Simulador Individual_camilo Covilla.xlsx
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- Words: 22,006
- Pages: 326
Plantilla: Tablas de Amortización
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Evaluar Alternativas de Financiación y Tomar Decisiones Grupo: 102007_89 Camilo Andres Covilla Pedrozo Cód. 1.065.882.958
Presentado a: Andres Ricardo Riveros Tarazona
Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNADEscuela de Scs Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios Administración de Empresas, Ing. Industrial y Tecnologías en Gestión Bogotá D.C., Colombia miércoles, 24 de marzo de 2018
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Sistema de Amortiza
Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total periodos 36 meses Tasa de interés 1.55% Abono a Capital $ 111,111,111
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 3,888,888,889 $ 3,777,777,778 $ 3,666,666,667 $ 3,555,555,556 $ 3,444,444,444 $ 3,333,333,333 $ 3,222,222,222 $ 3,111,111,111 $ 3,000,000,000 $ 2,888,888,889 $ 2,777,777,778 $ 2,666,666,667 $ 2,555,555,556 $ 2,444,444,444 $ 2,333,333,333 $ 2,222,222,222 $ 2,111,111,111
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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2,000,000,000 1,888,888,889 1,777,777,778 1,666,666,667 1,555,555,556 1,444,444,444 1,333,333,333 1,222,222,222 1,111,111,111 1,000,000,000 $ 888,888,889 $ 777,777,778 $ 666,666,667 $ 555,555,556 $ 444,444,444 $ 333,333,333 $ 222,222,222 $ 111,111,111 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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tema de Amortización Abono Constante a Capital
Intereses Abono a Capital $ 62,000,000 $ 111,111,111 $ 60,277,778 $ 111,111,111 $ 58,555,556 $ 111,111,111 $ 56,833,333 $ 111,111,111 $ 55,111,111 $ 111,111,111 $ 53,388,889 $ 111,111,111 $ 51,666,667 $ 111,111,111 $ 49,944,444 $ 111,111,111 $ 48,222,222 $ 111,111,111 $ 46,500,000 $ 111,111,111 $ 44,777,778 $ 111,111,111 $ 43,055,556 $ 111,111,111 $ 41,333,333 $ 111,111,111 $ 39,611,111 $ 111,111,111 $ 37,888,889 $ 111,111,111 $ 36,166,667 $ 111,111,111 $ 34,444,444 $ 111,111,111 $ 32,722,222 $ 111,111,111
$ 31,000,000 $ 29,277,778 $ 27,555,556 $ 25,833,333 $ 24,111,111 $ 22,388,889 $ 20,666,667 $ 18,944,444 $ 17,222,222 $ 15,500,000 $ 13,777,778 $ 12,055,556 $ 10,333,333 $ 8,611,111 $ 6,888,889 $ 5,166,667 $ 3,444,444 $ 1,722,222 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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111,111,111 111,111,111 111,111,111 111,111,111 111,111,111 111,111,111 111,111,111 111,111,111 111,111,111 111,111,111 111,111,111 111,111,111 111,111,111 111,111,111 111,111,111 111,111,111 111,111,111 111,111,111 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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ante a Capital
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $ 173,111,111 $ 171,388,889 $ 169,666,667 $ 167,944,444 $ 166,222,222 $ 164,500,000 $ 162,777,778 $ 161,055,556 $ 159,333,333 $ 157,611,111 $ 155,888,889 $ 154,166,667 $ 152,444,444 $ 150,722,222 $ 149,000,000 $ 147,277,778 $ 145,555,556 $ 143,833,333
$ 1,147,000,000 $ 630,333,333
Saldo Final $ 3,888,888,889 $ 3,777,777,778 $ 3,666,666,667 $ 3,555,555,556 $ 3,444,444,444 $ 3,333,333,333 $ 3,222,222,222 $ 3,111,111,111 $ 3,000,000,000 $ 2,888,888,889 $ 2,777,777,778 $ 2,666,666,667 $ 2,555,555,556 $ 2,444,444,444 $ 2,333,333,333 $ 2,222,222,222 $ 2,111,111,111 $ 2,000,000,000
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142,111,111 140,388,889 138,666,667 136,944,444 135,222,222 133,500,000 131,777,778 130,055,556 128,333,333 126,611,111 124,888,889 123,166,667 121,444,444 119,722,222 118,000,000 116,277,778 114,555,556 112,833,333 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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1,888,888,889 1,777,777,778 1,666,666,667 1,555,555,556 1,444,444,444 1,333,333,333 1,222,222,222 1,111,111,111 1,000,000,000 $ 888,888,889 $ 777,777,778 $ 666,666,667 $ 555,555,556 $ 444,444,444 $ 333,333,333 $ 222,222,222 $ 111,111,111 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color verde.
Sistema de Amortiza
Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total periodos 48 meses Tasa de interés 1.33% Abono a Capital $ 83,333,333
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 3,916,666,667 $ 3,833,333,333 $ 3,750,000,000 $ 3,666,666,667 $ 3,583,333,333 $ 3,500,000,000 $ 3,416,666,667 $ 3,333,333,333 $ 3,250,000,000 $ 3,166,666,667 $ 3,083,333,333 $ 3,000,000,000 $ 2,916,666,667 $ 2,833,333,333 $ 2,750,000,000 $ 2,666,666,667 $ 2,583,333,333
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 #VALUE!
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2,500,000,000 2,416,666,667 2,333,333,333 2,250,000,000 2,166,666,667 2,083,333,333 2,000,000,000 1,916,666,667 1,833,333,333 1,750,000,000 1,666,666,667 1,583,333,333 1,500,000,000 1,416,666,667 1,333,333,333 1,250,000,000 1,166,666,667 1,083,333,333 1,000,000,000 $ 916,666,667 $ 833,333,333 $ 750,000,000 $ 666,666,667 $ 583,333,333 $ 500,000,000 $ 416,666,667 $ 333,333,333 $ 250,000,000 $ 166,666,667 $ 83,333,333 $0 #VALUE!
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tema de Amortización Abono Constante a Capital
Intereses Abono a Capital $ 53,200,000 $ 83,333,333 $ 52,091,667 $ 83,333,333 $ 50,983,333 $ 83,333,333 $ 49,875,000 $ 83,333,333 $ 48,766,667 $ 83,333,333 $ 47,658,333 $ 83,333,333 $ 46,550,000 $ 83,333,333 $ 45,441,667 $ 83,333,333 $ 44,333,333 $ 83,333,333 $ 43,225,000 $ 83,333,333 $ 42,116,667 $ 83,333,333 $ 41,008,333 $ 83,333,333 $ 39,900,000 $ 83,333,333 $ 38,791,667 $ 83,333,333 $ 37,683,333 $ 83,333,333 $ 36,575,000 $ 83,333,333 $ 35,466,667 $ 83,333,333 $ 34,358,333 $ 83,333,333
$ 33,250,000 $ 32,141,667 $ 31,033,333 $ 29,925,000 $ 28,816,667 $ 27,708,333 $ 26,600,000 $ 25,491,667 $ 24,383,333 $ 23,275,000 $ 22,166,667 $ 21,058,333 $ 19,950,000 $ 18,841,667 $ 17,733,333 $ 16,625,000 $ 15,516,667 $ 14,408,333 $ 13,300,000 $ 12,191,667 $ 11,083,333 $ 9,975,000 $ 8,866,667 $ 7,758,333 $ 6,650,000 $ 5,541,667 $ 4,433,333 $ 3,325,000 $ 2,216,667 $ 1,108,333 $0 #VALUE!
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83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 #VALUE!
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ante a Capital
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $ 136,533,333 $ 135,425,000 $ 134,316,667 $ 133,208,333 $ 132,100,000 $ 130,991,667 $ 129,883,333 $ 128,775,000 $ 127,666,667 $ 126,558,333 $ 125,450,000 $ 124,341,667 $ 123,233,333 $ 122,125,000 $ 121,016,667 $ 119,908,333 $ 118,800,000 $ 117,691,667
$ 1,303,400,000 $ 565,250,000
Saldo Final $ 3,916,666,667 $ 3,833,333,333 $ 3,750,000,000 $ 3,666,666,667 $ 3,583,333,333 $ 3,500,000,000 $ 3,416,666,667 $ 3,333,333,333 $ 3,250,000,000 $ 3,166,666,667 $ 3,083,333,333 $ 3,000,000,000 $ 2,916,666,667 $ 2,833,333,333 $ 2,750,000,000 $ 2,666,666,667 $ 2,583,333,333 $ 2,500,000,000
$ 116,583,333 $ 115,475,000 $ 114,366,667 $ 113,258,333 $ 112,150,000 $ 111,041,667 $ 109,933,333 $ 108,825,000 $ 107,716,667 $ 106,608,333 $ 105,500,000 $ 104,391,667 $ 103,283,333 $ 102,175,000 $ 101,066,667 $ 99,958,333 $ 98,850,000 $ 97,741,667 $ 96,633,333 $ 95,525,000 $ 94,416,667 $ 93,308,333 $ 92,200,000 $ 91,091,667 $ 89,983,333 $ 88,875,000 $ 87,766,667 $ 86,658,333 $ 85,550,000 $ 84,441,667 #VALUE!
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2,416,666,667 2,333,333,333 2,250,000,000 2,166,666,667 2,083,333,333 2,000,000,000 1,916,666,667 1,833,333,333 1,750,000,000 1,666,666,667 1,583,333,333 1,500,000,000 1,416,666,667 1,333,333,333 1,250,000,000 1,166,666,667 1,083,333,333 1,000,000,000 $ 916,666,667 $ 833,333,333 $ 750,000,000 $ 666,666,667 $ 583,333,333 $ 500,000,000 $ 416,666,667 $ 333,333,333 $ 250,000,000 $ 166,666,667 $ 83,333,333 $0 #VALUE!
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IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color verde.
Sistema de A
Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total periodos 60 meses Tasa de interés 1.66% Cuota $ 105,797,561
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 3,960,602,439 $ 3,920,550,879 $ 3,879,834,463 $ 3,838,442,155 $ 3,796,362,734 $ 3,753,584,795 $ 3,710,096,742 $ 3,665,886,787 $ 3,620,942,947 $ 3,575,253,039 $ 3,528,804,679 $ 3,481,585,276 $ 3,433,582,031 $ 3,384,781,933 $ 3,335,171,752 $ 3,284,738,043 $ 3,233,467,133
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,181,345,127 3,128,357,896 3,074,491,076 3,019,730,068 2,964,060,026 2,907,465,862 2,849,932,235 2,791,443,549 2,731,983,951 2,671,537,324 2,610,087,283 2,547,617,172 2,484,110,056 2,419,548,722 2,353,915,671 2,287,193,110 2,219,362,955 2,150,406,820 2,080,306,012 2,009,041,532 1,936,594,060 1,862,943,961 1,788,071,270 1,711,955,693 1,634,576,597 1,555,913,008 1,475,943,603 1,394,646,706 1,312,000,281 1,227,981,925 1,142,568,864 1,055,737,947
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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967,465,636 877,728,005 786,500,729 693,759,081 599,477,921 503,631,694 406,194,420 307,139,686 206,440,645 104,069,999 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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Sistema de Amortización Cuota Fija
Intereses Abono a Capital $ 66,400,000 $ 39,397,561 $ 65,746,000 $ 40,051,560 $ 65,081,145 $ 40,716,416 $ 64,405,252 $ 41,392,309 $ 63,718,140 $ 42,079,421 $ 63,019,621 $ 42,777,939 $ 62,309,508 $ 43,488,053 $ 61,587,606 $ 44,209,955 $ 60,853,721 $ 44,943,840 $ 60,107,653 $ 45,689,908 $ 59,349,200 $ 46,448,360 $ 58,578,158 $ 47,219,403 $ 57,794,316 $ 48,003,245 $ 56,997,462 $ 48,800,099 $ 56,187,380 $ 49,610,181 $ 55,363,851 $ 50,433,710 $ 54,526,652 $ 51,270,909 $ 53,675,554 $ 52,122,006
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
52,810,329 51,930,741 51,036,552 50,127,519 49,203,396 48,263,933 47,308,875 46,337,963 45,350,934 44,347,520 43,327,449 42,290,445 41,236,227 40,164,509 39,075,000 37,967,406 36,841,425 35,696,753 34,533,080 33,350,089 32,147,461 30,924,870 29,681,983 28,418,465 27,133,972 25,828,156 24,500,664 23,151,135 21,779,205 20,384,500 18,966,643 17,525,250
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
52,987,231 53,866,820 54,761,009 55,670,041 56,594,164 57,533,627 58,488,686 59,459,598 60,446,627 61,450,041 62,470,112 63,507,116 64,561,334 65,633,052 66,722,560 67,830,155 68,956,136 70,100,807 71,264,481 72,447,471 73,650,099 74,872,691 76,115,578 77,379,096 78,663,589 79,969,405 81,296,897 82,646,425 84,018,356 85,413,061 86,830,917 88,272,311
$ 16,059,930 $ 14,570,285 $ 13,055,912 $ 11,516,401 $ 9,951,333 $ 8,360,286 $ 6,742,827 $ 5,098,519 $ 3,426,915 $ 1,727,562 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 89,737,631 $ 91,227,276 $ 92,741,648 $ 94,281,160 $ 95,846,227 $ 97,437,274 $ 99,054,733 $ 100,699,042 $ 102,370,646 $ 104,069,999 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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a Fija
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561
$ 2,347,853,636 $ 751,156,004
Saldo Final $ 3,960,602,439 $ 3,920,550,879 $ 3,879,834,463 $ 3,838,442,155 $ 3,796,362,734 $ 3,753,584,795 $ 3,710,096,742 $ 3,665,886,787 $ 3,620,942,947 $ 3,575,253,039 $ 3,528,804,679 $ 3,481,585,276 $ 3,433,582,031 $ 3,384,781,933 $ 3,335,171,752 $ 3,284,738,043 $ 3,233,467,133 $ 3,181,345,127
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,128,357,896 3,074,491,076 3,019,730,068 2,964,060,026 2,907,465,862 2,849,932,235 2,791,443,549 2,731,983,951 2,671,537,324 2,610,087,283 2,547,617,172 2,484,110,056 2,419,548,722 2,353,915,671 2,287,193,110 2,219,362,955 2,150,406,820 2,080,306,012 2,009,041,532 1,936,594,060 1,862,943,961 1,788,071,270 1,711,955,693 1,634,576,597 1,555,913,008 1,475,943,603 1,394,646,706 1,312,000,281 1,227,981,925 1,142,568,864 1,055,737,947 $ 967,465,636
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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877,728,005 786,500,729 693,759,081 599,477,921 503,631,694 406,194,420 307,139,686 206,440,645 104,069,999 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color verde.
