Pe180gv10 Mini Cuadro Mando.xlsx

i n i MCuadro

de Mando ini

Mini Cuadro de Mando v.10.0 Basado en un original de A.D. Esteve y A. Arenas

2019

ÍNDICE Cuadro de mando

Introducir datos

Otros resúmenes

resumen mensual

introducir datos de las cuentas de

datos detallados a doce meses de

Control presupuestario

Pérdidas y ganancias

Operaciones

resumen mensual

datos operativos

análisis detallado de los

Análisis operativo

Ventas, cobros y otros

Balances de situación

resumen trimestral

introducir datos de los

análisis detallado de las

Análisis de balance

Balances de situación

Desviaciones del presupuesto

resumen trimestral

datos detallados y acumulados de

Ratios econ-financieros

Pérdidas y ganancias

evolución y rentabilidades

resumen y gráficos para imprimir

Análisis Du Pont

Cuadro de mando Configuración

Denominación Ejercicio Primer mes del ejercicio

Mi Empresa 2019 Enero

◄ Pon aquí el nombre o denominación de tu empresa. ◄ Aquí el ejercicio correspondiente. ◄ Pon el primer mes de dicho ejercicio, elige de la lista.

ATENCIÓN:

Este libro incluye algunos datos aleatorios para que puedas examinarlo más fácilmente. Si vas a usarlo con datos reales, lo primero que tienes que hacer será borrar esos datos. Ve a las hojas 1, 2 y 3. Siguiendo los links de la parte superior borra las líneas con datos, después podrás incluir los tuyos.

RESULTADO MENSUAL

Mes Pon el mes aquí ▲

1

PREVISTO

REAL

RESULTADO ACUMULADO

DESV

PREVISTO

%

REAL

%

% Desv

DESV

EXPLOTACIÓN

1.1 1.2

Venta Bruta Menos venta

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

VENTA NETA

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

Otros ingresos Subvenciones

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

INGRESOS netos

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

a 1.3 1.4

b

0

0

0.00%

1.5

Variación de existencias

0

0

0

0

0

0.00%

c

VALOR INGRESOS

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

Aprovisionamientos Gastos producción Gastos distribución

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

Coste de las ventas

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

MARGEN BRUTO

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

Gastos generales

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

E.B.I.T.D.A.

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

Amortizaciones y otros

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

f

RESULTADO Explotación

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

2

FINANCIERO 0

0

0

0

0

0

0

0

0.0%

2.1 2.2 2.3

d 3.1 3.2 3.3

Gastos de personal Gastos ventas/mk Publicidad y RRPP

Gastos Ventas y Marketing 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Gastos de personal Servicios exteriores Tributos Pérdidas y variación prov. Otros gastos de gestión

e

g h

i

Ingresos financieros Gastos financieros Otros ajustes RESULTADO Financiero

0

0 0

0.0%

0

0.00%

0

0.00%

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

RESULTADO Bruto

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

Impuestos sociedades

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

RESULTADO NETO

0

0

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.00%

En días

Punto de Equilibrio Otros

Imp. Mensual

0.0 PREVISTO

En días (acum)

0 REAL

Importe acumulado

0.0 DESV

PREVISTO

0 REAL

DESV

Cash Flow

0

0

0

0

0

0

Costes Fijos

0

0

0

0

0

0

Costes Variables

0

0

0

0

0

0

Mes

0

1

Ventas Venta Bruta mensual % desviación vs. Presupuesto

Venta Bruta acumulada % desviación vs. Presupuesto

Número de pedidos (ac.) Venta media por pedido Unidades por pedido

Unidades vendidas (ac) Precio medio unitario

2 Servicio al Cliente

ÍNDICE

Período

v. ant.

0 0.0% 0 0.0% 0 0.00 0.00 0 0.00

Período

3

Recursos Humanos Plantilla (total empleados)

0.0%

% Rotación de personal % Bajas p.v.e. sobre total plantilla

0.0%

Costes de personal (ac) 0.0%

% costes de personal vs ventas

0.0%

% Variación mensual costes

0.0%

% c. directo bajas y desp. s/ventas

0.0% 0.0%

v. ant.

Coste medio anual por empleado

Ventas por empleado (anual) Ratio productividad

4

Cobros

% Pedidos servidos en plazo

0.00%

0.0%

Total impagados (cartera)

% Pedidos servidos completos

0.00%

0.0%

% cartera impagados vs. venta anual

% Devoluciones vs. pedidos

0.00%

0.0%

% Variación cartera impagados

% Reclamaciones vs. pedidos

0.00%

0.0%

% de impagados

% Quejas y denuncias vs. pedidos

0.00%

0.0%

% de recobro

Consultas recibidas vs. pedidos

0.0

0.0%

Comentarios

gráficos

Período 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00 Período 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Venta Bruta (acumulada) 950,000

Diciembre

850,000

Noviembre

750,000

Octubre

700,000

Septiembre

600,000

Agosto

500,000

Julio

450,000

Junio

400,000

Mayo

350,000

Abril

300,000

Marzo Febrero

200,000

Enero 100,000

Análisis del

Ej. Anterior ACTIVO

ACTIVO FIJO (no corriente)

◄ Pon el período (elige de la lista). importe

% INT

% ST

0.0%

0

I. Inmovilizado intangible. II. Inmovilizado material. III. Inversiones inmobiliarias. IV. Inversiones en el grupo L.P.

0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

V. Inversiones financieras a largo plazo.

0

0.0%

0.0%

VI. Activos por impuesto diferido.

0

0.0%

0.0%

ACTIVO FIJO Total ACTIVO CIRCULANTE (corriente) EXISTENCIAS I. Activos n.c. mantenidos para la venta. II. Existencias. REALIZABLE III. Deudores comerciales y otros a cobrar. IV. Inversiones en el grupo C.P. V. Inversiones financieras a corto plazo. VI. Periodificaciones a corto plazo. DISPONIBLE VII. Efectivo y otros activos líquidos

ACTIVO CIRCULANTE Total TOTAL ACTIVO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0%

0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0

PATR. NETO Y PASIVO

ir Fondo de Maniobra importe

PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo. II Deudas a largo plazo. III. Deudas con el grupo L.P. IV. Pasivos por impuesto diferido. V. Periodificaciones a largo plazo.

