de Contabilidad (Nota 27) del Area Legal (Nota 28) Total Costos

0.00 #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

(41.68) (646,391.65) (1,055,256.42) (100,417.07) (1,802,106.82)

(0.00) (23.94) (39.08) (3.72) (66.74)

41.68 #REF! #REF! #REF! #REF!

(100.00) #REF! #REF! #REF! #REF!

Utilidad Bruta

#REF!

#REF!

898,250.10

33.26

#REF!

#REF!

180,093.51

#REF!

(493,749.71)

(18.28)

673,843.22

(136.47)

#REF!

#REF!

404,500.39

14.98

#REF!

#REF!

0.00 435.33 0.00 0.00 (49.31)

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

25,226.16 3,291.66 6.32 (7,911.58) (541.87)

0.93 0.12 0.00 (0.29) (0.02)

(25,226.16) (2,856.33) (6.32) 7,911.58 492.56

(100.00) (86.77) (100.00) (100.00) (90.90)

#REF!

#REF!

424,571.08

15.72

#REF!

#REF!

68,656.56

#REF!

(127,230.34)

(4.71)

195,886.90

100.00

Resultado del Ejercicio antes de Reserva

#REF!

#REF!

297,340.74

11.01

#REF!

#REF!

(-) Reserva Legal

#REF!

#REF!

0.00

0.00

#REF!

100.00

#REF!

#REF!

297,340.74

11.01

#REF!

#REF!

(-) (-) (-) (-)

Costo Costo Costo Costo

(-) Gastos Administrativos (Nota 29) Resultado Operativo (+) Ingresos Diversos (Nota 24) (+) Ingresos Financieros (Nota 30) (+) Descuentos Rebajas y Bonific Obtenidos Terceros (-) Gastos Financieros (Nota 31) (-) Perdida por Medicion de Mrias (Nota 32)

Resultado del Ejercicio antes de Impuesto

(-) Impuesto a la Renta

Resultado Neto del Ejercicio

RODA S.A. Lima - Perú

Estado de Resulatdo por Naturaleza Comparativo Por el Período Comprendido entre los años 2012 y 2011 (Expresado en Nuevos Soles)

2012 DETALLE

S/.

Ventas de Mercaderías (Nota 20) Ventas por Servicio de Computo (Nota 21) Ventas por Servicio de Contabilidad (Nota 22) Alquiler de Oficina (Nota 23) Producción del Ejercicio Consumos: (-) Compras (-) Variación de Existencias (-) Servicios Prestados por Terceros Valor Agregado (-) Carga del Personal (-) Tributos

(-) Cargas Diversas de Gestión (-) Provisiones del Ejercicio Resultado de Explotación

VARIACION S/. %

S/.

5.21 836,966.05 2,051,630.17 8,025.44

0.00 29.28 70.46 0.26

41.68 790,599.66 1,902,792.28 6,923.30

0.00 21.94 77.74 0.32

(36.47) 46,366.39 148,837.89 1,102.14

(87.50) 5.86 7.82 15.92

2,896,626.87

100.00

2,700,356.92

100.00

196,269.95

7.27

(9,924.26) (5.21) (110,378.69)

(0.11) (0.00) (3.97)

(2,993.23) (41.68) (107,287.18)

(0.98) 0.00 (6.33)

(6,931.03) 36.47 (3,091.51)

231.56 (87.50) 2.88

2,776,318.71

95.91

2,590,034.83

92.68

186,283.88

7.19

(77.69) (2,097,910.25) (0.04) (1,091.22)

(81.80) (0.20)

(154,283.61) (1,574.50)

7.35 144.29

(2,252,193.86) (2,665.72) Excedente Bruto de Explotación

2011 %

521,459.13

18.18

491,033.36

10.68

30,425.77

6.20

(78,329.83) (21,385.96)

(2.50) (0.71)

(67,448.64) (19,084.33)

(1.80) (6.51)

(10,881.19) (2,301.63)

16.13 12.06

421,743.34

14.98

404,500.39

2.37

17,242.95

4.26

0.41 0.03

(9,539.01) 43,115.51

(37.81) 1,309.84

(0.04) (1.34)

(44,266.58) 462.61

559.52 (85.37)

(+) Ingresos Diversos (Nota 24) (+) Ingresos Financieros (Nota 30) (+) Descuentos Rebajas y Bonific Obtenidos Terceros (-) Gastos Financieros (Nota 29) (-) Perdida por Medicion de Mercaderiasrias (Nota 31)

15,687.15 46,407.17

0.93 0.12

(52,178.16) (79.26)

(0.29) (0.02)

25,226.16 3,291.66 6.32 (7,911.58) (541.87)

Resultado del Ejercicio antes de Impuesto

431,580.24

15.72

424,575.56

1.44

7,004.68

1.65

(-) Impuesto a la Renta

#REF!

(4.71)

(127,230.34)

0.00

#REF!

100.00

Resultado del Ejercicio antes de Reserva

#REF!

11.01

297,345.22

1.44

#REF!

#REF!

(-) Reserva Legal

#REF!

#REF!

0.00

0.00

#REF!

100.00

Resultado Neto del Ejercicio

#REF!

#REF!

297,345.22

1.44

#REF!

#REF!

RODA S.A. Lima - Perú ESTADO DE RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACION DEL DIRECTORIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (Expresado en Nuevos Soles)

DETALLE

Importe en S/.

%

907,495.02 #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

0.00 #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!

Total Costos

#REF!

#REF!

Utilidad Bruta

#REF!

#REF!

231,660.75

#REF!

#REF!

#REF!

0.00 435.33 0.00 (49.31)

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

Ventas de Mercaderías ( Nota 20) Ventas por Servicio de Computo (Nota 21) Ventas por Servicio de Contabilidad (Nota 22) Alquiler de Oficina (Nota 23) Total Ingresos (-) Costo de Venta de Mercaderías (Nota 25 ) (-) Costo por Servicio de Computo (Nota 26 ) (-) Costo por Servicio de Contabilidad (Nota 27) (-) Costo del Area Legal (Nota 28)

(-) Gastos Administrativos (Nota 29) Resultado Operativo Ingresos Diversos (Nota 24) (+) Ingresos Financieros (Nota 30) (-) Gastos Financieros (Nota 31) (-) Perdida por Medicion de Mercaderas (Nota 32) Resultado del Ejercicio Antes de Part. e Impuestos

RODA S.A. Lima - Perú DETERMINACION DE LA PARTICIPACION DEL DIRECTORIO POR EL AÑO QUE SE CIERRA EN 2012 (Expresado en Nuevos Soles) Detalle

S/.

Resultado del Ejercicio Participación del Directorio

#REF! 6%

#REF!

(-) Pagos a cuenta Efectuados

0.00

Saldo a Pagar

#REF!

Como la Empresa cuenta con Nueve Directores a cada Director le corresponderá la suma de S/. 3,220.98 como

#REF!

RODA S.A. Lima - Perú ESTADO DE RESULTADO DESPUES DE LA PARTICIPACION DEL DIRECTORIO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.01.2012 Y EL 31.12.2012 (Expresado en Nuevos Soles)

DETALLE

Importe en S/.

Ventas de Mercaderías ( Nota 20) Ventas por Servicio de Computo (Nota 21) Ventas por Servicio de Contabilidad (Nota 22) Alquiler de Oficina (Nota 23) Total Ingresos (-) (-) (-) (-)

Costo Costo Costo Costo

%

907,495.02 #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

0.00 #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!

Total Costos

#REF!

#REF!

Utilidad Bruta

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0.00 435.33 0.00 (49.31)

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

de Venta de Mercaderías (Nota 25 ) por Servicio de Computo (Nota 26 ) por Servicio de Contabilidad (Nota 27) del Area Legal (Nota 28)

(-) Gastos Administrativos (Nota 29)

Resultado Operativo Ingresos Diversos (Nota 24) (+) Ingresos Financieros (Nota 30) (-) Gastos Financieros (Nota 31) (-) Perdida por Medicion de Mercaderas (Nota 32) Resultado del Ejercicio Antes de Part. e Impuestos

RODA S.A. Lima - Perú DETERMINACION DE LA PARTICIPACION LIQUIDA DE LOS TRABAJADORES POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.01.2012 Y EL 31.12.2012 (Expresado en Nuevos Soles)

Detalle

Importe en S/.

Resultado del Ejercicio

#REF!

Menos : Deducciones

(92,415.79)

- Vacaciones devengadas al 31/12/2011

(92,415.79)

Más : Adiciones - Vacaciones devengadas al 31/12/2012 vacaciones Pagadas Del Rio Huamani Blanca Liliana Sambrano Mamani Jose Porras Aviles Kelly Melisa Izaguirre Cisneros Cristhian Segundo

- Gastos reparables para efectos tributarios. . Gastos varios reparable . Gastos con Boleta de Venta que no Pertenecen al Nuevo RUS . IGV reparables para efectos tributarios.

#REF! #REF! (5,694.56) (848.01) (260.45) (2,700.00) (1,886.10)

6,392.00 6,392.00 0.00

Renta Neta Antes de Participacion de los Trabajadores

Participacion - Emp. Que realizan otras actividades Aplic.del D.Leg. 892 Art. 2 .

#REF!

#REF!

5%

#REF!

RODA S.A. Lima - Perú Determinación de la Renta Imponible para el Cálculo del Impuesto a la Renta en su Régimen General Por el Período Comprendido entre el 01.01.2012 y el 31.12.2012 (Expresado en Nuevos Soles) DIFERENCIA Detalle

Importe en S/.

Resultado del Ejercicio

#REF!

Menos : Deducciones

(92,415.79)

- Vacaciones devengadas al 31/12/2011

(92,415.79)

Más : Adiciones

TEMPORAL

#REF!

- Vacaciones devengadas al 31/12/2012

#REF!

- Vacaciones Pagadas .Del Rio Huamani Blanca Liliana .Sambrano Mamani Jose .Porras Aviles Kelly Melisa .Izaguirre Cisneros Cristhian Segundo

-5,694.56 (848.01) (260.45) (2,700.00) (1,886.10)

- Gastos reparables para efectos tributarios. . Gastos varios reparable . Sanciones Administrativas . Gastos con Boleta de Venta que no Pertenecen al Nuevo RUS . IGV reparables para efectos tributarios.

#REF!

TEMPORAL

0.00

PERMA

0.00

Menos : Participación Liquida de los Trab.

#REF!

Renta Imponible

#REF!

Tasa única del Impuesto a la Renta

30%

#REF!

RODA S.A. Lima - Perú DETERMINACION DEL SALDO POR REGULARIZAR DEL IMPUESTO A LA RENTA QUE POSEE LA EMPRESA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.01.2012 y el 31.12.2012 (Expresado en Nuevos Soles)

Detalle

Importe en S/.

