Eta.fin

ETATS FINANCIERS SYSCOA REVISE TABLEAU DE BORD

ENTREPRISE ADRESSE N° DE TEL RC NINEA EXERCICE

: : : : : :

SYSTEME COMPTABLE OHADA

GB 567 TE 31-12-N

BILAN COMPTE DE RESULTAT

ATTEINDRE

BALANCE TAFIRE 2 TAFIRE 1

NOTE : Les cages en BLANC ainsi que les colones N-1 sont modifiables. Veuillez y saisir les éléments de la Bala

s éléments de la Balance.

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N° COMPTES

INTITULES PASSIF

101000 Comptes capital 101100 Capital souscrit non appelé 101200 Capital souscrit appelé non versé 101300 Capital souscrit appelé versé non amorti 101400 Capital souscrit appelé versé amorti 101800 Capital souscrit soumis à des conditions particuliéres 102000 Capital par dotation 103000 Capital personnel 104000 Compte de l'exploitant 105000 Primes liées au capital social 105100 Prime d'émission 105200 Prime d'apport 105300 Primes de fusion 105400 Primes de conversion 105800 Autres primes 106000 Ecart de réévaluation 106100 Ecart de réévaluation Légale 106200 Ecart de réévaluation libre 109000 Apporteurs capital souscrit non appelé 111000 Réserve légale 112000 Réserve statutaires ou contractuelles 113000 Réserves réglementées 118000 Autres réserves 121000 Report à nouveau créditeur 129000 Report à nouveau débiteur 131000 Résultat net : bénéfice 139000 Résultat net: perte 141100 Subventions d'équipement -Etat 141500 Subventions d'équipement -Pubilcs ou Mixte 141600 Subventions d'investissement -Organisme privés 141700 Subventions d'équipement -Organisme internationaux 141800 Autre Subventions d'équipement 148000 Autres subventions d'investissement 151000 Amortissements dérogatoires 152000 Plus-values de cession à réinvestir 153000 Fonds réglementés 154000 Provision spéciale de réévaluation 155000 Provision réglementées relatives aux immobilisations 156000 Provisions réglementées relatives aux stocks 157000 Provisions pour investissement 158000 Autres provisions et fonds réglementés 160000 Emprunts et dettes assimilées 161000 Emprunts obligataires 162000 Emprunts et dettes auprés des établissem de crédit 163000 Avances recues de l'état

3

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164000 avances recues et comptes courants bloqués 165100 Dépots reçus 165200 Cautionnement recus 166100 Intérets courus sur emprunts obligataires 166200 Intérets courus sur emprunts auprés des établisseme,t de crédit 166300 Intérets courus sur avances reçus de l'état 166400 Intérets courus sur compte courant bloqué 166500 Intérets courus sur dépôt et cautionnement reçus 166700 Intérets courus sur avances assortis de conditions particulières 166800 Intérets courus sur autres emprunts et dettes 172000 Dettes de location acquisition -crédit bail immobilier 173000 Dettes de location acquisition -crédit bail mobilier 174000 Dettes de location acquisition -location vente 176200 Intérets courus sur dettes de location acquisition -crédit bail immobilier 176300 Intérets courus sur dettes de location acquisition -crédit bail mobilier 176400 Intérets courus sur dettes de location acquisition --location vente 176800 Intérets courus sur autres dettes de location acquisition 178000 Autres dettes de location acquistion 181100 Dettes liées à des participations - groupe 181200 Dettes liées à des participations - hors groupe 182000 Dettes liées à des sociétés en participation 183000 Intérets courus sur dettes liées à des sociétés en partcipation 184000 Comptes permanents bloqués des établissements et succursales 185000 Comptes permanents non bloqués des établissements et succursales 186000 Compte de liaision charges 187000 Compte de liaision produits 188000 Compte de liaision des sociétés en partcipation 191000 Provisions pour litiges 192000 provisions pour garanties données aux clients 193000 Provisions pour pertes sur marché à achévement futur 194000 Provisions pour pertes de change 195000 Provisions pour impot 196100 provisions pour pensions et obligations similaires 196200 Provisions pour actif du régime de retraite 197000 Provisions pour restruvturation 198100 Provisions pour amendes et pénalités 198300 Provisions pour propre assureur 198400 Provisions pour démentellement et remise en état 198500 Provisions de droit à déduction - chéques -cadeaux - carte de fidélité 198800 Provisions pour divers risques et charges 211000 Frais de développement 212100 Brevets 212200 Licences 212300 Concession de service publique 212800 Autres concessions et droits similaires 213100 Logiciels 213200 Sites internet 214000 Marques 215000 Fonds commercial 216000 Droit au bail 217000 Investissement de création 4

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218100 Frais de propection et d'évaluation de ressources minérales 218200 Coût d'obtention du contrat 218300 Fchier clients -notices-titres de journaux et magasine 218400 Coût de franchises 218800 Divers droits et valeurs incorporelles 219100 Immobilisations incorporelles en cours-frais de développement 219300 Immobilisations incorporelles en cours-logiciels internet 219800 Immobilisations incorporelles en cours-autres droit et valeurs incorporelles 221100 Terrain d'exploitation agricole 221200 Terrain d'exploitation forestière 221800 Autres terrains agricoles et forestiers 222100 Terrains nus à batir 222800 Autres terrains nus 223100 Terrains batis pour batiments industriels et agricoles 223200 Terrains batis pour batiments administratifs et commerciaux 223400 Terrains batis pour batiments affectés et autres opérations professionnelles 223500 Terrains batis pour batiments affectés et autres opérations non professionnelles 223800 Autres terrains batis pour batiments batis 224100 Travaux de mise en valeur des terrains- plantation d'arbres et d'arbustes 224500 Travaux de mise en valeur des terrains-amélioration du fond 224800 Travaux de mise en valeur des terrains-autres travaux 225100 Terrains de carrieres-Trefonds -terrains 226100 Terrains aménagés-parking 227000 Terrains mis en concession 228100 Autres terrains - immeubles de placement 228500 Autres terrains - terrains de logement affectés au personnel 228600 Autres terrains - terrains de location acquisition 228800 Autres terrains - divers terrains 229100 Aménagement de terrains en cours -agricoles et forestiers 229200 Aménagement de terrains en cours -terrains nus 229500 Aménagement de terrains en cours -terrains de carrieres-Trefonds 229800 Aménagement de terrains en cours -autres terrains 231100 Batiments industriel sur sol propre 231200 Batiments agricole sol propre 231300 Batiments administratifs et commerciaux sur sol propre 231400 Batiments affectés au personnel sur sol propre 231500 Batiments immeubles de placement sur sol propre 231600 Batimentsde location acquistion sur sol propre 232100 Batiments industriel sur sol autrui 232200 Batiments agricole sur sol autrui 232300 Batiments administratif et commerciaux sur sol autrui 232500 Batiments immeubles de placement sur sol autrui 232600 Batiments de location acquistion sur sol autrui 233100 Ouvrages d'infrastructure -voies de terres 233200 Ouvrages d'infrastructure -voies de fer 233300 Ouvrages d'infrastructure -voies d'eau 233400 Ouvrages d'infrastructure -barrages digues 233500 Pistes d'aérodromes 233800 Ouvrages d'infrastructure -autres ouvrages d'infrastructures 234100 Aménag agenc et installations techniques sur sol propres 234200 Aménag agenc et installations techniques sur sol d'autrui 5

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234300 Aménag agenc et installations spécifiques sur sol propres 234400 Aménag agenc et installations spécifiques sur sol d'autrui 234400 Aménag agenc et installations des batiments 235100 Aménagement de bureau - Installations générales 235800 Autres aménagement de bureau 237000 Batiments industiels -agricoles et com mise en concession 238000 Autres installations et agencements 239100 Batiments en cours 239200 Installation en cours 239300 Ouvrages d'infrastructures en cours 239400 Agencement et installation techniques en cours 239500 Aménagements de bureau en cours 239800 Autres installation et agencement en cours 241100 Matériel industriel 241200 Outillages industriels 241300 Matériel commercial 241400 Outillage commercial 241500 Matériel et Outillage industriel et commercial de location acquisition 242100 Matériel agricole 242200 Outillage agricole 242600 Matériel et Outillage agricole de location acquistion 243000 Matériel d'emballage récupérable et identifiable 244100 Matériel de bureau 244200 Matériel informatique 244300 Matériel bureautique 244400 Mobilier de bureau 244500 Matériels et mobilier immeuble de placement 244600 Matériels et mobilierde location acquistion 244700 Matériels et mobilier des logements de personnel 245100 Matériel automobile 245200 Matériel ferroviaire 245300 Matériel fluviale -lagulaire 245400 Matériel navale 245500 Matériel aériens 245600 Matériel de transport de location aqusition 245700 Matériel hippomobile 245800 Autres matériel de transport 246100 Actifs biologiques -cheptels animaux de trait 246200 Actifs biologiques -cheptels animaux reproducteur 246300 Actifs biologiques -animaux de garde 246500 Actifs biologiques -plantations agricoles 246800 Autres actifs biologiques 247100 Agencement et amenagement du matériel 247200 Agencement et amenagement des actifs biologiques 247800 Autres agencement et amenagement du matériels des actifs biologiques 248100 Collection œuvres d'art 248800 Divers matériels mobilier 249100 Matériel et outillage industriel et commercial en cours 249200 Matériels et outllage agricole en cours 249300 Matériels d'emballages récupérables et identifiable en cours 249400 Matériels et mobilier en cours 6

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249500 Matériels de transport en cours 249600 Actifs biologiques en cours 249700 Agencement et amenagement des actifs biologiques en cours 249800 Autres matériels et actifs biologiques en cours 251000 Avances et acomptes versés sur immo incorporelles 252000 Avances et acomptes versés sur immo corporelles 261000 Titres de participation ds la sté sous contrôle exclusif 262000 TItres de participation ds la sté sous contrôle conjoint 263000 Titresb de participation ds des sté influence notable 265000 Participations ds des organismes professionnels 266000 Part dans des G,I,E 268000 Autres titres de participation 271100 Prets participatifs 271200 Prets aux associés 271300 Billets de fond 271400 Titres prêtés 271800 Autres prêts et créances 272100 Prét au personnel -prêt immobilier 272200 Prét au personnel -prêt mobilier et d'installation 272800 Autres préts personnel 273100 Créance sur l"Etat -retenue de garantie 273300 Créance sur l"Etat -fond réglementé 273400 Créance sur l"Etat -créance sur le concédant 273800 Autres créance sur l"Etat 274100 Titres immobilisés - de l'activité porte feuille 274200 Titres partcipatifs 274300 Certfificat d'investissement 274400 Parts de fond commun de placement 274500 Obligations 274600 Actions ou parts propres 274800 Autres titres immobilisés 275100 Dépots et cautionnements versés pour loyer d'avance 275200 Dépôt et caut éléctricité 275300 Dépôt et caut eau 275401 Dépôt et caut gaz 275500 Dépôt caut téléphone télex télécopie 275600 Cautionnement sur marché publique 275700 Cautionnement sur autres opérations 275800 Autres dépots et cautionnements 276100 Intérets courus sur prêts et créances non commercials 276200 Intérets courus sur prêts au personnel 276300 Intérets courus sur créance sur l'état 276400 Intérets courus sur titres immobilisés 276500 Intérets courus sur dépôt et cautionnement à verser 276700 Intérets courus sur créances rattachées à des participations 276800 Intérets courus sur immobilisations finacières diverses 277100 Créances rattachées à des partcipation groupe 277200 Créances rattachées à des partcipation hors groupe 277300 Créances rattachées à des sociétés en partcipation 277400 Avance à des Groupement d'inetret Economiques 278100 Créances diverses groupe 7

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278200 Créances diverses hors groupe 278400 Banques DAT 278500 Or et métaux précieux 278800 Autres immo financières 281100 Amortissents des Frais de développement 281200 Amortissents des Brevets Licences concession et droits similaires 281300 Amortissents logiciels et sites internets 281400 Amortissents des marques 281500 Amortissents fonds commercial 281600 Amortissents du droit au bail 281700 Amortissents des investissement de création 281800 Amortissents des autres droits et valeurs incorporelles 282400 Amortissents des travaux de mise en valeurs des terrains 283100 Amortissents des batiments industriels, agr,adm, comm sur sol propres 283200 Amortissents des batiments industriels, agr,adm, comm sur sol d'autrui 283300 Amortissents des ouvrages d'infrastructures 283400 Amortissement des aménagements agencements et inst tec 283500 Amortissements des amenagement de bureau 283700 Amortissements des batiments mis en concession 283800 Amortissement des autres installation et agencement 284100 Amortissement du matériel et outillage industriel et comm 284200 Amortissement du matériel et outillage agricole 284300 Amortissement du matériels d'emballages récupérables et identifiables 284400 Amortissement du matériel et mobilier de bureau 284500 Amortissements du matériel de transport 284600 Amortissements des actifs biologiques 284700 Amortissement des agencement et aménagement du matériels et actifs biologiques 284800 Amortissements des autres matériels 291100 Dépréciations du matériels et industriels et outillages industriels et commercial 291200 Dépréciations des Brevets Licences concession et droits similaires 291300 Dépréciations logiciels et sites internets 291400 Dépréciations des marques 291500 Dépréciations fonds commercial 291600 Dépréciations droit au bail 291700 Dépréciations des investissement de création 291800 Dépréciations des autres droits et valeurs incorporelles 291910 Dépréciations des inmmobilisations incoporelles en cours Frais dev 291920 Dépréciations des inmmobilisations incoporelles en cours brevet, logiciel et droits similaires 291930 Dépréciations des inmmobilisations incoporelles en cours autres 292100 Dépréciations des terrains agricoles et forestier 292200 Dépréciations des terrains nus 292300 Dépréciations des terrains bâtis 292400 Dépréciations des travaux de mise en valeur des terrains 292500 Dépréciations des terrains de gisement 292600 Dépréciations des terrains de aménagés 292700 Dépréciations des terrains mise en concession 292800 Dépréciations des autres terrains 292900 Dépréciations des aménagements de terrains en cours 293100 Dépréciations des batiments sur sol propres 293200 Dépréciations des batiments sur sol d'autrui 293300 Dépréciations des ouvrages d'infrastructures 8