CAPITALES PERMANENTES PASIVO CIRCULANTE (corriente) I. Pasivos vinculados II. Provisiones a corto plazo. III. Deudas a corto plazo (ef). IV. Deudas con el grupo C.P. V. Acreedores comerciales y otros a pagar. VI. Periodificaciones a corto plazo.

% ST

0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0%

0.0%

0

PATRIMONIO NETO A-1) Fondos propios. A-2) Ajustes por cambios de valor. A-2) Subvenciones, donaciones y legados.

% INT

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0

0.0%

0 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0%

0.0%

0

T

ÍNDICE

PASIVO CIRCULANTE Total TOTAL PATR. NETO Y PASIVO

0

0.0%

0

T

Ratios RENTABILIDAD - Evolución

Ratios LIQUIDEZ - Evolución

100.0%

1.0

90.0%

0.9

80.0%

0.8

70.0%

0.7

60.0%

0.6

50.0%

0.5

40.0%

0.4

30.0%

0.3

20.0%

0.2

10.0%

0.1

0.0%

0.0 ANTERIOR

1er. TR

2º TR

Ma rgen Bruto

E.B.I.T.D.A.

Explotaci ón

3er. TR R.O.A.

ANTERIOR

4º TR R.O.E.

FdM

1.0

1.0

0.9

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

0.6

0.6

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1 ANTERIOR Endeudamiento

1er. TR Autonomía

2º TR

3er. TR

4º TR

Cali dad D.

Ca p. Devoluci ón

100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% ANTERIOR

1er. TR

2º TR

3er. TR

Li quidez

4º TR

3er. TR

Tes orería

4º TR

Dis ponibil ida d

0.0 ANTERIOR

1er. TR R.A. FIJO

R. O. I. - Du Pont

2º TR

Ratios ACTIVIDAD - Evolución

Ratios ENDEUDAMIENTO - Evolución

0.0

1er. TR

2º TR R. Circula nte

3er. TR R. Stocks

4º TR

ANÁLISIS DuPONT

Mi Empresa

Evolución EJERCICIO 2019

Período A B C D E

Año anterior 1er. Trimestre 2º Trimestre 3er. Trimestre 4º Trimestre

A B C D E

R.O.A.

A B C D E

Margen s/vtas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

A B C D E

Venta Neta

0 0 0 0 0

A B C D E

x Rotación

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total INGRESOS

0 0 0 0 0

+

A B C D E

A B C D E

Venta Neta

0 0 0 0 0

÷ A B C D E

Activo Total

A B C D E

0 0 0 0 0

x A B C D E

Activo Total

0 0 0 0 0

A B C D E

÷

Apalancamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A B C D E

x

x

÷ A B C D E

Efecto fiscal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0

Otros ingresos

0 0 0 0 0

Total GASTOS

Act. Circulante

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Coste de las Ventas A 0 B 0 C 0 D 0 E 0

A B C D E

A B C D E

Fondos Propios

BAI - ebt

BAII - ebita

Activo Fijo

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

+

Ventas-Marketing A 0 B 0 C 0 D 0 E 0

+

A B C D E

Gst. Generales

A B C D E

+

A B C D E

A B C D E

+

Otros gastos

0 0 0 0 0

Existencias

0 0 0 0 0

Inm. Intangible

Inv. Inmobiliarias A B C D E

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

+

+

+

+

A B C D E

Amortizaciones

Realizable

A B C D E

Inm. Material

A B C D E

A B C D E

Inv. Financieras

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

+

A B C D E

Disponible

÷

A B C D E

A B C D E

BAI - ebt

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

+

Otro inmovilizado A 0 B 0 C 0 D 0 E 0

100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0%

0 0 0 0 0

30.0% 20.0% 10.0% 0.0% ANTERIOR

1er. TR

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

R. O. I. - Du Pont Beneficio Neto

0 0 0 0 0

+

+

A B C D E

Venta Neta

A B C D E

R.Financiera

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

A B C D E

0 0 0 0 0

÷

R.Económica

A B C D E

R.O.E.

A B C D E

BAII - ebita

A B C D E

2º TR

3er. TR

4º TR

CUADRO de MANDO 1- Control Presupuestario

Mi Empresa

RESULTADO MENSUAL PREVISTO

RESULTADO ACUMULAD DESV

PREVISTO

%

REAL

VENTA NETA

0

0

0 0

0

0.0%

0

INGRESOS netos

0

0

0 0

0

0.0%

0

VALOR INGRESOS

0

0

0 0

0

0.0%

0

Coste de las ventas

0

0

0 0

0

0.0%

0

MARGEN BRUTO

0

0

0 0

0

0.0%

0

Gastos Ventas y Marketing

0

0

0 0

0

0.0%

0

Gastos generales

0

0

0 0

0

0.0%

0

E.B.I.T.D.A.

0

0

0 0

0

0.0%

0

Amortizaciones y otros

0

0

0 0

0

0.0%

0

0

0

0 0

0

0.0%

0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0.0% 0.0%

0 0

RESULTADO Explotación

A-1

REAL

Ingresos financieros Gastos financieros A-2

RESULTADO Financiero

0

0

0 0

0

0.0%

0

A

RESULTADO Bruto

0

0

0 0

0

0.0%

0

B

RESULTADO NETO

0

0

0 0

0

0.0%

0

En días

Imp. Mensual

0.0

Punto de Equilibrio

0

0 0

En días (acum)

Importe acumulad

0.0

0

Ingresos acumulados

Resultados

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1

2

3 4 Venta Neta Vari a c. Exi st.

