Lap Pem Al-ilham 2018.pdf

Panitia Pembangunan Masjid Al Ilham Perumahan Mekarsari Permai Cicurug Sukabumi

LAPORAN KEUANGAN PEMBANGUNAN MASJID JAMI' AL - ILHAM BESERTA GEDUNG PENDIDIKAN AL ILHAM tahun 2018 Periode : 01 Januari s/d 05 Februari 2018

A

PEMASUKAN :

No

Donatur / Penyumbang

Tanggal

Jumlah Rp.

1 Warga RT 01 : Via Kolektor RT ( Dasa Wisma )

18/01/2018

294,000

2 Waga RT 02 : Via Kolektor RT ( Ibu Edi & Ibu Homisoh )

14/01/2018

370,000

3 Warga RT 03 :

Via Kolektor RT ( Ibu Kokom & Ibu Meri ) Hamba Allah

11/01/2018 04/02/2018

195,000 100,000

4 Warga RT 04 :

Via Kolektor RT ( Bp. Sudarto )

08/01/2018 04/02/2018

880,000 1,140,000

Total Rp.

294,000

370,000

295,000

2,020,000 5 Warga RT 05 :

Via Kolektor RT ( Ibu Yani )

22/01/2018

300,000 300,000

6 Pengelola Pendidikan Al Ilham via Bendahara -Sumbangan Dana Pembangunan Gedung Pendidikan 7 Lain - Lain : - Kotak Infaq Pembangunan Masjid Al Ilham - Keropak Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 H

0 29/01/2018

1,910,000

01/01/2018

705,500 2,615,500

A B

TOTAL PEMASUKAN SALDO BULAN DESEMBER 2017 PENGELUARAN

C I

5,894,500 10,939,900

Upah Tenaga Kerja : 1 Tukang Batu ( Aceng )

13/01/2018 20/01/2018 26/01/2018 03/02/2018 13/01/2018 20/01/2018 26/01/2018 03/02/2018

2 Kenek ( Rudi )

3,952,500

Total I II Pengadaan Material a Pembayaran Material dan lainnya 1 Pembelian 1 truk Pasir dan 3 m3 split di CV. Berjuang sakti u/ cor pondasi dan 2 3 4 5 6

bangunan Gudang / BUK Pembelian 3 m3 Batu Belah di CV Berjuang sakti untuk pondasi gudang / BUK Biaya angkut pembuangan tumpukan tanah ex. Galian pondasi dan Cakar Ayam Pembelian 12 btg besi 12 Full di PBSBB Biaya angkut pembuangan tumpukan tanah ex. Galian pondasi dan Cakar Ayam Pembelian 3 m3 pasir di CV. Berjuang sakti untuk cor tiang gudang/ruang BUK

Jumlah a

0 720,000 720,000 600,000 600,000 375,000 300,000 375,000 262,500

12/01/2018

1,930,000

13/01/2018 13/01/2018 13/01/2018 27/01/2018 02/02/2018

720,000 120,000 1,020,000 750,000 510,000 5,050,000

5,894,500

b Pembayaran Hutang : 1 Hutang Material : Sisa hutang Material Desember 2017 Bon 5 sak semen H, 4 kg paku 7+10, 1 kg paku 5, 2 kg kawat tali di PSBB Bon 5 sak semen G, 7 WD , 5 kg Kawat tali , 1 bh pacul, 1 bh Sanplex di PBSBB Bon 5 sak semen H, 10 m selang elastis, 1 bh pahat beton di PBSBB Bon 2 sak semen Holcim di PBSBB Bon 8 sak semen Holcim di PBSBB Bon 3 m3 Hebel 10 cm, 5 kg Kawat tali, 2 sak Mortal di PBSBB Bon 10 btg Besi 10 full, 5 sak semen Holcim di PBSBB Bon 10 btg besi 8 full, 8 btg besi 12 full di PBSBB Bon 2 bh Kusen pintu & 1 unit Pintu Gendong di PK. Surya Pratama (Bp, Samsul) Jumlah b 1

07/01/2018 09/01/2018 10/01/2018 23/01/2018 25/01/2018 26/01/2018 29/01/2018 02/02/2018 27/01/2018

390,000 455,000 360,000 104,000 416,000 2,305,000 845,000 1,040,000 2,200,000 8,115,000

30/01/2018 29/01/2018 03/02/2018

3,000,000 500,000 1,700,000

2 Bayar Hutang : Pembayaran Bon Material ke PBSBB ( Bp. H. Maman ) Pembayaran DP Kusen ke PK Surya Pratama ( Bp, Samsul ) Pelunasan Kusen ke PK Surya Pratama ( Bp. Samsul )

5,200,000

Jumlah b 2

3 Sisa Hutang ( b1 - b2 )

2,915,000

Total II ( a + b2 ) TOTAL PENGELUARAN ( I + II )

SALDO

10,250,000 14,202,500

AKHIR ( A+B-C )

2,631,900

REALISASI BIAYA TERLAKSANA PEMBANGUNAN MASJID AL - ILHAM PERUMAHAN MEKARSARI PERMAI CICURUG SUKABUMI Waktu Pelaksanaan: 15 September 2002 s/d 05 Februari 2018 1 Pengeluaran Kas : a. Upah Tenaga kerja b. Pengadaan Material 2 Sumbangan Material sebelum tahun 2005 ( diasumsikan dalam Rupiah ) 3 Hutang Material Total Biaya Terlaksana

273,789,250 697,013,800 12,841,500 2,915,000

986,559,550

Cicurug, 05 Februari 2018 Dilaporkan oleh :

Mengetahui : Ketua Panitia

Pelaksana

TTD ( H. Erdi Masriadi,SE,MM. )

Rupiah

TTD (

Drs. Sudarto, MM )

Bendahara TTD ( Ir. Sunardi

)