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293400 Dépréciations aménagement agencement et installation techniques 293500 Dépréciations aménagement de bureau 293700 Dépréciations des batiments mis en concession 293800 Dépréciations autres installation aménagement agencements 293900 Dépréciations des batiments et installation en cours batiments 293910 Dépréciations des batiments et installation en cours aménagement agencements et installatin 294100 Dépréciations du matériel et outillage industriel et comm 294200 Dépréciations du matériel et outillage agricole 294300 Dépréciations du matériels d'emballages récupérables et identifiables 294400 Dépréciations du matériel et mobilier de bureau 294500 Dépréciations du matériel de transport 294600 Dépréciations des actifs biologiques 294700 Dépréciations des agencement et aménagement du matériels et actifs biologiques 294800 Dépréciations des autres matériels 294900 Dépréciations matériels en cours 294910 Dépréciations matériels de transport 295100 Dépréciations sur avce et acpte versées sur Imm incorporelles 295200 Dépréciations sur avce et acpte versées sur Imm corporelles 296100 Dépréciations des titres de partcipation sous contrôle exclusif 296200 Dépréciations des titres de partcipation sous contrôle conjoint 296300 Dépréciations des titres de partcipation sous influence notable 296500 Dépréciations des titres de partcipation des organismes professionnels 296600 Dépréciations des parts dans des GIE 296800 Dépréciations des autres titres de participations 297100 Dépréciations des prêts et créances 297200 Dépréciations des prêts au personnel 297300 Dépréciations des créances sur l'Etat 297400 Dépréciations des titres immobilisés 297500 Dépréciations des depôt et cautionnemet versés 297700 Dépréciations des créances sur partcicpation et avances à des GIE 297800 Dépréciations des créances financières diverses 311100 Marchandises A1 311200 Marchandises A2 312100 Marchandise B1 312200 Marchandises B2 313100 Actifs biologiques animaux 313200 Actifs biologiques végétaux 321100 Matiéres A 322000 Matiéres B 323000 Fournitures (A,B) 331000 Matiéres consommables 332000 Fournitures d'atelier et d'usine 334000 Fournitures de bureau 335100 Emballages perdus 335200 Emballages recupérables non identifiables 335300 Emballages à usgase mixte 335800 Autres emballages 338000 Autres matiéres 341100 Produits en cours P1 341200 Produits en cours P2 342100 Travaux en cours T1 9

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342200 Travaux en cours T2 343100 Produits intermédiaires en cours A 343200 Produits intermédiaires en cours B 344100 Produits résiduels en cours A 344200 Produits résiduels en cours B 351100 Etudes en cours E1 351200 Etudes en cours E2 352100 Prestationd dev services en cours S1 352200 Prestationd dev services en cours S2 361000 Produits finis A 362000 Produits finis B 363100 Actifis biologiques animaux 363200 Actifis biologiques végétaux 363800 Actifis biologiques autres stocks 371100 Produits intermédiaires A 371200 Produits intermédiaires B 372100 Produits résiduels -déchets 372200 Produits résiduels -rebus 372300 Produits résiduels -matière de récupération 381000 Marchandises en cours de route 382000 Matiéres premiéres et fournitures liées en cours de route 383000 Autres approvisionnements en cours de route 386000 Produits finis en cours de route 387100 Stock en consignation 387200 Stock en dépôt 388000 Stock provenant d'immo mises hors service ou au rebut 391000 Dépréciations des stocks de marchandises 392000 Dépréciations des stocks de matiéres premiéres et fourn 393000 Dépréciations des stocks d'autres approvisionnement 394000 Dépréciations des productions en cours 395000 Dépréciations des services en cours 396000 Dépréciations des produits finis 397000 Dépréciations des produits intermédiaires et résiduels 398000 Dépréciations des stocks en cours de route en consignation ou en depôt 401100 Fournisseurs 401200 Fournisseurs groupe 401300 Fournisseurs sous traitement 401700 Fournisseurs retenus de garantie 402100 Fournisseurs effet à payer 402200 Fournisseurs effet à payer groupe 402300 Fournisseurs effet à payer sous traitant 408100 Fournisseurs factutes non parvenues 408200 Fournisseurs factutes non parvenues groupe 408300 Fournisseurs factutes non parvenues sous traitant 408600 Fournisseurs factutes non parvenues Intérêt courus 409100 Fournisseurs avances et accoptes versés 409200 Fournisseurs avances et accoptes versés groupe 409300 Fournisseurs avances et accoptes versés sous traitant 409400 Fournisseurs créances pour emballages à rendre 409800 Fournisseurs rabais remise ristourne et autre avoir à obtenir 411100 Clients 10

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411200 Clients groupe 411400 Clients Etat et collectivité publiques 411500 Clients organisme internationaux 411600 Clients vente avec réserve de propriété 411700 Clients retenu de garantie 411800 Clients dégrèvement de TVA 412100 Clients effet à recevoir 412200 Clients effet à recevoir groupe 412400 Clients effet à recevoir Etat et collectivité publiques 412500 Clients effet à recevoir organisme internationaux 412600 Clients effet à recevoir vente avec réserve de propriété 414100 Créances sur cession courante d'immobilisation 414200 Clients effet à recevoir Créances sur cession courante d'immobilisation 415000 Clients effet escomptés non reçus 416100 Créances litigieuses 416200 Créances douteuses 418100 Clients factures à établir 418600 Clients intérêts courus 419100 Clients avances et acomptes recus 419200 Clients avances et acomptes recus groupe 419400 Clients dette pour emballages et matériels consignés 419800 Clients rabais remise ristourne et autre avoir à accorder 421000 Personnel avances et acomptes 421200 Personnel acompte 421300 Personnel frais avances 422000 Personnel rémunérations dues 423100 Personnel oppositions 423200 Personnel saisies-arréts 423300 Personnel ATD 424100 Assistance médicale 424200 Allocation familiales 424500 Organismes sociaux rattachés à l'entité 424800 Autres œuvres sociales internes 425100 Délégués du personnel 425200 Syndicat et comité d'entreprise 425800 Autres représentant du personnel 426100 Personnel participation aux bénéfices 426400 Personnel participation au capital 427000 Personnel-dépôt 428100 Pers dettes provi pour congés à payer 428101 Pers locaux congés à payer 428102 Pers non locaux congés à payer 428600 Pers autres charges à payer 428700 Personnel produit à recevoir 431000 Caisse de sécurité sociale 431100 Prestations familiales 431200 Accidents de travail 431300 Caisse de retraite obligatoire 431400 Caisse de retraite facultative 431800 Autres cotisations sociales 432000 Caisse de retraite complémentaire 11

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433100 Mutuelle 433200 Assurance retraite 433300 Assurance et organisme de santé 438100 Charges sociales sur gratification à payer 438200 Charges sociales sur congés à payer 438600 Organismes sociaux autres charges à payer 438700 Organismes sociaux autres produits à recevoir 441000 Etat impot sur les sociétés 442100 Etat impot et taxes d'Etat 442200 Etat impot et taxes collectvités publiques 442300 Etat impot recouvrables sur les obligataires 442400 Etat impot recouvrables sur des associés 442600 Droit de douane 442800 Autres impôts et taxes 443100 Etat tva facturée sur ventes 443200 Etat tva facturée sur prestations de service 443300 Etat tva facturée sur travaux 443400 Etat tva facturée sur livraison à soi-même 443500 Etat tva facturée sur facture à établir 444100 Etat tva due 444900 Etat crédit de TVA à reporter 445100 Etat tva récupérable sur immobilisation 445200 Etat tva récupérable sur achats 445300 Etat tva récupérable sur transport 445400 Etat tva récupérable sur service extérieurs et autres charges 445500 Etat tva récupérable sur factures non parvenues 445600 Etat tva transférée par d'autres entités 446000 Etat autres taxes sur le chiffre d'affaire 447000 Etat impot retenue à la source 447100 Etat impots sur le revenu 447200 Etat impots sur salaire 447300 Etat contribution nationale 447400 Etat contribution nationale de solidarité 447800 Autres impôts et contribution 448600 Etat charges à payer 448700 Etat produits à recevoir 449100 Etat obligations cautionnées 449200 Etat avces et acptes versées sur impôts 449300 Etat fonds de dotation à recevoir 449400 Etat subvention d'investissement à recevoir 449500 Etat subvention d'exploitation à recevoir 449600 Etat subvention d'équilibre à recevoir 449700 Etat avances sur subvention 449900 Etat fonds réglementés provisionnés 451000 Opérations avec les organismes africains 452000 Opérations avec les organismes internationaux 458100 Organismes Internationaux fonds de dotation à recevoir 458200 Organismes Internationaux subvention à recevoir 461100 Apporteurs apport en nature 461200 Apporteurs apport en numéraire 461300 Apporteurs capital souscrit appelé non versé 12

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461400 Apporteurs capital appelé non versé 461500 Apporteurs versement reçus sur augmentation de Capital 461600 Apporteurs versement anticpités 461700 Apporteurs défaillants 461800 Apporteurs autres apports 461900 Apporteurs capital à rembouser 462000 Comptes courant associé 462600 Associés comptes courants intérêts courus 463000 Associés opérations faites en commun 465000 Associés dividendes à payer 466000 Groupe compte courant 467000 Apporteurs restant du sur capital appelé 471100 Débiteurs divers 471200 Créditeurs divers 471300 Obligataires 471500 Rémunérations d'administrateur 471600 Rémunérations du factor 471700 Débiteurs divers retenus de garantie 471800 Apport compte de restructuration 471900 Bon de souscription d'action et d'obligation 472000 Versement restant à effectuer sur titre non libérés 473100 Mandants 473200 Mandataires 473300 Commettants 473400 Commissaires 474600 Compte de répartition périodique des charges 474700 Compte de répartition périodique des produits 475100 Compte transitoire ajustement spécial liés à la revision du SYSCOHADA/Actif 475200 Compte transitoire ajustement spécial liés à la revision du SYSCOHADA/Passif 476000 Charges constatées d'avance 477000 Produits constatés d'avance 478100 Ecart de conversion actif - diminution des créances 478200 Ecart de conversion actif - augmentation des dettes 478600 Différence d'évaluation sur instrument de trésorerie 478800 Différences compensées par couverture de change 479100 Ecart de conversion-passif -augmentation de créances 479200 Ecart de conversion-passif -dimunition de dettes 479400 Ecart conversion emprunts 479700 Différence d'évaluation sur instrument de trésorerie 479800 Différences compensées par couverture de change 481100 Fournisseurs d'invest immo incorporelles 481200 Fournisseurs d'invest immo corporelles 481300 Versement à effectuer sur titre de partcipation et titres immobilisés non libérés 481700 Fournisseurs d'invest retenue de garantie 481800 Fournisseurs d'invest factures non parvenues 482100 Fournisseurs d'invest effet à payer immo incorporelles 482200 Fournisseurs d'invest effet à payer immo corporelles 484000 Autres dettes HAO 485100 Créances sur céssion d'immobilisations 485200 Créances sur céssion d'immobilisations effet à recevoir 485500 Créances sur céssion d'immobilisations effet escompté non échu 13

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485700 Créances sur céssion d'immobilisations retenue de garantie 485800 Créances sur céssion d'immobilisations factures à établir 488000 Autres créances hors activités ordianaires H,A,O 490000 Dépréciations des comptes fournisseurs 491000 Dépréciations des comptes clients 491200 Dépréciations des comptes clients créances douteuses 492000 Dépréciation des comptes personnel 493000 Dépréciation des comptes organismes sociaux 494000 Dépréciation des comptes Etat et collectivités publiques 495000 Dépréciation des comptes des organismes internationaux 496200 Dépréciation des comptes courants associés 496300 Dépréciation des comptes associés opérations faites en commun 496600 Dépréciation des comptes groupe compte courants 497000 Dépréciation des comptes débiteurs divers 498100 Dépréciation des créances sur cession d'immobilisation 498200 Dépréciation des créances sur cession des titres de placement 498300 Dépréciation des autres créances HAO 499100 Provisions pour risques à court terme opérations d'exploitations 499700 Provisions pour risques à court terme opérations financières 499800 Provisions pour risques à court terme opérations HAO 501100 Titres du trésor à court terme 501200 Titre d'organismes financiers 501300 Bons de caisse à court terme 501600 Frais d'acquisition des titres de trésor et bons de caisse 502100 Actions ou parts propres 502200 Actions cotés 502300 Actions non cotées 502400 Actions démembrées (cerificat d'investissement; droits de vote) 502500 Autres actions 502600 frais d'acquisition des actions 503100 Obligations émises par la société et rachetées par elle 503200 Obligations cotées 503300 Obligations non cotées 503500 Autres obligations 503600 Frais d'acquisition des obligations 504200 Bons de souscription d'actions 504300 Bons de souscription d'obligations 505000 Titres négociables hors région 506100 Titres du trésor et bons de caisse à court terme 506200 Actions 506300 Obligations 508000 Autres titres de placement et créances assimilées 511000 Effets à enciasser 512000 Effets à l'encaissement 513000 Chèques à encaisser 514000 Chèques à l'encaissement 515000 Cartes de crédit à encaisser 518000 Autres valeurs à l'encaissement 518100 Warrants 518200 Billets de fonds 518500 Chèques de voyage 14

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518600 Coupons échus 518700 Intérêts échus des obligations 521100 Banques 521500 Banques en monnaie nationale 522000 Banques en devises 523000 Banques autres Etats région 524000 Banques autres Etats zone monétaire 525000 Banques hors zone monetaire 526100 Banques, intérêts courus charges à payer 526700 Banques, intérêts courus produits à recevoir 531000 Chéques postaux 532000 Trésor 533000 Sociéié de gestion et d'intermédiaire (S.G.I) 536000 Etablissements financiers, intérêts courus 538000 Autres organismes financiers 541000 Options de taux d'intérêt 542000 Options de taux de change 543000 Options de taux boursiers 544000 Intruments de marchés à terme 545000 Avoirs d'or et d'autres métaux précieux 551000 Monnaie électronique - carte carburant 552000 Monnaie téléphonique portable 553000 Monnaie électronique -carte péage 554000 Porte-monnaie électronique 558000 Autres instruments de monnaies électronique 561000 Crédits de trésorerie 564000 Escompte de crédits de campagne 565000 Escompte de crédits ordinaires 566000 Banques, crédits de trésorerie, intérêts courus 571100 Caisse en monnaie nationale 571200 Caisse en dévises 572100 Caisse succursale A, en monnaie nationale 572200 Caisse succursale A, en devises 573100 Caisse succursale B, en unités monetaires légales 573200 Caisse succursale B, en devises 581000 Régies d'avance 582000 Accréditifs 585000 Virements de fonds 588000 Autres virements internes 590000 Dépréciations des titres de placement 591000 Dépréciations des titres et valeurs à encaisser 592000 Dépréciations des comptes banques 593000 Dépréciations des comptes établissements financiers et assimilés 594000 Dépréciations des comptes d'instruments de trésorerie 599000 Provisions pour risques à court terme à caratére financier 601100 Achat de marchandises dans la région 601200 Achat de marchandises hors région 601300 Achat de marchandises aux entités du groupe dans la région 601400 Achat de marchandises aux entités du groupe hors région 601500 Frais sur achat 601900 Rabais, Remises et Ristournes obtenus (non ventilés) 15