5 6 7 Otros i ngresos Fi na ncieros

8 9 10 Subvenci ones

11

1

2

3

Costes de venta

4

5

6

Ventas y mk.

7

8

General es

9

10

11

Fi nanci eros

2

3

4

5

6

RES. EXPLOTACIÓN

Costes acumulados

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

1

12

12

7 RES. FIN

Punto de Equilib

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1

2

3

4

5

6

7

Aspectos relevantes y comentarios

CUADRO de MANDO 2- Ratios Operaciones

Mi Empresa

1

Ventas

Período

0

Venta Bruta mensual % desviación vs. Presupuesto

0.0%

0

700,000

0.0%

600,000

0.0%

0

0.0%

Venta media por pedido

0.00

0.0%

Unidades por pedido

0.00

Número de pedidos (ac.)

Unidades vendidas (ac) Precio medio unitario

0

0.0%

0.00

0.0%

VENTA BRUT 800,000

0.0%

Venta Bruta acumulada % desviación vs. Presupuesto

vs. AÑO ANT.

500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 1

2

Servicio al Cliente

Período

2

vs. AÑO ANT.

% Pedidos servidos en plazo

0.00%

0.0%

% Pedidos servidos completos

0.00%

0.0%

% Devoluciones vs. pedidos

0.00%

0.0%

% Reclamaciones vs. pedidos

0.00%

0.0%

% Quejas y denuncias vs. pedidos

0.00%

0.0%

Consultas recibidas vs. pedidos

0.0

0.0%

Recursos Humanos

0

% Rotación de personal

0.0%

% Bajas p.v.e. sobre total plantilla

0.0%

0

Costes de personal (ac) % costes de personal vs ventas

0.0%

% Variación mensual costes

0.0%

% c. directo bajas y desp. s/ventas

0.0%

Coste medio anual por empleado

0.0

Ventas por empleado (anual) Ratio productividad

4

Cobros

0.00 0.00

% cartera impagados vs. venta anual % Variación cartera impagados % de impagados % de recobro

0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

6

7

8

EJERCIC

2

3 4 5 % En pl a zo

6 % Co

PLANTILLA - Alta

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 1

2

3

Período

Total impagados (cartera)

5

% PEDIDOS E

Período

Plantilla (total empleados)

4

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 1

3

3

4

5

6

7

% Variación cartera

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1

2

3

4

5

6

7

Aspectos relevantes y comentarios

CUADRO de MANDO 3- Ratios Financieros

Mi Empresa

1

2

3

4

5

RENTABILIDAD

AÑO ANT.

ACTUAL

IDEAL

Margen Bruto vs. Ventas

0.0%

11.0%

E.B.I.T.D.A. vs. Ventas

0.0%

Resultado Explot. vs. Ventas

0.0%

Beneficio Neto vs. Ingresos

0.0%

R.O.A. - Return on Assets

0.0%

R.O.E. - Return on Equity

0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

AÑO ANT.

ACTUAL

IDEAL

Fondo de Maniobra

0.00

Ratio Fondo de Maniobra

0.00

Ratio de Liquidez

0.00

Ratio de Tesorería

0.00

Ratio de Disponibilidad

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AÑO ANT.

ACTUAL

IDEAL

Ratio Endeudamiento

0.00 0.00

Calidad de la deuda

0.00

Capacidad devol. préstamos

0.00

Gastos Financieros vs.Ventas

0.00%

Cobertura Gastos Financieros

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

0.00

Ratio Autonomía

AÑO ANT.

ACTUAL

IDEAL

Rotación Activo Fijo

0.00

0.00

Rotación Activo Circulante

0.00

Rotación Activo Total

0.00

Rotación Stocks

0.00

LIQUIDEZ

ENDEUDAMIENTO

ACTIVIDAD

1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

Días cobro clientes

0

Días pago proveedores

0

0.00 0.00 0.00 0.00 0 0

AÑO ANT.

ACTUAL

IDEAL

0.00%

0.00%

0.00%

DuPont R.O.I. - DuPont

Aspectos relevantes y comentarios

BALANC en mile

0.00 0.00 0.00 0 0

0

F.Maniobra 0 Fijo

Fdo. Man.

0 2019 RESULTADO ACUMULADO %

DESV

% Desv

0.0%

0

0.0%

0.0%

0

0.0%

0.0%

0

0.0%

0.0%

0

0.0%

0.0%

0

0.0%

0.0%

0

0.0%

0.0%

0

0.0%

0.0%

0

0.0%

0.0%

0

0.0%

0.0%

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0 0

0.0%

0

0.0%

0.0%

0

0.0%

0.0%

0

0.0%

0.0%

Importe acumulado

Resultados

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1

2

3

4

5

6

RES. EXPLOTACIÓN

7

8

9

10

11

12

RES. FINANCIERO

Punto de Equilibrio

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1

2

3

4

5

6

7

8 9 10 11 12 Acumul ado Mens ual

0.0% 2019

VENTA BRUTA 800,000

1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0

700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 1

2

3

4

5

6

7

8

EJERCICIO

9

10 11 12

Año Anterior

% PEDIDOS ENTREGADOS 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 1

2

3 4 5 % En pl a zo

6 7 8 9 % Compl etos

10

11

12

PLANTILLA - Altas menos bajas

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

% Variación cartera impagados

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ej. Anterior

BALANCE en miles

0

F.Maniobra; 0 0 Fijo

Fdo. Man.

0 Circulante

2019

ÍNDICE

1

ir a ANÁLISIS OPERAT.