Impuesto a la Renta a Pagar

#REF!

Menos:

Mar-12

PAGO ITAN COMPENSADOS EN EL AÑO 2012 : (3,264.00) Pagos Directos IMP. RENTA 3RA

Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Set-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12

Total

UTILIZACION DEL SALDO A FAVOR

(1,221.00) (1,260.00) (8,381.00) (10,508.00) (10,829.00) (10,670.00) (12,648.00) (11,598.00) (11,138.00) (11,503.00) (11,082.00) (11,039.00)

(111,877.01)

(3,264.00)

TOTAL (1,221.00) (1,260.00) (8,381.00) (10,508.00) (10,829.00) (10,670.00) (12,648.00) (11,598.00) (11,138.00) (11,503.00) (11,082.00) (11,039.00)

(3,264.00)

(115,141.00)

Total Crédito a Aplicar

Credito por Pagar 2012

NOTA: AQUÍ SE CONSIDERA EL PAGO DE DICIEMBRE (11,039.00)COMO PAGADOS; SIN EMBARGO AUN SE PAGAN EN EL MES DE ENERO 2012

(115,141.00)

S/.

#REF!

HOTELERA ANDINA SAC ADICIONES PARA EL CALCULO DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LA RENTA 2018

CONCEPTO 1.- GASTOS RECREATIVOS DEL PERSONAL Por atenciones al personal dia del trabajador, agasajos en navidad A) Ingresos Netos del Ejercicio( Ventas Netas más otros ingresos gravados) B) Gastos Recreativos Contabilizados C) Parte que no exceda del 0.5% de los ingresos netos D) Limite Máximo Deducible S/.146,000.00 (40 UIT X S/.3650.00)

ADICIONES DIFERENCIA S/.

S/.

223,668.00 0.00 1,118.34

0.00 0.00

223,668.00 1,012.20 1,118.34

0.00 0.00

0.00

0.00

Se considera el limite maximo deducible de S/14,483.13, por ser menor que el limite de las 40 UIT Base Legal: Ultimo Parrafo del inciso II) del Articulo 37º de la Ley Como el importe de Gastos de atenciones al personal es menor que el limite maximo deducible ,el total contabilizado es aceptado como gasto. 2.- GASTOS DE REPRESENTACION Se registraron en la contabilidad Gastos de Representacion por el importe de S/. 1,893.24 A) Ingresos Netos del Ejercicio( Ventas Netas más otros ingresos gravados) B) Gastos de Representacion Contabilizados (Nota 26) C) Parte que no exceda del 0.5% de los ingresos bruto D) Limite Máximo Deducible S/.146,000.00 (40 UIT X S/.3650.00) Se considera el limite maximo deducible de S/14,483.13, por ser menor que el limite de las 40 UIT Base Legal: Inciso q) del Articulo 37º de la Ley e Inciso m) del Articulo 21º del Reglamento. Como el importe de Gastos de Representacioon es menor que el limite maximo deducible ,el total contabilizado es aceptado como gasto. 3.- IGV QUE GRAVA EL RETIRO DE BIENES En diciembre se compraron panetones y regalos para obsequiar a los trabajadores por un Total de S/.6,335.66 siendo el Igv S/. 966.46 - IGV que grava el retiro de Bienes (Nota 26-cta 95014111) Base Legal: Articulo 31º e Inciso K) del articulo 44º de la Ley.

4.-GASTOS SUSTENTADOS CON BOLETA DE VENTA En el ejercicio 2012, se sustentaron gastos con Boleta de Venta por un Importe total de S/. 363.00 * boleta de venta RUS (cta 95015951)

*) Gastos con Boleta de venta de Proveedores que no pertenecen al Nuevo Regimen Unico Simplificado * Boleta de venta no RUS (cta 95015956) A) Importe Maximo Deducible; 6% del importe total de comprobantes de pago que otorgan derecho a deducir gasto o costo que estan anotados en el Registro de Compras: S/.548,369.92 B) Tope Maximo Deducible: 200 UIT (200 x 3650 = S/.730,000.00) Se considera como limite maximo deducible S/.32,902.20 por ser menor que el limite de 200 UIT Base Legal:Penultimo Parrafo del Articulo 37º y numeral 1 de la Decima Disposicion Transitoria Final de la Ley) Como el importe de Gastos sustentados con Boleta de Venta es menor que el limite maximo deducible, los S/ 363.00 contabilizados son aceptados como gastos tributariamente, mientras que los S/.373.55, que son boletas de proveedores que no pertenecen al nuevo RUS, se repara

0.00

223,668.00 11,183.40

HOTELERA ANDINA SAC ADICIONES PARA EL CALCULO DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LA RENTA 2018

CONCEPTO

ADICIONES DIFERENCIA

5.- GASTOS NO ADMITIDOS

a) Gastos sin sustento de Comprobante de Pago Se ha sustentado gastos con simples recibos de caja, y otros documentos que no cumplen requisitos establecidos * gastos reparables efecto tributario ( cta 95015955-91015955)

6,040.00

b) Sanciones y multas * multa por no presentar PDT (cta 95015921)

352.00

6,040.00

0.00 352.00

b) Gastos No Bnacarizados

Total a reparar por Gastos no Admitidos Base Legal: Articulo 44º de la Ley

6,392.00

PERMANENTE

RODA S.A. Lima - Perú

CALCULO DE DIFERENCIAS TEMPORALES

CONTABLE UTILIDAD

TRIBUTARIA

#REF!

#REF!

6,392.00

6,392.00

#REF!

#REF!

DIFERENCIAS PERMANENTES

ADICIONES Gastos no deducibles

TOTAL DIFERENCIAS TEMPORALES DEDUCCIONES Vacaciones Provisionadas en el 2011

ADICIONES Vacaciones no Pagadas al 31.12.12 Vacaciones pagadas

RTA NETA ANTES PARTIC. E IMPTO

-92,415.79

#REF! #REF! -5,694.56

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Utilidad Neta Antes del Impuesto

#REF!

#REF!

Impuesto a la Renta 30%

#REF!

#REF!

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES (5%)

Impuesto a la Renta Diferido y la Reversion 88 37 37 40

Impuesto Impuesto Impuesto Impuesto

a a a a

la la la la

Renta Renta diferido Renta diferido Renta

#REF! #REF!

#REF!

27,724.74 #REF! #REF!

RODA S.A. Lima - Perú Estado de Resultado por Función Comparativo Anual 2011 - 2012 (Expresado en Nuevos Soles)

2011 DETALLE Ingresos Operacionales Ventas de Mercaderías ( Nota 20) Ventas por Servicio de Computo (Nota 21) Ventas por Servicio de Contabilidad (Nota 22) Alquiler de Oficina (Nota 23) Total Ingresos

Importe en S/.

2012 %

Importe en S/.

41.68 790,599.66 1,902,792.28 6,923.30 2,700,356.92

0.00 29.28 70.46 0.26 100.00

5.21 836,966.05 2,051,630.17 8,025.44 2,896,626.87

(41.68) (646,391.65) (954,582.96) (100,417.07) (1,701,433.36)

0.00 -23.94 -35.35 -3.72 -63.01

(5.21) (641,959.05) (1,202,938.18) (111,482.47) (1,956,384.91)

998,923.56

36.99

940,241.96

(594,423.17)

-22.01

(518,498.62)

Resultado Operativo

404,500.39

14.98

421,743.34

Ingresos Diversos (Nota 24) (+) Descuentos Rebajas y Bonific Obtenidos Tercer (+) Ingresos Financieros (Nota 30) (-) Cargas Excepcionales (-) Gastos Financieros (Nota 31) (-) Perdida por Medicion de Mrias (Nota 32)

25,226.16 6.32 3,291.66 (541.87) (7,911.58)

0.93 0.00 0.12 -0.02 -0.29

15,687.15 0.00 46,407.17 0.00 (52,178.16) (79.26)

424,571.08

15.72

431,580.24

424,571.08

15.72

431,580.24

(-) Costo de Venta de Mercaderías (Nota 25) (-) Costo por Servicio de Computo (Nota 26 ) (-) Costo por Servicio de Contabilidad (Nota 27) (-) Costo del Area Legal (Nota 28 ) Total Costos Utilidad Bruta (-) Gastos Administrativos (Nota 29)

Resultado del Ejercicio Antes de Impuestos (-) Impuesto a la Renta Utilidad Neta

%

0.00 28.89 70.83 0.28 100.00 ### 0.00 -22.16 -41.53 -3.85 -67.54 ### 32.46 ### -17.90 ### 14.56 ### 0.54 0.00 1.60 0.00 -1.80 0.00 ### ### 14.90 ### ### ### 14.90 ###

RODA S.A. Lima - Perú Estado de Resultado por Función Comparativo Anual 2011 - 2012 Margen por servicio (Expresado en Nuevos Soles)

2011 DETALLE Ingresos Operacionales Ventas de Mercaderías ( Nota 19) Ventas por Servicio de Computo (Nota 20) Ventas por Servicio de Contabilidad (Nota 21) Alquiler de Oficina (Nota 22) Total Ingresos (-) Costo de Venta de Mercaderías (Nota 24 ) (-) Costo por Servicio de Computo (Nota 25 ) (-) Costo por Servicio de Contabilidad y legal (Nota Total Costos Mercaderías Servicio de Computo Servicio de Contabilidad Alquiler de Oficina Utilidad Bruta

Importe en S/.

2012 %

Importe en S/.

%

41.68 790,599.66 1,902,792.28 6,923.30 2,700,356.92

0.00 30.66 67.59 0.26 100.00

5.21 836,966.05 2,051,630.17 8,025.44 2,896,626.87

0.00 ### 28.89 ### 70.83 ### 0.28 ### 100.00 ###

(41.68) (646,391.65) (1,055,000.03) (1,701,433.36)

-1.00 -0.82 -0.55 -63.01

(5.21) (641,959.05) #REF! #REF!

-1.00 ### -0.77 ### #REF! ### #REF! ###

0.00 144,208.01 847,792.25 6,923.30

0.00 0.18 0.45 1.00

0.00 195,007.00 #REF! 8,025.44

0.00 0.23 #REF! 1.00

998,923.56

36.99

#REF!

#REF!

RODA S.A. Lima - Perú

DETERMINACION DE LA RESERVA LEGAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.01.2012 AL 31.12.2012 ( Expresado en Nuevos Soles)

1.- Determinacion el 10% de la Utilidad despues de IR 301,147.81 X

10% =

30,114.78

2.- Determinamos la 5ta. Parte del Capital suscrito en Registros Publicos Capital 500,000.00 5ta Parte (20% del Capit 100,000.00 Reserva Acumulada 79,503.26

3.- Entonces la Reserva Legal Seria:

S/.

