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UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL CURSO DE FORMULACION DE PROYECTOS Localización Mg. Lorenzo Federico Reyna Gonzales TAREA Nº 3 Se dispone de los siguientes antecedentes sobre una futura fábrica de celulosa: 1. Capacidad de producción anual 60.000 ton. 2. Precio de venta estimado 130 dólares/ton. 3. Costos de Producción: a plena capac. C. UNIT.TOTAL C. FIJO C. V. - Madera húmeda para pasta 32 ------- 100% - Produc. Químicos y otros 9 ------- 100% - Combustibles y repuestos 10 ------- 100% - Remuneraciones 24 40% 60% - Seguros 3 100% ------ Impuestos Indirectos 5 100% ------- Depreciación (20 años – 5%) 17 100% ------4. Inversión necesarias: MILES DE DOLARES a. Capital Fijo 20.700 - Nacional 9.000 - Obras civiles e instalaciones de la maquinaria 4.500 - Línea de ferrocarril, caminos y puertos 1.000 - Viviendas y construcciones 3.500 - Importado 11.700 - Maquinarias y fletes 9.500 - Equipo forestal 1.500 - Gastos de ingeniería 700 b. Capital de trabajo 3.000 3.000 3.000 23,700 5. La distribución de las inversiones en el tiempo ser regirá por el siguiente calendario AÑO CAPITAL FIJO CAPITAL DE TRABAJO NACIONAL IMPORTADO 1 40% 10% 2 30% 30% 3 30% 60% 4 33.3% 5 33.3% 6 33.3% 6. La fábrica comenzará a funcionar a comienzos del año 4, produciendo en este año el 30% de su capacidad; en el año 5 aumentará su volumen de

producción a 60%, en el 6 a 90%; para entrar a producir en plena capacidad a partir del año 7. 7. La vida útil estimada del proyecto es de 20 años 8. El proyecto se financiará en la siguiente forma: a. Capital Propio Año 1 4.000 (miles de dólares) Año 2 3.000 (miles de dólares) Año 3 2.500 (miles de dólares) b. Créditos a largo plazo Año 1 Año 2 Año 3

1.200 3.500 7.000

(miles de dólares) (miles de dólares) (miles de dólares)

El monto total se empieza a amortizar el año 4, en 20 cuotas iguales (aplicar el f.r.c.) c. Crédito a corto plazo Año 4 2.500

(miles de dólares)

Que se cancela el 50% al año 6 y el resto el año 7. Los intereses respectivos se cancelan al final de cada periodo (i=5%) Se pide elaborar para toda la vida útil del proyecto: a. El cuadro de Inversiones b. Presupuestos de ingresos y gastos