Balance

codigo cuenta 110505 caja 111005 moneda nacional 120515 acciones exoplotacio de minas y canteras 122505 certificados de depocito a termino 130505 clientes nacionales 135515 retencion en la fuente 136595 otros 139905 deterioro de clientes nacionales 143540 cubiertos, vajillas, cristaleria,porcelanas,ceramicas 150405 urbanos 151610 oficinas 151615 almacenes 152405 muebles y enseres 152805 equipos de procesamiento de datos 154005 autos camionetas y camperos 159205 construcciones y edificaciones 159215 equipo de oficina 159220 equipo de computacion y comunicación 171016 programas para computador (softwar) 210510 pagares 220505 nacionales 233505 gastos financieros 233525 honorarios 233550 servicios publicos 236515 honorarios rete- fuente 236540 compras rete-fuente 236705 a regimen simplificado rete-fuente 236803 tarifa 9,66 por mil rete-fuente 237005 EPS 237006 Arl 237010 ICBF,SENA Y CAJA DE COMPENSACION 23803002 fondo de penciones 240405 vigencia fiscal corriente renta 240801 Iva generado 240802 iva descontable 241205 vigencia fiscal corriente ICA 251010 ley 50 del 90 y normas posteriores 251505 intereses a la cesantias 252501 vacaciones consolidadas 310505 capital autorizado 310510 capital por suscribir 360505 utilidad del ejercicio

413540 ventas de cubiertos, vajillas,c cristaleria, porcelana, ceramicas y otros 613540 costo de venta de cubiertos,vajillas , cristaleria, porcelanas, ceramicas y otros 510506 suelos 510527 auxilio de transporte 510530 cesantias 510533 intereses sobre cesantias 510536 prima de servicio0s 510539 vacaciones 510568 ARP 510569 EPS 510570 fondos de pensiones 510572 caja de compensacioj familiar 510575 ICBF 510578 SENA 511010 Revisoria fiscal 511095 otros contable 511505 industria y comercio 513035 sustraccion y urto 513040 flota y equipo de transporte 513505 aseo y vigilancia 513530 energia electrica 513535 telefono 513595 otras 516005 construcciones y edificaciones 516015 equipo de oficina 516020 equipo decomputacion y cominicacion 530505 gastos bancarios 530520 intereses 540505 impuestod de renta y complementarios sumas iguales

debito 176,993 5,800,000 10,000,000 5,000,000 30,000,000 1,540,000 1,000,000

credito

500,000 60,000,000 10,000,000 15,000,000 12,000,000 18,000,000 8,000,000 9,000,000 3,375,000 3,060,000 3,200,000 3,500,000 50,000,000 15,000,000 500,000 890,340 310,000 100,000 175,000 80,000 9,660 251,387 10,498 180,997 321,777 120,000 1,066,667 747,000 73,600 2,387,756 286,531 1,070,878 220,000,000 110,000,000 4,000,000

80,000,000 24,000,000 24,720,000 2,952,000 2,387,756 286,531 2,387,756 1,070,878 134,160 2,184,591 3,084,129 1,028,043 771,032 514,022 6,000,000 6,000,000 883,200 480,000 240,000 480,000 960,000 720,000 480,000 1,350,000 1,800,000 1,600,000 72,000 500,000 120,000 386,970,091

386,970,091

Estado de situacion finananciera activo activo corriente caja moneda nacional acciones exoplotacio de minas y canteras certificados de depocito a termino clientes nacionales retencion en la fuente otros

$ $ $ $ $ $ $ $

53,516,993 176,993 5,800,000 10,000,000 5,000,000 30,000,000 1,540,000 1,000,000

activo no corriente deterioro de clientes nacionales cubiertos, vajillas, cristaleria,porcelanas,ceramicas urbanos oficinas almacenes muebles y enseres equipos de procesamiento de datos autos camionetas y camperos construcciones y edificaciones equipo de oficina equipo de computacion y comunicación programas para computador (softwar)

$ -$ $ $ $ $ $ $ $ -$ -$ -$ $

125,365,000 500,000 60,000,000 10,000,000 15,000,000 12,000,000 18,000,000 8,000,000 9,000,000 3,375,000 3,060,000 3,200,000 3,500,000

total activo

$

178,881,993

estado de resultados ingresos operacional

80,000,000

ventas de cubiertos, vajillas,c cristaleria, porcelana, cera

80,000,000

gastos de admistracion:

62,514,098

suelos auxilio de transporte cesantias intereses sobre cesantias prima de servicio0s vacaciones ARP EPS fondos de pensiones caja de compensacioj familiar ICBF SENA Revisoria fiscal otros contable industria y comercio sustraccion y urto flota y equipo de transporte aseo y vigilancia energia electrica telefono otras construcciones y edificaciones equipo de oficina equipo decomputacion y cominicacion

24,720,000 2,952,000 2,387,756 286,531 2,387,756 1,070,878 134,160 2,184,591 3,084,129 1,028,043 771,032 514,022 6,000,000 6,000,000 883,200 480,000 240,000 480,000 960,000 720,000 480,000 1,350,000 1,800,000 1,600,000

n finananciera pasivo pasivo corriente pagares nacionales gastos financieros honorarios servicios publicos honorarios rete- fuente compras rete-fuente a regimen simplificado rete-fuente tarifa 9,66 por mil rete-fuente EPS Arl ICBF,SENA Y CAJA DE COMPENSACION fondo de penciones vigencia fiscal corriente renta Iva generado iva descontable vigencia fiscal corriente ICA ley 50 del 90 y normas posteriores intereses a la cesantias vacaciones consolidadas

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -$ $ $ $ $

72,088,091 50,000,000 15,000,000 500,000 890,340 310,000 100,000 175,000 80,000 9,660 251,387 10,498 180,997 321,777 120,000 1,066,667 747,000 73,600 2,387,756 286,531 1,070,878

-$ $

7,206,098 64,881,993

$

114,000,000 220,000,000 110,000,000 4,000,000

pasivo no corriente total pasivo patrimonio capital autorizado capital por suscribir utilidad del ejercicio total pasivo mas patrimonio

-

$

178,881,993

sultados Gastos financieros:

572,000

gastos bancarios intereses

72,000 500,000

otros gastos:

120,000

impuestod de renta y complementarios

120,000

Costos:

24,000,000

costo de venta de cubiertos,vajillas , crista

24,000,000

total:

-

7,206,098