Reserva Legal Acumulada al 31.12.2012

30,114.78

109,618.04

Nota: El tope de la Reserva Legal Equivale a la 5ta. Parte del Capital Social Suscrito y pagado.

RODA SA LIMA-PERU ANALISIS MENSUAL DE LOS COSTOS POR SERVICIO COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2012 (Expresado en Nuevos Soles) Cuenta 91012101 91012501 91012911 91012701 91012601 91012509 91012504 91012106 91013110 91012707 91012507 91012704 91018147 91012901 91012705 91012909 91001101 91013212 91012703 91013610 91015310 91015410 91013641 91015955 91012301 91018213 91012907 91012902 91012904 91012505 91012906 91018144 91015617 91018145 91013651 91015113 91015114 91001102 91015611 91012908 91013433 91015951 91018690

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Sueldos 99,889.80 103,170.65 99,012.93 94,065.37 97,475.54 89,749.06 106,898.68 99,862.15 97,573.57 100,545.57 101,909.84 96,097.82 1,186,250.98 Gratificaciones Empleados 18,231.56 17,264.16 17,835.56 18,161.41 16,443.45 14,916.69 20,025.67 15,138.05 16,324.65 21,673.07 17,708.05 17,534.61 211,256.93 Compensación por Tiempo de Servi 10,199.38 11,247.93 8,844.34 9,443.86 9,758.12 8,913.27 11,205.19 9,388.77 9,116.65 11,877.66 9,451.96 9,806.02 119,253.14 Essalud 9,931.68 10,634.63 9,429.81 9,655.75 10,365.04 9,736.63 10,708.19 11,472.31 9,253.20 9,697.17 9,367.62 10,608.46 120,860.48 Vacaciones Empleados 8,632.80 11,933.91 5,095.79 8,328.90 10,583.03 6,136.73 13,306.74 11,862.16 8,231.82 13,115.35 8,638.21 9,101.12 114,966.55 Remuneraciones Diversas ( Canasta Navideña) 3,707.17 3,707.17 Horario de Verano 4,369.77 4,390.84 4,392.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,152.92 Bonificacion por Movilidad 2,764.34 2,606.67 2,239.67 2,225.00 1,929.67 1,805.67 2,930.31 2,505.34 2,400.08 2,356.67 2,535.00 2,185.00 28,483.42 Honorarios Profesionales 2,113.46 1,743.33 3,386.24 653.33 800.00 720.00 1,858.00 2,466.00 3,600.00 2,936.67 3,833.34 4,293.34 28,403.71 Seguros Particulares De Prestaci 2,177.61 1,886.87 1,852.76 1,791.35 1,781.50 1,556.28 2,142.85 2,011.82 2,040.09 1,824.75 1,934.32 1,611.09 22,611.28 Asignacion Familiar 1,271.25 1,343.25 1,278.00 1,345.50 1,458.00 1,410.50 2,805.40 1,411.30 1,323.80 1,416.30 1,307.70 2,760.00 19,131.00 Seg. Comple. Trabajo - Salud 1,455.73 797.05 779.42 761.75 799.25 737.79 1,447.09 733.62 741.09 753.73 800.15 1,620.07 11,426.75 Dep. Inm Maq y Equipo Costo proc 922.75 921.75 888.76 788.26 851.17 765.00 980.56 827.26 826.25 797.13 731.98 806.21 10,107.09 Asignacion Escolar 0.00 2,600.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 Seg. Comple. Trabajo - Pension 759.89 469.76 459.18 448.93 487.23 449.81 792.58 446.92 457.20 465.01 506.83 878.25 6,621.60 Uniformes del Personal 522.59 522.59 522.59 522.59 522.59 522.59 392.30 392.30 392.30 541.78 722.18 541.76 6,118.16 Suministros 0.00 0.00 1,823.24 0.00 2,089.79 943.50 0.00 1,598.37 471.38 983.84 0.00 1,027.02 8,937.14 Servicio de Auditoria 0.00 0.00 1,668.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,668.13 Seguro de Vida 359.00 359.00 364.72 364.72 364.72 354.01 421.89 376.64 370.87 370.87 363.32 395.49 4,465.24 Energia Electrica 257.71 307.47 381.40 324.26 213.34 255.18 252.85 287.04 247.94 260.23 226.05 261.77 3,275.24 Suscripciones 269.80 298.14 298.14 330.83 298.14 321.98 321.98 290.11 329.06 356.60 356.60 356.60 3,827.98 Licencias y Derechos de Vigencia 93.08 593.08 93.08 93.08 93.08 93.08 83.82 51.88 55.58 55.58 55.58 55.58 1,416.50 Telefono 231.49 231.93 68.31 277.85 217.14 281.35 275.84 278.89 273.63 272.19 288.69 268.05 2,965.36 Otros Gastos no Deducibles 760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760.00 Bonificacion Extraordinaria 0.00 660.94 0.00 0.00 435.00 645.30 338.04 211.54 206.65 0.00 0.00 2,497.47 Amor. Programa de Comput. (softw 128.49 128.49 128.49 128.49 186.09 186.09 186.09 330.06 330.06 330.06 325.99 335.10 2,723.50 otras cargas de personal 0.00 182.40 0.00 192.00 0.00 0.00 9.51 0.00 0.00 0.00 0.00 383.91 Atencion al Personal 47.46 106.64 47.46 71.19 190.58 227.03 163.95 552.03 49.32 57.96 88.48 1,900.96 3,503.06 Gastos de Atencion Medica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,540.00 AFP 92.16 92.16 92.16 92.16 92.16 92.16 184.32 92.16 92.16 92.16 92.16 230.41 1,336.33 Capacitacion al Personal 0.00 84.75 135.59 0.00 0.00 0.00 0.00 313.56 0.00 1,003.14 144.07 1,681.11 Dep. Inm. Maq. y Eq. Costo Muebl 55.09 55.09 54.07 51.44 51.44 51.40 51.44 51.47 51.44 51.44 61.21 61.22 646.75 Movilidad 23.00 42.00 83.00 56.00 267.00 108.00 342.00 97.50 129.50 157.00 181.00 415.40 1,901.40 Depre. Inm. Maq. y Eq. Costo Equ 48.95 48.95 48.95 48.95 48.95 48.95 48.95 68.28 68.28 68.28 68.28 68.29 684.06 Internet 0.00 77.12 55.09 55.09 55.09 55.09 55.09 55.09 55.09 55.09 55.09 55.09 628.02 Seguro de Robo y Asalto 0.00 0.00 66.16 83.71 75.20 75.20 75.19 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 751.46 Seguro de Incendio 66.16 66.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.32 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 21.19 99.14 132.03 157.63 1,101.03 0.00 31.02 0.00 62.54 1,604.58 Utiles de Oficina 0.00 0.00 107.01 0.00 175.08 300.19 0.00 367.67 0.00 416.31 0.00 191.43 1,557.69 gastos biblioteca 0.00 25.00 74.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.15 Mant. y Rep. de Eq. de Oficina 0.00 98.84 0.00 0.00 132.90 213.56 300.00 0.00 249.65 0.00 0.00 994.95 Gastos Sust. con Boletas de Vent 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 Otras Provisiones( Viaje a Arequipa Rosario F 0.00 1,027.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,027.17 165,675.00

174,991.55

161,827.70 150,675.91 158,372.32 142,861.88 181,245.55 163,615.49 155,367.53

172,606.81

161,891.44

167,248.53

1,956,379.70

RODA SA LIMA-PERU ANALISIS MENSUAL DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2012 (Expresado en Nuevos Soles) Cuenta 95012101 95012501 95012701 95012801 95012510 95012911 95012601 95012509 95013522 95015310 95013641 95015614 95015610 95013818 95013110 95012504 95013561 95018143 95013611 95013431 95012902 95012904 95014331 95015112 95013911 95013435 95012704 95015611 95012707 95014321 95014111 95012909 95012901 95013721 95015616 95012507 95015113 95012705 95013731 95013913 95015110 95012907 95015992 95015617 95015951 95015613 95012703 95013816 95013817 95012706 95014121 95015956