Ventas

Enero

Venta Bruta mensual % desviación vs. Presupuesto % crecimiento vs. año anterior

Venta Bruta acumulada % desviación vs. Presupuesto % crecimiento vs. año anterior

Número de pedidos (ac.) % crecimiento vs. año anterior

Venta media por pedido % crecimiento vs. año anterior

Unidades por pedido % diferencia vs. año anterior

Unidades vendidas (ac) % crecimiento vs. año anterior

Precio medio unitario % diferencia vs. año anterior

2

Cobros Total impagados (cartera) % Variación cartera impagados % de impagados % de recobro

3

Servicio al Cliente % Pedidos servidos en plazo % variación vs. año anterior

% Pedidos servidos completos % variación vs. año anterior

% Devoluciones vs. pedidos % variación vs. año anterior

% Reclamaciones vs. pedidos % variación vs. año anterior

% Quejas y denuncias vs. pedidos % variación vs. año anterior

Consultas recibidas vs. pedidos % variación vs. año anterior

4

Recursos Humanos Plantilla

(total empleados)

% Rotación de personal % Bajas p.v.e. sobre total plantilla

Costes de personal (ac) % costes de personal vs ventas % Variación mensual costes % coste directo bajas y desp. s/ventas Coste medio anual por empleado

Ventas por empleado (media anual) Ratio productividad

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

100,000 3233.3% 33.3% 100,000 3233.3% 33.3%

100,000 3233.3% 33.3% 200,000 3233.3% 33.3%

100,000 3233.3% 33.3% 300,000 3233.3% 33.3%

50,000 1566.7% 0.0% 350,000 2816.7% 27.3%

50,000 1566.7% 0.0% 400,000 2566.7% 23.1%

50,000 1566.7% 0.0% 450,000 2400.0% 20.0%

50,000 1566.7% 0.0% 500,000 2281.0% 17.6%

100,000 900.0% 100.0% 600,000 1835.5% 26.3%

100,000 900.0% 100.0% 700,000 1607.3% 33.3%

50,000 400.0% -33.3% 750,000 1370.6% 25.0%

100,000 900.0% 100.0% 850,000 1293.4% 30.8%

100,000 900.0% 33.3% 950,000 1238.0% 31.0%

25 -16.7% 4,000.00 60.0% 100.00 100.0%

50 -16.7% 4,000.00 60.0% 100.00 100.0%

75 -16.7% 4,000.00 60.0% 100.00 100.0%

125 4.2% 2,800.00 22.2% 72.00 57.1%

175 16.7% 2,285.71 5.5% 60.00 38.5%

225 25.0% 2,000.00 -4.0% 53.33 28.0%

275 31.0% 1,818.18 -10.2% 49.09 21.3%

300 25.0% 2,000.00 1.1% 53.33 34.7%

325 20.4% 2,153.85 10.8% 56.92 46.4%

375 25.0% 2,000.00 0.0% 53.33 33.3%

400 21.2% 2,125.00 7.9% 56.25 42.8%

425 18.1% 2,235.29 11.0% 58.82 46.0%

2,500 66.7% 40.00 -20.0%

5,000 66.7% 40.00 -20.0%

7,500 66.7% 40.00 -20.0%

9,000 63.6% 38.89 -22.2%

10,500 61.5% 38.10 -23.8%

12,000 60.0% 37.50 -25.0%

13,500 58.8% 37.04 -25.9%

16,000 68.4% 37.50 -25.0%

18,500 76.2% 37.84 -24.3%

20,000 66.7% 37.50 -25.0%

22,500 73.1% 37.78 -24.4%

25,000 72.4% 38.00 -24.0%

Enero

% cartera impagados vs. venta anual

Febrero

0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Enero 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.0 0.0% Enero

Febrero 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Febrero 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.0 0.0% Febrero

Marzo 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Marzo 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.0 0.0% Marzo

Abril 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Abril 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.0 0.0% Abril

Mayo 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Mayo 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.0 0.0% Mayo

Junio 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Junio 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.0 0.0% Junio

Julio 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Julio 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.0 0.0% Julio

Agosto 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Agosto 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.0 0.0% Agosto

Septiembre 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Septiembre 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.0 0.0% Septiembre

Octubre 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Octubre 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.0 0.0% Octubre

Noviembre Diciembre 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Noviembre Diciembre 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.0 0.0%

0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.0 0.0%

Noviembre Diciembre

0 0.00% 0.00%

0 0.00% 0.00%

0 0.00% 0.00%

0 0.00% 0.00%

0 0.00% 0.00%

0 0.00% 0.00%

0 0.00% 0.00%

0 0.00% 0.00%

0 0.00% 0.00%

0 0.00% 0.00%

0 0.00% 0.00%

0 0.00% 0.00%

0 0.00% 0.00% 0.00% 0

0 0.00% 0.00% 0.00% 0

0 0.00% 0.00% 0.00% 0

0 0.00% 0.00% 0.00% 0

0 0.00% 0.00% 0.00% 0

0 0.00% 0.00% 0.00% 0

0 0.00% 0.00% 0.00% 0

0 0.00% 0.00% 0.00% 0

0 0.00% 0.00% 0.00% 0

0 0.00% 0.00% 0.00% 0

0 0.00% 0.00% 0.00% 0

0 0.00% 0.00% 0.00% 0

#DIV/0!

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ÍNDICE

ir a AN. BALANCE

ir al ACTIVO

ir Patrimonio NETO

ir al PASIVO

2018 Ej. Anterior ACTIVO

%

% ST

importe

%

% ST

2018

% INT

% ST

1ER. TRIM.

% INT

% ST

0

I. Inmovilizado intangible.

VI. Activos por impuesto diferido.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B - ACTIVO CORRIENTE

0

I. Activos n.c. mantenidos para la venta. II. Existencias.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Inmovilizado material.

