Informe-de-gastos-total-losa-anda J.xlsx

FORMATO OE-05B

RESUMEN DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS (Aportes del Cofinanciante)

INFORME N° : Número de Convenio:

Nombre del Proyecto:

Nombre del Organismo Ejecutor: Nombre del Representante Legal Nombre del Residente de Obra:

Desembolso Aporte Programa

05 10-0001-11.17

MES :

NOVIEMBRE

"CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE MARAÑON,DISTRITO DE SINGA,PROVINCIA DE HUAMALIESHUANUCO" MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINGA PEDRO CELESTINO COLLAZOS VILLAVICENCIO FRANCO ANTONIO MURGA POZO

Total Aprobado según Usos y Fuentes

Programado S/.

Costos Directos

Ejecutado %

S/.

Diferencia %

97,261.000

97,261.000

54.75%

2. Mano de obra calificada

33,024.860

33,024.860

18.59%

3. Materiales

45,921.450

45,921.450

25.85%

0.00%

0.00%

0.00%

5. Equipos 18,314.690 ________________________________ Costos Indirectos 80,400.000 Residente de Obra 6. Dirección técnica, administrativa Nombre: FRANCO ANTONIO MURGA POZO 80,400.000 Nº Reg. Prof.: 195235 y/u otros

18,314.690

4. Herramientas e Implementos

TOTAL

177,661.00

80,400.000 80,400.000 177,661.00

0.00%

10.31% ______________________________________ 45.25% Vº Bº Supervisor de Obra Nombre: EDWARD FRANK INOCENTE CARLOS Nº Reg. Prof.: 75210

45.25%

100.00%

-

0.00%

S/.

%

97,261.00

54.75%

33,024.86

18.59%

45,921.45

25.85%

-

0.00%

18,314.69

10.31%

80,400.00

45.25%

80,400.00

45.25%

177,661.00

100.0%

Detalle INSUMOS Nº Comprobante de Pago N°

N° de SIAF

Numero de Factura, R.H., Planillas y otros)

RUC

1

686

0000000597

E001-3

10764027014

MODESTO RIVADEN

2

685

0000000596

E001-7

10053866331

VELA PANDURO SEGU

3

684

0000000595

E001-5

10420610977

ATAVILLOS ALMINCO J

4

683

0000000594

E001-13

10225135181

PINZAS SANTIAGO L

8

682

0000000593

E001-44

10447503803

ARCENTALES FALCO

18

701

0000000612

E001-1

10442267281

GONZALES VILLA

20

726

0000000633

001-004991

10466612435

PAREJA TOLEDO MAR

21

727

0000000634

001-00014

20602215866

GRIFO CAMAC

22

729

0000000636

E001-5

10801388103

AMBROSIO SANTIAG

23

733

0000000640

001-000765

20573118945

COMERCIALIZADORA FERRE

24

734

0000000641

001-000766

20573118945

COMERCIALIZADORA FERRE

25

735

0000000642

0001-000767

20573118945

COMERCIALIZADORA FERRE

26

737

0000000644

E001-33

10418636900

CARNERO FLORE

27

742

0000000650

E001-47

10224111024

PALACIOS JIMENEZ D

28

743

0000000651

PLANILLA

29

747

0000000655

0001-000443

30

752

0000000660

31

749

0000000657

32

755

33

Razon Social de

SOLORZANO RAM 10227057683

BORROVIC SALAZAR LEO

10721547430

BARRIOS SALDAÑ

E001-7

10721547430

BARRIOS SALDAÑ

0000000663

E001-10

10721547430

BARRIOS SALDAÑ

757

0000000665

E001-1

1072503433

NIETO ORTEGA AR

34

777

0000000685

10721547430

BARRIOS SALDAÑ

35

795

0000000793

36

778

0000000686

10721547430

BARRIOS SALDAÑ

37

787

0000000645

10224111024

SUNAT/BANCO D

38

839

0000000764

10401092591

ESTELA VASQUEZ

407-2

0001-000011

10421560418

MORALES PAJUE

51

39

880

0000000805

PLANILLA

SOLORZANO RAM

40

911

0000000833

PLANILLA

SOLORZANO RAM

41 42

NOTA:CIENTO OCHO MIL DOS CON 90/100 En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto del Aporte del Programa deberá adjuntarse al Informe Mensual

________________________________

Residente de Obra

Nombre: FRANCO ANTONIO MURGA POZO Nº Reg. Prof.: 195235

51

talle

UMOS

Importe en Nuevos Soles S/.