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Sueldos 18,072.50 18,132.50 18,132.50 18,652.50 19,168.33 19,178.92 19,662.50 19,265.00 17,427.25 19,057.50 18,584.17 14,852.08 220,185.75 Gratificaciones Empleados 3,243.52 3,243.52 3,243.52 3,243.52 3,469.55 3,268.09 3,429.97 3,464.22 3,464.21 4,493.80 3,721.62 3,571.61 41,857.15 Essalud 1,703.93 3,055.17 1,709.67 1,698.75 1,737.30 1,739.38 1,747.36 1,747.36 1,743.73 1,877.18 1,685.18 2,732.60 23,177.61 Remuneracion al Directorio 28,988.85 28,988.85 Participacion a las Utilidades 22,578.39 22,578.39 Compensación por Tiempo de Servi 1,720.11 1,626.22 1,981.21 1,780.23 1,821.16 1,823.68 2,000.89 2,387.46 1,881.92 2,603.16 2,002.12 2,002.12 23,630.28 Vacaciones 1,516.68 1,449.16 1,516.66 1,559.42 1,616.66 1,626.46 1,617.93 1,617.90 1,617.92 3,288.67 1,819.50 1,663.11 20,910.07 Remuneraciones Diversas ( Canast 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358.80 358.80 Alquiler de Oficina 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00 Suscripciones 1,057.28 1,014.18 1,108.70 1,023.46 1,002.49 1,116.87 1,021.55 1,021.55 980.43 994.01 994.01 993.97 12,328.50 Telefono 950.73 932.29 1,117.80 904.61 1,525.26 905.56 903.24 944.81 898.93 892.12 911.79 898.03 11,785.17 Combustibles y Lubricantes 731.57 655.13 980.76 1,300.07 683.05 1,065.95 1,001.93 1,050.34 859.89 1,014.98 530.37 691.66 10,565.70 Suministros 1,325.48 0.00 1,823.24 0.00 1,202.39 0.00 0.00 0.00 202.02 983.83 0.00 543.63 6,080.59 Serv. de Mensajeria 677.97 677.97 677.97 677.97 677.97 677.97 677.97 677.97 677.97 677.97 677.97 677.97 8,135.64 Honorarios Profesionales 450.00 500.00 500.00 1,083.37 500.00 500.00 1,000.00 1,245.51 500.00 500.00 500.00 1,950.00 9,228.88 Horario de Veran 792.50 796.25 796.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,385.00 Alquiler de Eq. Diversos 371.19 466.73 495.60 801.78 521.61 538.94 495.47 461.19 559.58 496.91 576.65 513.09 6,298.74 Derec. de Inm. Maq. y Eq. Costo 527.40 527.40 527.40 527.40 527.40 527.40 527.40 527.39 527.40 527.40 527.40 527.39 6,328.78 Energia Electrica 257.71 307.47 381.40 324.27 213.39 255.18 252.84 287.03 247.95 260.23 226.06 261.76 3,275.29 Mant. y Rep. de Vehiculos 480.64 212.00 212.00 317.94 148.31 66.00 268.64 914.50 131.35 148.31 144.06 0.00 3,043.75 Atencion al Personal 581.56 66.08 159.15 283.05 123.18 144.07 79.32 219.41 26.94 6.45 75.93 359.10 2,124.24 Gastos de Atencion Medica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,894.83 3,114.83 Impuesto al Patrimonio Vehicular 1,036.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,036.32 Seguros de Vehiculos 342.25 342.25 128.64 128.63 112.61 134.76 172.02 172.02 165.80 171.01 171.01 171.01 2,212.01 Gastos Bancarios 216.07 274.14 259.02 184.41 268.96 185.27 258.22 219.55 282.41 243.41 326.99 310.38 3,028.83 Mant. y Rep. de Local 277.62 214.06 214.06 214.06 214.06 340.54 224.14 468.30 286.94 1,019.30 658.98 214.06 4,346.12 Seg. Comple. Trabajo - Salud 246.93 136.50 136.50 136.50 145.50 125.63 291.23 145.60 145.61 145.61 156.44 312.86 2,124.91 Utiles de Oficina 0.00 321.84 267.30 39.26 64.16 188.08 27.97 34.62 0.00 36.21 75.93 82.04 1,137.41 Seguros Particulares De Prestac. 213.63 -124.18 212.19 228.69 228.68 228.52 228.52 228.52 228.52 200.56 248.56 -15.44 2,106.77 Arbitrios Municipales 0.00 439.06 33.22 33.22 -339.41 33.22 33.22 33.22 33.22 33.22 33.22 33.22 398.63 Impuesto General a las Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 966.46 966.46 Uniformes del Personal 116.12 116.12 116.12 116.12 116.12 116.12 87.17 87.17 87.17 87.17 87.17 87.17 1,219.74 Asignacion Escolar 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 Publicaciones 0.00 366.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1,326.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,692.39 Renovacion Contrato de Trabajo 0.00 0.00 117.00 234.00 0.00 0.00 117.00 117.00 0.00 117.00 234.00 60.30 996.30 Asignacion Familiar 67.50 135.00 67.50 67.50 135.00 147.50 250.00 220.00 147.50 150.00 140.00 342.50 1,870.00 Seguro de Robo y Asalto 82.68 82.68 82.68 87.85 63.81 63.81 63.81 63.81 63.81 63.81 63.81 107.68 890.24 Seg. Comple. Trabajo - Pension 82.10 65.44 65.13 65.17 55.61 43.68 75.89 55.83 55.83 55.83 58.04 79.90 758.45 Gastos de Rep. y Atencion al Client 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,793.24 1,893.24 Gastos Notariales y RR.PP. 0.00 0.00 148.56 107.53 42.00 0.00 76.93 12.00 1,704.16 0.00 120.00 30.00 2,241.18 Seguros contra incendios 46.32 46.32 46.32 55.56 43.87 43.87 43.87 43.87 43.87 43.87 43.87 0.00 501.61 otras cargas de personal 0.00 182.40 0.00 0.00 0.00 40.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223.03 gastos de oficina 0.00 7.62 99.92 73.65 23.64 37.29 0.00 0.00 0.00 0.00 14.57 0.00 256.69 Movilidad 18.00 10.00 79.00 58.00 44.50 57.00 46.00 88.50 12.00 156.00 89.42 222.50 880.92 Gastos Sustentados Con Boletas d 0.00 10.00 44.30 108.70 52.00 0.00 83.00 0.00 8.00 30.00 0.00 27.00 363.00 Repuestos y Accesorios 40.68 0.00 120.33 0.00 147.00 23.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331.65 Seguro de Vida 37.11 37.11 37.70 37.70 37.71 39.20 39.20 39.20 38.60 38.60 38.60 40.89 461.62 peaje y estacionamiento 52.86 26.00 22.50 42.00 29.00 34.99 73.82 37.00 53.56 39.71 21.00 47.25 479.69 Serv. de Auditoria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 Seguro de Accidentes Personales 24.12 24.12 24.12 24.12 4.67 24.12 24.12 24.12 24.12 24.12 24.12 24.12 269.99 ITF 21.62 21.36 23.13 15.67 28.24 14.74 23.82 26.70 20.98 11.41 22.79 33.85 264.31 Gastos sustentado b/v no Rus 0.00 0.00 8.00 73.20 75.30 48.50 9.70 0.30 42.45 4.60 111.50 0.00 373.55

RODA SA LIMA-PERU ANALISIS MENSUAL DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2012 (Expresado en Nuevos Soles) Cuenta 95013651 95018690 95013909 95015616 95015955

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Internet 0.00 17.15 12.24 12.24 14.94 12.24 12.24 12.24 12.24 12.24 12.24 12.24 142.25 Otras Provisiones - Libros de Biblio 0.00 0.00 17.50 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137.50 Servicios Varios 8.48 8.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.95 Empastado de Libos Contables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 Otros Gastos no Deducibles 0.00 0.00 12.80 0.00 0.00 22.15 191.00 0.00 0.00 0.00 0.00 873.90 1,099.85 38,591.18 38,021.65 38,959.61 37,622.12 37,746.02 36,759.97 39,886.17 39,256.21 36,404.28 41,706.20 39,062.42 94,482.79 518,498.62

RODA SA LIMA-PERU ESTADO DE RESULTADO POR FUNCION COMPARATIVO MENSUAL DE ENERO A DICIEMBRE 2012 (Expresado en Nuevos Soles)

Enero Ventas de Mercaderias Ventas por Servicio Cómputo Ventas por Servicio Contabilidad Alquiler de oficina

TOTAL INGRESOS Costo de Ventas de Mercaderias Costo de Servicio Cómputo Costo de Servicio Contabilidad Costo de Servicio Area Legal

TOTAL COSTOS UTILIDAD BRUTA

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Acumulado

%

5.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.21

0.00

67,119.42

66,972.17

65,612.63

62,678.35

63,400.82

59,957.63

97,884.00

72,631.74

73,069.09

77,393.49

70,830.33

59,416.39

836,966.06

28.89

171,645.57

179,358.12

183,609.17

160,341.80

168,127.53

168,345.61

172,852.93

175,565.52

165,265.85

168,777.71

166,313.15

171,427.21

2,051,630.17

70.83

577.12

677.12

677.12

677.12

677.12

677.12

677.12

677.12

677.12

677.12

677.12

677.12

8,025.44

0.28

239,342.11

247,007.41

249,898.92

223,697.27

232,205.47

228,980.36

271,414.05

248,874.38

239,012.06

246,848.32

237,820.60

231,520.72

2,896,626.88

100.00

(5.21)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(5.21)

(0.00)

(56,331.95)

(53,064.05)

(52,768.40)

(47,288.50)

(49,652.66)

(39,321.90)

(72,219.18)

(55,941.54)

(53,638.04)

(57,642.86)

(53,396.59)

(50,693.38)

(641,959.05)

(22.16)

(100,189.52) (112,567.92)

(99,767.30)

(94,570.35)

(99,650.13)

(93,988.50) (108,491.25) (102,078.83)

(89,205.90) (102,419.87)

(95,990.28)

(104,018.33)

(1,202,938.18)

(41.53)

(9,292.00)

(8,917.06)

(9,019.21)

(12,523.59)

(12,544.07)

(12,504.57)

(12,436.82)

(111,482.47)

(3.85)

(142,797.98) (181,136.05) (163,839.21) (155,367.53) (172,606.80)

(161,891.44)

(167,148.53)

(1,956,384.91)

(67.54)

(9,153.53)

(9,359.58)

(165,675.00) (174,991.55) (161,827.70) (150,775.91) (158,322.00)

(9,487.58)

(425.62)

(5,818.84)

73,667.11

72,015.86

88,071.22

72,921.36

73,883.47

86,182.38

90,278.00

85,035.17

83,644.53

74,241.52

75,929.16

64,372.19

940,241.97

32.46

Gastos Administrativos

(38,591.18)

(38,021.65)

(38,959.61)

(37,522.12)

(37,746.02)

(36,759.97)

(39,886.17)

(39,256.21)

(36,404.28)

(41,706.20)

(39,062.42)

(94,582.79)

(518,498.62)

(17.90)

UTILIDAD OPERATIVA

35,075.93

33,994.21

49,111.61

35,399.24

36,137.45

49,422.41

50,391.83

45,778.96

47,240.25

32,535.32

36,866.74

-30,210.60

421,743.35

14.56

0.00

28.81

0.00

1,800.00

168.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,689.69

15,687.15

0.54

938.83

2,032.95

1,614.21

4,276.77

11,475.62

7,138.88

6,572.35

2,971.19

1,899.96

939.00

2,065.36

4,482.84

46,407.96

1.60

(595.11)

(1,347.29)

(2,118.35)

(4,667.28)

(11,155.21)

(8,535.58)

(8,530.75)

(3,653.97)

(2,398.72)

(1,205.95)

(2,436.04)

(5,534.70)

(52,178.95)

(1.80)

(79.26)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,340.89

34,709.85

48,609.04

36,809.16

36,626.51

48,025.71

48,433.43

45,096.18

46,741.49

32,268.37

36,496.06

Otros ingresos y egresos: Ingresos Diversos Ingresos Financieros Gastos Financieros Perdida por Medicion de Mrias Resultado del Ejercicio antes de Impuesto

(79.26) 431,580.25

14.90

68,656.56

2.37

Resultado del Ejercicio antes de Reserva

500,236.81

17.27

(-) Reserva Legal

(50,023.68)

Resultado Neto del Ejercicio

450,213.12

IMPUESTO A LA RENTA

-17,572.77

HOTELERA ANDINA SAC Lima - Perú CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2018

Resultado del Ejercicio

680,173.62

Menos: Deducciones Vacaciones

-1,800.00

Más : Adiciones

6,392.00

- Gastos reparables para efectos tributarios . Gastos varios reparable . Gastos con Boleta de Venta que no Pertenecen al Nuevo RUS . IGV reparables para efectos tributarios.