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602100 Achats de matiéres premiéres et fournitures liées dans la région 602200 Achats de matiéres premiéres et fournitures liées hors région 602300 Achats de matiéres premiéres et fournitures liées aux entités du groupe dans la région 602400 Achats de matiéres premiéres et fournitures liées aux entités du groupe hors région 602500 Frais sur achats 602900 Rabais, Remises et Ristournes obtenus (non ventilés) 603100 Variations des stocks de marchandises 603200 Variations des stocks de matiéres et fournitures liées 603300 Variations de stocks d'autres approvissionnements 604100 Matiéres consommables 604200 Matiéres combustibles 604300 Produits d'entretien 604400 Fournitures d'atelier et d'usine 604500 Frais sur achats 604600 Fournitures de magasin 604700 Fournitures de bureau 604900 Rabais, Remises et Ristournes obtenus (non ventilés) 605100 Eau 605200 Eléctricité 605300 Autres énergies 605400 Fournitures d'entretien non stockables 605500 Fournitures de bureau non stockables 605600 Achats de petit matériel et outillage 605700 Achats d'études et prestations de services 605800 Achats de travaux, matériels et équipements 605900 Rabais, Remises et Ristournes obtenus (non ventilés) 608100 Emballages perdus 608200 Emballages récupérables non identifiables 608300 Emballages à usage mixte 608500 Frais sur achat 608900 Rabais, Remises et Ristournes obtenus (non ventilés) 612000 Transports sur ventes 613000 Transports pour le compte de tiers 614000 Transports du personnel 616000 Transports de plis 618100 Voyages et déplacements 618200 Transports entre établissement ou chantiers 618300 Transports administratifs 621000 Sous-traitance générale 622100 Location de terrain 622200 Location de batiment 622300 Location de matériel et outillages 622400 Malis sur emballages 622500 Locations d'emballages 622600 Fermages et loyer du foncier 622800 Location et charges locatives diverses 623200 Crédit-bail immobilier 623300 Crédit-bail mobilier 623400 Location vente 623800 Autres contrats de location acquisition 624100 Entretien et réparation des biens immobiliers 16

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624200 Entretien et réparation des biens mobiliers 624300 Maintenance 624330 Hygiéne et services assimilés 624800 Autres entretiens et réparations 625100 Assurances multirisques 625200 Assurances matériel de transport 625300 Assurances risques d'explotation 625400 Assurances responsabilités du producteur 625500 Asurances insolvabilité clients 625700 Assurances transport sur ventes 625800 Autres primes d'assurances 626100 Etudes et recherches 626500 Documentation générale 626600 Documentation techniques 627100 Annonces, insertions 627200 Catalogues, imprimés publicitaires 627300 Echantillons 627400 Foires et exploitations 627500 Publications 627600 Cadeaux à la clientèle 627700 Frais de colloques, séminaires, conférences 627800 Autres charges de publicités et relations publiques 628100 Frais de téléphone 628200 Frais de télex 628300 Frais de télécopie 628800 Autres frais de télécommunications 631100 Frais sur titres (vente, garde) 631200 Frais sur effets 631300 Location de coffres 631400 Commissions financement -affacturage 631500 Commissions sur cartes de crédit 631600 Frais d'emission d'emprunts 631700 Frais sur instruments monnaie électronique 631800 Autres frais bancaires 61810 Frais virement/règlement clients 632200 Commissions et courtages sur ventes 632400 Honoraires des professions réglementées 632401 Honoraires notaire 632410 Honoraires analyses 632500 Frais d'actes et de contentieux 632600 Rémunération du factor 632700 Rémunération des autres prestataires de services 632800 Divers frais 632801 Droit d'entrée port 633000 Frais de formation du personnel 634200 Redevances pour brevets, licences 634300 Redevances pour logiciels 634400 Redevances pour marques 634500 Redevances pour sites internet 634600 Redevances pour concession, droits et valeurs similaires 634800 Autres redevances 17

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635100 Cotisations 635800 Concours divers 637100 Personnel intérimaire 637200 Personneldétaché ou prêté à l'entité 638100 Frais de recrutement du personnel 638200 Frais de déménagement 638300 Réceptions 638400 Missions 638900 Prestations diverses 641100 Impôts fonciers et taxes annexes 641200 Patentes, licences et taxes annexes 641300 Taxes sur appointements et salaires 641400 Taxes d'apprentissage 641500 Formation professionnelle continue 641800 Autres impôts et taxes directs 645000 Impôts et taxes indirects 646100 Droits de mutation 646200 Droits de timbre 646300 Taxes sur les véhicules de société 646400 Vignettes 646800 Autres droits 647100 Pénalités d'assiette impôts directs 647200 Pénalités d'assiette impôts indirects 647300 Pénalités de recouvrement, impôts directs 647400 Pénalités de recouvrement, impôts indirects 647800 Autres amendes pénales et fiscales 648000 Autres impots et taxes 651100 Pertes sur créances clients 651500 Pertes sur créances autres débiteurs 652100 Quote-part transférée de bénéfice (comptabilité du gérant) 652500 Pertes imputées par transfert (comptabilité des associés non gérant) 654100 Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisation incorporelles 654200 Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisation corporelles 656000 Perte de change sur créances et dettes commerciales 658100 Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrateurs 658200 Dons 658300 Mécénat 658800 Autres charges diverses 659100 Charges pour dépréciations et prov pour risques à court terme d'exploitation sur risques à c 659300 Charges pour dépréciations et prov pour risques à court terme d'exploitation sur stocks 659400 Charges pour dépréciations et prov pour risques à court terme d'exploitation sur créances 659800 Autres charges pour dépréciation et provisions pour risques à court terme 661100 Appointements salaires national 661200 Primes et gratifications 661300 Congés payés 661400 Indemnités de préavis, de licenciement et de recherche d'embauche 661500 Indemnités de maladie versées aux travailleurs 661600 Supplément familial 661700 Avantages en natures 661800 Autres rémunérations directes 662100 Appointements salaires et commissions 18

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662200 Primes et gratifications 662300 Congés payés 662400 Indemnités de préavis, de licenciement et de recherche d'embauche 662500 Indemnités de maladie versées aux travailleurs 662600 Supplément familial 662700 Avantages en natures 662800 Autres rémunérations directes 663100 Indemnités de logement 663200 Indemnités de représentation 663300 Indemnités d'expatriation 663400 Indemnités de transport 663800 Autres indemnités et avantages divers 664100 Charges sociales personnel national 664120 Charges de sécurité sociale-permanents 664121 Charges de sécurité sociale-journaliers 664130 Charges sociales-caisse retraite 664140 Charges sociales-mutuelle 664200 Charges sociales personnel non national 664800 Autres charges sociales 666100 Rémunération du travail de l'exploitant 666200 Charges sociales 667100 Personnel intérimaire 667200 Personnel détaché ou prêté à l'entité 668100 Versements aux syndicats et comités d'entreprise, d'établissement 668200 Versements aux comités d'hygiéne et de sécurité 668300 Versements et contributions autres œuvres sociales 668400 Médecine du travail et pharmacie 668500 Assurances et organismes de santé 668600 Assurances retraite et fonds de pension 671100 Emprunts obligataires 671200 Intérét emprunt 671300 Dettes liées à des participations 671400 Primes de remboursement des obligations 672200 Intérêts dans loyers de locationacquisition/crédit-bail immobilier 672300 Intérêts dans loyers de locationacquisition/crédit-bail mobilier 672400 Intérêts dans loyers de locationacquisition/location vente 672800 Intérêts dans loyers des autres locations acquisition 673000 Escomptes accordés 674100 Autres intérêts /avances reçues et dépôts créditeurs 674200 Autres intérêts /compte courant bloqués 674300 Autres intérêts / Intérêts sur obligations cautionnées 674400 Autres intérêts / Intérêts sur dettes commerciales 674500 Autres intérêts / Intérêts bancaires et sur opérations de trésorerie et d'escompte 674800 Autres intérêts / Intérêts sur dettes diverses 675000 Escomptes des effets de commerce 676000 Pertes de change financières 677100 Pertes su cessions de titres de placement 677200 Malis provenant d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants 678100 Pertes sur rentes viagères 678200 Pertes sur opérations financières 678400 Pertes sur instruments de trésorerie 19

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679100 Charges pour dépréciations et provisions sur risques financiers 679500 Charges pour dépréciations et provisions sur titres de placement 679800 Autres charges pour dépréciation et provisions pour risques à court terme financières 681200 Dotations aux amort des immo incorporelles 681300 Dotations aux amort des immo corporelles 691100 Dotations aux provisions pour risques et charges 691300 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles 691400 Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles 697100 Dotations aux provisions pour risques et charges 697200 Dotations aux dépréciations des immobilisations financières 701100 Ventes de marchandises dans la région 701200 Ventes de marchandises hors région 701300 Ventes de marchandises aux entités du groupe dans la région 701400 Ventes de marchandises aux entités du groupe hors région 701500 Ventes de marchandises sur internet 701900 Rabais, Remises et Ristournes obtenus (non ventilés) 702100 Ventes de produits finis dans la région 702200 Ventes de produits finis hors région 702300 Ventes de produits finis aux entités du groupe dans la région 702400 Ventes de produits finis aux entités du groupe hors région 702500 Ventes de produits finis sur Internet 702600 Retour produits finis 702900 Rabais, Remises et Ristournes obtenus (non ventilés) 703100 Ventes de produits finis dans la région 703200 Ventes de produits finis hors région 703300 Ventes de produits finis aux entités du groupe dans la région 703400 Ventes de produits finis aux entités hors dans la région 703500 Ventes de produits finis sur internet 703900 Rabais, Remises et Ristournes obtenus (non ventilés) 704100 Ventes de produits résiduels dans la région 704200 Ventes de produits résiduels hors région 704300 Ventes de produits résiduels aux entités du groupe dans la région 704400 Ventes de produits résiduels aux entités hors dans la région 704500 Ventes de produits résiduels sur internet 704900 Rabais, Remises et Ristournes obtenus (non ventilés) 705100 Travaux facturés dans la région 705200 Travaux facturés hors région 705300 Travaux facturés aux entités du groupe dans la région 705400 Travaux facturés aux entités hors dans la région 705500 Travaux facturés sur internet 705900 Rabais, Remises et Ristournes obtenus (non ventilés) 706100 Services vendus dans la région 706200 Services vendus hors région 706300 Services vendus aux entités du groupe dans la région 706400 Services vendus aux entités hors dans la région 706500 Services vendus sur internet 706900 Rabais, Remises et Ristournes obtenus (non ventilés) 707100 Ports, emballages perdus et autres frais facturés 707200 Commissions courtages 707300 Locations d'emballages

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707400 Bonis sur reprises et cessions d'emballages 707500 Mise à disposition de personnel 707600 Redevances pour brevets, logiciels, marques et droits similaires 707700 Services exploités dans l'intérêt du personnel 707800 Autres produits accessoires 707810 Autres produits 711000 Subventions d'exploitation sur produits à l'exploitation 712000 Subventions d'exploitation sur produits à l'importation 713000 Subventions d'exploitation sur produits de péréquation 714000 Indemnitéset subvention d'exploitation (entités agricole) 718100 Autres subventions d'exploitation, versées par l'Etat et les collectvités publiques 718200 Autres subventions d'exploitation, versées par les organismes internationaux 718300 Autres subventions d'exploitation, versées par les tiers 721000 Production imobilisée,Immobilisations incoporelles 722100 Production imobilisée,Immobilisations coporelles hors biologiques 722200 Production imobilisée,Immobilisations coporelles biologiques 724000 Production auto-consommée 726000 Immobilisations financières 734100 Variations des stocks de produits en cours 734200 Variations des stocks de services en cours 735100 Variations des en-cours de services / études en cours 735200 Variations des en-cours de services / prestations de services en cours 736000 Variations de stocks de produits finis 737100 Variations de stocks de produits intermédiaires 737200 Variations de stocks de produits résiduels 751000 Profits sur créances clients et autres débiteurs 752100 Opérations faites en commun/ Quote-part transférée de pertes (comptabilité du gérant) 752500 Opérations faites en commun/ Bénéfices attribués par transfert (comptabilité des associés non géran 754100 Produits des cessions courantes d'immobilisation incorporelles 754200 Poduits des cessions courantes d'immobilisation corporelles 756000 Gains de change sur créances et dettes commerciales 758000 Indemnités d'assurance 758100 Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrateurs 758200 Indemnités d'assurance reçues 758800 Autres produits divers 759100 Reprises de charges pour dépréciations et provisions pour risques sur court terme 759300 Reprises de charges pour dépréciations et provisions pour risques sur stocks 759400 Reprises de charges pour dépréciations et provisions pour risques sur créances 759800 Reprises sur autres charges pour dépréciation et provisions pour risques à court terme d'exploitation 771200 Intérêts des prêts 771300 Intérêts sur créances diverses 772100 Revenus des titres de participation 772200 Revenus autres titres immobilisés 773000 Escomptes obtenus 774500 Revenus des obligations 774600 Revenus des titres de placement 775000 Intérêts dans loyers de location acquisition 776000 Gains de change financiers 777000 Gains sur cession de titre de placement 778100 Gains sur rente viagères

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778200 Gains sur opértions financières 778400 Gains sur instruments de trésorerie 779100 Reprises de charges pour dépréciation et provisions sur risques financiers 779500 Reprises de charges pour dépréciation et provisions sur titres de placement 779800 Reprises sur autres charges pour dépréciation et provisions pour risques à court terme financière 781000 Transfert de charges d'exploitation 781200 Transfert de charges d'exploitation fret 787000 Transfert de charges financières 791100 Reprises de provisions, dépréciations pour risques et charges 791300 Reprises de provisions, dépréciations des immobilisations incorporelles 791400 Reprises de provisions, dépréciations des immobilisations corporelles 797100 Reprises de provisions et dépréciations pour risques et charges 797200 Reprises de provisions et dépréciations ds immobilisations financières 798000 Reprises d'amortissements 799000 Reprise de subvention d'investissement 811000 Valeur comptable des cess immobilisations incorporelles 812000 Valeur comptable des cess immobilisations corporelles 816000 Valeur comtable des cess immobilisations financiéres 821000 Produits des cessions d'immo incorporelles 822000 Produits des cessions d'immo corporelles 826000 Produits des cessions d'immo financiéres 831000 Charges HAO constatées 834000 Pertes sur créances HAO 835000 dons et libéralités accordés 836000 Abandons de créances consentis 837000 Charges liées aux opérations de liquidation 839000 Charges pour dépréciation et provisions pour risques à court terme HAO 841000 Produits HAO constatés 844000 Indemnités et subventions HAO (entité agricole) 845000 Dons et libéralités obtenues 846000 Abandons de créances obtenus 847000 Produits liés aux opérations de liquidation 848000 Transfert de Charges HAO 849000 Reprises de charges pour dépréciation et provisions pour risques à court terme HAO 851000 Dotations aux provisions réglementées 852000 Dotations aux amortissements HAO 853000 Dotations aux dépréciations HAO 854000 Dotations aux provisions pour risques et charges HAO 858000 Autres dotations HAO 861000 Reprises de provisions réglementées 862000 Reprises d'amortissements 863000 Reprises de dépréciations HAO 864000 Reprises de provisions pour risques et charges HAO 868000 Autres reprises HAO 871000 Particpation légale aux bénéfices 874000 Participation contractuelle aux bénéfices 878000 Autres participations 881000 Subventions d'équilibre /Etat 884000 Subventions d'équilibre /collectvité publiques 886000 Subventions d'équilibre /groupe 888000 Subventions d'équilibre / autres 22

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891000 Impot / bénéfice 891100 Impôts sur le résultat /activités exercées dans l'Etat 891200 Impôts sur le résultat /activités exercées dans les autres Etat de la région 891300 Impôts sur le résultat /activités exercées hors région 892000 Rappel d'impôts sur resultats antérieurs 895000 Impôt minimum forfaitaire (IMF) 899100 Dégrèvements 899400 Annulations pour pertes rétroactives 901100 Crédit confirmés obtenus 901200 Emprunts restant à encaisser 901300 Facilités de financement renouvelables 901400 Facilités d'émission 901800 Autres engagements de financement obtenus 902100 Avals obtenus 902200 cautions, garanties obtenues 902300 Hypothèques obtenues 902400 Effets endossés par des tiers 902800 Autres garanties obtenues 903100 Achats de marchandises à terme 903200 Achats à terme de devises 903300 Commandes fermes des clients 903800 Autres engagements réciproques 904100 Abandons de créances conditionnels 904300 Ventes avec clauses de réserve de propriété 904800 Divers engagements obtenus 905100 Crédits accordés non décaissés 905800 Autres engagements de financement accordés 906100 Avals accordés 906200 Cautions, garanties accordées 906300 Hypothèques accordées 906400 Effets endossés par l'entité 906800 Autres garanties accordées 907100 Ventes de marchandises à terme 907200 Ventes à terme de devises 907300 Commandes fermes aux forunisseurs 907800 Autres engagements réciproques 908100 Annulations conditionnelles de dettes 908200 Engagements de retraite 908300 Achats avec clause de réserve de propriété 908800 Divers engagements accordés 911100 Contrepartie - Crédit confirmés obtenus 911200 Contrepartie - Emprunts restant à encaisser 911300 Contrepartie - Facilités de financement renouvelables 911400 Contrepartie - Facilités d'émission 911800 Contrepartie - Autres engagements de financement obtenus 912100 Contrepartie - Avals obtenus 912200 Contrepartie - cautions, garanties obtenues 912300 Contrepartie - Hypothèques obtenues 912400 Contrepartie - Effets endossés par des tiers 912800 Contrepartie - Autres garanties obtenues 913100 Contrepartie - Achats de marchandises à terme 23

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913200 Contrepartie - Achats à terme de devises 913300 Contrepartie - Commandes fermes des clients 913800 Contrepartie - Autres engagements réciproques 914100 Contrepartie - Abandons de créances conditionnels 914300 Contrepartie - Ventes avec clauses de réserve de propriété 914800 Contrepartie - Divers engagements obtenus 915100 Contrepartie - Crédits accordés non décaissés 915800 Contrepartie - Autres engagements de financement accordés 916100 Contrepartie - Avals accordés 916200 Contrepartie - Cautions, garanties accordées 916300 Contrepartie - Hypothèques accordées 916400 Contrepartie - Effets endossés par l'entité 916800 Contrepartie - Autres garanties accordées 917100 Contrepartie - Ventes de marchandises à terme 917200 Contrepartie - Ventes à terme de devises 917300 Contrepartie - Commandes fermes aux forunisseurs 917800 Contrepartie - Autres engagements réciproques 918100 Contrepartie - Annulations conditionnelles de dettes 918200 Contrepartie - Engagements de retraite 918300 Contrepartie - Achats avec clause de réserve de propriété 918800 Contrepartie - Divers engagements accordés 920000 Comptes réfléchis 930000 Comptes de reclassements 940000 Comptes de coûts 950000 Comptes de stocks 960000 Comptes d'écarts sur coûts préétablis 970000 Comptes de différences de traitement comptable 980000 comptes de resultats 990000 Comptes de liaisons internes

TOTAL PASSIF

24

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ACTIF 212,214, Brevets, licences 2812,2814, Amortissements 2912,,2914,2919 Provisions 213.2193 Logiciels 2813 Amortissement 2913 Provisions 215.216 Fonds commercial 2815.2816 Amortissements 2915.2916 Provisions 217,218,2198 Autres immobilisations incorpor. 2817.2818 Amortissements 2917,2918,2919 Provisions 22 Terrains 282 Amortissements 292 Provisions 3,237,2391,2392,2393 Bâtiments 2831,2832,2833,2837 Amortissements ,2932,2933,2937,2939 Provisions 5,238,2394,2395,2398 Installations et agencements 2831, 2832,2833,2837) Amortissements 2939 Provisions 245), 249 (sauf 2495) Matériel 284 (sauf 2845) Amortissements 294 (sauf 2949), 2949 Provisions Matériel , Mobilier de bureau Amortissements Provisions Matériel informatique Amortissements Provisions 245.2495 Matériel de transport 2845 Amortissements 2945.2949 Provisions 249 (sauf 2495) Immobilisation corporelle en cours 251 Avances et ac sur cde d'imm inc 252 Avances et ac sur cded'imm corp 295 provisions 26 Titres de participation 296 Provisions 27 Autres immobilisations financières 297 Provisions 31,381,387 Marchandises 391.3981 Provisions 32,33,382,383,388 Matières prem et autres approv 392,393,3982,3983 Provisions 34.35 En-cours 394.395 Provisions 36,37,386,387 Produits fabriqués

25

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396,397,3986 Provisions 409 Fournisseurs, avances versées 490 Provisions 41 (sauf 419) Clients 491 Provisions 7,4387,4449,445,4487 .4711,475,476,485,486 Autres créances 492,493,495,496,497 Provisions 50 Titres de placement 590 Provisions 51 Valeurs à encaisser 591 Provisions 52,53,54,57,581,582, Banque, chèques postaux, caisse 592,593,594 Provisions TOTAL ACTIF TOTAL BILAN

26

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CHARGES 601 Achats de marchandises 6031 Variations de stocks 602 Achats de matières premières 6032 Variations de stocks 604,605,608 Autres achats 6033 Variations de stocks 61 Transports 62 ,63 Services extérieurs 64 Impôts et taxes 65 Autres charges Valeur Comptable sur cessions 66 Charges de personnel 6812 Dotations aux amort. imm incorp 6813 Dotations aux amort. imm corp 69 Dotations aux prov ………………………. 67 Frais financiers 687 Dotations aux amort financ. 697 Dotations aux prov. financ. Participation des travailleurs Impôts sur le résultat TOTAL CHARGES PRODUITS 701 Ventes de marchandises 702,703,704 Ventes de produits fabriqués 705.706 Travaux, services vendus 73 Production stockée 72 Production immobilisée 707 Produits accessoires 71 Subventions d'exploitation 75 Autres produits Produits de cession immob incorpo Produits de cession immob corpo Produits de cession immob financière 791 Reprises de prov d'exploitation 798 Reprises d'amortissements 781 Transferts de charges 77 Revenus financiers 797 Reprises de provisions 787 Transferts de charges TOTAL PRODUITS TOTAL GENERAL RESULTAT NET DE L'EXERCICE DIVIDENDES BRUTS DISTRIBUES DANS L'EXERC. AUGMENTAT° CAPITAL PAR APPORTS NOUVEAUX

27

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RESERVES INCORPOREES AU CAPITAL

28

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Soldes DEBUT Débiteurs Créditeurs

100,000,000 -

20,000,000

47,450,317

29

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2,200,000

54,864,697

1,050,000 1,600,000

30

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04/13/2019 03:26:54

12,500,000

22,673,950

55,000,000

231,411,100

31

Saget

04/13/2019 03:26:54

60,263,648 11,064,619

91,310,403

1,325,000 6,867,703 4,968,900

54,050,000

32

Saget

04/13/2019 03:26:54

1,927,000

1,335,290 87,068 449,300 750,000

33

Saget

04/13/2019 03:26:54

150,313,959 71,328,267

60,303,913 12,082,057 53,862,500

aires

34

Saget

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latin

5,000,000

7,721,440

8,146,993

35

Saget

04/13/2019 03:26:54

40,583,900

15,310,306

700,000

140,683,833 36

Saget

04/13/2019 03:26:54

31,677,520

692,500 587,786 983,251 40,000

72,500 3,057,458 955,634 775,903 1,249,810

37

Saget

04/13/2019 03:26:54

470,001

508,585 23,411,413 3,213,144

89,781

1,182,818

38

Saget

04/13/2019 03:26:54

9,938,959

450,000 710,000

1,398,099

399,942

380,000

39

Saget

04/13/2019 03:26:54

31,677,520

40

Saget

04/13/2019 03:26:54

69,123,976

5,460,181

Total Débit ###

41

Saget

04/13/2019 03:26:54

954,585,472

2,830,600 1,884,647 12,683,576 1,144,000

4,659,249 21,760,619 2,179,626 5,034,950 11,441,377 505,000 420,025 101,292,095

327,994,361 86,870 306,500 685,825 8,163,500 12,720,000

2,250,259

42

Saget

04/13/2019 03:26:54

3,275,032 5,110,000 390,000 931,113 1,459,236 981,248

30,000 200,000

4,365,850 857,400

3,117,023 9,611,023 2,000,000 3,151,420

1,725,285 140,990

43

Saget

04/13/2019 03:26:54

90,000 200,000

18,000

35,000

75,000

67,670

85,757,833 7,969,603

46,989,030 44

Saget

04/13/2019 03:26:54

27,063,888

3,216,000 5,360,307 4,776,437 5,000,821 2,585,738 4,522,558 8,057,238 1,770,020 513,033 800,000

662,735 3,807,010

45

Saget

04/13/2019 03:26:54

24,304,993 7,310,762

1,872,894,148

14,316,453 1,153,585

12,804,000

46

Saget

04/13/2019 03:26:54

1,400,000 198,780

és non gérant)

11,486,537

exploitation

47

Saget

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nancière 3,216,000 2,601,880

291,667 350,000

48

Saget

04/13/2019 03:26:54

23,411,413

49

Saget

04/13/2019 03:26:54

2,618,872,627

2,613,872,627###

50

Saget

04/13/2019 03:26:54

51

Saget

04/13/2019 03:26:54

-

- ###

52

Saget

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-

-

-

-

0 0

53

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54

PAGE 1/3

FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS Dénomination de l'entreprise :

SYSTEME COMPTABLE OHADA

Adresse :

Sigle usuel :

LONASE

0

N° d'identification fiscale :

Exercice clos le :

EXERCICE COMPTABLE :

Durée (en mois) :

DU

AU

DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES EXERCICE PRECEDENT CLOS LE :

Greffe

31-12-N-1

DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS 12

N° Registre du commerce

N° répertoire des entreprises

N° de caisse sociale

N° Code Importateur

Code activité principale

Désignation de l'entreprise

N° de téléphone

Sigle

N° de télécopie

Code

Boîte postale

Ville

Adresse géographique complète (immeuble, rue, quartier, ville, pays)

Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise

% capac. prod. util.

Nom, adresse et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'informations complémentaires

Nom du professionnel salarié de l'entreprise ou Nom, adresse et téléphone du cabinet comptable ou du professionnel INSCRIT A L'ORDRE NATIONAL DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES ayant établi les états financiers

Noms et adresse du ou des commissaires aux comptes

Non assujettie

Non

Oui avec

(refus) réserves Etats financiers certifiés (cocher la case)

Oui sans

Non assujettie

Non

Oui

réserves Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (cocher la case)

Domiciliations bancaires Nom du signataire des états financiers

Qualité du signataire des états financiers

Date de signature

Signature

Banque

Numéro de compte

PAGE 2/3 Dénomination de l'entreprise :

SYSTEME COMPTABLE OHADA

Adresse :

Sigle usuel :

LONASE

0

N° d'identification fiscale :

Exercice clos le :

12/30/1899

Durée (en mois) :

0

Contrôle de l'entreprise (cocher la case) Forme juridique (1)

Entreprise sous contrôle public

Régime fiscal (1)

Entreprise sous contrôle privé national

Pays du siège social (1)

Entreprise sous contrôle privé étranger

Nombre d'établissements hors du pays pour lesquels une comptabilité distincte est tenue Première année d'exercice dans le pays

ACTIVITE DE L'ENTREPRISE Code nomenclature

Chiffre d'affaires HT

d'activité (1)

(CAHT) ou Valeur Ajoutée

dans le CA

(VA)(3)

HT ou la VA

Désignation de l'entreprise (2)

13,802,000

Divers

% activité

100

13,802,000 100 TOTAL

(1) Se référer aux tables des codes (2) Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du C.A. HT, ou de la valeur ajoutée (V.A.) (3) Rayer la mention inutile (ou utiliser de préférence la V.A.)

PAGE 3/3 Dénomination de l'entreprise :

SYSTEME COMPTABLE OHADA

Adresse :

Sigle usuel :

LONASE

0

N° d'identification fiscale :

Exercice clos le :

12/30/1899

Durée (en mois) :

0

DIRIGEANTS (1) N° d'identification Nom

Prénoms

Qualité

fiscale

Adresse (BP, ville, Pays)

(1) Dirigeants = Président Directeur Général, Administrateur Général, Gérant, Autres.

ACTIONNAIRES OU ASSOCIES PRINCIPAUX (par ordre décroissant du capital souscrit) Capital Nom

Prénoms

Nationalité

Montant (millions FCFA)

% 100

TOTAL

-

100

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nom

Prénoms

Qualité

Adresse (BP, ville, Pays)

FILIALES ET PARTICIPATIONS Capital Désignation

Nationalité

Montant (millions FCFA)

TOTAL

%

Désignation de l'Entité : SYSTEME COMPTABLE OHADA NINEA : GB 567 TE

BILAN Système N 31-12-N ACTIF

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais de développement et de prospection

Note

BRUT

AMORT/PROV

4,650,000

-

-

-

Brevets, Licences, logiciels et droit similaire

3,050,000

-

Fond commercial et droit au bail

1,600,000

-

Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains Batiments

1,032,410,344

38,673,950

321,157,361

-

741,411,100

160,048,641

Agencements, amenagement et Installations

73,328,267

71,328,267

Matériel mobilier et actifs biologiques

82,947,027

35,540,453

Matériel de transport

76,050,000

54,240,000

Avances et acomptes versées sur immobilisations

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Titres de Participation Autres Immobilisations Financières TOTAL ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT HAO STOCKS ET ENCOURS CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES

Founisseurs avances versées Clients

20,000,000

-

4,419,790

-

4,419,790 1,041,480,134

TOTAL ACTIF CIRCULANT

321,157,361

2,140,000

-

18,560,138

-

206,981,960 857,612 167,938,821

Autres créances

-

38,185,527 227,682,098

31,677,520 31,677,520 31,677,520

Titres de placement

-

-

Valeurs à encaisser

-

-

Banques, chèques postaux, caisses et assimilés TOTAL TRESORERIE ACTIF

123,097,127

-

123,097,127

-

Ecart de conversion actif TOTAL GENERAL

15,000,000 1,407,259,359

352,834,881

BILAN Système Normal au 30/06/2015 EXERCICE N-1

#VALUE!

NET

PASSIF

NET 4,650,000

-

2,650,000

-

Capital Actionnaires capital non appelé

3,050,000

1,050,000

Primes liées au capital

1,600,000

1,600,000

Ecarts de Réévaluation

-

-

711,252,983

203,544,627

38,673,950

35,173,950

581,362,459

136,097,141

2,000,000

-

47,406,574

32,086,036

21,810,000

187,500

Réserves Indisponibles Réserves Libres Report à nouveau Résultat Net de l'exercice Subventions d'Investissement Provision Réglementées TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES

Note

20,000,000

-

4,419,790

-

Emprunts et Dettes Financières 4,548,658

-

Dettes de location acquistion Provisions financières pour Risques et Charges

4,419,790

4,548,658

720,322,773

210,743,285

2,140,000

380,000

Dettes circulantes HAO

18,560,138

20,868,433

Clients Avances Reçues

175,304,440

144,512,218

857,612

700,000

136,261,301

140,683,833

38,185,527

3,128,385

196,004,578

165,760,651

TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES TOTAL RESSOURCES STABLES

Fournisseurs d'Exploitation Dettes Sociales et Fiscales Autres Dettes Provision pour risques à court termes TOTAL PASSIF CIRCULANT

-

-

Banques, Crédits d'escompte et de tréorerie

-

-

Banques, établissement financiers et crédit de trésorerie

123,097,127

74,584,157

123,097,127

74,584,157

TOTAL TRESORERIE PASSIF

15,000,000 1,054,424,478

451,088,093

Ecart de conversion passif TOTAL GENERAL

EXERCICE

EXERCICE N-1

31-12-N

#VALUE!

NET

NET

400,000,000 -

100,000,000 3,500,000 20,000,000 -

100,000,000 20,000,000 -

76,069,991

47,450,317

215,389,710

123,619,674

2,000,000

-

40,000,000

-

656,959,701

291,069,991

94,699,075 -

2,200,000 -

62,116,366

54,864,697

156,815,441

57,064,697

813,775,142

348,134,688

156,649,942

399,942

-

-

38,210,222

55,894,206

42,668,247

36,010,298

620,000

10,648,959

238,148,411

102,953,405

-

-

-

-

-

-

2,500,925 1,054,424,478

451,088,093

Désignation Entité: SYSTEME COMPTABLE OHADA NINEA : GB 567 TE COMPTE DE RESULTAT système Normal : EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 30/06/2015 REF TA RA RB

LIBELLES Ventes de marchandises Achats de marchandises - Variation de stocks

XA TB TC TD

XC RK XD TJ RL XE TK TL TM RM RN

A

+ +/-

21 22 6

B C D

+ + +

21 21 21

+/+ + + + +/+/-

6 21 21 21 12 22 6 22 6 23 24 25 26

-

27

MARGE COMMERCIALE Ventes de produits fabriqués Travaux, services vendus Produits accessoires

XB TE TF TG TH TI RC RD RE RF RG RH RI RJ

Note

CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B+C+D) Production stockée (ou destockage) Production immobilisée Subvention d'exploitation Autres produits Transferts de charges d'exploitation Achats de matières premières et autres fournitures liées - Variation de stocks de matieres premieres et fournitures liées Autres achats - Variation de stocks d'autres approvisionnements Transports Services extérieurs Impôts et taxes Autres charges VALEUR AJOUTEE (XB+A+RB)+ (somme TE à RJ) Charges de personnel EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( XC+RK) Reprises d'amortissements, de provisions et dépreciations Dotations aux amortissements, aux provisions et dépreciations

28 + 3C&28 -

RESULTAT D'EXPLOITATION ( XD+TJ+RL) Revenus financiers et assimilés Reprise de provisions et dépreciations financieres Transferts de charges financieres Frais financiers et charges assimilées Dotations aux provisions et aux dépreciations financieres

XF

RESULTAT FINANCIER ( somme TK à RM)

XG

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES ( XE + XF)

29 + 28 + 12 + 29 - 3C&28

TN

Produits des cessions d'immobilisations

+

3D

TO

Autres produits HAO

+

30

RO

Valeurs comptables des cessions d'immobilisations

-

3D

RP

Autres charges HAO

-

30

-

30

XH ESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES ( somme TN à RP) RQ

Participation des travailleurs

RS XI

Impots sur le résultat

RESULTAT NET ( XG + XH +RQ + RS)

Exercice clos le :

31-12-N

Durée :

12

CE DU 1ER JANVIER AU 30/06/2015

-

EXERCICE 31-12-N NET 110,000,000 75,000,000 5,000,000

EXERCICE #VALUE! NET -

40,000,000

-

1,918,144,745 12,672,000 1,130,000

-

1,857,424,110 12,804,000 1,598,780

2,041,946,745

1,871,826,890

4,500,000 3,436,978 3,233,550 928,303,692 106,416 158,266,959 2,414,711 329,146,672 72,599,329 3,135,200 4,263,929

11,486,537 5,817,880 954,585,472 2,830,600 161,120,517 1,884,647 329,073,556 60,787,379 110,000 67,670

-

485,093,197 -

-

218,217,093

382,440,760 -

266,876,104

173,588,509

26,511,313

31,615,755

-

240,364,791

-

208,852,251

141,972,754

7,500,000 3,500,000 -

-

4,000,000

-

244,364,791

141,972,754

127,119

350,000

2,000,000 2,127,119 -

-

291,667 58,333 -

-

1,486,853,548

-

31,102,200 215,389,710

-

23,411,413 118,619,674

Désignation Entité: SYSTEME COMPTABLE OHADA NINEA : GB 567 TE

Exercice clos le : Durée :

ETAT DES FLUX DE TRESORERIES LIBELLES Trésorerie nette au 1er Janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)

Note

Exercice N

A

74,584,157

Flux de trésorerie provenant des actvités opérationnelles Capacité d'autofinancement Global (CAFG)

241,773,904

- Actif circulant HAO

-

2,000,000

- Variation des stocks

-

2,691,705

- Variation des créances et emplois assimilés

-

45,792,222

- Variation du passif circulant

-

21,054,994

Variation du BFG liés aux opérations opérationnelles (FB+FC+FD+FE)

-

71,538,921

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)

B

170,234,983

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements - Décaissements liés aux acquisition d'immobilisation incorporelles

-

2,000,000

- Décaissements liés aux acquisition d'immobilisation corporelles

-

327,218,000

- Décaissements liés aux acquisition d'immobilisation financières

-

601,175

+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisation incorporelles et coporelles

367,119

+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisation financière

730,043

Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissement (somme FE à FJ)

C

-

328,722,013

Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres + Augmentation de capital par appprts nouveaux

200,000,000

+ Subventions d'investissement reçues

2,000,000

- Prélévements sur le capital

-

- Distribution versées Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)

D

90,000,000 112,000,000

Trésoerie provenant du financement par les capitaux étrangers + Emprunts

100,000,000

+ Autres dettes financières

-

- Remboursements des emprunts et autres dettes financières

-

5,000,000

Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)

E

95,000,000

Flux de trésorerie provenant des actvités de financement ( D+E)

F

207,000,000

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE ( B+C+F) Trésorerie nette au 31 Décembre (G +A)

G

48,512,970

H

123,097,127

12

Exercice N-1 33,595,404

150,177,096 945,953 -

25,371,738

-

27,602,541 52,028,326 98,148,770

-

17,971,503

-

958,379 590,000 1,179,865

-

17,160,017

-

40,000,000

-

40,000,000

-

40,000,000 40,988,753 74,584,157

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES Désignation Entité: SYSTEME COMPTABLE OHADA NINEA : GB 567 TE

LIBELLES

Note Montant brut

SURETES REELLES Hypothéques

Dettes financiéres et ressources assimilées Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes des établissements de crédit Autres dettes financières SOUS TOTAL(1) Dettes de location acquisition Dettes de crédit-bail immobillier Dettes de crédit-bail mobillier Dettes sur contrat de location-vente Dettes sur contrat de location-acquisition SOUS TOTAL(2) Dettes du passif circulant Fournisseurs et comptes rattachés Clients Personnel Sécurité sociale et organismes sociaux Etat Organismes Internationaux Associés et Groupe Créditeurs divers SOUS TOTAL(3) TOTAL (1)+(2)+(3) ENGAGEMENTS FINANCIERS Engagements consentis à des entités liées Primes de remboursement non échues Avals, cautions, garanties Hypothèques, nantissements, gages, autres Effets escomptés non échus Créances commerciales et professionnelles cédées Abandons de créances conditionnelles TOTAL

100,000,000

100,000,000

0

REELLES

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12 SURETES REELLES Nantissements Gages/autres

0

Engagements données

0

Engagements reçus

INFORMATIONS OBLIGATOIRES Désignation entité: Numéro d'identificatin:

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

A- DECLARATION DE CONFORMITE AU SYSCOHADA Les états financiers sont établis en conformité avec le systéme comptable OHADA et l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financiére B- REGLES ET METHODES COMPTABES les états financiers ont été confectionnés dans le respect des postulats, des conventions et des régles d'évaluation édictés par le SYSCOHADA et l'Acte Uniforme C- DEROGATION AUX POSTULATS ET CONVENTIONS COMPTABLES Respect de tous les postulats et conventions comptables sans aucune dérogation D- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN, AU COMPTE DE RESULTAT ET AU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE Pas d'informations complémentaires relatives aux autres états financiers

IMMOBILISATION BRUTE

Désignation entité: Numéro d'identificatin:

SITUATIONS ET MOUVEMENTS

RUBRIQUES

A

AUGMENTATIONS B

MONTANT

Acquisitions

Virements de

BRUT A

Apports

poste à poste

L'OUVERTURE

Créations

DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

2,650,000

2,000,000

Brevets, licences, logiciels et droit similaires

1,050,000

2,000,000

Fonds commercial et droit au bail

1,600,000

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

551435323

463468000

Terrains

35,173,950

-3,500,000

286,411,100

430,000,000

71,328,267

0

104,472,006

21,468,000

54,050,000

12,000,000

0

25,000,000

4548658

601175

0

0

Bâtiments Aménagements, agencements et Installations Matériels, mobiliers et actifs bilogiques Matériels de transport AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR

0

0

IMMOBILISATIONS Immobilisations Incorporelles Immobilisations corporelles IMMOBILISATIONS FINANCIERES Titres de participation Autres immobilisations financières TOTAL GENERAL

4,548,658

601,175

558,633,981

491,069,175

Commentaires · Toutes variations significatives doit être commentées · Détailler les éléments constiutif du fond commercial et indiquer la date d'acquisition · Pour l'immobilisation incorporelle relatives à la concession faire un descriptif de l'accord

0

0

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

TATIONS B

DIMINUTIONS C

D =A+ B- C

Suite à une

Cessions

Virement de

MONTANT

réévaluation

Scissions

poste à poste

BRUT A LA

pratiquée au cours

Hors service

CLOTURE

de l'exercice

DE L'EXERCICE

0

0

0

4,650,000 3,050,000

0

1,600,000

43,500,000

45992979

3,500,000

0

0

1,012,410,344 38,673,950

25,000,000

741,411,100

2,000,000

0

73,328,267

3,000,000

45,992,979

82,947,027

10,000,000

0

76,050,000

5,000,000

20,000,000

0

730043

0

4,419,790

0

0

730,043 43,500,000

51,723,022

4,419,790 0

1,041,480,134

· Indiquer - la nature de la créance - la durée de la concession - l'échéance · Indiquer les créances du groupe avec nature et date d'échéance · Pour les banques, DAT indiquer le nom de la banque, le montant et la date d'échéance

BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION

Désignation entité: Numéro d'identificatin:

SITUATIONS ET MOUVEMENTS

RUBRIQUES Brevets, licences, logiciels et droit similaires Fonds commercial et droit au bail Autres immobilisations incorporelles SOUS TOTAL: IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Terrains Bâtiments Aménagements, agencements et Installations Matériels, mobiliers et actifs bilogiques Matériels de transport SOUS TOTAL: IMMOBILISATIONS CORPORELLES TOTAL GENERAL

Commentaire:

NATURE

A

DU

MONTANT

Acquisitions

CONTRAT

BRUT A

Apports

( I; M; A)

L'OUVERTURE

Créations

-1

DE L'EXERCICE

AUGMENTATIONS B

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

AUGMENTATIONS B

DIMINUTIONS C

D =A+ B- C

Virements de

Suite à une

Cessions

Virement de

MONTANT

poste à poste

réévaluation

Scissions

poste à poste

BRUT A LA

pratiquée au cours

Hors service

de l'exercice

CLOTURE DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS: AMORTISSEMENTS Désignation entité: Numéro d'identificatin:

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

SITUATIONS ET MOUVEMENTS

RUBRIQUES

A

B

AMORTISSEMENTS

AUGMENTATIONS :

CUMULES

DOTATIONS

A L'OUVERTURE

DE

DE L'EXERCICE

L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais de recherche et de développement Brevets, licences, logiciels Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles TOTAL (I)

0

0

150,313,959

9,734,682

IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Bâtiments Amenagements installations et agencements

71,328,267

Matériels, mobilier et actifs biologiques

72,385,970

9,147,462

Matériels de transport

53,862,500

377,500

347,890,696

19,259,644

TOTAL :IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des dotations de l'exercice

Commentaire:

C

D=A+B-C

DIMINUTIONS :

CUMUL DES

Amortissements relatifs

AMORTISSEMENTS

aux éléments sortis de

A LA CLOTURE

l'Actif

DE L'EXERCICE

0 0 0 0 0

0

160,048,641 71,328,267 45,992,979

35,540,453 54,240,000

45,992,979

321,157,361

IMMOBILISATIONS: PLUS-VALUES ET MOINS VALUE DE CESSION Désignation entité: Numéro d'identificatin:

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12 A

B

MONTANTS

AMORTIS-

BRUTS

SEMENTS PRATIQUES

NETTE

IMMOBILSATIONS INCORPORELLES

C=A-B

D

E=D-C

VALEUR

PRIX

PLUS-VALUE

COMPTABLE

DE CESSION

OU MOINS-VALUES

0

0

0

0

Frais de recherche et de développement Brevets, licences, logiciels Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Bâtiments Installations et agencements Matériels, mobiliers et actifs biologiques

4,500,000

4,500,000

127,119

4,500,000

4,500,000

0

4,500,000

4,500,000

0

127,119

Matériels de transport

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

0

Titres de participation Autres immobilisations financières

TOTAL

Commentaire:

0

0

INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE Désignation entité: Numéro d'identificatin: Nature et date des réévaluations Réévalaution libre effectuée en date du 31/12/N sur la totalité des biens corporels Eléments réévalués par postes du bilan Terrains Batiments Agencements aménagements, installations Matériel, mobiler, actifs biologiques Matériel de transport Total écart de réévaluation Total provisions spéciales de réévaluation Méthode de réévaluation utilisée: Toutes les informations corporelles ont fait l'objet d'une réévaluation sur la base d'un rapport de Monsieur VISITE expert industriel en date du 31/12/N Traitement fiscal de l'écart de réévaluation et des amortissements suppléméntaires: l'écart de réévaluation a été imposé au taux de 35% sans aucune possibilité de compensation avec les déficits antérieurs l'écart de réévaluation n'est pas amortissable, il faut partie des capitaux propres et n'est pas distribuable Les plus-values de réévaluations des immobilisations corporelles bénéficient d'une neutralité fiscale sauf les terrains imposable aux taux de l'impot sur les bénéfices Montant de l'écart incorporé au capital

