Tarea De Presupuestos.xlsx

ALIMENTOS PRECIOSOS S.A DE C.V. PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

VENTAS POR PERIODOS CONCEPTOS Saldo Inicial de Efectivo INGRESOS VENTAS AL CONTADO VENTAS A 30 DIAS PLAZO VENTAS A 60 DIAS PLAZO PRESTAMOS RECIBIDOS TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS MAS S I E EGRESOS PAGO A PROVEEDORES GASTOS DE IMPORTACION SUELDOS PERSONAL DE PLANTA GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTA COMISIONES SOBRE VENTAS GASTOS FINANCIEROS AMORTIZACION PRESTAMO ANT. AMORTIZACION NVO. PRESTAMO ENERGIA ELECTRICA AGUA POTABLE TELEFONIA Y COMUNICACIONES ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMPRA DE MAQUINARIA TOTAL EGRESOS SALDO FINAL DE EFECTIVO

ENERO FEBRERO 300,000 250,000 225,000 511,767 45,000 371,000 67,500

MARZO 225,000 657283.34

ABRIL MAYO 275,000 243,000 637175.01 1184316.68

37,500 210,000 79,500

33,750 175,000 45,000

483,500 327000 708,500 838766.67

253,750 911,033

41,250 157,500 37,500 500,000 736,250 1,373,425

36,450 192,500 33,750

51,000 9,000 27000 42,000 48,000 4,500 7,333.33 2,000

42,500 7,500 22,500 42,000 48,000 3750 7,333.33 2,000

38,250 6750 20250 42,000 48,000 3375 7,333.33 2,000

46,750 8250 24750 42,000 48,000 4125 7,333.33 2,000

1,000 300 600 4,000

1,000 300 600 4,000

1,000 300 600 4,000

196,733 511,767

181,483 657,283

1,000 300 600 4,000 100,000 273,858 637,175

41,310 7290 21870 42,000 48,000 3645 7,333.33 2,000 8333.33 1,000 300 600 4,000

189,108 1,184,317

187,682 1,259,335

262,700 1,447,017

BRE DEL AÑO 2014

JUNIO JULIO 300,000 315,000 1259335.02 1110618.36

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 345,000 250,000 300,000 400,000 500,000 1194676.7 1293135.04 1229568.38 1296251.72 1368185.06

45,000 170,100 41,250

47,250 210,000 36,450

51,750 220,500 45,000

37,500 241,500 47,250

45,000 175,000 51,750

60,000 210,000 37,500

75,000 280,000 45,000

256,350 1,515,685

293,700 1,404,318

317,250 1,511,927

326,250 1,619,385

271,750 1,501,318

307,500 1,603,752

400,000 1,768,185

51,000 9000 27000 42,000 48,000 4500 7,333.33 2,000 8333.33 1,000 300 600 4,000 200,000 405,067 1,110,618

53,550 9450 28350 42,000 48,000 4725 7,333.33 2,000 8333.33 1,000 300 600 4,000

58,650 10350 31050 42,000 48,000 5175 7,333.33 2,000 8333.33 1,000 300 600 4,000

51,000 9000 27000 42,000 48,000 4500 7,333.33 2,000 8333.33 1,000 300 600 4,000

68,000 12000 36000 42,000 48,000 6000 7,333.33 2,000 8333.33 1,000 300 600 4,000

85,000 15000 45000 42,000 48,000 7500 7,333.33 2,000 8333.33 1,000 300 600 4,000

209,642 1,194,677

218,792 1,293,135

42,500 7500 22500 42,000 48,000 3750 7,333.33 2,000 8333.33 1,000 300 600 4,000 200,000 389,817 1,229,568

205,067 1,296,252

235,567 1,368,185

266,067 1,502,118

TOTALES 225,000 555,450 2,613,100 567,450 500,000 4,236,000 4,461,000 629,510 111090 333270 504000 576000 55545 87999.96 24000 66666.64 12000 3600 7200 48000 500000 2,958,882 1,502,118