6,392.00

Vacaciones

1,800.00

Resultado del ejercicio

686,565.62

IMPUESTO A LA RENTA

0.00

Pagos a cuenta

68,656.56

-3,059.00 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18

-336 -186 -622 -154 -1133

-628

Credito de renta 2019

65,597.56

Asiento Contable Diferido 88 I. RENTA DIF 37 37 40

68,656.56 180.00 180.00 68,656.56 68,836.56

68,836.56

HOTELERA ANDINA SAC Lima - Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (Expresado en Nuevo Soles) 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DETALLE

T.C

CAJA MN

IMPORTE 132.93

S/.

I.002

132.93

HOTELERA ANDINA SAC Lima - Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (Expresado en Nuevo Soles) MERCADERIAS

FECHA

ANEXO

RUC

DOLARES

MERCADERIAS

T.C

IMPORTE

76,054.40

I.003

HOTELERA ANDINA SAC Lima - Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (Expresado en Nuevo Soles) MERCADERIAS

FECHA

ANEXO

RUC

DOLARES

T.C

MERCADERIAS

IMPORTE

76,054.40

S/.

I.003

76,054.40

RODA S.A. Lima - Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA #REF! (Expresado en Nuevo Soles) 13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS 13123002 Facturas Emitidas en Cartera - Asociadas ME EMPRESA

TC

IMPORTES 2.828

$

$

S/.

0 S/.

0

RODA S.A. Lima - Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA #REF! (Expresado en Nuevos Soles) 14 CTAS POR COBRAR A PERSONAL, ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES 14120001 Adelanto de Remuneraciones MN

INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES TIPO NÚMERO

S/.

MONTO DE LA

FECHA DE

CUENTA POR COBRAR

INICIO DE LA OPERACIÓN

0

RODA S.A. Lima - Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA #REF! (Expresado en Nuevo Soles)

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

DETALLE 16240001 Compensacion de Tributos MN

0

S/.

0

RODA S.A. Lima - Perú BALANCE GENERAL #REF! (Expresado en Nuevo Soles) 16 CUENTA POR COBRAR DIVERSAS 1620101 RECLAMOS A TERCEROS

TOTAL SUNAT

PERIODO

S/.

0

RODA S.A. Lima - Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA #REF! (Expresado en Nuevo Soles) 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 16240001 Reclamaciones de Tributos MN

INFORMACIÓN DE TERCEROS MONTO DE LA DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL POR COBRAR TIPO

NÚMERO COMPENSACION SUNAT-IGV

S/.

FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN 20.01.2012

0

RODA S.A. Lima - Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA #REF! (Expresado en Nuevo Soles) 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 16120001 Prestamos a Terceros Sin Garantia

INFORMACIÓN DE TERCEROS MONTO DE LA DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL POR COBRAR TIPO

NÚMERO 1 09354353

Marquez Urriate Martin

FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN 0 11.10.11

S/.

0

RODA S.A. Lima - Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA #REF! (Expresado en Nuevos Soles) 14 CTAS POR COBRAR A PERSONAL, ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES 14190001 Otras Cuentas por Cobrar CODIGO

TRABAJADOR

IMPORTE

Total Sueldos por Pagar S/.

0

#REF! Lima - Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA #REF! (Expresado en Nuevo Soles)

17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS

DETALLE

IMPORTE

Prestamo A Relacionadas

11,101.89

S/.

11,101.89

#REF! Lima - Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA #REF! (Expresado en Nuevo Soles) 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS 171111 Cobranza Diversos Ptmos C/G. INFORMACIÓN DE TERCEROS DOCUMENTO DE IDENTIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES,

MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL TIPO

FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O

NÚMERO

FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN

20600686837 NB Refrigeracion E.I.R.L.

S/.

11,101.89

11,101.89

HOTELERA ANDINA SAC Lima - Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (Expresado en Nuevo Soles) 14 PRESTAMOS

DETALLE

ANEXO

DOLARES

T.C

Accionistas

IMPORTE 0.00

S/.

0.00

HOTELERA ANDINA SAC Lima - Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (Expresado en Nuevo Soles) 16 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DETALLE

ANEXO

DOLARES

T.C

Otras Cuentas por cobrar Diversas

IMPORTE 0.00

S/.

0.00

HOTELERA ANDINA SAC Lima - Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2018 (Expresado en Nuevo Soles) 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DETALLE

Importe

Trabajos en Curso

879,080.00

Equipos Diversos

133,726.37

Muebles y enseres

182,566.93

S/.

I.004

1,195,373.30

HOTELERA ANDINA SAC Lima - Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (Expresado en Nuevo Soles) 37 ACTIVO DIFERIDO

DETALLE

ANEXO

DOLARES

T.C

Diferido

IMPORTE 0.00

S/.

0.00

HOTELERA ANDINA SAC Lima - Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2018 (Expresado en Nuevo Soles) 34 INTANGIBLES

Importe DETALLE

Programa de computadoras Sotware

#REF! S/.

#REF!

RODA S.A Lima-Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA #REF! (Expresado en Nuevo Soles) 37 ACTIVOS DIFERIDOS 37220000 Participac de Trabajadores Diferidas

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDO

TOTAL

S/.

0

ANEXO A RODA S.A. GASTOS DEL PERSONAL DE GALLOS PENDIENTE POR FACTURAR RESUMEN VACACIONES GRATIFICACIONES CTS TOTAL

ENE-JUN JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBREOCTUBRE NOVIEMBR TOTAL 1381.24 653.69 800.84 800.83 800.83 800.83 989.4 829.58 1137.93 1137.93 1137.91 1257.91 1332.7 1369.81 1615.54 1621.68 1642.5 1621.66 20932.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2978.43 3103.76 3557.96 3557.94 3557.93 16756.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1832.4 1832.4 1381.24 653.69 800.84 800.83 800.83 800.83 989.4 829.58 1137.93 1137.93 1137.91 1257.91 1332.7 4348.24 4719.3 5179.64 5200.44 7011.99 39521.23

REPORTE DE PROVISION DE VACACIONES EMPLEADO - NOVIEMBRE 2010

Codigo Nombre Trabajador SISTEMAS RE246 CLEMENTE POMACAJA ALDRIN CESAR RE071 LEON ALCANTARA EDUARDO EUGENIO CONTABILIDAD RE282 CARHUAMACA PARDO HUGO LUIS RE283 PAREJA ALVA LUIS ALBERTO RE200 JUAREZ CASTILLO VICTOR ERNESTO RE183 PEREZ PEREZ PILAR LILA RE139 RUIZ PANDURO LLISIAN KATERINETH RE288 MEZA MENDOZA JORGE RE290 ADRIANZEN GARCIA ALDO RENEE

Record AcuRemun. Año Mes DiVacac. 1.4.6 0.10.0

2200 3700

0.7.0 0.5.21 1.5.17 1.11.0 1.5.16 0.4.0 0.3.27

1440 1300 3000 2300 2455 690 2500 19585

ENE-JUN

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE ENERO FEBRERO

36.19

183.33

183.33

183.33

183.33

183.33 183.33

0

36.19

183.33

183.33

183.33

183.33

123.66 1149.96 107.62

221.25 191.67 204.58

221.25 191.67 204.59

221.25 191.67 204.58

221.25 191.67 204.58

1381.24 1381.24

617.5 653.69

617.51 800.84

617.5 800.83

617.5 800.83

MARZO

ABRIL

MAYO

183.33 183.33

183.33 308.34 491.67

183.34 308.34 491.68

183.33 308.33 491.66

221.25 191.66 204.59

409.82 250 191.67 191.67 204.58 204.58

250 191.67 204.59

250 191.67 204.58

250 191.67 204.58

617.5 800.83

806.07 646.25 989.4 829.58

646.26 1137.93

646.25 1137.93

646.25 1137.91

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBREOCTUBRE NOVIEMBR TOTAL

183.33 308.33 491.66

183.33 308.33 491.66

183.33 308.33 491.66

183.33 308.33 491.66

183.34 308.34 491.68

183.33 308.33 491.66

183.33 308.33 491.66

2969.49 3083.33 6052.82

120 250 191.67 204.58

120 74.79 250 191.67 204.58

120 111.9 250 191.67 204.58

766.25 1257.91

841.04 1332.7

878.15 1369.81

120 108.34 250 191.67 204.59 57.5 191.78 1123.88 1615.54

120 104.76 250 191.67 204.59 57.5 201.48 1130 1621.68

120 111.9 250 191.67 204.58 57.5 215.19 1150.84 1642.5

120 104.77 250 191.66 204.59 57.5 201.48 1130 1621.66

840 616.46 4389.73 4408.33 3585.54 230 809.93 14879.99 20932.81

REPORTE DE PROVISION DE GRATIFICACIONES EMPLEADO - NOVIEMBRE 2010 JUNIO Codigo Nombre Trabajador SISTEMAS RE246 CLEMENTE POMACAJA ALDRIN CESAR RE071 LEON ALCANTARA EDUARDO EUGENIO

25/07/2007 01/02/1996

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE ENERO FEBRERO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

2000 3255 0

CONTABILIDAD RE282 CARHUAMACA PARDO HUGO LUIS RE283 PAREJA ALVA LUIS ALBERTO RE200 JUAREZ CASTILLO VICTOR ERNESTO RE183 PEREZ PEREZ PILAR LILA RE139 RUIZ PANDURO LLISIAN KATERINETH RE288 MEZA MENDOZA JORGE RE290 ADRIANZEN GARCIA ALDO RENEE

MARZO

39965 39973 14/06/2004 01/01/2003 15/06/1998 01.08.2009 02.08.2009

0

0

0

0

0

1655 1245 2893.95 2507 2675.95 2500 690 0

0 0

25476.85

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

AGOSTO

SETIEMBREOCTUBRE NOVIEMBR TOTAL

399.67 672.17 1071.84

399.66 672.16 1071.82

399.67 672.17 1071.84

399.67 672.17 1071.84

399.66 672.16 1071.82

1998.33 3360.83 5359.16

261.6 236.17 545 417.83 445.99

261.6 236.16 545 417.84 445.99 125.35 0 2031.94 3103.76

261.6 236.17 545 417.83 446 125.35 454.17 2486.12 3557.96

261.6 236.17 545 417.83 445.99 125.35 454.16 2486.1 3557.94

261.6 236.16 545 417.84 445.99 125.35 454.17 2486.11 3557.93

1308 1180.83 2725 2089.17 2229.96 501.4 1362.5 11396.86 16756.02

1906.59 2978.43

REPORTE DE PROVISION POR TIEMPO DE SERVICIO - NOVIEMBRE 2010

Codigo Nombre Trabajador SISTEMAS RE246 CLEMENTE POMACAJA ALDRIN CESAR RE071 LEON ALCANTARA EDUARDO EUGENIO