Sistema de A
Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total periodos 48 meses Tasa de interés 1.44% Cuota $ 116,000,432
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 3,941,599,568 $ 3,882,358,169 $ 3,822,263,695 $ 3,761,303,859 $ 3,699,466,203 $ 3,636,738,084 $ 3,573,106,680 $ 3,508,558,984 $ 3,443,081,801 $ 3,376,661,746 $ 3,309,285,243 $ 3,240,938,518 $ 3,171,607,601 $ 3,101,278,318 $ 3,029,936,293 $ 2,957,566,944 $ 2,884,155,476
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 #VALUE!
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2,809,686,882 2,734,145,941 2,657,517,210 2,579,785,026 2,500,933,498 2,420,946,508 2,339,807,705 2,257,500,504 2,174,008,079 2,089,313,363 2,003,399,043 1,916,247,557 1,827,841,089 1,738,161,569 1,647,190,663 1,554,909,776 1,461,300,045 1,366,342,333 1,270,017,230 1,172,305,046 1,073,185,807 $ 972,639,250 $ 870,644,823 $ 767,181,676 $ 662,228,660 $ 555,764,320 $ 447,766,894 $ 338,214,305 $ 227,084,159 $ 114,353,738 $0 #VALUE!
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Sistema de Amortización Cuota Fija
Intereses Abono a Capital $ 57,600,000 $ 58,400,432 $ 56,759,034 $ 59,241,399 $ 55,905,958 $ 60,094,475 $ 55,040,597 $ 60,959,835 $ 54,162,776 $ 61,837,657 $ 53,272,313 $ 62,728,119 $ 52,369,028 $ 63,631,404 $ 51,452,736 $ 64,547,696 $ 50,523,249 $ 65,477,183 $ 49,580,378 $ 66,420,054 $ 48,623,929 $ 67,376,503 $ 47,653,708 $ 68,346,725 $ 46,669,515 $ 69,330,918 $ 45,671,149 $ 70,329,283 $ 44,658,408 $ 71,342,025 $ 43,631,083 $ 72,369,350 $ 42,588,964 $ 73,411,468 $ 41,531,839 $ 74,468,593
$ 40,459,491 $ 39,371,702 $ 38,268,248 $ 37,148,904 $ 36,013,442 $ 34,861,630 $ 33,693,231 $ 32,508,007 $ 31,305,716 $ 30,086,112 $ 28,848,946 $ 27,593,965 $ 26,320,912 $ 25,029,527 $ 23,719,546 $ 22,390,701 $ 21,042,721 $ 19,675,330 $ 18,288,248 $ 16,881,193 $ 15,453,876 $ 14,006,005 $ 12,537,285 $ 11,047,416 $ 9,536,093 $ 8,003,006 $ 6,447,843 $ 4,870,286 $ 3,270,012 $ 1,646,694 $0 #VALUE!
$ 75,540,941 $ 76,628,731 $ 77,732,184 $ 78,851,528 $ 79,986,990 $ 81,138,803 $ 82,307,201 $ 83,492,425 $ 84,694,716 $ 85,914,320 $ 87,151,486 $ 88,406,467 $ 89,679,521 $ 90,970,906 $ 92,280,887 $ 93,609,732 $ 94,957,712 $ 96,325,103 $ 97,712,184 $ 99,119,240 $ 100,546,557 $ 101,994,427 $ 103,463,147 $ 104,953,016 $ 106,464,340 $ 107,997,426 $ 109,552,589 $ 111,130,146 $ 112,730,420 $ 114,353,738 #VALUE!
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a Fija
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432
$ 1,568,020,750 $ 632,943,706
Saldo Final $ 3,941,599,568 $ 3,882,358,169 $ 3,822,263,695 $ 3,761,303,859 $ 3,699,466,203 $ 3,636,738,084 $ 3,573,106,680 $ 3,508,558,984 $ 3,443,081,801 $ 3,376,661,746 $ 3,309,285,243 $ 3,240,938,518 $ 3,171,607,601 $ 3,101,278,318 $ 3,029,936,293 $ 2,957,566,944 $ 2,884,155,476 $ 2,809,686,882
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 #VALUE!
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2,734,145,941 2,657,517,210 2,579,785,026 2,500,933,498 2,420,946,508 2,339,807,705 2,257,500,504 2,174,008,079 2,089,313,363 2,003,399,043 1,916,247,557 1,827,841,089 1,738,161,569 1,647,190,663 1,554,909,776 1,461,300,045 1,366,342,333 1,270,017,230 1,172,305,046 1,073,185,807 $ 972,639,250 $ 870,644,823 $ 767,181,676 $ 662,228,660 $ 555,764,320 $ 447,766,894 $ 338,214,305 $ 227,084,159 $ 114,353,738 $0 #VALUE!
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IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color verde.
Sistema de Amortizació
Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total Periodos 60 meses Tasa de interés 1.33% Periodo de Gracia 12 meses Periodo de Abono 60 meses Cuota $ 97,187,236
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 3,956,012,764 $ 3,911,440,498 $ 3,866,275,421
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,820,509,649 3,774,135,191 3,727,143,953 3,679,527,732 3,631,278,215 3,582,386,980 3,532,845,491 3,482,645,100 3,431,777,044 3,380,232,443 3,328,002,299 3,275,077,494 3,221,448,789 3,167,106,822 3,112,042,107 3,056,245,031 2,999,705,855 2,942,414,707 2,884,361,587 2,825,536,360 2,765,928,758 2,705,528,374 2,644,324,666 2,582,306,948 2,519,464,395 2,455,786,036 2,391,260,754 2,325,877,287 2,259,624,219 2,192,489,985 2,124,462,866 2,055,530,987
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1,985,682,313 1,914,904,652 1,843,185,648 1,770,512,782 1,696,873,366 1,622,254,546 1,546,643,296 1,470,026,416 1,392,390,531 1,313,722,090 1,234,007,358 1,153,232,420 1,071,383,175 $ 988,445,336 $ 904,404,423 $ 819,245,766 $ 732,954,499 $ 645,515,558 $ 556,913,679 $ 467,133,396 $ 376,159,034 $ 283,974,713 $ 190,564,341 $ 95,911,611 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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ma de Amortización Cuota Fija con Periodo de Gracia
Intereses Abono a Capital $ 53,200,000 $0 $ 53,200,000 $0 $ 53,200,000 $0 $ 53,200,000 $0 $ 53,200,000 $0 $ 53,200,000 $0 $ 53,200,000 $0 $ 53,200,000 $0 $ 53,200,000 $0 $ 53,200,000 $0 $ 53,200,000 $0 $ 53,200,000 $0 $ 53,200,000 $ 43,987,236 $ 52,614,970 $ 44,572,266 $ 52,022,159 $ 45,165,077 $ 51,421,463 $ 45,765,773
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
50,812,778 50,195,998 49,571,015 48,937,719 48,296,000 47,645,747 46,986,845 46,319,180 45,642,635 44,957,091 44,262,431 43,558,531 42,845,269 42,122,521 41,390,160 40,648,059 39,896,088 39,134,116 38,362,009 37,579,634 36,786,852 35,983,527 35,169,518 34,344,682 33,508,876 32,661,954 31,803,768 30,934,168 30,053,002 29,160,117 28,255,356 27,338,562
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
46,374,457 46,991,238 47,616,221 48,249,517 48,891,235 49,541,489 50,200,391 50,868,056 51,544,601 52,230,144 52,924,805 53,628,705 54,341,967 55,064,715 55,797,076 56,539,177 57,291,148 58,053,120 58,825,227 59,607,602 60,400,383 61,203,708 62,017,718 62,842,553 63,678,359 64,525,281 65,383,468 66,253,068 67,134,234 68,027,119 68,931,880 69,848,674
$ 26,409,575 $ 25,468,232 $ 24,514,369 $ 23,547,820 $ 22,568,416 $ 21,575,985 $ 20,570,356 $ 19,551,351 $ 18,518,794 $ 17,472,504 $ 16,412,298 $ 15,337,991 $ 14,249,396 $ 13,146,323 $ 12,028,579 $ 10,895,969 $ 9,748,295 $ 8,585,357 $ 7,406,952 $ 6,212,874 $ 5,002,915 $ 3,776,864 $ 2,534,506 $ 1,275,624 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
70,777,661 71,719,004 72,672,867 73,639,416 74,618,820 75,611,250 76,616,880 77,635,884 78,668,442 79,714,732 80,774,938 81,849,245 82,937,840 84,040,913 85,158,657 86,291,267 87,438,941 88,601,879 89,780,284 90,974,362 92,184,321 93,410,372 94,652,730 95,911,611 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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eriodo de Gracia
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $ 53,200,000 $ 53,200,000 $ 53,200,000 $ 53,200,000 $ 53,200,000 $ 53,200,000 $ 53,200,000 $ 53,200,000 $ 53,200,000 $ 53,200,000 $ 53,200,000 $ 53,200,000 $ 97,187,236 $ 97,187,236 $ 97,187,236 $ 97,187,236
$ 2,469,634,144 $ 638,400,000
Saldo Final $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 3,956,012,764 $ 3,911,440,498 $ 3,866,275,421 $ 3,820,509,649
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,774,135,191 3,727,143,953 3,679,527,732 3,631,278,215 3,582,386,980 3,532,845,491 3,482,645,100 3,431,777,044 3,380,232,443 3,328,002,299 3,275,077,494 3,221,448,789 3,167,106,822 3,112,042,107 3,056,245,031 2,999,705,855 2,942,414,707 2,884,361,587 2,825,536,360 2,765,928,758 2,705,528,374 2,644,324,666 2,582,306,948 2,519,464,395 2,455,786,036 2,391,260,754 2,325,877,287 2,259,624,219 2,192,489,985 2,124,462,866 2,055,530,987 1,985,682,313
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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1,914,904,652 1,843,185,648 1,770,512,782 1,696,873,366 1,622,254,546 1,546,643,296 1,470,026,416 1,392,390,531 1,313,722,090 1,234,007,358 1,153,232,420 1,071,383,175 $ 988,445,336 $ 904,404,423 $ 819,245,766 $ 732,954,499 $ 645,515,558 $ 556,913,679 $ 467,133,396 $ 376,159,034 $ 283,974,713 $ 190,564,341 $ 95,911,611 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color verde.
