Factsheet.pdf

Fund Fact Sheet, Juni 2018

Mandiri Investa Dana Syariah Reksa Dana Pendapatan Tetap NAB/unit IDR 3,327.32 Tanggal Laporan 29-Juni-2018 Bank Kustodian : Deutsche Bank, Cabang Jakarta Tanggal Peluncuran 10-Februari-2009 Total AUM IDR 45.27 Miliar Mata Uang Rupiah (IDR)

Tujuan Investasi Untuk memperoleh tambahan nilai yang maksimal dalam jangka panjang melalui strategi perdagangan aktif di pasar modal dan di pasar uang yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan memperhatikan tingkat risiko atas suatu jenis investasi.

Kebijakan Investasi

Komposisi Portfolio

Pasar Uang Syariah : 0% - 20% Obligasi Syariah (Sukuk) : 80% - 100% Saham Syariah : 0% - 20%

Pasar Uang Sukuk

Kinerja Reksa Dana

Imbal Jasa Manajer Investasi Maks. 2 % p.a

50%

Imbal Jasa Bank Kustodian Maks. 0.2% p.a

40%

Biaya Pembelian Maks. 1%

30%

Biaya Penjualan Kembali Maks. 1% (< 1 tahun*) * holding period

20%

Biaya Pengalihan Maks. 1%

0% Jan-12

Jul-12

Jan-13

Jul-13

Jan-14

Jul-14

Jan-15

Kepemilikan Terbesar

Kode Bloomberg MANDIDS : IJ

(Berdasarkan Abjad)

Faktor Risiko Utama • Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik • Risiko Wanprestasi • Risiko Likuiditas • Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan • Risiko Pembubaran dan Likuidasi • Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

Periode Investasi 3-5

MIDSya

Benchmark

10%

Kode ISIN IDN000074903

<3

: 5.46% : 94.54%

>5 >5

Adira Finance Astra Sedaya Finance Indosat Pemerintah Sukuk Ritel

Jan-16

Jul-16

Jan-17

Jul-17

Jun-18

Monthly Performance MIDSya

2.00%

Sukuk Sukuk Sukuk Sukuk Sukuk

Jan-18

Benchmark

1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% -1.00% Jun-17

Aug-17

Oct-17

Dec-17

Feb-18

Apr-18

Jun-18

Kinerja Reksa Dana - 29 Juni 2018

3-5 : jangka menengah Tingkat Risiko

Jul-15

1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun MIDS : Benchmark* :

-0.76% 0.34%

-1.38% 1.01%

-1.23% 2.07%

2.85% 4.91%

3 Tahun

5 Tahun

18.43% 15.80%

rendah-menengah

30.54% 23.41%

Dari Awal Tahun

Sejak Pembentukan

-1.23% 2.07%

232.73% 91.21%

* Sejak bulan Oktober 2017, berubah menjadi TD Syariah + 1% ** Benchmark sebelumnya adalah ISBI, pada 10 Februari 2009 - September 2017

Outlook Pasar Obligasi

Pernyataan hawkish dari The Fed di tengah meningkatnya tensi perang dagang AS – China, membuat ketidakpastian di pasar keuangan global meningkat. Akibatnya investor global cenderung bersikap risk averse dengan menghindari aset – aset keuangan yang dinilai berisiko tinggi, salah satunya adalah aset keuangan dari Emerging Market. Hal ini terlihat dari yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun yang cenderung bergerak turun dari tingkat 2.9% ke 2.8%. Sementara yield obligasi pemerintah domestik tenor 10 tahun bergerak meningkat dari 6.99% di akhir Mei ke 7.79% di akhir Juni. Investor asing sendiri mencatatkan aksi jual sebesar Rp4.5 triliun di bulan Juni, yang mana hal ini lebih lanjut turut menekan nilai tukar Rupiah yang melemah ke kisaran Rp14,330/USD.

Tentang Mandiri Investasi

PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 51.23 Triliun (per 29 Juni 2018). Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id DISCLAIMER Investasi melalui reksa dana mengandung risiko termasuk kemungkinan kerugian investasi pemegang unit penyertaan reksa dana akibat fluktuasi NAB reksa dana . Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus reksa dana sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk perbankan, serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Agen penjual efek reksa dana tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Konfirmasi atas kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian adalah bukti kepemilikan yang sah. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan