Daftar Saldo Dan Setorik.xlsx

rekening koran bulanan

BULAN

SALDO AWAL

TOTAL SETORAN

MARCH

Rp2,525.54

Rp5,400.00

TAHUN

SALDO AKHIR

TOTAL PENARIKAN

2019

Rp6,550.54

Rp1,375.00

setoran no. setoran

tanggal

jumlah

deskripsi

direkonsiliasi

1

3/7/2019

Rp1,500.00

pekerjaan 1, cek 1

ya

2

3/12/2019

Rp1,200.00

pekerjaan 2, cek 1

ya

3

3/17/2019

Rp1,500.00

pekerjaan 1, cek 2

ya

4

3/22/2019

Rp1,200.00

pekerjaan 2, cek 2

ya

TOTAL

Rp5,400.00

Page 1 of 2

Bentuk ini mewakili pemotong tabel. Pemotong tabel didukung di Excel atau yang lebih baru. Jika bentuk diubah dalam versi Excel yang lebih lama atau jika buku kerja disimpan di Excel 2007 atau yang lebih lama, pemotong tidak dapat digunakan.

penarikan jenis

tanggal

jumlah

untuk

direkonsiliasi

cek 1001

3/14/2019

Rp150.00

listrik

ya

cek 1002

3/16/2019

Rp150.00

air/saluran pembuangan/sampah

ya

cek 1003

3/18/2019

Rp850.00

hipotek

ya

debit

3/20/2019

Rp125.00

bahan makanan

ya

ATM

3/22/2019

Rp100.00

kas

ya

TOTAL

Rp1,375.00

Page 2 of 2

Bentuk ini mewakili pemotong tabel. Pemotong tabel didukung di Excel atau yang lebih baru. Jika bentuk diubah dalam versi Excel yang lebih lama atau jika buku kerja disimpan di Excel 2007 atau yang lebih lama, pemotong tidak dapat digunakan.