Sistema de Amortizació
Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total Periodos 54 meses Tasa de interés 1.11% Periodo de Gracia 6 meses Periodo de Abono 54 meses Cuota $ 98,877,038
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 3,945,522,962 $ 3,890,441,228 $ 3,834,748,088 $ 3,778,436,753 $ 3,721,500,363 $ 3,663,931,979 $ 3,605,724,586 $ 3,546,871,090 $ 3,487,364,321
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,427,197,027 3,366,361,876 3,304,851,454 3,242,658,267 3,179,774,736 3,116,193,197 3,051,905,904 2,986,905,021 2,921,182,628 2,854,730,717 2,787,541,190 2,719,605,859 2,650,916,446 2,581,464,580 2,511,241,799 2,440,239,545 2,368,449,165 2,295,861,913 2,222,468,942 2,148,261,309 2,073,229,971 1,997,365,786 1,920,659,508 1,843,101,790 1,764,683,182 1,685,394,127 1,605,224,964 1,524,165,922 1,442,207,126 1,359,338,587 1,275,550,207 1,190,831,776
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 1,105,172,971 $ 1,018,563,352 $ 930,992,367 $ 842,449,344 $ 752,923,494 $ 662,403,906 $ 570,879,552 $ 478,339,276 $ 384,771,804 $ 290,165,733 $ 194,509,534 $ 97,791,552 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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ma de Amortización Cuota Fija con Periodo de Gracia
Intereses Abono a Capital $ 44,400,000 $0 $ 44,400,000 $0 $ 44,400,000 $0 $ 44,400,000 $0 $ 44,400,000 $0 $ 44,400,000 $0 $ 44,400,000 $ 54,477,038 $ 43,795,305 $ 55,081,733 $ 43,183,898 $ 55,693,141 $ 42,565,704 $ 56,311,334 $ 41,940,648 $ 56,936,390 $ 41,308,654 $ 57,568,384 $ 40,669,645 $ 58,207,393 $ 40,023,543 $ 58,853,495 $ 39,370,269 $ 59,506,769 $ 38,709,744 $ 60,167,294
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
38,041,887 37,366,617 36,683,851 35,993,507 35,295,500 34,589,744 33,876,156 33,154,646 32,425,127 31,687,511 30,941,707 30,187,625 29,425,173 28,654,257 27,874,784 27,086,659 26,289,786 25,484,067 24,669,405 23,845,701 23,012,853 22,170,760 21,319,321 20,458,430 19,587,983 18,707,875 17,817,997 16,918,242 16,008,499 15,088,658 14,158,607 13,218,233
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
60,835,151 61,510,421 62,193,187 62,883,531 63,581,539 64,287,294 65,000,883 65,722,392 66,451,911 67,189,527 67,935,331 68,689,413 69,451,866 70,222,781 71,002,254 71,790,379 72,587,252 73,392,971 74,207,633 75,031,338 75,864,186 76,706,278 77,557,718 78,418,608 79,289,055 80,169,163 81,059,041 81,958,796 82,868,539 83,788,380 84,718,431 85,658,805
$ 12,267,420 $ 11,306,053 $ 10,334,015 $ 9,351,188 $ 8,357,451 $ 7,352,683 $ 6,336,763 $ 5,309,566 $ 4,270,967 $ 3,220,840 $ 2,159,056 $ 1,085,486 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
86,609,618 87,570,985 88,543,023 89,525,850 90,519,587 91,524,355 92,540,275 93,567,472 94,606,071 95,656,199 96,717,982 97,791,552 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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eriodo de Gracia
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $ 44,400,000 $ 44,400,000 $ 44,400,000 $ 44,400,000 $ 44,400,000 $ 44,400,000 $ 98,877,038 $ 98,877,038 $ 98,877,038 $ 98,877,038 $ 98,877,038 $ 98,877,038 $ 98,877,038 $ 98,877,038 $ 98,877,038 $ 98,877,038
$ 1,605,760,063 $ 523,594,208
Saldo Final $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 3,945,522,962 $ 3,890,441,228 $ 3,834,748,088 $ 3,778,436,753 $ 3,721,500,363 $ 3,663,931,979 $ 3,605,724,586 $ 3,546,871,090 $ 3,487,364,321 $ 3,427,197,027
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,366,361,876 3,304,851,454 3,242,658,267 3,179,774,736 3,116,193,197 3,051,905,904 2,986,905,021 2,921,182,628 2,854,730,717 2,787,541,190 2,719,605,859 2,650,916,446 2,581,464,580 2,511,241,799 2,440,239,545 2,368,449,165 2,295,861,913 2,222,468,942 2,148,261,309 2,073,229,971 1,997,365,786 1,920,659,508 1,843,101,790 1,764,683,182 1,685,394,127 1,605,224,964 1,524,165,922 1,442,207,126 1,359,338,587 1,275,550,207 1,190,831,776 1,105,172,971
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IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color verde.
Sistema de Amorti
Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total Periodos 36 meses Tasa de interés 1.77% Periodo Muerto 18 meses Periodo de Abono 36 meses Monto Amortizable $ 5,485,496,378 Cuota $ 207,343,013
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 4,070,800,000 $ 4,142,853,160 $ 4,216,181,661 $ 4,290,808,076 $ 4,366,755,379 $ 4,444,046,949 $ 4,522,706,581 $ 4,602,758,487 $ 4,684,227,312 $ 4,767,138,136 $ 4,851,516,481 $ 4,937,388,322 $ 5,024,780,096 $ 5,113,718,703
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5,204,231,524 5,296,346,422 5,390,091,754 5,485,496,378 5,375,246,651 5,263,045,504 5,148,858,397 5,032,650,178 4,914,385,074 4,794,026,677 4,671,537,936 4,546,881,145 4,420,017,929 4,290,909,233 4,159,515,314 4,025,795,722 3,889,709,294 3,751,214,136 3,610,267,613 3,466,826,337 3,320,846,151 3,172,282,115 3,021,088,496 2,867,218,750 2,710,625,509 2,551,260,568 2,389,074,867 2,224,018,480 2,056,040,594 1,885,089,500 1,711,112,571 1,534,056,251
48 49 50 51 52 53 54 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 1,353,866,034 $ 1,170,486,450 $ 983,861,048 $ 793,932,376 $ 600,641,966 $ 403,930,316 $ 203,736,870 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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Sistema de Amortización Cuota Fija con Muerto
Intereses Abono a Capital $ 70,800,000 -$ 70,800,000 $ 72,053,160 -$ 72,053,160 $ 73,328,501 -$ 73,328,501 $ 74,626,415 -$ 74,626,415 $ 75,947,303 -$ 75,947,303 $ 77,291,570 -$ 77,291,570 $ 78,659,631 -$ 78,659,631 $ 80,051,906 -$ 80,051,906 $ 81,468,825 -$ 81,468,825 $ 82,910,823 -$ 82,910,823 $ 84,378,345 -$ 84,378,345 $ 85,871,842 -$ 85,871,842 $ 87,391,773 -$ 87,391,773 $ 88,938,608 -$ 88,938,608 $ 90,512,821 -$ 90,512,821
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
92,114,898 93,745,332 95,404,624 97,093,286 95,141,866 93,155,905 91,134,794 89,077,908 86,984,616 84,854,272 82,686,221 80,479,796 78,234,317 75,949,093 73,623,421 71,256,584 68,847,855 66,396,490 63,901,737 61,362,826 58,778,977 56,149,393 53,473,266 50,749,772 47,978,072 45,157,312 42,286,625 39,365,127 36,391,919 33,366,084 30,286,693 27,152,796
-$ 92,114,898 -$ 93,745,332 -$ 95,404,624 $ 110,249,727 $ 112,201,147 $ 114,187,107 $ 116,208,219 $ 118,265,105 $ 120,358,397 $ 122,488,740 $ 124,656,791 $ 126,863,216 $ 129,108,695 $ 131,393,919 $ 133,719,592 $ 136,086,428 $ 138,495,158 $ 140,946,522 $ 143,441,276 $ 145,980,186 $ 148,564,036 $ 151,193,619 $ 153,869,746 $ 156,593,241 $ 159,364,941 $ 162,185,701 $ 165,056,388 $ 167,977,886 $ 170,951,094 $ 173,976,929 $ 177,056,320 $ 180,190,217
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$ $ $ $ $ $ $
183,379,584 186,625,402 189,928,672 193,290,410 196,711,650 200,193,446 203,736,870 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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con Muerto
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ 3,464,348,456 $0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo Final $ 4,070,800,000 $ 4,142,853,160 $ 4,216,181,661 $ 4,290,808,076 $ 4,366,755,379 $ 4,444,046,949 $ 4,522,706,581 $ 4,602,758,487 $ 4,684,227,312 $ 4,767,138,136 $ 4,851,516,481 $ 4,937,388,322 $ 5,024,780,096 $ 5,113,718,703 $ 5,204,231,524
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$0 $0 $0 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5,296,346,422 5,390,091,754 5,485,496,378 5,375,246,651 5,263,045,504 5,148,858,397 5,032,650,178 4,914,385,074 4,794,026,677 4,671,537,936 4,546,881,145 4,420,017,929 4,290,909,233 4,159,515,314 4,025,795,722 3,889,709,294 3,751,214,136 3,610,267,613 3,466,826,337 3,320,846,151 3,172,282,115 3,021,088,496 2,867,218,750 2,710,625,509 2,551,260,568 2,389,074,867 2,224,018,480 2,056,040,594 1,885,089,500 1,711,112,571 1,534,056,251 1,353,866,034
$ $ $ $ $ $ $
207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013
$ 1,170,486,450 $ 983,861,048 $ 793,932,376 $ 600,641,966 $ 403,930,316 $ 203,736,870 $0
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Sistema de Amorti
Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total Periodos 54 meses Tasa de interés 1.66% Periodo Muerto 12 meses Periodo de Abono 54 meses Monto Amortizable $ 4,873,727,640 Cuota $ 137,369,614
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 4,066,400,000 $ 4,133,902,240 $ 4,202,525,017 $ 4,272,286,932 $ 4,343,206,896 $ 4,415,304,130 $ 4,488,598,179 $ 4,563,108,908 $ 4,638,856,516 $ 4,715,861,534 $ 4,794,144,836 $ 4,873,727,640 $ 4,817,261,905 $ 4,759,858,838
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
4,701,502,881 4,642,178,214 4,581,868,758 4,520,558,165 4,458,229,817 4,394,866,817 4,330,451,992 4,264,967,881 4,198,396,734 4,130,720,505 4,061,920,851 3,991,979,123 3,920,876,362 3,848,593,296 3,775,110,330 3,700,407,547 3,624,464,698 3,547,261,198 3,468,776,120 3,388,988,189 3,307,875,779 3,225,416,902 3,141,589,209 3,056,369,975 2,969,736,103 2,881,664,108 2,792,130,118 2,701,109,863 2,608,578,673 2,514,511,465 2,418,882,741 2,321,666,580
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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2,222,836,631 2,122,366,105 2,020,227,768 1,916,393,934 1,810,836,459 1,703,526,730 1,594,435,660 1,483,533,678 1,370,790,722 1,256,176,234 1,139,659,145 1,021,207,873 $ 900,790,309 $ 778,373,814 $ 653,925,205 $ 527,410,749 $ 398,796,154 $ 268,046,556 $ 135,126,514 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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Sistema de Amortización Cuota Fija con Muerto
Intereses Abono a Capital $ 66,400,000 -$ 66,400,000 $ 67,502,240 -$ 67,502,240 $ 68,622,777 -$ 68,622,777 $ 69,761,915 -$ 69,761,915 $ 70,919,963 -$ 70,919,963 $ 72,097,234 -$ 72,097,234 $ 73,294,049 -$ 73,294,049 $ 74,510,730 -$ 74,510,730 $ 75,747,608 -$ 75,747,608 $ 77,005,018 -$ 77,005,018 $ 78,283,301 -$ 78,283,301 $ 79,582,804 -$ 79,582,804 $ 80,903,879 $ 56,465,735 $ 79,966,548 $ 57,403,067 $ 79,013,657 $ 58,355,958
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
78,044,948 77,060,158 76,059,021 75,041,266 74,006,615 72,954,789 71,885,503 70,798,467 69,693,386 68,569,960 67,427,886 66,266,853 65,086,548 63,886,649 62,666,831 61,426,765 60,166,114 58,884,536 57,581,684 56,257,204 54,910,738 53,541,921 52,150,381 50,735,742 49,297,619 47,835,624 46,349,360 44,838,424 43,302,406 41,740,890 40,153,453 38,539,665
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
59,324,666 60,309,456 61,310,593 62,328,349 63,362,999 64,414,825 65,484,111 66,571,147 67,676,228 68,799,654 69,941,728 71,102,761 72,283,067 73,482,966 74,702,783 75,942,849 77,203,500 78,485,078 79,787,931 81,112,410 82,458,876 83,827,694 85,219,233 86,633,873 88,071,995 89,533,990 91,020,254 92,531,191 94,067,208 95,628,724 97,216,161 98,829,949
$ 36,899,088 $ 35,231,277 $ 33,535,781 $ 31,812,139 $ 30,059,885 $ 28,278,544 $ 26,467,632 $ 24,626,659 $ 22,755,126 $ 20,852,525 $ 18,918,342 $ 16,952,051 $ 14,953,119 $ 12,921,005 $ 10,855,158 $ 8,755,018 $ 6,620,016 $ 4,449,573 $ 2,243,100 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
100,470,526 102,138,337 103,833,833 105,557,475 107,309,729 109,091,071 110,901,982 112,742,955 114,614,488 116,517,089 118,451,272 120,417,564 122,416,495 124,448,609 126,514,456 128,614,596 130,749,598 132,920,041 135,126,514 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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con Muerto
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 137,369,614 $ 137,369,614 $ 137,369,614
$ 3,417,959,170 $0
Saldo Final $ 4,066,400,000 $ 4,133,902,240 $ 4,202,525,017 $ 4,272,286,932 $ 4,343,206,896 $ 4,415,304,130 $ 4,488,598,179 $ 4,563,108,908 $ 4,638,856,516 $ 4,715,861,534 $ 4,794,144,836 $ 4,873,727,640 $ 4,817,261,905 $ 4,759,858,838 $ 4,701,502,881
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
4,642,178,214 4,581,868,758 4,520,558,165 4,458,229,817 4,394,866,817 4,330,451,992 4,264,967,881 4,198,396,734 4,130,720,505 4,061,920,851 3,991,979,123 3,920,876,362 3,848,593,296 3,775,110,330 3,700,407,547 3,624,464,698 3,547,261,198 3,468,776,120 3,388,988,189 3,307,875,779 3,225,416,902 3,141,589,209 3,056,369,975 2,969,736,103 2,881,664,108 2,792,130,118 2,701,109,863 2,608,578,673 2,514,511,465 2,418,882,741 2,321,666,580 2,222,836,631
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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2,122,366,105 2,020,227,768 1,916,393,934 1,810,836,459 1,703,526,730 1,594,435,660 1,483,533,678 1,370,790,722 1,256,176,234 1,139,659,145 1,021,207,873 $ 900,790,309 $ 778,373,814 $ 653,925,205 $ 527,410,749 $ 398,796,154 $ 268,046,556 $ 135,126,514 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color verde.
