T1 Junio

CORPORACION EDUCATIVA ARKOS "U" AJUSTE PRESUPUESTO JUNIO DE 2009 SEDE: AUTOPISTA SUR EJECUTADO

NºALUM TECNICAS DE 40.000

VALOR $

101

40,000

TECNICAS DE 80.000

14

80,000

BACHILLERATO

149

40,000

SUBTOTAL ANTIGUOS

264

INGRESO SEMANA

INGRESO 4,040,000

FECHA

%

1A7

60% 30%

7,020,000

1,120,000

3,510,000

8 A 15

5,960,000

1,170,000

16 A 20

11,120,000

0

RUBROFECHA

%

10% 0%

TECNICAS DE 40.000 NUEVOS

3

40,000

120,000

100%

TECNICAS DE 80.000 NUEVOS

0

80,000

0

BACHILLERATO NUEVOS

3

40,000

120,000

SUBTOTAL NUEVOS

6

MATERIA COMUN

0

30,000

0

REINTEGROS TEC. DE 40.000

4

40,000

160,000

REINTEGROS TEC. DE 80.000

0

80,000

0

REINTEGROS BACHILLERATO

0

40,000

0

300,000

$ 210,000

90,000

160,000 11,520,000

200,000 270,000

$ 140,000 $ 189,000

60,000 81,000

75,000

258,000

$ 180,600

77,400

1,028,000

$ 719,600

308,400

11,700,000

240,000

SUBTOTAL REINTEGROS TOTAL PROYECCION RENTABLE

4 274

CONSTANCIAS Y CERT.

15

5,000

CARTERA DE MAYO

2

40,000

80,000

UTILIDAD CAFETERIA

3

70,000

210,000

CARNETIZACION

5

3,000

(-) ALUMNOS QUE PAGARON JUNIO EN MAYO

2

40,000

(-) ALUMNOS BECADOS

3

40,000

SUBTOTAL DIVERSOS

VENTA

EJECUTAD

SEMANAL

VENTAS CAFETERIA COMPRA FECHA EJECUTADUTILIDAD SEMANAL

PROYECT

15,000 380,000

TOTAL INGRESOS

80,000 120,000 11,700,000

OTROS INGRESOS ICFES

28,000

0

GRADOS BACHILLERATO Y TECNICAS

144,000

0

GRADOS ENFERMERIA

0

198,000

0

40,000 1,000

160,000 0

MANUAL DE CONVIVENCIA

0

INSCRIPCIONES ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR

4

SUBTOTAL OTROS

160,000

GRAN TOTAL INGRESO

11,860,000

EGRESOS PRIMERA SEMANA DEL 1 AL 8 CONCEPTO

VALOR $

NOMINA SEDE MAYO

$ 6,477,937

6-Jun-09

NOMINA UCFAA SERVICIO TELEFONO

$ 80,000

6-Jun-09

$ 216,063

6-Jun-09

PAGO ARRIENDO

$ 216,000

6-Jun-09

$ 30,000

6-Jun-09

PROVISION LIQUIDACIONES GASTOS GENERALES (caja men) SUBTOTAL GASTOS FIJOS

F. PAGO

EJECUTADO

EGRESO SEMANA

CONV

ADIC

FECHA

6,514,381

2,403,836 1,161,146

$ 7,020,000

7,020,000

$0

7,020,000 SEGUNDA SEMANA DEL 9 AL 15 CONCEPTO

VALOR $

ARRIENDO

$ 2,187,836

15-Jun-09

MOVISTAR

$ 143,160

15-Jun-09

PROVISION LIQUIDACIONES

$ 864,004

15-Jun-09

$ 250,000

15-Jun-09

$ 35,000

15-Jun-09

$ 30,000 $ 3,510,000

15-Jun-09

F. PAGO

EJECUTADO

EGRESO SEMANA

CONV

ADIC

FECHA

SALDO NOMINA

EMPLEADO MES SERVICIO ENERGIA PAPELERIA Y ASEO SERVICIO TELEFONO CONSIGNACION SEDE CONSIGNACION FONDO DE DIRECCION GASTOS GENERALES (caja men) SUBTOTAL GASTOS FIJOS

3,510,000

$0

3,510,000 TERCERA SEMANA DEL 16 AL 22 CONCEPTO ARRIENDO PAGO DE SEGUROS PROVISION LIQUIDACIONES

VALOR $

F. PAGO

$ 126,000 $ 297,142

20-Jun-09 20-Jun-09

PAPELERIAY ASEO CONSIGNACION FONDO DE DIRECCION

$ 130,000 $ 293,000

20-Jun-09

CONSIGNACION SEDE

$ 293,858

20-Jun-09

$ 30,000

20-Jun-09

EJECUTADO

EGRESO SEMANA

CONV

ADIC

FECHA

SERVICIO ACUEDUCTO SERVICIO ENERGIA

GASTOS GENERALES (caja men) SUBTOTAL GASTOS FIJOS

20-Jun-09

$ 583,142

1,170,000

$0

1,170,000 CUARTA SEMANA DEL 23 AL 31 CONCEPTO

VALOR $

F. PAGO

EJECUTADO

EGRESO SEMANA

CONV

ADIC

FECHA

SALDO ARRIENDO SERVICIO ACUEDUCTO CONSIGNACION DIRECCION PROVISION LIQUIDACIONES CONSIGNACION SEDE GASTOS GENERALES (caja men) SUBTOTAL GASTOS FIJOS

$0

0

$0

0 TOTAL GASTOS FIJOS TOTAL CONSIGNACION DIRECCION TOTAL CONSIGNACION SEDE

$ 11,113,143

95.0%

$ 293,000

2.5%

$ 293,857 $ 11,700,000

2.5% 100%

OBLIGACIONES DE LA SEDE CONCEPTO CONVOCATORIA ABONO DEUDA DIRECCION PROV

BENEFICIARIO

VALOR

VARIOS

80,000

DIRECCION

213,857

TOTAL

FECHA

293,857

$0

VALOR

FECHA

INVERSIÓN PUBLICIDAD: 50% AUTORIZADO DE INSCRIPCIONES CONCEPTO TOTAL

BENEFICIARIO

0

OSCAR CARVAJAL

MONICA RUBIANO

DIRECTOR REGIONAL

TESORERA

UCFAA

%

UTILIDAD EJECUTADA