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

montants couts historiques

ecart et provisions spéciales de réévaluation

IMMOBILISATIONS FINANCIERES Désignation entité: Numéro d'identificatin:

Libellés Titres de participation Prets et creances prêt au personnel Créances sur l'état Titres immobilisés Dépots et cautionnements Intérets courus TOTAL BRUT Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilisations TOTAL NET DE DEPRECIATION

Année n

Année n-1

Variation en %

1,927,000

1,927,000

2,492,790

2,624,658

4,419,790

4,548,658

-5%

Commentaire:

Dénomination sociale

Commentaire:

liste des filiales et participations : Localisation (Valeur d'acquisition % Détenu

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

Créances à un an au plus

Créances à + d'un an et à deux ans au +

Créances à +

500,000

200,000

1,227,000 2,492,790

500,000

200,000

3,719,700

Montant des capitaux propres filiales

Résultat dernier exercice

ACTIF CIRCULANT ET DETTES CIRCULANTES HAO Désignation entité: Numéro d'identificatin:

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12 ACTIF CIRCULANT HAO

Libellés

Année n

Créances sur cessions d'immobilisations Autres créances HAO

Variation en %

140,000 2,000,000

380,000

0

0

2,140,000

380,000

Dépréciations des créances HAO TOTAL NET DE DEPRECIATION

Année n-1

-63%

Commentaire:

DETTES CIRCULANTES HAO Libellés

Année n

Fournisseurs d'investissements Fournisseurs d'invest factures non parvenues TOTAL Commentaire:

Année n-1

156250000 399942

399942

156649942

399942

Variation en % 0%

STOCKS ET ENCOURS Désignation entité: Numéro d'identificatin:

Libellés Marchandises Matiéres premiéres et fournitures liées Autres approvisionnements Produits en cours Services en cours Produits finis Produits intermédiaires Stock emballages TOTAL STOCKS ET ENCOURS Dépréciations des stocks TOTAL NET DE DEPRECIATION Commentaire:

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

Année n 5,000,000 7,827,856

Année Variation n-1 de stock en valeur Variation absolue en % 7,721,440

106,416

1%

5,732,282 8,146,993 -2,414,711 18,560,138 15,868,433 2,691,705 0 18,560,138 15,868,433

-30%

CLIENTS Désignation entité: Numéro d'identificatin:

Libellés

Année n

Clients (hors réserves de propriété et groupe) Clients effets à recevoir (hors réserves de proprité group) Clients et effets à recevoir avec réserves de propriété Clients et effets à recevoir groupe Créances sur cession d'immobilisations Clients effets escomptés et non échus Créances litigieuses ou douteuses Clients produits à recevoir TOTAL BRUT CLIENTS

136,261,301 140,683,833

-3%

31,677,520 31,677,520

0%

Dépréciations des comptes clients

Année n-1

167,938,821 172,361,353 31,677,520 31,677,520

TOTAL NET DE DEPRECIATION Clients avances recues hors groupe Clients avances recues groupe Autres clients créditeurs TOTAL CLIENTS CREDITEURS Commentaire:

136,261,301 140,683,833

Variation en %

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

Créances à un an au plus

Créances à + d'un an et à deux ans au +

Créances à + de deux ans

136,261,301

31,677,520 136,261,301

31,677,520

0

136,261,301

31,677,520

0

AUTRES CREANCES Désignation entité: Numéro d'identificatin:

Libellés Personnel Associés compte courant Organismes sociaux Etat et collectivités publiques Organismes internationaux Apporteurs, associés et groupe Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision Autres débiteurs divers Comptes permanents non bloqués des ETS et des succursales Comptes de liaison charges et produits Charges constatées d'avance TOTAL AUTRES CREANCES Dépréciations des autres créances TOTAL NET DE DEPRECIATION Commentaire:

Année n

Année n-1

16,921,663 20,000,000

Variation en %

1,280,286

1222%

450,000

1,263,864

1,398,099 3,128,385

0

0

38,185,527

3,128,385

-10%

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

Créances à unCréances à + d'un an et à deux ans au + 16,921,663 20,000,000

Créances à + de deux ans

1,263,864 38,185,527

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

38,185,527

0

0

TABLEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES Désignation entité: Numéro d'identificatin:

Libellés

Frais d'établissement Montant global à étaler au 1er janvier 2018 Durée d'étalement retenue

Exercice 2018

Total exercice 2018 Total exercice 2019 Total exercice 2020 Total exercice 2021 Total exercice 2022 TOTAL GENERAL

Comptes 60… 61… 62… 63… …

Montants

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

Charges à répartir sur +sieurs exos

Comptes 60… 61… 62… 63… …

Montants

Primes de remboursement des obligations

Comptes 6,714

Montants

TITRES DE PLACEMENT Désignation entité: Numéro d'identificatin:

Libellés Titres de trésor et bons de caisse à CT Actions Obligations Bons de souscription Titres négociables hors régions Intérets courus Autres valeurs assimilés TOTAL BRUT TITRES Dépréciations des titres TOTAL NET DE DEPRECIATION

Commentaire:

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

Année n

Année n-1

Variation en %

VALEURS A ENCAISSER Désignation entité: Numéro d'identificatin:

Libellés Effets à encaiser Effets à l'encaissement Chéques à encaisser Chéques à l'encaissement Cartes de crédit à encaisser Autres valeurs à encaisser TOTAL BRUT VALEURS A ENCAISSER Dépréciations TOTAL NET DE DEPRECIATION

Commentaire:

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

Année n

Année n-1

Variation en %

DISPONIBILITES Désignation entité: Numéro d'identificatin:

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

Libellés

Année n

Année n-1

Variation en %

Banques locales Banques autres états région Banques, dépôt à terme Autres banques Banques intérets courus Chéques postaux Autres établissements financiérs Etablissement financier intérets courus Instruments de trésorerie Caisse Caisse éléctronique mobile Régies d'avance et accréditifs TOTAL BRUT DISPONIBILITES Dépréciations

121,152,991 69,123,976

TOTAL NET DE DEPRECIATION

123,097,127 74,584,157

1,944,136

5,460,181

0

0

75%

-64%

ECARTS DE CONVERSION ET TRANSFERTS DE CHARGES Désignation entité: Numéro d'identificatin:

Libellés

Devises

Montant en dCours UML Année acquisition

Ecarts de conversion-actif Clients USA

$

150,000

550

Ecart de conversion - passif Emprunts banque London city

£

115,250

800

Commentaire:

TRANSFERTS DE CHARGES Libellés Transferts de charges d'exploitation Transports

Commentaire:

Année n 3,233,550

Année n-1 5,817,880

Variation en % -44

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

Cours UML 31/12/N Variation en valeur absolue 450

15,000,000

778

2,500,925

CAPITAL: VALEUR NOMINALE DES ACTIONS OU PARTS Désignation entité: Numéro d'identificatin: CAPITAL

Valeur nominale des actions ou part

Nom et prénom

Nationalité Nature des actions ou parts (ordinaires ou préférences)

ZAU POPO ABC DADA DIDU FAFA

OHADA OHADA OHADA

Ordinaire Ordinaire Ordinaire

Apporteurs, capiatl non appelé TOTAL

Commentaire:

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

Nombre

Montant totaCessions ou

3,000 150,000,000 2,500 125,000,000 2,500 12,500,000 100,000,000 300,000,000

0 0 0

PRIMES ET RESERVES Désignation entité: Numéro d'identificatin:

Libellés

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

Année n

Année n-1

Variation en

Prime d'apport Prime d'émission Prime de fusion Prime de conversion Autres primes TOTAL PRIMES Réserves légales Réserves statutaires Réseves de plus-values nettes à long terme Réserves d'attribution gratuite d'actions Autres réserves réglementées TOTAL RESERVES INDISPONIBLES

20,000,000 20,000,000

20,000,000 20,000,000

Réserves libres Report à nouveau

Commentaire:

76,069,991 47,450,317

60%

SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES Désignation entité: Numéro d'identificatin:

Libellés

NOTE

Etat Régions Départements Communes et collectivités publiques décentralisées Entités publiques ou mixes Entités et organismes privés Organismes internationaux Autres TOTAL SUBVENTIONS Amortissements dérogatoires Plus-value de cession à réinvestir Provisions spéciales de réévaluation Provisions réglementées relatives aux immobilisations Provisions réglementées relatives aux stocks Provisions pour investissement Autres provisions et fonds réglementées TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES

Commentaire:

Année n

2,000,000

3E

40,000,000

Année n-1

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

Variation en valeur absolue Variation en % Régime fiscal Échéances

AUTRES FONDS PROPRES Désignation entité: Numéro d'identificatin:

Libellés Titres de participatifs Avances conditionnées Titres subordonnés à durée indéterminés (T.S.D.I) Obligations remboursables en actions (O.R.A) Autres TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

Commentaire:

NOTE

Année n

Année n-1

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

Variation en valeur absolue Variation en % Échéances

DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES Désignation entité: Numéro d'identificatin:

Libellés Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprés des ets de crédit Avances recues de l'état avances recues et acomptes courants bloqués Dépots et cautionnements recus Intérets courus Avavces assorties et conditions particulieres Autres emprunts et dettes Dettes liées à des particiaptions Comptes permanents bloqués des ets et des succursales TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES

Année n 94,699,075

Année n-1 2,200,000

Crédit bail immobilier Crédit bail mobilier Location vente Intérets courus Autres dettes de location acquisition TOTAL DETTES DE LOCATION ACQUISITION Provisions pour litiges Provisions pour garantie données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à achévement futur Provisions pour pertes de change Provisions pour impots Provisions pour pensions et obligations assimilées Actif du régime de retraite Provisions pour restructuration Provisions pour amendes et pénalités Provisions de propre assureur Provisions pour démantélement et remise état Provisions de droits à déduction Autres provisions TOTAL PROVISIONS FINANCIERES POUR RISQUES ET CHARGES

Commentaire:

62,116,366 54,864,697

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

Variation en valeur absolue Variation en % Dettes à un an au plus 92,499,075

7,251,669

Dettes à + d' Dettes à + de

14,699,075 39,000,000 41,000,000

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES Désignation entité: Numéro d'identificatin:

HYPOTHESES ACTUARIELLES Libellés

Année n

Taux d'augmentation des salaires Taux d'actualisation Taux d'inflation Probabilité d'etre présent dans l'entité à la date de départ à la retraite Probabilité d'etre en vie à l'age de départ à la retraite (table de mortalité) Taux de rendement effecti des actifs du régime TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

Commentaire:

VARIATION DE LA VALEUR DE L'ENGAGEMENT DE RETRAITE AU COURS DE L'EXERCICE Libellés Obligation au titre des engagements de retraite à l'ouverture Cout des services rendus au cours de l'exercice Cout financier Pertes actuarielles / (gain) Prestations payées au cours de l'exercice Cout des services passés Obligation au titre des engagements de retraite à la cloture

Commentaire:

Désignation entité: Numéro d'identificatin: ANALYSE DE SENSIBILITE DES HYPOTHESES ACTUARIELLES

Année n

Libellés Taux d'actualisation (variation de ...%) Taux de progression des salaires (variation de ...%) Taux de départ du personnel (variation de ...%)

Commentaire:

Année n Augmentation Diminution

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

Année n-1

Année n-1

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

Année n-1 Augmentation

Diminution

FOURNISSEURS D'EXPLOITATION Désignation entité: Numéro d'identificatin:

Libellés Fournisseurs dettes en compte (hors groupe) Fournisseurs effets à payer (hors groupe) Fournisseurs, dettes et effets à payer groupe Fournisseurs factures non parvenues (hors groupe) Fournisseurs factures non parvenues groupe TOTAL FOURNISSEURS Fournisseurs, avances et acomptes (hors groupe) Fournisseurs avances et acomptes groupe Autres fournisseurs débiteurs TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS

Commentaire:

Année n

Année n-1

Variation en % Dettes à un a

26,695,015 40,583,900

-34% 26,695,015

11,515,207 15,310,306

-25% 11,515,207

38,210,222 55,894,206 857,612

700,000

857,612

700,000

23%

857,612

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

Dettes à + d'un an et à deux ans au +

Dettes à + de deux ans

DETTES FISCALES ET SOCIALES Désignation entité: Numéro d'identificatin:

Libellés Personnel avances et acomptes Personnel rémunérations dues Personnel congés à payer Caisse de sécurité sociale Caisse de retraite Mutuelle de santé TOTAL DETTES SOCIALES

Année n 134,939 4,188,221 622,596 1,505,285 304,999 6,757,040

AnnéeVariation n-1 en valeur absolue Variation en % Dettes à un a 112,500 -112,500 983,251 -848,312 4,521,677 -333,456 775,903 -153,307 1,249,810 255,475 470,001 -165,002 8,113,142 -1,357,102

-100% -86% -7% -20% 20% -35% -17%

134,939 4,188,221 622,596 1,505,285 304,999

Etat, impots sur les bénéfices Etat, impots et taxes Etats TVA Etat, impots retenus à la source TOTAL DESTTES FISCALES

31,102,200 23,411,413 3,669,336 3,213,144 89,781 1,140,671 1,182,818 35,912,207 27,897,156

7,690,787 456,192 -89,781 -42,147 8,015,051

33% 31,102,200 14% 3,669,336 -100% 0 -4% 1,140,671 29%

TOTAL DETTES SOCIALES ET FISCALES

42,668,247 36,010,298

6,657,949

18% 42,668,247

Commentaire:

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

Dettes à + d' Dettes à + de

AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME Désignation entité: Numéro d'identificatin:

Libellés

Année n Année n-1

Organismes internationaux Apporteurs, opérations sur le capital Associés, compte courant Associés dividendes à payer Groupe, comptes courants Autres dettes associées TOTAL DETTES ASSOCIES Créditeurs divers Obligataires Rémunérations d'administrateurs Compte de factor Versements restant à effectuer sur titres de placement non libérés Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA Autres créditeurs TOTAL CREDITEURS DIVERS

9,938,959

9,938,959 620,000

710,000

620,000

710,000

Comptes permanents non bloqués des ets et des succursales Comptes de liaisonncharges et produits Comptes de liaison des sociétés en particiaption TOTAL COMPTES DE LIAISON TOTAL AUTRES DETTES Provisions pour risques à court terme (voir note 28)

620,000 10,648,959

T TERME Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

Variation en valeur absolue Variation en % Dettes à un aDettes à + d' Dettes à + de

-9,938,959

-100

-90,000

-13

620,000

CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS Désignation entité: Numéro d'identificatin:

