Lap Uang Januari 2008

LAPORAN KEUANGAN KAS

Dapat di download pada website : http://www.wongwalet.blogspot.com

KELEMBAGAAN RUKUN TETANGGA (RT).007, RW.09 KEL. SINDANGSARI, KEC.PASAR KEMIS, TANGERANG - BANTEN

Priode Tahun :

A. REKAPITULASI BULANAN

No

Tanggal

No.Resi

Kegiatan Keuangan

Sampah & Kas Rw.09

Iuran Kas 1 31/12

Saldo bulan Desember' 07

2 31/01

Bulan Januari

2008

Pengeluaran

Penerimaan Kegiatan Warga

Fasilitas Umum

Saldo

Kegiatan Pengurus

Sosial

Jumlah

-

-

-

-

-

-

-

46,725

687,000

300,000

-

-

315,000

-

615,000

72,000

687,000

300,000

-

-

315,000

-

615,000

118,725

Bulan Februari Bulan Maret Jumlah Keseluruhan Priode

Tahun 2008

Priode Bulan :

B. LAPORAN HARIAN

No

Tanggal

No.Resi

Kegiatan Keuangan Iuran Kas

1

01/01

01/UKM-08

Bp.Sumardi (Nov&Des'07)

2

01/01

01/UKK-08

Bayar Sampah dan Kas Rw

3

01/01

02/UKM-08

Bp.Tritu(Nov&Des'07)

4

12/01

02/UKK-08

Biaya Pelantikan RT.007

5

24/01

03/UKM-08

Bp.Sudarno (Des'07)

6

24/01

03/UKK-08

Foto copy Und Rapat

7

25/01

04/UKk-08

Beli buku kas 1Ea

Jumlah Keseluruhan Priode

Sampah & Kas Rw.09

Kegiatan Warga

Fasilitas Umum

Saldo

Kegiatan Pengurus

Sosial

Jumlah

308,000

300,000

300,000

253,000

300,000

300,000

12,500

12,500

126,000

-

2,500

Januari ' 08

687,000

Januari'08

Pengeluaran

Penerimaan

300,000

-

-

2,500

315,000

-

615,000

72,000

Catatan : ~. Uang iuran Sosial

Rp

49,000

~. Uang iuran Masjid

Rp

754,500

Dialokasikan langsung ke kas Sie Sosial dan Kerohanian Dialokasikan langsung ke kas Panitia Pembangunan Masjid Jami

~. Dana bencana alam

Rp

128,000

Dana sisa sumbangan warga untuk bencana alam

Priode Bulan :

C. UANG IURAN SOSIAL dan MASJID WARGA RT.007/RW.09 No

Setoran Penarikan Iuran

Tanggal

Humas

Penyetoran Keuangan

1

01/01

Bp. Sumardi

Bulan November'07

182,000

13,000

62,500

257,500

2

01/01

Bp. Sumardi

Bulan Desember'07

126,000

9,000

107,500

242,500

3

01/01

Bp. Tritu.HL

Bulan November'07

133,000

9,500

199,500

342,000

4

01/01

Bp. Tritu.HL

Bulan Desember'07

120,000

8,500

180,000

308,500

5

24/01

Bp. Sudarno

Bulan Desember'07

126,000

9,000

205,000

340,000

Januari ' 08

687,000

49,000

754,500

1,490,500

Bulanan

Jumlah Keseluruhan Priode

Sosial

Masjid

Jumlah

-

-

Diketahui oleh Ketua Rt.007/Rw.09

Dibuat oleh Bendahara Kas, Rt.007/Rw.09

ttd

ttd

( WIDODO SASMITO )

( MARYANTO )

Januari'08