Sistema de Amortización
Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total periodos 36 meses Tasa de interés 2.10% Abono a Capital $ 4,000,000,000
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ma de Amortización con Pago Único al Final del Plazo
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al Final del Plazo
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 84,000,000
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IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color verde.
Sistema de Amortización
Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total periodos 54 meses Tasa de interés 1.99% Abono a Capital $ 4,000,000,000
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000
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51 52 53 54
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ma de Amortización con Pago Único al Final del Plazo
Intereses Abono a Capital $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0
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al Final del Plazo
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000
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Saldo Final $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000
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79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000
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4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000
$ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 4,079,600,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color verde.
A. ¿Cuál es la mejor opción de financiación ofrecida financieras a la compañía XYZ S.A.S, para que desarr inversión? Justifique su respuesta.
Teniendo en cuenta la opciones de financiación ofrecidas por las entidades financieras la más cuotas fijas con periodo de gracia, ya que nos ofrece una de las tasas más bajas (1,11%) y con más largo lo cual nos permitirá tener un flujo de caja apropiado que nos da mayor liquidez.
nciación ofrecida por las entidades para que desarrolle su proyecto de
entidades financieras la más conveniente es la amortización de sas más bajas (1,11%) y con un periodo de tiempo (60 meses) nos da mayor liquidez.
IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color verde.
B. ¿Cuál es la opción de financiación menos convenie entidades financieras a la compañía XYZ S.A.S, para proyecto de inversión? Justifique su respuesta. La operación menos conveniente es la de pago unico 1 donde la tasa de interés es del 2,10% a se puede determinar que se requiere de un flujo de caja demasiado alto que nos permita cumplir mismos son muy elevados.
menos conveniente ofrecida por las XYZ S.A.S, para que desarrolle su espuesta.
a de interés es del 2,10% a un plazo de 36 meses, si se analiza alto que nos permita cumplir con los pagos mensuales ya que los
IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color verde.
C. ¿Cuál sería el costo financiero o valor de los in amortización de crédito “Cuota capital constante”; a del 1,55% al 1,33% y de que el plazo aumente de ¿Considera usted, que la nueva situación plantead proyecto de inversión o no, respecto de las dos (2) de propuestas de financiación? Justifique su respues
El costo financiero toral será de 5.303.400, es conveniente intereses van hacer más altos por la condición del mayor p una gran flexibilidad en la realización de los pagos.
Sistema de Amortización A Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total periodos 48 meses Tasa de interés 1.33% Abono a Capital 83333333.3333333
Periodo 1 2 3
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 3,916,666,667 $ 3,833,333,333
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,750,000,000 3,666,666,667 3,583,333,333 3,500,000,000 3,416,666,667 3,333,333,333 3,250,000,000 3,166,666,667 3,083,333,333 3,000,000,000 2,916,666,667 2,833,333,333 2,750,000,000 2,666,666,667 2,583,333,333 2,500,000,000 2,416,666,667 2,333,333,333 2,250,000,000 2,166,666,667 2,083,333,333 2,000,000,000 1,916,666,667 1,833,333,333 1,750,000,000 1,666,666,667 1,583,333,333 1,500,000,000 1,416,666,667
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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1,333,333,333 1,250,000,000 1,166,666,667 1,083,333,333 1,000,000,000 $ 916,666,667 $ 833,333,333 $ 750,000,000 $ 666,666,667 $ 583,333,333 $ 500,000,000 $ 416,666,667 $ 333,333,333 $ 250,000,000 $ 166,666,667 $ 83,333,333 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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lor verde.
ciero o valor de los intereses totales, si la compañía opta a capital constante”; a partir de que la tasa de interés efectiv e el plazo aumente de 36 a 48 meses? A partir de la nuev eva situación planteada es más conveniente para que la especto de las dos (2) propuestas planteadas de manera inic ? Justifique su respuesta.
5.303.400, es conveniente financiar el proyecto con esta nueva cond r la condición del mayor periodo que las dos operaciones primeras, ción de los pagos.
tema de Amortización Abono Constante a Capital
$ 5,303,400,000
Intereses Abono a Capital $ 53,200,000 $ 83,333,333 $ 52,091,667 $ 83,333,333 $ 50,983,333 $ 83,333,333
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
49,875,000 48,766,667 47,658,333 46,550,000 45,441,667 44,333,333 43,225,000 42,116,667 41,008,333 39,900,000 38,791,667 37,683,333 36,575,000 35,466,667 34,358,333 33,250,000 32,141,667 31,033,333 29,925,000 28,816,667 27,708,333 26,600,000 25,491,667 24,383,333 23,275,000 22,166,667 21,058,333 19,950,000 18,841,667
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333
$ 17,733,333 $ 16,625,000 $ 15,516,667 $ 14,408,333 $ 13,300,000 $ 12,191,667 $ 11,083,333 $ 9,975,000 $ 8,866,667 $ 7,758,333 $ 6,650,000 $ 5,541,667 $ 4,433,333 $ 3,325,000 $ 2,216,667 $ 1,108,333 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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royecto con esta nueva condición porque aunque los s dos operaciones primeras, esto nos permitiría tener
ante a Capital
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $ 136,533,333 $ 135,425,000 $ 134,316,667
$ 1,303,400,000 $ 565,250,000
Saldo Final $ 3,916,666,667 $ 3,833,333,333 $ 3,750,000,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
133,208,333 132,100,000 130,991,667 129,883,333 128,775,000 127,666,667 126,558,333 125,450,000 124,341,667 123,233,333 122,125,000 121,016,667 119,908,333 118,800,000 117,691,667 116,583,333 115,475,000 114,366,667 113,258,333 112,150,000 111,041,667 109,933,333 108,825,000 107,716,667 106,608,333 105,500,000 104,391,667 103,283,333 102,175,000
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3,666,666,667 3,583,333,333 3,500,000,000 3,416,666,667 3,333,333,333 3,250,000,000 3,166,666,667 3,083,333,333 3,000,000,000 2,916,666,667 2,833,333,333 2,750,000,000 2,666,666,667 2,583,333,333 2,500,000,000 2,416,666,667 2,333,333,333 2,250,000,000 2,166,666,667 2,083,333,333 2,000,000,000 1,916,666,667 1,833,333,333 1,750,000,000 1,666,666,667 1,583,333,333 1,500,000,000 1,416,666,667 1,333,333,333
$ 101,066,667 $ 99,958,333 $ 98,850,000 $ 97,741,667 $ 96,633,333 $ 95,525,000 $ 94,416,667 $ 93,308,333 $ 92,200,000 $ 91,091,667 $ 89,983,333 $ 88,875,000 $ 87,766,667 $ 86,658,333 $ 85,550,000 $ 84,441,667 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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1,250,000,000 1,166,666,667 1,083,333,333 1,000,000,000 $ 916,666,667 $ 833,333,333 $ 750,000,000 $ 666,666,667 $ 583,333,333 $ 500,000,000 $ 416,666,667 $ 333,333,333 $ 250,000,000 $ 166,666,667 $ 83,333,333 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color verde.
D. ¿Cuál sería el costo financiero o valor de los amortización de crédito “Amortización cuota fija”; 1,44% al 1,77% y de que el plazo disminuye de ¿Considera usted, que la nueva situación plantea proyecto de inversión o no, respecto de las dos (2) propuestas de financiación? Justifique su respuesta
El costo financiero es de 5.442.970.292. No es conveniente la nu interés que es el verdadero costo financiero, llevando a que este proyecto.
Sistema de Amo
Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total periodos 36 meses Tasa de interés 1.77% Cuota $ 151,193,619
Periodo 1 2 3
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 3,919,606,381 $ 3,837,789,794
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,754,525,055 3,669,786,529 3,583,548,131 3,495,783,314 3,406,465,059 3,315,565,872 3,223,057,768 3,128,912,272 3,033,100,400 2,935,592,657 2,836,359,028 2,735,368,964 2,632,591,375 2,527,994,623 2,421,546,509 2,313,214,263 2,202,964,536 2,090,763,389 1,976,576,282 1,860,368,063 1,742,102,958 1,621,744,561 1,499,255,821 1,374,599,030 1,247,735,813 1,118,627,118 $ 987,233,199 $ 853,513,607 $ 717,427,179 $ 578,932,021 $ 437,985,498 $ 294,544,222
36 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 148,564,036 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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olor verde.
ciero o valor de los intereses totales, si la compañía op rtización cuota fija”; a partir de que tasa de interés efectiv l plazo disminuye de 48 a 36 meses? A partir de la nue eva situación planteada es más conveniente para que l specto de las dos (2) propuestas planteadas de manera inic ustifique su respuesta.
92. No es conveniente la nueva situación planteada ya que los criterios de nciero, llevando a que este aumente y donde el plazo disminuye, afectand
Sistema de Amortización Cuota Fija
$ 5,442,970,292
Intereses Abono a Capital $ 70,800,000 $ 80,393,619 $ 69,377,033 $ 81,816,586 $ 67,928,879 $ 83,264,740
$ 66,455,093 $ 64,955,222 $ 63,428,802 $ 61,875,365 $ 60,294,432 $ 58,685,516 $ 57,048,122 $ 55,381,747 $ 53,685,877 $ 51,959,990 $ 50,203,555 $ 48,416,031 $ 46,596,867 $ 44,745,505 $ 42,861,373 $ 40,943,892 $ 38,992,472 $ 37,006,512 $ 34,985,400 $ 32,928,515 $ 30,835,222 $ 28,704,879 $ 26,536,828 $ 24,330,403 $ 22,084,924 $ 19,799,700 $ 17,474,028 $ 15,107,191 $ 12,698,461 $ 10,247,097 $ 7,752,343 $ 5,213,433
$ 84,738,526 $ 86,238,398 $ 87,764,817 $ 89,318,255 $ 90,899,188 $ 92,508,103 $ 94,145,497 $ 95,811,872 $ 97,507,742 $ 99,233,629 $ 100,990,064 $ 102,777,589 $ 104,596,752 $ 106,448,114 $ 108,332,246 $ 110,249,727 $ 112,201,147 $ 114,187,107 $ 116,208,219 $ 118,265,105 $ 120,358,397 $ 122,488,740 $ 124,656,791 $ 126,863,216 $ 129,108,695 $ 131,393,919 $ 133,719,592 $ 136,086,428 $ 138,495,158 $ 140,946,522 $ 143,441,276 $ 145,980,186
$ 2,629,583 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 148,564,036 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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ales, si la compañía optara por el sistema de e tasa de interés efectiva mensual aumente del ses? A partir de la nueva situación planteada onveniente para que la compañía financie su anteadas de manera inicial dentro del Cuadro de
nteada ya que los criterios de comparabilidad son la tasa de e el plazo disminuye, afectando la rentabilidad y liquidez del
a Fija
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $ 151,193,619 $ 151,193,619 $ 151,193,619
$ 1,442,970,292 $ 749,916,088
Saldo Final $ 3,919,606,381 $ 3,837,789,794 $ 3,754,525,055
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,669,786,529 3,583,548,131 3,495,783,314 3,406,465,059 3,315,565,872 3,223,057,768 3,128,912,272 3,033,100,400 2,935,592,657 2,836,359,028 2,735,368,964 2,632,591,375 2,527,994,623 2,421,546,509 2,313,214,263 2,202,964,536 2,090,763,389 1,976,576,282 1,860,368,063 1,742,102,958 1,621,744,561 1,499,255,821 1,374,599,030 1,247,735,813 1,118,627,118 $ 987,233,199 $ 853,513,607 $ 717,427,179 $ 578,932,021 $ 437,985,498 $ 294,544,222 $ 148,564,036
$ 151,193,619
$0
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IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color verde.
E. ¿Cuál sería el costo financiero o valor de los i amortización de crédito “Amortización con pago úni mensual aumente del 1,99% al 2,22% y de que e situación planteada ¿Considera usted, que la nu compañía financie su proyecto de inversión o no, inicial dentro del Cuadro de propuestas de financiac
El costo financiero o valor de los interés totales es de 4.26 los criterios de comparabilidad son la tasa de interés que el plazo disminuye, afectando la rentabilidad y liquidez del
Sistema de Amortización con
Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total periodos 48 meses Tasa de interés 2.22% Abono a Capital $ 4,000,000,000
Periodo 1 2 3
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
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36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
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4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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olor verde.
ciero o valor de los intereses totales, si la compañía op rtización con pago único al final del plazo”, a partir de que al 2,22% y de que el plazo disminuya de 54 a 48 meses era usted, que la nueva situación planteada es más co o de inversión o no, respecto de las dos (2) propuestas opuestas de financiación? Justifique su respuesta.
interés totales es de 4.262.400.000. No es conveniente la nueva s n la tasa de interés que es el verdadero costo financiero, conlleva entabilidad y liquidez del proyecto.
ma de Amortización con Pago Único al Final del Plazo
$ 8,262,400,000
Intereses Abono a Capital $ 88,800,000 $0 $ 88,800,000 $0 $ 88,800,000 $0
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000
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88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 4,000,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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ales, si la compañía optara por el sistema de plazo”, a partir de que tasa de interés efectiva nuya de 54 a 48 meses? A partir de la nueva planteada es más conveniente para que la las dos (2) propuestas planteadas de manera e su respuesta.
o es conveniente la nueva situación planteada ya que o costo financiero, conllevando a que este aumente y
al Final del Plazo
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $ 88,800,000 $ 88,800,000 $ 88,800,000
$ 4,262,400,000 $ 1,065,600,000
Saldo Final $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000
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4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000
$ 88,800,000 $ 88,800,000 $ 88,800,000 $ 88,800,000 $ 88,800,000 $ 88,800,000 $ 88,800,000 $ 88,800,000 $ 88,800,000 $ 88,800,000 $ 88,800,000 $ 88,800,000 $ 4,088,800,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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Evaluar Alternativas de Financiación y Tomar Decisiones Grupo: 102007_89 Camilo Andres Covilla Pedrozo Cód. 1.065.882.958
Presentado a: Andres Ricardo Riveros Tarazona
Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNADEscuela de Scs Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios Administración de Empresas, Ing. Industrial y Tecnologías en Gestión Bogotá D.C., Colombia miércoles, 24 de marzo de 2018
IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color verde.
Sistema de Amortiza
Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total periodos 36 meses Tasa de interés 1.55% Abono a Capital $ 111,111,111
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 3,888,888,889 $ 3,777,777,778 $ 3,666,666,667 $ 3,555,555,556 $ 3,444,444,444 $ 3,333,333,333 $ 3,222,222,222 $ 3,111,111,111 $ 3,000,000,000 $ 2,888,888,889 $ 2,777,777,778 $ 2,666,666,667 $ 2,555,555,556 $ 2,444,444,444 $ 2,333,333,333 $ 2,222,222,222 $ 2,111,111,111
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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2,000,000,000 1,888,888,889 1,777,777,778 1,666,666,667 1,555,555,556 1,444,444,444 1,333,333,333 1,222,222,222 1,111,111,111 1,000,000,000 $ 888,888,889 $ 777,777,778 $ 666,666,667 $ 555,555,556 $ 444,444,444 $ 333,333,333 $ 222,222,222 $ 111,111,111 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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tema de Amortización Abono Constante a Capital
Intereses Abono a Capital $ 62,000,000 $ 111,111,111 $ 60,277,778 $ 111,111,111 $ 58,555,556 $ 111,111,111 $ 56,833,333 $ 111,111,111 $ 55,111,111 $ 111,111,111 $ 53,388,889 $ 111,111,111 $ 51,666,667 $ 111,111,111 $ 49,944,444 $ 111,111,111 $ 48,222,222 $ 111,111,111 $ 46,500,000 $ 111,111,111 $ 44,777,778 $ 111,111,111 $ 43,055,556 $ 111,111,111 $ 41,333,333 $ 111,111,111 $ 39,611,111 $ 111,111,111 $ 37,888,889 $ 111,111,111 $ 36,166,667 $ 111,111,111 $ 34,444,444 $ 111,111,111 $ 32,722,222 $ 111,111,111
$ 31,000,000 $ 29,277,778 $ 27,555,556 $ 25,833,333 $ 24,111,111 $ 22,388,889 $ 20,666,667 $ 18,944,444 $ 17,222,222 $ 15,500,000 $ 13,777,778 $ 12,055,556 $ 10,333,333 $ 8,611,111 $ 6,888,889 $ 5,166,667 $ 3,444,444 $ 1,722,222 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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ante a Capital
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $ 173,111,111 $ 171,388,889 $ 169,666,667 $ 167,944,444 $ 166,222,222 $ 164,500,000 $ 162,777,778 $ 161,055,556 $ 159,333,333 $ 157,611,111 $ 155,888,889 $ 154,166,667 $ 152,444,444 $ 150,722,222 $ 149,000,000 $ 147,277,778 $ 145,555,556 $ 143,833,333
$ 1,147,000,000 $ 630,333,333
Saldo Final $ 3,888,888,889 $ 3,777,777,778 $ 3,666,666,667 $ 3,555,555,556 $ 3,444,444,444 $ 3,333,333,333 $ 3,222,222,222 $ 3,111,111,111 $ 3,000,000,000 $ 2,888,888,889 $ 2,777,777,778 $ 2,666,666,667 $ 2,555,555,556 $ 2,444,444,444 $ 2,333,333,333 $ 2,222,222,222 $ 2,111,111,111 $ 2,000,000,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
142,111,111 140,388,889 138,666,667 136,944,444 135,222,222 133,500,000 131,777,778 130,055,556 128,333,333 126,611,111 124,888,889 123,166,667 121,444,444 119,722,222 118,000,000 116,277,778 114,555,556 112,833,333 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ $ $ $ $ $ $ $ $
1,888,888,889 1,777,777,778 1,666,666,667 1,555,555,556 1,444,444,444 1,333,333,333 1,222,222,222 1,111,111,111 1,000,000,000 $ 888,888,889 $ 777,777,778 $ 666,666,667 $ 555,555,556 $ 444,444,444 $ 333,333,333 $ 222,222,222 $ 111,111,111 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color verde.
Sistema de Amortiza
Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total periodos 48 meses Tasa de interés 1.33% Abono a Capital $ 83,333,333
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 3,916,666,667 $ 3,833,333,333 $ 3,750,000,000 $ 3,666,666,667 $ 3,583,333,333 $ 3,500,000,000 $ 3,416,666,667 $ 3,333,333,333 $ 3,250,000,000 $ 3,166,666,667 $ 3,083,333,333 $ 3,000,000,000 $ 2,916,666,667 $ 2,833,333,333 $ 2,750,000,000 $ 2,666,666,667 $ 2,583,333,333
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 #VALUE!
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2,500,000,000 2,416,666,667 2,333,333,333 2,250,000,000 2,166,666,667 2,083,333,333 2,000,000,000 1,916,666,667 1,833,333,333 1,750,000,000 1,666,666,667 1,583,333,333 1,500,000,000 1,416,666,667 1,333,333,333 1,250,000,000 1,166,666,667 1,083,333,333 1,000,000,000 $ 916,666,667 $ 833,333,333 $ 750,000,000 $ 666,666,667 $ 583,333,333 $ 500,000,000 $ 416,666,667 $ 333,333,333 $ 250,000,000 $ 166,666,667 $ 83,333,333 $0 #VALUE!
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tema de Amortización Abono Constante a Capital
Intereses Abono a Capital $ 53,200,000 $ 83,333,333 $ 52,091,667 $ 83,333,333 $ 50,983,333 $ 83,333,333 $ 49,875,000 $ 83,333,333 $ 48,766,667 $ 83,333,333 $ 47,658,333 $ 83,333,333 $ 46,550,000 $ 83,333,333 $ 45,441,667 $ 83,333,333 $ 44,333,333 $ 83,333,333 $ 43,225,000 $ 83,333,333 $ 42,116,667 $ 83,333,333 $ 41,008,333 $ 83,333,333 $ 39,900,000 $ 83,333,333 $ 38,791,667 $ 83,333,333 $ 37,683,333 $ 83,333,333 $ 36,575,000 $ 83,333,333 $ 35,466,667 $ 83,333,333 $ 34,358,333 $ 83,333,333
$ 33,250,000 $ 32,141,667 $ 31,033,333 $ 29,925,000 $ 28,816,667 $ 27,708,333 $ 26,600,000 $ 25,491,667 $ 24,383,333 $ 23,275,000 $ 22,166,667 $ 21,058,333 $ 19,950,000 $ 18,841,667 $ 17,733,333 $ 16,625,000 $ 15,516,667 $ 14,408,333 $ 13,300,000 $ 12,191,667 $ 11,083,333 $ 9,975,000 $ 8,866,667 $ 7,758,333 $ 6,650,000 $ 5,541,667 $ 4,433,333 $ 3,325,000 $ 2,216,667 $ 1,108,333 $0 #VALUE!
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83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 #VALUE!
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ante a Capital
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $ 136,533,333 $ 135,425,000 $ 134,316,667 $ 133,208,333 $ 132,100,000 $ 130,991,667 $ 129,883,333 $ 128,775,000 $ 127,666,667 $ 126,558,333 $ 125,450,000 $ 124,341,667 $ 123,233,333 $ 122,125,000 $ 121,016,667 $ 119,908,333 $ 118,800,000 $ 117,691,667
$ 1,303,400,000 $ 565,250,000
Saldo Final $ 3,916,666,667 $ 3,833,333,333 $ 3,750,000,000 $ 3,666,666,667 $ 3,583,333,333 $ 3,500,000,000 $ 3,416,666,667 $ 3,333,333,333 $ 3,250,000,000 $ 3,166,666,667 $ 3,083,333,333 $ 3,000,000,000 $ 2,916,666,667 $ 2,833,333,333 $ 2,750,000,000 $ 2,666,666,667 $ 2,583,333,333 $ 2,500,000,000
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2,416,666,667 2,333,333,333 2,250,000,000 2,166,666,667 2,083,333,333 2,000,000,000 1,916,666,667 1,833,333,333 1,750,000,000 1,666,666,667 1,583,333,333 1,500,000,000 1,416,666,667 1,333,333,333 1,250,000,000 1,166,666,667 1,083,333,333 1,000,000,000 $ 916,666,667 $ 833,333,333 $ 750,000,000 $ 666,666,667 $ 583,333,333 $ 500,000,000 $ 416,666,667 $ 333,333,333 $ 250,000,000 $ 166,666,667 $ 83,333,333 $0 #VALUE!
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IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color verde.
Sistema de A
Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total periodos 60 meses Tasa de interés 1.66% Cuota $ 105,797,561
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 3,960,602,439 $ 3,920,550,879 $ 3,879,834,463 $ 3,838,442,155 $ 3,796,362,734 $ 3,753,584,795 $ 3,710,096,742 $ 3,665,886,787 $ 3,620,942,947 $ 3,575,253,039 $ 3,528,804,679 $ 3,481,585,276 $ 3,433,582,031 $ 3,384,781,933 $ 3,335,171,752 $ 3,284,738,043 $ 3,233,467,133
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,181,345,127 3,128,357,896 3,074,491,076 3,019,730,068 2,964,060,026 2,907,465,862 2,849,932,235 2,791,443,549 2,731,983,951 2,671,537,324 2,610,087,283 2,547,617,172 2,484,110,056 2,419,548,722 2,353,915,671 2,287,193,110 2,219,362,955 2,150,406,820 2,080,306,012 2,009,041,532 1,936,594,060 1,862,943,961 1,788,071,270 1,711,955,693 1,634,576,597 1,555,913,008 1,475,943,603 1,394,646,706 1,312,000,281 1,227,981,925 1,142,568,864 1,055,737,947
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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967,465,636 877,728,005 786,500,729 693,759,081 599,477,921 503,631,694 406,194,420 307,139,686 206,440,645 104,069,999 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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Sistema de Amortización Cuota Fija
Intereses Abono a Capital $ 66,400,000 $ 39,397,561 $ 65,746,000 $ 40,051,560 $ 65,081,145 $ 40,716,416 $ 64,405,252 $ 41,392,309 $ 63,718,140 $ 42,079,421 $ 63,019,621 $ 42,777,939 $ 62,309,508 $ 43,488,053 $ 61,587,606 $ 44,209,955 $ 60,853,721 $ 44,943,840 $ 60,107,653 $ 45,689,908 $ 59,349,200 $ 46,448,360 $ 58,578,158 $ 47,219,403 $ 57,794,316 $ 48,003,245 $ 56,997,462 $ 48,800,099 $ 56,187,380 $ 49,610,181 $ 55,363,851 $ 50,433,710 $ 54,526,652 $ 51,270,909 $ 53,675,554 $ 52,122,006
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
52,810,329 51,930,741 51,036,552 50,127,519 49,203,396 48,263,933 47,308,875 46,337,963 45,350,934 44,347,520 43,327,449 42,290,445 41,236,227 40,164,509 39,075,000 37,967,406 36,841,425 35,696,753 34,533,080 33,350,089 32,147,461 30,924,870 29,681,983 28,418,465 27,133,972 25,828,156 24,500,664 23,151,135 21,779,205 20,384,500 18,966,643 17,525,250
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
52,987,231 53,866,820 54,761,009 55,670,041 56,594,164 57,533,627 58,488,686 59,459,598 60,446,627 61,450,041 62,470,112 63,507,116 64,561,334 65,633,052 66,722,560 67,830,155 68,956,136 70,100,807 71,264,481 72,447,471 73,650,099 74,872,691 76,115,578 77,379,096 78,663,589 79,969,405 81,296,897 82,646,425 84,018,356 85,413,061 86,830,917 88,272,311
$ 16,059,930 $ 14,570,285 $ 13,055,912 $ 11,516,401 $ 9,951,333 $ 8,360,286 $ 6,742,827 $ 5,098,519 $ 3,426,915 $ 1,727,562 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 89,737,631 $ 91,227,276 $ 92,741,648 $ 94,281,160 $ 95,846,227 $ 97,437,274 $ 99,054,733 $ 100,699,042 $ 102,370,646 $ 104,069,999 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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a Fija
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561 $ 105,797,561
$ 2,347,853,636 $ 751,156,004
Saldo Final $ 3,960,602,439 $ 3,920,550,879 $ 3,879,834,463 $ 3,838,442,155 $ 3,796,362,734 $ 3,753,584,795 $ 3,710,096,742 $ 3,665,886,787 $ 3,620,942,947 $ 3,575,253,039 $ 3,528,804,679 $ 3,481,585,276 $ 3,433,582,031 $ 3,384,781,933 $ 3,335,171,752 $ 3,284,738,043 $ 3,233,467,133 $ 3,181,345,127
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561 105,797,561
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,128,357,896 3,074,491,076 3,019,730,068 2,964,060,026 2,907,465,862 2,849,932,235 2,791,443,549 2,731,983,951 2,671,537,324 2,610,087,283 2,547,617,172 2,484,110,056 2,419,548,722 2,353,915,671 2,287,193,110 2,219,362,955 2,150,406,820 2,080,306,012 2,009,041,532 1,936,594,060 1,862,943,961 1,788,071,270 1,711,955,693 1,634,576,597 1,555,913,008 1,475,943,603 1,394,646,706 1,312,000,281 1,227,981,925 1,142,568,864 1,055,737,947 $ 967,465,636
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877,728,005 786,500,729 693,759,081 599,477,921 503,631,694 406,194,420 307,139,686 206,440,645 104,069,999 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color verde.