Libellés Ventes dans la région Ventes hors région Ventes groupe Ventes sur internet TOTAL: VENTES MARCHANDISE Ventes dans la région Ventes hors région Remise et retour produits finis TOTAL: VENTES DE PRODUITS FABRIQUES Vente dans la région Vente hors région Ventes groupe Ventes sur internet TOTAL: VENTES DE TRAVAUX ET SERVICES VENDUS

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

Année n

Année n-1

Variation en %

110,000,000

110,000,000 415,674,669 389,056,176 1,525,378,452 1,483,837,972 -22,908,376 -15,470,038 1,918,144,745 1,857,424,110 12,672,000

12,804,000

12,672,000

12,804,000

1,130,000

1,598,780

7% 3% 48% 3% -1%

-29% Produits accessoires TOTAL : CHIFFRES D'AFFAIRES Production immobilisée

2,041,946,745 1,871,826,890

9%

4,500,000 -91%

Gains de change sur créances commerciales Indemnités assurances TOTAL: AUTRES PRODUITS TOTAL PRODUITS

Commentaire:

1,080,031 2,355,947 3,436,978

11,486,537 11,486,537

2,049,883,723 1,883,313,427

9%

ACHATS Désignation entité: Numéro d'identificatin:

Libellés Achats dans la région Achats hors région Achats groupe TOTAL: ACHATS DE MARCHANDISE

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

Année n

Année n-1

75,000,000

75,000,000

Achats matiéres premiers dans la région Achats fournitures TOTAL: ACHATS MATIERES PREMIERS ET FOURNITURES LIEES

923,186,842 954,585,472 5,116,850 928,303,692 954,585,472

Produits d'entretien Carburant Eau Eléctricité Fournitures d'entretien Fournitures de bureau Petit matériel et outillages Achats études, prestations de services Achats d'embamlages TOTAL: AUTRES ACHATS

1,144,000 11,259,476 12,683,576 5,507,820 4,659,249 23,946,351 21,760,619 3,983,103 2,179,626 4,273,500 5,034,950 13,718,052 11,861,402 12,000 505,000 95,566,657 101,292,095 158,266,959 161,120,517

Commentaires:

Variation en %

-3% -3%

-11% 18% 10% 83% -15% 16% -98% -6% -2%

TRANSPORTS Désignation entité: Numéro d'identificatin:

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

Libellés

Année n

Transports sur ventes Transports pour le compte de tiers Transport du personnel Transport de plis Autres transport

320,292,521 322,176,481 3,233,550 5,817,880 3,958,126 306,500 86,870 1,662,475 685,825

-1% -44% 1191%

TOTAL

329,146,672 329,073,556

0%

Commentaire:

Année n-1

Variation en %

142%

SERVICES EXTERIEURS Désignation entité: Numéro d'identificatin: Libellés

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12 Année n

Année n-1

Variation en %

Locations appartements Locations véhicules et parking Locations machines Entretien , réparations biens immobiliers Entretien , réparations biens mobiliers Maintenances machines Services d'hygiéne Primes d'assurance Documentation et annonce insertions Frais de télécommunications Frais bancaires Rémunérations d'intermédiaires et de conseils Frais d'acte et contentieux Certificat de salubrité Droit d'entrée port Autres redevances Cotisation syndicale patronale Autres charges externes

8,400,000 8,163,500 12,125,000 12,720,000 282,898 2,250,259 1,951,316 931,113 3,672,248 3,275,032 5,810,000 5,110,000 585,000 390,000 2,461,776 2,440,484 230,000 7,316,650 5,223,250 8,430,066 12,728,046 18,801,520 5,151,420 46,680 2,277,000 1,725,285 129,375 140,990 48,000 200,000 290,000 61,800 18,000

3 -5 -87 110 12 14 50 1

TOTAL

72,599,329 60,787,379

19

Commentaire:

40 -34 265 32 -8 -31 243

IMPOTS ET TAXES Désignation entité: Numéro d'identificatin: Libellés

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12 Année n

Année n-1

Droits d'enregistrement augmentation capital Pénalités et amendes fiscales Autres impots et taxes

3,000,000 90,000 45,200

75,000 35,000

TOTAL

3,135,200

110,000

Commentaire:

Variation en % 20% 29%

AUTRES CHARGES Désignation entité: Numéro d'identificatin: Libellés

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12 Année n

Année n-1

Pertes sur créances clients Pertes sur autres débiteurs Quote part de résultat sur opérations faites en commun Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrations Dons et mécénat Autres charges diverses Charges pour provisions et provisions pour risques à CT d'exploita

4,150,956

100,000 12,973

67,670

TOTAL

4,263,929

67,670

Commentaire:

xercice clos le 31-12urée (en mois) 12 Variation en %

CHARGES DE PERSONNEL Désignation entité: Numéro d'identificatin:

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

Libellés

Année n

Rémunérations directes versées au personnel Indemnités logement Primes de transport Autres primes Charges sociales Médecine du travail et pharmacie Equipements du personnel Autres charges sociales

178,553,042 167,780,354 3,216,000 3,216,000 5,407,994 5,360,307 4,651,183 4,776,437 24,283,385 23,249,408 1,688,279 662,735 147,210 3,807,010

6% 0% 1% -3% 4% 155% -89%

TOTAL

218,217,093 208,852,251

4%

Commentaire:

Année n-1

Variation en %

EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PER EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE

EFFECTIFS NATIONAUX

QUALIFICATIONS

H

F

AUTRES ETATS

HORS

DE L'UEMOA

UEMOA

H

F

H

1 CADRES SUPERIEURS

1

1

0

0

1

2 TECHNICIENS SUPERIEURS ET MOYENS

1

0

0

0

0

3 TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET OUVRIERS QUALIFIES

6

0

0

0

0

4 EMPLOYES, MANŒUVRES, OUVRIERS ET APPRENTIS

10

10

0

0

0

TOTAL (I)

18

11

0

0

1

PERMANENTS

18

11

0

0

1

SAISONNIERS

15

38

0

0

0

1 CADRES SUPERIEURS

0

0

0

0

0

2 TECHNICIENS SUPERIEURS ET MOYENS

0

0

0

0

0

3 TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET OUVRIERS QUALIFIES

0

0

0

0

0

4 EMPLOYES, MANŒUVRES, OUVRIERS ET APPRENTIS

0

0

0

0

0

TOTAL (II)

0

0

0

0

0

PERMANENTS

0

0

0

0

0

SAISONNIERS

0

0

0

0

0

18

11

0

0

1

Personnel extérieur

TOTAL (I + II)

SE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

S

MASSE SALARIALE HORS

TOTAL

NATIONAUX

AUTRES ETATS

HORS

DE L'UEMOA

UEMOA

UEMOA F

H 1

4

0 0

F

H

F

H

F

10,133,307

10,345,678

0

0

13,718,838

13,245,289

1

5,406,103

0

0

0

0

0

6

25,609,783

0

0

0

0

0

0

20

25,444,434

24,662,482

0

0

0

0

1

31

66,593,627

35,008,160

0

0

13,718,839

13,245,289

1

31

66,593,627

35,008,160

0

0

13,718,838

13,245,289

0

53

10,456,719

36,831,738

FACTURATION A L'ENTREPRISE 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

31

TOTAL

47,443,112 5,406,103 25,609,783 50,106,916 128,565,914 128,565,914 47,288,457

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN SITUATIONS ET MOUVEMENTS

A

B

C

Provisions

AUGMENTATIONS : DOTATIONS

A L'OUVERTURE

NATURE

DIMINUTION : REPRISES

HORS ACTIVITES

DE L'EXERCICE D'EXPLOITATION FINANCIERES

ORDINAIRES

D'EXPLOITATION

Provisions règlementées

Provisions financières pour risques et charges

54,864,697

7,251,669

0

54,864,697

7,251,669

0

31,677,520

0

0

TOTAL (II)

31,677,520

0

0

0

0

TOTAL PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

86,542,217

7,251,669

0

0

0

Provisions pour dépréciation des immobilisations

TOTAL (I)

0

0

Dépréciations des stocks Dépréciations actif circulant HAO Dépréciations fournisseurs Dépréciations clients

0

Dépréciations et risques provisionnées (tiers) Dépréciations autres créances Dépréciations et risques provisionnées (trésorerie) Dépréciations disponibilité

Commentaire:

C

D=A+B-C

DIMINUTION : REPRISES

Provisions

HORS ACTIVITES A LA CLOTURE FINANCIERES

ORDINAIRES

DE L'EXERCICE

0

62,116,366

0

0

0

62,116,366

0

31,677,520 0

0

0

0

31,677,520

0

0

93,793,886

CHARGES ET REVENUS FINANCIERS Désignation entité: Numéro d'identificatin: Libellés Interets des emprunts Intérets dans loyers de location acquiisition Escomptes accordés Autres intérets Escomptes des effets de commerce Pertes de change Pertes sur cessions de titres de placement Malis provenant d'attribution gratuite à CT Pertes sur risques financiers Charges pour dépréciations et provisions à CT SOUS TOTAL: FRAIS FINANCIERS Intérets de préts et créances diverses Revenus de participations Revenus de placement Gains de change Escomptes obtenu Reprises de charges pour dépréciation et provisions SOUS TOTAL: REVENUS FINANCIERS

Commentaire:

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12 Année n 3,500,000

3,500,000

7,500,000 7,500,000

Année n-1

Variation en %

AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO Désignation entité: Numéro d'identificatin: Libellés

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12 Année n

Charges HAO constatées (1) à détailler (1)…… (1)…… Pertes sur créances HAO Dons et libéralités accordés Abandons et créances consentis Charges provisionnées HAO Dotations hors activités ordinaires Participationb des travailleurs Subventions d'équilibre SOUS TOTAL : AUTRES CHARGES HAO Produits HAO constatés à détailler Dons et libéralités obtenus Abandons de créances obtenus Transferts de charges HAO Reprises des charges pour dépreciations et provisions à CT Reprises HAO SOUS TOTAL: AUTRES PRODUITS HAO TOTAL Commentaire:

2,000,000

Année n-1

Variation en %

REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES EXERCICES CONCERNES (1) N

N-1

N-2

N-3

NATURE DES INDICATIONS STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (2) Capital social Actions ordinaires

400,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

8,000

2,000

2,000

2,000

Actions à dividendes prioritaires (ADP) sans droit de vote

0

0

0

0

Actions nouvelles à emettre

0

0

0

0

par conversion d'obligations

0

0

0

0

par exercice de droits de souscription

0

0

0

0

OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3) Chiffre d'affaires hors taxes Résultat des activités ordinaires (RAO) hors dotations et reprises (exploitation et financière) Participation des travailleurs aux bénéfices Impôts sur le résultat

2,041,946,745 1,871,826,890 2,027,155,947 1,373,432,266 270,876,104

173,588,509

104,291,396

58,837,773

0

0

0

0

31,102,200

23,411,413

9,905,550

5,000,000

215,389,710

118,619,674

66,631,518

28,123,501

180,000,000

90,000,000

50,000,000

20,000,000

22,500

45,000

25,000

10,000

31

33

28

25

Résultat net (4)

RESULTAT PAR ACTION Résultat distribué (5) Dividende attribué à chaque action

PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6) Effectif moyen de personnel extérieur Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7) Avantages sociaux versés au cours de l'exercice Personnel extérieur facturé à l'entité

0

0

0

0

192,195,578

181,528,549

163,810,396

144,727,286

26,388,874

27,719,153

23,562,278

20,973,487

0

0

0

0

NIERS EXERCICES

N-4

100,000,000 2,000 0 0 0 0

1,550,743,626 64,922,205 0 5,000,000 23,456,810

15,000,000 7,500

28 0 159,648,250 29,626,536 0

PRODUCTION DE L'EXERCICE

(Valeurs en milliers de francs CFA) DESIGNATION

UNITE DE

PRODUCTION

PRODUCTION

PRODUCTION

DU PRODUIT

QUANTITE

VENDUE DANS

VENDUE

VENDUE HORS

CHOISIE

LE PAYS

DANS LES

UEMOA

AUTRES PAYS DE L'UEMOA Quantité

Meuble en bois

unité

Valeur

Quantité

Valeur

Quantité

545 1,918,144,745

0

0

0

545 1,918,144,745

0

0

0

NON VENTILE TOTAL

UCTION DE L'EXERCICE

s en milliers de francs CFA) PRODUCTION

PRODUCTION

STOCK

STOCK

VENDUE HORS

IMMOBILISEE

OUVERTURE

CLOTURE

DE L'EXERCICE

DE L'EXERCICE

UEMOA

Valeur

Quantité

Valeur

Quantité

Valeur

Quantité

Valeur

0

1

4,500,000

0

0

0

0

0

1

4,500,000

0

0

0

0

ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION (Valeurs en milliers de francs CFA) ACHATS EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE DESIGNATION

PRODUITS IMPORTES

DES MATIERES

UNITE DE QUANTITE

ET PRODUITS

CHOISIE

PRODUITS DE L'ETAT

Quantité

Bois

m3

Valeur

ACHETES DANS L'ETAT Quantité

ACHETES HORS DE L'ETAT

Valeur

Quantité

125,000 923,186,842

0

0

0

125,000 923,186,842

0

0

0

NON VENTILE TOTAL

ERCICE

MPORTES

VARIATION DES STOCKS

ACHETES HORS DE L'ETAT Valeur

(en valeur)

0

106,416

0

106,416

FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS Désignation Entité: SYSTEME COMPTABLE OHADA NINEA : GB 567 TE

(EN MILLIERS DE FRANCS) ANALYSE DE L'ACTIVITE SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION CHIFFRES D'AFFAIRES MARGE COMMERCIALE VALEUR AJOUTEE EXECEDENT BRUT D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER RESULTAT DES ACTIVITES ORDINANIRES RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINANIRES RESULTAT NET DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT EBE + Valeurs comptables des cessions d'immobilisation (compte 654) - Produits des cessions courantes d'immobilisation (compte 754) = EBE hors flux de cessions courantes d'immobilisations + transferts de charges d'exploitation '= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT D'EXPLOITATION + Revenus financiers + Gains de change + Transferts de charges financières + Produits HAO - Frais financiers - Pertes de change - Participation - Impôts sur les résultats = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G) - Distributions de dividendes opérées durant l'exercice = AUTOFINANCEMENT ANALYSE DE LA RENTABILITE Rentabilité économique= Résultat d'expl(a)/Capitaux propres + dettes financiéres* Rentabilité financiére= Résultat net / capitaux propres ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIERE Capitaux propres et ressources assimilées + Dettes financiéres* et autres ressources assimilées (b)