1. Terrenos y construcciones. 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. 3. Inmovilizado en curso y anticipos

III. Inversiones inmobiliarias. 1. Terrenos. 2. Construcciones

IV. Inversiones en el grupo L.P. 1. Instrumentos de patrimonio. 2. Créditos a empresas. 3. Valores representativos de deuda. 4. Derivados. 5. Otros activos financieros

V. Inversiones financieras a largo plazo. 1. Instrumentos de patrimonio. 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados. 5. Otros activos financieros.

1. Comerciales. 2. Materias primas y otros aprovisionamientos. 3. Productos en curso. 4. Productos terminados. 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. 6. Anticipos a proveedores

III. Deudores comerciales y otros a cobrar. 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. 3. Deudores varios. 4. Personal.

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0%

0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0%

0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019

1er. TRIMESTRE

importe

A- ACTIVO NO CORRIENTE 1. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Otros inmovilizado intangible

2019

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Evolución % PA

▼▲

importe

%

% ST

2ºTRIMES.

% INT

% ST

0.0%

0.0% ═

0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0%

0.0% ═

0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

2º TRIMESTRE

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Evolución % PA

▼▲

0.0%

0.0% ═

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0%

0.0% ═

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

5. Activos por impuesto corriente. 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

1. Tesorería. 2. Otros activos líquidos equivalentes.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO

0

IV. Inversiones en el grupo C.P. 1. Instrumentos de patrimonio. 2. Créditos a empresas. 3. Valores representativos de deuda. 4. Derivados. 5. Otros activos financieros.

V. Inversiones financieras a corto plazo. 1. Instrumentos de patrimonio. 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda. 4. Derivados. 5. Otros activos financieros.

VI. Periodificaciones a corto plazo. VII. Efectivo y otros activos líquidos

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

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0

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═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

0.0% ═

PATRIMONIO NETO y PASIVO

2018

% INT

A) PATRIMONIO NETO

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A-1) Fondos propios.

0

I. Capital.

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1ER. TRIM.

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0

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0

VI. Otras aportaciones de socios. VII. Resultado del ejercicio. VIII. (Dividendo a cuenta). IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.

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A-2) Ajustes por cambios de valor.

0

0.0%

I. Activos financieros disponibles para la venta II. Operaciones de cobertura. III. Otros.

0 0 0

A-2) Subvenciones, donaciones y legados.

0

B) PASIVO NO CORRIENTE

0

I. Provisiones a largo plazo.

III. Deudas con el grupo L.P. IV. Pasivos por impuesto diferido. V. Periodificaciones a largo plazo.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C) PASIVO CORRIENTE

0

I. Pasivos vinculados II. Provisiones a corto plazo. III. Deudas a corto plazo (ef).

0 0 0 0 0

1. Capital escriturado. 2. (Capital no exigido).

II. Prima de emisión. III. Reservas. 1. Legal y estatutarias. 2. Otras reservas.

IV. (Acciones propias) V. Resultados de ejercicios anteriores. 1. Remanente. 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 2. Actuaciones medioambientales. 3. Provisiones por reestructuración. 4. Otras provisiones

II Deudas a largo plazo.

1. Obligaciones y otros valores negociables. 2. Deudas con entidades de crédito. 3. Acreedores por arrendamiento financiero. 4. Derivados. 5. Otros pasivos financieros

1. Obligaciones y otros valores negociables. 2. Deudas con entidades de crédito.

% ST

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2ºTRIMES.

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0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

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═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

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0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

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0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

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0.0% ═ 0.0% ═ 0.0% ═

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0.0% ═

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0.0% ═

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═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

═ ═ ═ ═ ═

3. Acreedores por arrendamiento financiero. 4. Derivados. 5. Otros pasivos financieros.

VI. Periodificaciones a corto plazo.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

0

IV. Deudas con el grupo C.P. V. Acreedores comerciales y otros a pagar. 1. Proveedores 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. 3. Acreedores varios. 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). 5. Pasivos por impuesto corriente. 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 7. Anticipos de clientes.

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0%

0

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0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

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═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

2019 importe

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% INT

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019

3er. TRIMESTRE

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4º TRIM.

%

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Evolución

4º TRIMES.

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4º TRIMESTRE

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3ER. TRIM.

% INT

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4º TRIMES.

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0%

0.0% ═

0

0.0%

0.0% ═

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

═ ═ ═ ═ ═

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

═ ═ ═ ═ ═

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0%

0.0% ═

0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0%

0.0% ═

═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

ÍNDICE

ir a CONTROL PPTO.

DESV. ACUMULADA

PYG - DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS MENSUALES

A 1

Ingresos

1.1

Venta Bruta

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

700

Venta de mercaderías

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

701

Ventas productos terminados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702

Ventas semiterminados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

703

Ventas subproductos/residuos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

704

Ventas envases/embalajes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

705

Prestaciones servicios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Menos venta

706

Descuentos pronto pago

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

708

Devoluciones de ventas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

709

Rappels sobre ventas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

VENTA NETA Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Otros ingresos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros ingresos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

752

Ingresos por arrendamientos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

753

Ingresos de propiedad indust.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

754

Ingresos por comisiones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

755

Ingresos por servicios al pers.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

757

Ingresos de activos (prlp)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

751

759

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

Subvenciones

Ingresos por servicios diver.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

740

Subvenciones a la explotación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

747

Otras transferidas al ejercicio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

Total INGRESOS netos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

Variación de existencias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Variación de existencias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6930

Pérdidas por deterioro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7930

Reversión del deterioro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Trabajos para el activo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

VALOR INGRESOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 2.1

Costes de venta

Enero

Aprovisionamientos

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Compras mercaderías

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6060

Descuentos por pronto pago

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6080

Devoluciones por compra mer.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6090

