Hoja Trabajo - Balance.

CODIGO 1205 3405 1355 4220 2105 1110 1105 3105.05 3105.10 3105.15 1305 4135 6205 1516 2404 1592.05 6225 4175 5305 4210 5905 5105 1705 5110 2367 2408 5215 1435 2205 4205 3710 3205.05 3205.10 3305 1504 3605 3310 3705 2360

CUENTA ACCIONES AJUSTES POR INFLACION ANT.DE IMPUESTOS Y CONT. O SALDOS A FAVOR ARRENDAMIENTOS BANCOS NACIONALES BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CAJA CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL POR SUSCRIBIR CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR CLIENTES COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEPREC. ACUM. CONSTRUCCIONES Y EDIFIC. DEVOLUCIONES EN COMPRAS DEVOLUCIONES EN VENTAS FINANCIEROS FINANCIEROS GANANCIAS Y PERDIDAS GASTOS DE PERSONAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO HONORARIOS IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IMPUESTOS MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA NACIONALES OTRAS VENTAS PERDIDAS ACUMULADAS PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBAR RESERVAS OBLIGATORIAS TERRENOS UTILIDAD DEL EJERCICIO RESERVAS ESTATUTARIAS UTILIDADES ACUNULADAS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR SUMAS

SALDOS 56,478 750 4,950 1,540 325 59,000 180,000 75,650 20,650 9,700 149,500 865,470 469,870 9,988 180 2,050 5,687 4,900 54,800 135,500 590 36,500 5,970 45,870 5,890 38,950 79,850 5,748 4,580 4,980 4,700 58,500 4,250

SALDOS DEBE HABER 56,478 750 4,950 1,540 325 59,000 180,000 75,650 20,650 9,700 149,500 865,470 469,870 9,988 180 2,050 5,687 4,900 54,800 135,500 590 36,500 -

CIERRE DEBE HABER

1,540

865,470 469,870 101,677 2,050 5,687 4,900 54,800 1,005,408

1,005,408 135,500 36,500

5,970 45,870

5,890 38,950

75,800 79,850 5,748

5,890 38,950

5,748

4,580 4,980 4,700 58,500 4,250 -

1,201,683

1,201,683

101,677

2,112,493

308,111

2,112,493

SALDOS DEBE HABER 56,478 750 4,950 325 59,000 180,000 75,650 20,650 9,700 149,500 9,988 101,677 180 590 5,970 45,870 75,800 79,850 4,580 4,980 4,700 58,500 4,250 206,434

580,186

PARA RESERVAS DEBE HABER

580,186

NOTA: VALOR INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS $75.800 PRESENTAR EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES, TENIENDO EN CUENTA ADEMAS LA SIGUIENTE INFORMACION: LA ESCRITURA DE CONSTITUCION CONTEMPLA RESERVA PARA FUTUROS ENSANCHES EQUIVALENTE AL 20% DE LA UTILIDAD LIQUIDA LA ESCRITURA DE CONSTITUCION CONTEMPLA RESERVA PARA REPOSICION DE EQUIPO EQUIVALENTE AL 4% DE LA UTILIDAD LIQUIDA LA ASAMBLEA APROBO UNA RESERVA PARA READQUIRIR SUS PROPIAS ACCIONES, EQUIVALENTE AL 40% DE LA UTILIDAD LIQUIDA LA ASAMBLEA AUTORIZA DISTRIBUIR A TITULO DE DIVIDENDOS EL 40% DEL SALDO UNA VEZ APROPIADAS LAS RESERVAS

SALDOS DEBE HABER 56,478 750 4,950 325 59,000 180,000 75,650 20,650 9,700 149,500

9,988 101,677 180

590 5,970 45,870 75,800 79,850 4,580

4,980 4,700

80,742

139,242 4,250

206,434

206,434

48,445 43,600 29,067 206,434

575,606

48,445 43,600 29,067 575,606