Arqueo Bcp.xlsx

ARQUEO BCP DIA OPERACIÓN

1/9/2017 COLOCAR MONTOS

CUENTA CORRIENTE

CAJA

705.59

535.5

2290

-2290

-475.5

475.5

-1540.7

1540.7

-35

35

350

-350

-217.74

217.74

DISPOSICION EFECTIVO

0

0

PAGO DE PRESTAMOS BCP

0

0

PAGO SUNAT

0

0

SALDO INICIAL RETIRO DEPOSITO PAGO DE SERVICIOS EMISION GIROS COBRO DE GIROS PAGO TARJETA DE CREDITO

ABONO AL BANCO PAGOS LUZ

SALDO FINAL

2290 475.5 1540.7 35 350 217.74

910 101.1

910 -101.1

101.1

1885.55

265.54

ARQUEO BCP DIA OPERACIÓN

1/10/2017 COLOCAR MONTOS

CUENTA CORRIENTE

CAJA

1885.5

160

40

-40

-50

50

PAGO DE SERVICIOS

0

0

EMISION GIROS

0

0

COBRO DE GIROS

0

0

PAGO TARJETA DE CREDITO

0

0

DISPOSICION EFECTIVO

0

0

PAGO DE PRESTAMOS BCP

0

0

PAGO SUNAT

0

0

ABONO AL BANCO

0

PAGOS LUZ

0

0

-5

5

1870.5

175

SALDO INICIAL RETIRO DEPOSITO

RECARGAS Y OTROS

SALDO FINAL

40 50

5

0 Cantidad de pagos de Luz