Rappels por compra mercad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Variación exist. mercaderías

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Compras Materias Primas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6061

Descuentos pt.pago Mat. Pr.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6062

Descuentos pt.pago otros ap.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6081

Devoluciones comp. Mat. Pr.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6082

Devoluciones comp. otros ap.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6091

Rappels por compra Mat. Pr.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6092

Rappels por compra otros ap.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

611

Variación exist. Mat. Primas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

612

Variación exist. otros aprov.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a 600

610 b 601

Consumo mercaderías

Cons. Mat. Primas y otros

c

Trabajos otras empresas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d

Deterioro del valor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6931

Pérdidas por deterioro merc.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6932

Pérdidas por deterioro mat.pr.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6933

Perd. deterioro otros apr.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7931

Reversión del deterioro merc.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7932

Reversión deterioro mat.pr.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7933

Reversión del deterioro otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2 a

Gastos producción

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

640X

Sueldos y salarios (prod.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

641X

Indemnizaciones (prod.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

642X

Seguridad Soc. cargo empresa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

649X

Otros gastos sociales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

Gast. personal producción

Otros gastos producción

621X

Arrendamientos y cán. fábrica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

622X

Reparaciones y conservación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

628X

Suministros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

623X

Servicios profesionales exter.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

624X

Transportes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

629X

Otros servicios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3 a

Gastos distribución Gast. personal distribución

640X

Sueldos y salarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

641X

Indemnizaciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

642X

Seguridad Soc. cargo empresa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

649X

Otros gastos sociales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

Otros gastos distribución

621X

Arrendamientos almacenes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

622X

Reparaciones y conservación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

628X

Suministros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

623X

Servicios profesionales exter.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

624X

Transportes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

629X

Otros servicios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total COSTES de VENTA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d

MARGEN BRUTO

3

Ventas y marketing

3.1

Gastos de personal

0 Enero

0 Febrero

0 Marzo

0 Abril

0 Mayo

0 Junio

0 Julio

0 Agosto

0 Septiembre

0 Octubre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

640X

Sueldos y salarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

641X

Indemnizaciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

642X

Seguridad Soc. cargo empresa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

649X

Otros gastos sociales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

640X

Comisiones sobre ventas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

Gastos ventas/mk

629X

Gastos representación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

629X

Viajes, dietas y kilometrajes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

629X

Material oficina

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

623X

Servicios profesionales exter.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

624X

Transportes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

629X

Otros servicios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

Publicidad y RRPP

627X

Publicidad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

627X

Relaciones públicas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

627X

Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gastos Ventas y Marketing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Gastos generales

4.1

Gastos de personal

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

640X

Sueldos y salarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

641X

Indemnizaciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

642X

Seguridad Soc. cargo empresa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

649X

Otros gastos sociales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

640x

Primas y bonus por objetivos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

Servicios exteriores Gastos en I+D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

621X

620

Arrendamientos y cánones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

622X

Reparaciones y conservación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

623X

Servicios de profesionales ind.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

624X

Transportes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

625X

Seguros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicios bancarios y similares

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

628X

Suministros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

629X

Viajes, dietas y kilometrajes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

629X

Material oficina

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

629X

Otros servicios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

626

4.3

Tributos

631

Tributos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

634

Ajustes negativos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-636

Devolución de impuestos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-639

Ajustes positivos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4

Pérdidas y variación prov.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

650

Créd. comerciales incobrables

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

694

Pérdidas deterioro créditos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

695

Provisión operaciones com.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-794

Reversión del deterioro p.o.c.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Exceso de provisión

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-7954

4.5

Otros gastos de gestión

651

Operaciones en común

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

659

Otras pérdidas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gastos generales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e

E.B.I.T.D.A.

5

Amortiz. y otros

5.1

Amortizaciones

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

680

Amortización inm. intangible

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

681

Amortización inmv. Material

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

682

Amortización inv. Inmobiliarias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-746

Imputación subvenciones inm.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-795

Excesos de provisiones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

varios

Deterioros y pérdidas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

varios

Resultados por enajenaciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Amortizaciones y otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f

RESULTADO Explotación

6

Oper. financieras

6.1

Ingresos financieros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

De participaciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

varios

En empresas del grupo y asoc.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

varios

Participaciones en terceros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

Enero

De valores negoc. y otros

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

varios

Empresas del grupo y asoc.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

varios

En terceros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2

Gastos financieros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

Por deudas empresas grupo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

661

Intereses obligaciones y bonos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

662

Intereses de deudas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

664

Dividendo pasivo financiero

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

665

Descuento de efectos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pérdidas en participaciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

666 b

Por deudas con terceros

661

Intereses obligaciones y bonos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

662

Intereses de deudas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

664

Dividendo pasivo financiero

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

665

Descuento de efectos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

669

Otros gastos financieros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

660

Por actualización de provis.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3

Otros ajustes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

varios

Variación valor inst. financ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

varios

Diferencias de cambio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

varios

Deterioro y resultado por enaj.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

g

RESULTADO Financiero

h 7

RESULTADO Antes Imp. Impuestos sociedades

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6300

Impuesto corriente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6301

Impuesto diferido

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

633

Ajustes negativos impuesto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-638

Ajustes positivos impuesto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RESULTADO NETO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costes Fijos Costes Variables Total costes

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i

Noviembre

Diciembre

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Noviembre

Diciembre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 Noviembre

0 Diciembre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Noviembre

Diciembre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Noviembre

Diciembre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Noviembre

Diciembre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

PYG - RESULTADO ACUMULADO ANUAL

A 1

Ingresos

1.1

Venta Bruta

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

700

Venta de mercaderías

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

701

Ventas productos terminados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

702

Ventas semiterminados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

703

Ventas subproductos/residuos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

704

Ventas envases/embalajes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

705

Prestaciones servicios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Menos venta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

706

Descuentos pronto pago

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

708

Devoluciones de ventas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

709

Rappels sobre ventas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

VENTA NETA Total

1.3

Otros ingresos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Otros ingresos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

752

Ingresos por arrendamientos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

753

Ingresos de propiedad indust.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

754

Ingresos por comisiones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

755

Ingresos por servicios al pers.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

757

Ingresos de activos (prlp)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

759

Ingresos por servicios diver.

