Ingreso Almacen - Dic 2017
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- Words: 395
- Pages: 2
“Año del Buen Servicio al Ciudadano” “Año del Bicentenario del Nacimiento del Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa”
INFORME N°093-2017-ORA-OECONT-MEMT/GOB.REG.TACNA A
: CPC JUAN ARANIBAR ROMERO Director Ejecutivo de Contabilidad
DE
: CPC. MARINA EUGENIA MAMANI TEJADA Especialista Financiero
ASUNTO
: RECLASIFICACIÓN CONTABLE – INGRESOS DE DONACIONES Y SOBRANTES DE OBRAS, MES DE DICIEMBRE 2017
FECHA : Tacna, 28 de febrero del 2018 Por intermedio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de informarle con respecto a los INGRESOS DE BIENES A ALMACEN correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2017 del Gobierno Regional de Tacna. Al respecto, se efectuó la revisión de los documentos entregados por la Oficina de Kardex del Gobierno Regional de Tacna – Sede Central; se observa el Reingreso de bienes de Almacén y Donaciones; por lo tanto, se recomienda efectuar la reclasificación en el Análisis Contable, de acuerdo al siguiente detalle: NOTA COMPLEMENTARIA N°001 CUENTA
DESCRIPCION
1301.1101
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURA
1301.9903
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS
2103.010101
BIENES
DEBE
HABER
9,360.00 960.00 10,320.0
Por el ingreso de Bienes a Almacén que no fueron devengados al 31 de diciembre del 2017, según Siaf 7729 y 10068
10,320.00
10,320.00
NOTA COMPLEMENTARIA N°002 CUENTA
DESCRIPCION
1301.020101
VESTUARIOS, ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS
1301.050301
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
1301.080201
MATERIALES, INSUMOS, INTRUEMENTA Y ACCESORIOS MEDICOS
1301.9999
OTROS BIENES
4504.020101
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS JURÍDICAS
DEBE
HABER
838.66 8,404.54 80.64 239.96
Ingreso de Bienes a Almacén Central por Donaciones de la Región salud-Tacna y Oficina Ejec. Defensa Nacional, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2017
9,563.80 9,563.80
9,563.80
NOTA COMPLEMENTARIA N°003 CUENTA
DESCRIPCION
1303.0199
OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
1303.010299
OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR
4504.020101
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS JURÍDICAS
Ingreso de Bienes a Almacén Central por Donaciones de Apoyo Social de la Región salud-Tacna y Oficina Ejec. Defensa Nacional, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2017
DEBE
HABER
53,589.60 928.06 54,517.66 54,517.66
Av. Gregorio Albarracín N° 526 Cercado Tacna Telef. 583045 – 583030- 271-223 www.regiontacna.gob.pe
54,517.66
“Año del Buen Servicio al Ciudadano” “Año del Bicentenario del Nacimiento del Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa”
Es todo cuanto informo a usted, para los consiguientes. Atentamente,
….………………………….………… CPC MARINA EUGENIA MAMANI TEJADA Especialista Financiero Mat. 13947
cc.: Archivo ( Adjunto:
) Folios
RESUMEN DE MOVIMIENTO - INGRESOS NOV-2017
MEMT/ acha
Av. Gregorio Albarracín N° 526 Cercado Tacna Telef. 583045 – 583030- 271-223 www.regiontacna.gob.pe
INFORME N°093-2017-ORA-OECONT-MEMT/GOB.REG.TACNA A
: CPC JUAN ARANIBAR ROMERO Director Ejecutivo de Contabilidad
DE
: CPC. MARINA EUGENIA MAMANI TEJADA Especialista Financiero
ASUNTO
: RECLASIFICACIÓN CONTABLE – INGRESOS DE DONACIONES Y SOBRANTES DE OBRAS, MES DE DICIEMBRE 2017
FECHA : Tacna, 28 de febrero del 2018 Por intermedio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de informarle con respecto a los INGRESOS DE BIENES A ALMACEN correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2017 del Gobierno Regional de Tacna. Al respecto, se efectuó la revisión de los documentos entregados por la Oficina de Kardex del Gobierno Regional de Tacna – Sede Central; se observa el Reingreso de bienes de Almacén y Donaciones; por lo tanto, se recomienda efectuar la reclasificación en el Análisis Contable, de acuerdo al siguiente detalle: NOTA COMPLEMENTARIA N°001 CUENTA
DESCRIPCION
1301.1101
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURA
1301.9903
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS
2103.010101
BIENES
DEBE
HABER
9,360.00 960.00 10,320.0
Por el ingreso de Bienes a Almacén que no fueron devengados al 31 de diciembre del 2017, según Siaf 7729 y 10068
10,320.00
10,320.00
NOTA COMPLEMENTARIA N°002 CUENTA
DESCRIPCION
1301.020101
VESTUARIOS, ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS
1301.050301
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
1301.080201
MATERIALES, INSUMOS, INTRUEMENTA Y ACCESORIOS MEDICOS
1301.9999
OTROS BIENES
4504.020101
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS JURÍDICAS
DEBE
HABER
838.66 8,404.54 80.64 239.96
Ingreso de Bienes a Almacén Central por Donaciones de la Región salud-Tacna y Oficina Ejec. Defensa Nacional, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2017
9,563.80 9,563.80
9,563.80
NOTA COMPLEMENTARIA N°003 CUENTA
DESCRIPCION
1303.0199
OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
1303.010299
OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR
4504.020101
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS JURÍDICAS
Ingreso de Bienes a Almacén Central por Donaciones de Apoyo Social de la Región salud-Tacna y Oficina Ejec. Defensa Nacional, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2017
DEBE
HABER
53,589.60 928.06 54,517.66 54,517.66
Av. Gregorio Albarracín N° 526 Cercado Tacna Telef. 583045 – 583030- 271-223 www.regiontacna.gob.pe
54,517.66
“Año del Buen Servicio al Ciudadano” “Año del Bicentenario del Nacimiento del Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa”
Es todo cuanto informo a usted, para los consiguientes. Atentamente,
….………………………….………… CPC MARINA EUGENIA MAMANI TEJADA Especialista Financiero Mat. 13947
cc.: Archivo ( Adjunto:
) Folios
RESUMEN DE MOVIMIENTO - INGRESOS NOV-2017
MEMT/ acha
Av. Gregorio Albarracín N° 526 Cercado Tacna Telef. 583045 – 583030- 271-223 www.regiontacna.gob.pe
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