Sistema de A
Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total periodos 48 meses Tasa de interés 1.44% Cuota $ 116,000,432
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 3,941,599,568 $ 3,882,358,169 $ 3,822,263,695 $ 3,761,303,859 $ 3,699,466,203 $ 3,636,738,084 $ 3,573,106,680 $ 3,508,558,984 $ 3,443,081,801 $ 3,376,661,746 $ 3,309,285,243 $ 3,240,938,518 $ 3,171,607,601 $ 3,101,278,318 $ 3,029,936,293 $ 2,957,566,944 $ 2,884,155,476
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 #VALUE!
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2,809,686,882 2,734,145,941 2,657,517,210 2,579,785,026 2,500,933,498 2,420,946,508 2,339,807,705 2,257,500,504 2,174,008,079 2,089,313,363 2,003,399,043 1,916,247,557 1,827,841,089 1,738,161,569 1,647,190,663 1,554,909,776 1,461,300,045 1,366,342,333 1,270,017,230 1,172,305,046 1,073,185,807 $ 972,639,250 $ 870,644,823 $ 767,181,676 $ 662,228,660 $ 555,764,320 $ 447,766,894 $ 338,214,305 $ 227,084,159 $ 114,353,738 $0 #VALUE!
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Sistema de Amortización Cuota Fija
Intereses Abono a Capital $ 57,600,000 $ 58,400,432 $ 56,759,034 $ 59,241,399 $ 55,905,958 $ 60,094,475 $ 55,040,597 $ 60,959,835 $ 54,162,776 $ 61,837,657 $ 53,272,313 $ 62,728,119 $ 52,369,028 $ 63,631,404 $ 51,452,736 $ 64,547,696 $ 50,523,249 $ 65,477,183 $ 49,580,378 $ 66,420,054 $ 48,623,929 $ 67,376,503 $ 47,653,708 $ 68,346,725 $ 46,669,515 $ 69,330,918 $ 45,671,149 $ 70,329,283 $ 44,658,408 $ 71,342,025 $ 43,631,083 $ 72,369,350 $ 42,588,964 $ 73,411,468 $ 41,531,839 $ 74,468,593
$ 40,459,491 $ 39,371,702 $ 38,268,248 $ 37,148,904 $ 36,013,442 $ 34,861,630 $ 33,693,231 $ 32,508,007 $ 31,305,716 $ 30,086,112 $ 28,848,946 $ 27,593,965 $ 26,320,912 $ 25,029,527 $ 23,719,546 $ 22,390,701 $ 21,042,721 $ 19,675,330 $ 18,288,248 $ 16,881,193 $ 15,453,876 $ 14,006,005 $ 12,537,285 $ 11,047,416 $ 9,536,093 $ 8,003,006 $ 6,447,843 $ 4,870,286 $ 3,270,012 $ 1,646,694 $0 #VALUE!
$ 75,540,941 $ 76,628,731 $ 77,732,184 $ 78,851,528 $ 79,986,990 $ 81,138,803 $ 82,307,201 $ 83,492,425 $ 84,694,716 $ 85,914,320 $ 87,151,486 $ 88,406,467 $ 89,679,521 $ 90,970,906 $ 92,280,887 $ 93,609,732 $ 94,957,712 $ 96,325,103 $ 97,712,184 $ 99,119,240 $ 100,546,557 $ 101,994,427 $ 103,463,147 $ 104,953,016 $ 106,464,340 $ 107,997,426 $ 109,552,589 $ 111,130,146 $ 112,730,420 $ 114,353,738 #VALUE!
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a Fija
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432 $ 116,000,432
$ 1,568,020,750 $ 632,943,706
Saldo Final $ 3,941,599,568 $ 3,882,358,169 $ 3,822,263,695 $ 3,761,303,859 $ 3,699,466,203 $ 3,636,738,084 $ 3,573,106,680 $ 3,508,558,984 $ 3,443,081,801 $ 3,376,661,746 $ 3,309,285,243 $ 3,240,938,518 $ 3,171,607,601 $ 3,101,278,318 $ 3,029,936,293 $ 2,957,566,944 $ 2,884,155,476 $ 2,809,686,882
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 116,000,432 #VALUE!
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2,734,145,941 2,657,517,210 2,579,785,026 2,500,933,498 2,420,946,508 2,339,807,705 2,257,500,504 2,174,008,079 2,089,313,363 2,003,399,043 1,916,247,557 1,827,841,089 1,738,161,569 1,647,190,663 1,554,909,776 1,461,300,045 1,366,342,333 1,270,017,230 1,172,305,046 1,073,185,807 $ 972,639,250 $ 870,644,823 $ 767,181,676 $ 662,228,660 $ 555,764,320 $ 447,766,894 $ 338,214,305 $ 227,084,159 $ 114,353,738 $0 #VALUE!
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Sistema de Amortizació
Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total Periodos 60 meses Tasa de interés 1.33% Periodo de Gracia 12 meses Periodo de Abono 60 meses Cuota $ 97,187,236
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 3,956,012,764 $ 3,911,440,498 $ 3,866,275,421
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,820,509,649 3,774,135,191 3,727,143,953 3,679,527,732 3,631,278,215 3,582,386,980 3,532,845,491 3,482,645,100 3,431,777,044 3,380,232,443 3,328,002,299 3,275,077,494 3,221,448,789 3,167,106,822 3,112,042,107 3,056,245,031 2,999,705,855 2,942,414,707 2,884,361,587 2,825,536,360 2,765,928,758 2,705,528,374 2,644,324,666 2,582,306,948 2,519,464,395 2,455,786,036 2,391,260,754 2,325,877,287 2,259,624,219 2,192,489,985 2,124,462,866 2,055,530,987
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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1,985,682,313 1,914,904,652 1,843,185,648 1,770,512,782 1,696,873,366 1,622,254,546 1,546,643,296 1,470,026,416 1,392,390,531 1,313,722,090 1,234,007,358 1,153,232,420 1,071,383,175 $ 988,445,336 $ 904,404,423 $ 819,245,766 $ 732,954,499 $ 645,515,558 $ 556,913,679 $ 467,133,396 $ 376,159,034 $ 283,974,713 $ 190,564,341 $ 95,911,611 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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ma de Amortización Cuota Fija con Periodo de Gracia
Intereses Abono a Capital $ 53,200,000 $0 $ 53,200,000 $0 $ 53,200,000 $0 $ 53,200,000 $0 $ 53,200,000 $0 $ 53,200,000 $0 $ 53,200,000 $0 $ 53,200,000 $0 $ 53,200,000 $0 $ 53,200,000 $0 $ 53,200,000 $0 $ 53,200,000 $0 $ 53,200,000 $ 43,987,236 $ 52,614,970 $ 44,572,266 $ 52,022,159 $ 45,165,077 $ 51,421,463 $ 45,765,773
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
50,812,778 50,195,998 49,571,015 48,937,719 48,296,000 47,645,747 46,986,845 46,319,180 45,642,635 44,957,091 44,262,431 43,558,531 42,845,269 42,122,521 41,390,160 40,648,059 39,896,088 39,134,116 38,362,009 37,579,634 36,786,852 35,983,527 35,169,518 34,344,682 33,508,876 32,661,954 31,803,768 30,934,168 30,053,002 29,160,117 28,255,356 27,338,562
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
46,374,457 46,991,238 47,616,221 48,249,517 48,891,235 49,541,489 50,200,391 50,868,056 51,544,601 52,230,144 52,924,805 53,628,705 54,341,967 55,064,715 55,797,076 56,539,177 57,291,148 58,053,120 58,825,227 59,607,602 60,400,383 61,203,708 62,017,718 62,842,553 63,678,359 64,525,281 65,383,468 66,253,068 67,134,234 68,027,119 68,931,880 69,848,674
$ 26,409,575 $ 25,468,232 $ 24,514,369 $ 23,547,820 $ 22,568,416 $ 21,575,985 $ 20,570,356 $ 19,551,351 $ 18,518,794 $ 17,472,504 $ 16,412,298 $ 15,337,991 $ 14,249,396 $ 13,146,323 $ 12,028,579 $ 10,895,969 $ 9,748,295 $ 8,585,357 $ 7,406,952 $ 6,212,874 $ 5,002,915 $ 3,776,864 $ 2,534,506 $ 1,275,624 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
70,777,661 71,719,004 72,672,867 73,639,416 74,618,820 75,611,250 76,616,880 77,635,884 78,668,442 79,714,732 80,774,938 81,849,245 82,937,840 84,040,913 85,158,657 86,291,267 87,438,941 88,601,879 89,780,284 90,974,362 92,184,321 93,410,372 94,652,730 95,911,611 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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eriodo de Gracia
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $ 53,200,000 $ 53,200,000 $ 53,200,000 $ 53,200,000 $ 53,200,000 $ 53,200,000 $ 53,200,000 $ 53,200,000 $ 53,200,000 $ 53,200,000 $ 53,200,000 $ 53,200,000 $ 97,187,236 $ 97,187,236 $ 97,187,236 $ 97,187,236
$ 2,469,634,144 $ 638,400,000
Saldo Final $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 3,956,012,764 $ 3,911,440,498 $ 3,866,275,421 $ 3,820,509,649
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,774,135,191 3,727,143,953 3,679,527,732 3,631,278,215 3,582,386,980 3,532,845,491 3,482,645,100 3,431,777,044 3,380,232,443 3,328,002,299 3,275,077,494 3,221,448,789 3,167,106,822 3,112,042,107 3,056,245,031 2,999,705,855 2,942,414,707 2,884,361,587 2,825,536,360 2,765,928,758 2,705,528,374 2,644,324,666 2,582,306,948 2,519,464,395 2,455,786,036 2,391,260,754 2,325,877,287 2,259,624,219 2,192,489,985 2,124,462,866 2,055,530,987 1,985,682,313
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97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 97,187,236 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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1,914,904,652 1,843,185,648 1,770,512,782 1,696,873,366 1,622,254,546 1,546,643,296 1,470,026,416 1,392,390,531 1,313,722,090 1,234,007,358 1,153,232,420 1,071,383,175 $ 988,445,336 $ 904,404,423 $ 819,245,766 $ 732,954,499 $ 645,515,558 $ 556,913,679 $ 467,133,396 $ 376,159,034 $ 283,974,713 $ 190,564,341 $ 95,911,611 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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Sistema de Amortizació
Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total Periodos 54 meses Tasa de interés 1.11% Periodo de Gracia 6 meses Periodo de Abono 54 meses Cuota $ 98,877,038
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 3,945,522,962 $ 3,890,441,228 $ 3,834,748,088 $ 3,778,436,753 $ 3,721,500,363 $ 3,663,931,979 $ 3,605,724,586 $ 3,546,871,090 $ 3,487,364,321
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,427,197,027 3,366,361,876 3,304,851,454 3,242,658,267 3,179,774,736 3,116,193,197 3,051,905,904 2,986,905,021 2,921,182,628 2,854,730,717 2,787,541,190 2,719,605,859 2,650,916,446 2,581,464,580 2,511,241,799 2,440,239,545 2,368,449,165 2,295,861,913 2,222,468,942 2,148,261,309 2,073,229,971 1,997,365,786 1,920,659,508 1,843,101,790 1,764,683,182 1,685,394,127 1,605,224,964 1,524,165,922 1,442,207,126 1,359,338,587 1,275,550,207 1,190,831,776
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 1,105,172,971 $ 1,018,563,352 $ 930,992,367 $ 842,449,344 $ 752,923,494 $ 662,403,906 $ 570,879,552 $ 478,339,276 $ 384,771,804 $ 290,165,733 $ 194,509,534 $ 97,791,552 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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ma de Amortización Cuota Fija con Periodo de Gracia
Intereses Abono a Capital $ 44,400,000 $0 $ 44,400,000 $0 $ 44,400,000 $0 $ 44,400,000 $0 $ 44,400,000 $0 $ 44,400,000 $0 $ 44,400,000 $ 54,477,038 $ 43,795,305 $ 55,081,733 $ 43,183,898 $ 55,693,141 $ 42,565,704 $ 56,311,334 $ 41,940,648 $ 56,936,390 $ 41,308,654 $ 57,568,384 $ 40,669,645 $ 58,207,393 $ 40,023,543 $ 58,853,495 $ 39,370,269 $ 59,506,769 $ 38,709,744 $ 60,167,294
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
38,041,887 37,366,617 36,683,851 35,993,507 35,295,500 34,589,744 33,876,156 33,154,646 32,425,127 31,687,511 30,941,707 30,187,625 29,425,173 28,654,257 27,874,784 27,086,659 26,289,786 25,484,067 24,669,405 23,845,701 23,012,853 22,170,760 21,319,321 20,458,430 19,587,983 18,707,875 17,817,997 16,918,242 16,008,499 15,088,658 14,158,607 13,218,233
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
60,835,151 61,510,421 62,193,187 62,883,531 63,581,539 64,287,294 65,000,883 65,722,392 66,451,911 67,189,527 67,935,331 68,689,413 69,451,866 70,222,781 71,002,254 71,790,379 72,587,252 73,392,971 74,207,633 75,031,338 75,864,186 76,706,278 77,557,718 78,418,608 79,289,055 80,169,163 81,059,041 81,958,796 82,868,539 83,788,380 84,718,431 85,658,805
$ 12,267,420 $ 11,306,053 $ 10,334,015 $ 9,351,188 $ 8,357,451 $ 7,352,683 $ 6,336,763 $ 5,309,566 $ 4,270,967 $ 3,220,840 $ 2,159,056 $ 1,085,486 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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86,609,618 87,570,985 88,543,023 89,525,850 90,519,587 91,524,355 92,540,275 93,567,472 94,606,071 95,656,199 96,717,982 97,791,552 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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eriodo de Gracia
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $ 44,400,000 $ 44,400,000 $ 44,400,000 $ 44,400,000 $ 44,400,000 $ 44,400,000 $ 98,877,038 $ 98,877,038 $ 98,877,038 $ 98,877,038 $ 98,877,038 $ 98,877,038 $ 98,877,038 $ 98,877,038 $ 98,877,038 $ 98,877,038
$ 1,605,760,063 $ 523,594,208
Saldo Final $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 3,945,522,962 $ 3,890,441,228 $ 3,834,748,088 $ 3,778,436,753 $ 3,721,500,363 $ 3,663,931,979 $ 3,605,724,586 $ 3,546,871,090 $ 3,487,364,321 $ 3,427,197,027
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,366,361,876 3,304,851,454 3,242,658,267 3,179,774,736 3,116,193,197 3,051,905,904 2,986,905,021 2,921,182,628 2,854,730,717 2,787,541,190 2,719,605,859 2,650,916,446 2,581,464,580 2,511,241,799 2,440,239,545 2,368,449,165 2,295,861,913 2,222,468,942 2,148,261,309 2,073,229,971 1,997,365,786 1,920,659,508 1,843,101,790 1,764,683,182 1,685,394,127 1,605,224,964 1,524,165,922 1,442,207,126 1,359,338,587 1,275,550,207 1,190,831,776 1,105,172,971
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038 98,877,038
$ 1,018,563,352 $ 930,992,367 $ 842,449,344 $ 752,923,494 $ 662,403,906 $ 570,879,552 $ 478,339,276 $ 384,771,804 $ 290,165,733 $ 194,509,534 $ 97,791,552 $0
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IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color verde.