751

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Subvenciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

740

Subvenciones a la explotación

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

747

Otras transferidas al ejercicio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

b

Total INGRESOS netos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

Variación de existencias

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

Existencias INICIALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

Existencias FINALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-6930

Pérdidas por deterioro

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7930

Reversión del deterioro

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

c

Variación de existencias

Trabajos para el activo

VALOR INGRESOS

0

2

Costes de venta

Enero

2.1 Aprovisionamientos

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Compras mercaderías

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-6060

Descuentos por pronto pago

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-6080

Devoluciones por compra mer.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-6090

Rappels por compra mercad.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

610

Variación exist. mercaderías

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

Existencias INICIALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

Existencias FINALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a 600

b 601

Consumo mercaderías

Cons. Mat. Primas y otros

FIJO

FIJO

Compras Materias Primas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-6061

Descuentos pt.pago Mat. Pr.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-6062

Descuentos pt.pago otros ap.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-6081

Devoluciones comp. Mat. Pr.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-6082

Devoluciones comp. otros ap.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-6091

Rappels por compra Mat. Pr.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-6092

Rappels por compra otros ap.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Variación exist. Mat. Primas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

Existencias INICIALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

Existencias FINALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Variación exist. otros aprov.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

Existencias INICIALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

Existencias FINALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

611

612

c 607 d

Trabajos otras empresas

VAR

Trab. realizados por otras em. Deterioro del valor

FIJO

-6931

Pérdidas por deterioro merc.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-6932

Pérdidas por deterioro mat.pr.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-6933

Perd. deterioro otros apr.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7931

Reversión del deterioro merc.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7932

Reversión deterioro mat.pr.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7933

Reversión del deterioro otros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2 a 640X 641X 642X 649X 0 0 b 621X 622X 628X

Gastos producción Gast. personal producción

FIJO Indemnizaciones (prod.) VAR Seguridad Soc. cargo empresa FIJO Otros gastos sociales FIJO 0 0 0 0 Sueldos y salarios (prod.)

Otros gastos producción Arrendamientos y cán. fábrica FIJO Reparaciones y conservación FIJO Suministros FIJO

623X 624X 629X 0 0

VAR Transportes VAR Otros servicios FIJO 0 0 0 0

Servicios profesionales exter.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.3

Gastos distribución

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a

Gast. personal distribución

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

640X

Sueldos y salarios FIJO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

641X

VAR FIJO Seguridad Soc. cargo empresa Otros gastos sociales FIJO 0 0 0 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total COSTES de VENTA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d

MARGEN BRUTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Ventas y marketing

3.1

Gastos de personal

642X 649X 0 0 b

Indemnizaciones

Otros gastos distribución

621X

Arrendamientos almacenes

622X

Reparaciones y conservación

628X

Suministros

623X

Servicios profesionales exter.

624X

Transportes

629X

Otros servicios

0

0

0

0

FIJO VAR FIJO VAR FIJO FIJO 0 0

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

640X

Sueldos y salarios FIJO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

641X

Indemnizaciones FIJO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FIJO FIJO Comisiones sobre ventas VAR 0 0

642X

Seguridad Soc. cargo empresa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

649X

Otros gastos sociales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

640X 0

3.2 629X

Gastos ventas/mk

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Gastos representación FIJO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO 0 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

629X

Viajes, dietas y kilometrajes

629X

Material oficina

623X

Servicios profesionales exter.

624X

Transportes

629X

Otros servicios

0

0

0

0

3.3 627X 627X 627X 0 0 0

Publicidad y RRPP VAR Relaciones públicas VAR Otros FIJO 0 0 0 0 0 0 Publicidad

0

0

0

0

Gastos Ventas y Marketing

0 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Gastos generales

4.1

Gastos de personal

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

640X

Sueldos y salarios FIJO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

641X

Indemnizaciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

642X

Seguridad Soc. cargo empresa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

649X

Otros gastos sociales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

640x

Primas y bonus por objetivos

FIJO FIJO FIJO VAR 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

4.2

0

Servicios exteriores

620

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Gastos en I+D FIJO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FIJO VAR VAR VAR FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO 0 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FIJO

621X

Arrendamientos y cánones

622X

Reparaciones y conservación

623X

Servicios de profesionales ind.

624X

Transportes

625X

Seguros

626

Servicios bancarios y similares

628X

Suministros

629X

Viajes, dietas y kilometrajes

629X

Material oficina

629X

Otros servicios

0

0

0

0

4.3

Tributos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

631

Tributos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

634

Ajustes negativos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-636

Devolución de impuestos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-639

Ajustes positivos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Pérdidas y variación prov.

FIJO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

650

Créd. comerciales incobrables

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

694

Pérdidas deterioro créditos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

695

Provisión operaciones com.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-794

Reversión del deterioro p.o.c.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-7954

Exceso de provisión

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Otros gastos de gestión

FIJO

651

Operaciones en común

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

659

Otras pérdidas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Gastos generales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e

E.B.I.T.D.A.