Record Acum. Año Mes Dia

JUNIO

39288 35096

2333.33 3797.5

39934 39973 35961 37622 38152 01.08.2009 02.08.2009

1655 1245 2864.17 2683.33 3097.5 690 2500

JULIO

0 CONTABILIDAD RE282 CARHUAMACA PARDO HUGO LUIS RE283 PAREJA ALVA LUIS ALBERTO RE139 RUIZ PANDURO LLISIAN KATERINETH RE183 PEREZ PEREZ PILAR LILA RE200 JUAREZ CASTILLO VICTOR ERNESTO RE288 MEZA MENDOZA JORGE RE290 ADRIANZEN GARCIA ALDO RENEE

HECTOR PRETEL HINOSTROZA -ARKETIPO Vacaciones Cts Gratificaciones

AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE ENERO FEBRERO

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1381.24

653.69

800.84

800.83

800.83

800.83

ENERO-MARABRIL 384.9 74.65 752.08 -292.53 655.82 263.29

0

0

MARZO

0

ABRIL

0

MAYO

0

JUNIO

0

JULIO

0

AGOTO

0

SETIEMBREOCTUBRE NOVIEMBR TOTAL

0

0

0

214.56 360.72 575.28

214.56 360.72 575.28 126.67 108.33 239.43 224.31 292.55 57.5 208.33 1257.12 1832.4

39521.23

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

126.67 108.33 239.43 224.31 292.55 57.5 208.33 1257.12 1832.4

989.4 829.58

1137.93

1137.93

1137.91

1257.91

1332.7

4348.24

4719.3

5179.64

5200.44

7011.99

0 0

459.55 459.55 919.11

459.55 459.55 919.11

459.55 459.55 919.11

Sueldos

4491.67 6284.47

722 767.41

TOTAL DIFERIDO

5213.67 7051.88

5213.67 7051.88

5213.67 7051.88

8189.79

46573.11

HOTELERA ANDINA SAC Lima-Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (Expresado en Nuevo Soles) 39

DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

DETALLE

Importe S/.

Depreciacion Edificacion

189,209.00

Depreciacion de Muebles Y Enseres

95,238.00

Depreciacion de Equipos Diversos

37,874.00

TOTAL

I.005

S/.

322,321.00

HOTELERA ANDINA SAC RUC: 20510642598

ITEM

01

a

ACTIVOS

FECHA ADQUIS.

FECHA INICIO Depreciación

TRABAJOS EN CURSO

ACTIVO ACTIVO AL 01-01-18 879,080.00

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO

879,080.00

ACTIVO 2018

TOTAL ACTIVO

0.00

-

879,080.00

879,080.00

DEPRECIAC. ACUMULADA AL 01-01-18 189,209.00

TASA

DEPR. ENER 2018

DEPR. FEB 2018

DEPR. MARZO 2018

DEPR. ABRIL 2018

5%

189,209.00

-

-

-

-

MUEBLES Y ENSERES 02 03

MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES

04 05

ENSERES TANQUE HIDRONEUMATICO TINA HIDROMASAJES

170,875.00 1,271.19

5,336.00 0.00

176,211.00 1,271.19

76,850.33 12.71

10% 10%

1,468.43 10.59

1,468.43 10.59

1,468.43 10.59

1,468.43 10.59

9/8/2015 11/24/2016

2,118.64 2,966.10

0.00 0.00

2,118.64 2,966.10

112.99 4.94

10% 10%

17.66 24.72

17.66 24.72

17.66 24.72

17.66 24.72

11/18/2015

3,809.32 76,328.00 0.00 0.00

0.00 48,256.00 4,571.19 761.86

3,809.32 124,584.00 4,571.19 761.86

139.68 23,961.83

10% 10% 10% 10%

31.74 1,038.20

31.74 1,038.20

31.74 1,038.20 457.12 76.19

31.74 1,038.20 38.09 6.35

EQUIPOS DIVERSOS 06 07 08 09 b

TELEVISORES LED PANAS EQUIPOS PARA PROCESAMIENTOS 7 TELEVISORES LED PANASONIC VENTILADOR LED PANASONIC TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS TOTAL INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS

2/16/2018 2/16/2018

2/17/2018 2/17/2018

257,368.25

58,925.05

316,293.30

101,082.48

2,591.34

2,591.34

3,124.64

2,635.78

###

58,925.05

1,195,373.30

290,291.48

2,591.34

2,591.34

3,124.64

2,635.78

DEPRECIACION ACUMULADA DEPR. DEPR. DEPR. JUN JUL AGOS 2018 2018 2018

DEPR. MAYO 2018

DEPR. SET 2018

DEPR. OCT 2018

DEPR. NOV 2018

DEPR. DIC 2018

DEPREC AÑO 2018

RETIRO AÑO 2018

TOTAL ACUM DEPRECIAC 31-12-2018

-

189,209 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACTIVOS NETOS 31-12-2018 689,871 -

189,209.00

689,871.00

1,468.43 10.59

1,468.43 10.59

1,468.43 10.59

1,468.43 10.59

1,468.43 10.59

1,468.43 10.59

1,468.43 10.59

1,468.75 10.59

17,621.42 127.12

94,472 140

158,590 1,144

17.66 24.72

17.66 24.72

17.66 24.72

17.66 24.72

17.66 24.72

17.66 24.72

17.66 24.72

17.66 24.72

211.86 296.61

325 302

1,907 2,669

31.74 1,038.20 38.09 6.35

31.74 1,038.20 38.09 6.35

31.74 1,038.20 38.09 6.35

31.74 1,038.20 38.09 6.35

31.74 1,038.20 38.09 6.35

31.74 1,038.20 38.09 6.35

31.74 1,038.20 38.09 6.35

31.74 1,038.20 38.09 6.35

380.93 12,458.40 799.96 133.33

521 36,420 800 133

3,428 112,126 3,771 629

2,635.78

2,635.78

2,635.78

2,635.78

2,635.78

2,635.78

2,635.78

2,636.10

32,029.63

-

133,112.11

284,263.67

2,635.78

2,635.78

2,635.78

2,635.78 -

2,635.78

2,635.78

2,635.78

2,636.10

32,029.63

0.00

322,321.11

974,134.67

HOTELERA ANDINA SAC Lima-Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2018 (Expresado en Nuevo Soles) 40 TRIBUTOS CONTRAP Y APORT A SIST PENS Y SALUD POR PAGAR

CREDITO A FAVOR PERCEPCIONES

36.60

IMPUESTOS POR PAGAR DETALLE

Importe S/.

RENTA 3ERA CATEGORIA

0.00

IGV

0.00

ESSALUD

941.21

ONP

702.28

RENTA CUARTA CATEGORIA

304.00

RENTA QUINTA CATEGORIA

137.00

AFP

634.37 AFP INTEGRA AFP HABITAT

451.85 182.52 TOTAL

I.006

S/.

1,643.49

HOTELERA ANDINA SAC Lima-Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2018 (Expresado en Nuevo Soles) 40 TRIBUTOS CONTRAP Y APORT A SIST PENS Y SALUD POR PAGAR

CREDITO A FAVOR PERCEPCIONES

36.60

IMPUESTOS POR PAGAR

I.006

HOTELA ANDINA SAC Lima - Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2017 (Expresado en Nuevo Soles) 40 TRIBUTOS CONTRAP Y APORT A SIST PENS Y SALUD POR PAGAR 40171000 Renta de Tercera Categoria Detalle

Importe en S/.

Impuesto a la Renta a Pagos a Cuenta 2017 Provisionado ITAN Jan-18 336.00 Feb-18 186.00 Mar-18 622.00 Apr-18 154.00 May-18 1,133.00 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 628.00 Total 3,059.00

Otros pagos

Pagado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PAGOS A CTA DEL IR. PGADO EN EFECTIVOAL 31.12.17

Impuesto a la Renta a Pagos a Cuenta 2017 ITAN Compensdo Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 0.00 May-16 0.00 Jun-16 0.00 Jul-16 0.00 Aug-16 0.00 Sep-16 0.00 Oct-16 0.00 Nov-16 0.00 Dec-16 0.00 Total 0.00

PAGOS A CTA DEL IR. COMPENSADO CON ITAN AL 31.12.2017

(-) Impuesto a la Rta Calculado

IMPUESTO A LA RENTA POR REGULARIZAR

3,059.00

Saldo ITAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

336.00 186.00 622.00 154.00 1,133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 628.00 3,059.00

IR. Compesado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(68,656.56)

-65,597.56

RODA S.A. Lima - Perú BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017 (Expresado en Nuevo Soles)

40 TRIBUTOS CONTRAP Y APORT A SIST PENS Y SALUD POR PAGAR 40172000

IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA

Fecha

Número

06.06.11

001-000336 Fernandez Mendoza Jose Luis

Nombres

Base

Impuesto 10% 0 0

0

REDONDEO NETO A PAGAR POR RENTA DE 4ºTA CATEGORIA

0

RODA S.A. Lima - Perú BALANCE GENERAL #REF! (Expresado en Nuevo Soles)

AL 31 DE DICIEMBRE 2017 40114000

RETENCION IGV 6%

DETALLE

FECHA

B.I.

TRIBUTO 0.06

S/.

0

RODA S.A. LIMA - PERU ESTADO DE SITUACION FINANCIERA #REF! 41 REMUNERACIONES POR PAGAR 41150000 VACACIONES POR PAGAR

REMUNERACIONES POR PAGAR CÓDIGO

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES

DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO

SALDO FINAL

NÚMERO

COMPUTO 41150000 41150000 41150000 41150000 41150000 41150000 41150000 41150000 41150000 41150000 41150000

VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR

RE021 RE246 RE285 RE071 RE314 RE160 RE330 RE331 RE163 RE352 RE333

BOHORQUEZ REYES JUAN CARLOS CLEMENTE POMACAJA ALDRIN CESAR IZAGUIRRE CISNEROS CRISTHIAN SEGUND LEON ALCANTARA EDUARDO EUGENIO MEDINA CONDORI CLAUDIO MIRANDA SALCEDO JUAN CARLOS POLACK SANCHEZ RAUL FRANCISCO SANCHEZ AMAYA LARRY FERNANDO SERNA DONAYRE NATALIA TAVARA AGUILAR GEORGE ALAN ZEVALLOS ANDRADE MANUEL ARMANDO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

07375100 09362753 42113963 08173282 10046899 08154452 09920728 42929743 10194888 42566361 43117911

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

CONTABILIDAD 41150000 41150000 41150000 41150000 41150000 41150000 41150000 41150000 41150000 41150000 41150000 41150000 41150000 41150000 41150000 41150000 41150000 41150000 41150000 41150000

VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR

RE351 RE346 RE317 RE200 RE276 RE316 RE315 RE322 RE329 RE345 RE089 RE283 RE183 RE337 RE332 RE139 RE338 RE343 RE321 RE341

BARRANZUELA LANCADAY ANA CABELLO GUTARRA ENRIQUE ALFONSO HUAYLLANI MUNARRIZ MARIANELA JUAREZ CASTILLO VICTOR ERNESTO JULIAN CRUZ JIMMY JARRY LLACZA CORTEZ SARA SUSSY LLAMOCA PAREDES ELMER ALBERTO LOPEZ SANDONAS KAREN LUYO SAMAN WILLINGTON MERMA PAREDES HERBERT PAJUELO MATTA CIRO EDUARDO PAREJA ALVA LUIS ALBERTO PEREZ PEREZ PILAR LILA PORRAS AVILES KELLY QUISPE HANCO JUANA RUIZ PANDURO LLISIAN KATERINETH SANCHEZ BARRAZA LUIS SANDOVAL RONDON YULI ARCELLI VASQUEZ GUERRERO JAVIER EDWIN ZAPATA TAIPE CHRISTIAN

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

40120442 10064666 40644799 09618640 40559027 40253093 42690066 42971227 10102753 41246420 07562396 33262025 40082244 40942338 40048305 07536447 07638001 40914944 43192342 43364964

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

RODA S.A. LIMA - PERU ESTADO DE SITUACION FINANCIERA #REF! 41 REMUNERACIONES POR PAGAR 41150000 VACACIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 41150000 41150000 41150000 41150000 41150000

VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR

RE318 RE313 RE350 RE151 RE114

CASTILLO SEVERINO ARACELI GUEVARA BURGOS ANA ALAICIA OROSCO VILLALOBOS GIOVANA SEDAMANO RODRIGUEZ LILIANA LEONILA ZECC BORJA TOMAS FRANCISCO

1 1 1 1 1

40128008 44220169 40036514 06887764 06609853

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

FERNANDEZ OBANDO MARIA DEL ROSARIO

1 09640419

#REF! #REF!

LEGAL 41150000 VACACIONES POR PAGAR RE270

TOTAL

#REF!

RODA S.A. Lima - Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA #REF! (Expresado en Nuevos Soles) 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 41140000 GRATIFICACIONES POR PAGAR DETALLE

IMPORTE

Total Gratificaciones por pagar al 30/04/2012 Según relacion

Total Gratificaciones por Pagar S/.

0.00

0.00

RODA S.A. LIMA - PERU ESTADO DE SITUACION FINANCIERA #REF! 41 REMUNERACIONES POR PAGAR 41140000 GRATIFICACIONES POR PAGAR

REMUNERACIONES POR PAGAR CÓDIGO

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES

DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO

SALDO FINAL

NÚMERO

COMPUTO 41140000 41140000 41140000 41140000 41140000 41140000 41140000 41140000 41140000 41140000 41140000

GRATIFICACIONES POR PAGARRE021 GRATIFICACIONES POR PAGARRE246 GRATIFICACIONES POR PAGARRE285 GRATIFICACIONES POR PAGARRE071 GRATIFICACIONES POR PAGARRE314 GRATIFICACIONES POR PAGARRE160 GRATIFICACIONES POR PAGARRE330 GRATIFICACIONES POR PAGARRE331 GRATIFICACIONES POR PAGARRE163 GRATIFICACIONES POR PAGARRE352 GRATIFICACIONES POR PAGARRE333

BOHORQUEZ REYES JUAN CARLOS CLEMENTE POMACAJA ALDRIN CESAR IZAGUIRRE CISNEROS CRISTHIAN SEGUND LEON ALCANTARA EDUARDO EUGENIO MEDINA CONDORI CLAUDIO MIRANDA SALCEDO JUAN CARLOS POLACK SANCHEZ RAUL FRANCISCO SANCHEZ AMAYA LARRY FERNANDO SERNA DONAYRE NATALIA TAVARA AGUILAR GEORGE ALAN ZEVALLOS ANDRADE MANUEL ARMANDO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

07375100 09362753 42113963 08173282 10046899 08154452 09920728 42929743 10194888 42566361 43117911

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

CONTABILIDAD 41140000 41140000 41140000 41140000 41140000 41140000 41140000 41140000 41140000 41140000 41140000 41140000 41140000 41140000 41140000 41140000 41140000 41140000 41140000 41140000

GRATIFICACIONES POR PAGARRE351 GRATIFICACIONES POR PAGARRE346 GRATIFICACIONES POR PAGARRE317 GRATIFICACIONES POR PAGARRE200 GRATIFICACIONES POR PAGARRE276 GRATIFICACIONES POR PAGARRE316 GRATIFICACIONES POR PAGARRE315 GRATIFICACIONES POR PAGARRE322 GRATIFICACIONES POR PAGARRE329 GRATIFICACIONES POR PAGARRE345 GRATIFICACIONES POR PAGARRE089 GRATIFICACIONES POR PAGARRE283 GRATIFICACIONES POR PAGARRE183 GRATIFICACIONES POR PAGARRE337 GRATIFICACIONES POR PAGARRE332 GRATIFICACIONES POR PAGARRE139 GRATIFICACIONES POR PAGARRE338 GRATIFICACIONES POR PAGARRE343 GRATIFICACIONES POR PAGARRE321 GRATIFICACIONES POR PAGARRE341

BARRANZUELA LANDACAY ANA ELIZABETH CABELLO GUTARRA ENRIQUE ALFONSO HUAYLLANI MUNARRIZ MARIANELA JUAREZ CASTILLO VICTOR ERNESTO JULIAN CRUZ JIMMY JARRY LLACZA CORTEZ SARA SUSSY LLAMOCA PAREDES ELMER ALBERTO LOPEZ SANDONAS KAREN LUYO SAMAN WILLINGTON MERMA PAREDES HERBERT PAJUELO MATTA CIRO EDUARDO PAREJA ALVA LUIS ALBERTO PEREZ PEREZ PILAR LILA PORRAS AVILES KELLY QUISPE HANCO JUANA RUIZ PANDURO LLISIAN KATERINETH SANCHEZ BARRAZA LUIS SANDOVAL RONDON YULI ARCELLI VASQUEZ GUERRERO JAVIER EDWIN ZAPATA TAIPE CHRISTIAN

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

40120442 10064666 40644799 09618640 40559027 40253093 42690066 42971227 10102753 41246420 07562396 33262025 40082244 40942338 40048305 07536447 07638001 40914944 43192342 43364964

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

RODA S.A. LIMA - PERU ESTADO DE SITUACION FINANCIERA #REF! 41 REMUNERACIONES POR PAGAR 41140000 GRATIFICACIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 41140000 41140000 41140000 41140000 41140000

GRATIFICACIONES POR PAGARRE318 GRATIFICACIONES POR PAGARRE313 GRATIFICACIONES POR PAGARRE151 GRATIFICACIONES POR PAGARRE350 GRATIFICACIONES POR PAGARRE114

CASTILLO SEVERINO ARACELI GUEVARA BURGOS ANA ALAICIA SEDAMANO RODRIGUEZ LILIANA LEONILA OROSCO VILLALOBOS GIOVANA ZECC BORJA TOMAS FRANCISCO

1 1 1 1 1

40128008 44220169 06887764 40036514 06609853

FERNANDEZ OBANDO MARIA DEL ROSARIO

1 09640419

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

LEGAL 41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE270

TOTAL

#REF! #REF!

RODA S.A. LIMA - PERU ESTADO DE SITUACION FINANCIERA #REF! 41 REMUNERACIONES POR PAGAR 41140000 GRATIFICACIONES POR PAGAR

Cod.

Nombre Trabajador

Fecha

Jornal

Bonific

Prom.

Asignac.

Remun.

Meses

Gratif.

(+) Bonif.

(+) Bonif.