Sistema de Amorti
Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total Periodos 36 meses Tasa de interés 1.77% Periodo Muerto 18 meses Periodo de Abono 36 meses Monto Amortizable $ 5,485,496,378 Cuota $ 207,343,013
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 4,070,800,000 $ 4,142,853,160 $ 4,216,181,661 $ 4,290,808,076 $ 4,366,755,379 $ 4,444,046,949 $ 4,522,706,581 $ 4,602,758,487 $ 4,684,227,312 $ 4,767,138,136 $ 4,851,516,481 $ 4,937,388,322 $ 5,024,780,096 $ 5,113,718,703
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$ 1,353,866,034 $ 1,170,486,450 $ 983,861,048 $ 793,932,376 $ 600,641,966 $ 403,930,316 $ 203,736,870 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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Sistema de Amortización Cuota Fija con Muerto
Intereses Abono a Capital $ 70,800,000 -$ 70,800,000 $ 72,053,160 -$ 72,053,160 $ 73,328,501 -$ 73,328,501 $ 74,626,415 -$ 74,626,415 $ 75,947,303 -$ 75,947,303 $ 77,291,570 -$ 77,291,570 $ 78,659,631 -$ 78,659,631 $ 80,051,906 -$ 80,051,906 $ 81,468,825 -$ 81,468,825 $ 82,910,823 -$ 82,910,823 $ 84,378,345 -$ 84,378,345 $ 85,871,842 -$ 85,871,842 $ 87,391,773 -$ 87,391,773 $ 88,938,608 -$ 88,938,608 $ 90,512,821 -$ 90,512,821
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
92,114,898 93,745,332 95,404,624 97,093,286 95,141,866 93,155,905 91,134,794 89,077,908 86,984,616 84,854,272 82,686,221 80,479,796 78,234,317 75,949,093 73,623,421 71,256,584 68,847,855 66,396,490 63,901,737 61,362,826 58,778,977 56,149,393 53,473,266 50,749,772 47,978,072 45,157,312 42,286,625 39,365,127 36,391,919 33,366,084 30,286,693 27,152,796
-$ 92,114,898 -$ 93,745,332 -$ 95,404,624 $ 110,249,727 $ 112,201,147 $ 114,187,107 $ 116,208,219 $ 118,265,105 $ 120,358,397 $ 122,488,740 $ 124,656,791 $ 126,863,216 $ 129,108,695 $ 131,393,919 $ 133,719,592 $ 136,086,428 $ 138,495,158 $ 140,946,522 $ 143,441,276 $ 145,980,186 $ 148,564,036 $ 151,193,619 $ 153,869,746 $ 156,593,241 $ 159,364,941 $ 162,185,701 $ 165,056,388 $ 167,977,886 $ 170,951,094 $ 173,976,929 $ 177,056,320 $ 180,190,217
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$ $ $ $ $ $ $
183,379,584 186,625,402 189,928,672 193,290,410 196,711,650 200,193,446 203,736,870 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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con Muerto
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ 3,464,348,456 $0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo Final $ 4,070,800,000 $ 4,142,853,160 $ 4,216,181,661 $ 4,290,808,076 $ 4,366,755,379 $ 4,444,046,949 $ 4,522,706,581 $ 4,602,758,487 $ 4,684,227,312 $ 4,767,138,136 $ 4,851,516,481 $ 4,937,388,322 $ 5,024,780,096 $ 5,113,718,703 $ 5,204,231,524
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$0 $0 $0 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5,296,346,422 5,390,091,754 5,485,496,378 5,375,246,651 5,263,045,504 5,148,858,397 5,032,650,178 4,914,385,074 4,794,026,677 4,671,537,936 4,546,881,145 4,420,017,929 4,290,909,233 4,159,515,314 4,025,795,722 3,889,709,294 3,751,214,136 3,610,267,613 3,466,826,337 3,320,846,151 3,172,282,115 3,021,088,496 2,867,218,750 2,710,625,509 2,551,260,568 2,389,074,867 2,224,018,480 2,056,040,594 1,885,089,500 1,711,112,571 1,534,056,251 1,353,866,034
$ $ $ $ $ $ $
207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013 207,343,013
$ 1,170,486,450 $ 983,861,048 $ 793,932,376 $ 600,641,966 $ 403,930,316 $ 203,736,870 $0
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IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color verde.
Sistema de Amorti
Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total Periodos 54 meses Tasa de interés 1.66% Periodo Muerto 12 meses Periodo de Abono 54 meses Monto Amortizable $ 4,873,727,640 Cuota $ 137,369,614
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 4,066,400,000 $ 4,133,902,240 $ 4,202,525,017 $ 4,272,286,932 $ 4,343,206,896 $ 4,415,304,130 $ 4,488,598,179 $ 4,563,108,908 $ 4,638,856,516 $ 4,715,861,534 $ 4,794,144,836 $ 4,873,727,640 $ 4,817,261,905 $ 4,759,858,838
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
4,701,502,881 4,642,178,214 4,581,868,758 4,520,558,165 4,458,229,817 4,394,866,817 4,330,451,992 4,264,967,881 4,198,396,734 4,130,720,505 4,061,920,851 3,991,979,123 3,920,876,362 3,848,593,296 3,775,110,330 3,700,407,547 3,624,464,698 3,547,261,198 3,468,776,120 3,388,988,189 3,307,875,779 3,225,416,902 3,141,589,209 3,056,369,975 2,969,736,103 2,881,664,108 2,792,130,118 2,701,109,863 2,608,578,673 2,514,511,465 2,418,882,741 2,321,666,580
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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2,222,836,631 2,122,366,105 2,020,227,768 1,916,393,934 1,810,836,459 1,703,526,730 1,594,435,660 1,483,533,678 1,370,790,722 1,256,176,234 1,139,659,145 1,021,207,873 $ 900,790,309 $ 778,373,814 $ 653,925,205 $ 527,410,749 $ 398,796,154 $ 268,046,556 $ 135,126,514 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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Sistema de Amortización Cuota Fija con Muerto
Intereses Abono a Capital $ 66,400,000 -$ 66,400,000 $ 67,502,240 -$ 67,502,240 $ 68,622,777 -$ 68,622,777 $ 69,761,915 -$ 69,761,915 $ 70,919,963 -$ 70,919,963 $ 72,097,234 -$ 72,097,234 $ 73,294,049 -$ 73,294,049 $ 74,510,730 -$ 74,510,730 $ 75,747,608 -$ 75,747,608 $ 77,005,018 -$ 77,005,018 $ 78,283,301 -$ 78,283,301 $ 79,582,804 -$ 79,582,804 $ 80,903,879 $ 56,465,735 $ 79,966,548 $ 57,403,067 $ 79,013,657 $ 58,355,958
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
78,044,948 77,060,158 76,059,021 75,041,266 74,006,615 72,954,789 71,885,503 70,798,467 69,693,386 68,569,960 67,427,886 66,266,853 65,086,548 63,886,649 62,666,831 61,426,765 60,166,114 58,884,536 57,581,684 56,257,204 54,910,738 53,541,921 52,150,381 50,735,742 49,297,619 47,835,624 46,349,360 44,838,424 43,302,406 41,740,890 40,153,453 38,539,665
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
59,324,666 60,309,456 61,310,593 62,328,349 63,362,999 64,414,825 65,484,111 66,571,147 67,676,228 68,799,654 69,941,728 71,102,761 72,283,067 73,482,966 74,702,783 75,942,849 77,203,500 78,485,078 79,787,931 81,112,410 82,458,876 83,827,694 85,219,233 86,633,873 88,071,995 89,533,990 91,020,254 92,531,191 94,067,208 95,628,724 97,216,161 98,829,949
$ 36,899,088 $ 35,231,277 $ 33,535,781 $ 31,812,139 $ 30,059,885 $ 28,278,544 $ 26,467,632 $ 24,626,659 $ 22,755,126 $ 20,852,525 $ 18,918,342 $ 16,952,051 $ 14,953,119 $ 12,921,005 $ 10,855,158 $ 8,755,018 $ 6,620,016 $ 4,449,573 $ 2,243,100 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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100,470,526 102,138,337 103,833,833 105,557,475 107,309,729 109,091,071 110,901,982 112,742,955 114,614,488 116,517,089 118,451,272 120,417,564 122,416,495 124,448,609 126,514,456 128,614,596 130,749,598 132,920,041 135,126,514 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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con Muerto
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 137,369,614 $ 137,369,614 $ 137,369,614
$ 3,417,959,170 $0
Saldo Final $ 4,066,400,000 $ 4,133,902,240 $ 4,202,525,017 $ 4,272,286,932 $ 4,343,206,896 $ 4,415,304,130 $ 4,488,598,179 $ 4,563,108,908 $ 4,638,856,516 $ 4,715,861,534 $ 4,794,144,836 $ 4,873,727,640 $ 4,817,261,905 $ 4,759,858,838 $ 4,701,502,881
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614
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4,642,178,214 4,581,868,758 4,520,558,165 4,458,229,817 4,394,866,817 4,330,451,992 4,264,967,881 4,198,396,734 4,130,720,505 4,061,920,851 3,991,979,123 3,920,876,362 3,848,593,296 3,775,110,330 3,700,407,547 3,624,464,698 3,547,261,198 3,468,776,120 3,388,988,189 3,307,875,779 3,225,416,902 3,141,589,209 3,056,369,975 2,969,736,103 2,881,664,108 2,792,130,118 2,701,109,863 2,608,578,673 2,514,511,465 2,418,882,741 2,321,666,580 2,222,836,631
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137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 137,369,614 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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2,122,366,105 2,020,227,768 1,916,393,934 1,810,836,459 1,703,526,730 1,594,435,660 1,483,533,678 1,370,790,722 1,256,176,234 1,139,659,145 1,021,207,873 $ 900,790,309 $ 778,373,814 $ 653,925,205 $ 527,410,749 $ 398,796,154 $ 268,046,556 $ 135,126,514 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color verde.
Sistema de Amortización
Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total periodos 36 meses Tasa de interés 2.10% Abono a Capital $ 4,000,000,000
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
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4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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ma de Amortización con Pago Único al Final del Plazo
Intereses Abono a Capital $ 84,000,000 $0 $ 84,000,000 $0 $ 84,000,000 $0 $ 84,000,000 $0 $ 84,000,000 $0 $ 84,000,000 $0 $ 84,000,000 $0 $ 84,000,000 $0 $ 84,000,000 $0 $ 84,000,000 $0 $ 84,000,000 $0 $ 84,000,000 $0 $ 84,000,000 $0 $ 84,000,000 $0 $ 84,000,000 $0 $ 84,000,000 $0 $ 84,000,000 $0 $ 84,000,000 $0
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84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 4,000,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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al Final del Plazo
Intereses Totales Intereses año 1
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$ 3,024,000,000 $ 1,008,000,000
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Sistema de Amortización
Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total periodos 54 meses Tasa de interés 1.99% Abono a Capital $ 4,000,000,000
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000
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4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000
51 52 53 54
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ma de Amortización con Pago Único al Final del Plazo
Intereses Abono a Capital $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0 $ 79,600,000 $0
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al Final del Plazo
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000 $ 79,600,000
$ 4,298,400,000 $ 955,200,000
Saldo Final $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000
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79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000 79,600,000
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A. ¿Cuál es la mejor opción de financiación ofrecida financieras a la compañía XYZ S.A.S, para que desarr inversión? Justifique su respuesta.