5

Amortiz. y otros

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

5.1

Amortizaciones

FIJO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

680

Amortización inm. intangible

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

681

Amortización inmv. Material

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

682

Amortización inv. Inmobiliarias

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Otros

FIJO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-746

Imputación subvenciones inm.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-795

Excesos de provisiones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

varios

Deterioros y pérdidas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

varios

Resultados por enajenaciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Amortizaciones y otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f

RESULTADO Explotación

6

Oper. financieras

6.1

Ingresos financieros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a

De participaciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

varios

En empresas del grupo y asoc.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

varios

Participaciones en terceros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

0 Enero

De valores negoc. y otros

0 Febrero

0 Marzo

0 Abril

0 Mayo

0 Junio

0 Julio

0 Agosto

0 Septiembre

varios

Empresas del grupo y asoc.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

varios

En terceros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Gastos financieros

NF

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a

Por deudas empresas grupo

NF

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

NF

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

NF

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Variación valor inst. financ.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Diferencias de cambio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

661

Intereses obligaciones y bonos

662

Intereses de deudas

664

Dividendo pasivo financiero

665

Descuento de efectos

666 b

Pérdidas en participaciones Por deudas con terceros

661

Intereses obligaciones y bonos

662

Intereses de deudas

664

Dividendo pasivo financiero

665

Descuento de efectos

669

Otros gastos financieros

660

Por actualización de provis.

6.3 varios varios varios

Otros ajustes

FIJO VAR Deterioro y resultado por enaj. FIJO

g

RESULTADO Financiero

0

0

0

0

0

0

0

0

0

h

RESULTADO Antes Imp.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Impuestos sociedades

6300

Impuesto corriente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6301

Impuesto diferido

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

633

Ajustes negativos impuesto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-638

Ajustes positivos impuesto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i

RESULTADO NETO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costes Fijos Costes Variables Total costes Total ingresos Cash Flow Gastos de personal (total)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Octubre

Noviembre

Diciembre

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

Octubre

Noviembre

Diciembre

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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1- Pérdidas y ganancias

Introducir datos ÍNDICE

DATOS REALES

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año ANTERIOR

Esta hoja sirve para: 1- INTRODUCIR DATOS reales y presupuestados: A - Poner datos contables de la Cuenta de P. y G. del Ejercicio ………...……………..……………Poner datos reales P. G. Debe hacerse cada mes (el control presupuestario es mensual).

B - Incluir el Presupuesto Anual ..…....…..………………………………..…………………...………

Poner presupuesto

Naturalmente esto sólo tienes que hacerlo una vez al año, antes de comenzar.

C - Poner datos contables del Ejercicio Anterior ………...……....……………...…….…………

Datos ejercicio anterior

Esto sólo debe hacerse una vez al año, al inicio.

Configurar 2- CONFIGURAR la estructura de cuentas e informes: …………………....……...…...……………….. Hazlo antes de comenzar, teniendo en cuenta que: 1- La estructura y las denominaciones parten de la sección 1- Datos reales del ejercicio. Haz todos los cambios que quieras en dicha sección, no en las posteriores.

2- Antes de comenzar, decide el grado de detalle que quieres aplicar: Está previsto para el máximo de detalle… pero puedes usar sólo lo que te interese (por ejemplo sólo los capítulos). Oculta o borra (NO elimines) las filas que no vayas a usar.

3- Las cuentas y la estructura están basadas en el PGC español, pero puedes cambiarlo como desees. Si cambias las denominaciones, tus cambios se reflejarán en todas las hojas. Si cambias sólo nombres y números de cuenta pero respetas la estructura, el libro funcionará perfectamente sin modificar fórmulas. Si cambias la estructura o añades/quitas filas deberás modificar la programación del libro y de las hojas de cálculo ocultas.

2- Datos operativos y de gestión

Introducir datos ÍNDICE

VENTA REAL

PRESUPUESTO

VENTAS año anterior

COBROS

SERVICIO

RR. HH.

En esta hoja se introducen los datos operativos: Poner venta REAL 1 - Poner ventas reales del ejercicio ……....…..…….…………………………….…………..…………………………... Debe hacerse cada mes (el control presupuestario es mensual).

Poner presupuesto 2 - Incluir el presupuesto anual de ventas ….……...…….……………………………….……………………………. Naturalmente esto sólo tienes que hacerlo una vez al año, antes de comenzar.

3 - Poner las ventas del año anterior …………………..…………………………..………………………….

Ventas año ANTERIOR

Esto sólo debe hacerse una vez al año, al inicio.

4 - Introducir los datos de cobro del ejercicio …..…………….……..………………...……………………….

Datos COBROS

Debe hacerse cada mes (el control presupuestario es mensual).

5 - Poner los datos de servicio y atención al cliente ..…….……………..……………………………………

Datos SERVICIO

Debe hacerse cada mes.

6 - Incluir datos de recursos humanos ……..……………………………………..…………………………….. Debe hacerse cada mes.

Datos RR.HH.

Introducir datos

3- Balances trimestrales ÍNDICE

ir al ACTIVO

ir Patrimonio NETO

ir al PASIVO

Esta hoja sirve para: Poner datos de los BALANCES 1- INTRODUCIR los DATOS DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN ……………………….…..……………………. A - Trimestralmente poner datos contables de los Balances del Ejercicio. B - Poner datos contables del Balance del Ejercicio Anterior. Esto sólo debe hacerse una vez al año, al inicio.

2- CONFIGURAR la estructura del balance. Las cuentas y la estructura están basadas en el PGC español, pero puedes cambiarlo como desees. Si cambias las denominaciones, tus cambios se reflejarán en todas las hojas. Si cambias sólo nombres y números de cuenta pero respetas la estructura, el libro funcionará perfectamente sin modificar fórmulas. Si cambias la estructura o añades/quitas filas deberás modificar la programación del libro y de las hojas de cálculo ocultas.

Ten en cuenta: Los balances deben cuadrar, mientras el activo no sea igual a P.N. más pasivo, aparecerá un mensaje en la parte superior de esta hoja.