17106474-conciliacion3

1) Realice la conciliacion del mes de marzo LIBRO BANCO DE LA EMPRESA fecha

concepto

2-Mar deposito 2-Mar cheque 1292 2-Mar cheque 1293 2-Mar deposito 5-Mar cheque 1294 5-Mar cheque 1295 10-Mar deposito 10-Mar cheque 1296 12-Mar cheque 1297 15-Mar deposito 16-Mar deposito 20-Mar cheque 1298 21-Mar cheque 1299 28-Mar deposito 28-Mar cheque 1300 28-Mar cheque 1301

EXTRACTO BANCARIO

ingresos egresos saldo fecha concepto debe haber 3200 3200 3-Mar deposito 105 3095 1-Mar impuesto 85.2 3009.8 5-Mar cheque 1293 250 3259.8 5-Mar impuesto 101 3158.8 12-Mar cheque 1292 225 2933.8 12-Mar cheque 1296 820.2 3754 12-Mar impuesto 65 3689 18-Mar deposito 109 3580 18-Mar deposito 425 4005 18-Mar impuesto 110 4115 30-Mar cheque 1300 202 3913 30-Mar impuesto 110 3803 31-Mar comision 326 4129 31-Mar iva 630 3499 95 3404

cheques

2) CALCULAR EL SALDO AL 31/12 SI EL BANCO PAGA EL 4% DE INTERES TRIMESTRAL SALDO AL 28/2 12245.65 3/3/03 DEPOSITO 4500 16745.65 12/3/03 RETIRO 1200 15545.65 15/3/03 RETIRO 520 15025.65 17/3/03 DEPOSITO 1000 16025.65 20/3/03 RETIRO 800 15225.65

depositos 3200 19.2 85.2 0.51 105 65 1.02 820.2 110 5.58 630 3.78 25 5.25

saldo 3200 3180.8 3095.6 3095.09 2990.09 2925.09 2924.07 3744.27 3854.27 3848.69 3218.69 3214.91 3189.91 3184.66 3184.66 3184.66 3184.66 3184.66

1) Realice la conciliacion del mes de abril LIBRO BANCO DE LA EMPRESA

EXTRACTO BANCARIO

fecha

fecha

concepto

28-Mar saldo 31-Mar ajuste 31/3 2-Apr cheque 1302 5-Apr cheque 1303 10-Apr deposito 10-Apr cheque 1304 11-Apr cheque 1305 11-Apr deposito 16-Apr cheque 1306 17-Apr cheque 1307 18-Apr deposito 22-Apr cheque 1308 23-Apr cheque1309 28-Apr deposito 30-Apr cheque 1310 30-Apr deposito

ingresos egresos saldo debe haber 60.34 400 520 1250 650 225 845 65 109 600 550 50 400 109 220

3404 3343.66 2943.66 2423.66 3673.66 3023.66 2798.66 3643.66 3578.66 3469.66 4069.66 3519.66 3469.66 3869.66 3760.66 3980.66

concepto

cheques

31-Mar saldo 3-Apr deposito 3-Apr deposito 3-Apr cheque 1302 7-Apr cheque 1294 7-Apr cheque 1295 10-Apr impuestos 10-Apr cheque 1297 15-Apr deposito 15-Apr cheque 1299 20-Apr impuestos 20-Apr deposito 25-Apr cheque 1308 25-Apr impuestos 30-Apr cheque 1307 30-Apr cheque 1305 30-Apr comision 30-Apr iva

depositos saldo

425 326 400 101 225 8.86 109 845 110 9.33 600 550 3.3 190 225 30 6.3

3184.66 3609.66 3935.66 3535.66 3434.66 3209.66 3200.80 3091.80 3936.80 3826.80 3817.47 4417.47 3867.47 3864.17 3674.17 3449.17 3419.17 3412.87

2) CALCULE EL SALDO AL 31/12 CONSIDERANDO QUE EL BANCO ACREDITA BIMESTRALMENTE Y PAGA EL 6% SEMESTRAL fecha

DEBE

HABER

SALDO 45000

6-Feb DEPOSITO 7-Jul RETIRO

5000 5000