OBS

Razon Social del Proveedor

RUBRO (según cuadro de Usos y fuentes)

MODESTO RIVADENEIRA WILDER

GASTOS GENERALES

309.40

ALMACEN

VELA PANDURO SEGUNDO DIOFANTO

GUARDIAN

309.40

GUARD

ATAVILLOS ALMINCO JOSSEPH DAVIDSON

MOC

1,983.59

OPERA

PINZAS SANTIAGO LUIS FERNANDO

MOC

728.00

MAEST

ARCENTALES FALCON TANIA BELLY

GASTOS GENERALES

436.80

ASISTENTE ADMIN

GONZALES VILLANUEVA LINA

GASTOS GENERALES

900.00

ALQUILER DEL L

PAREJA TOLEDO MARIA DEL CARMEN

GASTOS GENERALES

350.00

GRIFO CAMACHO S.A.C

GASTOS GENERALES

1,632.96

COMPRA DE

AMBROSIO SANTIAGO JOHN RIDER

GASTOS GENERALES

546.00

ASISTENTE TE

COMERCIALIZADORA FERRETERA DEL PERU S.R.L

MATERIALES

43.19

MATERI

COMERCIALIZADORA FERRETERA DEL PERU S.R.L

MATERIALES

2,483.84

MATERI

COMERCIALIZADORA FERRETERA DEL PERU S.R.L

MATERIALES

2,734.00

MATERIALE

CARNERO FLORES EDUARDO

SUPERVISOR

1,274.00

PALACIOS JIMENEZ DENESY PELAGIA

GASTOS GENERALES

2,373.60

SOLORZANO RAMIREZ MANUEL

GASTOS GENERALES

9,805.00

BORROVIC SALAZAR LEODEGAR ALEJANDRO

GASTOS GENERALES

659.55

ESTUDI

BARRIOS SALDAÑA TITO JAIME

MOC

234.78

TO

BARRIOS SALDAÑA TITO JAIME

MOC

170.00

TO

BARRIOS SALDAÑA TITO JAIME

MOC

576.90

TO

NIETO ORTEGA ARNULFO ELMER

MOC

769.20

MAEST

BARRIOS SALDAÑA TITO JAIME

MOC

82.93

TO

MORALES PAJUELO JUDITH

GASTOS GENERALES

561.52

ASISTENTE ADMIN

BARRIOS SALDAÑA TITO JAIME

GASTOS GENERALES

107.81

ALQUILE

SUNAT/BANCO DE LA NACION

GASTOS GENERALES

178.80

RETENC

ESTELA VASQUEZ AURISTELA

MATERIALES

600.00

KIT DE

COMPRA DE UNA

SUPERVISOR DE

PLAN D

PL

51

SOLORZANO RAMIREZ MANUEL

GASTOS GENERALES

5,698.00

PL

SOLORZANO RAMIREZ MANUEL

GASTOS GENERALES

5,994.00

PL

Monto Total de este Informe S/.

41,543.27

Saldo actual despues de este informe S/.

136,117.73

Nuevos Soles.

l Informe Mensual

______________________________________

Vº Bº Supervisor de Obra

Nombre: JAIME HUMBERTO AGUIRRE TUCTO Nº Reg. Prof.: 75209

51

OBSERVACION

ALMACENERO D E OBRA GUARDIAN DE OBRA OPERARIO DE OBRA MAESTRO DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO ALQUILER DEL LOCAL PARA ALMACEN COMPRA DE UNA PLACA RECORDATORIA COMPRA DE GASOLINADE 90° ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA MATERIALES DE OBRA MATERIALES DE OBRA MATERIALES E IMPLEMENTOS SUPERVISOR DE OBRA MES DE JULIO PLAN DE MONITOREO PLANILLA ESTUDIO DE SUELOS TOPOGRAFO TOPOGRAFO TOPOGRAFO MAESTRO DE OBRA TOPOGRAFO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO ALQUILER DE EQUIPOS RETENCION DE RENTA KIT DE MATERILAES

51

PLANILLA PLANILLA

51