Arqueo De Caja.docx

ARQUEO DE CAJA PRACTICA N° 1 El 31 de marzo del 2018 se efectúa el arqueo de caja, para formular los estados financieros al 31 de marzo de la empresa comercial “CAMILA”, encontrándose los siguientes valores:      

Monedas y billetes de diferentes cortes Bs. 600.Recibo de caja por pago a proveedores por compra de mercaderías de fache 3 de marzo por Bs. 600 Factura N° 3456 por pago de Alquiler de oficina por el mes de febrero de fecha 10 de marzo por Bs. 1.000 Recibo N° 652 por compra de material de escritorio de fecha 04 de marzo por Bs. 100 Factura N° 212 del 30 de marzo por pago publicidad por Bs. 700 Cheque del Banco BNB de cliente Isaías Rojas por venta de mercaderías de fecha 25 de marzo por Bs. 1.500

El sado del libro de caja al 31 de marzo del 2018 es de Bs. 4.000 NOTA La empresa considera como falla de caja Bs. 50 mensual y el cajero no pudo justificar la diferencia encontrada en el arqueo. SE PIDE Arqueo de caja y ajustes contables de la cuenta Caja Moneda Nacional al 31 de marzo del 2018. Fecha: Hora: Nombre de cajero: DETALLE DEL EFECTIVO Monedas y billetes Cheques BNB DOCUMENTOS DE RESPALDO Fac. N° 3456 10/03/18 Fac. N° 212 30/03/18 Recibo 03/03/18 Recibo N° 652 04/03/18

Firma cajero

Nombre del contador: SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA.4.000 600 1.500 Pago de alquiler Pago de publicidad Pago a proveedores Compra material de escritorio TOTAL SUMAS FALTANTE SOBRANTE SUMAS IGUALES

1.000 700 600 100 4.500

4.000

4.500

500 4.500

Firma contador

A.A

D

H

A.A

D

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A.A

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A.A

D

H

PRACTICA N° 2

El 31 de enero del 2018 se efectúa el arqueo de caja, para formular los estados financieros al 31 de enero de la empresa comercial “LUCIANA”, encontrándose los siguientes valores:      

Monedas y billetes de diferentes cortes Bs. 1.520.Recibo de caja por pago a proveedores por compra de mercaderías de fache 3 de enero por Bs. 1.000 Factura N° 1436 por pago de Alquiler de oficina por el mes de febrero de fecha 10 de marzo por Bs. 1.200 Recibo N° 572 por compra de repuestos motocicletas oficina de fecha 04 de enero por Bs. 200 Factura N° 311 del 30 de enero por pago de servicios básicos por Bs. 700 Cheque del Banco BNB de cliente Fabian Rojas por venta de mercaderías de fecha 25 de enero por Bs. 2.500

El sado del libro de caja al 31 de enero del 2018 es de Bs. 6.950 NOTA La empresa considera como falla de caja Bs. 50 mensual y el cajero no pudo justificar la diferencia encontrada en el arqueo. SE PIDE Arqueo de caja y ajustes contables de la cuenta Caja Moneda Nacional al 31 de enero del 2018.

Fecha: Hora: Nombre de cajero: DETALLE DEL EFECTIVO Monedas y billetes Cheques BNB DOCUMENTOS DE RESPALDO Fac. N° 1436 10/01/18 Pago de alquiler Fac. N° 311 30/01/18 Pago servicios Basicos Recibo 03/01/18 Compra de mercaderías Recibo N° 572 04/03/18 Compra de repuestos motocicleta TOTAL SUMAS FALTANTE SOBRANTE SUMAS IGUALES

Firma cajero

Nombre del contador: SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA.6.950 1.520 2.500 1.200 700 1.000 200

7.100

6.950

7.100

150 7.100

Firma contador

A.A

D

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A.A

D

H

A.A

D

H

A.A

D

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PRACTICA N° 3 El 31 de diciembre del 2018 se efectúa el arqueo de caja, para formular los estados financieros al 31 de diciembre de la empresa comercial “CLAUDIA”, encontrándose los siguientes valores: .  Monedas y billetes de diferentes cortes Bs. 8.630. Factura N° 6556 por pago compra de canastones navideños al personal de oficina en fecha 15 de diciembrepor Bs. 6.600.  Recibo N° 851 por compra de repuestos motocicletas oficina de fecha 04 de diciembre por Bs. 150.  Factura N° 865 al 30 de diciembre por compra de mercaderías por Bs. 4.700  Cheque del Banco BNB de cliente Tomy Perez por venta de mercaderías de fecha 20 de diciembre por Bs. 6.340.  Factura por pago compra de combustible de fecha 8 de diciembre por Bs. 300.  Recibo pago albañil arreglos de oficina en fecha 29 de diciembre por Bs. 1.700 El sado del libro de caja al 31 de diciembre del 2018 es de Bs. 28.050 NOTA La empresa considera como falla de caja Bs. 50 mensual y el cajero no pudo justificar la diferencia encontrada en el arqueo. SE PIDE Arqueo de caja y ajustes contables de la cuenta Caja Moneda Nacional al 31 de diciembre 2018.

Fecha: Hora: Nombre de cajero: DETALLE DEL EFECTIVO Monedas y billetes Cheques BNB DOCUMENTOS DE RESPALDO Fac. N° 6556 10/03/18 Fac. N° 212 30/03/18 Recibo 03/03/18 Recibo N° 652 04/03/18

Firma cajero

Nombre del contador: SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA.4.000 8.630 6.340 Pago de alquiler Pago de publicidad Pago a proveedores Compra material de escritorio TOTAL SUMAS FALTANTE SOBRANTE SUMAS IGUALES

1.000 700 600 100 4.500

4.000

4.500

500 4.500

Firma contador

A.A

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A.A

D

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A.A

D

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A.A

D

H