Total

Ingreso

Basico

AFP

H.verano

familiar

Computab

Laborados

x Pagar

Extraord

Extraord

x Pagar

6.75%

9%

COMPUTO RE021

BOHORQUEZ REYES JUAN CARLOS

RE246

CLEMENTE POMACAJA ALDRIN CESAR

2/1/1990

7,352.84

92.16

0.00

75.00

7,520.00

5

6,266.67

423.00

6,689.67

7/25/2007

2,550.00

0.00

0.00

0.00

2,550.00

5

2,125.00

143.44

RE285

2,268.43

IZAGUIRRE CISNEROS CRISTHIAN SEGUNDO

6/8/2009

3,350.00

0.00

0.00

0.00

3,350.00

5

2,791.67

188.44

2,980.10

RE071

LEON ALCANTARA EDUARDO EUGENIO

2/1/1996

4,745.00

0.00

0.00

75.00

4,820.00

5

4,016.67

271.13

4,287.79

RE314

MEDINA CONDORI CLAUDIO GABINO

7/1/2010

1,800.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00

5

1,500.00

101.25

1,601.25

RE160

MIRANDA SALCEDO JUAN CARLOS

6/21/2000

4,325.00

0.00

0.00

75.00

4,400.00

5

3,666.67

247.50

RE361

PAMPA MAMANI JUAN ORLANDO

5/14/2012

1,332.50

0.00

0.00

75.00

1,407.50

5

1,172.92

RE331

SANCHEZ AMAYA LARRY FERNANDO

1/1/2011

3,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

5

2,500.00

168.75

RE163

SERNA DONAYRE NATALIA

5/21/2007

2,650.00

0.00

0.00

75.00

2,725.00

5

2,270.83

153.28

RE352

TAVARA AGUILAR GEORGE ALAN

11/14/2011

2,932.50

0.00

0.00

75.00

3,007.50

5

2,506.25

169.17

28,816.67

1,865.95

34,580.00

3,914.17 105.56

1,278.48 2,668.75 2,424.12

105.56

2,675.42 30,788.18

CONTABILIDAD RE354

AVILA ZANABRIA BETSY YANET

2/1/2012

2,400.00

-

0.00

2,400.00

5

2,000.00

135.00

-

2,135.00

RE353

BALBIN QUIÑONES MIRIAM INES

2/1/2012

2,332.50

-

75.00

2,407.50

5

2,006.25

135.42

-

2,141.68

RE351

BARRANZUELA LANDACAY ANA ELIZABETH

11/5/2011

2,300.00

-

75.00

2,375.00

5

1,979.17

133.59

-

2,112.76

RE363

DIAZ GUTIERREZ LUIS LIONES

7/7/2012

2,025.00

75.00

2,100.00

4

1,400.00

94.50

-

1,494.50

RE366

DIAS VILLAR GUISELLA EMPERATRIZ

8/3/2012

6,425.00

75.00

6,500.00

3

3,250.00

RE317

HUAYLLANI MUNARRIZ MARIANELA

7/7/2010

2,150.00

-

-

75.00

2,225.00

5

1,854.17

125.16

1,979.32

RE316

LLACZA CORTEZ SARA SUSSY

7/5/2010

2,200.00

-

-

0.00

2,200.00

5

1,833.33

123.75

1,957.08

RE315

LLAMOCA PAREDES ELMER ALBERTO

7/1/2010

2,100.00

-

-

0.00

2,100.00

5

1,750.00

118.13

RE364

MALLMA GRANADOS EITEL LIZ

7/9/2012

5,500.00

75.00

5,575.00

4

3,716.67

RE089

PAJUELO MATTA CIRO EDUARDO

9/1/1996

2,995.00

75.00

3,070.00

5

2,558.33

RE374

PALOMINO LARA BRUNO ESTEBAN

9/24/2012

1,425.00

75.00

1,500.00

2

500.00

45.00

545.00

RE183

PEREZ PEREZ PILAR LILA

1/1/2003

2,700.00

-

-

0.00

2,700.00

5

2,250.00

202.50

2,452.50

RE337

PORRAS AVILES KELLY MELISA

5/18/2011

2,700.00

-

-

0.00

2,700.00

5

2,250.00

151.88

RE332

QUISPE HANCO JUANA

1/3/2011

3,042.00

-

-

75.00

3,117.00

5

2,597.50

175.33

RE362

QUISPE SOTO JESSENIA EDITH

5/25/2012

2,200.00

-

-

0.00

2,200.00

5

1,833.33

123.75

RE139

RUIZ PANDURO LLISIAN KATERINETH

6/15/1998

3,200.00

-

75.00

3,275.00

5

2,729.17

184.22

RE365

SANDOVAL RONDON YULI ARACELI

7/9/2012

2,300.00

0.00

2,300.00

4

1,533.33

103.50

RE371

TABOADA ALVA ROBERTO

9/7/2012

4,925.00

75.00

5,000.00

2

1,666.67

RE321

VASQUEZ GUERRERO JAVIER EDWIN

8/10/2010

2,305.00

-

-

75.00

2,380.00

5

1,983.33

133.88

RE356

YUCRA COLLANQUI FANNY ISABEL

2/20/2012

4,700.00

-

-

0.00

4,700.00

5

3,916.67

264.38

43,607.92

2,175.16

112.50

-

-

60,824.50

292.50

3,542.50

1,868.12 334.50

172.69

4,051.17 2,731.02

2,401.88 2,772.83 -

1,957.08 2,913.38

150.00

1,636.83 1,816.67 2,117.21

1,024.50

4,181.04 46,807.57

ADMINISTRACION RE318

CASTILLO SEVERINO ARACELI

7/15/2010

2,000.00

-

-

0.00

2,000.00

5

1,666.67

RE359

DEL RIO HUAMANI BLANCA LILIANA

4/18/2012

1,132.50

-

-

75.00

1,207.50

5

1,006.25

90.56

RE350

OROSCO VILLALOBOS GIOVANA ISABEL

11/7/2011

1,650.00

-

-

0.00

1,650.00

5

1,375.00

123.75

RE151

SEDAMANO RODRIGUEZ LILIANA LEONILA

5/24/1999

15,925.00

-

-

75.00

16,000.00

5

13,333.33

900.00

17,381.25

1,012.50

4,250.00

286.88

94,055.83

5,340.49

20,857.50

1,779.17 1,096.82 1,498.75 14,233.33 214.31

18,608.07

LEGAL RE369

ESPINOZA CHUNG CESAR ADRIAN TOTAL

8/15/2012

8,500.00 123,169.84

92.16

-

0.00

8,500.00

1,500.00

124,762.00

3

1,344.38

4,536.88 100,740.70

RODA S.A. LIMA - PERU ESTADO DE SITUACION FINANCIERA #REF! 41 REMUNERACIONES POR PAGAR 41510000 CTS POR PAGAR - EMPLEADOS

REMUNERACIONES POR PAGAR CÓDIGO

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES

DOCUMENTO DE IDENTIDADSALDO FINAL TIPO

NÚMERO

COMPUTO 41510000 41510000 41510000 41510000 41510000 41510000 41510000 41510000 41510000 41510000 41510000

CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR

RE021 RE246 RE285 RE071 RE314 RE160 RE330 RE331 RE163 RE352 RE333

BOHORQUEZ REYES JUAN CARLOS CLEMENTE POMACAJA ALDRIN CESAR IZAGUIRRE CISNEROS CRISTHIAN SEGU LEON ALCANTARA EDUARDO EUGENIO MEDINA CONDORI CLAUDIO MIRANDA SALCEDO JUAN CARLOS POLACK SANCHEZ RAUL FRANCISCO SANCHEZ AMAYA LARRY FERNANDO SERNA DONAYRE NATALIA TAVARA AGUILAR GEORGE ALAN ZEVALLOS ANDRADE MANUEL ARMANDO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

07375100 09362753 42113963 08173282 10046899 08154452 09920728 42929743 10194888 42566361 43117911

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

CONTABILIDAD 41510000 41510000 41510000 41510000 41510000 41510000 41510000 41510000 41510000 41510000 41510000 41510000 41510000 41510000 41510000 41510000 41510000 41510000 41510000 41510000

CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR

RE351 RE346 RE317 RE200 RE276 RE316 RE315 RE322 RE329 RE345 RE089 RE283 RE183 RE337 RE332 RE139 RE338 RE343 RE321 RE341

BARRANZUELA LANCADAY ANA CABELLO GUTARRA ENRIQUE ALFONSO HUAYLLANI MUNARRIZ MARIANELA JUAREZ CASTILLO VICTOR ERNESTO JULIAN CRUZ JIMMY JARRY LLACZA CORTEZ SARA SUSSY LLAMOCA PAREDES ELMER ALBERTO LOPEZ SANDONAS KAREN LUYO SAMAN WILLINGTON MERMA PAREDES HERBERT PAJUELO MATTA CIRO EDUARDO PAREJA ALVA LUIS ALBERTO PEREZ PEREZ PILAR LILA PORRAS AVILES KELLY QUISPE HANCO JUANA RUIZ PANDURO LLISIAN KATERINETH SANCHEZ BARRAZA LUIS SANDOVAL RONDON YULI ARCELLI VASQUEZ GUERRERO JAVIER EDWIN ZAPATA TAIPE CHRISTIAN

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

40120442 10064666 40644799 09618640 40559027 40253093 42690066 42971227 10102753 41246420 07562396 33262025 40082244 40942338 40048305 07536447 07638001 40914944 43192342 43364964

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

RODA S.A. LIMA - PERU ESTADO DE SITUACION FINANCIERA #REF! 41 REMUNERACIONES POR PAGAR 41510000 CTS POR PAGAR - EMPLEADOS ADMINISTRACION 41510000 41510000 41510000 41510000 41510000

CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR CTS POR PAGAR

RE318 RE313 RE350 RE151 RE114

CASTILLO SEVERINO ARACELI GUEVARA BURGOS ANA ALAICIA OROSCO VILLALOBOS GIOVANA SEDAMANO RODRIGUEZ LILIANA LEONIL ZECC BORJA TOMAS FRANCISCO

1 1 1 1 1

40128008 44220169 40036514 06887764 06609853

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

41510000 CTS POR PAGAR

RE270

FERNANDEZ OBANDO MARIA DEL ROSAR

1 09640419

#REF! #REF!

LEGAL

TOTAL

#REF!

RODA S.A. Lima - Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA #REF! (Expresado en Nuevo Soles) 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 42120002 Facturas, Boletas y Otros Comp Emitidas ME INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE ID APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR

TC $

6 10316729172

FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO

2.579 S/.

MONTOYA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER

0.00

0.00 28.01.10

US$

0.00 S/.

0.00

RODA S.A Lima-Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ### (Expresado en Nuevo Soles) 43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS

DETALLE

Importe S/.

FACTURA POR PAGAR EMITIDAS MN-ASOCIADAS

TOTAL

#REF!

S/.

#REF!

HOTELERA ANDINA SAC Lima - Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DIEMBRE DEL 2017 (Expresado en Nuevo Soles) 44 PRESTAMOS POR PAGAR ACCIONISTAS

DETALLE

IMPORTE

CTS

1,747.74

VACACIONES

2,899.58

S/.

4,647.32

HOTELERA ANDINA SAC Lima - Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DIEMBRE DEL 2017 (Expresado en Nuevo Soles) 46 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DETALLE

IMPORTE

Cuentas por pagar accionistas

139,903.34

S/.

139,903.34

HOTELERA ANDINA SAC Lima-Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2018 (Expresado en Nuevo Soles) 50 CAPITAL

DETALLE

Importe S/.

CAPITAL SOCIAL

500,000.00

TOTAL

S/.

500,000.00

I.003

HOTELERA ANDINA SAC Lima-Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2018 (Expresado en Nuevo Soles) 59 RESULTADOS ACUMULADOS

DETALLE

Importe S/.

UTILIDAD ACUMULADA UTILIDAD DEL EJERCICIO

158,656.00 0.00 TOTAL

I.012

S/.

158,656.00

RODA S.A Lima-Perú ESTADO DE SITUACION FINANCIERA #REF! (Expresado en Nuevo Soles) 59 RESULTADOS ACUMULADOS 59110100 UTILIDADES ACUMULADAS

FECHA

IMPORTES

RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 (UTILIDAD PARA RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 (UTILIDAD PARA RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 (UTILIDAD PARA RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 (UTILIDAD PARA RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 (UTILIDAD PARA RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 (UTILIDAD PARA RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 (UTILIDAD PARA RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 (UTILIDAD PARA

ACCIONISTAS) ACCIONISTAS) ACCIONISTAS) ACCIONISTAS) ACCIONISTAS) ACCIONISTAS) ACCIONISTAS) ACCIONISTAS) S/.

ACCIONISTAS % Lorenzo Rossello Truel Baldo Kresalja Rossello Susana Rossello Ferraro Manuel Moya Rossello Gonzalo Rossello Truel Gonzalo Rossello Puga Diego Rossello Puga Maria C Rossello de Ballen Maria Mercedes de las Casas Grieve Viuda Marcela Rossello de Echecopar Patricia Rossello de las Casas Marecela Rossello de las Casas Pablo Jaime Rossello de las Casas

16.66 16.66 10.12 10.12 9.34 8 8 8 6.33 2.96 1.27 1.27 1.27

100

23420.94 8731.52 60440.83 57812.09 26773.83 33274.53 47261.76 297340.74 555056.24

92472.369584 92472.369584 56171.691488 56171.691488 51842.252816 44404.4992 44404.4992 44404.4992 35135.059992 16429.664704 7049.214248 7049.214248 7049.214248

S/.

555056.24

-2.24