Anexo 1 Entrega 2.docx

ANEXO 1. ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015, 2016, 2017 EMPRESA VITELSA S.A.

Columna1

Columna2

Columna3

Columna4

Columna5

CUENTAS/ BALANCE GENERAL

2015

2016

VARIACION PORCENTUAL

2017

VARIACION PORCENTUAL

1105 CAJA 1110 BANCOS 1120 CUENTAS DE AHORRO 11 SUBTOTAL DISPONIBLE 1305 CLIENTES 1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) 1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) 1380 DEUDORES VARIOS (CP) 1390 DEUDAS DE DIFÕ CIL COBRO (CP) 13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) 1405 MATERIAS PRIMAS 1410 PRODUCTOS EN PROCESO 14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 22 PROVEEDORES (CP) 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP) 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE (CP) 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP) 2380 ACREEDORES (CP) 23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) 24 IMPUESTOS GRAVÕ MENES Y TASAS (CP) 25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES (CP) 26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP) 28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) TOTAL PASIVO CORRIENTE 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL

4914 316476 207895 529285 2322370 1594163 26042 31259 273106 59887 4306827 152196

4125 392883 6037 403045 2120325 888065 3680 0 1085487 0 4097557 3344235

-16,06 24,14 -97,10 -23,85 -8,70 -44,29 -85,87 -100,00 297,46 -100,00 -4,86 2097,32

152196 4988308 581162 581162 5569470 0 521885 278096 19554 16090 40895 354635 277021 200093

3344235 7844837 2391684 2391684 10236521 0 3754955 344861 24794 2659

2097,32 57,26 311,53 311,53 83,80

33 RESERVAS 35 DIVIDEN. O PARTC. DECRET. EN ACC.O CUOTAS 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3705 UTILIDADES ACUMULADAS 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

436543 1689409 1427179

0 209905 209905 1563539 0 152800 152800 152800 1716339 300000 300000

0 3853131 5569470

372314 303849 257883 257883 1723185 1723185 6412186 30000 0 30000 6442186 300000 300000 152779 727213 2614343 2614343 3794335 10236521

619,50 24,01 26,80 -83,47 -100,00 4,99 9,68 -100,00

720,94 720,94 310,11 -100,00 -100,00 -80,37 275,34 0,00 0,00 -65,00 -100,00 -49,05

-1,53 83,80

2683 352926 355609 4072510 519429 540570 0 292 0 5132801 1312907 109811 1422718 6911128 696379 696379 7607507 841374 2249921 846134 34452 14162 484527 1379275 666499 153673

-34,96 -10,17 -100,00 -11,77 92,07 -41,51 14589,40 -99,97 25,26 -60,74 -57,46 -11,90 -70,88 -70,88 -25,68 -40,08 145,36 38,95 432,61 270,46 119,35

0 148667 148667 5439409 0

-100,00 -100,00 -91,37 -91,37 -15,17 -100,00

0 0 5439409 500000 500000

-100,00 -15,57 66,67 66,67

0

-100,00

1158198 509900 509900 2168098 7607507

59,27 -80,50 -80,50 -42,86 -25,68

CUENTAS / ESTADO DE RESULTADOS 41 INGRESOS OPERACIONALES 61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS UTILIDAD BRUTA 51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS UTILIDAD OPERACIONAL 42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES 53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 530520_INTERESES UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 59 GANANCIAS Y PERDIDAS

CUENTAS / FLUJO DE EFECTIVO

20152

2016

16715977 7408106 9307871 7232016 41818 2034037 119850 472981 9082 1680906 253727 1427179

21981552 7883238 14098314 11277218 311786 2509310 139981 1325416 370411 1323875 596662 727213

20152

2016

UTILIDAD DEL PERIODO (ESTADO DE RESULTADOS) 1427179 (+) DEPRECIACIONES 111061 (+) PÉRDIDA EN VENTA O RETIRO DE BIENES 0 (+) PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (EST. RESULTADOS) 253727 SUBTOTAL 1791967 EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN 1791967 (+) DISMINUCION DEUDORES (+) DISMINUCION INVENTARIOS (+) DISMINUCION ACTIVOS DIFERIDOS 10949 (+) AUMENTO PROVEEDORES 462149 (+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR 42763 (+) AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS (+) AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES 52857 (+) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (+) AUMENTO OTROS PASIVOS (-) AUMENTO DEUDORES 1891177 (-) AUMENTO INVENTARIOS 62062 (-) DISMINUCION PROVEEDORES (-) DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR (-) DISMINUCION IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 10308 (-) DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES (-) DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (-) DISMINUCION OTROS PASIVOS 123505 FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 273633 (-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 133858 FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -133858 (+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERA FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS 0 TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO 139775 EFECTIVO AÑO ANTERIOR 389510 EFECTIVO PRESENTE AÑO 529285

727213 0 77522 596662 1401397 1401397 54709428 23919840 18213276 21084320 26059989 877221 494142 25751759 55750090 25019433 16469438 21920415 26894194 876587 494580 24261802 824833 1130239 -1130239 0 -305406 708451 403045

VARIACION PORCENTUAL 31,50 6,41 51,47 55,93 645,58 23,37 16,80 180,23 3978,52 -21,24 135,16 -49,05

VARIACION PORCENTUAL -49,05 -100,00 135,16 -21,80 -21,80

-100,00 3841,00 49205,05 1559,61

2847,90 40213,61

260806,03

19544,39 201,44 744,36 744,36

-318,50 81,88 -23,85

2017 21163523 11818698 9344825 7084370 157546 2102909 45835 420095 1728649 570451 1158198

2017 1158198 98324 321 570451 1827294 1827294 82650424 54287989 0 22568520 65685616 9431902 400418 0 118058384 87783227 55710707 20318598 64306339 8765401 246744 0 118232622 -453091 64112 -64112 841374 841374 324171 31438 355609

VARIACION PORCENTUAL2 -3,72 49,92 -33,72 -37,18 -49,47 -16,20 -67,26 -68,30 -100,00 30,57 -4,39 59,27

VARIACION PORCENTUAL2 59,27 -99,59 -4,39 30,39 30,39 51,07 126,96 23,91 211,54 -63,81 -54,35 -100,00 358,45 57,46 122,67 23,37 193,36 -67,41 -71,85 -100,00 387,32 -154,93 -94,33 -94,33

-206,14 -95,56 -11,77