Teniendo en cuenta la opciones de financiación ofrecidas por las entidades financieras la más cuotas fijas con periodo de gracia, ya que nos ofrece una de las tasas más bajas (1,11%) y con más largo lo cual nos permitirá tener un flujo de caja apropiado que nos da mayor liquidez.
nciación ofrecida por las entidades para que desarrolle su proyecto de
entidades financieras la más conveniente es la amortización de sas más bajas (1,11%) y con un periodo de tiempo (60 meses) nos da mayor liquidez.
IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color verde.
B. ¿Cuál es la opción de financiación menos convenie entidades financieras a la compañía XYZ S.A.S, para proyecto de inversión? Justifique su respuesta. La operación menos conveniente es la de pago unico 1 donde la tasa de interés es del 2,10% a se puede determinar que se requiere de un flujo de caja demasiado alto que nos permita cumplir mismos son muy elevados.
menos conveniente ofrecida por las XYZ S.A.S, para que desarrolle su espuesta.
a de interés es del 2,10% a un plazo de 36 meses, si se analiza alto que nos permita cumplir con los pagos mensuales ya que los
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C. ¿Cuál sería el costo financiero o valor de los in amortización de crédito “Cuota capital constante”; a del 1,55% al 1,33% y de que el plazo aumente de ¿Considera usted, que la nueva situación plantead proyecto de inversión o no, respecto de las dos (2) de propuestas de financiación? Justifique su respues
El costo financiero toral será de 5.303.400, es conveniente intereses van hacer más altos por la condición del mayor p una gran flexibilidad en la realización de los pagos.
Sistema de Amortización A Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total periodos 48 meses Tasa de interés 1.33% Abono a Capital 83333333.3333333
Periodo 1 2 3
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 3,916,666,667 $ 3,833,333,333
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,750,000,000 3,666,666,667 3,583,333,333 3,500,000,000 3,416,666,667 3,333,333,333 3,250,000,000 3,166,666,667 3,083,333,333 3,000,000,000 2,916,666,667 2,833,333,333 2,750,000,000 2,666,666,667 2,583,333,333 2,500,000,000 2,416,666,667 2,333,333,333 2,250,000,000 2,166,666,667 2,083,333,333 2,000,000,000 1,916,666,667 1,833,333,333 1,750,000,000 1,666,666,667 1,583,333,333 1,500,000,000 1,416,666,667
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ $ $ $ $
1,333,333,333 1,250,000,000 1,166,666,667 1,083,333,333 1,000,000,000 $ 916,666,667 $ 833,333,333 $ 750,000,000 $ 666,666,667 $ 583,333,333 $ 500,000,000 $ 416,666,667 $ 333,333,333 $ 250,000,000 $ 166,666,667 $ 83,333,333 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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lor verde.
ciero o valor de los intereses totales, si la compañía opta a capital constante”; a partir de que la tasa de interés efectiv e el plazo aumente de 36 a 48 meses? A partir de la nuev eva situación planteada es más conveniente para que la especto de las dos (2) propuestas planteadas de manera inic ? Justifique su respuesta.
5.303.400, es conveniente financiar el proyecto con esta nueva cond r la condición del mayor periodo que las dos operaciones primeras, ción de los pagos.
tema de Amortización Abono Constante a Capital
$ 5,303,400,000
Intereses Abono a Capital $ 53,200,000 $ 83,333,333 $ 52,091,667 $ 83,333,333 $ 50,983,333 $ 83,333,333
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
49,875,000 48,766,667 47,658,333 46,550,000 45,441,667 44,333,333 43,225,000 42,116,667 41,008,333 39,900,000 38,791,667 37,683,333 36,575,000 35,466,667 34,358,333 33,250,000 32,141,667 31,033,333 29,925,000 28,816,667 27,708,333 26,600,000 25,491,667 24,383,333 23,275,000 22,166,667 21,058,333 19,950,000 18,841,667
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333
$ 17,733,333 $ 16,625,000 $ 15,516,667 $ 14,408,333 $ 13,300,000 $ 12,191,667 $ 11,083,333 $ 9,975,000 $ 8,866,667 $ 7,758,333 $ 6,650,000 $ 5,541,667 $ 4,433,333 $ 3,325,000 $ 2,216,667 $ 1,108,333 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 83,333,333 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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ales, si la compañía optara por el sistema de e la tasa de interés efectiva mensual disminuye eses? A partir de la nueva situación planteada onveniente para que la compañía financie su planteadas de manera inicial dentro del Cuadro
royecto con esta nueva condición porque aunque los s dos operaciones primeras, esto nos permitiría tener
ante a Capital
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $ 136,533,333 $ 135,425,000 $ 134,316,667
$ 1,303,400,000 $ 565,250,000
Saldo Final $ 3,916,666,667 $ 3,833,333,333 $ 3,750,000,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
133,208,333 132,100,000 130,991,667 129,883,333 128,775,000 127,666,667 126,558,333 125,450,000 124,341,667 123,233,333 122,125,000 121,016,667 119,908,333 118,800,000 117,691,667 116,583,333 115,475,000 114,366,667 113,258,333 112,150,000 111,041,667 109,933,333 108,825,000 107,716,667 106,608,333 105,500,000 104,391,667 103,283,333 102,175,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,666,666,667 3,583,333,333 3,500,000,000 3,416,666,667 3,333,333,333 3,250,000,000 3,166,666,667 3,083,333,333 3,000,000,000 2,916,666,667 2,833,333,333 2,750,000,000 2,666,666,667 2,583,333,333 2,500,000,000 2,416,666,667 2,333,333,333 2,250,000,000 2,166,666,667 2,083,333,333 2,000,000,000 1,916,666,667 1,833,333,333 1,750,000,000 1,666,666,667 1,583,333,333 1,500,000,000 1,416,666,667 1,333,333,333
$ 101,066,667 $ 99,958,333 $ 98,850,000 $ 97,741,667 $ 96,633,333 $ 95,525,000 $ 94,416,667 $ 93,308,333 $ 92,200,000 $ 91,091,667 $ 89,983,333 $ 88,875,000 $ 87,766,667 $ 86,658,333 $ 85,550,000 $ 84,441,667 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ $ $ $
1,250,000,000 1,166,666,667 1,083,333,333 1,000,000,000 $ 916,666,667 $ 833,333,333 $ 750,000,000 $ 666,666,667 $ 583,333,333 $ 500,000,000 $ 416,666,667 $ 333,333,333 $ 250,000,000 $ 166,666,667 $ 83,333,333 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color verde.
D. ¿Cuál sería el costo financiero o valor de los amortización de crédito “Amortización cuota fija”; 1,44% al 1,77% y de que el plazo disminuye de ¿Considera usted, que la nueva situación plantea proyecto de inversión o no, respecto de las dos (2) propuestas de financiación? Justifique su respuesta
El costo financiero es de 5.442.970.292. No es conveniente la nu interés que es el verdadero costo financiero, llevando a que este proyecto.
Sistema de Amo
Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total periodos 36 meses Tasa de interés 1.77% Cuota $ 151,193,619
Periodo 1 2 3
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 3,919,606,381 $ 3,837,789,794
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,754,525,055 3,669,786,529 3,583,548,131 3,495,783,314 3,406,465,059 3,315,565,872 3,223,057,768 3,128,912,272 3,033,100,400 2,935,592,657 2,836,359,028 2,735,368,964 2,632,591,375 2,527,994,623 2,421,546,509 2,313,214,263 2,202,964,536 2,090,763,389 1,976,576,282 1,860,368,063 1,742,102,958 1,621,744,561 1,499,255,821 1,374,599,030 1,247,735,813 1,118,627,118 $ 987,233,199 $ 853,513,607 $ 717,427,179 $ 578,932,021 $ 437,985,498 $ 294,544,222
36 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 148,564,036 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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olor verde.
ciero o valor de los intereses totales, si la compañía op rtización cuota fija”; a partir de que tasa de interés efectiv l plazo disminuye de 48 a 36 meses? A partir de la nue eva situación planteada es más conveniente para que l specto de las dos (2) propuestas planteadas de manera inic ustifique su respuesta.
92. No es conveniente la nueva situación planteada ya que los criterios de nciero, llevando a que este aumente y donde el plazo disminuye, afectand
Sistema de Amortización Cuota Fija
$ 5,442,970,292
Intereses Abono a Capital $ 70,800,000 $ 80,393,619 $ 69,377,033 $ 81,816,586 $ 67,928,879 $ 83,264,740
$ 66,455,093 $ 64,955,222 $ 63,428,802 $ 61,875,365 $ 60,294,432 $ 58,685,516 $ 57,048,122 $ 55,381,747 $ 53,685,877 $ 51,959,990 $ 50,203,555 $ 48,416,031 $ 46,596,867 $ 44,745,505 $ 42,861,373 $ 40,943,892 $ 38,992,472 $ 37,006,512 $ 34,985,400 $ 32,928,515 $ 30,835,222 $ 28,704,879 $ 26,536,828 $ 24,330,403 $ 22,084,924 $ 19,799,700 $ 17,474,028 $ 15,107,191 $ 12,698,461 $ 10,247,097 $ 7,752,343 $ 5,213,433
$ 84,738,526 $ 86,238,398 $ 87,764,817 $ 89,318,255 $ 90,899,188 $ 92,508,103 $ 94,145,497 $ 95,811,872 $ 97,507,742 $ 99,233,629 $ 100,990,064 $ 102,777,589 $ 104,596,752 $ 106,448,114 $ 108,332,246 $ 110,249,727 $ 112,201,147 $ 114,187,107 $ 116,208,219 $ 118,265,105 $ 120,358,397 $ 122,488,740 $ 124,656,791 $ 126,863,216 $ 129,108,695 $ 131,393,919 $ 133,719,592 $ 136,086,428 $ 138,495,158 $ 140,946,522 $ 143,441,276 $ 145,980,186
$ 2,629,583 $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 148,564,036 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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ales, si la compañía optara por el sistema de e tasa de interés efectiva mensual aumente del ses? A partir de la nueva situación planteada onveniente para que la compañía financie su anteadas de manera inicial dentro del Cuadro de
nteada ya que los criterios de comparabilidad son la tasa de e el plazo disminuye, afectando la rentabilidad y liquidez del
a Fija
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $ 151,193,619 $ 151,193,619 $ 151,193,619
$ 1,442,970,292 $ 749,916,088
Saldo Final $ 3,919,606,381 $ 3,837,789,794 $ 3,754,525,055
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619 151,193,619
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,669,786,529 3,583,548,131 3,495,783,314 3,406,465,059 3,315,565,872 3,223,057,768 3,128,912,272 3,033,100,400 2,935,592,657 2,836,359,028 2,735,368,964 2,632,591,375 2,527,994,623 2,421,546,509 2,313,214,263 2,202,964,536 2,090,763,389 1,976,576,282 1,860,368,063 1,742,102,958 1,621,744,561 1,499,255,821 1,374,599,030 1,247,735,813 1,118,627,118 $ 987,233,199 $ 853,513,607 $ 717,427,179 $ 578,932,021 $ 437,985,498 $ 294,544,222 $ 148,564,036
$ 151,193,619
$0
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IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color verde.
E. ¿Cuál sería el costo financiero o valor de los i amortización de crédito “Amortización con pago úni mensual aumente del 1,99% al 2,22% y de que e situación planteada ¿Considera usted, que la nu compañía financie su proyecto de inversión o no, inicial dentro del Cuadro de propuestas de financiac
El costo financiero o valor de los interés totales es de 4.26 los criterios de comparabilidad son la tasa de interés que el plazo disminuye, afectando la rentabilidad y liquidez del
Sistema de Amortización con
Datos de Entrada Monto crédito $ 4,000,000,000 Total periodos 48 meses Tasa de interés 2.22% Abono a Capital $ 4,000,000,000
Periodo 1 2 3
Saldo Inicial $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
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olor verde.
ciero o valor de los intereses totales, si la compañía op rtización con pago único al final del plazo”, a partir de que al 2,22% y de que el plazo disminuya de 54 a 48 meses era usted, que la nueva situación planteada es más co o de inversión o no, respecto de las dos (2) propuestas opuestas de financiación? Justifique su respuesta.
interés totales es de 4.262.400.000. No es conveniente la nueva s n la tasa de interés que es el verdadero costo financiero, conlleva entabilidad y liquidez del proyecto.
ma de Amortización con Pago Único al Final del Plazo
$ 8,262,400,000
Intereses Abono a Capital $ 88,800,000 $0 $ 88,800,000 $0 $ 88,800,000 $0
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000 88,800,000
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ales, si la compañía optara por el sistema de plazo”, a partir de que tasa de interés efectiva nuya de 54 a 48 meses? A partir de la nueva planteada es más conveniente para que la las dos (2) propuestas planteadas de manera e su respuesta.
o es conveniente la nueva situación planteada ya que o costo financiero, conllevando a que este aumente y
al Final del Plazo
Intereses Totales Intereses año 1
Cuota a Pagar $ 88,800,000 $ 88,800,000 $ 88,800,000
$ 4,262,400,000 $ 1,065,600,000
Saldo Final $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000
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