= Ressources stables - Actif immobilisé (b) = FONDS DE ROULEMENT (1) + Actif circulant d'exploitation (b) - Passif circulant d'exploitation (b) = BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (2) + Actif circulant HAO (b) - Passif circulant HAO (b) = BESOIN DE FINANCEMENT HAO (3) BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4)= (2) = (3) TRESORERIE NETTE (5)= (1) - (4) CONTRÔLE: TRESORERIE NETTE = (TRESORERIE-ACTIF) - (TRESORERIE-PASSIF) ANALYSE DE LA VARIATION DE LA TRESORERIE + Flux de trésorerie des activités opérationnelles - Flux de trésorerie des activités d'investissements + Flux de trésorerie desz activités de financement = VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE ANALYSE DE LA VARIATION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET Endettement financier brut (Dettes financiéres* + Trésorerie-passif) - Trésorerie-actif = ENDETTEMENT FINANCIER NET

Exercice clos le 31-12Durée (en mois) 12

Année n

Année n-1

Variation en %

CTIVITE

-

-

-

2,041,947 40,000 485,093 266,876 240,365 4,000 244,365 2,127 215,390

1,871,827 382,441 173,589 141,973 141,973 58 118,620

266,876 266,876 3,234 270,110 7,500 2,000 3,500 31,102

173,589 173,589 5,818 179,406 23,411

241,774 90,000 151,774

-

-

150,177 40,000 110,177

9% 27% 54% 69% 72% 82%

61% 125% 38%

NTABILITE 21% 33%

31% 41% -

11 8

URE FINANCIERE 656,960 159,316

291,070 57,065

126% 179%

-

-

-

816,276 720,323 95,953 213,865 81,498 132,366 2,140 156,650 154,510 22,144

-

-

-

348,135 210,743 137,391 165,381 102,553 62,827 380 400 20 62,807

134% 242% -30% 29% -21% 111%

-135%

118,097 118,097

74,584 74,584

170,235 328,722 207,000 48,513

98,149 17,160 40,000 40,989

18%

2,200 74,584 72,384

65% -61%

DE LA TRESORERIE -

-

94,699 123,097 28,398

-

-

73%

TAFIRE SYSTEME NORMAL PAGE 1/4

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE) Dénomination sociale de l'entreprise: SYSTEME COMPTABLE OHADA Sigle usuel : Adresse :

Exercice clos le 30/06/2015

N° d'identification fiscale : GB 567 TE

Durée (en mois): 06

1re PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE 31-12-N CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G.) CAFG = +

EBE Charges décaissables restantes } à l'exclusion des cessions Produits encaissables restants } d'actif immobilisés E.B.E. -3,500,000 Transfert de charges d'exploitation et financières

Frais financiers et Charges Assimilées Participations des travailleurs

Err:509

Impôts sur le résultat

Err:509

Total (I)

Revenus financiers et produits assimilées

Err:509

CAFG : Total (II) - Total (I)

Total (II)

Err:509 XA

(N - 1) :

AUTOFINANCEMENT (A.F.) AF = CAFG - Distributions de dividendes de l'exercice Err:509 AF =

XB (N - 1) :

VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (B.F.E.) Var. B.F.E. = Var. Stocks + Var. Créances + Var. Dettes circulantes

Variation des stocks : N - (N - 1)

Stocks et encours (A) Variation globale nette des stocks

Emplois augmentation (+)

Ressources diminution (-)

0

ou

0

ou

TAFIRE SYSTEME NORMAL PAGE 2/4

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE) (suite) Dénomination sociale de l'entreprise: SYSTEME COMPTABLE OHADA Sigle usuel : Adresse : N° d'identification fiscale : GB 567 TE

Exercice clos le : 31-12-31-12-N Emplois augmentation (+)

Variation des créances: N - (N - 1) (BH) Fournisseurs, avances versées (BI) Clients (BJ) Autres créances

Ressources diminution (-)

157,612 0 35,057,142

(B) Variation globale nette des créances

ou ou ou

30,792,222 ou

Emplois diminution (-)

Variation des dettes circulantes : N - (N - 1) (D I) Clients, avances reçues (DJ) Fournisseurs d'exploitation (DK) Dettes fiscales et sociales (DM) Autres dettes (DN) Risques provisionnés

Ressources Augmentation (+) 0

17,683,984 0 10,028,959 0

(C) Variation globale nette des dettes circulantes

VARIATION DE B.F.E. = (A) + (B) + (C)

Durée (en mois): 12

XC

ou ou ou ou ou

21,054,994

ou

49,538,921

ou

0

EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (E.T.E.) ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée N

N-1

Excédent brut d'exploitation

266,876,104

- Var du BFE (- si emplois; + si ressources)(+ou-)

-49,538,921

- Production immobilisée EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION

-4,500,000

XD

212,837,183

0

TAFIRE SYSTEME NORMAL PAGE 1/4

OIS (TAFIRE)

urée (en mois): 06

ERCICE 31-12-N

G.)

266,876,104 3,233,550 0 7,500,000

0 277,609,654

Err:509

Err:509

ON (B.F.E.)

Ressources diminution (-)

2,308,295

2,308,295

TAFIRE SYSTEME NORMAL PAGE 2/4

OIS (TAFIRE)

12 Ressources diminution (-) 0 4,422,532 0 0

Ressources Augmentation (+) 0 0 6,657,949 0 0 0

0

E.)

N-1

ETAT ANNEXE PAGE 12 Dénomination de l'entreprise :

Sigle usuel :

Adresse : N° d'identification fiscale :

Exercice clos le :

Durée (en mois) :

II - INFORMATIONS D'IMPORTANCE SIGNIFICATIVE : A - INFORMATIONS DIVERSES : Régime fiscal

Échéances

Devises

Échéances

II - A1 - A Subventions d'investissements :

II - A1 - B Provisions règlementées :

II - A2

Nature

Montant Ecarts de conversion

A - Créances :

B - Dettes :

ETAT ANNEXE PAGE 13 Dénomination de l'entreprise :

Sigle usuel :

Adresse : N° d'identification fiscale :

Exercice clos le :

Durée (en mois) :

II - A3 Evaluation sur la base du prix du marché du dernier mois de l'exercice des stocks achetés :

Prix du marché

Marchandises Matières premières Autres approvisionnements

II A4 A Créances échues de l'exercice :

Principal

Intérêts

II A4 B Dettes échues de l'exercice :

Principal

Intérêts

II - A5 Eléments constitutifs des pertes et gains de change :

Montant

ETAT ANNEXE PAGE 14 Dénomination de l'entreprise :

Sigle usuel :

Adresse : N° d'identification fiscale :

Exercice clos le :

Durée (en mois) :

II - A6 Analyse des impôts différés :

Montant

B - POUR LES SOCIETES : II - B1 Comptes courants d'associés : Nom

Prénom

Clauses particulières

Nature

II - B2 A Créances liées à des participations :

II - B2 - B Dettes liées à des participations :

Montant

Terme

Montant

ETAT ANNEXE PAGE 15 Dénomination de l'entreprise :

Sigle usuel :

Adresse : N° d'identification fiscale :

Exercice clos le :

Durée (en mois) :

Nature

Montant

II - B3 Détaili des réserves indisponibles et des réserves libres

Montant II - B4 Montant global des rémunérations des membres des organes de direction, d'administration et de surveillance :

ETAT ANNEXE PAGE 11 Dénomination de l'entreprise :

Sigle usuel :

Adresse : N° d'identification fiscale :

Exercice clos le :

Durée (en mois) :

D - POUR LES SOCIETES : I - Composition du capital social : Nom et prénoms

Nationalité

Valeur nominale des actions ou parts Actions

O

ou parts

ou

sociales

ADP

Nombre

Montant

Cessions ou

Total

en cours d'exercice

remboursements

AL (1) O : ordinaires, ADP : sans droit de vote

I - D2 Liste des filiales et participations : Dénomination sociale

Localisation

%

Montant des

Résultat

(ville/pays)

détenu

Capitaux propres

dernier exercice

I - D3 Avances et crédits accordés aux associés et dirigeants sociaux : Nom

Prénoms

Terme Échéances

Taux

Montant

Montant

accordé dans

Remboursé dans

l'exercice

l'exercice

ETAT ANNEXE PAGE 9 Dénomination de l'entreprise :

Sigle usuel :

Adresse : N° d'identification fiscale :

Exercice clos le :

Durée (en mois) :

C - INFORMATIONS SPECIFIQUES : I - C1 Biens acquis d'occasion :

Montant Etat

I - C2 Acquisitions et cessions d'œuvres d'art :

Montant

Montant

UEMOA

HORS UEMOA

Montant

Montant

acquisitions

cessions

I - C3 Échéances initiales des créances à deux ans au plus :

Échéances

I - C4 Échéances initiales des créances à plus de deux ans :

Échéances

ETAT ANNEXE PAGE 10 Dénomination de l'entreprise :

Sigle usuel :

Adresse : N° d'identification fiscale :

Exercice clos le :

Durée (en mois) :

I - C5 Échéances initiales des dettes à deux ans au plus :

Échéances

I - C6 Échéances initiales des dettes à plus de deux ans :

Échéances

I - C7 Montant de la TVA :

Facturée

Récupérable

Supportée non déductible

ETAT ANNEXE PAGE 3

Dénomination de l'entreprise :

Sigle usuel :

Adresse : N° d'identification fiscale :

Exercice clos le :

Durée (en mois) :

B - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT : I - B1 CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES SUSCEPTIBLES DE FAUSSER LA COMPARAISON DES ETATS FINANCIERS D'UN EXERCICE A L'AUTRE /

I - B2 INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTREPRISE : Nature et date des réévaluations :

Eléments réévalués par poste du bilan

Montants coûts historiques

Amortissements suplémentaires

Méthode de réévaluation utilisée :

Traitement fiscal de l'écart de réévaluation et des amortissements supplémentaires :

Montant de l'écart incorporé au capital : ETAT ANNEXE PAGE 4

Dénomination de l'entreprise :

Sigle usuel :

Adresse : N° d'identification fiscale :

Exercice clos le :

Durée (en mois) :

I - B3 DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES : MONTANT BRUT

SURETES REELLES HYPOTHEQUES NANTISSEMENT

GAGE/AUTRES

Dettes financières et ressources assimilées : Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes des etabl. De crédit Autres dettes financières TOTAL (1) Crédit bail : Dettes de crédit bail immobilier Dettes de crédit bail mobilier Dettes sur contrats assimilés TOTAL (2) Dettes dupassif circulant : Fournisseurs et comptes rattachés Clients Personnel Sécurité sociale et organismes sociaux Etat Organismes internationaux Associés et groupe Créditeurs divers TOTAL (3) TOTAL (1) + (2) + (3)

Engagements consentis à des entreprises liées

Engagements pris en matière de pensions ou d'indemnités assimilées Avals, cautions, garanties Hypothèques, nantissements, gages, autres Effets escomptés non échus Créances commerciales et professionnelles cédées Abandons de créances conditionnels TOTAL

ENGAGEMENTS

ENGAGEMENTS

DONNES

RECUS

ETAT ANNEXE PAGE 5

Dénomination de l'entreprise :

Sigle usuel :

Adresse : N° d'identification fiscale :

Exercice clos le :

Durée (en mois) :

I - B7 CONTRATS AVEC CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE : I - B7 - A Biens figurant à l'actif : objet de la clause de réserve de propriété :

Montant dû

I - B7 - B Créances assorties de la clause de réserve de propriété :

Montant des transactions

I - B8 DIFFERENCE SIGNIFICATIVE D'EVALUATION DE CHAQUE POSTE D'ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF CIRCULANT

Evaluation suivant la méthode pratiquée

Evaluation au dernier prix Différence de marché d'évaluation connu

ETAT ANNEXE PAGE 6

Dénomination de l'entreprise :

Sigle usuel :

Adresse : N° d'identification fiscale :

Exercice clos le :

Durée (en mois) :

I - B11 INFORMATIONS SUR LES RESULTATS D'OPERATIONS FAITES EN COMMUN : PERTES SUBIES, BENEFICES TRANSFERES, GAINS ENREGISTRES, PERTES TRANSFEREES :

I - B12 - Eléments d'informations nécessaires à la Statistique Nationale

I - B12 - DETAIL DES PRODUITS :

Montant Etat

Montant autres Etats UEMOA

Montant Hors UEMOA

Redevances pour brevets, concessions, licences, marques et droits similaires : Redevances pour location de terrains agricoles :

Montant Subventions d'exploitation sur les produits : Parts des frais de recherche et de dévelopement dans l production immobilisée : Part des frais de recherche minière et pétrolière dans la production immobilisée : Produits financiers : revenu des participations : Produits financiers : gains sur titres de placement cédés : Produits financiers : part des intérêts échus et encaissés au cours de l'exercice :

Jetons de présence et autres rémunérations d'administrateurs reçus :

ETAT ANNEXE PAGE 7

Dénomination de l'entreprise :

Sigle usuel :

Adresse : N° d'identification fiscale :

Exercice clos le :

I - B12 - 2 Détail produits Hors Activités Ordinaires :

I - B12 - 3 Nature des transferts de charges par postes de charges concernés :

Durée (en mois) :

Montant

Montant

ETAT ANNEXE PAGE 8

Dénomination de l'entreprise :

Sigle usuel :

Adresse : N° d'identification fiscale :

Exercice clos le :

I - B12 - 4 DETAIL DE CHARGES :

Durée (en mois) :

Montant

Frais de transport sur achats Frais de transport sur ventes Primes d'assurances Frais de location des terrains agricoles Cotisations Dons Cotisations sociales effectives Cotisations sociales imputées Salaires et traitements bruts Impôts et taxes sur les produits Impôts fonciers Pertes sur créances clients Pertes sur titres de placement cédés Dotation pour dépréciation des immobilisations financières Dotation pour dépréciation des titres de placement Intérêts échus versés Jetons de présence et autres rémunérations d'administrateurs

I - B12 - 5 Contenu des éléments du poste Charges Hors Activités Ordinaires :

Montant

ETAT ANNEXE PAGE 1

Dénomination de l'entreprise :

Sigle usuel :

Adresse : N° d'identification fiscale :

Exercice clos le :

Durée (en mois) :

ETAT ANNEXE DU SYSTEME NORMAL N.B. : En cas d'insuffisance des espaces réservés ci-dessous, prière de donner les explications sur une feuille séparée à joindre à la fin de la liasse.

I - INFORMATIONS OBLIGATOIRES : A - REGLES ET METHODES COMPTABLES : I - A1 METHODES GENERALES D'EVALUATION APLIQUEES PAR L'ENTREPRISE :

I - A2 METHODES SPECIFIQUES D'EVALUATION APLIQUEES PAR L'ENTREPRISE :

ETAT ANNEXE PAGE 2

Dénomination de l'entreprise :

Sigle usuel :

Adresse : N° d'identification fiscale :

Exercice clos le :

Durée (en mois) :

I - A3 DEROGATIONS UTILISEES PAR L'ENTREPRISE : justification des choix opérés et, le cas échéant, indication des incidences sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.

I - A4 METHODES DE PRESENTATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE, AVEC MENTION SPECIFIQUE DES MODIFICATIONS INTERVENUES D'UN EXERCICE A L'AUTRE :

I - A5 DEROGATIONS AUX REGLES DE PRESENTATION UTILISEES PAR L'ENTREPRISE : Justification des changements avec indication de leurs incidences sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.